2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2006. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.045.558 E Ft bevétellel 1.007.299 E Ft kiadással 34.219 E Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a., számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2006. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.

(7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/1.a.,-13/f--13/2,13/3,13/3 a,13/4,13/4!a,. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselőtestület az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2006. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint .1.793.668.E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné Jegyző sk.

Madzin Tibor Polgármester sk.

1.sz.mell. BEVÉTELEK

2

Ezer forintban ! 2006. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2005. évi tény

2

3

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

303 561

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

3.3.

Átengedett központi adók - gépjárműadó - SZJA helyben maradó része

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

301 401

309 251

306 664

25 023

24 200

28 823

27 563

278 538

277 201

280 428

279 101

13 251

15 000

11 400

11 344

260 893

257 701

263 678

262 099

16 634

16 000

17 873

17 880

22 861

28 376

28 376

26 790

- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére

110 527

124 844

125 645

125 645

- SZJA normatív módon elosztott része

110 871

88 481

91 784

91 784

4 394

4 500

5 350

5 658

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

371 968

321 757

391 951

391 951

4.1.

Normatív hozzájárulások

226 956

226 163

226 218

226 218

4.2.

Központosított előirányzatok

10 099

640

43 399

43 399

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás

131 479

94 954

103 509

103 509

4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

18 825

18 825

17 222

17 222

1 603

1 603

4.7.1.

Cél- címzett támogatás

4.7.2.

Ter. kiegy. dcentr. Támogatás (Vis Maior)

4.7.3.

Egyéb központi támogatás

3 434

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…5.3)

3 094

6 300

9 960

9 960

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 780

6 300

9 960

9 960

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.3. 6.

Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

104 080

174 297

155 443

148 462

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)

20 678

18 147

55 961

50 480

6 451

340

340

6.1.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.1.2

Központi költségvetési szervtől

6.1.3 6.1.4

340 8 232

Fejezeti kezelésű ei-ból

5 154

15 463

31 718

- ebből EU támogatás

5 154

15 463

15 463

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.5

Többcélú Kistérségi Társulástól

6.1.6.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.2.

314

10 190

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)

9 073

17 807

40 158

67 164

143 150

65 862

64 575

6.2.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.2.

Központi költségvetési szervtől

5 000

5 500

5 500

6.2.3.

Fejezeti kezelésű ei-ból

65 714

138 150

60 362

59 075

- ebből EU támogatás

65 714

138 150

60 362

59 075

1 410

1 410

27 846

27 846

4 364

4 151

250

595

595

250

595

595

6.2.4. 6.2.5.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

1 450

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

6.5.

Kiegészítések visszatérülése

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

12 292

13 000

3 946

8.

VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)

64 194

46 287

115 678

115 678

8.1.

Hitelek, kölcsönök bevételei

64 194

46 287

98 027

98 027

8.2.

Értékpapírok bevételei

17 651

17 651

3

9.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

10.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

10.1. 10.2.

846 897

850 292

982 878

973 310

83 663

67 000

72 248

72 248

83 663

34 662

39 910

39 910

32 338

32 338

32 338

1 055 126

1 045 558

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

11.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

12.

Forráshiány

37 005

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

15.

MINDÖSSZESEN

930 560

954 297

157 930 560

954 297

1 055 126

1 045 715

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2006. évi Sorszám

Kiadási jogcím

1 1.

2005. évi tény

2

3

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8. 1.9.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12. 2.

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

681 412

690 869

780 439

735 694

287 692

325 196

329 907

304 081

92 587

99 533

102 426

96 282

123 496

134 287

172 534

160 559

14 851

2 150

2 150

1 747

1 720

1 355

1 355

18 893

13 115

43 241

43 106

143 893

110 368

122 479

122 219

4 500

6 347

6 345

135 840

133 508

164 577

164 255

Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)

Eredeti előirányzat

2.1.

Felújítás

41 605

31 000

30 560

30 560

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

89 498

101 728

128 414

128 414

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

780

4 243

3 921

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

1 360

1 360

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.7. 3.

4 737

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+3.3)

21 500

1 690

10 000

104

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

9 914

Államháztartási tartalék

1 586

1 586

3.3. 4.

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

6.

VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)

6.1.

Hitelek, kölcsönök kiadásai

6.2.

Értékpapírok kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

40 950

108 420

108 420

107 350

40 950

108 420

108 420

107 350

858 202

954 297

1 055 126

1 007 299

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-25 805

9.

MINDÖSSZESEN

981 494

4

2.a.mell. I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forin Bevételek Megnevezés Int. működési bevételek Önkormányzato k sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásérték ű bev.

Kiadások 2006. 2006. évi évi Megnevezés mód. teljesíté ei. s 25 28 Személyi 27 563 023 823 juttatások

2005. évi tény

278 538

276 928

275 Munkaadókat 332 terhelő járulék

92 587

102 426

372 238

354 947 55 961

354 947

115 549 14 851

172 534

- ebből EU támogatás Véglegesen átvett pénzeszk.

