2008.(IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2008.(IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. ÁPRILIS 30.

Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete (továbbiakban képvisel -testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (2) bekezdés alapján, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetés zárszámadásáról a következ rendeletet alkotja. 1. § (1) A Képvisel -testület a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. számú melléklet szerint a pénzmaradvány elszámolást a II.5, és a II.5/1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelel en: 5.220.833 E Ft

bevétellel

4.294.922 E Ft

kiadással

946.156 E Ft

pénzmaradvánnyal

jóváhagyja. A képvisel -testület a kiemelt bevételi el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: a) felhalmozási célú bevételek

447.494 e Ft

b) felhalmozási célú kiadások

675.324 e Ft

c) m ködési célú bevételek

4.774.647 e Ft

d) m ködési célú kiadások

3.586.816 e Ft.

A képvisel -testület a kiemelt kiadási el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi kiadás

1.793.709 e Ft

b) munkaadókat terhel járulék

566.570 e Ft

c) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások

1.033.699 e Ft

d) intézmények finanszírozása

1.970.722 e Ft

e) m ködési célú pénzeszköz átadások

127.927 e Ft

f) szociális és egyéb pénzbeli juttatások

123.015 e Ft

g) felhalmozási és felújítási kiadások

432.069 e Ft

h) felhalmozási célú pénzeszköz átadások

91.778 e Ft

i) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása

93.373 e Ft

(2) A képvisel -testület a jelen rendelet 16. számú melléklete szerint építi be a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint: a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: 3.301 e Ft és kiadások teljesítésének f összege 1 890 eFt

2


b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: 5.731 e Ft és kiadások teljesítésének f összege 5 385 eFt c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: 4.126 e Ft és kiadások teljesítésének f összege 2 521 eFt. (3) A képvisel -testület kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelel en fogadja el. (4) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási el irányzatainak teljesítését a 4/B. számú mellékletekben foglaltaknak megfelel en hagyja jóvá. 2. § A képvisel -testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § (1) A képvisel -testület a m ködési bevételek és kiadások, valamint a t kejelleg bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6.. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A képvisel -testület többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képvisel -testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § (1) A képvisel -testület a polgármesteri hivatal kiadási el irányzatának teljesítését a 2.2. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A polgármesteri keret felhasználását a 18. számú melléklet szerint, a képvisel i keretek felhasználást a 19. számú melléklet szerint fogadja el a képvisel testület. (3) Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak záró létszámát a 20. számú melléklet szerint 670 f ben fogadja el a képvisel testület. 5.§. (1) Az önkormányzat a 2007. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát – II. táblázatában foglalt, valamint II.1/A., II.1/B. számú mellékletben részletezett - mérlegben, vagyonkimutatásban szerepl adatok alapján 21.050.464 E Ft-ban állapítja meg a képvisel -testület. (2) A forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a Leltár a II.1.A mellékletben tételesen részletezettek szerint hagyja jóvá a képvisel - testület. 6. § (1) A képvisel -testület az önkormányzat 2007. évi egyszer sített mérlegét, egyszer sített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszer sített pénzmaradvány-kimutatását, a III.1., III.2., III.3. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3


(2) A képvisel -testület a pénzmaradvány felhasználását a II.5.1. számú mellékletnek megfelel en engedélyezi. (3) A képvisel -testület a pénzeszközök változásának levezetését a III. 4. táblájában szerepl adatok alapján hagyja jóvá. 7. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szigetszentmiklós, 2008. április 29. Pammerné Gaál Ágnes jegyz

Szabó József polgármester

ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét 2008. április 29. napján megtartott ülésén alkotta, 2008. április 30. napján kihirdetésre került.

Pammerné Gaál Ágnes jegyz

4


Zárszámadási Rendelet mellékletei 1.számú melléklet az önkormányzat címrendje, 1/1.sz. melléklet az önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének –bevételek és kiadások- mérlege, 2/1. számú melléklet tervezett bevételek teljesítése 2/1.1 számú melléklet pénzeszköz átvételek 2/1.2 számú melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai, és teljesítése, 3.számú melléklet jogcímenként,

az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei

4.számú melléklet Önkormányzati kiadások, bevételek terve és teljesítése mérlegszer en, címenként, kiemelt el irányzatonként, 4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszer en, címenként, kiemelt el irányzatonként, 4/A. számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként, mérlegszer en, címenként, 4./B számú melléklet önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeir l és kiadásairól, 5. számú melléklet ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten, 6. számú melléklet

kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,

7. számú melléklet Beruházási kiadások el irányzata és teljesítése célonként, 8. számú melléklet Felújítási feladatok el irányzata és teljesítése célonként, 9. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, 9/1. számú melléklet Hitelállománya 9/2. számú melléklet Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége 9/3. számú melléklet önkormányzat kezességvállalása, 10. számú melléklet Az önkormányzati hitelállomány, lejárat és eszközök szerinti bontásban, 11. számú melléklet részletezésben,

adott kölcsönök állománya, eszközök és szerinti és lejárat szerinti

12. számú melléklet hitelek állománya és várható kamatterhei, 13. számú melléklet közvetett támogatások (kedvezmények), 14.számú melléklet az önkormányzat pénzeszköz átadásairól 15.számú melléklet az önkormányzat szociális jelleg juttatásokról,

5


16. számú melléklet kiadásairól,

a Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és

16.1 számú melléklet a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól, 16.2 számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól, 16. 3 számú melléklet a Német Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól, 17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól 18.számú melléklet a polgármesteri keret felhasználása 19.számú melléklet a képvisel i keretek felhasználása 20. számú melléklet: Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelez k szerinti bontásban 21.számú melléklet: az önkormányzati intézmények létszáma, II. számú melléklet: Vagyonmérleg II.1.A számú melléklet: Vagyonkimutatás az önkormányzat eszközökr l Részletezés a II.1.A.melléklethez: Leltár a Forgalomképes ingatlanokról, Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról II.1.B számú melléklet: Vagyonkimutatás az önkormányzat forrásairól II.2. számú melléklet: Befektetett eszközök állománya II.3. számú melléklet: Önkormányzati részesedés GT.-k értékelése II.4 számú melléklet: Cigány kisebbségi önkormányzat mérlege II.5. számú melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról, II.5.1 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról, III.1. számú melléklet: Egyszer sített mérleg, III.2. számú melléklet: Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás, III.3. számú melléklet: Egyszer sített pénzforgalmi jelentés, III.4. számú melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése Függelék: Független Könyvvizsgálói Jelentés EGOMIR és Részben önálló intézmények beszámolója, Bíró Lajos Iskola beszámolója, Városi Könyvtár és Intézményei beszámolója,

6


Városi T zoltóság beszámolója

7

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma 1. 2.

Cím neve Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános ésKözgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagóiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Intézményei

5.

Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei

1. sz. melléklet

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.


1.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Az önkormányzat költségvetésének - bevételek és kiadások mérlege 2007. 12.31-i teljesítésér l

BEVÉTELEK k. szla. Bevételi jogcímek I.

91 91 91 91 91

I. 92211 92217

92314 92311 92313 92317

92218 924 926 925

I.

94211 94212

9441

94311 94311 94312

9431

III.

93211 93123 93

1. M ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság I.1. Intézmények m ködési bevételek összesen: I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei 2.1. Helyi adók: Építményadó Ipar zési adó (1,9 %-kal) Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok, önellen rzési pótl. Bev. Egyéb sajátos bevételek(környezetvédelmi bírság) Talajterhelési díj Egyéb különféle sajátos bevétel (szabálysértés, stb) Összesen: I.2. Önkorm.sajátos m ködési bevételei összesen: II. Támogatások, kiegészítések 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 1.2 Központosított el irányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Egyes szociális kigészít támogatás (egyszeri gyvt.) Vis maior támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: II. Támogatások, kiegészítések összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati ingatlanok értékesítése Gépek berendezések értékesítése EGOMÍR felhlamozási bevétel Összesen:

2007. évi el irányzat eredeti

76 780 123 564 20 000 18 500 17 183 256 027

módosított

2007. 12.31. teljesítés

%

88 865 147 059 22 365 18 972 24 147 301 408

101,4 98,8 102,3 102,4 100,0 100,1

300 000 1 360 000 1 660 000

308 929 293 602 1 474 689 1 512 152 1 783 618 1 805 754

95,0 102,5 101,2

280 000 362 457 570 001

287 625 272 101 362 457 362 457 606 732 606 731 168 168 1 256 982 1 241 457

94,6 100,0 100,0

1 212 458

87 647 148 816 21 860 18 527 24 147 300 997

adatok: ezer Ft.-ban

18 021 2 000 3 190

25 862 2 000 6 190

23 211

34 052

2 895 669

98,8

19 427 0 6 200 2 305 27 932

75,1 0,0 100,2

3 074 652 3 075 143

100,0

82,0

0 854 115 854 115 1 920

0 868 317 868 317 153 938

0 868 317 868 317 153 938

22 977 4 336 61 150

13 230 1 182 15 371 1 708 0 71 31 562

13 230 1 182 15 371 1 708 0 71 31 562

100,0 100,0

1 053 817 1 053 817

100,0

226 88 689 944 724

340 000 0 0 340 000

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo-penzforgalmi 3. oldal mellekletei

219 921 143 0 220 064

417 143 0 560

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,2 100,0 0,3

2. számú melléklet


BEVÉTELEK k. szla. Bevételi jogcímek 93 932112

9311 9312 9312

II. 461

46413 4641

46416 46416

471

47117

472

465

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Részesedés értékesítési bevétele Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT) Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek összesen: IV. Véglegesen átvett énzeszközök Kiegészítések, visszatérítések el évi: ebb l Polgármesteri Hivatal 2006. normatív elsz.alapján Intézmények 2006. évi alulfinansz.rendezése 1. Támogatásérték m ködési bevételek: TB. Alapból elkülönített állami pénzalapból ebb l.Polgármesteri Hivatal Többcélú kistérségi társulástól Polg. Hivatal: CSÖSZ-t l 2. M ködési célra átvett pénzeszközök: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l ebb l. Intézmények átvett pénzeszköze EU-tól ebb l. Intézmények átvett pénzeszköze 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebb l intézmények átvett pénzeszköze 4. Támogatásértékú felhalmozási támogatás ebb l intézmények átvett pénzeszköze IV. Véglegesen átvett énzeszközök összesen:

IV. V. 1933 1943

V. VI. 4313

981 VII. 9811

48


Az önkormányzat költségvetésének - bevételek és kiadások mérlege 2007. 12.31-i teljesítésér l 2007. évi el irányzat eredeti

2007. 12.31.

módosított

7 000 7 000

teljesítés

%

7 000 7 000

5 984 5 984

85,5 85,5

105

105

100,0

105 227 169

105 6 649

100,0 2,9

0 0

21 042 10 526 10 516

69 964 1 380 1 380

70 442 28 103 28 103

53 983 28 103 28 103

76,6 100,0 100,0

0

7 837

7 837

100,0

24 0 15 000

11 543 10 669 21 969

11 555 10 669 21 970

100,1 100,0 100,0

15 100

25 427

25 106

98,7

0 0

28 372 7 349

25 272 7 349

101 468

193 693

194 868

100,6

1 600 6 241 7 841

458 7 697 8 155

28,6 123,3 104,0

180 000

0

0,0

180 000 0 5 038 169 4 640 040

0,0 92,1

0 347 000

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. (Kékd.is) 1 600 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) 6 241 V. Támogatási kölcsönök visszatérüléseösszesen: 7 841 VI. Finanszírozási bevételek Hitelek, értékpapírok Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: 180 000 Rövidlejáratú értékpapírok bevételei VI. Finanszírozási bevételek összesen: 180 000 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 732 729 Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány 323 271 ebb l: Intézmények pénzmaradványa ebb l kisebbségek pénzmaradvány Passzív pénzügyi elszámolások: ebb l : Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 056 000


582 568 32 411 3 216

582 101 31 945 3 216 -1 308 -1 308 5 620 737 5 220 833

99,9 98,6 100,0

92,9



KIADÁSOK

fk.sz.


Az önkormányzat költségvetésének - bevételek és kiadások mérlege 2007. 12.31-i teljesítésér l

Kiadási jogcímek


2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

3 220 158 1 701 994 533 619 984 545

3 667 345 3 393 978 1 898 360 1 793 709 595 673 566 570 1 173 312 1 033 699

92,5 94,5 95,1 88,1

19

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulákok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú hitel kamata Egyéb kiadások kamatmentes kölcsön

II.

II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 301 418 112 005 22 401

1 400 483 120 932 24 168

432 069 74 363 14 664

30,9 61,5 60,7

Felújítások összesen:

134 406

145 100

89 027

61,4

11-13

Beruházási Kiadások

972 510

1 067 525

302 796

28,4

182

Beruházások ÁFA-ja

194 502

187 858

40 246

21,4

1 167 012

1 255 383

343 042

27,3

259 162

384 027

342 720

89,2

2 050 601 1 970 722

96,1

I. 51-52 53 54-57 588 29 573

11-13 181

Felújítások Felújítások ÁFA-ja

Beruházások összesen: 17

Pénzügyi befektetések kiadásai

583

III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Felügyelet alá tartozóköltségvetési szervek támogatása M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásérték ) Felhalmozási c. pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

22.

IV. Tartalékok

371

381

373 382

5921 592122 592123

Általános tartalék Céltartalék: m ködési Céltartalékok: fejlesztési tartalékok V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése

193 192 4312

39 39

35.

1 903 589 73 500

81 932

79 236

96,7

54 394

69 513

48 691

70,0

13 768 117 500 178 988 19 667 100 406 58 915

108 892 123 690 71 808 4 988 37 854 28 966

91 778 123 015

84,3 99,5

96 274

97 074

93 373

96,2

0

350

350

100,0

10 000

10 450

6 750

64,6

86 274

86 274

86 273

M ködési kölcsön nyújtása Felhalm.c.kölcsön nyújtása á.h.kívülre és tagi kölcsön

Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Aktív pénzügyi elszámolások ebb l :Polgármesteri Hivatal Intézmények TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 056 000

5 056 000


5 620 737 4 262 140 32 782 21 782 11 000 5 620 737 4 294 922

75,8

76,4



Tervezett bevételek 2007. 12.31-i teljesítése

adatok: ezer Ft.-ban 2007. évi el irányzat

Bevételi jogcím

sor-szám 1 2 91 91 91

2 2

I. Önkormányzatok m ködési bevételek I/1.1. Intézményi m ködési bevételek EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság Intézmények m ködési bevételek összesen: I.1.2 Polgármesteri Hivatal m ködési bevételei:

eredeti

Teljesítés

módosított 2007.12.31

%

123 564 20 000 18 500 17 183 179 247

148 816 21 860 18 527 24 147 213 350

147 059 98,8 22 365 102,3 18 972 102,4 24 147 100,0 212 543 99,6

1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel:(1-3 sor) 8 150 01. Igazgatási eljárás,okmányok, hatósági ig. kiad. 100 02. Felügyeleti jelleg tevékenység díja: - forgalmi engedély 6 300 - telepengedély 150 03. Bírság bevétele:szabálysértési, felügyeleti, eljárási bírság, pénzbünt. 1 600 2. Egyéb saját bevételek: 05. Áru és készletértékesítés 06. Szolgáltat.ellenértéke:pályázati anyag érték. Iratmás. 07. Egyéb sajátos bevétel:közbesz. ajánlati biztosíték,pályázati díj, közérdek adatok kiadása, külföldi utak térítése EU ktg.vet.b l 08. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke rezsi térít.üzemelt.díj. 1 600 09. Bérleti és lízing díj bevételek: 28 530 - Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) 15 000 - Helységbérleti díj 2 600 - Közterület bérleti díja 670 -Víz és csatorna közm bérleti díj 10 260 12. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 5 000 14. Egyéb saját bevételek összesen: (5-13 sor összesen) 35 130 17. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 1 500 18. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 2 000 19. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: (17-18 sorok össz.) 3 500 20. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 21. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 30 000 23 Hozam és kamatbevételek összesen: (20-21 sor össz:) 30 000 Kisebbségek kamat bevétele I.1.2 Polg. Hiv. Intézményi m k.bevételek összesen: 76 780 I.1.1-I.1.2 Intézményi m ködési bevételek összesen 256 027

8 150 100 7 300 150 600

8 244 101,2 48 48,0 7 621 104,4 175 116,7 400 66,7

15 1 700

15 100,0 1 196 70,4

91113

91113 911132 911131

91319 91311 91311 91311 91311 91411

916141

91

91912 I. 2

3

92211 92217

I.2 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése: (16 ü.) Helyi adók összesen 02. Építményadó 300 000 08. Ipar zési adó (2007. évi terv 2 %-kal) 1 360 000 10. Helyi adók összesen: 1 660 000

3 432 2 818 28 530 15 000 2 600 670 10 260 2 341 38 836 1 557 2 000 3 557

2 370 2 819 29 732 16 622 2 088 747 10 275 2 355 38 487 1 137 112 1 249

37 104 37 104

40 885 110,2 40 885 110

87 647 300 997

88 865 101,4 301 408 100,1

308 929 293 602 1 474 689 1 512 152 1 783 618 1 805 754

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo6 penzforgalmi mellekletei

2/1 sz. melléklet

69,1 100,0 104,2 110,8 80,3 111,5 100,1 100,6 99%

73,0 5,6 35,1

95,0 102,5 101,2




sor-szám

92218 92311 92313 92314 92315

924

I.

94211 94212

9441

94311

94311 94312

II.

III.

Bevételi jogcím Átengedett központi adók: 11. Pótlékok, bírságok (Önellen rzési pótlék bevétele, építésügyi bírság) 12. SZJA helyben maradó része 14. SZJA normatív módon elosztott része 15. Gépjárm adó 17. Term föld bérbeadásából származó bev. 19. Átengedett központi adók összesen:(12-18) 20. környezetvéd.bírság 24. Talajterhelési díj Egyéb különféle sajátos bevétel (szabálysértés, stb)

eredeti


18 021 362 457 570 001 280 000 1 212 458 2 000 3 190

26.Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen:(10+11+19+..+24) 2 895 669

II. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések:(09. ü.) 06. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 36. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 37. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 854 115 Központosított el irányzatok: 39. Központosított állami hozzájárulás (kisebbség) 1 920 Központosított állami hozzájárulás (egyéb) Normatív kötött felhasználású támogatások 45. Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz 22 977 46. Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás 4 336 46. Jövedelempótló támogat. egyes szociális feladatokhoz (90%) 61 150 Egyes szociális kigészít támogatás (egyszeri gyvt.) Szociális továbbképzés és szakvizsga 226 47. Vis maior támogatás II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 944 724

Teljesítés

25 862

19 427

% 75,1

362 457 362 457 100,0 606 732 606 731 100,0 287 625 272 101 94,6 168 168 1 256 982 1 241 457 98,8 2 000 0,0 6 190 6 200 100,2 2 305 3 074 652 3 075 143 100,0

868 317

868 317

100,0

1 920 152 018

1 920 152 018

100,0

13 230 1 182 15 371 1 708 71

13 230 1 182 15 371 1 708 71

1 053 817 1 053 817

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (8 ü.) 02. Önkormányzati ingatlanok értékesítése 340 000 04. Gépek berendezések értékesítése 05. EGOMIR felhalmozási .bevétel 09. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (2-5-ig) 340 000 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei:(27-34) 27. Önkormányzati lakások értékesítése 7 000 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei:(27-34) 7 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 10. Osztalék és hozambevétel 11. Tartós tul. Részesedést jelent befekt. részvények értékesítése Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT) 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10-14) 0 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (8 ü.) 347 000 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo7 penzforgalmi mellekletei

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

219 921 143

417 0,2 143 100,0

220 064

560

0,3

7 000 7 000

5 984 5 984

85,5 85,5

105

105

100,0

105 227 169

105 6 649

100,0

2/1 sz. melléklet

2,9




sor-szám

46412 46413

IV.

V. 1933

Bevételi jogcím

eredeti

Teljesítés


IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 9.Támogatásérték m ködési bevétel TB.alapból 69 964 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz EGOMIR 69 591 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszközBíró L.Iskola 373 10.Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített áll. pénz.alapból 1 380 Ebb l: Polgármesteri Hivatal 1 380 Városi Könyvtár 12.Támogatásérték m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól: CSÖSZ-t l CSSK-nak 0 14.Támogatásérték m ködési bevétel összesen:(10-12 ig) 71 344 ködési célra átvett pénzeszközök: 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól: 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 24 EU.-tól MAP pályázat utófinanszírozása 15 000 28. Átvett pénzeszközök EU-s Ktv.-b l CÖK átvett pénzeszköz - pályázat 0 ARIES Kft - testvérvárosi utazás támogatása 0 EGOMÍR átvett pénzeszköz 0 Városi Könyvtár Bíró Lajos Ált. Iskola átvett pénzeszköz 0 30. M ködési célú pe. átvét áll. házt. kívülr l össz:(2527) 15 024 Támogatásérték felhalmozási célú bevétel Térfigyel kamera támogatása Dunaharaszti 0 Panel program támogatása Otthonteremtési támogatás 0 zoltóság 0 Támogatásérték felhalmozási célú támogatás összesen 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök: 17. Átvett pe. háztartásoktól (érd. hozzájár. befiz.) 9 000 18. Átvett pe. non-profit szervezetekt l - Ingatlanvásárláshoz hozzájárulás Térfigyel kamera támogatása Dunaharaszti 6 100 - Felhalm . Kp.-i ktgv.i szervt l (T csomópont) Városfejlesztési alapba befizetés 0 - Városi T zoltóság 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét áh.-n kívülr l 15 100 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 101 468 V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, igénybevétele: 26. Kieg. Visszatér. El évi támogatások kiegészítések ebb l: Polgármesteri Hivatal Intézmények


70 442 70 065 377 28 103 27 977 126 7 837 106 382

24 21 969

%

53 983 76,6 53 606 76,5 377 100,0 28 103 100,0 27 977 100,0 126 100,0 7 837 89 923

100,0

84,5

36 150,0 21 970

700 150 8 823 899 947

700 150 8 823 899 947

100,0

33 512

33 525

100,0

6 100 7 399 7 524 7 349 28 372

3 000 49,2 7 399 100,0 7 524 100,0 7 349 100,0 25 272 89,1

9 000

100,0 100,0 100,0

8 679

96,4

227 0

227 100,0

16 200

16 200 100,0

25 427 193 693

25 106 173 826 21 042 10 526 10 516

2/1 sz. melléklet

98,7 89,7




Bevételi jogcím

sor-szám

eredeti

06. M ködési c. támog.kölcsön visszatér.áll. Házt. kívülr l

Teljesítés

módosított 2007.12.31 458

%

1 600

1 600

28,6

6 241 7 841

6 241 7 841

7 697 123,3 8 155 104,0

180 000

180 000

0,0

180 000

180 000

06. Tagi kölcsön visszatérülése Kékduna Kht. 07. Felhalm. C. támog.kölcsön visszatérülése áll. Házt. kívülr l VI.

V. Támogatási kölcsönök összesen:(06+07) VI. Finanaszírozási bevételek: Hitele, kölcsönök bevételei: (10 ü.) 23. Belföldi hitelek felvétel összesen: VI. Finanaszírozási bevételek összesen: FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4313

10. El

4 732 729

0

0,0

5 038 169 4 640 040

92,1

évi várható pénzmaradvány igénybevétele:

13. Pénzforgalom nélküli bevétel: el Polgármesteri Hivatal Lakásalapból Kisebbségek EGOMIR Bíró Lajos Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság Passzív pénzügyi elszámolások: ebb l : Polgármesteri Hivatal Forráshiány: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ebb l: Polgármesteri Hivatal bevétele:

évi pénzmaradvány

323 271 300 271 23 000

5 056 000 4 806 789

582 568 517 707 29 234 3 216 13 781 1 189 3 701 13 740

582 101 517 706 29 234 3 216 13 781 723 3 701 13 740 -1 308 -1 308

5 620 737 5 220 833 5 286 390 4 893 702


2/1 sz. melléklet

99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 60,8 100,0 100,0

92,9 92,6


k.szla. száma

adatok: ezer forintban

Pénzeszköz átvételek


2007 évi el irányzat eredeti

I. ködésre célra átvett pénzeszköz összesen: El évi központi kv.-i kiegészítés visszatérítés: I. 1 46121 El évi kp-i kv-i kieg. Visszatérítés (normatív elsz.) Intézmények el évi kieg.(alulfinansz.beérkezése) ködési célút pénzeszköz átvét OEP.-t l: EGOMIR: Bíró L. Iskola ködésre célú pénzeszköz átvét önkormányzati ktv.i szervt l, vállalkozásoknak: I. 2 46426 CSÖSZ támogat:ösztönz támog.normatív t. családs.és gy.jól.szolg. I. 3 ködésre átvett pénzeszk.non-profit szervezett l: 46423 CÖK pályázati támogatások MAZSIHISZ, Zsidó temet fenntartására támogatás EGOMIR: Városi Kömyvtár Bíró L. Iskola ködésre átvett pénzeszk.vállalkozástól ARIES Kft - testvérvárosi utazás támogatása I.4. M ködési c. pénzeszköz átvét külföldr l és EU.-tól 47127 MAP pályázat Támogatásérték bevételek(átadó mindenképpen költségvetési szerv, vagy fejezetgazda:) I.2. Mez rök támogatása 46421 Közhasznú munkavégzés támogatása Mozgáskorlátozottak tám., Választási feladatok támogatása Központi forrásból kapott támogatás ( OM érettségi tám.; BM ügyfélkapu reg.) Városi Könyvtár Pályázati támogatások Szeresd környezeted, mint önmagad Akadálymentesítés támogatása II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: 46322 Felhalmozási célú pénzeszköz átvét kp.-i ktv.-i szervt l : 46521 Felhalmozási célú pénzeszköz átvét vállalkozásoktól : Városfejlesztési Alapba befizetés Támogatásérték felhalmozási bevételek 46521 (átadó költségvetési szerv, vagy fejezetgazda:) Dunaharaszti Önkorm.-tól térfigyel kam. M ködtet. Szigethalom Önk. Térfigyel rendszer kialak. Tám. Otthonteremtési támogatás Panel program támogatása zoltóság 46522 Felhalmozási célú pénzeszköz átvét házt.lakásalap fh.: 465221 Lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetések Dunaharaszti Önkorm.-tól térfigyel kam. M ködtet. Ingatlanvásárláshoz hozzájárulás ködési és felhalmozási c. pénzeszk. átvétel össz.

2007.12.31

módosított teljesítés

84 988 111 791 0 0

%

104,1 0

0 70 442 70 065 377

116 387 21 042 10 526 10 516 53 983 53 606 377

7 837 7837 11 393 700 24 8 823 899 947 150 150 21 969 21 969

7 837 7837 11 405 700 36 8 823 899 947 150 150 21 970 21 970

100,0 100,0 100,1 100,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

28 103 1500 5 292 3 815 23

28 103 1500 5 292 3 815 23

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 047 126 10 300 6 000 53 799

1 047 126 10 300 6 000 50 378

100,0 100,0 100,0 100,0 93,6

16200 16200

16200 16200

100,0 100,0

28 372 6 100

25 272

89,1

7 524 7 399 7 349 9 227 9 000

3 000 7 524 7 399 7 349 8 906 8 679

100,0 100,0 100,0 196,4 96,4

227 101 468 193 693

227 194 868

100,0 100,6

69 964 69 591 373 0 24 24

15 000 15 000 1 380 1380

15 100

15 100 9 000 6 100


76,6 76,5 100,0

2/1.1. sz. melléklet


k.szla. száma




2007 évi el irányzat eredeti

- ebb l Polgármesteri Hivatal - ebb l intézmények

2007.12.31

módosított teljesítés

31 504 105 107 69 964 88 586


112 225 72 127

%

106,8 81,4

2/1.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat k.sz.

511 522-523

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai és teljesítése 2007. 12.31.én 2007 évi el irányzat

Kiadások megnevezése

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások

51-52 Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek 53

Munkaadókat terhel járulékok

54 551 552 561 562 563

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások

56

Dologi kiadások összesen:

572

Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre

eredeti

356 531 85 432 441 963

Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek

54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek

3711 37211 37415 58

Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám M ködési c. p.eszk. átadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

37-38 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek

12631 Ingatlanok felújítása 133823 18111 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek

12.

Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek

194 Kamatmentes kölcsönök 4322 Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:

2007.12.31.

%

87,9 95,5 89,5 92,6 90,7 97,7 73,4 64,6 87,5 82,4 82,1 36,5 84,8 59,8 99,9 82,2 100,0 97,5

112 005 22 401 134 406

379 689 105 990 485 679 2 358 151 240 779 20 023 8 585 328 165 69 112 18 721 1 335 445 941 4 800 25 535 11 258 58 454 95 247 54 541 188 4 854 1 970 722 124 355 91 778 123 015 2 309 870 1 920 72 772 14 365 87 137

972 510 194 502 1 167 012

1 026 204 183 778 1 209 982

288 625 37 445 326 070

28,1 20,4 26,9

10 000 86 274 96 274

10 800 86 274 97 074

7 100 86 273 93 373

65,7 100,0 96,2

178 988

71 808

0 21 782 -115

4 806 789

5 286 390

4 016 339

10 120 1 903 589 2 903 200 10 120 2 893 080

13 440 2 050 601 3 235 789 13 440 3 222 349

9 796 1 970 722 2 045 617 9 796 2 035 821

135 936 20 542 12 500 299 778 68 573 14 171 1 600 417 164

- ebb l: Kisebbségek

57

módosított

Teljesítés

431 868 110 993 542 861 2 547 166 790 797 27 273 13 293 375 067 83 857 22 809 3 654 525 953 8 025 25 564 13 695 58 454 97 713 55 623 666 8 080 2 050 601 147 872 108 892 123 690 2 431 055 2 016 119 295 23 859 143 154

- ebb l: Kisebbségek

573


5 000 12 700 54 595 72 295 489 459 1 903 589 127 894 13 768 117 500 2 162 751

86,8 60,1 96,1 84,1 84,3 99,5 95,0 95,2 61,0 60,2 60,9

Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás 592

Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)


76,0 72,9 96,1 63,2 72,9 63,2

2/1.2 sz. melléklet


adatok Ft-ban

Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 f 2007. évi eredeti el irányzat Fajlagos jogcím mérték

Jogcím

száma

Mutatószám

Összesen

f (ellátott)

Ft/f

Ft

SZJA részesedés %-a

SZJA részesedés

Ft

Állami Központ. hozzájárulás támogatás

Ft

Ft

A ktg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek:

Települési önkormányzatok feladatai - Település-üzemeltetési igazg és sport feladatok - Tömegközlekedési feladatok

Körzeti igazgatás

1. 1.a 1.b

28 788 28 788

2.

