2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ^ A /2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete a 2006. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba, 2007. február 15.

Előkészítő: Szendlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Ikt. szám: VIII.287-3/2007. Tárgy: 2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 74.§-ában foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 8/2006.(11.23.) önkormányzati rendeletének módosító rendelet tervezetét.


Vantara Gyula polgármester

Ellenje, Jogi Pénzügyid

Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési rendeletének módosításához A 8/2006.(11.23.) önkormányzati rendelet költségvetési főösszegét, a beterjesztett rendelet-módosítás 694.453 e Ft-tal növeli, így a költségvetés főösszege 23.996.282 e Ft-ra változik.

I. Bevételek Az 1 sz. mellékletben a központosított támogatások előirányzata 34.046 e Ft-tal növekedik, amelyből a létszámcsökkentési pályázat 20.837 e Ft-ot, az érettségi és szakmai vizsga díjak támogatása 8.863 e Ft-ot, a gyermek és ifjúsági feladatok támogatása 3.000 e Ft-ot, valamint a települési önkormányzat szilárd-burkolat felújításának támogatása 1.346 e Ft-ot jelent. A normatív kötött támogatások keretében az egyes jövedelempótló támogatások összesen 1.290 e Ft-tal emelkednek. A Magyar Államkincstárral történt előzetes egyeztetés alapján a Széchényi I. Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és a Körgát sori Szociális Otthon fejlesztésére elnyert címzett támogatás 2005. évi maradványával, azaz 47.873 e Ft-tal növekszik. A Réthy Pál Kórház gép-műszer beszerzésére leutalt céltámogatás 2005. évi maradványa 8.070 e Ft. A Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciójára nyert céljellegű decentralizált támogatás és a belvízvédelmi feladatokra kapott vis major támogatást helyi önkormányzat fejlesztési és vis major feladatinak támogatása címén kell szerepeltetnünk a beszámolóban. Az egyéb központi támogatások ezer forintos kerekítést tartalmaznak.

Az önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevételi előirányzat-növekményét a 2/a. sz. melléklet mutatja be részletesen.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 75.761 e Ft

összeggel emelkedik, amelyből 16.700 e Ft a Réthy Pál Kórház új gyógyszer forgalmazásából a megnövekedett gyógyszertári forgalom eredménye. Az intézményeknél működési bevételként szerepelnek a bérleti díjak, a térítési díjak, a tanfolyam díjak, a szállásdíjak, az Áfa visszaigénylésekből és rendezvények szervezéséből befolyt bevételek. A működési célú pénzeszközök átvételének előirányzata 9.586 e Ft-tal emelkedik. A működési pénzeszközök központi forrásokból, vállalkozásoktól származó pénzeszközökből, közhasznú foglalkoztatás támogatásából és a különböző programokra elnyert hazai és európai uniós pályázati forrásokból tevődnek össze. A felhalmozási célú pénzeszközök tervezett előirányzata 102.734 e Ft összeggel emelkedik, amelyek az elnyert pályázati pénzösszegekből és szakképzési hozzájárulásokból keletkeznek a Szakképző Iskoláknál. Az intézményi támogatások 26.635 e Ft-tal növekednek, amelyek a benti kezelésű keretekből, és a céltartalékokból kerülnek átcsoportosításra az intézményekhez.

2

A Polgármesteri Hivatal valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatai 415.091 e Ft-tal növekednek, amelyek részletezése

a 3/a. sz. mellékletben található. Az önkormányzati

működési bevételek 5.991 e Ft-tal emelkednek, amelynek nagy részét az Erzsébet lakópark telekértékesítésének ÁFA visszatérülése jelenti. A közgyűlés értékesítette a DÉMÁSZ részvényeket, azonban nem a teljes értékesítési bevétel (495.380 e Ft), csak 393.039 e Ft bevételi előirányzat-növekmény szerepeltethető a felhalmozási és tőkejellegű bevételek emeléseként, melynek oka, hogy a különbséggel nem teljesült a 2006. évi költségvetésben tervezett előirányzat. A későbbiekben a kiadások között levezetésre kerül az említett növekményből származó kötelezettségvállalással nem terhelt, fejlesztéseket szolgáló előirányzat. A működési célú pénzeszközök 11.169 e Ft-tal csökken, melynek fő oka, hogy korábban a létszámcsökkentési pályázat kapcsán 20.288 e Ft-tal növeltük az előirányzatot, ezért itt forráscserét hajtottunk végre a központosított támogatások javára. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 26.876 e Ft-tal nő, amely az időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport létrehozására nyert európai uniós támogatásrésszel (HEFOP),

17.874 e Ft-tal valamint a szennyvíztisztítás és

csatornázás fejlesztési program támogatási összegével, 9.002 Ft-tal növekedik. A támogatási kölcsön sora tartalmazza a munkáltatói lakáscélú kölcsönből származó visszafizetéseket.

II. Kiadások Az intézményi kiadásokat a 2. számú melléklet mutatja be intézményenként és kiemelt előirányzatonként. A már említett bevételek és intézményi támogatás-növekmények hatásaként növekszik a működési és felhalmozási kiadások előirányzata. A legnagyobb mértékben a dologi kiadások növekednek, összegszerűen 117.057 e Ft-tal, melynek egy részét a megnövekedett energiaköltségek fedezetére átcsoportosított előirányzatok* a pályázati programok forrásai, valamint a hibaelhárításból biztosított pénzeszközök képezik. A felhalmozási kiadások 81.081 e Ft-tal növekednek az ügyviteli- oktatási segédeszközök beszerzése miatt. A felújítások előirányzata 9.980 e Ft-tal nő, amelyből elsősorban az Ifjúsági Ház személyfelvonó cseréje valósul meg. Az ellátottak pénzbeni juttatásainak előirányzata 2.836 Ft-os növekedését a Tempus Alapítvány által mentorok és tanulók ösztöndíjának kifizetésére fordítható. A személyi juttatások emelkedését a céltartalékból átcsoportosított pénzeszközök, az érettségi és szakmai vizsgadíjak kifizetése okozza járulék vonzattal, azonban a járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatokra történő, engedélyezett átcsoportosítások következtében csökken.

A központi kezelésbe vont önkormányzati feladatok, valamint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok költségvetési módosítását a 3. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri hivatal kiadási előirányzata 242.093 e Ft-tal növekszik, ebből kiemelhető:

3

a fentiekben említett 393.039 e Ft-os vagyoni többletbevételi előirányzat a következő előirányzat rendezéseket kell, hogy szolgálja: az ingatlanértékesítésnél jelentkező 114.821 e Ft túlteljesítés fedezetét, valamint az 595/2006.(XI.16.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint a Körös Kazángyártó ingatlanának megvásárlására 109.200 e Ft rendezését. A városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatásnál az egyes szakfeladatok között kerültek átcsoportosításra az előirányzatok. A kiemelt előirányzatok között is megtörtént az előirányzatok rendezése, abból a célból, hogy jelentős túlteljesítés ne jelentkezzen. A fejlesztési kiadások 208.785 e Ft-os növekedése is a fentiek miatt történik. A 4. sz. melléklet fejlesztési kiadásai

284.400 E Ft-tal növekednek, a többletbevétel hatásaként

növekednek a Réthy Pál Kórház céltámogatott gép-műszer beszerzés 2005. évi maradványával, a Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése a 2005. évi címzett támogatás maradványával, az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél az időszakos gyermek-felügyeleti és játszócsoport létrehozására elnyert európai uniós támogatás részösszegével. A Békéscsaba szennyvízelvezetés és tisztításának és csatornázásának fejlesztése európai uniós projekt támogatási részével, 9002 e Ft-tal. Fontos megemlíteni, hogy a DÉMÁSZ Rt. részvényértékesítéséből befolyt bevétel - figyelembe véve a fentiekben e bevételből megtörtént előirányzat-rendezéseket - fennmaradó része, összeg szerint 169.018 e Ft, a fejlesztési tartalékként kerül szerepeltetésre. A fejlesztési előirányzatok a beruházási és felújítási szakfeladatok,- valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében növekednek.

Az 5. számú melléklet a felújítási előirányzatok változását mutatja be. A felújítási előirányzatok 11.521 e Ft-tal csökkennek. A csökkenés fő oka: a hibaelhárítási tartalékból bizottsági döntések alapján 16.304 e Ft kerül átcsoportosításra az intézményekhez. Az előirányzatra növelő hatással bir: a települési önkormányzatok szilárd burkolat támogatására a városi úthálózat felújítása kapcsán 1.346 e Ft-os támogatás, amely az előirányzat-átcsoportosítások következtében a 4. sz. mellékletből a beruházási feladatok előirányzataiból került át. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások szintén megtörténtek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a költségvetési rendelet-módosítás beterjesztett formában történő elfogadására.



Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ../2007. (11.15.) sz. önkormányzati rendelet-tervezete a 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006.(11.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2006.(111.23.), a 19/2006.(VIL06.), a 27/2006.(IX.14.),a 37/2006.(X.27.) valamint a 44/2006.(XIL18.) rendelettel módosított 8/2006.(11.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: l-§ III Az R.l.§ (1) bekezdésében foglalt 2006. évi összes bevétel 694.453 Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 23.996.282 Ezer Ft-ra módosul. 121 Az III bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2.§

IV Az R. 2.§ (1) bekezdésében foglalt 2006. évi összes kiadás 694.453 Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege 23.996.282 Ezer Ft-ra módosul. 121 Az III bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. § III Az R. 3.§ (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása 214.716 Ezer Ft-tal nő, az intézmények kiadási főösszege 16.036.364 Ezer Ft-ra módosul. 121 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez 26.635 Ezer Ft önkormányzati támogatás 75.761 Ezer Ft intézményi működési bevétel, 9.586 Ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétel, 102.734 Ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel szükséges és e rendelet 2/a sz. melléklete szerint. Az R. 3.§ (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása 8.137.584 Ezer Ftra, az intézményi működési bevétel 1.636.128 Ezer Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átvétel 324.759 Ezer Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 923.834 Ezer Ft-ra módosul, míg a felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2.364

2

Ezer Ft, az OEP támogatás 4.125.780 Ezer Ft, az előző évi pénzmaradvány 885.228 Ezer Ft, a támogatási kölcsön visszatérülése 690 Ezer Ft marad. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása 7.072 Ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulékok összege 3.315 Ezer Ft-tal csökken, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3.§ (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása 7.553.625 Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.487.394 Ezer Ft-ra módosul.

4.§ III Az R. 4.§ (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata 242.093 Ezer Ft-tal nő, 4.641.618 Ezer Ft-ra módosul. 12/ Az R. 4.§ (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása 4.696 Ezer Ft-tal nő, 1.221.462 Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege 2.463 Ezer Ft-tal nő, 389.267 Ezer Ft-ra módosul. 131 Az III -121 bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5.§ A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét 248.400 Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5.§-ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 2.813.857 Ezer Ft-ra módosul. 6.§ Az R. 6.§ (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata 11.521 Ezer Ft-tal csökken, 460.988 Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

7.§

3

A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 5.112 Ezer Ft-tal nő, melyet e rendelet 3.sz. mellékletének 23.cím 1. alcíme részletez. Az R. 7.§-ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása 493.489 Ezer Ft-ra módosul.

8.§ l\l

A közgyűlés az általános tartalék összegét nem csökkenti, a céltartalékok összegét 765 Ezer Ft-tal növeli. Az R.9.§ (1) bekezdésében szereplő általános tartalék összege 8.765 Ezer Ft-ra a céltartalékok összege 43.455 Ezer Ft-ra módosul.

121

A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét 765 Ezer Ft-tal megemeli. Az R.9.§ (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege 1.367 Ezer Ft-ra módosul.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a 2006. II. félévet érintő központi költségvetésből kapott támogatások a Magyar Államkincstárral történő egyeztetése után jelentkező eltérések költségvetési rendeleten való átvezetésére. 10. § Ezen rendelet 2007. február 15-én lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2006. december 31. napjától kell alkalmazni.



Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző

I

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2006.

Megnevezés

A kv-i rendelet 2007.02.15-i módosítása (E/Ft)

BEVÉTELEK Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 2.

//.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

91281

Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önk. fejlesz, és vismajor felad. tám. Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás Vis major támogatás

34 046 1 290

Önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevétele Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

///.

A Polgármesteri Hivatal és részben önálló költségvetési intézményei, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei Önkormányzatok működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

47 873 8 070 14 003 -11 474 1 -2 528

188 081 75 761 0 9 586 0 102 734 0 0 415 091

5 991

393 039 -11 169 26 876 0 354 694 453

KIADÁSOK Intézmények működési kiadása Intézmények kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Intézményi céltartalék Kötött felhasználású intézményi céltartalék Intézményvezetők jutalalmazására céltartalék Polgármesteri Hivatal működési kiadása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön nyújt., törlesztése

124 420 123 655 7 072 -3 315 117 057

5 0 2 836

0 2 511

216 -1 962 33 032 4 696 2 463 28 653 1 175 -4 328

19 354

Fejlesztési kiadások Intézmények fejlesztési kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

538 266 81 081 248 400 208 785

Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

-1265 9 980 -11 521

276 694 453

2. számú melléklet

Önálló és részben önálló intézmények 2006. évi kiadási előirányzatának változása ■HT Al irányCim cím zat csoport

1 1

2 1 2

3 1

Intézmény neve

neve Felh.c pénze. átad.

Ellátottak pénzbent juttatása

Felújítás

Tám.kölcs. visszt.

Fejlesztési kiadás

90 90

16 766 J6 766

0

0

0

0

159 <59

0

17217 17 217

Szociális ágazat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesitett Szociális intézménye Gyermekélelmezési Intézmény Szociális ágazat összesen:

-647 3 500 2S53

-5 009 1500 -3 509

15510 15813 3f 323

0

0

0

-1 883 187 -1696

0

0

7 971 21 000 2S97Í

-100

-50

-10

-30

-70

68 150 317 98 100

140 86 161 914

52 -763

90 364 135 1 090 2 412 510 688 3 307 724 972 376 150 1 180 10 319

-180 150 337 220

-80 50 127 67 -300 -700 21

0

0

0

1486 1 486

-1486 -1486

1 486

-1 111

0

-77 375 5 5

0

-77

0

500

160

780

443 1 344 717 2 071 12 237 -300 5 024

142 431 226 432 4 -4 -100 7 29Í

441 442 4 470 2 728 -354 6 036 832 75 375

1 2 3

Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás Trefort Á.Villamos- és Fémip.Szakképző l.,Koll. Zwack J. Keresk. és Vendéglátóip. Szakképző Isk. Kós Károly Szakképző Iskola Szakmunk. és szakközépiskolai összesen:

1 380 1 865 348 3 593

441 576 111 1 128

15 487 5 897 2 669 24 053

Kollégiumok Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany János Középiskolai Tehetségg. Koll. Kollégiumok összesen:

-269 -1 621 -1 890

-81 31 -50

562 3 817 4 379

95

30 -180

310 664

-1 745 77 -132 -1 705

-636 25 -34 -795

8 145 802 -509 9 412

0

0

-112

2 209

1349

0

5 936

811

63 538

5

0

2 836

3 426

80 552

0

-148

2 244 442

8 250

-220

290 80

51 -169

10 -138

2 686

-169

-138

-1 750 ■1 750 7 072

1 2

5 1 2 3 4 5

4 í 1 1/1 1/2 1/3

Akv-i rendelet 2007.02.15-i módosítása (E/Ft)

202 202

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közi. Szakközépisk. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi 1. KétTan.nyelvű Közg. Szakközépi. Gépészeti és Számltástechn. Szakközépisk. Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi Albert Gimn. Szakk., Kollégium Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Gimnáziumi és szakközépiskolai összesen:

4

Vegyes oktatási intézmények Jankay T. Két Tanítási nyelvű Ált. Isk. és Koll. Gerlai Általános Művelődési Központ "Esély Pedagógiai Központ" Ált.lsk.,Spec. Szakisk., Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bartók B. Műv.Szi.Alapf.Műv. Okt. Int. Zeneiskola Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Vegyes oktatási intézmények összesen: Oktatási ágazat összesen: Közművelődési intézmények Közművelődési Intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közősségi Házak Lencsési Úti Közösségi Ház Ifjúsáqi Ház és Altalános Társaskör összesen: Közművelődési intézmények összesen:

1

rvieme'lt e l ő i r á n y z a t Működ.c. Dologi kiadások pénze. álad

1 1/1 2 3 4 5 5/1 6 6/1

3

5

Járulékok

Egészségügyi ágazat Réf/ty Pál Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi ágazat összesen:

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ 1 1/1 Mackó-Kuckó Óvoda 1/2 Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda 1/3 1/4 Lencsési Lakótelepi Óvoda 1/5 Százszorszép Óvoda 1/6 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda 1/7 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Utcai Óvoda 1/8 1/9 Kertvárosi Óvoda Eqészséqügyi Alapellátási Intézmény 1/10 Óvoda/ GESZ összesen: Petőfi Utcai Általános Iskola 2 3 2. sz. Általános Iskola 4 Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola 5 5/1 Szent L. Utcai Általános Iskola és Óvoda 6 Szabó Pál Téri Általános Iskola 7 József Attila Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Okt. Int. 8 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Alsófokú oktatás összesen:

2

Személyi juttatások

Egyéb Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnoksáq Egyéb intézmények összesen: INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

394

3 277 25 199 4 424 9 486 361 3 537 46 284

-324

0

0

0

0

-324

384

-663

0

2 566 783 3 349

0

-663

10 700 18916 4 000 33 616

0

0

414 414

-7

9 2 200

-105

0 68 0 317 58 100 0 20 364 135 1 090 2 752 710 1 152 3 594 424 272 460 611 1 398 8 62Í

0

1440 0 4 697 27 416 9 837 14 393 23 9 806 432 68 044

0

28 008 29157 7 911 65 076

0

212 2 641 2 853

174

611 2 684

406 769

6 170 1 568 -675 Í 0 358 f 57 104

0

0

0

8 250

370

0

10 784 154 0 - 61 10 999

2 686

0

0

0

8 250

370

0

10 999

-569 -569

2 744 2 744

0

0

0

0

0

0

425 425

-3 315

117 057

5

0

2 836

9 980

81 081

0

214 716

2/a.sz. melléklet Önálló és részben önálló intézmények 2006. évi bevételei előirányzatának változása Elő Al irány Olm cím zat cso port

1 1

2 1 2

3 1

Intézmény neve

Egészségügyi ágazat Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi ágazat összesen:

16 700 16 700

Szociális ágazat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Gyermekélelmezési Intézmény Szociális ágazat összesen:

5 197 21 000 26197

0

15

53

6

22

0

0

358 358

0

2 774

0

0

0

7 971 21 000 28 971

3 277 25199 5 774 11886

0

232 2 443

50 709

Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás Trefort Á.Villamos- és Fémip.Szakképző !.,Koll. Zwack J. Keresk. és Vendéglátóip. Szakképző Isk. Kós Károly Szakképző Iskola Szakmunk. és szakközépiskolai összesen:

4 920 5 242 481 10 643

1 888 2 868 405 5 161

0

-5 200 2 625 54 -2 521

26 400 18 422 6 971 51793

Kollégiumok Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany János Középiskolai Tehetségg. Koll. Kollégiumok összesen:

259 2 190 2 449

330 330

0

-47 121 74

572 240

20 2 444

19

439 1321

56 102

4972 100

1 2 3 4 5

4 1 1 1/1 1/2 1/3

(E/Ft)

0

86 147 493 985

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1 440 0 4 697 27 416 9 837 14 393 23 9 806 432 68 044

0

28 008 29157 7 911 65 076

0

212 2 641 2 853

74 0

521 158

41 236 577 4 795

0

317 30 100

20 360 31 486 571 36 2 848

0 68 0 317 58 100 0 20 364 135 1 090 2 152 710 1 152 3 594 424 272 460 611 1 398 8 621

80 112 375 0

1246

4 573

0

0

0

0

Vegyes oktatási intézmények Jankay T. Két Tanítási nyelvű Ált. isk. és Koll. Gerlai Általános Művelődési Központ "Esély Pedagógiai Központ" Ált.lsk.,Spec. Szakisk., Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bartók B. Műv.Szi.Alapf.Műv. Okt. Int. Zeneiskola Közép-békési Térséqi Inteqr. Szakk. Központ Vegyes oktatási intézmények összesen:

2 572

2 622

0

Oktatási ágazat összesen:

29 941

18 255

0

közművelődési intézmények Közművelődési Intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsési Úti Közösséqi Ház Ifjúsági Ház és Altalános Társaskör összesen:

2 354 83 61

8 380

2 498

8 380

0

121

0

0

2498

8 360

0

121

0

425 425

0

0

0

75 761

26 635

0

9 586

Közművelődési intézmények összesen: Egyéb intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Egyéb intézmények összesen: INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

2007.02.15-i

eredmény

2 774

500

1 2

pénzmaradv

17217 17 2 Í 7

626 598 850 593 7 1633 100 5 347

4

A kv-i rendelet

0

940

1 2 3

Előző évi

0

708 1 472 2 720 929 16 3 600 100 9 545

3

Támogatási kölcsön visszatér

0

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közi. Szakközépisk. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi l. Két Tan.nyelvű Közg. Szakközépi. Gépészeti és Számítástechn. Szakközépisk. Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi Albert Gimn. Szakk., Kollégium Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Gimnáziumi és szakközépiskolai összesen:

4 30 1 090 1 145 139 958 746 424 151 348

OEP-től átvett pénzeszköz

159 1S9

821 4 732

1 1/1 2 3 4 5 5/1 6 6/1

1

Kiemelt előirányzat leve Felhalmo Működési Felhalm. zási és célú célú pénz. tőkejellegű pénz. átv. átvét. bevétel

Intézményi ktgvet iám.

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ 1 Mackó-Kuckó Óvoda 1/1 Szigligeti Utcai Óvoda 1/2 Napsugár Integrált Óvoda 1/3 1/4 Lencsési Lakótelepi Óvoda 1/5 Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 1/6 Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda 1/7 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Utcai Óvoda 1/8 1/9 Kertvárosi Óvoda 1/10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény Óvodai GESZ összesen: Petőfi Utcai Általános Iskola 2 3 2. sz. Általános Iskola 4 Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola 5 5/1 Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola 6 József Attila Ált. Isk. és Alafokú Műv.Okt. Int. 7 8 Belvárost Általános Iskola és Gimnázium Alsófokú oktatás összesen:

2

5

Intézményi működés bevétel

0

0

0

611 2 684

5 09Í

703 45 -675 73

0

0

0

6170 1 568 -675 10 358

6 333

102 575

0

0

0

157 104

0

0

10 784 154 61 0 10 999

0

0

0

10 999

0

0

0

0

425 425

102 734

0

0

0

50 71

214 716|

3.sz.melléklet. 1. oldal

Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadási előirányzatának változása

Al Clm cím

Elő irány zat cso port

20 1 2 3 4 5 1 2 3 6

6 1 4

7 8 9

Intézmény neve

Városüzemeltetési és városgazd. szolg. Parkfenntartás Közterület karbantartás Közutak - hidak üzemeltetése Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodás Építés és településfejlesztés (Városüz. fa.) Építés és településfejlesztés (Városép. fa.) Települési vízellátás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás összesen. Települési hulladék kezelés Köztisztaság Folyékony hulladék telep üzemeltetés Települési hulladék kezelés összesen: Temetkezési szolgáltatás Természetvédelmi feladatok Környezetvédelmi előirányzat Városüz. és városgazd. szolg. összesen:

21 1 2 3 4 5 8 9 10

22 1 3 4

23 1 1 3 9 13 15 28

2

J

27 1

28

1 1 2 3 4 5 7

2 1 2 4 5

0

0

2 460

0

0

0

0

0

0

-11432 -212 -11 644

0

154 -1 886 0 636

0

37 740 0 70 087 0 7 336 5 976 0 109 200 230 339

0

0 0 4 939 4 939

0

0

0 1 752 -1 752 4112 0 1 000 5 112 354 5 466

491

88

154 -1886 -500 -11 403

-245

-95

692

229

7 716

-7 -3 -1 -11

138 777 076 991

1 387 3 067 4 235 1 556 23 5 800 Í 6 068

0

100

10 960

91404 26 012 -499 16 -3 271

126

-126

0

126

-26

0

6 282 1 771 540 8 593

109 200 222 862

180

627

180

536 1 163

-1 -1 -6 2

0

387 719 504 556 -68 -4 800 -11 922

0

0

45 45

0

692

229

16 068

-11 922

45

0

0

342 342

-537 -537

195 195

0

0

0

0

0

0 0

0

-600 0 -1 633 -150 0 675 -1 608

-425 -500

-600

132 -1618

34 -532

1 566 27 699 509 28 849

Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Egészségügyi ágazat összesen:

0

0

{özmüvelödési ágazat Közművelődési feladatok Közművelődési ágazat összesen:

0

Eseti pénzbeli ellátások Átmeneti segély Temetési segély Közgyógy ellátási igazolvány Adósság csökkentési támogatás Eseti pénzbeli ellátások összesen:

,0

354 354

-566

Szociális ágazat Szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. helyi és kiegészítő Lakásfenntartási támogatás normatív Adósságkez.kapcs. lakásfennt.tám. Ápolási díj Szociális pénzbeli ellátások összesen:

500 500

0

-53 424 -26 012 70 087 499 7 319 9 247

-1 150

Városmarketing összesen: 29

0

-723 0 1 886 935 2 098

-11 850 -212 -12 062

0

0

-27 699

-1 297 -1297

0

0

0

1297 1297

0

-150 -150

0

0

0

150 150

0

1 200 1200

-1200 -1 200

4 4

100 109

11 1

0

-27 699 0

9

0

425 500 -1 533

-608

Városmarketing Városmariceí/ng Kolbászfesztivál

2 3

2 460

56

73 156

Oktatási ágazat O/rfafás/'cé/fe/adaf Oktatásfejlesztési előirányzat Pályázati saját erő (Közoktatási Közalapítvány) Minőségirányítás és pedagógiai szakszóig. Szakmai és informatikai feladatok Közép-békési Térségi Integrált Szakk. K. Oktatási ágazat összesen:

-723 -156 -574 935 -5Í8

362

331 361


13 672 -154 -1 604 0

56

39 1414 925 2 378

Fejlesztés Felh c. kiadás nyújtott tám. kölcs.vt, értpapír

180 2 114 3 275 2 931

362

1

Felújítás

13 487 -2 268 -4 879 -2 931

27

10 592 4 014 4 616

Egyéb elszámolások Támogafáso/t Sporttámogatás Kulturális előirányzat 1956-os évforduló Ifjúsági feladatok és kábítószereik program KÉK Bizottság támogatási kerete Egyéb támogatás Támogatások összesen:

Kiemelt e l ő i r á n y z a t neve Dologi Működ. Szociálp. Felhalm. kiadások célú pénze. célú pénze ell,„jut. átadása átadása

Í29

Városüzemeltetés egyéb kiadásai Képviselői alap Egyéb közösségi szolgáltatás Közcélú és közhasznú foqlalkoztatás Városüzemeltetés egyéb kiadásai összesen:

1 3 4 6 8 9

26

27

-94

Sportágazat összesen: 25

129

-245

Sportágazat Sportfeladatok

í

5

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Telekalakítás-Közművesítés-Franklin u. Ingatlan haszn. kapcs. ÁFA befiz.köt. Elkerülőút kiadásai önkormányzati lakásért, kapcs. Kiadás Erzsébet lakópark III.ű telkek közműv. Életfa Kht. Támogatása Körös Kazángyártó és Gépipari Kft Ingatl. vás. Vagyonhasznosításhoz kapcs. kiadás összesen:

Munkáltatói lakáscélú támogatás Egyéb elszámolások összesen:

24

Személyi juttatások Járuléko

0

12

0

6 319 -76 1 935 712 -13 -77 8 800

-5 681 -1 -1 935 -17 -7634

0

0

0

0

o\

0

0

o

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

6 319 -67 1 935 712 -13 27 8 9)3

0

-5 670 0 -1 935 -17 -7 622

3.sz.mel!éklet. 2. oldal

Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadási előirányzatának változása

Al Cím cím

Elő irány zat cso port

3 1 4 1 3 5 7 1 3

30

1 2

Gyermekvédelmi kapcsolatok ellátása Rendszeres gyermekvédelmi támoqatás Gyermekvédelmi kapcs. összesen: Eseti támogatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Felsőfokú támogatás Eseti témoqatások összesen: Étkezési térítési díj Visszaigényelhető támogatások Közlekedési támogatás Letelepedési támoqatás Visszaigényelhető támogatások összesen: Szociális ágazat összesen: Polgármesteri H. által ellátegyéb feladatok Tervtanács működtetése Választási feladatok József A. Itp. Részönkormányzat Polgárm.Hiv.által ellát. Felad.összesen:

6 7 8

31

Intézmény neve

Polgármesteri H. és részben önálló int. Önkormányzati igazgatás Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda 3 Körzeti iqazgatási feladatok összesen:

3 1 2 3

5 1 1/1 2 3 4

Ellátó és Szolgáltató Szervezet Közhasznú munkások foglalkoztatása Vendégház Családi ünnepek szervezése Gondnoksáqi feladatok összesen:

Kiemelt előirányzat neve Dologi Szociálp. Személyi Működ. Felhalm. ell.,jut. juttatások Járulékok kiadások célú pénze. célú pénze átadása átadása

Felújítás

Felhx. Fejlesztési nyújtott tám. kiadás köles.vt.. ért.papír

0

0

0

733 733

0

0

0

0

0

0

e e

-733 -6 -739

0

0

0

0

0


733 733 -733 0 -733 0

0 0

0 4

0 127

100 9 -1297 -1188

27 322

-127 -352 1297 818

349

2 13 15 1 175

715 775

0

13

-20

7

13

-20

-127 -120

95 -1 104 188

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

21

0

183

0

0

0

0

2 13 J5 1 306

0 0

21

-1 745 1847 1847

0 0

0

-1 562

0

0

0

0

0

127 Í27

96

-96

0

2 562 2 562

0

0 0 0 0

Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház Román Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Nemzetiséqi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatok összesen:

-103 -151

-87 1 3 -34

-254

-117

386

0

0

0

96

-96

0

8 0 4 3 0 Í5

Igazgatási ágazat összesen:

1606

578

-1 479

0

183

0

96

31

0

1015

4 696

2463|

28 653

f f 75

-4 328

f9

276

208 785

354

242 093

Kiadások összesen:

3/a sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi bevételi előirányzatainak változása

Elő Al irány

Cím cím zat

Önkormány. műksajátos bevétel

Intézmény neve

cso port

41

K i e m e l t e l ő i r á n y z a t neve Előző évi Felhalmozási Működési célú pénz. pénzmaradv., célú pénz. átvétel eredmény átvétel

Felhalm.és tőkejell. bevétel

Támogatási kölcsön visszatér.


