2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA

Pénzügyi mérleg - Bevételek

IB

Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben

II

önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa

Polgármesteri Hivatal bevételei

II.Ba

Polgármesteri Hivatal kiadásai

II.b

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai

II.c

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

II.d

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási

III B1

jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot összesítő táblázat

B2

igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok

B3

szociális gondoskodás

B4

városüzemeltetési feladatok

B5

támogatások

B6

fejlesztések, felújítások

B7

tartalékok

B8

felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák

B7-8

tarlakékokból megalósuló beruházások, felújítások

Paks Város 2006. évi költségévetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása A

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.

Működési bevételek 1.

2006.

2006.

eredeti ei

módosít.

3 884 505

4 148 017

4 035 093

97,3

435 222

469 259

366 329

78,1

3 791

3 791

4 128

108,9

333 144

361 059

285 806

79,2

47 687 53 764 52 466 50 600 50 645 23 929 3 449 283 3 678 758 3 668 764

97,6 47,2

Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek

2.

1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1. Helyi adók

3 002 000

3 216 282

3 224 207

429 608

444 801

425 475

95,7

1.2. Átengedett központi adók

17 675

17 675

19 082

108,0

1 108 427 991 321

1 430 460 988 485

1 430 434 988 485

100,0

1 396

296 970

296 970

100,0

101 754

104 881

104 881

100,0

22 677

22 677

22 677

100,0

79 077

82 204

82 204

100,0

13 956

40 124

40 098

99,9

13 956

28 829

28 803

99,9

0

11 295

11 295

100,0

1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok II. 1.

Támogatások Normatív támogatások

2.

Központosított előirányzatok

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.

4.

99,7 100,2

Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások

100,0

ebből: Cél- és címzett támogatás TEKI, CÉDA Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

94 235 92 797

94 235 92 797

73 777 70 793

78,3

1. 2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 438

1 438

2 968

206,4

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

16

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel

932 706 470 202

909 135 541 440

816 758 433 502

89,8

1.

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékékű felhalmozási bevétel

243 800

251 793

251 793

100,0

2.

211 031

81 084

124 299

153,3

3.

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

4.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről

1.

Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése

2.

Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.

3.

Értékpapír értékesítés

III

IV

V

76,3

80,1

20 000

44 712

35 460

79,3

231 473

241 899

223 497

92,4

46 610

46 610

47 721

102,4

350 46 260

350 46 260

174 47 547

102,8

6 066 483 6 628 457 6 403 783

96,6

49,7

Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével

735 557 400 000

599 205 400 000

231 658 231 658

38,7

1.

Hitelek Működési célú hitel felvétel

2.

Felhalmozási célú hitel felvétel

335 557

199 205

0

0,0

Pénzforgalom nélküli bevételek

600 000

547 563

557 676

101,8

600 000

547 563

557 676

101,8

VI

VII 1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

2/111

57,9

Paks Város 2006. évi költségévetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Bevételek összesen

7 402 040 7 775 225 7 193 117 7 402 040 7 775 225 7 119 560

3/111

92,5

Paks Város 2006. évi költségévetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása 0

4/111

73 557

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

I.

B

Pénzügyi mérleg - Kiadások Megnevezés

I

Működési kiadások 1 Személyi juttatás

2006.

2006.

eredeti ei

módosít.

5 119 742 5 403 257 5 179 142 2 283 219 2 295 809 2 187 224

2 Munkaadót terhelő járulék

668 812

3 Dologi kiadások

670 914

95,9 95,3

645 379

96,2

1 563 383 1 786 108 1 713 326

95,9

4 Egyéb folyó kiadások

51 876

80 546

80 546

100,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

13 399

14 549

14 407

99,0

210 400

209 159

202 940

97,0

8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre328 653

346 172

335 320

96,9

1 928 591 2 064 251 1 825 196 858 701 870 988 842 473

88,4 96,7

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás II

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás

1 012 749 1 005 382

3 Pénzügyi befektetések

804 463

80,0

46 430

46 430

46 430

100,0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 10 711

141 451

131 830

93,2

226 757 55 826

103 193 59 558

0 0

0,0 0,0

2 Felhalmozási céltartalék

146 701

19 405

0

0,0

3 Államháztartási tartalék

24 230

24 230

0

0,0

21 950 350

28 950 350

25 222 77

87,1 22,0

21 600

28 600

25 145

87,9

105 000 0

175 574 85 574

90 000 0

51,3 0,0

105 000

90 000

90 000

100,0

7 402 040 7 775 225 7 119 560

91,6

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás III

IV

Tartalékok 1 Általános tartalék (működési)

Támogatási kölcsönök nyújtása, törl., értékp.v. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 3 Értékpapír vásárlás

V

Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Kiadások összesen

5/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés I.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek

1.

változás +/- %

2006. módosít.

3 676 513 227 230

3 905 988 227 230

3 783 750 114 986

96,9 50,6

3 791

3 791

4 128

108,9

145 023

145 023

64 557

44,5

1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés

28 416

28 416

22 498

79,2

1.4. Hozam és kamat bevételek

50 000

50 000

23 803

47,6

3 449 283

3 678 758

3 668 764

99,7

3 002 000

3 216 282

3 224 207

100,2

1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek

2.

2006. eredeti ei

Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók

695 000

695 000

699 655

100,7

- Magánszem. kommun.adó

19 000

19 000

20 735

109,1

- Vállalkozók kommun. adó

13 000

13 000

14 534

111,8

2 275 000

2 489 282

2 489 283

100,0

0

0

Átengedett központi adók

429 608

444 801

425 475

95,7

- SZJA helyben maradó rész

433 446

433 446

409 216

94,4

-650 094

-650 135

-650 135

100,0

- SZJA norm.módon elosztott rész

538 256

553 389

553 389

100,0

- Gépjárműadó

108 000

108 000

112 904

104,5

- Építményadó

- Helyi iparűzési adó - Telekadó

- SZJA jöv.kül. mérséklés

0

101

101

100,0

17 675

17 675

19 082

108,0

1 108 427 991 321

1 430 460 988 485

1 430 434 988 485

100,0

1 396

296 970

296 970

100,0

101 754

104 881

104 881

100,0

a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz

22 677

22 677

22 677

100,0

b

79 077

82 204

82 204

100,0

13 956

40 124

40 098

99,9

13 956

28 829

28 803

99,9

11 295

11 295

100,0

- Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok II. 1.

Támogatások Normatív támogatások

2.

Központosított előirányzatok

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások

c 4.

Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások

100,0

a ebből: Cél- és címzett támogatás b

TEKI, CÉDA

c

Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

94 235 92 797

94 235 92 797

72 944 69 960

77,4

1. 2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 438

1 438

2 968

206,4

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

16

631 969 184 465

530 759 213 153

461 711 127 155

87,0

1.

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékékű működési bevétel

2.

ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz Támogatatásértékű felhalmozási bevétel

211 031

67 813

93 633

138,1

3.

ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről

76,4

4.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről

1.

Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése

2.

Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése

3.

Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom

III

IV

V

nélküli bevételek kivételével

75,4

59,7

20 000

33 320

25 457

216 473

216 473

215 466

99,5

46 610

46 610

47 721

102,4

350

350

174

49,7

46 260

46 260

47 547

102,8

5 557 754

6 008 052

5 796 560

96,5

735 557 400 000

599 205 400 000

231 658 231 658

38,7

1.

Hitelek Működési célú hitel felvétel

2.


335 557

199 205

0

0,0

600 000 600 000

547 563 547 563

557 676 557 676

101,8

1.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

6 893 311

7 154 820

6 585 894

92,0

VI

VI


6/111

57,9

101,8


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt II. előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés I

2006.

2006.

eredeti ei

módosít.

2 014 453 435 292

2 212 449 441 628

2 112 928 394 280

95,5


128 382

130 067

117 730

90,5

3 Dologi kiadások

870 075

1 015 608

992 389

97,7

43 701

72 870

73 124

100,3

0

0

0

210 400

209 059

202 940

0

0

0

326 603

343 217

332 465

96,9

1 910 446 858 701

2 007 308 869 188

1 786 513 840 673

89,0 96,7

994 604

950 239

767 580

80,8

46 430

46 430

46 430

100,0


4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre II

Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

IV

97,1

0

0

0

10 711

141 451

131 830

93,2

Tartalékok 1 Általános tartalék (működési)

226 587

102 993

0

0,0

55 656

59 358

0

0,0

2 Felhalmozási céltartalék

146 701

19 405

0

### 0,0

3 Államháztartási tartalék

24 230

24 230

0

0,0

Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.,ért. 1 Működési célú kölcsön

21 950

28 950

25 222

87,1

350

350

77

22,0

2 Felhalmozási célú kölcsön

21 600

28 600

25 145

87,9

Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel

105 000

175 574

90 000

51,3

3 Felhalmozási hitel

105 000

90 000

90 000

100,0

4 278 436

4 527 274

4 014 663

88,7

4 278 436

4 527 274

4 119 818

0

0

-105 155

5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. III

89,3

3 Értékpapír vásárlás V

Kiadások összesen

85 574

7/111

0,0

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

b 2006. módosít.

327 887

329 674

305 839

92,8

8 000

8 000

8 834

110,4

750

750

939

125,2

1 787

1 787

100,0

193 500

201 447

201 447

100,0

125 637

117 690

92 832

78,9

327 887

329 674

305 839

92,8

327 887 145 120

329 674 145 876

304 006 138 072

92,2

41 027

41 271

40 394

97,9

141 320

142 040

125 053

88,0

420

487

487

100,0

0

0

0

327 887

329 674

304 006

4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

94,7

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

8/111

92,2


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat

b 2006. módosít.

Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

75 958

80 772

77 375

95,8

2 Egyéb saját bevételek

3 220

3 220

5 759

178,9

4 814

4 814

100,0

50 300

50 346

50 346

100,0

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás

0

9 Önkormányzati támogatás

22 438

22 392

16 456

73,5

75 958

80 772

77 375

95,8


75 958 48 701

80 772 51 505

72 805 48 203

90,1


14 258

15 158

13 565

89,5

3 Dologi kiadások

12 859

13 951

10 879

78,0

140

158

158

100,0

0

0

75 958

80 772

72 805

90,1

10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen.


93,6


9/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága

b 2006. módosít.


266 634

289 048

285 923

98,9


61 911

73 652

72 448

98,4

3 075

3 534

3 653

103,4

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

25 698

27 733

23 790

85,8

550

550

100,0

175 950

183 579

185 482

101,0

266 634

289 048

285 923

98,9

266 634 146 615

288 528 158 058

277 833 156 645

96,3


44 576

46 683

43 869

94,0

3 Dologi kiadások

74 028

82 157

75 689

92,1

1 295

1 510

1 510

100,0

120

120

120

100,0

0

520

477

91,7

520

477

91,7

289 048

278 310

96,3

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

99,1

6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 266 634

Kiadások összesen

10/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde

b 2006. módosít.


119 897

121 678

121 122

99,5


16 558

17 946

16 902

94,2

2 352

2 587

2 755

106,5

158

158

100,0

100 987

100 987

101 307

100,3

119 897

121 678

121 122

99,5


119 897 65 427

121 678 66 619

121 418 66 501

99,8


19 218

19 218

19 091

99,3

3 Dologi kiadások

34 757

35 346

35 346

100,0

495

495

480

97,0

0

0

0

119 897

121 678

121 418

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.