- Okmányirodák m ködéséhez alap-hozzájárulás - Okmányiroda m ködési kiadásai - Gyám gyi igazgatási feladatok - Építésügyi igazgatási feladatok

2.aa 2.ab 2.ac 2.b

Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.

6.

Helyi közm vel dési és közgy. Feladatok

18.

Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Feladatok

9. 10. 11.

- Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Id skorúak nappali ellátása

11.c 11.d 11.j

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - Átlagos szint

1 380 515

bentlakásos elhelyzés

1 57 835 52 044 28 788

12.bc

14.

- Bölcs dei ellátás - Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások - Óvodai nevelés - Óvodai nevelés Óvodai nevelés összesen

14.a 14.c 15. 15.1.1.. 15.2.3-4


100

54 553 260

39 727 440 14 825 820

100 100

39 727 440 14 825 820

54 271 075

100

54 271 075

3 300 000 29 669 355 14 572 320 6 729 400

100 100 100 100

3 300 000 29 669 355 14 572 320 6 729 400

100

9 000

900 000

100

900 000

1 135

28 788

32 674 380

100

32 674 380

120 621 720 35 605 136 12 248 000 81 200 111 500 150 000

70 36 17

5 684 000 4 014 000 2 550 000

7 000 000

12.

Gyermekek napközbeni ellátása

8 hóra 4 hóra

3 300 000 513 280

54 553 260

700 000 547 000 50 000 199 000

10 70 9 570 77,5

7 090 367

2 393 532 1 690 295 1 073 805

3 290 468 2 323 705 1 476 195

42,11 42,11 42,11

43

7 000 000

43,00

38 740 000

43

38 290 000 450 000 709 848 333 113 430 000 65 875 000

43,00 43,00

179 305 000

13

100 120 621 720 100 35 605 136 42,11 5 157 633

3 010 000 3 010 000

3 990 000 3 990 000

16 658 200 22 081 800 16 464 700 193 500

21 825 300 256 500 709 848 333

113 430 000 65 875 000 179 305 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 f 2007. évi eredeti el irányzat Fajlagos jogcím mérték

Jogcím

száma

Mutatószám f (ellátott)

Ft/f - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 8 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 8 hóra - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 4 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 4 hóra Iskolai oktatás összesen Közoktatási kiegészít hozzájárulások - Szakmai gyakorlati képzés - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 8 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 6 hóra - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 2 hóra Alapfokú m vészetoktatás összesen

15.1.2.1.. 204 000 15.1.2.2.. 212 000 15.1.2.3.. 262 000 15.1.2.4.. 210 000 15.2.5-7.. 15.2.8-10.. 15.2.11-15.. 15.2.16-20..

16.2.1.1.. 105 000 16.2.2.1.. 50 000 16.2.1.2.. 105 000 16.2.2.2.. 40 000 16.2.2.2..

- Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 8 hóra - Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 4 hóra - Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 hóra

16.4.1 .a.6-10 16.4.1. c.1-6.

- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 hóra - Integrált nevelés, oktatás

8 hóra

Ft 775 765 146 13 83,7 93,2 21,0 1,5

16

16.4.1 .a.1-5

16.4.1. c 8-13. 16.4.1 d.1-6


Összesen

140 6 70 11


SZJA részesedés

Ft


Ft

Ft

158 032 000 162 109 333 38 252 000 2 660 000 71 145 000 79 220 000 17 850 000 1 275 000

158 032 000 162 109 333 38 252 000 2 660 000 71 145 000 79 220 000 17 850 000 1 275 000

530 543 333

73 925 981

530 543 333 73 925 981

14 700 000 275 000 7 350 000 440 000

14 700 000 275 000 7 350 000 440 000

22 765 000

22 765 000

464 000

3

1 546 667

1 546 667

240 000

2

400 000

400 000

603 200

7

4 825 601

4 825 601

384 000

3

1 408 000

1 408 000

417 600

9

3 619 200

3 619 200

14

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 f 2007. évi eredeti el irányzat

Jogcím

Fajlagos jogcím mérték száma


Ft/f - Integrált nevelés, oktatás 4 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 8 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 4 hóra Sajátos nevelési igény gyermekek tanulók okt. - Korai fejlesztés, gondozás - Fejleszt felkészítés - Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás - Iskolaotthonos oktatás - Nyelvi el készít évfolyamon folyó oktatás - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. 8 hóra - Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell. 12 hóra - Óvodába ált.iskolába bejáró gyerek, tan. 8 hóra Gyermek és ifj.védelemmel összf.szociális juttatások - 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában - Ingyenes étkezés Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen - Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz - Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tankönyvellátás támogatása összesen 3. sz. melléklet összesen: A ktg. Tv .8. sz. melléklete szerinti jogcímek: Közoktatási kötött felhasználású normatíva - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógiai szakszolgálat

16.4.1 d.1-7 16.4.1. e.1-6 16.4.1. e.1-6

Összesen

Ft


SZJA részesedés

Ft


Ft

Ft

192 000

5

832 000

832 000

371 200

16

5 939 200

5 939 200

192 000

8

1 472 000

1 472 000

20 042 668

20 042 668

16.4.2.. 240 000 16.4.3.. 325 000 16.5.a. 23 000 16.5.b.. 32 200 16.8.3.. 71 500 16.9.. 720 16.11.a. 15 000 16.11.1.b. 15 000 17 17.1.1-3 55 000 17.1.4-5 55 000

8 12 632 101 27 2 304 150 111

1 920 000 3 900 000 14 536 000 3 262 933 1 930 500 1 658 880 2 250 000 1 660 000 50 062 000 27 500 000 11 770 000

1 920 000 3 900 000 14 536 000 3 262 933 1 930 500 1 658 880 2 250 000 1 660 000

39 270 000

39 270 000

2 552 000 8 240 000

2 552 000 8 240 000

10 792 000

10 792 000

17.2.b. 17.2.a.

1 000 10 000

500 214

2 552 824

1 190 449 885 I.

I.1. I.3.


11 700 1 020 000 15

258 10

13 218 600 3 018 600 10 200 000

50 062 000

27 500 000 11 770 000

323 451 404

866 998 481 13 218 600

3 018 600 10 200 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban



Jogcím



Ft/f Szociális ellásokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatíva Közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Hivatásos t zoltóságok támogatása - T zoltóság személyi juttatásihoz támogatás - T zoltólaktanyák üzemeltetésének támogatása - T zoltó járm vek üzemeltetésének támogatása - Különleges szerek rendzseres felülvizsgálata

II.2. II.3.

9 400

24

3 920 172 4 717 115 500 000

58 2 108 40 106 3

III

8. sz. melléklet összesen: Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen: Személyi jövedelemadó 8 %-a Költségvetési kapcsolatokbó származó forrás összesen: Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése Kisebbségi önkormányzatok támogtása Lakossági közm fejlesztési támogatás Könyvtári-közm vel dési támogatás (Városi Könyvtár) Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola) zoltóság -bértámogatás Folyékony hulladék szállítására alkalmas járm , zsákok beszerzésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés 13. havi el leg Vizitdíj Informatikai normatíva ségriadó (T zoltóság)

Ft

II

III.1.a. III.2.a. III.2.b. III.2.c.

8/II/1.


Összesen

16

4 561 386 4 335 786 225 600 243 425 602 227 369 976 9 943 436 4 612 190 1 500 000


68,49 67,49 100 100 100 100 100

SZJA részesedés


Ft

Ft

Ft

3 121 837

1 435 014

2 969 580 152 257

1 366 206 68 808

243 425 602 227 369 976 9 943 436 4 612 190 1 500 000

261 205 588

246 547 439

14 653 614

1 451 655 473 362 456 760

569 998 843

881 652 095

1 814 112 233 61 150 000 1 920 000

932 455 603 41 884 194

362 456 760

68,49

881 652 095

0

19 265 806 1 920 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban



Jogcím


Mutatószám

Összesen

f (ellátott)

Ft/f

Ft


SZJA részesedés

Ft


Ft

Ft

Belterületi utak felújítása

Mindösszesen:


1 877 182 233

17

974 339 797

900 917 901

1 920 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban

Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 f 2007. 12.31-i módosított el irányzat Mutatószám

Jogcím

Összesen

(ellátott)

Ft


SZJA részesedés

Ft


Ft

Ft



28 788 28 788

Körzeti igazgatás - Okmányirodák m ködéséhez alap-hozzájárulás - Okmányiroda m ködési kiadásai - Gyám gyi igazgatási feladatok - Építésügyi igazgatási feladatok

1 57 835 52 044 28 788

54 553 260

100

54 553 260

39 727 440 14 825 820

100 100

39 727 440 14 825 820

54 271 075

100

54 271 075

3 300 000 29 669 355 14 572 320 6 729 400

100 100 100 100

3 300 000 29 669 355 14 572 320 6 729 400

Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.

9 000

900 000

100

900 000

Helyi közm vel dési és közgy. Feladatok

28 788

32 674 380

100

32 674 380


120 621 720 35 605 136 12 248 000 70 36 17


Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - Átlagos szint

7 000 000 10


Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcs dei ellátás - Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások - Óvodai nevelés - Óvodai nevelés Óvodai nevelés összesen

70 9 570 81,1

8 hóra 4 hóra


5 684 000 4 014 000 2 550 000

7 090 367

2 393 532 1 690 295 1 073 805

3 290 468 2 323 705 1 476 195

42,11 42,11 42,11

43

7 000 000

43,00

38 740 000

43

38 290 000 450 000 709 678 333 113 430 000 68 935 000

43,00 43,00

182 365 000

18

100 120 621 720 100 35 605 136 42,11 5 157 633

3 010 000 3 010 000

3 990 000 3 990 000

16 658 200 22 081 800 16 464 700 193 500

21 825 300 256 500 709 678 333

113 430 000 68 935 000 182 365 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban

Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 f 2007. 12.31-i módosított el irányzat Mutatószám

Jogcím

Összesen

(ellátott)

Ft - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 8 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 8 hóra - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 4 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 4 hóra Iskolai oktatás összesen Közoktatási kiegészít hozzájárulások - Szakmai gyakorlati képzés - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 8 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 6 hóra - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 2 hóra Alapfokú m vészetoktatás összesen

775 765 146 13 81,5 92,4 21,0 0,7

3 140 6 70 3 2


SZJA részesedés

Ft


Ft

158 032 000 162 109 333 38 252 000 2 660 000 69 275 000 78 540 000 17 850 000 595 000

158 032 000 162 109 333 38 252 000 2 660 000 69 275 000 78 540 000 17 850 000 595 000

527 313 333

527 313 333

74 183 314

74 183 314

373 333

14 700 000 275 000 7 350 000 133 333 66 667

373 333 14 700 000 275 000 7 350 000 133 333 66 667

22 525 000

22 525 000

- Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 8 hóra

3

1 546 667

1 546 667

- Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 4 hóra - Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 hóra

1

240 000

240 000

6

4 825 601

4 825 601

- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 hóra

4

1 408 000

1 408 000

- Integrált nevelés, oktatás

9

3 619 200

3 619 200

8 hóra


19

Ft

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban

Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 f 2007. 12.31-i módosított el irányzat

Jogcím

Mutatószám

Összesen

(ellátott)

Ft - Integrált nevelés, oktatás 4 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 8 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 4 hóra Sajátos nevelési igény gyermekek tanulók okt. - Korai fejlesztés, gondozás - Fejleszt felkészítés - Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás - Iskolaotthonos oktatás - Nyelvi el készít évfolyamon folyó oktatás - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. 8 hóra - Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell. 12 hóra - Óvodába ált.iskolába bejáró gyerek, tan. 8 hóra Gyermek és ifj.védelemmel összf.szociális juttatások - 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában - Ingyenes étkezés Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen - Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz - Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tankönyvellátás támogatása összesen


Ft


Ft

832 000

832 000

16

5 939 200

5 939 200

8

1 408 000

1 408 000

19 818 668

19 818 668

10 11 643 101 27 2 304 146 111

2 400 000 3 575 000 14 789 000 3 262 933 1 930 500 1 658 880 2 190 000 1 660 000 51 293 000 27 500 000 11 770 000

2 400 000 3 575 000 14 789 000 3 262 933 1 930 500 1 658 880 2 190 000 1 660 000 27 500 000 11 770 000

39 270 000

39 270 000

2 503 000 9 520 000

2 503 000 9 520 000

12 023 000

12 023 000

2 503 952

1 191 768 218

259 10 20

%-a

SZJA részesedés

4

500 214

3. sz. melléklet összesen: A ktg. Tv .8. sz. melléklete szerinti jogcímek: Közoktatási kötött felhasználású normatíva - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógiai szakszolgálat

SZJA részesedés

13 230 300 3 030 300 10 200 000

Ft

51 293 000

323 451 404

868 316 814 13 230 300

3 030 300 10 200 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


Jogcím

Mutatószám

Összesen

(ellátott)

Ft Szociális ellásokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatíva Közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Hivatásos t zoltóságok támogatása - T zoltóság személyi juttatásihoz támogatás - T zoltólaktanyák üzemeltetésének támogatása - T zoltó járm vek üzemeltetésének támogatása - Különleges szerek rendzseres felülvizsgálata

24 58 2 108 40 106 3

8. sz. melléklet összesen: Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen: Személyi jövedelemadó 8 %-a Költségvetési kapcsolatokbó származó forrás összesen: Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése Kisebbségi önkormányzatok támogtása Lakossági közm fejlesztési támogatás Könyvtári-közm vel dési támogatás (Városi Könyvtár) Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola) zoltóság -bértámogatás Folyékony hulladék szállítására alkalmas járm , zsákok beszerzésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés 13. havi el leg Vizitdíj Informatikai normatíva ségriadó (T zoltóság) 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei

3 977 400 3 751 800 225 600 243 425 602 227 369 976 9 943 436 4 612 190 1 500 000

%-a

68,49 68,49 100 100 100 100 100

SZJA részesedés


Ft

Ft

2 724 288

1 253 112

2 569 765 154 523

1 182 035 71 077

Ft

243 425 602 227 369 976 9 943 436 4 612 190 1 500 000

260 633 302

246 149 890

14 483 412

1 452 401 520 362 456 760

569 601 294

882 800 226

1 814 858 280 54 209 765 1 920 000 449 411 930 000 75 600 14 130 191

932 058 054 37 130 537

19 748 000 6 326 458 61 095 627 22 800 7 953 200 779 551 21

SZJA részesedés

362 456 760

68,49

882 800 226

0

17 079 228

1 920 000 449 411 930 000 75 600 14 130 191 19 748 000 6 326 458 61 095 627 22 800 7 953 200 779 551 3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


Jogcím

Mutatószám

Összesen

(ellátott)

Ft Belterületi utak felújítása

%-a

SZJA részesedés

Ft


Ft

40 507 014

Mindösszesen:


SZJA részesedés

2 023 005 897

22

Ft

40 507 014 969 188 591

899 879 454

153 937 852

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban

Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 f 2007. 12.31-i teljesítés Összesen Jogcím Ft


SZJA részesedés

Ft


Ft

Ft



Körzeti igazgatás - Okmányirodák m ködéséhez alap-hozzájárulás - Okmányiroda m ködési kiadásai - Gyám gyi igazgatási feladatok - Építésügyi igazgatási feladatok

Lakossági települési folyékony hulladék ártalm. Helyi közm vel dési és közgy. Feladatok


54 553 260

100

54 553 260

39 727 440 14 825 820

100 100

39 727 440 14 825 820

54 271 075

100

54 271 075

3 300 000 29 669 355 14 572 320 6 729 400

100 100 100 100

3 300 000 29 669 355 14 572 320 6 729 400

900 000

100

900 000

32 674 380

100

32 674 380

120 621 720 35 605 136 12 248 000 5 684 000 4 014 000 2 550 000


Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

7 000 000

100 120 621 720 100 35 605 136 42,11 5 157 633

7 090 367

2 393 532 1 690 295 1 073 805

3 290 468 2 323 705 1 476 195

42,11 42,11 42,11

43

7 000 000

43,00

Gyermekek napközbeni ellátása

38 740 000

43

- Bölcs dei ellátás - Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások - Óvodai nevelés - Óvodai nevelés Óvodai nevelés összesen

38 290 000 450 000 709 678 333 113 430 000 68 935 000

43,00 43,00

- Átlagos szint


8 hóra 4 hóra


182 365 000

23

3 010 000 3 010 000

3 990 000 3 990 000

16 658 200 22 081 800 16 464 700 193 500

21 825 300 256 500 709 678 333

113 430 000 68 935 000 182 365 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 8 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 8 hóra - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 4 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 4 hóra Iskolai oktatás összesen Közoktatási kiegészít hozzájárulások - Szakmai gyakorlati képzés - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 8 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 6 hóra - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 2 hóra Alapfokú m vészetoktatás összesen


SZJA részesedés

Ft


Ft

158 032 000 162 109 333 38 252 000 2 660 000 69 275 000 78 540 000 17 850 000 595 000

158 032 000 162 109 333 38 252 000 2 660 000 69 275 000 78 540 000 17 850 000 595 000

527 313 333

527 313 333

74 183 314

74 183 314

373 333

14 700 000 275 000 7 350 000 133 333 66 667

373 333 14 700 000 275 000 7 350 000 133 333 66 667

22 525 000

22 525 000

- Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 8 hóra

1 546 667

1 546 667

- Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 4 hóra - Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 hóra

240 000

240 000

4 825 601

4 825 601

- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 hóra

1 408 000

1 408 000

- Integrált nevelés, oktatás

3 619 200

3 619 200

8 hóra


24

Ft

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


- Integrált nevelés, oktatás 4 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 8 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 4 hóra Sajátos nevelési igény gyermekek tanulók okt. - Korai fejlesztés, gondozás - Fejleszt felkészítés - Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás - Iskolaotthonos oktatás - Nyelvi el készít évfolyamon folyó oktatás - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. 8 hóra - Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell. 12 hóra - Óvodába ált.iskolába bejáró gyerek, tan. 8 hóra Gyermek és ifj.védelemmel összf.szociális juttatások - 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában - Ingyenes étkezés Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen - Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz - Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tankönyvellátás támogatása összesen


Ft


Ft

832 000

5 939 200

5 939 200

1 408 000

1 408 000

19 818 668

19 818 668

2 400 000 3 575 000 14 789 000 3 262 933 1 930 500 1 658 880 2 190 000 1 660 000 51 293 000 27 500 000 11 770 000

2 400 000 3 575 000 14 789 000 3 262 933 1 930 500 1 658 880 2 190 000 1 660 000

39 270 000

39 270 000

2 503 000 9 520 000

2 503 000 9 520 000

12 023 000

12 023 000

13 230 300 3 030 300 10 200 000 25

%-a

SZJA részesedés

832 000

1 191 768 218

3. sz. melléklet összesen: A ktg. Tv .8. sz. melléklete szerinti jogcímek: Közoktatási kötött felhasználású normatíva - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógiai szakszolgálat

SZJA részesedés

Ft

51 293 000

27 500 000 11 770 000

323 451 404

868 316 814 13 230 300

3 030 300 10 200 000

3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


Szociális ellásokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatíva Közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Hivatásos t zoltóságok támogatása - T zoltóság személyi juttatásihoz támogatás - T zoltólaktanyák üzemeltetésének támogatása - T zoltó járm vek üzemeltetésének támogatása - Különleges szerek rendzseres felülvizsgálata

3 977 400 3 751 800 225 600 243 425 602 227 369 976 9 943 436 4 612 190 1 500 000

8. sz. melléklet összesen: Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen: Személyi jövedelemadó 8 %-a Költségvetési kapcsolatokbó származó forrás összesen: Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése Kisebbségi önkormányzatok támogtása Lakossági közm fejlesztési támogatás Könyvtári-közm vel dési támogatás (Városi Könyvtár) Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola) zoltóság -bértámogatás Folyékony hulladék szállítására alkalmas járm , zsákok beszerzésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés 13. havi el leg Vizitdíj Informatikai normatíva ségriadó (T zoltóság) 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei

%-a

68,49 68,49 100 100 100 100 100

SZJA részesedés


Ft

Ft

2 724 288

1 253 112

2 569 765 154 523

1 182 035 71 077

Ft

243 425 602 227 369 976 9 943 436 4 612 190 1 500 000

260 633 302

246 149 890

14 483 412

1 452 401 520 362 456 760

569 601 294

882 800 226

1 814 858 280 54 209 765 1 920 000 449 411 930 000 75 600 14 130 191

932 058 054 37 130 537

19 748 000 6 326 458 61 095 627 22 800 7 953 200 779 551 26

SZJA részesedés

362 456 760

68,49

882 800 226

0

17 079 228

1 920 000 449 411 930 000 75 600 14 130 191 19 748 000 6 326 458 61 095 627 22 800 7 953 200 779 551 3. sz. melléklet


adatok Ft-ban


Belterületi utak felújítása

%-a

SZJA részesedés

Ft


Ft

40 507 014

Mindösszesen:


SZJA részesedés

2 023 005 897

27

Ft

40 507 014 969 188 591

899 879 454

153 937 852

3. sz. melléklet


adatok e Ft-ban

Önkormányzati kiadások, bevételek terve és 2007.12.31-i teljesítése mérlegszer en, címenként, kiemelt el irányzatonként

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal

EGOMIR

2007. évi el irányzat

2007.évi


2007.évi


2007.évi

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

módosított

módosított

1 701 994 533 619 984 545

1 898 360 595 673 1 173 312

1 793 709 566 570 1 033 699

441 963 135 936 489 459

542 861 166 790 623 666

485 679 151 240 541 188

Szociális és egyéb pénzbeli juttatások ködési célú pénzeszköz átadás és támogatásért. Kiad.

117 500

123 690

123 015

117 500

123 690

123 015

127 894

151 445

127 927

127 894

147 872

124 355

Kamatmentes kölcsön - m ködési Tartalékok m ködési célú

0 120 073 0

350 42 842 0

350 0 0

0 120 073

350 42 842

350 0

Aktív pénzügyi elszámolások

0

0

32 782

ködési kiadások összesen:

3 585 625

3 985 672

Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Felhalmozási c. p. eszk. Átad. És támogatásért. Felhalm.kiad. Hitelek törlesztése Pénzügyi befektetések

10 000 1 167 012 134 406

10 450 1 255 383 145 100

6 750 343 042 89 027

13 768 86 274 0

108 892 86 274 0

Fejlesztési tartalékok Felhalmozási kiadások összesen:

58 915 1 470 375

28 966 1 635 065

Önkormányzati kiadások mind összesen:

5 056 000

5 620 737

Tartalékból:Államháztartási tart.


884 466 279 346 349 791

943 307 299 204 393 377

21 782

3 678 052 1 432 825

1 648 071

10 000

10 450

6 750

1 209 982

326 070

134 406

143 154

87 137

91 778 86 273 0

13 768 86 274

108 892 86 274

91 778 86 273

0 616 870

58 915

28 966

1 470 375

1 587 718

4 294 922 2 903 200

3 235 789

914 609 290 920 348 470

2 570

1 447 609 1 513 603 1 635 888

1 167 012

- 28 -

módosított

1 556 569

20 882 610

13 041 554

21 492

13 595

2 045 617 1 513 603 1 657 380

1 570 164

598 008

0

4. sz. melléklet


adatok e Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

Bíró Lajos Ált. Iskola 2007. évi el irányzat eredeti

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

módosított

155 157 49 420 58 476

Szociális és egyéb pénzbeli juttatások ködési célú pénzeszköz átadás és támogatásért. Kiad.

Városi Könyvtár

Városi T zoltóság

2007.évi


2007.évi


2007.évi

teljesítés

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

163 668 52 129 57 927

157 873 51 040 56 985

3 573

3 572

módosított

44 090 13 986 53 580

48 266 15 296 58 536

40 500 13 585 54 868

módosított

176 318 54 931 33 239

200 258 62 254 39 806

195 048 59 785 32 188

Kamatmentes kölcsön - m ködési Tartalékok m ködési célú Tartalékból:Államháztartási tart.

Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen:

2 278 263 053

277 297

271 748

1 619 0

1 618 0

0

1 619

1 618

263 053

278 916

273 366


2 342 111 656

122 098

111 295

1 036

3 810 264 488

302 318

290 831

1 043

21 864

1 270

0

0

1 336

1 336

0

1 036

1 043

0

23 200

2 606

111 656

123 134

112 338

264 488

325 518

293 437

Fejlesztési tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mind összesen:


- 29 -

4. sz. melléklet


adatok e Ft-ban


BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT Intézményi m ködési bevételek

Önkormányzat összesen


EGOMIR


2007.évi


2007.évi


2007.évi

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

módosított

módosított

256 027

300 997

301 408

76 780

87 647

88 865

2 895 669

3 074 652

3 075 143

2 895 669

3 074 652

3 075 143

944 724

1 053 817

1 053 817

944 724

1 053 817

1 053 817

86 368 1 600 0 0

139 894 1 600 199 798 0

144 490 458 199 331 -1 308

16 404 1 600 0

58 657 1 600 167 387

4 184 388

4 770 758

4 773 339

3 935 177

347 000

227 169

6 649

15 100

53 799

6 241

Hitelek

módosított

123 564

148 816

147 059

69 196 458 167 386 -1 308

69 591

78 888

69 932

13 781

13 781 0

4 443 760

4 453 557

193 155

241 485

230 772

347 000

227 169

6 649

50 378

15 100

46 450

43 029

6 241

7 697

6 241

6 241

7 697

180 000

180 000

0

180 000

180 000

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

323 271

382 770

382 770

323 271

382 770

382 770

Felhalmozási bevételek összesen:

871 612

849 979

447 494

871 612

842 630

440 145

0

0

0

5 056 000

5 620 737

5 220 833

4 806 789

5 286 390

4 893 702

193 155

241 485

230 772

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejleszt.támog.nélkül) ködési célú pénzeszköz átvét és támogatásérték bevételek ködési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Fejlesztési támogatások Felhalmozási és t kejelleg bevételek Felhalmozási c.végleg átvett pénze.és felh. Támogatásért.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzati bevételek mind összesen:


- 30 -

4. sz. melléklet


adatok e Ft-ban


BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

Bíró Lajos Ált. Iskola 2007. évi el irányzat eredeti

Intézményi m ködési bevételek

módosított

Városi Könyvtár


2007.évi


2007.évi


2007.évi

teljesítés

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

20 000

21 860

22 365

373

1 324

módosított

18 500

18 527

18 972

1 789

1 025

1 189

723 0

24 373

24 877

módosított

17 183

24 147

24 147

1 445

0

2 128

3 701

3 701 0

13 740

13 740

23 253

24 118

37 887

40 015

7 349

7 349

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejleszt.támog.nélkül) ködési célú pénzeszköz átvét és támogatásérték bevételek ködési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen:

20 373

18 500

17 183

Fejlesztési támogatások Felhalmozási és t kejelleg bevételek Felhalmozási c.végleg átvett pénze.és felh. Támogatásért.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

0

0

0

0

0

0

0

7 349

7 349

20 373

24 373

24 877

18 500

23 253

24 118

17 183

45 236

47 364


- 31 -

4. sz. melléklet


adatok e Ft-ban

Kisebbségi önkormányzatok nélkül önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszer en, címenként, kiemelt el irányzatonként

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások ködési célú pénzeszköz átadás és támogatásért. Kiad. Kamatmentes kölcsön ködési Tartalékok m ködési célú

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN


EGOMIR


2007.évi


2007.évi


2007.évi

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

módosított

módosított

1 701 994 533 619 984 545

1 895 813 594 876 1 165 232

1 791 351 565 791 1 028 845

441 963 135 936 489 459

540 314 165 993 615 586

483 321 150 461 536 334

117 500

123 690

123 015

117 500

123 690

123 015

127 894

149 429

126 007

127 894

145 856

122 435

0 109 953 0

350 42 842 0

350 0 0

0 109 953

350 42 842

350 0

Aktív pénzügyi elszámolások

0

0

32 897

ködési kiadások összesen:

3 575 505

3 972 232


10 000 1 167 012 134 406

10 450 1 255 383 145 100

6 750 343 042 89 027

13 768 86 274 0

108 892 86 274 0

Fejlesztési tartalékok Felhalmozási kiadások összesen:

58 915 1 470 375

28 966 1 635 065

Önkormányzati kiadások mind összesen:

5 045 880

5 607 297


módosított

884 466 279 346 349 791

943 307 299 204 393 377

21 897

3 668 256 1 422 705

1 634 631 10 450

1 167 012

1 209 982

326 070

134 406

143 154

87 137

91 778 86 273 0

13 768 86 274

108 892 86 274

91 778 86 273

0 616 870

58 915

28 966

1 470 375

1 587 718

4 285 126 2 893 080

3 222 349

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei- 32. oldal -

2 570

1 437 813 1 513 603 1 635 888

10 000

914 609 290 920 348 470

1 556 569

6 750 20 882 610

13 041 554

21 492

13 595

2 035 821 1 513 603 1 657 380

1 570 164

598 008

0

4.1 számú melléklet


adatok e Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások ködési célú pénzeszköz átadás és támogatásért. Kiad. Kamatmentes kölcsön ködési Tartalékok m ködési célú

Bíró Lajos Ált. Iskola

Városi Könyvtár



2007.évi


2007.évi

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

módosított

155 157 49 420 58 476

163 668 52 129 57 927

157 873 51 040 56 985

3 573

3 572

módosított

44 090 13 986 53 580

48 266 15 296 58 536

40 500 13 585 54 868


módosított

176 318 54 931 33 239

200 258 62 254 39 806

2007.évi teljesítés

195 048 59 785 32 188


Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen:

2 278 263 053

277 297

271 748

1 619 0

1 618 0

0

1 619

1 618

263 053

278 916

273 366


3 810

2 342 111 656

122 098

111 295

1 036 0

1 043 0

0

1 036

1 043

111 656

123 134

112 338

264 488

302 318

290 831

21 864 1 336

1 270 1 336

0

23 200

2 606

264 488

325 518

293 437

Fejlesztési tartalékok Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mind összesen:




adatok e Ft-ban


BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejleszt.támog.nélkül) Kisebbségi önkormányzuatok támogatása ködési célú pénzeszköz átvét és támogatásérték bevételek ködési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen:



