MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §. /1/ bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §. alapján Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzata 2007. évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben meghatározott részletezés szerint 867.116 e Ft-ban állapítja meg. /2/ A bevételek részletezését költségvetési címenként, szakfeladatonként a 2. számú melléklet, működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet, a normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását 4. számú melléklet tartalmazza. 2.§ /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatának teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint 886.270 e Ft-ban állapítja meg.
/2/ A kiadások költségvetési címenkénti, ezen belül kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. /3/ A pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. /4/ A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. /5/ A felhalmozási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerinti részletezésben a beruházási kiadásokat 31.791 e Ft a felújításokat 209.509 e Ft összeggel hagyja jóvá a képviselő-testület.
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint -16.184 e Ft
1
összeggel hagyja jóvá. 4.§ /1/ A zárás a Szlovák Önkormányzat 13/2008. (II.26.) SZNÖ határozatával elfogadott zárszámadását 2.711 e Ft bevétellel 600 e Ft kiadással 2.227 e Ft pénzmaradvánnyal tartalmazza. /2/ A zárás a Román Önkormányzat 4/2008. (II.25.) RKÖ határozatával elfogadott zárszámadását 1.128 e Ft 1.126 e Ft 2 e Ft
bevétellel kiadással pénzmaradvánnyal
tartalmazza. 5.§ A képviselő-testület Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának ténylegesen foglalkoztatott létszámadatait a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 6.§ A 11. számú melléklet, tájékoztató jelleggel tartalmazza az Önkormányzat 2007. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását. 7.§ Az Önkormányzat által kivetett helyi adók 2007. évi kivetése és beszedése tájékoztató jelleggel a 12. számú mellékletben szerepel. 8.§ Nagyközségi Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2007. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet részletezettek szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján. 9.§ Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának többéves elkötelezettsége: 10.§ Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának hitelállománya
nincs
11.§ Közvetett támogatások: - Szemétdíj támogatás
300 e Ft
2
nincs
12.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Medgyesegyháza, 2008. március 19.
Dr. Nagy Béla polgármester
Gácsér Béla jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése 2008. március 27-én megtörtént.
Gácsér Béla jegyző
3
1. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez BEVÉTELEINK ALAKULÁSA: Ssz Megnevezés 1. Normatív állami támogatás 2. Normatív módon elosztott,kötött felhasználású támogatások 3. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 4. SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére
(Ezer Ft-ban) Tényleges % 150.968 100,0
Eredeti 139.242
Módosított 150.968
17.666
19.710
19.710
100,0
13.271
13.271
13271
100,0
98.511
98.511
98.511
100,0
117.655 29.700 320
121.979 29.700 320
121.979 29.467 96 1.620 731 6.618 84.822 28.027 23.830 40.654 6.275 5.740 2.245 180.565 27.539
100,0 99,2 30,0
5. SZJA normatív módon elosztott része Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Késedelmi pótlék bevétel Talajterhelési díj TB Alapból átvett pénzeszköz 6.861 6.861 Működési bevétel 64.713 87.221 Egyéb önkormányzati bevétel 756 22.863 Központosított előirányzatok 1.280 23.830 Helyi iparűzési adó 22.773 22.773 Fejlesztési feladatok támogatása 10.500 11.275 Hosszú lejáratú értékpapír 23.000 23.000 Hátr. helyz. kistérs. felzárkóztatása 2.245 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 10.362 264.459 Támogatás ért. működési bevét. 18.695 28.533 Hitel felvétel 35.623 93.821 Pénzmaradvány 25.579 Összesen: 610.928 1.046.919 Kiadásaink alakulása: ssz Megnevezés Eredeti Módosított 300.292 257.438 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 84.750 93.886 119.715 159.490 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszközátadás és egyéb támogatás 80.065 94.774 5.000 223.202 5. Felújítás 30.623 175.275 5. Felhalmozási kiadások 33.337 6. Tartalék 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Összesen:
