1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés 91 Intézmények mĦködési bevétele IparĦzési adó Pótlék, birság Építmény adó 922 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó r. Szja. kiegészítés Normatív módon elosztott szja. 923 Szja összesen: GépjármĦ adó Átengedett adó összesen: 929 Egyéb különféle bevételek Önkormányzat . sajátos bevétel összesen: 93 Tárgyi eszköz értékesítés 98 Tárgyi eszköz áfa 462 MĦködési célú pénzeszköz átvétel 462 OEP-tĘl átvett pénzeszköz 465 Fejlesztési célú átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz összesen: 942 Normatív állami hozzájárulás 943 KiegészítĘ támogatás szociális feladatokhoz 943 KiegészítĘ támogatás. közoktatáshoz . támogatás. 944 Központosított elĘirányzat 947 Fejlesztésif feladat támogatás 947 Egyéb központi támogatás Állami hozzájárulás összesen 451 MĦködési hitel ElĘzĘ évi költségvetési visszatérülés ElĘzĘ évi pénzmaradvány Bevételek összesen Átfutó és tisztázatlan bevétel Önkormányzati bevételek mindösszesen
Polgármesteri Hivatal eredeti mód.ei. teljesítés 3 554 3 554 5 145 1 000 1 000 504 26 1 400 1 400 1 305 2 400 2 400 1 835 3 123 3 123 3 123 17 729 17 729 17 729 17 916 12 716 12 716 38 768 33 568 33 568 2 000 1 999 2 219 40 768 35 567 35 787 558 43 168 37 967 38 180 39 500 4 000 8 750 500 15 740 5 791 9 969 12 300 12 300 12 445 19 178 18 636 28 040 37 269 41 050 11 014 11 014 11 014 874 2 147 2 147 47 47 47 2 981 2 981 1 381 1 381 9 000 9 000 13 316 26 570 25 189 17 760 17 760 8 254 283 199 199 41 145 537 127 319 127 392 -2 241 145 537 127 319 125 151
ElĘzĘbĘl: Kisebbségi Önkormányzatok
I. 51-52 53 54-57 58 37-38 431
12
1 5 II.
KIADÁSOK MĦködési célú kiadások Személyi jellegĦ kiadások Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi és folyó kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás MĦködési célú hitel visszafizetés MĦködési célú kiadás összesen: Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújítások Tárgyi eszköz értékesítés áfa. befizetés Pénzügyi befektetés Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési célú kiadás összesen: Önkormányzat kiadása összesen: Átfutó, tisztázatlan kiadás Kiadások mindösszesen ElĘzĘbĘl: Kisebbségi Önkormányzatok
Teljesítés % 144,77% 50,40% 93,21% 76,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,01% 100,62% 100,56% 218,75% 172,15% 101,18% 97,17% 110,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 94,80% 46,48% 20,60% 100,06% 98,30% 100,00%
1 620
1 620
46 905 14 422 36 903 900 756 25 000 124 886
44 156 14 429 33 951 7 212 756 0 100 504
44 425 14 068 27 189 7 788 350 1 538 95 358
100,61% 97,50% 80,08% 107,99% 46,30%
10 060 7 389
10 060 15 203
9 484 18 661
94,27% 122,75%
720 1 482 1 000 20 651 145 537
720 832 0 26 815 127 319
364 463
50,56% 55,65% 108,04% 97,65%
145 537
127 319
28 972 124 330 668 124 998
1 280
1 280
1 261
94,88%
98,18% 98,52%
1 1/A. számú melléklet a 4./2008. (IV.28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési nĦködési és fejlesztési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés eredeti MĦködési célú bevételek 91 Intézmények mĦködési bevétele IparĦzési adó Pótlék, birság Építmény adó 922 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része. Szja. kiegészítés Normatív módon elosztott szja. 923 Szja összesen: GépjármĦ adó Átengedett adó összesen: 929 Egyéb különféle bevételek Önkormányzat . sajátos bevétel összesen: 462 MĦködési célú pénzeszköz átvétel 462 OEP-tĘl átvett pénzeszköz MĦködési célra átvett pénzeszköz összesen: 942 Normatív állami hozzájárulás 943 KiegészítĘ támogatás szociális feladatokhoz 943 KiegészítĘ támogatás. közoktatáshoz . támogatás. 944 Központosított elĘirányzat 947 Egyéb központi támogatás Állami hozzájárulás összesen 451 MĦködési hitel ElĘzĘ évi költségvetési visszatérülés ElĘzĘ évi pénzmaradvány MĦködési célú bevétel összesen
Polgármesteri Hivatal mód.ei. teljesítés
3 554 1 000
3 554 1 000
1 400 2 400 3 123 17 729 16 709 37 561 2 000 39 561
1 400 2 400 3 123 17 729 11 509 32 361 1 999 34 360
41 961 15 740 12 300 28 040 11 014 874 47
11 935 17 760
36 760 5 791 12 300 18 091 11 014 2 147 47 2 981 9 000 25 189 17 760
199 103 449
199 101 553
5 145 504 26 1 305 1 835 3 123 17 729 11 509 32 361 2 219 34 580 558 36 973 9 969 12 445 22 414 11 014 2 147 47 2 981 9 000 25 189 8 254 283 41 98 299
1 620
1 620
ElĘzĘbĘl: Kisebbségi Önkormányzatok Fejlesztési célú bvételek 922 Lakáshoz jutás támogatás Szja-ból
93 98 947 465