99,8


11/111

99,8


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

b 2006. módosít.

197 505

200 508

197 393

98,4


6 705

6 705

8 932

133,2

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

1 006

1 006

2 783

276,6

515

515

100,0

192 148

185 029

96,3

134

134

100,0

197 505

200 508

197 393

98,4

197 505 121 996

199 512 122 020

195 686 118 843

98,1


35 507

35 507

35 119

98,9

3 Dologi kiadások

40 002

41 532

41 271

99,4

453

453

100,0

996

996

100,0

996

996

100,0

200 508

196 682

98,1

4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

189 794

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás


97,4

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 197 505

Kiadások összesen

12/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda

b 2006. módosít.


240 479

242 269

238 590

98,5


13 310

13 310

14 304

107,5

1 996

1 996

3 861

193,4

1 481

1 481

100,0

225 273

218 735

97,1

209

209

100,0

240 479

242 269

238 590

98,5

240 479 142 116

241 257 142 176

235 925 139 409

97,8 98,1


40 933

40 933

40 532

99,0

3 Dologi kiadások

57 430

57 660

55 496

96,2

485

485

100,0

3

3

100,0

1 012

1 012

100,0

1 012

1 012

100,0

242 269

236 937

97,8

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

225 173


4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 240 479

Kiadások összesen

13/111


cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat

2006. eredeti ei


b 2006. módosít.

68 393

68 572

60 452

88,2

348

348

100,0

18

18

100,0

40 976

21 831

53,3

179

179

100,0

52 154

27 051

38 076

140,8

68 393

68 572

60 452

88,2


68 393 47 070

68 572 47 135

59 925 42 032

87,4 89,2


13 377

13 377

12 312

92,0

7 946

8 058

5 579

69,2

2

2

100,0

0

0

0

68 393

68 572

59 925

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

16 239

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

14/111

87,4


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola

b 2006. módosít.


247 226

247 351

237 188

95,9


11 539

11 539

13 124

113,7

1 746

1 746

2 176

124,6

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

10

6 Pénzmaradvány

125

125

100,0

233 941

233 941

221 753

94,8

247 226

247 351

237 188

95,9

247 226 147 830

247 125 147 830

236 390 137 806

95,7 93,2


43 157

41 787

41 132

98,4

3 Dologi kiadások

54 154

54 979

54 945

99,9

394

372

94,4

2 085

2 135

2 135

100,0

0

226

226

100,0

226

226

100,0

247 351

236 616

95,7

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 247 226

Kiadások összesen

15/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola

b 2006. módosít.


188 518

190 593

185 794

97,5


11 329

11 329

9 869

87,1

1 714

1 714

1 577

92,0

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

1 405

6 Pénzmaradvány

225

225

100,0

175 475

172 261

98,2

1 850

457

24,7

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0

0

188 518

190 593

185 794

97,5

188 518 109 699

190 593 109 099

185 455 106 480

97,3


32 235

32 235

31 625

98,1

3 Dologi kiadások

44 093

46 768

44 900

96,0

351

351

331

94,3

2 140

2 140

2 119

99,0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

175 475

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások

97,6

0

7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0

0

0

188 518

190 593

185 455

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

16/111

97,3


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

b 2006. módosít.


408 674

415 862

406 111


20 253

19 903

19 722

99,1

3 004

5 181

5 180

100,0

350

0

0,0

1 411

1 411

100,0

385 417

376 194

97,6

3 600

3 604

100,1

408 674

415 862

406 111

97,7

408 674 247 396

415 252 242 803

403 945 236 872

0,8 97,6


72 131

72 131

70 507

97,7

3 Dologi kiadások

83 871

95 152

91 552

96,2

826

716

612

85,5

4 450

4 450

4 402

98,9

0

610

603

98,9

610

603

98,9

415 862

404 548

97,3


97,7

4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

385 417


4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok

408 674

Kiadások összesen

17/111


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon

2006. eredeti ei

b 2006. módosít.


86 507

86 747

81 328

93,8


2 972

2 972

1 900

63,9

0

11

200

200

100,0

83 535

79 177

94,8

40

40

100,0

86 507

86 747

81 328

93,8


86 507 55 461

86 747 55 461

80 876 51 757

93,2 93,3


15 766

15 766

15 291

97,0

3 Dologi kiadások

14 311

14 383

12 765

88,8

168

167

99,4

969

969

896

92,5

0

0

0

86 507

86 747

80 876


83 535

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

18/111

93,2


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

b 2006. módosít.

132 366

134 803

127 878

94,9

6 085

7 103

6 455

90,9

364

364

100,0

126 526

120 249

95,0

810

810

100,0

132 366

134 803

127 878

94,9


130 491 92 819

132 678 93 585

125 407 87 218

94,5 93,2


26 699

25 778

24 939

96,7

3 Dologi kiadások

10 641

12 860

12 859

100,0

332

332

267

80,4

123

124

100,8

1 875

2 125

1 949

91,7

1 875

2 125

1 949

91,7

132 366

134 803

127 356

94,5

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

126 281

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.


19/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium

b 2006. módosít.


254 384

263 014

256 687

97,6


10 906

11 156

12 847

115,2

1 579

1 579

1 778

112,6


1 688

1 688

100,0

6 Pénzmaradvány

3 156

3 156

100,0

241 899

233 682

96,6

3 536

3 536

100,0

0

0

650

650

254 384

263 664

257 337

254 384 161 239

263 014 161 239

253 761 155 067

96,5


47 249

47 249

46 324

98,0

3 Dologi kiadások

43 708

51 796

49 641

95,8

453

467

467

100,0

1 735

2 263

2 262

100,0

0

650

265

40,8

650

265

40,8

263 664

254 026

96,3



241 899



100,0 97,6 96,2

6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 254 384

Kiadások összesen

20/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek

b 2006. módosít.

143 964

143 456

137 762

96,0

2 838

2 838

5 060

178,3

600

600

47

7,8

15 000

4 700

4 700

100,0

9 452

9 452

100,0

125 526

118 163

94,1

340

340

100,0

8 031

8 031

100,0


125 526

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

24 776

24 776

100,0

143 964

176 263

170 569

96,8


127 914 85 643

134 730 83 057

131 778 81 411

97,8 98,0


25 098

24 379

23 987

98,4

3 Dologi kiadások

14 804

24 479

23 651

96,6

469

469

383

81,7

1 900

2 346

2 346

100,0

16 050

41 533 1 800

27 884 1 800

67,1 100,0

16 050

39 733

26 084

65,6

143 964

176 263

159 662

90,6

Bevételek összesen.


21/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár

b 2006. módosít.


43 552

50 573

49 637

98,1


1 150

1 150

1 145

99,6


818

818

100,0

6 Pénzmaradvány

550

550

100,0

48 000

47 069

98,1

55

55

100,0

43 552

50 573

49 637

98,1

43 552 24 796

50 472 24 796

43 702 24 047

86,6

7 186

7 186

6 981

97,1

11 540

18 451

12 635

68,5

30

39

39

100,0

0

101

101

100,0

101

101

100,0

50 573

43 803

86,6



42 402

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

97,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 43 552

Kiadások összesen

22/111


2006. előir. cím, előirányzat neve eredeti ei Kulturális ágazat 116 Városi Múzeum Működési bevételek 41 740 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

cím


700


b 2006. módosít.

56 500

53 202

94,2

11 098

10 827

97,6

2 083

2 083

100,0

4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

229

229

100,0

2 050

2 050

100,0

41 040

38 013

92,6

5 240

5 240

100,0

41 740

61 740

58 442

94,7

41 740 24 399

54 450 24 837

52 804 24 837

97,0 100,0

7 157

7 290

7 290

100,0

10 112

22 251

20 622

92,7

72

72

55

76,4

0

7 290

3 290

45,1

7 290

3 290

45,1

61 740

56 094

90,9

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

41 040

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 41 740

Kiadások összesen

23/111


2006. eredeti ei

cím

előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat 117 Tűzoltóság

b 2006. módosít.


271 592

276 169

274 660

99,5


10 645

13 607

13 606

100,0

2 049

2 210

2 210

100,0

258 898

259 834

258 326

99,4

518

518

100,0

271 592

276 169

274 660

99,5

271 592 179 665

274 492 175 344

274 243 175 344

99,9 100,0


54 477

54 277

54 029

99,5

3 Dologi kiadások

34 158

43 693

43 692

100,0

3 292

1 078

1 078

100,0

3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások

100

7 Támogatásértékű működési kiadás

100

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0

2 Beruházás

1 677

1 677

100,0

1 677

1 677

100,0

276 169

275 920

99,9

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok 271 592

Kiadások összesen

24/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve

II.c

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím 151

előir.

2006. eredeti ei

cím, előirányzat neve

2006. módosít.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

3 314

4 148

4 248

102,4

21

38

181,0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel

83

6 Pénzmaradvány

253

253

100,0

3 574

3 574

100,0

300

300

100,0

3 314

4 148

4 248

102,4

3 094 455

3 945 1 261

3 620 1 203

91,8 95,4

84

327

306

93,6

2 185

1 957

1 863

95,2


3 314

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

48

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre

200

200

200

100,0

9 Általános tartalék

170

200

Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

220

203

203

100

2 Beruházás

220

203

203

100,0

3 314

4 148

3 823

92,2

10 Céltartalékok

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen

25/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím 152

előir.

2006. eredeti ei

cím, előirányzat neve

2006. módosít.

Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

5 014

7 517

7 374

98,1


160


944

944

100,0

24

41

170,8

1 375

1 375

100,0

5 014

5 014

5 014

100,0

5 014

7 517

7 374

98,1

5 014 1 480

7 517 1 480

6 635 1 197

88,3 80,9

295

295

356

120,7

1 389

2 987

2 499

83,7

4 Hozam és kamatbevétel

0,0

5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

28

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre

1 850

2 755

2 555

0

0

0

5 014

7 517

6 635

92,7

9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

26/111

88,3

Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés Működési bevételek Int.műk.bevétel

2005.

2006.

2007.

tény

várható

terv

4 311

3 945

51

21

Támogatások, kiegészítések

3 314 Működési kiadások Személyi juttatás Madót terhelő járulékok

Helyi önkormányzati támogatás

2 600

2 934

Állami támogatás, hozzájárulás

714

640

Támogatásértékű bevétel

743

Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

2006.

2007.

tény

várható

terv

5 686

3 945

3 314

2 843

1 261

1 196

295

327

158

2 548

1 957

1 960

640 Támogatás értékű műk.kiadás Továbbadási célú műk.kiad.

300 203

2 674 Dologi kiadások,és egyéb folyó

2005.

50

Műk.c.pe átadás államházt.kívülre

200

Kamatkiadás Tartalékok

Felhalmozási bevételek

0

203

0 Felhalmozási kiadások

T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel

0

203

0

203

Tartalékok

Előző évi pénzmaradvány


200

203

4 311

4 148

Kamatkiadás

3 314 Kiadások összesen

5 686

4 148

3 314

Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés Működési bevételek Int.műk.bevétel

2005.

