Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § felhatalmazása és annak végrehajtási rendeletei alapján a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. Képviselőtestület a 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007.(II.14.) rendeletének végrehajtását, 255.728 ezer Ft. azaz Kettőszázötvenötmillió-hétszázhuszonnyolc ezer forint bevétellel 226.175 ezer Ft. azaz Kettőszázhuszonhatmillió-egyszázhetvenöt ezer forint kiadással. 29.553 ezer Ft. azaz Huszonkilencmillió-ötszázötvenhárom ezer forint bevételi többlettel hagyja jóvá. 2.§. A költségvetés végrehajtásáról a részletes bevételi adatokat az 1. sz., a kiadási adatokat a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat önálló és részben önálló költségvetési szervenként a 4/1., 4/2., 4/3. és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 7. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 8. sz. melléklet, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) kimutatásának állományát a 10. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések kimutatását a 11. számú melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 12. sz. melléklet, a pénzeszközök változásának kimutatását 13. sz. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 14. sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 15. sz. melléklet, az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadási mérlegét, ebből a cigány kisebbségi önkormányzat mérlegét a 16. sz. melléklet, a cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadásáról szóló határozatot a 17. számú melléklet tartalmazza. A bevételek részletezése 3. §. Az önkormányzat költségvetési támogatása 132.177 ezer Ft, mely az összes bevétel 51,2 %-a. Ebből normatív állami hozzájárulás 97.493 ezer Ft, egyéb állami támogatás 24.684 ezer Ft. 4.§. Az átengedett központi adók összege 46.074 ezer Ft, az összes bevétel 18 %-a. Ezen belül a személyi jövedelemadó 42.283 ezer Ft, a gépjárműadó 3468 ezer Ft, a pótlék, bírság 323 ezer forint. 5.§. Az önkormányzat intézményi működési bevétele 13.978 ezer Ft, mely az összes bevétel 5,5 %-a. 6.§. Helyi adókból 15.354 ezer Ft a bevétel, mely az összes bevétel 6 %-a. 7. §. A bevételekből 23.384 ezer Ft az átvett pénzeszköz, mely az összbevétel 9,1 %-a.
8.§. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 1541 Ezer Ft, az összes bevétel 0,6 %-a. 9.§. A 2006. évi pénzmaradvány összege 23.135 ezer Ft, mely az összes bevétel 9 %-át teszi ki. Valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1172 ezer Ft. A kiadások részletezése 10.§. Az intézmények, feladatok működési, fenntartási kiadása 184.890 ezer Ft, az összes kiadás 81,7 %-a, melyből személyi juttatás 100.252 ezer Ft járulékok 30727 ezer Ft dologi kiadások 53.911 ezer Ft. 11.§. A pénzeszközátadások, támogatások összege 24949 ezer Ft, az összes kiadás 11 %-a. Ebből: lakossági juttatások 18.778 ezer Ft működési célú átadás 2.572 ezer Ft felhalmozási célú átadás 3.599 ezer Ft 12.§. A felhalmozási kiadások összege 16.336 ezer Ft, az összes kiadás 7,2 %-a, mely mind beruházás. 13.§. A finanszírozási kiadás 3191 ezer Ft. Vegyes rendelkezések 14.§. Képviselőtestület megállapítja, hogy a 2007. évi normatív állami támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás szerint az önkormányzatot 2.130 ezer Ft illeti meg. A többlettámogatás kiutalása 2008 évben kerül teljesítésre. 15.§. A 2007. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolás megtörtént. Bánréve községi Önkormányzat pénzmaradványa 28.993 ezer Ft, Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány 57 ezer Ft. 16. §. A 2007. évi pénzmaradvány egészében szabad pénzmaradvány. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nincs. 17.§. /1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a z önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007.(II.14.) rendelet. Bánréve, 2008. április 16 Hajdu Gábor József sk. polgármester
Garaj Dániel sk. jegyző
A rendelet 2008. április 16-án kihirdetésre került. Bánréve, 2008. április 16. Garaj Dániel jegyző
1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételei Ezer forintban
I.
Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat 12671 12671 13978
Intézményi működési bevételek
1./ Alaptevékenység bevételei - óvodai étkezési térítési díjak (22 fő) - iskolai étkezési térítési díjak (75 fő) - szociális étkeztetés térítési díjak (5 fő) - alkalmazotti étkezési térítési díjak (27 fő) - vendég étkezési térítési díjak (9 fő)
6703 1107 2212 330 2228 826
6703 1107 2212 330 2228 826
6559 899 1753 287 3620
2./ Intézmények egyéb sajátos bevételei - helyiségek, eszközök bérbeadása - egyéb bevételek - megítélt kintlévőségek - hatósági jogkörhöz tartozó bevételek
4194 1487 707 2000 0
4194 1487 707 2000 0
4653 1875 1140 1628 10
3./ ÁFA bevételek
1674
1674
2001
100
100
765
4./ Kamatbevételek II.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1./ Helyi adók - építményadó - kommunális adók - magánszemélyek k. adó: - vállalkozók k. adó: - helyi iparűzési adó 2./ Átengedett adók - személyi jövedelem adók - SZJA helyben maradó - SZJA kiegészítés - gépjárműadó - pótlék, bírság 3./ Egyéb sajátos bevételek
58993
58993
61513
10468 1218 5250 5050 5050 5012 200 200 210 4000
14010 1218 5250
15354 1214 5222
7542
8918
48525 45825
44983 42283
46074 42283
2600 100
2600 100
3468 323
0
0
85
8310 33973
Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA
112533
132178 132177
1./ Normatív állami hozzájárulás 89746 98255 - település üzemeltetés 1477x1380 Ft 2038 - tömegközlekedés 1477x515 Ft 761 - lakossági tel. foly. hulladék 100x100 Ft 10 - helyi közműv., közgyűjtemény 1477x1135 Ft 1676 - szociális étkeztetés 5x81200 Ft 406 - óvodai nevelés (8 hó) 31x199000 6103 - iskolai oktatás 1-4. o. (8hó) 9384 - iskolai oktatás 5-8. o. (8hó) 17949 - óvodai nevelés (4hó)1. nev. év 1,0 mutató 850 1020 - óvodai nevelés (4hó)2-3. nev. év 2,3 mutató 1955 2380 - iskolai oktatás (4hó) 1. évf. 0,9 mutató 765 - iskolai oktatás (4hó) 2-3. évf. 2,6 mutató 2210 - iskolai oktatás (4hó) 4. évf. 1,2 mutató 1020 - iskolai oktatás (4hó) 5. évf. 2,0 mutató 1700 - iskolai oktatás (4hó) 6. évf. 2,2 mutató 1870 - iskolai oktatás (4hó) 7-8. évf. 6,8 mutató 5780 - integrált oktatás óvoda (8hó) 1x417000Ft 278 - integrált oktatás iskola 1-4 o (8hó)3x417600 1114 - integrált oktatás iskola 5-8 o (8hó)6x417600 2506 - integrált oktatás óvoda (4hó) 64 - integrált oktatás 1-4 o (4hó) 1x192000 256 - integrált oktatás 5-8 o (4hó) 3x192000 512 - napközi 23x23000 529 - pedagógiai szakmai szolg. (8hó) 172x720 123 - bejáró gy. óvoda (8hó) 2x15000 30 - bejáró gy. iskola (8hó) 15x15000 220 - bejáró gy. iskola (8hó) 41x15000 610 - intézményi társ. iskola 1-4 o (8hó) 37x45000 1650 - intézményi társ. iskola 5-8 o (8hó) 68x45000 3060 - intézményi társ. iskola 1-4 o (4hó) 18x45000 795 - intézményi társ. iskola 5-8 o (4hó) 35x45000 1560 - kistelepülés tám. Óvoda (8hó) 31x45000 1380 - kistelepülés tám. Iskola (8hó) 49x45000 2190 - intézményi étk. - 3 és több gy.- 31x55000 1705 - intézményi étk – 5. o-tól rgyvk. 10x55000 550 - int. étk. – ingyenes- óvoda 13x55000 715 - int. étk. – ingyenes – isk. 1-4 o 18x55000 990 - tanulók tankönyv tám. ált. 200x1000 200 - ingyenes tankönyv tart. beteg 6x10000 60 - ingyenes tankönyv rgyvk. 120x10000 1200 - pénzbeli szociális juttatások 10408 - lakáshoz jutás feladatai 2564 - óvoda: intézményfenntartó társ: 0 1500 - intézményátvétel szja normatív része 0 989
97266
Tagintézmény normatívák: - óvoda: alap hozzájárulás - óvoda: étkeztetés - iskola: alap hozzájárulás - iskola: tankönyvtámogatás - iskola: sajátos nevelési igényű tanulók tám. - iskola: roma kisebbségi oktatás - iskola: étkeztetés
0 0 0 0 0 0 0
2./ Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás - pedagógus szakv. tov. (8hó) 12x11700 - pedagógus szakv. tov. (4hó) 6x11700 - Tagintézmény pedag. szakv. tov.