610.928
4
1.046.919
96,5 97,2 122,6 100,0 178,5 55,7 25,0 100,0 68,3 96,5
25.579 100,0 867.116 82,8 (Ezer Ft-ban) Tényleges % 300.473 100,0 98.776 149.570
105,2 93,8
96.151 209.509 31.791
100,8 93,9 18,5
886.270
84.7
2. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez
Működési bevételek részletezése szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Eredeti
Helyi közutak fenntartása Kábel televízió üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási feladatok Általános Iskola Labor Szociális otthon Házi segítségnyújtás Idősek klubja Művelődési Ház és Könyvtár Fürdő és strandszolgáltatás
5
Módosított
Tényleges
31 997
906 34 068
906 32 913
6 056 2 645 0 10 385
6 867 20 802 0 7 096
1 420
2 749
7 000
4 004
2 000 3 210
5 040 2 479 3 210
6 757 16 509 0 9 085 19 2 689 31 5 894 1 632 2 281 4 446 1 660
64 713
87 221
84 822
6
3. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez
Normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett SZJA elszámolása Sorszám
Állami hozzájárulás jogcíme
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Községek általános feladata Tömegközlekedéi feladatok Lakott külterület Lakossági folyékony hulladék Társadalmilag elmaradott település Pénzbeni természetbeni ellátások Lakáshozjutás támogatása Szociális és családsegítés alapellátás Szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti Szociális étkezés Házi segítségnyújtás 2006-ban Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Idősek klubja Szociális otthon Óvodai nevelés Iskolai 1-4 évfolyam Iskola 5-8 évfolyam Közoktatási alap 4 hó óvoda Közoktatási alap 4 hó óvoda
Közoktatási alap 4 hó óvoda
23. Közoktatási alap 4 hó óvoda 24. Közoktatás
Költségvetési tv.sz. Évközi lemondás Tényleges felhaszn. Év végi eltérés mut. mut. mutatósz mutatósz szám hozzájár. szám hozzájár. . hozzájár. . hozzájár. 4 050 5 589 4 050 5 589 4 050 2 085 4 050 2 085 185 703 185 703 1 200 120 1 023 103 -177 -17 4 050 18 630 4 050 18 630 0 28 054 0 28 054 0 7 220 0 7 220 4 050 1 600 4 050 1 600 4 050 1 600 4 050 1 600 0 0 12 2 340 12 2 340 61 4 953 67 5 440 6 487 1 112 1 112 0 0 17 340 17 340 0 0 4 1 333 4 1 333 14 2 100 17 2 550 3 450 30 21 000 29 20 300 -1 -700 131 17 379 134 17 777 3 398 154 20 944 154 20 944 159 22 472 159 22 472 10 595 0 0 -10 -595 20 1 360 0 0 -20 -1 360
48 103
3 315 8 330
67 123
4 590 9 945
19 20
1 275 1 615
45
2 210
48
2 295
3
85
7
i alap 4 hó iskola 25. 26. 27. Közoktatás i alap 4 hó iskola 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Közoktatási alap 4 hó iskola Közoktatási alap 4 hó iskola
108 44
6 630 3 230
113 49
6 885 3 655
5 5
255 425
55 52 104 60 87 78 8 468 2 6 19 0 0 0 5 10 9 5 13 18 2 43 37 98 103 408 6 3
3 145 3 400 7 820 1 380 1 868 837 120 225 20 60 190 0 0 0 1 392 2 784 2 506 320 832 1 152 110 2 365 2 035 5 390 5 665 408 60 30
58 52 104 50 87 81 9 471 2 6 19 190 210 214 5 10 9 10 13 20 2 37 30 63 84 424 11 37
3 315 3 400 7 820 1 150 1 868 869 135 226 20 60 190 2 850 3 150 3 210 1 392 2 784 2 506 640 832 1 280 110 2 035 1 650 3 465 4 620 424 110 370
3
170
Közoktatási alap 4 hó iskola Közoktatási alap 4 hó iskola Napközis tanulószoba Iskolotthonos oktatás Iskola otthonos oktatás Kisebbségi oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Bejáró gyerekek óvodában Bejáró tanuló 1-4 évfolyam Bejáró tanuló 5-8 évfolyam Kozoktatás kieg. Óvoda társ. Közoktatás kieg iskola 1-4 évfolyam Közoktatás kieg. 5-8 évfolyam Gyógypedagógiai óvodás Gyógypedagógiai nevelés 1-4 évfolyam Gyógypedagógiai nevelés 5-8 évfolyam Gyógypedagógiai kiegészítő Gyógypedagógiai kiegészítő Gyógypedagógiai kiegészító 5-8 évf. 50 % beteg gyermek étkeztetés 50 % 3 v. több gyerek étkeztetés 50 % étkezés 5 évf. rgyv. Ingyenes étkezés óvodában Ingyenes étkezés 1-4 évfolyam Általános tankönyv Ingyenes tankönyv tartós beteg Ingyenes tankönyv sajátos igényű
-10
-230
3 1 3
32 15 1
190 210 214
2 850 3 150 3 210
5
320
2
128
-6 -7 -35 -19 16 5 34
-330 -385 -1 925 -1 045 16 50 340
8
55. 56. 57.