Tárgyi eszköz értékesítés Tárgyi eszköz áfa Fejlesztési feladatok központi támogatása Fejlesztési célú átvett pénzeszköz Fejlesztési célú bevételek összesen
I. 51-52 53 54-57 58 37-38 431
1 207
1 207
1 207
39 500
4 000
8 750 500
1 381
1 381 19 178
18 636
Teljesítés % 144,77% 50,40% 93,21% 76,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,01% 100,64% 100,58% 172,15% 101,18% 123,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 46,48% 20,60% 96,80% 100,00% 100,00% 218,75% 0,00% 97,17% 112,91% 100,06%
42 088
25 766
29 093
Bevételek mindösszesen
145 537
127 319
127 392
Átfutó és tisztázatlan bevétel Önkormányzati bevételek mindösszesen
145 537
127 319
125 151
98,30%
46 905 14 422 30 986 900 756 25 000 118 969
44 156 14 429 28 034 7 212 756 0 94 587
44 425 14 068 26 968 7 788 350 1 538 95 137
100,61% 97,50% 96,20% 107,99% 46,30% 100,58%
10 060 7 389 5 917 720 1 482 1 000 26 568 145 537
10 060 15 203 5 917 720 832 0 32 732 127 319
9 484 18 661 221 364 463
94,27% 122,75% 3,74% 50,56% 55,65%
29 193 124 330
89,19% 97,65%
MĦködési célú kiadások Személyi jellegĦ kiadások Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi és folyó kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás MĦködési célú hitel visszafizetés MĦködési célú kiadás összesen: Fejlesztési célú kiadások 12 Beruházások Felújítások Tárgyi eszköz értékesítés áfa. befizetés Pénzügyi befektetés 1 Fejlesztési célú pénzeszköz. átadás 5 Fejlesztési hitel törlesztés II. Fejlesztési célú kiadás összesen: Önkormányzat kiadása összesen:
-2 241
2 Megnevezés eredeti Átfutó, tisztázatlan kiadás Kiadások mindösszesen
Polgármesteri Hivatal mód.ei. teljesítés
145 537
ElĘzĘbĘl: Kisebbségi Önkormányzatok
Teljesítés %
127 319
668 124 998
1 620
1 261
98,18% 77,84%
MĦködési célú bevétel MĦködési célú kiadás MĦködési célú egyenleg
103 449 118 969 -15 520
101 553 94 587 6 966
96 058 95 805 253
94,59% 101,29% 3,63%
Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú egyenleg Egyenleg összesen
42 088 26 568 15 520 0
25 766 32 732 -6 966 0
29 093 29 193 -100 153
112,91% 89,19% 1,44%
Fejlesztésre átvett pénzeszköz
MĦködési bevétel Központi támogatás Pénzmaradvány Bevétel mindösszesen
Kiadások Személyi jellegĦ kiadások Munkaadót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzbeni ellátás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás MĦködési célú tartalék Kiadás mindösszesen Számla maradvány
47
91 944 981
I. 1 2 3 5 6 6
Megnevezés
Átvett pénzeszköz
Bevételek
46
Sor.
0
0
940
350 258 332
940
640
300 640
300
889 51
200 376 313
940
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés
0 0
0
680 0
310 370
680
640
40
640
40
372 308
241 131
680
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés
Alsópetény Község Kisebbségi Önkormányzatainak 2007. évi költségvetési bevételei és kiadásai
1/B. számú melléklet a 4./2008. IV.28.) sz. költségvetési beszámoló rendelethez
1
1.000 Ft-ban
0 1280 0 1 620 0 0 0 0 660 628 332 0 1620 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
300
40 0 0 0 0 0
0
0
300
40
0 0 0 441 507 313 0 1261 359
0 1280 0 1 620 0
Kisebbségi önkormányzatok összesen Eredeti Módosított Teljesítés
Teljesítés
50
558
0
450
450
1 835
2 400
2 400
35 787
35 567
40 768
8 218
0
0
25 189
25 189
11 935
0
1 381
1 381
0
0
0
0
0
9 459
10 000
10 000
0
0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
1 381 1 381
0 0 0
0 0 0
Módosított ei.
8 218
11 935 25 189 25 189
0 0 0
0 0 0
Egyéb felad. Össz.
558
40 768 35 567 35 787
0 0
0 0 0 0
8 878 8 877
Fejl.átv.
10 000 10 000 9 459
924047
751999
50 2 400 2 400 1 835
0 0 0
0 0 0
500
Fejl.áfa
Önk.felad.nem tervezh. Módosított ei. Teljesítés Finanszírozási mĦv. elsz. Módosított ei. Teljesítés Sport feladatok eredeti Sport felad. Módosított Teljesítés
0 0 0
0 0 0
39 500 4 000 8 750
Fejl. Közp. Fejl.célú b.
751966
450 450
0 0 0
Közp.tám
Önk.intézményi ell. Önk.intézményi mód ei. Teljesítés
0 445 445
0 0 0
17 760 17 760 36
Hitel
751157
120
Szociális ellátás össz. Módosított ei. Teljesítés
0 0 0
Áteng.adó
Munkahelyi vendéglátás ered. Munkahelyi vendéglátás mód. Teljesítés
792 792 1 186
Szociális étkezés Szociális étkezés mód. Ei. Teljesítés
853255
445 445
0 0 0
Helyi adó
552411
792 792 1 186
Eseti gyv. pénzbeni ellát. Eseti gyv. pénzbeni mód. Teljesítés
853344
0 0 0
1 122 652 698
0 0 0
Telep. Üzemelt.össz. Módosított elĘirányzat Teljesítés
0 0 0
1 122 652 698
Város és község rend. Módosított elĘir. Teljesítés
751845
36 36
Kisebbségi .választ.mód. Teljesítés
2 868 2 868 7 631
751186
560 560 939
MĦk.bev. Egyéb bev. MĦk.átv.
