Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2008.(V.05.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § - a valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 149. § (1) alapján Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. § Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése 2007. évben: •
normatív állami hozzájárulás
215.534 e Ft
•
átengedett központi adók
•
egyéb állami támogatások
323.315 e Ft 253.356 e Ft
•
önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási és egyéb bevételei
•
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz
•
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek
•
2006.évi pénzmaradvány
•
Támogatási kölcsönök visszatérülése
•
Hitel
●
előző évi költségvetési visszatérülések
Költségvetési bevételek összesen •
kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
Pénzforgalmi bevételek összesen
232.388 e Ft 13.785 e Ft 108.590 e Ft 0 e Ft 968 e Ft 212.928 e Ft 162 e Ft 1.361.026 e Ft 303 e Ft 1.361.329 e Ft
A bevételek részletezését az 1., 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12..sz. mellékletek tartalmazzák. 3. § Kerekegyháza Város Önkormányzat kiadásai előirányzatainak teljesítése 2007.évben: -
Működési célú kiadások
851.859 e Ft
A működési és fenntartási kiadások részletezését a 2.,2/1.,2/2.,2/3., 2/4., sz. mellékletek tartalmazzák Ebből - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: Személyi Juttatások
116.794 e Ft
Munkaadót terhelő kiadások
38.838 e Ft
Dologi kiadások
142.840 eFt
Összesen
298.472 e Ft
-
Felhalmozási célú kiadások
-
Hitel törlesztés
504.166 e Ft 26.301 e Ft
Költségvetési kiadások összesen -
1.382.326 e Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek
- 19.697 e Ft
Pénzforgalmi kiadások összesen
1.362.629 e Ft 4. §
/1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat és intézményei 2007.évi, tárgyévi pénzmaradványa -21.301 eFt.. /2/ 2007.évet érintő normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás és jövedelemkülönbség elszámolás eredményeként visszafizetés 2.143 eFt. /3/ A normatív állami támogatás elszámolás eredményeként 2.081e Ft kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét. 5. § /1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 3.sz.melléklet tartalmazza. /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007. évi mérlegét az 4. sz. melléklet tartalmazza.
/3/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007. évi létszám-előirányzatainak teljesítését a 5. sz. melléklet tartalmazza. /4/ Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények) 2007. évi teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Kerekegyháza Város Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön 2007. évi állományát a 7. sz. melléklet tartalmazza. /6/ Kerekegyháza Város Önkormányzat által felvett hitelek 2007. évi állományát a 8. sz. melléklet tartalmazza. /7/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007. évi pénzeszköz változását a 9. sz. melléklet tartalmazza. /8/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007. évi vagyon kimutatását a 10. sz. melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetését a 11. sz. melléklet tartalmazza. /10/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007. évi pénzforgalom egyeztetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. /11/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /12/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2007. évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 14. sz. melléklet szerint „0” e Ft eredménnyel hagyja jóvá és nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben. /13/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2007. évi egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /14/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /15/ Kerekegyháza Város Önkormányzat nyilatkozik, hogy 2007. évben EU-s támogatással megvalósuló beruházása nem volt. /16/ Kerekegyháza Város Önkormányzata a társulásban megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Záradék: Ezen rendelet 2008. május 5-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2008. május 5. Vincze Miklós jegyző
1.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei 2007.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
2007.12.31 Teljesítés % mód.ei. 2007.12.31
54464 54464
60237 60237
60237 60237
100,00% 100,00%
434102 127000
491579 160586
491579 160586
100,00% 100,00%
263164 40000 61 100 3777
273353 49962 0 0 7678
273353 49962
100,00% 100,00%
7678
100,00%
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1.4. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásához 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet)
443780 222329 0 2049 0 219402
469208 215534 357 34109 0 219208
468890 215534 357 34109
99,93% 100,00% 100,00% 100,00%
218890
99,85%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)
4354 4354
3887 3887
3887 3887
100,00% 100,00%
IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)
219648 72867 954 0 145827
122375 49695 13527 284 58869
122375 49600 13622 284 58869
4,005111 99,81% 100,70% 100,00% 100,00%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel(Gépjármű) 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen előző évi költségvetési visszatérülés Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
0
968
968
100,00%
0 0 0 1156348
968 0 0 1148254
968 0
100,00%
1147936
99,97%
40585
