Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I. 30.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. § (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4.; 5. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke 3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését 1 462 256 ezer Ft bevétellel 220 382 ezer Ft hiánnyal, amelynek fedezete forráskiegészítő hitel 1 682 638 ezer Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az általános tartalékot
1 346 733 e Ft-ban 1 339 577 e Ft-ban 384 210 e Ft-ban 117 877 e Ft-ban 563 482 e Ft-ban 1 800 e Ft-ban 76 909 e Ft-ban 10 000 e Ft-ban
- a hitel törlesztést 180 000 e Ft-ban - a támogatásértékű működési kiadást 5 299 e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 335 905 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 343 061 e Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 42 341 e Ft-ban - a felújítások összegét 47 835 e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadást 56 735 e Ft-ban - hiteltörlesztést 76 406 e Ft-ban - céltartalékot 53 106 e Ft-ban - Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést 39 667 e Ft-ban - tőkeemelést 26 971 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3/a. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. (9) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.
Gördülő tervezés 5. § A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Előirányzat-felhasználási ütemterv 6. § A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. Általános és céltartalék 7. § A 2009. évi költségvetés általános és céltartalékát a 14. számú melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó feladatok 8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 10. §. (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 220 382 e Ft forráskiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 180 millió Ft. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2009. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól 20.000 ezer Ft összeghatárig munkabér hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése 11.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. (4) A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételének felhasználásáról a felügyeletét ellátó szerv dönt.
II. A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 13. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt. 15. §. A jóváhagyott felhalmozási jogcímek között előirányzat átcsoportosítást a. 5 millió forint értékhatárig a polgármester, b. 5 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezhet. Az intézményi előirányzat módosítás szabályai 16. § (1) Az intézmény saját hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (2) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja: a) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat. b) Kiemelt kiadási előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja. c) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja. d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható. (3) A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel. (4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. § (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. 18. §. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. A 2,5 millió Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 19. §. Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 20. §. (1) Az egyéb szervezetek, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.. részére nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően, illetve félévente egyenlő részletekben kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek, magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15.-éig a Polgármesteri Hivatalhoz a támogatási szerződés szerinti számadást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. (2)
Az évi kettőszázezer forintot meghaladó összegű támogatásban részesülő szervezetek, magánszemélyek nevét, a támogatás célját és összegét a Fonyódi Közlönyben és Fonyód Város Önkormányzat honlapján közzé kell tenni legkésőbb a támogatás odaítélésétől számított hatvanadik napig. A közzétételre nem kerül sor, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.
21. §. A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