50 480

15 463

15 463

27 142

1 410

1 410

42 882

53 455 4 364

Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Kiegészítések, visszatérülések Passzzív pénzügyi elszámolások

2006. évi mód. ei. 287 329 692 907

2005. évi tény

53 455 4 151 157

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű műk. Kiadás Pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása

5

3

1

2 150

18 893

1 355

143 893

122 479

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások

2006 telje

106 1 690

1

Működési célú pe.átadás áht-n kívülre Aktív pénzügyi elszámolások ÖSSZESEN:

745 823

775 888

767 495

ÖSSZESEN:

Hiány:

----

----

----

Többlet:

43 241

673 465 72 358

775 888

7

----

2.b.sz.mell. II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is)

Kiadások 2005. évi tény

2006. évi mód. ei.

2006. évi teljesítés

Megnevezés

2005. évi tény

2 780

9 960

9 960

Felújítás

41 605

314

3 500

3 769

Intézményi beruházás

89 498

595

595

Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai

6

4 737

Egyéb központi támogatás ( BM önerő) Fejlesztési és vis major támogatás

9 650

9 650

2 282

2 282

Központosított előirányzatokból támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt

Támogatásértékű bevételek

76 668

- ebből EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

65 862

64 575

60 363

59 075

27 846

27 846

Finanszírozási bevételek(hitel+ért.pap)

64 194

115 678

115 678

Előző évi pénzmaradvány

40 781

18 793

18 793

25 072

25 072

184 737

279 238

278 220

----

----

----

Finanszírozási kiadások-hiteltörlesztés

40 950

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Hitel kamatai

7 947

Egyéb kiadások

Egyéb bevételek Normatív állami támogatásból (társgazd., lakáshozjutás) ÖSSZESEN: Hiány:

ÖSSZESEN:

184 737

Többlet:

----

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2006. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2005. évi tény

1

2

3

1.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4

5

Teljesítés 6

I. Önkormányzat működési bevételei

2.

II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)

2.1.

Központi támogatás

2.2.

Önkormányzati támogatás

2.3.

Egyéb

3.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)

3.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

640

640

640

640

640

640

640

640

3.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.3. 4.

Pénzügyi befektetések bevételei III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4)

30

30

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek

30

30

4.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

5.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

7.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

7.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

KIADÁSOK 7

640

640

670

670

640

640

670

670

Ezer forintban ! 2006. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2005. évi tény

1

2

3

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.

Támogatásértékű működési kiadás

1.6. 2.

Felújítás

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3.1. 3.2. 4. 5. 6.

4

5

Teljesítés 6

640

640

670

670

310

310

313

313

30

30

38

38

300

300

319

319

640

640

670

670

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

3.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

3.a.sz. mell.

4.sz.mell.

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2005. dec.31-ig

1

2

3

4

Polgármesteri Hivatal

34 142

Ócsanálos Tejcsarnok Hrsz. 2106/2 Coop bolt úthoz telek 177/2

8

2006. év módosíto ei. 5

7 755

23 1

172

2006

1

1 283

2006

12

Faluház Dózsa Gy. U. 22

5 300

2006

53

574

2006

5

Buszváró Rákóczi út 24 telek+ épület

5 500

2005-2006

480

2006-2007

EKG készülék EÜ I. Pótkocsi ANS-564

2 600

29

2

1 403

2006

14

Hegesztő agregátor GS 210DCH

476

2006

4

Locsoló berendezés 3 db-os MV

589

2006

5

Gazvágó DP 510 MV

349

2006

3

1 308

2006

13

394

2006

3

Honda WT 40 Zagyszivattyú 2 db Sztrong zagyszivattyú Gk. lízing KIA

3 712

2003-2009

1 806

4

Gk. lízing VW Transporter

6 352

2002-2007

3 349

15

TRFC pályázat számtech. Eszközök

6 250

2006

Általános Iskola

62

526

5

Élelmezési szoftver

211

2006

2

Nyomtató-másoló KM ( Informatikai normatíva)

236

2006

2

79

2006

21. század számtech. Berendezés

17 211

2006

HEFOP Fogyatékosok Nappali Intézménye

103 673

Fagyasztóláda

17 2

87 4

Számítástechnikai eszközök

4 860

2006-2007

48

Tárgyi eszközök, berendezések

6 833

2006-2007

17

91 980

2006-2007

80 8

Fogyatékosok Intézménye épület ÖSSZESEN:

155 552

7 755

128 4

5.sz.mell.

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2005. dec.31ig

2006. évi módosított ei.

1

2

3

4

5

40 000

30 560

21.század Iskola épület felújítás

9

70 560

20052006

ÖSSZESEN:

70 560

40 000

. 6.sz.mell. Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Hitelek törlesztése

Eredeti Módosított előirányza előirányza Teljesítés t t 167 182 158 783 276 805 108 106 105 212 420 282

Rendszeres szociális segély

36 547

37503

37 608

5 900

4 456

4 156

248

248

247

Gyermekvédelmi támogatás

11 930

23 084

23 127

Munkanélküliek ellátása

55 743

63 609

63 608

Társadalmi szervek tám.