EGOMIR


2007.évi


2007.évi


2007.évi

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

módosított

módosított

256 027

300 893

301 304

76 780

87 543

88 761

2 895 669

3 074 652

3 075 143

2 895 669

3 074 652

3 075 143

942 804

1 051 897

1 051 897

942 804

1 051 897

1 051 897

-8 200

-7 500

-7 218

86 368 1 600 0 0 4 174 268

139 194 1 600 196 582 0 4 757 318

143 790 458 196 115 -1 308 4 760 181

16 404 1 600 0

57 957 1 600 164 171

3 925 057

4 430 320

68 496 458 164 170 -1 308 4 440 399

347 000

227 169

6 649

347 000

227 169

6 649

15 100

53 799

50 378

15 100

46 450

43 029

6 241

6 241

7 697

6 241

6 241

7 697

Hitelek

180 000

180 000

0

180 000

180 000

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

323 271

382 770

382 770

323 271

382 770

382 770

Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

871 612

849 979

447 494

871 612

842 630

5 045 880

5 607 297

5 207 675

4 796 669

5 272 950

Fejlesztési támogatások Felhalmozási és t kejelleg bevételek Felhalmozási c.végleg átvett pénze.és felh. Támogatásért.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése


módosított

123 564

148 816

147 059

69 591

78 888

69 932

13 781 193 155

241 485

13 781 0 230 772

440 145

0

0

0

4 880 544

193 155

241 485

230 772 4.1 számú melléklet


adatok e Ft-ban


BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Támogatások (fejleszt.támog.nélkül) Kisebbségi önkormányzuatok támogatása ködési célú pénzeszköz átvét és támogatásérték bevételek ködési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen:

Bíró Lajos Ált. Iskola

Városi Könyvtár



2007.évi


2007.évi

eredeti

teljesítés

eredeti

teljesítés

módosított

20 000

21 860

22 365

373

1 324 1 189

20 373

24 373

módosított

18 500


18 527

18 972

1 789

1 025

723 0 24 877

3 701 18 500

23 253

2007.évi

módosított

17 183

teljesítés

24 147

24 147

1 445

0

2 128

3 701 0 24 118

13 740

13 740

37 887

40 015

7 349

7 349

17 183

Fejlesztési támogatások Felhalmozási és t kejelleg bevételek Felhalmozási c.végleg átvett pénze.és felh. Támogatásért.bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

0

0

0

0

0

0

0

7 349

7 349

20 373

24 373

24 877

18 500

23 253

24 118

17 183

45 236

47 364




Önálló és részben önálló intézményei bevételeir l és kiadásairól

Intézmények

EGOMIR Bíró Lajos Iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság Összesen:

BEVÉTELEK Intézm. m k. És felh.bevételek TB.támogatás Önkormánízati támogatás eredeti ei. mód.ei. teljesítés eredeti ei. mód.ei. teljesítés eredeti ei. mód.ei. teljesítés 123 564 148 816 147 059 69 591 70 065 53 606 1 320 448 1 415 895 1 354 400 20 000 21 860 22 365 373 377 377 242 680 254 543 249 738 18 500 18 527 18 972 93 156 99 881 94 759 17 183 24 147 24 147 247 305 280 282 271 825 179 247

213 350

212 543

69 964


70 442

53 983

1 903 589

2 050 601

1 970 722

2/2. sz. melléklet



Intézmények


Pénzeszk.átv.és. tám. ért.bevétel mód.ei. teljesítés 8 823 16 326 947 1 412 1 025 1 445 7 349 9 477 18 144

28 660

BEVÉTELEK Passzív.pü-i elsz. Pénzmaradvány mód.ei. teljesítés teljesítés eredeti ei. 13 781 13 781 1 513 603 1 189 723 0 263 053 3 701 3 701 0 111 656 13 740 13 740 0 264 488 32 411


31 945

0

2 152 800

Összesen mód.ei. 1 657 380 278 916 123 134 325 518

teljesítés 1 585 172 274 615 118 877 319 189

2 384 948

2 297 853

2/2. sz. melléklet



Intézmények


KIADÁSOK Személyi juttatás eredeti ei. mód.ei. teljesítés 884 466 943 307 914 609 155 157 163 668 157 873 44 090 48 266 40 500 176 318 200 258 195 048 1 260 031

1 355 499

1 308 030

eredeti ei. 279 346 49 420 13 986 54 931

Járulékok mód.ei. 299 204 52 129 15 296 62 254

397 683

428 883


Dologi kiadások teljesítés eredeti ei. mód.ei. teljesítés 290 920 349 791 393 377 348 470 51 040 58 476 57 927 56 985 13 585 53 580 58 536 54 868 59 785 33 239 39 806 32 188 415 330

495 086

549 646

492 511

2/2. sz. melléklet



Intézmények


KIADÁSOK Beruházás Felújítás mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés 20 882 13 041 610 554 1 619 1 618 0 0 1 036 1 043 0 0 21 864 1 270 1 336 1 336 45 401

16 972

1 946

Pénzeszk. átadás mód.ei. teljesítés 0 0 3 573 3 572 0 0 0 0

1 890


3 573

3 572

Aktív pü-i elsz teljesítés eredeti ei. 2 570 1 513 603 2 278 263 053 2 342 111 656 3 810 264 488 11 000

2 152 800

Összesen mód.ei. teljesítés 1 657 380 1 570 164 278 916 273 366 123 134 112 338 325 518 293 437 2 384 948

2 249 305

2/2. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat cím

adatok:ezer forintban

Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként mérlegszer en, címenként

Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

el irányzat

eredeti

száma

el irányzat

módosított

teljesítés

eredeti

5 501 15 799 1 536 682 894 4 023 23 42 228 3

212 200 150 000 33 600 1 190 297

módosított

teljesítés

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Polgármesteri Hivatal 452014

Mélyépít ipar

452025 Helyi közutak létesítése 631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása

751153 Önkormányzati igazgatás 751164 Kisebbségi Önkormányzat 751186 Önkormányzati képvisel választás 751845 Városgazdálkodás 751878 Közvilágítás 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önk. felad. nem terv. bev. 852018 Állategészségügyi tevékenység 853244 Családsegítés 853311 Rendszeres pénzbeli ellátás

619 396

340 000

3 847 393

916 351 4 020 23 226 713

1 104 290 43 326 1 903 589

4 135 468 4 134 944 72

864

145 4 136

74 878 15 445 30 900

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

853344 Eseti pénzbeli ellátás

3 815

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 901215 Településtisztasági szolgáltatás 902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.

1.

Polgármesteri Hivatal összesen:

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M k. Ir.

552312 Óvodai étkeztetés 552323 Iskolai int. étkeztet

4 806 789

5 286 390

34 419 34 720

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei 40

38 076 37 588

104 3 602 4 895 010

38 250 37 397

4 200 8 400 34 800 4 806 789

98 149 86 160

217 701 205 934 36 419 1 370 323 13 440 23 1 118 895 43 329 2 050 602

1 884 59 500 32 952 1 154 780 9 911 22 500 905 41 577 1 970 722

936 31 636 78 693 8 473 37 824 5 420 5 710 8 504 52 528 5 286 390

906 30 229 78 284 8 298 37 734 5 420 605 849 59 979 3 994 557

105 781 90 805

102 590 83 454

4/A sz. melléklet




Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

el irányzat száma

552411 Munkahelyi vendéglátás 751757 Önk.és többs.kist.társ. Int. ell.kisegít szolgálat 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 801115 Óvodai nevelés 801214 Általános és középiskolai oktatás. 801313 Alapfokú m vészetoktatás 805113 Napközi otthonos ellátás 805212 Nevelési tanácsadás 851219 Házi gyermekorvosi szolgálat 851286 Fogorvosi szolgálat 851297 Véd i szolgálat 851318 Közeg. ügyi és járványügyi ellátás 851912 Anya,-gyermekvédelem 851967 Ügyeleti szolgálat 853181 Id sek gondozását ellátó int. 853213 Bölcsödei ellátás 853224 Házi segítségnyújtás 853246 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 2.

EGOMIR bevételek és kiadások összesen:

3.

Bíró Lajos Általános Iskola: 552323 Iskolai int. étkeztet 552411 Munkahelyi vendéglátás 751768 Intézményi vagyon m ködtetése

eredeti 27 100 3 360 1 320 448 425 2 153 2 400

el irányzat

teljesítés 26 678

eredeti 18 541

8 127 29 414 1 429 676 1 354 400 3 364 3 353 11 402 11 417 4 922 5 047

52 342

módosított 27 100

1 200 330 43 610

5 953 1 546 343 44 080

24 684 5 043 4 940 690 5 650 2 431 1 513 603

25 537 5 050 5 845 690 5 650 2 431 1 657 380

13 040 1 294

13 041 1 294


5 954 1 546 343 40 630 3 450 9 081 4 284 5 934 351 5 751 1 892 1 585 172

14 347 1 590

362 036 509 771 57 773 55 235 48 719 6 709 919 42 887 928 2 714 29 105 28 621 88 143 9 130 4 135 11 586 1 513 603

30 212 1 294

módosított 18 541 60 210 399 296 562 721 64 906 55 235 58 114 7 055 932 46 584 928 2 714 32 358 23 065 93 471 10 469 9 023 15 172 1 657 380

30 437 1 294

teljesítés 19 319 56 072 381 571 543 273 62 494 49 504 55 065 3 944 612 45 586 812 2 804 15 019 19 931 91 012 10 341 9 024 15 167 1 567 594

36 677 1 542

4/A sz. melléklet


Szakfeladat

Bevételek

Kiadások

el irányzat száma

751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 801214 Általános iskolai oktatás

eredeti 242 680 6 039

el irányzat

módosított 255 731 8 850

teljesítés 249 738 8 940

801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása

805113 Napközi otthoni ellátás 3. Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek 263 összesen: 053 4.

Városi Könyvtár 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

278 916

93 156

99 881 899

274 615

7 500 11 000

7 500 14 854

4. Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen: 111 656

123 134

118 877

31 496 294 022 325 518

31 496 273 953 305 449

6 959 589 1 903 589

7 671 338 2 050 601

1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek összesen: 5 056 000

5 620 737

921815 M vel dési ház 923127 Könyvtár 923215 Múzeum

5.

Városi T zoltóság 751669 T zvédelem, katasztrófaelhárítás 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás

17 183 247 305 Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen: 264 488

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása:

eredeti

9 026 14 193

módosított

teljesítés

200 477 10 892 20 178 263 053

214 295 11 476 21 414 278 916

198 328 11 518 23 023 271 088

700 55 082 51 490 4 384 111 656

3 643 700 60 174 53 356 5 261 123 134

2 001 555 54 615 47 301 5 524 109 996

94 759 899

921716 Alkotóház

5.



264 488

325 518

289 627

264 488

325 518

289 627

7 179 123 1 970 722

6 959 589 1 903 589

7 671 338 2 050 601

6 232 862 1 970 722

5 208 401

5 056 000

5 620 737

4 262 140

II. Az I. pontból általános és céltartalék

Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen:

19 667 159 321 178 988


4 988 66 820 71 808

4/A sz. melléklet


adatok:ezer forintban Önálló és részben önálló intézményei bevételeir l és kiadásairól

Cím Intézmények sz.

2.

3. 4. 5.

1-2. sz. Bölcsöde 1. sz. Óvoda (Naporaforgó) 2. sz. Óvoda (Csicserg ) 3. sz. Óvoda (Mocorgó) 4. sz. Óvoda (Npasugár) Mozgásfejleszt Óvoda József Attila Általános Iskola Kardos I. Ált. és Szakközépisk. Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi-és gyermekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Anya-Gyermekvédelmi szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Gondozási Központ Szociális étkeztetés Intézményre nem osztható EGOMIR összesen:

Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság Intézmények összesen:

Saját bevételek

TB támogat.

eredeti ei.

mód.ei.

telj.

7 497 9 783 21 506 13 471 7 216 535 24 487 17 475 2 400

7 932 10 895 23 455 14 677 7 244 1 344 29 490 18 904 4 442 5 253 1 546 343 3 253

8 400 10 797 23 113 15 163 7 216 1 410 29 344 18 318 4 567 5 254 1 546 343 3 254

1 200 330

3 360 14 304

5 727 14 311

5 730 12 604

123 564 20 000 18 500 17 183 179 247

148 816 21 860 18 527 24 147 213 350

147 059 22 365 18 972 24 147 212 543


43

eredeti ei.

mód.ei.

Normatíva és központi támogatás telj.

69 169 119 60 8 432 440

69 169 123 60 8 432 440

67 169 123 60 8 432 440

24 684 43 610

24 684 44 080

8 227 44 080

69 591 373

70 065 377

53 606 377

69 964

70 442

53 983

eredeti ei. 38 872 31 876 75 449 57 210 27 235 9 838 204 793 223 947 22 937 10 311

mód.ei.

telj.

40 724 33 460 80 517 61 006 29 485 10 428 213 659 231 729 24 234 11 591

40 724 33 460 80 517 61 006 29 485 10 428 213 659 231 729 24 234 11 591

1 309

1 309

19 342

1 041 20 212

1 041 20 212

721 810 183 459 32 674 243 426 1 181 369

759 395 186 822 35 040 265 160 1 246 417

759 395 186 822 35 040 265 160 1 246 417

4/B. sz. melléklet




2.

3. 4. 5.

eredeti ei. 1-2. sz. Bölcsöde 1. sz. Óvoda (Naporaforgó) 2. sz. Óvoda (Csicserg ) 3. sz. Óvoda (Mocorgó) 4. sz. Óvoda (Npasugár) Mozgásfejleszt Óvoda József Attila Általános Iskola Kardos I. Ált. és Szakközépisk. Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi-és gyermekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Anya-Gyermekvédelmi szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Gondozási Központ Szociális étkeztetés Intézményre nem osztható EGOMIR összesen:


Költségv. tám. összesen

Önkorm. tám mód.ei.

telj.

eredeti ei.

mód.ei.

ködési pe. Átvétel telj.

mód.ei.

telj.

43 372 40 122 80 592 54 201 29 324 13 626 100 183 83 759 32 436 38 408 5 509 589 4 421 1 991 928 48 982 20 195

45 942 42 815 85 175 60 891 31 504 14 844 116 444 93 686 35 697 40 123 5 509 589 4 421 3 628 928 53 082 21 222

43 268 41 317 80 844 56 296 30 153 13 672 108 396 72 710 33 213 37 520 2 399 269 3 538 3 001 812 45 595 22 002

82 244 71 998 156 041 111 411 56 559 23 464 304 976 307 706 55 373 48 719 5 509 589 4 421 1 991 928 48 982 39 537

86 666 76 275 165 692 121 897 60 989 25 272 330 103 325 415 59 931 51 714 5 509 589 4 421 4 937 928 54 123 41 434

83 992 74 777 161 361 117 302 59 638 24 100 322 055 304 439 57 447 49 111 2 399 269 3 538 4 310 812 46 636 42 214

470 72 491 190 70 665 270 5 415 480 700

598 638 59 221 60 482 3 879 722 220

656 500 67 721 64 841 15 122 804 184

595 005 62 916 59 719 6 665 724 305

1 320 448 242 680 93 156 247 305 1 903 589

1 415 895 254 543 99 881 280 282 2 050 601

1 354 400 249 738 94 759 271 825 1 970 722

8 823 947 899

8 823 947 899

10 669

10 669


44

El évi kieg.

470 72 491 190 70 665 270 5 415 480 700

7 503

0

7 503 465 420 2 128 10 516

4/B. sz. melléklet




2.

3. 4. 5.

Támogatásért. Bevétel mód.ei.



telj.

0

0

126 7 349 7 475

126 7 349 7 475


Pénzmaradvány mód.ei.

telj.

68 5 025 260 1 494 798

68 5 025 260 1 494 798

2 642 53 446

2 642 53 446

281

281

361 2 353

361 2 353

13 781 1 189 3 701 13 740 32 411

13 781 723 3 701 13 740 31 945

45

Bevételek összesen

Passzív pü.elsz. telj.

eredeti ei.

0

0

mód.ei.

89 741 81 850 177 716 125 001 63 835 24 007 329 895 325 621 57 773 48 719 6 709 919 29 105 45 601 928 52 342 53 841

95 068 87 379 194 832 137 147 69 857 28 087 360 295 352 816 64 906 58 113 7 055 932 32 358 49 298 928 60 211 58 098

1 513 603 263 053 111 656 264 488 2 152 800

1 657 380 278 916 123 134 325 518 2 384 948

telj. 92 862 85 781 190 159 133 038 68 478 26 981 352 101 331 254 62 547 55 511 3 945 612 15 019 48 671 812 60 230 57 171 0 0 1 585 172 274 615 118 877 319 189 2 297 853

4/B. sz. melléklet


adatok:ezer forintban Önálló és részben önálló intézményei bevételeir l és kiadásairól munkaadói járulékok

személyi juttatások


2.

3. 4. 5.

eredeti ei. 1-2. sz. Bölcsöde 1. sz. Óvoda (Naporaforgó) 2. sz. Óvoda (Csicserg ) 3. sz. Óvoda (Mocorgó) 4. sz. Óvoda (Npasugár) Mozgásfejleszt Óvoda József Attila Általános Iskola Kardos I. Ált. és Szakközépisk. Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi-és gyermekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Anya-Gyermekvédelmi szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Gondozási Központ Szociális étkeztetés Intézményre nem osztható EGOMIR összesen:


49 185 48 973 104 049 72 491 33 952 15 975 198 914 191 917 40 853 33 516

mód.ei. 52 184 51 493 109 519 77 985 35 768 17 967 215 046 203 970 43 018 39 507

telj. 51 574 50 522 104 864 76 421 35 303 17 077 210 359 195 230 41 711 37 943

eredeti ei. 15 592 15 518 32 750 22 785 10 839 4 944

63423 61080 12 688 10 642

mód.ei. 16 553 16 302 34 436 24 250 12 151 5 547 69 044 64 512 13 633 12 559

dologi kiadások telj. 16 554 16 096 32 687 23 939 11 970 5 348 68 089 61 742 13 169 12 078

eredeti ei.

mód.ei.

telj.

24 964 17 359 40 917 29 725 19 044 3 088

24 377 19 106 48 247 34 739 21 424 4 573

32 358 5 455 99 11 407 19 477

22 973 18 642 44 914 32 245 19 210 3 758 73 073 69 366 7 414 5 044 3 945 612 15 019 5 332 16 10 201 16 706

393 377

348 470

67558 72624

75604 75922

4 232 4 561

7 255 5 347

6709 919

7055 932

32 663 628 33 655 27 695

32 830 628 34 434 28 958

32 357 628 32 155 28 465

9 765 201 10 193 8 926

10 307 201 10 379 9 330

10 051 168 9 876 9 153

29 105 3 173 99 8 494 17 220

884 466 155 157 44 090 176 318 1 260 031

943 307 163 668 48 266 200 258 1 355 499

914 609 157 873 40 500 195 048 1 308 030

279 346

299 204

290 920

349 791

49420 13 986 54931

52129 15 296 62254

51040 58476 57927 56985 13 585 53 580 58 536 54 868 59785 33239 39806 32188

397 683

428 883

415 330


46

495 086

549 646

492 511

4/B. sz. melléklet




2.

3. 4. 5.

Beruházás mód.ei.



1 864 478 2 630 173 514

601 8412

Felújítás

telj. 1 671 453 2 669 173 501

mód.ei.

Aktív pü. Elsz.

k.célú pénzeszk.átad.

telj.

90

90

520

464

mód.ei.

telj.

telj.

580 2274

1 000 700

167 33

186

186

3 991 333

3 840 494

20 882

13 041

1619 1 036 21864

1618 1 043 1270

45 401

16 972

2 570

610

554

0

3573 1336 1 946


0

3572

1336 1 890

47

3 573

3 572

2 570

2278 2 342 3810 11 000

Kiadások összesen létszám eredeti ei.

mód.ei.

telj.

89 741 81 850 177 716 125 001 63 835 24 007 329 895 325 621 57 773 48 719 6 709 919 29 105 45 601 928 52 342 53 841

95 068 87 379 194 832 137 147 69 857 28 087 360 295 352 816 64 906 58 113 7 055 932 32 358 49 298 928 60 211 58 098

92 862 85 713 185 134 132 778 66 984 26 183 352 101 328 612 62 461 55 098 3 945 612 15 019 48 390 812 58 642 54 818 0

1 513 603 263 053 111 656 264 488 2 152 800

1 657 380 278 916 123 134 325 518 2 384 948

1 570 164 273 366 112 338 293 437 2 249 305

31,5 25,5 49,5 33,5 16,0 7,0 84,0 76,5 15,5 11,0

14,5 16,5 14,0

395,0

65 18 59 537,0

4/B. sz. melléklet


ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten

ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások


2007. 12.31


Megnevezés

Megnevezés eredeti

módosított

teljesítés

%

eredeti

Saját bevételek

1 916 027

2 084 615

2 107 162

101,1 Személyi juttatások

Átengedett bevételek

1 235 669

1 291 034

1 269 389

Állami hozzájárulás

944 724

1 053 817

1 053 817

Átvett pénzeszközök

86 368

139 894

El évi várható pénzm. Támogatási kölcsönök visszatérülése Rövidlejáratú ért.pap. bevételei

2007. 12.31

1 600

módosított

teljesítés

%

1 701 994

1 898 360

1 793 709

94,5

533 619

595 673

566 570

95,1

930 341

1 119 108

975 245

87,1

144 490

98,3 Munkaadókat terhel járulék Dologi kiadások (hitel kamat 100,0 nélk.) 103,3 Ellátottak pénzbeni juttatása

199 798

199 331

99,8 Társ. és szociálpol. juttatások

117 500

123 690

123 015

99,5

1 600

458

28,6 Pénzeszköz átadás

127 894

151 445

127 927

84,5

120 073

42 842

350

350

100,0

3 531 421

3 931 468

3 586 816

91,2

652 967

839 290

1 187 831

141,5

Tartalék m ködési célú Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása ködési célú támogatási kölcsön nyújtása

Hitel igény

ÖSSZESEN: Hiány:

4 184 388

4 770 758

4 774 647

----

----

----

100,1 ÖSSZESEN: Többlet:


5. sz. melléklet


kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten T kejelleg bevételek és kiadások I. félévi mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások


2007. 12.31


Megnevezés

Megnevezés eredeti

Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Felhalmozási c. véglegesen átvett pe. Fejlesztési célú támogatások kölcsönök visszatérülése El évi várható pénzm. Felhalmozási célú hitel

2007. 12.31

módosított

teljesítés

%

eredeti

347 000

227 169

6 649

2,9

15 100

53 799

50 378

93,6

6 241

6 241

7 697

323 271

382 770

382 770

180 000

180 000

Beruházási kiadások

módosított

teljesítés

%

1 167 012

1 255 383

343 042

27,3

13 768

108 892

91 778

84,3

134 406

145 100

89 027

61,4

58 915

28 966

Felhalmozási célú hite törlesztésl

86 274

86 274

86 273

Felhalmozási célú hitel kamata

54 204

54 204

58 454

107,8

Kamatmentes kölcsönök

10 000

10 450

6 750

64,6

1 524 579

1 689 269

675 324

40,0

----

----

----

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

123,3 Felújítások 100,0 Felhalmozási célú tartalék

ÖSSZESEN:

871 612

849 979

447 494

52,6 ÖSSZESEN:

Hiány:

652 967

839 290

227 830

Többlet:


6.sz. melléklet


2007. évi eredti el irányzat

Beruházás megnevezése


Beruházási kiadások el irányzata és teljesítése célonként

nettó érték

ÁFA

Összesen

2007. évi módosított el irányzat nettó érték

ÁFA

2007. évi teljesítés

Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

%

Tervezések:

751 845 Településfejl. koncepc. tervezési feladataira 751 845 Pályázati önrész és tervezési munkákra Ingatlanok vásárlása létesítése: Sport, kulúra 751 845 Sportcsarnok építés közm vesítésre 751 845 Városi Könyvtár b vítése 751 845 Internetes kommunikációs keret Elektrónikus Média szolgáltatás 751 845 fejlesztése Városi marketing és kommunikáció 751 845 (küls ) Egészségügy Lengyel L. u.-i Véd i tanácsadó 40 751 845 MFt. Deák F. u.-Határ u. rendel 751 845 kialakítása+ mintavételi helyiség Oktatás Kardos Iskola tartalékkazán 751 845 beszerzése:

10 000 8 333

1 667

41 667

8 333

41 667 8 333 4 167 12 500 4 167

8 333 25 000

6 667

751 845 Mocorgó Óvoda b vítése 6 csoporttal

183 333

751 845 Új Iskola Óvoda, Zeneiskola létesítése

166 667

8 333 1 667 833 2 500 833

1 667 5 000

1 333 36 667 33 333

50 000

6 653

1 331

9 134

1 826

50 000 10 000 5 000

53 217 8 523 4 167

15 000

12 500

5 000

3 750

10 000

7 900

30 000

25 000

8 000

6 667

220 000

181 396

200 000

183 879

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei - 50 -

10 643 1 667 833 2 500 750

1 580 5 000

1 333 36 280 18 660

7 984

0

10 960

0

0 0 63 860 10 190 5 000

0 0 13 860 2 837 0

11 550 2 396

2 310 441

15 000

0

4 500

0

0

0

9 480

96

19

115

30 000

0

0

0

8 000

5 405

217 676

1 199

202 539

90 582

1 081 240

21,7 27,8

1,2

6 486

81,1

1 439

,7

90 582

44,7

7. sz. melléklet



Beruházás megnevezése Csicserg Óvoda melegvízellátás korszer sítés Bölcsöde kérdését napirendre kell 751 845 venni az új okt. komplexum kapcsán Batthyány Kollégium trovábbi 751 845 átalakítása 5 csoporttal b vítése Szociális ágazat fellesztése 751 845

Gondozási központ mosókonyha átalakítás

751 845

Lakásvásárlás Mez Köz 5. sz. alatti ingatlan kiváltására

751 845 Lakásvásárlás Teleki u.-i (Nédó család) ingatlan kiváltására Városfejlesztés Szippantó gj. Tárolására kialakítandó 751 845 épület 751 845 Közvilágítási hálózat fejlesztése 452 025 Gyalogátkel hely létesítése 751 845 Parkrekonstrukció Utak építésére, útalap, aszfaltozás, 452 025 járdaépítés, forg.csill.m tárgy Csépi u. járda építésre 452 025 + egyéb járdák 452 025 Járdaépítés, járdafelújítás Járdaépítés, járdafelújítás tervezése Gyári u.-Határ u. gyalogátkel hely 452 025 létesítés



nettó érték

ÁFA

Összesen


1 342

ÁFA

268


Összesen

nettó érték

ÁFA

5 000

8 333

1 000

12 500

2 500

6 667

1 333

50 000

6 000

48 750

5 000

9 750

1 000

15 000 8 000

6 667

1 333

%

1 610 0

41 667

Összesen

58 500

0 46 213

9 243

55 456

0

0

6 000

0

0

0

8 000

0

0

0

94,8

12 000

2 400

14 400

12 000

2 400

14 400

12 000

2 400

14 400 100,0

16 667 8 333 12 500

3 333 1 667 2 500

20 000 10 000 15 000

22 000 8 333 15 718

4 400 1 667 3 143

26 400 10 000 18 861

21 446 534 15 695

4 289 64 3 139

25 735 598 18 834

97,5 6,0 99,9

83 333

16 667

100 000

79 999

16 000

95 999

2 943

17 655

18,4

8 333 8 333

1 667

10 000

1 667

10 000

1 667

10 000

8 333 19 084 1 667

3 818 333

22 902 2 000

3 333

20 000

3 333

20 000

16 667


16 667

14 712

26 216 1 304

5 243 256

31 459 95,6 1 560 78,0 0

7. sz. melléklet






nettó érték

tér körforgalom. Határ út buszforduló 452 025 2006. évi útépítés pénzmaradványa Alsóbuckai szennyvízhálózat 452 014 + tisztító önrész 166 667 2 500 751 845 Közterület felügyelet fejlesztéséhez el irányzat 8 333 751 845 Telekvásárlás, ingatlanrendezés 751 845 Településfejlesztési pályázatírási keret 4 167

ÁFA

Összesen

452 025


13 500 410 33 333

200 000

500 1 667 833

3 000 10 000 5 000

452 025 Csepeli, Gyári út, Temet út útszegély készítés

171 251 2 500 22 675 4 167 3 150

ÁFA


Összesen

nettó érték

2 700

16 200

82

492

34 250

205 501

500 1 705 833

3 000 24 380 5 000

630

410

ÁFA

Összesen

82

%

492 100,0 0

338 8 500

67

405 8 500 0

13,5 34,9

171

34

205

57,7

3 148

630

3 778

47,4

1 650

330

1 980

99,0

3 780

Pet fi úti autóbusz és gyalogátkkel hely létesítés 452 014 Móra F. úti szennyvízcsatorna 452 025 Csepel-szigeti gerincút

6 200

1 240

0 7 440 355

Képvisel i keretb l (2006. évi áthúzódó + 2007. év) El évi útépítések garanciális 452 025 visszatartásai

296

59

6 636

1 327

évi garanciális visszatartásai 751 845 El (épület, építmény)

2 279

456

1 667

333

Közvilágítási, és csapadékvíz elvez.tervek Gép, m szer egyéb beszerzés Konyhák rekonstrukciója, HACCP 751 845 rendsz. 751 845 Térfelügyeleti rendszer b vítése

7 963 2 735 2 000 0

0 0

5 342

1 068

6 410

1 142

228

1 370

14 667

2 933

17 600

3 292

658

3 950


696

139

835

7. sz. melléklet

21,1




nettó érték

Térfigyel rendsz.b vít.D.haraszti önk.-tól átvett pe.b l 751 845 Térinformatika fejlesztése Számítástechnikai eszközök 751 845

751 153 beszerzése (szoftverrel együtt) 751 153 Képvisel i számítógépek beszerzése 751 153 Immateriális javak (vagyoni érték jogok) Digitális alaptérkép Hivatal részére elektronikus beléptet 751 153 rendszerlétesítése 751 153 Korszer irattározási rendszer kialakítása 56-os szobor garanciális visszatartása 751 845 és bírálati díj 751 153 Telefonhálózat kiépítés

ÁFA

Összesen

5 083 4 167

1 019 833

5 000 8 333

1 000 1 667

1 250 4 167

250 833

6 102 5 000 6 000 10 000

1 500 5 000

751 153 Mez rök részére motor és fegyver vásárlás 751 153 Gyámhivatal - klíma berendezések Informatikai normatíva terhére beszerz. Képz vészeti alkotás vásárlás Konténer vásárlás (szaniter konténer) Egyéb gép, berendezés, 751 153 felszerelés (bútor, Stb)

Összesen:


Beruházási kiadások el irányzata és teljesítése célonként 2007. évi módosított el irányzat nettó érték

Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

6 902

%

0

5 750 2 467

1 152 493

5 273 7 175 706 2 000

1 055 1 435 141 400

1 250 4 167

250 833

535

7

542

535

7

542 100,0

2 218

443

2 661

2 696

539

3 235 121,6

1 094

219

1 313

800

161

961

73,2

692

1 390 4 150

1 387 2 878

575

1 387 3 453

99,8 83,2

2 759

552

3 311

810

162

1 390 3 458 500

710

972 510

ÁFA


142

2 960 6 328 8 610 847 2 400

300

60

5 630 5 118 1 451

1 125 1 024 290

1 500

360

12,2

6 755 106,7 6 142 71,3 1 741 205,5

0

5 000

852

972 114,1

194 502 1 167 012 1 026 204 183 778 1 209 482 288 625 37 445 326 070 27,0

EGOMÍR 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei - 53 -

17 455

3 427

20 882

10 896

2 145

13 041

7. sz. melléklet

62,5




nettó érték

ÁFA

Összesen

Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság Beruházás mindösszesen Felújítás Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei (86274+54204) Gépkocsi lízing + kamata Felhalmozási célú pénzeszköz Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen:



972 510

194 502

1 167 012


ÁFA

Összesen

2007. évi teljesítés nettó érték

ÁFA

1 349 865 21 652

270 171 212

1 619 1 036 21 864

1 348 869 1 058

270 174 212

1 067 525

187 858

1 254 883

302 796

40 246

Összesen

1 618 99,9 1 043 100,7 1 270 5,8 343 042

145 100

1 301 418

1 399 983

432 069

140 478

144 484

144 483

650 13 768 58 915 10 000

1 668 108 892 28 966 10 450

1 667 91 778

1 694 443

676 747

1 525 229


0

27,3

89 027 61,36

134 406

0

%

6 750

7. sz. melléklet


Felújítási feladatok el irányzata és teljesítése célonként

Felújítás megnevezése

2007. évi eredeti el irányzat nettó érték

1

ÁFA

5. 6. 50 000 10 000 3 750 750

2007. évi módosított el irányzat

Összesen nettó érték

7. 60 000 4 500

8. 54 789

Intézmények felújítási munkái Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása 5 238 Önkormányzati lakások felújítása Akadálymentesítés közszolgáltatást nyújtó 4 167 833 5 000 9 600 intézményekbe Csapadékvíz hálózat rekonstrukció 8 333 1 667 10 000 8 333 Épület és városrehabilitációs alap 40 MFt. 25 000 5 000 30 000 18 834 Iskola és óvoda udvarok rendezésére 15 MFt. 12 500 2 500 15 000 12 500 Útfelújítás 933 Járdafelújítás 500 Ádám Jen síremlék felújítása + szobor 1 250 250 1 500 1 563 Gyökér u.-i csapadékvíz elvezetésre felújítás 1 833 367 2 200 1 833 Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolására 4 167 833 5 000 4 167 Kakukkf utca közvilágítás tervezése és kivitelezése1 005 201 1 206 1 005 Felújítások összesen: 112 005 22 401 134 406 119 295 EGOMÍR 523 Bíró Lajos Általános Iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság 1114 Intézmények felújítási munkái összesen 0 0 0 1637 Felújítás mindösszesen: 112 005 22 401 134 406 120 932


ÁFA

9. 10 957 1 048 1 920

2007. 12.31. teljesítés

Összesen nettó érték

10. 65 746 6 286 11 520

ÁFA

11. 12. 53 679 10 559 908 182 4 314 863

Összesen

%

13. 14. 64 238 97,7 1 090 99,7 5 177

8 332 1 652

9 984

1 174 933 545 312 1 570

86,7

1 667 10 000 3 767 22 601 2 500 15 000 187 1 120 100 600 312 1 875 367 2 200 833 5 000 201 1 206 23 859 143 154 87 610

235 187 109 63 314

1 409 9,4 1 120 100,0 654 109,0 375 20,0 1 884 85,6

1 005 201 72 772 14 365 477 77

1 206 100,0 87 137 60,9 554 90,82

222 1336 309 1946 24 168 145 100

1114 222 1591 299 74 363 14 664

1336 1890 97,12 89 027 61,36

8. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ezer forintban! Ezer forintban !