Felh.c. tám. köles igénybev.

Városüzemeltetési Osztály 1

Városüzemeltetési

Osztály

bevétele

Szúnyogirtás támogatása-Gyomaendrődi Önk. Városüzemeltetési

42 3 1

Osztály

összesen:

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyokezelési Csoport Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel Egyéo ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel Telek ért. Á F A -Ezsébet lakópark D É M Á S Z Rt. részvény értékesítésből bevétel Egyéb bevétel Stratégiai-Fejl.-i

Osztály Vagyokezelési

0

0

636 635

0

0

0

0

5 976

5 976 393 039 342

393 039

Cs. Ossz.:

5 976

393 039

342 342

636 636

0

0

0

0

399 3 5 7

Osztályokhoz n e m rendelhető bevételek

43 1

Osztályokhoz

nem rendelhető

bevételek

-20 288 4 939

Létszámcsökkentési pályázati tám. forráscsere Támogatott Foglalk. (közmunka) Továbbszámlázott tételek (Ellátó és Szolg. 0 . )

-20 288 4 939

2 420

2 420

354

Munkáltatói kölcsön viszatérülése Egyéb bevétel Osztályokhoz 44

nem rendelhető

bevételek

összesen:

2420

0

675 ■14 674

364 675

0

0

354

0

-11 900

Önkormányzati Igazgatás bevételei 1

Önkormányzati

Igazgatás

bevételei

1 000

Családsegítő Központ- irodaház üzemeltetési tám. Továbbszámlázott tételek (Ellátó és Szolg. 0 . ) Drogprevenciós program pályázati támogatás 3

Szlovák Kisebbségi

Önkormányzat

1000 -2 420

-2 420

512

512

bevételei

0

Kamatbevétel, rendezvényszervezés

8

8

Szlovák Kisebbségi Önk.működésre tám. 4

Román Kisebbségi

Önkormányzat

0

bevételei

0

Kamatbevétel 5

Román Kisebbségi Ö n k m ű k ö d é s r e tám.

0

Cigány Kisebbségi

0

Önkormányzat

bevételei

Kamatbevétel

3

3 Önkormányzati

45

4

4

Igazgatás

bevételei

összesen:

-2405

0

1512

0

2 13 1000 10Í5

0

0

0

0

■893

Szociális Osztály bevételei 1

Szociális

Osztály

bevételei

Letelepedési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása "Idősbarát önkormányzati díj" Szociális

47

Osztály bevételei

összesen:

0

2 13

0

0

0

0

1000 1 015

Felhalmozási kiadásokhoz kötődő bevételek 1

Felhalmozási

kiadásokhoz

kötődő

bevételek

Bevételek összesen:

kiadásokhoz

kötődő

9 002

9 002

Bcs. szenvviztiszt. és csatomázás feji. Program tám. Felhalmozási

17 874

17 874

Időszakos gyermekf. és játszócsop. létr.pály.(HEFOP 4.2.1.) bev.összesen:

0

0

5 991

393 039

0 -11 169

26876

0

0

0

26Í76

26 876

0

354

0

415 091

4. sz. melléklet 1. oldal

A z Ö n k o r m á n y z a t 2006. évi fejlesztési kiadásai

§

.1

•1

J

8

CL

-is E g. 8

1üj

íl 1»

- e b b ő l :

. -S

1

1

Kiemelt előirányzat név

Ui

Előirányzat módosítás 2007.02.15.

ezer Ft


Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Önkormányzati beruházások

50

Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi 8 070 céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 85.000 eRból céltámogatás 12.180 eFt, saját forrás 51.000 + 2x10.910 = 72.820 eFt.) Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen: 8 070 Egészségügyi ágazat összesen: 8 070 Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bővítése (Összesen 709.949 eFt-ból: címzett támogatás 592.249 eFt, saját forrás 117.700 eFt.) Egyesített Szociális Intézmény összesen: Szociális ágazat összesen:

1.10

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Egészségügyi Alapellátási Intézmény - Időszakos gyermekfelügyeleti és játszócsoport létrehozása (HEFOP 2004/4.2.) (Összesen 20.500 eFtÓvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás - rekonstrukciója és bővítése (Összesen 985.165 eFt-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt.) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen:

Közművelődési ágazat Ifjúsági Ház és Altalános Társaskör és a hozzá tartozó Ifjúsági Ház és Altalános Társaskör - kaszinó korszerűsítése, eszközök beszerzése Ifjúsági Ház és Általános társaskör és a hozzá tartozó Közművelődési ágazat összesen:

23 649

7 401

31 050 31 050

23 649 23 649

7401

18 982

17 197

1785

18 982

17 197

0

1785

18 982

17197

0

1785

16 823

16 640

183

16 823

16 640

183

0

-1414

903

405

106

903

405

106

2 871

405

106

3 972

4 020

1122

3 972

4 020

1 122

Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos kiadások

4 898

80

7 401

-1414

0

-282

282

35 805

32 141

282

139 139 139

139

Sporttevékenység Sporttelepek A békéscsabai sportlétesítmény felújítási program négyoldalú megállapodása Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400 000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) saját forrás biztosítása Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:

8 070 8 070

31 050

Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás - "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" című pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/4.1.1 (Összesen 921.499 eFt-ból támogatás 844.999 eFt, EU önerőalap 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eF Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen: Közoktatási intézményekben kőtelező eszköz- és felszerelés pótlása Oktatási ágazat összesen:

8 070

139 139

-11456

11456

-11456

11456

9 002

-112

9 002

-112

-4 995

0

17


A z Ö n k o r m á n y z a t 2006. évi fejlesztési kiadásai - e b b ő l : E

f

1

I

a.

8

1.1

; •s

.8

s 1


:

Böirányzat módosítás 2007. 02.15.

ezer Ft

Települési hulladékkezelés összesen

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

0

-1000 -3 789

1 000 3 789

Infrastruktúra Egyéni választókerületek kommunális felújításai és

934

-17 748

9 918

8 764

.M!5s?!.??.?i Infrastruktúra összesen:

934

-17 748

9 918

8 764

9 918

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Szabályozási terv egybeszerkesztése Rendezési tervek készítése Városközpont rehabilitáció elkészítése Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

250 250 10186

0

2 000 -2 000

-561 Széchenyi ligeti pavilont érintő ROP 1.1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázathoz saját forrás biztosítása (összesen 949.767,5 eFt összköltésgü beruházás Békéscsabát érintő 215.033 eFt részének saját forrása) Város és községgazdálkodás összesen: -6 429 Gazdaságfejlesztési és egyéb fejlesztési céltartalék Gazdaságfejlesztési célelőirányzat Városközpont rehabilitáció előkészítése A volt Dugovics Laktanya közművesítése Békési út-Szarvasi út kerékpárút tervezése I. pályázathoz önerő 3.000 eFt Fel nem osztott előirányzat (+ 561 eFt Széchenyi Liget ROP 1.1.1 saját forrás csökkentéséből -1.500 eFt Békési út- Szarvasi út kerékpárút tervezésére felosztás) Egyéb fejlesztési célú tartalék Fel nem osztott előirányzat (DEMASZ részvény eladásból) Fejlesztési, pályázati céltartalék Önkormányzati beruházások összesen

80

17

250 250 21673

4100

1 139

-159 855

148 190

8 932

2 733

-159 855 -159 855

0 148 190 0 148 190

8 932 8 932

2 733 2 733

1 710 1 710

430 ~43Ö"

-26 644

2 551

Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése -1 933 Közbeszerzések lebonyolítási költségei -6 486 -8 419 Tervezési költségek összesen:

50

ezer Ft

2 789

Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése

2

Járulékok

-2 789

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP -4.3.1.-2004 pályázat (432.500 eFt összköltségű beruházáshoz igényelt támogatás (87.5%) 378.437,5 eFt, saját forrás (12.5%) 54.062,5 eFt, amely 60%-a EU Önerő Alap 32.437,4 eFt, saját bevét Polgármesteri Hivatal összesen: Igazgatási ágazat összesen:

1 2 3


4 898

Parkosítás Játszóterek építése Parkosítás összesen: Kommunális tevékenység összesen:

1

Dologi kiadások

-4 995

Mélyépítőipar Gyulai út - Dobozi út - Thurzó u. jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése 2005. évről áthúzódó feladatok: Rell u. földútjavítás Mélyépítőipar összesen:

10


Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2 55) 2 000 -2 091 .".?.??.?... -8 386

-5 361 -6 486 -11847

0

91 6 155 6 246

3 428 0

3 428

0

12 225

1710

430

21656

192 360

15 147

4 408

-561

-20 794

561

561

1500

1500

-939

-939

169 018

169 018

169 018

169 018

169 579

169 579

248 400

14 829

5. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai

£

1

£

í

51

I hIS !

!

1«

fi?

£

1

1 18

- e b b ő l : Előirányzat

I


Pénzeszköz

módosítás

Felújítási

átadás,

Dologi

Személyi

2007.02.15,

kiadás

egyéb

kiadások

juttatások

ezer Ft

ezer Ft

Járulékok

támogatás

L±J

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Önkormányzati felújítások Kommunális tevékenység Csapadékvíz elvezetés Gyöngy utca - vízgyűjtő tisztítás Csapadékvíz elvezetés összesen:

-1 062 -1 062

Mélyépítőipar Útfelújítások Magyar u. útfelújítás önkormányzati rész Földutak javítása, fenntartása Mélyépítőipar összesen: Parkosítás Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági fe]ülv[zsgjja^ta_+_k^[v[tejez_ésj_._ütem_ Parkosítás összesen: Kommunális tevékenység összesen:

4 677

4 677

1 062 0

3 852 -253 12 111 -8 512

825 253

0

-853 -853 4 677 -10 427

1 062

12111 13 189

853

0

853 15 104

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal létesítményeinek felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Igazgatási ágazat összesen:

-3 470

3 470

-3 470 -3 470

3 470 3 470

0 0

Hibaelhárítási tartalék Intézményi támogatás 15/2006. (XII.11.)Gazd. Kv. és Pü. Biz.h -16 304 ■16 304 Hibaelhárítási tartalék összesen: -16 304 -16 304

10

Város és községgazdálkodás Lakásfelújítás kiadásai Lakásfelújítások Lakásépítés, felújítás kiadásai

-4 675 -4 675

összesen:

4 675 4 675

Felújítások tervezési és egyéb költségei Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek,

.JS°Lt?á9.YfiíÉSS!5l. Felújítások tervezési és egyéb költségei Város és községgazdálkodás összesen:

51

Önkormányzati felúiíások összesen

összesen:

106

106 106

106

106

-4 675

4 781

-11 521 -34 876

0 23 355

_0_ 0

,

,

,

,

Ikt. sz.: 1-315/2007

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS

Előadó:

ALJEGYZŐJE

Mell:

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Q.l

Hiv. SZ:

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-803

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok 2006. évi működéséről

Előkészítő:

Szervezési csoport Pénzügyi és Gazdasági Iroda Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A 74/2003. (11.27.) sz. közgyűlési határozat arról rendelkezik, hogy a kisebbségi önkormányzatok évente a februári testületi ülésen adjanak tájékoztatást a megelőző év tartalmi munkájáról és a város által nyújtott költségvetési támogatás felhasználásáról. A jelen tájékoztató ennek alapján készült el, vagyis minden kisebbségi önkormányzat közreadja az elmúlt évről szóló tartalmi beszámolóját, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Iroda elkészítette az önkormányzat működésének költségvetést érintő tájékoztatóját. A kisebbségi önkormányzatok a részükre juttatott központi költségvetési támogatás és a rendelkezésükre bocsátott egyéb forrásokból (települési önkormányzat támogatása, pályázatok...) látják el feladatukat. A kisebbségi önkormányzatok a gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladataikat a 2003. március 12-én megkötött együttműködési megállapodási keretek betartásával végezték. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és a helyi kisebbségi önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodásban teljes körűen szabályozták a két önkormányzat együttműködési körébe tartozó feladatokat, a követendő eljárások rendjét. A helyi kisebbségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyilvántartásain belül, elkülönítetten, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságaira vonatkozó előírások [többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet] betartásával vezetik. A kisebbségi önkormányzatok saját Szervezeti és Működési Szabályzatban határozták meg a vagyon kezelése, a vagyonnal való gazdálkodás, a számvitel rendjének betartása szabályait.

Határozati javaslat; Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése áttekintette a kisebbségi önkormányzatok (cigány, lengyel, román, szlovák) 2006. évi működéséről szóló tartalmi és pénzügyi tájékoztatót, mely az előterjesztés mellékletét képezi és tudomásul veszi a benne foglaltakat. Felelős: Határidő:

Szedlacsekné dr.Pelle Beatrix aljegyző értelem szerint


Szedlacsekné dr.Pelle Beatrix aljegyző

Ellenjegyzés: Pénzügyi:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2007. Február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend tárgya:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolója

A képviselők 5 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 9/2007. (11.07.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat sz. HATÁROZAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata elfogadta a 2006. évi pénzügyi, és tartalmi beszámolót az l.sz. melléklet alapján. Felelős: Nagy Ferenc elnök Határidő: értelem szerint

K.m.f

Nagy Ferenc sk. elnök

Kovács Tibor sk. jkv.hitelesítő

Kesjár Ilona sk. jkv.vezető A kivonat hiteléül:

IJX.

LoM-i^t^

BESZÁMOLÓ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2006. évben végzett munkájáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az elmúlt évben több olyan rendezvényt is felsorakoztatott, ahol a hangsúly a hagyományőrzésen, és a cigány kultúra ápolásán volt.

Ezek a rendezvények a következők voltak: ■ Cigány Gasztronómiai Nap, ahol a nem cigány származású embereknek készítettünk cigány ételspecialitásokat, kóstolóval egybekötve. Erre a rendezvényünkre nagyon sok érdeklődő eljött, ahol jó hangulatban ismerkedhettek meg a cigány konyha ízeivel. ■ A nyár folyamán a cigány gyerekek részére tábort szerveztünk, melynek 2006. évben a „Góré tábor" volt a helyszíne. A gyerekek a Gyeraj házaspár segítségével megismerkedtek a lóápolással, és lovagolhattak is. A gyerekek programját további színes programokkal bővítettük, úgy mint gyöngyfűzés, cigánytánc és daltanulás. Elmentünk velük strandra is, és mozi látogatás is szerepelt az egyéb programok között. Úgy gondoljuk, hogy a tábor jól sikerült, amivel a gyerekeknek is emlékezetesebbé tettük a nyári szünidőt. ■ Részt vettünk a Cigány Kulturális Nap rendezvényen Gyoraán, ahol a gyerekek fel is léptek cigány táncokkal. ■ Részt vettünk a Mezőberényben megrendezett Megyei Kulturális Fesztiválon. H Kondoroson részt vettünk a Megyei Kisebbségek Napi ünnepségen. ■ Cigány Bálát rendeztünk december hónapban a roma lakosság részére, mivel e réteg szórakozási lehetőségei igen korlátozottak. Helyszíne a rendezvénynek a Party Étterem volt, ahol kellemes környezetben, jó hangulatban szórakozhattak a vendégek. A rendezvényen közel 500 fő jelent meg, még vidékről is érkeztek szórakozni vágyók., mivel Békéscsabán még mindig nem engedik be a cigányokat a szórakozó helyekre származásuk miatt, ezért kötelességünknek érezzük, hogy legalább egyszer egy évben olyan bálát rendezzünk, ahol minden szórakozni vágyó cigány ember - kortól függetlenül - kedvére szórakozhat. Mindezek mellett a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak elsődleges célja a cigányság oktatásának segítése, hogy minél több fiatal juthasson érettségihez, diplomához, a munkaerőpiacon használható tudáshoz.

/

Az arra rászoruló tanulók részére tankönyvtámogatást nyújtott kisebbségi önkormányzatunk. Fontosnak tartottuk, hogy minden óvoda, és iskolaérett gyermek behatásra kerüljön. Békéscsabán e téren igen szép eredményt értünk el, 99 %-ot.

Segítettük a Hajnal Utcai Óvoda, és Szent László Utcai Iskola programjait is, mivel köztudott, hogy ebbe az óvodába, és iskolába jár a legtöbb cigány származású gyermek.

Jó kapcsolatban állunk a Munkaügyi Központtal. A Kormány által biztosított Roma Start programjukba bekapcsolódva, sok roma származású ember számára tudtunk munkát biztosítani.

Részt veszünk a közmunka programban is, ahol már sok cigány származású embernek sikerült munkát találni.

Sajnos a Cigány Kisebbségi Önkormányzat telefonköltsége magasabb, mint a másik három kisebbségi önkormányzaté, mivel mindennap ügyfelezünk, napi 20-30 ügyfél ügyeit intézzük. Sok probléma lecsapódik kisebbségi önkormányzatunknál, sokkal több, mint a másik háromnál.

Mindezek mellett odafigyeltünk a kultúra, hagyományőrzés megőrzésére, képviseletére. Több rendezvényünk volt 2006. évben, ahol bemutattuk kultúránkat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a város pénzbeli támogatását igaz, hogy kevés a cigányság létszámához viszonyítva, de megpróbáljuk beosztani az előző évekhez hasonlóan.

Békéscsaba, 2007. február hó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi önkormányzat Békéscsaba Szabadság tér 11-17.

A kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2006 január 01-december 31. között Fí.-ban

Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Mük.c.pe.átvétel (pályázatok) Saját bevétel előző évi pénzmaradvány

640.000 3.110.000 180.000 25.885 184.622

Bevétel összesen:

4.140.507

Kiadás Tisztelet díj, megbízási díj Járulékok Irodaszer beszerzés Telefon költség Karbantartás, kisjavatás szolg. Szállítási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz. SZJA Bankköltség Könyv beszerzés Működési c.pe.átadás Kiadások összesen:

Bevéte! összesen: Kiadás összesen: 2006.évi pénzmaradvány

Békéscsaba 2007 január 26.

1.713.100 570.566 7.250 204.609 2.500 7f, 174 190.541 2.632 217.748 703.437 126.743 12.100 7.390 54.000 3.889.790

4.140.507 3.889.790 250.717

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2007. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből Napirend tárgya:

A Lengyei Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolója

A képviselők 5 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 6/2007. (11.07.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat sz. HATÁROZAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Onlcormányzata elfogadta a 2006. évi pénzügyi, és tartalmi beszámolót az l.sz. melléklet alapján. Felelős: Leszkó Malgorzata elnök Határidő: értelem szerint

K.m.f

Máté László sk. jkv.hiteíesítő

Leszkó Malgorzata sk. elnök

Kesjár Ilona sk. jkv. vezető A kivonat hiteléül lít^C

tc«^

>

LlL.

Iccotuitit^-

BESZÁMOLÓ A 2006. évi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról

A lengyel önkormányzat képviselői 2006. január 01-2006. szeptember 31-ig: Leszkó Malgorzata - elnök Máté László - elnökhelyettes Korpa Renáta ~ képviselő Leszkó Pál - képviselő Zborowski Jan - képviselő 2005. év végén lemondott a tisztségéről, így az előző ciklus végén csak 4 képviselő irányította a lengyel önkormányzatot. AZ új önkormányzati ciklusban, 2006. október 16-án az alakuló ülésen megválasztották: Leszkó Malgorzata - elnök Máté László - elnökhelyettes Korpa Renáta - képviselő Leszkó Pál - képviselő Rózsavölgyi Kálmán ~ képviselő A 2006. évben 10 ülést tartott a lengyel önkormányzat: ebből 1- rendkívüli, 1 alakuló, 1- zárt ülés és 1- közmeghallgatás volt. A lengyel önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény alapján dolgozott, óvva a nemzetiség kultúráját, nyelvét, hagyományait, a kisebbségi összetartozás tudatát, gondoskodott ezek fejlesztéséről, erősítéséről. Az önkormányzatunk igyekszik segíteni városi önkormányzatnak a testvérvárosi ( Tarnowskie Góry) és más lengyel városokkal ( Myslenice, Skoczów) a kapcsolatok ápolásában, fenntartásában és bővítésében a kulturális, egészségügyi és oktatási szinten. A célok megvalósítása érdekében együttműködik a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel. A Tarnowskie Góry - Polgármesteri Hivatal segítségével szerveztük meg a lengyel nemzeti ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvényeket: ( május 2-ai Világ Polónia Nap és május 3-ai Alkotmány Ünnep alkalmából) - Ünnepi

Koncertet híres lengyel zeneművészek Beáta Musialska és Adam Musialski közreműködésével. A koncert megvalósítását támogatta a városi önkormányzat és a Magyarországi Nemzeti és Kisebbségekért Közalapítvány. A Lengyel Függetlenség Napjáról ( nov. 11.) megemlékeztünk Lengyel Nap Békéscsabán - ciklikus, hagyományőrző és kulturális blokkprogramokkal, amelyben szintén Békéscsaba lengyel testvérvárosa nyújtott jelentős segítséget. ( kórus, kiállítás, irodalmi est lengyel költővel, lengyel filmek bemutatása). Jövőre együtt a városi önkormányzattal és a Tamowskie Góry testvérvárosával tervezünk magyar napokat Tamowskie Góry-ban, a békéscsabai Lonovics László és társai képzőművészek munkáinak a bemutatását a város múzeumában, valamint békéscsabai költök verseinek az előadását. Segítünk a város önkormányzatának a visegrádi kapcsolatok keretében zajló együttműködési szerződés Egészséges városok -című folytatólagos program megvalósításában. 2006. évben személyesen kapcsolatba léptünk a Skoczów város delegációval a Zenit program alkalmából és szeretnénk ez a kapcsolatot fenntartani és mélyíteni. Segítünk a békéscsabai Trefort Ágoston Szakképző Iskola és Myslenice lengyel városban működő Tytus Chalubinski Középiskola közötti kapcsolattartást színvonalasan erősíteni. Az idén az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából, amely azonos időben történt mind két országban^bemutattuk a békéscsabai lakosságnak Grzegorz Lubczyk - volt magyarországi lengyel nagykövet 13 év, 13 perc - című filmjét. Egyúttal a témához kapcsolódó bélyeg és gyermekrajz kiállítást is rendeztünk. Szerveztünk a Magyar - Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel együtt ciklikus program keretében Ismerd meg Lengyelországot - címen, hagyományőrző népismereti kirándulás a Baltik tengerpartra ( Gdansk, Gdynia, Sopot) 50 fővel, viszont Lengyel emlékek magyarföldön - címen - tanulmányi utat szerveztünk diákoknak a békéscsabai lengyel iskolából Győrbe. Részt veszünk a város által szervezett programokon, mint pl. magyar nemzeti ünnepeken, Csabai Kolbászfesztiválon, Kisebbségi Napi Ünnepségen. Kapcsolatban vagyunk az OLKÖ-al, Lengyel Nagykövetséggel és más magyarországi lengyel intézményekkel és szervezetekkel. Mint delegáció részt veszünk az általuk szervezett programokon, mint pl. Magyarországi Lengyelség Napja - Budapesten, Derenki Búcsú -

,#

Andrástanyán, illetve karácsonyi rendezvény a budapesti Lengyel Nagykövetségen. 2006. évben létre hoztuk Békéscsabán a Chopin Kórust, amely magyar, latin és angol dalok mellett, beépítette a repertoárjába a lengyel nyelvű népi és nemzeti énekeket. Az önkormányzatunk felügyel az Országos Lengyel Nyelviskola tagozatára Békéscsabán, Lengyelország valamint a városi önkormányzat segítségével sikerült a következő tanévtől megfelelő termet biztosítani a lengyel nyelvet tanuló diákok számára.

y^C^J

^ 7 V Sékéscs

/TUf^cCL,

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Békéscsaba Szabadság tér 11-17 sz

A kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2006január01 .-december31. között Ft.ban.

Bevétel

Központi támogatás Önkormányzat támogatása Mük.c. pe átvétel (Megyei Önkormányzat) Sajátbevétel Előzőévi pénzmaradvány

Bevétel összesen:

640.000 960.000 90.000 4.769 156.596

1.851.365

Kiadás Tisztelet díj

380.000

Járulékok

117.484.

Irodaszer nyomtatvány beszerzés Telefon költség Szállítási szolgáltatások Gépek berendezések karbantartása Postaköltség Vás.term szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fiz.SZJA Bankköltség Mük.c pe átadás (támogatások)

Költsévetési kiadás

Bevétel összesen: Kiadás összesen: 2006.évi pézmaradvány

Békéscsaba 2007 január 26

24.900 120.764 200.000 7.680 1696 58.186 76.770 216.205 1.561 12.048 120.000

1.337.294

1.851.365 1.337.294 514.071

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzatának 2007. február 6-i ülésének jegyzőkönyvéből Napirend tárgya:

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolója

A képviselők 5 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 10/2007. (11.06.) Román Kisebbségi Önkormányzat sz. HATÁROZAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata elfogadta a 2006. évi pénzügyi, és tartalmi beszámolót az l.sz. melléklet alapján. Felelős: Grósz György elnök Határidő: értelem szerint

K.m.f

Grósz György sk. elnök

Márk György sk. jkv.hitelesítő

Kesjár Ilona sk. jkv. vezető A kivonat hiteléül:

i

i Ja..

[KjjJhiybt^

BESZÁMOLÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzatának 2006. évi munkájáról

A Békéscsabai Román kisebbségi Önkormányzat 2006. évben is alapvető feladataként azt tekintette, hogy az általa képviselt városi román ill. a románsággal szimpatizáló kisebbséget képviselje, a hozzáforduló lakosság érdekeit védje, és problémáikat továbbítsa. Ezen túlmenően a román nyelv, és kulturális hagyományok ápolása, az identitástudat erősítése.

Kapcsolódtunk a város jelentősebb rendezvényeihez (Kulturális Napok, Csaba EXPO, Kolbászfesztivál, stb...) ill. képviseltük a várost a testvérvárosi rendezvényein (pl.: Székelyudvarhely őszi vásárán ill. a belényesi tavaszi és téli napokon). Részt vettünk az Országos Önkormányzat által rendezett Kulturális Napon Gyulán (ahol román műsorral fellépett a Csaba Néptánc Együttes). Tovább folytattuk az Országos Román Mesemondó verseny szervezését, ahol kb. 150 résztvevő voltjelen és a sikere az ország határán kívülre is eljutott. Ezen részt vett a Román Nagykövetség, és a Konzulátus képviselője. A verseny pénzügyi alapját pályázat útján is biztosítottuk.

Az egész év során a városi kisebbség körében ill. a magyar közvéleményben is erősíteni, és tudatosítani kívántuk, azt a tényt miszerint nemzetiségünk kultúrája integráns része a tágabb értelemben vett román, magyar és az egyetemes emberi kultúrának.

A heti ill. havi tevékenységünkről folyamatosan beszámoltunk a Csaba TV román híreiben ill. a havi un. Magazinműsorban. Ezen túlmenően a jegyzőkönyvek részleteiben rögzítik a 2006. évben végzett munkát.

Szoros kapcsolatot építettünk ki a Békéscsabán működő Magyarországi Ipari és Kereskedelmi Kamara Magyar-Román szekciójával, amelyek elnöke a román származású Dr. Orosz Tivadar, titkára Rák János. Az év folyamán három alkalommal rendeztünk közös üzletember találkozót, Román-Magyar üzleti szakkonferenciát. Részt vettünk a Magyar-Román mérnöktalálkozón. Fontosnak tartjuk a város vállalkozóit tájékoztatni a közös lehetőségekről.

Segítséget adunk: -

-

A határ menti területeken a piaci helyzet felmérésben, elemzésében, tájékoztatás nyújtásával arról, hogy milyenek a romániai kereskedelmi (vám, illeték, származási, minőségi és egészségügyi) előírások és üzleti lehetőségek. Hogyan hoztatok létre vegyes vállalatok. Az ország vásárain (pl.: Csaba Expo) való részvétel elősegítése, támogatása, összehangolása Bemutatkozási lehetőség biztosítása önálló standdal (mind pl. Székelyudvarhelyen a HÍDÉPÍTŐ RT. részére). A romániai piac megismerése, felmérése a gazdasági kapcsolatok kialakításához.

Önkormányzatunk lényeges feladata az, hogy - autonómiájának tiszteletben tartásával rendezett kapcsolatot tartson fenn a város Ortodox Egyházával, és a Békéscsabai Románok Szövetségével, támogatva a közösségek működését. Az egyház a hívek adományaiból illetve a különböző pályázatokon elnyert összegből megépítette a templom fűtését. Kiemelt fontossága van a műemlék templom további belső felújítási munkáinak, amelyek most már a fal és ikonfestésre korlátozódik.

A magunk részéről, az elmúlt évben is további fellépési lehetőséget biztosítottunk a Szlovák Nemzetiséggel közösen működtetett Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttesnek. A tavaszi un. MARTISOR (Román Nőnap) rendezvényen, külföldi vendégek mellett léptek fel a Csabai Néptánc Együttes tagjai.

Részesei kívántunk lenni a továbbiakban is a város valamennyi kulturális rendezvényeinek (Csabai Kulturális Napok, Kolbászfesztivál, Kisebbségek Napja).

Külkapcsolati tevékenységünket elemezve meg kell állapítani azt, hogy a Román-Magyar stratégiai partnerség példaértékű az egész Kelet-Középeurópában. Egy olyan időszakra lehet ezt kimondani, amikor a Román fél is belépett az Európai Unióba. Az Európai Uniós csatlakozás a magyarországi (ezen belül a Békéscsabai) románok számára külön öröm és elégtétel, mivel a belépés után valóban együtt lehetünk mindannyian, megszűnnek a határok, de az a legfontosabb, hogy ezek a határok a szemléletünkben is megszűnjenek. Az országok közötti együttműködés ad értelmet az EU-nak, e nélkül sem hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiákat, sem környezetvédelmet, sem korszerű európai oktatást nem lehet elképzelni, viszont a közösségek nemzeti identitása, méltósága is nagyobb biztonságban lesz. A magunk részéről is kitűnő kapcsolatokat építettünk ki Arad város vezetésével. Hanó Miklós alpolgármesterrel, és Dr. Nagy Mátyás jegyzővel részt vettünk egy baráti látogatáson, ahol tájékoztatást kaptunk a város, a megye helyzetéről, és rendkívül jó eredményeiről, fejlesztéseiről. 2006. december 31-én Hanó Miklós alpolgármester, és Grósz György elnök vitte el, és adta át éjfélkor az EU zászlót Arad főterének tribünjén. Óriási sikerük volt.