2006.

2007.

tény

várható

terv

7 083

7 517

162

1 128

Támogatások, kiegészítések

5 174 Működési kiadások 160 Személyi juttatás Madót terhelő járulékok

Helyi önkormányzati támogatás

4 300

4 374

Állami támogatás, hozzájárulás

714

640

Támogatásértékű bevétel

4 374 Dologi kiadások,és egyéb folyó

2005.

2006.

2007.

tény

várható

terv

5 708

7 517

5 174

1 192

1 480

1 250

354

295

450

2 192

2 987

1 614

640 Támogatás értékű műk.kiadás

960

Továbbadási célú műk.kiad.

Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

Műk.c.pe átadás államházt.kívülre 1907

1375

1 970

2 755

900

63

0

0

7 517

5 174

Kamatkiadás Tartalékok


63

0


T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel Előző évi pénzmaradvány


63

Tartalékok 63

7 146

Kamatkiadás

7 517

5 174 Kiadások összesen

5 771

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot B1

cím

Kiadások

101-102

Részben önállóan gazdálkodó int. egészségügyi ágazat

103-104

szociális ágazat

105-107

óvodai ágazat

108-112

alapfokú oktatás ágazat

113-114

középfokú oktatás ágazat

115-116

kultúra ágazat

2006.

2006.

eredeti ei.

módosít.

3 115 276 403 845

3 236 286 410 446

3 094 439 376 811

95,6 91,8

386 531

410 726

399 728

97,3

506 377

511 349

493 544

96,5

1 063 291

1 075 356

1 034 851

96,2

398 348

439 927

413 688

94,0

85 292

112 313

99 897

88,9

271 592

276 169

275 920

99,9

Kisebbségi önkormányzatok 150 CKÖ

8 328 3 314

11 665 4 148

10 458 3 823

89,7 92,2

151 NKÖ

5 014

7 517

6 635

88,3

4 173 436 869 642

4 351 700 924 680

4 029 818 851 074

92,6 92,0

302 szociális gondoskodás

253 191

256 016

250 100

97,7

303 városüzemeltetés

628 347

648 782

640 302

98,7

304 támogatások

374 364

414 560

400 012

96,5

1 821 305

2 004 669

1 888 330

94,2

1 821 305

1 833 066

1 750 101

95,5

171 603

138 229

80,6

226 587

102 993

0

0,0

117 tűzoltóság ágazat

Polgármesteri Hivatal kiadásai 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.

310 Beruházások, felújítások fejlesztések, felújítások tartalékból megvalósult munkák Tartalékok 389 általános tartalék

22 656

54 392

0,0

203 931

48 601

0,0

7 297 040 105 000

7 599 651 175 574

7 134 715 90 000

93,9

105 000

175 574

90 000

51,3

7 402 040

7 775 225

7 224 715

92,9

4 278 436

4 527 274

4 119 818

390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai

51,3

401 értékpapír 502 hitel Kiadások összesen

29/111

Paks Város 2006. évi zárszámadási rendelete III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 cím előir. cím, előirányzat neve 1,2 önkormányzati igazgatás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

B2 /1

2006. eredeti ei 809 054 403 918 115 296 174 839 43 555

2006. módosít. 855 296 404 153 115 312 191 661 72 724

9 6 10 46

9 6 10 46

016 000 000 430

787 204 357 438 104 110 198 323 71 643

92,0 88,4 90,3 103,5 98,5

016 000 000 430

145 9 115 46 430

0,0 2,4 91,2 100,0

3

Kistérségi munkaszervezet 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

23 485 17 177 5 102 1 206

23 485 17 177 5 102 1 206

19 052 14 641 4 167 244

81,1 85,2 81,7 20,2

4

Rendezvények (hivatali szervezés) 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

5 643

5 643

5 203

92,2

5 643

5 643

5 203

92,2

30/111


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 5 Prelátus üzemeltetése 2 877 1 Személyi juttatás 703 2 Munkaadót terhelő járulék 248 3 Dologi kiadások 1 926 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 6 Tourinform iroda 8 482 1 Személyi juttatás 4 796 2 Munkaadót terhelő járulék 1 498 3 Dologi kiadások 2 188 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 7 dolgozók üdültetése 671 1 Személyi juttatás 142 2 Munkaadót terhelő járulék 16 3 Dologi kiadások 512 4 Egyéb folyó kiadások 1 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

31/111

B2 /2 2 926 703 248 1 975

3 269 792 195 2 282

111,7 112,7 78,6 115,5

8 482 4 796 1 498 2 188

7 091 4 520 1 421 1 150

83,6 94,2 94,9 52,6

671 142 16 512 1

461 130 13 318

68,7 91,5 81,3 62,1 0,0


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 8 Nemzetközi kapcsolatok 14 000 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 14 000 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

B2 /3 14 000

14 000

14 071 71 24 11 952 134

100,5

85,4

1 890

9

Díjak 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

1 430 1 288 142

1 430 1 288 142

1 052 920 132

0,0 0,0 0,0

10

kiváló sportolók jutalmazása 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

4 000 3 030 970

4 000 3 030 970

4 924 4 436 488

123,1 146,4 50,3

32/111


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 11 népszavazás, választás 0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Összesen 869 642 összesen 869 642 1 Személyi juttatás 431 054 2 Munkaadót terhelő járulék 123 272 3 Dologi kiadások 200 314 4 Egyéb folyó kiadások 43 556 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 016 1 Felújítás 6 000 2 Beruházás 10 000 3 Pénzügyi befektetések 46 430 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

33/111

B2 /4 8 747 6 101 1 669 977

8 747 6 101 1 669 977

100,0 100,0 100,0 100,0

924 680 924 680 437 390 124 957 218 162 72 725

851 074 851 074 389 049 112 219 220 449 71 777

92,0 92,0 88,9 89,8 101,0 98,7

1 890 145 9 115 46 430

21,0 2,4 91,2 100,0

9 6 10 46

016 000 000 430


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302 cím előir cím, előirányzatneve 302 szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 302 1

Szociális gondoskodás Rendszeres nevelési segély 1a pénzben 1b természetben 2 Ápolási díj 2a alanyi jogon 2b méltányos 2c TB 3 Rendszeres szociális segély 3a tartós munkanélküli 3b egyéb jogcímen 4 Közlekedési támogatás 5 Közgyógyellátás 6 Átmeneti segély 7 Lakásfenntartási támogatás 7a normatív 7b alanyi jogon 7c helyi 8 Fűtési támogatás 9 Első lakáshozjutók támogatása 10 Helyi támogatás 11 Lakhatást veszélyeztető támogatás 12 Munkáltatói kölcsön 13 Temetési segély 14 Köztemetés 15 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 16 Otthonteremtési támogatás 17 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 18 Rendkívüli gyermekvéd.tám. 19 Időskorúak járadéka 20 Egyeszeri pézbeni támogatás 21 Szociális kölcsön 22 Pénzbeni kárpótlás 23 gyógyszertámogatás 24 kábeltelevízió tám. 25 esélyegyenlőségi támogatás 26 adósságkezelési támogatás 27 diákok utazása és óvodások szállítása 27a diákbérlet 27b óvodások szállítása 28 iskolatej általános iskolában 29 Bursa Hungarica 30 karácsonyi ajándékcsomag 31 szoc.gyermekétkeztetés (nyári)

B3 2006. eredeti ei 253 191

2006. módosít. 256 016

2006. tény 250 100

97,7

3 780 11 461

3 780 11 627

3 790 13 516

100,3 116,2

210 400

209 059

202 940

97,1

5 600 350 21 600

7 600 350 23 600

6 712 77 23 065

88,3 22,0 97,7

253 191

256 016

250 100

97,7

10 000 16 000

10 000 16 000

8 084 11 806

80,8 73,8

8 200 13 500 3 780

8 200 13 500 3 780

9 249 11 808 3 790

112,8 87,5 100,3

46 1 3 4 9

46 1 3 4 9

35 1 3 5 7

600 158 452 051 337

77,4 77,2 90,8 109,8 81,5

000 500 800 600 000

000 500 800 600 000

18 000 1 000 13 000 500 3 600 16 000 2 000 5 600 3 500 280 0 0 6 000 27 000 1 500 0 350 120 7 100 2 600 1 600 2 000

18 000 1 000 13 000 500 3 600 17 000 1 000 5 600 3 500 280 0 0 6 000 27 000 1 500 0 350 120 7 100 2 600 1 600 2 000

23 267 1 485 18 238 10 3 200 16 600 600 5 865 2 295 0 757 2 410 5 584 26 606 1 630 6 205 77 104 4 026 3 260 1 129 1 987

129,3 148,5 140,3 2,0 88,9 97,6 60,0 104,7 65,6 0,0

11 2 4 4 2

11 3 4 4 2 1

11 2 5 3 2 1

99,6 87,8 114,9 87,7 89,5 102,6

000 977 484 000 600 0

34/111

739 023 544 000 660 920

695 655 221 509 380 970

93,1 98,5 108,7 22,0 86,7 56,7 125,4 70,6 99,4

Paks Város 2006. évi zárszámadási rendelete

III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303 cím elő. 303

2006. cím, előirányzat neve eredeti ei városüzemeltetés 628 347 1 Személyi juttatás 4 238 2 Munkaadót terhelő járulék 1 330 3 Dologi kiadások 611 634 4 Egyéb folyó kiadások 145 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 11 000 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

303 részl városüzemeltetési feladatok 1 Köztisztaság 2 Parkfenntartás 3 Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés 4 Strand szolgáltatás 5 Települési vízellátás 6 Helyi utak fenntartása 7 Földutak karbantartása 8 Komp 9 Városgazdálkodás egyéb feladatok 10 Állategészségügy 11 Közhasznú foglalkoztatás 12 Szúnyogirtás 13 Bérlakás üzemeltetés 14 Irodaház 15 Nem lakáscélú bérlemények üzem. 16 Családi szállások 17 Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai 18 Temetőfenntartás 19 Karácsonyi díszítés 20 Közvilágítás 21 Pince 22 Mezőőri szolgálat 23 Rendezvények 24 Veszélyelhárítási keret 25 Árvíz, rendkívüli helyzetek bizottságok szakértői díjai 26 térinformatika 27 Könyvtár kazán üzemeltetés 28 Parlagfű elleni.védekezés környezetvédelmi programból adódó 29 alap 30 31 32

B4

feladatok Intézmények 2006.évi festése és mázolása szakmai informatikai feladatok (intézm.)