1955 330 1785 311 384 165 495
211 141 141 70 70 0 16
227
3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 16536 16991 - rendszeres szociális segélyek 12957 13412 14401 - közcélú támogatás 3579 3579 3578 4./ Központosított előirányzat. - CKÖ támogatás - 13. havi illetmény előleg - Határátkelő támogatása - Könyvtár támogatás - Szakmai és informatikai fejlesztés
640 0 0 0 0
5514 640 3445 787 27 615
5514
5400
5400
5400
0
5791
5791
6./ LEKI támogatás 134450
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel - Egészségbiztosítási Alaptól - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t. - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t. - Önkormányzatoktól, egyéb szervektől - Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól Tagintézmény részére - Óvoda 560 - Iskola 1070 - Tempus Közalapítványtól Útravaló program - Taneszközfejl. pályázat Iskola - Taneszközfejl. pályázat Óvoda
17979
640 640 1686 787 27 615
5./ Helyi önk. fejlesztési és vismaior támogatása
Átvett pénzeszközök
227
140155
24925
11950 4200 3200 450 100 4000 0
17655 4200 3200 450 135 7440 1630
20694 4301 5159 358 85 9836
0 0 0
600 0 0
720 200 35
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Lakosságtól- lakáscélú támogatás - Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) 3./ Központi kiegészítések, visszatérülések
122.500 1500 121000 0
Tárgyévi bevételek 343997 232593 Hitelfelvétel Pénzmaradvány 2007 évi bevételek mindösszesen:
122500 1500 121000 0
1541 1541 0 2690
318647
6775
0
0
15000
23135
23135
340422
367132
255728
2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások
Eredeti EI Mód. EI Teljesítés 179286 193894 184890
- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások II. Pénzeszköz átadások, támogatások 1./ Lakossági juttatások
96611 103896 30043 32120 52632 57878
100252 30727 53911
21148
26200
24949
17000
18885
18778
2./ Működési célú pénzeszköz átadás - Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző - Putnok Többcélú Társulás (gyermek jóléti, családsegítő) - Ózd Többcélú Társulás tagdíj - Putnok Orvosi Ügyelet támogatása - egyéb szervezetek támogatása - ÓZDSZOLG KHT közmunkaprogram
3038 173 665 1000 500 700 0
3038 173 665 1000 500 700 0
2572 173 0 739 638 700 322
3./ Fejlesztési célú átadások - lakosságnak lakáscélú támogatás - Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés - lakosságnak települési folyékony hulladék - Ózdi Martinsalakos házak támogatása
1110 1000 100 10 0
4307 1000 100 10 3197
3599 300 100 2 3197
139988 143234
16336
III. Fejlesztési kiadások - Szennyvízberuházás (önrész) - Karbantartó műhely átvitele - Kossuth úti járda - Opel Vivaro 2007. évi lízing díja - Csapadékvíz elvezetési terv (önrész) - Iskola Sportudvar felújítása (önrész) - Iskola Sportudvar játékai - Óvodaépület áthelyezése - Iskola Taninform szoftver díja - Iskola Nyelvi labor kiépítése - Hivatalba Notebook - Harangjáték IV. Tartalék - Általános működési tartalék 2007. évi kiadások mindösszesen:
121000 121000 1000 0 7400 7400 1300 1300 2000 0 1600 7391 0 0 5688 5688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3804 0 3804 340422
0 0 7146 1084 0 6379 860 0 99 492 148 129 0 0
367132 226175
3. számú melléklet
Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi működési kiadási előirányzata Szakfeladatonként ezer forintban
Szakfeladat összesen
létszám
személyi
járulék
dologi
ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal 1./ Út, híd fenntartás 2./ Munkahelyi vendéglátás 3./ Önk. igazgatás 9+ 9 4./ Város és községgazd. 8 5./ Temetőfenntartás 0+1 6./ Közvilágítás 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 8./ Szociális étkeztetés 9./ Helyi önkorm. képviselőválasztás Közvetlen kiadások összesen: 18+ 10 1./ Karbantartó műhely