Kötelezettség

Köt. váll.

Sorszám

jogcíme

éve

1

2

3

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

4.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

5.

KE+KAMAT

2007. el tti ke kifizetés

2007.

4

6

2008.

2009.

7

Összesen

2009. után

(4+5+6+7+8)

8

9

187 626

140 478

89 809

143 116

2000

24 007

5 200

4 800

5 343

39 350

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

2000

35 893

34 100

31 400

27 707

129 100

6.

Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.

2002

127 726

70 518

7.

Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog.

2005.

30 660 95 080

8.

téskorszer sítés önkorm. támog.

9.


2001-2003

41 443

10.


2004

13 500

2003-2006

40 137

1 005 427

1 566 456

198 244 53 609

110 066

1 005 427

1 433

1 199 762 96 513 41 443

1 433

14 933 40 137

11.

Sz.sz.Miklós Lakihegy Gáz és Víziköz. Társulat

12.

Lízingdíj

13.

Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú

14.

Egyéb:beruházások

15.

Térfigyel rendszer kiépítése

2 003

22 993

22 993

16.

FÓCUS Hóeltakarítás 2007. okt.152011.márc.15.

2 003

101 277

101 277

17.

Légszennyezés mérése a Csepel szig.

2004.

2003

3 697

1 230

525

5 452

3 697

1 230

525

5 452

124 270

13 000

25 012

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei56

1 000

33 174

273 648

469 104

1 000

9. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ezer forintban! Ezer forintban !

Kötelezettség

Köt. váll.

Sorszám

jogcíme

éve

1

2

3

18. 19.

20.

21.

22. 23.

Ollé pr. M füves pálya építés 10 éves futamid 120 500 eFt. hitel ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30. Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés

Összesen:

KE+KAMAT

2007. el tti ke kifizetés

2007.

4

6

2008.

2009.

7

Összesen

2009. után

(4+5+6+7+8)

8

9

2007.

6 000

12 000

12 000

150 000

180 000

2007.

6 000

12 000

12 000

30 000

60 000

2 000

2 500

4 500

2007.

2007.

552

1 655

14 341

16 548

2007.

460

5 519

76 807

82 786

115 346

176 290

1 279 075

2 137 525

410 673

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei57

156 141

9. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat hitelállománya 2007. 12. 31. adatok forintban Megnevezés

2007. évi nyitó hitel állomány

Célhitel: Lakihegyi szennyvizcsatorna Célhitel:Szennyvizcsatorna 150 m. fejlesztési hitel Célhitel: útrekonstrukció Fejlesztési hitel Sikeres Mo. fejl.pr. 2.hitc.

12 893 000 77 107 000 0 56 272 974 765 000 000

Mindösszesen:

911 272 974

2007. évi törleszt részlet

2007. évi hitel felvétel

2007 évi záró hitel állomány

4 000 000 26 000 000 56 272 974

86 272 974

0

8 893 000 51 107 000 0 0 765 000 000 0 825 000 000

2007. dec. 31.-i záró hitelállományból : Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya (2.sz. mell. 35 sor). Rövid lejárattú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 44. sor) Összesen:


779 000 000 46 000 000 825 000 000


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 2007. 12. 31.

2007. évi nyitó 2007. évi 2007 évi záró állomány törleszt részlet állomány 1 948 881 Mazda személygépkocsi 9 személyes 1 424 000 524 881

Megnevezés

Mindösszesen:

1 948 881

1 424 000

524 881

2006. dec. 31.-i záró hitelállományból : Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya 2.sz. mell. 42 sor). Rövid lejárattú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 51. sor)

524 881

Összesen:

524 881




Önkormányzati kötelezettség vállalások kezességvállalás 2007. évre jutó

önkormányzati támogatás évenként

Társasházközösség Felvett címe hitel futamid

összesen

Szentmiklósi út. 4. 49 hó 2003. VI.-2007. VI. hó. Szentmiklósi út. 5. 57 hó. 2001. VIII.-2006. IV. hó Szentmiklósi út. 7. 50 hó 2001. III.-2005. V. hó Szentmiklósi út. 10/2.51 hó 2001. V. -2005. VII. hó Szentmiklósi út. 12. 48 hó 2002. VII.-2007. IV. hó. Sz. Miklósi u. 16 48 hó 2003. IX.-2007. VIII.

17 214 603 2 151 825 634 200 1 087 200 1 087 200 1 087 200 14 729 900 930 312 930 312 930 312 310 104 11 300 000 712 096 700 560 312 900 12 823 000 904 992 904 992 603 328 24 413 878 2 034 490 1 542 240 1 542 240 1 542 240 1 542 240 8 717 261 1 452 877 187 800 563 400 523 704 563 400

összesen:

89 198 642 5 639 192 4 911 640 5 728 704 4 999 684 3 502 944 1 433 280


2003.

2004.

2005.

2006.

2007. 543 600

514 080 375 600

9.3. sz. melléklet


Önkormányzati hitelállomány, lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban !

Sorszám

Hitel jellege

1

2

1.

Hitelállomány

Felvétel

Lejárat

éve

éve

2007. év

3

4

7

2008. év

2009.

2009.év után

Összesen

8

ködési célú

2. 6.

Felhalmozási célú

86 274

49 750

109 000

666 250

911 274

8. 9.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

2000

2009

4 000

4 000

4 893

12 893

10.

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

2000

2009

26 000

26 000

25 107

77 107

11.

Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.

2002

2007

56 274

12.

Sikeres Mo. Önkorm.Fejl.Hitelprogram

2005.

2020

13.

Összesen (1+6)


86 274

56 274 19 750 49 750

79 000 109 000

666 250 666 250

765 000 911 274

10. sz. melléklet


Adott kölcsönök állománya, eszközök és lejárat szerinti részletezésben

Ezer forintban Ezer ! forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

1

2

3

1.

Rövid lejáratú

2.

Lakásértékesítés

3.

Munkáltatói kölcsön törlesztése

4.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

5.

Átmeneti kölcsön

6.

Csatorna közm érdekeltségi befiz.

7.

Adósságkezelési kölcsöm

8.

Tagi kölcsön (Kékduna Kht.)

9.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

9.

Hosszú lejáratú

10.

Lakásértékesítés

12.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

13.

Átmeneti kölcsön

14.

Adósságkezelési kölcsöm

15.

Tagi kölcsön

17.

Összesen (1+6)

Lejárat éve 4

1989

folyamatos

1989 1989 1989

folyamatos folyamatos 2007 folyamatos 2007 2005

2005 2003


Hitel, kölcsön állománya

Összesen

2007.

2008. év

2009. év

2009.év után

5

6

7

8

9

48 627 4 000 51 7 200 100

48 627 4 000 51 7 200 100

350 4 624 32 302

350 4 624 32 302 42 955 20 918 21 436 588 13

48 627

14 953 5 500 9 000 440 13

13 148 5 500 7 500 148

14 854 9 918 4 936

14 953

13 148

14 854

91 582

11. sz.melléklet

Hitelek állománya és várható kamatterhei 2007. 12. 31.

Szigetszentmiklós Önkormányzat

Hitel megnevezése és összege

2007. dec.31.

2009.dec.31.-ig

Várható

fennálló hitelállomány

Hitel rendelkezésre tartás

hitel kamat 20082020. év

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

8 893

1 151

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

51 107

6 387

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%

765 000

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298% Összesen:

Ezer forintban!

2008.év ke

4000

2009.év

kamat

ke

2010.év

kamat

ke

kamat

745

4893

406

26000 4282,77

25107

2104

348 216

16000

48 180

64000 47 172

64000

43 141

355 754

46 000

53 208 94 000 49 681

64 000

43 141

180 000 825 000

180 000

Megjegyzés: a kamatlábak a 2007. 09. 30.-i kamatterhelés adatait tartalmazzák.


12. melléklet




2011.év ke

kamat

2012.év ke

kamat

2013.év ke

kamat

Ezer forintban!

2014.év ke

kamat

2015.év ke

kamat

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38% Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38% Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%

64000

39 111

64000

35 080

64000

31 049

64000

27 018

64000

22 988

64 000

39 111

64 000

35 080

64 000

31 049

64 000

27 018

64 000

22 988




12. melléklet




2016.év ke

kamat

2017.év ke

kamat

2018.év ke

kamat

Ezer forintban!

2019.év ke

kamat

2020.év ke

kamat

ke+kamat összesen

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

10 044

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

57 494

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%

64000

18 957

64000

14 926

64000

10 896

64000

6 865

45000

2 834 1 113 216

64 000

18 957

64 000

14 926

64 000

10 896

64 000

6 865

45 000

2 834 1 180 754




12. melléklet


Közvetett támogatások 2007. évben Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhet bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevéte kedvezményekkel csökkentve

Teljesített bevéte kedvezményekkel csökkentve

Teljesített kedvezmények összege

1

2

3

4

4

4

4

3 000

1 479 688

1 509 231

3 000

5 000

-5 000

2 921

2 921

1. Ipar zési adó Ipar zési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)

1 482 688

Ipar zési adó tervezett bevétele:

1 482 688

8 000

1 474 688

1 512 152

5 921

Gépjárm adó(csak a bázis adat ismert el írásként)

226 837

1 200

225 637

208 700

1 200

Gépjárm adó azadótörvény, az adóalap változásból tervezett többletbevétel tervezett összege

61 989

61 989

64 001

2.

3.

Gépjárm adó tervezett bevétele:

288 826

1 200

287 626

272 701

1 200

Építményadó(bevételi tervünk magasabb, felderítésb l számítunk plusz

302 149

500

301 649

285 316

500

Építményadó felderítésb l bevételi terv:

7 280

7 280

8 286

Építményadó tervezett bevétele: 4. Késedelmi pótlék 5. Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen: 29. Összesen:

309 429

500

308 929

293 602

500

15 767 3 706 19 473

1 000 100 1 100

14 767 3 606 18 373

15 727 3 700 19 427

1 000 100 1 100

2 100 416

10 800

2 089 616

2 097 882

8 721


13. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat száma

adatok e Ft-ban

Az önkormányzat pénzeszköz átadásairól

Pénzeszköz átadások


I. I. 1 37213 37213 37213 37213 37213

37213

I. 2

I. 3 37411 37411 37412 37411 37411 37411

37412

II.

375123 37512 37511

ködésre átadott pénzeszközök összesen: ködésre átadott pénzeszköz, fejezeten, önk. belül: Bp.-Csepel Fels tagi orvosi ellátás Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után Pest megyei Területfejlesztési KHT: 50 Ft./F /*28788 TÖOSZ tagsági díj (28788 f *20 Ft.) Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft/f Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj Városi Rend rkapitányság városi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda BÖK pénzeszköz átadás Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj: 28788*10 Ft. ködésre átadott pénzeszköz, vállalkozásoknak: Vadásztársaság

127 894 54 394 1 600 30 000 1 439 576 2 879 24 288 17 000 300

ködésre átadott pénzeszk.non-profit szervezeteknek: Sportszervezetek támogatására Kulturális alap (ezen belül m vészeti élet támogatása) Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap Környezetvédelmi alap Polgár rség SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapodás alapján Sz.Sz.Miklósi Ment alapítvány támogatása Városi egészségügyi rendezvényekre Polgármesteri keret terhére pénzeszköz átadás Képvisel i keret terhére pénzeszköz átadás Bizottsági és általábnos tartalék terhére pénzeszköz átadás Bíró Lajos Ált isk. pe. Átadás Egyházak támogatása 6*400 eFt. Lakossági közm fejlesztési támogatás Vizitdíj és egyéb támogatás BÖK pénzeszköz átadás NÖK pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás : Környezetvédelmi Alap támogatása Humanitás '91. Közalapítvány támogatása Egészséges Városért Közalapítvány támogatása Szent Miklós úti ltp.f téskorszer sítés támogatása Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét alapján Lakáshoz jutás végleges jelleggel, és otthonteremtési tám. Energiatakérokos lakásfelújítás támogatása SZTK hitelfelvétel támogatás ÉCSVCS - fejlesztási támogatás APROMÉ Lakópark támogatása Református Egyház támogatása


288 900 900 72 600 35 000 7 000 9 000 2 000 7 000 6 500 2 700 1 000

2 400

13 768 6 160 1 040 800 1 433 1 000 2 327

módosított

Teljesítés 2007.12.31.

%

151 445 69 513 1 711 54 000 1 439 576 2 879 24 288 7 738 450 120 288 900 900

127 927 48 691 1 331 42 058 1 439 576 2 879

84,5 70,0 77,8 77,9 100,0 100,0 100,0

120 288 900 900

100,0 100,0 100,0 100,0

81 032 34 500 6 275 8 670 1 600 7 000 6 500 2 700 1 000 1 135 540 2 742 3 573 2 400 479 22 720 1 176 108 892 6 160 1 040 800 1 433 1 000 2 365 25 024 36 042 6 000 23 000 520 500

78 336 34 500 5 125 8 570 1 595 7 000 6 500 2 700 935 540 2 578 3 572 2 400 480 41 720 1 080 91 778 6 160

96,7 100,0 81,7 98,8 99,7 100,0 100,0 100,0 0,0 82,4 100,0 94,0 100,0 100,0 100,2 186,4 100,0 91,8 84,3 100,0

580 1 436 410 357 25 024 22 783 6 000 23 000 520 500

72,5 100,2 41,0 15,1 100,0 63,2 100,0 100,0 100,0 100,0

14. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat száma

Az önkormányzat pénzeszköz átadásairól

Pénzeszköz átadások


Katolikus Egyház támogatása 37511 Kistérségi sebességellen rz készülékre (28788*35Ft) ködési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz. Ebb l Polgármesteri Hivatal Intézmény

adatok e Ft-ban

1 008 141 662 141 662 0


módosított

4 000 1 008 260 337 256 764 3 573

Teljesítés 2007.12.31.

4 000 1 008 219 705 216 133 3 572

14. sz. melléklet

%

100,0 100,0 84,4 84,2 100,0


adatok e Ft-ban

Az önkormányzat tervezett és 2007. 12.31-ig teljesített szociális jelleg juttatásokról

Megnevezés

2007. évi

Ebb l:

2007. évi

El irányzat

visszaigényelhet támogatás

módosított el irányzat

Id skorúak járadéka Kiegészít gyermekvédelmi támogatás( 6/2006.I.13. Korm.r.) egyszeri Gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli id járás miatti kárenyhítés Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás: normatív rendszeres Lakásfenntartási támogatás: egyszeri f tés támogatás Ápolási díj visszaigényelhet rész kiskorúak ápolása esetén Tartósan beteg feln tt szem. ápolási díj Egyéb ápolási díj Adósságcsökkentési támogatás Temetési segély Átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Diákétkeztetés (a terv. összeg a normatív támog. 80%-a) Bursa Hungarica Fels okt. Önkorm. Ösztöndíj Nyári gyermekétkeztetés Szemétszállítás támogatása Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen: Szociális juttatások terhére biztosított kölcsön Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön) Lakásépítés támogatása:vissza nem térítend Lakóépületek korszer sítése (panel program) Felhalmozási c. p.e.átadás (közm beruh. támogatása


2 500 7 445

13 000 12 000 7 000 12 000 17 000

2 250 6 700

11 700 10 800 10 800 15 300

4 000 7 500 5 400 1 000 6 000 8 000 600 0 14 055

3 600

117 500

61 150

10 000

1 000

1 717 5 420 162 14 592 3 639 6 555 7 209 18 420 13 990 3 356 10 280 9 048 1 140 5 000 2 145 600 6 327 10 275 3 815 123 690 350 10 450 17 500 36 042 1 000

Teljesítés 2007. 12. 31.

%

1 715 99,9 0 5 420 100,0 162 100,0 14 592 3 632 99,8 6 555 100,0 7 202 99,9 18 413 13 987 3 354 10 275 9 041 1 138 4 917 1 986 210 6 327 10 274 3 815 123 015 350 6 750 17 500 22 783 410

100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 99,8 98,3 92,6 35,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 64,6 100,0 63,2 41,0

15. sz. melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok Szigetszentmiklós Város tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Bevételi jogcím


1

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) El évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

4

5

6

104 9 420 1 920 7 500

104 9 138 1 920 7 218

100,0 97,0 100,0 96,2

700

700

100,0

700

700

100,0

10 120

10 224 3 216 3 216

9 942 3 216 3 216

97,2 100,0 100,0

10 120

13 440

13 158

97,9

3 10 120 1 920 8 200

KIADÁSOK

Sor-szám

Kiadási jogcímek


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.

2 I. Folyó (m ködési) kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

2007. 12.31.

módosított

3

teljesítés

%

4

5

6

13 440 2 547 797 8 025 55 120 1 896

9 911 2 358 779 4 800 54 120 1 800

73,7 92,6 97,7 59,8 98,2 100,0 94,9

10 120 10 120 -115 10 120


13 440

9 796

72,9

16.sz. melléklet

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Szigetszentmiklós Város tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Bevételi jogcím


1


1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.


9


2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

4

5

6

29 2 440 640 1 800

29 2 293 640 1 653

100,0 94,0 100,0 91,8

2 640

2 469 979 979

2 322 979 979

94,0 100,0 100,0

2 640

3 448

3 301

95,7

3 2 640 640 2 000

KIADÁSOK

Sor-szám

Kiadási jogcímek


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.



2007. 12.31.

módosított

3

teljesítés

%

4

5

6

3 448 88 58 2 431 31 120 720

1 978 88 27 992 31 120 720

57,4 100,0 46,6 40,8 100,0 100,0 100,0

2 640 2 640 -88 2 640


3 448

1 890

54,8

16. 1. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szigetszentmiklós Város tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Bevételi jogcím


1


1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.


9


2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

4

5

6

13 4 640 640 4 000

13 4 545 640 3 905

100,0 98,0 100,0 97,6

700

700

100,0

700

700

100,0

4 640

5 353 473 473

5 258 473 473

98,2 100,0 100,0

4 640

5 826

5 731

98,4

3 4 640 640 4 000

KIADÁSOK

Sor-szám

Kiadási jogcímek


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.



2007. 12.31.

módosított

3

teljesítés

%

4

5

6

5 826 2 459 739 2 622 6

5 412 2 270 752 2 385 5

92,9 92,3 101,8 91,0 83,3

2 640 2 640 -27 2 640


5 826

5 385

92,4


Német Kisebbségi Önkormányzat Szigetszentmiklós Város tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Bevételi jogcím


1


1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.


9


2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

4

5

6

62 2 340 640 1 700

62 2 300 640 1 660

100,0 98,3 100,0 97,6

2 840

2 402 1 764 1 764

2 362 1 764 1 764

98,3 100,0 100,0

2 840

4 166

4 126

99,0

3 2 840 640 2 200

KIADÁSOK

Sor-szám

Kiadási jogcímek


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.



2007. 12.31.

módosított

3

teljesítés

%

4

5

6

4 166

2 521

60,5

2 972 18

1 423 18

47,9 100,0

1 176

1 080

91,8

4 166

2 521

60,5

2 640 2 640

2 640




adatok e Ft-ban

Az önkományzat általános és céltartalékairól

2007. év Eredeti ei.

Általános tartalék: Gazdasági Bizottság: ált. tartalék Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottság tartaléka Általános tartalék összesen: Céltartalékok: Intézmények április 1.-i bérfejlesztésére+járulékok Bizottságok pályázati tartaléka ISTKB: testvérvárosi keret ISTKB: sportnapok rendezésére Ifjusági találkozó rendezésére Képvisel i keretek (300 eFt.*22 f ) Polgármesteri keret Közcélú foglalkoztatásra tartalék Zenei fesztivál megrendezése Városi rendezvények (céltartalék) Véd i rendezvény tám. - "Az anyatej és szoptatás csodája" Egészséges Városok M.országi Szöv. csatlakozás Környezetvédelmi feladatok Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Iskola eü. feltételek biztosítása Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten Kisebbségi Önkorm. központi támogatása *Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása Ebb l: CÖK: 3 MFt,BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt. Céltartalék államháztartási tartalékra(SZJA 5,59%) Mocorgó Óvoda b v 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal Önk. Rend rség b nmegel zési program céltartaléka Hajduszoboszlói rehab. üdülés céltartaléka Intézményi m ködési céltartaléka Céltartalék József Atila Általános Iskola világítás korszer sítésének bérleti díjára Tankönyv támogatás cáéltartaléka TV m sorszolgáltalás megvalósítása Bécsi üzemlátopsgatás kiadására céltartalék Elkülönített céltartalék - ingatlanértékesítés bevételi lemaradás ellentételezésére Csepel Önkormányzat( bejáró gyerekek ) Céltartalékok összesen: Felhalmozási célú tartalékok Szelektív hulladékgy jtés fenntartásához támogatás Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek Talajterhelési díj várható bevétele (nem használható fel csak környv.fel.) Céltartalék: Vízm Kft. fejlesztésre zoltó gépjárm pályázathoz önrész(27590*150) Szeresd környezeted mint önmagad pályázati önrész max. Ollé pr. M füves pálya építésére Bvárosfejlesztési alap céltartaléka Felhalmozási célú tartalékok összesen: Céltartalékok összesen: Általános és cél tartalékok összesen: ködési tartalékok Felhalmozási tartalékok: Összesen:

02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi 74 mellekletei

Módosított ei.

5 000 14 667 19 667

2 738 2 250 4 988

40 536 5000 4000 3000 1000 6600 2000 3600

4000 548 89 323 182 538 30

3000

34

2500

882

1400 650

462 291

1 000 1 920 8 200

1 000

16000

12055 5315 1200 7838

1230 1837

100 406

37 854

11 360

6 560

12 000

16

3190 11000 4315 5000 12050

6 190

58 915 159321 178988 120 073 58 915 178 988

16 200 28 966 66 820 71 808 42 842 28 966 71 808

17. sz. melléklet

Polgármesteri Keret felhasználása 2007. év


Szöveg

Dátum

adatok forintban

Felhasználás

Maradvány

2007.01.01

Eredeti el irányzat

2007.02.27 2007.02.28 2007.03.22 2007.03.22 2007.03.28 2007.04.23

napi Virág vásárlás napi ajándékvásárlás Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása EVICOM Kft szg. Javítás - számla alapján Hátrányos helyzet gyermekek kirándulásának támogatása

28 000 20 000 20 000 27 000 15 000

1 972 000 1 952 000 1 932 000 1 905 000 1 890 000

Föld Világnapja rendezvény támogatás

16 603

1 873 397

2007.04.23

Bíró Lajos Ált. Iskola Tavasz cím pályázat támogatása

20 000

1 853 397

2007.04.02

Palaga Péter szakmai gyakorlatának támogatása

50 000

1 803 397

2007.05.16

Válasz-út Prevenciós, Segít és Oktatási Rgyesület

100 000

1 703 397

2007.05.17

Honismereti kör rendezvény támogatás

28 800

1 674 597

2007.06.20

STRONG PILLÉR Kft - H sök emléktáblájának kivitelezése

141 924

1 532 673

2007.06.21

Révkomáromi Szoborparkban elhelyezett Kossuth szoborra támogatás

10 000

1 522 673

KT rendelet

ségriadó ból ered feladatokra biztosított el irányzat

2 000 000

4 522 673

3 000 000

2007.07.02

Ádám Jen Zeneiskola - Sugár Miklós tiszteletdíja

50 000

4 472 673

2007.07.13

Nagycsaládosok Egyesületének támogatása

15 000

4 457 673

2007.07.13

"Aranycsapat " nev focisták étkezésének biztosítása

60 000

4 397 673

2007.07.18

"Kossuth Lajos utcai részlet" restaurálása

36 000

4 361 673

2007.09.11

Bástya Alapítvány - rendezvény támogatása

150 000

4 211 673

2007.08.31

Mobil WC bérlés Lakihegy Adótorony térre

19 080

4 192 593

2007.08.21

Szigetsped kft. -Nyári locsolás

270 000

3 922 593

2007.09.01

Borbély Péter - Nyári locsolás

248 400

3 674 193

2007.09.19

FOOCUS Kft.-Nyári locsolás

473 280

3 200 913

2007.09.30

Birkózó Szakosztály támogatása

100 000

3 100 913



Polgármesteri Keret felhasználása 2007. év


Dátum 2007.09.27 2007.09.27

Szöveg Szöll siné Fáskerti Éva átmeneti támogatása zoltósági verseny támogatása - díjak

adatok forintban

Felhasználás

Maradvány

200 000

2 900 913

56 300

2 844 613

18 000

2 826 613

580 140

2 246 473

2007.10.05

Tolmácsolás - Koós Emese CSÖSZ konferencia

2007.10.02

Ajándéktárgyak emblémázása

2007.10.19

Városi takarítási nap

15 000

2 231 473

2007.10.18

Id sek napja számlák

548 976

1 682 497

240 000

1 442 497

50 000

1 392 497

2007.10.27

szirózsa Nyugdíjas Klub támogatása

2007.11.08

Mundial 93 FC támogatása

2007.12.03

Szszm.Görög Katolikus Egyház támogatása - betlehemes játékok

200 000

1 192 497

2007.11.30

Leshegy körforgalmú csomopont átadás-átvételén állófogadás-üdít

14 280

1 178 217

2007.11.30

Leshegy körforgalmú csomopont átadás-átvételén állófogadás-Hidegtál

68 000

1 110 217

2007.12.18

Nyugdíjas köztisztvisel k karácsonyi ajándéka

45 819

1 064 398

2007.12.18

Drogprevenciós el adás támogatása

90 000

974 398

2007.12.18

Szigetszentmiklós Város címerének elkészítettése

34 800

939 598

2007.12.18

DUJMO lakópark járda kialakítás

201 600

737 998

2007.12.20

Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása

200 000

537 998

összesen:


4 462 002


Szigetszentmiklós Önkormányzat Ssz.

Név

1.

Balla Ákos

2.

Becz Péter

3.

4.

5.

6.

7.

Budai László

Dátum

Képvisel i keretek felhasználása 2007. év Megnevezés

2007.04.18 2007.04.27 2007.05.14 2007.05.24 2007.06.07 2007.11.05

SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Takarítási nap megrendezéséhez támogatás Egyházak közös rendezvényének támogatása Parkrekonstrukció - Radnóti u.3.,Deák F.u.2. Gallyazási feladatok - József Attila Ált.Iskolában Kardos István Ált.Iskola - világításkorszer sítés

2007.12.21

Királyerd u.szikkasztóárok, földút felületrendezés

adatok forintban Felhasználás 15 000 15 300 15 000 50 000 40 000 80 000

Horváth István

2007.03.22 2007.05.14 2007.10.26 2007.12.20

Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása Egyházak közös rendezvényének támogatása Dorottya utca útjavítás - FOOCUS Kft. Miklós térre játszótéri eszközök telepítése - Platánus Bt.

20 000 20 000 150 000 110 000

2007.05.24

Parkrekonstrukció - Radnóti u.3.,Deák F.u.2.