Önkorm. igazg.tev.e.ei. Önk. ig.tev. módosított Önk. ig. tev. teljesítés
751153
Szakfeladat
Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költsgévetési bevételeinek szakfeladatos teljesítése
2. számú melléklet a 4 /2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez
1
0
0
0
0 0 0
0 0 0
199 199 324
Pénzm.
81 096
74 987
66 934
56 484 64 537 63 369 0 0 8 218 10 000 10 000 9 459
450 450 50
120 0 0
792 1 237 1 631
792 792 1 186
0 445 445
1 122 652 698
1 122 652 698
36 36
60 887 34 265 27 057
Bev.össz.
1000 Ft-ban
552323
801214
552312
801115
751164
751164
923127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fejl.átv.
0
0
0
Pénzm.
0
0
0
0
950
1 300
1 300
13 671
13 200
13 200
3 200 3 200 3 285
10 000 10 000 10 386
Bev.össz.
0
Iskolai int. Étkeztetés Iskolai étkezt. Mód. ElĘir. Teljesítés
1 210 750 861
219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 8 750
39 500
0
0
0
0
0
0 500
0
0
0
0
0
0
0
19 178 18 636
10 000
300
300
199 324
199
0
0
0
0
0
0
724
552
92
624
552
92
0 100
0
126 017 125 479
144 235
340
340
1 210 750 861
303
0
Teljesítés
84
0
0
0
1 381 0
1 381
0
0
0
0
0
0
25 189 25 189
11 935
0
0
Ált. isk. mód. elĘir.
724
Teljesítés
0
0
17 760 8 254
17 760
0
0
300
300
0
40
Ált.isk. eredetiei.
552
Módosított ei.
92
624
Óvodai ellát. Össz.
Teljesítés
92 552
Óvodai intézm. Étkezt.ei
Óvodai intézm. Étkezt.mód 0
35 567 35 787
40 768
0
0
0
100
2 400 1 835
2 400
0
0
0
18 091 22 195
18 040
40
40
Ovodai ell. eredeti ei..
0 558
0
0
0
Óvodai ellátás mód. elĘir. Teljesítés
2 252 3 451
Mód.ei. Teljesítés
0 2 252
Teljesítés
Polg. Hiv. összesen
0 0
Kisebbs. önk. össz.Mód .
300
Teljesítés
Kisebbs. önk. össz.ei.
300
Cigány Kisebbs.módei.
Cigány Kisebbs.ei.
40
0
0
0
0
Fejl.áfa
Teljesítés
0
0
0
0
Fejl. Közp. Fejl.célú b.
0
Közp.tám
40
0
0
0
0
MĦk.hitel
40
0
0
0
0
Áteng.adó
Szlovák Kisebbs. mód. elĘir.
900
0
0
0
Helyi adó
Szlovák Kisebbs.eredeti.ei.
Teljesítés
50
12 445
1 300
0
12 300
12 300
1 300
1 226
Teljesítés
0
0
Könyvtár mód.elĘir.
900
3 200 3 200 3 285
9 100 9 100 9 160
Könyvtár
900
Mód.ei.
900 900 1 226
MĦk.bev. Egyéb bev. MĦk.átv.
Eü.ellátás össz.
VédĘnĘi szolgálat ei VédĘnĘi szolgálat módei Teljesítés
851297
Szakfeladat
Háziorvosi szolgálat ei. Háziorv.szolg. mód.elĘir. Teljesítés
851219
2
805113
Szakfeladat
3 554 3 554 5 145
Teljesítés
1 694
Teljesítés
Módosított elĘirányzat
1 302
Önkorm. Bevételei mindösszesen
1 302
970
Teljesítés
Mód.ei.
750
Mód. ElĘirányzat
Részben önáll.gazd.
1 210
25
558
0
0
0
0
0
0
0
0
22 414
18 091
18 040
219
0
0
219
0
0
MĦk.bev. Egyéb bev. MĦk.átv.
Ált. isk. ellát. Össz.
Ált. isk. napközis ellátás Ált, isk.napközi mód. ElĘir. Teljesítés
1 835
2 400
2 400
0
0
0
0
0
0
Helyi adó
35 787
35 567
40 768
0
0
0
0
0
0
Áteng.adó
3
8 254
17 760
17 760
0
0
0
0
0
0
MĦk.hitel
0
0
0
25 189
25 189
11 935
0
0
0
Közp.tám
0
1 381
1 381
0
8 750
4 000
39 500
0
0
0
0
0
0
Fejl. Közp. Fejl.célú b.
0
0
0
0
0
0
0
0
500
Fejl.áfa
0
0
0
18 636
19 178
10 000
0
0
0
Fejl.átv.
0
0
0
0
0
0
324
199
199
Pénzm.
0 0 25
127 392
127 319
145 537
1 913
1 302
1 302
1 189
750
1 210
Bev.össz.