Záró és egyéb rendelkezések 22. §. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. Fonyód, 2009. január 29. Hidvégi József s.k. polgármester
Gazdóf Angéla dr. s.k címzetes főjegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2009. január 30. Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző
1.számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím száma
Cím neve
Fonyód Város Önkormányzat költségvetési szervei Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: 1
Polgármesteri Hivatal
Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
1/a 1/a/a 1/a/b 1/a/c 1/b 1/c 1/d 1/e
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - Általános Iskola - Óvoda - Bölcsőde Alapfokú Művészeti Iskola Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Városüzemeltetési Szervezet Fonyódi Kulturális Intézmények
2. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009-2010-2011 ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám
1/ 2/
2008. évi módosított
2009. évi terv
2010. évi számítás
ezer Ft-ban 2011. évi számítás
I. Működési bevételek
656 131
639 634
648 050
659 730
Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei
62 884 2 000
62 777 1 000
64 250 1 000
65 630 1 500
2 000
1 000
1 000
1 500
Önkormányzat sajátos működési bevételei
591 247
575 857
582 800
592 600
Helyi adók
324 000
322 000
329 000
339 000
- Építményadó
185 000
190 000
195 000
197 000
- Telekadó
16 000
14 000
15 000
16 000
- Iparűzési adó
90 000
90 000
90 000
95 000
- Idegenforgalmi adó
28 000
25 000
26 000
27 000
- Pótlék, bírság
5 000
3 000
3 000
4 000
87 500
80 500
84 600
88 400
- Egyéb bírságok, pótlékok
3 500
3 000
3 600
4 100
- Talajterhelési díj
2 000
1 500
1 000
800
- Egyéb sajátos bevétel
10 000
2 000
3 000
3 500
- Bérleti, lízingdíj, piac
52 000
44 000
45 000
46 000
Megnevezés
- Igazgatási szolgáltatási díj 3/
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
- Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin
20 000
30 000
32 000
34 000
179 747
173 357
169 200
165 200
- Szja helyben maradó része
55 097
64 120
62 500
60 700
- Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
89 650
74 237
70 700
68 000
- Gépjárműadó
35 000
35 000
36 000
36 500
II. Támogatások
351 097
267 727
242 748
222 000
Önkormányzat költségvetési támogatása
Átengedett központi adók
4/
5/
351 097
267 727
242 748
222 000
- Normatív hozzájárulás
290 237
265 998
240 748
220 200
- Központosított előirányzatok
15 000
1 000
1 000
500
- Normatív, kötött felhasználású támogatások
13 000
729
1 000
1 300
- Egyéb támogatás
32 860
0
0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
39 321
188 322
55 250
20 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
38 820
135 300
55 250
20 200
Ingatlan értékesítés
38 820
135 300
55 250
20 200
- Lakásértékesítés
1 000
300
250
200
- Építési telek és ingatlaneladás
37 820
135 000
55 000
20 000
6/
Lakossági visszafizetés
500
0
0
0
7/
Osztalék, hozam
1
0
0
0
8/
BAHA részvény értékesítés
0
53 022
0
0
Sorszám
9/
2008. évi módosított
2009. évi terv
2010. évi számítás
2011. évi számítás
IV. Támogatás értékű bevétel
23 417
18 659
13 650
12 580
Támogatásértékű működési bevétel
23 417
18 659
13 650
12 580
10 412
8 089
7 650
7 280
330
1 000
1 000
800
- Létszám leépítéshez
5 475
4 570
0
0
- Egyéb bevétel
7 200
5 000
5 000
4 500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
43 359
62 603
65 907
19 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
16 100
20 331
18 000
19 000
15 000
17 000
18 000
19 000
1 100
3 331
0
0
Megnevezés
- Többcélú kistérségi társulástól - Egyéb önkormányzattól
10/
- Továbbszámlázott szolgáltatás
11/
- Pályázati összeg Nyári Fesztivál Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
27 259
42 272
47 907
0
- Víznyelő rácsok felújítása
1 900
1 370
0
0
- TEUT támogatás József utca burkolat felújítás
3 800
3 800
0
0
- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése
0
361
0
0
- Peugeot személygépkocsi értékesítés
0
1 328
0
0
21 559
0
0
0
0
23 185
43 928
0
0
12 228
3 979
0
VII. Hitelek
365 277
505 693
369 469
371 108
12/
Folyószámla hitel felvétel
180 000
180 000
180 000
180 000
13/
Hitel felvétel (fejlesztési célú)
0
100 000
0
0
14/
Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához)