58267 0 175804 0 234071
58267
100,00%
154661
87,97%
212928 162 303 1361329
90,97%
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadása 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek
50000 0 90585
1246933 1382325
98,46%
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2007.évben
ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat jecím zet
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Választás 1.1.6.Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Anya-.és gyv.-i szolg. 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás
Intézményi bevételek Eredeti Mód. 12. ei. 31. 54464 60237 16639 20831 0 135 0 0 558 3110 13140 13719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 1112 800 630 0 0 0 0 971 1275 0 0 0 0 328 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 502 0 0 28794 31888 4802 11842 4615 0 5637
5630 12934 7037 0 5306
Telj. % 12. 31. 60237 20829 135 3108 13719
1112 630
1275
318
30
502 31889 5631 12934 7036 5307
100,00% 99,99% 100,00% ######## 99,94% 100,00% ######## ######## ######## ######## ######## 100,00% 100,00% ######## ######## 100,00% ######## ######## 100,00% ######## ######## ######## ######## ######## 100,00% ######## ######## ######## ######## ######## ######## 100,00% ######## 100,00% 100,02% 100,00% 99,99% ######## 100,02%
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.10 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.5 Szoc.étkeztetés 1.1.4.6 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.7 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.8 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat helyi adóbevételei 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Lakossági kommunális adóbevétel 24000 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 Iparűzési adóbevétel 99000 Pótlékok 1000 Helyi adóbevétel 127000
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat SZJA bevételei 2007.évben ezer Ft Megnevezés SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA normatív módon elosztott része SZJA bevétel összesen
Eredeti ei. 26853 131817 104494 263164
0 1898 0 0 1217 1217 6004 1054 0 0 0 3797 738 0 415 1810 1791 19
0 981 0 0 1103 1103 5046 1307 0 0 0 2599 764 0 376 1369 1363 6
2007.12.31 mód.ei. 23733 2962 131999 1892 160586
2007.12.31 mód.ei. 26853 118063 128437 273353
981
1103 1103 5047 1307
2600 764 376 1369 1363 6
######## 100,00% ######## ######## 100,00% 100,00% 100,02% 100,00% ######## ######## ######## 100,04% 100,00% ######## 90,60% 100,00% 100,00% 31,58%
Teljesítés 2007.12.31 23733 2962 131999 1892 160586
Teljesítés 2007.12.31 26853 118063 128437 273353
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1/4.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés bevételei 2007.évben Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen mérték szám
Település üzemeltetési Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügy ig.feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Lakáshoz jutás és lakás fenntartás Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat Nap.szoc.ellátás Óvodai nevelés(2007.01.012007.08.31.) Óvodai nevelés(1.nevelés évben) Óvodai nevelés(2-3.nevelés évben) Iskolai okt.1 - 4. évf.(2007.01.012007.08.31.) Iskolai okt.4 - 8. évf.(2007.01.012007.08.31.) Iskolai okt. (1.nevelési évben) Iskolai okt. (2-3.nevelési évben) Iskolai okt. (4.nevelési évben) Iskolai okt. (5.nevelési évben) Iskolai okt. (6.nevelési évben) Iskolai okt. (7-8.nevelési évben) Alapfokú művészet okt.(zeneművészet)
11534 11534 81200 61 111500 45 111500 8 40000 165 20000 16 2237300 24 8000000 12 150000 30
Ft 8 597 400 3 208 450 3 300 000 7 938 675 2 201 360 1 177 650 2 990 600 5924000 29 206 240 10 193 118 4 555 930 4 555 930 4953200 5017500 892000 6600000 320000 4 474 600 8 000 000 4 500 000
Összesenből átengedett Szja hányad % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,11% 42,11% 42,11% 42,11% 42,11% 42,11% 42,11% 42,11% 42,11% 42,11%
Szja összeg Ft 8 597 400 3 208 450 3 300 000 7 938 675 2 201 360 1 177 650 2 990 600 59240000 29 206 240 10 193 118 1 918 502 1 918 502 2085793 2112869 375621 2779260 134752 1 884 254 3 368 800 1 894 950
132667 69000 80750
209 64 140
27727333 4420000 11305000
0,00% 0,00% 0,00%
-
136000
248
33728000
0,00%
-
141333 48875 61250 73409 56667 65290 75039 105000
236 80 136 66 60 69 128 105
33354667 3910000 8330000 4845000 3400000 4505000 9605000 7 350 000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-
Ft/fő (ellátott) 1380 515 3300000 513 280 3800 2
fő (ellátott) 6230 6230 1 15475 7862 6901 787 2962000
Összesenből Átengedett
Alapfokú művészet okt.(képzőművészet) Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) Sajátos neveléi igényű gyerekek (integráltan) Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) Sajátos neveléi igényű gyerekek (külön) Ált isk.napk.fogl.résztv. Pedagógiai szakmai szolgálatok Óvodába bejáró gyermek Iskolába bejáró gyermek 1-4.évfolyam Iskolába bejáró gyermek 5-8.évfolyam - tartósan beteg, vagy fogyatékos -3 és több gyermekes családban élők -5.évfolyamtól rendsz.gyermekvéd kedv. - 100 %-os kedvezményra jogosultak -óvodások - iskolások 1-4-évfolyam Általános tankönyv hozzájárulás Ingyenes tankönyv hozzájárulás -tartósan beteg tanulók -sajátos nevelésű tanulók - rendszeres gyermvéd.kedv.részesülő -három-vagy többgyermekes családban Helyi közműv.feladatok Közoktatási alap 8 hó óvodai nev. Közoktatás kiegészítés 4 hó műv. Zene Közoktatás kiegészítés 4 hó iskola otthon Összesen