2006. módosít. 648 782 4 238 1 330 627 519 145

2006. tény 640 302 4 573 1 507 604 956 1 347

98,7 107,9 113,3 96,4 929,0

11 000

13 937

126,7

2 750

12 182

443,0

1 800

1 800

100,0

648 782 116 059 70 222 18 708 67 898 600 25 000 5 000 1 800 47 872 4 882 68 342 13 194 30 058 22 004 22 164 0 5 000 2 297 4 200 63 290 4 000 7 246 11 000 249 0 0 8 410 0 1 000 0 0 18 000 10 287

640 302 110 094 71 820 17 878 69 230 202 23 960 2 952 1 800 44 872 7 448 58 924 10 672 29 168 21 899 32 949 0 9 029 310 1 200 65 912 3 990 7 191 11 000 594 0 0 7 648 0 1 010 0 0 16 653 11 897

98,7 94,9 102,3 95,6 102,0 33,7 95,8 59,0 100,0 93,7 152,6 86,2 80,9 97,0 99,5 148,7

628 347 114 247 68 595 15 000 67 898 600 25 000 5 000 0 45 238 4 849 76 155 8 462 30 058 22 004 22 159 0 5 000 2 297 3 000 63 290 4 000 7 246 11 000 249 0 0 8 000 0 1 000 0 0 18 000

35/111

180,6 13,5 28,6 104,1 99,8 99,2 100,0 238,6

90,9 101,0

92,5 115,7


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 304

B5

2006. cím elői. cím, előirányzat neve eredeti ei 304 támogatások 374 364 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 46 666 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 306 587 1 Felújítás 2 Beruházás 16 000 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 5 111 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 304 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

támogatások Egészségügyi és szociális célok Környezetvédelmi célok Oktatási és kulturális célok Ifjúsági és sport célok Nagyadózók rendelkezései Polgármesteri és alpolgármesteri keret Részönkormányzatok kerete Többcélú Kistérségi Társulás PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Kht támogatás Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht tám.(TV+újság) Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Fortuna rádió támogatás Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vízitársulati hozzájárulás Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) ESZI Alapítány (PA Rt építményadó) Tanuszoda (PA Rt építményadó) Gasztroblues Fesztivál támogatása Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum Írott és elektronikus sajtó szökőár okozta katasztrófa Letelepedési támogatás következményeinek enyhítése helyi közl.támogatása gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám. kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása

2006. módosít. 414 560

374 364 0 0 0 0 0 15 000 20 000 0 49 827 31 068 67 030 0 3 150 23 027 2 000 0 6 750 1 552 517 11 260 1 500 0 451 4 400 541 111 600 0 0 5 000 0 111 5 000 0 0 7 000 0 0 930 0 0 1 650 5 000

36/111

70 943

2006. tény 400 012 658 214 50 039

323 201

316 638

12 305

21 463

3 111

8 920

5 000

2 080

414 560 3 685 1 080 4 387 6 253 4 839 11 964 26 866 0 49 827 31 068 67 250 0 3 150 23 027 2 000 0 6 750 1 552 517 11 260 1 500 0 451 17 720 541 111 600 0 0 5 000 0 111 5 000 2 432 0 7 000 0 0 1 080 0 0 1 650 5 000

400 012 2 619 1 080 4 131 6 039 4 839 14 386 21 996 0 49 827 31 066 67 250 0 3 150 23 027 2 000 0 6 750 1 552 517 10 000 1 500 0 0 15 530 541 111 600 0 0 5 000 0 301 2 330 1 638

96,5 71,1 100,0 94,2 96,6 100,0 120,2 81,9

6 620 0 0 765 0 3 150 238 570

94,6

96,5 Hiba:503 Hiba:503 70,5 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 98,0 #ÉRTÉK! 174,4 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 286,7 #ÉRTÉK! 41,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,8 100,0 0,0 87,6 100,0 100,0

100,0 271,2 46,6 67,4

70,8

14,4 11,4

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása III Polgármesteri Hivatal kiadásai adatok e Ft-ban

Fejlesztések, felújítások

2006. évi eredeti ei. Beruházások

B6/1

2006. módosít.

800 889

780 704

734 403

94

Öreghegy u. útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közmű b-1 átépít. Jóteljesítési g. Béke u.45-95 házszám között útfelújítás, ivóvizvezetékb-2 és csapadékvíz-elvezetés építése,jóteljesítési garancia b-3 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

76 800

76 800

76 800

100

b-4 Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés,jóteljesítés

1 366

1 366

1 366

100

b-5 Zápor u. útfelújítás jóteljesítés

2 865

2 865

2 865

100

b-6 Domb u. útfelújítás jóteljesítés

3 041

3 041

3 041

100

b-7 Hársfa u. útfelújítás jóteljesítés

2 263

2 263

2 263

100

b-8 Kosár u. útfelújítás jóteljesítés

1 438

1 438

1 438

100

b-9 Munkácsy u. útfelújítás jóteljesítés

6 149

6 149

6 149

100

b-10 Puskás T. u. útfelújítás jóteljesítés

1 124

1 124

1 124

100

b-11 Virág u. útfelújítás jóteljesítés

2 253

2 253

2 253

100

b-12 Szt János u. útfelújítás jóteljesítés

1 251

1 251

1 251

100

b-13 Báthory u. út, közmű rekonstrukció jóteljesítés

3 108

3 108

3 108

100

50 200

50 200

50 200

100

b-15 támfal A/2. ütem, IV. szakasz jóteljesítés)

1 404

1 404

1 404

100

b-16 Barátság u. rendelő akadálymentesítése

5 824

5 824

5 773

99

75 650

85 331

85 049

100

b-14 Szakorvosi rendelő építés kivitelezése jóteljesítés partfal veszélyelhárítási munkák (Csárda-Sánchegy u.

b-17 Időskorúak otthona bővítése (kivitelezés) b-18 teniszsátor építése jóteljesítése

3 500

3 500

b-19 teniszsátor építése műszaki ellenőrzés b-20 okmányiroda mozgássérült iroda jóteljesítési garancia hematológiai automata beszerzése, beállítása jótállási

780 695

780 695

780 695

100 100

b-21 biztosíték b-22 Deák F.Ált.Iskola (Tolnai u.) labdafogó háló kiépítése Deák F.Ált.Iskola (Dózsa u.) tornaszoba légelszívás

400 265

400 265

400 265

100 100

b-23 kialakítása b-24 Tűzoltóság szennyvíz-hálózat felújítása b-25 Tüdőgondozó épületében szivárgó vezetékek cseréje b-26 Okmányiroda elektromos ügyfélfog.kialakítása b-27 Rákóczi u.rendelő belső csapadékvíz levezető csere

167 1 793 380 3 420 656

167 1 793 380 3 420 656

167 1 793 396 3 420 656

100 100 104 100 100

37/111

0


adatok e Ft-ban


2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának

2006. évi eredeti ei.

B6/2

2006. módosít.

b-28 jóteljesítése b-29 Konténeres hulladékszállító beszerzése b-30 Hulladékudvar kivitelezési munkái b-31 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és

22 051 8 028 144 000

22 070 8 028 97 200

22 070 7 852 96 013

100 98 99

b-32 átépítés b-33 TÜK iroda + egyéb hivatali átalakítás

175 000 4 000

127 200 4 000

125 133 205

98 5

b-34 Hivatali tájékoztató rendszer felülvizsgálata és módosítása b-35 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció b-36 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében

800 47 015 7 703

800 63 364 8 507

687 63 364 7 828

86 100 92

b-37 Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékcsatorna építése b-38 Dózsa Gy. u. 77. előtti buszmegálló áthelyezése Öreghegy u. 15/b szám alatti épület bontása,

5 000 2 000

5 000 2 000

b-39 tereprendezés és ideiglenes kerítés kivitelezése b-40 Rókus u. ivóvíz vezeték csere b-41 Síksor út és közműépítés, játszótér átépítés b-42 PSE klubház kivitelezése I. ütem b-43 Képtár kialakítás I. ütem b-44 2006. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújítása b-45 Lussónium II. ütem b-46 Kutyamenhely elhelyezése b-47 Átemelő szivattyúk, vásárlása, telepítése Játszóterek átépítése,építése (Kresz park, D.kömlőd,

1 15 15 10 10 50 6 2 12

b-48 Váczi M.)

12 000 5 000

b-49 56-os emlékmű megvalósítása

38/111

500 000 000 000 000 000 000 000 000

1 15 19 10 10 82 6 2 12

500 000 811 653 000 277 000 000 000

0 0 990 983 811 653 999 277 188

66 100 100 100 60 100 20 0 0

13 050

13 050

100

13 771

9 644

70

14 19 10 5 82 1



adatok e Ft-ban

Felújítások

2006. évi 2006. eredeti ei. módosít. 852 701 900 369

f-1 művészeti iskola főépület felújítása, bővítése f-2 Művészeti iskola tervezői művezetés f-3 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése f-4 közvilágítás korszerűsítésének tervezése f-5 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás f-6 Panelépületek energiatakarékos felújítása f-7 Strand felújítási munkák f-8 Önkormányzati felújítása energiatakarékos Hagyományos kutyamenhely szerkezetű épületek f-9 felújítása f-10 Viziközmű felújítások f-11 Bóbita bölcsőde udvar felújítás f-12 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása

39/111

B6/3

344 476 3 960

381 012 3 960

3 15 400 4

294 000 471 000 500

3 15 400 4

294 000 471 000 500

15 30 6 30

000 000 000 000

16 30 6 39

890 000 000 242

862 592

96

383 539 3 960

101 100 #ÉRTÉK! 0 96 97 100 65

14 336 390 436 4 000 326 7 598 30 000 28 397

45 100 0 72


adatok e Ft-ban


Egyéb felhalmozási kiadások e-1 tervezések 2005 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv

B6/4

2006. évi 2006. eredeti ei. módosít. 167 715 151 993

változás +/- % 153 106 -9

2 532

2 532

540 14 364 1 550

540 14 364 1 550

9 487 1 550

0 0 0

196 2 040 960 46 375 230 216 180 108

196 2 040 960 46 375 230 216 180 108

100 2 040 960 46 375 230 0 180 108

0 0 0 0 0 0 0 0 0

720 116 339

720 105 225

0 116 099

0 -10

2 527 2 640 168 240

2 527 0 168 240

0 19 168 0

0 -100 0 0

ellenőrzése Labordiagnosztikai beszerzés közbeszerzési eljárásának

240

240

240

0

lebonyolítása Közbeszerzési

504

504

504

0

21 000

19 032

21 000

-9

1 821 305

1 833 066

1 750 101

2

I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem Családsegítő elhelyezése a Bóbita bölcsődében Deák F.Ált.Iskola (Tolnai u.) és Dunakömlődi Faluház akadálymentesítés terve Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata VMK hőközpont átalakítás tervezése Kurcz Gy. utca 5 db földgáz elágazó tervezése Sóstói tábor vizesblokk gépészeti tervezése Akác u. földgáz elágazó tervezése Pollack M.útburkolati jelek festésének tervezése Dózsa Gy.u.77. előtti buszmegálló áthelyezés tervezése Akác u. villanyoszlopok áthelyezésének tervezése Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvíz elvezetés tervezése e-2 tervezések 2006 közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó e-3 kiadások kerete Művészeti iskola műszaki ellenőrzése Idősek otthona műszaki ellenőrzés Hulladékudvar műszaki ellenőrzés Központi orvosi ügyelet műszaki ellenőrzés Barátság u. rendelő akadálymentesítés műszaki

eljárás

lefolytatásához

kapcsolódó

0

kiadások kerete (hírdetések, közzétételi díjak, műszaki e-4 ellenőrzés, lebonyolítás) Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