Közvetett kiadások összesen: 5696
2
2
34150 5568 96
10241 1971 11
2601
814
15 42430
4 13041
200 3141 8012 8598 200 1820 816 500 5 23292
2803
897
1996
2803
897
10
Cím: Általános Művelődési Központ 1./ Általános iskolai oktatás 14 Tag Iskola 3 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 3./ Napköziotthonos nevelés 1 4./ Gyógypedagógiai oktatás 0+2 5./ Iskolai intézményi étkeztetés
15558
36132 1774 1392 2187 1200
3160 174 3887 737
4825
11179 546 437 702 384
5696
1996
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: Cím: Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés 7 13953 4344 Tag Óvoda 3 1605 481 2./ Óvodai intézményi étkeztetés Tag Óvoda
Összesen: 28341
200 3141 52403 16137 307 1820 4231 500 24 78763
14916 591 321 43 40 7782
21457 2260 3887 737
7958
62227 2911 2150 2932 1624 7782
Tag Iskola
643
Összesen: 80269
18,75+2
42685
Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Cigány Kisebbségi Önk. 0+5 Összesen: 0+5
Működési kiadások:
48,75+17
13248
420 420
103896
643
109 109
32120
24336
296 296
57878
825 825
193894
3. számú melléklet
Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi működési kiadásainak teljesítése Szakfeladatonként ezer forintban
Szakfeladat összesen
létszám
személyi
járulék
dologi
ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal 1./ Út, híd fenntartás 2./ Munkahelyi vendéglátás 3./ Önk. igazgatás 9+ 9 4./ Város és községgazd. 8 5./ Temetőfenntartás 0+1 6./ Közvilágítás 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 8./ Szociális étkeztetés 9./ Helyi önkorm. képviselőválasztás 10./ Rendszeres szociális segélyek Közvetlen kiadások összesen: 18+ 10 1./ Karbantartó műhely
Közvetett kiadások összesen: 6546
2
2
31331 6157 96
9154 2119 10
2709
838
15 40308
4 333 12458
2862
926
2862
926
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK: Cím: Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés 7 11784 3618 Tag Óvoda 3 1502 450
14 3126 7916 7325 66 1779 761 307 5 21299
14 3126 48401 15601 172 1779 4308 307 24 333 74065
2758
6546
2758
2612 89
18014 2041
2./ Óvodai intézményi étkeztetés Tag Óvoda
Összesen: 24199
3388 756
10
13286
Cím: Általános Művelődési Központ 1./ Általános iskolai oktatás 14 Tag Iskola 3 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 3./ Napköziotthonos nevelés 1 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve 0+2 Tag Iskola 5./ Iskolai int. étk. Bánréve Tag Iskola
Összesen: 79206
37389 1608 1434 2145 778 22
18,75+2
Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Cigány Kisebbségi Önk. 0+5 Összesen: 0+5 Működési kiadások:
48,75+17
100252
4068
11399 511 448 705 143 8
3388 756
6845
14386 335 384 18 13
63174 2454 2266 2868 934 30 6641 839
6641 839
43376
420 420
13214
61 61 30727
22616
393 393 5911
184890
874 874
4/1. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv I. Cím: Bánréve Polgármesteri Hivatal Előirányzat megnevezése
Eredeti EI
BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 7178 - Alaptevékenység bevételei 3384 Intézmények egyéb sajátos bev. 2864 ÁFA bevételek: 830 - Kamatbevételek: 100 58993 II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: 10468 - Átengedett adók: 48525 III. Normatív állami hozzájárulás: 34399 - Normatív állami hozzájárulás: 17863 - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás 16536 - Központosított előirányzat: - Vismaior támogatás IV. Átvett pénzeszközök: 134450 - Működési célú átvétel: 11950 - Felhalmozási célú átvétel: 122500 V. Finanszírozási bevételek: 21675 - Pénzmaradvány: 14900 - Hitel: 6775 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 256695 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - általános tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