50000
140
3 500 000
0,00%
-
278400
15
4 176 000
0,00%
-
278400 247467 247467
12 8 5
3 340 800 1979733 1 237 333
0,00% 0,00% 0,00%
-
64000
24
1536000
0,00%
-
64000 64000 64000 23000 480 10000 10000 10000 55000 55000
27 9 8 100 734 9 11 13 20 95
1728000 576000 512000 2300000 352320 90000 110000 130000 1100000 5225000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-
55000
15
825000
0,00%
55000 55000 1000
32 46 541
1760000 2530000 541000
10000 10000 10000 10000 1135 700000 17500
35 24 65 150 6230 3 88
350000 240000 650000 1500000 7 071 050 2100000 1540000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
10733
72
772800 318 859 689
0,00%
7 071 050
0,00% 100 281 846
1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat központosított állami támogatása 2007.évben ezer Ft Megnevezés Lakossági közműfejlesztési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Összesen
Eredeti ei. 0 0
2007.12.31 mód.ei. 189 168 357
Teljesítés 2007.12.31 189 168 357
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti 2007.12.31 ei. mód.ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 940 870 Közcélú foglalkoztatás 3663 895 Tankönyvtámogatás 0 1761 Gáz ellentételezés 0 0 Szociális célú gyermek étkeztetés 0 609 13.havi bér 0 18361 Egyes jövedelem pótló támogatások 11613 Összesen 4603 34109 Ebből Szja részesedés 2554 Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen 2049 34109
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2007.évben ezer Ft Megnevezés Általános Iskola épület felújítás Címzett támogatás Összesen
Eredeti ei. 1000 218402 219402
2007.12.31 mód.ei. 806 218402 219208
% 100,00% 100,00% 100,00%
Teljesítés 2007.12.31 870 895 1761
100,00% 100,00% 100,00%
609 18361 11613 34109
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
34109
100,00%
Teljesítés 2007.12.31 488 218402 218890
%
% 60,55% 100,00% 99,85%
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2007.évben ezer Ft Megnevezés Ingatlan eladás Gép értékesítés Felhalmozási bevételek összesen
Eredeti ei. 4354 0 4354
2007.12.31 mód.ei. 3700 187 3887
Teljesítés 2007.12.31 3700 187 3887
% 100,00% 100,00% 100,00%
1/9.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2007.évben ezer Ft Megnevezés Fülöpházától átvett, ügyeletre Központi költségvetési szervtől átvett(Közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(pályakezdő.) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására Arató fesztivál Mozgáskorlátozottak támogatására Tovább tanulásra (Házisegitség nyújtás) Okmány iroda ügyfél kapu Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti 2007.12.31 ei. mód.ei. 210 3187 1136 354 2589 2549 12781 17488 4662 4279 3384 962 750 900 15424 13785 37044 0 195 649 50 184 72867 49695
Teljesítés 2007.12.31 210 3187 1136 354 2549 17488 4662 3384 962 900 13785
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100 649 50 184 49600
51,28% 100,00% 100,00% 100,00% 99,81%
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Non-proft szervezettől (ált.iskola) Általános Iskola sportszer pályázat 424 Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés 530 Közoktatási pályázat "Útravaló" pályázat non profit szervtől Rendezvény támogatása Kerekegyházi Víziközmű Társulattól átvett pe. 0 Ivóvíz minőség javító program 0 Működésre átvett bevételek összesen 954
2007.12.31 mód.ei.
Teljesítés 2007.12.31
%
424 530 600 55 150 10437 1331 13527
424 530 600 55 245 10437 1331 13622
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 163,33% 100,00% 100,00% 100,70%
2007.12.31 mód.ei. 284 284
Teljesítés 2007.12.31 284 284
%
2007.12.31 mód.ei. 500 56869 1500 0 58869
Teljesítés 2007.12.31 500 56869 1500
100,00% 100,00% 100,00%
58869
100,00%
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2007.évben ezer Ft Megnevezés Erdő felújítási és fenntartási munkák Összesen
Eredeti ei. 0
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2007.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Művelődési Ház akadálymentesítés Szennyvíz hozzájárulás 145339 Könyvtár eszközfejlesztési pályázat Temető ravatalozó felújítása 488 Összesen 145827
100,00% 100,00%
%
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2007.évben ezer Ft
Megnevezés
Eredeti ei.
2007.12.31 Teljesítés % mód.ei. 2007.12.31
Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen
385707 117503 203466 47720 7288 8852 770536
399708 127212 234899 65539 7286 17238 851882
399708 127212 234899 65539 7537 16964 851859
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 103,44% 98,41% 100,00%
Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) - Beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felhalmozási kiadások - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen
153178 0 220 623 259475 413496
60396 6326 6000 4674 426746 504142
60420 6326 6000 4673 426747 504166
100,04% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00%
6901 50000 0 3000 3000 1246933
6901 19400 0 0 0 1382325
6901 19400
100,00% 100,00%
1382326 -19697 1362629
100,00%
Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Általános tartalék Pályázati céltartalék Céltartalék (idegenforgalmiadó) Kiadások összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások Mindösszesen
1246933 1382325
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2007.évben ezer Ft Megnevezés
Eredeti ei.
2007.12.31 mód.ei.
