2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § (1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel 10.773.411 ezer forint bevételi főösszeggel, melyből: 10.721.105 ezer forint költségvetési bevétel, 52.306 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint 9.970.879 ezer forint kiadási főösszeggel, melyből: 18.627 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a felújítási és a központi kezelésű karbantartási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja 42.159 ezer Ft összegben. Ezen belül a központi kezelésű karbantartási kiadások összege 769 ezer Ft, a felújítási kiadások összege 41.390 ezer Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi beruházási és fejlesztési kiadásait 635.910 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét 17.647 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel. 2. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 3.162.901 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján. (2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők létszámát 2008. évben 1.938,5 főben határozza meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 3. § Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban és a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 9. számú melléklet tartalmazza. 4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 294.852 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradványát 452.350 ezer Ft összegben jóváhagyja a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 A 2009. március 25-től hatályos szöveg. 1

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek a 2008. évi pénzmaradványát 23.905 ezer Ft összegben jóváhagyja a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. (4) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az intézményeknél – a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével – képződött szabad pénzmaradvány összege 71.530 ezer Ft a 10. számú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében. 5. § A 2008. évi pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak. 6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg. 7. § Az Önkormányzat által 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet tartalmazza. 8. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. számú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 15/A. és a 15/B. számú mellékletek tartalmazzák. 9. § (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását – (együtt: egyszerűsített beszámolót) – a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb 2009. június 30. napjáig közzétenni. 10. § 3 E rendelet 2009. április 17-én lép hatályba.

3

Kihirdetve: 2009. április 16-án. -2-

1. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez ezer forintban Elő- Elő- Kieirány-irány- melt AlAlCím- Címzat zat előcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám

BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve

2008. évi 2008. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat

Teljesítés 2008. december 31-én

Bevételek Teljesítés %megoszlása aa címen belül módosított kiemelt előirányzat előirányzahoz képest tonként

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1

VÁROSI KÓRHÁZ 1

Működési költségvetés 1

Saját bevétel

2

ÁFA bevételek, visszatérülések

3

Hozam- és kamatbevételek

4

Támogatásértékű működési bevételek

5

Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

6

9 2

288 751

288 752

100,00%

9,32%

23 798

25 367

25 367

100,00%

0,82%

0

13 573

13 573

100,00%

0,44%

2 756 016

2 620 182

2 620 182

100,00%

84,57%

0

71

71

100,00%

0,00%

Pénzmaradvány

0

141 560

141 560

100,00%

4,57%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

0

0

0,00%

0,00%

ebből: ténylegesen felhasználható

0

141 560

141 560

100,00%

4,57%

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

Felhalmozási költségvetés 1

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0,00%

0,00%

2

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

280

280

100,00%

0,01%

5


0

7 663

7 663

100,00%

0,25%

6

Pénzmaradvány

0

704

704

100,00%

0,02%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

704

704

100,00%

0,02%


0

0

0

0,00%

0,00%

3 087 193

3 098 151

3 098 152

100,00%

100,00%

189 000

205 630

205 730

100,05%

82,97%

9

1. cím bevételei összesen: 2

307 379

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1


Saját bevétel

2


1 700

6 353

6 354

100,02%

2,56%

3


0

106

107

100,94%

0,04%

4


0

3 578

3 578

100,00%

1,44%

5


0

3 373

3 373

100,00%

1,36%

6

Pénzmaradvány

0

25 142

25 141

100,00%

10,14%


0

2 201

2 201

100,00%

0,89%


0

22 941

22 940

100,00%

9,25%


0

0

0

0,00%

0,00%

9

-5-

ezer forintban Elő- Elő- Kieirány-irány- melt AlAlCím- Címzat zat előcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám

2





0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

3 684

3 684

100,00%

1,49%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

3 684

3 684

100,00%

1,49%


0

0

0

0,00%

0,00%

190 700

247 866

247 967

100,04%

100,00%

3 505

4 494

2 781

61,88%

27,45%

9




OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1

Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1

Működési költségvetés 1 2


791

1 127

826

73,29%

8,15%

3


0

0

14

0,00%

0,14%

4


0

467

467

100,00%

4,61%

5


0

187

187

100,00%

1,85%

6

Pénzmaradvány

0

4 155

4 155

100,00%

41,02%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

4 155

4 155

100,00%

41,02%


0

0

0

0,00%

0,00%

9 2

Saját bevétel



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

1 700

1 700

100,00%

16,78%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

4 296

12 130

10 130

83,51%

100,00%

298

673

507

75,33%

4,40%

0

0

75

0,00%

0,65%

1. alcím bevételei összesen: 2

Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1


Saját bevétel

2


3


0

0

16

0,00%

0,14%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

665

665

100,00%

5,77%

6

Pénzmaradvány

0

1 770

1 770

100,00%

15,36%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

1 770

1 770

100,00%

15,36%


0

0

0

0,00%

0,00%

9

-6-


2





0

0

125

0,00%

1,08%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

4 116

4 116

100,00%

35,72%

5


0

2 269

2 269

100,00%

19,69%

6

Pénzmaradvány

0

1 981

1 981

100,00%

17,19%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

1 981

1 981

100,00%

17,19%


0

0

0

0,00%

0,00%

298

11 474

11 524

100,44%

100,00%

9 107

9 946

11 397

114,59%

69,20%

0

0

0

0,00%

0,00%

9




Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1


Saját bevétel

2


3


0

0

4

0,00%

0,02%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

5 071

5 070

99,98%

30,78%


0

12

12

100,00%

0,07%


0

5 059

5 058

99,98%

30,71%


0

0

0

0,00%

0,00%

9 2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

9

Pénzmaradvány

0

2 962

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

2 962

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

9 107

17 979

16 471

91,61%

100,00%

3. alcím bevételei összesen:

-7-


4



Szántó Kovács János Területi Múzeum 1


Saját bevétel

600

1 112

1 024

92,09%

25,02%

2


0

230

230

100,00%

5,62%

3


0

0

1

0,00%

0,02%

4


0

750

750

100,00%

18,33%

5


0

300

300

100,00%

7,33%

6

Pénzmaradvány

0

1 988

1 788

89,94%

43,68%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

1 988

1 788

89,94%

43,68%


0

0

0

0,00%

0,00%

600

4 380

4 093

93,45%

100,00%

891

973

1 443

148,30%

8,93%

0

0

13

0,00%

0,08%

9 2

Felhalmozási költségvetés 4. alcím bevételei összesen:

5



Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda) 1


Saját bevétel

2


3


0

0

96

0,00%

0,59%

4


0

2 574

2 574

100,00%

15,91%

5


0

767

767

100,00%

4,74%

6

9 2

Pénzmaradvány

0

10 117

10 117

100,00%

62,55%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

10 117

10 117

100,00%

62,55%


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

630

631

100,16%

3,90%

5


0

408

408

100,00%

2,52%

6

Pénzmaradvány

0

126

126

100,00%

0,78%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

126

126

100,00%

0,78%


0

0

0

0,00%

0,00%

891

15 595

16 175

103,72%

100,00%

9


-8-


6



Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1


Saját bevétel

91 281

58 496

61 587

105,28%

28,94%

2


0

9 408

15 044

159,91%

7,06%

3


0

0

17

0,00%

0,01%

4


0

21 881

21 883

100,01%

10,28%

5


0

3 311

3 311

100,00%

1,56%

6

9 2

Pénzmaradvány

0

75 181

75 181

100,00%

35,33%


0

75 181

75 181

100,00%

35,33%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

4 355

4 355

100,00%

2,05%



0

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

565

657

116,28%

0,31%

4


0

13 808

13 808

100,00%

6,49%

5


0

16 950

16 950

100,00%

7,97%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

91 281

203 955

212 793

104,33%

100,00%

3 273

3 307

3 718

112,43%

48,16%




Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1

Működési költségvetés 1 2


655

672

1 698

252,68%

21,99%

3


0

0

68

0,00%

0,88%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

1 411

1 411

100,00%

18,27%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

1 411

1 411

100,00%

18,27%


0

0

0

0,00%

0,00%

9 2

Saját bevétel



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

826

826

100,00%

10,70%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

826

826

100,00%

10,70%


0

0

0

0,00%

0,00%

3 928

6 216

7 721

124,21%

100,00%

9


-9-



Működési költségvetés összesen: Saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések


110 401

221 033

230 955

104,49%

82,80%

108 955

79 001

82 457

104,37%

29,56%

1 446

11 437

17 886

156,39%

6,41%


0

0

216

0,00%

0,08%


0

25 672

25 674

100,01%

9,20%


0

5 230

5 230

100,00%

1,88%

Pénzmaradvány

0

99 693

99 492

99,80%

35,67%


0

75 193

75 193

100,00%

26,96%


0

24 500

24 299

99,18%

8,71%


0

0

0

0,00%

0,00%

Felhalmozási költségvetés összesen:

0

50 696

47 952

94,59%

17,20%


0

4 355

4 480

102,87%

1,61%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

565

657

116,28%

0,24%


0

20 254

20 255

100,00%

7,26%


0

19 627

19 627

100,00%

7,04%

Pénzmaradvány

0

5 895

2 933

49,75%

1,05%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

5 895

2 933

49,75%

1,05%


0

0

0

0,00%

0,00%

110 401

271 729

278 907

102,64%

100,00%




OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1


Saját bevétel

14 457

16 079

19 887

123,68%

29,36%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

81

0,00%

0,12%

4


0

28 702

28 702

100,00%

42,37%

5


0

9 959

9 959

100,00%

14,70%

6

9 2

Pénzmaradvány

0

9 112

9 112

100,00%

13,45%


0

6 702

6 702

100,00%

9,89%


0

2 410

2 410

100,00%

3,56%


0

0

0

0,00%

0,00%

14 457

63 852

67 741

106,09%

100,00%

Felhalmozási költségvetés 4. cím bevételei összesen:

- 10 -


5



GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1


Saját bevétel

2


150 059

150 059

100,00%

69,31%

60 000

65 435

65 436

100,00%

30,22%


0

45

45

100,00%

0,02%

4


0

214

214

100,00%

0,10%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

9 2

149 100

3

6

Pénzmaradvány

0

748

749

100,13%

0,35%


0

324

324

100,00%

0,15%


0

424

425

100,24%

0,20%


0

0

0

0,00%

0,00%

209 100

216 501

216 503

100,00%

100,00%


6



TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1


Saját bevétel

13 037

16 429

16 541

100,68%

24,25%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

106

106

100,00%

0,16%

4


0

3 764

3 765

100,03%

5,52%

5


0

1 680

1 680

100,00%

2,46%

6

9 2

Pénzmaradvány

0

5 727

5 728

100,02%

8,40%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

5 727

5 728

100,02%

8,40%


0

0

0

0,00%

0,00%



0

22

22

100,00%

0,03%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

12 548

0,00%

18,39%

6

Pénzmaradvány

0

27 828

27 828

100,00%

40,79%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

27 828

27 828

100,00%

40,79%


0

0

0

0,00%

0,00%

13 037

55 556

68 218

122,79%

100,00%

9

6. cím bevételei összesen:

- 11 -


7





VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1


Saját bevétel

3 300

4 010

4 592

114,51%

47,98%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

4

0,00%

0,04%

4


0

189

189

100,00%

1,97%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

9 2

Pénzmaradvány

0

1 287

1 287

100,00%

13,45%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

1 287

1 287

100,00%

13,45%


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

3 500

3 500

100,00%

36,56%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

3 300

8 986

9 572

106,52%

100,00%

Működési költségvetés összesen:

3628188

3868264

3882879

100,38%

97,38%


ezen belül: Saját bevétel

785228

759959

768018

101,06%

19,26%


86944

108592

115043

105,94%

2,89%


0

13830

14132

102,18%

0,35%

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)

2756016

2682301

2682304

100,00%

67,27%

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

20313

20313

100,00%

0,51%

Pénzmaradvány

0

283269

283069

99,93%

7,10%


0

84420

84420

100,00%

2,12%


0

198849

198649

99,90%

4,98%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

94377

104181

110,39%

2,62%


0

4377

4502

102,86%

0,11%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

565

657

116,28%

0,02%

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)

0

20534

20535

100,00%

0,52%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

30790

43338

140,75%

1,09%

Pénzmaradvány

0

38111

35149

92,23%

0,88%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

38111

35149

92,23%

0,88%

0

0

0

0,00%

0,00%

3628188

3962641

3987060

100,62%

100,00%

Értékpapírok bevételei I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

- 12 -






II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL 10

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1


Saját bevétel

2


3


40 455

96,71%

5,56%

4 166

2 316

6 911

298,40%

0,95%

10 000

47 000

47 391

100,83%

6,52%

4


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

484 018

484 018

100,00%

66,58%


0

161 157

161 157

100,00%

22,17%


0

322 861

322 861

100,00%

44,41%

7

Önkormányzati sajátos bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

8

Önkormányzati költségvetési tám.