A kisebbségi önlcormányzatunk az elmúlt évben 10 alkalommal ülésezett, és 44 határozatot hozott. Az elnök minden hétfői napon fogadóórát tartott, amikor sokan felkeresték különböző gondokkal, problémákkal. Ezek: ■ áttelepültek részére lakhatási és munkalehetőség H házasságkötés előtti különféle igazolások beszerzésének lehetősége a Főkonzulátuson keresztül (2006. évben megnyílt a gyulai Főkonzulátus is) ■ jogi problémák (öröklési témák) ■ útlevél betelt vagy elveszett, mi a teendő? ■ az utca közművesítése, közvilágítás kiépítése ■ szakdolgozatban segítségadás, stb...

Az ülésekről készített jegyzőkönyvek a titkárságon megtekinthetők, ezen kívül a Békéscsaba Román Kisebbségi Önkormányzatról olvasható a Keleten.hu honlapon is.

Grósz György elnök több RMDSZ-től kapott meghívást, ahol a kisebbségi törvény magyarországi helyzetéről adott tájékoztatást.

A 2006. évi bevételek, és kiadások alakulását a melléklet tartalmazza.

Békéscsaba, 2007. január hó

Melléklet: 1 db

Békéscsaba Megyei Jogú Varos Román Kisebbségi Önormányzat Békéscsaba Szabadság tér 11-17

A kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2006.január 0 1 - december 3 1 . között Ft-ban.

Bevétel Központi támogatás Önkormányzat támogatása Mük.c.pénzeszk.átvétel (pályázatok) Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány

640.000 2.810.000 360.000 53.748 411.743

Bevétel összesen:

4.275.491

Kiadások

Tisztelet díj.megbízási díj.

1.958.122

Járulékok

Irodaszer.nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Telefonköltség Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Postaköltség Term.és Szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.SZJA Bankköltség Mük.c.pe átadás non-profit szervezetnek

608.143

h

30.467 5.000 7.900 85.373 16.009 1.194 140.915 61.237 11.546 388.008 271.403 189.979 12.128 170.000

Költségvetést kiadás összesen:

3.957.424

Bevétel összesen: Kiadás összesen: 2006.évi pénzmaradvány

4.275.491 3.957.424 318.067

Békéscsaba 2007január 26.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2007. február 5-i ülésének jegyzőkönyvéből Napirend tárgya:

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi pénzügyi beszámolója

A képviselők 5 igen szavazattal a következő határozatot hozták: 10/2007. (11.05.) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat sz.

HATÁROZAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szloválc Kisebbségi Önkormányzata elfogadta a 2006. évi pénzügyi, és tartalmi beszámolót az l.sz. melléklet alapján. Felelős: Ando György elnök Határidő: értelem szerint K.m.f

Lászik Mihály sk. jkv.hitelesítő

Ando György sk. elnök

Kesjár Ilona sk. jkv.vezető „ ^

A kivonat hiteléül:

J.il.

kxxjdüdU^

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 5 6 0 0 Békéscsaba, Szabadság tér 1 1 - 1 7 .

Pénzügyi beszámoló Az önkormányzat választott tagjai: Elnök: Anci© György Elnökhelyettes: Dr. Csicsely Ilona Képviselők: Krajcsovics Hajnalka Lászik Mihály Ocsovszki Ildikó BM3V részéről: Nemzetiségi referens: Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena Az önkormányzat székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. III. em. 14. (a város által biztosított iroda) Ügyviteli alkalmazottak: Perza Tamásné gazdasági üi., Kesjár Ilona adminisztrátor (a települési önkormányzat alkalmazásában) Az önkormányzat intézménye: Békéscsabai Szlovák Tájház (5600 Békéscsaba, Garai u. 21) Az önkormányzat célja a 285 éve szlovákok által újratelepített Békéscsaba szlovák vonatkozású tárgyi, szellemi kultúrájának megőrzése, a csabai szlovák nyelvjárás ápolása, a szlovák irodalmi nyelv tudatosítása, Békéscsaba szlovák jellegének megtartása. A békéscsabai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat feladata, kötelessége a Békéscsaba és környékén élő szlovák nemzetiség egyéni és közösségi jogainak, érdekének képviselete, védelme, érvényesítése a NEK tv. által biztosított keretek közt, jó kapcsolatokat tart fenn a város önkormányzatává!, bizottságaival ahol érdekképviseleti szervként lehetősége van a kisebbséget érintő kérdésekben közgyűlési előterjesztéseket véleményezni. Önkormányzatunk állásfoglalását azokban az esetekben, amikor a Nek tv. általi véleményezési jogunkat kellett gyakorolni. (Intézményi összevonások, illetve intézmény vezetők kinevezése). Az Önkormányzat belső ellenőre ebben az évben is ellenőrizte gazdálkodásunkat, mellyel kapcsolatban lényegi kifogást nem emelt, a vizsgálata megállapította, hogy gazdálkodásunk törvényes keretek között folyik. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó szervezet, főbb bevételi forrásai Városi Önkormányzati támogatás 5. 489 000.-, Központi támogatás 640 000.-, saját intézményi működtetéséből származó bevétel 137 000.-, pályázati forrás 2 350 000.- és kamatbevétel 261 998.-. (Fontosnak tartjuk, hogy a számunkra adott támogatás összegét úgy használjuk

fel, hogy abból pályázatokon biztosítsuk az „önerőt" és így még több bevételhez jussunk céljaink megvalósítása érdekében.) A bevétel 2006-ban 8 877998 Ft volt, azonban az önkormányzatunk 19 435 928-ból gazdálkodott (az előző évi pénzmaradvány - 10 557 128.- , mely támogatási előleg). Az önkormányzat gazdálkodása elsődlegesen a feladat, kötelesség és cél megvalósítása alapján működik törvényes keretek közt (lásd ÁSZ stb. vizsgálatok). Az önkormányzat munkája, feladata hat tematikai fő csoportra oszthatók: 1., A kisebbségi önkormányzati képviselők munkájának biztosítása és a városi önkormányzat álla! biztosított iroda működéséhez szükséges eszközök beszerzése (telefonköltség stb.) Tiszteletdíj (képviselők) Járulék Irodaszer, telefon, fenntartás (Támogatási előleg, kölcsön visszafizetése

1 605 000.482 614.55 323.1 250 000.-)

Ossz.: 2 142 937.2., Saját „intézmény" múzeumi kiállítóhelyként működtetése állagának fenntartása, folyamatos nyitvatartással, gondnoki teendők ellátásának biztosítása. A Békéscsabai Szlovák Tájház műemléki épülete és a benne őrzött néprajzi tárgyi anyag a város kulturéletében és idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. 2007-ben a Békéscsabai Szlovák Tájház megnyitásának 35. évfordulója megünneplésére kerül sor. Jelentősnek tarjuk azt a beruházást, melyet 2004-ben kezdett el Önkormányzatunk, a tájház hátsó lerobbant színjét kezdtük újjáépíteni. Az újjáépítés költségei, mintegy 20 000 000.saját erőből a Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségek Hivatalától a Legatum Kht-től a NKÖM -tői és legfőképpen Békéscsaba Megyei Jogú Várostól kapott támogatási előlegből tevődtek össze. A Békéscsabai Szlovák Tájház hátsó színének felújítása ill. közösségi-kiállítDtér kialakítása 2006 júliusára fejeződtek be, ünnepélyes keretek közt átadott kiállító rendezvény tér az Áchim - terem nevet kapta. Az átadást követően számos rendezvénynek, konferenciának, kiállításnak helyt adott az impozáns terem. (Önkormányzatunk Békéscsaba városától kapott a felújításra kapott támogatási előleget éves rendszerességgel törleszti, 1 250 000 Forintjával.) Tájház felújítás Gondnok megbízási díjjá Járulék Tájház működési költsége

11121 862.754 000.217 739.1 542 299.-* Ossz.; 13 635 900.-

* (2006-ban történt meg a berendezés, székek beszerzése ill. a felújítással kapcsolatos többletköltségek keletkeztek megnövekedett közüzemi számlák, víz, villany.)

3., Oktatás, nyeivápolás terén az önkormányzat támogatja óvodai (vendégóvónő foglalkoztatása-, iskolai nemzetiségi nyelv oktatását kiemelve a Szlovák Iskola elsődlegességét. Az önkormányzat immár több éve anyagilag támogatja szlovák nyelv 2

oktatását, nemzetiségi szervezet tagjai, aktivistái, városi közalkalmazott és köztisztviselők és más érdeklődő számára. Eredetileg a nyelvtanfolyam Főiskola keretein belül, majd a Szlovák Kultúra Házában valósult meg, jelenleg a Békési Úti Közösségi Ház ad otthon nagy sikerrel a kezdeményezésnek, két - egy felnőtt és egy gyermekcsoporttal - működik. Szlovák Iskola, szlovák nyelvet oktató óvodák, általános isk támogatás közös rendezvényekre, báziskönyvtár, nyelvtanfolyam

Ossz.: 190 400.4., Nemzetiségi nyelvű kiadványozás és nemzetiségi nyelvű Tv műsor készítés Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a szlovák nyelvű nyomtatott sajtó (Csabai Mérleg, Ludové noviny), kiadvány (Cabiansky kalendár) megjelentetését, ill. a CSABA TV-ben sugárzott nemzetiségi műsor (hírek) széles nyilvánossághoz való jutását. Ludové noviny aktivistákhoz való megküldése Szíovák nyelvű szakkönyvek megvásárlása Foiyamatos TV műsor készítés díja (járulékkal) Aprónyomtatványok (meghívók, leporellók képeslapok)

86 400.42 900.200 000.100 000.-

Össz.:429 300.-

5., „tradicionális" értékmegőrzés, közös programfinanszírozás. Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött helyi civil szervezetekkel és a városban működő szlovák területen tevékenykedő intézményekkel. Az ^együttműködés tartalmazza a közös nemzetiségi programok szervezését, finanszírozási tehetőségeit és a programok konkrét feladatait. (Csabai Szlovákok Szervezetével, Munkácsy Mihály Múzeum szlovák bázismúzeummal, Békési Úti Közösségi Házzal,, Evangélikus Egyházzal stb.) Az önkormányzat saját rendezésű nemzetiségi programjai (Martini vendégszínészek fogadása és felléptetése a szlovák nyelvet oktató óvódákban, iskolákban, Szlovák pedagógusnap, Mártonnapi bál, Nemzetiségi (szlovák) gyermekek helytörténeti tábora a Tájházban, Augusztus 20. rendezvény szlovák csoport fellépése, Városházi esték) mellett társszervezőként erkölcsileg és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a városban az intézmények, szervezetek, egyházak által szervezett szlovákság nemzetiségi tradicionálisan kialakult kultúrprogramokat (pl. Szlovák Kultúra Háza programjai, Megyei Könyvtár szlovák író-oivasó találkozó, Boleráztiterazenekarfellépése, Szlovák klubrendezvényei,Nemzetiségi vezetők továbbképzése stb.).

Az önkormányzatunk által rendezett programok: (Hagyományos szlovák pedagógus nap a Békéscsabai Szlovák Tájházban, Nemzetiségek napja - kitüntetés, rendezvény stb.)

Ossz.: 290 000.-

3

Kulturális programok társfinanszírozása (Csabai Szlovákok Szervezete, Országos Szlovák Önkormányzat, Békési Úti Közösségi Házak, Arany János Művelődési Ház stb.): (pl. Szlovák lakodalmas kiállítás a Munkácsy M. Múzeumban, Országos citeratábor, Csabai Farsang szlovák nemzetiségi napja,. Hagyományos/hagyományőrző rendezvények pl. Lucanap, Márton nap, Karácsony Ossz.; 170 000.6., Külföldi (Szlovákiai) kapcsolatok. Az önkormányzat a nemzetközi (szlovákiai) kapcsolatok elmélyítését a diplomáciai képviselők fogadását a kulturdíplomacia szerepét is elsődleges céljának tekinti. Együttműködési megállapodás született (1998) a szlovákiai Martin város önkormányzatával, mely azóta is értékteremtőén működik, együttműködési megállapodás született (2001) a szlovákiai Toketerebes Honismereti Múzeumával, amely kapcsán számos kiállítás, csereprogram megrendezésére adódott lehetőség. Továbbá önkormányzatunk az alábbi intézményekkel tartott fenn szakmai kapcsolatokat: - Povazské múzeum v Ziline (Vágmente Múzeum, Zsolna) - Vychodoslovenské múzem, Kosice (Keletszlovákiai Múzeum, Kassa) - Trencianské múzeum v Trencíne (Trencséni Múzeum) -

Tőketerebesi Honismereti Múzeum kiállításcsere Vendégek fogadása Kolbászfesztivál Trebísov, Martin, Kosice, Trencín Delegációk fogadása az év során Szlovákia kulturális kapcsolatok

130 000.240 000.87 000.54 000.-

Össz: 511 000.-


4

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Tájház Békéscsaba Szabadság tér 11-17.

A kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2006 január 01- 2006 december 31. között Ft-ban Bevételek Központi támogatás önkormányzat támogatása Mük.c.pe. Átvétel (pályázatok) Saját bevétel Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen:

640.000 5.489.000 2.350.000 137.802 261.998 10.557.128 19.435.928

Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Tiszteletdíj Járulékok Irodaszer.nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Karbantartási szolgáltatások Üzemeltetési.fenntartási szolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fiz.SZJA Különféle adók.egyéb dfjak Működési c pe átadás Kincstárjegy vásárlás Felhalm c éven túli kölcsön vissza fiz. Telefon költség kiadások összesen

1.605.000 482.614 27.310 42.900 86.400 6.800 6.063 184.747 14.836 22.654 141.524 1.010.382 123.022 20.882 170.000 6.566 1.250.000 25.150

Szlovák Tájház kiadásai Megbízási díj Járulékok

217.739

Tüzelőanyag beszerzés Kisértékü tárgyi eszk. beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Telefon költség Szállítási szolgáltatás Villamosenergia díjak Víz-és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA Egyéb doloki kiadások

34.502 783.933 24.595 94.280 11.000 58.142 21.835 232.300 32.632 215.150 33.930 11.121.862

Épület felújítása kiadások összesen:

Bevételek összese: Kiadások összesen: 2006-évi pénzmaradvány

Békéscsaba 2007 január 29.

13.635.900

19.435.928 18.862.750 573.178

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS

Ikt. sz: lM/2007.

POLGÁRMESTERE

Előadó: dr. Kiss Gyula


Mell: Hív. sz:

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801

Q.b

Telefax: (66) 523-804 E-mail: vantara(cöbekescsaba.hu Nyilvános ülés napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: közalapítványok 2007. évi támogatása

Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport Véleményező: Gazdasági, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlési Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 645/2005.(XII.15.) közgy. határozatával döntött a Budapest Bank Nyrt. munkahelyteremtő beruházásának támogatásáról. A munkahelyteremtést támogató döntéssel összefüggésben kötötte meg az önkormányzat a Csaba Center Invest Kft-vel azt a tartós adományozási szerződést, amelyben a Csaba Center Invest Kft, mint adományozó vállalta, hogy a 2006., a 2007. és a 2008. években összesen 25.000.000,- Ft, azaz Huszonötmillió forinttal támogatja az önkormányzat közalapítványait. A 2007. évben az adományozó 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint támogatás megfizetésére vállalt kötelezettséget. Önkormányzatunk, mint kedvezményezett a szerződésben vállalta, hogy minden évben kijelöli közalapítványai közül az adott évben támogatásban részesülő alapítványokat megjelölve egyúttal a támogatás összegét is. A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet értelmében két közalapítvány részesül önkormányzati támogatásban, a Balassi Közalapítvány és a Diáktanya Közalapítvány. Ennek megfelelően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztállyal történt egyeztetés alapján - javaslom, hogy a Csaba Center Invest Kft. támogatását a két közalapítvány között ossza meg a közgyűlés a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a döntését a mellékelt határozati javaslat alapján hozza meg.

HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közte, mint kedvezményezett, valamint a Csaba Center Invest Kft., mint adományozó között 2006. február hó 14. napján létrejött tartós adományozási szerződés 2. és 3. pontjában foglaltak alapján az adományozó részéről a 2007. évben az önkormányzat közalapítványai részére nyújtandó 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint adomány átutalását az alábbi megosztásban kéri a Csaba center Invest Kft-től. Kedvezményezett közalapítvány

Számlaszám

Balassi Közalapítvány

11733003-20112282

Támogatás összege (Ft) 5.000.000

Diáktanya Közalapítvány

11733003-20112811

3.000.000

Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február hó 15.

Békéscsaba, 2007. február hó 6.


Pénzügyi: . . . \ ^ P * * ^

KIVONAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. február 5-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Közalapítványok 2007. évi támogatása

A Bizottság állásfoglalása 6 igen, egyhangú szavazattal:

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság támogatja és javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Csaba Center Invest Kft által nyújtandó támogatást az előterjesztésben szereplő két közalapítvány között ossza meg a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

Kmf.

Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

jW jÉSlptlIÉk ^^^^^^^^

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.: IV.207-7/2007.

POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Előadó:

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Mell. :2. pld. Hiv. sz.:

QM

Telefax: (66) 523-804 E-mail: [email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Játszótérépítési program 2006. finanszírozásának áttekintése

Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének első olvasata tárgyában hozott 25/2007. (1.25.) számú közgyűlési határozat 11. pontjának1 végrehajtásaként az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. A 2006.évi játszótér-építési programot jóváhagyó 108/2006. (11.23.) közgyűlési határozat2 alapján az önkormányzat közbeszerzési eljárással kiválasztott vállalkozókkal kötött szerződés 16+1 játszótér kivitelezésére. A játszóterek elkészültek, a szerződésekben vállalt többéves kötelezettséget részleteiben a csatolt 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Számítás készült arra vonatkozóan, hogy a részletfizetés helyett az egyösszegű kiváltás milyen megtakarítást eredményezne (2. sz. melléklet). Tárgyalásokat kezdeményeztünk a három vállalkozóval a részletfizetés megváltoztatásáról. Ugyanakkor meg kell vizsgálni azt is, hogy közbeszerzési szempontból az előrehozott kifizetés lehetséges e. Javaslom, hogy a tárgyalások eredményéről és az előrehozott kifizetés jogi lehetőségéről a közgyűlés legyen tájékoztatva, és ezek ismeretében döntsön a teljes bruttó díj 2007-ben nem tervezett részének (158.997 eFt) kifizetéséről.

11. Közgyűlési előterjesztést szükséges készíteni a játszóterek finanszírozásának áttekintéséről, esetleges egyösszegű kiváltásának lehetőségéről. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15. 2

Tárgy: Játszótér program elindításához szükséges fedezet biztosítása 108/2006. (11.23.) közgy.H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 200.000.000,- Ft összegű játszótér fejlesztési programot fogad el 16 játszótér átalakítására és 1 központi játszótér kialakítására. A közgyűlés vállalja a 2007-2013. közötti években arányosan a program megvalósításához szükséges részletek törlesztését, a fedezet biztosítását az adott évek költségvetésében. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: értelem szerint

A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a játszótér építési program 2006. finanszírozását áttekintette. Felhatalmazza Hanó Miklós alpolgármestert, hogy a kivitelezőkkel folytasson tárgyalásokat a 2007. után esedékes részletfizetések kamat nélküli egyösszegű kifizetéséről. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy jogi (közbeszerzési) szempontból vizsgálja meg az előrehozott kifizetés lehetőségét. A tárgyalások, és a vizsgálat eredményéről a következő testületi ülésen a Közgyűlést tájékoztatni kell. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. március 29.

Békéscsaba, 2007. február 15. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés:

jogi:

^á^M.

Pénzügyi :^<^7.

(S

1

1. sz. melléklet

Játszótérépítési program 2006. Sor szám

Játszótér helye

Kivitelező

1.

Tolnai u.-Kisszik u sarok

LIÁN Kht. Budapest

2.

Pacsirta utca (Gerla)

LIÁN Kht. Budapest

3.

Pásztor utcai óvoda mellett

LIÁN Kht. Budapest

4.

Andrássyu. 29-33 sz.

LIÁN Kht. Budapest

5.

Derkovits sor

LIÁN Kht. Budapest

6.

Mokry u.

LIÁN Kht. Budapest

7.

Árpád fejedelem tér

LIÁN Kht. Budapest

8.

Fövenyes u. 17-21 sz.

LIÁN Kht. Budapest

9.

Dohány u.

LIÁN Kht. Budapest

10.

Hargita u.

Játszótérépítő Kft. Budapest

11.

Szigligeti u.


12.

Varságh Béla u.


13.

Berzsenyi u.


14.

Lázáru.


15.

Szélső u.

Játszótérépitő Kft. Budapest

16.

Batsányi u.


17.

Széchenyi liget

SOMLÁN Kft. Pécs

Összes játszótér költsége

Bruttó díj Kamat Fizetendő összeg

2007

Fizetendő összeg évente: bruttó díj + kamat = fizetendő összeg (forintban) 2013 | 2008 2010 | 2011 _L 2012 2009

Összesen:

9 999 713 1428530 1428 531 1428530 1428 531 1428 530 1 428 531 1428 530 967 011 967010 967 011 967 010 6769 073 967010 967 011 967010 2 395 540 2395 542 2 395540 2395 542 2 395540 2 395 542 2395 540 16 768 786 1428317 1428317 1428 317 1428318 1428 317 1428 317 1428 317 9998 220 966 866 966 866 966 866 966 865 6 768 061 966 866 966866 966 866 2395183 2395183 2395183 2395184 2 395183 2 395183 2 395182 16 766281 9 999396 1428485 1428 485 1428485 1428 486 1428485 1 428 485 1428 485 966 979 966 979 6 768 857 966980 966 980 966 980 966 980 966 979 2 395465 2 395464 2 395465 2 395465 2395465 2 395464 2 395 465 16 768 253 9999 652 1428522 1428 521 1428522 1428 522 1428521 1 428 522 1428 522 967004 967004 967 005 967004 967 005 967004 6769 031 967 005 2 395 526 2 395 526 2 395526 2 395 527 2 395 525 2 395 527 2 395 526 16768 683 1428 207 1428 208 1428 207 1428 208 1 428 207 1 428 208 1428 207 9 997452 966792 966 791 966791 966 792 966 791 966792 6 767 541 966 792 2 394 998 2 395 000 2 394 998 2 395 000 2 394 998 2395 000 2 394999 16 764993 1428 553 1428 553 1428553 1428 553 1428 553 1428 553 1 428 553 9 999 871 967 026 967 026 967025 967 026 967 025 6 769179 967025 967 026 2 395 579 2 395578 2395 579 2395578 2 395 579 2 395 578 2 395579 16 769 050 1428 273 1428274 1 428 273 1428 274 1428 273 1428 274 1428 273 9 997 914 966 837 966 836 966 837 966 836 966 836 966 836 966 836 6 767 854 2 395109 2 395111 2395109 2 395111 2 395109 2 395110 2 395109 16 765768 1428 339 1428 340 1428 339 1428 340 1428 339 1428340 1428 339 9 998 376 966 881 966881 966 881 966 881 966 881 966 881 6 768167 966 881 2 395 220 2 395 221 2 395220 2 395 221 2 395 220 2 395 221 2 395 220 16 766 543 1428367 1428 366 1428 366 1428 366 1428 366 1428366 1428 366 9 998 563 966 899 966899 966 899 966 899 966 899 966899 6 768 293 966 899 2 395 266 2395 265 2 395265 2 395 265 2 395 265 2 395 265 2 395 265 16766 856 1 292 540 1 292 539 1292539 1 292 539 1 292 539 1 292 539 1 292 539 9 047 774 588 622 588621 588 621 588 621 588 621 4120349 588 621 588 622 1 881162 1 881 160 1 881 160 1 881160 1 881160 1 881160 1 881 161 13 168 123 1443 812 1443811 1443 811 1443811 1443 811 1443 811 1443 811 10106 678 657 511 657510 657 511 657510 657 511 657 510 657 511 4602 574 2 101 323 2101 321 2101 322 2101 321 2101 322 2101 321 2 101 322 14 709 252 1 461 995 1 461 996 1 461 995 1 461 996 1 461 995 1 461 996 1 461 995 10 233 968 665 792 665 791 665792 665 791 665 791 665 792 4660 541 665 792 2127 787 2127 787 2127 787 2127787 2127 787 2127 787 2127 787 14894 509 1573 946 1573 945 1573 945 1573 945 1 573 945 1573 945 1 573 945 11017616 716 773 716 774 716 773 716774 716773 716 774 5017414 716 773 2 290719 2 290719 2 290 718 2 290719 2 290718 2 290 719 2 290 718 16 035 030 1153 092 1153 093 1153092 1153093 1153092 1153093 1153 092 8 071647 525117 525118 525117 525118 525117 525118 3 675 822 525117 1678 209 1678 211 1 678 209 1678 211 1 678 209 1678 211 1678 209 11747 469 1589 942 1589 941 1589 941 1589 941 1589941 1589 941 1589 942 11129 589 724 058 724 058 724 058 724 058 724058 724058 5 068 406 724 058 2314 000 2 313 999 2 313 999 2 313 999 2 313 999 2 313 999 2 314 000 16197 995 1 357 172 1 357 171 1 357171 1 357171 1 357171 1 357 171 1 357 171 9 500198 618 055 618 054 618 054 618055 618055 618055 618055 4 326 383 1975 227 1975 225 1975226 1975 225 1975 226 1975 226 1 975 226 13 826 581 6 021429 3 771 428 3 771 429 3 771428 3 771429 3 771428 3 771429 28650 000 585715 585714 585 714 585 714 585 714 585 714 585 715 4 100 000 6 607 144 4 357142 4 357143 4 357 142 4357143 4 357142 4 357144 32 750 000 28 749 521 26499 519 26499 515 26499 522 26499 514 26499 520 26 499 516 187 746627 13 783 936 13 783 935 13783 934 13783 935 13783 934 13 783 935 13 783 936 96 487545 42 533457 40 283 454 40 283449 40 283457 40283448 40 283 455 40 283452 284234172

2. sz. melléklet

Megtakarítás számítás

A megtakarítás számításnál figyelembe vett tényezők: Az önkormányzat a 2007. szeptember 30.-án esedékes első részszámla (42 533 457,- Ft) kifizetésével egyidőben kifizeti a teljes bruttó díjat, amely tőketartozássá alakul. A teljes bruttó díj 2007-ben nem tervezett részének (158 997 106,- Ft) kifizetéséhez az önkormányzat hitelt vesz fel 6 év futamidőre. A vállalkozók a 2007-re tervezett kamaton (13 783 936,- Ft) felüli kamatokat elengedik.

2007 2007 után évente fizetendő bruttó vállalkozói díj / később tőketartozás

2008

2009

2010

2011

2012

2013

összesen

26499 519 26499 515 26 499522 26499 514 26499 520 26499516 158 997106

A vállalkozóknak szerződés szerint 13783 935 13 783 934 13783935 13783934 13 783935 13783 936 82703 609 fizetendő kamat: Az önkormányzat által felvehető hitel 1 683191 6 260 511 5147 531 4 034 552 2 921572 1808 592 695 612 22 551561 kamat: Megtakarítás: -1 683191 7 523 424 8 636 403 9 749 383 10 862 362 11975 343 13 088 324 60152 048 A megtakarítás számításakor a felvételre kerülő hitel kamatául 3 hónapos EURIBOR + 0,5% (=4,2% jelenleg) lett figyelembe véve.

„Csabai Életfa 5 ' KHT, 5600, Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: 06/66/459-450 Fax: 06/66/527-442 www.eletfa.khf.hu [email protected] Cgj.: 04-14-000029, Békés Megyei Bíróság, Gyula Előterjesztő: Dr. Kiss Éva ügyvezető igazgató Nyilvános ülés napirendje! Előkészítő: Csabai Életfa Kht. A döntéshozatal minősített Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi többséget igényel! Bizottság Tárgy_: A Csabai Életfa Kht. 2007. évi működési célú f1 f^~ támogatási igénye ^O . ^ Tisztelt Közgyűlés! A Csabai Életfa Kht. működését, emelt szintű idősek otthona üzemeltetését 2007. évet megelőzően a Kht.. bevételeiből, saját tartalékaiból képes volt finanszírozni. (lásd 1. számú mellékletünket) Személyi jellegű kiadásainkat 2005. óta folyamatosan és jelentősen csökkentjük - a központi kötelező béremelések ellenére is -, anyagjellegű ráfordításaink azonban az élelmiszer és rezsiköltségek emelkedése miatt nőttek. A fogyasztási javak főbb csoportjai közül 2006ban legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára nőtt, 7,7%-kaI. A gáz- és villamosenergia-árak szeptemberi emelése miatt a háztartási energia 6,4%-kal drágult az év folyamán. (Forrás: KSH). 2006-ban az áremelés ellensúlyozására az Önkormányzattól támogatást nem kaptunk, azt a költségeink csökkentésével oldottuk meg. A Csabai Életfa Kht. költségvetési támogatás igénybevétele helyett költségvetési befizetést teljesített, ennek értéke 2006. évben 11 700 eFt volt. 2000-2006 között 164 592 eFt-o't fizettünk be az önkormányzat részére. Ennek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 2007. évben - a személyi jellegű ráfordítások további csökkentése mellett - az anyagjellegű ráfordítások emelkedésével kell számolnunk. Fajlagos önköltségi árunkat a tavalyi értéken tervezzük tartani. Bevételeink azonban jelentősen tovább csökkennek, tekintettel arra, hogy a központi költségvetésből származó állami normatív támogatás a megelőző évhez képest 20%-kal csökken. A 2007. évi állami normatíva: 529 §00,- Ft/fő/év, A térítési díj 2007. február 1. napjától végrehajtott emelése nem pótolja az ebből származó hiányunkat. 2 éve folyamatosan jelezzük alapítónk felé a várható, súlyos finanszírozási zavart. A finanszírozhatóság javításával kapcsolatos (pl. kistérségi fenntartásba átadás) alapítói 1

döntéshozatal előkészítés alatt áll. Ennek időbeli megvalósulása azonban számunkra nem ismert, ezért az alapítói döntéshozatal várható bevételnövelő hatását sem tudjuk kalkulálni Jelenlegi helyzetünkben működési engedélyünk szerinti üzemelésünk költségeinek jelentős részére, mintegy 21,5%-ra nincs fedezetünk. Éves szinten ennek értéke: 28.700.000 Ft.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csabai Életfa Kht. között fennálló ellátási szerződés szerint, amennyiben a gondozottak által fizetett havi gondozási díj, valamint a központi költségvetési támogatás és az egyszeri használatbavételi díj 30 %-a, a folyamatos működés költségeit nem fedeznék, úgy az Önkormányzat saját költségvetéséből vállalja - a szükséges minimális mértékig - a Kht. működési költségének a kiegészítését, amennyiben a költségvetési hiány keletkezésében a Kht. vétlen.