Állategészségügyi felad. Állateü. fel. mód.elĘir. Teljesítés
Közutak üzemeltetés Közutak. mód.elĘir. Teljesítés
852018
631211
Rendszeres pénzbeni ellátás Módosított elĘir. Teljesítés
Rendszer gyv.pénz ell. Módosított elĘir. Teljesítés
Eseti pénzbeni szoc. Ellát. Házi szoc. gond. mód.elĘir Teljesítés
853311
853322
853344
Település üzemelt.össz. Módosított elĘir. Teljesítés
KöztemetĘ fenntartás Módosított elĘir. Teljesítés
Települési hulladék kez. Települési h. mód.elĘir. Teljesítés
123
930316
Közvilágítás Közvilágítás mód. elĘir. Teljesítés
751878
Város és községrendezés Módosítot elĘir. Teljesítés
Kisebbségi választásmódosítot Teljesítés
751186
751845
Önkorm. Igazgatási tev. Önk. ig. tev. mód.elĘir. Teljesítés
751153
Helyi utak létesítése eredeti ei. Helyi utak létesítése mód.ei. Teljesítés
Feladat
fekadat
452025
Intézmény
Szak
2 948 2 948 1 365
2 948 2 948 1 365
25 25
17 301 16 091 15 952
Szem.jell. kiad.
150
1 000 1 000 479
1 000 1 000 479
6 6
4 894 4 894 4 562
Munka.a. járulék
2 953 2 603 1 434
350
300 300 230
111 111 129
452 452 268
240 240
1 500 1 500 807
4 4
25 591 22 924 16 882
Dologi kiadás
400 896 1 448
500 5 688 5 833
0 0 0
Pénzbeni ellátás
0 0 0
360 360 62
Pénze. átadás
0 0 0
1 538
Hitel igénybev.
Kiadás
400 896 1 448
0 0 0
500 5 688 5 983
6 901 6 551 3 278
350 0 0
300 300 230
111 111 129
4 400 4 400 2 112
0 0 0
240 240 0
1 500 1 500 807
35 35
48 146 44 269 38 996
MĦködési kiad.össz
Fejl. áfa bef.
0 0 0
0 0 0
1 482 500 150
Fejl.célú átadás
4 593 1 152 2 277
93
3 441
1 152 1 152 2 184
720 11 975 11 608
Felhalm. kiadás
Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése
3. számú melléklet a 4 /2008.(IV.28.) költségvetési beszámoló rendelethez
1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 593 1 152 2 277
0 0 0
0 0 0
3 441 0 93
0 0 0
1 152 1 152 2 184
0 0 0
0 0 0
0 0
2 202 12 475 11 758
fejl.kiad. össz.
400 896 1 448
0 0 0
500 5 688 5 983
11 494 7 703 5 555
350 0 0
300 300 230
3 552 111 222
4 400 4 400 2 112
1 152 1 152 2 184
240 240 0
1 500 1 500 807
35 35
50 348 56 744 50 754
mindösszesen
1000 Ft-ban Kiadás
0 0 0
0 0 0
MĦv.Köz.és Könyvt.ö. Módosított elĘir. Teljesítés
Cigány kisebbségi önk. Módosított elĘir. Teljesítés
750 750 752
Könyvtári feladatok Könyvtár mód.elĘir. Teljesítés
923127
751164
750 750 752
MĦvelĘdési Központ Móde. ei. Teljesítés
8 547 7 415 8 622
Egészségügyi ellát.össz. Eü. ellát mód.ei. össz. Teljesítés
921815
2 097 2 097 2 206
VédĘnĘi szolgálat VédĘnĘi szolg. Mód. ElĘir. Teljesítés
851297
6 450 5 318 6 416
Háziorvosi ellátás Háziorvosi sz. mód.elĘir. Teljesítés
851219
231 231 233
231 231 233
2 730 2 730 2 973
674 674 755
2 056 2 056 2 218
350 200
989 773 961
989 773 961
2 320 3 452 3 188
540 540 585
1 780 2 912 2 603
258 376
0 0 0
0 0 0
0 0 0
396 396 288
396 396 288
0 0 0
0 0 0
26 000 1 925 1 805 1 405
26 000 0 0
1 517 613 607
Egyéb feladatok összesen Módositott ei. Teljesítés
4 744 2 100 1 953
Sport tevékenység Sport.tev. mód.elĘir. Teljesítés Önkorm.egyéb elszámolás erecet
1 805 1 805 1 405
0 0 0
924047
1 517 613 607
0 0 0
Hitel igénybev.
Közvetlen kiadás Pénze. átadás
Önk. intézményi ellátó eredeti Módosított elĘir. Teljesítés
4 744 2 100 1 953
900 6 584 7 281
Pénzbeni ellátás
751757
552411
800 800 506 120
0 0 150
Szociális ellátás össz. Módosított elĘir. Teljesítés Munkahelyi vendéglátás eredeti
0 0 0
800 800 506
Dologi kiadás
Szociális étkezés ei. Szociális étkezés mód. ElĘir. teljesités
Munka.a. járulék
853255
Szem.jell. kiad.
Eseti pénzbeni gyermv.ellát. Szociális étkezés mód. ElĘir. Teljesítés
Feladat
853333
Intézmény
Szak
fekadat
2
0 0 0
0 608 576
1 970 1 754 1 946
1 970 1 754 1 946
0 0 0
13 993 13 993 15 071
3 311 3 311 3 546
10 682 10 682 11 525
34 186 4 518 3 965
0 0 0 26 000
8 066 4 518 3 965
1 700 7 384 7 937 120
800 800 506
MĦködési kiad.össz
Fejl. áfa bef.
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
332 313
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Fejl.célú átadás
2 300 2 300 5 140
2 300 2 300 5 140
60 60 26
60 60 26
10 496 10 496 9 458
10 000 10 000 9 458
496 496
0 0 0
Felhalm. kiadás
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 332 313
2 300 2 300 5 140
0 0 0
2 300 2 300 5 140
60 60 26
0 0 0
60 60 26
10 496 10 496 9 458
10 000 10 000 9 458 0
496 496 0
fejl.kiad. össz.