tanulók Ingyenes tankönyv rendsz. gyvt kedv. Ingyenes tankönyv 3 v. több gyermek Helyi közművelődési feladatok Összesen:
146 96 4 050
1 460 960 4 596 231 361
193 61 4 050 0
1 930 610 4 596
47 -35
244 179
470 -350
12 818
4. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez
Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása Állami hozzájárulás jogcíme
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógus továbbképzés szakvizsga 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás
Költségvetési tv.sz. Évközi lemondás Tényleges felhaszn. Év végi eltérés mut.szá hozzájár mut.szá hozzájár mutatósz hozzájár mutatósz hozzájár m . m . . . . . 45 351 45 351 59 230 59 230 -2 -5 13 122 13 122
Összesen:
703
5. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez
9
703
-5
10
Megnevezés
1.Igazgatási tevékenység
Személyi juttatás Előir. Tényl 2007. 2007. 62 664
60 446
Telj. %
Munkált.járulék Előir. Tényl 2007. 2007.
96% 19 357
Telj. %
19 218
Dologi kiadás Előir. Tényl 2007. 2007.
Pénzeszköz átad. Előir. Tényl 2007. 2007.
Telj. %
Telj. %.
Felújítási kiadás Előir. Tényl Telj. 2007. 2007. %.
Felhalmozási kiadás Előir. Tényl Telj. 2007. 2007. %.
600
99% 34 714 35 521
102%
0
0
650
754
116%
650
754
116%
1 800
1 441
80%
1 800
1 441
80%
2 490
1 847
74%
2 490
1 847
74%
4 855
4 109
85%
45 313 57 073
126%
2 220
3 625
163%
2 220
3 625
198
157
79%
198
157
79%
4 957
5 690
115%
4 957
5 690
115%
1 530
1 188
78%
1 530
1 188
78%
Szennyvíz 2. Parkfenntartás 3. Közutak üzemeltetése 4. Saját ingatlan üzemeltetése 5. Város és községgazdálk.
34 307
41 291
120%
6 151
11 673
190%
6. Települési vízellátás 7. Köztemető fenntartása 8. Közvilágítási feladat 9. Állategészségügyi szolgálat 10.Rendszeres pénzbeni ell.
36 977
39 179 106%
37 677 40 212
107%
38 334
38 328 100%
38 334 38 328
100%
12.Eseti pénzbeni ell.
9 271
7 832
84%
9 271
7 832
84%
13. Gyermekvéd.eseti ell. 14. Szennyvízelvezetés és kez. 15.Egyéb kulturális tevékenys 16.Sportcélok és feladatok 17.Köztisztasági tevékenység 18.Környezetvédelem kiadásai 19.Fürdő és strandszolgáltatás 20.Szlovák nemzetiségi ÖK. 21.Román nemzetiségi Ök.
3 873
4 064 105%
3 873
4 064
105%
537
642 120%
537
676
126%
Működési kiadások:
148%
34 164
565
9 981 13 568
136%
9 981 14 297
143%
3 900
3 900
100%
3 900
3 900
100%
3 375
918
27%
3 375
918
27%
0%
400
0
0%
400 2 938
15
1 150
39%
15
953
5
99 924
103 467
Fejlesztések Működési Tartalék
1 400
1400
100%
386
Fejlesztések,tartalékok
1 400
1 400
100%
386
Összesen:
1 033
163%
11. Munkanélküli ell.
22. Képviselő választás
700
Kiadások összesen Előir. Tényl Telj. 2007. 2007. %. 115 116 735 785 99%
101 324
104% 27 166
379
40%
4
32 471
5 654
7 087
125%
9 545
8 616
90%
2 711
600
22%
2 711
600
22%
1 128
948
84%
1 128
948
84%
2
3
150%
22
22
100%
0
0 307 973
104%
120% 80 565 81 390
101%
386
100%
9 510
9 926
104%
386
100%
9 510
9 926
104%
88 992
0
90 645 102%
0
0%
11 104 867
103% 27 552
32 857
119% 90 075 91 316
101%
88 992
296 647 223 202
209 509
94%
167 275 31 791
19%
401 773 0 0
223 202
209 509
94%
167 275 31 791
19%
401 773 0
90 645 102%
223 202
209 509
94%
167 275 31 791
19%
698 420
253 012 0 0 253 012 0 560 985
63%
63%
80%
6. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Pénzeszközátadás, egyéb támogatások részletezése
Ssz.