0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

Önkormányzat hitelbevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%



0

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

9 600

9 602

100,02%

1,32%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

169 516

138 624

81,78%

19,07%


0

58 988

58 988

100,00%

8,11%


0

110 528

79 636

72,05%

10,95%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

35 000

754 280

727 001

96,38%

100,00%

125

190

177

93,16%

2,90%

25

35

35

100,00%

0,57%

10


41 830

5

10 2

20 834

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1


Saját bevétel

2


3


0

0

13

0,00%

0,21%

4


0

5 781

5 781

100,00%

94,68%

5


50

100

100

100,00%

1,64%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

200

6 106

6 106

100,00%

100,00%

10 2

Felhalmozási költségvetés 11. cím bevételei összesen: - 13 -


12




NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1


Saját bevétel

0

169

169

100,00%

7,13%

2


0

34

34

100,00%

1,43%

3


0

19

19

100,00%

0,80%

4


0

2 148

2 148

100,00%

90,64%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

0

2 370

2 370

100,00%

100,00%

10 2


14


DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1


Saját bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


4


5


0

0

6

Pénzmaradvány

0

4 241


0

0

0

295

0,00%

0,59%

15 111

11 965

79,18%

24,09%

0

0,00%

0,00%

4 241

100,00%

8,54%

0

0,00%

0,00%


0

4 241

4 241

100,00%

8,54%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

10 2

0 19 352



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


4


0

0

0

0,00%

0,00%

10 000

10 000

33 176

331,76%

66,78%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

29 352

29 352

49 677

169,25%

100,00%

10


- 14 -

3


26



Saját bevétel

1 250

1 250

2 598

207,84%

100,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

1 250

1 250

2 598

207,84%

100,00%

10 2


CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1


Saját bevétel

800

714

714

100,00%

83,31%

2


200

143

143

100,00%

16,69%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

1 000

857

857

100,00%

100,00%

10 2


31


SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1

29



KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1


Saját bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


1 000

6 020

6 025

100,08%

100,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

1 000

6 020

6 025

100,08%

100,00%

10 2

Felhalmozási költségvetés 31. cím bevételei összesen: - 15 -


32



EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1


Saját bevétel

2


2

0

17 236

26 769

155,31%

21,17%

18 333

10 012

9 805

97,93%

7,75%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

7


8 9 10

0

0

0

0,00%

0,00%

92 667

88 500

89 874

101,55%

71,08%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

111 000

115 748

126 448

109,24%

100,00%

Felhalmozási költségvetés 32. cím kiadásai összesen:

33



PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1


Saját bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


4


0

0

0

0,00%

0,00%

209 434

168 380

165 620

98,36%

76,93%

5


6

Pénzmaradvány

40 577

44 634

46 677

104,58%

21,68%

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

10 2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


83 991

2 976

2 989

100,44%

1,39%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

334 002

215 990

215 286

99,67%

100,00%

10


- 16 -


34




Saját bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

7


8 9 10 2

0

0

0

0,00%

0,00%

1 063 500

1 301 498

1 301 500

100,00%

100,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

1 063 500

1 301 498

1 301 500

100,00%

100,00%


ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1


Saját bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


896 832

831 895

831 896

100,00%

100,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

896 832

831 895

831 896

100,00%

100,00%

10 2


36


HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1

35


KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1


Saját bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


8


9 10

0

0

0

0,00%

0,00%

2 276 954

3 040 109

3 040 109

100,00%

90,91%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

- 17 -


2





0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


8


9 10

0

0

0

0,00%

0,00%

300 393

303 806

303 806

100,00%

9,09%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

2 577 347

3 343 915

3 343 915

100,00%

100,00%

42 200

41 188

51 562

125,19%

42,84%

0

351

351

100,00%

0,29%




FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1

Működési költségvetés

2



2


3


8 400

9 424

13 753

145,94%

11,43%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

7


8 9 10

0

0

0

0,00%

0,00%

42 000

54 156

54 700

101,00%

45,44%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

92 600

105 119

120 366

114,50%

100,00%


- 18 -







4656099

6113383

6125482

100,20%

90,95%


23009

61389

70882

115,46%

1,05%


22724

12540

16928

134,99%

0,25%


10000

47019

47718

101,49%

0,71%


228786

191420

185514

96,91%

2,75%


40627

44734

46777

104,57%

0,69%

Pénzmaradvány

0

488259

488259

100,00%

7,25%


0

161157

161157

100,00%

2,39%


0

327102

327102

100,00%

4,86%


2053999

2227913

2229295

100,06%

33,10%


2276954

3040109

3040109

100,00%

45,15%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


486984

601017

608563

101,26%

9,05%


42200

41188

51562

125,19%

0,77%


0

351

351

100,00%

0,01%


8400

19024

23355

122,77%

0,35%


93991

12976

36165

278,71%

0,54%


0

0

0

0,00%

0,00%

Pénzmaradvány

0

169516

138624

81,78%

2,06%

0

58988

58988

100,00%

0,88%

ebből: pénzügytechnikai elszámolás ebből: ténylegesen felhasználható

0

110528

79636

72,05%

1,18%


42000

54156

54700

101,00%

0,81%


300393

303806

303806

100,00%

4,51%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

5143083

6714400

6734045

100,29%

100,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

- 19 -






MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

8284287

9981647

10008361

100,27%

93,37%


808237

821348

838900

102,14%

7,83%


109668

121132

131971

108,95%

1,23%


10000

60849

61850

101,65%

0,58%


2984802

2873721

2867818

99,79%

26,75%


40627

65047

67090

103,14%

0,63%

Pénzmaradvány

0

771528

771328

99,97%

7,19%


0

245577

245577

100,00%

2,29%


0

525951

525751

99,96%

4,90%


2053999

2227913

2229295

100,06%

20,80%


2276954

3040109

3040109

100,00%

28,36%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

486984

695394

712744

102,49%

6,63%


42200

45565

56064

123,04%

0,52%


0

351

351

100,00%

0,00%


8400

19589

24012

122,58%

0,22%


93991

33510

56700

169,20%

0,53%


0

30790

43338

140,75%

0,40%

Pénzmaradvány

0

207627

173773

83,69%

1,62%

0

58988

58988

100,00%

0,55%


0

148639

114785

77,22%

1,07%


42000

54156

54700

101,00%

0,51%


300393

303806

303806

100,00%

2,83%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

8771271

10677041

10721105

100,41%

100,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

- 20 -






III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1


Saját bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

10 2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzmaradvány

0

0

0

0,00%

0,00%

7


0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


34 050

34 050

34 050

100,00%

65,10%


384 056

384 056

18 256

4,75%

34,90%


418 106

418 106

52 306

12,51%

100,00%

10

- 21 -






MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

8284287

9981647

10008361

100,27%

92,90%


808237

821348

838900

102,14%

7,79%


109668

121132

131971

108,95%

1,22%


10000

60849

61850

101,65%

0,57%


2984802

2873721

2867818

99,79%

26,62%


40627

65047

67090

103,14%

0,62%

Pénzmaradvány

0

771528

771328

99,97%

7,16%


0

245577

245577

100,00%

2,28%


0

525951

525751

99,96%

4,88%


2053999

2227913

2229295

100,06%

20,70%


2276954

3040109

3040109

100,00%

28,22%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

905090

1113500

765050

68,71%

7,10%


42200

45565

56064

123,04%

0,52%


0

351

351

100,00%

0,00%


8400

19589

24012

122,58%

0,22%


93991

33510

56700

169,20%

0,53%


0

30790

43338

140,75%

0,40%

Pénzmaradvány

0

207627

173773

83,69%

1,61%

0

58988

58988

100,00%

0,55%


0

148639

114785

77,22%

1,07%


42000

54156

54700

101,00%

0,51%


300393

303806

303806

100,00%

2,82%


34050

34050

34050

100,00%

0,32%


384056

384056

18256

4,75%

0,17%

9189377

11095147

10773411

97,10%

100,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

- 22 -

2. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez ezer forintban Elő- Elő- Kieirány-irány- melt AlAlCím- Címzat zat előcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám

KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve



Kiadások Teljesítés %megoszlása aa címen belül módosított kiemelt előirányzat előirányzahoz képest tonként

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1

VÁROSI KÓRHÁZ 1

2


Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 630 972

1 630 971

100,00%

50,58%

503 215

533 830

533 830

100,00%

16,56%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 077 046

1 100 593

1 006 798

91,48%

31,22%

4

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0,00%

0,00%

5

Pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

0

0,00%

0,00%

6

Szociális ellátások, egyéb juttatások

0

3 697

3 697

100,00%

0,11%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,00%

0,00%


Intézményi felújítási kiadások

0

2 160

2 160

100,00%

0,07%

2

Intézményi beruházási kiadások

0

47 124

47 124

100,00%

1,46%

3

Központi kezelésű kiadások

0

0

0

0,00%

0,00%

4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

3 087 193

3 318 376

3 224 580

97,17%

100,00%

1. cím kiadásai összesen: 2

1 506 932

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1



321 935

347 788

335 615

96,50%

52,79%

2


109 913

121 893

107 731

88,38%

16,95%

3


114 996

174 357

169 281

97,09%

26,63%


0

2 201

2 201

100,00%

0,35%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.

0

2 201

2 201

100,00%

0,35%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

4

6


10 000

16 000

15 973

99,83%

2,51%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

- 23 -


2





0

2 824

2 326

82,37%

0,37%

2


0

3 816

2 513

65,85%

0,40%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

556 844

668 879

635 640

95,03%

100,00%

22 707

26 512

26 488

99,91%

50,20%




OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1

Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1

2



2


7 485

8 633

8 630

99,97%

16,35%

3


1 849

9 660

9 532

98,67%

18,06%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

8 122

8 122

100,00%

15,39%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

32 041

52 927

52 772

99,71%

100,00%

1. alcím kiadásai összesen: 2

Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1



18 397

21 910

21 659

98,85%

55,58%

2


5 987

6 842

6 767

98,90%

17,36%

3


3 500

5 017

3 281

65,40%

8,42%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

- 24 -


2


1


0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

8 824

7 265

82,33%

18,64%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

27 884

42 593

38 972

91,50%

100,00%

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1

2



54 166

63 736

58 210

91,33%

66,68%

2


17 930

20 659

18 352

88,83%

21,02%

3


1 823

11 589

8 577

74,01%

9,82%

4


0

12

12

100,00%

0,01%


0

12

12

100,00%

0,01%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%



0

2 962

0

0,00%

0,00%

2


0

2 153

2 153

100,00%

2,47%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

73 919

101 111

87 304

86,34%

100,00%



Felhalmozási költségvetés




Szántó Kovács János Területi Múzeum 1



13 614

13 055

12 927

99,02%

46,13%

2


4 374

3 885

3 863

99,43%

13,79%

3


3 500

9 325

8 744

93,77%

31,20%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

- 25 -


2


1


0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

2 488

2 488

100,00%

8,88%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

21 488

28 753

28 022

97,46%

100,00%

Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. számú Napköziotthonos Óvoda) 1

2



192 668

229 789

222 438

96,80%

67,98%

2


64 611

75 838

69 862

92,12%

21,35%

3


15 673

33 883

33 752

99,61%

10,31%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

1 164

1 164

100,00%

0,36%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

272 952

340 674

327 216

96,05%

100,00%

225 116

266 838

258 509

96,88%

42,79%







Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1



2


71 835

83 995

82 099

97,74%

13,59%

3


59 013

229 417

142 083

61,93%

23,51%


0

75 181

75 181

100,00%

12,44%


0

75 181

75 181

100,00%

12,44%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

4

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

- 26 -


2





0

2 487

2 487

100,00%

0,41%

2


0

53 235

43 877

82,42%

7,26%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

355 964

711 153

604 236

84,97%

100,00%




Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1

2



24 415

29 908

29 108

97,33%

44,19%

2


8 211

9 907

9 605

96,95%

14,58%

3


5 808

16 507

15 782

95,61%

23,96%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%



0

10 000

10 000

100,00%

15,18%

2


0

1 377

1 376

99,93%

2,09%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

38 434

67 699

65 871

97,30%

100,00%

822 682

1 252 098

1 125 461

89,89%

93,44%


551 083

651 748

629 339

96,56%

52,25%


180 433

209 759

199 178

94,96%

16,54%

91 166

315 398

221 751

70,31%

18,41%

7. alcím kiadásai összesen: Működési költségvetés összesen:

Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások

0

75 193

75 193

100,00%

6,24%


0

75 193

75 193

100,00%

6,24%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

- 27 -




92 812

78 932

85,05%

6,56%


0

15 449

12 487

80,83%

1,04%


0

77 363

66 445

85,89%

5,52%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

822 682

1 344 910

1 204 393

89,55%

100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE 1



412 805

520 214

504 950

97,07%

63,59%

2


137 438

166 132

161 744

97,36%

20,37%

3


54 837

109 513

101 845

93,00%

12,83%


0

6 702

6 702

100,00%

0,84%


0

6 702

6 702

100,00%

0,84%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

14 699

12 099

82,31%

1,52%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

4

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

7 754

6 730

86,79%

0,85%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

605 080

825 014

794 070

96,25%

100,00%



0




GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1



67 275

76 724

76 075

99,15%

21,67%

2


22 250

25 181

24 984

99,22%

7,12%

3


198 572

241 527

241 527

100,00%

68,80%


0

324

324

100,00%

0,09%


0

324

324

100,00%

0,09%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

4

- 28 -

ezer forintban Elő- Elő- Kieirány-irány- melt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám

2


1


0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

8 142

8 142

100,00%

2,32%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

288 097

351 898

351 052

99,76%

100,00%

TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1

2



228 000

254 497

246 367

96,81%

57,59%

2


73 620

80 034

79 660

99,53%

18,62%

3


13 930

78 077

75 991

97,33%

17,76%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

4 090

3 650

89,24%

0,85%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

24 025

22 169

92,27%

5,18%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

315 550

440 723

427 837

97,08%

100,00%

201 948

230 251

213 800

92,86%

66,92%







VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1



2


64 623

67 896

65 135

95,93%

20,39%

3


18 080

29 885

29 806

99,74%

9,33%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

- 29 -


2







0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

10 743

10 742

99,99%

3,36%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

284 651

338 775

319 483

94,31%

100,00%


5960097

7089175

6776217

95,59%

97,40%

ezen belül: Személyi juttatások

3289978

3712194

3637117

97,98%

52,28%


1091492

1204725

1172262

97,31%

16,85%


1568627

2049350

1846999

90,13%

26,55%

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)

0

84420

84420

100,00%

1,21%

0

84420

84420

100,00%

1,21%

7. cím kiadásai összesen:


Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

0

0,00%

0,00%


10000

38486

35419

92,03%

0,51%

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

199400

180838

90,69%

2,60%


0

20433

16973

83,07%

0,24%


0

178967

163865

91,56%

2,36%


0

0

0

0,00%

0,00%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)