7570

40 086

39 870

34 920

44 846

42 390

Közvilágítási feladatok

2 600

2 600

2 577

Települési vízellátás

1840

1840

854

Szennyvízelvezetés

5 000

1683

1 362

135

135

124

Mezőőri szolgálat

1113

1113

912

Közutak üzemeltetése

3 600

3 958

3 970

744

744

269

Eseti segély Időskorúak ellátása

Város és községgazdálkodás

Temetkezés

Révközlekedés 10

30 560

Munkavilága pályázat

26 753

28 603

28 407

Egészségügyi ellátás

2 809

3 049

3 210

10 740

11 915

11 235

5 360

5 412

4 929

305 289

303 600

10 000

104

Művelődési ház Közművelődés, könyvtár Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék

9 914

Államháztartási céltartalék

1 586

1 586

816 037

869 261

ÖSSZESEN:

532 850

.

7.sz.mell. Sorszám

1 1.

Kötelezettség jogcíme

2

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

3

4

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

Raiffeisen bank (csatorna)

Tőke

1998

Kamat Tőke Volksbank (Rózsa u. 20)

2006. dec. 31-ig teljesített 5

Kötelezetts

2007.

200

6

7

265 111

144 160

95 536

50 647

50 647

6 249

1 959

10 000

4 000

1 000

4 778

3 378

600

6 352

4 886

1 466

2 812

844

2003 Kamat Tőke

Porsche bank (ILN autó lízing)

2002 Kamat

11

1

Tőke CIB lízing (KIA autó lízing)

3 712

2 214

500

980

200

2003 Kamat Tőke

ERSTE bank (Főtér)

61 300

61 300

2 216

2 216

3 318

4 000

18 072

2 002

3 500

25 660

2 138

4 277

1 586

2 167

2005 Kamat Tőke

ERSTE bank (Ócsanálos kezességvállalás)

2004 Kamat

LTP Ócsanálos

2004 Tőke

21.sz. iskola építési hitel

2006 Kamat Tőke

21. sz. iskola ÁFA hitel

623

623

2006 42

Kamat Tőke HEFOP Fogyatékosok nappali intézménye

72 184

25 72 184

2006 8 150

Kamat 2. Beruházás feladatonként

127 482

108 302

16 180

21. század iskolája

2005

17 211

17 211

HEFOP Fogyatékosok nappali intézménye

2006

110 271

91 091

16 180

83 661

72 151

11 510

83 661

72 151

11 510

476 254

324 613

123 226

3. Felújítás célonként 21. század iskolája

2005

Összesen (1+2+3)

1

. 8.sz.mell

Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2 1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

Hosszú lejáratú

4.

Dolgozók lakásépítési kölcsöne

5.

............................

6.

Összesen (1+3)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány 2006. dec. 31én

3

4

5

1996-2004 2006-2014

12

Hitel, kölcsön december 2007. 6

1 579

984

1 579

984

1 579

984

9.sz.mell. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2006. december 31-én Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Ö

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

4123

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

2097

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

9151

Belföldi összesen:

15 371

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

15 371

.

10.sz.mell. Onga Község Önkormányzata 2006. évben nem nyújtott kedvezményt Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése

13

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6. …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7. …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése 13. 14. 15. 16. Összesen:

. 11.sz.mell. Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

1.

Sport Egyesület- labdarúgás

Egyesület működéséhez hozzájárulás

6 100

3.

Sport Egyesület-kézilabda


400

2.

Ongai Kulturális Egyesület

Működési hozzájárulás, tájház kialakítás

850

4.

Ongai Polgárőr Egyesület

Polgári védelem, bűnmegelőzés

550

5.

Önkormányzat Kulturális Alapja

Községi rendezvények

300

6.

Barátság Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas összejövetelek, programok

250

7.

Diákönkormányzat

Táborozási költség hozzájárulás

150

14

8.

Ongai Horgász Egyesület


50

9.

Ongai "Halhatatlan" Triál Csapat

Versenyen való részvétel támogatása

50

10.

Egyéb alapítványok

Kisebb befizetések, támogatások

220

Összesen:

8 920

11.

Hernád-Közmű

Ócsan. Közmű könyvelés ügyintézés

12.

Kavi-Med Szolgáltató Bt.

Fogászat lízing hozzájárulás

13.

Hernád-Közmű

Állami támogatás

14.

Általános iskola pályázatok

15.

Háziorvos I.

904 1 182 31 066 926

2005. évi hozzájárulás

243

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

43 241

16.

Rendőrörs Felsőzsolca

Működési kiadások támogatása

379

17.

Mobil-Med

Orvosi Ügyelet Felsőzsolca

976

Támogatás értékű működési kiadás

1 355

18.

Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány

Ócsanálos LTP befizetés

1 447

19.

Ócsanálos Vízi-Közmű Társulat

Hitel kamat fedezés

20.

Sajó Boldva Vidéki Hulladék Feldolg

Hulladék faldolgozó Sajókaza

2 191

21.

Ócsanálosi lakosok /2 család/

Árvíz okozta károkra áll. Tám

105

500

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4 243

MINDÖSSZESEN:

48 839

12.sz.mell. Információs technológia az általános iskolákban - "21. század iskolája"

EU-s projekt neve, azonosítója:

HU 0305-04-01-0033 Források Saját erő

2004.