800 800 506
0 0 0
0 940 889
4 270 4 054 7 086
1 970 1 754 1 946
2 300 2 300 5 140
14 053 14 053 15 097
3 311 3 311 3 546
10 742 10 742 11 551
44 682 15 014 13 423
10 000 10 000 9 458 26 000
8 562 5 014 3 965
1 700 7 384 7 937 120
mindösszesen
Kiadás
1 372 597 1 462
7 982 7 982 7 951 12 615 14 827 15 756 46 905 44 156 44 425
Iskolai ellátás összesen Módosított elĘir. Teljesítés
Részben önáll. Gazd.össz. Mód. ei. összesen Teljesítés
Kiadások eredeti.mindössz. Módosított elĘir. mindössz. Teljesítés 14 422 14 429 14 068
4 050 4 955 5 058
2 526 2 526 2 539
36 903 33 951 27 189
2 325 930 2 368
1 110 335 965
Iskolai int. étkeztetés Iskolai int. Étk. Mód. ElĘir. Teljesítés
546 546 442
552323
1 692 1 692 1 426
262 262 497
953 333 906
Napközis ellátás Napközis ellátás mód. ElĘir. Teljesítés
1 980 1 980 2 097
1 524 2 429 2 519
65 65 35 888 268 871
33 021 24 821
34 578
805113
6 290 6 290 6 525
4 633 6 845 7 805
1 524 2 429 2 519
9 474 9 010
10 372
Általános iskola nevelés Módosított elĘir. Teljesítés
Óvodai ellátás összesen Módosított elĘir. Teljesítés
4 633 6 845 7 805
29 329 28 669
Polg.Hiv.Módosított Polg.Hiv. teljesítás össz..
Óvodai ellátás Módosított elĘir. Teljesítés Óvodai int. étkeztetés Módosított elĘir. Teljesítés
34 290
Polg. Hiv. összesen
801214
552312
801115
0 0 0
0 660 441
0 0 0
Dologi kiadás
Kisebbségi önk. Össz. Módosított elĘir. Teljesítés
Munka.a. járulék 310 241
Szem.jell. kiad.
Szlovák kisebbs. Önk. Módosított elĘir. Teljesítés
Feladat
fekadat
751164
Intézmény
Szak
900 7 212 7 788
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 212 7 788
900
0 628 507
370 131
Pénzbeni ellátás
3
0 0 0
756 756 350
0 0 0
0 0 0
0 0 0
756 350
756
Pénze. átadás
0 0 0
26 000 0 1 538
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 538
26 000
Hitel igénybev.
Közvetlen kiadás
125 886 100 504 95 358
18 990 20 712 23 182
11 880 11 105 11 952
1 110 335 965
2 238 2 238 1 868
8 532 8 532 9 119
7 110 9 607 11 230
6 222 9 339 10 359 888 268 871
79 792 72 176
106 896
0 1 288 948
0 680 372
MĦködési kiad.össz
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
Fejl. áfa bef.
1 482 832 463
0 0 0
0 0 0
0 0 0
832 463
1 482
0 332 313
Fejl.célú átadás
18 169 25 983 28 509
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
25 983 28 509
18 169
0 0 0
Felhalm. kiadás 0 0 0
19 651 26 815 28 972
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
26 815 28 972
19 651
0 332 313
fejl.kiad. össz.
0 680 372
145 537 127 319 124 330
18 990 20 712 23 182
11 880 11 105 11 952
1 110 335 965
2 238 2 238 1 868
8 532 8 532 9 119
7 110 9 607 11 230
6 222 9 339 10 359 888 268 871
106 607 101 148
126 547
0 1 620 1 261
mindösszesen
Kiadás
801 214 805 113
801 214
80 115 552 312
801 115
Általános iskolai ellátás 1-4 évfolyam normatívája 8 hóra 1. évfolyam 4 hóra 2-3. évfolyam 4 hóra 4. évfolyam 4 - hóra nemzetiségi nyelv oktatatás 8 hóra nemzetiségi nyelv oktatatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Informatikai és szakmai fejlesztés Bejáró tanulók támogatása Kistelepülés kiegészítĘ Tankönyv támogatás általános Tanulói tankönyv támogatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Általános iskolai ellátás összesen Napközis ellátás
Óvodai ellátás Normatíva 8 hóra Normatíva 4 hóra1. év Kiegészítés Normatíva 4 hóra 2-3. év Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodai ellátás támogatása Rászorultsági alapon járó ingyenes étkeztetés Óvodai ellátás támogatása összesen
3 934 728 649 600 4 584 328
23 000
10 000 30 000 1 000 10 000 480
1 18 18 9 18 15
136 000 51 000 63 750 68 000 30 000 15 000 11 700
55 000
132 667 66 111 30 000 85 000 11 700 480
5 908 81 200
18 5 8 5 35 34 3
4
17 9 17 7 1 17
666 8
10 000 540 000 18 000 90 000 8 640 5 779 640 345 000
2 448 000 255 000 510 000 340 000 1 050 000 510 000
8 160 3 963 493 220 000 4 183 493
2 255 333 595 000 510 000 595 000
1 500 000 342 990 1 206 705
Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen
853 311 853 255
515 1 812 3 049 695
666 666 666
33 300 33 300
Normatív támogatás
Települési ig. üzemeltetési és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatokhoz hj. Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Település üzemeltetés összesen
146
Támogatás mértéke
751 845 631 211 751 845 751 845
228
Mutatószám
Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás építésügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok
Megnevezés
751 153
Szak. felad.