A hiány az állami normatíva jelentős mértékű csökkenéséből adódik, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Életfa Nyugdíjasház működése, a lakókkal kötött ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését. Előkészítés alatt álló alapítói döntéshozatal (pl. kistérségi fenntartásba átadás) hozhat számunkra kedvező finanszírozási változást, ebben az esetben támogatásunk arányosan csökkenthető. Az ellátottak által fizetendő havi térítési díj jelentős emelése is csökkentheti időarányosan -támogatási igényünket. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ilfitározati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csabai Életfa Kht. 2007. évi költségvetési támogatási igényét megismerte. A folyamatos működéshez szükséges támogatást 28.700.000,Fí összegben -12 havi egyenlő részletben folyósítva -költségvetési rendeletében biztosítja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 15.

CSABAI ELEI Í'A" KHT. " ftókéscsaba. Lenr.sési út 85. Adószám-20600 138-2-J^JL,,

Békéscsaba, 2007. február 08. Melléklet: 1. Kimutatás a Csabai Életfa Kht. gazdálkodásának fedezetéről 2004-2007 2. Csabai Életfa Kht. által teljesített költségvetési befizetés 2000-2006

Pénzügyi-

Dr. Kiss Éva ügyvezető igazgató

1. számú melléklet KIMUTATÁS A CSABAI ÉLETFA KHT. GAZDÁLKODÁSÁNAK FEDEZETÉRŐL 2004-2007*

Főbb bevételek eFt Kp. költségvetés

Térítési díj

Létszám fő

Kht. saját bevételé -bői

Főbb Önköltség ráfordítások eFt Ft/fő/hó Személyi Anyagj ell. (Ecsé-t is jell.ráf. ráf. tartalmazza)

Önköltség fedezeti aránya Ebből térítési díj fedezet

Ebből kp. költségvetési fedezet %

%

Kht. saját bevételéből fedezet ill. 2007ben fedezetlen %

2004

64 000

42 300

4 275

85,68

73 134

52 595

123 800

33

50

17

2005

66 697

47 883

7976

86,71

80 586

48 941

125 790

37

51

12

2006

57110

52 174

10 614

87,14

75 519

59 438

129 785

38

42

20

2007 (Terv)

46 000

55 450 ;.: 2 550

85

71000

62 500

130 880

34

42

*A táblázat magyarázatát lásd az előterjesztés szöveges részében

2,5 > Fedezetien 21,5


CSABAI ÉLETFA KHT. ÁLTAL TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS 2000-2006

Költségvetési befizetés (eFt)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Összesen

84 990*

31 176

3 972

16 632

8 544

7518

11760

164 592

*ebből 79 686 eFt közvetlenül az ellátottak befizetése, 5 304 eFt a Csabai Életfa Klit befizetése

Menyhért és Társai Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Békéscsaba, Andrássy út 35. L/11. Kamarai bejegyzés: 001233 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Vantara Gyula Úr polgármester

Tárgy: Könyvvizsgálói nyilatkozat, vélemeny fedezethiány finanszírozásra.

Békéscsaba Tisztelt Közgyűlés ! Tisztelt Polgármester Úr ! A Csabai Életfa Kht. ügyvezetőjének február 8-i megkeresésére a T. Közgyűlés előtt lévő költségvetési pénzigényről a nemzeti könyvvizsgálati standardok és a megbízási szerződésem alapján az alábbi könyvvizsgálói nyilatkozatot tehetem: Az előterjesztésben szereplő 2006. évre vonatkozó adatok közül 2007. január 31-ig a 2005. évi CLIII. tv. 30 § (11) bekezdés alapján a C sabai Életfa Közhasznú Társaság 2006. évi 57,1 Mó Ft normatív állami hozzájárulás és támogatás felhasználásának jogszerű igénybevételéről tettem nyilatkozatot a MÁK felé. Az előterjesztésben szereplő többi 2006. évi érték könyvvizsgálata folyamatban van, így azok természetesen még nem auditáltak. Ezek előrebocsátása után szükségszerű az alábbiak rögzítése. Az előző évek kiegészítő könyvvizsgálói jelentésében tett megállapítások szerint folyamatosan jeleztem, hogy a társaság magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt, mint amire a normatív állami támogatás és a térítési díj fedezetet nyújt. Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye több működési évben veszteség volt, amit a pénzügyi műveletek eredménye - döntően az egyszeri hozzájárulásból származó kamatbevétel - nagyobb részben ellensúlyozott. Ennek a vállalkozás folytatására vonatkozó számviteli elvnek, mint lényeges kérdésnek a jövőbeni kockázatát, a valós veszély érzékelését tompította az un. egyszeri hozzájárulásból képzett saját tőke elem folyamatos, évete eltérő mértékű és értékű igénybevétele. Ez tette lehetővé az indokoltnál kisebb mértékű térítési díjemelést is évről évre. Mindezek eredményeként az ellátás színvonala és annak fedezeti hányad hiánya közötti különbség - az esetenként tett költség mérséklő intézkedések ellenére - érdemben nem csökkent, a megszokott, felhasználható forrás viszont jelentősen lecsökkent, csaknem elfogyott a 2006. év végére. A leírtak és a 2006-2007. évi normatív finanszírozási és más működést érintő jogszabályi változások alapián bekövetkezett forráshiány, és annak alapítói finanszírozási kötelezettsége a jogszabályok és az ellátási szerződés alapián nem vitatható. Az előterjesztésben szereplő 28,7 Mó Ft finanszírozási igénnyel kapcsolatban jelen ismeretek szerint a következő könyvvizsgálói vélemény tehető: Javaslom, hogy a kért összeget azzal a kiegészítéssel fogadja el a Közgyűlés, hogy a működés hatékonysága további javításának meg kell jelenni a 2007. évi üzleti tervben. Ezen túlmenően célszerűnek látszik 6 hónap elteltével megvizsgálni, hogy az alapítótól kért költségvetési igény hogyan alakul a működés hatékonyságának tükrében. MENYHÉRT ÉS TÁRSAI f^^H^ ^ÍZin KÖN Békéscsaba, 2007. február 09. ^SÍDS
KÖNYWtZSGÁLÖ ÉS

GAZDASÁGf TANÁCSADÓ KFT 57 ff GYULA , MADARÁSZ KÖZ 6.

C.Q

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése részére a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról Elvégeztük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. február 15.-Í keltezéssel a Közgyűlés 2007. február 15.-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének, - amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 19.700.092 E Ft, - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kellett győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt az alábbi könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.


A Pankucsfijanc oki. könyvvizsgáló 5700 Gyula, madarász köz 6. MKVK ig. száma: 002842

Pankucsi Janqs ügyvezető PANKY Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 5700 Gyula, Madarász köz 6. MKVK ig.jszáma: 000419

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2007. (11.15.) önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetésről


Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Ikt.szám: vm.^f-á/2007. Tárgy: 2007. évi költségvetési rendelet tervezet


Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének rendelet tervezetét.


Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző

Hanó Miklós alpolgármester

Ellenjegyzés: Pénzügyi:


Köles István alpolgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetének szöveges indokolása

Bevezető


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 681/2006. (XII. 14.) számú határozatával fogadta el a 2007. évi önkormányzati költségvetés koncepcióját. A januári közgyűlésre a tervezési gyakorlatunknak megfelelően összeállítottuk a 2007. évi költségvetés első olvasatát, figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006: CXXVII. törvényben foglaltakat is. A költségvetés első olvasatát a közgyűlés a 25/2007. (1.25.) számú határozatával fogadta el. E határozat tartalmazott a 2007. évi költségvetés egyensúlyba hozatalához szükséges intézkedéseket, valamint több feladatot is jelölt ki az év során követendő gyakorlatra vonatkozóan. A jelenleg beterjesztett rendelet-tervezet mind az intézmények, mind a központi kezelésű feladatok, a beruházások és a felújítások tekintetében részletes, feladatonkénti bontást tartalmaz.

A

rendelet-tervezet

mellékletei

megfelelnek

az

államháztartási

törvény

előírásainak, valamint a közgyűlés 58/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak, a rendkívül sok költségvetési adat még jobb megértését szöveges indokolással segítjük. A rendelet-tervezet részletesen bemutatja a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbi mellékletekben: 1. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2007.

l/a. számú melléklet

A 2007. évi normatív állami hozzájárulás részletezése


Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadásai

2/a. számú melléklet

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei

2/b. számú melléklet

Békéscsaba

Megyei

Jogú

foglalkoztatottak létszáma 3. számú melléklet

A központi kezelés 2007. évi kiadásai

Város

Önkormányzatánál

2 3/a. számú melléklet

A

Polgármesteri

Hivatal,

valamint

a

helyi

kisebbségi

önkormányzatok 2007. évi bevételei 3/b. számú melléklet

Kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetési előirányzatai


Az önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai

4/a. számú melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2007. év


Az önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai


Békéscsaba

Megyei

Jogú Város

összes

tartozása

(fizetési

kötelezettsége) Békéscsaba Megyei Jogú Város következő évekre áthúzódó kötelezettségei Békéscsaba Megyei Jogú Város kezességvállalásai 6/a. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2007. évben felvehető hitelének nagy ságrendj érői

61b. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2007. évi közvetett támogatások


A

működési

és

fejlesztési

célú

bevételek

és

kiadások

2007/2008/2009. évi alakulását külön bemutató mérleg 8. számú melléklet

2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

II.

Bevételek

Az intézmények saját bevételi előirányzatainak nagyságrendjét a korábbi évek gyakorlatát követve határoztuk meg, amely azt jelenti, hogy a tényleges teljesítéstől, illetve túlteljesítéstől függetlenül az előző év eredeti előirányzatához viszonyítottan történik a tervezés. Korrekciós tételként közgyűlési határozatokon

alapuló döntéseket vettünk

figyelembe,

növelő

tényezőként szerepeltetjük az élelmezési térítési díjak decemberi döntéssel elfogadott közel 10 %-os emelkedési mértékét, csökkentő tényezőként vettük figyelembe a hatályos sportkoncepcióban rögzítettek szerint a sportegyesületek tornaterem használatának 2007. évet érintő változását. Az így kialakított bevételi összeget a 2007. évi infláció tervezett mértékével, 7,2 %-kal növeltük meg. Összességében 16 %-os növekményt mutat a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2007. évi bevételi terv, azonban az emelkedés döntő hányada a

3 Gyermekélelmezési Intézmény élelmezési tevékenységéhez kapcsolódik, s a kiadási oldalon is ezen mértékű növekmény került szerepeltetésre. Intézményi átvett pénzeszközként eredeti előirányzatként egyedül a TISZK-hez kapcsolódó HEFOP pályázatok 2007. évi ütemét szereneltetiük amelvek egvrészt működtetési, másrészt fejlesztési célokat szolgálnak. Továbbra sem tervezzük az intézmények egyéb pályázaton nyert vagy szakképzési célra átvett forrásait, azok év közben épülnek rá módosított előirányzatként az intézmények költségvetésére, a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében. A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében teljes részletezettségben a 3/a. számú mellékletben követhető nyomon. A bevételcsökkenés alapvetően a vagyonhasznosítási bevételek 2006. évi rendkívül magasra tervezett előirányzatának mérsékléséből adódik. A 2007.

évi

előirányzat

a

Polgármesteri

Hivatal

illetékes

szervezeti

egységének

prognosztizációja alapján készült, valamint a közgyűlés első olvasató költségvetést elfogadó határozatának 8. pontja figyelembevételével, amely további nettó 100.000 e Ft-tal mérsékelte a vagyoni bevételek tervezett előirányzatát, amely így összegszerűen ÁFA nélkül 674.582 e Ft. A Vagyonkezelő Rt. befizetését a koncepció 10 %-kal határozta el növelni. Az előterjesztett terv ennél 8.000 e Ft-tal magasabb összeget tartalmaz, melynek oka, hogy közgyűlési döntéssel a volt Munkásőrség épülete a Vagyonkezelő Rt-hez került a Közgazdasági Szakközépiskolától, valamint az Euró-Oktaéder Szakközépiskola az Ifjúsági

Házból

kiköltözik, s e két intézménynél az említett mérték bevételcsökkenésként, a Vagyonkezelő Rtnél növekedésként lett figyelembe véve. Az illeték-bevételi előirányzatot a 2006. évi előirányzathoz viszonyítottan 30.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Erre alapot a 2006. évi tényleges teljesítés nyújt, amely 317.923 e Ft volt. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a koncepcióban jeleztük, hogy a tervezett mérték meghatározására a teljesítési adatok figyelembevételével kell, hogy sor kerüljön. A helyi adók összességében 2.280.477 e Ft-ban realizálódtak, így az összes körülmény figyelembevételével a 2007. évi tervszámot 2.300.000 e Ft nagyságrendben szerepeltetjük. A gépjárműadó bevételi előirányzata 400.000 e Ft, a számítási mód változásából adódóan bevételi növekményre fog sor kerülni, de a szerepeltetett 40.000 e Ft-os többlet-előirányzaton túlmenően egyelőre többet nem javaslunk számításba venni. A személyi jövedelemadó helyben maradó része a költségvetési törvény által szabályozottan került meghatározásra.

4 A személyi jövedelemadó különbség mérséklésének irányszámát a Pénzügyminisztérium közlése alapján szerepeltetjük. A normatív állami támogatás összegének meghatározása (beleértve a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott részét is) rendkívül sok számításon és felmérésen alapul. Az l/a. számú melléklet mutatja be a részleteket.

A központi költségvetés hozzájárulásának

változását illetően megállapítható, hogy

összességében 1,5 %-kal csökken a tavalyi év eredeti előirányzatához viszonyítva az állami támogatás és a személyi jövedelemadó együttes összege. Mindez szám szerint nem olyan jelentős csökkenés, azonban ha ehhez hozzávesszük, hogy 2005-ről 2006. évre a csökkenés 263.000 e Ft volt, valamint hogy jelentős infláció-, energia- és adóemelésekre került sor mindezek összességében jelentősen növelik a működési költségeket, amelyeket az önkormányzat egyéb forrásaiból szükséges finanszírozni. A bevételek között szerepeltetjük a támogatásként konkrétan megnyert előirányzatokat. Központosított támogatásként tervezzük a költségvetési törvényben foglaltak szerint a kisebbségi

önkormányzatok

részére

biztosított

központi

támogatás

kisebbségi

önkormányzatonkénti 640 e Ft-os nagyságrendjét, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatásra biztosított pénzeszközt.

A 2007. költségvetési rendelet-tervezetbe már beépítésre került a Réthy Pál KőrházRendelőintézet ez évi előirányzata, amely bevételi összetevőiben 3.729.682 e Ft nagyságrendű OEP-től átvett pénzeszközből és 600.000 e Ft intézményi működési bevételből áll.

Pénzmaradványként a költségvetés első olvasata 137.200 e Ft-ot szerepeltetett a 2007. évi költségvetés bevételi oldalán, amely a 2006. évi közgyűlési döntés áthúzódó hatásaként a Körös Kazán ingatlanvásárlásához 109.200 e Ft-ot, munkahely-teremtés támogatásaként 28.000 e Ft-ot tartalmazott. Bár a közgyűlés a DÉMÁSZ részvények eladásából befolyt nettó bevétel elkülönített kezelését írta elő, azonban ennék végrehajtásához az szükséges, hogy a 2006. évi költségvetés vagyoni bevételeinek teljesítése (túlteljesítése) a vagyoni kiadások előirányzat-rendezése, valamint a 2006. évi költségvetési zárás olyan készültségi állapotba kerüljön, hogy nagy biztonsággal meghatározható legyen a 2006. évről áthozható szabad pénzmaradvány összege. A párhuzamosan folyó költségvetés-készítési és 2006. évi beszámoló-készítési feladatok végzése azt jelenti, hogy a zárási munkák nem készülhettek el terjes körűen, hiszen azok leadási határideje a Magyar Államkincstárhoz március közepe, a

5 közgyűlés pedig az áprilisi ülésén tárgyalja e napirendet - mégis indokolt és szükséges megfelelni a közgyűlés azon elvárásának, hogy a 2007. évi költségvetésben milyen összeg vehető figyelembe, mint kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány. Minden kömlmény és rendelkezésre álló számítás figyelembevételével e nagyságrendet 300.000 e Ft összegben javasoljuk szerepeltetni.

Az elmondottak alapján figyelembe vett önkormányzati bevételi előirányzat összességében 18.968.150 e Ft-ot képvisel.

III.

Kiadások

1. Az intézményi kiadások

Az intézményi költségvetési előirányzatok számításainak részleteit a januári közgyűlésen tárgyalt első olvasató költségvetés mutatta be. Az intézményi személyi kiadások tervszámait az előző évek gyakorlatának megfelelően alakítottuk ki, azaz a foglalkoztatotti létszámban változásokat csak a már meghozott közgyűlési döntések esetén vettünk figyelembe. Az oktatási intézmények 2006/2007. tanévének tantárgy-felosztásához kapcsolódó túlóraszámot a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya szolgáltatott. Az intézményi költségvetésekbe betervezésre került a közalkalmazotti törvényből adódó kötelező juttatások év elején ismert nagyságrendje (így: az esedékes jubileumi jutalmak) is. A dologi kiadások számítási módszere sok éves gyakorlatnak megfelelően két részre bontva valósul meg. Egyrészt az energiaköltségek számbavétele történt meg oly módon, hogy a naturális adatokat - ahol nem történt épület-, illetve fűtési rendszer változás - 3 év átlaga alapján vettük figyelembe. Árszorzóként

a legutolsó ismert díjakkal

számoltunk.

Megjegyezzük, hogy a 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva több, mint 100.000 e Ft finanszírozási növekmény jelenik meg e tételen. Az egyéb dologi kiadások számítása a koncepcióban megfogalmazottak szerint alapvetően a tavalyi szinten történt, kivételt képeznek ez alól az élelmezési tevékenységet biztosító költségvetési szervek, melyhez kapcsolódó fedezet azonban nagyrészt a saját bevételi előirányzatban számításba vételre került.

6

A közgyűlés az első olvasat tárgyalását követően a hivatkozott 25/2007. (1.25). számú határozat 1. pontjában a hiány kezelésének és a szükséges és lehetséges takarékossági intézkedések meglépéséhez kapcsolódóan az intézményi személyi kiadások és járulékok első olvasatban számításba vett nagyságrendjét 4 %-kal csökkentette. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények részére rendelkezésre bocsátottuk a közgyűlési határozattal jóváhagyott előirányzatokat, s intézményvezetői értekezlet keretében ismertetésre kerültek a tervezési irányelvek és az önkormányzati elvárások. Ezt követően valamennyi intézmény vezetőjével megtörtént a költségvetési előirányzatok egyeztetése. Az egyeztetést - sok éves gyakorlatnak megfelelően

-

a Pénzügyi és Gazdasági Osztály

vezetői végezték el. Összességében megállapítjuk, hogy az intézményvezetők hozzáértéssel és megértéssel vették tudomásul a költségvetési helyzetet, a költségvetési egyensúly kialakításának módját, s fogadták el a költségvetési előirányzatokat. A költségvetési előirányzatok tudomásulvételében szerepet játszik a kiszámítható több éves évközi problémakezelési gyakorlat, valamint az, hogy a pénzmaradvány terjes mértékben visszajuttatásra kerül számukra. Az intézményi egyeztetések során hat intézmény élt azon jogával, hogy konkrét feladathoz kapcsolódóan többlettámogatást kért. Két intézmény a korábban már ismertetett működési bevételi előirányzatának csökkentését kérte. E kéréseket nem javasoltuk kezelni, mert már az előirányzatának kialakításakor a közgyűlési döntéseken alapuló mérséklések megtörténtek. A Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola támogatási többletigényt jelzett a 2006. II. félévében beüzemelésre került fűtési rendszerével kapcsolatban, amely összefüggésben áll a kórház fűtéskorszerűsítésével. Az intézmény műszaki számítása alapján a fűtési költsége 3,5szeresére fog növekedni. Az intézmény költségvetésében jelentősen megemelt összegben lett figyelembe véve e költség, azonban a kért 8.400 e Ft-os többlettámogatást nem javasoljuk kezelni a költségvetés eredeti előirányzatában, hanem energetikusi felülvizsgálat, valamint a kórházi vonatkozások áttekintése után tartjuk indokoltnak a szükséges többlettámogatás biztosítását. Két oktatási intézmény jelzett többletigényt a tantárgyfelosztási túlórájának meghatározásakor észleltek alapján. A felvetések korrektek, ezért a következő nagyságrendű előirányzat módosítást j elentik: - Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola részére 15 túlóra finanszírozásához 1.064 e Ft személyi kiadás, és 340 e Ft járulékvonzat emelése.

7 - Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola részére 18 túlóra, valamint a kollégiumi ügyeleti díjak 2007. évi finanszírozásához összesen 3.326 e Ft személyi kiadás, és 1.064 e Ft járulékelőirányzat-emelés szükséges. - A József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat kérelme alapján a megnövekedett adminisztrációs feladatok elvégzéséhez a Lencsési Közösségi Háznál meglévő 6 órás közalkalmazotti foglalkoztatás 8 órássá történő módosítása szükséges. E kérés alapján március l-jétől 2007. évre 192 e Ft személyi kiadás és 62 e Ft járuléktöbblet biztosítása indokolt. A részletezettek szerint összesen 6.048 e Ft önkormányzati többlettámogatás biztosítása került átvezetésre a megnevezett három intézmény költségvetési előirányzataiban. A támogatás növekmény fedezete az intézményi céltartalék tervezett előirányzata.

A 2007. évi költségvetésben is szerepeltetünk intézményi céltartalékokat, melyek megosztása a következő: - Kötött felhasználású intézményi céltartalék: - pedagógus szakvizsga és továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:

15.171 e Ft 1.711 e Ft 16.882 e Ft

- Kötötten kezelt intézményi céltartalék, ezen belül - tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

31.060 e Ft

- tankönyvellátás általános hozzájárulása

12.016 e Ft

- pedagógus szakkönyvvásárláshoz támogatás

18.15 8 e Ft

- diáksport-támogatás

10.000 e Ft

Összesen:

71.234 e Ft

- Intézményi céltartalék - Intézményvezetők jutalmazására

143.952 e Ft 20.000 e Ft

A kötött felhasználású intézményi céltartalék a költségvetési törvény 8. számú mellékletében előírtak alapján kerül tervezésre és felhasználásra. A következő céltartalék-kategóriában olyan feladatokat

szerepeltetünk, amely ilyen értelemben nem törvényi kötelezettség, de

felhasználásuk, ezáltal külön pénzügyi kezelésük önkormányzati érdek. Az intézményi céltartalék előirányzata az évközi személyi változások nem tervezett többletköltségei finanszírozására szolgál. A 2007. évi költségvetés első olvasatával kapcsolatban hozott 26/2007. (I. 25.) számú határozat 1. pontja azt a feladatot is kijelölte, hogy az intézményi 4 %-os előirányzat-

8 csökkentéshez és a feladatellátáshoz igazodó létszámcsökkentéseket intézményenként kell meghatározni, s a költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetni. E feladat végrehajtása nem a februári közgyűlés napirendjén szerepel, hanem egyeztetéseket követően az áprilisi közgyűlésre készül előterjesztés. A költségvetési rendelet-tervezet létszámában sehol nem érvényesíthetjük

az

előírt

csökkentéseket,

mert

az

év

során

benyújtandó,

a

létszámcsökkentések többletköltségeit részben ellentételező pályázat fő feltétele, hogy mind önkormányzati szinten, mind az egyes intézmények szintjén is kimutatható legyen a létszám megtakarítás. Továbbra is hangsúlyozni kell azonban, hogy a költségvetés hosszabb távú érdekei, a létszám-racionalizálás és a feladatellátáshoz igazodás a közalkalmazotti körben is létszámcsökkentéssel kell, hogy járjon 2007. évben.

2. A központi kezelés előirányzatai

A Polgármesteri Hivatal központi kezelésbe vont feladatainak előirányzatait mind a koncepcióban, mind az első olvasatban

meghatározattak következetes érvényesítésével

határoztuk meg. A kommunális feladatok előirányzata a 2006. évi előirányzat szintjén került megtervezésre, kivételt képez a közvilágítás, ahol növekménnyel számoltunk, valamint a parkfenntartás tervszáma, amelyben növekményt érvényesítettünk az üzembe helyezett játszóterek fenntartásának többletköltsége miatt. A pénzbeli szociális juttatások előirányzata szintén az elmúlt év szintjén lett figyelembe véve. A kisebbségi önkormányzatok költségvetése az erre vonatkozó határozatuknak megfelelően épült be a 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetbe. Több belső kezelésű feladat esetében a 2006. év előirányzatához képest kényszerű, de egyeztetett csökkentésekre került sor. A támogatások előirányzata összességében csökkentésre került (5-10 %), illetve olyan jellegű korlátozásra került sor, hogy közgyűlési határozattal elfogadott növekmény nem került figyelembevételre. Pl. sporttámogatások esetében. Az önkormányzati igazgatás személyi kiadásainak előirányzata a 2006. év szintjén került figyelembevételre, a növekmény a nyugdíjba vonulók felmentési illetményéhez kapcsolódó törvényi többlet-kifizetéseket tartalmazza. Illetmény-emelkedésre köztisztviselői, illetve közalkalmazotti körben törvényi változás miatt 2007. évben nem kerül sor, mind az intézményi, mind a hivatali költségvetésben csak a soros előlépők többletfinanszírozásának szükséglete jelenik meg.

9 3. Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásai

A 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet 4-es (fejlesztési) és 5-ös (felújítási kiadások) melléklete feladatonként mutatja be az e célokra tervezett előirányzatok részletezését. Egyes fejlesztéseknél (Réthy Pál Kórház-Rendelőintézethez kapcsolódóan) a támogatási összeggel növelt előirányzatot szerepeltetünk, más esetben év közben történik a megnyert támogatás lehívása (pl. szennyvíz-előkészítés). A melléklet elkülönítve tartalmazza a decemberi közgyűlési döntés alapján szerepeltetett 50.000 e Ft vállalkozásfejlesztési céltartalékot, valamint a benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrásaként összesen 420.000 e Ft-os nagyságrendet. Fejlesztési kiadásként kell szerepeltetni a korábbi években felvett hitelek tőke- és kamattartozásai törlesztését is, melynek ez évi nagyságrendje 408.295 e Ft. Bár a koncepcióban az került megfogalmazásra, hogy saját forrásból csak indokolt esetben végezzen az önkormányzat beruházásokat, mégis tartalmaz az első olvasat a legszükségesebb kommunális beruházásokra, illetve felújításokra 100.000 e Ft-os előirányzatot. A felújítási kiadások között külön intézményre nevesített új feladat indítását nem tartalmazza az előterjesztés, helyette a legszükségesebb hibaelhárítási feladatokra - melynek jelentős része intézményi feladatokat fog finanszírozni - 80.000 e Ft-ot szerepeltetünk. Továbbra is 20.000 e Ft-os nagyságrendben tervezünk előirányzatot az intézmények felújításaihoz kapcsolódó anyagvásárlás támogatására, amely a tapasztalatok szerint nagyon jó hatásfokkal hasznosul.

A 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetben önkormányzati összkiadásként 19.700.092 e Ft szerepel.

A költségvetési rendelet-tervezet további kötelező mellékleteket is tartalmaz. A 6. számú melléklet oldalain nyomon követhető Békéscsaba Megyei Jogú Város összes tartozásának bemutatása, a korábbi években felvett hitelek tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek részletezése

-

a táblázat már tartalmaz számítást a tervezett hitelfelvétel törlesztési

nagyságrendjére is - , a következő évekre áthúzódó kötelezettségei és a kezességvállalások részletezése. Valamennyi esetben a döntés közgyűlési határozattal alátámasztott. A 6/a. számú mellékletben bemutatjuk az önkormányzati törvényben található előírások értelmében a felvehető hitel nagyságrendjének számítását. A kimutatásból kitűnik, hogy hitelfelvételi lehetősége törvényi előírás alapján van a városnak, azonban az elkövetkező évek

10 fejlesztéseinek finanszírozása érdekében 2007. évben csak a legszükségesebb nagyságrendű hitelfelvétellel indokolt élni. A 6/b. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2007. évi közvetett támogatások szerepelnek. Az adóelengedés tervezett összege - a 2006. évi adatok alapján -

4.740 e Ft, melynek

nagysága attól függ, hogy egyedi elbírálás alapján jegyzői hatáskörben milyen nagyságrend kerül törlésre. Az adókedvezmény összege 5.700 e Ft, az önkormányzat rendeletében biztosított feltételek (vállalkozók kommunális adójánál szakmunkások foglalkoztatása esetén 2.000 Ft/év/fő kedvezmény biztosítható; helyi iparűzési adónál a mezőgazdasági alaptevékenységet végzők adóalapja, ha nem éri el a 2.500 e Ft-ot adókedvezményben részesül; mindkét adónem esetében ha 100.000 e Ft feletti beruházás történt lehet igénybe venni az adókedvezményt). A 7. számú mellékletben a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása történik meg. A táblázat egyes soraiban történő szerepeltetést költségvetési jogszabályok írják elő. Látható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésében a működtetési célú kiadásokat teljes mértékben fedezik a működési célra számításba vett bevételek. A 8. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet mutatja be.

IV.

Összegzés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évre számításba vett kiadásait a reálisan tervezett bevételek nem fedezik. Hiányként 731.942 e Ft jelentkezik. A rendelet tervezetben az egyensúlyt oly módon javasoljuk biztosítani, hogy a hiányt hitelfelvétellel pótolja az önkormányzat. A hitelfelvételen belül külön sorban szerepeltetjük pályázati célhitelként 379.761 e Ft összeget, amelyhez a kiadási oldalon olyan feladatokat rendeltünk, melyekhez nagy valószínűséggel pénzügyi kifizetés 2007. évben jelentős nagyságrendben még nem fog kapcsolódni. Fejlesztési hitelként 352.181 e Ft-ot szerepeltetünk, amelynek felvételére közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerülhet sor.

11 Látható, hogy már ezen összeggel is teljesült a közgyűlés azon szándéka, hogy 2007. évben a szükséges fejlesztési hitel összege jelentősen csökkenjen, valamint az elkövetkező évek során (2008 - 2010) jelentkező Európai Uniós pályázatok önrésze biztosítható legyen. Szükséges továbbá olyan intézkedések 2007. évi költségvetésben történő realizálása is, amelyek hosszabb távon működtetési költség megtakarítást eredményeznek. Minderre a költségvetési kényszer szolgáltat alapot.