2005.

2 465 563

2006.

3 473 874

Hitel 14 845 396

15 094 908

2 677 715

Társfinanszírozás

15 328 054

11 393 709

2 356 520

1 379 875

242 190

31 342 366

36 367 429

Egyéb forrás - képződött kamat Egyéb forrás - ÁFA visszatérülés

Kiadások, költségek

2008.

18 576 659

6 436 676

21

18 576 659

6 436 676

21

5 248 304 32 639 013

2004.

2005.

Személyi jellegű Épület felújítás + tender dok.

2008.

25 842 700

EU-s forrás

Források összesen:

2007.

2006.

2007.

706 160 1 590 563

40 000 000

30 560 000

Beruházás - tárgyi eszközök

17 211 120

Kis értékű eszköz beszerzés

3 050 307

15

11 510 326

2008.

2008.

Szolgáltatások igénybe vétele műszaki ell, közbeszerzés

875 000

2 187 500

Adminisztratív költségek készpénzes kifizetés ktg-e

379 190

22 000

Hitel törlesztés

2 138 338

4 899 312

4 276 676

14

Hitel kamatok

1 628 630

2 167 021

2 160 000

7

55 673 745

18 576 659

6 436 676

21

Összesen:

2 465 563


42 209 500

Esélyt az esélyteleneknek - "Munka világa" HU 0305-03-01-0014/5

Források

2004.

2005.

2006.

Saját erő

8 745 451

2007.

2008.

2008.

5 695 000

Hitel EU-s forrás

16 274 868

8 321 518

1 934 017

Társfinanszírozás

13 865 640

6 932 820

2 944 487

1 316 206

166 014

16 570 544

13 789 969

Egyéb forrás - képződött kamat Egyéb forrás - ÁFA visszatérülés Források összesen: Kiadások, költségek

30 140 508 2004.

2005.

2006.

Személyi jellegű + járulék

18 210 891

23 886 471


10 067 500

938 160


3 725 520

632 610

90 000

2 949 869

32 093 911

28 407 110

Szolgáltatások igénybe vétele

5 695 000 2007.

0 2008.

2008.

5 695 000

Hitel törlesztés Hitel kamatok Összesen:

0

5 695 000

0


Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése közös munkán alapuló összefogással Onga községb HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0005/4.0 Források

2004.

2005.

2006.

Saját erő

2007.

4 849 215

31 194 093

Hitel

72 184 269

6 665 731

EU-s forrás

12 674 450

50 236 023

3 211 305

12 728 222

Társfinanszírozás Egyéb forrás - BM önerő Források összesen: Kiadások, költségek

0 2004.

0 2005.

1 171 972

2 356 028

94 091 211

103 180 097

2006.

Beruházás - épület + tervezés

2007.

78 619 248

9 011 156

Beruházás - műszaki ell, közbeszerzés

2 230 000

2 120 000


6 644 400

2 820 240


6 449 869

2 228 701

Egyéb kiadások - arculat

2008.

0 2008.

2008.

147 694

Hitel törlesztés

78 850 000

Hitel kamatok

8 150 000

Összesen:

2008.

0

0

16

94 091 211

103 180 097

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2006. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve

Eredeti

Összesen:

13/1. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

01

---------------------------------------------------------------------------------------

Alcím neve, száma

-

-------Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány -zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 2

3

4

5

6

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2

Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2

7 116

11 497

9 591

4 026

9 256

8 634

1 090

1 090

130

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Önkormányzat sajátos működési bevételei 1

Illetékek

2

Helyi adók

3

Átengedett központi adók

4

Bírságok, egyéb bevételek

2 000

1 151

827

277 201

280 428

279 101

15 000

11 400

11 344

257 701

263 678

262 099

4 500

5 350

5 658

Támogatások, kiegészítések

321 757

391 951

391 951

1

Normatív állami hozzájárulás

226 163

226 218

226 218

2

Központosított előirányzat

640

43 399

43 399

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

94 954

103 509

103 509

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8

Fejlesztési és vis major támogatás

17 222

17 222

9

Egyéb központi támogatás

1 603

1 603

3

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 300

9 960

9 960

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

6 300

9 960

9 960

Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. 3 kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök

76 400

1 2

5

115 405

109 775

1 Támogatásértékű működési bevételek

27 230

23 101

-EU-s forrásból származó bevétel

15 463

15 463

55 965

54 677

50 965

49 677

27 846

27 846

2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel

76 400

3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

17

Módos

6

7

5 Kiegészítések, visszatérülések Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 1 bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 2 bevétel Finanszírozási bevételek 1


83 292

2

Értékpapírok bevételei

8

4 364

4 151

250

595

595

250

595

595

83 292

17 651

17 651

17 651

17 651

Pénzforgalom nélküli bevételek

36 526

41 774

41 774

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36 526

41 774

41 774

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 808 842

869 261

860 398

Működési kiadások

367 776

428 901

398 241


130 391

133 798

111 516

9

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások 10 1

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


38 157

41 050

36 629

3

Dologi kiadások

67 525

81 186

77 979

4


2 000

2 000

1 642

1 720

1 355

1 355

13 115

42 315

42 185

110 368

122 479

122 219

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5

Pénzmaradvány átadás

6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 7 kívülre Garancia és kezességvállalásból származó 8 kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10