0
35 100
35 100
11 700
11 700
11 700
5 528 309
5 528 309
1 287 599 1 287 599
Kötött felh.tám.
32 000
32 000
0
0
0
52 000
52 000
1 617 000 1 617 000
Egyéb Közp. támog.
2 448 000 255 000 510 000 340 000 1 050 000 510 000 35 100 32 000 10 000 540 000 18 000 90 000 8 640 5 846 740 345 000
2 255 333 595 000 510 000 595 000 11 700 8 160 3 975 193 220 000 4 195 193
9 463 037 649 600 10 112 637
1 552 000 342 990 1 206 705 1 287 599 4 389 294
0 1 650 300 1 650 300
Központi tám. mindössz.
Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének központi támogatás és Szja. teljesítése
4 számú melléklet a 4/2008.(IV.28.) költségvetési beszámoló rendelethez
1
2 448 000 255 000 510 000 340 000 1 050 000 510 000 35 100 32 000 10 000 540 000 18 000 90 000 8 640 5 846 740 345 000
2 255 333 595 000 510 000 595 000 11 700 8 160 3 975 193 220 000 4 195 193
1 741 739 376 053 2 117 792
405 669 457 669
52 000
1 617 000 1 617 000
állami támogatás
ElĘzĘbĘl
0
0
0
7 721 298 273 547 7 994 845
1 500 000 342 990 1 206 705 881 930 3 931 625
33 300 33 300
szem.jöv.adó
forintban
Kisebbségi önkormányzatok támogatása MĦködésképtelen önkorm. Támogatása Központi támogatás mindösszesen
Szja.helyben maradó rész AdóerĘképesség miatti kiegészítéselvoná Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt
751 164 751 153
751 669 751 669
921 815
Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetés Általános iskolai ellátás mindösszesen Helyi közmĦvelĘdés támogatása
Megnevezés
852 323
Szak. felad. 6
2
666
Mutatószám
640 000
1 135
55 000
Támogatás mértéke
0 19 061 366
19 061 366
330 000 6 454 640 755 910
Normatív támogatás
2
6 862 708
6 862 708
35 100
Kötött felh.tám.
3 122 338 17 729 099 20 851 437 32 832 437
1 280 000 9 000 000 11 981 000
32 000
Egyéb Közp. támog.
3 122 338 17 729 099 20 851 437 58 756 511
1 280 000 9 000 000 37 905 074
330 000 6 521 740 755 910
Központi tám. mindössz. ElĘzĘbĘl
0 25 189 394
1 280 000 9 000 000 25 189 394
állami támogatás 330 000 6 521 740
3 122 338 17 729 099 20 851 437 33 567 117
12 715 680
0 755 910
szem.jöv.adó
10 682
11 525
teljesítés
10 682
4 518 3 965
34 186
26 000
4 518 3 965
8 066
120
7 384 7 937
1 700
6 551 3 278
6 901
35 35
módosított
851219 Háziorvosi ellátás er.ei.
módosított teljesítés
Egyéb feladatok össz.
751999 Önkor. Egyéb elszám.er.
924047 Sport tevékenység eredeti módosított teljesítés 751922 Finanszírozási bevét.telj.
módosított teljesítés
751966 Önkorm.felad. Nem terv.
módosított teljesítés
751757 Önk.ellátó tev. Eredeti
552411 Munkahelyi vendégl. Ered.
módosított teljesítés
Szociális ellátás összesen
módosított teljesítés
Település üzemelt.össz.
751186 Kisebbségi választ. Mód. teljesítés
44 269 38 996
48 146
módosított teljesítés
751153 Önkorm. Igazgatási tev.
26
60
60
10 496 9 458
10 496
10 000 10 000 9 458
496
496
1 152 2 277
4 593
12 475 11 758
2 202
felhalm. kiad.
MĦködési kiad.
feladat
Intézmény, feladat
Kiadás
Szak-
11 551
10 742
10 742
15 014 13 423
44 682
26 000
10 000 10 000 9 458 0
0 0
0
5 014 3 965
8 562
120
7 384 7 937
1 700
7 703 5 555
11 494
35 35
56 744 50 754
50 348
Összesen
1 226
900
900
0 50
0
50
792 1 186
792
560 939
560
MĦköd. bevétel
0 558
0
558
Egyéb bev.
9 160
9 100
9 100
450 0
450
450
450
445 445
652 698
1 122
36 36
2 868 7 631
2 868
Átvett pénze.
0 0
0
500
Fejl. áfa.
0 0
0
2 117 2 117
843
458 458
407
10 617 10 617
Központi támogat.
0 0
0
1 381
1 381
Fejl. Közp.t.
0 0
0
4 000 8 750
39 500
Fejl. bev
Bevétel
10 000 9 459
10 000
10 000 10 000 9 459
8 878 8 877
Felhalm. átv.
25 251 24 906
34 864
25 251 24 906
34 864
7 996 7 996
3 584
3 931 3 931
3 931
33 33
33
H.adók és szja
5. számú melléklet az.../2008. (IV....) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2007. évi bevétele és kiadása
1
0 0
0
199 324
199
Pépnz. maradv.
0 8 218
0
8 218
17 760 36
17 760
Hitel
10 386
10 000
10 000
35 701 43 191
45 314
0
10 000 10 000 9 459 8 218
25 251 25 464
34 864
450 50
450
0
11 350 11 744
5 219
6 422 5 087
6 841
36 36
44 915 37 707
60 920
Összesen
1 165
742
742
-20 687 -29 768
-632
26 000
0 0 -1 -8 218
-25 251 -25 464
-34 864
4 564 3 915
8 112
120
-3 966 -3 807
-3 519
1 281 468
4 653
-1 -1
11 829 13 047
-10 572
Önkorm. támog.