Támogatás jogcíme
1.
Házi orvosok és gyermekorvos támogatása
2.
Ügyeleti díj Sani. Med Trans Kft.
3.
Gyerekorvos készenléti díj, iskola eü. feladatok Bűnmegelőzés és Vagyonvédelmi Egyesület támogatás
4. 5. 6. 7. 8.
Sport Egyesület támogatása Fiatal házasok első lakásszerzésének támogatása Ösztöndíjak Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai (buszbérlet) Összesen:
Összeg 480 2 053 237 400 3 900 500 730 610 8 910
12
7. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez
Önkormányzatok által folyósított ellátottak részletezése Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Támogatás jogcíme Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély (közsegély) Időskorúak járadéka
Összeg 38928 291 3140
Lakásfenntartási támogatás
356
Ápolási díj
2605
Pénzbeli átmeneti segélyek
1476
Pénzbeli temetési segély
260
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
3060
Egyéb rászorultságtól függő ellátás
1861
Természetben nyújtott átmeneti segély
142
Köztemetés
264
Közgyógyellátás
65
Étkeztetés támogatása
3084
Házi segítségnyújtás
182
Természetben nyújtott szociális ellátás
33188
Összesen
88902
13
8. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez
Felújítási kiadások részletezése célonként S.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Felújítási kiadás jogcíme ROP Iskola felújítás Sporttelep felújítás Ktv számítógép felújítás Hivatal számítógép felújítás Iskola fénymásoló felújítás Öno épület felújítás Ktv kamera felújítás
Összeg 205 480 2 500 92 61 86 1 204 86
Összesen:
209 509
Beruházási kiadások részletezése célonként S.sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Beruházási kiadás jogcíme Művelődési Ház Licence program Várossá nyilvánítási tanulmány Járdaépítés Bánkút Díszburkolat Iskola Bánkút Dózsa út Rákóczi u. járda Hivatal számítógép beruházás Ktv Lcd monitor Rop Iskola számítástechnikai gépek Művelődési Ház számítógép vásárlás Művelődési Ház 3 db számítógép Medgyesbodzási Iskola számítógép Öno bútor vásárlás Művelődési Ház klímaberendezés Szociális Otthon szivattyú vásásrlás Szociális Otthon hűtő vásárlás Labor felszerelések Részvény vásárlás Rop Iskola berendezési tárgyak Rop Iskola számítógép vásárlás Interreg pályázat közbeszerzés lebonyolítása Szélessávú kivitelezési terv készítés
Összesen:
Összeg 83 3 000 108 177 6 327 107 107 50 10 388 61 225 119 1 602 203 342 65 1 483 1 095 1 254 125 960 2 815
30 696
14
9. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁSA
Megnevezés 1./
Záró pénzkészlet
2./
4./
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (+ -) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Passzív átfutó elszámolások egyenlege (-)
5./
Aktív függő elszámolások záró egyenlege
6./
Passzív függő elszámolások záró egyenlege
7./
Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen
8/
Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa
3./
9/ 10./
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
Előző év
Tárgy év
45.936
12.774
0
0
841
807
0
213
1.954
3.910
23.152
36.432
-20.357
-31.928
2.874 -22.705
3 -19.157
-3.873 11./
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 2.973
12/
Módosított pénzmaradvány
18.832
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány= 1.sor 9+11.sor összege
15
-16.184
10. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat és intézményei dolgozói létszám alakulása Sszám.
Szakfeladat megnevezése
Dolgozói létszám 2007
1. 2. 3. 4.
Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás Fürdő és strandszolgáltatás
0 21 5 4
4.
Összesen
30
Gondozási Központ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Idősek otthona Háziorvosi szolgálat Házi gyermekorvosi szolgálat Labor Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Családsegítő szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Támogató szolgálat Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás
Ö s s z e s e n:
13 1 0 1 0 2 3 3,5 0 0 0 2
25,5
Általános Iskola és Óvoda 17.
18. 19.
Iskola: pedagógus iskolatitkár pedagógiai asszisztens takarító karbantartó Napközi: pedagógus Óvoda: óvónő gondozónő,dajka 6 órás kisegítő 20 Művelődési Ház: igazgató
26 1 1 3 2 5 14 7 0 1
népművelő
1
Informatikus
0
könyvtáros
1 Kábel
tv.szerelő takarító
Összesen:
2 1
65
16
Önkormányzat összesen:
120,5
11. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007. Évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz.