0

0

0

0,00%

0,00%

Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

5960097

7288575

6957055

95,45%

100,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

- 30 -






II. FEJEZET — POLGÁRMESTERI HIVATAL 8

PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1

2



0

2


3


0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

1 500

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

40 000

42 450

42 450

100,00%

99,44%


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9

Önkormányzat hitelkiadásai

0

0

0

0,00%

0,00%

2 500

2 740

240

8,76%

0,56%

0

0

0

0,00%

0,00%

4


5


6



2


3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

42 500

46 690

42 690

91,43%

100,00%


0

KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

11 360

12 676

4 669

36,83%

2,90%

0

0

0

0,00%

0,00%

23 640

29 140

29 140

100,00%

18,09%

3


4


5


6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

- 31 -


2





3 000

30 249

18 369

60,73%

11,41%

2


3


217 240

144 240

108 865

75,47%

67,60%

0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

255 240

216 305

161 043

74,45%

100,00%




ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1



340 953

401 538

376 858

93,85%

41,61%

2


111 495

126 635

115 560

91,25%

12,76%


3

305 016

284 660

93,33%

31,43%

0

64 696

64 696

100,00%

7,14%


0

96 461

96 461

100,00%

10,65%


0

96 461

96 461

100,00%

10,65%

5


0

190

141

74,21%

0,02%

4

2

219 619


6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


17 450

17 000

374

2,20%

0,04%

Felhalmozási költségvetés 1 2


22 361

31 316

30 208

96,46%

3,34%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

1 355

1 355

100,00%

0,15%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

711 878

979 511

905 617

92,46%

100,00%


- 32 -


11



CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1

2



600

3 549

3 515

99,04%

58,28%

2


180

1 129

1 088

96,37%

18,04%

1 050

1 391

1 391

100,00%

23,06%

3


4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

30

30

100,00%

0,50%

6


0

7

7

100,00%

0,12%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%



2


125

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

1 955

6 106

6 031

98,77%

100,00%

400

600

560

93,33%

25,64%

50

50

24

48,00%

1,10%

1 305

1 700

1 580

92,94%

72,34%

0

0

0

0,00%

0,00%




NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1

2



2


3


4


5


0

20

20

100,00%

0,92%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

1 755

2 370

2 184

92,15%

100,00%


- 33 -


13



MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZERVEK TEVÉKENYSÉGE 1

2



43 288

56 705

55 430

97,75%

13,48%

2


13 853

16 962

15 749

92,85%

3,83%

3


68 621

74 763

44 702

59,79%

10,88%

4


5


3 510

9 712

9 075

93,44%

2,21%

175 280

241 334

231 702

96,01%

56,37%

6


0

25 890

25 890

100,00%

6,30%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

1 839

1 839

100,00%

0,45%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

15 874

15 873

99,99%

3,86%

5


0

9 770

9 770

100,00%

2,38%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

980

980

100,00%

0,24%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

304 552

453 829

411 010

90,56%

100,00%




DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


11 352

953

373

39,14%

1,45%

4


18 000

18 000

15 000

83,33%

58,20%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

10 399

10 399

100,00%

40,35%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

29 352

29 352

25 772

87,80%

100,00%

14. cím kiadásai összesen: - 34 -


15



POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG 1

2



2


1 215

1 501

1 501

100,00%

35,79%

390

481

481

100,00%

11,47%

3


1 715

1 962

1 962

100,00%

46,78%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

250

250

100,00%

5,96%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

3 320

4 194

4 194

100,00%

100,00%




VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

1 200

1 152

96,00%

14,13%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


7 000

7 000

7 000

100,00%

85,87%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

7 000

8 200

8 152

99,41%

100,00%


- 35 -


17



VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI 1

2



32 994

52 335

52 335

100,00%

6,85%

2


11 369

17 022

16 959

99,63%

2,22%

141 019

219 447

197 955

90,21%

25,92%

0

547

547

100,00%

0,07%

15 000

51 878

46 339

89,32%

6,07%

3


4


5


6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%



2


0

5 700

5 434

95,33%

0,71%

381 570

525 534

444 288

84,54%

58,16%

3


10 000

9 490

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

591 952

881 953

763 857

86,61%

100,00%




TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS 1

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


4 150

4 150

2 622

63,18%

100,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

4 150

4 150

2 622

63,18%

100,00%


- 36 -


19


2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


8 000

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

8 000

8 000

100,00%

100,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

8 000

8 000

8 000

100,00%

100,00%


KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 1

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

90 857

91 315

91 248

99,93%

100,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

3


4


5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

90 857

91 315

91 248

99,93%

100,00%


21


TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 1

20



OKTATÁSI CÉLOK ÉS EGYÉB FELADATOK 1

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%


- 37 -


22


2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

44

44

100,00%

14,06%

5


0

269

269

100,00%

85,94%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

0

313

313

100,00%

100,00%

150

190

168

88,42%

64,62%

50

63

56

88,89%

21,54%


ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG 1

2



2


3


200

200

36

18,00%

13,85%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

400

453

260

57,40%

100,01%


24


ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1

23



SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1

2



2


0

0

0

0,00%

0,00%

810

9 489

9 489

100,00%

2,54%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


70 610

380 772

364 364

95,69%

97,46%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

71 420

390 261

373 853

95,80%

100,00%


- 38 -


25


2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


5


0

0

0

0,00%

0,00%

33 500

28 000

28 000

100,00%

100,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

33 500

28 000

28 000

100,00%

100,00%

4 000

4 000

2 683

67,08%

2,27%

800

800

423

52,88%

0,36%

15 400

19 768

17 632

89,19%

14,92%


SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1



2


3


4


5


0

0

0

0,00%

0,00%

68 000

97 400

97 400

100,00%

82,45%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

88 200

121 968

118 138

96,86%

100,00%

1 100

1 076

1 075

99,91%

34,61%



TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG 1

26



GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT 1



2


3


400

364

363

99,73%

11,69%

1 000

4 484

1 166

26,00%

37,54%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

- 39 -


2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

502

502

100,00%

16,16%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

2 500

6 426

3 106

48,33%

100,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

27. cím kiadásai összesen: FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS 1

Működési költségvetés

2


29



28



2


0

151 535

38 579

25,46%

100,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%


0

151 535

38 579

25,46%

100,00%

CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1



620

1 022

1 022

100,00%

67,77%

2


150

249

249

100,00%

16,51%

3


230

237

237

100,00%

15,72%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

1 000

1 508

1 508

100,00%

100,00%


- 40 -


30





TARTALÉKOK 1

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


7

Tartalékok

8 9

0

0

0

0,00%

0,00%

605 272

120 128

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

356 830

236 358

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%

962 102

356 486

0

0,00%

0,00%


- 41 -







2200557

2593794

2308852

89,01%

77,07%


425320

522516

495147

94,76%

16,53%


139547

173244

160441

92,61%

5,35%


575878

740762

651385

87,93%

21,75%

0

64696

64696

100,00%

2,16%

21510

124764

121127

97,08%

4,04%

0

96461

96461

100,00%

3,22%


362420

505711

490491

96,99%

16,37%


70610

406669

390261

95,97%

13,03%

Tartalékok

605272

120128

0

0,00%

0,00%


Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.


0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%


1011076

1195131

687325

57,51%

22,93%


22950

55689

24417

43,85%

0,81%


621296

865615

634930

73,35%

21,19%


10000

9490

0

0,00%

0,00%


0

15874

15873

99,99%

0,53%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

11125

11125

100,00%

0,37%


0

0

0

0,00%

0,00%

Tartalékok

356830

236358

0

0,00%

0,00%


0

980

980

100,00%

0,03%


0

0

0

0,00%

0,00%

3211633

3788925

2996177

79,08%

100,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

- 42 -






MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

8160654

9682969

9085069

93,83%

91,27%


3715298

4234710

4132264

97,58%

41,51%


1231039

1377969

1332703

96,72%

13,38%


2144505

2790112

2498384

89,54%

25,10%

0

64696

64696

100,00%

0,65%

21510

209184

205547

98,26%

2,07%

0

180881

180881

100,00%

1,82%


362420

505711

490491

96,99%

4,93%


80610

445155

425680

95,63%

4,28%

Tartalékok

605272

120128

0

0,00%

0,00%




0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

1011076

1394531

868163

62,25%

8,73%


22950

76122

41390

54,37%

0,42%


621296

1044582

798795

76,47%

8,03%


10000

9490

0

0,00%

0,00%


0

15874

15873

99,99%

0,16%


0

11125

11125

100,00%

0,11%


0

0

0

0,00%

0,00%

Tartalékok

356830

236358

0

0,00%

0,00%


0

980

980

100,00%

0,01%


0

0

0

0,00%

0,00%

9171730

11077500

9953232

89,85%

100,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

- 43 -






III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 38

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1

2



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


0

0

0

0,00%

0,00%



0

0

0

0,00%

0,00%

2


0

0

0

0,00%

0,00%

3


0

0

0

0,00%

0,00%

4


0

0

0

0,00%

0,00%

5


0

0

0

0,00%

0,00%

6


0

0

0

0,00%

0,00%

7

Tartalékok

0

0

0

0,00%

0,00%

8


0

0

0

0,00%

0,00%

9


17 647

17 647

17 647

100,00%

100,00%


17 647

17 647

17 647

100,00%

100,00%

- 44 -






MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

8160654

9682969

9085069

93,83%

91,11%


3715298

4234710

4132264

97,58%

41,44%


1231039

1377969

1332703

96,72%

13,37%


2144505

2790112

2498384

89,54%

25,05%

0

64696

64696

100,00%

0,65%

21510

209184

205547

98,26%

2,06%

0

180881

180881

100,00%

1,81%


362420

505711

490491

96,99%

4,92%


80610

445155

425680

95,63%

4,27%

Tartalékok

605272

120128

0

0,00%

0,00%




0

0

0

0,00%

0,00%


0

0

0

0,00%

0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1028723

1412178

885810

62,73%

8,89%


22950

76122

41390

54,37%

0,42%


621296

1044582

798795

76,47%

8,01%


10000

9490

0

0,00%

0,00%


0

15874

15873

99,99%

0,16%


0

11125

11125

100,00%

0,11%


0

0

0

0,00%

0,00%

Tartalékok

356830

236358

0

0,00%

0,00%


0

980

980

100,00%

0,01%


17647

17647

17647

100,00%

0,18%

9189377

11095147

9970879

89,87%

100,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

- 45 -

3. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI ezer forintban

2008. évi eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS

2008. évi módosított előirányzat


Teljesítés Kiadások megoszlása %-a a felújítási módosított előirányzat- feladatonként hoz képest

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága Napköziotthonos Óvoda Előd, Könd utcai Óvodák homlokzati karbantartása

0

1 000

0

0,00%

0,00%

Könd utcai Óvoda tetőjavítás

0

500

0

0,00%

0,00%

Előd u. Óvoda nyílászáró szigetelés

0

540

0

0,00%

0,00%

Lehel u. Óvoda nyílászáró szigetelés

0

380

0

0,00%

0,00%

Móricz Zs. u. Óvoda nyílászáró szigetelés

0

220

0

0,00%

0,00%

Mátyás király u. Óvoda nyílászáró szigetelés

0

310

0

0,00%

0,00%

Ifjúság u. Óvoda nyílászáró szigetelés

0

490

0

0,00%

0,00%

Könd u. Óvoda nyílászáró szigetelés és ablakcsere

0

2 850

0

0,00%

0,00%

Napköziotthonos Óvoda összesen:

0

6 290

0

0,00%

0,00%

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság összesen:

0

6 290

0

0,00%

0,00%

Orosháza Város Ált.Iskolája és Pedagógiai Szolg.Intézménye

Eötvös József tagintézmény Palatető javítása

0

300

0

0,00%

0,00%

Hideg-meleg vízű falikút kialakítása

0

300

0

0,00%

0,00%

Eötvös József tagintézmény összesen:

0

600

0

0,00%

0,00%

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye összesen:

0

600

0

0,00%

0,00%

0

6 890

0

0,00%

0,00%

I. FEJEZET – INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal Gyógypedagógiai Iskola csatornák karbantartása

0

1 000

769

76,90%

100,00%

Polgármesteri Hivatal összesen:

0

1 000

769

76,90%

100,00%

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

0

1 000

769

76,90%

100,00%

KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

0

7 890

769

9,75%

100,00%

- 46 -

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ezer forintban

MEGNEVEZÉS





Városi Kórház Víztorony felújítása

0

2 160

2 160

100,00%

5,22%

Városi Kórház összesen:

0

2 160

2 160

100,00%

5,22%

Egyesített Szociális Intézmény Terasz kialakítása (II.sz.Idősek Otthona)

0

528

0

0,00%

0,00%

Központi fűtés szerelés (Időskorúak Gondozóháza)

0

2 296

2 326

101,31%

5,62%

Egyesített Szociális Intézmény összesen:

0

2 824

2 326

82,37%

5,62%

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága Napköziotthonos Óvoda Uzsoki u. Óvoda teljes nyílászáró csere

0

2 600

0

0,00%

0,00%

Napköziotthonos Óvoda összesen:

0

2 600

0

0,00%

0,00%

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Ady E. utcai épület felújítása

0

2 962

0

0,00%

0,00%

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola összesen:

0

2 962

0

0,00%

0,00%

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szabadság tér 3. kazáncsere (szerződés szerint)

10 000

10 000

10 000

100,00%

24,16%

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet összesen:

10 000

10 000

10 000

100,00%

24,16%

0

706

706

100,00%

1,71%

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény Bónumi szénatároló épületének felújítása Bónumi út felújítása

0

1 781

1 781

100,00%

4,30%

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény összesen:

0

2 487

2 487

100,00%

6,01%

10 000

18 049

12 487

69,18%

30,17%

10 000

23 033

16 973

73,69%

41,01%

Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokság összesen: I. FEJEZET – INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 47 -

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ezer forintban

MEGNEVEZÉS





Polgármesteri Hivatal Kiscsákói útfelújítás Polgármesteri Hivatal villamossági felújítása I. ütem Gyopárosi Hősi Liget felújítása Anyakönyvi rész nyílászáró felújítása