40/111

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Tartalékok cím: 389-390

cím 389-390 389 390

1 1a 1b 1c 1d 1e 2 2a 2b 2c

B7 2006. 2006. 2006. eredeti ei érvényes módosított 226 587 121 572 102 993 22 656 62 882 54 392 203 931 58 690 48 601

cím, előirányzat neve Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék bizottsági támogatási keret tart. választókerületi tartalék környezetvédelmi céltartalék államháztartási tartalék

57 230 7 000 13 000 10 000 3 000 24 230

34 035 7 000 270 615 1 920 24 230

29 196 2 161 270 615 1 920 24 230

felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék intézményi eszközfejlesztési céltartalék

146 701 10 000 20 000 0

24 655 10 000 14 607 0

19 405 4 750 14 607 0

2d

tűzoltóság pályázati saját forrásai felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló

116 701

48

48

2e

beruházások céltartaléka

,

41/111

Paks Város 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.)számú rendelet módosítása III

Polgármesteri Hivatal kiadásai III-B7-8 Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások

beruh Összesen 2d felhalmozási céltartalékból Barátság u. rendelő automata ajtó bontása Rákóczi-Kishegyi u.nyomóvez.kiváltás Bezerédj udvar alatti üreg megszüntet. PSE kishegyi u. tereprendezése Dunakömlődi iroda és könyvtár tető, homlokzat Rákóczi rendelő adótorony bontása Közvil.hálózat fejlesztése, átépítése VB Gimnázium automata kapu Kalap u.7. alatti ingatlan repedések javítása Tavasz u.23/b átépítés az útburk.felújítása Táncsics gyógyvízkút légelv.lebontása Dunakömlőd templom és lépcső vil.jav. Dunakömlőd Béke u.38.sz. csap.víz Táncsics M.u. 18-as társasház rács msz. Sóstói tábor hangosítása Gunarasi üdülő kerítés kapu Gunarasi üdülő festése Dunaföldvári út szennyvízcsatorna Sóstói tábor szennvízakna, stég Barátság u. rendelő födém vakolat bontása Dunakömlődi faluház előtti játszótér Kápolna u.Bölcsőde dugulás elhárítás Dunakömlőd tornaszoba ivóvíz akna Gagarin u. út és parkolók gyephézagos

62 900 54 797

felúj 4 368 888

dologi

2006. tény

557 250 655 51 18 167

138 229 95 801 90 7 225 401 2 934 263 767 144 415 557 4 500 59 144 50 339 424 1 500 85 17 790 557 250 655 51 18 167

Pro Artis költöztetése Rajk L.u. társasház talajtakaró cserjék Táncsics M.u. park talajcsere Földutak kikátyúsodásának fenntart.kiad. Dunakömlőd,Sánchegy u. 15. Tartószerk.

239 106 3 957 8 500 4 000

239 106 3 957 8 500 4 000

Deák ház pince és padlás feltárási munkák Önkorm.tulajdonú ingatlan parlagfűírtás Irodaházban kettő zár javítása Pro Artis 3 iroda tanteremmé alakítása Cseresznyési út karbantartása Kálvária temető feljáratának korlátja 4 folyosóklíma Polgármesteri Hivatalba PSE korlát,eredményjelző bontása,lelátó építés Hétszínvirág Óvoda ivóvíz bekötés Dunakömlődi faluház beázás megszüntetése II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ablakainak jav. Rajk L.u. rézsű gyephézagos burkolata Paks Térségi Ped.szakszolgálat irodaházba költöztetés PSE NB I-es feltételeinek biztosítása Kishegyi úti óvoda fűtési rendszere Hivatal nagyterem klíma karbantartása

108 837 11 1 255 5 395 78

108 837 11 255 395 78 005 919 888 268 125 326 784 089 197 329

7 225

401 2 934 263 767 144

415

557 4 500 59 144 50 339

424 1 399

101 85

17 790

1 005 25 919

620

70 961 40 116 90

888

268 125 326 1 784 469 197 329

1 5 1 25

1 1

Paks Város 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.)számú rendelet módosítása

389 általános tartalékból Fenyves u.13-15. Jóteljesítés Szakképző átalakítása Zárt konténer elhelyezés Dunakömlőd Béke u.67.családi ház felújítási munkái Dunakömlőd, Sánchegy u. 15.sz.épület tetőszerkezete Építési törmelék darálása Dunakömlődi ügyféliroda akna fedlap II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk Tavasz u. 23/b ingatlanon ép.átalakítás Dfvár-Bölcske szennyvíz ny.vezeték Madocsai szennyvíztisztító iszaptároló Polgármesteri hivatal nagyterem fűtési rendszer Gyapa oszlop telepítése sebességmérőhöz Munkácsy u. óvoda járda és csap.víz elvezetése Csal.seg.és gyermekjóléti Szolg.WC megszüntetése Virág utca csapadékvíz elvezetése Öreghegy u. út-és közműfelújítás Dunakömlőd Szabadság u. sárrázó Deák F.u.20. átalakítás

1c

választókerületi céltartalékból megvalósuló munkák

2b

pályázati céltartalékból megvalósuló munkák Pályázatok készítése (nem hgy.techn.,stb)

2 154 209

2 145 518 1874

12 438

280

2 145 965

1 011 5 451 234

480 98 456 141 973 644

1 011 5 451 234 2 145 185 2 156 965 329 1 189 480 98 456 141 973 644

185 2156 329

1189

16 737 518 1 874 209 280

5949

1335

8491

15 775

0

0

9 916 9916

9 916 9 916

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása III

cím

a)

310

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat irodaházba költöztetése és az ahhoz szükséges felújítások Rákóczi utcai rendelő melletti adótorony bontása Ürgemezei tó vízellátásának megoldása Közvilágítási hálózat fejlesztése, átépítése

c)

Intézményi felújítások Bóbita Bölcsőde Ifjúság utca Kápolna utca

Napsugár Óvoda Kereszt utca

Eötvös utca

Dunakömlőd

Munkácsy M. utca

Vörösmarty utca

Benedek Elek Óvoda Ifjúság utca

Kishegyi utca

Tolnai utca

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz rendszer tisztítása, mosatása Vizesblokki gépészeti szerelvények (csapok, elzáró szelepek, szifonok) cseréje Födémbeázás megszüntetése Folyosókon elkorhadt üvegfalak cseréje 1 db zuhanytálca csere 1 db gyermekkád megszüntetése Fürdőkben padlóösszefolyó rácsok cseréje Vizesblokkok szerelvényeinek részleges cseréje Tetőfelújítás és beázás megszüntetése Szennyvíz házibekötés a Kereszt utcai hálózatra 2 db udvari ivókút kialakítása Udvari féltető meghosszabbítása, héjazat cseréje 3 db beépített szekrény a csoportszobákba Bejárati ajtó javítása Csoportszoba mennyezetének javítása 1 db udvari ivókút kialakítása Tetőfelújítás, beázás megszüntetése Az épületben lévő nyílászárók javítása Udvartéri homokozó fölé árnyékoló készítése Folyosók PVC burkolatának javítása Szennyvízcsatorna felújítása 2 db udvari ivókút kialakítása Épület lábazatának javítása Csoportszobák, nevelői szoba és iroda penészedésének megszüntetése 2 db udvari ivókút kialakítása Csapadékvíz elvezetése az épület falaitól, térburkolat felújítással Kerítésdrót cseréje a Gesztenyés utcai szakaszon Homokozó fölé árnyékoló készítése Favár alá fakéreg borítás WC öblítő berendezések cseréje Erkélyajtókra szúnyoghálós ajtó készítése Udvari padok felújítása Babaház ajtajának gumitéglázása és tetőjavítása A csoportszobákban a régi fűtési rendszer radiátorainak leszerelése Szennyvízelvezető rendszer felújítása Szúnyogháló felszerelése 16 db ablakra Ivóvíz bekötés átépítése (a nagy fogyasztás miatt) Ereszcsatorna javítása 15 m szakaszon Udvari hátsókerítés cseréje Tornaszoba külső vakolása Utcai épületrész tetőhéjazatának felújítása, cseréje

B8


Bezerédj Általános Iskola

Anna u. épület tetőfedés javítása, törött cserepek, kúpcserepek pótlásával Anna u. épület ereszcsatorna javítása, lépcsőfeljárók és az udvari homlokzat felújítása Műanyag padlóburkolat felületek bevonatolása Tornacsarnok parketta csiszolása, lakkozása kb. 620 m2, falfelületek meszelése, födémet tartó acél vázszerkezet tisztítása

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Ifjúság utca Tetőszigetelés javítása gazdasági szárnyon és a II. emeleten Járdaépítés a Gagarin utca felől, a bejárati út mellett, kerítésen belül Csapadékvíz elvezetésének megoldása a Kishegyi úti bejáró mélypontján, a két sportpálya közötti szakaszon Északi oldali tantermek homlokzati nyílászáróinak javítása, festése – mázolása 1db ablak cseréje A tornaterem kosárpalánkjának elektromos magasság állításának Gazdag Erzsi Általános Iskola Kossuth L. utca Deák Ferenc Általános Iskola Dózsa Gy. utca Tolnai utca

automatizálása, illetve felújítása Aszfalt térburkolatok javítása Sportudvar keleti részén az udvari dróthálós kerítés magasítása 2,5 m-rel Tornaterem lámpaburkolataira védőrácsok felszerelése Ereszcsatorna lefolyóvezeték cseréje Udvartéri csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Az új épület mellett szennyvízelvezető rendszer cseréje

Udvartéri bejáró burkolatok és lépcsők felújítása Vizesblokkok felújítása Liget utca felöli bejárat akadálymentessé tétele Pro Artis Alapfokú Művészet Okt. Int. Deák F. utca Vak Bottyán Gimnázium Dózsa Gy. utca

I. István Szakképző Iskola Biritó Városi Könyvtár Dózsa Gy. utca

Városi Múzeum Orvosi rendelők Barátság utca 2 Deák F. utca 7

Az udvari épületben 3 db irodahelyiség átalakítása tanteremmé Az udvari épületben ajtók, ablakok illesztése, vasalatok javítása, festés – mázolás, parketta csiszolás, lakkozás Automata kapu kialakítása a gazdasági bejárónál új kapu beépítésével Szennyvíz-elvezető csatornák teljes tisztítása, II. emelet északi szárnyán a csatornarendszer javítása Az épület körüli csatornázás és szigetelési munkák befejezése Az épület alagsorának felújítása, raktárhelyiség és új irattár kialakításának befejezése Ebédlő beázásának megszüntetése A régi és az új épületben szennyvíz-elvezető rendszer javítása 3 tanteremben linóleum burkolat cseréje Az épület tetőszerkezeti beázásának megszüntetése A bejárati előtér csúszásmentesítése Tűzjelző berendezés létesítése a számítógépteremhez Külső homlokzati javítások az épület déli és északi falazatán A hátsó főfal vastag repedéseinek vizsgálata, felújítása, javítása Az épület tartószerkezeti felülvizsgálata Épület körüli tereprendezés, vízelvezetés megoldása Védőnői szoba mellett épületsüllyedés okának feltárása, épület állagának biztosítása Tetőbeázás megszüntetése, belső festés javítása Korlát készítése

Szociális intézmények Idősek Otthona és Gondozóháza Kishegyi utca Konyha épületrész festése – mázolása PVC padlócsere (kb. 80 m2) Hajléktalanok átmeneti szállása Deák F. utca 7 Festés – mázolási munkák Gondozási Központ Templom utca 5 Járdaburkolat javítása Akadálymentesítés Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Tolnai utca 141 Emeleti étkező padlóburkolat cseréje

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Az udvari raktárak tetőfedésének teljes cseréje (cserépfedés)

Közművelődési Kht Sóstó VMK Faluház Külső településrészi önkorm. PSE

Fehérvári úti sporttelep

Sóstói tábor hangosításának teljes felújítása Sóstói tábor vizesblokk felújítása hőközpont átalakítása előtéri velúrburkolat javítása, cseréje akadálymentesítés elektromos teljesítmény növelés közösségi ház vásárlása NB I. mérkőzésekhez szükséges műszaki feltételek biztosítása

Paks Város 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2006. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (érvényes terv) Intézmény Telj.mid. Részm Átsz. fő fő fő Polgármesteri Hivatal - igazgatás - kistérségi munkaszervezet

C1/1 Megbíz. fő

Átsz. fő

Nyugdíjas fő

Átlagos stat.létsz.