Teljesítés 2007.12.31
%
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Egyéb rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Útravaló ösztöndíj program Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
2500 3500 200 360 15000 800 2500 8000 3500 0
1321 2931 105 180 15440 653 1743 11528 7469 2045 711 6384 129 2479 0 4808 1253 21 50 6289 65539
1321 2931 105 180 15440 653 1743 11528 7469 2045 711 6384 129 2550
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,86%
4808 1253
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
6800 140 2320 100
2000 47720
6289 65539
1227
0
0
87210
0
0
0
6281
2776
122
0
0
0
0
0
0
945
0
0
0
0
0
3183
1.1.2. Közutak üzemeltetése
1.1.3.Lakásgazdálkodás
1.1.4.Igazgatás
1.1.5.Országgyűlési Választás
1.1.6.Önkormányzati Választás
1.1.7.Község gazdálkodás
1.1.8.Közmunka
1.1.9.Közcélú munka
1.1.10.VKG
1.1.11.Piac
1.1.12.VG Kft
1.1.13.Vízgazdálkodás
1.1.14. Köztemető
1.1.15. Közvilágítás
1.1.16.Önk.elszámolásai
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
1.1.18.Háziorvos I.körzet
1.1.19.Háziorvos II.körzet
1.1.20.Háziorvos III.körzet
1.1.21.Gyermekorvos
1.1.22. Ügyelet
1.1.23.Labor
3438
0
0
0
0
0
1371
0
0
0
0
0
0
127
2219
4422
0
0
0
93259
0
0
1330
3438
1371
127
2219
4423
93259
1330
100,00%
######
######
######
######
######
100,00%
######
######
######
######
######
######
100,00%
100,00%
100,02%
######
######
######
100,00%
######
######
100,00%
112513 116790 116794 ######
385707 399708 399708 ######
12. 31.
12. 31.
Telj. %
950
0
0
0
0
0
301
0
0
0
0
0
0
39
888
2146
0
0
0
25476
0
0
398
33511
1047
0
0
0
0
0
406
0
0
0
0
0
0
41
778
1558
0
0
0
28067
0
0
434
38836
1048
406
41
778
1559
28067
434
38838
12. 31.
12. 31.
Telj. %
203466 234899 234899 ######
ei.
Eredeti Mód.
Dologi kiadás
12. 31.
12. 31.
Telj.
% 706676 761819 761819 ######
ei.
Eredeti Mód.
Összesen
100,10%
######
######
######
######
######
100,00%
######
######
######
######
######
######
100,00%
100,00%
100,06%
######
######
######
100,00%
######
######
100,00%
2405
10699
0
0
0
0
2310
0
10243
332
80
15439
0
2396
0
0
0
0
0
60802
687
2786
1729
1542
6279
0
0
0
0
2536
0
12193
832
212
11085
0
1561
0
0
0
0
0
71631
7162
3725
2638
1541
8813
12194
832
211
11086
1560
70847
7945
3725
2638
99,94%
0,00%
######
######
######
######
347,52%
######
100,01%
100,00%
99,53%
100,01%
######
99,94%
######
######
######
######
######
98,91%
110,93%
100,00%
100,00%
7162
3725
4402
7945
3725
4402
110,93%
100,00%
100,00%
6538
10699
0
0
0
0
3556
0
10243
332
80
15439
0
2557
3664
8427
0
0
0
6027
6279
0
0
0
0
4313
0
12193
832
212
11085
0
1729
2997
5980
0
0
0
6027
10590
12194
832
211
11086
1728
2997
5982
100,00%
0,00%
######
######
######
######
245,54%
######
100,01%
100,00%
99,53%
100,01%
######
99,94%
100,00%
100,03%
######
######
######
173488 192957 192173 99,59%
687
2786
3354
###### 124548 142846 142840 ###### 270572 298472 298472 ######
117503 127212 127212 ######
ei.
12. 31.
ei.
12. 31.
Eredeti Mód.
Telj.
Eredeti Mód. %
Munkaadót terhelő járulékok
Személyi Juttatás
1.1.1.Kisegítő mg.szolg.
1.1 Polgármesteri Hivatal
1. Kerekegyháza Város Önk.
Fe- Cím Al- Feladat jecím zet
ezer Ft
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2007.évben
2/1.sz.melléklet
0
2578
0
0
2854
0
1.1.26.Anya-.és gyv.-i szolg.
1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat
1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.
1.1.29.Szennyvízkezelés
1.1.30. Köztisztaság
1.1.31. Sportépület fenntartás
1793
2808
6026
######
100,00%
######
######
100,07%
######
100,02%
######
123156 122557 135499 110,56%
8353
15368
4787
1.1.2.5 Iskolai oktatás
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
1.1.2.8 Napközi ellátás
0
2624
52
6041
8107
1.1.4.5 Szoc.étkeztetés
1.1.4.6 Nappali Szoc.Ellátás
1.1.4.7 Helyettes szülői szolgálat
1.1.4.8 Támogató szolgálat
1.1.5 Katona József Művelődési Ház
3047
7452
1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
1.1.5.2 Könyvtár
5195
1.1.4.3 Családsegítés
5060
2076
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
1.1.5.1 Művelődési Ház
4777
1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
28217
61982
1.1.3.1 Óvodai nevelés
1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
61982
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda
1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0
14294
3051
5343
8394
6889
1753
2517
135
10125
6511
1679
5320
34929
61960
61960
0
2844
16658
9526
14294
3050
5341
8391
6889
1753
2517
135
10125
6509
1679
5320
34927
61960
61960
4197
16659
9526
2116
100,10%
99,96%
######
114,04%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,97%
100,00%
100,00%
######
100,00%
######
######
147,57%
100,01%
100,00%
0,00%
103,02%
100,95%
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk.