0
5 311
0
0
15/
Működési célú hitel felvétele
185 277
220 382
189 469
191 108
1 478 602
1 682 638
1 395 074
1 304 618
- Elöző éviek Európai Uniós támogatások: - DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése - ÁROP - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009-2010-2011 ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám
1/
Megnevezés
2008. évi módosított
2009. évi terv
2010. évi számítás
2011. évi számítás
I. Működési kiadások
1 363 025
1 329 577
1 294 199
1 290 961
Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:
552 064
549 028
548 139
543 066
Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai
552 064
549 028
548 139
543 066
- Személyi juttatás
257 774
240 497
247 600
242 300
- Munkaadót terhelő járulékok
79 875
75 369
77 609
75 946
- Dologi jellegű kiadás
211 027
230 971
220 700
222 650
- Ellátottak pénzbeni juttatása
1 800
1 800
1 700
1 600
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1 588
391
530
570
Támogatásértékű működési kiadás
4 014
5 299
2 275
2 230
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
4 014
5 299
2 275
2 230
4 014
3 991
1 625
1 560
0
1 308
650
670
Önkormányzati működési kiadások
806 947
775 250
743 785
745 665
3/
Személyi juttatás
167 722
143 713
145 665
143 025
4/
Munkaadót terhelő járulékok
51 362
42 508
43 632
42 260
5/
Dologi jellegű kiadás
233 618
222 511
202 508
215 680
6/
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
81 219
76 518
58 980
48 700
7/
Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata
17 000
20 000
21 000
22 000
8/
Kötvény kamata
76 000
90 000
92 000
94 000
9/
Folyószámla hitel törlesztés
180 000
180 000
180 000
180 000
10/
Részvény vásárlás
26
0
0
0
II. Felhalmozási kiadások
115 577
223 317
34 870
8 657
Önkormányzati felhalmozási kiadások
35 184
42 341
5 000
2 000
2 512
200
500
0
21 628
47 835
3 500
5 500
5 700
5 000
2 000
2 000
0
39 667
56 005
0
58 011
56 735
0
0
754
76 406
26 370
1 157
754
1 406
1 370
1 157
0
75 000
25 000
0
Általános tartalék
0
10 000
5 000
3 000
Céltartalék
0
53 106
5 000
2 000
BAHA részvény tőkeemelés összege
0
26 971
0
0
1 478 602
1 682 638
1 395 074
1 304 618
2/
- Többcélú kistérségi társulásnak - D-Balatoni Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak
- ebből: intézményi felhalmozási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások - ebből: intézményi felújítás Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hitel törlesztés - gépkocsi hitel törlesztés - fejlesztési célú hitel törlesztés
Működési és felhalmozási kiadások összesen:
3. sz. melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
32 000 37 500
705 546 704 760
0 0
0 0
737 546 742 260
35 484 37 277
251 865 242 012
330 384
0 4 570
287 679 284 243
11 684 10 132
149 868 152 044
0 0
0 4 570
161 552 166 746
22 000 25 345
88 217 77 801
0 0
0 0
110 217 103 146
1 800 1 800
13 780 12 167
330 384
0 0
15 910 14 351
2 000 1 800
32 632 26 712
0 0
0 0
34 632 28 512
18 500 17 000
59 645 47 009
0 8 089
0 0
78 145 72 098
11 500 10 000
40 628 31 394
0 6 102
0 0
52 128 47 496
7 000 7 000
19 017 15 615
0 1 987
0 0
26 017 24 602
Bevétel összesen
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 1
1/a
1/b
1/c
Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Iskola 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Óvoda 2008. évi módosított előirányzat 2098. évi eredeti előirányzat - ebből: Bölcsőde 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Alapfokú Művészeti Iskola 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Fonyód 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Balatonfenyves 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat
Sorszám
Megnevezés
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Bevétel összesen
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
6 000 6 000
116 128 127 018
1 260 0
15 0
123 403 133 018
900 700
35 090 35 657
427 0
0 0
36 417 36 357
500 400
20 499 15 788
427 0
0 0
21 426 16 188
400 300
14 591 19 869
0 0
0 0
14 991 20 169
94 884 100 277
1 200 906 1 183 168
2 017 8 473
15 4 570
1 297 822 1 296 488
1/d
1/e
Városüzemeltetési Szervezet 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Fonyódi Kulturális Intézmények 2008.. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Könyvtár 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Művelődési Ház 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat
3/a. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft-ban Sorszám
1/
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 1
1/a
1/b
1/c
Polgármesteri Hivatal 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Iskola 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Óvoda 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Bölcsőde 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Alapfokú Művészeti Iskola 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Fonyód 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Balatonfenyves 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat
167 722 143 713
51 362 42 508
326 618 332 511
0 0
0 0
143 244 138 552
15 928 42 835
32 672 42 141
737 546 742 260
158 030 144 510
48 775 44 756
73 650 87 874
0 0
1 800 1 800
96 103
3 700 5 000
1 628 200
287 679 284 243
99 823 94 075
31 113 29 470
26 568 36 350
0 0
1 800 1 800
48 51
2 200 5 000
0 0
161 552 166 746
49 398 42 143
15 045 12 820
43 000 48 157
0 0
0 0
24 26
1 500 0
1 250 0
110 217 103 146
8 809 8 292
2 617 2 466
4 082 3 367
0 0
0 0
24 26
0 0
378 200
15 910 14 351
23 806 19 593
7 504 5 945
3 124 2 923
0 0
0 0
48 51
0 0
150 0
34 632 28 512
26 244 22 875
7 677 6 989
41 546 42 157
0 0
0 0
72 77
2 000 0
606 0
78 145 72 098
21 422 16 983
6 304 5 182
24 000 25 280
0 0
0 0
48 51
0 0
354 0
52 128 47 496
4 822 5 892
1 373 1 807
17 546 16 877
0 0
0 0
24 26
2 000 0
252 0
26 017 24 602
Sorszám
1/ 1/d
1/e
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
33 693 42 095
10 962 14 190
77 386 76 637
0 0
0 0
1 234 96
0 0
128 0
123 403 133 018
16 001 11 424
4 957 3 489
15 321 21 380
0 0
0 0
138 64
0 0
0 0
36 417 36 357
9 410 8 688
2 901 2 639
9 001 4 810
0 0
0 0
114 51
0 0
0 0
21 426 16 188
6 591 2 736
2 056 850
6 320 16 570
0 0
0 0
24 13
0 0
0 0
14 991 20 169
425 496 384 210
131 237 117 877
537 645 563 482
0 0
1 800 1 800
144 832 138 943
21 628 47 835
35 184 42 341
1 297 822 1 296 488
Városüzemeltetési Szervezet 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Fonyódi Kulturális Intézmények 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Könyvtár 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat - ebből: Művelődési Ház 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen: 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat
4. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám
1/
2/
3/
4/
5/
Megnevezés
Önkormányzati igazgatási tevékenység 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Gyámügy 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Építésügyi igazgatás 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Hatósági Osztály - Okmányiroda 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Családi rendezvények 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-5) 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Üdültetés 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Közvilágítás 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Köztisztaság 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Tourinform Iroda 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Polgári Védelem 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Népszavazás 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat Működési kiadások összesen: (1-13) 2008. évi módosított előirányzat 2009. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadás
Kiadásból Munkaadókat terhelő Dologi kiadás járulékok
Kiadás összesen
114 286 103 477
35 753 30 230
61 350 43 122
211 389 176 829
9 768 0
2 985 0
250 0
13 003 0
16 526 14 502
5 057 4 481
800 600
22 383 19 583
14 100 12 546
4 138 3 770
5 000 3 700
23 238 20 016
300 0
0 0
100 500
400 500
154 980 130 525
47 933 38 481
67 500 47 922
270 413 216 928
810 0
80 0
192 690 225 792
193 580 225 792
11 237 12 828
3 155 3 899
1 200 500
15 592 17 227
360 360
128 128
500 500
988 988
0 0
0 0
54 000 57 000
54 000 57 000
0 0
0 0
9 000 0
9 000 0
0 0
0 0
500 500
500 500
0 0
0 0
900 297
900 297
335 0
66 0
328 0
729 0
167 722 143 713
51 362 42 508
326 618 332 511
545 702 518 732
5. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK Sorszám
Megnevezés
2008. évi módosított