Ellátottak pénzbeli juttatása

11

Pénzforgalom nélküli kiadások

12

Kamatkiadások

11

Felhalmozási célú kiadások 1

2

3 4 5 12

Felújítás 'EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Intézményi beruházási kiadások 'EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai

4 500

4 718

4 716

13 052

28 787

29 397

12 272

23 184

23 184

932

932

932

780

4 243

3 921

1 360

1 360

Tartalékok

21 500

1 690

1

Általános tartalék

10 000

104

2

Céltartalék

9 914

3

Államháztartási tartalék

1 586

1 586

13

Hitelek kamatai

14

Egyéb kiadások

15

Finanszírozási kiadások

108 420

106 282

105 212

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

108 420

106 282

105 212

2

Értékpapírok kiadásai 305 289

303 600

474 449

816 037

869 260

1 007 299

16

Költségvetési szervek támogatása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

68

68

68

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat


Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

6

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1

7 161

5 875

1 426

5 176

5 170

1 000

1 000

44

2 000

985

661

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2 Egyéb saját bevétel 3

4 426

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4 Hozam- és kamatbevételek 2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

277 201

280 428

279 101

3

Támogatások, kiegészítések

321 757

391951

391 951

4


6300

9960

9 960

5

Véglegesen átvett pénzeszközök

71 400

90 605

85 156

8369

4 420

50 026

48 739

50026

48 739

27846

27 846

4364

4 151

595

595

1 Támogatásértékű működési bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

71 400

-EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 Kiegészítések, visszatérülések 6

Tám. kölcsön vissszatérülés, értékpapír bevétel

19

250

7

Finanszírozási bevételek

83 292

17 651

17 651

1 Hitelek, kölcsönök bevételei

83 292 17 651

17 651

23 560

23 560

23 560

23 560

847 918

821 911

813 849

-543 152

-492 908

-512 774

304 766

329 003

301 075


170 326

200 452

175 256

1 Személyi juttatások

92 134

92 134

71 835

2 Munkaadókat terhelő járulékok

24 802

24 802

21 358

3 Dologi kiadások

37 800

35 557

34 599

1 800

1 800

1 524

1 720

1 355

1 355

7 570

40 086

39 869

4 500

4 718

4 716

112 940

126 861

125 820

4 520

15 756

15 756

3 Felhalmozási célú pénzezköz átadás

3 463

3 492

4 Pü-i befektetések (részesedés)

1 360

1 360

108 420

106 282

105 212

21 500

1 690

2 Értékpapír bevétele 8

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 1

9

Összesen

10

Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások 11

- személyi juttatásból céljellegű kiadás

4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 7

9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 12

Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások

5 Egyéb fejlesztési célú kiadás, hitel 13

Tartalékok Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

304 766

329 003

301 076

25

25

25


13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

02




Eredeti

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 2

3

4

5

6

4 000

12 093

12 093

4 000

12 093

12 093

4000

12093

12 093

106 368

116 807

116 653

110 368

128 900

128 746

Bevételek 1 1 2 3 4 2 3

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

1 Támogatásértékű működési bevételek -EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele

5

Összesen:

6


Kiadások

21

7


110 368

128 900

128 746


2 187

2 187

3 Dologi kiadások

4 234

4 340

110 368

122 479

122 219

110 368

128 900

128 746

1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás

4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8

Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

04

Ezer forintban !

22




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

6

Bevételek 1

2 390

3 870

3 043

2 300

3 780

2 957

90

90

86

180

2 488

2 308

180

2 488

2 308

2 570

6 358

5 351

47 382

52 421

48 964

49 952

58 779

54 315


48 602

57 999

53 886


17 002

19 290

17 985

1 2 3 4 2 3




5

Összesen:

6


Kiadások 7

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

6 607

6 858

5 996

20 573

30 747

28 884

200

200

118

4 220

904

903

1 350

780

429

5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8


570

3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

780

780

429

49 952

58 779

54 315

4 Egyéb fejlesztési célú kiadások, hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23


25

25

24

13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

Egészségügyi szolgáltatás

01 05




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

6

Bevételek 1 1 2 3 4

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

2


3


340

340

340

340

340

340

340

340

340

2469

2709

2 870

2 809

3 049

3 210


2 809

2 809

2 970


600

600

602


194

194

193

3 Dologi kiadások

690

690

762

1325

1325



5

Összesen:

6


Kiadások 6


4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

24

1 413

10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7

Felhalmozási célú kiadások

240

240

240

240

3 049

3 210

1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 809


13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

Művelődési, sport feladatok

01 05




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

6

Bevételek 1 1 2 3 4 2

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

25

300

300

507

300

300

507

3


5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 300

5 300

5 507

10 800

12 027

10 657

16 100

17 327

16 164


9 850

11 077

9 914


3 815

3 815

3 142


1 075

1 075

961

3 Dologi kiadások

4 960

6 187

5 811

6 250

6 250

6 250

6 250

6 250

6 250

16 100

17 327

16 164

3

3

3



5

Összesen

6


Kiadások 7





13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Munka világa pályázat

05

Ezer forintban !