2054
6465
1616
6404
4940
96,24%
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
3174
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
3298
2374
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
1793
0
0
2806
0
6025
0
174888 177635 177636 ######
5337
1.1.25.Védőnői szolgálat
1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola
0
1.1.24.Kisegítő alapellátás
962
1487
2449
1845
0
830
0
2307
1631
329
1523
8465
19440
19440
0
1446
4559
2578
37724
4360
534
1635
802
53638
0
914
0
0
814
0
1585
0
967
1645
2612
2106
0
793
45
2880
2025
181
1743
9773
19414
19414
0
922
5248
3000
39086
4360
713
2179
1069
56577
0
571
0
3204
914
0
1816
0
967
1645
2612
2107
794
45
2880
2024
180
1743
9773
19413
19413
1359
5248
3000
43008
713
2179
1069
56576
571
3204
914
1816
100,52%
100,00%
######
114,20%
######
100,13%
100,00%
100,00%
99,95%
99,45%
100,00%
######
99,99%
######
######
147,40%
100,00%
100,00%
110,03%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
######
######
100,00%
######
100,00%
100,00%
######
100,00%
######
2288
3618
5906
2091
0
2702
6601
1439
1304
893
265
15295
9326
9326
0
37
2575
0
11767
11812
3848
12114
6238
48391
0
11411
0
0
2368
0
861
0
4071
3802
7873
1892
0
3501
6979
2239
1601
1787
353
18352
10638
10638
0
0
1693
30
9051
17922
4719
14731
7044
55190
0
17359
0
220
2860
0
1011
0
4070
3805
7875
1892
3502
6978
2239
1604
1787
353
18355
10638
10638
1694
29
26973
4720
14730
7045
55191
17359
220
2858
1011
177,88%
100,08%
######
90,48%
######
100,03%
99,99%
100,00%
100,19%
100,00%
100,00%
######
100,00%
######
######
######
100,06%
96,67%
298,01%
0,00%
100,02%
99,99%
100,01%
######
######
100,00%
######
100,00%
99,93%
######
100,00%
######
0
19723
0
3424
6580
0
8852
0
19723
3424
6580
8853
######
100,00%
######
100,00%
100,00%
######
100,01%
######
36576
7486
23314
11411
7549
23374
11288
0,00%
100,84%
100,26%
98,92%
6297
10165
16462
9977
52
6156
6601
11198
8130
3298
6565
51977
90748
90748
0
6270
22502
10931
8089
10790
18879
10887
1753
6811
7159
15244
10137
3647
7416
63054
92012
92012
0
3766
23599
12556
8087
10791
18878
10888
1753
6813
7158
15244
10137
3646
7416
63055
92011
92011
5556
23601
12555
128,43%
100,01%
######
109,13%
100,00%
100,03%
99,99%
100,00%
100,00%
99,97%
100,00%
######
100,00%
######
######
147,53%
100,01%
99,99%
172647 170694 205480 120,38%
30466
5998
18689
9414
276917 289402 289403 ######
0
15179
0
0
5760
0
7783
0
3.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2007.évi költségvetésnek teljesítése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft – ban Megnevezés Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami támogatás Pénzmaradvány Hitel felvétel, hitel visszatérülés Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyezések Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelvisszafizetés Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen
Működési Célú
Felhalmozási Célú
59926 311 3887 168264 62053 323315 250000 154661 968 303 1019801 399708 127212 234899 65539 24501 19400 -19697 851562
60484 218890 58267
341528
66746 437420 6901
511067
Összesen
59926 311 3887 168264 122537 323315 468890 212928 968 303 1361329 399708 127212 234899 65539 91247 437420 26301 -19697 1362629
4.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat mérlege 2007.év ezer Ft Eszközök
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszkö-zök és készletek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpaírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások Eszközök összesen:
Összeg 2006. évi tény 2.749.160 3.379
2007. évi tény 3.133.055 2.305
3.379
2.305
2.673.214 2.598.880 32.296 10.127
3.059.063 2.563.096 26.560 7.342
31.911
452.044
69.748 68.648
69.408 69.408
1.100
0
2.819
2.279
63.842 441 375 66
28.649 231 231 0
38.554 8.589 28.382 1.433 150
24.568 4.167 20.231 0 170
-
-
2.816
1.516
2.799
1.499
17 22.031 293 21.236 502
17 2.334 774 1.097 463
2.813.002
3.161.704
Források
Összeg 2006. évi tény
2007. évi tény
D) SAJÁT TŐKE 1. Indulótőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogaátsi programok deviza elszámolása
2.612.069 42.545 2.569.524 -4.516 -4.717 201
2.829.135 42.545 2.786.590 -25.816 -26.017 201
205.449 71.448
358.385 120.651
71.448
120.651
104.638
208.068
19.400 58.504 14.121 44.383 26.734
154.661 18.282 14.605 3.677 35.125
6.901
9.063
29.363 19 28.180 1.147 17
29.666 122 29.527
Források összesen:
2.813.002
3.161.704
-
17
Az önkormányzatnak egyéb nyilvántartásban szereplő, érték nélkül nyilvántartott vagyona, készfizető kezességvállalása nincs.