ezer Ft-ban 2009. évi előirányzat
1/ 2/
Támogatásértékű működési kiadás (1-2) Többcélú kistérségi társulásnak Dél-Balatoni Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)
4 014 4 014 0
5 299 3 991 1 308
3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-17) Civil szervezetek támogatása Bursa ösztöndíj Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása Petőfi SE támogatás Triatlon Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Kapos Volán Rt-nek Helytörténeti Egyesületnek Helyi televízió Marcali Tűzoltóparancsnokság Média Kft. támogatása Turisztikai Egyesület tagdíj Turisztikai Egyesület működési támogatás Turisztikai Egyesület támogatás Egyéb 2008. évi támogatás
57 330 2 244 720 32 000 4 000 0 1 000 1 900 3 500 4 100 1 086 0 50 360 4 474 1 896
56 518 2 000 680 25 333 4 000 1 000 1 100 2 164 4 500 1 050 543 6 740 50 540 6 818 0
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-17)
61 344
61 817
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (18-22) Hulladékgazdálkodási konzorcium Közmű támogatás Közvilágítás korszerűsítés (2007-2009 évi részvényvásárlás) Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás Egyéb 2008. évi támogatás
58 011 0 1 000 45 436 2 063 9 512
56 735 1 360 1 000 52 725 1 650 0
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-22)
119 355
118 552
Önkormányzat által folyósított ellátások
23 889
20 000
Mindösszesen: (1-23)
143 244
138 552
18/ 19/ 20/ 21/ 22/
23/
6. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2009. évi előirányzat
Polgármesteri Hivatal 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/
2 db lakás vásárlása Térfigyelő kamerák Mederkotrás Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése Hivatali gépkocsi vásárlás II. Balatoni Komp tervezési költsége Fonyód városközpont funkcióbővítő beruházásai - Pályázat előkészítési költsége
16 000 2 000 1 471 1 031 6 639 5 000 10 000
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: (1-7)
42 141
Intézmények 1/
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - számítógép, mosógép (Bölcsőde)
200
Intézményi fejlesztési kiadások összesen:
200
Fejlesztési kiadások összesen:
42 341
7. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2009. évi előirányzat
Polgármesteri Hivatal
1/ 2/ 3/
4/ 5/
Víznyelőrácsok felújítása Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig József utca burkolat felújítása I. ütem II. ütem Partvédőmű felújítás Piac felújítása
8 400 20 300 1 312 5 000
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: (1-5)
42 835
2 823 5 000
Intézmények
1/
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Általános Iskola
5 000
Intézményi felújítási kiadások összesen:
5 000
Felújítási kiadások összesen:
47 835
8. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI
Szakmai
Létszám (fő) Technikai
Összesen
43
1
44
4
0
4
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
45
24
69
1/a/a
- ebből: Általános Iskola
30
7
37
1/a/b
- ebből: Óvoda
11
15
26
1/a/c
- ebből: Bölcsőde
4
2
6
1/b
Alapfokú Művészeti Iskola
9
1
10
1/c
Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ
13
2
15
1/d
Városüzemeltetési Szervezet
3
33
36
- ebből: közhasznú létszám
0
18
18
0
5
5
5
0
5
118
61
179
Sorszám
1
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal - ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök
1/a
közcélú létszám 1/e
Fonyódi Kulturális Intézmények
Összesen:
9. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2009-2010-2011. ÉVRE
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2009. év
2010. év
2011. év
639 634 267 727 18 659 20 331 400 382
648 050 242 748 13 650 18 000 369 469
659 730 222 000 12 580 19 000 371 108
1 346 733
1 291 917
1 284 418
Intézmények működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzati működési kiadás Általános tartalék Működési célú pénzeszköz átadás Folyószámla hitel törlesztés
546 837 5 299 518 732 10 000 78 709 180 000
545 909 2 275 504 805 5 000 61 210 180 000
540 896 2 230 516 965 3 000 50 870 180 000
Működési kiadás összesen: (6-11)
1 339 577
1 299 199
1 293 961
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Európai Uniós támogatás Fejlesztési célú hitel
188 322 6 859 35 413 105 311
55 250 0 47 907 0
