2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-1839-17/2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 19 db

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §, 3. § (9), 6. §, 7. § (1), 10. § (1), 21. § (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/a., 9/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése értelmében augusztus 12-ig kellett megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához. Az egyes, központi költségvetésből származó támogatásokról szóló értesítést, egyeztető listákat azonban a Magyar Államkincstár csak a féléves beszámoló fordulónapját követően küldte meg, így a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között eltérés mutatkozik, mely eltérések korrigálása szükséges az alábbiak szerint: - lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás -222 eFt - feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás +222 eFt - közösségi ellátás normatív támogatása +429 eFt - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása -6.890 eFt - szociális feladatok normatív kötött felhasználású támogatása 52.453 eFt bevételek összesen: 45.992 eFt céltartalék

45.992 eFt

A fenti módosítások költségvetési előirányzatok közötti átvezetéssel összefüggésben az alábbiak engedélyezése indokolt: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 667 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 723 eFt - rendelkezésre állási támogatás 3.705 eFt - időskorúak járadéka 2.286 eFt - ápolási díj 2.550 eFt - ápolási díj járuléka 612 eFt - adósságkezelési támogatás 2.377 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 2.219 eFt

2 - közcélú foglalkoztatás támogatása Összesen: - működési célú hitel (állami támogatás miatti korrekció)

37.314 eFt 52.453 eFt 6.461 eFt

2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2009. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 1.133.412 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.260.247 Ft - rendelkezésre állási támogatás 4.736.864 Ft - időskorúak járadéka 2.236.932 Ft - ápolási díj 2.520.982 Ft - ápolási díj járuléka 605.035 Ft - adósságkezelési támogatás 1.267.659 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.160.180 Ft Összesen: 15.921.311 Ft A fentiekkel összefüggésben 15.921 eFt-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 1.133 eFt - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.260 eFt - rendelkezésre állási támogatás 4.737 eFt - időskorúak járadéka 2.237 eFt - ápolási díj 2.521 eFt - ápolási díj járuléka 605 eFt - adósságkezelési támogatás 1.268 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 2.160 eFt Összesen: 15.921 eFt 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat július, augusztus havi igénylése alapján – közcélú foglalkoztatás támogatására 36.688.795 Ft-ot biztosított. Ezen forrás kiegészül az előterjesztés I/1. pontjában részletezett 37.314.390 Ft-tal, így összesen 74.003.185 Ft normatív támogatás átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, 3.869 eFt-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett „ágy mellettii” pótlék összege - 563 eFt -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 91 eFt szakképzési hozzájárulás a központi támogatás alapjául nem számolható el, ezért e tételek forrását, 654 eFt-ot az önkormányzati céltartalékban elkülönített előirányzat terhére kell biztosítani. Mivel a Magyar Államkincstárhoz havonta benyújtandó igénylés (a korábban biztosított előleg elszámolását, illetve a következő időszakra számított előleget, valamint a tárgyidőszak tényleges adatait tartalmazza) korrigált, számított öszszeg, ezért a 4 havi teljes kiadási szükségletet 458 eFt-tal meghaladja a lebon-

3 tott támogatás, amit a céltartalékban javasolunk elkülöníteni az éves elszámolásig. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a május-augusztus közötti időszakra vonatkozóan (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaadói átadott juttatás jár. pénzeszk. Gondozási Központ 2 861 456 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 3 547 586 Terney Béla Kollégium 1 264 197 Kertvárosi Óvoda 1 975 316 Központi Óvoda 2 966 478 Deák Ferenc Ált.Isk. 700 115 Klauzál Gábor Ált.Isk. 596 99 Petőfi Sándor Ált.Isk. 748 116 Koszta József Ált.Isk. 572 92 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 274 46 Családsegítő Központ 1 315 210 Bölcsőde 1 187 191 Hajléktalan Segítő Központ 904 145 Egységes Ped. Szakszolg. 349 55 VIGI Intézményközpont 984 157 Szentesi Művelődési Közp. 1 329 207 Központi Konyha 2 528 404 Városellátó Intézmény 27 130 4 363 Tűzoltóság 348 55 Polgármesteri Hivatal - működtetés 5 340 682 - Rádió Nkft 472 - Könyvtár Nkft 2 115 - Üdülőközpont Nkft 7 147 - SZVSZ Kft 972 Roma Önkormányzat 414 64 Sportközpont 858 139 Mindösszesen: 58 189 9 173 10 706 Intézmény

önkorm. tám. 3 317 4 133 1 461 2 291 3 444 815 695 864 664 320 1 525 1 378 1 049 404 1 141 1 536 2 932 31 493 403 6 022 472 2 115 7 147 972 478 997 78 068

4. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 12.623.122 Ft-ot biztosított. A támogatás a „Prémium évek” program keretében foglalkoztatottak személyi jutatásaihoz, munkaadót terhelő járulékához nyújt fedezetet. E foglalkoztatási forma teljes 2009. évi kiadása az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre került. A kiadások részbeni fedezeteként 10.172 eFt támogatásértékű bevétel az eredeti költségvetésbe beépítésre került, ezért 12.623 eFt-tal a központosított előirányzatok bevételi előirányzat emelkedik a működési célú támogatásértékű bevételek 10.172 eFt-tal, az önkormányzat működési célú forráshiány 1.095 eFt-tal való csökkentése mellett, az alábbi intézmények kiadási

4 előirányzatainak 1.356 eFt-tal való növelésével egyidejűleg. A Képviselő-testület 148/2009. (VI.26.) Kt. határozatával engedélyezte, hogy a 2009/2010-es tanévben a négy általános iskolában 2 fő részmunkaidős iskolapszichológus kerüljön alkalmazásra. A 2009. évi kiadásokhoz a szervezési intézkedésekhez nyújtott támogatás biztosít fedezetet 1.356 eFt összegben az alábbi kiadási előirányzatok módosításával:

Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Petőfi Sándor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Összesen:

személyi juttatás 266 eFt 266 eFt 266 eFt 266 eFt 1.036 eFt

munkaadói jár. 73 eFt 73 eFt 73 eFt 73 eFt 292 eFt

önkorm. tám. 339 eFt 339 eFt 339 eFt 339 eFt 1.356 eFt

5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra – önkormányzati pályázat alapján - 6.444 eFt-ot biztosított. A pályázathoz szükséges önerő, 3.800 eFt a céltartalékban elkülönítésre került, így annak csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: bevételek kiadások Művelődési Központ - egyéb dologi kiadások 2.243 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 561 eFt - önkormányzati támogatás 2.804 eFt összesen: 2.804 eFt 2.804 eFt Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - egyéb dologi kiadások 1.270 eFt - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 254 eFt - felhalmozás (hangtechnikai eszközök) 3.500 eFt - önkormányzati támogatás 5.024 eFt összesen: 5.024 eFt 5.024 eFt Polgármesteri Hivatal - átadott pénzeszközök (Könyvtár Nkft támogatása) - önkormányzati támogatás összesen: mindösszesen:

2.416 eFt 2.416 eFt 2.416 eFt 10.244 eFt

2.416 eFt 10.244 eFt

6. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, az SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, valamint az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása címén 2.022 eFt pótelőirányzatot biztosított. Mivel az érintett intézmények költségvetése a fenti feladatokhoz a teljes forrást tartalmazzák, ezért 2.022 eFt-tal az önkormányzati működési célú hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

5 7. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása címén - pályázat útján - 2.677 eFt-ot biztosított. A támogatást a művészeti oktatással összefüggő működési jellegű kiadásokra, valamint a 11/1994. (VI.08.) NKM rendeletben meghatározott kötelező eszközés felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzésére fordítható. A fentiek alapján a Lajtha László Alapfokú Iskola és Hangversenyközpont az összeget hangszer beszerzésre, illetve 1 fő informatikus alkalmazására fordítja, ezért a személyi juttatások 555 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 153 eFttal, az egyéb dologi kiadások 935 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 234 eFt-tal, a felhalmozási kiadások 800 eFt-tal történő emelése mellett 2.677 eFt-tal emelkedik az intézmény önkormányzati támogatása. 8. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására az I-VIII. hónapokra 91.624.093 Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére – a 6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján – járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaönkorm. Intézmény juttatás adói jár. tám. Gondozási Központ 2.487 718 3.205 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 3.294 1.018 4.312 Terney Béla Kollégium 1.646 517 2.163 Kertvárosi Óvoda 4.621 1.456 6.077 Központi Óvoda 5.496 1.734 7.230 Deák Ferenc Ált.Isk. 4.290 1.357 5.647 Klauzál Gábor Ált.Isk. 2.826 896 3.722 Petőfi Sándor Ált.Isk. 2.659 840 3.499 Koszta József Ált.Isk. 5.423 1.717 7.140 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 2.169 680 2.849 Családsegítő Központ 2.944 910 3.854 Bölcsőde 1.486 456 1.942 Hajléktalan Segítő Központ 790 245 1.035 Egységes Ped. Szakszolg. 1.451 462 1.913 VIGI Intézményközpont 2.226 688 2.914 Szentesi Művelődési Közp. 1.185 366 1.551 Őze L. Filmszínház 144 48 192 Központi Konyha 2.815 787 3.602 Városellátó Intézmény 7.799 2.382 10.181 Tűzoltóság 4.716 1.487 6.203 Polgármesteri Hivatal 8.411 2.691 11.102 Sportközpont 977 314 1.291 Mindösszesen: 69.855 21.769 91.624

6 9. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére - az Önkormányzat igénylése alapján – óvodáztatási támogatás címén 100.000 Ft-ot biztosított. A 2009. évben új szociális ellátási formaként bevezetett támogatás összegével a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az egyéb támogatások kiadási előirányzata emelkedik. 10. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címén 1.353 eFt-ot biztosított. A támogatás a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósítandó integrált pedagógiai információs rendszer bevezetésével összefüggő kiadásokat finanszírozza. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében 1.353 eFt-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 11. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címén - pályázat útján - 2.500 eFt-ot biztosított pedagógiai szakszolgálatok részére gépkocsi vásárláshoz, fenntartáshoz. Ezzel összefüggésben az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésében az alábbi kiemelt előirányzatok módosítása szükséges: - önkormányzati támogatás 2.500 eFt - üzemanyag - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás (gépkocsi beszerzés) kiadások összesen:

43 eFt 11 eFt 173 eFt 8 eFt 2.265 eFt 2.500 eFt

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. Az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a „házi szociális gondozás többletigénye” tárgykörben. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a Gondozási Központ működési feltételeinek javításával összefüggésben az alábbi előirányzatok módosítását javasoljuk: Gondozási KözPolgármesteri pont Hivatal - támogatásértékű működési bev. 638 eFt - önkormányzati tám. (általános) 638 eFt -638 eFt bevételek összesen: 638 eFt 0 eFt - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás (elektromos kerékpár) kiadások összesen:

356 eFt 122 eFt 51 eFt 10 eFt 99 eFt 638 eFt

7 2. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bevételi többletet ért el a felhasznált gyógyszerek térítési díjából, illetve a gyógyszerforgalmazó által biztosított kedvezményből, mely a felmerült kiadások ellensúlyozását kell, hogy biztosítsa, ezért az egyéb saját bevételek 3.346 eFt-tal történő emelése mellett 3.146 eFttal az egyéb dologi kiadások, 200 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében. 3. A Terney Béla Kollégium a 2009. évi „Gólya tábor” megszervezéséhez 235 eFt többlet bevételt realizált szülői támogatásokból, mely összeggel a működési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzata, 188 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 47 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet), selejtezésből, biztosítási kártérítésből, kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFtban): Egyéb ÁFA Tám. ért. Átvett Kamat Bevételek saját bev. bevételek pénzeszk. összesen Központi Óvoda 293 302 1.903 18 2.516 Kertvárosi Óvoda 27 359 6 392 Deák F.Á.I. 19 300 1 320 Klauzál G. Á.I. 487 3.069 31 3.587 Petőfi S.Ált.Isk. 63 188 399 650 Koszta J.Á.I. 113 7.131 19 7.263 Lajtha L.A.Műv.I. 1.180 1.180 Családsegítő Közp. 4.055 4.055 E.Ped.Szakszolg. 121 65 186 Hajléktalan SK. 1.192 103 1.295 Intézményközpont 5.237 10 200 6 5.453 Összesen: 5.760 10 5.145 15.798 184 26.897 Személyi juttatás Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I. Klauzál G. Á.I. 487 Petőfi S.Ált.Isk. 188 Koszta J.Á.I. 113 Lajtha L.A.Műv.I. Családsegítő Közp. 1.572 E.Ped.Szakszolg. Hajléktalan SK. 240 Intézményközpont Összesen: 2.600

Munka- Egyéb E.dologi adói j. dologi ÁFA 1.116 219 328 64 267 53 2.502 494 385 77 6.231 919 739 148 503 564 113 175 11 856 199 5.419 34 503 18.582 2.331

Felhalmozás 1.181

Felújítás

104 293 652

651

2.230

651

Kiadás össz. 2.516 392 320 3.587 650 7.263 1.180 4.055 186 1.295 5.453 26.897

8 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha különféle rendezvényekből (sport, nyári táborok stb), továbbszámlázott szolgáltatásokból többletet realizált, melyből eszközök beszerzését, pótlását, illetve a felmerült költségek többletét szükséges biztosítani az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 4.045 eFt - villamos energia - vásárolt élelmezés - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozás (takarító súrológép) kiadások összesen:

1.395 eFt 850 eFt 940 eFt 235 eFt 625 eFt 4.045 eFt

6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű bérbeadásból, helyszín biztosításból, sportrendezvény nevezési díjából, eszköz kölcsönzésből többlet bevételt realizált, melyből a többlet eléréséhez szükséges kiadásokat kell finanszírozni, ezért az egyéb saját bevételek 800 eFt-tal történő emelése mellett 725 eFt-tal a személyi juttatások, 75 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik: 7. A Sportközpont kártérítésből (áram kimaradás miatt), gépjármű értékesítésből többletet realizált, mely forrásként szolgál a kárenyhítés kiadásaira, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 120 eFt - ÁFA bevételek 8 eFt - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 42 eFt bevételek összesen 170 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

162 eFt 8 eFt 170 eFt

8. A Polgármesteri Hivatal szervezésében került lebonyolításra az április 30-i szerb-magyar elnöki találkozóhoz kacsolódó kulturális program, a Boban Markovic koncert, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap 750 eFt támogatást biztosított. Ezzel összefüggésben a fenti összeggel nő a működési célra átvett pénzeszközök bevételi, valamint a szolgáltatások kiadási előirányzata. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A költségvetési rendelet 3/d. számú melléklete tartalmazza az SZBV Kft kezelésében lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési tervét. A terv módosításra szorul, mivel a május hónapban a Kft részére kezelésbe adott Tóth József u. 5/a. szám alatti szolgálati lakás (korábban a Kórház kezelésében volt) állaga jelentős felújítást igényel (tetőfelújítás, beázásból eredő egyéb szerkezeti károk). Ezzel összefüggésben az üzemeltetési költségekre jóváhagyott előirányzat 1.300 eFt-tal csökken a felújítási kiadások azonos öszszegű emelése mellett. 2. A 2008. évi zárszámadási rendelet előírásainak megfelelően beépítésre került a