26




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

6

Bevételek 1

166

166

166

166

2 675

4 878

4 878

2 675

3 940

3 940

3 940

3 940

938

938

938

938

18 214

18 214

18 214

18 214

18 214

18 214

20 889

23 258

23 258

5 864

5 345

5 149

26 753

28 603

28 407


25 821

27 665

27 469


16 840

17 960

17 952


5 479

5 934

5 934

3 Dologi kiadások

3 502

3 771

3 583

932

938

938

932

938

938

26 753

28 603

28 407

1 2 3 4 2 3




5

Összesen

6


Kiadások 7




27


15

15

15


II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda

02

---------------------------------------------------------------------------------------

Alcím neve, száma

--------




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

6

Bevételek 1

3 042

3 042

2 977

2 650

2 650

2 547

392

392

430

644

1 067

1 067

644

1 067

1 067

3 686

4 109

4 044

86 269

89 208

84 694

89 955

93 317

88 738


89 311

93 317

88 738


53 812

53 845

52 997


17 040

17 040

16 843

3 Dologi kiadások

18 459

22 432

18 898

1 2 3 4


2


3

Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

4

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele

5

Összesen

6


Kiadások 7


4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások

28

11 Kamatkiadások 8

Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

89 311

93 317

88 738

28

28

28



II. Görgey Artur Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ---------------------------------------------------------------------------------------

Alcím neve, száma

03 --------




Eredeti

2

3

4

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 5

6

Bevételek 1

4 742

4 742

4 853

3 790

3 790

4 154

952

952

699

2 386

2 386

976

976

1 410

1 410

178 843

191 286

186 396

183 585

198 414

193 635


183 385

197 889

193 110


114 785

115 930

114 011

1 2 3 4 2 3


1 Támogatásértékű működési bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4


5

Összesen

6


Kiadások 7


29


36 085

36 085

35 508

3 Dologi kiadások

32 515

44 948

42 670

4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

921

926

9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8


200

525

526

200

525

526

183 585

198 414

193 636

55

55

55

1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/3/a. számú melléklet III. Görgey Artur Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím neve, száma Alcím neve, száma

03

21. század Iskolája pályázat

------




Eredeti

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 2

3

4

5

6

Bevételek 1 1 2 3 4 2 3


5 200

5 442

5 490

5 200

5 200

5 248

242

242

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 034

5 034

1 Támogatásértékű működési bevételek


6 275

2 842

2 842

-EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel

2 842

2 842

2 192

2 192

2 192

2 192

25 843

25 843

30 474

30 474

30 474

30 474

30 474

30 474

6 275

3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4


5

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele

30

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

6

Összesen

41 949

66 793

66 841

7


10044

14 703

14 675

51 993

55 653

55 673


2 537

5 744

5 764


434

560

560


Kiadások 8

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások

126

126

146

1 977

3 429

3 429

1 629

1 629


49 456

49 909

49 909

1 Felújítás


31 000

30 560

30 560

2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások,hitel

18 456

17 211

17 211

2 138

2 138

55 653

55 673

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

51 993



III.Szociális Szolgáltató Központ

04

---------------------------------------------------------------------------------------

Alcím neve, száma

--------




száma

Eredeti

Módosított

előirányzat

31

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

Bevételek 1 1 2 3 4 2 3


4 100

4 100

4 652

3 670

3 670

4 096

430

430

556

13 627

15 635

14 284

13 627

15 135

13 784

500

500

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

4


5

Összesen

17 727

19 735

18 936

6


29 493

27 585

23 637

47 220

47 320

42 573


47 220

47 320

42 573


25 464

25 464

24 684


Kiadások 7

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

8 095

8 095

7 118

13 511

13 611

10 666

150

150

105

47 220

47 320

42 573

15

16

16

5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 7

Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


13/4/a. számú melléklet

32

Cím neve, száma

III.Szociális Szolgáltató Központ

04

Alcím neve, száma

HEFOP Fogyatékosok Nappali Intézménye pályázat

------




Eredeti

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 2

3

4

5

6

70 800

15 886

15 886

8 681

8 681

70 800

7 205

7 205

70800

15886

15 886

78 205

78 205

94 091

94 091

6 598

6 598

6 598

6 598

70 800

87 493

87 493

70 800

87 493

87 493

Bevételek 1 1 2 3 4 2 3




5

Összesen

6


70 800

Kiadások 6

Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások

7


33

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 800

94 091

94 091



Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

------------------------

04 ------




Eredeti

száma 1

Módosított

Teljesítés

előirányzat 2

3

4

5

6

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek

2 3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek

30

30

30

30

30

30

640

640

670

670

-EU-s forrásból származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási 2 bevételek -EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4


5

Összesen

6


Kiadások 7


640

670

670


310

313

313

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás

34

30

38

38

300

319

319

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 8 juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 7

11 Kamatkiadások 8


640

670

670


14.a.sz.mell. ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2006. ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13. 14. 15. 16.