20 200 0 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: (12-15)
335 905
103 157
20 200
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Tőkeemelés
42 341 47 835 56 735 1 406 75 000 53 106 39 667 26 971
5 000 3 500 0 1 370 25 000 5 000 56 005 0
2 000 5 500 0 1 157
Felhalmozási kiadások összesen: (16-23)
343 061
95 875
10 657
Működési bevételek 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
Önkormányzat és intézmények működési bevételei Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel Működési célú bevétel összesen: (1-5)
Működési kiadások 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/
Felhalmozási célú bevételek 12/ 13/ 14/ 15/
Felhalmozási célú kiadások 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/
2 000 0 0
10. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ezer Ft-ban Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
1. Működési bevételek
12 005
23 200
182 640
38 780
37 602
26 250
26 172
32 775
195 001
39 640
10 605
14 964
639 634
2. Támogatások
12 660
22 152
20 005
26 603
25 152
23 380
22 156
26 420
20 157
22 005
22 250
24 787
267 727
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
53 078
24
24
24
20 024
30 024
25 024
36 000
24
24 028
24
24
188 322
4. Támogatás értékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök
674 1 628
757 3 800
1 173 1 850
848 6 250
5 244 1 570
868 26 638
750 2 478
1 685 3 066
966 3 659
1 225 3 212
1 980 4 564
2 489 3 888
18 659 62 603
6. Hitel
180 000
105 311
0
38 600
0
39 550
42 750
30 710
0
20 710
26 031
22 031
505 693
7. Bevételek összesen: (1-6)
260 045
155 244
205 692
111 105
89 592
146 710
119 330
130 656
219 807
110 820
65 454
68 183
1 682 638
8. Működési kiadások
20 136
32 610
171 130
106 480
79 650
106 480
120 006
86 670
132 402
85 602
79 608
44 795
1 065 569
9. Támogatásértékű működési kiadás
2 366
135
135
789
135
135
135
135
789
275
135
135
5 299
650
3 660
42 160
24 660
5 102
10 056
5 605
8 188
15 415
8 778
4 521
6 649
135 444
11. Felhalmozási kiadások
26 971
5 600
15 606
26 880
6 100
8 215
10 273
13 410
38 006
1 918
2 342
1 493
156 814
12. Hitel törlesztés
180 063
123
122
25 122
122
122
25 122
122
122
25 122
122
122
256 406
0
0
0
3 025
8 700
40 350
0
0
0
11 031
0
0
63 106
230 186
42 128
229 153
186 956
99 809
165 358
161 141
108 525
186 734
132 726
86 728
53 194
1 682 638
29 859
113 116
-23 461
-75 851
-10 217
-18 648
-41 811
22 131
33 073
-21 906
-21 274
14 989
0
Megnevezés
Szeptember
Október
November
December
Össze-sen
Bevételek
Kiadások
10. Pénzeszköz átadások
13. Tartalék felhasználás 14. Kiadások összesen: (8-12) 15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 14 különbsége)
11. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN ezer Ft-ban Ebből
Sorszám
Feladat megnevezése
Ösz-szes Előző kia-dás év végéig
Bázis évi tény
Terv évi előirányzat
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Felújítási feladatok 1/
Víznyelő rácsok felújítása
3657
0
834
2823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2/
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése
17616
0
0
13291
4325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3/
Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése
78956
0
900
26376
51680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900000 100000
0 0
0 0
0 75000
0 25000
86080 0
78261 0
Fejlesztési hitel 4/ 5/
Kötvény kibocsátás Fejlesztési célú hitel
78262 78261 78262 78261 78262 78261 78262 78261 78262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31305 0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 5/ 6/ 7/
Gépkocsi lízing Suzuki Swift (PV) Gépkocsi lízing Ford (VÜSZ) Gépkocsi hitel (Skoda)
2257 1850 5311
673 922 0
393 361 0
392 369 645
422 198 772
377 0 845
0 0 923
0 0 1014
0 0 1112
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8/
Közvilágítás korszerűsítés (ELMIB részvény)
109688
7061
11359
52725
19128
19415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen: (1-8)
1219335
8656
13847 171621 #####
106717
79184
Kezességvállalás
90139
90139
90139
90139 90139
90139
90139
79276 79373 78262 78261 78262 78261 78262 78261 78262 0
0
0
0
0
0
0
0
0
31305 0
12. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN ezer Ft-ban Felvét éve
Öszszege
Gépkocsi lízing Suzuki Swift (PV) Hitelező: Merkantil Bank Rt.