9 2009. évi költségvetésbe a jóváhagyott pénzmaradvány. Az Őze Lajos Filmszínházat megillető előirányzat a Művelődési Központ költségvetésébe került jóváhagyásra, így ennek korrigálása szükséges az alábbiak szerint: Művelődési Központ Őze L.Filmszínház

pénzmaradvány -53 eFt 53 eFt

egyéb dologi kiadások -53 eFt 53 eFt

3. A Központi Gyermekélelmezési Konyha a diétás étkeztetést igénylők részére kiszolgált ebédet a Kórháztól vásárolja, melynek fedezete az élelmezési kiadások között került megtervezésre, az elszámolás azonban más kiemelt kiadási tételt terhel. Ezzel összefüggésben 110 eFt-tal nő a vásárolt élelmezés kiemelt előirányzata az élelmezési kiadások azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4. A Városellátó Intézménynél a parkoló övezet bővítése miatt szükségessé vált 5 db parkoló óra beszerzése, illetve 1 db számítógép további javítása gazdaságtalan volt, ezért új eszköz beszerzése indokolt. Az előzőekkel összefüggésben 6.937 eFt-tal az egyéb céljellegű dologi kiadások, 2.117 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 529 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken a felhalmozási kiadások 9.583 eFt-tal történő emelésével egyidejűleg. 5. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jóváhagyott költségvetése tartalmaz felhalmozási előirányzatot az épület utcai frontján 2 db szertárkapu cseréjére. A felújításként könyvelendő gazdasági esemény szabályoknak megfelelő elszámolása érdekében 2.054 eFt-tal csökken a felhalmozási és azonos összeggel nő a felújítási kiadások előirányzata. 6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az ingatlan karbantartáson jelentkező megtakarítás terhére biztosítható az egyéb folyó kiadásokon jelentkező többlet (kiadványok készítése, szerkesztése, park gondozás /Ipari park/), ezért 3.250 eFt-tal csökken a szolgáltatások kiadási előirányzata az egyéb folyó kiadások azonos összegű növelése mellett. 7. A Sportközpont gazdálkodásában a víz- és csatornadíjak kiemelt kiadási előirányzaton a csatornahálózatra való rákötés többletként jelentkezett, mely az üzemanyag megtakarításból finanszírozható, így 58 eFt-tal növekszik a víz- és csatornadíj az üzemanyag kiadási előirányzatának egyidejű csökkentésével. 8. Támogatásértékű működési célú bevételként került megtervezésre a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 „Az egyenlő esélyért Szentesen” pályázattal elnyerhető forrás. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése alapján – forráshiány miatt – a pályázat elutasításra került, ezért az előirányzatok módosítása indokolt, mellyel összefüggésben 80.015 eFt-tal csökken az önkormányzati céltartalék, valamint a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata. IV. Egyéb módosítások 1. A Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztő Alapítványa a II. Kertvárosi Családi Nap megrendezéséhez, a Központi Óvoda Farkas Antal Utcai Tagóvodája közösségépítési kiránduláshoz, a Védőnői Szolgálat pedig az „Anyate-

10 jes Világnap” rendezvény megszervezéséhez támogatási kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk: egyéb dologi támogatásér- egyéb támomegnevezés kiadások tékű kiadások gatások - Kertvárosi Óvoda 50 eFt - Központi Óvoda 40 eFt - VIGI 30 eFt - Polgármesteri Hivatal - polgármesteri keret -40 eFt - alpolgármesteri keret -50 eFt - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -30 eFt összesen: 120 eFt -90 eFt -30 eFt Bevételi oldalon a fentieknek megfelelően módosul az érintett intézmények önkormányzati támogatása. 2. Az elmúlt tanév végén köszöntötték - a Pedagógusnap alkalmából – a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat. Az elismerésekhez a tanulók, valamint a pedagógusok részére biztosított jutalomra előirányzat került elkülönítésre a céltartalékban, melynek 3.167 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: támog. értékű személyi munkaegyéb önkorm. Intézmény kiad./átadott juttatás adói jár. dologi tám. p.e. Terney Béla Kollégium 88 eFt 10 eFt 98 eFt Központi Óvoda 78 eFt 25 eFt 103 eFt Kertvárosi Óvoda 118 eFt 19 eFt 137 eFt Deák Ferenc Ált.Isk. 98 eFt 13 eFt 111 eFt Klauzál Gábor Ált.Isk. 60 eFt 19 eFt 79 eFt Petőfi Sándor Ált.Isk. 138 eFt 25 eFt 163 eFt Koszta József Ált.Isk. 208 eFt 48 eFt 256 eFt Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 208 eFt 48 eFt 256 eFt Egys. Ped. Szakszolg. 88 eFt 10 eFt 98 eFt VIGI Intézményközpont 359 eFt 359 eFt Polgármesteri Hivatal - működés 372 eFt 372 eFt - átadott pénzeszk. - Kiss B.Ref.Ált.Isk. 185 eFt 185 eFt - Szt.Erzsébet Kat.Ált.I. 266 eFt 266 eFt - Szivárvány A.M.I. 17 eFt 17 eFt - támogatás ért. kiadások - Boros S. Szki 184 eFt 184 eFt - Horváth M.Gimnázium 240 eFt 240 eFt - Zsoldos F. Szki. 47 eFt 47 eFt - Pollák A. Szki. 98 eFt 98 eFt - Bartha J.Szki 98 eFt 98 eFt Mindösszesen: 1.084 eFt 217 eFt 731 eFt 1.135 eFt 3.167 eFt

11 3. A nyár folyamán történt meg - 2009. I. félév vonatkozásában – a pályázatírók jutalmazása. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: támog. értékű személyi munkaadói önkorm. Intézmény kiad./átadott juttatás jár. tám. p.e. Gondozási Központ 38 eFt 12 eFt 50 eFt Terney Béla Kollégium 8 eFt 3 eFt 11 eFt Központi Óvoda 76 eFt 24 eFt 100 eFt Klauzál Gábor Ált.Isk. 268 eFt 86 eFt 354 eFt Petőfi Sándor Ált.Isk. 37 eFt 12 eFt 49 eFt Koszta József Ált.Isk. 115 eFt 37 eFt 152 eFt Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 55 eFt 18 eFt 73 eFt Családsegítő Központ 364 eFt 116 eFt 480 eFt Hajléktalan S. Közp. 264 eFt 84 eFt 348 eFt 8 eFt Egys. Ped. Szakszolg. 6 eFt 2 eFt 21 eFt VIGI Intézményközpont 16 eFt 5 eFt 57 eFt Művelődési Közp. 43 eFt 14 eFt Polgármesteri Hivatal 1.622 eFt - működtetés 1.229 eFt 393 eFt 32 eFt - Könyvtár Nkft 32 eFt - támogatás ért. kiadások 134 eFt 134 eFt - Boros S. Szki 27 eFt 27 eFt - Zsoldos F. Szki. 195 eFt 195 eFt - Dr.Bugyi I.Kórház Sportközpont 9 eFt 3 eFt 12 eFt Mindösszesen: 2.528 eFt 809 eFt 388 eFt 3.725 eFt A fentiekkel összefüggésben 3.725 eFt-tal csökken az önkormányzati céltartalék előirányzata. 4. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából került átadásra a huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végzők elismerése, valamint az ezzel – helyi rendelet alapján – járó pénzjutalom. Ezzel összefüggésben – a céltartalék 1.565 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetése indokolt: személyi munkaátadott önkorm. Intézmény juttatás adói jár. pénzeszk. tám. Gondozási Központ 88 eFt 10 eFt 98 eFt Családsegítő Központ 88 eFt 10 eFt 98 eFt Bölcsőde 88 eFt 10 eFt 98 eFt Hajléktalan Segítő Központ 88 eFt 10 eFt 98 eFt Egységes Ped. Szakszolg. 88 eFt 10 eFt 98 eFt VIGI Intézményközpont 88 eFt 10 eFt 98 eFt Szentesi Művelődési Közp. 88 eFt 10 eFt 98 eFt Központi Konyha 88 eFt 10 eFt 98 eFt Városellátó Intézmény 176 eFt 19 eFt 195 eFt

12 Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - működtetés - Könyvtár Nkft - Üdülőközpont Nkft. Mindösszesen:

88 eFt

10 eFt

98 eFt

264 eFt

28 eFt

292 eFt 98 eFt 98 eFt 1.565 eFt

1.232 eFt

137 eFt

98 eFt 98 eFt 196 eFt

5. A Képviselő-testület 132/2009. (V.29.) Kt. határozatával Almási Jánosnénak, a Koszta József Általános Iskola volt igazgatójának címzetes igazgatói címet adományozott. A címmel járó juttatás összegével - 2009. évi hatásaként -, 92 eFt-tal emelkedik az intézmény önkormányzati támogatása a személyi juttatások 70 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok 22 eFt-tal történő emelésével egyidejűleg. 6. A 2009. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a 2009/2010-es tanév induló tanulói létszám adata. Így a becsült adatokra alapozva került megtervezésre és a céltartalékban elkülönítésre a tanulói tankönyv támogatás, valamint a szeptember-december hónapokra járó diáksport támogatás előirányzata. A Művelődési Iroda által felülvizsgált adatok alapján a fenti jogcímeken az alábbi intézmények költségvetésében emelkedik az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata a céltartalék 10.587 eFt-tal való csökkentése mellett: tanulók általános tandiáksport Intézmény önkorm. tám. száma könyv tám. tám. Deák Ferenc Ált.Isk. 409 fő 409 eFt 58 eFt 467 eFt Klauzál Gábor Ált.Isk. 284 fő 284 eFt 41 eFt 325 eFt Petőfi Sándor Ált.Isk. 259 fő 259 eFt 37 eFt 296 eFt Koszta József Ált.Isk. 585 fő 585 eFt 84 eFt 669 eFt Mindösszesen: 1.537 fő 1.537 eFt 220 eFt 1.757 eFt Intézmény Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Petőfi Sándor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Mindösszesen:

tanulók ingyenes tankönyv száma tám. 255 fő 2.550 eFt 198 fő 1.980 eFt 162 fő 1.620 eFt 268 fő 2.680 eFt 883 fő 8.830 eFt

önkorm. tám. 2.550 eFt 1.980 eFt 1.620 eFt 2.680 eFt 8.830 eFt

7. A korábbi években - pályázati úton - elnyert támogatás terhére (szakmai, informatikai fejlesztések támogatása) bérlet útján számítógépek kerültek telepítésre a közoktatási intézményekhez. A bérleti szerződést két évre kötötte az Önkormányzat, mivel így alacsonyabb volt a díj. 2009. évben a pályázatban már nem lehet elszámolni ezt a kiadást, ezért a céltartalék 615 eFt-tal való csökkentése mellett a Hivatal költségvetésében 492 eFt-tal a szolgáltatások, 123 eFt-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 8. A Képviselő-testület 171/2006. (XI.24.) Kt., 273/2007. (XII.14.) Kt., 266/2008. (XI.28.) Kt. és a 273/2008. (XI.28.) Kt. határozatával döntött a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program”-jában résztvevő ösz-

13 szesen 9 szentesi tanuló támogatásáról. Az összeget a Polgármesteri Hivatal biztosítja az érintettek részére havi utalással, így szükséges a céltartalék 422 eFt-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel a pénzben nyújtott egyéb támogatások kiadási előirányzatának növelése. 9. A közoktatási intézmények részére előírt kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzésére a céltartalékban forrás került elkülönítésre. A hiányzó eszközök, felszerelések felmérése megtörtént, melyhez az I. ütemben a céltartalék 2.154 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosításokat javasoljuk engedélyezni: egyéb dologi e.dologi ÁFA önkorm.tám. Deák F. Ált.Isk. 252 eFt 63 eFt 315 eFt (szemléltető eszk., fali kút) Koszta J.Ált. Isk. 327 eFt 82 eFt 409 eFt (tanulói székek) Kertvárosi Óvoda 531 eFt 133 eFt 664 eFt (tisztálkodási, ábrázolási eszközök) Központi Óvoda 613 eFt 153 eFt 766 eFt (tisztálkodási, ábrázolási eszközök) Összesen: 1.723 eFt 431 eFt 2.154 eFt 10. A Sportközpontnál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény 33. § (1) bek. e.) pontjában foglaltak alapján 1 fő előrehozott nyugdíjba vonult, így jogosulttá vált jubileumi jutalom kifizetésére 2009. évben, melyre a jóváhagyott költségvetés nem tartalmaz fedezetet. Az előzőekkel összefüggésben a működési forráshiány 1.765 eFt-tal való növelése mellett 1.337 eFt-tal a személyi juttatások, 428 eFt-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 11. A Képviselő-testület 69/2008. (IV.25.) Kt. határozatával döntött arról – a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához kapcsolódóan –, hogy az ételallergiás, diétás ételeket a Konyha készítse el. Ehhez speciális szakértelmet igénylő személy alkalmazása vált szükségessé június 1-jétől vállalkozási szerződéssel. Ezzel összefüggésben 560 eFt-tal szükséges az intézmény egyéb dologi kiadási előirányzatát megemelni a működési célú forráshiány terhére. 12. Ugyancsak a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához kapcsolódóan váltak szükségessé karbantartási szerződések módosítása, új szerződések megkötése (új beszerelt eszközök garanciális jogának érvényesítése, HACCP minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálata, átdolgozása), melyekre az intézmény költségvetése nem tartalmaz előirányzatot. A zavartalan feladatellátás érdekében 627 eFt-tal az egyéb dologi kiadások, 157 eFt-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát indokolt megemelni a forráshiány terhére. 13. A Képviselő-testület 117/2009.(V.29.) Kt. határozatával döntött a 2009/2010-es tanévben szervezett osztályok változásával összefüggő - oktatási ágazatot érintő - létszámcsökkentésről. A határozat végrehajtása során előtérbe került a nyugdíjba vonulás miatti álláshely csökkentés, valamint a „Prémium évek program”-ban történő rendelkezésre állás, így a humánus megoldások mellett az önkormányzati érdekek is érvényesültek. Az átszervezések hatása részben már 2009. évben is megtakarítást eredményeznek, részben (felmentési idő) a következő évben mutathatók ki. Ezzel összefüggésben – a 2009. évi költségvetést

14 érintően – az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: pedagógus létszám Központi Óvoda -2,0 fő Klauzál G. Ált.Isk. -2,1 fő Deák F. Ált.Isk. -3,0 fő Koszta J. Ált.Isk. -0,9 fö Összesen -8,0 fő

személyi jut- munkaadói tatás járulékok -2.068 eFt -702 eFt -667 eFt -221 eFt -1.509 eFt -516 eFt -290 eFt -97 eFt -4.534 eFt -1.536 eFt