300 000

2007.07.11 2007.09.26 2007.09.26

Városi Könyvtár Helytörténeti Gy jtemény karbantartása Elektromos zongora vásárlás Polgár rség részére gépjárm javítási költség átutalása

40 000 200 000 50 000

2007.03.28 2007.04.23 2007.04.23 2007.04.23 2007.05.07 2007.05.07

Jókai u.25/B. el tti fakivágás Ifjúság útján virágok ültetése - Platánus Bt. Csicsrg óvoda - eszközvásárlás Ifjúság útja lakóközösség részére locsolórendszer vásárlás Jókai u.Iskola u. épületek el tt virágültetés Ifjúság u.12/A társasház részére locsoló töml kocsi vásárlás

50 000 100 000 10 000 2 689 134 321 2 990

Parkosítás - Lakihegyi orvosi rendel környéke Polgár rség részére támogatás Akácliget Óvoda vagyonvédelmi berendezés b vítése Locsolás Lakihegyi közterületen FOOCUS Kft. Rádió utca útkarbantartás

15 000 20 000 46 520 30 000 180 000

2007.04.20 2007.05.24 2007.08.03 Hrabovszky András 2007.08.03 2007.12.05


Maradvány

215 300

84 700

299 520

480

300 000

0

300 000

0

290 000

10 000

300 000

0

291 520

8 480

299 520

Dorogi Gyula

Fodor Antalné dr.

Felhasználás összesen



8.

9.

10.

11.

12.

13.

Név

Jószai Attila

Kécza György dr.

Kövesdi László

Kukorda Tibor

Ladányi Sándor

Lénárt Lajos

Dátum

Képvisel i keretek felhasználása 2007. év Megnevezés Akácfa utca, Akácfa krt.csapadékvíz elvezetés

adatok forintban Felhasználás

2007.03.13 2007.10.04

Tököli út el tt csapadékvíz elvezetés, murvaszórás, padka rendezés

200 000 60 000

2007.05.14 2007.07.11 2007.10.26 2007.12.06 2007.12.20

Egyházak közös rendezvényének támogatása Bíró L.Ált.Iskola - vízmelegít beszerzés József Attila Ált.Iskola - orvosi rendel jébe eszközvásárlás EGOMIR részére számítógép beszerzés Feln tt háziorvosi rendel felújítása

30 000 30 000 60 000 113 424 54 000

2007.03.22 2007.04.18 2007.05.10 2007.10.01 2007.10.01 2007.10.01 2007.10.01 2007.12.17

Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Csépi út - fa vásárlás Szociális Alapszolgáltató támogatás Lányok Asszonyok Klub támogatása Polgár rség támogatása Mocorgó Óvoda támogatása Füves u.-Rekettye u. földút felújítása - FOOCUS

20 000 15 000 24 000 30 000 20 000 20 000 50 000 121 000

2007.03.26 2007.06.05 2007.09.27

MUNDIAL 93 FC Se asztali labdarugók támogatása Ifjúság útja virágosítás Díszcserjék - Ifjúság útján

30 000 212 076 57 924

2007.04.18 2007.05.15 2007.05.24 2007.12.06 2007.12.21

SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Deák F.utcai parkoló kialakítása - FOOCUS Kft Parkrekonstrukció - Radnóti u.3.,Deák F.u.2. Városi Könyvtár támogatása - karácsonyra eszközvásárlás Pillangó utcában felületi korrekció- FOOCUS

15 000 205 440 14 000 20 000 24 480

2007.05.14 2007.06.04 2007.06.18 2007.07.04 2007.07.31 2007.08.02 2007.10.17 2007.11.12

Csatorna tisztítás, gallyazás Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása Zöldhulladék elszállítása Közterület locsoláshoz szükséges eszközök pótlása Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása


50 000 34 870 47 100 25 080 15 000 3 060 45 350 22 820


Maradvány

260 000

40 000

287 424

12 576

300 000

0

300 000

0

278 920

21 080

299 980

20



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Név

Papp István

Prunner József

Rákosi Katalin

Sallai Gábor

Simon Pál

Solti Attila

Dátum

Képvisel i keretek felhasználása 2007. év Megnevezés


2007.11.12 2007.12.21 2007.04.18 2007.06.19 2007.07.26

Polgár rség támogatása Szent Miklós úti lakótelepen kertészeti munkák SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Lengyel cserkész tábor vendéglátása Északi üdül terület út-padka rendezés

2007.04.17 2007.05.24 2007.06.01 2007.06.14 2007.10.24 2007.10.11 2007.10.11 2007.10.11

Dísznövény, fa vásárlás (Juni-ker Kft.) Napsugár Óvoda fák vásárlása Hulladékgy jt edény kihelyezése Parlagf írtás Napsugár Óvodába díszcserjék vásárlása (Produkt Kft.) Mocorgó Óvoda támogatása Kardos István Ált.Iskola - eszközvásárlás Csicserg Óvoda támogatása

2007.04.18 2007.05.10 2007.05.24 2007.10.11 2007.11.05

SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Dobó István u. sz utca parkolónak csapadékvíz elvezetése Parkrekonstrukció - Radnóti u.3.,Deák F.u.2. "Örökzöld" Nyugdíjas Klub támogatása - buszköltség Kardos István Ált.Iskola - világításkorszer sítés

15 000 200 000 50 000 15 000 20 000

2007.03.22 2007.04.18 2007.04.24 2007.05.03 2007.10.05 2007.12.21 2007.12.21

Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Cigány Kissebbségi Önkormányzat - padkészítés Cigány Kissebbségi Önkormányzat - padkészítés Napraforgó Óvoda - mozgásfejleszt eszköz vásárlás Buga iskolában lév cserkészek raktárának aljzatbetonozása Jókai utcában aszfalt térburkolat készítése

20 000 15 000 20 000 10 000 15 938 120 000 99 000

2007.05.14 2007.05.24 2007.10.24 2007.12.21

Egyházak közös rendezvényének támogatása Parkrekonstrukció - Radnóti u.3.,Deák F.u.2. Polgár rség támogatása - eszközfelhasználásra Földutak karbantartása - FOOCUS

30 000 100 000 30 000 140 000

2007.04.18 2007.04.25 2007.09.26

SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Deák Ferenc Közéleti és Kulturális Egyesület - Pokróc Fesztivál Kardos I.Ált.Iskola eszközvásárlás

15 000 15 000 270 000


10 000 46 700 15 000 32 276 249 600 72 480 30 000 51 725 40 000 65 196 10 000 20 000 10 000


Maradvány

296 876

3 124

299 401

599

300000

0

299 938

62

300 000

0

300 000

0



Név

Dátum 2007.12.17

20.

21.

22.

Képvisel i keretek felhasználása 2007. év Megnevezés Dobó utca-Kavics u.szelektív hulladákgy jt edény vásárlás-ARIES


Virág Róbert

2007.05.14 2007.08.17 2007.12.21

Egyházak közös rendezvényének támogatása Nárcisz utca útfejlesztés Ostorfa utcában útkorrekció

30 000 200 000 69 120

2007.04.18 2007.05.30 2007.09.18 2007.09.18 2007.12.17 2007.12.17 2007.12.21

SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása Egyházak közös rendezvényének támogatása Szigetszentmiklósért Egyesület támogatása Parkrekonstrukció - Akácfa utca Móra F.utca Dobó utca-Kavics u.szelektív hulladákgy jt edény vásárlás-ARIES

15 000 15 000 10 000 149 000 10 000 50 000 51 000

Dobó utca-Kavics u.szelektív hulladákgy jt edény vásárlás-FOOCUS

Akácfa krt.-Móra Ferenc u.vízórahely kialakítása

Összesen:


Maradvány

300 000

0

299 120

880

300 000

0

300 000

Tóth Imre

Vántsa Botond


6 417 999

6 417 999

182 001


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelez k szerinti bontásban 2007. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelez k 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

56 338

7.

* Egyéb adósság

373800

Belföldi összesen:

386

386

5 192

10

5 202

61 540 373 800

430 524

5 192

10

5 202

435 726

430 524

5 192

10

5 202

435 726

II. Külföldi hitelez k 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

* Ipar zési adó feltöltés+helyi adó túlfizetés+gépjárm adó pótl. stb.



SzigetszentmiklósVáros Önkormányzata Az önkormányzati intézmények létszáma 2007. 12.31-én

Teljes munkaid re számított Cím Intézmények 2007.nyitó 2007. évi száma adat változás 1 Polgármesteri Hivatal 93,00 10,0 2 EGOMIR: 1. sz. Bölcsöde 11,50 1,0 3. sz. Bölcsöde 19,00 1. sz. Óvoda 25,50 2. sz. Óvoda 49,50 3. sz. Óvoda 33,50 2,5 4. sz. Óvoda 16,00 Mozgásfejleszt Óvoda 7,00 József Attila Általános Iskola 84,00 2,0 Kardos I. Ált. és Szakközépisk. 76,50 1,0 Zeneiskola 15,50 1,0 Nevelési Tanácsadó 11,00 Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat 13,50 1,0 Tüd sz rés EGOMIR 16,50 Gondozási Központ 14,00 1,0 Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 2 EGOMIR összesen: 393,00 9,50 3 Bíró Lajos Általános Iskola 64,00 1,0 4 Városi Könyvtár 18,00 5 Városi T zoltóság 59,00 4,0 1.-5.

Önkormányzati összesen:

627,0

2007.12.31 záró adat 103,0

103

12,50 19,00 25,50 49,50 36,00 16,00 7,00 86,00 77,50 16,50 11,00

13 20 26 50 37 17 8 90 78 20 12

14,50

15

16,50 15,00

17 15

402,50 65,0 18,0 63,0

418,00 67 19 63

651,5

670,0

24,5


21. sz. melléklet


E SZ K Ö Z Ö K

VAGYON MÉRLEG 2007. december 31.-én (adatok: eft.-ban) FORRÁSOK sor

sor

2006. év I.Immateriális javak 1. 38 080 1.Ingatlanok 2. 15 753 320 2.Gépek berendezések 3. 138 346 3. Járm vek 4. 79 657 4.Beruházások 5. 516 568 II.Tárgyi eszközök(2+..+5) 6. 16 487 891 1. Részesedések 7. 57 440 2. Értékpapírok 8. 0 3.Adott kölcsönök 9. 25 180 4. Egyéb hosszúlejáratú követelések 10. 19 740 III.Befektetett pü.eszközök (7+9) 11. 102 360 IV. Üzemeltetésre, kez, átadott eszk. 12. 2 981 651 A.Befektetett eszközök(1+6+11+12) 13. 19 609 982 1. Anyagok 14. 4 614 2. Áruk közv. szolg. 15. 0 I.Készletek összesen: (14+15) 16. 4 614 1. Követelések áru. sz.(vev ) 17. 4 223 1. Adósok 18. 122 697 2. Rövidlejáratú kölcsönök 19. 3. Egyéb követelések 20. 76 079 - kölcsönb l m.f. évet követ évbeni részl. 21. 47 168 - köv.b l mérl.ford.n.köv.egy éven belüli részl.fiz. 22. 9 163 II.Követelések 16+..+20) III. Értékpapírok összesen 1.Pénztárak és betétkönyvek 2.Költségvetési bankszlák. 3.Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök(25+..+27) V. Egyéb aktiv.pü.elszám. B.Forgóeszközök össz(16+23+28+29) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A.+B.)

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

202 999 381 636 828 26 216 663 425 81 704 952 742 20 562 724

2007. év 33 176 1.Induló t ke 16 194 152 2.T keváltozás 143 265 D.Saját töke összesen (32+33) 65 229 I.Költségvetési tartalékok 270 554 - tárgyévi ktg.vetési tartalék 16 673 200 - el évi ktg. vetési tartalék 57 440 II.Vállalkozási tartalék E.Tartalékok összesen (35+38) 22 037 1. Hosszú lejáratu kölcsönök 20 918 100 395 2. Beruházási, fejlesztési c. hitelek 2 924 596 3. Egyéb hoszúlejáratú kötelezettség 19 731 367 I. Hoszúlejáratú kötelezettségek(40+..+42) 3 933 1. Rövid lejáratu kölcsönök 2. Kötelezettségek(szállító) 3 933 - tárgyévi szállítói kötelezettség 7 361 - tárgyévet követ év szállítói kötelezetts. 134 392 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezetts. - Ipar zési adó feltöltés miatti kötelez. 48 627 - Helyi adó túlfizetés 44 627 - beruh. fejl. hitel köv. évi törl. 4 000 - hosszú lejár. köv. évben rész. - t. évi terh. rövid. köt. (449-b l) 190 380 II.Rövid lejáratu kötelezettségek(44+45+48) 1. Ktgv.i passzív függ elszámolások 421 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 980 598 3. Ktgv.-i passziv pénzügyi elsz. 29 279 4. ktgv-en kívüli letéti elszámolások 1 010 298 -ktv.-en kívüli letéti elszámolás 114 486 III. Egyéb passziv pénzügyi elsz.(55+..+58) 1 319 097 F. Kötelezettségek összesen(I+II+III) 21 050 464 FORRÁSOK ÖSSZESEN: (D+E+F)

02_02 melleklet_2007. evi zarszamadasi rendelet mellekletei II-III.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

2006. év 512 752 17 965 145 18 477 897 601 435 532 292 69 143

2007. év 512 752 18 151 677 18 664 429 979 335 939 426 39 909

601 435

979 335

825 000 525 825 525

779 000 779 000

38 676 37 810 866 475 497 347 468 32 550 86 273 1 424 7 780 514 173 20 117 458 26 216 136

61 540 60 948 592 420 711 317 377 43 642 46 000 525 12 781 482 251 52 116 118 29 279 28

143 694 1 483 392 20 562 724

145 449 1 406 700 21 050 464

II.sz. melléklet

Önkormányzati részesedés Gazdasági Társaságok értékelése Megnevezés

önkormányzati a társaság saját t kéje befektetés értéke 2005. dec 31 2006. dec. 31. 2007. dec. 31. városi Vízm Rt. 16 300 69 635 932 69 635 932 Municipál Befektet Rt. 640 533 305 543 381 ARIES Kft.(35000+2500) 37 500 150 034 158 246 ÉCSVCS Kft.(2400+600) 3 000 220 750 229 441 Összesen: 57 440 névérték Ft. Árfolyamérték

adatok ezer forintban a társaság jegyzett t kéje saját t ke/jegyzett t ke 2005. dec 31 2006. dec. 31. %-a 2005. év 2006. év 58 600 310 58 600 310 119% 119% 507 000 507 000 105% 107% 50 000 50 000 300% 316% 3 000 3 000 7358% 7648%

Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lév tulajdoni részesedést jelent befektetések piaci értéke jelent sen és tartósan alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke. Jelent s, ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját t ke aránya 85% alatti arányt mutat Tartós: ha a beszámolás készítés id pontját megel két évben a különbözet egyre n tt vagy nem csökkent

Szigetszentmiklós, 2008. március 10.


II. 3. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Befektetett eszközök állománya 2007. december 31. megnevezés Részvények: sorszám

adatok: forintban 2006. dec.31.

2007. évi

2007. december 31.-i

mérleg

db névérték záró (mérleg) 17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban városi Vízm vek RT 585201-585300 1 db 10 Millió 10 000 000 városi Vízm vek RT 585938-586000 63 db 100 ezer 6 300 000 16 300 000

változás

záró állomány

sor szám

171111 Részesedések: ARIES Kft. 75%-os önk. rész. ÉCSVCS Kft. 100%-os önk rész. Részesedések összesen:

saját t ke (S) jegyzett t ke (J) tul.hányad 147 271 000 50 000 000 75% 189 356 000 3 000 000 100%

17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban MUNICIPÁL Rt. 0048251-0048310 6 db MUNICIPÁL Rt. 0049449-0049452 4 db 17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen: 171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:


100 ezer 10 ezer

0 0 0

10 000 000 6 300 000 16 300 000

37 500 000 3 000 000 40 500 000

0 0 0

37 500 000 3 000 000 40 500 000

600 000 40 000 640 000 57 440 000

0 0 0 0

600 000 40 000 640 000 57 440 000

M. 17.

II.2 melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi M É R L E G E ESZKÖZÖK

sor

El

év

Tárgyév

nyitó 2006. I.Immateriális javak

1.Ingatlanok

2.

2.Gépek berendezések

3. 4.

4.Beruházások

5.

II.Tárgyi eszközök(2+..+5)

6.

1. Részesedések

7.

2. Értékpapírok 8. 3.Adott kölcsönök 9. III.Befektetett pü.eszközök (7+9) 10. IV. Üzemeltetésre, kez, átadott eszk. 11. A.Befektetett eszközök(1+6+10+11)

12.

1. Anyagok

13.

2. Késztermékek

14.

I.Készletek összesen: (13+14)

15.

1. Adósok 2. Rövidlejáratú kölcsönök 3. Egyéb követelések

16. 17. 18.

II.Követelések 16+..+18)

19.

1.Pénztárak és betétkönyvek

20.

2.Költségvetési bankszlák.

21.

3.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök(20+..+22)

FORRÁSOK

záró 2007.

1.

3. Járm vek

22

0

22

0

0 0

0 0

22

0

0

0

0

0

0

0

0 22

0 0

22. 23.

V.Egyéb aktiv.pü.elszám.

24.

B.Forgóeszközök össz(15+19+23+24)

25.

Eszközök összesen(12+25)

26.


(adatok: eft.-ban) sor

27. 1.Induló t ke 28. 2.T keváltozás 29. D.Saját töke összesen(28+29) 30. I.Költségvetési tartalékok 31. II.Vállalkozási tartalék 32. E.Tartalékok összesen(31+32) 33. I.Hosszú lejáratu kötelezettségek 34. 1. Szállítói kötelezettségek 35. II.Rövid lejáratu kötelezettségek 36. 1. Ktgv.i passzív függ elszámolás 37. 2. Ktgv-i passzív kiegyenlít elszám. 38. 3. Ktgv.-en kiv. passziv kiegy. elsz. 39. III.Egyéb passziv pénzügyi elsz.(37+..39) 40. F.Kötelezettségek összesen(34+36+40)41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (30+33+41)53.

El

év

Tárgyév

nyitó 2006.

záró 2007. 22 22

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

22

0

II. 4. melléklet

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Törzsvagyon Forgalomképtelen Ingatlanok Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyon Egyéb tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2006. év 38 080 16 487 891

2007. év 33 176 16 673 200

14 818 404 12 207 990 2 610 414 1 450 427 219 060 102 360

14 911 302 12 194 338 2 716 964 1 553 044 208 854 100 395

2 981 651

2 924 596

19 609 982

19 731 367

952 742 20 562 724

1 319 097 21 050 464

0

Törzsvagyon és a forgalomképes vagyon alakulása 2006-2007. évben 16 000 000 14 000 000

ezer forint

12 000 000 10 000 000

Törzsvagyon

8 000 000 Forgalomképtelen Ingatlanok

6 000 000 4 000 000

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

2 000 000

2006 ÉV

2007 É V

OK

Forgalomképes vagyon

adatok:ezer Ft.-ban

ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

01. I. Immateriális javak 02. II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 03. II/1. Törzsvagyon (4+12) 04. a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-t l 11-ig) 05. 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 06. 2. Közfargalmú repül tér 07. 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.) 08. 09. 5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák 10. 6. Egyéb ingatlanok 11. 7. Folyamtban lév ingatlan beruházás, felújítás 12. b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 13. 1. Vízellátás közm vei 14. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm vei 15. 3. Távh ellátás 16. 4. Közm vek véd területei 17. 5. Intézmények ingatlanai 18. 6. Sportlétesítmények 19. 7. Állat-és növénykert 20. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 21. 9. M emlékek 22. 10.Védett természeti területek 23. 11.Folyamtban lév ingatlan beruházás 24. II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 25. 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 26. 2. Épületek 27. 3. Folyamtban lév ingatlan beruházás 28. II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 29. 1. Gépek berendezések felszerlések 30. 2. Járm vek 31. 3. Tenyészállatok 32. 4. Beruházásra adott el legek 33. III.Befektetett pénzügyi eszközök 34. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 35. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 36. I. Készletek 37. II. Követelések öszesen (38 + 39 + 44 + 45) 38. 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 39. 2. Adósok 40. Ebb l: - helyi adóhátralék 41. - lakbér hátralék 42. - téritési díj hátralékok 43. - egyéb hátralékok 44. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 45. 4. Egyéb követelések 46. III. Értékpapírok 47. IV. Pénzeszközök 48. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 49. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)

50.

2006. évi

2007.évi

záró állom. ért. záró állom. ért. 4 4

Változás %-a 5

38 080 16 487 891 14 818 404 12 213 707 11 779 672

33 176 16 673 200 14 911 302 12 194 338 11 769 568

87,12 101,12 100,63 99,84 99,91 -

91 490

88 746

329 170 13 375 2 604 697

319 295 16 729 2 716 964

97,00 97,00 125,08 104,31 115,45

1 912 577

2 208 068

187 582 2 702

253 134 2 597

501 836 1 450 427 1 430 478 19 649 300 219 060 138 346 79 657

253 165 1 553 044 1 533 511 19 233 300 208 854 143 265 65 229

1 057 102 360 2 981 651

360 100 395 2 924 596

19 609 982 4 614 202 999 4 223 122 697

19 731 367 3 933 190 379 7 361 134 391

134,95 96,11 50,45 107,07 107,20 97,88 100,00 95,34 103,56 81,89 34,06 98,08 98,09 100,62 85,24 93,78 174,31 109,53

76 079

48 627

63,92

663 425 81 704 952 742 20 562 724

1 010 298 114 487 1 319 097 21 050 464

152,29 140,12 138,45 102,37


II.1/A.sz. melléklet

FORRÁSOK 1

adatok:ezer Ft.-ban Sorszám


2006. évi

2007. évi

Változás

2

4

4

%-a 5

1. Induló t ke 2. T keváltozások

52.

D) SAJÁT T KE ÖSSZESEN (51+52) a/ Következ évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)

53. 54.

1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

55.

2. El

56.

év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

51.

b/Következ évben feljhsaználható vállakozási eredmény (58+59)

57.

1. Tárgyévi vállakozási eredmény

58.

2. El

59.

év(ek) vállakozási eredménye

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)

60.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65)

61.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

62.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

63.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

64.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

65.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)

66.

1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek

67.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

69.

512 752 17 965 145 18 477 897 601 435 532 292 69 143

512 752 18 151 677 18 664 429 979 335 939 426 39 909

100% 101% 101% 163% 176% 58% 163% 94% -

601 435 825 525

979 335 779 000

825 000 525 514 173

779 000

94%

482 251

38 676 475 497 32 550

61 540 420 711 43 642

94% 159% 88% 134%

78 080 143 694 1 483 392 20 562 724

46 525 145 449 1 406 700 21 050 464

60% 101% 95% 102%

68.

70. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71. Ebb l: - helyi adóból származó túlfizetés 72. - közm díjak túlfizetése miatti kötelezettség 73. - lakbér túlfizetés 74. - egyéb:hiteltörlesztés, lízing díj

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)

76.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)

77.

75.


II.1./B. sz. melléklet


FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA 2007. DEC. 31.-I ÁLLAPOT KATASZTERI NAPLÓ

Naplós -----36 690 692 1237 1238 1239 52 77 94 1233 127 1311 1312 163 164 167 168 169 1217 1218 1230 1229 1222 1224 448 201 2 3 4 5 1228 1220 1234 449 260

Település Helyr.számI.jel Fkép ----------- ----------------------Szigetszent78/ 2/ / 1 Szigetszent84/ 1/ / 1 Szigetszent84/ 5/ / 1 Szigetszent168/ / / 11111 Szigetszent175/ / / 11111 Szigetszent180/ 1/ / 11111 Szigetszent390/ 15/ / 1 Szigetszent726/ / / 1 Szigetszent950/ 2/ / 1 Szigetszent1249/ / / 11111 Szigetszent1286/ / / 1 Szigetszent1355/ 2/ / 1 Szigetszent1358/ 4/ / 1 Szigetszent1709/ / / 1 Szigetszent1723/ / / 1 Szigetszent1736/ 3/ / 1 Szigetszent1736/ 4/ / 1 Szigetszent1736/ 7/ / 1 Szigetszent1737/ / / 1 Szigetszent1750/ / / 1 Szigetszent2096/ / / 1 Szigetszent2144/ / / 1 Szigetszent2168/ / / 1 Szigetszent2186/ / / 1 Szigetszent2196/ / / 1 Szigetszent2223/ / / 1 Szigetszent2624/ / / 3 Szigetszent2625/ / / 3 Szigetszent2626/ / / 3 Szigetszent2627/ / / 3 Szigetszent2628/ / / 1 Szigetszent2649/ / / 1 Szigetszent3068/ / / 11111 Szigetszent3259/ 2/ / 1 Szigetszent3468/ / / 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Megnevezés -------------------Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület LAKÓHÁZ ÉS UDVAR LAKÓHÁZ LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA Beépítetlen terület BEÉPÍTETLEN TERÜLET BEÉPÍTETLEN TERÜLET Beépítetlen terület Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület LAKÓHÁZ ÉS UDVAR LAKÓHÁZ ÉS UDVAR TELEK TELEK TELEK TELEK Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kéktó szabadid park Kéktó szabadid park Kéktó szabadid park Kéktó szabadid park ÉPÍTÉSI TELEK LAKÓHÁZ ÉS UDVAR LAKÓHÁZ ÉS UDVAR Beépítetlen terület Lakótelek


Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ----------------------------------- ------------- -------------------------TÖKÖLI UTCA 778 100 778 3890 3890 TÉR 700 100 700 3500 3500 TÉR 1055 100 1055 5275 5275 AKÁCFA KÖRÚT 16. 2546 100 2546 36051,3 69670 AKÁCFA KÖRÚT 18. 5271 100 5271 70749,7 143304 LOSONCI UTCA 36. 1192 100 1192 16846,35 40624 HADNAGY UTCA 153 100 153 765 765 SZ UTCA 44 488 100 488 2440 2440 SZÉCHENYI UTCA 401 100 401 2005 2005 MEZ UTCA 5. 1052 100 1052 11799 14590 KINIZSI UTCA 135 782 100 782 3910 3910 TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 403 100 403 1906 1906 TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 360 100 360 1703 1703 SPORT UTCA 3 159 100 159 795 795 TELEKI UTCA 26 2555 100 2555 12775 12775 NÉVTELEN UTCA 555 100 555 2775 2775 NÉVTELEN UTCA 611 100 611 3055 3055 NÉVTELEN UTCA 1500 100 1500 7500 7500 TELEKI UTCA 872 100 872 6976 7412 BÉKE UTCA 1. 3991 34 1337 11544 4834 HORGÁSZ UTCA 15. 1564 8 131 2628 2628 HORGÁSZ UTCA 26. 1928 18 347 6941 6941 HORGÁSZ UTCA 31. 935 23 215 4301 4301 HORGÁSZ UTCA 871 85 742 14842 14842 RÉV UTCA 283 100 283 1415 1415 RÉV SOR 33 499 100 499 2495 2495 KÉKTÓ UTCA 2936 100 2936 34503,83 33803 KÉKTÓ UTCA 1909 100 1909 11348 11348 KÉKTÓ UTCA 455 100 455 2412 2412 KÉKTÓ UTCA 2409 100 2409 12768 12768 JEGENYE UTCA 2/B. 15190 100 15190 151900 151900 RÉV SOR 817 24 199 3987 3987 TÖVIS UTCA 3. 164 100 164 1859 4264 OND UTCA 595 100 595 2975 2975 IFJÚSÁG UTCA 13 457 100 457 2285 2285 -8-

Leletár a II. 1.A melléklethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 1219 450 1240 1241 451 1235 1242 1246 1244 1249 1245 1256 1248 1250 1243 1236 1247 1255 1254 1253 1252 1251 261 262 263 264 265 452 453 266 267 268 269 270 1221 272 1313 454 273

Szigetszent3496/ 1/ / Szigetszent3514/ / / Szigetszent3528/ 27/ / Szigetszent3528/ 56/ / Szigetszent3556/ 9/ / Szigetszent3572/ / / Szigetszent3578/ / / Szigetszent3595/ / / Szigetszent3603/ / / Szigetszent3604/ / / Szigetszent3605/ / / Szigetszent3606/ / / Szigetszent3610/ / / Szigetszent3611/ / / Szigetszent3617/ / / Szigetszent3618/ / / Szigetszent3619/ / / Szigetszent3638/ / / Szigetszent3639/ / / Szigetszent3646/ / / Szigetszent3647/ / / Szigetszent3648/ / / Szigetszent3721/ / / Szigetszent3753/ 2/ / Szigetszent3832/ 4/ / Szigetszent3832/ 5/ / Szigetszent4208/ 1/ / Szigetszent4218/ 1/ / Szigetszent4218/ 2/ / Szigetszent4230/ / / Szigetszent4236/ / / Szigetszent4294/ / / Szigetszent4318/ / / Szigetszent4325/ / / Szigetszent4340/ / / Szigetszent4375/ / / Szigetszent4377/ 1/ / Szigetszent4377/ 3/ / Szigetszent4392/ / /

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA 2007. DEC. 31.-I ÁLLAPOT 1 1 11222 11222 1 12740 11222 11222 11222 11222 11222 11222 11222 11222 11222 12700 11222 11222 11222 11222 11222 11222 1 1 1 1 1 1 1 1 21124 1 1 1 12125 11111 11111 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

UDVAR Beépítetlen terület TÁRSASHÁZ - ERKEL 1. TÁRSASHÁZ - SZENT MI Beépítetlen terület RAKTÁR TÁRSASHÁZ - JÓKAI 25 TÁRSASHÁZ - IFJÚSÁG TÁRSASHÁZ - JÓKAI 18 TÁRSASHÁZ - BAJCSY 1 TÁRSASHÁZ - RADNÓTI TÁRSASHÁZ - RADNÓTI TÁRSASHÁZ - RADNÓTI TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2 TÁRSASHÁZ . DEÁK 1. SZÖSZI TÁRSASHÁZ - JÓZSEF A TÁRSASHÁZ - ÚTTÖR 1 TÁRSASHÁZ - GYÁRI 1. TÁRSASHÁZ - GYÁRI 5. TÁRSASHÁZ - GYÁRI 7. TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Egyéb beépítetlen te ÜDÜL ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜL FAHÁZ (HORGÁSZ EGYES Lakótelek Lakótelek