Természetesen a 2007. évi költségvetés teljesítése során szem előtt kell tartani azt a közgyűlési határozatba foglalt előírást, hogy az év közben jelentkező valamennyi tényleges többletbevétel hitelfelvételt csökkentsen, vagy fejlesztési célokat szolgáljon. A 2007. évi költségvetési előirányzatok teljesítése és betartása minden érintettől fegyelmezett és pontos munkavégzést követel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotására.



1 .sz, melléklet 1 .oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2007. 2007.évi eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Megnevezés

BEVÉTELEK önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1.

2.

Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 846 596

Illeték Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Személyi jövedelemadó különbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív m. leosztott része Ebből: Tűzoltóság támogatása Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelem Talajterhelési járulék

300 000 2 300 000 2 844 596 643 693 965 262

1 235 641 326 517

Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok Ebből: Kisebbségi önkormányzatok Egyéb központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Céltámogatás Címzett támogatás Vis maior feladatok támogatása Egyéb központi támogatás

5 235 889

4 716 219 61 110 5 060 2 560 453 500

58 500 391 000 4 000

Önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevétele Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel OEP-től alaptól átvett pénzeszköz Egyéb Támogatás értékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

///.

5 933 018 1 485 583

3 886 574 3 886 574 3 729 682 156 892

560 861 560 861

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részvényértékesítés Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 952 647 0 524 138 674 582 644 582 30 000 44 450 3 532 40 918 257 277 0 257 277 437 200 15 000 18 968 150 19 700 092

HIÁNY

731 942

HITELFELVÉTEL pályázati célhitel fejlesztési hitel

379 761 352 181

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

400 000 1 000 1 000

731 942

19 700 092

1.sz. melléklet 2.oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2007. 2007.évi eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Megnevezés

KIADÁSOK Intézmények működési kiadása Intézmények kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

13146 910 12 894 842 6 816 724 2 249 747 3 828 371 0

Intézményi céltartalék Kötött felhasználású intézményi céltartalék Normatív kötött állami támogatás felhasználása llletményemelési céltartalék Intézményvezetők jutalmazására céltartalék Polgármesteri Hivatal és helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

Felhalmozási kiadások Intézmények fejlesztési kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Ebből: fejlesztési hiteltörlesztés fejlesztési hitel kamattörlesztés Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

143 952 71 234 16 882 0 20 000

3 554 265 1 101 193 338 969 1 342 350 161 310 62 950 30 200 32 750 493 243 407 543 85 700

54 250 2 774 869 560 861 2 048 704 320 080 88 215 165 304 224 048 224 048

19 700 092

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ./2007. (11.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a 2007. évi költségvetésről

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ában foglaltak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja: 1. § (1)

Az önkormányzat költségvetésének 2007. évi összes bevételét 19.700.092 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2- §

(1)

Az önkormányzat költségvetésének 2007. évi összes kiadását 19.700.092 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)

Az önkormányzat személyi juttatásait 7.917.917 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulék összegét 2.588.716 e Ft-ban állapítja meg. 3.§

(1)

Az önkormányzati intézmények kiadási főösszegét 13.455.703 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez 7.522.685 ezer Ft önkormányzati támogatást, továbbá 3.729.682 ezer Ft OEP támogatást biztosít, 1.485.583 ezer Ft működési és sajátos bevételt, 156.892 ezer Ft működési célú pénzeszköz átvételt, 560.861 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszközt állapít meg a 2/a. sz. melléklet szerint.

(3)

Az önkormányzati intézmények személyi juttatását 6.816.724 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 2.249.747 ezer Ft-ban, dologi kiadásainak összegét 3.828.371 e Ft-ban, fejlesztési kiadásait 560.861 e Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4)

A közgyűlés felhatalmazza az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetőit, hogy többletbevételük terhére nettó 500 ezer Ft egyedi értékhatárig felhalmozási kiadást eszközöljenek.

2

500 ezer Ft egyedi értékhatár felett a felhalmozás megvalósításához a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges, kivételt a TISZK intézmény képez, amennyiben a felhalmozás megvalósítása a Támogatási szerződésben rögzítettek és a TISZK Bizottság által jóváhagyott módon történik. A felhalmozási kiadásokról a közgyűlést a 2007. évi beszámolóval egy időben tájékoztatni kell. (5)

A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(6)

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint 3.754,75 főben hagyja jóvá. 4-§

(1)

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzatát 3.719.569 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását 1.101.193 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 338.969 ezer Ft-ban, a dologi kiadások összegét 1.342.350 e Ft-ban, szociálpolitikai ellátások összegét 161.310 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások összegét 556.193 e Ft-ban, a fejlesztési kiadásokat 165.304 e Ft-ban, kölcsönök nyújtásának összegét 54.250 e Ft-ban állapítja meg.

(3)

Az (1) - (2) bekezdésben foglalt kiadások főösszegének feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó a kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(4)

A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 1.952.647 e Ft-ban állapítja meg.

(5)

A vagyoni kiadások tervezett előirányzatának felhasználására a vagyoni bevételek teljesítésének mértékéig kerülhet sor.

(6)

A Polgármesteri Hivatal kiadásait részletező 3. sz. melléklet 31. címében szereplő vezetői keret mértékét a költségvetési év végéig a tényleges kamatbevétel 8 %-ában határozza meg a közgyűlés, ezen összeg a 10.000 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(7)

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - a későbbiekben realizálódó bevételek átmeneti megelőlegezése miatt, a vállalt kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítése érdekében - esetenként 800.000 ezer Ft összegű, éven belül visszafizetendő likviditási hitel felvételére, melynek visszafizetését a költségvetési rendelet garantálja.

3

(8)

(9)

(10)

Az 1. sz. melléklet szerinti 731.942 ezer Ft fejlesztési hitel felvételének időpontjáról, annak futamidejéről és az erről rendelkező hatáskörökről a közgyűlés a költségvetési rendelet megalkotását követően egy későbbi időpontban dönt. A költségvetési évben képződő többletbevételek a hitelfelvételi előirányzat csökkentésére használhatók fel. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezőbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen.

5. § (1)

A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét 2.048.704 ezer Ftban állapítja meg, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(2)

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. számú melléklet tartalmazza. 6. §

(1)

(1)

Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzatát 224.048 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. sz. melléklet részletezése alapján. 7.§ Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával. Azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván. 8.§

(1)

A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét 380.024 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. sz. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez.

(2)

Az (1) bekezdésben előirányzott összeg nem növelhető, új igények kielégítés kizárólag az (1) bekezdésben rögzített keretösszegen belül átcsoportosítással oldható meg. 9. §

(1)

A közgyűlés az év során fennálló fejlesztési hitelek tőke és kamat törlesztésére 408.295 ezer Ft-ot hagy jóvá, a 6. számú melléklet szerint.

(2)

A 6. számú melléklet 2. oldala szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettséget, a melléklet 3. oldala szerint állapítja meg a kezességvállalásokat tételesen, évenkénti bontásban.

(3)

A 6. a. számú melléklet szerinti kimutatás a 2007. évben felvehető hitel nagyságrendjét tartalmazza.

(4)

A 6. b. számú melléklet a 2007. évben várhatóan nyújtott közvetett támogatások nagyságrendjét részletezi.

4

10. § (1)

A közgyűlés az általános tartalék összegét 30.250 ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét 252.068 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét 252.068 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3)

Az intézményekhez kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az l.sz. melléklet tartalmazza. 11. §

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadási előirányzatok mérlegszerű, valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatainak bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 12. § A költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét, az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, összevontan a 8.számú melléklet tartalmazza. 13. § Ezen rendelet 2007. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.


Vantara Gyula

Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix

polgármester

aljegyző

1 a számú melléklet 1. oldai


ebből Megnevezés

Normatíva Ft-ban

Fő

2007. év összesen eFt-ban

állami hozzájárulás

SZJA

Kv.tv. 3. számú melléklete szerint 1.

Települési önkormányzatok feladatai a)TelepülésUzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2. Körzeti igazgatási feladatok a) Okmányirodák műk. És gyámügyi igazgatási feladatok aa) Alap-hozzájárulás ab) okmányiroda működési kiadásai (ügyirat) ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakossági települési foly. hulladék ártalm. (m3) Igazgatás összesen Pénzbeli szociállis juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai c) szociális étkeztetés d) házi segítségnyújtás e) jelzőrendszeres házi segitségnyújtás g) támogató szolgáltatás (szolgálat) i) utcái szociális munka j) időskorúak nappali int.ellátása k) pszichiátriai és szenv.bet, hajléktalanok nappali int. ell. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átm.elh. 12 a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás aba) pszichiátriai és szenved, bet. int. ellátása aca) demens betegek bentlak. int. ell. b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás be) átlagos szintű ápolást.gond.nyújtó ell.bentlak. és átm. Gyermekek napközbeni ellátása 14 a) bölcsődei ellátás c) ingyenes intézményi étkeztetés Szociális összesen

64 327

1 380

15.1.1 15.2

15.1.2

15.2

16 16.1

Közoktatási alap hozzájárulás Óvodai nevelés alap hozzájárulás 2007. január 1-től - 2007. augusztus 31-ig (8/12-nyi rész) 2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig (4/12-nyi rész)

Iskolai oktatás alap hozzájárulás 2007. január 1-től - 2007. augusztus 31-ig (8/12-nyi rész) a) iskolai oktatás az 1 - 4 évfolyamon ba) iskolai oktatás az 5 - 8 évfolyamon ca) iskolai oktatás a 9 -13 évfolyamon eb) párhuzamos oktatás a 9 -13 évfolyamon d) iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig (4/12-nyi rész) iskolai oktatás az 1.évfolyamon iskolai oktatás az 2-3.évfolyamon iskolai oktatás az 4.évfolyamon iskolai oktatás az S.évfolyamon iskolai oktatás az 6.évfolyamon iskolai oktatás az 7-8. évfolyamon iskolái oktatás a 9.évfolyamon szakiskolában középiskolában iskolai oktatás a 10.évfolyamon szakiskolában középiskolában iskolai oktatás a 11-13.évfolyamon iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 1/11. évfolyamon szakiskolában 1/12. évfolyamtól szakiskolában 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 1/14. évfolyamtól szakközépiskolában Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskola gyakorlati oktatás.szakképzes (szakmai gyakorlati képzés) 1. )iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10 évfolyamán

88 771

0 0 102 237 72 626 81 234 2 610 26 000

513 280 3 800 100

10 11

15

88 771

3 300 52 448 20 335 11 693 9 918 2 600 189 065

0

3 300 52 448 20 335 11 693 9 918 2 600 189 065

321 764 92 809

0 0

321 764 92 809

661 461 70 3 1 420 10

81 200 111 500 40 000 8 000 000 5 000 000 150 000 220 000

53 673 51 402 2 800 24 000 5 000 63 000 2 200

31 071 29 756 1 621 13 894 2 895 36 471 1 274

22 21 1 10 2 26

31 30

800 000 800 000

24 800 24 000

14 136 13 680

10 664 10 320

200

700 000

140 000

79 800

60 200

156 25

547 000 50 000

85 332 1 250 892 030

48 639

36 693

712

538

273 949

618 081

234 289 136 680

234 289 136 680

0 0

262 208 300 616 902 328 68 120 226 660

262 208 300 616 902 328 68 120 226 660

24 905 61 965 43 095 33 660 37 570 92 480

24 905 61 965 43 095 33 660 37 570 92 480

24 055 71 400

24 055 71 400

23 035 83 470 267 325

23 035 83 470 267 325

26 350 33 405 34 170 31 110

26 350 33 405 34170

31 110

25 560

25 560

1 177 199 000 Teljesítménymutsz.

1285 1 418 3 444

130 1 079

204 212 262 524 210

000 000 000 000 000

I

639

40 000

602 645 179 106 106 529

926

2.) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a) egyévfolyamos és többévfolyamos képz. b) az első évfolyamos képzéshez, ha a k.i.>egy év c) a záró évfoly képz. Ha a képz.i>egy év d) a tanulószerződéssel nem önk.tanm. Törtképz.

131 646 415 463

112 156 67 22

000 800 200 400

14 101 27 10

635 293 866 379

14 101 27 10

635 293 866 379

0 0 0 0

1 a számú melléklet 2. oldal

A 2007. évi normatív állami hozzájárulás részletezése ebből Megnevezés

16 2

16.3

16.4.1

16.4.2 16.4.3 16.5

16.7

16.8

Alapfokú művészetoktatás a) zeneművészeti ág 2007. költségvetési év első 6 hónapja b) képző-és iparművészeti,táncműv.,szín és bábművészeti ág 2007. költségvetési év utolsó 6 hónapja b) képző-és iparművészeti,táncműv.,szín és bábművészeti ág minősített Kollégiumok közoktatási feladatai 1.) kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4.) sajátos nevelési igényű gyermekek.tan. koll. nev., okt Sajátos nevelési igényű gyerek oktatása 2007. január 1-től - 2007. augusztus 31-ig (8/12-nyi rész) magántanulók, rehab. Biz. Alapján -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók -középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók testi, érzékszervi probl. -óvodások -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók -középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók beszéd és enyhe értelmi fogyatékos gy.,integráltan okt. -óvodások -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók -középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók -szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók -szakképzési évfolyamokon tanulók beszéd és enyhe értelmi fogyatékos gy.,külön szerv. Csop. -óvodások -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók -szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók -szakképzési évfolyamokon tanulók 2007. szeptember 1-től 2007. december 31-ig (4/12-nyi rész) magántanulók, rehab. Biz. Alapján -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók testi, érzékszervi probl. -óvodások -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók -középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók beszéd és enyhe értelmi fogyatékos gy.,integráltan okt. -óvodások -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók -középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók -szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók -szakképzési évfolyamokon tanulók beszéd és enyhe értelmi fogyatékos gy.,külön szerv. Csop. -óvodások -általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamos tanulók -szakiskolai 9-10. évfolyamos tanulók -szakképzési évfolyamokon tanulók korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés Általános isakolai napközi foglalkozás a)általános iskola napközis foglalkoztatás b)iskola otthonos foglalkoztatás Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás a1)nemzeti, etnikai kisebbségi kiég. kisebbségi okt. a3)kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, Nemz.nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás nyelvi előkészítő oktatás - két tanítási nyelvű oktatás -nyelvi előkészítő évfolyam

16.9.

Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

16.11

Hozzájárulás egyes közokt. int. fentart. önk. feladatellátásához Óvodába, iskolába bejáró gyermeke,, tanulók ellátása a) 12 hónapra -középiskolai 9-13.,szakisk. 9-10. évfolyamokon tan. -szakképzési évfolyamokon tanulók b) 8 hónapra -óvodábajskolába bejáró gyermekek, tan. ellátása -óvodások -általános iskolai 1-4. évfolyamokon tanulók -általános iskolai 5-8. évfolyamonokon tanulók

Normatíva Ft-ban

Fő



SZJA

403

105 000

42 350

42 350

0

52

50 000

2 575

2 575

0

48

40 000

1 920

1 920

1 423 30

318 000 645 000

452 620 19 135

452 620 19 135

3 4 1

464 000 464 000 464 000

1 547 1 856 309

1 547 1 856 309

0 0 0

8 6 3 2

603 603 603 603

200 200 200 200

4 826 3 619 1 609 1206

4 826 3 619 1 609 1 206

0 0 0 0

417 600 417 600 417 600 417 600 417 600 417 600

7 517 27 005 68 486 35 635 33 686 27 562

7 517 27 005 68 486 35 635 33 686 27 562

0 0 0 0 0 0

371 371 371 371 371

1 980 24 004 15 343 8 909 15 343

1 980 24 004 15 343 8 909 15 343

0 0 0 0 0

18 65 164 85 81 66

5 65 41 24 41

200 200 200 200 200

1 1

240 000 240 000

3 3 1 1

384 384 384 384

160 240

160 240

0 0

000 000 000 000

1 024 1 280 512 512

1 024 1 280 512 512

0 0

7 34 82 35 47 32

192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000

1 408 6 592 15 744 6 656 9 088 6 208

1 408 6592 15 744 6 656 9 088 6 208

0 0 0 0 0 0

2 32 19 15 22

192 000 192 000 192 000 192 000 192 000

384 6 080 3 712 2 816 4 224

384 6 080 3 712 2 816 4 224

0 0 0 0 0

10 3

240 000 325 000

2 400 975

2 400 975

0 0

2 502

173

23 000 32 200

57 546 5 571

57 546 5 571

215 27

45 000 45 000

9 690 1 230

9 690 1 230

353 129

71 500 71 500

25 239 9 246

25 239 9 246

9 216

720

6 636

6 636

2 303 1 090

15 000 15 000

34 540 16 350

34 540 16 350

0 0

18 55 97

15 000 15 000 15 000

270 820

270 820

1 460

1460

0 0 0

0 0

1 a számú melléklet 3 oldal


ebből Megnevezés

17

17.1

Fő


SZJA

Óvodában, isk., koll. szervezett kedv.étkeztetés

Tanulók tankönyvellátásának támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása -tartósan beteg tanulók -sajátos nevelési ig. tan. (Közokt.tv. 121.§.29.a. pontja szerint -nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult -rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő -három vagy többgyermekes családban élő tanulók b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

455 1 262

55 000 55 000

25 025 69 410

25 025 69 410

546

55 000

30 030

30 030

322 377

55 000 55 000

17710 20 735

17710 20 735

0 0

288 224 4 986

10 10 10 10 10 1

2 880 2 240

2 880 2 240

1 604 12 016

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

64 327

40

40

9 860 16 040 12 016

9 860 16 040 12 016

4 442 270

4 442 270

0

73 011

0

73 011

5 596 376

4 716 219

880 157

15 171 32 640 12 761

0 0

1 135

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN

0 0

0 0 0 0 0 0

000 000 000 000 000 000

Közoktatás összesen 18.


Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutt, szolg. -50 %-os kedv. Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, -50 %-os kedv.3 vagy több gyermekes családban élő -50 %-os kedv.5. évf. okt-tól az isk.okt., szakképzésben résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló -Ingyenes étk.óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedv.r. -Ingyenes étk.1-4.évf. rendszeres gyermekvédelmi kedv.

17.2

Normatíva Ft-ban

Kv.tv. 8. számú melléklete szerint Kötött felhasználású normatív támogatások 1/1 I/3 II/2 H/3 III

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

Megjegyzés:

1 297

32 182

11 700 1 020 000 9 400

15 32 40 1 326

171 640 555 711 517

538 0

27 794 1 173 326 517

416 594

61110

355 484

6 012 970

4 777 329

1 235 641

A közoktatási és közoktatási kiegészítő hozzájárulásoknál a "fő" oszlopban kerekített adatok szerepelnek, az összeg azonban a Kv.tv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 10. f) pontjában szereplő képlet felhasználásával került meghatározásra, így a fő és normatíva szorzat sok esetben nem teljesen azonos a szerepeltetett összeggel.

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám

Ki Elő emelt irány elő Cím Alcím zat irány név név cso zat port szám név

KIADÁSOK 2007.avi Kiemelt előirányzat név

eredeti előirányzat (E/Ft)

Egészségügyi ágazat Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért, 1. alcím összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadáé ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért, 1. cím összesen:

1 722 800 564 264 2 042 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 329 682 1 722 800 564 264 2 042 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 329 682

Szociális ágazat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

330 923 110 411 170 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

611 812

Gyermekélelmezési Intézmény

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8


167 118 56 848 741 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

965 018

2. számú melléklet 2. oldal


Cím Alcím szám szám

Elő Elő Ki irány emelt irány zat elő Cin- Alcím zat cso irány név név cso port port zat szám szám név

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK


2007.avi eredeti előirányzat (E/Ft)

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2. cím összesen:

498 041 167 259 911 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 576 830

Oktatási áaazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Óvodai GESZ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

12 966 4 336 1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 563

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Mackó-Kuckó Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

47 597 15 863 4 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 451

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Sziqligeti Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

1/1.

1/2.

41 414 13 838 11 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 335



Elő irány zat cso port szám

Ki Elő emelt irány elő Círr Alcím zat irány név név cso zat port szám név

KIADÁSOK 2007.avi eredeti előirányzat


(E/Ft)

Napsugár Integrált Óvoda

1/3. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

49 217 16 335 4 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 233

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Lencsési Lakótelepi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

59 502 19 837 7 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 858

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Százszorszéo Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

49 555 16 465 6 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 896

Kölcsev Utcai és Liaeti Sori Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

42 713 14 276 4 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/4.

1/5.

1/6. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Összesen:

61 544



Elő irány zat cso port szám

Elő Ki emelt irány elő Círr Alcím zat irány név név cso port zat név szám

1/7. 1 2 3 4

4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/8. 1 2 3 4

4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1/9. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/10. 1 2 3 4 4/1 4/2 5

5/1 5/2 6 7 8

KIADÁSOK



Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

80 882

Penza Lakótelepi és Dr. Becsev O. Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

46 648 15 559 5 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 325

Kertvárosi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Egészségügyi Alapellátási Intézmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

55 503 18 510 6 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 122 22 048 7 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 504

93 184 31 363 37 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 209




Elő Ki Elő irány emelt irány zat elő Cím Alcím zat cso irány név név cso port zat port szám szám név

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

KIADÁSOK


2007.óvi eredeti előirányzat (E/Ft)

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért, Óvodai GESZ összesen:

564 421 188 430 97 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 800

Petőfi Utcai Altalános Iskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

139 820 46 428 16 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 878

2. sz. Általános Iskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


130 888 43 545 23 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 751

Erzsébethelyi Általános Iskola

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


213 877 71 131 28 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 313 953

2. számú melléklet 6 oldal

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadásai Elő irány zat Cím Alcím szám szám cso port szám

Ki Elő emelt irány elő Círr Alcím zat irány név név cso zat port szám név

KIADÁSOK


2007.évi eredeti előirányzat (E/Ft)

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

5/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

10. sz. Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

114 303 37 911 13 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 272

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesén átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

110 459 36 774 10 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 736

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 10. sz. Általános Iskola összesen:

224 762 74 685 23 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 008

Szabó Pál Téri Általános Iskola

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

Szabó Pál Téri Altalános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

144 079 47 883 28 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 576




Elő Ki Elő irány emelt irány zat elő Cím Alcím zat cso irány név név cso port port zat szám szám név

KIADÁSOK


2007.SVÍ eredeti előirányzat (E/Ft)

József Attila Altalános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér,, értékp, ért, Összesen:

111 693 37 076 14 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 509

Belvárosi Altalános Iskola és Gimnázium 1 2 3 4

4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér,, értékp. ért. Összesen:

195 996 65 058 39 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 910


1 725 536 574 236 273 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 573 385

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Rózsa Ferenc Gimnázium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

163 326 54160 28 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 735




Elő Elő Ki irány irány emelt elő Círr Alcím zat zat cso irány név név cso port port zat név szám szám

1/1.

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK 2007.ÓVÍ eredeti Kiemelt előirányzat név

előirányzat (E/Ft)

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

57 344

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Rózsa Ferenc Gimnázium összesen:

197 568 65 491 40 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 079

34 242 11 331 11 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


135 780 44 832 19 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 753

Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


149 367 49 529 24 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 138



Elő Ki Elő irány emelt irány elő Círr Alcím zat zat cso irány név név cso zat port port szám szám név

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK 2007.évi Kiemelt előirányzat név


Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

175 669 57 852 29 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 513

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

5/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Középfokú Iskolai Diákotthon Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Gépészeti és Számítástechn. Szakközépisk. Ossz.:

123 575 40 831 19 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 183 802

35 002 11 574 14 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 717 158 577 52 405 33 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 519




Elő Elő Ki irány emelt irány zat elő Cím Alcím zat cso irány név név cso port zat port név szám szám

KIADÁSOK



Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközepisk., Kollégium és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

6/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközepisk., Kollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp, ért, Összesen: Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

304 861 100 925 45 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 528

50 677 16 754 15 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 420

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Szent-Györgyi A. Gimn., Szakk., Koll. összesen:

355 538 117 679 61 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

534 948

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzészközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2. alcím összesen:

1 172 499 387 788 208 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 768 950



Elő Ki Elő irány irány emelt zat elő Cin- Alcím zat cso irány név név cso port zat port szám szám név



Szakképző iskolai és szakközépiskolai oktatás Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


320 665 106 054 57 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 335

Zwack J.Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


190 921 63106 30 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 883

Kós Károly Szakképző Iskola

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

Személyi juttatások Járulékok

Dologi kiadások

120 263 39 888

19 705

Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 179 856

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 3. alcím összesen:

631 849 209 048 108 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

949 074

2. számú melléklet 12, oldal



Ki Elő Elő irány emelt irány elő Círr Alcím zat zat cso irány név név cso port zat port szám szám név

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK 2007.évi eredeti előirányzat


(E/Ft)

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp, ért, 2-3, alcím összesen:

1 804 348 596 836 316 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 718 024

Kollégiumok Jókai Mór Középiskolai Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp, ért, Összesen:

46 652 15 748 22 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 766

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5

5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5

5/1 5/2


117 727

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért.

105 672 35 359 61 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. alcím összesen:

59 020 19611 39 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 493

2 számú melléklet 13. oldal



Elő Elő Ki irány emelt irány zat elő Cin- Alcím zat cso irány név név cso port zat port szám szám név

KIADÁSOK


2007.SVÍ eredeti előirányzat (E/Ft)

Vegyes oktatási intézmények

Jankay T. Két Tan. Nyelvű Általános Iskola és Kollégium 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9


148 181 49196 18 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 846

Gerlai Általános Művelődési Központ

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5

5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: "Esély Pedagógiai Központ" Altalános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Bartók Béla Zeneiskola ésZeneművészeti Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

62 580 20 845 9 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 603

251 180 83 232 18 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_

352 969 142 522 47 268 13 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 986

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadásai KIADÁSOK

Elő Ki Elő irány emelt irány elő Círr Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

2007.évi eredeti előirányzat


(E/Ft)

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér,, értékp. ért. Összesen:

53 533 15 466 100 256 0 0 0 0 0 0 0 0 560 861 0 730 116

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért, 5. alcím összesen:

657 996 216 007 159 656 0 0 0 0 0 0 0 0 560 861 0 1 594 520

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért,

4 293 552 1 422 438 811571 0 0 0 0 0 0 0 0 560 861 0 7 088 422

3. cím összesen: Közművelődési ágazat Közművelődési Intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

46 318 15 360 35 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 767




Elő Elő Ki irány emelt irány zat elő Cím Alcím zat cso irány név név cso port port zat szám szám név

1/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 1/2. 1 2 3 4

4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1/3. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/3/1. 1 2 3 4

4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8



Arany János Művelődési Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Békési Úti Közösségi Házak Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Lencsési Úti Közösségi Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: József Attila Lakótelepi település részönkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú péneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

7 196 2 373 1 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 156 7 997 2 676 3 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 641 5 187 1730 2 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 188

0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500



KIADÁSOK

Elő Ki Elő irány emelt irány zat elő Cin Alcím zat cso irány név név cso port zat port szám szám név

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

6 7 8

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9



Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért, Lencsési Üti Közösségi Ház összesen:

5 187 1 730 4 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 688

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

66 698 22139 45 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 252

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 4. cím összesen:

66 698 22139 45 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 252

Egyéb intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozási célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1.alcím összesen:

235 633 73 647 17 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 517

2 számú melléklet 17. oldal


Clm Alcím szám szám

Elő Ki Elő irány irány emelt zat elő Cin" Alcím zat cso irány név név cso port port zat név szám szám

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK



Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 5. cím összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Felhalomozasi célú peneszköz átadás ÁHT-n kívülről Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1-5. cím összesen:

235 633 73 647 17 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 517 6 816 724 2 249 747 3 828 371 0 0 0 0 0 0 0 0 560 861 0

13 455 703


Elő Ki Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

BEVÉTELEK


2007. évi eredeti előirányzat (E/Ft)

Egészségügyi ágazat

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. cím összesen:

600 000 0 0 0 3 729 682 3 729 682 3 729 682 0 0 0 0 0 0 0_

4 329 682 600 000 0 0 0 3 729 682 3 729 682 3 729 682 0 0 0 0 0 0 0

4 329 682

Szociális ágazat

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesitett Szociális Intézménye Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen: Gyermekélelmezési Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2. alcím összesen:

176 000 435 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

611 812 570 814 394 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p_

965 018

Ónálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei

Elő Ki Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

BEVÉTELEK


(E/Ft)

Intézményi működési bevéte! Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, im materiális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2. cím összesen:

4 4/1 4/2 5 5/1 S/2

2007. évi eredeti előirányzat

746 814 830 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 576 830

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás

1 2 3

4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7 1/2. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ Intézményi működési bevétel I ntézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

18 563

Mackó-Kuckó Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

77 68 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 451

Szigligeti Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

211 66 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 335

0 18 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.a sz. melléklet 3. oldal


Elő Ki Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

1/3. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/4. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7 1/5. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/6. 1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK



Napsugár integrált Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

89 70 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 233

Lencsési Lakótelepi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

77 86 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 858

Százszorszép Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

18 72 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 896

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

77 61 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 544

2.a. sz. melléklet 4. oldal



1/7.

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1/8. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1/9.