5.sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata 2007. évben Fő Intézmény
Tervezett
Tényleges
átlaglétszám Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás Polgármesteri Hivatal Közmunka Köztisztaság Könyvtár Labor Kiegészítő alapellátás Védőnői szolgálat Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda Humán Szolgáltató Katona József Művelődési Ház
1 33 12 3 2 2 1 2 75
1 36 8 2 2 2 1 2 74
29 21 3
29 18 3
Összesen
184
178
6.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások ( kedvezmények ) 2007.évben Sorszám 1 1 2 3 4
Bevételi jogcím
ezer Ft Kedvezmények összege 4 2.032 713 1.927 3.702 1.800 2.024
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3 4.064 1.426 2.606 6.478 3.031 2.024
2 Iskola diák étkeztetés1 Óvoda gyermek étkeztetés1 Idősek Klubja étkeztetés2 Étkeztetés2 Házisegítségnyújtás Magánszemélyek kommunális adója mentes3 Magánszemélyek komm.adója külterületi kedv3. Szemétszállítási kedvezmény lakosságnak4
275
179 454
Tényleges bevétel 5 2.032 713 679 2.772 1.231
96
Fő 110 27 30 61 52 201 25 2200(lakás)
Kedvezményben részesülők száma: Iskola Óvoda Idősek Klubja Szoc.étkeztetés Házisegítségnyújtás Magánszemélyek kommunális adója mentes Külterületi kedvezmény Szemétszállítási kedvezmény lakosságnak 1
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998(IV.22) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 2 Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazott személyi térítési díjakról szóló 4/1998.(III.13.) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995.(III.08) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása 4 A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet alapján
7.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott kölcsönök Helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állomány ezer Ft
Teljes állomány
Ebből 2007-re
Hátralék
2006.12.31
Rövidlejáratúba 365 napon túli 180-365 nap 180 napon Átminősítve
közötti
Hosszúlejáratúban
Hosszúlejáratú
maradt
következő éveket
belüli
terhelő kötelezettségei 2007.év
170
-
170
-
-
-
-
1.080.375
1.080.375
1.080.375
2010.év
2011.év
2012.év
1.081.080 1.081.080
1.081.080 1.081.080 1.081.080
1.081.080 1.081.080 1.081.080 1.081.080 1.081.080 1.081.080
2015.év
2016.év
2017.év
2018.év
2019.év
2020.év
1.081.080
1.081.080
1.081.080
2014.év
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
Törlesztések Ft-ban
18.414
2026
18.413.953
2006
Ifjúsági Klub
OTP Rt
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
19.999
2026
19.998.738
2006
Könyvtár
OTP Rt
2013.év
5.820.500
5.820.500
5.820.500
5.820.500
27.631
1.080.375
5.403
Állomány2007.12.31 ezer Ft
2012
5.820.500
2012
Lejárat éve
45.094.000
1.080.375
8.643.000
Felvett összeg Ft
2004
2008.év rövidlejáratúba sorolt 2009.év
2004
Bérlakás
Sportcentru m
Hitel cél
Hitel felvétel időpontja év
OTP RT.
OTP RT.
Hitelt nyújtó intézet
-
2006
16.228.551
2006
Városi Kispiac
OTP Rt
17.123.685
17.124
2008
17.123.685
2007
Likvid hitel
OTP Rt
………………………………………….8. számú melléklet
137.537.202
137.537
2008
137.537.202
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
4.509.600
58.266
2027
58.266.000
2007
Pály.önrész megelölegezés
Iskola cimzett tám. megelöl. 2007
OTP Nyrt.
OTP Nyrt.
1.081.080 1.081.080 1.081.080
2023.év
2024.év
2025.év 540.560
1.081.080
2022.év
2026.év
1.081.080
2021.év
540.560
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
1.081.080
4.150.800
9.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat pénzeszközének változása Szá-
Megnevezés
Összeg
mítás
2007.év 2007.év
Előző év
terv
tényadat
teljesített
+
Saját bevételek
745.899 679.208
629.386
+
Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások
410.449 468.890
272.004
+
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
-
-
-
Kiadások
1.190.0321.356.025 986.560
-
Finanszírozási kiadások
56.901
6,604
7.038
+
Finanszírozási bevételek
90.585
213.231
54.668
Pénzkészlet változása
0
-1.300
-37.540
-
10.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Vagyon kimutatása 2007.december 31 Ft Megnevezés Bruttó érték Szellemi termékek állományi értéke 0-ra leírt szellemi termékek Összesen Ebből: forgalomképes eFt Földterület értéke Telkek értéke Épületek értéke 0-ra leírt épületek értéke Egyéb építmények értéke 0-ra leírt egyéb építmények értéke Ültetvények értéke Épület folyamatban lévő beruh.értéke Építmény foly.lévő beruh.értéke Ültetvény foly.lévő beruh.értéke Összesen Ebből: forgalomképes eFt Korl-an forg.képes eFt Forgalomképtelen eFt Ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke 0-ra leírt ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke Egyéb gép, berendezés felsz.értéke 0-ra leírt gyéb gép, berend.felsz.értéke Hangszerek értéke Járművek értéke
Nettó érték
4.775.723
Elszámolt értékcsökkenés 2.470.575
13.214.998 17.990.721 17.991 984.192.145 54.957.511 580.590.555 997.089 1.192.241.877 222.995
13.214.998 15.685.573 15.686 67.868.501 997.089 181.017.159 222.995
2.305.148 2.305 984.192.145 54.957.511 512.722.054 1.011.224.718 -
423.279.943
