2006.(IV.5.) rendelete a évi zárszámadásról

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 8/2006.(IV.5.) rendelete a 2005. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2003.évi CXVI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja ( továbbiakban: rendelet), az önkormányzat 2005.évi zárszámadásáról I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki és 4. § Tekintetében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki. II. f e j e z e t 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2005.évi költségvetését 197.201.- E Ft

bevétellel ebbõl: - intézményi mûködési bevételek 13.571 - önkorm. sajátos mûk. bevétel 71.448 - támogatások, kiegészítés 84.794 - átvett pénzeszközök 22.811 - 2002. évi szlamaradvány 4.916 - átfutó, függõ bevétel -339

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

hagyja jóvá /2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2005.évi költségvetését 176.997.- E Ft - személyi juttatás - munkaadókat terhelõ járulékok - dologi kiadások - pénzeszközátadás - támogatás és egyéb juttatás - felhalmozási kiadások - átfutó, függõ kiadás

kiadással ebbõl: 62.573 20.020 42.694 3.184 27.946 20.182 398

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft EF hagyja jóvá.

A költségvetés pénzmaradványa: 20.204 3.§

E Ft.

2

/1/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /3/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését mérlegszerûen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza. /4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza. /5/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat hitelállományát. /6/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza – az Áht.116.§./. pontja szerint - az önkormányzat mérlegét. /7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl( Áht.116.§.9.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. /8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /9/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Községi Könyvtár 2003. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást. 4.§ A kisebbségi önkormányzat költségvetése Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2005. évi költségvetésének teljesülését 714 - E Ft bevétellel és 714 - E Ft kiadással ebbõl: 100 - E Ft személyi jellegû 10 - E Ft járulékkal 604 - E Ft dologi kiadással állapítja meg. 5.§ Záró rendelkezések /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2006.év költségvetésére kell alkalmazni.

3

/2/ A rendelet kihirdetésével egyidõben hatályát veszti az önkormányzat 2004. évi zárszámadásáról szóló 5/2004.(IV.2.) rendelete.

k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

Kihirdetve: Serényfalva,2005. április 5.

Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

A 8/2006.(IV.5.) rendelet 1. sz. melléklete

BEVÉTELEK 2005 Megnevezés I. Normatív állami támogatás

Összeg (e Ft) 94.538

1./ Községek által. támogat. 2./ Település igazg. kommun. feladatok 1.118 fõ x 1.254.-Ft 3./ Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás 4./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 90 fõ x 3816.-Ft 5./ Helyi közmûv.feladatok 1.118 fõ x1.227.- Ft 6./ Szociális és gy.jóléti alapszolg. feladat 1.118 fõ x 650.-Ft 7./ Települési sportfeladatok 1.118fõ x 219.-Ft 8./ Falugondnoki szolgálat 9./ Lakásfennt. 1118 fõ x 1.752.-Ft 10./ Hozzájárulás tömegközlek.felad.1118 fõ x 516.-Ft Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen

3.600 1.402 10.147 343 1.372 727 245 2.120 1.959 577 22.492

11./ Óvodai nevelés támog. normatíva alapján ~ - Óvodai nevelés 57 fõ x 199.000.-Ft Kiegészítõ támogatás 19 fõ x 10.000.-Ft - Nemzeti etnikai nevelés 7 fõ x 45.000.-Ft - Intézményi étkeztetés 13 fõ x 20.000.-Ft 2 fõ x 30.000.-Ft Ingyenes étkezés 30fõ x 60.000.-Ft - Bejáró gyermekek ellátása 13 fõ x 25.000.-Ft - Intézményfenntartó társulás 51 fõ x 45.000Ft - Kistelepülések támogatása 57 fõ x 25.000.-Ft - Pedagógus továbbképzés 4 fõ x 15.000.-Ft - Minõségfejlesztési feladatok 4 fõ x 2.500.-Ft - Pedag.szakmai szolg. 57 fõ x 720.-Ft - Szakmai fejlesztési feladatok 57 fõ X 2.600.-Ft 12./ Iskolai normatív támog. ~ - Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 69 fõ x 204.000.- Ft Kiegészítõ támogatás 23 fõ x 10.000.-Ft - Napközi otthonos és tan. szoba 23 fõ x 23.000.-Ft - Intézményi étkeztetés 14 fõ x 20.000.-Ft 33 fõ x 30.000.-Ft - Képesség kibontak. 45 fõ x 20.000.- Ft - Bejáró tanulók 1 - 4. oszt.17 fõ x 25.000.-Ft - Intézményfenntartó társulás 66 fõ x 45.000.- Ft - Kistelepülések támogatása 69 fõ x 25.000.-Ft - Pedagógus továbbképzés 5 fõ x 15.000.-Ft - Minõségfejlesztési feladatok 5 fõ x 2.500.-Ft