önkorm. tám. -2.770 eFt -888 eFt -2.025 eFt -387 eFt -6.070 eFt

A fentiekkel összefüggésben csökken az érintett intézményekben foglalkoztatható technikai létszám a 9/b mellékletben részletezettek szerint, valamint 6.070 eFt-tal a működési célú forráshiány. 14. A kompetencia alapú oktatásra biztosított TÁMOP támogatás előirányzata 46.000 eFt a Polgármesteri Hivatal – mint pályázó – működési költségvetésébe került jóváhagyásra. A pályázatban foglalt egyes feladatokat az érintett közoktatási intézmények hajtják végre, ezért az alábbi, önkormányzati körön belüli átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi munkaadói egyéb e.dologi önkorm. jutt. jár. dologi ÁFA tám. Polgármesteri Hiv. -8.220 -2.630 -295 -8 -11.153 Klauzál G. Ált.Isk. 4.900 1.568 133 8 6.609 Központi Óvoda 3.320 1.062 162 4.544 15. A Képviselő-testület 168/2009. (IX.11.) Kt. határozatával döntött a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság által kezdeményezett sporttámogatási állásfoglalás ügyében. Ennek értelmében a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Bizottság részére még rendelkezésre álló póttámogatási keret kiegészítésre kerüljön. A döntés alapján javasoljuk, hogy a működési célú hitel növelése mellett 1.000 eFt-tal emelkedjen a Hivatal költségvetésében a támogatásértékű kiadások előirányzata rendkívüli keret-kiegészítésként a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz beérkezett, felülvizsgált igények kielégítésére. A sporttámogatási keret mértékének, felhasználásának elszámolása a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében történik meg. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. DAOP támogatással megvalósítani tervezett Vecseri foki út és parkoló kivitelezési munkáira a nyertes pályázat szerinti összköltség 339.685 eFt, melyből támogatás 202.936 eFt, saját erő 136.749 eFt. A munkák elkészültek, azonban a július 1-jei adótörvény módosítása miatt az 5%-os ÁFA növekmény – a szerződés szerint – a második (vég) számla összegében többletként jelentkezik. Ezzel összefüggésben 7.822 eFt forrás biztosítására van szükség. 2. Egyes beruházások megvalósítása önkormányzati intézmények kivitelezésében történik, részben nyertes pályázati támogatáshoz kapcsolódóan, részben a kivitelezési kapacitás jobb kihasználása érdekében. A központi fejlesztési feladatok között jóváhagyásra került beruházások közül az alábbiak átcsoportosítását javasoljuk: a.) A Vecseri foki út parkosításának (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti

15 munkák) kivitelezését a Városellátó Intézmény végzi. A feladatra tervezett előirányzat összegével 12.000 eFt-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb céljellegű dologi kiadások, illetve az önkormányzati támogatás előirányzata. Ezzel egyidejűleg a fejlesztési költségvetésben csökken a feladatra jóváhagyott kiadási, valamint a fejlesztési ÁFA bevételek előirányzata. b.) A BMX pálya építésére jóváhagyott előirányzatból a kerítés építésére, térbetonozásra, biztonsági rendszer kiépítésére, térvilágításra 4.000 eFt átcsoportosítása szükséges a Városellátó Intézmény költségvetésébe, mivel a kivitelezést az intézmény bonyolítja le. Ezzel összefüggésben a fenti öszszeggel nő az egyéb céljellegű dologi kiadások és az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata. További módosítást igényel, hogy a - ténylegesen biztosított pályázati támogatáshoz igazodóan - a teljes kivitelezési költség alacsonyabb a tervezetthez képest. A fentiekkel összefüggésben 10.477 eFt-tal csökken a feladatra tervezett kiadási előirányzat a fejlesztési ÁFA bevételek 4.000 eFt-tal, valamint a támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.608 eFt-tal való csökkentése, valamint a fejlesztési célú hitel előirányzatának 131 eFt-tal történő növelésével egyidejűleg. c.) Szintén a Városellátó Intézmény végzi 2 db gyalogos átkelő terveztetését, ezért az intézmény költségvetésében 1.000 eFt-tal nő az egyéb céljellegű dologi kiadások, valamint a fejlesztési ÁFA bevételek előirányzata. d.) A Gondozási Központ a pszichiátriai nappali intézmény (Munkás u. 54.) épület felújítására pályázati támogatást nyert, így a feladat lebonyolítását, a pályázati támogatási összeggel való elszámolást is az intézménynek kell végrehajtani. Ezzel összefüggésben az alábbi változások átvezetése indokolt: Gondozási Központ - önkormányzati támogatás 1.835 eFt bevételek összesen: 1.835 eFt - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

1.529 eFt 306 eFt 1.835 eFt

Polgármesteri Hivatal - támogatásértékű felhalmozási bevételek - önkormányzati támogatás

1.835 eFt -1.835 eFt

Felhalmozási költségvetés - 2008. évi benyújtott pályázatok kiadásai - támogatásértékű felhalmozási bevételek

-9.480 eFt -9.480 eFt

e.) A Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítását az e célra elnyert pályázati forrásból az intézmény bonyolítja le, ezért az előirányzatok átcsoportosítása is szükséges az alábbiak szerint: Hajléktalan Segítő Központ - felhalmozási célra átvett pénzeszközök 33.646 eFt - önkormányzati támogatás 2.148 eFt bevételek összesen: 35.794 eFt

16 - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - felújítás bevételek összesen:

2.418 eFt 773 eFt 32.603 eFt 35.794 eFt

Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel - önkormányzati támogatás

2.148 eFt -2.148 eFt

Felhalmozási költségvetés - 2008. évi benyújtott pályázatok kiadásai

-38.500 eFt

- támogatásértékű felhalmozási bevételek - ÁFA bevételek - fejlesztési célú hitel bevételek összesen:

-36.190 eFt -2.148 eFt -162 eFt -38.500 eFt

f.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szennyvízelvezető rendszer helyreállítását, a főlépcső csúszásmentesítését az intézmény valósítja meg, ezért az alábbiak engedélyezése indokolt: Tűzoltóság - felújítás 500 eFt - önkormányzati támogatás 500 eFt Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel - önkormányzati támogatás Felhalmozási költségvetés - önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai - ÁFA bevételek

500 eFt -500 eFt -500 eFt -500 eFt

g.) A Családok Átmeneti Otthonának bővítése előtér és tároló helyiséggel feladatot szintén az intézmény hajtja végre, melyhez az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk: Családsegítő Központ - felhalmozás 2.107 eFt - önkormányzati támogatás 2.107 eFt Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel - önkormányzati támogatás Felhalmozási költségvetés - önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai - ÁFA bevételek

2.107 eFt -2.107 eFt -2.107 eFt -2.107 eFt

3. A Szentesi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére fordítható, elnyert pályázati támogatás összege 32.577 eFt-tal emelkedett, mellyel összefüggésben a fel-

17 adatra fordítható kiadások előirányzatát is indokolt növelni. A feladat megvalósítását szolgáló kiadásként (közbeszerzési költségek, műszaki szakértő) szükséges megemelni a pályázattal nem támogatott költségek előirányzatát 2.364 eFt-tal, melynek forrása a fejlesztési célú hitel. 4. A Hékédi ravatalozó építése befejeződött, a tényleges pénzügyi teljesítéshez igazodóan a feladatra fordítható kiadási előirányzat 293 eFt-tal való csökkentése indokolt. 5. A TEKI pályázati támogatással megvalósuló járda felújítások kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr díját a pályázat nem támogatja, ezért a kiadások 48 eFt-tal történő emelése indokolt a saját források terhére. 6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére vízszállító gépjármű került beszerzésre pályázati támogatással, melyhez szükséges önrész mértéke a tervezetthez képest emelkedett, ezért 2.666 eFt-tal szükséges megemelni a 2009. évi kiadási előirányzatot. 7. Az első félévi felhalmozási feladatok teljesített pénzügyi adatait, valamint az év végig tényleges pénzforgalommal járó feladatok megvalósítását figyelembe véve az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - Református Egyházközösségnek pénzeszköz átadás - Dr. Bugyi I. Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása - kötvény folyósítási jutalék - pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak - pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai - szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek

1.943 eFt 690 eFt -7.000 eFt -2.000 eFt -2.000 eFt -1.570 eFt

8. A fejlesztési célú hitelek és kötvények kamatára tervezett előirányzat – az elmúlt időszak külgazdasági helyzetének kedvezőtlen alakulása miatt – nem fedezi az év végig várható szükségletet, ezért 11.000 eFt-tal szükséges megemelni az előirányzatot, melynek fedezete a 7. pont szerinti megtakarítás. 9. A fejlesztési feladatok megvalósításához szükségessé vált művelési ág módosítása, ingatlan vásárlás (Ady E.u.4.) többlet költségei miatt 1.570 eFt-tal indokolt megemelni a kisajátításokra jóváhagyott kiadási előirányzatot. 10. A benyújtott pályázatok, az elnyert pályázati támogatások, a megkötött támogatási szerződések alapján pontosítani szükséges az egyes feladatokra fordítható kiadásokat, illetve forrásokat az alábbiak szerint: Feladat megnevezése Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Kossuth utca járdafelújítása

-20.040 eFt -10.028 eFt -494 eFt -500 eFt -3.383 eFt

18 Szóróparcella kialakítása

416 eFt

A kiadási előirányzatok változásával összefüggésben az 1/c. számú mellékletben részletezettek szerint csökken a feladatokhoz rendelt támogatásértékű bevételek, valamint a saját források előirányzata. 11. A pályázati forrással megvalósítani tervezett, de 2009. évben nem támogatott feladatok közül az alábbi előirányzatok kivezetése szükséges: Feladat megnevezése Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megte- -264.536 eFt remtése a Klauzál Utcai Óvodában") Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni -170.190 eFt út mellett Szent László kertészeti telepig) Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 20.000 eFt 3-6 éves korosztály részére 40.000 eFt 6-14 éves korosztály részére Koszta J.Ál.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrast- -19.492 eFt rukturális fejl. /39/2009.(III.27.) Kt/ A kiadási előirányzatok változásával összefüggésben az 1/c. számú mellékletben részletezettek szerint csökken a feladatokhoz rendelt támogatásértékű bevételek, valamint a saját források előirányzata. 12. Az „intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával” feladat megvalósításához nyert pályázatban jóváhagyott teljes beruházási költséghez igazodva a feladatra fordítható kiadások előirányzatát 76.682 eFt-tal indokolt csökkenteni. Az elnyert pályázat előírásai alapján szükségessé váltak olyan kiadások, melyek a megvalósításhoz elengedhetetlenek, ugyanakkor nem számolhatók el támogatott kiadásként (pályázati dokumentumok idegen nyelvre történő szakfordítása), ezért e feladatra 616 eFt saját forrás engedélyezése indokolt. 13. A Dél-alföldi SPA program keretén belül valósulna meg a komplett strandfejlesztés, ezért szükséges a strandfejlesztésre tervezett feladatok kiadási előirányzatainak egy feladaton történő tervezése az alábbiak szerint: Feladat megnevezése SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) -30.000 eFt -150.000 eFt Strandfejlesztés, Termálkút beruházás 282.000 eFt Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítása Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m -102.000 eFt medence hőcserélővel történő ellátása) 14. A Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítására benyújtott pályázatunkat 218.788 eFt összköltséggel és 138.537 eFt támogatási összeggel hagyták jóvá. Ezzel összefüggésben szükséges a feladatra tervezett kiadási előirányzatot 21.224 eFt-tal és a kapcsolódó támogatásértékű bevételt 13.430 eFt-tal csökkenteni. Az elnyert pályázatban a beruházás összköltségét a műszaki tartalom módosítása nélkül csökkentették, ezért vannak olyan kiadások, mely a megvalósításhoz elengedhetetlenek. Ez alapján 21.224 eFt kiadási elő-

19 irányzat tervezését javasoljuk pályázattal nem támogatott feladatként, mely bevételei oldalon a saját forrás előirányzatát növeli. 15. A Kossuth utcai, a Nagyhegyszéli úti és az Attila utcai kerékpárutak megvalósítására egy pályázat került benyújtásra, mely összköltsége 226.700 eFt, ezért az egyes feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok alábbi módosításait javasoljuk: Támogatásértékű Feladat megnevezése Kiadás bevétel Kossuth utca felújítás (kerékpárt épí-3.300 eFt -34.168 eFt tése) Attila úti kerékpárút építés -134.000 eFt -93.800 eFt Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés -29.000 eFt -20.300 eFt A fentiekkel összefüggésben a saját forrás előirányzata is csökken. 16. A Farkas M. u. és a Kikelet u. burkolat felújítását a nyertes pályázatban 20.652 eFt összköltséggel támogatták, ezért szükséges a eredeti előirányzat csökkentése, ezzel párhuzamosan a támogatásértékű bevétel módosítása. A pályázati összköltség a korábbi képviselő-testületi döntés alapján elrendelt süllyesztett szegélyeket nem tartalmazza, ezért indokolt 5.500 eFt előirányzat tervezése, mely a saját forrás előirányzatát emeli. 17. A Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítására benyújtott pályázatunkat az eredetileg tervezett 32.000 eFt összköltségét 20.713 eFt-tal hagyták jóvá a műszaki tartalom módosítása nélkül, ezért az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk: Feladat megnevezése IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programként, és későbbi testületi döntéstől függően Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) (pályázattal nem támogatott) VI. Önkormányzati intézmények felújításai, kiemelt állagmegóvási feladatai Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/

Kiadás 20.713 eFt 12.000 eFt

-32.000 eFt

Ezzel összefüggésben 713 eFt-tal emelkedik a saját forrás előirányzata. 18. Önkormányzati intézmények állagmegóvási feladatainak előirányzatait a megkötött kivitelezői szerződések alapján indokolt az alábbiak szerint módosítani: Feladat megnevezése Bocskai utcai óvodában – udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Koszta József Általános Iskola – tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Tóth József Ifjúsági Ház – lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése

Kiadás -1.500 eFt 200 eFt 1.500 eFt

20

19. Építési telkek (10db) kialakítása szociális alapon feladat előirányzatát indokolt 25.000 eFt-tal csökkenteni, mert a jelenlegi gazdasági helyzet miatt e feladat megvalósítása 2009. évben nem várható. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2009. szeptember 11. Szirbik Imre

21 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2009. (...)rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról

1. § A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 11.448.381 eFt-ban költségvetési kiadását: 14.802.384 eFt-ban forráshiányát: 3.354.003 eFt, melyből működési hitelből finanszírozott: 191.344 eFt-ban fejlesztési hitelből finanszírozott: 3.162.659 eFt-ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.231.441 eFt - munkaadót terhelő járulékok 681.371 eFt - dologi kiadások 1.926.010 eFt - egyéb támogatások 229.506 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 260.192 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 255.458 eFt - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2.177 eFt - adott kölcsönök 5.000 eFt - tartalék 119.033 eFt - hiteltörlesztés 885.794 eFt - felújítás 238.646 eFt - felhalmozás 38.472 eFt (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 7.929.284 eFt-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. § A Rendelet 3. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények 2009. évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1012,45 főben, a prémium évek programban részvevők számát 7,2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

22 3. § A Rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 94.233 eFt működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 24.800 eFt általános tartalékot állapít meg a Képviselőtestület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 4. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 51.372 eFt-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. A támogatás összegébe bele számít minden sportcélú önkormányzati támogatás, ami a költségvetésben szerepel. A közvetlenül a sportegyesületeknek adott utánpótlás nevelési, működési- és rendezvényszervezési támogatás és a XI., XII., XIII. kimutatásokban szereplő létesítményhasználati támogatás is. 5. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 93 454 eFt, a Rádió Nkft 13 529 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 33 708 eFt. 6. § A Rendelet 21. § (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 2.988 eFt működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 2.273 eFt, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eFt. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 2.062 eFt a foglalkoztatás, 926 eFt a működés feltételeinek biztosítását szolgálja.