TÖKÖLI UTCA SZENT MIKLÓS UTCA ERKEL FERENC UTCA 1. SZENT MIKLÓS UTCA 9. ERKEL FERENC UTCA BAJCSY-ZS. UTCA 20. JÓKAI MÓR UTCA 25. IFJÚSÁG UTCA 12. JÓKAI MÓR UTCA 18. BAJCSY-ZS. UTCA 16. RADNÓTI MIKLÓS UTCA 2. RADNÓTI MIKLÓS UTCA 3. RADNÓTI MIKLÓS UTCA 4. BAJCSY-ZS. UTCA 22. DEÁK FERENC UTCA 1. JÓZSEF ATTILA TÉR 3. JÓZSEF ATTILA UTCA 4. ÚTTÖR KÖZ 1. GYÁRI ÚT 1. GYÁRI ÚT 5. GYÁRI ÚT 7. POSTA KÖZ 1. ALKOTÁS UTCA IFJÚSÁG UTCA SOMOGYVÁRI UTCA SOMOGYVÁRI UTCA RÉV SOR RÉV SOR 36 RÉV SOR 36 RÉV SOR RÉV SOR ÁDÁM JEN SÉTÁNY 11 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 32 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 39 ÁDÁM JEN SÉTÁNY ÁDÁM JEN SÉTÁNY 89 ÁDÁM JEN SÉTÁNY ÁDÁM JEN SÉTÁNY 90 ÁDÁM JEN SÉTÁNY 105 -9-

2957 108 436 549 688 90 1243 632 724 736 736 1016 420 1273 588 347 572 565 733 716 727 927 440 93 540 280 128 231 229 668 306 440 311 296 185 409 623 953 335

100 100 100 100 100 100 5 2 2 2 2 3 24 10 8 17 4 6 2 3 3 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 39 100 100 100 100 100

2957 29570 108 540 436 7844 549 104473,2 688 3440 90 1470 58 5447 12 1935 17 174 17 1260 11 952 25 1952 99 23409 126 12064 46 6666 59 980 21 6016 33 2656 17 1755 21 1730 24 5376,686 43 8789 440 2200 93 465 540 2700 280 1400 128 640 231 1155 229 1145 668 3340 306 1530 440 2200 311 1555 116 580 185 3700 409 13788 623 8500 953 4765 335 1675

29570 540 13000 348382 3440 2400 40098 6573 9674 8801 5616 8872 133391 78120 20329 11286 12574 18462 7806 10417 18175 25818 2200 465 2700 1400 640 1155 1145 3340 1530 2200 1555 580 8020 5921 8500 4765 1675


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 274 278 281 283 284 287 293 296 475 300 301 331 1003 340 341 342 343 344 413 345 491 492 493 494 495 496 410 412 414 354 355 1231 1225 1226 1227 360 361 362 363

Szigetszent4425/ / / Szigetszent5680/ / / Szigetszent6062/ / / Szigetszent6153/ / / Szigetszent6202/ 7/ / Szigetszent6720/ / / Szigetszent6801/ 2/ / Szigetszent7030/ / / Szigetszent7065/ / / Szigetszent7211/ / / Szigetszent7212/ / / Szigetszent9679/ 22/ / Szigetszent9739/ / / Szigetszent9740/ / / Szigetszent9759/ / / Szigetszent9769/ / / Szigetszent9775/ / / Szigetszent9785/ / / Szigetszent9789/ / / Szigetszent9812/ / / Szigetszent9871/ / / Szigetszent9915/ / / Szigetszent9916/ / / Szigetszent9917/ / / Szigetszent9918/ / / Szigetszent9919/ / / Szigetszent9964/ / / Szigetszent9991/ / / Szigetszent9994/ / / Szigetszent10011/ / / Szigetszent10026/ / / Szigetszent10202/ / / Szigetszent10205/ / / Szigetszent10273/ / / Szigetszent10311/ / / Szigetszent10314/ / / Szigetszent10316/ / / Szigetszent10317/ / / Szigetszent10318/ / /

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA 2007. DEC. 31.-I ÁLLAPOT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21124 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Beépítetlen terület Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Rét, gyep Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Üdül Lakótelek Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Lakótelek Beépítetlen terület Beépítetlen terület TELEK TELEK TELEK TELEK Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület


ÁDÁM JEN SÉTÁNY 135 CSÉPI ÚT NÉVTELEN UTCA KAKUKKF UTCA LANKÁS UTCA FÁS UTCA IHAROS UTCA REMETE UTCA ÁRNYAS UTCA CSÉPI ÚT CSÉPI ÚT NÉVTELEN UTCA CZUCZOR SZIGET ZSOMBÉK UTCA ÜDÜL SOR 279 ÜDÜL SOR 269 ÜDÜL SOR 273 ÜDÜL SOR 255 ÜDÜL SOR 250 ÜDÜL SOR 227 ÜDÜL SOR 173 ÜDÜL SOR 131 ÜDÜL SOR 130 ÜDÜL SOR 129 ÜDÜL SOR 128 ÜDÜL SOR 127 ÜDÜL SOR ÜDÜL SOR ÜDÜL SOR SZIGETI ÚT SZIGETI ÚT RÉV SOR RÉV SOR RÉV SOR RÉV SOR DUNA SOR DUNA SOR DUNA SOR RÉV SOR - 10 -

312 36 1244 784 371 1205 393 1208 263 30 129 1370 3359 3135 480 343 348 348 590 264 156 252 250 296 267 289 140 275 249 469 408 186 186 249 430 128 196 130 150

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 28 100 100 100 100 100

312 36 1244 784 371 1205 393 1208 263 30 129 1370 3359 3135 480 343 348 348 590 264 156 252 250 296 267 289 140 275 249 469 408 125 186 69 430 128 196 130 150

1560 180 6220 3920 1855 6025 1965 35150 1315 150 645 6850 16795 15675 2400 1715 1740 1740 2950 1320 780 1260 1250 1480 1335 1445 700 1375 1245 2345 2040 2492 3720 1379 8600 640 980 650 750

1560 180 6220 3920 1855 6025 1965 35150 1315 150 645 6850 16795 15675 2400 1715 1740 1740 2950 1320 780 1260 1250 1480 1335 1445 700 1375 1245 2345 2040 2492 3720 1379 8600 640 980 650 750



FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA 2007. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

1288 Szigetszent12018/ / / 12313 5 ÜZLET (GYÓGYÁSZATI S GYÁRTELEP 1170 100 1170 25800 33740 1318 Szigetszent12505/ / / 5 5 SZÁNTÓ BELTERÜLET 30194 100 30194 90924 90924 1207 Szigetszent075/ 6/ / 5 5 GYEP (RÉT) KÜLTERÜLET 2590 100 2590 12950 12950 1208 Szigetszent075/ 7/ / 5 5 GYEP (RÉT) KÜLTERÜLET 2302 100 2302 11510 11510 1200 Szigetszent075/ 14/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 870 100 870 4350 4350 1214 Szigetszent075/ 27/ / 5 5 ERD , GYEP, SZÁNTÓ KÜLTERÜLET 11067 100 11067 55335 55335 1206 Szigetszent075/ 38/ / 5 5 GYEP (RÉT) KÜLTERÜLET 11150 100 11150 55750 55750 1209 Szigetszent075/ 91/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 52405 100 52405 262025 262025 1210 Szigetszent075/ 93/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 74424 100 74424 372120 372120 1201 Szigetszent075/192/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 4958 100 4958 24790 24790 1202 Szigetszent075/194/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 1735 100 1735 8675 8675 1203 Szigetszent075/196/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 96 100 96 480 480 1204 Szigetszent075/198/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 3425 100 3425 17125 17125 1211 Szigetszent077/ 29/ / 5 5 NÁDAS KÜLTERÜLET 2043 100 2043 10215 10215 1212 Szigetszent077/ 45/ / 5 5 GYEP (RÉT) KÜLTERÜLET 2254 100 2254 11270 11270 1166 Szigetszent0182/ 75/ / 5 5 SZÁNTÓ KÜLTERÜLET 1137 100 1137 5685 5685 1287 586/ /T/ 1 5 TELEK MESTER UTCA 1. 756 50 378 3780 3780 1286 015/ 6/ / 24202 5 SZEMÉTLERAKÓ TELEP KÜLTERÜLET 89848 92 82211 25502,46 28774 1292 051/ 2/ / 5 5 SZÁNTÓ KÜLTERÜLET 266718 100 266718 75705,54 80015 —————— ———————————— —————————————————— ——————————— ————————————————————— ————————————————————————— ———————————— ———— ———————————— ———————————————— ———————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ---------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------- -------------------------Összes en (132 dara b): (Forgalomképes ): 659746 632850 1961385 2686376 —————— ———————————— —————————————————— ——————————— ————————————————————— ————————————————————————— ———————————— ———— ———————————— ———————————————— ————————————


- 11 -



LELTÁR A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL 2007. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ Naplós -----1216 1262 1263 1276 1257 1264 1260 1232 1272 1258 1259 1289 1302 1285 1290 1278 1280 1281 1266 1274 1275 1273 1279 1271 1267 1291 1268 1261 1269 668 1282 1283 1284 1303

Fkép Település Helyr.számI.jel ----------- ----------------------Szigetszent1/ / / 12201 Szigetszent2/ / / 12631 Szigetszent36/ / / 12632 Szigetszent77/ 1/ / 12611 Szigetszent83/ 2/ / 12600 Szigetszent575/ 1/ / 12632 Szigetszent1420/ / / 12633 Szigetszent1585/ / / 24110 Szigetszent1915/ / / 12647 Szigetszent1916/ / / 12633 Szigetszent1920/ / / 12633 Szigetszent1921/ / / 12204 Szigetszent1922/ 2/ / 12645 Szigetszent1930/ 1/ / 12645 Szigetszent1932/ / / 12204 Szigetszent1966/ / / 12622 Szigetszent3469/ / / 11305 Szigetszent3476/ 2/ / 12635 Szigetszent3528/ 54/ / 12631 Szigetszent3535/ / / 12645 Szigetszent3535/ 1/ / 12204 Szigetszent3536/ / / 12645 Szigetszent3541/ / / 24000 Szigetszent3541/ 1/ / 12632 Szigetszent3600/ / / 12633 Szigetszent3601/ / / 1 Szigetszent3613/ / / 12634 Szigetszent3701/ / / 22233 Szigetszent3832/ 1/ / 12633 Szigetszent12007/ / / 12741 Szigetszent12014/ / / 12635 Szigetszent12016/ / / 12645 Szigetszent12017/ / / 12645 Szigetszent12140/ 1/ / 12645

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Megnevezés -------------------VÁROSHÁZA BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO VÁROSI KÖNYVTÁR CSALÁDSEGÍT SZOLGÁL ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTTELEP ID SEK NAPKÖZI OTTHO ÁLTALÁNOS ISKOLA - B ÁLTALÁNOS ISKOLA - B GYÁMHIVATAL ÉS M SZA ORVOSI RENDEL ORVOSI RENDEL FEJES HÁZ ÁDÁM JEN EMLÉKHÁZ KOLLÉGIUM ÉS ÁLT. IS GIMNÁZIUM - BATTHYÁN ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE ORVOSI ÜGYELET - FOG ÓVODA - 2. SZÁMÚ - K ORVOSI RENDEL ALKOTÓHÁZ ÓVODA - MOZGÁSFEJLES ÁLTALÁNOS ISKOLA - J ÁLTALÁNOS ISKOLA - J ÁDÁM JEN ZENEISKOLA OKMÁNYIRODA - SZENNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS T ZOLTÓLAKTANYA CSONKA JÁNOS M SZAKI SZAKORVOSI RENDEL SZAKORVOSI RENDEL ORVOSI RENDEL


Utca+hsz Tel.ter(m2)Ön% Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) ----------------------------------- ------------- -------------------------KOSSUTH LAJOS UTCA 2 1460 100 1460 69316,85 163616 KOSSUTH LAJOS UTCA 2. 1365 100 1365 39356,42 57920 KOSSUTH LAJOS UTCA 4. 1761 100 1761 50986,67 82701 TÖKÖLI UTCA 19. 3525 100 3525 145409,8 371422 LOSONCI UTCA 9. 1 100 1 14438,31 21984 NAP UTCA 2. 4766 100 4766 80428,77 142369 PET FI SÁNDOR UTCA 13/A. 1302 100 1302 21129,69 36124 SPORT UTCA 2. 13489 100 13489 101162 132751 KOSSUTH LAJOS UTCA 19. 3624 100 3624 49673,64 82759 KOSSUTH LAJOS UTCA 17. 5164 100 5164 23775,71 106405 KOSSUTH LAJOS UTCA 11. 6705 100 6705 234484,8 456295 KOSSUTH LAJOS UTCA 9. 0 100 0 41282,42 44907 DR. LENGYEL LAJOS UTCA 3. 478 100 478 26991,25 26116 DR. LENGYEL LAJOS UTCA 1. 478 55 264 23353,87 31131 DR. LENGYEL LAJOS UTCA 5. 479 100 479 22685 20685 ÁRPÁD UTCA 29. 226 100 226 2993,996 8163 CSOKONAI UTCA 12-14 3344 100 3344 132829,2 272256 CSOKONAI UTCA 12-14 11947 100 11947 417136,6 793757 SZENT MIKLÓS UTCA 8/A. 7328 100 7328 125139,2 233173 HATÁR ÚT 5. 821 100 821 61799 62858 POSTA KÖZ 2. 821 100 821 87997,79 179864 HATÁR ÚT 3. 926 100 926 15921,47 33178 ERKEL FERENC UTCA 15. 254 100 254 4704,241 16964 ERKEL FERENC UTCA 3. 254 100 254 42159,57 53258 RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6. 1541 100 1541 209361,5 454420 RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6. 10885 100 10885 109008 109008 VÁCI MIHÁLY UTCA 1. 2667 100 2667 37205,17 73962 IFJÚSÁG TÉR 4. 2746 100 2746 2540901 28540 TÖKÖLI UTCA 30/A. 13098 100 13098 533105,9 936972 GYÁRI ÚT 68. 19726 100 19726 474043,2 569299 GYÁRTELEP 16972 100 16972 209830 579015 GYÁRTELEP 5615 100 5615 78841 115866 GYÁRTELEP 1245 100 1245 15365 25825 ADÓTORONY TÉR 0 100 0 49049,05 49049

12

Leletár a II.1. A sz. melléklethez


LELTÁR A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL 2007. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

1270 Szigetszent12143/ / / 12632 3 ÓVODA - LAKIHEGYI AK ADÓTORONY TÉR 6. 1499 100 1499 28889,95 50222 3 HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM ÁRPÁD UTCA 34. 762 100 762 20138,38 19161 1277 Szigetszent222222/ / / 12622 1317 Szigetszent0267/ 4/ / 1 3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE KÜLTERÜLET 18921 100 18921 14400 17163 1294 0231/199/ / 1 3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE MASSÁNYI KÁROLY UTCA 1276 100 1276 5512 5512 —————— ———————————— —————————————————— ——————————— ————————————————————— ————————————————————————— ———————————— ———— ———————————— ———————————————— ———————————— Önk.tul(m2)Bruttó(eFt)Becs.(eFt) Tel.ter(m2) ---------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------- -------------------------Összes en (38 darab ): (Korlátozottan forg. kép.tö rvény a.): 167471 167257 6160807 6464670


13

Leletár a II.1. A sz. melléklethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány elszámolása

sor sz. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolás egyenlege (+) Passzív kiegyenlít elszámolás záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolás egyenlege (+) Passzív átfutó elszámolás záróegyenlege (-) Aktív függ elszámolás záróegyenlege (+) Passzív függ elszámolás záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás El években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10) Intézményi ktg.vet.befiz. többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt: Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány: Ebb l: Eredeti el irányzatként 2008.évi költségvetésben tervezve Kötelezettségvállalkással terhelt pénzmaradvány:

20. 21.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány (Hivatali javaslat alapján) Szöveges beszám alapján szabad p.m.


Általános tartalékra fordítható:


980 598 421 981 019 0 0 33 805 -116 118 80 681 -52 -1 684 -39 909 939 426 0 -177 0 6 907 946 156

adatok: ezer forintban Bíró Lajos Polgármesteri Városi Városi EGOMIR Általános Hivatal Könyvtár zoltóság Iskola 944 033 7 113 1 160 5 741 22 551 0 46 53 0 322 944 033 7 159 1 213 5 741 22 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 570 2 730 2 315 2 629 4 561 -116 118 0 0 0 0 80 404 186 0 91 0 -52 0 0 0 0 -14 196 2 916 2 315 2 720 4 561 -39 909 0 0 0 0 889 928 10 075 3 528 8 461 27 434 0 0 0 0 -177 0 0 0 0 -79 879 61 495 4 805 5 122 8 457 6 907 0 0 0 0 816 779 71 570 8 333 13 583 35 891

544 352 302 444

544 352 229 806

0 25 338

0 2 689

0 11 167

0 33 444

846 796 99 360 96 944

774 158 42 621 42 621

25 338 46 232 46 232

2 689 5 644 5 644

11 167 2 416

33 444 2 447 2 447

96 944

42 621

46 232

5 644

14

0

2 447

II.5. melléklet

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

2007. évi kötött pénzmaradvány elszámolása

Polgármesteri Hivatal 2007. évi helyesbített pénzmaradványa

889 927 637

Költségvetési pénzmaradvány

889 927 637

2008. évi költségvetésben tervezve

520 000 000

Intézmények alulfinanszírozása

-79 879 000

-177 000

Központi támogatás visszafizetési kötelezettség

6 907 377

Kiutalatlan normatív támogatás

16 000 000

Városfejlesztési alap felhasználás

8 352 000 272 427 014

Környwezwtvédelmi alap felhasználás 2007. évi kötelezettségek fedezete S.sz.

Kötelezettségek:

Számlás

Kötelezettség vállalás

Összesen

Képvisel i, polgármesteri keretek 1.

Tóth Imre - szelektív gyüjt edény

2.

Virág Róbert - szelektív gyüjt edény

3.

Virág Róbert - Móra F. vízórahely kialakítás

4.

Budai László - Miklós téri játékok

5.

Sallai Gábor - Buga Iskola aljzat betonozás

6.

Szabó József polgármester - címer nyomtatás

300 000 10 000 51 397 110 000 120 000 34 800

7.

Szabó József polgármester - Suigetszentmiklós Tököl SE tám.

8.

Szabó József polgármester - DUJMO lakópark gyalogos átkel

201 600

9.

Becz Péter - Királyerd utca szikkasztó árok készítés

299 520

10.

Vántsa Botond - Ostorfa utca útjavítás

11.

Ladányi Sándor - Pillangó urtca javítás Képvisel i, polgármesteri keretek összesen:

200 000

69 120 24 480 714 720

706 197

1 420 917

Bizottsági és elkülönített tartalékok maradványa 38/2007.(V.22.) PB hat - Útszegély készítés 163/2007.(VI.19.)Ök. Hat. - Városi csapadékvíz elvezetés és víznyel 13. kút tisztítás 170/2007.(VI.19.)Ök. Hat. - Körfogalmak és buszfurduló 14. megvalósítása 12.

3 780 000 11 000 000 9 472 000

15.

243/2007.(IX.18.)Ök.hat - Digitális alaptérkép

16.

324/2007.(XI.20.) Térfigyel kamera áthelyezése

800 000

17.

331/2007.(XI.20.) Festmények vásárlása

500 000

18.

374/2007.(XII.18.) Ök.hat. - helytörténeti kiadványok

700 000

385/2007.(XII.18.) Ök.hat. Csicserg Óvoda melegvízellátás 199/2006.(VI.20.) GB - Lakóépületek energiatakérékos felú. 20. (Ifjúság u. 2-4. sz. társasház) 254/2006.(IX.5.) GB - Lakóépületek energiatakrékos 21. felújítása (Szent Miklós u. társasház) 19.

22.

372/2007.(XII.18.)Ök.hat. Pedagógiai szakmai napok

23.

382/2007.(XII.17.)GB hat. - földutak járhatóvá tétele

24.

(településfejl.kon 380/2007.(XII.18.)ök.hat. Önkormányzati üdül fejlesztése c. 385/2007.(XII.18.)ök.hat. Városrehabilitációs pályázatok Terhére)

Bizottsági és elkülönített tartalékok maradványa összesen

2 400 000

1 610 000 10 000 000 3 727 498 500 000 4 116 200 7 984 000 56 589 698

56 589 698

Személyi juttatások és járulékai 25.

Személyi juttatások (decemberi kifizetések) 26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék 02_02 melleklet_2007. evi zarszamadasi rendelet mellekletei 15 II-III.

17 421 875 15 541 384 II.5/1. melléklet


S.sz.

Kötelezettségek:

Számlás

26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék


Összesen

17 597 119

Belföldi kiküldetés

29 362

Járulékok (decemberi kifizetések után 26.

adatok forintban


3 954 000

Járulékok (26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék)

10 604 311

Személyi juttatások és járulékai összesen

65 148 051

65 148 051

Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa 27.

CÖK pénzmaradvány

578 904

28.

BÖK pénzmaradvány

1 557 563

29.

NÖK pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa összesen

1 644 918 3 781 385

3 781 385

El irányzat maradványok 30.

Városi Rend rkapitánysággal kötött megállapodás

31.

Duna-vértes köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - megállapodás

32.

Együtt a Régió egészségért Kht megállapodás

33.

Kulturális célok támogatásának kerete

34.

Önszervez

35.

Humanitás191 Közalapítvány

36.

Egészséges Városért Közalapítvány

7 737 000 288 000 24 000 1 150 000

közösségek támogatési kerete

100 000 1 040 000 220 000

El irányzat maradványok összesen:

10 559 000

10 559 000

Beruházás, felújítás - Szállítói kötelezettség 37.

Brick Trade Kft. Felúj.

9 341 998

38.

WOSS KFT notebook

582 283

39.

FOOCUS KFt járdaép.

615 600

40.

Sugallat Kft. Müsz.ell.

41.

Ép-Totál Kft csomópontok tervei

4 512 000

240 000

42.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 558 000

43.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

505 000

44.

FOOCUS KFT stabilizáció - Szállítói kötelezettség összesen:

717 120 18 072 001

- Garanciális visszatartás 45.

EU-COMFORT okm.ir.ép.felúj (2005. évi)

46.

VIANOVA Gyári u. körf. (2005. évi)

1 007 519

47.

EU-COMFORT okm.ir.ép.felúj (2006. évi)

1 813 603

48.

ERSTO KFT közvilágítás fejlesztése (2007. évi)

520 903

49.

RÉV-KIKÖT

járdaépítés (2007. évi)

418 665

50.

RÉV-KIKÖT

kollégium átalakítás (2007. évi)

51.

Hajnal és Bihari Bt járdafelújítás (2007. évi) - Garanciális visszatartás összesen:

920 836

1 091 217 1 604 078 7 376 821

- Szerz déses kötelzettségvállalás 52.

INNO-VIT 98 Kft - kerékpárút terv

53.

INNO-VIT 98 Kft - Dujmó ltp. Buszmegálló terv

54.

INNO-VIT 98 Kft - forgalomcsillapító terv

55.

INNO-VIT 98 Kft - útépítés terv 02_02 melleklet_2007. evi zarszamadasi rendelet mellekletei 16 II-III.

384 000 96 000 72 000 1 068 722 II.5/1. melléklet


S.sz.

Kötelezettségek:

56.

Investment Kft - Bucka szennyvízcsatorna terve

57.

Ép-Totál Kft csomópontok tervei

58.

Sziget-Szilárd Kft - forgalomcsillapító küszöb építés

59.

BER Kft - Bucka szennyvízcsatorna projekt elkészítés

60.

BER Kft - oktatási Kp. Projekt

61.

Fóris és Társa Építésziroda Kft - kollégium b vítés

62.

Fóris és Társa Építésziroda Kft - Deák F. u. orv. Rend.

63.

Fóris és Társa Építésziroda Kft - Deák F. u. orv. Rend.

Számlás

Összesen

1 128 000 240 000 5 501 000 120 000 432 000 2 539 000 451 200

Fóris és Társa Építésziroda Kft - kollégium b vítés 38/2007.(V.22.) PB. Csepeli út, Gyári út, 65. Temet út útszegély Archi Profil Kft - Csepel-sziget gerincút terve - Szerz déses kötelzettségvállalás összesen: Beruházás, felújítás összesen:


12 402 000

1 596 000

64.

66.

adatok forintban


3 780 000 7 440 000 37 249 922

18 072 001

44 626 743

62 698 744

ködési kiadások és pénzeszköz átadások: - Szállítói kötelezettség 67.

ABACUS szoftver

30 960

68.

ARIES Kft szel.hull.tám.

69.

ARIES KFT szemétszáll.

70.

ARIES Kft. Bont.hull.

71.

ARIES Kft. f tésfelügyelet

1 580 544

72.

ARIES Kft. Szivattyúcsere

110 476

73.

Dr. Molnár Margit eseti gond.dij

74.

Csepel-Sziget és Környéke TÖT - szúnyogírtás

75.

Ecovit Kft. Áfatörv.

10 890

76.

EGOMIR nyersanyag

14 970 189 877

946 697 1 895 441 46 140

10 000 184 800

77.

EURO-PROFIL toner

78.

Euro-Profil Szerviz toner

79.

FOOCUS kátyúzás

271 458

80.

FOOCUS közl.tükör

209 760

42 638

81.

FOOCUS tábla kih.

283 860

82.

Gyomai Kner Nyomda ipar .nyomt.

135 180

83.

JUHA int.ellenör.

84.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - érv. Címke

75 696

85.

MELDTECHNIK t zjelz

25 200

86.

MKB-EUROLEASING BIT lizingdij

138 951 120 000

BT. Ajzatbetonozás

1 188 000

87.

RÉV KIKÖT

88.

SCAR KFT rendörség gk.ktg.

30 180

89.

Viktor Spec.Otthon ápol.dij

40 000

90.

WOSS KFT int.notebook

41 487

- Szállítói kötelezettség összesen:

7 623 205

- Garanciális visszatartás 91.

FOOCUS hóeltakarítás (2007. évi)

695 140

92.

STRABAG KÁTYÚZÁS (2007. ÉVI)

243 908

- Garanciális visszatartás összesen:

02_02 melleklet_2007. evi zarszamadasi rendelet mellekletei 17 II-III.

939 048

II.5/1. melléklet


S.sz. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

99. 100. 101.

adatok forintban


Kötelezettségek:


Számlás

- Egyéb kötelezettség - Európai települések nagykönyve függ tételen - PREVENCIÓ -Kft rehab. Üdültetés bérleti díja -Konferencia díja függ tételen - Függ tételek rendezése - Energia takarékos lakásfelújítás - 26/2007(II.20.) Öh. Hat. Aries Kft fejl. Támogatása - Egyéb kötelezettség összesen: ködési kiadások és pénzeszköz átadások összesen: Alapok Városfejlsztési alap tartaléka Környezetvédelmi alap Lakásalap tartalék Alapok összesen:

Összesen

24 700 1 200 000 1 101 1 186 251

7 623 205

Kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány 2008. évi költségvetésbe betervezett pénzmaradvány

0

10 744 493 4 445 749 17 602 294 18 541 342 17 602 294 200 000 2 436 819 806 928 3 443 747

26 164 547

3 443 747

0 229 806 089 544 352 000 774 158 089

Kötelezettséggel terhelt összes pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

42 620 925


Készítette: Bögös Lajosné

számviteli és költségvetési irodavezet Ellen rizte: Maár Jánosné

pénzügyi osztályvezet

02_02 melleklet_2007. evi zarszamadasi rendelet mellekletei 18 II-III.

II.5/1. melléklet

Kiadások jogcíme

2007. év

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok

1793709

Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások

1033699

566570

123015

ködési célú pénzeszköz átadás

127927

Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások

7100 343042 89027

Felhalmozási c. p. eszk. Átad.

91778

Hitelek törlesztése Garanciavállalás miatti hitelfizetés

86273

2007. ÉVBEN TELJESÍTETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások ködési célú pénzeszköz átadás Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Felhalmozási c. p. eszk. Átad. Hitelek törlesztése

OK.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

Pénzkészlet 2007. január 1-jén Ebb l: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

637 209 636 828 381

Bevételek ( + )

6 609 454

Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2007. december 31-én Ebb l: Bankszámlák egyenlege

6 265 644

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege


981 019 980 598 421

III.4. sz. melléklet

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI EGYSZER SÍTETT MÉRLEGE Tárgyév auditált El év Tárgy évi El évi auditált költségvetési Auditálási egyszer sített költségvetési Auditálási ESZKÖZÖK beszá-moló eltérések beszámoló záró beszámoló eltérések egyszer sített adatai beszámoló záró (±) (±) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 19 609 982 0 19 609 982 19 731 367 0 19 731 367 I. Immateriális javak 38 080 0 38 080 33 176 0 33 176 II. Tárgyi eszközök 16 487 891 0 16 487 891 16 673 200 0 16 673 200 III. Befektetett pénzügyi eszközök 102 360 102 360 100 395 100 395 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 2 981 651 2 981 651 2 924 596 2 924 596 B) FORGÓESZKÖZÖK 952 742 0 952 742 1 319 097 0 1 319 097 I. Készletek 4 614 4 614 3 933 3 933 II. Követelések 202 999 202 999 190 380 190 380 III. Értékpapírok 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök 663 425 663 425 1 010 298 1 010 298 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 81 704 81 704 114 486 114 486 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 20 562 724 0 20 562 724 21 050 464 0 21 050 464

FORRÁSOK D) Saját t ke 1. Induló t ke 2. T keváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Tárgy évi El évi El év Tárgyév auditált költségvetési Auditálási egyszer sített költségvetési Auditálási auditált beszámoló eltérések beszámoló záró beszámoló eltérések egyszer sített adatai beszámoló záró (±) (±) 18 477 897 0 18 477 897 18 664 429 0 18 664 429 512 752 512 752 512 752 512 752 17 965 145 17 965 145 18 151 677 18 151 677 0 601 435 0 601 435 979 335 0 979 335 601 435 601 435 979 335 979 335 0 1 483 392 0 1 483 392 1 406 700 0 1 406 700 825 525 825 525 779 000 779 000 514 173 514 173 482 251 482 251 143 694 143 694 145 449 145 449 20 562 724 0 20 562 724 21 050 464 0 21 050 464



Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi egyszer sített pénzmaradvány kimutatása adatok:eFt.-ban

MEGNEVEZÉS

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11.

12. 13.