18.272 11.343 190 315 260 60 1.800 325 2.295 1.425 60 10 41 148 22.963 14.076 230 529 280 990 900 450 2.970 1.725 75 13

5

- Tanulók tankönyv vásárlása 70 fõ x 2.400.-Ft - Ingyenes tankönyv 47 x 3.600.- Ft - Diáksporttal kapcs. feladatok tám. 69 fõ x 1.300.-Ft - Pedag. szakmai szolg. 69 fõ x 720.-Ft Szakmai fejlesztési feladatok 69 fõ x 2.600.-Ft Kulturális és egyéb szabadid.tám. 69 fõ x 1.000.-Ft 13./ Gyermekvédelmi tám., szoc. segély, közcélú munka 14./ Szociális étkeztetés 15./ Központosított elõirányzat Bértámogatás Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása Közalkalmazottak szeptemberi béremelése KHEK bevezetése 16./ Vis-maior támogatás (gyapjas lepke) 17./ Egyéb központi támogatás(iskolai gyerm. étk.) 18./ Társ-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-ból

168 169 90 50 179 69 24.884 831 1492 398 714 279 101 319 322 2963

II. Átengedett központi adók 1./ Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/ 2./ Szem.jöv.adó kiegészítés 3./ Gépjármûadó 100 % III. Saját bevételek 1./Térítési díjak 2./ Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, gond.díj, egyéb bev. 3./ Bérleti díjak, lakbér 4./ Kiszámlázott szolgált. áfa-ja

22.926 3.082 18.734 1.110 13.790 3.934 7.467

IV. Helyi adók - iparûzési adó - építményadó - kommunális adó

18.377 10.704 7.479 194

V. Átvett pénzeszköz 1./ TB finanszírozás ( iskola eü.) 2./ Munkaügyi Központ 3./ Oktatási Minisztérium 4./ VFM (iskolatej) 5./ Mozgáskorlátozottak támogatása 6./ Kistérségi társulás 7./ Iskolás gyermekek étkezése (Kelemér, Hét, Putnok) 8./ Elõzõ évi költségvetési támogatás

21.782 75 15.626 50 316 919 3428 100 1.268

VI. Felhalmozási célú bevételek 1./ Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a

21.211 1.062

715 1.674

6

4./ CÉDE Mûv. ház felújítás 5./CÉDE Mûv. ház kerítés 6./ TEKI környezetvédelmi program 7./ Építményadó 8./ Iparûzési adó 10./ Atvett pe. Sajó-Boldva völgye

8.000 4.000 1.000 1.000 5.120 1.029

VII. 2004. évi számlamaradvány

4.916

VIII. Átfutó bevétel

-339

Bevétel

összesen :

197.201


KIADÁSOK 2005 Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár.

Dologi kiadás

Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt.

Felhalmozási

Létszám

Összes kiadás

Államháztartási tartalék

643

Óvodai intézmény étkeztetése

943

300

2318

Intézm. Vagyon mûk.-óvoda Munkahelyi vendéglátás

156

30

1415

594

190

1463

Óvodai nevelés

11256

3573

337

Általános iskolai oktatás

11561

3676

1240

836

267

2084

868

263

2347

13233

3628

4228

Iskolai intézmény étkeztetése Intézm. Vagyon mûk.-iskola Önkorm. Igazg. tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Tanyagondnoki szolgálat Város és község gazd.szolg.

100

10

604

1333

416

212

17387

6381

10553

Közvilágítási feladatok Anya gyermek és csecsemõ véd.