1 595 689

1 721

7 154 1 402 876 114 427 68 877

- 3 426 5 781

3 728 1 408 657 114 427 68 877

1 554 99 66

103 588

103 588

71

877 6 827

877 6 827

1 8

70 052 25 832

70 052 25 832

61

1 699 277

1 793

1 473 031

1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

83 039 1 389 992

35

Tárgyév költségvet beszámoló z adatai

2 355

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 593 334

1 696 922

FORRÁSOK

Auditálási eltérések (±)

2 355 Auditálási eltérések (±)


Tárgyév költségvet beszámoló z adatai

2 355

1 475 386

1 613

2 355

83 039 1 392 347

83 1 530

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

68 208

68 208

34

18. 19.

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

68 208

68 208

34

155 683

155 683

145

9 036 118 971 27 676

9 036 118 971 27 676

19 99 27

1 699 277

1 793

20. 21. 22. 23. 24.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 696 922

2 355

. 14.b.sz.mell ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2006. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Eredeti

Megnevezés

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

4

5

325 196 99 533 140 937 112 088 13 115

329 907 102 426 181 031 123 834 43 241

304 081 96 282 168 651 123 574 43 106

31 000 101 728 780

30 560 128 414 1 360 4 243

30 560 128 414 1 360 3 921

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

824 377

945 016

899 949

14

Hosszú lejáratú hitelek

108 420

108 420

107 350

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

108 420

108 420

107 350

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

932 797

1 053 436

1 007 299

20 21

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

21 500

1 690

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

954 297

1 055 126

981 494

24 25 26 27

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

24 200 277 201 20 322

28 823 280 428 60 324 1 410

27 563 279 101 50 480 1 410

- 25 805

36

28 29 30 31 32 33 34

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

37 38 39

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41 )

43 44

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen ( 42+…+45)

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

6 300

9 960

9 960

140 975 13 000 321 757 321 757 250

65 863 27 846 391 951 391 951 595

64 575 27 846 396 102 391 951 595

804 005

867 200

857 632

46 287 37 005

98 027

98 027

17 651

17 651

83 292

115 678

115 678

887 297

982 878

973 310

67 000

72 248

72 248 157

954 297

1 055 126

1 045 715

25 128

- 7 258

29 931

- 25 128

7 258

8 328

25 962

14.c.sz.mell. ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2006. ÉV

Sorszám

01 02


Megnevezés

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

03

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

04

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

05

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )

06

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

07

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

08

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

37



69 870

69 870

- 1 662

- 1 662

68 208

68 208

4 150

4 150

Tárg költsé beszám ada

09

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ±)

10

Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )

11

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

12

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13

- Szabad pénzmaradvány

72 358

72 358

72 358

72 358

14.d.sz.mell. ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS 2006. ÉV

Sorszám


Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

02

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )

03

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

04

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )

05

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( ± )

06

Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

07

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( 3 - 4 - 5 ± 6 )

08

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

09

Tartalékba helyezhető összeg



(1-2)

.

15.sz.mell. Ezer forintban !

38

Tá költ beszá a

Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhalmozási

1

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1. Onga Község Önkormányzat

34 219

34 219

33 845

374

34 219

34 219

33 845

374

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

16.a.sz.mell Sorszám

Ezer forintban! ESZKÖZÖK

39

Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás

1

2

állományi érték 3

%-a 4

5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

-

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

-

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

7 154

864

12,08 -

07

7 154

864

12,08

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

1 333 785

1 423 649

106,74

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

25 122

46 871

186,57

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

5 491

3 055

55,64

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

12

38 478

81 089

210,74

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

-

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)

16

1 402 876

1 554 664

110,82

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

97 286

98 646

101,40

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

15 840

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

1 301

826

63,49

0,00

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

23

114 427

99 472

86,93

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

(17+..+22)

24

68 877

66 751

96,91

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

-

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)

28

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

68 877

66 751

96,91

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

1 593 334

1 721 751

108,06

1. Anyagok (21., 241.)

31

877

1 076

122,69

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.)

34

-

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

35

-

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

-

I. Készletek összesen

37

877

1 076

122,69

1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

(31+..+36)

38

922

1 026

111,28

5 627

7 732

137,41

2. Adósok (281., 2881.)

39

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

278

158

56,83

42

278

278

100,00

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)

-

- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

43

-

- támogatási program előlege (2871.)

44

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

45

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen

(38+39+40+41)

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

46 47 48

40

6 827

8 916

130,60 -

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen

(48+49)

49

-

50

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)

51

779

1 807

231,96

2. Költségvetési bankszámlák (34.)

52

69 091

60 036

86,89

3. Elszámolási számlák (35.)

53

4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)

54

182

55

30,22

61 898

88,36

IV. Pénzeszközök összesen

(51+…+54)

-

55

70 052

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

56

10 493

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

57

15 339

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

58

-

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

59

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

(56+...+59)

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0,00 27

0,18

60

25 832

27

0,10

(37+47+50+55+60)

61

103 588

71 917

69,43

(30+61)

62

1 696 922

1 793 668

105,70

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

16.b.sz.mell Sorszám

Ezer forintba

FORRÁSOK

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 1

2

3

Változás %-a

4

5

1. Induló tőke (411.)

63

83 039

83 039

100

2. Tőkeváltozások (412.)

64

1 389 992

1 530 577

110

3. Értékelési tartalék (417.)