120

7

3,25

123,25

115

7

3,25

118,25

5

5

101 Városi Rendelőintézet

65

102 Háziorvosi Szolgálat

18

2

1,76

103 Szoc.Int.Igazgatósága

89

4

2

104 Bóbita Bölcsőde

39

4

3

105 Napsugár Óvoda

51

3

1,75

52,75

106 Benedek Elek Óvoda

62

1

0,75

62,75

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

17

1

0,75

17,75

108 Bezerédj Általános Iskola

54

2

1,5

55,5

109 Deák F. Általános Iskola

41

2

1

42

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

86

5

2,5

88,5

111 Gazdag E. Általános Iskola

22

2

1,5

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

34

6

5,15

113 Vak B. Gimnázium

52

2

0,98

2

114 I.István Szakmunkásképző Isk.

30

6

2,75

2

115 Pákolitz István Könyvtár

10

116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

9 61

2

1

6

66

0

19,76

17

3,2

94,2

2

0,1

42,1

23,5 3

39,15

0,38

1

53,36

0,6

2

33,35 10

4

2,25

1

3

11,25 61

Német Kisebbségi Önkorm.

0

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

Paks Város 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Összesen

860

44

27,64

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2006. évi létszáma Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (módosított terv) Intézmény Telj.mid. Részm Átsz. fő fő fő Polgármesteri Hivatal - igazgatás - kistérségi munkaszervezet

33

8,53

15

896,17

C1/2 Megbíz. fő

Átsz. fő

Nyugdíjas fő

Átlagos stat.létsz.

118

7

3,25

121,25

113

7

3,25

116,25

5

5

101 Városi Rendelőintézet

65

2

1

102 Háziorvosi Szolgálat

18

2

1,76

103 Szoc.Int.Igazgatósága

89

4

104 Bóbita Bölcsőde

39

105 Napsugár Óvoda

0

19,76

2

17

3,2

94,2

4

3

2

0,1

42,1

51

3

1,75

52,75

106 Benedek Elek Óvoda

62

1

0,75

62,75

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

17

1

0,75

17,75

108 Bezerédj Általános Iskola

54

2

1,5

55,5

109 Deák F. Általános Iskola

41

2

1

42

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

83

5

2,5

85,5

111 Gazdag E. Általános Iskola

22

2

1,5

23,5

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

34

6

5,15

113 Vak B. Gimnázium

52

2

0,98

2

114 I.István Szakmunkásképző Isk.

30

6

2,75

2

115 Pákolitz István Könyvtár

10

116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság Német Kisebbségi Önkorm.

9 61

6

66

3

39,15

0,38

1

53,36

0,6

2

33,35 10

4

2,25

1

3

11,25 61 0

Paks Város 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

0 855

44

27,64

33

8,53

15

891,17

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban C2. Kötelezettség jogcíme

Köt.váll.

2007

éve

előtti kifiz.

Működési célú hiteltörl.

Kiadásvonzata évenként 2007

2008

2009

2009 után

231658

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

2003

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

2007

225000

Összesen 231658

90000

45000

47000

105000

360000 105000

878557

1135557

Breuházás célonként Táncsics-Dózsa körforg.

2005

Öreghegy u. út jóteljesítés

2005

187205

7680 4260

194885 4260

Béke u.41-95.jóteljesítés

2005

3661

3661

2005.évi szil.burk.utak jótelj.

2005

Hulladékudvar kivitel.munkái

2005

Kurcz Gy.u.útfelúj.,közmű ép.

2006

Akác u.útfelújítás,közmű ép. Sárgödör tér út és közmű rekonstrukc. Kutyamenhely elhelyezése

2005

2000

4000

6000

Kerékpárút

2007

10000

44000

54000

199416

200000

3247

3247 2086

2086

93960

3240

97200

2006

122960

4240

127200

2006

60179

2075

62254

Felújítások célonként Művészeti iskola felújítása

2004

utak felújítása

2007

történelmi városközpont reh.

2007

Összesen

446411

1135715

20718

467129 100000

15000

66000

44000

602754

487965

249000

640000

1139416

1538119

4013553

125000

Paks Város 2006. évi zárszámadási rendelete - mellkékletek

C3 2/a VAGYONKIMUTATÁS a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2006. december 31. Ezer forintban! Megnevezés

sorsz. mennyiség(db)

O-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

1.

0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak

2.

0-ig leírt forg.képes immat.javak

3.

0-ig leírt immateriális javak összesen

4.

0

-

0

-

0

-

20.

0

-

21.

0

-

0-ig leírt forgalomképtelen épületek

5.

0-ig leírt forgalomképtelen építmények

6.

0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek

7.

0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények

8.

0-ig leírt forgalomképes épületek

9.

0-ig leírt forgalomképes építmények

10.

0-ig leírt ingatlanok összesen

11.

0-ig leírt gépek, berendezések

12.

0-ig leírt járművek

13.

0-ig leírt tenyészállatok

14.

0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz.

15.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek

16.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények

17.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend.

18.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek

19.

0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz. 0-ig leírt befektetett eszközök össz.

bruttó érték

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

-

C3 2/b VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2006. december 31.

Megnevezés

sorsz.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök (könyvtári kötetek)

8.

mennyiség (db)

értéke (E Ft) -

-

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

-

C3 2/c VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2006. december 31.

Megnevezés

sorsz.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettségek

3.

Függő kötelezettségek

4.

Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

5.

mennyiség (db)

értéke (E Ft)

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

-

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C4

ezer forintban sorszám

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejáratú

2.

Adósságkezelés

3.

Munkáltatói kölcsön

4.

Helyi támogatás

5.

Védett épület támogatása

6.

GFC

6.

Hosszú lejáratú

7.

Lakástörlesztés

8.

Telektörlesztés

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4

Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én 2006. 2007. 2008. 5

6

2008.után

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 10. 11.

Összesen (1+6)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

sorszám

Hitel jellege

1 1.

2

felvétel éve

lejárat éve

2005.

Hitel állomány dec. 31-én

3

4

5

Működési célú

2. 3. 4. 5. 6.

Felhalmozási célú

7.


225 000 2003.

2008.

225 000

8. 9 10. 11.

Összesen (1+6)

225 000

sa lejárat és eszközök

C5

ezer Forintban Hitel állomány dec. 31-én 2006. 2007.

2007.után

6

7

8

135 000

45 000

45 000

135 000

45 000

45 000

135 000

45 000

45 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban C6 Kötelezettség jogcíme

Köt.váll.

2005

éve

előtti kifiz.

Kiadásvonzata évenként 2005

2006

2007

2007 után

Működési célú hiteltörl. Felhalmozási célú hiteltörl

Összesen 0

2003

45000

90000

Felhalmozási célú hiteltörl

90000

90000

45000

360000

15000

33555

287002

335557

7680

Breuházás célonként Táncsics-Dózsa körforg.

2005

108605

78600

Időskorúak otthona bővítése

2005

26120

75650

Családsegítő kialakítása

2005

Zápor u. kapubejáró Síksor út és közműép.

194885 7041

7703

34000

41703

2005

5000

10000

15000

2005

15000

23770

38770

PSE klubház kivitelezése

2005

10000

150000

160000

Képtár kialakítása

2005

10000

140000

150000

2006.évi szilárd burk.belter.u.

2005

50000

120000

170000

Lussonium II.ütem

2004

6000

10000

26533

Kutyamenhely elhelyezése

2005

2000

4000

6000

9905

628

Felújítások célonként

0

Művészeti iskola felújítása

2004

Bóbita Bölcsőde udvar felúj.

2005

Összesen

38155 93060

49530 274883

358726

20718

6000

6000

729679

629005

467129 12000

359761

2086388

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) C7 Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Lakásvételár és építési telek törlesztés Helyi adókedvezmény Védett épület Első lakáshoz jutás kedvezménye Helyi támogatás Munkáltatói Gazdaságfejlesztési céltartalék Adósságkezelési támogatás Összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

III Polgármesteri Hivatal kiadásai

adatok e Ft

Felhalmozási kiadások célonként, feladatonként

C8.

beruházás várható teljes költsége Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés

kivitelezés kezd. és várh. befej.éve

felhaszn. 2006. december 31-ig

767 128

20054 260

Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz

2007. évi 2007. utáni előirányz. szükséglet

2005.

70 809 4 260

2005-

b-2 elvez.jóteljesítés

3 661

2005. 2005-

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése

7 234

2005. 2005-

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak

3 500

2005. 2005-

b-5 felújításának jóteljesítése

3 247

2005. 2005-

9 668

2005. 2006-

7 582

2 086

97 200

2006. 2006-

93 960

3 240

2006. 2006-

122 960

4 240

62 254

2006. 2006-

60 179

61 041

2006. 2006-

7 702

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés

b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

127 200

40 781

3 661 5 773

1 461 3 500 3 247

2 075 53 339

2006. 2006-

17 000

23 781

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

157 462

2007. 2006-

10 000

147 462

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

1 980

2007.

1 980

539

2007.

539

1 389

2007. 2006-

1 389

28 704

2007. 2006-

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré b-16 PSE mobil lelátó építés b-17 Képtár kialakítás I. ütem

13 200

15 504

2007.

249 600

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

2007.

5 228

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

2007.

6 500

b-20 Képtár tervezői művezetés

2007.

1 584

b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő b-22 ellenőrzése

249 600

műszaki

5 220

50

20062007.

5 220

2006b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása

77 160

Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes b-24 u.burk. felújítása

2006.

35 500

41 660

35 045

42 210

200677 255

2006.

b-25 Lussónium II. ütem

32 924

b-26 Kutyamenhely elhelyezése

2 000

b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész) b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

14 364

2005-

11 500

2006. 2006-

9 487

4 877

2007.

1 860

7 357

196

100

96

b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a Bezerédj Általános Iskolában

1 440

1 008

432

b-32 parkolók,gyalogátk.terve

2 520

480

2 040

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés b-30 terv

4 000

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése

1 480

1 480

b-34 Vácika III.tömb közművek tervezése

2 000

2 000

beruházás várható

kivitelezés kezd. és várh. befej.éve

teljes

olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj b-35 Ált.I.) "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat b-36 kész. b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése

költsége

felhaszn. 2006. december 31-ig

2007. évi 2007. utáni előirányz. szükséglet

456

456

13 548

13 548

816

816

95

95

b-39 Egynapos sebészet

30 000

b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv.