3,00
3,00
3,00
1,00 1,00
1,00
1,00 1,00
1,00
1,00 1,00
1,00
3,50 3,50
3,50
Átlag létszám
1000 Ft-ban
3 311
1 754 1 946
módosított teljesítés
módosított teljesítés
9 607 11 230
8 532
8 532 9 119
3 Ált. iskolai nevelés
módosított teljesítés
7 110
268 871
módosított teljesítés
Óvodai ellátás össz. Er.
módosított teljesítés
888
6 222
9 339 10 359
80115 Óvodai ellátás össz.
552312 Óvodai intézm. Étkezt.
79 792 72 176
106 896
módosított teljesítés
Pogármesteri Hiv.össz.
módosított teljesítés
1 288 948
1 970
KözmĦv tev..össz.
Kisebbségi önk. Össz.
1 754 1 946
17
1 970
módosított teljesítés
0 0
0
26 815 28 972
19 651
332 313
2 300 5 140
2 300
2 300 5 140
823127 KözmĦv. Könyvtár
2 300
60 26
60
módosított teljesítés
13 993 15 071
13 993
3 311 3 546
921815 MĦvelĘdési házak
módosított teljesítés
4 Egészségügyi ellátás össz.
módosított teljesítés
851927 VédĘnĘi szolgálat
felhalm. kiad.
MĦködési kiad.
feladat
Intézmény, feladat
Kiadás
Szak-
8 532 9 119
8 532
9 607 11 230
7 110
268 871
888
9 339 10 359
6 222
106 607 101 148
126 547
1 620 1 261
0
4 054 7 086
4 270
1 754 1 946
1 970
2 300 5 140
2 300
14 053 15 097
14 053
3 311 3 546
3 311
Összesen
84
552 724
92
552 624
92
100
2 252 3 451
2 252
0 50
0
50
900 1 226
900
MĦköd. bevétel
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 558
0
Egyéb bev.
219
0 0
0
18 091 22 195
18 040
40 40
1 300 900
1 300
1 300 900
1 300
12 300 12 445
12 300
3 200 3 285
3 200
Átvett pénze.
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 500
Fejl. áfa.
2
5 847 5 847
5 815
4 195 4 195
4 195
220 220
220
3 975 3 975
3 975
14 472 14 472
1 250
1 280 1 280
0 0
0
0 0
0
Központi támogat.
0 0
0
0 0
0
1 381 0
1 381
Fejl. Közp.t.
0 0
0
0 0
0
0 0
0
4 000 8 750
39 500
Fejl. bev
Bevétel
0 0
0
19 178 18 636
10 000
300 300
0 0
0
0 0
0
Felhalm. átv.
0 0
0
0 0
0
37 967 37 622
43 168
756 756
756
756 756
756
H.adók és szja
199 324
199
0 0
0
0 0
0
Pépnz. maradv.
0 0
0
0 0
0
0 0
0
17 760 8 254
17 760
Hitel
5 847 6 150
5 815
4 747 4 919
4 287
772 844
312
3 975 4 075
3 975
115 300 114 762
133 550
1 620 1 620
0
2 056 1 706
2 056
1 300 950
1 300
756 756
756
13 200 13 671
13 200
3 200 3 285
3 200
Összesen
2 685 2 969
2 717
4 860 6 311
2 823
-504 27
576
5 364 6 284
2 247
-8 693 -13 614
-7 003
0 -359
0
1 998 5 380
2 214
454 996
670
1 544 4 384
1 544
853 1 426
853
111 261
111
Önkorm. támog.
3,00 3,00
3,00
3,00 3,00
3,00
2,00 2,00
2,00
9,50 9,50
9,50
0,00 0,00
0,00
4,00 4,00
4,00
1,00 1,00
1,00
Átlag létszám
2 238
11 105 11 952
módosított teljesítés
125 886
100 504
95 358
módosított
teljesítés
20 712 23 182
Önkormánzyat mindössz.
módosított teljesítés
18 990
11 880
Iskolai ellátás össz.
Közoktatási tev. Össz-
335 965
1 110
2 238 1 868
módosított teljesítés
Iskolai int. Étket
módosított teljesítés
Napközis ellátás
28 972
26 815
19 651
0 0
0
0 0
0
felhalm. kiad.
MĦködési kiad.
feladat
Intézmény, feladat
Kiadás
Szak-
124 330
127 319
145 537
20 712 23 182
18 990
11 105 11 952
11 880
335 965
1 110
2 238 1 868
2 238
Összesen
5 145
3 554
3 554
1 302 1 694
1 302
750 970
1 210
750 861
1 210
25
MĦköd. bevétel
558
0
0
0 0
0
0 0
0
Egyéb bev.
0
22 414
18 091
18 040
0 219
0
0 219
Átvett pénze.
0
0
0 0
0
0 0
0
500
Fejl. áfa.
3
25 189
25 189
11 935
10 717 10 717
10 685
6 522 6 522
6 490
330 330
330
345 345
345
Központi támogat.
0
1 381
1 381
Fejl. Közp.t.
0 0
0
0 0
0
8 750
4 000
39 500
Fejl. bev
Bevétel
18 636
19 178
10 000
0 0
0
0 0
0
Felhalm. átv.
37 622
37 967
43 168
0 0
0
0 0
0
H.adók és szja
324
199
199
Pépnz. maradv.