65 1 473 031

1 613 616

109

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)

66

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)

67

68 208

34 219

50

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

68

68 208

34 219

50

68 208

34 219

50

68 208

34 219

50

6 000

17 139

285

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

69

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

70

3. Kiadási megtakarítás (425.)

71

4. Bevételi lemaradás (426.)

72

5. Előirányzat-maradvány (424.)

73 74

I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)

(76+77)

75

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

76

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

77

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)

78

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)

79

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)

80

II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)

81

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)

82

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)

83

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)

84

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)

85

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)

86

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)

87

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

88

3 036

1 867

61

89

9 036

19 006

210

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)

90

41

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)

91

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) Ebből:

(93+94)

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…+112) Ebből: - váltótartozások (444.)

92

5 399

9 151

169

93

5 399

3 791

70

94 95

5 360 113 572

89 970

79

96

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)

97

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

98

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)

99

2 554

3 030

118

- helyi adó túlfizetés (4472.)

100

3 557

674

18

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

101

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

102

- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

103

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)

104

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

105

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)

106

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)

107

105 212

84 750

80

1 874

1 097

58

- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből,43212ből) - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

108 109

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

110

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

111

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

112 113

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

114

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)

115

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

116

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)

117

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

118

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

375

0 419

118 971

99 121

83

27 494

27 651

100

182

55

30

119

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)

120

27 676

27 706

100

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

121

155 683

145 833

93

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

122

1 696 922

1 793 668

105

.

42

17.a.sz.mell.

ESZKÖZÖK

1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

5 633

864

1. Törzsvagyon

02.

5 633

864

03.

5 633

864

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

5 633

864

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2. Forgalomképes immateriális javak

Becsült

09.

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

1 708 002

1 554 664

1 514 979

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

1 581 913

1 504 498

1 514 979

1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

17.

1 579 013

1 501 598

1 512 079

18.

1 025 186

921 045

1 006 326

19.

1 006 557

902 416

991 171

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1 006 557

902 416

991 171

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

25.

6 176

6 176

2 702

26.

6 176

6 176

2 702

31.

12 453

12 453

12 453

32.

12 453

12 453

12 453

553 827

580 553

505 753

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.6. Egyéb ingatlanok

33.

(35+36)

34.

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

43

37. 38. 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

831

831

831

60.

541 935

487 812

493 861

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

541 935

487 812

493 861

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

69.

11 061

11 061

11 061


70.

11 061

11 061

11 061


71.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2 900

2 900

2 900

74.

2 900

2 900

2 900

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2 900

2 900

2 900

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

2.1.2. Épületek (78+79)

80 849

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

86 745

47 111

1. Törzsvagyon (88+93)

87.

86 745

47 111

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

88. 89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

44

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

93.

86 745

47 111

94.

86 745

46 871 46 871

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

71 468

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

15 277

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

97. 98. 99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

240

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

39 344

3 055

1. Törzsvagyon (108+113)

107.

12 181

3 055

113.

12 181

3 055

108.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

112. 114.

12 181

3 055

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

12 181

3 055

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)

117. 118.

27 163

119.

27 163

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

27 163

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125. 126.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) 1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

99 472

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

99 472

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

98 646

136.

98 646

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

826 826

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

45

70 855

66 751

70 855

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

145.

70 855

66 751

70 855

146.

70 855

66 751

70 855

150.

70 855

66 751

70 855

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

70 855

66 751

70 855

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1 784 490

1 721 751

1 585 834

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

161. 162. 163. 164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

168. 169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

173.

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1 076

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1 076

1.1. Élelmiszerek

180.

1 076

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186. 187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

46

197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

8 916

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

8 758

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

7 732

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

538

2.3. Térítési díj hátralék

206.

83

207.

405

2.4. Térítési díj hátralék

208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

158

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések

226.

6.4. Egyéb különféle követelések

227.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

61 898

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

1 807

236.

1 807

1.1.1. Forint pénztár

237.

1 807

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.1. Pénztárak (237+238)

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240. 241.

1.4. Csekkek

242.

60 036

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

60 036

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

1.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

47

250.

1.8. Deviza(betét) számla

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

55

55

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

27

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

71 917

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 793 668

17.b.sz.mell. 2006. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Induló tőke

01.

83 039

2. Tőkeváltozások

02.

1 530 577

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 613 616

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

34 219

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

34 219

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

34 219

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

19 006

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

17 139

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

1 867

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

99 121

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

48

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

9 151

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

89 970

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

3 704

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

419

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

27 706

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

145 833

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 793 668

18.sz. melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

Pénzkészlet 2006. január 1-jén ebből:

69 870

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Bevételek ( + )

973 467

5.

Kiadások

981 494

6.

39 091

(-)

Záró pénzkészlet 2006. december 31-én ebből:

779

61 843

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

60 036

49

1 807

2007. (IV.18.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Recommend Documents