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) El év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhel elvonások (±) A vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány A 10 sorbó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10 sorbó szabad pénzmaradvány

El évi Auditá- El év Tárgyévi Auditá- Tárgyév lási auditált lási költségauditált költségeltérése egyszer sívetési eltérések egyszer vetési tett k (±) beszásített beszá(±) beszámoló moló moló beszámoló záró adatai záró 637209 637209 981019 981019

-35774

-35774

-1684

-1684

69143

69143

39909

39909

0

0

0

0

532292

532292

939426

939426

9943

9943

6730

6730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

542235

542235

946156

494672

494672

899366

899366

47563

47563

46790

46790


0 0

946156

III.2 sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi egyszer sített pénzforgalmi jelentése

sorszám

Megnevezés

1 2 3 4

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék Dologi és egyéb folyó kiadások M ködési célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás 5 Államháztartáson kívülre végleges m ködési pénzeszközátadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai 18 Finiszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások

Kiadások összesen (19+20+21+22) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele ködési célú, támogatásérték bevételek,egyéb támogatások Államháztartáson kívülr l végleges m ködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és t kejelleg bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és kebevételei Felhalmozási célú támogatásérték bevételek, egyéb támogatások

adatok: eFt-ban Módosított Teljesítés

Eredeti

el irányzat 1 701 994 1 898 360 533 619 595 673 984 545 1 173 312

1 793 709 566 570 1 033 699

171 894

193 203

171 706

73 500 0 134 406 1 167 012

81 932 0 145 100 1 255 383

79 236 0 89 027 343 042

0

0

0

13 768 10 000 0 4 790 738 86 274 0 0

108 892 10 450 350 5 462 655 86 274 0 0

91 778 6 750 350 4 175 867 86 273 0 0

0 86 274 4 877 012 178 988 0 0

0 86 274 5 548 929 71 808 0 0

0 86 273 4 262 140 0 0 32 782

5 056 000 5 620 737 4 294 922 256 027 2 937 555

300 984 3 074 652

301 395 3 075 143

69 964

106 382

92 516

16 404 347 000

33 512 227 182

33 525 6 662

7 000

7 000

5 984

6 100

28 372

25 272

02_02 melleklet_2007. evi zarszamadasi rendelet23 mellekletei II-III.


sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

el irányzat 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Államháztartáson kívülr l végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-b l Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek

Bevételek összesen (42+43+44+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20) Finanszírozási m veletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

Aktív és passzív pénzügyi m veletek eredménye (45-22)

9 000 902 838 902 838 6 241 1 600 4 552 729 180 000 0

25 427 1 053 817 1 053 817 6 241 1 600 4 858 169 180 000 0

25 106 1 072 266 1 053 817 7 697 458 4 640 040 0 0

0

0

0

0 180 000 4 732 729 323 271 0

0 180 000 5 038 169 582 568 0

0 0 4 640 040 582 101 0 -1 308

5 056 000 5 620 737 5 220 833 -93 726 93 726 0 0

02_02 melleklet_2007. evi zarszamadasi rendelet24 mellekletei II-III.

-93 726 93 726 0 0

1 046 274 -86 273 0 -34 090


Kivonat Készült: Szigetszentmiklós Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata Képvisel -testületének 2008. április 16-án megtartott rendes, nyilvános ülésér l. Tárgy: Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány jóváhagyása A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag – 3 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

8/2008./IV.16./ sz. Bolgár Kisebbségi Önkormányzati Határozat Szigetszentmiklós Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a) a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja. b) a képvisel -testület a 2007. évi bevételeket 3.301 eFt összegben, a 2007. évi kiadásokat 1.890 eFt összegben jóváhagyja. A 2007. évi szabad pénzmaradvány összegét, azaz 1.557.563 Ft-ot a 2008. évi dologi kiadások fedezetére átcsoportosítja. c) felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a zárszámadási határozatot továbbítsa Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez. Határid : Felel s:

azonnal Kirov Milán elnök

Kmf. Kirov Milan sk. elnök A kivonat hiteles: 2008. április 21.

jkv.vez.

Melléklet: 8/2008.(IV.16.) sz. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Határozata melléklete BEVÉTELEK Sorszám

Bevételi jogcím


1

2

1.

I. Önkormányzat m ködési bevételei

2.

II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)

2.1.

Központi támogatás

2.2.

Önkormányzati támogatás

2.3.

Egyéb

3.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei

3.3.

3

teljesítés

%

4 29

5 29

2 640

2 440

2 293

94,0

640

640

640

100,0

2 000

1 800

1 653

91,8

2 640

2 469

2 322

194,0

6 100,0

Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)

4.1.

Támogatásérték m ködési bevételek

4.2.

Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4. 5.

módosított

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3)

3.1.

4.

2007. 12.31.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

5.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

979

979

100,0

7.1.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele

979

979

100,0

7.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

3 448

3 301

95,7

8.

Passzív pü. Elszámolások

9


2 640

KIADÁSOK Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2


1.

I. Folyó (m ködési) kiadások (1.1+…+1.6)

3

2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

4 3 448

5 1 978

6 57,4

1.1.

Személyi juttatások

88

88

100,0

1.2.


58

27

46,6

1.3.

Dologi kiadások

2 431

992

40,8

1.4.

Egyéb folyó kiadások

31

31

100,0

1.5.

Támogatásérték m ködési kiadás

120

120

100,0

720

720

100,0

1.6. 2.

ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

Felújítás*

2.2.

Intézményi beruházási kiadások*

2.3.

Támogatásérték felhalmozási kiadás

2.4. 3. 3.1. 3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2)

2 640

Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

5.

V. aktív pénzügyi elszámolások

5.


2 640 -88 2 640

3 448

1 890

Pénzmaradvány elszámolás (forintban): Pénzkészl.2007. dec. 31. Függ , átf. Kiegyen.kiad Helyesbített pm. Ki nem utalt támogatás Módosított pm. Kötelezettséggel terhelt Szabad maradvány

1 410 765 1 410 765 146 798 1 557 563 1 557 563

54,8

Kivonat Készült: Szigetszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képvisel -testületének 2008. április 9-én megtartott rendes, nyilvános ülésér l. Tárgy: Zárszámadás elfogadása A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

7/2008./IV.09./ sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati Határozat Szigetszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a) a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja. b) a képvisel -testület a 2007. évi bevételeket 5.731 eFt összegben, a 2007. évi kiadásokat 5.385 eFt összegben jóváhagyja. A 2007. évi pénzmaradványból a kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány összegét 331.995 Ftban jóváhagyja, a szabad pénzmaradvány összegét, azaz 246.909 Ft-ot a 2008. évi dologi kiadások között szerepl kulturális rendezvények el irányzatára átcsoportosítja. c) felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a zárszámadási határozatot továbbítsa Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez. Határid : Felel s:

Értesítésre: 2008. április 10. Lakatos Mihály elnök

Kmf. Lakatos Mihály sk. elnök A kivonat hiteles: jkv.vez.

7/2008.(IV.09.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati Határozat melléklete BEVÉTELEK Sorszám

Bevételi jogcím

1

2


1.


2.


2.1.


2.2.


2.3.

Egyéb

3.


3.2.


4.

teljesítés

%

4 13

5 13

4 640

4 640

4 545

98,0

640

640

640

100,0

4 000

4 000

3 905

97,6

700

700

100,0

700

700

100,0


4.1.


4.2.


4.3.


4.4. 5.

módosított

3

6 100,0


3.1. 3.3.

2007. 12.31.


5.1.


5.2.


6.


7.

El

5 353

5 258

298,0


473

473

100,0

7.1.


473

473

100,0

7.2.


5 826

5 731

98,4

8.


9


4 640

4 640

KIADÁSOK Sorszám

Kiadási jogcímek


1 1.

2 I. Folyó (m ködési) kiadások (1.1+…+1.6)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6. 2. 2.1.

ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás*

3

2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

4 5 826

5 5 412

2 459

2 270

92,3

739

752

101,8

2 622

2 385

91,0

6

5

83,3

6 92,9

2.2.


2.3.


2.4. 3.


3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.


2 640 2 640 -27 2 640

5 826

5 385


345 826 137 560 483 386 95 518 578 904 331 995 246 909

Kötelezettségek: Személyi juttatás Munkaadó járulék Víz, szemét, áram Telefon Internet díj Összesen

188 000 62 320 34 239 8 966 10 236 28 234 331 995

92,4

KIVONAT Készült: Szigetszentmiklós Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2008. április 7-ei ülésének jegyz könyvéb l. Tárgy: Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány jóváhagyása A Német Kisebbségi Önkormányzat Képvisel -testülete egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

9/2008./IV.07./ sz. Német Kisebbségi Önkormányzati Határozat Szigetszentmiklós Város Német Kisebbségi Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a) a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja. b) a képvisel -testület a 2007. évi bevételeket 4.126 eFt összegben, a 2007. évi kiadásokat 2.521 eFt összegben jóváhagyja. A 2007. évi pénzmaradványból a kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány összegét 50 eFt-ban jóváhagyja, a szabad pénzmaradvány összegét, azaz 1.594.918.-Ft-ot a 2008. évi dologi kiadások fedezetére átcsoportosítja. c) felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a zárszámadási határozatot továbbítsa Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez. Határid : Felel s:

Értesítésre: 2008. április 10. Hohl László elnök

Kmf.

Hohl László sk. elnök A kivonat hiteles: Szigetszentmiklós, 2008. április 7. jkv.vez.

1. számú melléklet: a 9/2008.(IV.07.) sz. Német Kisebbségi Önkormányzati Határozat melléklete BEVÉTELEK Sorszám

Bevételi jogcím

1

2


1.


2.


2.1.


2.2.


2.3.

Egyéb

3.


3.2.


4.

teljesítés

%

4 62

5 62

2 840

2 340

2 300

98,3

640

640

640

100,0

2 200

1 700

1 660

97,6

2 840

6 100,0


4.1.


4.2.


4.3.


4.4. 5.

módosított

3


3.1. 3.3.

2007. 12.31.


5.1.


5.2.


6.


7.

El

2 402

2 362

198,3


1 764

1 764

100,0

7.1.


1 764

1 764

100,0

7.2.


4 166

4 126

99,0

8.


9


2 840

KIADÁSOK Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2


1.

I. Folyó (m ködési) kiadások (1.1+…+1.6)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6. 2.

ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

Felújítás*

2.2.


2.3.


3

2007. 12.31.

módosított

teljesítés

%

4 4 166

5 2 521

2 972

1 423

47,9

18

18

100,0

1 176

1 080

91,8

6 60,5

2.4. 3. 3.1. 3.2.


2 640

Általános tartalék Céltartalék

4.


5.


5.


2 640

2 640

4 166

2 521


1 604 903 1 604 903 40 015 1 644 918 50 000 1 594 918

60,5


EGOMIR 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. Tel: 24-366-761, 24-517-090 Fax: 24-517-091 e-mail:[email protected]

EL

TERJESZTÉS

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testületi ülésére

Tárgy:

Az EGOMIR és a részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2007.évi költségvetésének végrehajtása, a pénzmaradvány jóváhagyása

Tisztelt Képvisel -testület!

Az EGOMIR intézményeinek 2007.évi eredeti el irányzata 1.513.603 e.Ft volt, mely az év során 143.777 e.Ft-tal növekedett. Az el irányzat módosítás 75,97%-ban 109.228 e.Ft felügyeleti hatáskörben, 34.549 e.Ft pedig saját intézményi hatáskörben valósult meg. Az el irányzatok jelent s része (54,74%-a) személyi juttatások és járulék el irányzatokra, (30,32%-a) dologi el irányzatokra, valamint felhalmozási és felújítási el irányzatokra (14,94%-ban) irányult. A saját hatáskörben végrehajtott el irányzat növekedések a m ködési bevételek, TB támogatás és az átvett pénzeszközök terhére történt. Szintén el irányzat növekedésként jelentkezik a 2006.évi jóváhagyott pénzmaradvány 13.781e.Ft összegben. A m ködési bevételeknél a módosított el irányzathoz képest 98,82%-os a teljesítés. A terembérleti díj bevételeknél 1.601 e.Ft –os többletbevétellel történt el irányzat módosítás az eredeti el irányzathoz viszonyítva, melyb l 1.066 e.Ft a József Attila Ált. Iskolánál, 535 e.Ft a Kardos I. Ált.és Közg. Szakközépiskolánál valósult meg. Kártérítésekb l 631 e.Ft, különféle egyéb bevételekb l 11.158 e.Ft többletbevétel miatt történt el irányzat módosítás. Az egyéb bevételek között a Nevelési Tanácsadónál 5.253 e.Ft, a Konduktív Óvodánál 782 e.Ft keletkezett a környez önkormányzatoknak kiszámlázott szolgáltatásokból. A Zeneiskolánál 2.042 e.Ft többletbevétel keletkezett a befizetett térítési díjakból. A Munkaügyi Központtól 662 e.Ft támogatást kapott a József Attila Általános Iskola. A Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskolánál 434 e.Ft realizálódott (felvételi el készít , külön angol, nevezési díj).Az egészségügyi szakfeladatokon a továbbszámlázott energia térítésekb l 1.070 e.Ft többletbevétel miatt történt el irányzat módosítás. A m ködési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülésekb l 4.616 e.Ft többletbevétel keletkezett (nagykonyhai gépek, eszközök vásárlása, nyersanyagnorma emelés).

Az átvett pénzeszközök között a Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskola szakképzési hozzájárulása 51,19%-ot (4.306 e.Ft) képvisel. A többi támogatás pályázati pénzekb l, valamint a HUMANITAS 91’ közalapítvány különféle támogatásaiból adódik. Az OEP finanszírozás 76,51%-ban teljesült a módosított el irányzathoz viszonyítva. A teljesítés azért maradt el a tervt l, mert az Ügyeleti szolgálat szerz dése módosítva lett, májustól az OEP az számlájukra utalja a finanszírozást (16.457 e.Ft-os a finanszírozási bevétel hiány). A véd knél 470 e.Ft támogatási többletbevételb l lettek finanszírozva a felmerült eszközbeszerzések és üzemeltetési kiadások. Az intézményfinanszírozás 2007.évben nem került teljes egészében leutalásra az intézmény részére, emiatt 61.495 e.Ft alulfinanszírozás keletkezett. Az alulfinanszírozás összetev i: a 4%-os egyéb illetménykiegészítés 1 havi része, felmentés 2007-t l csak havonta fizethet , rezsi számláknál az elszámoló számlák januárban érkeztek meg, valamint az év végi megrendelések nem teljesültek december 31-ig. A kiadási el irányzatok 94,58%-ban teljesültek a függ és átfutó kiadások nélkül. A személyi juttatások 58.841 e.Ft el irányzat növekedésénél felügyeleti hatáskörben a 13 havi illetményb l, létszámb vítésb l, és el re nem várt események miatti pótel irányzatokból, valamint saját hatáskörben többletbevételekb l valósult meg A felügyeleti szervi eszközberuházások több intézménynél átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé (szakmai anyag, kisérték tárgyi eszköz). A korábbi évekhez hasonlóan 2007-ban is sok esetben szolgált a személyi juttatások maradványa fedezetül az üzemeltetési kiadásokból ered többletekre, bár nem minden esetben történt meg az el irányzat átcsoportosítása. Felhalmozási és felújítási kiadások tervezésére a 2007.évi költségvetésnél nem került sor, mégis 13.041 eFt beruházás és 554e.Ft felújítás teljesült. Ezekre 21.492 e.Ft-os el irányzat módosítás szolgált fedezetül. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközöket, egyéb gépeket, berendezéseket (f ként nagykonyhai), konyhákba szoftvert, valamint ételszállító autót vásároltak intézményeink. A felújítási kiadások közül gépek, berendezések felújítására 90 e.Ft-ot, épület felújításra 464 e.Ft-ot költöttünk 2007-ben. Az ingatlanok vagyoni értékét növeli a Polgármesteri Hivataltól térítésmentesen átvett intézményi felújítások és beruházások értéke 320.710 e.Ft, valamint immateriális javak 49 e.Ft, illetve gép, berendezések értéke pedig 6.091 e.Ft. Az EGOMIR intézményeinek 2007.évi költségvetési pénzmaradványa 71.570 e.Ft. A pénzmaradvány intézményenkénti megbontását a 3.sz.melléklet tartalmazza. A feladattal terhelt maradvány az alábbi kiemelt el irányzatokra bomlik: Személyi juttatások: Járulékok: Dologi kiadások: Beruházás: Összesen:

11.468 e.Ft 2.820 e.Ft 31.640 e.Ft 4.748 e.Ft 50.676 e.Ft

2

Szabad pénzmaradvány összege: 20.894 e.Ft. A szabad pénzmaradvány keretb l fel nem használható 3.310 e.Ft, mely a költségvetésbe felmentésként be lett tervezve, de nem került felhasználásra, mivel a dolgozók munkaviszonyban maradtak a „Csicserg ” 2.sz. Napköziotthonos Óvodánál. A József Attila Általános Iskola bels ellen rzése után kapott pótel irányzattal megoldódott a túlórakeret túllépése. Képvisel testületi felhatalmazással az intézményi szinten képz dött pénzmaradványok terhére megtörtént az átcsoportosítás a 136-41/2007 iktatószámú levél alapján.

Az el terjesztés mellékletét képezik az alábbiak: 1.sz. melléklet:

2007.évi bevételi el irányzatok teljesítése

2.sz. melléklet:

2007.évi kiadási el irányzatok teljesítése

3.sz. melléklet:

2007.évi pénzmaradvány intézményi bontása


Koller Jánosné m.b.EGOMIR vezet s.k.

3

B Í RÓ L AJ O S ÁL T AL ÁN O S IS K OL A 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11. 24/515-481 24/515-481

2007. évi szöveges beszámoló

Kiadások-e Ft-ban Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadás Felhalmozás ködési p.e. átadás Kiadások összesen:

Bevételek-e Ft.-ban ködési bevételek T.B. támogatás Átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozás El évi p. maradvány Bevételek összesen:

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

teljesítés

% 96,5

155 157

163667

157911

49420 58476 0 0

52129

97,5 98,3

3573

51002 56985 1518 3573

263053

278916

271089

97,2

Eredeti e.i

57927 1519

Módosított e.i.

Teljesítés

%

20000 373 0 242680

21860 377 947 254543

22830 377 947 249738

104 100 100 98,1

0

1189

1189

100

263053

278916

275081

98,6


2006 évi pénzmaradvány -dologi kiadásra -saját dolgozó tápénz különbözete

1 189.- e ft 1 145.- e ft 44.- e ft

Felügyeleti hatáskör el irányzat módosítás –e Ft-ban

7 828.-

Személyi juttatásra:

6 973.-

4/2007/II.21./számú. Költségvetési Rendeletében 4 % bérfejlesztés személyi Juttatásra 3 103.- e ft 13. havi ill. el leg 2 180.- e ft. Járulékai 1 690.- e ft Dologi kiadásra Ebb l: pedagógus napra Tankönyvtám. Különbözet Fotó szakkörre Röplabda táborra Eszközfejlesztésre Bíró Lajos pályázati támogatás 158/2007”Kölcsön kapott Föld” Kécza György képv. Keret Tank. Tá. Különbözet(minuszba)

Átvett pénzeszköz: Humanitas’91 Alapítvány (hátrányos helyzet gyerekek táboroztatására) Tempus Közalapítvány (Útravaló ösztöndíj program megvalósítására) Pest.M. Közokt.F.Közal. Bíró Lajos Pályázatra

855.- e ft 145.-e ft 80.- e ft. 80.- e ft 150.- e ft 800.- e ft 20.- e ft 200.- e ft. 30.- e ft. -650.- e ft.

947.- e ft

235.- e ft 112.- e ft 200.- e ft. 400.- e ft


Bér és munkaer gazdálkodás: 2007. január 1-én engedélyezett létszámkeretünk Teljes munkaid ben foglalkoztatott Részmunkaid ben foglalkoztatott

64,5 f 60 f 3,5 f

2007. december 31-én betöltetlen üres álláshelyünk nincs. Két f pedagógus és a szabadid szervez van tartósan távol , gyed-en illetve gyes-en. ket határozott id re kinevezett munkavállalók helyettesítik. Bérmaradványunk oka, hogy az év végi jutalmazás kiadásai a függ -átfutó és kiegyenlít számlán jelentkezik.

Kiadások értékelése:

A 2007. évi kiadási el irányzata 97,2 % - ban teljesült. Mindent megtettünk és teszünk a jöv ben is, az észszer és takarékos gazdálkodás érdekében. Köszönetünket fejezzük ki a pályázatokon elnyert összegekért, ebb l megvásároltuk a fotó labor m ködéséhez szükséges felszereléseket, és a röplabda csapat tábori költség hozzájárulását, valamint a „Kölcsön kapott Föld” cím iskolai programsorozatban foglaltak szerint- cserjéket, díszfákat, környezetünk megtisztításához szükséges eszközöket vásároltunk. Köszönjük Dr. Kécza György képvisel úr képvisel i keretéb l felajánlott 30.- e ft. összeget, melyb l rendelkezésének megfelel en megvásárlásra került a véd i szobába a vízmelegít boyler. Intézményünkben lejárt a vírusirtó program és WIN RAR tömörít program licensz szerz dés, ezért 50 darab gépre újra megvásárlásra került, így az eszközök terhére, beruházás javára 459.- e ft. el irányzat módosítására került sor. Az SZMK. által szervezett báli bevételb l az iskola és a Buga udvarára készíttettünk tíz darab ül kés padot, 5 db. háttámlás, 5 db. háttámla nélkülit. A buga udvar hátsó részénél egy 20 méter hosszú új kerítés elkészítésére került sor, mert a régi már annyira elhasználódott, hogy baleset veszélyessé vált. Áfa többlet bevételünk terhére b vítettük és korszer sítettük az informatikai termeket, villanyhálózat b vítéssel, elektromos szekrény és biztonsági kapcsolók cseréjével.


Bevételek értékelése: Az intézmény bevétele a 2007. évben 98,6 % ban teljesült, ebb l a saját ködési bevételek 104 %-ban. Önellen rzésünk 1 860.- e ft. áfa visszatérülést eredményezett, melynek a terhére végeztük el a kiadásban részletezett informatikai termek b vítését. 150.- e ft.-ot kapott az iskola a Sport Alapból röplabda tábor költség hozzájáruláshoz, 80.-e forint támogatásban részesült a fotó szakkör m ködtetéséhez, az Önszervez , Öntevékeny Közösséget Támogató Alapból. 235.- e forint - ot nyert pályázat útján a Humanitas’91 Alapítványtól a hátrányos helyzet gyerekek tábori költségeinek kiegészítésére. 145.- e forinttal járult hozzá a fenntartó a pedagógus napi rendezvény lebonyolításához, amelynek egy része ajándék vásárlásra fordítódott, a másik részéb l pedig a tanévzáró értekezlet utáni ebéd lett finanszírozva. Az Oktatási és Informatikai Bizottság a „Bíró Lajos Tanulmányi verseny „ cím pályázathoz 20 –e forint fenntartói önrészt biztosított. Eszközfejlesztésre a 156/2007.(VI. 19) számú Önkormányzati határozatban a Város Képvisel - testülete 800.- e forint támogatásban részesítette az intézményt melyet szemléltet táblák b vítésére, újak beszerzésére, földrajz tanításához az új igényeknek megfelel DVD oktatócsomag került megvásárlásra interaktív táblához. A 2007. évi pénzmaradványt, jóváhagyás után a már továbbított kimutatásunk alapján szeretnénk felhasználni.

Szigetszentmiklós, 2008 március 31.

Sipos Gyöngyi igazgató

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI 2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Pénzmaradványunk az alábbi tételekb l tev dik össze: Pénzkészlet: - Bankszámlák egyenlege: - Házi pénztár: 39211 Személyi juttatásokkal kapcs. átfutó kiad.állománya: 3911 Költségvetési függ kiadások állománya: Alulfinszírozás: Összesen:

5.741 eFt 0 eFt 2.629 eFt 91 eFt 5.122 eFt 13.583 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 1.) „Értékünk az Ember” (pályázat) alszámla egyenlege: 2007. december hónapban kifizetett megbízási díjak Megbízási díjak járulékai

1.345 eFt 450 eFt 117 eFt

2.) Múzeumi, M vel dési házi, Könyvtári szakfeladaton december hónapban kifizetett megbízási díjak, saját dolgozónak kifizetett jutalom, valamint a 2007. október végén lejelentett, de december hónapra számfejtett túlmunka kifizetése, valamint ezek járulékai összesen

5.222 eFt

3.) Tartósan betegállományban lév dolgozónk 2007. november 18val kérte nyugdíjazását. Az ezzel kapcsolatos kifizetések áthúzzódtak a 2008-as költségvetési évre. Felmentési id re jutó kifizetések járulékaival együtt:

2.733 eFt

4.) Finnországi szállítási költség

1.300 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:

2.416 eFt

A szabad pénzmaradvány terhére szeretnénk elvégeztetni az alábbi feladatokat: 5.) I. emeleti tárgyaló terem teljes felújítása (parkettázás, festés, beépített szekrények átépítése) a folyosó PVC burkolatának részleges cseréje, a szinház terem el tti aula lezárása m anyag ablakokkal és ajtókkal. Szigetszentmiklós, 2008. április 02.

Soltiné Radnics Magdolna igazgató

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI 2007. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Intézményünk költségvetésének f összege az eredeti el irányzathoz képest 2007. I-IV. negyedévében összesen 11.478 eFt-tal növekedett. Ebb l 3.701 eFt a jóváhagyott pénzmaradvány, 899 eFt EU pályázatra átvett pénzeszköz, 126 eFt az APEH-tól az állampolgárok által a 2006. évi személyi jövedelemadójukból felajánlott 1 %, 27 eFt ködési bevétel növekedés a könyvtár tulajdonában lév telefonvonal költségének dolgozók felé történ továbbszámlázásából, valamint 6.725 e Ft intézményfinanszírozás, melyet az alábbi feladatok végrehajtására kaptunk: - határozott id re adott 4 % bérfejlesztés járulékaival együtt - 2007. évi közm vel dési érdekeltségnövel pályázathoz önrész - 2007. évi közm v. érdekeltségnövel pályázathoz nyert összeg - 2007. évi könyvtári érdekeltségnövel pályázathoz nyert összeg - 2007. évi 07-12.havi illetményel leg járulékaival együtt - Fodor Antalné dr. képvisel i keretéb l múzeum karbantartási munkára - Decemberi rendezvény lebonyolítására - Német kisebbségi önkormányzattól adventi vasárnapra

1.199 eFt 1.000 eFt 512 eFt 418 eFt 1.456 eFt 40 eFt 1.800 eFt 300 eFt

Bevételek alakulása MEGNEVEZÉS Átvett pénzeszköz Saját m ködési bevétel Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Bevételek összesen

eFt-ban Mód. El ir. Teljesítés Telj. %-a 1 025 1 025 100, 18 500 18 527 18 972 102,40 93 156 99 881 94 759 94,87 3701 3 701 100,0 111 656 123 134 118 457 96,2

Eredeti el ir.

ködési bevételeinkkel kapcsolatban el kívánom mondani, hogy a szakmai tevékenységgel kapcsolatos bevételeinket összességében 968 eFt-tal sikerült túlteljesíteni, de a helyiségek bérbeadásából származó bevételi el irányzatot nem tudtuk teljesíteni. 822 eFt lemaradásunk lett év végére.

- 2 -

A könyvtári szakfeladaton a helyiségek bérbeadása 8,8 %-kal maradt el a tervezett l. Ezt az el irányzatot 2008. évre ezen teljesítéshez igazítottuk, mivel a helyiségek kihasználtsága nem tesz lehet vé több bevételes bérbeadást.

A szolgáltatási bevételeinket (könyvtári beiratkozási díjak, fénymásolás bevételei, hangzóanyag kölcsönzéséb l származó bevétel) 17 %-kal alulteljesítettük, bár mindent megtettünk azok 100 %-os teljesítése érdekében. Ezen bevételi lemaradást ellentételezte a m vel dési házi szakfeladaton elért 20 %-os bevételi túlteljesítés, ami a szinházi el adásoknak és az egyre kedveltebb gyermek- és feln tt rendezvényeknek köszönhet . 2007. évben a város felújítási keretéb l 632 eFt értékben a Helytörténeti Múzeum épületének, 2.647 eFt értékben a Városi Könyvtár földszinti mosdó helyiségének felújítására került sor, mely intézményünknek pénzforgalmi kiadást nem jelentett.

Kiadások alakulása MEGNEVEZÉS

Eredeti el ir.

Mód. El ir.

Teljesítés

eFt-ban Telj. %-a

Beruházási kiadások

0

1 036

1 043

100,6

Személyi juttatások Munkáltatói járulékok Dologi kiadások

44 090 13 986 53 580

48 266 15 296 58 536

40500 13 585 54 868

83,9 88,8 93,7

Kiadások összesen

111 656

123 134

112 338

91,2

2007. évben beruházási kiadásra 1.043 eFt-ot fordítottunk, mely összeg az éves összkiadás mindössze 0,93 %-a. Ebb l az összegb l megvásároltunk 2 db TREVIS Audio hangfalat, melyeket a szinházterembe szereltettünk fel, továbbá beszereztünk 1 db projektort. Az érdekeltségnövel pályázaton elnyert összegb l 3 db számítógépet szereztünk be, melyb l 1 db a feln tt könyvtári olvasók rendelkezésére áll, 1 db az intézmény szakmai tevékenységével kapcsolatos munkát szolgálja, 1 db pedig a helytörténeti múzeum munkáját segíti. 1 db színes nyomtatóval b vült számítógép parkunk, melynek segítségével az intézmény szórólapjait, tájékoztató anyagait tudjuk elkészíteni.

A 2007. évi költségvetésünk terhére kifizetett személyi juttatások szakfeladatonkénti kifizetésének és létszámainak megoszlását a következ táblázat mutatja be:

- 3 -

száma

Szakfeladat megnevezése

921815

Rendszeres és Nem Küls szem.jutt. rendsz.kifizetésb l részaránya

vel dési ház

Szem.jutt.ö. Létszám részaránya részarány

29,10%

52,95%

31,92%

27,78%

923127 Közm vel dési könyvtár

64,40%

31,92%

60,55%

66,66%

923215 Helytörténeti Múzeum

6,50%

15,13%

7,53%

5,56%

Intézmény összesen:

100%

100%

100%

100%

A m vel dési házi szakfeladaton kifizetett személyi juttatások valamennyi esetben a szakmai tevékenységünkkel kapcsolatosak. A Könyvtári és Múzeumi szakfeladat kiadásai kapcsolódnak mind a szakmai, mind pedig az intézményüzemeltetési feladatok végrehajtásához.

Dologi kiadásokra 2007. évben összesen 54.868 eFt-ot fordítottunk.

DOLOGI KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ÖSSZEG eFt

ÖSSZESB L RÉSZARÁNY

Intézményüzemeltetés költségei

8 375

15,26%

ÁFA kiadások

9 032

16,64%

788

1,44%

Könyv, folyóirat, hangzóanyag

3 475

6,33%

Szakmai anyagok

4 419

8,05%

Reklám, repi kiadások

2 125

3,87

Szakmai tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások

26 654

48,14%

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

54 868

100,00%

Irodaszerek

- 4 Az intézményüzemeltetés költségei tartalmazza a közüzemi díjakat szemétszállítás költségeit, a karbantartási, valamint a tisztítószerek beszerzésére fordított összegeket. Intézményünk alapfeladata a könyvtári szolgáltatás. Állományb vítésre (könyv, folyóirat, soros DVD-k, CD-k) 2007. évben az összes dologi kiadás 6,33 %-át fordítottuk. Szakmai anyagok és szakmai szolgáltatások vásárlására 2007. évben az összes dologi kiadások 56,63 %-át fordítottuk. Ez az összeg magába foglalja a „Sziget Szinház” ködtetésével kapcsolatos valamennyi kiadását, valamint az elmúlt évben kett olyan nagyrendezvényt tartottunk – nagy sikerrel – amely eddig nem szerepelt az intézmény programjában. Ezek a szeptember 22-én megtartott hagyomány rz ”Szabacsi Nap”, valamint az el évekt l eltér formában megrendezett „Adventi Vasárnap”.