23 7. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete q.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép r.) 9/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/a. számú melléklete lép s.) 9/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/b. számú melléklete lép. 8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

24 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás

2009. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

4 389 723 795 360 613 52 734 1 141 531

4 389 726 011 394 268 52 771 1 177 439

0 14 071 18 184 14 273

4 389 740 082 394 286 52 955 1 191 712

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

0 0 0 0 0

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

0 0 0 0 0

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

290 849 298 989

779 838

290 849 298 989 190 000 0 0 779 838

0 0 0 0 0 0

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 156 609

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 192 517

0 0 0 0 14 273

290 849 298 989 190 000 0 0 779 838 0 49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 206 790

124 677 1 229 700 1 354 377 1 110

124 677 1 229 700 1 354 377 0 1 142

-222 -6 239 -6 461 119 343 0

124 455 1 223 461 1 347 916 119 343 1 142

21 578 771 239 268 261 617

21 578 85 503 239 268 346 349

0 105 063 0 105 063

21 578 190 566 239 268 451 412

232

232

0

40 181

40 181

0

232 0 40 181

190 000

25 Megnevezés

DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitel felvétel, kötvény kibocsátás MFB hitel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 15 729 15 729 -281 15 448 99 220 99 220 0 99 220 155 362 155 362 -281 155 081 1 772 466 1 857 230 217 664 2 074 894 50 990

64 614

-12 948

51 666

147 922

147 922

-81 220

66 702

165 693 313 615 364 605

0 165 693 313 615 378 229

0 0 -81 220 -94 168

0 165 693 232 395 284 061

5 144 144

510 278 66 000 341 722 4 701 576 0 5 211 854

-85 055 0 0 -742 950 0 -828 005

425 223 66 000 341 722 3 958 626 0 4 383 849

102 101 8 377 110 478 10 880

121 373 8 377 129 750 10 880

16 783 28 046 44 829 0

138 156 36 423 174 579 10 880

449 062 66 000 341 722 4 695 082

341 438 1 313 328 10 900 620 12 093 788 94 171 1 798 740

189 869

0 1 313 328 -645 407 11 448 381 1 475

191 344

1 810 172 -1 774 753 35 419 1 400 000 1 727 240 3 127 240 1 892 911 3 400 041 -46 038 3 354 003 12 793 531 15 493 829 -691 445 14 802 384

Megnevezés

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. - közösségi közlekedési feladatok - települési sportfeladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátása - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása - hajléktalanok.nappali int.ellátása - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti szállása Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 324 270 70 7 737 300 000 3 088 100 2 1 061 3 950 000 3 950 000 91 050 80 700 64 000 270 700 171 000 29 500 2 202 300 146 200 214 650 214 650 454 110 787 450 689 000 689 000 516 750 540 150 65 000

45 715 43 982 43 982 742 12 2 074 3 000 3 600 000 30 092 3,009 3,009 22,000 196,000 38,000 3,000 29,000 48 3 155 25 44 20 9 67 76 50 63 10

146,000 788,000 904,000 331,000 193,000 196,000 451,000 476,000 303,000 167,000 205,000

1 057 515 500

30 092 30 092 30 092

Mutató

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667

34 029 450 650 000

7 087 050 46 163 000 52 364 000 25 837 500

146,000 788,000 904,000 331,000 193,000 196,000 451,000 476,000 303,000 167,000 205,000

63 10

9 67 76 50

3,009 3,009 22,000 196,000 38,000 3,000 29,000 48 3 155 25 44 20

540 150 65 000

787 450 689 000 689 000 516 750

3 950 000 3 950 000 91 050 80 700 64 000 270 700 171 000 29 500 2 202 300 146 200 214 650 214 650 454 110

324 270 70 7 737 300 000 3 088 100 2 1 061

3 300 000 14 811 660 45 715 11 875 140 43 982 3 078 740 43 982 5 740 854 742 3 600 000 12 6 404 512 2 074 300 000 3 000 7 200 000 3 600 000 31 927 612 30 092 172 818 356 11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 366 250 9 444 600 9 082 200

1 057 515 500

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667

34 029 450 650 000

7 087 050 46 163 000 52 364 000 25 837 500

11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 366 250 9 444 600 9 082 200

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356

31 807 244 15 497 380 15 046 000

2009. évi tervezett Normatíva Áll.támogatás Mutató

30 092 30 092 30 092

31 807 244 15 497 380 15 046 000

2009. évi eredeti Normatíva Áll.támogatás Mutató

26

-10

2

-6 890 000

429 300

324 270 70 7 737 300 000 3 088 100 2 1 061

1 057 515 500

146 788 904 331 193 196 451 476 303 167 205

63 10

9 67 66 50

540 150 65 000

787 450 689 000 689 000 516 750

20 060 000 127 670 000 61 976 000 32 130 000 23 630 000 28 900 000 51 680 000 71 230 000 14 647 333 8 212 667 15 070 667

34 029 450 650 000

7 087 050 46 163 000 45 474 000 25 837 500

11 886 340 11 886 340 2 003 100 15 817 200 2 432 000 812 100 4 959 000 1 416 000 6 606 900 22 661 000 5 795 550 9 444 600 9 082 200

3 300 000 14 811 660 11 875 140 3 078 740 5 740 854 3 600 000 6 404 512 300 000 7 200 000 31 927 612 172 818 356

31 807 244 15 497 380 15 046 000

forintban Módosított terv Normatíva Áll.támogatás

3 3 950 000 3 3 950 000 22 91 050 196 80 700 38 64 000 3 270 700 29 171 000 48 29 500 3 2 202 300 155 146 200 27 214 650 44 214 650 20 454 110

0 45 715 43 982 43 982 742 12 2 074 3 000 3 600 000 30 092 0

30 092 30 092 30 092

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

1/a.sz. melléklet

770 800

770 800

82,000

2 301 000 196,667 1 123 200 96,000 11 640 000 12,000 5 820 000 6,000 472 140 1 098,000 221 307 514,667 21 577 647

11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

9 400

77 870 000 1 198,000 2 400 000 120,000 1 544 000 1 544,000 8 500 000 850,000 1 354 377 196

325,000 18,000 330,000 20,000 216,667 12,000 110,000 6,667 257,000 250,000 171,333 83,333 5,333 1,000 8,000 3,000 38,667 14,000 20,667 9,000 460,000 484,000 297,000 271,000 82,000 43,000 120,000 6,667 33,333 13,000 26,000 11,667

65 000 20 000 1 000 10 000

45 000 45 000 42 800 45 000 42 800

186 000 177 000 240 000 239 000 384 000 382 400 192 000 191 200 144 000 143 400

51 000 20 000 48 500 19 000

11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000 1 290 600 3 725 333 7 820 000 1 608 667 2 890 000 1 870 000 1 190 000 1 270 000 300 000 1 500 000 556 400 1 170 000 499 333

9 400

11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

65 000 20 000 1 000 10 000

45 000 45 000 42 800 45 000 42 800

186 000 177 000 240 000 239 000 384 000 382 400 192 000 191 200 144 000 143 400

51 000 20 000 48 500 19 000

2 301 000 1 123 200 11 640 000 5 820 000 472 140 221 307 21 577 647 25 973 741 770 800 58 758 162 85 502 703

77 870 000 2 400 000 1 544 000 8 500 000 1 354 377 196

11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000 1 290 600 3 725 333 7 820 000 1 608 667 2 890 000 1 870 000 1 190 000 1 270 000 300 000 1 500 000 556 400 1 170 000 499 333

2009. évi eredeti 2009. évi tervezett Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 411,000 23 452 667 411,000 23 452 667 236,000 15 324 667 236,000 15 324 667 222,000 16 510 000 222,000 16 510 000

- iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 325,000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 18,000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 330,000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 20,000 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 216,667 - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 12,000 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra 110,000 - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra 6,667 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 257,000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 250,000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra 171,333 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra 83,333 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 5,333 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1,000 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 8,000 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 3,000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 38,667 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 14,000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 8 hóra 20,667 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hóra 9,000 - napközis foglalk.1-4.évf. 4 hóra 460,000 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hóra 484,000 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 297,000 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 271,000 - 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 82,000 - 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 43,000 - 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 120,000 - nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó 6,667 - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ. 33,333 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ. 13,000 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban alakuló társ. 26,000 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban alakuló társ. 11,667 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - kedvezményes étkeztetés 1 198,000 - kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk. 120,000 - ált.hozzájár. tanulók tankönyvellát.12 hóra 1 544,000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 850,000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 196,667 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 96,000 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12,000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6,000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra 1 098,000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra 514,667 Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 82,000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása

Megnevezés

27

31 060 287 105 063 472

0 74 003 185

-6 460 700

0 82 0

197 96 12 6 1 098 515

325 18 330 20 217 12 110 7 257 250 171 83 5 1 8 3 39 14 21 9 460 484 297 271 82 43 120 7 33 13 26 12 0 1 198 120 1 544 850

9 400

11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

65 000 20 000 1 000 10 000

45 000 45 000 42 800 45 000 42 800

186 000 177 000 240 000 239 000 384 000 382 400 192 000 191 200 144 000 143 400

51 000 20 000 48 500 19 000

2 301 000 1 123 200 11 640 000 5 820 000 472 140 221 307 21 577 647 99 976 926 770 800 89 818 449 190 566 175

11 730 000 170 000 5 926 667 169 333 11 050 000 240 000 5 335 000 126 667 22 780 000 11 006 667 31 868 000 14 750 000 1 280 000 239 000 3 072 000 1 147 200 7 424 000 2 676 800 2 976 000 1 290 600 3 725 333 7 820 000 1 608 667 2 890 000 1 870 000 1 190 000 1 270 000 300 000 1 500 000 556 400 1 170 000 499 333 0 77 870 000 2 400 000 1 544 000 8 500 000 1 347 916 496

Változás Módosított terv Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 411 23 452 667 236 15 324 667 222 16 510 000

Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 2 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

2009. évi eredeti 2009. évi tervezett Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató 59,0 3 813 425 224 992 075 59,0 3 813 425 224 992 075 1 309,0 4 897 6 410 173 1 309,0 4 897 6 410 173 42 509,0 138 5 866 242 42 509,0 138 5 866 242 4,0 500 000 2 000 000 4,0 500 000 2 000 000 239 268 490 239 268 490 261 616 937 346 348 840 1 615 994 133 1 700 726 036

28

0 105 063 472 98 602 772

59 1 309 42 509 4

Változás Normatíva Áll.támogatás Mutató

Módosított terv Normatíva Áll.támogatás 3 813 425 224 992 075 4 897 6 410 173 138 5 866 242 500 000 2 000 000 239 268 490 451 412 312 1 799 328 808

29 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2009. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei

Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen

2009. évi eredeti jóváhagyott

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

4 389 723 795 298 549 51 400 1 078 133

4 389 726 011 336 304 51 437 1 118 141

0 4 389 14 071 740 082 21 773 358 077 184 51 621 36 028 1 154 169

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

98 885 46 635 4 000 936 000 1 085 520

0 98 885 0 46 635 0 4 000 0 936 000 0 1 085 520

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

0 0 0 0 0

11 500 1 500 6 337 4 800 24 137

290 849 298 989 190 000

290 849 298 989 190 000

779 838

779 838

0 0 0 0 0 0

290 849 298 989 190 000 0 0 779 838

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 093 211

49 643 75 940 125 583 2 015 078 3 133 219

0 49 643 0 75 940 0 125 583 0 2 015 078 36 028 3 169 247

124 677 1 229 700 1 354 377

124 677 1 229 700 1 354 377

1 110

1 142

-222 124 455 -6 239 1 223 461 -6 461 1 347 916 119 343 119 343 0 1 142

21 578 771 239 268 261 617 1 617 104

21 578 85 503 239 268 346 349 1 701 868

0 21 578 105 063 190 566 0 239 268 105 063 451 412 217 945 1 919 813

30 Megnevezés

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel - Központi Konyha felújításához VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

2009. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

13 624 13 624

42 42

13 666 13 666

449 062 66 000 341 722

510 278 66 000 341 722

449 062

510 278

-85 055 0 0 2 486 0 -82 569

425 223 66 000 341 722 2 486 0 427 709

102 101

121 373

102 101 880

121 373 880

16 783 33 646 50 429 0

138 156 33 646 171 802 880

15 037 5 277 395

978 639 6 459 881

0 978 639 221 875 6 681 756

94 171

86 869 103 000 189 869 6 649 750

1 475 88 344 0 103 000 1 475 191 344 223 350 6 873 100

94 171 5 371 566

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje

Megnevezés

1 334 33 139 24 825 59 298

0 59 298

232 525 19 828 19 828 7 276 3 500

1 334 33 139 28 925 63 398

0 63 398

232 525 19 828 19 828 7 276 3 500

2009. évi eredeti jóváhagyott

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

31

0 -281

0 0

0

7 276 3 219

19 828 19 828

525

232

0 0 0 0 37 543

0 0 0 0 -21 755

0

1 334 0 33 139 3 070 37 543

0 0 0 -21 755 -21 755

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

1/c. sz. melléklet

0 -94 210

0 0 0 -13430 -34168

3 631 289 100 202 936 151 967 200 000

0

0 165 693 364 605

20 000 24 552 22 150

-81 220 0 0

101 220 24 552 22 150

202 936 138 537 165 832

289 100

3 631

165 693 270 395

38 000

-12 990

50 990

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 69 494 155 081

Módosított terv 0 4 953

0 0 0 0 0 0 -281

Változás

2 051 9 254 9 423 7 617 1 381 69 494 155 362

2009. évi eredeti jóváhagyott 4 953 4 953

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) 2 051 Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) 9 254 Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) 9 423 József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig 7 617 Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) 1 381 Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) 69 494 II. Támogatások összesen 155 362 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése 50 990 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 101 220 Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 24 552 Államkötvény értékesítés 22 150 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 165 693 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 364 605 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 3 631 KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) 289 100 DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással 202 936 Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása 151 967 Kossuth utca felújítása (kerékpárút építése) 200 000

Megnevezés

32

Városközpont rehabilitáció Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával DARFT-HÖF-CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) /Farkas M.u. (Ady E.-Arany J.u.között); Nagyhegy Kikelet u. burkolat felújítás/ TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút é Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés

Megnevezés

33

180 000 160 000 255 000 149 147 16 475 144 662 612 584

14 000 28 000 17 500 8 400 50 000

40 600 42 000 93 800 14 000 20 300

180 000 160 000 255 000 149 147 16 475 144 662 612 584

14 000 28 000 17 500 8 400 50 000

40 600 42 000 93 800 14 000 20 300

0 -93800 0 -20300

-5099

-39674

-14000 -28000 -6608 912

-65180

-144662

-160000 0 32577 0

20000

42 000 0 14 000 0

35 501

10 326

0 0 10 892 9 312

547 404

0

0 255 000 181 724 16 475

200 000

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 750 000 750 000 0 750 000 192 672 192 672 -20174 172 498 100 000 100 000 -8477 91 523 50 040 50 040 -445 49 595 49 731 49 731 -712 49 019

0 110 000 35 000 84 000

0 0 0 0

0 0 -5600 -5 600 0 0

600 5 600 8 377 10 000 10 000

10 000 10 000

0 2 777

600

2 177

-75604 250 265 -3430 16 570 -17542 0 -1950 0 -745 436 3 956 140

2 177

325 869 20 000 17 542 1 950 4 701 576

110 000 35 000 84 000

0 0

-36190 0

36 190

0

-9480

9 480

225 000

Módosított terv 0

Változás

225 000

2009. évi eredeti jóváhagyott

Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia) Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása 225 000 SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) 9 480 TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása 36 190 Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) 32 998 KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) 110 000 Strandfejlesztés, Termálkút beruházás Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése 35 000 Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése 84 000 Központosított előirányzatok EU Önerő Alap saját forrás kiegészítés (ÖM támogatás) 325 869 Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakításához tám. (ÖM tám.) Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (ÖM tám.) Koszta J.Ált.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. (Derekegyház Önk.) IV. Támogatásértékű bevételek összesen 4 695 082 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz 2 177 - EMOGA mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, 2006. és 2007. évben telepített új erdők fenntartására 600 lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló 5 600 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 8 377 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 10 000 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 10 000