15 000

b-41 kerékpárút

10 000

b-42 kisbuszok

6 000

III-B2 Polgármesteri Hivatal-Igazgatás

10 000

2007.

10 000

III-B4 Polgármesteri Hivatal-Városüzemeltetési feladatok

500

2007.

500

II-b I.István Szakképző Iskola (szakképzési hozzájárulás)

15 000

2007.

15 000

Felújítások f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése

0

2005-

362 093

2006.

2 384

2005.

840 969 342 125 5 238

f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata

1 440

480

f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése

3 294

f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 15 000 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása

20052006.

2007.

f-8 I. I. István István Szakképző Szakképző Iskola Iskola födémfödém- és és tetőátépítési tetőátépítési terv

19 968 9 042 960 3 294

14 250

0 448 694

2 532

2 532

540

540

elvezetés

216

216

f-11 tervezése Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május

720

720

3 572

3 572

f-13 (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) tervezése

2 627

2 627

f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése

4 549 696

4 549 696

f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái u. panelépületek út-és közmű rekonstrukció f-19 Temető Április 4. utcai diagnosztikája

1 560 1 080 240 1 056 252

1 560 1 080 240 1 056 252

f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-22 Gyapai Gagarin-Kishegyi-Barátság tömb tervezési térkép telekalakításhoz u. szükséges ivóvízvezeték

4 080 520

4 080 520

f-23 tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő

300 516

300 516

f-25 átalakításával

3 866

3 866

f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata

482 3 840

482 3 840

f-9 statika

f-12 1.) tervezése Belter.utakfelúj.terv

f-20 felülvizsgálata

terv

970 718

2 384

14 280

f-10 Zápor Pollack útburkolati festés tervezése u. járda, jelek kapubejáró csap.víz

44 000

750

Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai

gáz-házibekötések

f-29 meghosszabbításának tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása

15 000 270 40 742 beruházás várható teljes

Gesztenyés

u.13.sz.társasház

energiatakarékos

költsége

15 000 20062007. kivitelezés kezd. és várh. befej.éve

27 077 felhaszn. 2006. december 31-ig

270 13 665 2007. évi 2007. utáni előirányz. szükséglet

f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos

500

500

f-32 felújításának tervezése Deák Ferenc u. 18.szociális bérlakás felújításának

500

500

f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának

500 500

500 500

20 000

20 000

tervpályázata,

f-35 elkészítése Öreghegy

u.

engedélyezési és

és

Wiedemann

kiviteli u.

terveinek gyalogos

f-36 összekötésének tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése f-43 Fő utca felújításának tervezése III.-B2 Polgármesteri Hivatal-Igazgatás

1 000 8 000 15 000

2007.

4 000

2007.

2005-

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása e-2 Viziközmű felújítások Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

1 8 15 199 15 17 17 16 4

84 480

2006.

000 000 000 416 000 000 000 000 000

37 680 76 800

840 000 110 000

0

7 680 30 000 1 645 777

1 041 527

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások C10 EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

………év

…….év

ezer Ft-ban ……év után Összesen

…….év

……….év

…….év után Összesen

Források összesen

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségk

Összesen

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás ………évi előirányzata Támogatott neve

Összesen

Hozzájárulás (eFt)

Pénzmaradvány - kimutatás

C9 ezer ft

Megnevezés

előző év

tárgyév

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

608 564

545 537

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

25

11

608 589

545 548

3.

Záró pénzkészlet (01+02)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegy.

12 454

6

5.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások z.e.(-)

-

-

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

25 007

22 114

7.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegy.(-)

115

118

8.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

80 223

101 337

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

101 529

115 477

16 040

7 862

7 694

7 694

-

-

616 935

545 716

-

-

-14 371

-11 609

-

-

40 579

13 456

-

-

643 143

547 563

10.

Egyéb aktív,passzív pü.elsz.össz.(04-09)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevéeknység pénzforgalmi eredménye (-)

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

14.

Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

19.

Költségvetési pénzmaradvány

20.

Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.ö.

-

-

21.

Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszab.alapján mód.tétel

-

-

643 143

547 563

-

-

22.

Módosított pénzmaradvány

23.

A 19.sorból-Eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa

24.

A 19.sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

407 837

547 563

25.

A 19.sorból-Szabad pénzmaradvány

235 306

-

26.

Technikai összesen

1 286 286

1 095 126

2005. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata Korrigált pénzmaradvány:

547 563 C9 - 1 Feladat-

Sorszám

Költségvetési szerv neve

2005. évi pénz elmaradás és Felhasználható (előirányzat-) lemondás pénzmaradvány miatti maradvány

Kötelezettséggel Szabadon terhelt felhasználható

elvonások

101

Városi Rendelőintézet

19 096

102

17 309

1 787

1 787

0

Háziorvosi Szolgálat

14 492

9 678

4 814

4 814

0

103

Szoc.Intézmények Igazgatósága

16 068

15 518

550

550

0

104

Bóbita Bölcsőde

4 246

4 088

158

158

0

105

Npsugár Óvoda

10 750

10 235

515

515

0

106

Benedek Elek Óvoda

4 127

2 646

1 481

1 481

0

107

Paks Térségi Pedagógiai Szolg.

5 381

5 202

179

179

0

108

Bezerédj Általános Iskola

23 415

23 290

125

125

0

109

Deák F. Általános Iskola

10 000

9 775

225

225

0

110

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

31 728

30 317

1 411

1 411

0

111

Gazdag E. Általános Iskola

6 308

6 108

200

200

0

112

Pro Artis Alapfoku Műv.Okt.

8 566

8 202

364

364

0

113

Vak B. Gimnázium

13 949

10 793

3 156

3 156

0

114

I.István Szakmunkásképző Isk.

21 279

11 827

9 452

9 452

0

115

Pákolitz István Városi Könyvtár

1 770

1 220

550

550

0

116

Városi Múzeum

4 005

1 955

2 050

2 050

0

117

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

4

4

0

0

0

195 184

168 167

27 017

27 017

0

34

150 151

000

Cigány Kisebbségi Önkorm.

253

253

Német Kisebbségi Önkorm.

1 375

1 375

kisebbségi önkormányzatok összesen:

1 628

0

1 628

34

1 594

350 751

317 757

0

0

0

Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványból 2006.évi költségvetésben figyelembe vehető pénzmaradv.

Összesen:

*

219 1 375

485 924 547 563

485 924

eredeti előirányzatként a 2005. évi költségvetésben tervezve

28 645

512 975

81 082

1 594

2005. évi hivatali pénzmaradvány felhasználás Javaslat a hivatali pénzmaradvány felhasználására Megnevezés tartalékok Választókerületek céltartaléka Felhalmozási céltartalék részönkormányzatok kerete városüzemeltetés (B4) parkfenntartás karácsonyi díszítés Térinformatika (tervtár adatfeltöltés) támogatások (B5) Egészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság Nagyadózói támogatások kábítószer egyeztető fórum Dr Tajdina támogatása igazgatáshoz tartozó feladatok (B2) számítógép beszerzések (intézményi normatívás) controll program (követés) felhalmozási kiadások - jóteljesítési garanciák

2006. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Összesen

C9-2 szerződéssel keret maradvány lekötött 19 025 0 10 119 0 0 8 906 2 309 0 699 1 200 410 2 736 0 385 387 523 359 932 150 8 924 0 3 401 5 523 0 0

600 000 32 994

0

Paks Város Önkormányzatának CÍMRENDJE

D1

101-199 Részben önálló intézmények 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Városi Rendelőintézet Háziorvosi Szolgálat Szociális Intézmények Igazgatósága Bóbita Bölcsőde Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Bezerédj Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Álalános Iskola Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási I. Vak Bottyán Gimnázium I. István Szakképző Iskola Pákolitz István Városi Könyvtár Városi Múzeum Városi Tűzoltóság

150 Roma Kisebbségi Önkormányzat 151 Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat

Előirányzat csoport:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2

- Intézményi bevételek csoportjai: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Hozam és kamat bevételek Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) Állami támogatás Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átvét.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről - Intézményi kiadások csoportjai: 1. Működési költségvetés részletezése 2. Felújítások 3. Beruházások 4. Célelőirányzatok Kiemelt előirányzatok: - Intézményi kiadásokon belül:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Működési költségvetés részletezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Társad. és szoc.pol.juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átad. áh-n kívülre Általános tartalék Céltartalék Felújítások részletezése 1. Intézményi forrásból megvalósuló feladatok 2. –től folyamatos sorszámmal a kiemelt felújítási feladatok 2. Beruházási kiadások részletezése Intézményi forrásból megvalósuló beruházási feladatok 2. –től folyamatos sorszámmal a kiemelt beruházási feladatok 3. Pénzügyi befektetések 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

6. Céltartalékok Célelőirányzatok részletezése 1-től folyamatos sorszámozással a konkrét célfeladatok

201-299 Önkormányzati bevételek 201 Intézményi működési bevételek Alcímek 1. Hatósági jogkörhöz köt.műk. bevétel Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. Egyéb saját bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 4. Hozam és kamat bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

202 Önkormányzat sajátos működési bevételei Alcímek 1. Helyi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. átengedett központi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 3. egyéb sajátos bevételek, bírságok Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 203-209 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 203 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Előirányzat csoport főbb bevételei forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

204 Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási és tőke bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 205 Pénzügyi befektetések bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 210-225 Önkormányzatok költségvetési támogatása 210 Normatív állami hozzájárulás 1. előirányzat csoport: Lakosság számhoz kötött 2. előirányzat csoport: feladatmutatókhoz kötött Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi 211 támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 212 Központosított előirányzatok Alcím. A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 213 Egyéb állami támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással)

214 Céltámogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat 215 Területi kiegyenlítésért szolgáló, fejlesztési célú támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat 216 Egyéb központi támogatás Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat 250-259 Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítése 250 Működési, támogatási kölcsön visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről 251 Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről 252 Értékpapír értékesítés

260-280 Véglegesen átvett pénzeszközök 260 Támogatásértékű működési bevétel 265 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 270 Működési cél pe.átvétel államháztartáson kívülről 275 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 261-280 A 261-280. Címeken belül Alcím: az átvétel célja szerinti bontás Előirányzat csoport: a konkrét átadó (alcímen, előirányzat csoporton belül 1-től Folyamatos sorszámozással) 281-299 281-299. cím: Egyéb önkormányzati bevételek 290 290. cím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célú igénybevétel 2. Felhalmozási célú igénybevétel 301-399 301-399. cím: Önkormányzati kiadások 301-309 301-309. cím: Működési kiadások feladatonként 301 301. cím: Önkormányzat igazgatási feladatai 1. Önkormányzati igazgatás 2. Önkorm. területi igazgatás 3. Kistérségi munkaszervezet 4. Rendezvények 5. Prelátus üzemeltetése 6. Turinform iroda 7. Dolgozók üdültetése 8. Nemzetközi kapcsolatok 9. Díjak 10. Kiváló sportolók jutalmazása 11. Népszavazás, választás 302 Önkormányzati szociális feladatok Alcím: Főbb támogatás csoportonként, 1-től folyamatos sorszámmal ellátva. 303 Önkormányzat városüzemeltetési feladatai Alcím: Főbb ellátandó feladatonként 1-től folyamatos sorszámmal ellátva. 304 Támogatások

