2007 Sb. k

Informace o brokerjet České spořitelny, a.s. podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. k 31.3.2008

1. Údaje o povinné osobě

Obchodní firma: brokerjet České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 29, PSČ 140 00 Identifikační číslo: 270 88 677 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 17. září 2003 Datum poslední změny: 24. ledna 2008, změna v představenstvu společnosti Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 160.000.000,- Kč Výše splaceného základního kapitálu: 160.000.000,- Kč Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 100 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě

1.600.000,- Kč, akcie jsou

v zaknihované podobě Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: brokerjet České spořitelny, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál nebyl navyšován

Organizační struktura: viz dále Počet organizačních jednotek: 1 Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 28,75

Údaje o členech dozorčí rady

Ing. Jiří Škorvaga CSc., předseda dozorčí rady od 18. 12. 2006 Jiří

Škorvaga

absolvoval

Vysokou

školu

chemicko-technologickou

v

Praze

a postgraduální studium na Československé akademii věd. Ve finanční skupině České spořitelny pracuje od roku 1994 a věnoval se projektovému řízení. V roce 1998 nastoupil na pozici ředitele kartového centra České spořitelny. Od roku 2000 pracoval jako obchodní ředitel pro drobné bankovnictví a člen Senior

management týmu. Řídí strategický projekt drobného bankovnictví skupiny Erste Bank Retail 2008. Od roku 2006 je členem představenstva a náměstkem generálního ředitele České spořitelny, a.s. Členství v orgánech jiných společností: Česká spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. a Investiční společnost České spořitelny, a.s..

Ing. Mag. Michel Vukusic, místopředseda dozorčí rady od 26.3.2007 Michel Vukusic absolvoval Wirtschaftsuniversität ve Vídni a Academy for BankControlling ve Vídni. V letech 1993 až 2006 pracoval v Erste Bank na různých pozicích ve strategickém managementu a Controllingu. V roce 2006 v rámci skupiny Erste Bank nastoupil do společností ecetra Internet Services AG a ecetra Central European e-Finance AG, kde působí jako člen obou představenstev. Členství v orgánech jiných společností: ecetra Internet Services AG a ecetra Central European e-Finance AG

Mag. Dr. Franz Hochstrasser, člen dozorčí rady od 23. 3. 2006 Franz Hochstrasser absolvoval Univerzitu Graz (Business Administration). V roce 1991 nastoupil do společnosti GiroCredit a krátce po sloučení společnosti s Erste Bank se v roce 1999 stal členem představenstva Erste Bank. V současné době je v holdingu Erste zodpovědný za oblast kapitálových trhů, Research a BSM. Členství v jiných orgánech: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, ecetra Central European e-Finance AG, ecetra Internet Services AG, Wiener Börse AG

Ing. Daniel Heler, člen dozorčí rady od 23. 3. 2006 Daniel Heler je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty zahraničního obchodu. V průběhu dalších zaměstnání absolvoval stáže u J. P. Morgan, Goldman Sachs, S. Montagu, UBS, N. M. Rothschild, Shearson a Bayerische Hypobank. Absolvoval rovněž řadu kurzů zaměřených na globální bankovnictví, profitabilitu v bankovnictví, strategie retail bankovnictví, treasury a risk management. V bankovnictví pracuje od roku 1983. Nejdříve působil na různých pozicích v oddělení devizových a peněžních trhů a v roce 1990 se stal ředitelem odboru finančních trhů Československé obchodní banky Praha. V roce 1992 byl jmenován Treasurerem a členem Informace o brokerjet České spořitelny, a.s. podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. k 31.3.2008

2

představenstva Crédit Lyonnais Bank Praha. V roce 1998 byl jmenován členem představenstva Erste Bank Sparkassen (CR) odpovědným za divizi finančních trhů. V roce 1999 se stal místopředsedou představenstva Erste Bank Sparkassen (CR). Od roku 2000 je členem představenstva a náměstkem generálního ředitele České spořitelny, a.s. Od roku 2007 je členem Group Markets Board a Group Corporate & Investment Banking Board Erste Bank Holding. Členství v orgánech jiných společností: Česká spořitelna, a.s., Erste Corporate Finance, a.s., Raven EU Avisory, a.s., Reico investiční společnost ČS, a.s., Burza Cenných papírů Praha, Nadace České spořitelny, Fond pojištění vkladů, Bonum Templum s.r.o.