Megnevezés

34

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Szentes I. kötvény maradványa 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Forráshiány forint hitel, kötvény kibocsátás Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program támogatása (53/2009.(III.27.) Kt.) MFB hitel (44/2009. (III.27.) Kt.) MFB-hitelből megvalósítandó fejlesztési feladatok Dr.Bugyi I. Kórház infrastrukturális pályázat Ipari Park területén infrastruktúra fejlesztése, bérbeadható üzemcsrnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Egyéb beruházások megvalósításához VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

Megnevezés

35

1 798 740 7 421 965

1 798 740

326 401 5 623 225

326 401

Módosított terv

0 1 727 240 1 727 240 400 000 0 400 000 300 000 0 300 000 700 000 0 700 000 0 0 3 210 172 -47 513 3 162 659 8 844 079 -914 795 7 929 284

27 419 8 000

0 223 401 0 111 288 0 334 689 -867 282 4 766 625

Változás

1 802 172 -1 774 753 8 000 0

223 401 111 288 334 689 5 633 907

2009. évi eredeti jóváhagyott

36

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban 2009. évi Módosított Intézmény Változás eredeti jóváhagyott terv Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 31 459 33 195 0 33 195 - ÁFA bevételek 5 059 5 380 0 5 380 - ÁFA visszatérülések 7 053 7 053 0 7 053 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 5 685 7 205 0 7 205 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 93 741 93 746 9 143 102 889 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 2 763 2 763 0 2 763 - önkormányzati támogatás kötött 263 263 0 263 Gondozási Központ összesen 146 023 149 605 9 143 158 748 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 75 021 75 021 3 346 78 367 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 6 386 3 068 0 3 068 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 87 739 89 833 8 445 98 278 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 33 098 33 098 0 33 098 - önkormányzati támogatás kötött 19 19 0 19 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 202 263 201 039 11 791 212 830 Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 20 354 20 354 0 20 354 - ÁFA bevételek 4 071 4 071 0 4 071 - ÁFA visszatérülések 178 178 0 178 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 3 930 3 930 235 4 165 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 2 212 0 2 212 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 93 766 94 264 3 733 97 997

37 Intézmény

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 6 571 6 571 0 6 571 140 140 0 140 129 010 131 720 3 968 135 688

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 - egyéb saját bevételek 36 764 - ÁFA bevételek 4 678 - ÁFA visszatérülések 2 705 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 497 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 - hozam- és kamat 0 - előző évi pénzmaradvány 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 1 365 186 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 66 517 - önkormányzati támogatás kötött 21 719 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 565 066 - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 60 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 211 598 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 12 039 - önkormányzati támogatás kötött 538 Központi Óvoda összesen 224 235 - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 85 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 171 390 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 9 088 - önkormányzati támogatás kötött 445

0 36 764 4 678 2 705 19 272 66 000 4 372 0 0 0 37 22 243 0 1 377 803 66 517 21 719 1 622 110

0 0 5 760 42 524 10 4 688 0 2 705 15 798 35 070 0 66 000 4 494 8 866 33 646 33 646 651 651 0 0 184 221 0 22 243 0 0 101 250 1 479 053 0 66 517 0 21 719 161 793 1 783 903

0 60 0 0 1 991 0 0 0 0 0 4 372 0 213 128 12 039 538 228 132

0 293 0 0 1 903 0 302 0 0 0 18 0 0 13 457 0 0 15 973

0 353 0 0 3 894 0 302 0 0 0 22 372 0 226 585 12 039 538 244 105

0 85 0 0 868 0 0 0 0 0 0 1 026 0 173 131 9 088 445

0 27 0 0 359 0 0 0 0 0 6 0 0 9 219 0 0

0 112 0 0 1 227 0 0 0 0 0 6 1 026 0 182 350 9 088 445

38 Intézmény Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 181 008 184 643 9 611 194 254

480

174 132 10 884 637 186 133

1 914

132 040 8 728 455 143 137

360

110 016 6 689 387 117 452

0 480 0 0 9 147 0 0 0 0 0 11 5 769 0 175 143 10 884 637 202 071

0 19 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0 8 219 0 0 8 539

0 499 0 0 9 447 0 0 0 0 0 12 5 769 0 183 362 10 884 637 210 610

0 1 914 0 0 5 563 0 590 0 0 0 22 642 0 132 927 8 728 455 150 841

0 0 0 0 3 069 0 487 0 0 0 31 0 0 14 568 0 0 18 155

0 1 914 0 0 8 632 0 1 077 0 0 0 53 642 0 147 495 8 728 455 168 996

0 360 0 0 0 0 157 0 0 0 0 137 0 110 730 6 689 387 118 460

0 63 0 0 399 0 188 0 0 0 0 0 0 6 830 0 0 7 480

0 423 0 0 399 0 345 0 0 0 0 137 0 117 560 6 689 387 125 940

39 Intézmény

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 701 701 0 701 0 0 0 0 0 0 0 7 131 7 131 0 0 0 228 113 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 229 215 230 762 12 014 242 776 10 211 10 211 0 10 211 819 819 0 819 240 946 242 721 19 277 261 998

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 4 662 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 74 433 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 616 - önkormányzati támogatás kötött 269 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 79 980 - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 17 022 - ÁFA bevételek 3 307 - ÁFA visszatérülések 1 389 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 497 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás általános 105 220 - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz

0 4 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 991 0 74 731 616 269 82 269

0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 11 199 0 0 12 379

0 4 662 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 1 991 0 85 930 616 269 94 648

0 17 022 3 307 1 389 0 0 3 397 0 0 0 0 4 340 0 106 697 0

0 0 0 0 0 0 3 404 0 651 0 0 0 0 8 064 0

0 17 022 3 307 1 389 0 0 6 801 0 651 0 0 4 340 0 114 761 0

40 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 263 263 0 263 128 698 136 415 12 119 148 534

6 855 1 371 1 316

49 098 1 076 132 59 848

2 975

29 753 7 186 103 40 017

10

49 004 17 671 66 685

0 6 855 1 371 1 316 0 0 0 0 0 0 0 1 137 0 50 067 1 076 132 61 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 418 0 0 3 418

0 6 855 1 371 1 316 0 0 0 0 0 0 0 1 137 0 53 485 1 076 132 65 372

0 2 975 0 0 1 703 0 0 0 0 0 0 1 901 0 31 198 7 186 103 45 066

0 0 0 0 1 192 0 0 33 646 0 0 103 0 0 4 678 0 0 39 619

0 2 975 0 0 2 895 0 0 33 646 0 0 103 1 901 0 35 876 7 186 103 84 685

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 535 0 49 266 0 17 671 68 482

0 121 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5 021 0 0 5 207

0 131 0 0 65 0 0 0 0 0 0 1 535 0 54 287 0 17 671 73 689

41 Intézmény - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.

2009. évi eredeti jóváhagyott

Változás

Módosított terv

96 927

0 1 640 0 0 0 66 000 0 0 0 0 0 3 393 0 30 023 0 0 101 056

0 5 237 10 0 200 0 0 0 0 0 6 0 0 4 563 0 0 10 016

0 6 877 10 0 200 66 000 0 0 0 0 6 3 393 0 34 586 0 0 111 072

0 29 422 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 687 2 123 0 97 576

0 29 902 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 65 547 2 123 0 107 716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 238 0 0 6 238

0 29 902 3 975 4 369 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 71 785 2 123 0 113 954

0 25 014 3 033 3 857 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 61 649 2 123 0 97 476

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53 0 6 046 0 0 5 993

0 25 014 3 033 3 857 0 0 0 0 0 0 0 1 747 0 67 695 2 123 0 103 469

0

0

0

1 640

66 000

29 287

24 534 3 033 3 857

53 789 2 123 87 336

42 Intézmény - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 4 888 4 888 0 4 888 942 942 0 942 512 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 0 0 0 3 898 3 898 192 4 090 0 0 0 0 0 0 10 240 10 240 245 10 485

257 858 51 572 109 279

83 191 1 630 503 530

230 664 44 044 17 804

263 106

555 618

0 257 858 80 209 113 976 0 0 0 0 0 0 0 28 393 0 202 661 1 630 0 684 727

0 4 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 819 157 0 12 021

0 261 903 80 209 113 976 0 0 0 0 0 0 0 28 393 0 210 480 1 787 0 696 748

0 230 664 44 044 17 804 0 0 0 0 0 0 0 2 175 0 292 261 0 0 586 948

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 869 0 0 58 869

0 230 664 44 044 17 804 0 0 0 0 0 0 0 2 175 0 351 130 0 0 645 817

43 Intézmény

2009. évi eredeti jóváhagyott

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 892 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 2 177 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött 239 268 Tűzoltóság összesen 242 337 Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 - egyéb saját bevételek 166 944 - ÁFA bevételek 26 037 - ÁFA visszatérülések 17 725 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 98 171 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 - hozam- és kamat 51 400 - előző évi pénzmaradvány 789 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 782 623 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 392 173 - önkormányzati támogatás kötött 1 110 Polgármesteri Hivatal összesen 1 930 143 Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 - egyéb saját bevételek 138 433 - ÁFA bevételek 25 617 - ÁFA visszatérülések 17 704 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 97 834 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 381 565 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 - hozam- és kamat 51 400 - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 758 790 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 385 573 - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen 1 868 522

0 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 255 0 204 0 239 268 254 619

Változás 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 204 0 0 8 004

Módosított terv 0 1 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 255 0 7 408 0 239 268 262 623

4 389 166 944 30 137 17 725 98 171 0 439 906 0 0 880 51 400 897 288 0 754 272 449 044 1 110 2 911 266

0 4 389 120 167 064 4 763 34 900 0 17 725 750 98 921 0 0 -89 549 350 357 0 0 1 835 1 835 0 880 0 51 400 0 897 288 42 42 -20 333 733 939 53 895 502 939 0 1 110 -48 477 2 862 789

4 389 138 433 29 717 17 704 97 834 0 439 906 0 0 880 51 400 894 873 0 729 011 442 444 0 2 846 591

0 4 389 0 138 433 4 755 34 472 0 17 704 750 98 584 0 0 -89 549 350 357 0 0 1 835 1 835 0 880 0 51 400 0 894 873 0 0 -24 876 704 135 53 895 496 339 0 0 -53 190 2 793 401

44 Intézmény Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen

2009. évi eredeti jóváhagyott

1 695 555 2 250

337

789 715 555 2 396

28 511 420 21

18 659 6 600 54 211

Változás

Módosított terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -369 0 1 811 0 555 1 997

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 0 478

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -369 0 2 289 0 555 2 475

0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 1 266 0 731 0 555 2 889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 1 266 0 731 0 555 2 889

0 28 511 420 21 0 0 0 0 0 0 0 1 359 0 19 955 6 600 0 56 866

0 120 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4 065 0 0 4 235

0 28 631 428 21 0 0 0 0 0 0 0 1 359 42 24 020 6 600 0 61 101

45 Intézmény

2009. évi eredeti jóváhagyott

Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános 2 764 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen 2 764 - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 10 726 - egyéb saját bevételek 849 378 - ÁFA bevételek 139 436 - ÁFA visszatérülések 159 113 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 102 101 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 383 062 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 880 - hozam- és kamat 51 400 - előző évi pénzmaradvány 15 037 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 - önkormányzati támogatás általános 2 827 039 - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez 504 875 - önkormányzati támogatás kötött 262 519 Mindösszesen 5 371 566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 2 764 0 0 2 923 4 389 851 594 172 494 163 810 121 373 66 000 444 278 0 0 880 51 437 978 639 0 2 970 591 561 746 262 519 6 649 750

Változás

Módosított terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 2 764 0 0 0 0 0 2 923 0 4 389 14 071 865 665 4 773 177 267 0 163 810 16 783 138 156 0 66 000 -85 055 359 223 33 646 33 646 2 486 2 486 0 880 184 51 621 0 978 639 42 42 182 368 3 152 959 54 052 615 798 0 262 519 223 350 6 873 100

46 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2009. évi eredeti jóváhagyott

Módosított Változás terv

58 342 18 341

59 815 18 630

5 830 1 318

65 645 19 948

2 190 2 737 907 503 162 1 300

146 023

2 190 2 737 907 503 162 1 300 0 36 256 7 251 300 0 51 606 10 171 1 000 1 984 5 659 69 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 740 149 605

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 580 0 316 0 1 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 9 143

2 190 2 737 907 503 162 1 300 0 36 256 7 251 300 0 51 606 11 751 1 000 2 300 5 659 71 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 839 158 748

80 656 25 957

82 312 26 395

6 841 1 604

89 153 27 999

603 13 096 5 680 3 551 487

603 13 096 6 633 3 599 487

0 0 0 0 0

603 13 096 6 633 3 599 487

36 065 7 213 51 077 5 808 1 111 5 659 63 655

5 685

47 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 4 683 4 883 0 4 883 0 0 0 26 681 26 681 0 26 681 5 336 5 336 0 5 336 0 0 0 0 0 0 60 117 61 318 0 61 318 25 351 27 116 3 146 30 262 0 0 0 3 796 3 898 200 4 098 0 0 0 89 264 92 332 3 346 95 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 263 201 039 11 791 212 830 58 276 18 588

58 419 18 613

3 006 727

61 425 19 340

8 9 807 1 912 1 766 489 2 796

8 9 807 2 146 1 766 501 2 845 0 22 245 4 449 330 0 44 097 6 145 550 1 228 717 52 187 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 47 0 235 0 0

8 9 807 2 146 1 766 501 2 845 0 22 245 4 449 330 0 44 097 6 333 550 1 275 717 52 422 0 0

22 245 4 449 43 472 6 631 550 1 326 717 52 146

48 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 0 1 903 598 0 598 129 010 131 720 3 968 135 688 996 196 316 047

1 012 952 319 510

61 981 1 074 933 16 939 336 449

3 057 51 395 17 035 8 618 2 109 16 440 9 546 52 519 12 349 0 8 661 181 729 56 582 4 490 9 834 4 678 252 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 565 066

3 057 51 395 17 035 8 618 2 109 16 440 9 546 52 519 12 349 1 925 8 661 183 654 81 192 4 490 13 828 4 678 283 352 0 0 0 0 0 0 0 0 2 387 3 909 1 622 110

43 3 100 0 51 395 0 17 035 0 8 618 0 2 109 11 16 451 0 9 546 0 52 519 0 12 349 0 1 925 0 8 661 54 183 708 35 397 116 589 0 4 490 3 266 17 094 0 4 678 38 717 322 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 254 35 641 10 902 14 811 161 793 1 783 903

149 502 47 507

151 280 47 836

9 868 2 621

161 148 50 457

49 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 5 800 5 800 0 5 800 1 399 1 399 0 1 399 1 257 1 257 0 1 257 200 200 0 200 1 731 1 731 0 1 731 0 0 0 10 033 10 033 0 10 033 2 007 2 007 0 2 007 140 0 140 0 0 0 22 427 22 567 0 22 567 3 999 5 418 1 931 7 349 374 374 0 374 800 1 031 372 1 403 0 0 0 27 226 29 016 2 303 31 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 181 1 181 224 235 228 132 15 973 244 105 121 417 38 739