2005
Gépkocsi lízing Ford (VÜSZ) Hitelező: Autófinanszírozási Rt.
2008. dec. 31.
2009. dec. 31.
2010. dec. 31.
2011. dec. 31.
2012. dec. 31.
2013. dec. 31.
2014. dec. 31.
2015. dec. 31.
2016. dec. 31.
2017. dec. 31.
2018. dec. 31.
2019. dec. 31.
2020. dec.31.
2021. dec.31.
2022. dec.31.
2257
1191
799
377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2004
1850
567
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gépkocsi hitel Skoda Hitelező: Budapest Bank
2009
5311
0
4666
3894
3049
2126
1112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kötvény kibocsátás
2007
900000
900000
31305
0
Fejlesztési célú hitel
2009
100000
0
25000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Folyószámla hitelkeret Hitelező: OTP Bank Nyrt.
180000
163453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkabér hitel Hitelező: OTP Bank Nyrt.
20000
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1209418
1085211
31305
0
Megnevezés
Felhalmozási célú hitel
900000 900000 813920 735659 657397 579136 500874 422613 344351 266090 187828 109567
Működési célú hitel
Összesen:
930663 904271 816969 737785 658509 579136 500874 422613 344351 266090 187828 109567
ezer Ft-ban Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Megnevezés Fennálló hitel 2008. dec. 31.
Sorszám
1/
Önkormányzati lakásépítési hitel
171
2/
Munkáltatói hitel
40
Összes hitelállomány: (1-2)
211
13. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI
ezer Ft-ban Sorszám
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Adóelengedés Jogcíme Mértéke Összege (jellege) % eFt
Adókedvezmény Jogcíme Mértéke Összege (jellege) % eFt
Jogcíme (jellege)
Egyéb Mértéke %
Összege eFt
Összesen eFt
1/
Építményadó
Méltány.
40 db
600
600
2/
Gépjárműadó
Méltány.
4 db
40
40
3/
Lakbér
Összesen:
44 db
640
40
40
40
680
14. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TARTALÉKAI ezer Ft-ban 2009. évi előirányzat
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
Általános tartalék
10 000
Képviselő-testület
Általános tartalék összesen:
10 000
Sorszám
1/
Feladat
Céltartalék 2/
DDOP - 4.1.1. Fonyód Városközpont funkcióbővítő beruházásai pályázati önerő
3 546
Képviselő-testület
3/
Fejlesztési tartalék
49 560
Képviselő-testület
Céltartalék összesen: (2-3)
53 106
Tartalékok összesen: (1-3)
63 106
15. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Támogatás összesen
Bevétel Előbbiből terv évi támogatás
Kiadás További években
Tervévet megelőző kiadás
Tervévben
További években
1/
ÁROP-1.A.2/A. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
16 207
12 228
3 979
17 616
13 291
4 325
2/
DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése
67 113
23 185
43 928
900
26 376
51 680
Összesen:
83 320
35 413
47 907
18 516
39 667
56 005
KIMUTATÁS Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulásról
Sorszám
Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei
2009. évi jóváhagyott hozzájárulás mutató Ft/mutató Összege Ft
Normatív állami hozzájárulások 1/ 2/ 3/ 4/
5/
6/ 7/ 8/ 9/
10/
11/
12/ 13/
14/
Település-üzemeltetési igazgatási feladatok Települési sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás
5 393 5 393 5 393
1 057 500 515
5 700 401 2 696 500 2 777 395
Alaphozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám alapján Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Alaphozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem esetén Nyugdíjminimum 150 %-át elérő, de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén
1 13 888 7 501
3 300 000 324 270
3 300 000 4 500 000 2 025 270
8 323 606 29 25 000 000
70 7737 3 088 2
582 610 4 688 622 89 552 50 000 000 24 996 555 2 962 895 2 962 895
150
91 050
13 657 500
80
80 700
6 456 000
Nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén
20
64 000
1 280 000