Ing. Tomáš Vaníček, MBA, člen dozorčí rady od 18. 12. 2006 Tomáš Vaníček absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dále absolvoval manažerské studium na Brno Business School & Nottingham Trent University. V bankovnictví pracuje od roku 1992, kdy nastoupil do Komerční banky a mimo jiné zastával pozici ředitele odboru Elektronického prodeje. Do České spořitelny a.s. nastoupil v roce 2001 jako ředitel odboru Obchodní řízení přímého bankovnictví. Od prosince 2006 zastává pozici ředitele úseku – řízení pobočkové sítě - region západ v útvaru Drobné bankovnictví. Členství v orgánech jiných společností: žádné

Mgr. Martin Burda, MBA, člen dozorčí rady od 23. 3. 2006 Martin Burda absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy a University of Pittsburgh, kde získal titul MBA. V oblasti bankovnictví a finančních trhů pracuje od roku 1997, kdy nastoupil do společnosti Expandia jako portfolio manažer. Na stejné pozici pokračoval od roku 1998 v ING Investment Management, před odchodem z této společnosti pracoval jako hlavní portfolio manažer. Do finanční skupiny České spořitelny nastoupil v roce 2001. V Investiční společnosti České spořitelny, a.s, působil jako člen představenstva a hlavní portfoliomanažer. V České spořitelně pracuje od roku 2005, v současné době jako manažer programu Banka první volby. Členství v orgánech jiných společností: žádné


3

Údaje o členech představenstva

Ing. Martin Hlušek, PhD., generální ředitel a předseda představenstva od 23.6.2006 Martin Hlušek absolvoval ČVUT v Praze (fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) a postgraduální studium na Univerzitě Karlově (fakulta sociálních věd). Dále se zúčastnil studijního pobytu v University of Toronto. V oblasti finančních trhů pracuje od počátku své profesní kariéry v roce 1997. Pracoval ve společnosti Expandia Finance (1997 – 1999) jako analytik a poté jako hlavní ekonom, od 1999 do 2001 zastával v Erste Bank pozici ředitele odboru analýzy finančních trhů. V roce 2001 se přesunul do Londýna, kde pracoval ve Standard Bank London jako stratég pro střední Evropu a od roku 2005 působil ve společnosti Millennium Partners v Londýně jako investiční manažer. Členství v orgánech jiných společností: žádné

Libor Janoušek, obchodní ředitel a místopředseda představenstva (od 17.9.2003 členem představenstva a od 20.12.2007 místopředsedou představenstva) Libor Janoušek studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval řadu odborných seminářů o kapitálovém trhu a je držitelem makléřské licence a makléřské licence pro deriváty. V roce 1999 získal v prestižní anketě Big Expert ocenění za nejúspěšnější odhady budoucího vývoje akcií a v roce 2000 za odhady úrokových sazeb a devizových kurzů. Od roku 1996 pracoval na mnoha pozicích ve společnosti Fio, burzovní spol., a.s., mimo jiné jako vedoucí divize správy aktiv, resp. vedoucí obchodní divize. Členství v orgánech jiných společností: žádné

