2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 82.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2007. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.§ Tura Város Képviselő Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2.§ 1) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat 2007. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.031.603.eft-ban hagyja jóvá. 2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2007. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét 1.010.791.eft-ban állapítja meg. Ezen belül:  Személyi jellegű kiadások

438.148.eft

 Munkaadókat terhelő járulék 136.206.eft  Dologi kiadások  Segélyek

250.856.eft 63.695.eft

 Fejlesztési hitel törlesztés

3.693.eft

 Felhalmozási célú bevétel

23.657.eft

 Felhalmozási célú kiadás

51.049.eft

 Működési célú bevétel  Működési célú kiadás

1.007.946.eft 956.049.eft

3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Az Önkormányzat 2007.évi záró létszámát 207 főben hagyja jóvá: ezen belül

Szakfeladat

Polgármesteri Hivatal - I.f.épít.hat. - Gyámhivatal - Okmányiroda - Igazg.tev. Vücs Piac-vásár Mezei őrszolgálat Fogászat Védőnők Gyermekjóléti szolg. Hétközi orv. ügy. Művelődési Ház Könyvtár Szociális étkeztetés Közcélú foglalk. Közhasznú foglalk. I. óvoda - étkezés - nevelés II. óvoda - étkezés - nevelés Általános Iskola -pedagógus - konyhai dolgozó Idősek Otthona Összesen

2007. évi 2007.évi jóváhagyott évközi vált. terv 36 2 1 6 27 6 2 +2 1 3 1 3 3 2 1 4 -2 15 -4 23 5 18 31 6 25 80 72 8 37 -37 248

2007.évi jóváhagyott tény 36 2 1 6 27 6 2 2 1 3 1 3 3 2 1 2 11 23 5 18 31 6 25 80 72 8 0 207

5) A Képviselő Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6) A Képviselő Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 7) A Képviselő Testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának a ki nem utalt intézményi finanszírozását elvonja. 8) A Képviselő Testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 9) A Képviselő Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10) A Képviselő Testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc

Dolányi Róbertné

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. április 30. Dolányi Róbertné jegyző

1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2007. évi bevételei

Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: 1. helyi iparûzési adó 2. gépjármû adó 3. Telekadó 4. Termõföld bérbeadása 5. lakbér, bérleti dij 6. talajterhelési díj 7. pótlék Önkormányzatok költségvetési támogatása mûködési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 105.661 73.355

Tény

adatok eFt-ban %

69.043

94,12

105.207

105.207

134.663

127,99

60.000 31.000 4.833

60.000 31.000 4.833

76.938 43.091 4.833 64

128,23 139,0 100,0

4.474 2.600 2.300 629.781

4.474 2.600 2.300 726.459

3.713 2.469 3.555 727.181

82,99 94,96 154,56 100,09

31.619 59.031

39.691 64.904

77.059

118,72

931.299

1.009.616

1.007.946

99,83

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE támogatás Felhalmozási célú hitel Összesen: Mindösszesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

adatok eFt-ban %

223 11.540 900 4.836 5.736 937.035

900 15.836 16.736 1.026.352

900 10.994 23.657 1.031.603

100,0 69,42 141,35 100,51

2.sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2007. évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.I.sz.Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

2. II.sz.Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

3.Müvelődési Ház Megnevezés -személyi juttatás Személyi jutt járulékai -dologi kiadás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 38.431 39.732 12.012 12.428 10.000 12.870 60.443 65.030

Tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 56.431 58.340 17.663 18.274 12.000 15.909 86.094 92.523

Tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4.802 5.332 1.500 1.632 4.819 5.155 11.121 12.119

Tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.734 1.794 540 560 1.950 2.185 4.224 4.539

Tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 66.789 13.298 21.772 4.353 35.584 6.265 124.145 23.916

Tény

%

39.122 12.283 10.967 62.372

98,46 98,83 85,21 95,91

%

57.390 18.038 15.032 90.460

5.377 1.524 6.030 12.931

98,37 98,70 94,48 97,77

% 100,84 93,38 116,97 106,70

4.Könyvtár Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

5.Szociális Otthon Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

%

1.793 559 1.838 4.190

13.299 4.353 5.146 22.798

99,94 99,82 84,11 92,31

% 100,01 100,0 82,13 95,32

6.Általános Iskola Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 7.Polgármesteri Hivatal Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 178.793 184.063 56.198 57.885 50.724 76.894 285.715 318.842

Tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 87.178 86.491 24.776 25.459 60.915 83.728 172.868 195.678

Tény

8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás 0 0 -személyi jutt.járulékai 0 0 Dologi kiadás 640 640 Összesen: 640 640

%

175.232 56.850 63.277 295.359

95,20 98,21 82,29 92,63

%

83.474 23.732 79.810 187.016

Tény

1.386 1.386

96,51 93,21 95,32 95,57

%

46,17 216,56

Bevételek alakulása 1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Adatok e ft-ban Megnevezés Közterület bérbeadása Kamatmentes árvíz kölcsön Kamat bevét. Búcsú bevétel Kiszámlázott szolg. Áfa bev. Továbbszáml. Szolg. Egyéb bevételek Állami tám. Előző évi Bírleti díj Gyermek gond.díj Összesen:

Eredeti ei 3.665

Módositott ei 3.665

187

Tény 4.460

% 121,69

187

304

162,56

600 800

600 800

483 710 963

118,33 120,37

1.122

1.122

1.326

118,18

618 1.313 1.380 129

1.380 129

2.971 64

215,28 49,61

7.883

7.883

13.212

167,60

2.Óvoda I. számú Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 5.000

Módosított ei 5.000

Eredeti ei 6.500

Módosított ei 7.500

Tény 6.294

Adatok e ft-ban % 125,88

3.Óvoda II. számú Megnevezés Saját bevétel

Adatok e ft-ban % 100,81

Tény 7.561

4.Művelődési Ház: Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 1.300

Módosított ei 1.300

1.258

Adatok e ft-ban % 96,76

Adatok e ft-ban %

Tény

5.Könyvtár Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

250

250

218

87,2

6.Általános Iskola Adatok e ft-ban %

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

20.000

23.235

19.022

81,86

265.715

292.532

274.472

93,82

3.075

3.075

100,0

318.842

296.569

93,01

Állami tám és intézményi fin. Pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

285.715

7.Szociális Otthon Adatok e ft-ban %

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

43.578

6.957

6.957

100,0

Állami tám. és intézményi fin. Összesen:

80.999

51.079

17.091

33,45

124.577

58.036.

24.048

41,43

8.Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés Átvett pénze.

Eredeti ei 640

Módosított ei

Tény 1.000

Adatok e ft-ban %

3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Piac vásár Ügyelet Szociális otthon Általános iskola Művelődési Ház I. sz. Óvoda Mezei őrszolgálat Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.671 15.424 2.040 432

132

2.103

124 864 18.584

Tény 43.124 2.040 4.426 132 173 166 124 864 51.049

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal 1. Aromo szoftver vásárlás 1.131eft 2. II. óvoda tetőfelújítás 840.eft 3. Mártírok , Temtő, Temetőköz, Csendes úti útépítés 14.772.eft 4. Aradi és Tüzér úti útépítés 25.272.eft 5. Szerver és notebook vásárlás 242.eft aHevesy György Ált. Isk. részére 6. Alközpont mellékbővítés 50.eft 7. I. óvoda tetőjavítás 354.eft 8. GVR-105 frsz gépkocsi javítás 378.eft 9. GVR-105 frsz. Fényezés 85.eft B, Ügyelet 18. Központi ügyelet épület felújítás 4.426.eft C, Szociális Otthon (1) 132.eft D, Általános Iskola a. motoros fűkasza 173eft E, Művelődési ház - laptop vásárlás 166.eft értékben F, I. sz. Óvoda - Számítógép vásárlás 124.eft G,Piac vásár - Gépkocsi vásárlás 2.040.eft H, Mezei őrszolgálat - Gépkocsi vásárlás 864.eft

% 279,59 100,0 100,0

100,0 100,0 274,69

4.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásainak alakulása

Személyi juttatások és járulékai adatok eFt-ban Megnevezés Személyi juttatás Személyi jutt. járuléka Személyi jutt. és járuléka mindösszesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 87.178 86.491 24.776 25.459 111.954 111.950

Tény

%

83.474 23.732 107.206

96,51 93,21 95,76

Dologi kiadások

Megnevezés Irodaszer élelmiszer munkaruha Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag,kisértékü tárgyie. Egyéb készletbesz. fenntartási anyag tisztítószer Készletbeszerzés összesen:

Eredeti előirányzat 2.000 5

Módosított előirányzat 2.000 5

270 500

Tény

%

2.892

144,60

270 500

17 727 362

269,25 72,40

500

16.470

22.251

135,10

500

500

551

110,20

200 3.975

200 19.945

234 27.034

117,0 134,54

Megnevezés Nem adatátviteli távközl.díja Egyéb kommunikációs szolgált. Bérleti- és lízingdíjak Szállítási szolg. Gázenergia Villamos-energia vízdíj Csatornadíj Karbantartás, kisjavítás postaköltség Kéményseprés, szemétszállítás Vagyonőrzés Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. Külföldi kiküldetés Egyéb dologi Városnapi rendezvény reprezentáció Reklám és propaganda Kiszámlázott termékek áfa Különféle dologi kiadás összesen: Egyéb bef kötelezettség Munkáltató ált.fiz SZJA T-mobil adóvisszafiz Különféle adók díjak Gyerek étkezés Kamat kiadás összesen: Dologi kiadások összen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.400 1.400