Házi segítségnyújtás Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén
15 5
270 700 171 000
4 060 500 855 000
40
146 200
5 848 000
17 2
540 150 65 000
9 182 550 130 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alaphozzájárulás Óvodai nevelés 2008. évi költségvetési törvény alapján 1-2. nevelési év 3. nevelési év 2009. évi költségvetési törvény alapján 1-3. nevelési év Általános Iskola 2008. évi költségvetési törvény alapján 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam
21 81
2 890 000 13 090 000
102
7 027 333
65 37 42 87 77
6 290 000 4 590 000 6 120 000 10 030 000 11 560 000
Sorszám
Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei 2009. évi költségvetési törvény alapján 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
15/
16/
17/
18/
19
20/
21/
Alapfokú művészetoktatás 2008. évi költségvetési törvény alapján zeneművészeti ágon táncművészeti ágon 2009. évi költségvetési törvény alapján zeneművészeti ágon táncművészeti ágon Napközi- tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás 2008. évi költségvetési törvény alapján 1-4. évfolyam napközis foglalkozás 5-8. évfolyam napközis foglalkozás 1-2. évfolyam iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam iskolaotthonos oktatás 2009. évi költségvetési törvény alapján 1-4. évfolyam napközis foglalkozás 5-8. évfolyam napközis foglalkozás 1-3.évfolyam iskolaotthonos foglalkozás 4. évfolyam iskolaotthonos foglalkozás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 2008. évi költségvetési törvény alapján 2009. évi költségvetési törvény alapján Organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 2009. évi költségvetési törvény alapján Pedagógiai módszerek támogatása 2008. évi költségvetési törvény alapján zeneművészeti ágon táncművészeti ágon 2009. évi költségvetési törvény alapján zeneművészeti ágon táncművészeti ágon Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés Óvoda Általános Iskola Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedv. rész. Nappali tanulók tankkönyvellátásának támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív állami hozzájárulások összesen: (1-21)
2009. évi jóváhagyott hozzájárulás mutató Ft/mutató Összege Ft
57 42 37 83 46 38
2 794 000 2 032 000 2 709 333 4 741 333 2 963 333 2 794 000
133 31
4760000 340 000
133 31
2 370 667 169 333
12 22 44 19 19
170 000 170 000 1 020 000 510 000 510 000
16 37 61 19
169 333 169 333 677 333 254 000
18 21
192 000 208 000
2 304 000 1 338 400
5
156 000
239 000
116 48
51 000 20 000
3 944 000 640 000
116 48
51 000 20 000
1 875 333 304 000
34 93 13
65 000 65 000 20 000
2 210 000 6 045 000 260 000
114 303 5 393
10 000 1 000 1 061
1 140 000 303 000 5 721 973 265 998 282
Sorszám
Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei
2009. évi jóváhagyott hozzájárulás mutató Ft/mutató Összege Ft
Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások 22/
23/
24/
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés, szakvizsga Általános Iskola Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés, szakvizsga Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2008/2009-es tanév 2009/2010-es tanév
30 10 7
11 700 11 700 11 700
351 000 117 000 81 900
3 2
9 400 9 400
28 200 18 800
308 303
430
88 293 43430
Normatív kötött támogatás összesen: (22-24)
728 623
Többcélú Kistérségi Társulás normatíva 25/
26/
27/
28/ 29/
Szociális étkeztetés Fonyód Balatonfenyves Családsegítés Fonyód Balatonfenyves Házi segítségnyújtás Fonyód Balatonfenyves Nappali ellátás Fonyód Gyermekjóléti alapellátás Fonyód Balatonfenyves
Kistérségi normatíva összesen (25-29): MINDÖSSZESEN: (1-29)
110 140
4 500 4 500
495 000 630 000
5 393 2 108
300 300
12 8
50 000 50 000
600 000 400 000
40
64 000
2 560 000
790 309
1 050 1 050
829 500 324 450
1 617 900 632 400
8 089 250 274 816 155