Ing. Jiří Vyskočil, ředitel a člen představenstva od 17.9.2003 Jiří Vyskočil je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Dále absolvoval řadu odborných seminářů a stáží o kapitálovém trhu. V letech 1994 až 1998 pracoval jako makléř v Creditanstalt Securities, a.s., IB Austria Securities, a.s. a CA-IB Securities a.s. Do roku 2000 působil jako ředitel divize Sales &Trading a člen představenstva společnosti Stratego Invest, a.s. Před příchodem do finanční skupiny České spořitelny, a.s. v roce 2002 pracoval jako Business Development manažer v Sybase ČR, s.r.o. Členství v orgánech jiných společností: žádné Informace o brokerjet České spořitelny, a.s. podle vyhlášky č. 123/2007 Sb. k 31.3.2008

4

Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností brokerjet České spořitelny, a.s. členům dozorčí rady a členům představenstva

15.000.000,00 Kč

Souhrnná výše záruk vydaných společností brokerjet České spořitelny, a.s. členům dozorčí rady a členům představenstva

0,00 Kč

2. Údaje o složení akcionářů

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Výše podílu na hlasovacích právech: 51 %

Obchodní firma: ecetra Internet Services AG Právní forma: akciová společnost Sídlo: Vídeň, Mariahilfer Straße 121B, A - 1060, Rakousko Výše podílu na hlasovacích právech: 49 %

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku

Osoby, které jsou ve vztahu k brokerjet České spořitelny, a.s. ovládajícími osobami

Obchodní firma: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (dále jen „Erste Bank“) Právní forma: akciová společnost Sídlo: Vídeň, Graben 21, Rakousko Výše nepřímého podílu na základním kapitálu: 100 % Výše nepřímého podílu na hlasovacích právech: 100 % Souhrnná výše pohledávek brokerjet České spořitelny, a.s. vůči Erste Bank: 0 Kč Souhrnná výše závazků brokerjet České spořitelny, a.s. vůči Erste Bank: 0 Kč Souhrnná výše cenných papírů emitovaných Erste Bank, které má brokerjet České spořitelny, a.s. v aktivech: 0 Kč


5

Souhrnná výše závazků brokerjet České spořitelny, a.s. z cenných papírů emitovaných Erste Bank: 0 Kč Souhrnná výše společností brokerjet České spořitelny vydaných záruk za Erste Bank: 0 Kč Souhrnná výše společností brokerjet České spořitelny přijatých záruk od Erste Bank: 0 Kč

Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Výše přímého podílu na základním kapitálu: 51 % Výše přímého podílu na hlasovacích právech: 51 % Souhrnná výše pohledávek brokerjet České spořitelny, a.s. vůči České spořitelně, a.s.: 0 Kč Souhrnná výše závazků brokerjet České spořitelny, a.s. vůči České spořitelně, a.s.: 60.000.000,00 Kč Souhrnná výše cenných papírů emitovaných Českou spořitelnou, a.s., které má brokerjet České spořitelny, a.s. v aktivech: 0 Kč Souhrnná výše závazků brokerjet České spořitelny, a.s. z cenných papírů emitovaných Českou spořitelnou, a.s.: 0 Kč Souhrnná výše společností brokerjet České spořitelny vydaných záruk za Českou spořitelnou, a.s.: 0 Kč Souhrnná výše společností brokerjet České spořitelny přijatých záruk od České spořitelny, a.s.: 0 Kč

Grafické znázornění regulovaného konsolidačního celku: viz příloha

4. Údaje o činnosti

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: •

poskytování investičních služeb podle ustanovení § 8, odst. 2, písm. a) a § 8 odst. 3, písm. a), c), f) a g) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění;


6

•

přijímání a předávaní pokynů, týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;

•

úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;

•

poskytování úvěrů a půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;

•

poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1, písm. a), b) a g) téhož zákona;

•

provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

Přehled činností skutečně vykonávaných: •

přijímání a předávaní pokynů, týkajících se investičních nástrojů podle § 4, odst. 2. písm. a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění (dále jen „ZPKT“);

•

správa investičních nástrojů podle § 4 odst.3 písm. a) ZPKT;

•

úschova investičních nástrojů podle § 4 odst.3 písm. b) ZPKT;

•

poskytování úvěrů a půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT;

•

poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů podle § 4 odst. 3, písm. e) ZPKT;

•

provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT.

Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné


7

5. Údaje o finanční situaci povinné osoby

Valná hromada společnosti brokerjet bude výroční zprávu za rok 2007 schvalovat na svém dalším jednání, které je plánované na 23.6.2008.

Rozvaha (tis. Kč) Aktiva Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kapitálové nástroje k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Pohledávky k obchodování Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné Pohledávky realizovatelné Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné Pohledávky Pohledávky vůči úvěrovým institucím Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné Finanční investice držené do splatnosti Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst. Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

31.3.2008 2 776 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 117 15 44 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 624 906 0 2 624 906 1 704 730 903 065 17 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0


31.12.2007

30.9.2007

3 023 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 483 29 005 119 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 780 518 0 2 780 518 1 678 311 1 078 464 23 744 0 0 0 0 0 0 115 0 0

3 121 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 805 28 934 95 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 925 905 0 2 925 905 1 876 663 1 034 139 15 103 0 0 0 0 0 0 33 0 33

8

Zajišť.deriváty s kl.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

0 0 0 0 3 967 3 967 0 0 0 0 0 811 0 811 102 702 0

0 0 0 0 4 101 4 101 0 0 0 0 0 811 0 811 89 190 0

0 0 0 0 3 742 3 742 0 500 0 0 0 1 591 0 754 65 014 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2 776 503 2 552 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 409 053 2 348 808 903 065 1 430 908 14 835 0 60 246 0 23 0 23 0 0 0 0 6 153

3 023 219 2 806 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 677 741 2 616 833 1 078 464 1 531 888 6 481 0 60 908 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185

3 121 591 2 904 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 814 213 2 754 001 1 034 139 1 717 713 2 149 0 60 212 0 0 0 0 0 0 0 0 10 084

Pasiva Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou Závazky z krátkých prodejů Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst. Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě Podřízené závazky v naběhlé hodnotě Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj.čistých investic do zahr.jedn. Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů Rezervy


9

Rezervy na restrukturalizace Rezervy na daně a soudní spory Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na podrozvahové položky Rezervy na nevýhodné smlouvy Ostatní rezervy Daňové závazky Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Základní kapitál družstev splatný na požádání Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Splacený základní kapitál Nesplacený základní kapitál Emisní ážio Další vlastní kapitál Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní kapitálové nástroje Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z hmotného majetku Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek Zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji Ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie Zisk (ztráta) za běžné účetní období

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0 4 968 0 0 0 1 185 14 747 14 747 0 122 310 xxxx 0 224 217 160 000 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 802 54 325 0 7 090

0 0 0 0 0 1 185 15 584 15 584 0 111 582 xxxx 0 217 128 160 000 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 802 1 334 0 52 992

0 8 899 0 0 0 1 185 0 0 0 80 655 xxxx 0 216 639 160 000 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 802 1 334 0 52 503

Výkaz zisků a ztrát (tis. Kč) 31.3.2008 31.12.2007 Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám Úroky z finančních aktiv k obchodování Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z Úroky z realizovatelných finančních aktiv Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky z ostatních aktiv Úrokové náklady Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám Úroky na finanční závazky k obchodování Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů Úroky na ostatní závazky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 662 36 012 0 0 607 0 35 405 0 0 0 -13 593 0 0 0 -9 718 0 -3 876