3 000

18 249

18 249

100,00%

44,09%

17 000

17 000

374

2,20%

0,90%

2 500

2 500

0

0,00%

0,00%

450

0

0

0,00%

0,00%

Sziget utcai játszótér felújítása

0

120

120

100,00%

0,29%

Mikolai kert játszótér felújítása

0

120

120

100,00%

0,29%

Utak és járdák felújítása a város területén (tervezési díj)

0

9 880

0

0,00%

0,00%

Önkormányzati lakások, egyéb ingatlanok felújítása

0

1 400

1 400

100,00%

3,38%

Kiscsákói rendelő korszerűsítés, eszközbeszerzés

0

4 300

4 034

93,81%

9,75%

Kossuth utcai járda burkolat felújítás, csapadékvíz elvezetés

0

2 000

0

0,00%

0,00%

Gyopárosi sétány felújítása

0

120

120

100,00%

0,29%

22 950

55 689

24 417

43,85%

58,99%

II. FEJEZET – POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

22 950

55 689

24 417

43,85%

58,99%

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

32 950

78 722

41 390

52,58%

100,00%

FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 950

86 612

42 159

48,68%

Polgármesteri Hivatal összesen:

- 48 -

4. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT ezer forintban

MEGNEVEZÉS

Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest




Kiadások megoszlása beruházási feladatonként

2007. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Bajcsy utcai Óvoda energetikai rekonstrukciója Táncsics Mihály Gimnázium és Szki. rekonstrukciója Városi Kórház szakrendelő rekonstrukciója 12 utca aszfaltozása (szerződés szerint) Petőfi - Zsinór utcák útalap építése (szerződés szerint) Parkolóépítések a város területén (szerződés szerint) Belvárosi kerékpárút kialakítása

18 500

17 787

17 176

96,56%

2,70%

3 277

3 277

3 150

96,12%

0,50%

346 543

346 672

345 409

99,64%

54,32%

46 999

46 999

44 227

94,10%

6,95%

9 279

9 279

9 279

100,00%

1,46%

47 340

47 340

46 920

99,11%

7,38%

108 622

1 835

1 835

100,00%

0,29%

Ultrahang készülék beszerzése

7 500

0

0

0,00%

0,00%

Okmányiroda ügyfélhívó rendszer

1 006

1 006

1 006

100,00%

0,16%

Okmányiroda és Gyámhivatal klímaberendezés

1 500

3 200

3 165

98,91%

0,50%

Üdvözlő táblák elhelyezése

2 000

2 093

2 094

100,05%

0,33%

592 566

479 488

474 261

98,91%

74,59%

11,16%

0,09%

ÖSSZESEN:

2008. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Parkolóépítések a város területén Földterületek vásárlása Új pénzügyi és számviteli rendszer bevezetése

5 000

5 000

558

3 250

3 250

1 250

38,46%

0,20%

11 000

11 000

10 999

99,99%

1,73%

Mobiltelefonok beszerzése

400

0

0

0,00%

0,00%

Építéshatóság részére korm.rendelet által előírt felszerelések

850

367

367

100,00%

0,06%

1 600

1 600

1 535

95,94%

0,24%

480

480

462

96,25%

0,07%

Szoftver, hardver beszerzés

2 000

4 558

3 584

78,63%

0,56%

Digitális földmérési alaptérkép beszerzése

2 852

2 852

2 851

99,96%

0,45%

Művészetek Háza vagyonvédelmi fejlesztés

500

500

0

0,00%

0,00%

Polgármesteri Hivatal térfigyelő berendezés beszerzése

673

673

659

97,92%

0,10%

Kisebbségi Önkormányzat eszközbeszerzése

125

0

0

0,00%

0,00%

Tűzbiztos lemezszekrények beszerzése Motorkerékpár beszerzése

Közmű vagyon fejlesztése Vízművek Rt megállapodása alapján

0

34 118

17 962

52,65%

2,82%

Vagyon fejlesztése a Gyógyfürdő Rt szerződése alapján

0

26 400

25 359

96,06%

3,99%

Petőfi- Zsinór utcák aszfaltozása

0

7 812

312

3,99%

0,05%

Kakasszéki kerékpárút

0

2 140

1 768

82,62%

0,28%

Bölcsőde rekonstrukció

0

960

960

100,00%

0,15%

Képessy u. bérlakások

0

720

0

0,00%

0,00%

Bogárzói szabadidő központ

0

960

960

100,00%

0,15%

Kórház krónikus osztály kialakítása

0

23 960

11 329

47,28%

1,78%

Buszpályaudvar rekonstrukció

0

2 138

1 031

48,22%

0,16%

Darvas Emlékház, Magtár rekonstrukció

0

1 512

1 512

100,00%

0,24%

"Színpadon a Kenyérünnep" pályázat

0

60

60

100,00%

0,01%

Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés

0

115 560

11 960

10,35%

1,88%

Kórház sűrgősségi osztály kialakítása

0

2 136

2 136

100,00%

0,34%

Hegedűs I. utca lakossági útalap építés

0

4 350

0

0,00%

0,00%

Szennyvízberuházás pályázati előkészítés

0

17 515

17 515

100,00%

2,75%

Polgári Védelem eszközbeszerzés

0

250

250

100,00%

0,04%

- 49 -

ezer forintban

MEGNEVEZÉS



Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest


Kiadások megoszlása beruházási feladatonként

SNI normatív támogatás eszközbeszerzés

0

1 839

1 839

100,00%

0,29%

Szentesi-Lórántffy úti gyalogátkelőhely

0

945

936

99,05%

0,15%

PMK koncerttermének klimatizálása

0

3 761

216

5,74%

0,03%

TISZK törzsbetét

0

980

980

100,00%

0,15%

Ifjúság u. játszótér és pihenőpark fejlesztés

0

10 000

10 000

100,00%

1,57%

Ibolya u. játszótér kialakítás

0

9 300

4 942

53,14%

0,78%

T-4 termálkút fejlesztése

0

9 575

1 260

13,16%

0,20%

Telefonközpont korszerűsítése

0

5 580

5 580

100,00%

0,88%

Integrált városközpont fejlesztés

0

2 000

1 440

72,00%

0,23%

Középdűlő és Kertészház utcák út-és kerékpárút fejlesztése

0

18 540

3 030

16,34%

0,48%

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény fűtéskorszerűsítés

0

4 968

600

12,08%

0,09%

Önkormányzati intézmények energetikai pályázata

0

7 800

0

0,00%

0,00%

Városi Képtár tűzjelző rendszer kiépítése

0

1 500

0

0,00%

0,00%

Kristályparkban extrém park létesítése

0

1 800

1 800

100,00%

0,28%

Városi Általános Iskola Eötvös téri Tagintézmény integrált fejlesztés előkészítése

0

16 840

840

4,99%

0,13%

Települési szilárdhulladák átrakóállomás

0

8 000

0

0,00%

0,00%

Zombai utcai műterem átépítése

0

410

410

100,00%

0,06%

GYIÖK eszközbeszerzés

0

502

502

100,00%

0,08%

"Adj teret magad mellett!" - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése

0

1 497

1 496

99,93%

0,24%

DAREH beruházási kiadásai

0

10 399

10 399

100,00%

1,63%

28 730

387 107

161 649

41,76%

25,41%

621 296

866 595

635 910

73,38%

100,00%

ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:

- 50 -

5. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAI ezer forintban


MEGNEVEZÉS

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:


Teljesítés Kiadások %-a a megoszlása módosított hitelfajtánelőirányzatként hoz képest

0

0

0

0,00%

0,00%

17 647

17 647

17 647

100,00%

100,00%

17 647

17 647

17 647

100,00%

100,00%

17 647

17 647

17 647

100,00%

100,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

17 647

17 647

17 647

100,00%

100,00%

II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: II/1. Út- és járdafelújítások (CIB Zrt.) II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK

Ö S S Z E S E N (I+II):

III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III):

- 51 -

6. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

2008. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

MEGNEVEZÉS

Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest



Tartalékok megoszlása feladatonként

CÉLTARTALÉKOK: Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hóra 01 396 fő és 4 hóra 398 fő pedagógusra) 5.250 Ft/fő/hó Pedagógus közalkalmazottak szakkönyv-vásárlás támogatása (8 hóra 396 fő és 4 hóra 398 fő 02 pedagógusra) 14.000 Ft/fő

32 987

0

0,00%

0,00%

5 553

0

0,01%

0,00% 0,00%

Kötött felhasználású és egyéb közoktatási normatív állami támogatások

03

24 965

0

0,00%

Személyi kifizetések tartalékba vont része

04

137 041

0

0,00%

0,00%

2008. jan.1-i bérfejlesztéshez kapcsolódó kiadások saját forrása

05

181 408

0

0,00%

0,00%

Iskolaegészségügyi kiadások

06

1 640

0

0,00%

0,00%

Közművagyon fejlesztése Vízművek Zrt-vel kötött szerződés alapján

07

24 000

835

3,48%

0,23%

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

08

1 895

0

0,00%

0,00%

Vagyon fejlesztése Gyógyfürdő Zrt-vel kötött szerződés alapján

09

26 400

0

0,00%

0,00%

Városi Kórház bértámogatása (járulékokkal)

10

25 000

0

0,00%

0,00%

Tűzoltóság szerállományának cseréje (saját forrás)

11

18 000

4 500

25,00%

1,26%

Kisajátítás, kártalanítás

12

5 000

4 940

98,80%

1,39%

Jogszabályi változás (KET) miatti többletkiadások (fordítás, tolmácsolás, szakértői igénybevétel)

13

2 000

0

0,00%

0,00%

Panel Plusz hitelprogrammal kapcsolatos kiadások

14

182 783

100 000

54,71%

28,05%

Eseti, vis maior kiadások tartaléka

15

10 000

10 000

100,00%

2,81%

Pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *

16

283 430

226 083

79,77%

63,42%

Önkormányzati kiadásokkal kapcsolatos tartalék

17

0

10 128

0,00%

2,84%

CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:

18

962 102

356 486

37,05%

100,00%

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:

19

0

0

0,00%

0,00%

20

962 102

356 486

37,05%

100,00%

TARTALÉKOK

MINDÖSSZESEN:

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen: Intézményi pályázati önrész Beruházási pályázati önrész ezen belül: Lakossági járdaépítési program Játszótér fejlesztési program "Színpadon a kenyérünnep" az Európai Kenyérünnep infrastrukturális hátterének bővítése

Szennyvízhálózat bővítés befejezése, szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése

Bölcsőde felújítása, bővítése

- 52-

7. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL

Sorszám

ezer forintban 2008. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek (91.) 2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.) 3. Helyi adókból származó bevételek (922.) 4. Átengedett központi adók (923.) 5. Különféle bírságok (924-926.) 6. Egyéb sajátos folyó bevételek (929.) 7. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.) 8. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.) 9. Központosított előirányzatok (944.)

12. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)

Teljesítés %-a Bevételek a módosított megoszlása előirányzatho forrásonként z képest

872 172

882 381

897 193

101,68%

8,33%

55 733

130 548

145 130

111,17%

1,35%

1 063 500

1 301 498

1 301 500

100,00%

12,08%

896 832

831 895

831 896

100,00%

7,72%

1 000

6 020

6 025

100,08%

0,06%

92 667

88 500

89 874

101,55%

0,83%

1 952 793

1 930 743

1 930 743

100,00%

17,92%

323 051

606 990

606 990

100,00%

5,63%

1 110

249 080

249 080

100,00%

2,31%

10. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.) 11. Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)



0

253 296

253 296

100,00%

2,35%

2 984 802

2 873 721

2 867 818

99,79%

26,62%

40 627

65 047

67 090

103,14%

0,62%

13. Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)

0

283 269

283 069

99,93%

2,63%


0

84 420

84 420

100,00%

0,78%


0

198 849

198 649

99,90%

1,84%

0

488 259

488 259

100,00%

4,53%


0

161 157

161 157

100,00%

1,50%


0

327 102

327 102

100,00%

3,04%

8 284 287

9 991 247

10 017 963

100,27%

92,98%

16. Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)

0

0

0

0,00%

0,00%

17. Működési célú hitelműveletek bevételei (45-ből)

0

0

0

0,00%

0,00%

14. Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa (98-ból)

15. Működési célú bevételek összesen (1+…+14):

18. Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (16+17): 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (15+18):

0

0

0

0,00%

0,00%

8 284 287

9 991 247

10 017 963

100,27%

92,98%

Sorszám

ezer forintban ezer forintban 2008. évi eredeti előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

20. Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből) 21. Polgármesteri Hivatal vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)



Teljesítés %-a Bevételek a módosított megoszlása előirányzatho forrásonként z képest

0

4 942

5 159

104,39%

0,05%

42 200

41 188

58 244

141,41%

0,54% 0,00%

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)

0

0

0

0,00%

23. Pénzügyi befektetések bevételei (933.)

0

351

351

100,00%

0,00%

50 400

63 580

61 771

97,15%

0,57%

287 443

287 443

287 443

100,00%

2,67%

26. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)

12 950

16 363

16 363

100,00%

0,15%

27. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)

93 991

33 510

56 700

169,20%

0,53%

28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)

0

30 790

43 338

140,75%

0,40%

29. Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)

0

38 111

35 149

92,23%

0,33%

0

0

0

0,00%

0,00%

24. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből) 25. Címzett és céltámogatások (946.)


0

38 111

35 149

92,23%

0,33%

0

169 516

138 624

81,78%

1,29%


0

58 988

58 988

100,00%

0,55%


0

110 528

79 636

72,05%

0,74%

486 984

685 794

703 142

102,53%

6,53%

34 050

34 050

34 050

100,00%

0,32%

0

0

18 256

0,00%

0,17%

34 050

34 050

52 306

153,62%

0,49%

521 034

719 844

755 448

104,95%

7,02%

B E V É T E L E K:

8 805 321

10 711 091

10 721 105

100,09%

99,51%

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI:

0

0

52 306

0,00%

0,49%

H I Á N Y A (64-36-37):

384 056

384 056

0

0,00%

0,00%

F Ő Ö S S Z E G (36+37+38):

9 189 377

11 095 147

10 773 411

97,10%

100,00%

30. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)

31. Felhalmozási célú bevételek összesen (20+…+30): 32. Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből) 33. Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ból) 34. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (32+33): 35. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (31+34): 36. 37. 38. 39.