-
423.279.943
38.604.368 3.275.086.483 275.014 417.990 2.582.082 8.105.604
250.105.744 15.202 57.346 177.557 3.958.197
38.604.368 3.024.980.739 259.812 360.644 2.404.526 4.147.407
18.125.843
18.125.843
-
42.091.142
20.810.130
21.281.012
5.516.622
5.516.622
-
2..418.800 13.924.020
1.106.913 6.582.114
1.311.887 7.341.906
2.305.148
0-ra leírt járművek értéke Összesen Ebből: forgalomképes eFt Forgalomképtelen eFt
3.350.000 93.532.031 87.868 5.664
3.350.000 59.449.819 55.339 4.111
34.082.212 32.529 1.553
Tárgyie.mindösszesen 3.386.609.236
325.241.136
3.061.368.099
Ebből: forgalomképes eFt Korl. Forg. Képes eFt Forgalomképtelen eFt
86.227 57.346 181.668
294.645 360.644 2.406.079
380.872 417.990 2.587.747
EGYÉB VAGYON
Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön Fenti 1-2 sor összege: Ebből: forgalomképes Üzem-re, kezelésre, konc-ba adott, vagyonkez-be vett eszk. Anyagok Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénzeszközök Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
Nettó érték e Ft-ban 69.408 69.408 69.408 2.279 231 4.167 20.231 170 1.516 774 1.097 463
Eszközök összesen:
3.161.704
A soronkénti tételek részletezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulaj. Került ingatl. Rendezetlen, tulaj. Kikerült ingatl. Helyrajzi számmal nem rendelk. Ing. Állomány összesen (1+2+4)-3 05. Sorból külföldi ingatlan 05. Sorból belterület 05. Sorból külterület 05. Sorból forgalomképtelen 05. Sorból korlátozottan forgalomképes 05. Sorból forgalomképes Beépítetlen terület 12. Sorból 100 %-os saját tulajdon 12. Sorból más önkor. közös tul. 12. Sorbólegyéb közös tulajdon Beépített terület összesen 16. Sorból 100 %-os saját tulajdon
Sorszám Megnevezés
Kerekegyháza Város Önkormányzat ingatlan vagyonkataszter összesítő Önkormányzati település azonosító: 0322530
Ingatlan darab a 536 536 187 349 460 15 61 417 417 115 115
Földrészlet ha b 327 327 94 232 236 4 85 249 249 77 77 m2 c 2414 2414 7583 4831 7600 7360 7454 4411 4411 8003 8003
Könyv sz. br. darab d 536 536 187 349 460 15 61 417 417 115 115 Eft e 2818609 2818609 2501921 316688 2120200 417990 280419 655146 655146 2146906 2146906
becslés sz. darab f 536 536 187 349 460 15 61 417 417 115 115 Eft g 2915463 2915463 2592408 323055 2170778 464266 280419 658909 658909 2235472 2235472
10/a melléklet
18. 19. 20. 21. 22.
16. 17.
13. 14. 15.
12.
11.
10.
6. 7. 8. 9.
3. 4. 5.
58759 0 68947 0 68947
10188 0 0
562388 183511 0
410449 0 1156348 90585 1246933
0 68947
68947
0
0
170 32966 189 33325
2067 17748 35622
56901 1246933
1190032
6000
0
843 259475 153178 413496
203466 63860 770536
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 -77041 143486 66445
41131 -119140 968
-30600 66445
97045
-6000
0
3597 140269 -86521 57345
29366 8431 45700
2026 5877
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
385707 117503
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.célú támogatás Működési költségvetés összesen Intézményi beruh.kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások összesen Kölcsön nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatérítés Költségvetési támogatás Pénzforg. nélküli bevételek Költs.-i bevételek összesen Finanszírozás bevételei Bevételek összesen
1. 2.
11975 3832
Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben előirányzat országgyűlés kormány felügyeleti intézményi
Megnevezés
Sorszám
ezer Ft
Kerekegyháza Város Önkormányzat 2007.évi költségvetési előirányzatainak egyeztetése
11.sz.melléklet
58759 0 -8094 143486 135392
51319 -119140 968
-30600 135392
165992
-6000
0
3767 173235 -86332 90670
31433 26179 81322
14001 9709
Előirányzat változás összesen
469208 0 1148254 234071 1382325
613707 64371 968
26301 1382325
1356024
0
0
4610 432710 66846 504166
234899 90039 851858
399708 127212
Módosított előirányzat
468890 0 1148098 213231 1361329
613869 64371 968
6604 1362629
1356025
0
0
4610 432710 66846 504166
234899 90040 851859
399708 127212
Teljesítés
12.sz.melléklet
Kerekegyháza Város Önkormányzat Pénzforgalom egyeztetése 2007.év ezer Ft Összeg Megnevezés 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején+bankszámlák egyenlege 2799 2. Bevételek 1361329 3. Kiadások 1362629 4. Pénzkészlet tárgyidőszak végén+bankszámlák egyenlege 1499 5. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen 1499
1. 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 08.Felhalmozási kiadások = ebből pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedés vásárlása 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Megnevezés
2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13.sz.melléklet
ELŐIRÁNYZAT 2. 3. 385707 399708 117503 127212 203466 234899 55008 70251 8852 17238 0 2550 259475 432710 843 4710 100 153178 60420 0 6326 0 0 0 0 1.184.032 1.356.024 6.901 6.901 50.000 19.400 0 0 0 0 56.901 26.301 0 0 6.000 0 0 0 0 0
EZER FT-BAN EREDETI MÓDOSÍTOTT
4. 399708 127212 234899 70252 17238 2550 432710 4710 100 60420 6326 0 0 1.356.025 6.901 19.400 0 0 26.301 0 0 0 -19.697
TELJESÍTÉS
Kerekegyháza, 2008.04.24.