0 0
0
0 0
0
8 254
17 760
17 760
Hitel
127 392
127 319
145 537
12 019 12 630
11 987
7 272 7 711
7 700
1 080 1 191
1 540
345 370
345
Összesen
-3 062
0
0
8 693 10 552
7 003
3 833 4 241
4 180
-745 -226
-430
1 893 1 498
1 893
Önkorm. támog.
16,50
16,50
16,50
7,00 7,00
7,00
4,00 4,00
4,00
1,00 1,00
1,00
Átlag létszám
6. számú melléklet a 4./2008./ (IV.28. ) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi létszáma feladatonként
Szakfeladat 751153 751157 751845 851219 851297 801115 801214 805113
Intézmény feladat Önkormányzati igazgatási tevékenység Önkormányzati intézményi ellátó Város és községrendezés(közcélú foglalkoztatás) Háziorvosi ellátás VédĘnĘi szolgálat Egészségügyi ellátás összesen Óvodai ellátás Általános iskolai ellátás Napközis ellátás Közoktatási intézmények összesen Létszám mindössezsen
2007. I.1.
Engedélyezett álláshely 2007. XII.31. évközi vált.
3,50 1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 3,00 3,00 1,00 7,00 16,50
0,00 -2,00
-2,00 -2,00
3,50 1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 1,00 3,00 1,00 5,00 14,50
7. számú melléklet a 4./2008./ (IV.28) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak teljesítése feladatonként 1000 Ft-ban Szakfeladat 751 153
452025 751 757 924 047
930 316
851 219 921 815
Feladat Önkormányzati igazatási tevékenység eredeti elĘirányzat módosított elĘirányzat Önkorm. Ig. tevékenység : - hivatal felújítás - részvény vásárlás Összesen Helyi közutak létesítése, felújítésa eredeti és mód. ElĘir. Helyi utak felújítás Önkorm. Intézményi ellátó eredeti és mód. ElĘir. Sportcélok és feladatok eredeti sé módiosított elĘirányzat Sport tevékenység: Bozsik program pály készítés berendezés, felszerelés vásárlás Összesen Temetkezési tevékenység eredeti elĘirányazt módosított elĘirányzat TemetĘ felújítás Háziorvosi ellátás eredeti és módosított elĘirányzat Háziorvosi ellátás ügyviteli eszköz vásárlás MĦvelĘdési kozpont eredeti és módosított elĘirányzat MvelĘdési ház felújítás Felhalmozási kiadás eredeti elĘirányzat összesen Felhalmozási kiadás módosított elĘirányzat összesen Felhalmozási kiadás teljesítés mindösszesen
Kiadás 720 10 099 9 370 364 9 734 960 1 820 413 8 333 7 550 332 7 882 2 868 0 93 50 22 1 917 4 282 15 261 21 772 23 833
Felhalmozási Áfa 1 876 1 874 1 874 192 364 83 1 667 1 510 66 1 576 573 0 10 4 383 858 2 908 4 211 4 676
Mindösszesen 720 11 975 0 11 244 364 11 608 1 152 2 184 496 10 000 9 060 398 9 458 3 441 0 93 60 26 2 300 5 140 18 169 25 983 28 509
8 számú melléklet a. 4/2008. ( IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. XII.31. nettó vagyonának kimutatása 1000 Ft-ban Megnevezés Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Beruházások Tárgyi eszközök összesen. Részesedések Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök össz. Befektetett eszközök összesen Anyagok Követelések Pénztárak Kv. bankszámlák Idegen pénzeszközök Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen:
Polgármesteri hivatal 2006.XII.31.2007. XII.31.
Változás 2007/2008 Ft %
18 302 237 6 318 31 455 340 010 1 972
0 576 555 6 238 2 425 585 218 1 972
1 972 342 000
1 972 587 190
-18 274 318 -80 -29 030 245 208 0 0 0 245 190
186 199 2 042 2 953
816 118 7 183 308 2 710 3 834
-23 127 105 7 -3 109 668 881
98,39% 154,77% 132,71% 129,83%
344 953
591 024
246 071
171,33%
23 689 13
0,00% 190,76% 98,73% 7,71% 172,12% 100,00% 100,00% 171,69% 0,00% 118,43% 907,69%
0 0
Források 896
896
0
100,00%
TĘkeváltozások
297 435
479 951
182 516
161,36%
Saját tĘke összesen:
161,18%
Induló tĘke
298 331
480 847
182 516
Korrigált pénzmaradvány
-2 770
251
3 021
-9,06%
Hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitel
19 964
59 475
39 511
297,91%
Rövid lejáratú hitelek
23 609
31 314
7 705
132,64%
808
1 411
603
174,63%
14 959
14 959
Egyéb rövid lejáratú kötlezettségek Szállítók Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti források összesen:
5 011
2 767
-2 244
55,22%
344 953
591 024
246 071
171,33%
9. számú melléklet a 4./2008.( IV.28.)sz. költségvetési beszámoló rendelethez
Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány kimutatása
Megnevezés
1. Záró pénzkészlet
1000 Ft-ban Tárgy év
ElĘzĘ év
13
118
-2 783
126
-309
-2 528
0
0
5. Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány
-2 461
2 772
6. Finanszírozásból származó korrekciók
242
0
7. Pénzmaradványt terhelĘ elvonások
0
0
8. Vállalk.tev.eredményébĘl alaptev.ellát.felhaszn
0
0
-2 219
2 772
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev.záróegyenlege. 3. ElĘzĘ években képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye
9. Módosított pénzmaradvány