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

6 7 1/11. 1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

BEVÉTELEK



Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

89 80 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 882

Penza Lakótelepi és Dr. Becsev O. Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

93 67 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 67 325

Kertvárosi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

64 95 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 95 504

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

13 357 148 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 209

2 a sz melléklet 5. oldal


Ki Elő Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név 1

2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK



intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Óvodai GESZ összesen:

14 152 836 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 800

Petőfi Utcai Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

427 202 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 878

2. sz. Altalános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Erzsébethelyi Általános Iskola Intézményi működési bevétel I ntézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2 655 195 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 751 465 313 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 953


Elő Ki Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso zat port port név szám szám

BEVÉTELEK



10. sz. Altalános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

5/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

IQ.sz.Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

807 164 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 272

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

168 157 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 736

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 10. sz. Altalános Iskola összesen:

975 322 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 008

Szabó Pál Téri Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2 105 218 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 576


Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám


1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK

Kiemeít előirányzat név


■Józs&f Attila Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

423 163 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 509

Belvárosi Altalános Iskola és Gimnázium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

300 910

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen:

27 169 2 546 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 573 385

5 967 294 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Rózsa Ferenc Gimnázium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2 552 243 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 735

2 a. sz. melléklet 8. oldal



1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK



Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Rózsa Ferenc Gimnázium összesen:

1 489 55 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 344 4 041 299 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 079

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

199 753

Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

3 339 219 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 138

3 723 196 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 2 3

4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

BEVÉTELEK



henyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

4 695 258 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 513

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

5/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2 545 181 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 802

Középfokú Iskolai Diákotthon Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

60 717

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Gépészeti és Számítástech. Szakközépisk. ossz.:

4 793 239 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 519

2 248 58 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.a. sz, melléklet 10. oldal


Elő Ki Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat cso szám szám cso irány név név port zat port szám szám név

BEVÉTELEK



Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szaközépisk., Kollégium és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

6/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

Szent-Gvöravi Albert Gimnázium. Szaközéoisk.. Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

451 528

Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

3 034 80 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 420

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Szent-Györgyi A.Gimn., Szaközépisk., Koll. összesen:

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2. alcím összesen:

6 081 445 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 115 525 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

534 948 29 706 1 739 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 768 950


Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám


BEVÉTELEK



Szakképző iskolai és szakközépiskolai oktatás

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

14 562 469 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 335

Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támógatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

9 208 275 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 883

Kós Károly Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

179 856


28 983 920 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 074

5 213 174 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.a sz. melléklet 12. oldal Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei


1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK



Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2-3. alcím összesen:

58 689 2 659 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 718 024

Kollégiumok

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

6 7

Jókai Mór Középiskolai Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesén átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 4. alcím összesen:

3 049 81 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 766 18 928 98 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 727 21 977 180 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 493



BEVÉTELEK



Vegyes oktatási intézmények

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Jankay T. Két Tan. Nyelvű Általános Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Gerlai Általános Művelődési Központ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: "Esély Pedagógiai Központ" Altalános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz. intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Bartók Béla Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

1 032 214 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 846

114 92 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 603

1 508 351 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

352 969 4 398 198 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 986


Elő Elő Ki irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat cso szám szám cso irány név név port port zat szám szám név

1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1 2 3

4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK 2007. évi eredeti előirányzat


(E/Ft)

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

11 600 763 0 0 156 892 156 892 0 156 892 0 560 861 0 560 861 0 0 730 116


1 033 659

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön

126 487 6 244 182 0 0 156 892 156 892 0 156 892 0 0 0 560 861 0 0

3. cím összesen:

18 652 858 115 0 0 156 892 156 892 0 156 892 0 0 0 560 861 0 0

6 527 561

Közművelődési Intézmények Közművelődési Intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

10 378 86 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 767


Ki Elő Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/2. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/3. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1/3/1. 1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK



Arany János Művelődés! Ház Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön ' Összesen:

525 10 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 156

Békési Úti Közösségi Házak Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

946 13 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 641

Lencsési Úti Közösségi Ház Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

433 8 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 188

József Attila Lakótelepi település részönkormányzat Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

2 a. sz melléklet 16 oldal


Ki Elő Elő irány irány emelt elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat cso szám szám cso irány név név port port zat név szám szám

1 2 3

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3

4 4/1

4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK



Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriáüs javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Vég legesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Lencsési Uti Közösségi Ház összesen:

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriáüs javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriáüs javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 4. cím összesen:

433 11 255 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 11 688

12 282 121 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 252 12 282 121 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 252

Egyéb intézmények

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriáüs javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen:

0 326 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 517

2 a. sz. melléklet 17. oldal


Elő Ki Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port port zat név szám szám

4 4/1 4/2 5 5/1 5/2

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK



Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 5. cím összesen:

326 517

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1 -5. cím összesen:

1 485 583 7 522 685 0 0 3 886 574 3 886 574 3 729 682 156 892 0 560 861 0 560 861 0 0 13 455 703

326 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. b. számú melléklet 1. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma

2007. év. Teljes m.időre megnevezés

Állandó foglalkozású létszám

átszámított

összesen

részfoglalk. létszám

Önkormányzati Igazgatás Gyámhivatal Építéshatóság Okmányiroda Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármester, alpolgármesterek Összesen:

225.00 8.00 11.00 27.00 271.00 3.00 274.00

9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00

234.00 8.00 11.00 27.00 280.00 3.00 283.00

Dr.Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Békéscsaba MJV Egyesített Szociális Intézménye Gyermekélelmezéái Intézmény Óvodai GESZ Mackó - Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Petőfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Ált. Isk. és Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola József A. Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Log. És Közi. Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvű Közgazd. Szakközépisk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi A. Gimnázium, Szakközépiskola és Koll. Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Trefort Á. Villamos- és Fémip. Szakképző Iskola és Koll. Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Isk. Kós Károly Szakképző Iskola Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jankay T Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Gerlai Általános Művelődési Központ Esély Pedagógiai Központ Bartók Béla Műv. Szakközépisk.,Alapf. Műv.okt.int, Zeneisk. Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Lencsési úti Közösségi Ház Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Intézmény összesen:

930.00 192.00 144.00 7.00 24.00 23.00 25.00 30.00 26.00 22.00 29.00 24.00 37.00 66.00 65.00 60.00 97.00 50.00 57.00 64.00 53.00 82.00 76.00 15.00 55.00 64.00 66.00 50.00 16.00 122.00 19.00 135.00 86.00 48.00 23.00 28.00 71.00 31.00 104.00 52.00 4.00 22.00 2.00 4.00 2.00 79.00 3 281.00

50.00 0.50 0.50 0.75 2.00 1.00 0.00 2.75 0.00 2.00 1.50 1.50 0.50 0.00 4.25 7.00 11.50 5.50 2.75 6.75 2.00 9.75 2.50 0.50 2.00 5.50 2.00 3.00 0.00 15.25 2.25 6.00 0.00 7.75 0.75 1.50 2.50 2.25 9.25 13.00 0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 0.00 190.75

980.00 192.50 144.50 7.75 26.00 24.00 25.00 32.75 26.00 24.00 30.50 25.50 37.50 66.00 69.25 67.00 108.50 55.50 59.75 70.75 55.00 91.75 78.50 15.50 57.00 69.50 68.00 53.00 16.00 137.25 21.25 141.00 86.00 55.75 23.75 29.50 73.50 33.25 113.25 65.00 4.00 22.50 2.75 4.50 2.50 79.00 3 471.75

Mindösszesen:

3 555.00

199.75

3 754.75

A központi kezeles 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

20



Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Parkfenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 129 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 114

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közterület karbantartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

20 6 7 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7410

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közutak - hidak üzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 50 134 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 280

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vízkárelhárítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 20 51 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 614

Város- és községgazdálkodás

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Építés és településfejlesztés (Városüzemeltetési feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám

Ki emelt elő Cím Alcím irány név név zat szám

Elő irány zat cso port név



1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Települési vízellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 5 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 314

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vízművek Rt üzemeltetési hozzájárulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatáséríékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 60 648 60 648 0 0 0 60 648

Körös Volán támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 34 856 34 856 0 0 0 34 856

Közvilágítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatáséríékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 144 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 877

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 154 191 0 0 0 0 95 504 95 504 0 0 0 249 695

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8


A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Aicím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



Települési hulladék kezelés Köztisztaság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

560 146 122 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 020

Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Folyékony hulladék telep üzemeltetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatésértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Folyékony hulladékkezelési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 2 600 0 0 2 600

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatésértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

560 146 124 080 0 0 0 0 2 600 0 2 600 0 0 127 386

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

3 sz melléklet 4 oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Clm Alcím zat elő Cim Alcím zat cso szám szám cso irány név név port zat port szám szám név


2007. évi eredeti előirányzat (E/M)

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Temetkezési szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcim összesen:

0 0 3 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 087

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Természetvédelemi feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

0 0 3 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 663

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Környezetvédelmi alap Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 9. alcím összesen:

0 0 2 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 532

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 20. cím összesen:

580 222 609 875 0 0 0 0 98 104 95 504 2 600 0 0 708 781

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

Városrendezés, városépítészet kiadásai

21

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 4 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 034

3 sz. melléklet 5. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Ki Elő Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Epitési tilalmak korlátozásának kártalanítása Személyi juttatások Járuiékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

u 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 500

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Tervtanács működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Helyi építészeti értékek védelme Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 3 600 1 000 2 600 0 0 3 600

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 21. cím összesen:

0 0 5 234 0 0 0 0 4 100 1 500 2 600 0 0 8 134

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások

22

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

605 220 94 675 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 108 000

3 sz. melléklet 6 oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki irány emelt Cím Alcím zat elő Cím Alcím szám szám cso irány név név port zat szám szám



Körös Kazán ingatlan vásárlás Személyi juttatások


Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 200 109 200

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Telekkialakítás -Közművesítés- Erzsébet Kp. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 10 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 885

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Ingatlan hasznosításhoz kapcs. Afa befiz. köt. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 112 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Elkerülőút kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000

*mruléi\Oi\

3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 18 200

3.sz. melléklet 7 oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso zat port port név szám szám

3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

23



Luther u. 6. sz. alatti ingatlan (Megye-Város ingatlancsere) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 32 750 0 32 750 0 0 0 0 0 32 750


605 220 228 560 0 32 750 0 32 750 0 0 0 0 138 900 401 035

Városműködtetés egyéb kiadásai

1 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen: E közigagzatási Program rendszerkövetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen: Támogatott foglalkoztatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

18 329 5 833 113 334 0 0 0 0 0 0 0 0 500 137 996

0 0 13 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 680 30 609 9 946 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 _0_ 46 555

3. sz melléklet 8. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közterület felügyelet és mezőőri szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

800 23 3 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 050

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 23. cím összesen:

49 738 15 802 136 241 0 0 0 0 0 0 0 0 500 202 281

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

24



Egyéb elszámolások 1

Támogatások

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Sporttámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 162 500 162 500 0 0 0 162 500

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vállalkozói bölcsödé támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 14 530 14 530 0 0 0 14 530

Kulturális előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 38 300 38 300 0 0 0_ 38 300

1

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7


A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Clm Alcím zat elő Clm Alcím zat szám szám cso irány név név cso port port zat név szám szám



Könyvtártámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 19 700 19 700 0 0 0 0 0 0 19 700

Jókai színház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Bábszínház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 500

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Városházi esték Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000 0 0 0 14 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

3 sz. melléklet 10. oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Ki Elő Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8


Balassi Közalapítvány támogatása Sz6íTié!yi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Témogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:


n 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000

Ifjúsági feladatok 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

10 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

11 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Témogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

100 32 2 068 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 4 000

Karitatív szervezetek támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 1 350 1 350 0 0 0 1 350

KÉK bizottság támogatási keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 9 900 9 900 0 0 0 9 900

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki irány emelt Cím Alcím zat elő Cím Alcím szám szám cso irány név név port zat szám szám




Temetők fenntartásának támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 4 500

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Körösök Völgye Natúrpark Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 1 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 386

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 3 430 3 430 0 0 0 3 430

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 1 715 1 715 0 0 0 1 715

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Egyensúly Szabadidő Központ Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 643 643 0 0 0 643

12 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

13

14

15

16

3 sz melléklet 12 oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Csaba Metál Rt. Támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 6 493 6 493 0 0 0 6 493

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Munkahelyteremtés támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000 0 0 63 000

17

18

19

20

n 0 0 0 0 0 0 643 643 0 0 0 643

0 0 6 433 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 21 433




2007. évi eredeti előirányzat (BF1)

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Oltalom Idősek Otthona támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatésértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

u 0 0 0 0 0 0 341 341 0 0 0 341

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Polgármesteri Hivatal Szakszervezetének támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 660 2 660 0 0 0 2 660

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

100 32 9 887 0 25 200 25 200 0 344 805 281 805 63 000 0 0 380 024

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Munkáltatói lakáscélú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön v.tér 2. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön v.tér 24. cím összesen:

100 32 9 887 0 25 200 25 200 0 344 805 281 805 63 000 0 0 8 000 388 024

21

22

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7






Sportágazat

25

Sportfeladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű mOködési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

1 396 532 1 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 929


1 396 532 1 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 929

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Oktatási célfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

3 253 921 4 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 518

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Központi Műhely működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikái ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 11 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 049

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

26

Oktatási ágazat

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány elő Clm Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Oktatásfejlesztési előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Pályázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

"Békéscsabai tehetségekért" Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 1 8

Minőségirányítás és pedagógiai szakszolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 6 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 582

3. sz melléklet 16. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Elő Ki irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

27



Tornatermek használata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000


3 253 921 38 475 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 47 649

Egészségügyi ágazat

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 10 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 624

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Egészségmegőrzési önkormányzati program Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 50 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Meningitis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 800

3. sz. melléklet 17 oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Ki Elő Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



Háziorvosok eszközpótlási támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

u 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 15 000

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 27. cím összesen:

200 50 11 974 0 0 0 0 15 800 800 15 000 0 0 28 024

Közművelődési ágazat

28

Közművelődési feladatok

1

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

614 242 1 676 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 4 532

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Városi ünnepségek kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közművelődési érdekeltségi pályázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátásók és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700

2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3. sz. melléklet 18 oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



Jankay Galéria Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 12 500 0 0 0 0 12 134 12 134 0 0 0 24 634


614 242 18 876 0 0 0 0 14 134 14 134 0 0 0 33 866

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Média kapcsolat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Városmarketing Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

800 256 12 936 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 14 992

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Kolbászfesztivál Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 1200 1 200 0 0 0 1 200

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Városmarketing

29





Városi bál 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékö működési kiadások TámogatásértékQ felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

120 42 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1607

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékö felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 29. cím összesen:

920 298 14 381 0 0 0 0 6 200 6 200 0 0 0 21 799

30

Szociális ágazat Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 8 049 0 0 0 0 0 0 0 0 8 049

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Időskorúak járadéka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Lakásfenntartási támogatás helyi és kiegészítő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékö működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 26 477 0 0 0 0 0 0 0 0 26 477

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Elő Ki irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat cso szám szám cso irány név név port port zat név szám szám

3/1

3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



Lakásfenntartási támogatás normatív Személyi juttatások Járu'ékck Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 5 223 0 0 0 0 0 0 0 0 5 223

Adósságkez.szolg.-hoz kapcs.lakásfenntartási tám. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 331 0 0 0 0 0 0 0 0 3 331

Lakásfenntartási t. -szemétszállítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 3 519 0 0 0 0 0 0 0 0 3 519

Ápolási díj Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 4 455 0 24 748 0 0 0 0 0 0 0 0 29 203

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

0 4 455 0 72 547 0 0 0 0 0 0 0 0 77 002



2007. évi eredeti előirányzat (E/FI)

Eseti pénzbeli ellátások

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Átmeneti segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 35 304 0 0 0 0 0 0 0 0 35 304

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Temetési segély Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 9 053 0 0 0 0 0 0 0 0 9 053

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Köztemetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 1 226 0 0 0 0 0 0 0 0 1 226

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Kűzgyógy ellátási igazolvány Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Adósság csökkentési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000

3. sz. melléklet 22. oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Cím Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



Személyi juttatások jSfüieKGK

3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2, alcím összesen:

0 69 583 0 0 0 0 0 0 0 0 69 583

Eseti támogatások

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 14 647 0 0 0 0 0 0 0 0 14 647

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Felsőfokú támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500


1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



Személyi juttatások járuiékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 19 180 0 0 0 0 0 0 0 0 19 180

Étkezési térítési díj kedvezmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000

Lakáshoz jutás és lakástámogatás

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Első lakáshozjutók támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 5. alcím összesén:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

Visszaigényelhető támogatás

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Lakossági közműfejlesztési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 2 500

3 sz. melléklet 24 oldal





1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Személyi juttatások járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 2 500

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 30. cím összesen:

0 4 455 15 000 161 310 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 45 000 228 265

Polaármesteri Hivatal által ellátandó eavéb feladatok

31

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Csabai Mérleg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

6 830 2 040 15 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 958

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Katasztrófa védelem Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

200 64 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 158

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Helyi Védelmi Bizottság működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékú működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 !

3. sz melléklet 25. oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány Clm Alcím zat elő Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

860 225 5 015 0 0 0 0 1300 1 300 0 0 0 7 400

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Vezetői keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:

680 216 1 404 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 3 600

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Területfejlesztési célelőirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 145 25 145


8 570 2 545 22 781 0 0 0 0 2 600 2 600 0 0 25 145 61 641

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

3. sz melléklet 26 oldal




Igazgatási feladatok és kapcsolódó kiadásai

32

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Önkormányzati igazgatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

880 499 266 179 189 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 335 971

Körzeti igazgatási feladatok

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Gyámhivatal Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

30 607 9 273 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 497

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Építéshatósági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

38 595 11 697 2 083 0 0 0 0 0 0 0 0 635 53 010

Okmányiroda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

64 437 19 582 1734 0 0 0 0 0 0 0 0 124 85 877

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7

3. sz. melléklet 27 oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Clm Alcím zat szám szám cso port szám

Elő Ki irány emelt elő Cím Alcím zat irány név név cso zat port szám név 1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8



Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Fél újítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

133 639 40 552 4 434 0 0 0 0 0 0 0 0 759 179 384

Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Közhasznú munkások foglalkoztatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

11 074 3 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 032

Összesen:

150 48 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 095

Családi ünnepek szervezése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 500 480 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 180

Vendégház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás

3. sz. melléklet 28 oldal A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám


3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7


Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3, alcím összesen:


12 724 4 486 2 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 307

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Ufcaí szociális munka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

Kisebbségi Önkormányzatok

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Szlovák Kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

2 980 864 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 5 762

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő Ki Elő irány emelt irány elő Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso irány név név cso port zat port szám szám név



1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Szlovák Tájház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH f-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

200 64 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Román Kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2 018 583 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 450

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2110 609 1 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 047 313 1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése 5. alcím összesen:

8 355 2 433 3 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 16 029

1/1



3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8

33


Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése 32. cím összesen: Általános tartalék

1 2 3 4 5 5/1 5/2 6 6/1 6/2 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztés 20-33. cím összesen:


1 035 217 313 650 199 815 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 759 1 250 1 555 691 30 250

1101193 338 969 1 342 350 161 310 62 950 30 200 32 750 493 243 407 543 85 700 0 165 304 54 250 3 719 569

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elő irány Cím Alcím zat szám szám cso port szám

Ki emelt elő Cím Alcím irány nev nev zat szám


BEVÉTELEK



Közigazgatási Osztály

40

2 2/1 3 3/1

1

2 2/1 3 3/1 3/2 4

4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Bírságok Telepeng. eljárási díj Gyepmesteri tevékenység bevétele Mezőőri járulék Egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Mezei Őrszolgálat működésre átvett pénz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

11 713 3 738 540 756 5 478 1 201 0

15115

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 40. cím összesen:

11713 0 0 3 402 3 402 0 0 0 0 0 0 15115

3 402 3 402 3 402 0

Városüzemeltetési Osztály

41

Városüzemeltetési Osztály bevétele

2 2/1 3

3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Környezetvédelmi bírság Közterület foglalási díj Vízművek Váll. bérleti díja Parkolómegváltási díjbevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Közműbefizetések Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

102 128 1 429 30 051 60 648 10 000 0 0

17 604 17 604 17 604

119 732

3./a. melléklet 2. oldal



BEVÉTELEK




Városüzemeltetési Iroda bérleti díj bevétele

1 2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2

5 6 1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6 42

Önkormányzat sajátos működési bevétele Hulladékkezelő mű bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriáiis javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen: Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriáiis javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 41. cím összesen:

58 000 58 000 0 0

58 000 160 128 0 0 0 0 0 17 604 0 17 604 0 0

177 732

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport Lakás haszn osítás

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5

6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriáiis javak értékesítése Lakásértékesítések törlesztő részlete Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

0 40 000 40 000 40 000 0

40 000

Vagyonkezelő Rt befizetési kötelezettsége

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Vagyonkezelő Rt. befizetési kötelezettsége Közterület foglalás (Parkolási díj bevétel) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriáiis javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. alcím összesen:

173 000 152 720 20 280 0 0

173 000

3/a. melléklet3. oldal


Ki emelt elő Cím Alcím irány nev nev zat szám


BEVÉTELEK



Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bevétel

2 2/1

2/2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5

6

Önkormányzat működési sajátos bevétele Kamat, bírság, kötbér, ÁFA bevétel Telekértékesítés ÁFA bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszkőzök, immateriális javak értékesítése Telek, zártkert, szántó értékesítés Nem lakáscélú helyiségek hasznosítása Részvényértékesítés Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Kölcsönök megtérül, (progr.kölcsön, lakáshoz jutók) 1. csoport összesen:

80 718 5 000 75 718

634 582 604 582 377 770

226 812 30 000 0

15 000 15 000 730 300

Egyéb ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó bérleti díj bevétel

2 2/1 3 3/1 3/2 4

4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Földhaszonbérlet Telekbérlet Egyéb helyiség bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. csoport összesen: Életfa KHT befizetése Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Életfa KHT befizetése Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3. csoport összesen:

7 160 1 000 2160 4 000 0 0

0

7 160

0 0

5 000 5 000

5 000


Ki emelt elő Cím Alcím irány név nev zat szám

1 2 2/1 2/2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

1 2 2/1 2/2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

43


BEVÉTELEK



Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részvényértékesítés Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3.alcím összesen: Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részvényértékesítés Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 42. cím összesen:

87 878 634 582 604 582 30 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 15 000

742 460 260 878

674 582 644 582 30 000 0 0 0

5 000 0 5 000 0 15 000

955 460

Előző évi pénzmaradvány

1

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

437 200

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 43. cím összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 200 0 437 200

0 0

0

437 200


A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elő irány Cim Alcím zat szám szám cso port szám

44

Ki emelt elő Cím Alcím irány nev név zat szám


BEVÉTELEK



Önkormányzati iqazaatás bevételei Igazgatási feladatok bevételei Önkormányzat működési sajátos bevétele Csabai Mérleg bevétele Kártérítés, egyéb befizetések Szolgáltatási díjbevétel (Családseg.) Késedelmi kamat Kötbér bírság Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immaterialis javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Katasztrófavédelem támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

25 489 3 556 6 215 1 000 10 057 665 3 996 0 0 130 130 130 0

0

25 619

Körzeti igazgatási feladatok bevételei Gyámhivatal bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Gyermekgondozási díj Eljárási, végrehajtási bírság Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immaterialis javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése . 1. csoport összesen:

518 468 50 0

518

Építéshatósági Osztály bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Építéshatósági feladatok bevételei (illetékek, stb.) Építésügyi bírságok Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immaterialis javak értékesítése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékü felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2. csoport összesen:

550 500 50 0

550




BEVÉTELEK




Okmányiroda bevételei

1

2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

11194 10 800 324 70 0

Önkormányzat sajátos működési bevétele Okmányiroda bevétele Szabálysértési bírság Adatszolgáltatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszkőzök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Témogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése _ ^ 3. csoport összesen:

11194


12 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 262

Ellátó és Szolgáltató Osztály bevételei 1

2 3

4

5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Családi ünnepek szervezése Továbbszámlázott tételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3. alcím összesen:

7 560 2 160

5 400 0

7 560

Kamatbevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamatbevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 4. alcím összesen:

45 000 45 000

45 000


Ki emelt elő Cím Alcím irány nev név zat szám


BEVÉTELEK



Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szlovák Kisebbségi önkormányzat bevételei 1

2 3

4

5

1 2 2/1 3

3/1 3/2 4 4/1 4/2

5 6

1 2 2/1 3

3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

45

Önkormányzat működési sajátos bevétele Szlovák Tájház bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Szlovák Kisebbségi önkormányzat Szlovák Tájház 1. csoport összesen:


Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 44. cím összesen:

108 108

108

108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

90 419 0 0 130 130 0 0 0 0 0 0

90 549

Oktatási. Közművelődési és Sport Osztály bevételei Közművelődési Csoport bevételei 1 2 3

4

5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Városi bál Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen:

1000

1 000 0

1000

3./a melléklet 8. oldal



1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6


BEVÉTELEK 2007. évi eredeti előirányzat


(E/Ft)

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 45. cím összesen:

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000

Felhalmozási kiadásokhoz kötődő bevételek

46

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Önkormányzati inform. rend. p. Közp. tám. (GVOP) DARFT útépítési pályázat tám. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Önkormányzati inform. rend. p. EU-s tám. (GVOP) Széchényi liget pavilon turisztikai ber. (ROP) Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. alcím összesen: 1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

46. cím összesen: 1 2 2/1 2/2 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részvényértékesítés Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 40-46. cím összesen:

0 0 40 918 40 918 6 280 34 638 234 673 234 673 73 281 161 392 0 275 591 0 0 0 40 918 0 40 918 234 673 0 234 673 0 0 275 591 524 138 674 582 644 582 30 000 44 450 3 532 40 918 257 277 0 257 277 437 200 15 000

1 952 647

3/b.sz. melléklet 1. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési előirányzatai BEVÉTELEK Cím név

Alcím nev


KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat (E/Ft)



Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 5 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 762

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

2 980 864 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 5 762

Szlovák Tájház Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

108 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467


200 64 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467

Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 450


2 018 583 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 450

3/b.sz. melléklet 2. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési előirányzatai BEVÉTELEK Cím nev

Alcím nev


KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat (E/Ft)



Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

2110 609 1031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése összesen:

0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600


1 047 313 1 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600

Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

108 15 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 029

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése összesen:

8 355 2 433 3 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 16 029

Összes bevétel:

16 029

Összes kiadás:

16 029


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai

O

i

!

2 E

í

!

NI N >* co cr •co =5 LU

50

Kiemelt előirányz csoport szám

•c

c E ü

•1

1

> *: o

O. O CO O



Ki -CO

>5 LU

ezer Ft

Önkormányzati beruházások Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eFt-ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, saját forrás 134.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (156.000 eFt-ból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2007. évi céltámogatási igénybejentés gép-műszer beszerzésre saját forrás (155.832 eFt-ból igényelt céltámogatás 116.874 eFt, szükséges saját forrás 38.958 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet összesen:

Egészségügyi ágazat összesen: Oktatási ágazat Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Ibsen Palota építése miatti sportpálya átépítéshez hozzájárulás Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 55-57., Lencsési út 140., Őr u. 1.) tanműhely kialakítása Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1., Lázáru. 2.) tanműhelyeinek átalakítása Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" (HEFOP/2004/4.1.1) című pályázat saját forrásának biztosítása (921.499 eFt-ból támogatás: 844.999 eFt, EU Önerőalap: 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eFt, természetbeni: 26.500 eFt) Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás összesen:

460 000

78 000

38 958

576 958 576 958

20 000

46400

"éh'Jöb"

13 531 25 657

39 188


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai >

I

E -CD N CO

E

O

*

-CU C=

& o

■§■8

2 E CD -CO N ÍM -CD > " - CO

> -CD

E Ű>

O

cE

"

O

1 1 <

-c o o. o CO

"co



-CD

LU LU

Közoktatási intézményekben kötelező eszköz- és felszerelés pótlása

Oktatási ágazat összesen: Közművelődési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kerítés és _j; . i__Í!erüJetrj^ncJ^ésj_terve Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben Közművelődési ágazat összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) - saját forrás biztosítása Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: Ivóvízellátás Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program előkészítése Ivóvízellátás összesen: Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó rekjj]tiyác|ój^ Települési hulladékkezelés összesen:

1 1.1

Parkosítás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006. Parkosítás összesen: Fel nem osztott kommunális előirányzat Kommunális tevékenység összesen:

7 1

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal

ezer Ft

15 603 121 191

1 300 Í3ÖÖ 1 300

49 569

49 569

14 824 14824"

6 892 "6892"

42 533 "42533" 100 000 213 818


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai >

■e

E •CB IM

tn

E

O

1

QO

S E ■S-a N

NI

<» o CD

3

1

O

O

1 -1 <

O O

s



LU LU

1 5

ezer Ft

"Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP-4.3.1.-2004-08-0003/4.0 pályázati támogatással (432.500 eFt-ból támogatás: 378.437,5 eFt, EU Önerőalap: 32.437 eFt, sajátforrás 21.625,5 eFt) Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések Polgármesteri Hivatal összesen: Igazgatási ágazat összesen:

83 750

12 000 95 750 95 750

Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése

408 295

"Körösök lágy ölén" - Széchenyi ligeti pavilon átépítése (ROP 161 392 1.1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázattal támogatott összesen 949,767,5 eFt összköltségű beruházás Békéscsabát érintő 220.530 eFt részének saját forrása 5.341 eFt, támogatás 215.190 eFt)

Város és községgazdálkodás összesen: Vállalkozásfejlesztési és pályázati célelőirányzat Vállalkozásfejlesztési céltartalék Fel nem osztott előirányzat Vállalkozásfejlesztési céltartalék összesen:

10

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása Pályázatok előkészítési költségei (tervek, szakvélemények,...) Békéscsaba belváros köztereinek rehabilitációs fejlesztési terve (Engedély tervek elkészítése 22.800 ezer Ft) Belvárosi rehabilitáció részeként Városi térfigyelő rendszer telepítése és üzemeltetése Jankay Tibor Múzeum és Művészetek Háza létesítése Békéscsaba lll-IV. kerület északi rész vízrendezése Gyár u. - Kétegyházi út összekötés tervezési költsége Megújuló Energiák Központja komplex energetikai program I. ütem Környezettudatos hulladék-feldolgozó és hasznosító rendszer fejlesztése "Települési hulladékból energiát" projekt előkészítése KBC Biofinomító és Innovációs Klaszter Centrum projekt előkészítése Regionális Élelmiszertermelési és Ökogazdálkodási Rendszer projekt előkészítése Kerékpárút építési pályázathoz saját forrás Vállalkozói inkubátorház fejlesztés előkészítése

569 687

50 000

"éö'ööö"

Pályázati célhitel Pályázati célhitel Pályázati célhitel Pályázati célhitel Pályázati célhitel Pályázati célhitel Pályázati célhitel

Pályázati célhitel Pályázati célhitel Pályázati célhitel Pályázati célhitel


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai -c E -co

N

« E

O

c:

o. o

1!