KÖLTSÉGVETÉSI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI

- 53 -

TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL

Sorszám


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK



Teljesítés %-a Kiadások a módosított megoszlása előirányzatho forrásonként z képest

40. Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)

2 588 253

3 407 631

3 207 760

94,13%

32,17%

41. Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)

3 371 844

3 597 124

3 484 037

96,86%

34,94%

42. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)

1 211 355

1 843 191

1 697 234

92,08%

17,02%

0

64 696

64 696

100,00%

0,65%

21 510

209 184

205 547

98,26%

2,06%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)

0

84 420

84 420

100,00%

0,85%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)

0

96 461

96 461

100,00%

0,97%

362 420

505 711

490 491

96,99%

4,92%

0

0

0

0,00%

0,00%

605 272

120 128

0

0,00%

0,00%

8 160 654

9 682 969

9 085 069

93,83%

91,11%

0

0

0

0,00%

0,00%

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 43. Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)

44. Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.) 45. Intézményi működési célú tartalékok (59-ből) 46. Polgármesteri Hivatal működési célú tartalékok (59-ből) 47. Működési célú kiadások összesen (40+…+46): 48. Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből) 49. Működési célú hitelműveletek kiadásai (45-ből)

0

0

0

0,00%

0,00%

50. Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (48+49):

0

0

0

0,00%

0,00%

8 160 654

9 682 969

9 085 069

93,83%

91,11%

51. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (47+50):

Sorszám


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

52. Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.) 53. Központi kezelésű kiadások (11-14., 18.) 54. Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)



Teljesítés %-a Kiadások a módosított megoszlása előirányzatho forrásonként z képest

0

199 400

180 838

90,69%

1,81%

10 000

9 490

0

0,00%

0,00%

644 246

921 304

659 347

71,57%

6,62%

55. Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)

0

15 874

15 873

99,99%

0,16%

56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)

0

11 125

11 125

100,00%

0,11% 0,00%

57. Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)

0

0

0

0,00%

356 830

236 358

0

0,00%

0,00%

1 011 076

1 393 551

867 183

62,23%

8,70%

58. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú tartalékok (59-ből) 59. Felhalmozási célú kiadások összesen (52+…+58): 60. Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből) 61. Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ból) 62. Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61):

0

980

980

100,00%

0,01%

17 647

17 647

17 647

100,00%

0,18%

17 647

18 627

18 627

100,00%

0,19%

63. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+62):

1 028 723

1 412 178

885 810

62,73%

8,89%

64.

9 189 377

11 095 147

9 970 879

89,87%

100,00%

KIADÁSI

F Ő Ö S S Z E G (51+63):

- 54 -

8/A. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE 2008. DECEMBER 31-ÉN ezer forintban INTÉZMÉNY Városi Kórház Egyesített Szociális Intézmény Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Engedélyezett létszám

Saját bevételek



Pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Saját bevételek

906,00

327 692

2 620 182

71

141 560

3 089 505

0

193,00

212 191

3 578

3 373

25 141

244 283

9,75

3 621

467

187

4 155

8 430


Pénzmaradvány

FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

280

7 663

704

8 647

220 225

3 318 377

0

0

0

3 684

3 684

388 875

636 842

0

1 700

0

0

1 700

40 604

50 734

Ügyviteli Szakképző Iskola

9,00

598

0

665

1 770

3 033

125

4 116

2 269

1 981

8 491

27 653

39 177

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

29,50

11 401

0

0

5 070

16 471

0

0

0

0

0

67 871

84 342

Szántó Kovács János Területi Múzeum

5,25

1 255

750

300

1 788

4 093

0

0

0

0

0

23 668

27 761

Napköziotthonos Óvoda

108,00

1 552

2 574

767

10 117

15 010

0

631

408

126

1 165

311 170

327 345

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

99,00

76 648

21 883

3 311

75 181

177 023

5 012

13 808

16 950

0

35 770

484 389

697 182

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

17,00

5 484

0

0

1 411

6 895

0

0

0

826

826

58 709

66 430

Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:

277,50

100 559

25 674

5 230

99 492

230 955

5 137

20 255

19 627

2 933

47 952

1 014 064

1 292 971

OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

224,00

19 968

28 702

9 959

9 112

67 741

0

0

0

0

0

730 795

798 536

45,00

215 540

214

0

749

216 503

0

0

0

0

0

134 888

351 391

100,00

16 647

3 765

1 680

5 728

27 820

22

0

12 548

27 828

40 398

364 133

432 351

68,00

4 596

189

0

1 287

6 072

0

0

3 500

0

3 500

309 921

319 493

1 813,50

897 193

2 682 304

20 313

283 069

3 882 879

5 159

20 535

43 338

35 149

104 181

3 162 901

7 149 961

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ÖSSZESEN:

Tájékoztató adatok: köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók létszáma 117 fő, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszáma 6 fő, Polgári Védelem létszáma 1 fő, DAREH létszáma 1 fő. Tájékoztató adatok: Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal összlétszáma: 1.938,5 fő.

- 55 -

8/B. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI TELJESÍTÉSE 2008. DECEMBER 31-ÉN ezer forintban INTÉZMÉNY Városi Kórház Egyesített Szociális Intézmény




TámogatásPénzeszközátértékű adás áht-on működési kívülre kiadások


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



TámogatásPénzeszközátértékű adás áht-on felhalmozási kívülre kiadások

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 630 971

533 830

1 006 798

0

0

3 697

3 175 296

2 160

47 124

0

0

49 284

3 224 580

335 615

107 731

169 281

2 201

0

15 973

630 801

2 326

2 513

0

0

4 839

635 640

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

26 488

8 630

9 532

0

0

0

44 650

0

8 122

0

0

8 122

52 772


21 659

6 767

3 281

0

0

0

31 707

0

7 265

0

0

7 265

38 972


58 210

18 352

8 577

12

0

0

85 151

0

2 153

0

0

2 153

87 304


12 927

3 863

8 744

0

0

0

25 534

0

2 488

0

0

2 488

28 022


222 438

69 862

33 752

0

0

0

326 052

0

1 164

0

0

1 164

327 216

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény

258 509

82 099

142 083

75 181

0

0

557 872

2 487

43 877

0

0

46 364

604 236

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet

29 108

9 605

15 782

0

0

0

54 495

10 000

1 376

0

0

11 376

65 871

Oktatási Intézmények Gondnoksága összesen:

629 339

199 178

221 751

75 193

0

0

1 125 461

12 487

66 445

0

0

78 932

1 204 393

OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

504 950

161 744

101 845

6 702

0

12 099

787 340

0

6 730

0

0

6 730

794 070

76 075

24 984

241 527

324

0

0

342 910

0

8 142

0

0

8 142

351 052

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

246 367

79 660

75 991

0

0

3 650

405 668

0

22 169

0

0

22 169

427 837

Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

213 800

65 135

29 806

0

0

0

308 741

0

10 742

0

0

10 742

319 483

3 637 117

1 172 262

1 846 999

84 420

0

35 419

6 776 217

16 973

163 865

0

0

180 838

6 957 055

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

ÖSSZESEN:

- 56 -

9. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE ezer forintban HITELFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ÉVE

CÉLJA

2005.

Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)

2005.

Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)

2006.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) I. ütem

2006.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) I. ütem

TÖRLESZTÉS ÖSSZEGE ezer forintban 400 000 59 471

4,293 ______

100 000 48 790

2007.

Orosháza2022 kötvénykibocsátás tőketörlesztése (OTP Nyrt.)

2007.

Orosháza2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.)

640 747

2008.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel (OTP Nyrt.) II. ütem

100 000

2008.

Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel kamata (OTP Nyrt.) II. ütem

ÖSSZESEN:

Kamat mértéke (%)

4,043 ______

1 500 000

3,269 ______

4,273

2008. XII. 31-ig

2009. évben

2010. évben

2011. évben

2012. évben

2013. évben

2014-2025. években

302 647

23 529

23 529

23 529

23 529

3 237

44 645

7 313

3 900

2 487

1 078

48

0 0

0

6 250

8 333

8 333

8 333

8 333

60 418

8 031

6 294

5 794

5 261

4 742

4 196

14 472

0

0

0

0

75 000

150 000

1 275 000

59 826

66 065

66 065

66 065

66 246

61 378

255 103

0

0

0

4 167

8 333

8 333

79 167

60 176

______

0

9 628

6 628

6 593

6 161

5 591

25 575

2 909 184

_____

415 149

119 079

114 249

116 435

193 422

241 116

1 709 735

160 944

_____

111 370

16 524

16 524

16 526

0

0

0

43 461

______

2 212

41 249

0

0

0

0

0

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

TELJESÍTÉS

2001.

Közvilágítás korszerűsítés

2007.

Belvárosi kerékpárút kialakítása

2008.

Körös Volán ZRt. támogatása szerződés szerint

125 595

_____

0

30 000

31 080

31 875

32 640

0

0

2008.

OVÁI Eötvös Tagintézmény integrált fejlesztése

73 740

_____

840

41 000

31 900

0

0

0

0

11 959

103 600

0

0

0

0

0

3 029

15 510

0

0

0

0

0

2008.

Gyopárosfürdő az "Alföld Gyöngye" gyógyturisztikai fejlesztés

115 559

_____

2008.

Középdűlő és Kertészház utcák út-és kerékpárút tervezése

18 539

______

2008.

Buszpályaudvar rekonstrukciója

16 428

______

1 031

15 397

0

0

0

0

0

2008.

Városi Kórház Krónikus Osztály

188 511

______

11 329

177 182

0

0

0

0

0

2008.

Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése

30 632

______

12 312

7 298

11 022

0

0

0

0

2008.

Adj teret magad mellett! - Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése

11 198

______

0

11 198

0

0

0

0

0

2008.

Ibolya utcai játszótér kialakítása

9 300

______

4 942

4 358

0

0

0

0

0

2008.

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény fűtéskorszerűsítése

3 404

______

600

2 804

0

0

0

0

0

0

7 800

0

0

0

0

0

1 260

25 000

0

0

0

0

0

2008.

Önkormányzati intézmények energetikai tanulmányterve

7 800

______

2008.

T-4 termálkút fejlesztése

26 260

______

2008.

Színpadon a Kenyérünnep - pályázat megvalósítása

24 326

______

60

24 266

0

0

0

0

0

2008.

Petőfi- Zsinór utcák aszfaltozása

17 091

______

9 591

7 500

0

0

0

0

0

872 788

_____

170 535

530 686

90 526

48 401

32 640

0

0

3 781 972

_____

585 684

649 765

204 775

164 836

226 062

241 116

1 709 735

ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

- 57 -

10. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS 2008. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

Sorszám

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

1 01 Városi Kórház

Záró pénzkészlet

Mérleg szerinti korrekciós tételek

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3)

Önkormányzati finanszírozásból származó korrekciók

Pénzmaradványt terhelő központi korrekciók

Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6)

Korrekciós tételek

2

3

4

5

6

7

8

Egyéb korrekciós tételek

Jóváhagyott pénzmaradvány (10=7+8+9)

Intézmények részére kiutalandó (11=5+6+8+9)

10

11

9

128 162

-34 365

93 797

0

0

93 797

0

0

93 797

0

1

1 202

1 203

32 138

-3 951

29 390

-26 054

0

3 336

2 133

03 Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1/

2 389

86 189

88 578

59 117

-3 947

143 748

-28 123

0

115 625

27 047

04 OVÁI és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

5 871

-1 404

4 467

30 367

83

34 917

-17 353

0

17 564

13 097

145

193

338

509

1 557

2 404

0

14 441

16 845

16 507

06 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

407

4 106

4 513

21 034

2 260

27 807

0

0

27 807

23 294

07 Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

197

-187

10

19 868

0

19 878

0

0

19 878

19 868

137 172

55 734

192 906

163 033

-3 998

351 941

-71 530

14 441

294 852

101 946

613 145

-27 424

585 721

-163 033

-27 427

395 261

71 530

-14 441

452 350

-133 371

34 966

-11 061

23 905

0

0

23 905

0

0

23 905

0

02 Egyesített Szociális Intézmény

05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

08

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+07):

09 Polgármesteri Hivatal 10 DAREH 11

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (09+10)

648 111

-38 485

609 626

-163 033

-27 427

419 166

71 530

-14 441

476 255

-133 371

12

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (08+11):

785 283

17 249

802 532

0

-31 425

771 107

0

0

771 107

-31 425

Sorszám

1/ Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága részben önálló intézményenként részletezve:

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

1

Kiadási megtakarítás/túlteljesítés

Bevételi többlet/hiány 2/

Alul-vagy túlfinanszírozás

2

3

4

Tárgyévi Intézményi helyesbített befizetés / pénzmaradtöbblettávány (5=2+3+4) mogatás miatt 5

6

Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

Állami elszámolási különbözet

7

8

Pénzmaradványt terhelő elvonások

Jóváhagyott pénzmaradvány (11=5+...+10)

Korrekciós tételek

9

10

11

01

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

155

-2 000

-193

-2 038

0

193

0

0

0

-1 845

02


3 621

50

-3 466

205

0

3 466

37

0

-1 931

1 777

03


13 807

-1 508

-15 261

-2 962

0

15 261

1 143

-82

-11 498

1 862

04


730

-286

-705

-261

0

705

0

0

-372

72

05


13 458

579

-13 909

128

0

13 909

4 394

-8

-11 248

7 175

06 07 08 09

Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága (01+…+06)

Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 3/ Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága (07+08)

1 829

1 505

-2 774

560

0

2 774

0

0

-3 074

260

33 600

-1 660

-36 308

-4 368

0

36 308

5 574

-90

-28 123

9 301

106 917

8 838

-22 809

92 946

0

22 809

0

-9 431

0

106 324

140 517

7 178

-59 117

88 578

0

59 117

5 574

-9 521

-28 123

115 625

2/ Intézményfinanszírozás nélkül 3/ A Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 2008. évi pénzmaradványával kapcsolatos könyvelési tételek a 2009. január 1. naptól önállóan gazdálkodó költségvetési szerv teljesítési adataiban jelennek meg. - 58 -

11. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1

2

Előző évi záró

Tárgyévi záró

FORRÁSOK

Sorszám

ESZKÖZÖK

Sorszám

ezer forintban

1

2

állományi érték 3

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.)