Megnevezés
2007
I. Működési bevételek és kiadások 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Önkormányzatok költségvetési tám. És átengedett szja Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatér.igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:
10. 11.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok
84 822 165 093 404 439 6 618
25 579 686 551 300 473 98 776 149 570 96 151
644 970
20.
Működési célú kiadások összesen:
21. 22.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások
23. 24. 25. 26. 27.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszk.és immater.javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel
17
180 565
28. 29.
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
30. 31.
Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk.és immater.javak után áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Részvények, részesedések vásárlása Tartalékok
41.
Felhalmozási kiadások összesen:
42.
Önkormányzat bevételei összesen:
43.
Önkormányzat kiadásai összesen:
180 565 31 791 209 509
241 300 867 116 886 270
18
19
12. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Helyi adók kivetésének és beszedésének alakulása 2007-ben
Követelések részletezése Megnevezés
Tárgyév eleji
Előző évi követelés
állomány
helyesbít.
Folyó évi előírás
Értékvesztés
Összes követelés
Pénzforg. nélküli tranzakció k
Pénzügy i Pénzügyi Előző évi Tárgyévi Összes teljesítés teljesítés követelés követelés követelés előző évre tárgyévre
Gépjárműad ó Iparűzési adó
1 559 467
475 165
29 749 44 049
517 1 033
32 300 45 714
391 -3 638
1 823 849
27 338 37 492
1 486 1 147
2 044 2 588
3 530 3 735
Összesen:
2 026
640
73 798
1 550
78 014
-3 247
2 672
64 830
2 633
4 632
7 265
Tárgyévi
Összes
kötele-
kötele-
kötele-
zettésg
zettség
zettség
Kötelezettsége k részletezése Megnevezés
Álllomán y az előző
Előző évi kötelezettsé g
évekről
helyesbítése
Tárgyév i kötelezettség
Év végi
Összes
Pénzforg.
Pénzügy i Pénzügyi Előző évi
értékelés különböz .
kötele-
nélküli tranzakció k
teljesítés teljesítés előző évre tárgyévre
zettség
Ip.adó feltöltés miatt Ip.adó túlfizet.miatt
4 532
-4 532
4 532
0
4 532
-77
0
0
0
4 455
4 555
2 098
564
0
0
757
2 739
1 756
137
906
697
1 603
Összesen:
6 630
-3 968
4 532
0
5 289
2 662
1 756
137
906
5 152
6 158
20
13. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez KÖNYVVITELI MÉRLEG szerv megnevezése 3
4
4 0 8 1 PIR-törzsszám
1
2
5 4 szektor
0
4 0 fejezet/megy e
0
8 4 7 cím/alcím/ település-típus
5
ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)
21
1
1 5 3 szakágazat
Sorszám 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 űrlap
1
2 év
0
0
7 időszak ezer forintban Tárgyév
Előző év állományi érték 3
4
2 501 10 814 13 315 1 058 522 19 255 7 414 -
2 121 7 651 9 772 1 249 062 28 613 5 288 -
19 746 1 104 937 10 425 22 960 -
15 565 1 298 528 11 519 17 220 -
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (49+50)
22
21 22 23 24 25 26 27
33 385 -
28 739 -
28
-
-
29 30 31 32 33 34
1 151 637 970 -
1 337 039 848 -
35 36 37
970
848
38 39 40 41
1 157 5 255 2 368
615 7 729 2 720
42
-
-
43 44 45 46 47 48 49
8 780 -
11 064 -
50 51
-
-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Sorszám 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
23
45 936 10 267 56 203 1 954 841 2 795 68 748 1 220 385 Előző év
12 774 7 055 19 829 3 910 807 4 717 36 458 1 373 497 Tárgyév állományi érték
3 67 094 1 073 969 1 141 063 25 579 22 705 2 874 25 579 25 579 -
-
-
-
4 67 094 1 270 712 1 337 806 19 154 19 157 3 19 154 19 154 -
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+…+114) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)
24
87 88 89 90 91 92 93 94 95
12 662 12 662 -
4 048 4 048 -
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
7 707 4 532 2 098 -
7 142 4 455 1 603 -
106
-
-
107
-
-
108
-
-
109
-
-
110
-
-
111 112 113 114 115 116 117
1 077 20 369 23 152 -
1 084 11 190 36 432 213
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)
118 119 120 121 122 123 124
25
10 222 1 862 33 374 53 743 1 220 385
7 010 938 43 655 54 845 1 373 497