Módosított EI Ezer forint
Teljesítés
7178 3384 2864 830 100 58993 14010 44983 42026 17863
9240 3907 3311 1260 762 61513 15354 46159 43014 17863
16991 1772 5400 140155 17655 122500 22950 22950
17979 1772 5400 24925 20694 1541 22950 22950
271302
161642
80952 43935 13521 2349 21148 17000 3038 1110 127300 127300
84459 45233 13938 25288 26200 18885 3038 4307 130155 130155
80611 43170 13384 24057 24949 18778 2572 3599 8506 8506
229400
3804 3804 244618
114066
20 + 10 fő
4/2. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv II. Cím: Napköziotthonos Óvoda Előirányzat megnevezése
Eredeti EI
BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: 1328 - Alaptevékenység bevételei 1107 Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: 221 - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: 11609 - Normatív állami hozzájárulás: 11562 - Normatív kötött felhasználású tám: 47 - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 12937 KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
Módosított EI Ezer forint
Teljesítés
1328 1107
1077 899
221
178
16256 15755 55
15656 15155 55
446
446
17584
16733
24725 13533 4210 6982
28341 15558 4825 7958
24199 13286 4068 6845
5688 5688
5688 5688
30413
34029
7 fő
10 fő
24199
4/3. számú melléklet Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv III. Cím: Általános Művelődési Központ Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: - LEKI támogatás IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM: 4/4. számú melléklet
Eredeti EI
Módosított EI Ezer forint
Teljesítés
4165 2212 1330 623
4165 2212 1330 623
3658 1753 1344 561
60485 60321 164
73256 64637 172
72867 64248 172
2656 5791
2656 5791
64650
77421
76525
72869 38751 12205 21913
80269 42685 13248 24336
79206 43376 13214 22616
1600
7391
7830
1600
7391
7830
74469
87660
87036
15,75 + 2
18,75+2
Cím neve, száma: Önálló költségvetési szerv IV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése BEVÉTELEK: I. Intézményi működési bevételek: - Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek: - Kamatbevételek: II. Önkormányzatok sajátos bevételei: - Helyi adó bevételek: - Átengedett adók: III. Normatív állami hozzájárulás: - Normatív állami hozzájárulás: - Normatív kötött felhasználású tám: - Egyes jövedelempótló célú támogatás - Központosított előirányzat: IV. Átvett pénzeszközök: - Működési célú átvétel: - Felhalmozási célú átvétel: V. Finanszírozási bevételek: - Pénzmaradvány: - Hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK: I. Működési kiadások: - Személyi juttatások: - Munkaadót terhelő járulékok: - Dologi kiadások: II. Pénzeszköz átadás, támogatás: - Lakossági juttatások: - Működési célú átadások: - Felhalmozási célú átadások: III. Fejlesztési kiadások: - Beruházás - Felújítás - Egyéb IV. Tartalék: - államháztartási tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: LÉTSZÁM:
Eredeti EI
Módosított EI Ezer forint
Teljesítés 3
3
640
640
640
640
640
640
100 100
185 185
185 185
740
825
828
740 392 107 241
825 420 109 296
874 420 61 393
740 0 + 5 fő
825
874
5. sz. melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása Ezer forintban
Megnevezés 1./ Immateriális javak
Bruttó érték
Nettó érték
4.901
683
470.857
424.824
3./ Gépek, berendezések, felszerelések
16.783
7.107
4./ Járművek
12.471
3.508
Összesen:
505.012
436.122
2./ Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
9. sz. melléklet KIMUTATÁS Az önkormányzat 2007. évi hitelállományáról Bánréve Községi Önkormányzatának 2007. évben hitelállománya nincs.