53

3. Elszámolási számlák (33-34.)

54

0

0

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

55

72 546

80 662

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.)

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)

3. Járművek (1321., 1322.) 4. Tenyészállatok (141., 142.) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Egyéb t. részesedés (171., 1751) 2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752) 3. Tartósan adott kölcsön (19.) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzeszk.értékhely.(179.) III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22) 1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök (161-162)

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 5. Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169)

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+…+28)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1. Anyagok (21,241) 2. Befejezetlen termék, félkész termék (253,263)

3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a. Áruk közv. szolgáltatások 5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

I. Készletek összesen (31+...+36) 1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)

2. Adósok (281,2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887) - kölcsönből köv.évbeni részlet - h.lej.követelés köv.egy éven belül esedékes részletek

- nemzetközi támogatási prog.miatti követelések

- támogatási program előlege (2871) - támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés

- garancia és kezességváll.szárm.követelések II. Követelések összesen (38+...+41) 1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok

III. Értékpapírok összesen (49+50)

0 0 12 409 42 832 0 0 55 241

0 1. Induló tőke (411.) 0 2. Tőkeváltozások (412.) 26 065 3. Értékesítési tartalék (417.) 33 146 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 0 1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211) 0 előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214) 59 211

31 404 435 33 076 009 629 110 600 344

119 759 2 759 175 095 0 0 0

32 331 158 34 088 589 319 557 318 032

3

4

1 485 228 1 485 228

65 31 843 250 33 587 363

0

66

0

67 33 328 478 35 072 591 68 69 70

732 673 58 -50

109 121 988 304

802 532 802 532 0 -61 933

71

3. Kiadási megtakarítás (425)

72

__________

__________

73

__________

__________

74

__________

__________

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)

75 76 77 78 79

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427) 80

100 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 616 II. Vállalkozási tartalék összesen (76+79+80+81) 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 0 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361) 0 2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411) 748 3. Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412) 453 4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331) 0 5. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.) 0 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.) 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (84+...+89) 0 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571.) 453 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541.)

35 600 282 37 199 001 35 783 38 218

64

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

145 570 4. Bevételi lemaradás (426) 4 485 5. Előirányzat-maradvány (424) 262 181 I. Költségvetési tartalék összesen (68+71+…+74) 0 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221) 0 előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224) 0

102 150 68 142 819 127 0 0 0 564 526 513 2 649 357 2 537 0 0 0 0 2 649 357 2 537

Tárgyévi záró

állományi érték

4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Előző évi záró

81 83

__________

__________

__________

681

84 85

1 500

86 87

179

88 89 90

1 679

91 92 94

740 599 0 0 0 0

__________

82

3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (94+95) 93 ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség

681 805 0 0 0 0

651 106 545 203

0 0 805 740 599 0 0 000 1 500 000 0 0 097 167 574 0 0 0 0 097 1 667 574 0 0 0 0 888 507 777 624 214 919 264 292 858 562 203 667 0 0 0 0 8 18 313 154 702 332 15 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 29 779 0 0 230 0 032 3 232 0 0 0 0 450 711 444

2 293 2 720 6 848 140 0 47 784 47 072 113 453 45 000 9 434 8 934 0 0 0 0 0 214 959 0 0 0 1 860

3 255 2 504 5 498 128 0 49 603 26 887 118 515 45 000 12 604 12 455 0 0 0 0 0 203 006 0 0 0 1 975

748 941

783 308

1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)

116

378 182

299 411

2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)

117

9 535

964

3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.) 118

0

0

tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség 95 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449)

ebből: váltótartozások (444)

96 97

munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445) 98

költségvetéssel szembeni köt.(446)

99

iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)

100

helyi adó túlfizetés (4472.)

101

nemzetközi tám.prog.miatti köt.

102

támogatási program előlege miatti köt.

103

szabálytalan kif.miatti köt.(448)

104

garancia és kezességvállalásból szárm.köt.

105

hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl.

106

164 15

felhalm.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl. 107

műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl. 108

beruh. hitel köv. évi terhelő részletei

109

műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.

110

egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438) 111

tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség 112

17 1 5

tárgyévet köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt. 113

egyéb különféle kötelezettségek (449)

114

II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (91+92+93+96) 115

855

56

823 347

865 945

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.

119

72 546

80 663

1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)

57

180 609

165 590

- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)

120

4 314

7 408

2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)

58

42 568

55 861

- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás

121

0

0

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)

59

95 544

34 240

460 263

381 038

4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)

60

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (57+...+60) 61

318 721

IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)

III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen (116+...+119) 122

0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 255 691

________________________

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

62 1 404 811 1 374 245

________________________

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

63 37 005 093 38 573 246 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

- 59 -

123

2 994 810 2 760 056

124

__________

__________

125

__________

__________

126

37 005 093 38 573 246

12. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2008. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány

Sorszám

ezer forintban Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

Immateriális javak

Gépek, berendezések, felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet, tartalék

Átadott eszközök

ÖSSZESEN

01

197 490

34 067 141

2 582 887

451 863

3 769

0

3 485 162

40 788 312

+

Beszerzés, létesítés

02

18 319

492 730

128 731

27 515

0

0

0

667 295

+

Felújítás

03

0

34 491

0

0

0

0

0

34 491

+

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja

04

4 511

33 077

26 276

5 084

0

0

0

68 948

=

Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)

05

22 830

560 298

155 007

32 599

0

0

0

770 734

+

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált

06

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

07

0

847

0

0

0

0

0

847

+

Térítésmentes átvétel

08

83

1 691 472

39 663

48 406

0

0

0

1 779 624

+

Alapítás, átszervezés miatti átvétel

09

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Egyéb növekedések

10

4 727

1 002 749

36 958

4 984

4 250

0

50 465

1 104 133

=

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09+10)

11

4 810

2 695 068

76 621

53 390

4 250

0

50 465

2 884 604

12

27 640

3 255 366

231 628

85 989

4 250

0

50 465

3 655 338

-

Értékesítés

13

0

6 824

7 402

0

2 781

0

0

17 007

-

02 és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA

14

70

95 810

6 753

0

0

0

0

102 633

-

02 és 04-ből a beruházási előleg összege

15

0

730

0

0

0

0

0

730

-

Selejtezés, megsemmisülés

16

1 030

0

98 296

4 887

0

0

586

104 799

-

Térítésmentes átadás

17

0

921 319

29 344

0

0

0

38 852

989 515

-

Alapítás, átszervezés miatti átadás

18

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Egyéb csökkenés

19

138

23 402

49 854

5 231

0

0

10 197

88 822

Összes növekedés (05+11)

20

1 238

1 048 085

191 649

10 118

2 781

0

49 635

1 303 506

Bruttó érték összesen (01+12-20)

Összes csökkenés (13+...+19)

21

223 892

36 274 422

2 622 866

527 734

5 238

0

3 485 992

43 140 144

Értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya

22

142 249

2 662 706

1 953 398

332 104

1 010

0

835 805

5 927 272

23

23 560

581 303

180 168

54 947

395

0

125 120

965 493

+

Növekedés

-

Csökkenés

24

1 128

45 596

111 420

4 887

652

0

12 386

176 069

Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (22+23-24)

25

164 681

3 198 413

2 022 146

382 164

753

0

948 539

6 716 696

Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya

26

0

0

379

0

0

0

0

379

+

Növekedés

27

0

0

760

0

0

0

0

760

-

Csökkenés

763

28

0

0

763

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)

29

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (24+25-26)

30

0

0

376

0

0

0

0

376

Értékcsökkenés összesen (25+30)

31

164 681

3 198 413

2 022 522

382 164

753

0

948 539

6 717 072

Eszközök nettó értéke (21-31)

32

59 211

33 076 009

600 344

145 570

4 485

0

2 537 453

36 423 072

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

33

119 269

9 023

1 456 975

203 807

0

0

114 423

1 903 497

- 60 -

13. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2008. évi pénzügyi beszámolója 2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

35 600 282

37 199 001

55 241

–

55 241

59 211

–

59 211

32 331 158

–

32 331 158

34 088 589

–

34 088 589

564 526

–

564 526

513 748

–

513 748

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2 649 357

–

2 649 357

2 537 453

–

2 537 453

B) Forgóeszközök összesen

1 404 811

A) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

35 600 282

37 199 001

1 404 811

1 374 245

47 784

–

47 784

49 603

–

49 603

214 959

–

214 959

203 006

–

203 006

III. Értékpapírok

0

–

0

0

–

0

IV. Pénzeszközök

823 347

–

823 347

865 945

–

865 945

318 721

–

318 721

255 691

–

255 691

37 005 093

–

37 005 093

38 573 246

–

38 573 246




I. Készletek II. Követelések

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1 374 245

Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK

D) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 33 328 478



33 328 478

35 072 591

1 485 228

–

1 485 228

1 485 228

–

35 072 591 1 485 228

31 843 250

–

31 843 250

33 587 363

–

33 587 363

0

–

0

0

–

0

E) Tartalékok

681 805

681 805

740 599

I. Költségvetési tartalékok

681 805

–

681 805

740 599

–

740 599 740 599

II. Vállalkozási tartalékok

0

–

0

0

–

0

F) Kötelezettségek

2 994 810

2 994 810

2 760 056

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

1 679 097

–

1 679 097

1 667 574

–

II. Rövidlejáratú kötelezettségek

855 450

–

855 450

711 444

–

711 444

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

460 263

–

460 263

381 038

–

381 038

37 005 093

–

37 005 093

38 573 246

–

38 573 246

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

- 61 -

2 760 056 1 667 574

2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Adatok E Ft-ban SorMEGNEVEZÉS szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3 715 298

4 234 710

4 132 264

01.


02.


1 231 039

1 377 969

1 332 703

03.


2 144 505

2 790 112

2 498 384

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

92 120

619 550

599 505

362 420

477 866

462 337

10 000

34 789

31 722

06.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07.

Felújítás

08.

Felhalmozási kiadások

09. 10. 11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

309

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

27 845

27 845

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)

8 209 628

10 721 014

9 953 232

14.

Hosszú lejáratú hitelek

17 647

17 647

17 647

15.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19.

32 950

85 612

41 390

621 296

1 044 582

798 795

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

16 854

16 853

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

0

11 125

11 125

0

0

0

17 647

17 647

17 647

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

8 227 275

10 738 661

9 970 879

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

962 102

356 486

0

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-63 030

23.

Kiadások összesen (19+…+22)

9 189 377

11 095 147

9 907 849

24.

Intézményi működési bevételek

936 305

1 022 918

1 056 733

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 053 999

2 227 913

2 229 295

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

2 984 802

2 873 721

3 048 699

65 047

65 105 111 115

27.

Államháztartáson kívülről végleses működési pénzeszközátvétel

40 627

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

84 200

100 072

29.

28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

42 000

55 477

73 077

30.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

110 424

33 510

56 700

31.

Államháztartáson kívülről végleses felhalmozási pénzeszközátvétel

0

30 790

43 338

32.

Támogatások, kiegészítések

2 560 914

3 343 915

3 364 397

33.

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

2 560 914

3 343 915

3 343 915

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

415

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

1 570

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

8 771 271

9 697 886

9 977 367

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

384 056

384 056

18 256

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokok bevételei

34 050

34 050

34 050

40.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokok bevételei

0

0

0

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

418 106

418 106

52 306

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

9 189 377

10 115 992

10 029 673

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

979 155

945 101

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

-87 342

46.

Bevételek összesen (42+…+45)

9 189 377

11 095 147

10 887 432

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

-400 459

-400 459

969 236

48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

400 459

400 459

34 659

49.

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

0

0

0

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)

0

0

-24 312

- 62 -

2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Adatok E Ft-ban Auditálási eltérések (±)





750 801

–

750 801

785 283

–

785 283

-68 996

–

-68 996

-44 684

–

-44 684

8 684

–

8 684

-61 933

–

-61 933

0

–

0

0

–

0

673 121

–

673 121

802 532

–

802 532

-44 535

–

-44 535

-31 425

–

-31 425

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

MEGNEVEZÉS


1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±) 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)

0

–

0

0

–

0

628 586

–

628 586

771 107

–

771 107

0

–

0

0

–

0

633 838

–

633 838

616 264

–

616 264

2 666

–

2 666

154 843

–

154 843

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

- 63 -

2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS Adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS






0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0

0

–

0


1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felhasználásra tervezett eredmény (-) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) 9. Tartalékba helyezhető összeg

HITELESÍTŐ ZÁRADÉK Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2008. évi egyszerűsített beszámolójához A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

O r o s h á z a, 2009. április 9. Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló MKK tagsági ig.sz: 000630

- 64 -

14. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL ADÓELENGEDÉS: TÉTEL (db)

ADÓNEM

TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)

2006.

2007.

2008.

2006.

2007.

2008.

Iparűzési adó

0

0

1

0

0

12 200

Vállalkozók kommunális adója

3

0

1

2 100

0

2 800

Építményadó

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadó

1

1

0

8 800

116 400

0

Mulasztási bírság

7

3

1

455 732

84 041

346 095

Késedelmi pótlék

16

17

5

291 728

1 015 082

123 135

27

21

8

758 360

1 215 523

484 230

Ö S S Z E S E N:

ADÓKEDVEZMÉNYEK: TÉTEL (db)

MEGNEVEZÉS

ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)

2006.

2007.

2008.