§>Er o

-c5 "

co E -co

N

5

■CO

N

-c:

>

•CD

E CD O p CO

O

1 -1 <

o

CL O

8



-co

LU

ezer Ft

13

Békéscsaba Északi Logisztikai Park Pályázati célhitel Fel nem osztott előirányzat _ __ 420 000 Benyújtandó pályázatok 2ÖÖ7. évi saját forrása összesen: 420 ÖÖO Vállalkozásfejlesztési és pályázati célelőirányzat összesen:

50

Önkormányzati beruházások összesen

470 000 2 048 704

4/a. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2007. év BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat név


KIADÁSOK Kiemelt előirányzat név

(E/Ft)

2007. évi eredeti előirányzat tBFt)

Közéc békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása című pálvázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/4.1.1

Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel TámogatásértékO működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 25 657 0 0 39 610 39 610 0 539 412 0 539 412 0 0 0 604 679

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatásértékO működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

5 252 1 523 32 835 0 0 o 0 0 o 0 0 565 069 p^ 604 679

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása című pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/3.2.2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel TámogatásértékO működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

0 0 0 117 282 117282 0 21 449 0 21 449 0 0 0^ 138 731


47 703 13 758 55 821 0 0 0 0 0 0 0 0 21 449 0_ 138 731

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

3 788 1212 43 125 0 0 0 0 0 0 0 0 35 625 0_ 83 750

"Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP -4.3.1 .-2004 Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel TámogatásértékO működési bevétel Támogatásértékü felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

4189 6 280 0 0 0 0 0 73 281 0 73 281 0 0 0_ 83 750

Összesen: Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatérülése Összes bevétel:

4 189 31 937 0 0 156 892 156 892 0 634 142 0 634 142 0 0 P_ 827 160

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összes kiadás:

56 743 16 493 131781 0 0 0 0 0 0 0 0 622 143 0_ 827 160


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai >

t:

E

-co

N

E

Q. O

•S-Í3

-co NI

£

E

b

<

o

N NI >"t tfí •Cö

a> o

E Q
O LU

^

51

>

-CD C

E ü

í

1

o CL o co ü

fo



"

LU

ezer Ft

Önkormányzati felújítások

1 1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

1 2

Kommunális tevékenység Mélyépítőipar Útfelújítások - Penza lakótelep (hrsz: 2056/11) útburkolatának felújítása -Péter Jilemniczky u. (hrsz: 764), Kórház u. (hrsz: 808) útburkolatának felújítása - Szabadság tér (hrsz: 2905) útburkolatának felújítása - Illésházi utca (hrsz: 3264) útburkolatának felújítása - Szerdahelyi u. (hrsz: 3185), Kazinczy u. (hrsz: 3248) útburkolatának felújítása - Kazinczy utcai tömbbelső (hrsz: 3203/20) útfelújítása - Mokry u. (hrsz: 5277) útburkolatának felújítása Mélyépítőipar összesen: Kommunális tevékenység összesen:

2 3

34 638 34 638

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal létesítményeinek felújítása Okmányiroda akadálymentesítése - pályázaban vállalt jsajátjorrás 'Polgármesteri Hivatal összesen: Igazgatási ágazat összesen:

14 5ÖÖ 14 500

Hibaelhárítási tartalék Fel nem osztott előirányzat Hibaelhárítási tartalék összesen:

80 000 80 000

Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosításra támogatás Fel nem osztott előirányzat Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz építőanyag biztosításra támogatás összesen:

10

34 638

Város és községgazdálkodás Lakásfelújítás kiadásai Andrássy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület felújításának (LKFT-2005-LA-2 pályázat) saját forrása (Összes költség 102.940 eFt, igényelt támogatás 32.375 eFt, saját forrás 70.565 eFt) Lepény Pál u. 1-3. társasház pályázata az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítás saját forrása Lakásfelújítások

10 000 4 500

20 000 20 000

35 565

19 345


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai >

-a)

•e o £

E

b

E

O

N

E

N

ü

<

ö LU

N

lí

>

P

E

ö

í

1

■e o Q. O

<3

■(3


C

LU

Fel nem osztott előirányzat Lakásépítés, felújítás kiadásai összesen: Felújítások tervezési és egyéb költségei Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek, _k_ö[tség_vetések)_ Felújítások" tervezési és egyéb költségei összesen: Város és községgazdálkodás összesen:

51


Önkormányzati felúiíások összesen

ezer Ft

10 000 "~6~49Í~Ö"

10 000 i'Ö ÖÖÖ

74 910 224 048


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZES TARTOZÁSA (FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE)

Összes tartozás:

tőke kamat összesen

2007 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 320 080 326 216 294 274 234 274 234 274 234 274 234 274 234 274 234 274 88 216 47 037 36 737 26 437 98 316 81 155 67 637 57 337 13 136 408 295 424 532 375 429 301 912 291 611 281 311 271 011 260 711 247 410

ezer forintban Összes 2017 törlesztés 73 194 2 570 487 524 744 1 876 75 070 3 095 231

2016 151 079 6 859 157 938

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS FELVETT HITELEINEK TŐKE- ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE sor szám 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.

Igénybevett hitel célja (hitelező) hitelfelvétel éve / teljes összege Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2002/300 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel lakásépítésre (OTP Bank Rt.) 2003/140 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2003/60 000 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Rt.) 2004/300 000 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" tornatermek, tanuszoda MFB 2004/110 826 eFt "Beruházás a 21. századi iskolába" Vásárhelyi P. Sz. I. tető MFB 2004/46 800 eFt Fejlesztési célhitel felvétel (CIB Bank Rt.) 2005/EUR 2.700.108,-(675 000 eFt) Fejelesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyit) 2006/772 217 eFt Tervezett fejlesztési hitelfelvétel ( Bank) 2007/352 181 eFt Tervezett pályázati célhitel felvétel ( Bank) 2007/379 761 eFt Hitelek összesen:

2007 | 2008 | kamat % 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 | 2014 j 2015 VÁLTOZÓ 60 000 | 8.58% 3 218 VÁLTOZÓ 28 000 20 942 | 8.58% 3 298 1 123 VÁLTOZÓ 11000 11 000 | 8.58% 1 534 590 VÁLTOZÓ 60 000 60 000 60 000 | 8.58% 13 514 8 366 3218 VÁLTOZÓ 10 976 10 976 10 976 10 976 10 976 10 976 10 976 10 976 10 976 3 987 | 9.08% 8 970 2 990 1 993 997 7 973 6 977 5 980 4 983 VÁLTOZÓ * 4 475 4 475 4 475 4 475 4 475 4 475 4 475 4 475 4 475 | 9.08% 3 657 1 625 813 3 251 2 845 2 438 2 032 1 219 406 VÁLTOZÓ 67 743 67 743 67 743 67 743 67 743 67 743 67 743 67 743 67 743 9 877 7 152 4 428 | 4.02% 23 500 20 775 18 051 12 601 1 703 15 326 77 885 VÁLTOZÓ 77 885 77 885 77 885 77 885 77 885 77 885 77 885 77 885 11497 | 4.07% 30 525 27 354 24 182 14 668 8 325 5 154 21011 17 839 VÁLTOZÓ 35 218 35 218 35 218 35 218 35 218 35 218 35 218 35 218 | 4.10% 8 122 6 678 5 234 2 346 13 898 12 454 11010 9 566 VÁLTOZÓ 37 976 37 976 37 976 37 976 37 976 37 976 37 976 37 976 | 4.10% 8 758 7 201 5 644 2 530 14 986 13 429 11872 10 315 tőke 320 080 326 216 294 274 234 274 234 274 234 274 234 274 234 274 234 274 kamat 88 216 67 637 57 337 47 037 36 737 26 437 13 136 98 316 81 155 összesen 408 295 424 532 375 429 301 912 291 611 281 311 271 011 260 711 247 410

Megjegyzés: A táblázat a 2007. januári kamatokkal számolt értékeket tartalmazza. Az 1.5 sorszám alatti hitel kamata 70%-ban támogatott.

2016

|

77 885 1 982 35 218| 2 346 37 976 j 2 530 151 079 6 859 157 938

2017

35 218 902 37 976 973 73 194 1 876 75 070

Összes hitel törlesztés 60 000 3 218 48 942 4 421 22 000 2 124 180 000 25 097 98 788 44 850 40 278 18 286 609 691 113413 778 846 162 537 352 181 72 558 379 761 78 240 2 570 487 524 744 3 095 231


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖVETKEZŐ ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI ezer forintban SOR SZÁM

1 2

3

4

5 6 7 8

TÁRGY

Fejlesztési hitelek tőke- és kamattörlesztése Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eFt-ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, sajátforrás 134.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés saját forrása (156.000 eFt-ból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt) "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" (HEFOP/2004/4.1.1) című pályázat saját forrásának biztosítása (921.499 eFt-ból támogatás: 844.999 eFt, EU Önerőalap: 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eFt, természetbeni: 26.500 eFt) Közoktatási intézményekben kötelező eszköz- és felszerelés beszerzése

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA

KÖTELEZETTSÉGEK 2007-ig összesen

2007

408295

2008

2009

424 532 375429

2010

2011

301 912 291611

2012

2013

281 311 271011

2014

2015

260 711 247410

2016

157 938

2017

75 070

2007-től összesen

3 095 231

605/2005. (Xl.18.)közgy„ 301/2006. (VI.8.) közgy.

11200

65000

57 800

122 800

357/2006. (VII.6.) közgy.

11700

19 500

7 800

27 300

523/2004. (IX.23.) közgy., 505/2005. (IX.22.) közgy., 92/2006. (II. 23.) közgy.

24 263

25 657

80

25 737

650/2003. (Xll.11.) közgy., 1.260-12/2003. ikt. sz. helyreiqazítás

46 790

15 603

19 260

34863

18867

14 824

2 358

17183

18 000

49 569

32 431

82000

Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program 478/2005. (IX.22.) közgy. 4., 5. pontja előkészítése "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése 435/2005. (VII.14.) közgy. (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) - saiát forrás biztosítása Játszótérépítési program 2006. 108/2006. (II.23.) közgy. összesen:

0 42 533 40 283 40283 130 821 640982 584 545 415713

40283 342195

40 283 40 283 40 283 331 895 321 595 311295 260711

247 410 157 938

75 070

284 234 3 689 348


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KEZESSÉGVÁLLALÁSAI ezer forintbai sor szám

Hitelfelvétel célja (hitelt igénybevevő megnevezése) jóváhagyó közgyűlési határozat száma / hitel összege

Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 525/1996. (XI.14.) közgy. hat. / 8 590 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 2 436/1997. (IX.11.) közgy hat. / 8 155 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 3 551/1998. (XI.19.) közgy. hat. / 9 700 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 4 603/1999. (IX.9.) közgy. hat. / 1 000 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 5 629/2001.(XII. 13.) közgy. hat. / 3 400 eFt és kamatai Árpád Fürdő rekonstrukciójához (Békés Megyei Vízművek V.) 6 542/2001 .(X. 18.) közgy. hat. / 276 286 eFt és kamatai Szennyvízcsatorna építés (Bcs. Víziközmű Társulat) 7 358/2002.(VII.11.) közgy. hat. / 830 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 8 488/2002.(XI.14.) közgy. hat. / 1 8 000 eFt és kamatai Mezőgazdasági és Élelmiszer Innovációs Központ tám. 9 622/2003. (XII. 11,) közgy. hat. / 66 823 eFt Franklin u. - Báthory u. telkek villamosítása 10 591/2004. (X.20.) közgy. hat. / 1 312,5 eFt Fejlesztési hitel stadionrekonstrukcióra (Bcs. Vagyonkez.Rt.) 11 205/2005. (IV.25.) közgy. hat. / 30 000 eFt és kamatai Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt.) 12 284/2006. (VI.8.) közgy. / 64 000 eFt és kamatai

1

Kezesség vállalások összesen:

kamat % változó 6.83% változó 6.83% változó 6.11 % változó 4.04% változó 4.04% változó 9.58% változó 3.15% változó 8.88% bankgar. 1.20% bankgar. 1.20% változó 8.88% változó 8.88% tőke kamat összesen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

670 46 1 183 81 1 360 159 130 12 344 70 27 628 15 881 181 6 4 500 466

1 240 76 140 7 356 58 27 628 13 234

38 2 372 42 27 628 10 588

388 26 27 628 7 941

359 10 27 628 5 294

27 634 2 647

802

802

802

263 24 000 598 800 683 059 828 887

263 24 6 000 533 15 600 4 991

263 24

15 600 3 605

15 600 2 220

51 977 19 791 71 768

43 901 15 062 58 963

43 616 10 187 53 803

9 400 835 37 387 6 139 43 526

27 634 2 647 30 281

12 1 7 5 56 24 80

|

|

Összes kezességvállalás 670 46 1 183 81 2 600 234 308 21 1 819 206 165 774 55 585 181 6 5 250 533 0 2 406 788 72 18 000 2 131 64 000 17 334

2013

750 67

0 0 0

260 573 78 655 339 227

Kimutatás az önkormányzat 2007. évben felvehető hitelének nagyságrendjéről

6/a. sz. melléklet 1. oldal

Az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi kötelezettségvállalása - a 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetnek megfelelően az alábbiak szerint alakul. ezer Ft-ban Helyi adók A helyi önkormányzat íilletékbevéteie Gépjárműadó Külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság Kamatbevétel Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei Osztalékbevétel Azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználásra az önkormányzat kötelezettséget vállalt Saját bevétel összesen Korábbi évek fejlesztési hitelei+kamatai Rendelet-tervezetben szereplő hitel+kamat Lizingdíj Rövid lejáratú kötelkezettségek

2 300 000 300 000 400 000 5 591 45 000 285 368

3 335 959 0 408 295 0

408 295

-408 295

Csökkentett saját bevétel

2 927 664

Csökkentett saját bevétel 70 %-a

2 049 365

A megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

0

Korrigált saját bevétel:

2 049 365

Korábban vállalt kötelezettségek: Csatornamű Társulat 525/1996.(XI.14.) kgy.h Csatornamű Társulat 436/1997.(IX.11.) kgy.h. Csatornamű társulat 551/1998.(XI.19.) kgy.h. Csatornamű társulat 603/1999. (IX:9.) kgy. Csatornamű társula 629/2001. (XII.13.) kgy. H. Árpád Fürdő fejlesztése 542/2001. (X:18.) kgy.h. Szennyvízcsatornaépítés 358/2002.(VII.11.) Vagyonkezelő Rt. fejlesztési hitel 488/2002.(XI.14.) kgy.h. Mezőgazd. És Éleim. Innovációs Központ tám. 622/2003.(XII.11.) kgy.h. Franklin - Báthory u. telkek villamosítása 591/2004. (X.20.) kgy.h. Fejlesztési hitel stadionrekonstrukcióra (VAK Rt.) 205/2005.(IV.25.) kgy.h. Fejlesztési hitel VAK Rt. 284/2006. (Vl:8.) Réthy P. Kórház belgyógyászati tömb rek.címzett tám.

716 1 264 2 834 329 2 025 221 359 187 5 783 2 406 860 20 131 81 334 122 800

605/2005.(XI:18.), 301/2006. (Vl:8.) Réthy P. Kórház 2006. évi c.tám.gép-műszer besz.

27 300

(357/2006. (VII.6.) KbTISZK infrastrukt. Feltét.javítása 523/2004.(IX:23.), 505/2005. (IX:22.), 92/2006.(11.23.) Közoktatási intézményekben kötelező eszk.besz.

25 737 34 863

650/2003.(XII.11.) Dél-alföldi Régió Ivóvízminősgéjavíto Program előkészítése 478/2005. (IX:22.) BMJV szennyvíztisztításának és csat. Feji.

17 183 82 000

435/2005. (VII.14.) Játszótérépítési program 2006.108/2006. (II.23.) 2007-ben még felvehető hitel kamataival együtt

284 234 933 345

-933 345

1 116 020

6.b. számú melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 2007. évi közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás Iparűzési adó

Adóelengedés összege

Adókedvezmény összege

Egyéb

Összesen

200

5 000

5 200

Vállalkozók kommunális adója

20

700

720

Építményadó

20

0

20

Gépjárműadó

1 500

0

1 500

Pótlék

2 000

0

2 000

Bírság

1 000

0

1 000

Mindösszesen

4 740

5 700

0

10 440

7. sz. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007/2008/2009. évi alakulását külön bemutató mérleg EFt Megnevezés

2007. évre

2008. évre

2009.évre

1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, ért. tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásrlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen

1 694 994 3 241 009 7 626 985

1 779 744 3 403 059 7 782 090

1 854 493 3 545 988 7 758 937

3 890 106

3 934 611

4 099 865

150 000 16 603 094

150 000 17 049 504

150 000 17409 283

7 917 917 2 588 716 5 064 753

8 066 106 2 637 109 5 201 094

8 127 429 2 689 851 5 261 735

568 853 30 200

585 415 30 985

602 977 31915

282 318 16 452 757

300 000 16 820 709

300 000 17 013 907

674 582 453 500 818 138 40 918

808 311 526 175 859 045 52 964

842 260 548 275 895 124 55 188

75 718 15 000 731 942

100 500 20 000 768 539

110 600 20 000 826 180

287 200 3 096 998

240 000 3 375 534

100 000 3 397 627

2 366 574 224 048 75 718 85 700 32 750

2 615 424 285 250 100 500 89 985 34 388

2 811 580 306 644 110 600 92 000 42 500

54 250 320 080 88 215

54 250 326 216 98 316

54 250 294 274 81 155

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lobonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lobonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen

3 247335

3 604 329

3 793 003

Önkormányzat bevételei összesen

19 700 092

20 425 038

20 806 910

Önkormányzat kiadásai összesen

19 700 0921

20 425 038

20 806 910

8.számú melléklet 2007. évi előirányzat felhasználási ütemterv 1

Megnevezés

|

|

Bevételek

|

január

|

február

|

március

|

április

I

május

I

június

július

augusztus

szeptember

október

| november | december | összesen |

Működési bevétel

137 146 I

140 414 I

140 816 I

131 881

127 241

111 074

91 995

88 940

125 073

129 838

127 521

133 644

1 485 583 I

Önkormányzati sajátos bevétel

167 000 I

530 892 I

775 749 I

530 892

371 251

530 892

561 251

830 108

561 251

421 892

561 252

528 304

6 370 734 I

| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

|

11 ntézményi támogatás

|

|Támogatásértékű bevétel

|

1

Támogatásértékű működési bevétel

1

Eü. Pénztártól átvett pénz

1

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

|

10 000 I

20 000

14 000

10 000

10 582

100 000

150 000

120 000

130 000

80 000

674 582 |

436 325 |

436 325 |

436 325

436 325

336 325

436 325

436 325

436 325

436 325

436 325

436 314

5 235 889 |

311 769

336 325 |

364 416 I

341 416

330 206

329 206

326 206

321 206

330 738

313 206

319 124

307 206

3 931 024 I

11 206

11 206

24 416 |

22 416

11 206

11 206

11 206

11 206

12 738

11 206

11 206

11 206

160 424 |

300 563

325 119

320 000 I

319 000

319 000

318 000

315 000

310 000

308 000

302 000

297 000

296 000

3 729 682 |

-

|véglegesen átvett pénzeszközök

|

1

Működési célú péneszkjöz átvétel ÁHT-n k.

|

1

Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k.

10 000 I

536 325

20 000 |

-

1 700

12 900

-

-

1 700

12 900

20 000 234 600

234 600

169 400

169 400

113 200

113 200

13 200

*13 200

105 800

105 800

13 261

13 261

10 000 12 800

12 800

115 677

115 677

10 918 12 800

12 800

12 800

40 918 | 818 138 |

12 800

| 818 138)

1 Hitel, értékpapír

-

-

-

-

-

-

-

-

731 942

-

-

-

(Adott kölcsönök megtérülése

-

-

4 000

-

-

4 000

-

-

4 000

-

-

3 000

15 000 I

pénzmaradvány

-

-

-

-

-

75 000

75 000

75 000

70 000

70 000

40 000

32 200

437 200 I

■Bevételek összesen 1 Előző havi záró pénzállomány (Bevételek összesen mindösszesen 1

731 942 I

1 163 940

1 476 856

1 965 906

1 629 914

1 392 223

1 409 697

1 607 159

1 864 840

2 422 129

1 606 938

1 627 022

1 533 468

19 700 092 I

753 309

467 663

495 216

363 333

346 465

245 668

697 496

976 443

1 301 476

610 991

698 034

416 033

7 522 685 I

1917 249

1 944 519

2 461 122

1 993 247

1 738 688

1 655 365

2 304 655

2 841 283

3 723 605

2 217 929

2 325 056

1 949 501

27 222 777 |

-

Kiadások

[Személyi juttatás

1012 592

630 800

620 616

620 305

623 764

631 317

624 166

624 227

609 605

623 766

641 729

655 030

7 917 917 |

(Járulékok

330 868

207 302

203 451

203 030

204 355

205 132

202 882

202 756

200 889

204 671

209 795

213 585

2 588 716 I

| Dologi kiadás

424 957

506 069

475 582

464 895

442 543

415 207

314 223

364 942

395 398

435 553

441 105

459 997

5 140 471 I

13 440

13 440

13 440

13 440

13 440

13 440

13 440

13 440

13 440

13 440

13440

13 470

161 310 I

15 760

62 950 |

7 550

30 200 |

(Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

|

(Támogatásértékű működési kiadások |

Támogatásértékű működési kiadások

1

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

-

-

15 730 7 550 8 180

-

-

15 730 7 550 8 180

-

-

15 730 7 550

-

8 210

32 750 |

(Véglegesen átadott pénzeszközök

I

41 100

41 100

41 100

41 100

41 100

41 100

41 100

41 100

41 100

41 100

41 100

41 143

493 243 |

1

Működési célú péneszköz átadás ÁHT-n k.

I

33 950

33 950

33 950

33 950

33 950

33 950

33 950

33 950

33 950

33 950

33 950

34 093

407 543 I

1

Felhalm. célú péneszköz átadás ÁHT-n k.

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 140

7 160

-

-

-

-

-

-

(Hitel, értékpapír

|

(Felújítási kiadás

|

10 000 |

10 000

10 000

■Fejlesztési kiadás

|

61 700 I

102 900

424 600

|Adott kölcsönök |Tartalék

| |

(Kiadások összesen

|

1 Egyenleg (havi 1 záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)

-

21 000 | 259 400

21 000 203 200

102 073 21 000

21 000

208 200

204 800

I

13 500

|

10 000

126 034

1511611

1 930 092

1 749 204

1 549 402

1 676 699

1421611

34 755

35 814

119 290

157 179

267 002

185 548

1 894 657 I 730 717

102 073

- |

13 500

-

10 000

-

21 000 162 261

-

8 180

-

102 073

102 076

85 700

408 295 I

21 000

21 000

27 000

20 048

224 048 |

112 800

222 400

171 800

232 513

2 366 574 |

13 600

-

-

13 650

- |

126 034

10 250

1 429 726

1 651 669

1572 180

1 545 969

1 767 272

435 114

770 460

34 758

81 053

233 804

54 250 I 282 318 I 19 700 092 |

"

Q.S

Beszámoló a 2006. évi felügyeleti ellenőrzések teljesítéséről

Békéscsaba 2007. február 15.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Nyilvános ülés napirendje! A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

Tárgy: 2006. évi felügyeleti ellenőrzési beszámoló

Ikt. sz.: VIII - 224 / 2007. Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Nagy Mátyás jegyző Véleményező:Ügvrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság


A 2005. évi XCII. Törvénnyel módosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § - ának (5) pontja előírásának alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője 2006. évben is gondoskodott a felügyelt szervek ellenőrzésének megszervezéséről. Ez évben új feladatként jelent meg a kistérségi társuláshoz tartozó önkormányzatok és intézmények ellenőrzése. Az ellenőrzéseket Békéscsaba Megyei Jogú Városnál a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa végezte el.

2 Az ellenőrzés tervezése Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vizsgálatait a 674 / 2005. (XII. 15.) Közgyűlési határozattal jóváhagyott ellenőrzési ütemterv alapján végezte. A 2006. évi ellenőrzési terv négy ellenőr munkanapjainak figyelembevételével készült.

Beszámoló a 2006. évi ellenőrzési feladatok teljesítéséről A 2006. évben lefolytatott szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzés, utóellenőrzés, cél és témavizsgálatok munkanap felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ebben az évben Békéscsaba Megyei Jogú Város 6 önállóan és 2 részben önállóan gazdálkodó intézményének pénzügyi - gazdasági ellenőrzése valósult meg. Hat intézménynél célvizsgálat formájában lebonyolításának folyamatáról. A selejtezési eljárás szabályos volt.

győződtünk

meg

a

selejtezési

eljárás

Egy költségvetési szervnél előrehozott utóellenőrzést folytattunk a tekintetben, hogy az ellenőrzésünk során feltárt hiányosságok kijavítása megtörtént - e. Az Ügyrend, Számviteli politika, Számlarend, Kollektív Szerződés módosítása továbbra is szükséges, melyet az intézmény 2007. február 28 - ig el fog készíteni. Témavizsgálatot huszonkét intézménynél folytattunk. Feladat volt a Számviteli politika kialakításának és a Számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok, illetve a Számlarend ellenőrzése. A téma fontosságára való tekintettel az intézmények gazdasági vezetői részére értekezletet tartottunk, ahol ismertettük a jogszabályi előírásokat és az előforduló hibákat, valamint felhívtuk a figyelmüket a hibák ismételt fennállása esetén felelősségre vonás alkalmazására. A feltárt hiányosságokat az intézményeknek 2007. április 30 - ig meg kell szüntetniük.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz tartozó Békéscsabán kívül négy önkormányzat pénzügyi ellenőrzését is elláttuk. Az ellenőrzési programok összeállítása előtt egyeztettünk a települések jegyzőivel és polgármestereivel. Ennek megfelelően vizsgáltuk Doboz Nagyközség Önkormányzatát és intézményi hálózatát, Kétsoprony önkormányzatot és a felügyelete alatt működő általános iskolát és óvodát, a Telekgerendási Általános Iskolát. Terven felüli vizsgálat volt Csabaszabadi Községi Önkormányzat ellenőrzése. A vizsgált költségvetési szerveknél több éve nem volt ellenőrzés. A nagyszámú hibafeltárás mellett a megteendő intézkedésekre tett javaslatokkal segítettük a kistérséghez tartozó önkormányzatok tevékenységét. Munkánkat az önkormányzatok vezetése hatékonynak és pontosnak értékelte.

3 Az önkormányzati intézmények szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzésének tapasztalatai A vizsgált költségvetési szervek eleget tettek az Alapító okiratban meghatározott követelményeknek. Ellátták mindazon alapfeladatokat, amelyek alapításkor meghatározásra kerültek, azokat a kiegészítő tevékenységeket végzik, amelyeket az Alapító okirat tartalmaz. Az önálló és részben önálló intézmények között az együttműködési megállapodásokat 2007. év során jóváhagyás végett be kell küldeni a felügyeleti szerv részére, melyet a 217 / 1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14. § (5) bekezdés b.) pontja ír elő. Szervezettség és szabályozottság A gazdálkodás szabályozottsága, szervezettsége elsődlegesen az intézmény szervezeti és működési szabályzatából és a gazdasági ügyrendből ítélhető meg. Alapdokumentum a szervezeti és működési szabályzat, melyet az Államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály előírásainak megfelelően kiegészítették a gazdálkodással, működéssel, pénzügyi és számviteli feladatok ellátásával összefüggő rendelkezésekkel. Az oktatási intézmények Szervezeti és működési szabályzatát a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14 / 2003. (IV. 24.) önkormányzati rendelet alapján leadott hatáskörben az Oktatási Bizottság határozattal hagyta jóvá. Az önállóan gazdálkodó szervezet Ügyrendet készít, mely tartalmazza a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként a gazdálkodással összefüggő feladatokat. Egy intézménynél az Ügyrend módosítása szükséges. Az intézményi gazdálkodás értékelése Az önkormányzat által az intézmények részére meghatározott költségvetési támogatás a vizsgált években az eredeti előirányzathoz viszonyítva növekedett, melynek jelentős részét képezték a központi költségvetésből juttatott előirányzatok, az intézményi céltartalékból, a közgyűlés által biztosított működést szolgáló pótelőirányzatok, valamint az egyéb eszközfejlesztést, állagmegóvást segítő pénzeszközök. Az intézmények folyamatos működését az általuk beszedett folyó bevételek, valamint túlnyomórészt önkormányzati támogatás biztosította. A költségvetés forrás oldalát növelték az átvett pénzeszközök, melyek pályázatokon elnyert, valamint szakképzési hozzájárulásként kapott támogatásból tevődtek össze. Az elszámolás, illetve felhasználás pályázatonként követhető, azonban 2004. évben egy intézménynél az erről vezetett analitikus nyilvántartás hiányos volt. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott létszámadatok a vizsgált általános iskolai oktatásnál, gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgára felkészítő oktatásnál és kollégiumi ellátásnál megegyeztek a közoktatási statisztikával és az ezt megalapozó tanügyi okmányokkal. A tanügyi nyilvántartások naprakész vezetését tapasztaltuk, melyek a közoktatási statisztikai adatokkal harmonizáltak. A sajátos nevelési igényű tanulóknál néhány esetben hiányzott szakértői vélemény.

4

Az egyes közoktatási feladatok ellátásához normatív, kötött felhasználású támogatásokat, illetve önkormányzati támogatásokat vesznek igénybe az intézmények a következő jogcímeken: pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatására, pedagógus szakkönyvvásárlásra, szakmai fejlesztési feladatokra, pedagógiai szakszolgálatra, diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására. A támogatások cél szerinti felhasználása megtörtént. A szociális jellegű ellátotti juttatások közül: a tanulók tankönyvellátásához biztosított hozzájárulás felhasználását vizsgáltuk. A becsült és a tényleges tanulólétszám eltérése miatt egy intézménynél visszafizetési kötelezettség keletkezett 2004. évben 118 E Ft, 2005. évben 200 E Ft. Az államháztartás szervezetei a tevékenységük során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetükre kiható gazdasági eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartást vezetnek, melyet a költségvetési év végén lezárnak. A költségvetési évről december 31 - i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat leltárral kell alátámasztani, melynek célja a mérleg valódiság biztosítása. A vizsgált intézményeknél a mérleg alátámasztás megfelelő volt. Egy intézmény kivételével, ahol a mérlegtételeket nem teljes körűen támasztották alá leltárral, így 2006. évi beszámolóban szereplő mérleg alátámasztására tényleges leltárfelvételt írtunk elő. Az államháztartás szervezete a tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről a kettős könyvvitel rendszerében - a 249 / 2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint - módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, amelyet a költségvetési év végével lezár. Az államháztartás szervezetének szakmai feladatai és sajátosságai figyelembevételével ki kell alakítania és írásban kell szabályoznia számviteli politikáját. A számviteli politika keretében el kell készíteni: > az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát, > az eszközök és források értékelésének szabályozását, azoknál az eszközöknél, illetve forrásoknál, ahol a Számviteli Törvény és a fenti kormányrendelet választási lehetőséget ad, továbbá ahol az államháztartás szervezetének sajátos eszközei, illetve forrásai indokolják, > a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet vonatkozó előírásait is, > pénzkezelési szabályzatot. A számviteli politika keretében kell továbbá szabályozni azt, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából az államháztartás szervezete mit tekint lényegesnek, nem lényeges, továbbá jelentős összegnek, nem jelentős összegnek. így többek között rögzítendő, mi tekintendő figyelembe veendő szempontnak a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében,

5 > a kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél, > az értékcsökkenés összegének alap - és vállalkozási tevékenység közötti megosztásnál, > alap - és vállalkozási tevékenységet terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztásánál, > az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál, > raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a káló elszámolásánál, > terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében. A számviteli politika részeként az államháztartás szervezetének szabályoznia kell a beszerzett, illetve előállított immateriális eszköz és tárgyi eszköz üzembe helyezése dokumentálásának szabályait. A számviteli politika keretében ki kell jelölni a mérlegkészítés időpontját, vagyis a költségvetési évet követő időszakban azt az időpontot - figyelembe véve a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét -, ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetők. Az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni minden intézmény, amely szerinti könyvvezetés az előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. A számlarendnek a következőket kell tartalmaznia: > minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, > a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, > a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, > a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. Az intézmények szabályzataira általánosan jellemző, hogy azok a jogszabályi előírások és a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek. Néhány intézménynél előfordult, hogy a jogszabályi és személyi változásokkal szabályzataikat nem módosították. Az intézmények intézkedési tervükben meghatározták a módosítások időpontjait, melyet a soron következő ellenőrzések során fogunk vizsgálni. Tárgyi eszközök és készletgazdálkodás Az ellenőrzött szerveknél a tárgyi eszköz állomány növekedését tapasztaltuk. Az önkormányzat adott évi költségvetésében meghatározott egyedi értékhatárt meghaladó felhalmozási kiadásokhoz rendelkeztek a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság előzetes engedélyével. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a közgyűlés és szervei, valamint intézményei közbeszerzési eljárásaiban résztvevő személyekről és szervekről, valamint az eljárás felelősségi rendjéről, figyelemmel a közbeszerzési eljárás szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakra megalkotta közbeszerzési szabályzatát. Az érintett intézmények alkalmazzák az értékhatár szerinti közbeszerzési eljárást.