180 967 132 042 0 0 5 113 0 126 929 0 0 0 -48 170 0 0 0 -35 162 0 -13 008

30.9.2007

136 345 92 900 0 0 3 983 0 88 917 0 0 0 -30 476 0 0 0 -21 940 0 -8 537

10

Náklady na základní kapitál splatný na požádání Výnosy z dividend Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky Poplatky a provize z obstarání emisí Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů Poplatky a provize za poradenskou činnost Poplatky a provize z clearingu a vypořádání Poplatky a provize za obhospodařování hodnot Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize z příslibů a záruk Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize ze strukturovaného financování Poplatky a provize ze sekuritizace Poplatky a provize z ostatních služeb Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na operace s finančními nástroji Poplatky a provize na obhospodařování hodnot Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize na clearing a vypořádání Poplatky a provize na sekuritizaci Poplatky a provize na ostatní služby Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě Zisk (ztráta) z ostatních závazků Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů) Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje Náklady na dočasné zaměstnance Odměny - vlastní kapitálové nástroje Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Náklady na reklamu

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

0 0 0 0 0 0 33 204 32 886 0 32 886 0 0 0 24 0 227 0 0 66 -14 154 -12 903 0 -464 -598 0 -190 0 0 0 0 0 0 126 0 0 126 0 0 0 1 346 0 3 020 0 125 -423 -33 309 -10 747 -7 750 -2 772 -39 -96 0 -91 -22 562 -7 153

0 0 0 0 0 0 136 425 135 652 0 135 652 0 0 0 102 0 336 0 0 335 -61 840 -52 442 -413 -2 277 -2 480 0 -4 228 0 0 0 0 0 0 115 0 0 115 0 0 0 -6 579 0 21 751 -1 9 944 -2 720 -109 059 -39 184 -28 193 -10 030 -154 -304 0 -503 -69 876 -10 353


0 0 0 0 0 0 103 107 102 758 0 102 758 0 0 0 72 0 187 0 0 90 -41 202 -37 027 0 -1 525 -1 712 0 -939 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 0 0 0 -5 071 0 16 864 -4 196 -2 -73 545 -28 889 -20 893 -7 450 -115 -208 0 -222 -44 657 -7 365

11

Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy investic do nemovitostí Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí Ztráty ze znehodnocení goodwillu Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

-340 -1 630 -867 -469 -12 104 -291 -291 0 0 0 -4 -4 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 058 -4 968 7 090 0 7 090

-9 921 -3 983 -36 025 -1 947 -7 647 -1 246 -1 246 0 0 0 60 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 722 -17 731 52 992 0 52 992

-1 010 -2 594 -18 923 -1 396 -13 370 -928 -928 0 0 0 60 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 931 -9 428 52 503 0 52 503

Informace o derivátech (tis. Kč)

Deriváty k obchodování - aktiva Deriváty k obchodování - závazky Deriváty zajišťovací – aktiva Deriváty zajišťovací – závazky

31.3.2008 reálná jmenovitá hodnota hodnota 0 0 0 0 -23 2 643 0 0

31.12.2007 reálná jmenovitá hodnota hodnota 0 0 0 0 115 2 643 0 0


30.9.2007 reálná jmenovitá hodnota hodnota 0 0 0 0 33 2 643 0 0

12

Poměrové ukazatele

Ukazatel kapitálové přiměřenosti Zadluženost I Zadluženost II Rentabilita aktiv - ROAA Rentabilita vlastního kapitálu - ROAE Rentabilita tržeb Správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis. Kč)

31.3.2008

31.12.2007

30.9.2007

(v %) 17,31 83,34 500,13 2,00 17,28 21,35 4 634,30

(v %) 13,81 85,44 586,85 4,21 33,99 38,84 3 826,63

(v %) 18,95 84,57 548,03 5,84 45,49 50,92 3 441,15


13

Struktura konsolidačního celku České spořitelny, a. s. k 31.3.2008

podíl na ZK (podíl na hlas. právech) (u s.r.o. obch. podíl)

dceřiné společnosti - účasti s rozhodujícím vlivem

Česká spořitelna, a.s.