2007. évre

2008. évre

2009. évre

10

15

11

324 000

583 696

4 583 376

6

13

23

0

22 284 978

5 864 906

16

28

34

324 000

22 868 674

10 448 282

Részletfizetés Fizetéshalasztás Ö S S Z E S E N:

EGYÉB TÁMOGATÁSOK: ÖSSZEG (Ft)

MEGNEVEZÉS

2008. Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata

495 397

Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata

9 899 798

Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete

2 480 486

Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület

6 957 912

70 éven felüliek szemétszállítása

1 498 204

Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása

9 165 054

Pártok kedvezményes helyiséghasználata

4 450 789

Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata

64 448 352

Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ingyenes helyiséghasználata

276 840

Térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ingyenes helyiséghasználata

411 940

Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány ingyenes helyiséghasználata

606 009

Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghazsnálata

1 203 405

Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata

664 416

Sportegyesületek ingyenes teremhasználata

15 472 748

Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás

0

- 65 -

15/A. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2009. (III.23.) számú C.K.Ö. határozat A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2008. ÉVBEN

Sorszám

ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a a Megoszlás 2008. évi 2008. évi 2008. módosított eredeti módosított feladatondecember ként előirányzat előirányzat előirányzat31-én hoz képest

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

01 Intézményi működési bevételek

0

02 Normatív állami hozzájárulás 03 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 04 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 05 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 06 Támogatásértékű működési bevétel 07 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 08 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

555

930

930

100,00%

15,23%

0

0

0

0,00%

0,00%

150

225

225

100,00%

3,68%

1 200

4 851

4 851

100,00%

79,45%

0

0

0

0,00%

0,00%

50

100

100

100,00%

1,64%

09 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

11 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

12 Kölcsönök bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

1 955

6 106

6 106

100,00%

100,00%

14 Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

15 Költségvetési bevételek (13+14)

13 Pénzforgalmi bevételek összesen (01+…+12)

1 955

6 106

6 106

100,00%

100,00%

16 Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

17 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

18 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

0

0,00%

0,00%

1 955

6 106

6 106

100,00%

100,00%

19

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19=15+16+17+18)

- 66-

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2008. ÉVBEN

Sorszám


KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

20 Rendszeres személyi juttatások

0

2 949

2 935

99,53%

48,67%

21 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0,00%

0,00%

22 Külső személyi juttatások

600

600

580

0,00%

9,62%

23 Személyi juttatások (22=20+21+22)

600

3 549

3 515

99,04%

58,28%

24 Munkaadókat terhelő járulékok

180

1 129

1 088

96,37%

18,04%

25 Dologi kiadások

950

1 315

1 315

100,00%

21,80%

26 Egyéb folyó kiadások

100

76

76

0,00%

1,26%

1 050

1 391

1 391

100,00%

23,06%

28 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0,00%

0,00%

29 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0,00%

0,00%

1 830

6 069

5 994

98,76%

99,39%

31 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

30

30

0,00%

0,50%

32 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0,00%

0,00%

33 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

7

0,00%

0,12%

34 Működési kiadás államháztartáson kívül (31+32+33)

0

37

37

0,00%

0,61%

1 830

6 106

6 031

98,77%

100,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

125

0

0

0,00%

0,00%

27 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (25+26)

30 Működési kiadás államháztartáson belül (23+24+27+28+29)

35 Működési költségvetés kiadásai (30+34) 36 Felújítás 37 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0,00%

0,00%

39 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00%

0,00%

125

0

0

0,00%

0,00%

40 Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+37+38+39) 41 Kölcsönök kiadásai 42 Pénzforgalmi kiadások összesen (35+40+41) 43 Pénzforgalom nélküli kiadások 44 Költségvetési kiadások (42+43)

0

0

0

0,00%

0,00%

1 955

6 106

6 031

98,77%

100,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1 955

6 106

6 031

98,77%

100,00%

45 Hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,00%

0,00%

46 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

0

0

0

0,00%

0,00%

47 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

0

0

0

0,00%

0,00%

1 955

6 106

6 031

98,77%

100,00%

48

Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (48=44+45+46+47)

- 67-

15/B. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2009. (III.09.) számú N.K.Ö. határozat A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2008. ÉVBEN

Sorszám


BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

01 Intézményi működési bevételek

0

02 Normatív állami hozzájárulás 03 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 04 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

555

555

555

100,00%

23,42%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

222

222

100,00%

9,37%

1 200

1 250

1 250

100,00%

52,74%

07 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

343

343

100,00%

14,47%

08 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

09 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

11 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

05 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 06 Támogatásértékű működési bevétel

12 Kölcsönök bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

1 755

2 370

2 370

100,00%

100,00%

14 Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0,00%

0,00%

15 Költségvetési bevételek (13+14)

13 Pénzforgalmi bevételek összesen (01+…+12)

1 755

2 370

2 370

100,00%

100,00%

16 Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

0,00%

0,00%

17 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

0

0

0,00%

0,00%

18 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

0

0,00%

0,00%

1 755

2 370

2 370

100,00%

100,00%

19

Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (19=15+16+17+18)

- 68-

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2008. ÉVBEN

Sorszám


KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

20 Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0,00%

0,00%

21 Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0,00%

0,00%

22 Külső személyi juttatások

400

600

560

93,33%

25,64%

23 Személyi juttatások (22=20+21+22)

400

600

560

93,33%

25,64%

50

50

24

48,00%

1,10%

1 305

1 644

1 524

92,70%

69,78%

0

56

56

100,00%

2,56%

1 305

1 700

1 580

92,94%

72,34%

28 Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0,00%

0,00%

29 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0,00%

0,00%

1 755

2 350

2 164

92,09%

99,08%

31 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

20

20

100,00%

0,92%

32 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0,00%

0,00%

33 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

0,00%

34 Működési kiadás államháztartáson kívül (31+32+33)

0

20

20

100,00%

0,92%

24 Munkaadókat terhelő járulékok 25 Dologi kiadások 26 Egyéb folyó kiadások 27 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (25+26)

30 Működési kiadás államháztartáson belül (23+24+27+28+29)

35 Működési költségvetés kiadásai (30+34)

1 755

2 370

2 184

92,15%

100,00%

36 Felújítás

0

0

0

0,00%

0,00%

37 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

0

0

0,00%

0,00%

38 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0,00%

0,00%

39 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00%

0,00%

40 Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+37+38+39)

0

0

0

0,00%

0,00%

41 Kölcsönök kiadásai 42 Pénzforgalmi kiadások összesen (35+40+41) 43 Pénzforgalom nélküli kiadások 44 Költségvetési kiadások (42+43)

0

0

0

0,00%

0,00%

1 755

2 370

2 184

92,15%

100,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1 755

2 370

2 184

92,15%

100,00%

45 Hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,00%

0,00%

46 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

0

0

0

0,00%

0,00%

47 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

0

0

0

0,00%

0,00%

1 755

2 370

2 184

92,15%

100,00%

48

Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (48=44+45+46+47)

- 69-

16. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

jogcím száma

2008. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL

HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE

Tervezett

fajlagos érték Ft/mutató

hozzájárulás összege Ft

mutató

KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.1.-3.m.18.): 3.m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

Évközi változások

Tényleges


mutató

390 395 823


mutató

0

Eltérés hozzájárulás összege Ft

mutató

398 718 523

8 322 700

1 430

31 271

44 717 530

0

0

31 271

44 717 530

0

0

515

31 271

16 104 565

0

0

31 271

16 104 565

0

0

3 300 000

1

3 300 000

0

0

1

3 300 000

0

0

3.m.2. Okmányiroda működési kiadásai (ügyiratszám)

513

44 510

22 833 630

0

0

44 510

22 833 630

0

0

3.m.2. Gyámügyi igazgatási feladatok

280

53 949

15 105 720

0

0

53 949

15 105 720

0

0

54 927

10 228 050

0

0

54 927

10 228 050

0

0

3 800

1 587

6 030 600

0

0

1 587

6 030 600

0

0

100

4 000

400 000

0

0

3 541

354 100

-459

-45 900

2

5 000 000

10 000 000

0

0

9 184 300

18 368 600

4 184 300

8 368 600

213 831 098

0

0

213 831 098

0

0

395

31 271

12 352 045

0

0

31 271

12 352 045

0

0

1 135

31 271

35 492 585

0

0

31 271

35 492 585

0

0

3.m.1. Közösségi közlekedési feladatok 3.m.2. Körzeti igazgatási feladatok (körzetközpont)

3.m.2. Építésügyi igazgatási feladatok 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 3.m.11. Családsegítés 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK (3.m.11.-3.m.17.):

1 566 807 866

-26 460 933

1 536 466 266

-3 880 667

3.m.11. Szociális étkeztetés

82 000

181

14 842 000

0

0

180

14 760 000

-1

-82 000

3.m.11. Szociális étkeztetés (új ellátásban)

65 000

0

0

0

0

1

65 000

1

65 000

3.m.11. Házi segítségnyújtás

190 000

253

48 070 000

-66

-12 540 000

126

23 940 000

-61

-11 590 000

3.m.11. Házi segítségnyújtás (új ellátásban)

173 700

0

0

14

2 431 800

10

1 737 000

-4

-694 800

3.m.11. Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás

24

4 474 600

0

0

24

4 474 600

0

0

3.m.11. Időskorúak nappali intézményi ellátása

150 000

95

14 250 000

5

750 000

102

15 300 000

2

300 000

3.m.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

220 000

40

8 800 000

7

1 540 000

44

9 680 000

-3

-660 000

3.m.11. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

465 100

18

8 371 800

2

930 200

22

10 232 200

2

930 200

3.m.12. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

800 000

30

24 000 000

2

1 600 000

37

29 600 000

5

4 000 000

3.m.12. Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás bentlak.és átm.elhelyezést nyújtó szoc.int.

700 000

211

147 700 000

-21

-14 700 000

177

123 900 000

-13

-9 100 000

3.m.12. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (jöv.
785 000

0

0

0

0

2

1 570 000

2

1 570 000

3.m.12. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (jöv.>nyugdíjmin.150%)

700 000

0

0

0

0

13

9 100 000

13

9 100 000

3.m.12. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

700 000

0

0

16

11 200 000

16

11 200 000

0

0

3.m.13. Hajléktalanok átmeneti int. - szállása, éjjeli menedékhely

525 000

40

21 000 000

0

0

40

21 000 000

0

0

3.m.14. Bölcsődei ellátás

547 000

40

21 880 000

10

5 470 000

53

28 991 000

3

1 641 000

8

400 000

0

0

5

250 000

-3

-150 000

3.m.15. Óvodai nevelés 8 hóra > 8 óra - 1. nevelési évben

3.m.14. Ingyenes bölcsődei étkeztetés

50 000

18

2 550 000

22

2 890 000

40

5 440 000

0

0

3.m.15. Óvodai nevelés 8 hóra < 8 óra - 1. nevelési évben

717

116 110 000

-22

-3 570 000

695

112 540 000

0

0

3.m.15. Óvodai nevelés 4 hóra > 8 óra - 1-2. nevelési évben

100

6 885 000

8

510 000

95

6 545 000

-13

-850 000

- 70 -

jogcím száma


3.m.15. Óvodai nevelés 4 hóra > 8 óra - 3. nevelési évben



Tervezett mutató 630

hozzájárulás összege Ft 51 000 000

Tényleges


mutató -15

-1 190 000

mutató 675

Eltérés

hozzájárulás összege Ft 54 655 000


mutató 60

4 845 000

3.m.15. Általános iskola 8 hóra 1. évfolyamon

231

22 440 000

0

0

231

22 440 000

0

0

3.m.15. Általános iskola 8 hóra 2-3. évfolyamon

452

55 080 000

-4

-340 000

448

54 740 000

0

0


244

36 040 000

0

0

244

36 040 000

0

0


269

30 770 000

-1

0

268

30 770 000

0

0


262

34 510 000

-2

-170 000

260

34 340 000

0

0


605

90 440 000

0

0

605

90 440 000

0

0


470

22 865 000

2

85 000

467

22 695 000

-5

-255 000


236

14 365 000

-3

-170 000

229

13 940 000

-4

-255 000


223

16 490 000

-1

-85 000

223

16 490 000

1

85 000


555

31 875 000

-17

-1 020 000

543

31 110 000

5

255 000


555

41 480 000

-7

-510 000

539

40 290 000

-9

-680 000

3.m.15. Középfokú iskola 8 hóra 9. évfolyamon

298

42 160 000

69

9 690 000

367

51 850 000

0

0

3.m.15. Középfokú iskola 8 hóra 10. évfolyamon

318

48 450 000

64

9 690 000

382

58 140 000

0

0

3.m.15. Középfokú iskola 8 hóra 11-13. évfolyamon

554

99 960 000

-5

-850 000

549

99 110 000

0

0


640

45 305 000

87

6 120 000

702

49 640 000

-25

-1 785 000


616

55 590 000

-39

-3 485 000

570

51 425 000

-7

-680 000

3.m.15. Szakképzés elméleti oktatás 8 hóra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.

182

22 440 000

78

9 690 000

260

32 130 000

0

0

3.m.15. Szakképzés elméleti oktatás 4 hóra szak-,szakközépisk.2. és további évfolyamon

400

53 040 000

-238

-31 620 000

162

21 420 000

0

0

3.m.15. Szakképzés elméleti oktatás 4 hóra felzárkóztató 9. évf.,szak-,szakközépisk.1-2.szakképz.évf.

212

13 090 000

161

9 860 000

366

22 525 000

-7

-425 000

3.m.15. Szakképzés elméleti oktatás 4 hóra szak-,szakközépisk.3. és további évfolyamon

355

23 545 000

-315

-20 910 000

31

2 040 000

-9

-595 000

3.m.16. Alapfokú művészetoktatás 8 hóra zeneművészeti ágon egyéni-minősített int.

281

19 670 000

0

0

278

19 460 000

-3

-210 000

3.m.16. Alapfokú művészetoktatás 8 hóra egyéb műv.,zeneművészeti csoport-minősített int.

357

9 520 000

0

0

361

9 626 667

4

106 667

3.m.16. Alapfokú művészetoktatás 4 hóra zeneművészeti ágon-minősített int.