4 199 1 412 1 206 155 1 394 7 629 1 460 17 455 2 831 500

122 779 38 998

6 714 1 791

129 493 40 789

0 4 199 1 412 1 206 155 1 394 0 7 629 1 460 80 0 17 535 4 449 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0

0 4 199 1 412 1 206 155 1 394 0 7 629 1 460 80 0 17 535 5 358 500

50 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen Z

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 566 882 197 1 079 0 0 0 20 852 22 866 1 106 23 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 008 184 643 9 611 194 254 119 496 38 112

6 865 2 314 875 313 2 073 9 070 1 814 486 23 810 3 929 900 786 28 525

186 133

124 109 39 308

3 845 1 042

127 954 40 350

0 6 865 2 314 875 313 2 073 0 9 070 1 814 330 486 24 140 12 108 900 2 270 0 38 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 202 071

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 536 0 116 0 3 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 539

0 6 865 2 314 875 313 2 073 0 9 070 1 814 330 486 24 140 15 644 900 2 386 0 42 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 210 610

51 Intézmény - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2009. évi eredeti jóváhagyott 88 614 27 964

Változás

Módosított terv

91 325 28 459

8 736 2 520

100 061 30 979

143 137

0 8 608 1 302 604 292 2 161 0 7 273 1 455 165 614 22 474 7 551 500 1 032 0 31 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 841

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 293 0 502 0 6 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 18 155

0 8 608 1 302 604 292 2 161 0 7 273 1 455 165 614 22 474 13 844 500 1 534 0 37 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 168 996

75 646 24 069

75 973 24 098

4 036 1 066

80 009 25 164

0 3 830 1 927 398 178 1 266 0 5 574 1 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 830 1 927 398 178 1 266 0 5 574 1 115

8 608 1 302 604 292 2 161 7 273 1 455 614 22 309 3 542 500 708 26 559

3 830 1 927 398 178 1 266 5 574 1 115

52 Intézmény 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 480 0 480 359 359 0 359 14 647 15 127 0 15 127 2 575 2 724 2 301 5 025 200 200 0 200 515 538 77 615 0 0 0 17 737 18 389 2 378 20 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 452 118 460 7 480 125 940 154 134 48 900

12 823 2 431 805 442 3 300 8 510 1 702 848 30 861 5 876 400 1 175 37 912

154 432 48 920

6 477 1 892

160 909 50 812

0 12 823 2 431 805 442 3 300 0 8 510 1 702 320 848 31 181 6 814 400 1 175 0 39 170 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 907 0 1 001 0 10 908 0 0 0 0 0 0

0 12 823 2 431 805 442 3 300 0 8 510 1 702 320 848 31 181 16 721 400 2 176 0 50 078 0 0 0 0 0 0

53 Intézmény

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 199 240 946 242 721 19 277 261 998

Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 54 236 Š munkaadókat terhelő járulékok 17 033 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 393 Z víz- és csatornadíj 220 Z szemétszállítás 33 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 389 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 2 226 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen 4 559 Z egyéb dologi kiadások 3 460 450 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 692 Z fizetendő ÁFA 8 711 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összes 79 980 - Családsegítő Központ Š személyi juttatások 69 740 Š munkaadókat terhelő járulékok 22 192 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 962 Z fűtés 2 194 Z villamos energia 3 257 Z víz- és csatornadíj 1 370

54 379 17 058

3 261 945

57 640 18 003

0 1 298 393 220 33 389 0 0 0 130 2 226 4 689 3 677 450 692 0 9 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 774 82 269

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 944 0 636 0 3 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 593 12 379

0 1 298 393 220 33 389 0 0 0 130 2 226 4 689 6 621 450 1 328 0 12 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 367 94 648

70 788 22 421

6 283 1 749

77 071 24 170

1 962 2 194 3 257 1 370

0 0 0 0

1 962 2 194 3 257 1 370

54 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 249 249 0 249 1 806 1 806 0 1 806 2 968 2 968 0 2 968 2 712 2 712 0 2 712 1 136 1 136 0 1 136 200 0 200 0 0 0 17 654 17 854 0 17 854 13 171 16 381 564 16 945 500 500 0 500 2 634 3 277 113 3 390 3 307 3 307 0 3 307 36 766 40 819 677 41 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 387 651 3 038 0 2 759 2 759 128 698 136 415 12 119 148 534 34 291 10 534

1 672 667 457 26 564 6 578 1 316 11 280 2 076 166 296 1 371 15 023

35 647 10 857

2 761 657

38 408 11 514

0 1 672 667 457 26 564 6 578 0 1 316 0 0 11 280 2 432 166 367 1 371 15 450 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 672 667 457 26 564 6 578 0 1 316 0 0 11 280 2 432 166 367 1 371 15 450 0

55 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 848 61 954 3 418 65 372 23 543 7 488

25 376 7 750

4 704 1 257

30 080 9 007

434 2 156 964 884 158 919

40 017

434 2 156 964 884 158 919 0 1 718 344 0 0 7 577 3 672 300 691 0 11 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 066

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 199 0 1 055 0 0 0 0 0 0 0 0 32 603 0 39 619

434 2 156 964 884 158 919 0 1 718 344 0 0 7 577 4 528 300 890 0 12 995 0 0 0 0 0 0 0 0 32 603 0 84 685

46 777 14 713

47 436 14 901

1 982 539

49 418 15 440

1 718 344 7 577 1 210 300 199 8 986

56 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

2009. évi eredeti jóváhagyott 300 600 160 34 16 222

Változás

Módosított terv

66 685

300 600 160 34 16 222 0 0 0 80 0 1 412 3 838 200 595 0 5 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 68 482

43 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 54 348 0 19 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 265 5 207

343 600 160 34 16 233 0 0 0 80 0 1 466 4 186 200 614 0 6 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 565 73 689

58 800 18 796

59 428 18 904

3 314 860

62 742 19 764

361 1 350 809 508 47 615

361 1 350 809 508 47 615 0 0 0 0 4 128 7 818 12 128

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 808

361 1 350 809 508 47 615 0 0 0 0 4 128 7 818 17 936

1 332 3 363 200 500 5 195

4 128 7 818 10 550

57 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 963 1 278 34 1 312 0 0 0 19 331 21 224 5 842 27 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 96 927 101 056 10 016 111 072 35 486 11 415

35 835 11 476

2 789 645

38 624 12 121

0 0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 0 0 14 212 27 424 0 5 064 3 975 50 675 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 7 930 0 22 142 28 631 0 5 146 3 975 59 894 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 243 0 561 0 2 804 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 713 3 621 344 166 2 368 0 0 0 7 930 0 22 142 30 874 0 5 707 3 975 62 698 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 511 0 511 97 576 107 716 6 238 113 954 32 408 10 491

32 757 10 552

2 645 597

35 402 11 149

87 336

0 7 222 3 170 256 134 2 156 0 0 0 7 930 0 20 868 25 276 0 4 479 3 033 53 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 97 476

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 190 0 561 0 2 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 993

0 7 222 3 170 256 134 2 156 0 0 0 7 930 0 20 868 27 466 0 5 040 3 033 56 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 103 469

3 078 924

3 078 924

144 48

3 222 972

491 451 88 32 212

0 491 451 88 32 212

0 0 0 0 0 0

0 491 451 88 32 212

7 222 3 170 256 134 2 156

12 938 24 069 4 397 3 033 44 437

59 Intézmény 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 274 1 274 0 1 274 3 355 3 355 53 3 408 0 0 0 667 667 0 667 942 942 0 942 6 238 6 238 53 6 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 240 10 240 245 10 485 63 790 19 366

65 187 19 632

5 431 1 201

70 618 20 833

1 022 9 747 4 061 2 737 953 3 704 222 322 9 173 46 299

1 022 10 373 4 409 2 831 953 3 714 223 770 9 173 46 589 0 0 302 834 10 733 0 1 749 109 344 424 660 0 0 0

0 0 1 395 0 0 0 -110 960 0 0 0 2 245 2 127 0 392 0 4 764 0 0 0

1 022 10 373 5 804 2 831 953 3 714 223 660 10 133 46 589 0 0 305 079 12 860 0 2 141 109 344 429 424 0 0 0

300 018 9 508 1 504 109 344 420 374

60 Intézmény Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 248 0 175 248 0 625 625 503 530 684 727 12 021 696 748 183 383 59 105

191 942 60 585

35 105 6 764

227 047 67 349

35 934 3 997 6 816 3 674

555 618

35 934 4 573 7 262 3 797 0 10 313 0 0 0 0 58 303 120 182 140 640 0 28 125 44 044 332 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 586 948

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 063 10 063 -2 117 0 -529 0 7 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 583 58 869

35 934 4 573 7 262 3 797 0 10 313 0 0 0 0 68 366 130 245 138 523 0 27 596 44 044 340 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 013 645 817

167 086 49 699

176 627 50 386

5 877 1 552

182 504 51 938

3 230

3 230

0

3 230

10 084

43 087 103 592 137 913 27 581 44 044 313 130

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

61 Intézmény fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 2 214 2 214 0 2 214 1 408 1 408 0 1 408 650 650 0 650 192 192 0 192 1 539 1 539 0 1 539 0 0 0 100 100 0 100 20 20 0 20 180 180 0 180 0 0 0 9 533 9 533 0 9 533 11 535 11 535 0 11 535 0 0 0 2 307 2 307 75 2 382 0 0 0 23 375 23 375 75 23 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 177 0 2 177 0 0 0 2 177 0 0 0 0 0 0 0 2 554 2 554 2 054 -2 054 0 242 337 254 619 8 004 262 623 392 621 114 891

410 873 122 065

10 619 3 329

421 492 125 394

0 6 548 13 740 91 432 1 525 14 357 25 520 0 0 0 0 0 153 122 276 238 675 36 770

0 6 548 13 740 91 432 1 537 14 360 25 520 0 0 0 7 570 0 160 707 300 428 675 41 069

0 -58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 65

0 6 490 13 740 91 432 1 595 14 360 25 520 0 0 0 7 570 0 160 707 300 667 675 41 134

62 Intézmény fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Z

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 26 037 26 037 0 26 037 492 167 528 241 304 528 545 146 750 203 040 26 466 229 506 257 079 259 169 1 023 260 192 0 0 0 0 231 378 240 730 14 728 255 458 0 0 0 0 2 000 5 000 0 5 000 266 782 225 279 -106 246 119 033 0 885 794 0 885 794 22 000 22 000 1 300 23 300 4 475 9 075 0 9 075 1 930 143 2 911 266 -48 477 2 862 789 362 894 105 340

380 114 112 205

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262

6 050 8 000 87 609 660 13 991 23 262 0 0 0 7 410 0 146 982 291 791 0 39 795 25 617 504 185 203 040 259 169 0 240 730 0 5 000 225 279 885 794 22 000 9 075 2 846 591

139 572 269 805 35 619 25 617 470 613 146 750 257 079 231 378 2 000 265 993 22 000 4 475 1 868 522

7 024 2 381

387 138 114 586

0 6 050 0 8 000 0 87 609 0 660 0 13 991 0 23 262 0 0 0 0 0 0 0 7 410 0 0 0 146 982 77 291 868 0 0 57 39 852 0 25 617 134 504 319 26 466 229 506 1 023 260 192 0 0 14 728 255 458 0 0 0 5 000 -106 246 119 033 0 885 794 1 300 23 300 0 9 075 -53 190 2 793 401

63 Intézmény Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

2009. évi eredeti jóváhagyott 1 226 358

150 5 7 15 35

212 387 67 666

2 250

Változás

Módosított terv

1 226 358

414 64

1 640 422

0 150 5 7 15 35 0 0 0 100 0 312 34 0 67 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 997

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478

0 150 5 7 15 35 0 0 0 100 0 312 34 0 67 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 475

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Intézmény 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 2 669 0 2 669 0 0 0 220 220 0 220 0 0 0 1 607 2 889 0 2 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 396 2 889 0 2 889 27 294 8 840

28 326 9 149

3 181 884

31 507 10 033

288 5 590 3 818 858 351 2 181

288 5 590 3 818 870 354 2 181 0 0 0 60 0 13 161 4 965 675 845 420 19 391 0 0 0 0 0 0

-58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 8 0 170 0 0 0 0 0 0

230 5 590 3 818 928 354 2 181 0 0 0 60 0 13 161 5 127 675 853 420 19 561 0 0 0 0 0 0

13 086 3 849 675 722 420 18 077

65 Intézmény Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 211 56 866 4 235 61 101 1 207 353

1 207 353

210

2 764 2 035 836 633 409

210 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 252 969 0 142 0 1 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 923 2 093 962 647 292

52 592 114 446 132 872 23 368 18 915

52 592 115 648 134 853 23 645 18 930

42

252 810 142 1 204

0 0

1 207 353

0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 969 0 0 0 142 0 0 0 1 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 923 137 479 2 231 441 34 079 681 371

-15 0 1 395 58 0

52 577 115 648 136 248 23 703 18 930

66 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3.vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6.egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š hitel törlesztés Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen Z

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 68 434 68 922 11 68 933 231 868 233 316 -110 233 206 146 783 146 974 960 147 934 75 666 75 994 0 75 994 180 18 235 0 18 235 51 748 66 964 10 063 77 027 916 872 956 073 12 362 968 435 556 990 616 591 42 803 659 394 5 715 6 715 0 6 715 89 293 99 334 4 393 103 727 194 454 194 454 0 194 454 1 757 609 1 866 452 59 558 1 926 010 146 750 203 040 26 466 229 506 257 079 259 169 1 023 260 192 0 0 0 0 231 378 240 730 14 728 255 458 0 2 177 0 2 177 2 000 5 000 0 5 000 281 030 225 279 -106 246 119 033 0 885 794 0 885 794 22 000 201 538 37 108 238 646 4 475 19 317 19 155 38 472 5 371 566 6 649 750 223 350 6 873 100

2/a. sz. melléklet

- Deák F. u.55. tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés - Tóth J. u. 9. bontás, bontás utáni épület lezárások - Tóth J. u.5/a. tetőfelújítás Összesen:

- Szarvasi út 8. tető-, bádogosszerkezetek felújítása

Terney Béla Kollégium - vizesblokk felújítás Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőjavítás Hajléktalan Segítő Központ - Átmeneti Szálló felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szertárkapu felújítás - szennyvízelvezető helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Polgármesteri Hivatal - Bocskai u. 11. homlokzat, végfal felújítás, festés - Deák F.u.76/a. homlokzat és tetőfelújítás - Kossuth u. 32-34. nyílászárók cseréje, homlokzat felúj - Kossuth u.14. fűtésrendszer átalakítás - Rákóczi F.u.61. kerítés festés

Feladat megnevezése

3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 201 538

3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 22 000

1 300 37 108

2 054 500

32 603

32 603

3 000 2 000 5 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 500 1 500 2 000 1 300 238 646

2 054 500

175 248

3 038

651

2 387

175 248

1 903

1 903

ezer Ft-ban 2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai

67

2/b. sz. melléklet

Művelődési Központ

- "Világjáték" teszt - gépjármű beszerzés Városi Intézmények Gazdasági Irodája - egészségügyi csoportnak számítástechnikai eszközök

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

- hangszer beszerzés - fénymásoló beszerzés - hangtechnikai eszközök Családsegítő Központ - számítástechnikai eszközök - Családok Átmeneti Otthona bővítése

Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

Gondozási Központ - számítás-, információtechnikai eszközök - bútorzat vásárlás - elektromos kerékpár Terney Béla Kollégium - számítástechnikai eszközök Központi Óvoda - játszó eszközök ( 4 db "meseládikó") Deák Ferenc Általános Iskola - számítástechnikai eszközök Klauzál Gábor Általános Iskola - fűnyíró Koszta József Általános Iskola - számítástechnikai eszközök

Feladat megnevezése

1 500

300

1 774

199

136

598

1 100 640

1 500

300 2 265

652 2 107

652 2 107

2 265

2 574 293 3 500

199

104

136

1 181

598

800 293 3 500

104

1 181

99

1 100 640 99

ezer Ft-ban 2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai

68

Mindösszesen:

- pódium lelátó építés Központi Gyermekélelmezési Konyha - takarítógép beszerzés Városellátó Intézmény - lapvibrátor - mentőcsónak - számítástechnikai eszközök - 2 db fűnyíró - 5 db parkló óra beszerzés Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szertárkapu felújítás Polgármesteri Hivatal - digitális fényképezőgépek (6 db) - ügyvitel- és számítástechnikai eszközök - lézeres távolságmérők

Feladat megnevezése

69

4 475

225 3 630 120 500

225 3 630 120 500 4 600 19 317

2 054

492 258 280 400

19 155

-2 054

9 513

70

625

225 3 630 120 500 4 600 38 472

0

492 258 350 400 9 513

625

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 511 511

70 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZBV Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület tám. - Horgászegyesület támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása Helyi közlekedés támogatása Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendsz. szoc.segélye (10% önerő) - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő)

2009. évi jóváhagyott eredeti 362 894 380 114 105 340 112 205 470 613 504 185 20 602 25 425 289 159 313 336 84 630 84 630 115 078 119 650 25 117 25 117 45 774 45 774 257 079 259 169 255 879 255 879 340 870 380 1 200 1 700 231 378 240 730 49 178 38 064 1 500 360 0

ezer Ft-ban Módosított Változás terv 7 024 387 138 2 381 114 586 134 504 319 80 25 505 -3 603 309 733 -1 300 83 330 407 120 057 0 25 117 3 250 49 024 1 023 260 192 0 255 879 0 340 0 870 0 380 1 023 2 723 14 728 255 458

4 000 146 750

50 372 38 064 1 500 320 4 195 185 3 170 840 0 0 200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228 0 500 13 057 88 793 26 463 194 4 000 203 040

1 000 0 -40 -50 468 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 4 661 7 245 972 0 26 466

51 372 38 064 1 460 270 4 663 185 3 170 840 468 0 200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228 0 500 13 529 93 454 33 708 1 166 4 000 229 506

3 000 5 000

6 221 24 860

1 983 1 800

8 204 26 660

200 400 284 360 500 200 800 5 000 4 200 50 350 700 228 500 11 980 87 334 25 190

71 Megnevezés

2009. évi Módosított Változás jóváhagyott terv eredeti 18 000 16 113 -3 869 12 244 6 000 17 825 8 442 26 267 0 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 660 0 660 0 0 0 3 000 3 000 0 3 000 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 5 000 11 465 5 071 16 536 20 000 20 000 0 20 000 8 000 6 500 0 6 500 12 000 10 500 -30 10 470 5 000 5 000 0 5 000 8 300 8 300 0 8 300 4 000 9 868 4 523 14 391 829 0 829 1 838 0 1 838 644 0 644 0 100 100 0 422 422

- aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka (10% önerő) - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás 3 000 - helyi lakásfenntartási támogatás 1 100 - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 5 000 - felnőttek átmeneti szociális segélye 24 000 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 1 000 - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) 1 000 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés 2 850 9 000 - közgyógyellátás 4 475 Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 22 000 Hitel törlesztés Adott kölcsönök 2 000 2 000 - munkáltatói kölcsön - szociális 265 993 Tartalék 24 800 ebből általános tartalék céltartalék 241 193 1 868 522 Összesen:

0 0 3 000 6 590 5 000 24 000 5 477 1 000 0 2 850 9 000 9 075 22 000 885 794 5 000 2 000 3 000 225 279 24 800 200 479 2 846 591

0 0 0 4 379 0 0 3 645 0 0

0 0 3 000 10 969 5 000 24 000 9 122 1 000 0

0 2 850 0 9 000 0 9 075 1 300 23 300 0 885 794 0 5 000 0 2 000 0 3 000 -106 246 119 033 0 24 800 -106 246 94 233 -53 190 2 793 401

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás

2 250 1 226 358 666

2 396

1 997 1 226 358 413 0 0 0 2 889 0

478 414 64 0 0 0 0 0 0

2 475 1 640 422 413 0 0 0 2 889 0

72 Megnevezés munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

2009. évi Módosított Változás jóváhagyott terv eredeti 0 0 0 1 607 2 889 0 2 889 0 0 0 0 0 0 789 0 0 0 54 211 56 866 4 235 61 101 27 294 28 326 3 181 31 507 8 840 9 149 884 10 033 18 077 19 391 170 19 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

2 764 1 207 353 1 204 1 930 143

2 923 1 207 353 1 363 0 0 2 911 266

0 2 923 0 1 207 0 353 0 1 363 0 0 0 0 -48 477 2 862 789

3/a. sz. melléklet

I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (bizottsági javaslat alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján - általános iskolai diáksport kötött felhasználású normatív támogatás (4 hó) - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott - ÁROP Polg. Hiv. Szervezet fejlesztés, korszerűsítés pályázati tám. (92%-os tám.) - Turisztikai és marketing eszközök támogatása pályázat 50 %-os támogatással - TRFC közmunka program 22 fő foglalkoztatás - Szoc.és Munkaü.Min. tám. Téli közmunka program 40 fő foglalkoztatás - Rádió Nkft közvéleménykutatás - Központi Konyha eszközbeszerzés - Szigligeti Üdülő felújítása - közoktatási intézmények kötelező eszköz beszerzése - közcélú foglalkoztatás - középiskolák átvételének előkészítése - pszichiátriai betegek közösségi ellátása (pályázati tartalék) I. összesen: 241 193

4 000 12 000 221 80 015 19 369 2 073 4 257 8 462

4 000 12 000 221 80 015 19 369 2 073 4 257 8 462 600 1 200 1 000 8 080 38 034 14 466

-10 982 -220 -80 015

-3 725 -4 732 -1 000 -1 800 -1 000

-422

17 1 000 8 080 -2 154 22 273 -196 14 466 500 200 479 -106 246

446 5 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000

446 5 000 500 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 23 670

4 000 1 018 1 0 19 369 2 073 4 257 8 462 0 17 1 000 5 926 22 077 14 466 500 94 233

24 5 000 500 5 275 268 0 0 0 0

ezer Ft-ban 2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

73

II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

74

0 0 200 479 -106 246 4 800 20 000 24 800 0 225 279 -106 246

5 685 6 386 2 177 789 15 037 256 230 4 800 20 000 24 800 281 030

4 800 20 000 24 800 119 033

0 94 233

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

478

-369 1 997

0 1 997

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások 0 Mindösszesen: 2 250 0 478

478

1 795

571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 475 Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

0 2 250

2 250

Kiadások - személyi juttatások 1 226 - munkaadót terhelő járulékok 358 - dologi kiadások 666 - egyéb támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - tartalék

Megnevezés

2 273 0 0 -369 2 475 Működtetés összesen:

0 571 0

2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Bevételek - működési bevételek - támogatások 555 - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. 1 695 - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen: 2 250

Megnevezés

3/b.sz. melléklet

0 1 997

1 997

1 226 358 413

0 478

478

414 64

0 2 475

0 0

2 475

1 640 422 413 0 0 0 0

ezer Ft-ban 2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

75

76 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok 2009. évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat

ezer Ft-ban 2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés összesen:

49 643 75 940 25 117 17 704 168 404

49 643 75 940 25 117 17 704 168 404

Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA összesen:

22 000 48 698 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200 14 037 25 117 168 404

22 000 48 698 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200 14 037 25 117 168 404

0

1 300 -1 300

0

49 643 75 940 25 117 17 704 168 404

23 300 47 398 20 833 22 500 6 019 5 000 4 200 14 037 25 117 168 404

I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással Vecseri foki út parkosítása (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti munkák) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (pályázattal nem támogatott) Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése DARFÜ pályázatok (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai) HÖF-CÉDE pályázatok Hékédi ravatalozó építése TEKI pályázat járda felújítás TEUT (Települési szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Útfelújítások műszaki ellenőrzése ÖM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) I. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások összesen: II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok Felhalmozáis célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez) Mentőhelikopter bázis kialakításához hozzájárulás Református Egyházközségnek átadott pénzeszköz (Városközpont ROP projekttel összefüggő költségekhez) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban benyújtott pályázatokhoz hozzájárulás Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás) Dr. Bugyi István Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása

Megnevezés

10 400 28 325 5 470 36 866 19 081 15 300 4 855 1 068 6 334 2 177 153 736 946 108

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400 794

10 400 28 325 4 178 33 344 18 846 15 414 2 811

6 334 2 177 77 216 861 541

165 693 9 000 7 500 285 078 15 078 20 400 794

18 306

339 685 12 000 292 505 0 18 306

jóváhagyott

339 685 12 000 292 505

eredeti

2009. évi

Szentes Város Önkormányzat 2009. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai

77

0 0 1 943 0 0 0 690

2 666 0 0 33 184

0 0 0 0 0 0

48

-293

7 822 -12 000 32 577 2 364 0

165 693 9 000 9 443 285 078 15 078 20 400 1 484

9 000 2 177 153 736 979 292

5 470 36 866 19 081 15 300 4 855 1 068

28 373

10 107

347 507 0 325 082 2 364 18 306

ezer Ft-ban Módosított Változás terv

4. sz. melléklet

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építéséhez kapcsolódó külső út megépítése Pályázattal nem támogatott belterületi közutak felújítása - süllyesztett szegély és nemesített útpadka Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig 2008. évről áthúzódó kötelezettségek: Konyha felújítása Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál Báró Harruckern János György mellszobrának köztéri felállítása II/A. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen: II/B. Feladat ellátásból eredeő kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Fejlesztési hitelek és kötvény kamata Kötvény folyósítási jutalék Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak Pályázatokhoz kapcsolodó közbeszerzési eljárások díjai Szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői költségek Kisajátítások, ingatlan vásárlás, művelési ág változtatás kiadása II/B. Feladat ellátásból eredeő kötelezettségek összesen: II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján Integrált pénzügyi rendszere telepítése II/C. Feladatok és kötelezettségek saját erőből Képviselő-testületi döntés alapján összesen: III. 2008. évben benyújtott pályázatok DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") SZMM-ESZA pályázat Pszichiátria Nappali Intézmény épület felújítása (Munkás u. 54.) GM pályázat Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út mellett Szent László kertészeti telepig) KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése (hulladékudvar kialakítása) Hulladékudvar kialakításához DAREH-nak átadott pénzeszköz (2009. évi fejlesztési hozzájárulás)

Megnevezés

78

0 6 000 926 537 638 10 630 0 33 139 28 925 30 000 7 000 5 000 5 000 15 000 13 430 148 124 6 500 6 500

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536 9 480 170 190 495 600 2 500

103 000 6 000 926 650 253 10 000 33 139 28 925 30 000 7 000 5 000 5 000 15 000 13 430 147 494 6 500 6 500

214 080 118 312 55 600 54 965 316 000 264 536 9 480 170 190 495 600 2 500

eredeti jóváhagyott 17 456 17 456 16 328 6 713 3 000 3 000

2009. évi

0 0

-170 190

-9 480

-20 040 -10 028 -494 -500 0 -264 536

0 0

0 0 0 0 11 000 -7 000 -2 000 -2 000 -1 570 1 570 0

495 600 2 500

0

0

194 040 108 284 55 106 54 465 316 000 0

6 500 6 500

10 630 0 33 139 28 925 41 000 0 3 000 3 000 13 430 15 000 148 124

0 6 000 926 540 271

Módosított terv 0 17 456 0 6 713 0 3 000

0 0 0 2 633

Változás

Norvég finanszírozású mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával(nem támogatott) TIOP pályázatok Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítása Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése (Koszta J. u. 7/a.) III. 2008. évben benyújtott pályázatok összesen: IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Aktív turizmus (Széchenyi liget, Kurca part, Tiszai strand, Üdülőközpont) (DAOP-2.1.1./E) IV/A. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként Képviselő-testületi döntés alapján összesen: I-IV/A. VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ: IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként, és későbbi testületi döntéstől függően DAOP pályázatok Kossuth utca rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok: Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott) Kerékpárút építése (DAOP-3.1.2.) Kossuth u.,Attila út, Nagyhegy-széli út Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.) DARFÜ pályázatok TEKI pályázat Kossuth utca járdafelújítása CÉDE Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére 6-14 éves korosztály részére BMX pálya építés Szóróparcella kialakítása TEUT (Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása) belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) /Farkas M.u. (Ady E.-Arany J.u.között); Nagyhegy Kikelet u. burkolat felújítás/ belterületi utak felújításának folytatása a városban (pályázattal nem támogatott) GM pályázat Kunszentmártoni út - Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés Attila úti kerékpárút építés Csongrádi úti kerékpárút építés Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés Határon átnyúló együttműködési program (Magyarország-Románia)

Megnevezés

79

-79 348 5 500

100 000 0

100 000

60 000 134 000 20 000 29 000

0 -134 000 0 -29 000

0 -20 000 -40 000 -10 477 416

0 20 000 40 000 25 000 12 000 20 000 40 000 25 000 12 000

60 000 134 000 20 000 29 000

-3 383

58 000

240 012

0 -21 224 21 224 -3 300 0

60 000 0 20 000 0

5 500

20 652

0 0 0 14 523 12 416

54 617

0 218 788 21 224 226 700 900 000

-30 000 0 0 340 000 -30 000 340 000 -584 017 3 884 803

58 000

30 000 340 000 370 000 4 468 820

30 000 340 000 370 000 4 531 343

644 005 616

Módosított terv

-38 500 0 0 0 -589 834 1 870 616

230 000 900 000

38 500 0 2 460 450

38 500 35 105 2 495 555

-76 682 616

Változás

0 240 012 0 230 000 900 000

720 687 0

jóváhagyott

720 687

eredeti

2009. évi

Módosított terv 0 250 000

-102 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 400 000 8 000 15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 1 000 20 000 20 000 10 531

10 531

15 000 5 000 1 800 7 000 6 000 12 000 1 000 1 100 0 20 000 20 000

2 000 2 000 2 000 2 000 40 000 400 000 8 000

0 1 020 3 000 13 382

0 13 000 -150 000 0 0 50 000 0 120 000 0 300 000 282 000 982 000 20 713 20 713 12 000 12 000 -148 879 3 302 133