25

4

Közutak fenntartása Szociális étkeztetés

1

1601 2247 450

26

1796

Rendszeres pénzbeni ellátások

15616

4

16477

1

3213

2

3478

3

22885

1

1961

23

43874

714

300

9253

2921

2921

55

84

208

14

2173

1

241

Esetipénzbeni ellátások Köztisztasági tevékenység Mûv. Házak tevékenysége

6

14 652

3561

2864

3033

24376

24617

3570

3570

1029

3893

312

75

1565

512

30

319

105

430

854

Családi és társ.i ünnepek

392

392

Ingatlan fenntartás

923

Település vízellátás

777

Napközi otthon és tan szoba Közmûvelõdési Könyvtár

Ravatalozó fenntartás Sportcélok és feladatok Intézményi étk. Kiseg.szolg

1421

10319

12127 1

160

1083 777

45 1091

32

342

109

Önkorm. Elszámolása

1677

45 33

2833

841

1292

1330

1330

Átfutó, függõ kiadás Kiadás összesen

2107

398 62573

20020

42694

3184

27946

20182

43

176997


Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek ( E Ft ) Állami normatív bevétel Központosított, kötött felhasználású Saját bevétel Átvett pénzeszköz SZJA alapú bevétel Számlamaradvány

Kiadások ( E Ft )

22.311

Személyi juttatás

62.573

27.480

Járulékok

20.020

19.706

Dologi kiadások

42.694

21.782

Pénzeszköz átadás

2.155

45.622

Támogatások

27.946

Összesen:

155.388

4.916

Intézményi bevételek

13.571

Összesen

155.388


Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Kiadások (E Ft)

Bevételek (E Ft) Fejlesztésre átvett pénzeszköz

TEKI támogatás

CÉDE támogatás

1.029

1.000

4.508 5.811 1.150 7.727 450

Szabadtéri játékok

250

Hegesztõ trafó

70

Fûnyíró

56

Épület felújítás

160

Átadott pénzeszköz

1.029

Összesen:

21.211

12.000

Társ.-i; gazd.-i elmaradt tele-pülések támoga-tásának 100%-a

1.062

Iparûzési adó

5.120

Építményadó

1.000

Összesen:

Mûv.ház felújítás utolsó résszámla Mûv.ház kerítés és térburkolat Környezetvédelmi program Játszótér Óvoda udvari játékok

21.211


Kimutatás Serényfalva községi Önkormányzat 2005.évi hitelállományáról

Hitel fajta

Tervezett összeg ( E Ft)

NEMLEGES Összesen:

0


2005.évi mérleg (E/Ft –ban)

Állományi érték Eszközök

Elõzõ év

Tárgy év

Immateriális javak Ingatlanok Gépek berend. felszer.

562.052 2.995

2.455

Jármûvek

6.622

4.796

764

Beruh. felújítá16.257 sok Értékpapír Üzemelt. kez.-re átadott eszk. Anyagok Követelések Költs.vetési bank szla. Aktív függõ elszámolás Aktív átfutó elszámolás

Eszközök összesen

57

1823 588.085

0 57

3.920 183 6.698

3.773 152 7.715

4.916

20.204

7 1.991

606.462

Források

Állományi érték Elõzõ év Tárgy év

Induló tõke Tõkeváltozások Passzív függõ elszámolás Költségvetési tartalék Egyéb hosszúlejáratú kötelezés Rövidlejáratú kötelezés

2.121

2.121

591.616

601.376

5.681

5.347

1.233

17.258

2.562

891

3.249

4.468

5 2.391

631.461

Források összesen

606.462 631.461


KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseirõl E Ft-ban Megnevezés

Gépkocsik lízingelése ….beruházás ….felújítás ….felújítás

Összesen

2005

2006

Módosított elõirányzat

Teljesítés

1.424

1.424


Teljesítés

2007 év Eredeti elõirányzat







KIMUTATÁS

A közvetett támogatásokról 2005.év E Ft-ban Közvetett támogatásokmegnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1. 2. 3. .

NEMLEGES

. Összesen

Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai 1. 2. .

Összesen

Adóelengedések, adókedvezmények össszege


Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi elõirányzat felhasználási ütemtervének teljesülése összevont adatokkal Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) Adatok ezer Ft-ban