300

0

0

0

303

0

3

0

3.m.16. Alapfokú művészetoktatás 4 hóra zeneművészeti ágon-összesen

300

5 440 000

0

0

303

5 440 000

3

0

3.m.16. Alapfokú művészetoktatás 4 hóra egyéb műv.ágon-minősített int.

400

0

0

0

490

0

90

0

3.m.16. Alapfokú művészetoktatás 4 hóra egyéb műv.ágon-összesen

400

2 720 000

0

0

490

3 315 000

90

595 000

3.m.16. Kollégium 8 hóra nevelés, ellátás középiskola, szakiskola

109

0

0

0

109

0

0

0

3.m.16. Kollégium 8 hóra nevelés, ellátás összesen

109

23 108 000

0

0

109

23 108 000

0

0

3.m.16. Kollégium 4 hóra nevelés, ellátás középiskola, szakiskola

112

0

-35

0

85

0

8

0

3.m.16. Kollégium 4 hóra nevelés, ellátás összesen

112

4 930 000

-35

-1 530 000

85

3 740 000

8

340 000

3.m.16. Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 8 hóra

571

8 755 333

9

138 000

526

8 065 333

-54

-828 000

3.m.16. Iskolaotthonos oktatás általános iskola 1-4.évf. 8 hóra

256

5 495 467

2

42 933

279

5 989 200

21

450 800

3.m.16. Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 hóra

534

4 420 000

15

85 000

649

5 270 000

100

765 000

78

510 000

8

0

112

595 000

26

85 000

3.m.16. Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8. évf. 4 hóra 3.m.16. Iskolaotthonos foglalkozás 1-2. évf. 4 hóra

269

2 975 000

-10

-170 000

275

2 975 000

16

170 000

3.m.15. Gyakorlati oktatás szakiskola, szakközépiskola 9-10. évf. 8 hóra

156

4 160 000

-45

-1 200 000

111

2 960 000

0

0

3.m.16. Gyakorlati oktatás szakiskola, szakközépiskola 9-10. évf. 4 hóra

152

2 026 667

71

946 666

184

2 453 333

-39

-520 000

- 71 -

jogcím száma




Tervezett hozzájárulás összege Ft

mutató

Tényleges


mutató

1 792 000

Eltérés


mutató

3.m.16. Gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés 8 hóra

42

3 136 000

24

66

3.m.16. Gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés 4 hóra

40

1 493 333

-17

-634 666

3.m.16. Gyakorlati oktatás első évfolyamos képzés 8 hóra

90

9 408 000

21

2 195 200

3.m.16. Gyakorlati oktatás első évfolyamos képzés 4 hóra

65

3 397 333

62

3 240 534

121


mutató

4 928 000

0

0

16

597 333

-7

-261 334

111

11 603 200

0

0

6 324 267

-6

-313 600

3.m.16. Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 8 hóra

108

4 838 400

-47

-2 105 600

61

2 732 800

0

0

3.m.16. Gyakorlati oktatás utolsó évfolyamos képzés 4 hóra

130

2 912 000

-53

-1 187 200

80

1 792 000

3

67 200

3.m.16. Gyakorlati oktatás tanulószerződéssel 8 hóra

186

2 777 600

-8

-119 467

178

2 658 133

0

0

3.m.16. Gyakorlati oktatás tanulószerződéssel 4 hóra

180

1 344 000

-10

-74 667

149

1 112 533

-21

-156 800

3.m.16. Sajátos nevelési igényű magántanulók általános iskola 8 hóra

3

0

-2

0

1

0

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű magántanulók középiskola, szakiskola 8 hóra

3

0

-3

0

0

0

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű magántanulók 8 hóra összesen

6

960 000

-5

-800 000

1

160 000

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű magántanulók általános iskola 4 hóra

2

0

-2

0

0

0

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű magántanulók középiskola, szakiskola 4 hóra

1

0

0

0

0

0

-1

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű magántanulók 4 hóra összesen

3

240 000

-2

-160 000

0

0

-1

-80 000

3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 8 hóra

5

0

0

0

5

0

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 8 hóra

6

0

-3

0

3

0

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. középiskola,szakiskola 8 hóra

1

0

-1

0

0

0

0

0

12

3 072 000

-4

-1 024 000

8

2 048 000

0

0

3

0

2

0

4

0

-1

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 8 hóra összesen 3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. óvoda 4 hóra 3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. általános iskola 4 hóra

6

0

-3

0

5

0

2

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. középiskola,szakiskola 4 hóra

1

0

-1

0

0

0

0

0

10

1 280 000

-2

-256 000

9

1 152 000

1

128 000

23

0

0

0

23

0

0

0

147

0

3

0

150

0

0

0

31

0

-4

0

27

0

0

0

201

25 728 000

-1

-128 000

200

25 600 000

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi fogy. 4 hóra összesen 3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. óvoda 8 hóra 3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. általános iskola 8 hóra 3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. középiskola,szakiskola 8 hóra 3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org.,nem org. fogy. 8 hóra összesen 3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. óvoda 4 hóra

13

0

3

0

24

0

8

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. általános iskola 4 hóra

58

0

15

0

88

0

15

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. középiskola,szakiskola 4 hóra

12

0

35

0

3

0

-44

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű beszéd,enyhe,org. fogy. 4 hóra összesen

83

5 312 000

53

3 392 000

115

7 360 000

-21

-1 344 000

3

0

-1

0

2

0

0

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. általános iskola 4 hóra

3.m.16. Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. óvoda 4 hóra

95

0

-20

0

57

0

-18

0

3.m.16. Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. középiskola,szakiskola 4 hóra

19

0

-8

0

3

0

-8

0

117

5 616 000

-29

-1 392 000

62

2 976 000

-26

-1 248 000

0

0

0

0

3

480 000

3

480 000

3.m.16. Sajátos nevelési igényű nem organikus fogy. 4 hóra összesen 3.m.16. Sajátos nevelési igényű korai fejlesztés, gondozás 8 hóra

0

0

0

0

3

240 000

3

240 000

3.m.16. Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 8 hóra

3.m.16. Sajátos nevelési igényű korai fejlesztés, gondozás 4 hóra

25

0

0

0

25

0

0

0

3.m.16. Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 hóra összesen

25

750 000

0

0

25

750 000

0

0

- 72 -

jogcím száma




Tervezett hozzájárulás összege Ft

mutató

3.m.16. Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás óvoda 4 hóra

25

0

3.m.16. Kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 hóra összesen

25

375 000

3.m.16. Nyelvi felkészítő évf. 8 hóra

20

953 333

3.m.16. Nyelvi felkészítő évf. 4 hóra

28

667 333

3.m.16. Ped.módszerek tám.minősített alapfokú művészeti okt.zeneműv.ágon 4 hóra

300

3.m.16. Ped.módszerek tám.minősített alapfokú egyéb műv.ágon,zene csop. 4 hóra

400

Tényleges


mutató 0

Eltérés


mutató


mutató

0

26

0

1

0

0

0

26

390 000

1

15 000

-2

-95 333

18

858 000

0

0

-28

-667 333

0

0

0

0

5 100 000

0

0

303

5 151 000

3

51 000

2 666 667

0

0

490

3 266 667

90

600 000

3.m.16. Bejáró közép-, szakiskolába 8 hóra

691

6 910 000

-24

-240 000

667

6 670 000

0

0

3.m.16. Bejáró közép-, szakiskolába 4 hóra

690

4 140 000

-24

-144 000

662

3 972 000

-4

-24 000

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés óvoda 8 hóra

274

0

-9

0

280

0

15

0

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés általános iskola 8 hóra

691

0

-43

0

692

0

44

0

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés közép-, szakiskola 8 hóra

138

0

-44

0

69

0

-25

0

17

0

0

0

25

0

8

0

1 120

41 066 667

-96

-3 520 000

1 066

39 086 667

42

1 540 000

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés óvoda 4 hóra

274

0

-9

0

280

0

15

0

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés általános iskola 4 hóra

718

0

-43

0

692

0

17

0

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés közép-, szakiskola 4 hóra

138

0

-44

0

69

0

-25

0

17

0

0

0

25

0

8

0

1 147

21 028 333

-96

-1 760 000

1 066

19 543 333

15

275 000

66

1 056 000

0

0

51

816 000

-15

-240 000

10 000

1 578

15 780 000

-8

-80 000

1 571

15 710 000

1

10 000

1 000

3 857

3 857 000

-132

-132 000

3 666

3 666 000

-59

-59 000

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés kollégium 8 hóra 3.m.17. Kedvezményes étkeztetés 8 hóra összesen

3.m.17. Kedvezményes étkeztetés kollégium 4 hóra 3.m.17. Kedvezményes étkeztetés 4 hóra összesen 3.m.17. Kedvezményes étkeztetés kieg.hjár.a rendszeres gyvt.5.évf. ált.iskolai tanulók 3.m.17. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 hóra 3.m.17. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz 3.m.17. Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése közép-,szakiskola 4 hóra

112

0

-35

0

85

0

8

0

3.m.17. Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése közép-,szakiskola 4 hóra összesen

112

6 944 000

-35

-2 170 000

85

5 270 000

8

496 000

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3.m.1.-3.m.18.): Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (8.m.I.-8.m.II.):

1 957 203 689

-26 460 933

1 935 184 789

4 442 033

41 739 027

-5 843 628

35 778 399

-117 000

8.m.I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra

11 700

396

3 088 800

7

54 600

396

3 088 800

-7

-54 600

8.m.I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra

11 700

408

1 591 200

4

15 600

396

1 544 400

-16

-62 400

0

0

36 006 227

0

-5 913 828

0

30 092 399

0

0

9 400

112

1 052 800

0

0

112

1 052 800

0

0

8.m.II.2. Közcélú foglalkoztatás 8.m.II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (8.m.III.-8.m.III.): NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (8.m.I.-8.m.III.):

AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:

- 73 -

281 350 674

0

281 350 674

0

323 089 701

-5 843 628

317 129 073

-117 000

2 280 293 390

-32 304 561

2 252 313 862

4 325 033

17. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2008. ÉVBEN ezer forintban BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK




I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

872 172

882 946

897 850

64 133

139 972

158 883

0

0

0

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.2.1. Építményadó

48 000

54 181

54 181

2.2.2. Vállalkozók kommunális adója

17 500

23 941

23 942

985 000

1 206 313

1 206 314

5 000

9 184

9 184

2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

287 512

287 512

287 513

2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+)

418 820

343 820

343 820

0

0

0

190 000

200 183

200 183

500

380

380

2.4.1. Bírságok, pótlékok

8 000

7 879

7 879

2.4.2. Környezetvédelmi bírság

1 000

450

325

0

0

130

2.2.3. Iparűzési adó 2.2.4. Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók

2.3.3. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része

2.3.4. Gépjárműadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4.3. Építésügyi bírság 2.4.4. Talajterhelési díj

0

5 570

5 570

92 667

88 500

89 874

1.1.1. Lakosságszámhoz kötött

31 747

114 697

114 697

1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött

1 921 046

1 816 046

1 816 046

1 110

249 080

249 080

323 051

606 990

606 990

0

253 296

253 296

287 443

287 443

287 443

0

0

0

12 950

16 363

16 363

42 200

45 565

56 064

2.4.5. Egyéb sajátos bevételek II. Állami támogatások 1. Önkormányzat működési célú támogatása 1.1. Normatív támogatások

1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 1.4. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 2.1. Címzett támogatás 2.2. Céltámogatás 2.3. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

42 000

54 156

54 700

0

351

351

2 756 016

2 620 182

2 620 182

IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz

1 640

1 639

1 639

1.3. CKÖ támogatásához

1 755

5 781

5 781

- 74 -

ezer forintban

1 755

2 148

Teljesítés 2008. december 31-én 2 148

19 352

15 111

11 965



BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK 1.4. NKÖ támogatásához 1.5. DAREH támogatásához 1.6. Központi bérfejlesztés állami támogatási része 1.7. Panel Plusz állami támogatás (Előd és Huba u.)

158 357

0

0

27 927

27 929

27 929

1.8. Népszavazás

0

6 103

6 103

1.9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához

0

8 553

8 553 1 700

1.10. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez támogatás

0

1 700

1.11. GYIÖK működéséhez támogatás

0

612

612

1.12. Illegális hulladéklerakó megszüntetése pályázat

0

1 243

1 243

18 000

182 720

179 963

1.13. Egyéb működési célokhoz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 361

1 361

1 374

2.2. Belvárosi kerékpárút támogatásához

2.1. Dankó utcai védőerdő telepítése

82 630

0

0

2.3. DAREH támogatásához

10 000

10 000

33 176

0

22 149

22 150

2.4. Egyéb fejlesztési célok végrehajtásához V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1. CKÖ támogatásához 1.2. Panel Plusz támogatás (Előd és Huba u. társasház része) 1.3. Egyéb működési célokhoz

50

100

100

40 577

40 577

40 577

0

24 370

26 413

0

30 790

43 338

34 050

34 050

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1. Egyéb fejlesztési célok végrehajtásához

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása

34 050

VII. Hitelekbevételek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

384 056

384 056

18 256

0

979 155

945 101

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

304 565

304 565


0

674 590

640 536

9 189 377

11 095 147

10 773 411

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII):

- 75 -

18. számú melléklet a 8/2009. (IV.16.) számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI ezer Ft-ban sorszám

Bevétel Projekt megnevezése

Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója

Tervévet megelőző bevételek

Tervévi bevételek

Kiadás

További években várható bevételek

Összesen

Tervévet megelőző kiadások

Tervévi kiadások

További években várható kiadások

Összesen

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 01. Kerékpárúthálózat fejlesztése 1/

DAOP-2007-3.1.2-0018

0

0

82 630

82 630

1 701

2 165

123 879

127 745

PEA/KIOP-2004-1.2.0.F

0

0

0

0

631

2 875

4 593

8 099

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 05. Állati hulladék kezelése - Tótkomlós

1/

A pályázat címe: Belvárosi kerékpárút Orosháza - a biztonságos közlekedésért - 76 -

2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

Recommend Documents