Változás

102 000 1 020 3 000 13 382

13 000 150 000 50 000 120 000 300 000 700 000 0 0 3 451 012

eredeti jóváhagyott 250 000 250 000

2009. évi

Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakítása KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) 13 000 Strandfejlesztés, Termálkút beruházás (KEOP-4.2./A.B) 150 000 Terney Béla Kollégium intézményi energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) 50 000 Koszta József Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.) 120 000 Ipari Park területén ingfrastruktura fejlesztés, bérbeadható üzemcsarnok létesítés Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (pályázattal nem támogatott) IV/B. 2009. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként későbbi testületi döntéstől függően összesen: 2 451 012 V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) 102 000 Hajléktalan Szálló D-K homlokzat felújítása (2008. évről áthúzódó) Energialiberalizáció (2008. évről áthúzódó) Megyeháza garanciális munkái (2008. évről áthúzódó) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola 2 000 Zsoldos Ferenc Szakiskola 2 000 Pollák Antal Szakközépiskola 2 000 Horváth Mihály Gimnázium díszterem feletti tetőfedés cseréje 2 000 Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés 40 000 Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program tám. /53/2009.(III.27.) Kt.) Műszaki tervek készítése Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz) 15 000 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve 5 000 Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti köz közvilágítási és kábel TV hálózat áthelyezés terveztetése 1 800 Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése) 7 000 Városi zöldfelületi kataszter elkészítése 6 000 Kórház felmérési terve 12 000 Vásárhelyi út és Nyíri köz közvilágítási terve 1 000 Kossuth utca forgalomcsillapítási terve 1 100 Gyalogos átkelők (2 db) terve 1 000 Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk 20 000 Előre nem tervezhető tervezési feladatok 20 000 2008. évről áthúzódó feladatok Településrendezési terv

Megnevezés

80

45. számú út melletti kerékpárút tervezése a Szarvasi útig Vásárhelyi út, Páva u., Nyíri köz kereszteződés tervezése Vásárhelyi út 30. melletti köz szélesítésének tervezése Külterületi belvízcsatornák elvi engedélyezési terve Attila úti parkoló kapacitás bővítés terve V. Új feladatok és kötelezettségek, melyeket képviselő-testületi döntés, vagy hatósági kötelezés ír elő összesen: VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai Önkormányzati intézmények államegóvásai Gondozási Központ - homlokzat vakolatának felújítása Óvodák felújítása Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ Koszta J.Ál.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. /39/2009.(III.27.) Kt/ Rákóczi utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Köztársaság utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Mátéffy utcai óvoda - szociálisblokk kialakítása Damjanich utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása Apponyi téri óvoda - fűtéskorszerítése Szent Anna utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Farkas Antal utcai óvoda - udvari szilárd burkolat felújítása, belső burkolat felújítása Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Általános Iskolák felújítása Deák Ferenc Általános Iskola - nyílászáró cserék folytatása a folyosói szárnyon Klauzál Gábor Általános Iskola - homlokzati nyílászárók cseréje, beázás mentesítés Petőfi Sándor Általános Iskola - sportpadló kialakítása, udvari szilárd burkolat felújítása, kapucsere Koszta József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - udvari szilárd burkolat felújítása, hangversenyterem rekonstrukciója Családsegítő Központ - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje Hajléktalan Segítő Központ - legrosszabb homlokzati nyílászárók cseréje Pedagógiai Szakszolgálat - fűtésrendszer leválasztása a Kollégium fűtési rendszeréről Szentesi Művelődési Központ Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - szennyvízelvezető rendszer helyreállítása, főlépcső csúszásmentesítése Sportcsarnok - tetőfeljáró acéllétra elhelyezése, víz- és fűtés szerelvények javítása Családok Átmeneti Otthonának bővítése előtér és tároló helyiséggel Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása VI.Önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladatai összesen:

Megnevezés

81

82 550

10 000 5 900 3 000 500 600

0 0 0 200 0 0 0 0 0 1 500 0 0 -500 0 -2 107 0 -53 899

400 600 10 000 500 3 000 250 250 2 500

3 000 0 0 3 000 0 5 000 0 0 0 10 000 5 900 3 000 500 0 2 107 33 550 120 049

-32 000 -19 492 0 0 0 0 0 0 0 -1 500

32 000 19 492 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 000 6 000 10 600 16 000 2 400 5 000 500 1 000

0

0

0 0 0 0 0 -103 000

Változás

550

jóváhagyott 500 1 600 500 3 144 461 239 900 682 038

eredeti

2009. évi

3 000 0 0 3 200 0 5 000 0 0 0 11 500 5 900 3 000 0 0 0 33 550 66 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0

Módosított terv 500 1 600 500 3 144 461 579 038

VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése Belterületi közúthálózat fejlesztése Ipari Park fejlesztések (terület vásárlás, örökségvédelmi többlet ktg., tervek) Közvilágítás fejlesztése - Lapistó buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út, Veres P.u.1 mögötti közterületen Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés) Építési telkek (10 db) kialakítása szociális alapon a Schweidel utcában Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) Hősök erdeje kertépítészeti terv elkészítése, kivitelezés I. ütem "Táncoló székely" szobor elhelyezése a Nagy Ferenc utcában VII. Egyéb kötelezettségek, feladatok összesen Mindösszesen:

Megnevezés

82

3 000 25 000 3 000 10 000 5 000 122 160 8 844 079

3 000 25 000 3 000 10 000 117 160 7 421 965

3 100 26 820 40 340 5 900

jóváhagyott

3 100 26 820 40 340 5 900

eredeti

2009. évi

0 0 0 0

3 100 26 820 40 340 5 900

Módosított terv

0 3 000 -25 000 0 0 3 000 0 10 000 0 5 000 -25 000 97 160 -914 795 7 929 284

Változás

Mindösszesen:

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

Megnevezés

59 298 0 155 362 364 605 18 377 4 701 576 334 689 5 633 907 3 210 172 8 844 079

3 133 219 1 701 868 13 624 510 278 121 373 880 978 639 6 459 881 189 869 6 649 750

12 793 531 15 493 829

155 362 364 605 18 377 4 695 082 326 401 5 623 225 1 798 740 7 421 965

63 398

449 062 102 101 880 15 037 5 277 395 94 171 5 371 566

3 093 211 1 617 104

37 543 0 155 081 270 395 12 777 3 956 140 334 689 4 766 625 3 162 659 7 929 284

3 169 247 1 919 813 13 666 427 709 171 802 880 978 639 6 681 756 191 344 6 873 100

Módosított terv

2 231 441 681 371 1 926 010 229 506 262 635 260 192 277 118 119 033 885 794 6 873 100 33 184 979 292 2 633 540 271 0 148 124 0 6 500 -589 834 1 870 616 -30 000 340 000 -148 879 3 302 133 -103 000 579 038 -53 899 66 150 -25 000 97 160 -914 795 7 929 284 -691 445 14 802 384

2 093 962 137 479 647 292 34 079 1 866 452 59 558 203 040 26 466 247 907 14 728 259 169 1 023 220 855 56 263 225 279 -106 246 885 794 0 6 649 750 223 350 861 541 946 108 650 253 537 638 147 494 148 124 6 500 6 500 2 495 555 2 460 450 370 000 370 000 2 451 012 3 451 012 239 900 682 038 82 550 120 049 117 160 122 160 7 421 965 8 844 079 12 793 531 15 493 829

Kiadások - személyi juttatások 2 035 836 - munkaadót terhelő járulékok 633 409 - dologi kiadások 1 757 609 - egyéb támogatások 146 750 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 233 378 - támogatásértékű kiadások 257 079 - felhalmozás, felújítás 26 475 - tartalék 281 030 - hiteltörlesztés Működtetés összesen: 5 371 566

Megnevezés

- I. fejezet - II/A fejezet - II/B fejezet - II/C fejezet - III. fejezet - IV/A. fejezet - IV/B. fejezet - V. fejezet - VI. fejezet - VII. fejezet Fejlesztések, felújítások -691 445 14 802 384 Mindösszesen:

-21 755 0 -281 -94 210 -5 600 -745 436 0 -867 282 -47 513 -914 795

36 028 217 945 42 -82 569 50 429 0 0 221 875 1 475 223 350

2009. évi Változás eredeti jóváhagyott

8.sz. melléklet ezer Ft-ban 2009. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

83

Bevételek - intézményi működési bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos műk.bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcs., egyéb visszatér. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési c. bevételek össz.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Megnevezés

510 278 510 278 121 373 121 373 880 880 189 869 189 869 978 639 978 639 6 695 424 6 636 126 59 298

449 062 449 062

102 101 102 101

880 880

94 171 94 171

15 037 15 037

5 434 964 5 371 566 63 398

1 141 531 1 177 439 1 078 133 1 118 141 63 398 59 298 2 015 078 2 015 078 2 015 078 2 015 078 0 1 617 104 1 701 868 1 617 104 1 701 868

Módosított terv Megnevezés

Kiadások 14 273 1 191 712 - személyi juttatások 36 028 1 154 169 - működési költségvetés -21 755 37 543 - fejlesztési költségvetés 0 2 015 078 - munkaadót terhelő járulékok 0 2 015 078 - működési költségvetés 0 0 - fejlesztési költségvetés 217 945 1 919 813 - dologi kiadások 217 945 1 919 813 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés -82 569 427 709 - támog ért. kiad., egyéb tám.-ok -82 569 427 709 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 50 429 171 802 - műk. c.pénzeszk.átad. 50 429 171 802 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0 880 - műk. c.kölcsönök 0 880 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 1 475 191 344 - rövid lejár. hitel visszafizetés 1 475 191 344 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0 978 639 - tartalék 0 978 639 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 201 553 6 896 977 Működési c. kiadások össz.: 223 308 6 859 434 - működési költségvetés -21 755 37 543 - fejlesztési költségvetés

2009. évi Változás eredeti jóváhagyott

5 442 539 5 345 091 97 448

281 030 281 030

0

2 000 2 000

231 378 231 378

6 526 727 6 426 718 100 009

225 279 225 279

885 794 885 794

5 000 5 000

240 730 240 730

2 037 481 2 095 607 2 035 836 2 093 962 1 645 1 645 633 892 647 775 633 409 647 292 483 483 1 852 929 1 964 333 1 757 609 1 866 452 95 320 97 881 403 829 462 209 403 829 462 209

138 759 2 234 366 137 479 2 231 441 1 280 2 925 34 429 682 204 34 079 681 371 350 833 46 988 2 011 321 59 558 1 926 010 -12 570 85 311 27 489 489 698 27 489 489 698 0 14 728 255 458 14 728 255 458 0 0 5 000 0 5 000 0 0 885 794 0 885 794 0 -106 246 119 033 -106 246 119 033 0 156 147 6 682 874 167 087 6 593 805 -10 940 89 069

ezer Ft-ban Módosított terv

8/a.sz. melléklet

2009. évi Változás eredeti jóváhagyott

Szentes Város Önkormányzata 2009. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

84

Felhalmozási c. bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Megnevezés

Módosított 2009. évi Megnevezés Változás eredeti jóváhagyott terv 155 362 155 362 -281 155 081 - felhalmozási kiadások 0 - működési költségvetés 155 362 155 362 -281 155 081 - fejlesztési költségvetés 364 605 378 229 -94 168 284 061 - felújítási kiadások 13 624 42 13 666 - működési költségvetés 364 605 364 605 -94 210 270 395 - fejlesztési költségvetés 4 695 082 4 701 576 -745 436 3 956 140 - fejl. ÁFA befizetés 0 - működési költségvetés 4 695 082 4 701 576 -745 436 3 956 140 - fejlesztési költségvetés 8 377 8 377 -5 600 2 777 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 - működési költségvetés 8 377 8 377 -5 600 2 777 - fejlesztési költségvetés 10 000 10 000 0 10 000 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 0 - működési költségvetés 10 000 10 000 0 10 000 - fejlesztési költségvetés 1 798 740 3 210 172 -47 513 3 162 659 - felhalm. c.kölcsönök 0 - működési költségvetés 1 798 740 3 210 172 -47 513 3 162 659 - fejlesztési költségvetés 326 401 334 689 0 334 689 - hitel visszafizetés 0 - működési költségvetés 326 401 334 689 0 334 689 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 7 358 567 8 798 405 -892 998 7 905 407 Felhalmozási c. kiadások össz.: 0 13 624 42 13 666 - működési költségvetés 7 358 567 8 784 781 -893 040 7 891 741 - fejlesztési költségvetés 12 793 531 15 493 829 -691 445 14 802 384 Kiadások összesen

85 Módosított 2009. évi Változás eredeti jóváhagyott terv 3 096 676 4 589 148 -334 799 4 254 349 4 475 19 317 19 155 38 472 3 092 201 4 569 831 -353 954 4 215 877 3 607 003 3 727 834 -525 736 3 202 098 22 000 201 538 37 108 238 646 3 585 003 3 526 296 -562 844 2 963 452 62 064 62 064 0 62 064 0 62 064 62 064 0 62 064 0 0 0 0 0 0 0 0 545 249 547 426 1 943 549 369 2 177 0 2 177 545 249 545 249 1 943 547 192 10 000 10 630 0 10 630 0 10 000 10 630 0 10 630 4 634 4 634 0 4 634 0 4 634 4 634 0 4 634 25 366 25 366 11 000 36 366 0 25 366 25 366 11 000 36 366 7 350 992 8 967 102 -847 592 8 119 510 26 475 223 032 56 263 279 295 7 324 517 8 744 070 -903 855 7 840 215 12 793 531 15 493 829 -691 445 14 802 384

86 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés

1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversen - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont VIGI összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Polgármesteri Hivatal összesen Mindösszesen:

prémium évek 2009. évi módosított alapján engedélyezett változás átlag engedélyezett átlag 36,75 36,75 54,67 54,67 24,00 24,00 1,00 78,00 63,00

-1,20

76,80 63,00

1,00

58,00 40,00 34,50 71,00

-1,30 -0,20 0,20 -0,30

56,70 39,80 34,70 70,70

1,70 1,00

30,00 38,00 24,50 11,00 20,00 31,50 499,50 22,75 2,00 53,00 137,50 59,00

-2,80

30,00 38,00 24,50 11,00 20,00 31,50 496,70 22,75 2,00 53,00 137,50 59,00

111,58 1,00

111,58 1,00

15,50 128,08 1 015,25

15,50 128,08 1 012,45

-2,80

0,50

4,20

2,00 2,00 7,20

87 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés

2008/2009. tanév

Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hanv.Kö Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

12,00 46,00 38,00 45,00 30,30 25,52 55,00 25,00 18,00 294,82

2009/2010. tanév jóváhagyot változás engedélyezet 12,00 12,00 46,00 -2,00 44,00 38,00 38,00 45,00 -2,50 42,50 30,30 -1,60 28,70 25,52 0,50 26,02 55,00 -0,40 54,60 25,00 25,00 18,00 18,00 294,82 -6,00 288,82

9.

6. 7. 8. 9.

4. 5.

1. 2. 3. 4.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközp. - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont VIGI összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont Polgármesteri Hivatal összesen Mindösszesen:

Megnevezés

5 1 6 61

15 125 979

4

2 6 46 4

10 1 1

109 1

6

6

6

6 9

58 37 29 71 20 36 24 11 20 29 471 20 2 53 136 59

4 7

76 60

-11

-11

-1

-4 -2

-3 -1

2

2

1 1

1

-1

15 125 968

109 1

20 36 24 11 20 29 460 20 2 53 136 59

54 35 29 70

73 59

6

6

6

1 6 63

5

4

2 6 48 4

10 1 1

1 6 10 1

3 7

Engedélyezett álláshely 2009. évi álláshely Változás állandó időszaki részfoglal- állandó időszaki részfoglal- állandó időszaki részfoglalkozású főfoglalkozású kozású főfoglalkozású kozású főfoglalkozású 36 1 36 1 55 55 24 24

9/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

88