2007. évben is mind az üzemeltetés, mind a szakmai tevékenység végzése során igyekeztünk a takarékosság elvét szem el tt tartva a lakosság igényeinek megfelelni. Kérem, hogy beszámolómat elfogadni sziveskedjenek. Szigetszentmiklós, 2008. március 7.

Soltiné Radnics Magdolna igazgató

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI ZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS 2 3 1 0 S z i g et s z e n t m i k l ós , G yá r i ú t 6 8 . Telefon: 06-24/525-300, Fax: 06-24/444-702 e- m a i l : t u z ol t osa g . sz i g et @ i n vi t el . h u

Pótfinanszírozások elszámolása 2007. év A T zoltóság 2007. évi eredeti költségvetésében az állami normatívák együttes összege 243 385.-eFt volt. A kiutalt normatívák összege 2007. évben teljes kör en felhasználásra került. A 2007. évi költségvetési évben igényelt pótfinanszírozásokkal 2007. december 31. fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kell elszámolni az önkormányzatoknak. Ezek a zoltóság vonatkozásában alább felsorolt tételek voltak: 1) A hivatásos szolgálati viszonyban álló t zoltók 2006. II. félévre kifizetett túlszolgálati díjának finanszírozására igényelt támogatás: Igényelt támogatás összege: Kiutalt támogatás: Kifizetett túlszolgálati díjak összege: Visszafizetési kötelezettség:

2 889 461.-Ft 2 889 400.-Ft 4 718 591.-Ft nincs

2) Létszámb vítés keretében a képzés idejére (4 hónap) közalkalmazottként alkalmazott, 4 f részére, 2007. I. félévben kifizetett illetmények és egyéb járandóságok fedezetére igényelt támogatás: Igényelt támogatás összege: Kiutalt támogatás: Kifizetések összege: Visszafizetési kötelezettség:

2 350 872.-Ft 2 350 900.-Ft 2 477 431.-Ft nincs

3) Létszámb vítés keretében, a képzés idejére közalkalmazottként alkalmazott, 4 f részére 2007. évben, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor, kifizetett 13 havi illetmény és járulékainak fedezetére igényelt támogatás: Igényelt támogatás összege: Kiutalt támogatás: Kifizetések összege: Visszafizetési kötelezettség:

115 280.-Ft 115 300.-Ft 115 273.-Ft nincs

4) A hivatásos szolgálati viszonyban álló t zoltók 2007. I. félévre kifizetett túlszolgálati díjának finanszírozására igényelt támogatás: Igényelt támogatás összege: Kiutalt támogatás: 2. számú melléklet Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezet

4 904 943.-Ft 4 905 000.-Ft

Kifizetett túlszolgálati díjak összege: Visszafizetési kötelezettség:

5 985 322.-Ft nincs

5) Létszámb vítés keretében 2007. július 1. id ponttól alkalmazott 4 f hivatásos állományú zoltó 5 havi (II. félévi), illetményének és egyéb juttatásainak finanszírozására igényelt támogatás: Igényelt támogatás összege: Kiutalt támogatás: Kifizetések összege: Visszafizetési kötelezettség:

3 869 636.-Ft 3 870 000.-Ft 3 864 167.-Ft 6 000.-Ft

6) A 2007. évi XXXIII. Törvény el írása alapján, kifizetett hat havi, tizenharmadik havi illetmény el leg fedezetére kiutalt támogatás összege: Igényelt támogatás összege: Kiutalt támogatás: Kifizetések összege: Visszafizetési kötelezettség:

6 825 000.-Ft 7 702 750.-Ft nincs

7) 2007. december hónapban, a 36/2007. (XII. 06) ÖTM rendelet el írásainak megfelel en, felmérés készült az önkormányzati szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló t zoltó dolgozóinak nyugállományba vonulásával kapcsolatosan, a 2007. évben kifizetett járandóságairól. Ennek kapcsán, az igényelt támogatás összege 2007. II. félévben 6 921 468.-Ft volt. Az I. félévre vonatkozóan ilyen jelleg kifizetés nem volt a parancsnokságon. A jogszabály 5§. (6) pontja értelmében, az igényelt támogatásokat, az ÖTM legkés bb 2007. december 22-ei utalványozása alapján, a Magyar Államkincstár folyósítja. Információink szerint, a II. félévi támogatások kiutalása az Önkormányzatok részére, a mai napig nem történt meg. A zoltóságon a kifizetések teljesítése megtörtént. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a fenti összegb l 5 185 000.-Ft támogatást megel legezett a T zoltóság részére. Igényelt támogatás összege: 6 921 468.-Ft Kiutalt támogatás: Kifizetések összege: 6 921 468.-Ft o A kifizetett összegb l önkormányzat által megel legezett támogatás összege: 5 185 000.-Ft Visszafizetési kötelezettség: nincs

8) A 36/2007. (XII. 6) ÖTM rendelet 6 §. értelmében a nyári rendkívüli id járás okozta mentési és kárelhárítási feladatok költségeinek kifizetésre, az Önkormányzati T zoltóságok az 5. mellékletben felsoroltak szerinti támogatásban részesültek. A szigetszentmiklósi T zoltóság esetében ez az összeg 779 551.-Ft. Jogszabály szerinti támogatás összege: A T zoltóság részére kiutalt támogatás: Bizonylattal igazolt kifizetések összege: Visszafizetési kötelezettség:

2. számú melléklet Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezet

779 551.-Ft 779 551.-Ft 858 671.-Ft nincs

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI ZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS 2 3 1 0 S z i g et s z e n t m i k l ós , G yá r i ú t 6 8 . Telefon: 06-24/525-300, Fax: 06-24/444-702 e- m a i l : t u z ol t osa g . sz i g et @ i n vi t el . h u

E L T E R J E SZ T É S SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Tárgy: Hivatásos Önkormányzati T zoltóság 2007. évi szöveges beszámolója

A Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság 2007. évi költségvetési el irányzatainak f összege 264 488.- eFt. Ebb l az összegb l 243 385.-eFt az állami normatívák összege, 17 183.-eFt a zoltóság saját bevétele, a további 3 920.-eFt önkormányzati finanszírozás volt.

El irányzat módosítások 2007. évben is jelent s változást hozott az intézmény életébe a - A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról - szóló törvény 1996. évi XLIII törvény (HSZT) módosítása (módosítva a 2005. évi CLXXIX törvénnyel), mely szerint a vonulós állomány szolgálatteljesítési ideje 54 óráról három év alatt, 2008. évre, fokozatosan 48 órára csökken. A jogszabály változás következtében keletkez túlszolgálati id k megváltását, egyrészt a túlórák pénzben történ kifizetésével, majd 2007. évt l fokozatos létszámb vítéssel kívánták a jogalkotók rendezni. Ennek eredményeként a szigetszentmiklósi T zoltóság létszáma 2007. évben 4 f vel b vült. A létszámb vítésr l rendelkez 3/2007. évi ÖTM rendelet el írásai szerint, az új „t zoltók” a képzés ideje alatt (2007. 02. 26. – 2007. 06. 30. id szakban), közalkalmazotti státuszban voltak alkalmazva, a sikeres vizsgákat követ en, 2007. 07. 01. id ponttól kerültek hivatásos státuszba kinevezésre. A fenti események pénzügyi finanszírozása a központi költségvetésb l, pótfinanszírozások keretében valósult meg, amely összegek jelent sen befolyásolták az eredeti költségvetésünk összegének alakulását. Felügyeleti hatáskörben 2007. évben végrehajtott el irányzat módosítások összege összesen 46 717.-eFt, amely az alábbi jogcímekb l áll: o

A 2006. évi pénzmaradvány elszámolása 13 740.-eFt értékben

o

Az alapfokú tanfolyam idejére (2007. február- július), közalkalmazotti státuszba fölvett négy f , bérének és járandóságainak finanszírozására összesen 2 466.-eFt pótfinanszírozást utaltak ki a központi költségvetésb l.

o

A második félévt l, ezek a személyek hivatásos állományba kerültek, az öt havi járandóságuk és egyék juttatásaik kifizetésére további 3 870.-eFt támogatásban részesült az intézmény.

o

A létszámb vítések ellenére sem tudta az intézmény a jogszabályban meghatározott heti 50 órás munkarend, illetve a kötelez minimális készenléti létszám (14 f ) betartásával, a kötelez feladatait ellátni, ezért ebben az évben is jelent s mérték volt a pénzben megváltott túlszolgálati id k mértéke. A 2006. december 31. id pontban lezárult

féléves munkaid keret végén, 2007. januárjában 4 719.-eFt érték túlmunka, a 2007. június 30. id ponttal lezárt féléves munkaid keret végén 5986.-eFt érték túlszolgálati id került megváltásra. Ez összesen 10 705.-eFt, melyb l pótfinanszírozásként 7 794.eFt-ot utaltak ki a központi keretb l, a fennmaradó 2 911.-eFt a személyi normatívák terhére került kifizetésre. o

A 2007. évi XXXIII. Törvény el írása alapján, kifizetett hat havi, tizenharmadik havi illetmény el leg fedezetére kiutalt támogatás összege 6 825.-eFt.

o

2007. december hónapban, a 36/2007. (XII. 06) ÖTM rendelet el írásainak megfelel en, felmérés készült az önkormányzati szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló t zoltó dolgozóinak nyugállományba vonulásával kapcsolatosan, a 2007. évben kifizetett járandóságairól. Ennek kapcsán, az igényelt támogatás összege 2007. II. félévben 6 921 468.-Ft volt. Az I. félévre vonatkozóan ilyen jelleg kifizetés nem volt a parancsnokságon. A jogszabály 5§. (6) pontja értelmében, az igényelt támogatásokat, az ÖTM legkés bb 2007. december 22-ei utalványozása alapján, a Magyar Államkincstár folyósítja. Információink szerint, a II. félévi támogatások kiutalása az Önkormányzatok részére, a mai napig nem történt meg. Ennek ellenére a zoltóságon a kifizetések teljesítése megtörtént. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a fenti összegb l 5 185.-eFt támogatást, a nyugdíjba vonuló zoltóparancsnok jubileumi jutalmának kifizetésére megel legezett a T zoltóság részére.

o

Képvisel Testületi döntés alapján, a zoltógépjárm vek CASCO biztosításának fedezetére 2007. évben az önkormányzat 1 743.-eFt, támogatásban részesítette az intézményt.

o

A folyamatban lev zoltógépjárm pályázatok finanszírozására, az önkormányzat 2007. évben 4 315.-eFt-ot különített el, amely összeget átutalt az intézmény számlájára.

o

A 36/2007. (XII. 6) ÖTM rendelet 6 §. értelmében a nyári rendkívüli id járás okozta mentési és kárelhárítási feladatok költségeinek kifizetésre, az Önkormányzati zoltóságok az 5. mellékletben felsoroltak szerinti támogatásban részesültek. A szigetszentmiklósi T zoltóság esetében ez az összeg 779.-eFt, amely összeget az önkormányzat kiutalt az intézmény részére.

A saját hatáskörben végrehajtott el irányzat módosítások összege 14 313.-eFt. Ezek a zoltóság költségvetésében eredetileg nem tervezett, támogatások és többletbevételek összege, amelyek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra: Önkormányzatok támogatása o

A támogatások összege 7 349.-eFt. Ez a m ködési területünkön található önkormányzatok 2007. évben, megállapodások alapján átutalt, gépjárm pályázati önrészek finanszírozásra felhasználható támogatások összege.

Saját többletbevételek o

A felhalmozási kiadások el irányzatait 1 271.-eFt emeltük meg. Ebb l az összegb l 688.-eFt-tal, a gépjárm beszerezésre fordítható el irányzatok összegét módosítottuk (pályázatra felhasználható keret). Ez az összeg, a gépjárm pályázatra átutalt támogatások lekötése után, 2007. december 31. id pontig jóváírt kamatbevételek összege. A további 583.-eFt-tot tárgyi eszköz beszerzésre fordítottuk.

o

A gépjárm felújítások el irányzatát 1 336.-eFt emeltük meg, a saját többletbevételeink terhére. Ez az összeg a közúti balesetben megsérül vízszállító gépjárm javítási költségeinek kifizetésére fordítottunk.

o

A személyi jelleg kiadások el irányzatát, 1 363.-eFt összeggel módosítottuk. Ebb l az összegb l 918.-eFt a T zoltóság által végzett, eredetileg nem tervezett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a szabadnapon végzett munkák ellenértékeként, kifizetett megbízási díjak összege. A fennmaradó 445.-eFt az a bevételi összeg, amelyet a ráckevei Önkormányzat, egy f hivatásos állományú t zoltó Ráckeve Város zoltóságára történ áthelyezésével kapcsolatosan átutalt részünkre. A ráckevei Önkormányzat a dolgozó alapfokú tanfolyamának díját, illetve egyenruházati ellátmányának díját térítette meg részünkre. A távozó munkatársunk helyére a bajai zoltóságról, áthelyezéssel vettünk föl egy személyt, akinek a kiképzésével és egyenruházattal való ellátásáért, megállapodás alapján szintén fizetnünk kell.

o

A munkaadót terhel járulékok el irányzata, a megbízási díjak kifizetéshez kapcsolódó járulékok el irányzatával, 294.-eFt-tal került módosításra.

o A dologi kiadások el irányzatát 2 700.-eFt összeggel módosítottuk, az eredetileg nem tervezett, szolgáltatásokhoz kapcsolódó, befizetend általános forgalmi adó összegével. Ebb l az összegb l, a többletbevételekhez kapcsolódó, befizetend általános

forgalmi adó el irányzatát, véd - és szakfelszerelések el irányzatát, valamint az egyéb karbantartások el irányzatát emeltük meg, amely rovatokon, az eredeti el irányzatokhoz képest hiány mutatkozott. Az el irányzat módosítások jogcímek szerinti kimutatását az 1. számú mellékletben, az állami normatívák és pótfinanszírozások elszámolását a 2. számú mellékletben foglaltuk össze.

Bevételek alakulása Az intézmény finanszírozása 96, 98 % - os. A kiutalatlan támogatás összege 8 457.-eFt. Saját bevételek teljesítése összességében, az eredeti el irányzatokhoz képest 140, 53 %. Ez összegszer en 6 964.-eFt többletbevételt jelent. Az eredeti költségvetésben szerz dések alapján tervezett bevételeken felül, további bevételei keletkeztek a T zoltóságnak, rendezvények t zvédelmi biztosításából, illetve, eszközök bérbeadásából. Továbbá az év során újabb ügyfelekkel sikerült szerz déses viszonyba kerülni, a zjelzés felügyeletek, illetve a t zcsapellen rzések vonatkozásában is. A t zjelzés felügyeleti rendszerbe becsatlakoztatott ügyfeleink száma 2007. évben 69 volt. Munkatársaink a szerz dések alapján, folyamatosan végzik, a települési vízm vek tulajdonában lev zcsapok ellen rzését, ezzel nem csak a m ködési területünkön lev települések biztonságos oltóvíz ellátásához járulnak hozzá, hanem a parancsnokságot is jelent s többletbevételekhez juttatják. A rendezvények t zvédelmi biztosításból származó bevételek egy részét a személyi állomány, szabadidejében végzett munkájának díjazására (megbízási díjak kifizetése) fordítottuk, ezért ezekkel az összegekkel módosítottuk a személyi jelleg kifizetések, és járulékok el irányzatait. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek összegével, mivel a központi költségvetés illeti meg, a dologi kiadások - fizetend általános forgalmi adó - el irányzatát módosítottuk. A további többletbevételek összegét felújításra, eszköz beszerzésre, illetve a dologi kiadásokra fordítottuk. Készletértékesítésb l származó bevételek összege, feleslegessé vált légz készülékek értékesítéséb l származik. Az alkalmazottak térítésének bevételei, a szolgálati járm vek magáncélú használata utáni dolgozói befizetések összege.

Alkalmazottak kártérítése során, a HSZT el írásai szerint, a saját dolgozónkra kirótt, kártérítések befizetett összege, valamint a t zoltó rendezvény nevezési díjai kerültek kimutatásra. Az egyéb kártérítés soron jelentkez befizetés, a t zoltási munka során megsérült magasnyomású töml nek, a CASCO biztosítás alapján, az ALLIANZ HUNGÁRIA Biztosító Zrt. által megtérített összege jelentkezik. A kamatbevételek soron jelentkez túlteljesítés, a környez Önkormányzatok által el években átutalt, pályázati önrész kifizetésére fordítható pénzösszegek kamatbevételei, melyet elkülönítetten kezelünk, és csak pályázati önrészek kifizetéséhez használjuk fel. Ezen a jogcímen realizált kamatbevételek összegével a gépjárm vásárlásra fordítható el irányzat összegét módosítottuk.

Felhalmozási kiadások alakulása A felhalmozási kiadásoknál jelentkez , módosított el irányzat összege 23 200.-eFt. A felhasználások összege 2 606.-eFt volt. A maradvány 20 594.-eFt az önkormányzat által benyújtott t zoltógépjárm pályázatok önrészére átutalt támogatások, és azok kamatbevételeinek összege. A pályázatban igényelt zoltó fecskend , illetve kombinált gépjárm átadásának id pontja, a rendelkezésre álló információink alapján 2008. I. negyedév, illetve 2008. év vége. A két gépjárm várható önrészének összege az el zetes becslések alapján 42 000.-eFt lesz. A 2008. évi költségvetések tervezési id szakában, megkerestük az érintett önkormányzatokat, arra kérve ket, hogy további támogatásokat szíveskedjenek betervezni, annak érdekében, hogy az átvételek id pontjában, a szükséges a forrás a rendelkezésre álljon. A gépjárm pályázatra fordítható önkormányzati támogatások, és kamatbevételek tételes kimutatását, a 3. számú melléklet tartalmazza. Beszerzések A felhasználások összegéb l, 1 336.-eFt-tot a közúti balesetben megsérült RENAULT KERAX vízszállító gépjárm felújítási költségeinek kifizetésére fordítottunk. A további 1 270.-eFt-ból, egy darab füsteltávolító ventillátort (687.-eFt), egy darab klíma berendezést (185.-eFt), egy darab szünetmentes áramellátó berendezés (246.-eFt), illetve egy gázzsámoly (152.-eFt) került beszerzésre. A füsteltávolító berendezés segítségével, a mentési munkák során, a helyiségek füst-mentesítésével, szell ztetésével jelent sen megkönnyíthet a t zoltói munka. Ezt a berendezést a 2006. évi pénzmaradványunk terhére vásároltuk. A klíma berendezés a szolgálatparancsnoki hálóhelyiségbe került felszerelésre. A t zoltó laktanyában átadáskor, nem kerültek felszerelésre klíma berendezések. Az id járási viszonyok alakulása miatt, azonban sok esetben elviselhetetlen a meleg, az egyes helyiségekben. Az elmúlt években elkezdtük fokozatosan beszerezni és kiépítetni, a legtöbbet használt helyiségekben a klíma berendezéseket. Jelenleg a háló helyiségekben, illetve néhány irodában van ilyen berendezés felszerelve. További kilenc helyiségbe (tanterem, tárgyaló, titkárság, irodák) indokolt lenne a berendezések felszerelése. 2007. év végén, a T zoltóság többletbevételeinek terhére megtörtént, ezen eszközök megrendelése. A gázzsámoly, a szolgálati konyhába került elhelyezésre, megteremtve ezzel a nagyobb mennyiség f t étel elkészítésének lehet ségét, így a 24 órás szolgálatban lev állomány, amennyiben igény van rá, közösen f zhet, étkezhet. A szünetmentes áramellátó berendezés, az ügyeleti rendszer folyamatos, biztonságos m ködését garantálja. Az addig használt berendezést meghibásodása miatt, kellett pótolni.

Térítésmentes átvétel A Szigetszentmiklós és Környéke T zvédelméért Alapítvány 2007. évben 2 144.-eFt érték eszközt vásárolt, és adott át térítésmentesen a T zoltóság részére. Az alapítvány céljainak megfelel en, a t zoltók szakmai képzésének és oktatásának támogatására 139.-eFt értékben projektort, az elhelyezési körlet állagának megóvása, rendben tartása érdekében egy darab f nyíró kistraktort, 752.-eFt értékben, az adminisztrációs feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében, két darab számítógép konfigurációt, 413.-eFt értékben, illetve az állomány szociális, egészségügyi helyzetének javítása érdekében egy darab szauna berendezést vásárolt, 840.-eFt értékben. Selejtezések A selejtezett tárgyi eszközök együttes értéke 733.-eFt. A térítésmentesen átvett eszközöknek köszönhet en, selejtezésre került két darab, elavult számítógép konfiguráció. Továbbá egy darab megrongálódott használhatatlanná vált takarítógép, illetve 1 darab rádiótelefon. Kivezetésre kerültek az 1998. évben beszerzett, mára már használaton kívüli MX és SIX programok, melyek helyett korszer bbek kerültek telepítésre. Az eszköz állomány változásainak tételes kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Személyi jelleg kiadások A módosított el irányzatokhoz viszonyítva a személyi jelleg kiadások el irányzata 97, 40%-ban, a munkáltatót terhel járulékok el irányzata 96, 03% -ban került felhasználásra. A maradvány összege, a 2007. decemberében kifizetett, az adott költségvetési évet terhel kiadásokra biztosít fedezetet. Az év során jelent s mértékben befolyásolták a személyi és járulék el irányzatokat, az azok teljesítését, a munkaid csökkentésb l adódó, illetve egyéb jogszabályi változások. A négy f létszámb vítéssel kapcsolatos kifizetések, a túlszolgálati id k pénzbeni megváltása, valamint a nyugdíjazások miatti kifizetések, illetve ezen kiadások, megel legezése és utólagos finanszírozása jelent s kihívást jelentettek az intézmény részére. A többlet kiadások fedezetére, a központi költségvetésb l igényelt pótfinanszírozások összegéb l, a mai napig nem került kiutalásra a 36/2007. (XII. 06) ÖTM rendelet el írásainak megfelel en igényelt, a szolgálati viszonyban álló t zoltó dolgozóinak nyugállományba vonulásával kapcsolatos támogatások összege (6 921.-eFt). Ennek ellenére, a T zoltóságon a kifizetések teljesítése jogszer en megtörtént, köszönhet en annak, hogy az önkormányzat 5 185.-eFt támogatást nyújtott, a fenti célra az intézmény részére. A jogszabályi változások következtében, jelenleg a T zoltóság állományi létszáma 63 f . Ebb l 4 f közalkalmazotti jogviszonyban, 59 f hivatásos állományban van. Mindannyian teljes munkaid ben foglalkoztatottak. Az elmúlt évben nyugdíjazás miatt négy f , egy személy, pedig áthelyezéssel távozott a T zoltóságról. A megüresed álláshelyek betöltésére intézkedtünk, év végén egy betöltetlen álláshely volt az intézményben. A 2007. december 30. id pontban nyugállományba vonuló t zoltóparancsnok helyére, az addig t zmegel zési osztályvezet i feladatokat ellátó munkatársunk került kinevezésre. Ezáltal a t zmegel zési osztályon megüresedett egy álláshely, melynek feltöltése folyamatban van. A hivatali munkaid ben foglalkoztatott munkatársak (9 f ) heti munkaideje 40 óra volt, a vonulós állomány esetében (54 f ), a – A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Törvény módosításáról szóló - 2005. évi CLXXIX. Törvény el írása szerint 2007. évben a heti munkaid 50 óra volt. Az e fölött teljesített szolgálati id k túlszolgálatként kerültek kifizetésre.

Személyi jelleg kifizetések teljesítése megfelel ütemben folyt. A pótlékok feladása és kifizetése rendszeresen megtörtént. A költségvetésben tervezett egyéb juttatások (étkezési utalványok, munkáltatói hozzájárulások, költségtérítések…) kifizetése folyamatos volt. Az idei évben összesen, járulékokkal együtt túlszolgálat megváltása jogcímen 10 705.-eFt, került kifizetésre a vonulós állomány részére. Ebb l 4 719.-Ft 2006. II. félévben keletkezett túlszolgálat, a további 5 986.-Ft, a 2007. I. félévi munkaid keret lezárását követ en került megállapításra. A központi költségvetés a munkaid csökkentésb l adódó túlszolgálat megváltására, 7 794.-eFt, pótfinanszírozást biztosított az intézmény részére. Az egyéb jogcímen keletkez túlszolgálati id k megváltása 2 911.-eFt értékben, az intézmény költségvetéséb l került kifizetésre. A 2007. II. félévben keletkezett túlszolgálati id k elszámolására, a II. féléves munkaid keret végén (2007. december 31.) kerül majd sor. A kifizetések teljesítése 2008. januárjában fog megtörténni. A jogszabályi el írásoknak megfelel en 2007. évben kifizetésre került hat havi, 13. havi illetmény el legek, melyek fedezetét a központi költségvetésb l kiutalták az intézmény részére. A 100% teljesítéshez szükséges rész, kifizetésére és pénzügyi rendezésére, a jogszabályi el írásoknak megfelel en 2008. január 16. id pontban kellett intézkedni. Ennek összege, a teljes állomány vonatkozásában 6 504.-eFt volt. A nyilvántartásaink szerint 2007. évben jutalmazás jogcímen kifizetett bruttó összeg 2 546.-eFt volt. Ebb l az összegb l 740.-eFt az el évb l, pénzmaradványként áthúzódó jutalomkorrekciók összege. A 2007. évi teljesítmények elismerésére, év közben 1 806.-eFt került kifizetésre, illetve a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból december hónapban további 1 734.-eFt. Ezzel összesen 17 személy munkájának elismerésére volt lehet ség. A jogszabályi el írások alapján kötelez en fizetend egyenruha utánpótlási pénzek, illetve a közalkalmazottak esetében az adható ruhapénzek kifizetésre kerül összege 5 930.-eFt volt. Az év közben kifizetett jubileumi jutalmak összege 3 560.-eFt, a decemberi kifizetés összege 5 194.-eFt volt. A nem tervezett kiadásokra, az egészségügyi szabadságon lev munkatársaink bérmegtakarításai nyújtottak fedezetett. Az egyéb kifizetések, költségtérítések vonatkozásában, igyekeztünk el nyben részesíteni azokat a juttatásokat, amelyek a személyi jövedelemadó törvény alapján adómentesen adhatóak az állomány részére. (étkezési utalványok, önkéntes nyugdíjbiztosítások munkáltatói hozzájárulása, üdülési csekkek, ünnepek alkalmából adómentes ajándék utalvány). Szociális gondoskodás keretében, a BM rendelet el írásaival összhangban 1 426.-eFt költöttünk. Ennek keretében 5 személy részesült szociális (temetési, születési) segélyben, 48 alap- illetve középfokú tanintézetben tanulmányokat folytató „t zoltó” gyereket részesítettünk beiskolázási segélyben. Egy f zoltó részére albérleti hozzájárulást fizettünk.

Dologi jelleg kiadások A dologi jelleg kiadásoknál a módosított el irányzatokhoz képest 80, 86%-os a felhasználás. Ezen belül a készletbeszerzések el irányzatainak teljesítése 70, 17%, a tervezett szolgáltatások el irányzatainak felhasználása 90, 98%-os, a különféle dologi kiadások teljesítése 91, 32%, míg az egyéb folyó kiadások esetében a teljesítés 48, 51% volt. A maradvány 7 648.-eFt, mely összeg, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerül kimutatásra a zoltóság beszámolójában. Jelent s mérték a 2007. év december hónapban megrendelt készletbeszerzések (gázolaj, finiflam habanyag, szoftverek, nyomtatványok) értéke, amelyek teljesítése áthúzódik a következ évre. 2008. évben, a kategória-módosításnak köszönhet en, illetve a munkaid csökkentéséb l adódóan várhatóan, további 11 f s létszámb vítés várható, a szigetszentmiklósi T zoltóság vonatkozásában.

Ennek megfelel en gondoskodnunk kell, az új felvételisek elhelyezésér l. Szükségszer egy újabb hálóhelyiség kialakítása, illetve az étkezéshez szükséges feltételek megteremtése. Ennek érdekében bútorok, illetve konyhai eszközöket rendeltünk. Felmértük a jelentkez igényeket, és megrendeltük, a hiányzó klíma berendezéseket, annak érdekében, hogy egységes legyen a rendszeresen használt egyes helyiségek komfortja. A Szigetszentmiklós és Környéke T zvédelméért Alapítvány által átadott kistraktorhoz, hótolólapot rendeltünk, hogy a téli id szakban a laktanya el tti vonulási útvonalról el tudjuk takarítani a havat. A t zoltógépjárm veink a m ködésükhöz szükséges gázolaj mennyiséget, a t zoltóság udvarán található üzemanyagkútról vételezik. Az elmúlt évben eltéréseket tapasztaltunk, a vezetett analitikus nyilvántartások, az üzemanyagkút számlálója által mért mennyiség, illetve a tartályban mért mennyiség között. Az eltérések okainak megállapítása érdekében vizsgálatot folytattunk, melynek során elvégeztettük a tartály hitelesítését, a kútoszlop mérési pontosságának vizsgálatát, illetve a vezetett nyilvántartások teljes kör ellen rzését. A vizsgálat eredményeként megállapítható volt, hogy a tartályban lev gázolaj mennyiségének mérésére használt mér rúd, nem volt hitelesítve, illetve a kútoszlopnál is szivárgásokat tapasztaltak, az ellen rzést végz szakemberek. A hiányosságok megszüntetése érdekében, szükségessé vált egy új kútoszlop megrendelése, illetve a tartály hitelesítésével egyid ben, egy új hitelesített mér rúd felszerelése. A kútoszlop cseréjére, az id járási körülmények miatt, csak 2008. évben kerülhet sor. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány levezetését, az 5. számú melléklet tartalmazza.

Szigetszentmiklós, 2008. február 18.

Hajas Tibor t . alezredes T zoltóparancsnok

Mellékletek: 1. számú melléklet – El irányzat módosítások 2. számú melléklet – Pótfinanszírozások elszámolása 3. számú melléklet – Gépjárm pályázati támogatások kimutatása (2 oldal) 4. számú melléklet – Tárgyi eszköz állományváltozások 5. számú melléklet – Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány levezetése

2008.(IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Recommend Documents