1.382.325 60.237 491.579 50.269 11.622 3.887 3.223 1.784 58.700 469.208 469.208 0 968 1.148.254 58.267 175.804 0 0 234.071 1.382.325 0 0 0 1.382.325 -207.770 207.770 0 0
33.330 145.827 410.449 410.449 0 0 1.156.348 40.585 50.000 0 0 90.585 1.246.933 0 0 0 1.246.933 -33.684 33.684 0 0
1.246.933 54.464 434.103 72.867 954 4.354
……………………
23 Kiadások összesen (19+…+22) 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevitelei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 Bevételek összesen (42+…+45) 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) / költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)/ 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
………………….
186.627 0 20.000
1.362.629 60.237 491.579 50.269 11.622 3.887 3.223 1.784 58.700 469.052 468.890 0 968 1.148.098 58.267 154.661 0 0 212.928 1.361.026 0 0 303 1.361.329 -207.927
0 0 0 0 0 0 0 0 0
………………………….
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptev. ellát-ra felhasznált, felh.terv. eredmény (-) 6. Pénzforg. eredményt kül. jogsz. alapján módosító egyéb tétel (+) 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 9. Tartalékba helyezhető összeg
Kerekegyháza, 2008.04.24.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEGNEVEZÉS
Auditálási eltérések (+)
EZER FT-BAN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
14.sz.melléklet KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditálási Eltérések (+)
……………………………
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előző évi auditált Tárgyévi egyszerűsített költségvetési beszámoló beszámoló záró adatai
0 0 0 0 0 0 0 0 0
auditált egyszerűsítet beszámoló záró adatai (-)
Tárgyévi
B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok
Eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 63842 441 38554 0
2749160 3379 2673214 69748 2819
0 0 0 0
0 0 0 0 0
63842 441 38554 0
2749160 3379 2673214 69748 2819
28649 231 24568
3133055 2305 3059063 69408 2279
0 0 0 0
0 0 0 0 0
Előző évi auditált Előző évi egyszerűsítet költségvetési Auditálási Tárgyévi Auditálási beszámoló eltérések t beszámoló költségvetési eltérések záró adatai beszámoló záró adatai (+) (+)
EZER FT-BAN
KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
15.sz.melléklet
28649 231 24568
3133055 2305 3059063 69408 2279
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16.sz.melléklet
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
……………………
-4516 -4516 0 205449 71448 104638 29363 2813002
E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
Kerekegyháza, 2008.04.24.
2816 22031 2813002 2612069 42545 2569524 0
IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék -4516 -4516 0 205449 71448 104638 29363 2813002
2816 22031 2813002 2612069 42545 2569524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
……………………
358385 120651 208068 29666 3161704
-25816 -25816
1516 2334 3161704 2829135 42545 2786590
358385 120651 208068 29666 3161704
-25816 -25816
1516 2334 3161704 2829135 42545 2786590
Kerekegyháza, 2008.04.24.
2799 -7315 201 0 -4717 -1980 0 0 0 -6697 0 0 0
adatai
záró
beszámoló
…………………………
1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+;-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-) 8. Vállalk. tev. ereményéből alaptev. ellátásra felhaszn. összeg 9. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+;10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11.A 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradvány 12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. Szabad pénzmaradvány
MEGNEVEZÉS
költségvetési
Előző évi
0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0
(+)
eltérések
Auditálási
EZER FT-BAN
KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
Tárgyévi
1499 -27315 -4515 0 -21301 -62 0 0 0 -21363
beszámoló
……………………….
2799 -7315 201 0 -4717 -1818 0 0 0 -6535 0 0 0
záró adatai
beszámoló
egyszerűsített Költségvetési
auditált
Előző évi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+)
eltérések
Auditálási
1499 -27315 -4515 0 -21301 -62 0 0 0 -21363
záró adatai
beszámoló
egyszerűsített
auditált
Tárgyévi
Jelzőrendszer
3960 6920 0
10880 1679 180 1115 6278 9252
2545 0 0 4
2549 0 0 1686 885 2571
Kistérségi normatíva Alapnormatíva Intézményi bevételek Támog.értékű bevételek 5%ill. és 2% pótlék kompenz. Települések hozzájárulása
Bevételek összesen:
Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támog.értékű kiadások
Kiadások összesen:
Megnevezés
Belsőellenőrzés
17.sz.melléklet Mikrotársulás bevételei és kiadásai 2007. évben
6889 2107 1892 0 10888
11376
3000 8000 376
Támogató szolgálat
6509 2024 1604 0 10137
8016
3460 4556 0
Családsegítés
10125 2880 2239 0 15244
9543
4987 4556 0
Gyermekjólét
2518 794 3502 0 6814
6064
800 4500 764
Nappali ellátás
5319 1743 353 0 7415
7865
1280 5278 1307
Házi segítségny.
33039 9728 12391 7163 62321
56293
20036 33810 2447 4
Összesen
ezer Ft