1-6. hóra Elõirányzat felhasználás ütemei Hónapok

Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Január

Módosított

15.287 Teljesítés

22.385

Február

Módosított

20.170 Teljesítés

19.171

Március

Módosított

17.808 Teljesítés

15.252

Április

Módosított

9.425 Teljesítés

8.740

Május

Módosított

13.410 Teljesítés

15.170

Június

Módosított

55.462 Teljesítés

18.052

Módosított

15.287 Teljesítés

22.385 Módosított

35.457 Teljesítés

41.556 Módosított

53.265 Teljesítés

56.808 Módosított

62.690 Teljesítés

65.548 Módosított

76.100 Teljesítés

80.718 Módosított

131.562 Teljesítés

98.770

Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Módosított

10.176 Teljesítés

12.183 Módosított

19.554 Teljesítés

17.264 Módosított

13.950 Teljesítés

14.978 Módosított

12.039 Teljesítés

11.334 Módosított

13.231 Teljesítés

17.267 Módosított

53.920 Teljesítés

17.799

Módosított

10.176 Teljesítés

12.183 Módosított

29.730 Teljesítés

29.447 Módosított

43.680 Teljesítés

44.425 Módosított

55.719 Teljesítés

55.759 Módosított

68.950 Teljesítés

73.026 Módosított


90.825

15

2. lap Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal)

7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat felhasználás ütemei Hónapok

Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Július

Módosított

17.558 Teljesítés

11.358

Augusztus

Módosított

22.732 Teljesítés

20.000

Szeptember

Módosított

26.020 Teljesítés

14.967

Október

Módosított

12.832 Teljesítés

12.048

November

Módosított

18.220 Teljesítés

18.450

December

Módosított

21.219 Teljesítés

22.780

Módosított


110.128 Módosított










198.373

Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Módosított

18.320 Teljesítés

7.836 Módosított

28.020 Teljesítés

15.108 Módosított

18.450 Teljesítés

15.264 Módosított

24.310 Teljesítés

19.026 Módosított

18.033 Teljesítés

10.322 Módosított

20.140 Teljesítés

19.788

Módosított


98.661 Módosított










178.169


A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetése

Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, illetménykieg.,13.havi, jubileumi jutalom Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés /bérlet/ Ruházati költségtérítés Egyéb juttatás

Munkaadókat terhelõ járulékok

E Ft 13.233 5.103 7.683 150 50 213 34

3.628

(TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

Dologi kiadások

4.228

Szakmai könyv, folyóirat Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Reprezentáció Különféle díjak /biztosítás / ÁFA 44%-os szja Áfa befizetés Internet hozzáférés

408 84

Egyéb információs hordozó

200

Átadott pénzeszköz Orvosi ügyelet Polgárõr Egyesület Tagdíjak, egyéb átadott pénzeszköz Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása Kistérségi Társulás

225 78 401 382 88 384 297 141 11 394 106 537 490 2

1.796 604 51 178 364 25 559

17

15

Megyei Önk. (gond.díj)

Szakfeladat összesen

22.885

Létszám: 3 fõ

Általános iskolai oktatás Kiadásnem Személyi juttatások

E Ft 11.561

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. Havi, jubileumi jutalom Megbízási díj Továbbképzés, betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés


11.003 16 59 98 329 56

3.676


Dologi kiadás

1.240

Szakmai készlet beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások ÁFA Karbantartás, kisjavítás Vásárolt szolgáltatás Könyv, folyóirat

Különféle adók díjak


269 120 119 8 60 577

87

16.477

Létszám: 5 fõ

Napközi Otthonos ellátás Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. Havi Továbbképzés, betegszabadság Étkezési hozzájárulása Pedagógus szakkönyvvásárlás

E Ft 1.565 1.404 78 68 15

18


512

(TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Dologi kiadás

30

Vásárolt közszolgáltatás Szakmai készlet beszerzés ÁFA


7 19 4

2.107

Létszám: 1 fõ

Intézményi vagyon mûködtetése /iskola/ Kiadásnem Személyi juttatások Részmunkaidõben foglalkoztatottak illetménye, juttatásai Megbízási díj


E Ft 868 596 272

263


Dologi kiadások Gyógyszer, vegyszer Munkaruha, védõruha Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés, reprezentáció Irodaszer, nyomtatvány Könyvek, kiadványok ÁFA Vásárolt szolgáltatások

Szakfeladat összesen Létszám: 1fõ

2.347 10 48 121 142 675 241 73 521 92 38 65 9 305 7

3.478

19

Iskolai intézményi étkeztetés Kiadásnem Személyi jellegû kiadás:

E Ft 836

Illetmény + jutalom Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és juttatás Külsõ személyi juttatás

Munkaadót terhelõ járulékok: Dologi kiadások

762 50 8 6 10 267

2.084

Munkaruha Élelmiszer beszerzés /menza/ Irodaszer Egyéb anyag Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési kiadások Karbantartás, kisjavítás Áfa Vásárolt szolgáltatások

10 1.547 1 67 41 30 8 49 37 283 11

Pénzeszköz átadás

26


3.213

Iskolai kiadás összesen:

25.275 .- E Ft

Óvodai nevelés Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Továbbképzés, betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közl. költség

E Ft 11.256 10.615 121 60 365 95

20

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

Dologi kiadások

3.573 337

Szakmai anyag és kisértékû tárgyi eszköz Kisértékû tárgyi eszköz Szakmai szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás ÁFA Szakmai könyv, folyóirat Munkáltató által fizetett SZJA Felhalmozási kiadások

119 53 60 4 46 54 1 450

Udvari játékok

450


15.616

Létszám: 6 fõ

Intézményi vagyon mûködtetése /óvoda/ Kiadásnem Személyi juttatások Megbízási díj Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.) Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás ÁFA

Gyógyszer, vegyszer Belföldi kiküldetés


E Ft 156 156

30 1.415 3 99 66 390 187 202 202 60 202

2 2

1.601

21

Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem

E Ft

Személyi juttatások

943

Illetmény,pótlék,13.havi, jutalom Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés juttatás

Külsõ személyi juttatás Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü.hozzájárulás, munkaadói járulék)

Dologi kiadások Irodaszer Élelmiszer beszerzés /óvoda/ Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb anyag Munkaruha Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás ÁFA

Vásárolt közszolgáltatás Hûtõ vásárlás Sütõ felújítás


860 56 9 7 11

300 2.318 1

1.743 47 34 9 75 11 35 42 319

2 60 134

3.561

Létszám: 1fõ

Óvoda kiadás összesen:

20.778.

Közmûvelõdési könyvtár Kiadásnem

E Ft


319

Részfogl.rendsz. és nem rendsz. Szem. Juttat. Megbízási díj

309 10

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

105

Dologi kiadások

430

Irodaszer Könyv beszerzés Gázenergia Villamos energia ÁFA Folyóirat

6 30 241 51 59 14

Víz-és csatornadíjak Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzemeltetési kiadások


7 10 12

854

Mûvelõdési Ház Kiadásnem

E Ft


312

Megbízási díj Részmunakidõs illetménye


170 142

75


Dologi kiadások Egyéb anyag, kisértékû tárgyi eszköz Könyv beszerzés, reprezentáció

1.421 92 126

23

Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA Karbantartás kisjavítás

Felhalmozási kiadások Épület felújítás Kerítés, térburkolat


142 66 63 53 684 192 3

10.319 4.508 5.811

12.127


Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2005.év

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány öszszege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány öszszeg tárgyév dec. 31-én

NEMLEGES 0


12. sz. mell.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról 2005

Hitelt igénybe vevõ megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én

Hitel folyósítás tárgyévi összege

1.

2. . .

Összesen

NEMLEGES

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én


KIMUTATÁS

A pénzeszközök változásáról 2005. év E Ft-ban Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

2005. évi

4.916

Összes bevétel összege

192.285

Összes kiadás összege

176.997

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

20.204



PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Községi Önkorm.Serényfalva

2

szerv megnevezése

5

4

5

8

7

1

1

PIR-törzsszám

2

5

4

0

szektor

5

9

fejezet/ megye

4

0

0

idõszak

7 5 1 1 1 5

cím/alcím/ településtípus

szakágazat

0

0 év

2

9

ûrlap

Elõzõ év

Tárgyév

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

3

4

A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

01

4.916

20.204

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

02

4.916

20.204

(01+02)

03

Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege

04

Költségvetési passzív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege ()

05

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

06

1.991

2.391

07

5.678

5.342

08

7

5

09

3

Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (0409 sorok összesen) ()

10

-3683

-2946

Elõzõ évben (években) képzett tartalékok maradványa

()

11

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

()

12

1.233

17.258

-1.280

-12

1.219

351

1.172

17.597

1.172

17.597

1.172

1.227

Záró pénzkészlet

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege

()

Költségvetési aktív függõ elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függõ elszámolások záróegyenlege

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

()

(0310-11-12)

13

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

14

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

15

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

16

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

17

Pénzmaradványt terhelõ elvonások

18

Költségvetési pénzmaradvány

(131415161718)

19

A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ()

20

Módosított pénzmaradvány

22

(19+2021)

A 19. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

21

23

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

24

- Szabad pénzmaradvány

25

Technikai összesen

(22+23+24+25)

26

16.370 2.344

35.194

5

29

2006.(IV.5.) rendelete a évi zárszámadásról

Recommend Documents