6

Egy költségvetési szerv egy esetben nem rendelkezett a szükséges árajánlatokkal 2004. évben. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartási rendszerénél tapasztalt hiányosságok: > eltérés az értékcsökkenés elszámolásakor számszaki hiba miatt, > a nullára leíródott tárgyi eszközök átvezetése a megfelelő főkönyvi számlára késve történt, > főkönyvi könyvelésnél helytelen mozgásnem alkalmazása, > alapbizonylat hiányát tapasztaltuk térítésmentes átvétel esetén. Az eszközök leltározása a szabályozásnak megfelelő időközönként történt. Két intézménynél a leltározási ütemterv nem készült, valamint nem történt meg a leltárkiértékelés a tárgyi eszközök vonatkozásában, melyet 2006. december 3 1 - i g pótolni kell. A selejtezési eljárás ellenőrzésekor azt tapasztaltuk, hogy egy esetben nem készült komplett selejtezési jegyzőkönyv, egy intézménynél pedig nem jelölték a nyilvántartási számot. Helyszíni készletegyeztetés során tapasztaltuk néhány intézménynél, hogy a nyilvántartás nem tartalmazza a gyártási számot, illetve nem egyezik az eszközön és a nyilvántartásban szereplő szám. A munka és védőruha intézményi szabályozása nem volt összhangban a gyakorlattal néhány intézménynél, és a nyilvántartás egy kartonon volt. Az energiafelhasználásról megfelelő analitikus nyilvántartást vezetnek, melynek adatai megegyeztek a főkönyvi könyveléssel. Egy intézménynél tapasztaltuk 2004. évben, hogy az analitikus nyilvántartás nem tartalmazta a vízóra állását, valamint a kifizetési bizonylatok számát. Munkaerő és bérgazdálkodás E területet érintő általánosítható megállapításaink a következők: A vizsgált években az intézmények az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet, illetve annak módosításában meghatározott főfoglalkozású és részfoglalkozású létszámot alkalmazták. A közgyűlés döntésének megfelelő létszámleépítés és álláshely megszüntetés az ellenőrzött intézményeknél megvalósult. A közalkalmazotti jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket kollektív szerződés szabályozza, abban az esetben, ha az intézménynél működik olyan szakszervezet, melyet megillet ez a jogosultság. Két intézmény Kollektív Szerződése nem aktuális, melynek kijavítását 2006. év végéig el kell végezni. A munkavállalók személyi anyagának ellenőrzésekor azt tapasztaltuk, hogy a garantált illetmény és a pótlékok számítása a 2006. évben hatályos bértábla alkalmazásával történt.

7

Az intézmények dolgozói rendelkeznek munkaköri leírással, azonban egy vizsgált szerv gazdasági és technikai dolgozóinak feladat meghatározása nem volt aktuális, melynek felülvizsgálatát 2007. január 3 1 - i g határozták meg. A túlóra és helyettesítési díjak ellenőrzésénél tapasztalt hiányosságok: > egy intézménynél a túlórák jelölése pontatlan volt, a többi dokumentum alapján a túlóra elszámolás helyesen történt, > egy intézménynél helytelenül 3 E Ft - tal kevesebb túlórát számfejtettek, melynek rendezése megtörtént. Számviteli rendszer és pénzgazdálkodás Az államháztartási szervek számviteli politikájának kötelező tartalmi elemévé tették a pénzkezelési szabályzat elkészítését. Három költségvetési szervnél jogszabályi hivatkozása nem hatályos, valamint tartalmaz az intézményi gazdálkodásra nem jellemző meghatározásokat is. Intézményvezető változás miatt nem módosította szabályzatait egy intézmény. A költségvetési szerv olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a kormányrendeletben előírt költségvetési beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. A könyvviteli számlák további tagolásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével köteles gondoskodni arról, hogy a költségvetési beszámoló adatait a valóságnak megfelelően, áttekinthetően alátámasszák. A számlarend két intézménynél általános tartalommal készül, nem tükrözi az intézmény sajátosságait, illetve nem aktuális előírásokat tartalmaz. A számvitel szervezettsége különös hangsúllyal bír a költségvetési szervek gazdálkodásában. A számvitel olyan nyilvántartási rendszer, amely szintetizálja a különféle analitikus nyilvántartásokat, és azok esetében kontroll szerepet tölt be. A gazdálkodó szerveknek ezért a számvitelre vonatkozó jogszabályok, felügyeleti, irányító szervi intézkedések alapján, sajátosságaikra figyelemmel kell számviteli rendjüket kialakítani. Két intézménynél az ezzel kapcsolatos szabályzatok aktualizálása szükséges. A számviteli bizonylatok ellenőrzése során néhány esetben tapasztaltunk téves főkönyvi számla alkalmazását, valamint nem megfelelő melléklet csatolását. Egy intézménynél a kimenő számlák nyilvántartásában „a számla kiegyenlítésének kelte" rovat kitöltése hiányzik. A pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése két intézménynél nem megfelelő (utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, vevő - szállító nyilvántartás).

8

Bevételek beszedése, nyilvántartása Az intézmények az étkezési térítési díjakat helyesen állapították meg. A normatív kedvezmények megítéléséhez szükséges igazolások néhány esetben hiányoztak. A szociális alapon adott kedvezményekkel kapcsolatos megállapítások: > a városi egységes gyakorlat kialakítása érdekében kiadott irányelvek előírásait néhány intézmény nem tartotta be, > a méltányossági alapon adható szociális kedvezményt egy esetben olyan tanuló részére biztosították, akinek az állandó lakóhelye nem Békéscsaba. Az egyéb bevételekről megfelelő analitikus nyilvántartást vezetnek. Két intézménynél a bérleti szerződés nem volt megfelelő, egy esetben a szolgálati lakás bérleti díját helytelenül határozták. A hiányosság megszüntetésére az intézkedést megtették. Belső ellenőrzés működése A belső ellenőrzési rendszert az ellátandó feladat, az intézmény nagysága és adottsága figyelembevételével alakították ki a vizsgált intézmények, melynek részletes feladatait ellenőrzési szabályzat tartalmazza, mely néhány intézménynél nem felelt meg a módosított 193 / 2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásainak. A vizsgált időszakban két intézményben a belső ellenőrzési feladatot közalkalmazott foglalkoztatásával látták el, akik munkaterv alapján folytatták tevékenységüket. A feltárt hiányosságok kijavítására intézkedés történt. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény határozza meg a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési kötelezettséget, melynek szabályozása több intézménynél elmaradt. Módszerként az előzetes vezetői ellenőrzést, az egymásra épülő ellenőrző folyamatok rendszerét, és az utólagos vezetői ellenőrzést alkalmazzák, melyek előírását a munkaköri leírások tartalmazzák. Az ellenőrzés megállapításainak hasznosítása Az ellenőrzés megállapításai alapján a vizsgált szerv vezetője realizáló intézkedést tesz a hibák, hiányosságok megszüntetésére. Az intézkedés elrendelésének formái: > realizáló levél, > az ellenőrzött szervnél lefolytatott záró tárgyalás. A 2006. évben lefolytatott pénzügyi - gazdasági ellenőrzésekkor nem tapasztaltunk olyan szabálytalanságot, amelyek alapján a személyes felelősség felvetésére került volna sor. Azon költségvetési szerveknél, ahol a hiányosságok száma ezt indokolja előrehozott utóellenőrzés lefolytatására kerül sor.

9

Határozati javaslat

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Nagy Mátyás jegyző Határidő: 2007. február 28. 2. A feltárt hiányosságok kijavítására tett intézkedésekről - szükséges esetekben utóellenőrzés keretében kell meggyőződni. Felelős: Dr. Nagy Mátyás jegyző Határidő: 2007. december 31.

Békéscsaba, 2007. január 31.

Dr. Nagy Mátyás jegyző ,

Pénzügyi ellenjegyzés:

/^^,

Í A

pj

f

/

1. sz. melléklet

A 2006. évben végzett ellenőrzések munkanap felhasználása

I. Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzések A.

Revizori napok száma tervezett tényleges Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei

1. Erzsébethelyi Általános Iskola

45

50

2. Vandháti Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 51 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

50 60

3. Gyermekélelmezési Intézmény

60 49

4. Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola

50 90

5. Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium95 60 6. Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet B. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok, illetve azok intézményei

70

1. Doboz település és intézményei

65

60

2. Telekgerendás intézményei

45

40

3. Kétsoprony település

60

60 30

4. Csabaszabadi Összesen:

540

550

II. Célvizsgálatok 1. Lencsési Lakótelepi Óvoda (selejtezés)

2

2. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (selejtezés)

2

3. Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola (selejtezés)

2

4. Kós Károly Szakképző Iskola (selejtezés)

2

5. Trefort Ágoston Villamos - és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (selejtezés) 2

6. Erzsébethelyi Altalános Iskola (selejtezés)

2

7. Egyéb eseti vizsgálatok

5

Összesen:

17

III. Témavizsgálat 1. Számviteli szabályzatok témavizsgálata

60

Összesen:

60

IV. Utóvizsgálat 1. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör utóvizsgálata

40

Összesen:

40

V. Munkaterv készítés

5

VI. Beszámoló készítés

10

MINDÖSSZESEN:

KIVONAT Az Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság 2007. február 8-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Tárgy: Beszámoló a 2006. évi felügyeleti ellenőrzések teljesítéséről (közgyűlési előterjesztés véleményezése)

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a következő állásfoglalást hozta:

ÁLLÁSFOGLALÁS

Az Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt ügyrendi szempontból közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

K.m.f.

Vrbovszki Viktor sk. a bizottság elnöke


BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VAROS ALJEGYZŐJE

\0

O


Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected]

Iktsz.: 1-317-1/2007. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű szótöbbséget igényel Előkészítő: Paulik Katalin belső ellenőr Véleményezi: Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőr által 2006-ban végzett vizsgálatokról

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezik a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI.26.) Koerm. Rendelet 31. § (1) pontjában foglaltak szerint mellékelem a belső ellenőr 2006. évi beszámolóját. Az előterjesztést az Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság 2007. február 8-ai ülésén tárgyalja, véleményét a közgyűlésen ismerteti. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására. Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: értelem szerint Békéscsaba, 2007. február 7.

Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző

, p , .. . „ . Pénzügyi ellenjegyzés:

f /

y cií^t/'

§

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőre Iktatószám: 1-317-1/2007.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2006. év A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2006. évi belső ellenőrzési tevékenység az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §-ában, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92.§ (2) pontjában előírtak alapján történt meg. Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. §-a szerint a következő: A.) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése Szabadság-nyilvántartás dokumentálása (15 revizori munkanap) Tanulmányi szerződésekkel összefüggő távollétek, jelenléti ívek vezetésének ellenőrzése Reprezentáció előirányzat-felhasználás indokoltsága (15 revizori munkanap) Reprezentációs kiadások nyilvántartásainak és könyvelésének ellenőrzése Kisebbségi Önkormányzatok és a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése (20 revizori munkanap) Téli útüzemelési feladatok műszaki ellenőrzése hatékonyságának ellenőrzése (15 revizori munkanap) Közbeszerzési törvényben előírtak szabályszerű végrehajtásának ellenőrzése (15 revizori munkanap) Támogatott foglalkoztatás (5 revizori munkanap) Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás esetében a támogatás szabályszerű felhasználásának vizsgálata Saját bevételek bevételi előírások ellenőrzése (5 revizori munkanap) Helyi adó-hátralék behajtás hatékonyságának vizsgálata 2003-2005. évben és a Vagyonkezelő Zrt által beszedett ingatlanvagyonhoz kapcsolódó bevételek vizsgálata Gazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése (5 revizori munkanap) Szabályzatok meglétének, hatályosulásának vizsgálata

!

2 Vagyongazdálkodás ellenőrzése (5 revizori munkanap) A tervtől eltérés indokai: a vezetői döntés-előkészítést és a folyamatba épített vezetői ellenőrzést alátámasztó többletfeladatok ellátása. Az ellenőrzési munkatervet kiegészítő (jegyzői, aljegyzői) eseti megbízással elvégzett feladatokra fordított revizori munkanapok száma 28 nap (Építéshatósági ügyintézési határidők betartásának ellenőrzése, az országgyűlési képviselők 2006. évi választása költségei felhasználásának ellenőrzése, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választása költségei felhasználásának ellenőrzése, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése által az AGORA-CSABA Rt részére üzemeltetés céljára átadott Piac jelenlegi állapotának vizsgálata) Az ellenőrzési munkatervben nem részletezett feladatok: - szaktanácsadás (aljegyzői utasítás, adótanácsadói feladatok) - ÁFA havi bevallás, rehabilitációs hozzájárulás és a kulturális járulék fizetés havi illetve negyedéves bevallásának, valamint az éves bevallásoknak ellenőrzése - az Árpád Fürdő beruházási programjának 2005. évi pénzügyi elszámolásának vizsgálata - Belső ellenőrzési kézikönyv a helyi önkormányzati költségvetési szervek részére aktualizálása (Pénzügyminisztérium honlapján közzétett közleményben foglaltak alapján) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi belső ellenőrzési tevékenységének összesítőjét a mellékelt táblázat tartalmazza. B.) ellenőrzések személyi feltételeinek megléte Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a belső ellenőrzési feladatokat - 1997. január 15.-től - független belső ellenőr végzi. C.) ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte 2004. augusztus 26-a óta 1 db számítógép (40 GB HDD-s háttértár, Intel Pentium 4 processzor, Microsoft Windows XP 2003 operációs rendszer) áll rendelkezésre az ellenőrzési dokumentáció előkészítésére; a nyomtatás hálózati nyomtatóval történik. D.) ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők, Pénzügyminisztérium honlapján lévő segédletekhez hozzáférés biztosítása. E.) ellenőrzéseket akadályozó tényezők, Az ellenőrzést akadályozó tényezők nem voltak. F.) ellenőrzések fontosabb megállapításai: Szabadság-nyilvántartás dokumentálása Tanulmányi szerződésekkel összefüggő távollétek (konzultáció, vizsganapok és tanulmányi szabadság) és a jelenléti ívek vezetése a tanulmányi szerződésekben foglaltakkal megegyezett.

3

Reprezentáció előirányzat-felhasználás indokoltsága Reprezentációs kiadások szabályozására az adó és járulék törvények előírásainak figyelembevételével külön szabályzat készült 2006-ban. A szabályzatban rögzítették a nyilvántartási kötelezettséget és a nyilvántartást vezetők beosztását. A könyvvezetésről negyedévenként egyeztető kimutatást küldtek a nyilvántartóknak. Az egyeztetés során talált hiányosságok, helyesbítések megtörténtek. Az egyeztetés hatékonyságának utóellenőrzésére 2007-ben kerül sor. Kisebbségi Önkormányzatok és a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése A felújítási kiadások időarányos felhasználásának fokozottabb figyelemmel kísérésére, az arányában magas kiadások (telefon, reprezentáció) mérsékelésére történt javaslat. A jelentéseket a KÉK Bizottság június 16-ai, az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság június 23-ai ülésén megismerte és a jelentésekben foglaltakat elfogadta. Téli útüzemelési feladatok műszaki ellenőrzése hatékonyságának ellenőrzése A téli útüzemelési feladatok elrendelését a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Irodájának Közterületfelügyelő Csoportja - a feladatellátásra kiválasztott vállalkozó írásbeli bejelentése alapján - hajtotta végre. A vizsgált időszakban az építési naplót folyamatosan vezette a vállalkozó. A munkavégzés műszaki ellenőrzése rendszeresen megtörtént (35 alkalommal), a hiányos munkavégzés, a túlzott anyagfelhasználás következtében Az engedélyezett útvonaltervektől eltérés, a nem megfelelő munkavégzés (mennyiségi eltérés, munkavégzés elmaradása) illetve a túlzott anyagfelhasználás miatt több esetben alkalmazott a műszaki ellenőrzés munkadíjvisszatartást illetve anyagköltség módosítást. A műszaki ellenőrzés hatékonyan végezte ellenőrzési tevékenységét. Közbeszerzési törvényben előírtak szabályszerű végrehajtásának ellenőrzése A közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő végrejhajtásának ellenőrzése Az ajánlati felhívás, az ajánlatok elbírálása, az ajánlatok érvényességének vizsgálata, a nyilvános kihirdetés, a közbeszerzési eljárás határidőinek és értékhatárának betartása az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával történt. Az ellenőrzési jelentés a közbeszerzési eljárások során hasonló munkavégzési módszer alkalmazásának javaslatával zárult. Támogatott foglalkoztatás A támogatott foglalkoztatás támogatásának tervezése, igénylése és lehívása a jogszabályi előírások betartásával történt. A személyi nyilvántartás a foglalkoztatáshoz szükséges dokumentumokat tartalmazta. A támogatás összegét a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordították. A folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében a támogatott foglalkoztatás hasonló rendszerben továbbfolytatására tett javaslatot a jelentés.

4

Saját bevételek bevételi előírások ellenőrzése Az adóhátralékok csökkentése érdekében a késedelmesen, vagy nem fizetők esetében Építményadó és gépjárműadónál folyamatos az inkasszálás az év folyamán. A vállalkozók kommunális adójánál, a helyi iparűzési adónál az előző időszaki hátralékok befizetésére felszólítást május 31. követően küldenek. A tárgyévi adóelőleg nem teljesítése esetén a bevallások feldolgozása után (május 31.) történik felszólítás. Az adófolyószámla-kivonat kiküldése, és a szeptember 15-ei befizetési határidőt követő könyvelés után (a tapasztalatok alapján október 10ét követően) ismételt felszólítást küldenek. A Vagyonkezelő Zrt. A közgyűlés által előírt ingatlanhasznosítási valamint közterület használati díjat a közgyűlési határozatban foglaltak betartásával negyedévente számla ellenében befizették. Gazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése A Szabályzatokban hatályos jogszabályokra hivatkoztak. A módosítások követik a jogszabályi változásokat. A jelentés az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó és a számítástechnikai rendszer adatvédelemmel összefüggő szabályozására, a jogszabályok változását figyelő információs-rendszer kialakítására tett javaslatot. Vagyongazdálkodás A Polgármesteri Hivatal 2006. április l-jével történő átszervezésekor a Vagyonkezelő Irodától a Pénzügyi és Gazdasági Irodához került a vagyonnyilvántartás. A főkönyvi könyveléshez alapadatot szolgáltató analitikus könyvelést (Szegedi TÁKISZ által készített Befektetett Eszközök Rendszere) 2006. január l-jétől végzik szintén a Pénzügyi és Gazdasági Irodánál. 2006. július l-jétől a könyvelés és a számlázás a Forrás-SQL Pénzügyi és számviteli alrendszerében történik. A szervezeti átalakítás következtében a 2006. évi vagyonváltozás (vagyonkataszter és könyvelés) egyeztetése a fő feladat. Az ellenőrzési munkatervet kiegészítő, eseti megbízással elvégzett feladatok: - Az építéshatósági ügyintézési határidő betartásának ellenőrzése A vizsgált ügyintéző esetében a vizsgált időszakban (2004. és 2005. év) több alkalommal történt építéshatósági ügyintézési határidő túllépés és az előzményekhez csatolás elmaradása; néhány esetben vagy a kérelem, vagy a határozat hiányzott az előadói ívből. - Az országgyűlési képviselők 2006. évi választása költségei felhasználásának ellenőrzése Az országgyűlési képviselők 2006. évi választása költségeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően felhasználták fel Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése által megválasztott személyek valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai vettek részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában. A választási pénzeszközök felhasználására vonatkozó aljegyzői intézkedésben előírtakat betartották.

5

- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választása költségei felhasználásának ellenőrzési tapasztalatairól A 2006. október l-jén megtartásra került helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása pénzeszközeinek kötelezettségvállalásáról, utalványozásáról és ellenőrzéséről 2006. augusztus 3-án jegyzői intézkedés készült, amely névreszólóan tartalmazta a választási pénzeszközök felhasználására vonatkozó pénzgazdálkodási jogköröket. A szavazatszámláló bizottságok tagjai a Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 355/2006. (VII. 6.) közgy. határozat által megválasztott békéscsabai választópolgárokból álltak Az OEVI tagok, a HVI tagok jutalma valamint a szavazatszámláló bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezetők megbízási szerződései és mellékletei ellenőriztem pontos munkavégzést tapasztaltam. A beérkezett számlák szúrópróbaszerű ellenőrzésekor megállapítottam, hogy a számvitelen belüli elkülönített kezelés (szakfeladatszám és megnevezés feltüntetése) a jogszabályban előírtak betartásával történt. - Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése által az AGORA-CSABA Rt részére üzemeltetés céljára átadott Piac jelenlegi állapotának vizsgálata Az AGORA-CSABA Rt az önkormányzat részére nem biztosította évenként a beruházás, illetve felújítás adatait. A vagyonmérleg adatai nélkül a valós helyzet elemzése nem vezetett eredményre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, és a szabálytalan gyakorlat megszüntetése érdekében hozott intézkedések hatékonyságának vizsgálata utóellenőrzéssel fog megvalósulni. G.) jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma Bűntető-, szabálysértési-, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményt, szándékos károkozásra utaló magatartást az ellenőrzés során nem tapasztaltam.

Békéscsaba, 2007. január 31. Paulik Katalin belső ellenőr

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi belső ellenőrzési tevékenység összesítő Az ellenőrzés Sorsz.

típusa

tárgya

Szabályszerű ségi 2. Pénzügyi 3. Teljesítmény Rendszer 4. Informatikai 5. rendszer Megbízható 6. sági 7. Utóellenőrzés Ellenőrzés összesen:

célja

indoka

módszere

kezdete

Ellenőri zendő befejezése egységek

1.

5 5 4 1

Jelentés leadás időpontja

db db db db

7 3 8 2

37 21 31 12

-

I

-

-

-

-

20

101

20

7

2 5 2 14 10 14 47

2

7 2 4 2 22

.

Távollét összesen:

MINDÖSSZESEN:

7 6 6 1

51 30 45 15 0

8.a) b) c) d) e) f)

tanácsadás kockázatelemzés véleményezés munkaértekezlet nyilvántartás továbbképzés Egyéb feladat összesen:

Ellenőri kapacitás szükséglet (ellenőri nap) jelentés helyszíni készítés előkészí ellenőrzés összesen hez (és téshez hez egyeztetés hez)

-

-

-

-

-

-

-

-

42

148

0 0 141

22

11 5 12 16 31 16 91

20

20

62

252

3 17

KIVONAT Az Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság 2007. február 8-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Tárgy: A belső ellenőrzés 2006. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentés (közgyűlési előterjesztés véleményezése)

A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a következő állásfoglalást hozta:

ÁL LÁSFOGLALÁS

Az Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt ügyrendi szempontból közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

K.m.f.

Vrbovszki Viktor sk. a bizottság elnöke


VjÖUbtOJUV-

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU

VAROS

POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt.

sz.:VIII.^rJ2007.

Előadó: Mell. :1 db

Hivsz:

C.IO

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-805 Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Telefax: (66) 523-808 E-mail:[email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

Tárgy; Forintalapú hitel átváltása CHF alapú devizahitelre


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi években a BUBOR alakulásához kötődő kamatkondíciókkal vette fel a középtávú fejlesztési hiteleit az OTP Bank Nyrt-től.

A kamatkondíciók időközbeni jelentős változása miatt célszerű lenne a jelenleg még fennálló hiteltartozásainkat svájci frank alapú devizahitelre átváltani.

Az említett pénzügyi művelet végrehajtása érdekében tájékoztatást és egyben ajánlatot kértünk a banktól

arra vonatkozóan,

kamatkondícióval

hogy

számolhatnánk

az esetleges változtatás a 2007., illetve

az

esetén milyen

ezt követő

évek

nagyságrendű önkormányzati

költségvetéseiben. Az OTP Bank Nyrt. 2007. január 24-én megtette ajánlatát a forintalapú hitelek CHF alapú devizahitelre történő - a lehető legkedvezőbb feltételek melletti - átváltására. A számlavezető pénzintézet ajánlata számottevő megtakarítást eredményez az önkormányzat költségvetésében, ezért a fennálló hitelek átváltása mindenképpen indokolt. A bank számszerűsített ajánlatát a mellékelt átirat részleteiben tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a szükséges döntés meghozatalára és a határozati javaslat elfogadására.

A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. Az OTP Bank Nyrt. ajánlatát az önkormányzatra nézve előnyösnek tartja, ezért a jelenleg nála fennálló önkormányzati tartozásokat CHF alapú hitelre kell átváltani. A Közgyűlés felkéri Vantara Gyula polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. február 28.



Ellenjegyzés:

otpbank Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóság Önkormányzati és Közszolgálati Osztály

Békéscsaba Megyei Jogú Város

Iktatási szám: 37/2007/ÖNK

Polgármesteri Hivatala

Ügyintéző: Zsurzsucz Zsolt

Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Telefon: +36 66 620 709

Uhrin Nándor Úr

Fax: +36 66 620 733

osztályvezető részére

E-maii:[email protected]

BÉKÉSCSABA Szent István tér 7.

Oldalak száma: 2

5600

Tárgy:

Ajánlat CHF alapú deviza hitelre

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt. stratégiai ügyfele. Üzleti kapcsolatunk elmélyítése, bővítése bankunk alapvető érdeke, melynek megvalósítására továbbra is kiemelten törekszünk. Ennek megfelelően készült jelen ajánlatunk: 1. A bankunknál fennálló forint hitelek átváltása CHF alapú hitelre - a lakásépítési hitel kivételével - lehetséges megoldás. 2. A hitelek átváltása - a lejárati idő módosítása nélkül - szerződésmódosításnak minősül, amit az OTP Bank Nyrt. szerződésmódosítási díj felszámítása nélkül biztosít Békéscsaba MJV Önkormányzatának. 3. A hitelek átváltása esetén - az eddigiekhez hasonlóan - kezelési költséget továbbra sem számít fel a bank. 4. Jelenlegi árazásnál figyelemmel voltunk az elmúlt időszak közbeszerzésén elnyert hitel kondícióira.

OTP Bank Nyrt. Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501 Telefon:+36 1 311 5093 Fax:+36 1 311 0072 E-maii: otpbanktpbank.hu Internet: www.otpbank.hu

Társaság székhelye: 1051 Budapest Nádor utca 16. Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 10-01-041585

& otpbank Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóság Önkormányzati és Közszolgálati Osztály

5. Az OTP Bank Nyrt. CHF alapú hitelekre vonatkozó ajánlata Békéscsaba MJV. Önkormányzata részére - az alább felsorolt hitelekre vonatkozóan - egységesen az alábbi: kamat mértéke: 3 havi CHF LIBOR* (havi átárazással) + 0,35 % (*A 3 havi CHF LIBOR ajánlatkori értéke: 2,08 %) Tisztelt Osztályvezető Úr! Az alábbi táblázatban összehasonlító elemzést végeztünk a mostani és az ajánlatunkban szereplő leendő bázis kamatlábak jelenleg aktuális mértékével számolva. Az összegek természetesen csak tájékoztató jellegűek, azok pontos mértéke a pénzpiaci változásokat követő bázis kamat mértékének változásával - és természetesen a CHF deviza árfolyamváltozásával - akár jelentősen is változhat. (A törlesztési ütemezés változatlan, az eredeti szerződésekben meghatározottak szerint.) Hitel

Lejárat

Jelenlegi kondíció*

2002/300 MFt

2007.09.27.

3 h BUBOR+0,5 %

2003/60 MFt

2008.12.10.

3 h BUBOR+0,5 %

Fizetendő kamat 2.593.000,- Ft

Fizetendő kamat (forintra átszámítva)

Új kondíció 3 h CHF LIBOR+0,35 %

742.000,- Ft

3 h CHF LIBOR+0,35 %

2007 év

1.552.000,-Ft

444.000,- Ft

2008 év

595.000,- Ft

170.000,- Ft

2004/300 MFt

2009.12.31.

3 h BUBOR+0,5 %

3 h CHF LIBOR+0,35 %

2007 év

13.688.000,-Ft

3.916.000,-Ft

2008 év

8.469.000,- Ft

2.423.000,- Ft

2009 év

3.263.000,- Ft

934.000,-Ft

30.160.000,- Ft

8.629.000,- Ft

Mindösszesen:

*A 3 havi BUBOR ajánlat időpontjában alkalmazott értéke: 8,08 %. Figyelembe véve a devizahitelek kiszámíthatatlan árfolyamkockázatát, tájékoztatjuk, hogy a hitelek átváltásának konkrét kérelmezéséhez képviselő-testületi döntés szükséges. Békéscsaba, 2007. január 24. Tisztelettel:

JÜiWUlatovszki Mária lyfélkapcsolati vezető

OTP Bank Nyrt. Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501 Telefon:+36 1 311 5093 Fax:+361 3110072 E-mail: otpbanktpbank.hu Internet www.otpbank.hu

Társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 10-01-0415

2007.(IL15.)sz. önkormányzati rendelete. a évi költségvetés módosításáról

Recommend Documents