Tény

%

1.452

103,71

750

750

930

124,0

2.020 200 2.500 1.000 120 120 1.500 3.300 250

2.020 200 2.500 1.000 120 120 1.500 3.300 250

2.261 205 1.387 1.458 67 129 999 3.807 552

111,93 102,5 55,48 145,8 55,83 107,5 66,6 115,36 220,80

480 1.500

480 1.500

680 1.394

141,66 92,93

15.140 4.000

15.140 7.357

15.321 10.045

101,19 136,53

1.160 50 21.289 500 500 300 1.000

1.160 50 20.289 500 1.158 300 1.000

670

57,75

7.987 1.122 1.595 552 1.111

39,36 224,6 137,85 184,0 111,1

28.799

31.814

23.082

72,55

3.000

3.000

1.288 36

42,93

5.515 1.188 6.346 14.373 79.810

91,91 102,06 158,65 85,40 95,32

6.000 4.000 13.000 60.914

2.665 6.000 1.164 4.000 16.829 83.728

5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eFt-ban Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: 8. helyi iparûzési adó 9. gépjármû adó 10. Telekadó 11. Termõföld bérbeadása 12. lakbér, bérleti dij 13. talajterhelési díj 14. pótlék Önkormányzatok költségvetési támogatása mûködési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 105.661 73.355

Tény

%

69.043

94,12

105.207

105.207

134.663

127,99

60.000 31.000 4.833

60.000 31.000 4.833

76.938 43.091 4.833 64

128,23 139,0 100,0

4.474 2.600 2.300 629.781

4.474 2.600 2.300 726.459

3.713 2.469 3.555 727.181

82,99 94,96 154,5 100,09

31.619 59.031

39.691 64.904

77.059

118,72

931.299

1.009.616

1.007.946

99,83

Működési kiadások: Megnevezés személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás segélyek T-mobil adó visszafizetés Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 504.497 461.210 156.436 143.086 235.806 266.659 15.445 68.107 16.450 2.665 931.299

Tény

%

438.148 136.206 250.856 67.144

94,99 95,19 94,07 98,58

65.073

63.695

97,88

1.004.135

956.049

95,21

Felhalmozási bevételek: Megnevezés

Eredeti előirányzat

Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási célú pénze. Átvétel CEDE támogatás Felhalmozási célú hitel Összesen:

Módosított előirányzat

Tény

adatok eFt-ban %

223 11.540 900 4.836 5.736

900 15.836 16.736

900 10.994 23.657

100,0 69,42 141,35

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Piac vásár Ügyelet Szociális otthon Általános iskola Művelődési Ház I. sz. Óvoda Mezei őrszolgálat Felhalmozási célú hitel Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.671 15.424 2.040

Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen

432

132

3.633 5.736

124 864 3.633 22.217

Tény 43.124 2.040 4.426 132 173 166 124 864 3.693 54.742

937.035

1.026.352

1.010.791

937.035

1.026.352

1.031.603

% 279,59 100,0 100,0

100,0 100,0 101,65 246,39 adatok eFt-ban 98,48 100,51

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban

Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa

Az önkormányzat pénzmaradványát 1.320.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2008. évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg valamint a kifizetetlen szállítói állomány és a függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást -az esélyegyenlőségi pályázat kivételével melynek összege 13.776.eftelvonja az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál. 3.815.eft. Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2008. évi állami támogatásból.17.235eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk, mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak az igényléskori és az elszámoláskori gyermek létszám változása miatt.

A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő:

Megnevezés

2007. évi pénzmaradvány 19.097

Általános iskola Polgármesteri -17.777 hivatal Összesen: 1.320

7. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek: Adatok e ft-ban Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Átvett pénze. Intézményi finanszírozás Összesen:

Tény

%

1.000 640

640

640

640

640

1.640

256,25

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

640

640

1.386

216,56

Kiadások: Megnevezés Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Összesen:

80 640

Csámpainé Gáspár Tímea CKÖ elnök

640

1.466

229,06

8.sz.melléklet

01. Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2007. évben

adatok ezer ft-ban

Sorszám

Lapszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6.

02. 03. 04. 05. 06. -

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

07. 08 09 10 11 -

14 15.

12 -

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

13 14 15 16 17 -

23. 24. 25. 26.

18 19 20 21

27

-

28. 29.

-

Közutak Gyalogos alul-és felüljárók Hidak Járdák Buszvárók Helyi közutak és műtárgyaik összesen (1+2+3+4+5) Terek Parkok Terek és parkok összesen (7+8) Kisvízfolyás Központi kezelésű árkok Közcélú vízilétesítmények Vizek és közcélú vízilétesítmények összesen (10+11+12) Levéltári anyag összesen Forgalomképtelen törzsvagyon (6+9+13+14) Közművek épületei Közművek építményei Közművek vonalat létersítményei Közművek összesen(16+17+18) Intézmények épületei Középületek Intézmények épületei,középületek összesen (20+21) Műemlékek összesen Védett természeti értékek összesen Muzeális emlékek összesen Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (19+22+23+24+25+26) Egyéb vagyon (28) Ingatlanok összesen (15+28+29)

Bruttó ártál

Nettó érték

1.675.847

1.682.371

28.275

21.210

1.704.122.-

1.703.583

25.025 25.025 36.411

25.025 25.025 36.411

36.411

36.411

1.765.558.

1.765.019

205.045 109.476 254.808 569.329 461.595 145.914 607.509

176.015 40.401 186.022 402.438 287.846 109.476 397.322

150.984

55.486

1.327.822

855.246

463.496 3.556.876

463.493 3.083.758