10. sz. melléklet KIMUTATÁS
Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2007. év Ezer forintban Hitel (kölcsön) Igénybe vevő Megnevezése
Hitel (kölcsön) állomány össz. 2007.01.01-jén
Hitel (kölcsön) Visszafizetett hitel Hitel (kölcsön) Foly. tárgy évi (kölcsön) tárgyévi állomány összege összege összege 2007. 12.31-én
1./ Lakáscélú 3857 Elengedett követelés Összesen:
3857
300
1591 88
2480
300
1678
2480
11. sz. melléklet KIMUTATÁS A több éves kihatással járó döntésekről 2007. év Megnevezés
Eredeti
2007. év 2008 év. Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
Lízing díj
1300
1300
1084
1100
Összesen
1300
1300
1084
1100
12. sz. melléklet KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról 2007. év Ezer forintban Közvetett támogatás megnevezése
Tervezett összeg
1./ Adókedvezmény - magánszemélyek kommunális adója 544 Összesen:
Tényleges összeg
544
643 643
544
643
13. sz. melléklet KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról 2007. év Ezer forint Megnevezés Nyitó pénzkészlet 2007. jan. 1-én Összes bevétel Összes kiadás Záró pénzkészlet 2007. dec. 31-én
Tervezett összeg 23152 335022 335022 23152
15. sz. melléklet KIMUTATÁS Eredmény kimutatás Bánréve községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2007. év eredménye: 0 Ft.
Tényleges összeg 23152 233765 229366 27551
16. sz. melléklet Bánréve Községi Önkormányzat működési és felhalmozási Bevételei és kiadásai mérlege 2007. évben Ezer forintban Működési bevételek
Működési kiadások
I. Intézményi működési bevétel 1. Alaptevékenység bevétele 2. Intézményi működési bevételek 3. ÁFA bevételek 4. Kamatbevételek
13978 6559 4653 2001 765
I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadói járulékok 3. Dologi kiadások
184890 100252 30727 53911
II. Önkormányzatok sajátos bevétele 1. Helyi adók 2. Átengedett adók
61513 15354 46159
II. Pénzeszköz átadás 1. Lakossági juttatások 2. Egyéb szervezetek t.
21350 18778 2572
132177 97493 17979 16705
III. Tartalék 1. Államháztartási tart.
III. Önk. költségvetési támogatása 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Egyes jöv. póló támogatás 3. Központosított előirányzatok IV. Átvett pénzeszközök
23394
V. 2005. évi pénzmaradvány
23135
ÖSSZESEN:
254187
Felhalmozási bevételek
ÖSSZESEN:
206240
Felhalmozási kiadások
I. Felhalmozási célú átvétel
1541
II. 2005. évi pénzmaradvány
-
I. Felhalmozási célú átadás 3599 II. Fejlesztési kiadások
16336
ÖSSZESEN:
19935
III. Fejlesztési célú hitelfelvét ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:
1541
255728
MINDÖSSZESEN: 226175
Ebből Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1./ Előző évi pénzmaradvány 2./ Költségvetési támogatás 3./ Kamatbevétel Összesen
Működési kiadások 185 640 3 828
1./ Személyi juttatások 2./ Munkaadói járulékok 3./ Dologi kiadások Összesen:
420 61 393 874