51,00% brokerjet České spořitelny, a.s. finanční instituce (51,00%) druh podniku: 100,00% Consulting České spořitelny, a.s. (100,00%) druh podniku: podnik pomoc. bank. služeb 50,17% Erste Corporate Finance, a.s. (50,17%) druh podniku: podnik pomoc. bank. služeb 100,00% Factoring České spořitelny, a.s. finanční instituce (100,00%) druh podniku: 100,00% Informatika České spořitelny, a.s. podnik pomoc. bank. služeb (100,00%) druh podniku: 100,00% Investiční společnost České spořitelny, a.s. (100,00%) druh podniku: finanční instituce 100,00% Penzijní fond České spořitelny, a.s. (100,00%) druh podniku: finanční instituce 55,25% Pojišťovna České spořitelny, a.s. finanční instituce (55,25%) druh podniku:

100,00% RAVEN Training, s.r.o. podnik pomoc. bank. služeb (100,00%) druh podniku:

65,71% RAVEN EU Advisory, a.s. podnik pomoc. bank. služeb (65,71%) druh podniku:

66,00% Euro Dotácie, a.s. podnik pomoc. bank. služeb (66,00%) druh podniku:

100,00% Realitní společnost České spořitelny, a.s. (100,00%) druh podniku: podnik pomoc. bank. služeb 100,00% REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. finanční instituce (100,00%) druh podniku: 100,00% s Autoleasing, a.s. finanční instituce (100,00%) druh podniku:

100,00% s Autoúvěr, a.s. finanční instituce (100,00%) druh podniku:

95,00% Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (95,00%) druh podniku: banka

100,00% Leasing České spořitelny, a.s. (100,00%) druh podniku: finanční instituce

99,99% CS Investment Limited finanční instituce (100,00%) druh podniku:

100,00% Genesis Private Equity Fund ’B‘ L.P. finanční instituce (100,00%) druh podniku:

100,00% CF Danube Leasing s.r.o. (100,00%) druh podniku: finanční instituce

100,00% CS Property Investment Limited finanční instituce (100,00%) druh podniku: 84,25% Czech TOP Venture Fund B.V. (84,25%) druh podniku: finanční instituce

48,98% Finance New Europe B.V. (48,98%) druh podniku: ostatní 21,21% NewsTin a.s. ostatní (21,21%) druh podniku:

přidružené společnosti - účasti s podstatným vlivem 20,00% CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s. (20,00%) druh podniku: podnik pomoc. bank. služeb

100,00% Gallery MYŠÁK a.s. (100,00%) druh podniku: ostatní

23,25% První certifikační autorita, a.s. ostatní (23,25%) druh podniku:

100,00% TAVARESA a.s. ostatní (100,00%) druh podniku:

20,00% CEE Property Development Portfolio B.V. finanční instituce (20,00%) druh podniku:

100,00% CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. ostatní (100,00%) druh podniku:

20,00% s IT Services CZ, s.r.o. podnik pomoc. bank. služeb (20,00%) druh podniku:

100,00% CPDP Prievozská a.s. ostatní (100,00%) druh podniku:

23,50% s IT Solutions SK, spol. s r.o. podnik pomoc. bank. služeb (23,50%) druh podniku:

100,00% CPDP Polygon s.r.o. ostatní (100,00%) druh podniku: 100,00% CPDP IT Centrum s.r.o. (100,00%) druh podniku: ostatní

Poznámky: Finanční skupina ČS

100,00% CPDP 2003 s.r.o. ostatní (100,00%) druh podniku: 20,00% CPP Lux S.'ar.l. (20,00%) druh podniku: ostatní

100,00% CP Praha, s.r.o. (100,00%) druh podniku: ostatní

100,00% CPDP Jungmannova s.r.o. (100,00%) druh podniku: ostatní


14

Organizační struktura brokerjet České spořitelny, a.s. k 31.3.2008

Dozorčí rada

Představenstvo

Generální ředitel Martin Hlušek

Risk Management

Obchodní ředitel Libor Janoušek

Ředitel Jiří Vyskočil

Obchodní oddělení

Compliance

Klientské oddělení

Office management

brokerCentrum

Product management


15

2007 Sb. k

Recommend Documents