310-352 Felhalmozási kiadások

310 Címzett támogatással megvalósuló beruházások, rekonstrukciók Előirányzat csoport: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással). 311 Céltámogatással megvalósuló felújítások, beruházások Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, 320 Egyéb önkormányzati beruházások Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport több azonos célú beruházás esetén, a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 330 Egyéb önkormányzati felújítások Alcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként, (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: több azonos célú felújítás esetén, a célon belüli konkrét felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos) 340 Pénzügyi befektetések 351 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással. 352 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 360-380 Támogatási kölcsönök nyújtása, törl, értékpapír vás. 360 Működési célú kölcsön 370 Felhalmozási célú kölcsön 380 Értékpapír vásárlás 370 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülre

375 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre 360-380 Címeken belül: Alcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a pénzeszköz átadás konkrét címzettje (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 381-390 Egyéb önkormányzati kiadások 389 Általános tartalék 390 Céltartalék Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 400-410 Támogatási célú kölcsön,értékpapír értékes. 401 Működési,támogatási kölcsön visszatérülése 402 Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 402 Hitelfelvételek 1. Államháztartáson kívülről 2. Államháztartáson belülről Előirányzat csoport: 1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel 2. Rövid lejáratú hitelfelvétel 409 Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel 501-510 Finanszírozási kiadások

Hitelek visszafizetése (alcím: hiteltörlesztés jellege – rövid 502 lejáratú, hosszú lejáratú szerinti bontás) 509 Kiegyenlító, függő, átfutó kiadás.

D2 melléklet 1. számú melléklet a Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001. (IX. 17.) sz. rendeletéhez Az Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (IX. 17.) sz. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra 2007. évben kifizethető keret A.) Juttatásokra kifizethető keret Sorszám

Juttatások megnevezése

A/1

Munkába járáshoz szükséges

Éves keretösszeg

helyi közlekedési bérlet A/2

0

Lakhatási, lakásépítési, -vásárlási

B3 melléklet

támogatás A/3

Megjegyzés 2007.

2 000 000 12. soron belül

Családalapítási támogatás 200 000

A/4

Üdülési hozzájárulás

A/5

Szociális támogatás/temetési segély

A/6 A/7

Illetményelőleg Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári

A/8

400 000

300 000 valamennyi köztisztviselő beléphet önkéntes 0 nyugdíjpénztárba

tagság támogatása Juttatások összesen Igényelt előirányzat 2007. évre

2 900 000 2 900 000

B.) Támogatásokra kifizethető keret Sorszám B/1

Támogatások megnevezése Eseti szociális segély

B/2

Jövedelem-kiegészítés

B/3

Temetési segély

B/4

Kedvezményes étkeztetés

B/5

Kedvezményes üdültetés (bevétel kiesés)

Éves keretösszeg

Egyéb szabályok 92 500 Az eseti szociális segély mértéke 2007. évben alkalmanként 18.500 Ft 37 000 A jövedelem-kiegészítés mértéke 2007. évben 3700 Ft/hó 81 000 A temetési segély mértéke 2007. évben temetésenként 27.000 Ft 81 000 A kedvezményes étkeztetési támogatás 2007. évben naponta az étkeztetés költségeinek 30%-a 5 400 A kedvezményes üdültetési támogatás 2007. évben 108 Ft/fő/éjszaka

Támogatások összesen Igényelt előirányzat 2007. évre

296 900 296 900

VAGYONKIMUTATÁS 2006.december 31.

C11

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen földterület telek épület építmény korlátozottan forgalomképes földterület telek épület építmény forgalomképes földterület telek épület építmény 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

2 01 02 03 04 05 06 07 08

3

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tárgyév

állományi érték

Változás %-a

4

5

141 10 308

7 731 5 306

10 449 10 243 100 6 044 671 2 080 893 13 656 353 962 3 596 160 3 458 091 374 497 137 251 2 610 063 336 280 740 338 240 189 39 189 266 153 194 807 565 026 43 731

13 037 10 331 717 5 924 263 2 050 036 13 657 320 705 3 539 865 3 740 570 400 823 137 719 2 590 931 611 097 666 884 212 679 9 499 278 098 166 608 505 753 170 197

135 224

398 235

10 987 081 55 570

11 405 902 218 570

126 470

142 007

20 054

20 877

202 094 1 278 622

381 454 1 276 975

5 482,98 51,47 124,77 100,87 98,01 98,52 100,01 90,60 98,43 108,17 107,03 100,34 99,27 181,72 90,08 88,55 24,24 104,49 85,52 89,51 389,19 294,50 103,81 393,32 112,29 104,10 188,75 99,87 -

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek

28

-

29

1 278 622

1 276 975

99,87

30

12 478 246

13 077 368

104,80

31 32 33 34

1 541

1 452

94,22 -

5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatásokés követelés fejében átvett eszközök, készletek

35

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

36 37 38

1 541 89 702

1 452 133 924

94,22 149,30

2. Adósok

39

70 472

53 234

75,54

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

272

411

151,10

4. Egyéb követelések Ebből: - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn köv.egy éven belül esedékes részletek - támogatási program előlege - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen (38+..+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

28 422 26 617

34 482 30 586 2 366

188 868

222 051

25 608 564

11 545 537

4 263 612 852 80 223 25 007 12 454

6 574 552 122 101 337 22 114 6

121,32 114,91 117,57 44,00 89,64 154,21 90,09 126,32 88,43 0,05 -

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)

60

117 684

123 457

104,91

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)

61

920 945

899 082

97,63

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)

62

13 399 191

13 976 450

104,31

-

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62) 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány

Sorszám

Ezer forintban! Előző év (nyitó)

Tárgyév

11 960 392 624 629

12 572 379 553 410

%-a 5 100,00 106,05 105,12 88,60

68

616 935

545 716

88,46

69 70

7 694

7 694

100,00 -

2 63 64 65 66 67

állományi érték 3 4 1 852 833 1 852 833 10 107 559 10 719 546

Változás

3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (64+…+68)

71 72 73 74

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

75

-

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

76

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása

77

88,60 -

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

111

- egyéb különféle kötelezettségek

2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+…+73) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+..+80) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztése - működési célú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése

624 629

553 410

624 629

553 410

225 000

135 000

225 000

135 000

99 733 86 882 12 851 383 530

170 453 122 594 47 859 423 040

282 054 7 238

318 307 9 994

900 000

90 000

4 130

4 739

88,60

60,00 60,00 170,91 141,10 372,41 110,30 112,85 138,08 10,00 114,75 -

112

108

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+…+104) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)

113 114 115 116 117 118 119 120 121

483 263 101 529 115

593 493 115 477 118

4 263 1 187

6 573 2 647

105 907 814 170

122 168 850 661

122,81 113,74 102,61 154,19 223,00 115,35 104,48

0,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)

122

13 399 191

13 976 450

104,31

C3 2/a VAGYONKIMUTATÁS a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2005. december 31. Ezer forintban! Megnevezés

sorsz. mennyiség(db)

O-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

1.

0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak

2.

0-ig leírt forg.képes immat.javak

3.

0-ig leírt immateriális javak összesen

4.

bruttó érték

240

39 209

240

39 209

0-ig leírt forgalomképtelen épületek

5.

0-ig leírt forgalomképtelen építmények

6.

4

324

0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek

7.

2

4 750

0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények

8.

1

512

0-ig leírt forgalomképes épületek

9.

0-ig leírt forgalomképes építmények

10.

0-ig leírt ingatlanok összesen

11.

7

5 586

0-ig leírt gépek, berendezések

12.

1730

262 344

0-ig leírt járművek

13.

20

69 920

0-ig leírt tenyészállatok

14. 1750

332 264

102

28 995

20.

102

28 995

21.

2099

406 054

0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz.

15.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek

16.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények

17.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend.

18.

0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek

19.

0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz. 0-ig leírt befektetett eszközök össz.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

406 054

C3 2/b VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2005. december 31.

Megnevezés

sorsz.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök (könyvtári kötetek)

8.

mennyiség (db)

értéke (E Ft) 293

-

15

-

91030

35 031

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

35 031

C3 2/c VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2005. december 31.

Megnevezés

sorsz.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettségek

3.

Függő kötelezettségek

4.

Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

5.

Paksi Ipari Park

6.

mennyiség (db)

értéke (E Ft)

2 536

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

2 536

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 109

110

111

Gazdag Erzsi ÁI

II.Rákóczi F. Általános Iskola

108

Bezereédj ÁI

Nevelési Tanácsadó

107

Deák F. Ált. Isk.

106

Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek

102


101

329 674

80 772

289 048

121 678

200 508

242 269

68 572

247 351

190 593

415 862

86 747

8 000

3 220

73 652

17 946

6 705

13 310

348

11 539

11 329

19 903

2 972

3 534

2 587

1 006

1 996

18

1 746

1 714

5 181

550

158

515

1 481

179

125

225

1 411

200

183 579

100 987

192 148

225 273

27 051

233 941

175 475

385 417

83 535

134

209

1 850

3 600

40

### hat.jogkörhöz ### e.saját bevétel ### ÁFA bevétel

750

### Hozam és kamat ### tám-ért.műk.bev ### pénzmadarvány ### OEP finanszír

27 733 1 787

4 814

201 447

50 346

117 690

22 392

40 976

350

### Állami támogat. ### Önk.tám. ### mc.pe.átv.áh-n k Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

felh.bev. tám.ért.felh.bev Bevételek összesen.

329 674

80 772

289 048

121 678

200 508

242 269

68 572

247 351

190 593

415 862

86 747

### Működési kiadások

329 674

80 772

288 528

121 678

199 512

241 257

68 572

247 125

190 593

415 252

86 747

### Személyi juttat

145 876

51 505

158 058

66 619

122 020

142 176

47 135

147 830

109 099

242 803

55 461

41 271

15 158

46 683

19 218

35 507

40 933

13 377

41 787

32 235

72 131

15 766

142 040

13 951

82 157

35 346

41 532

57 660

8 058

54 979

46 768

95 152

14 383

487

158

1 510

495

453

485

2

394

351

716

168

2 135

2 140

4 450

969

### Munkaadót ### Dologi kiadás ### Egyéb folyó ki ### Ellátottak pénz

120

3

### Működési célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Működési célú támogatási kölcsön 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Felhalmozási kiadások

0

0

520

0

996

1 012

0

226

0

610

0

### Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

### Beruházás

0

### Pénzügyi befektetések

0

520

0

0

996

1 012

0 226

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 674

80 772

289 048

121 678

200 508

242 269

68 572

247 351

190 593

415 862

86 747

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

15 413

30 479

4 153

190 000

63 860

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

93 566

195 420

54 794

851

598

510

585

9 300

1 761

1 228

2 903

384

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

94 794

198 323

55 178

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

81 145

194 707

23 245

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

423 509

82 576

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

423 509

82 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

67,6

61,2

83,2

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

49,5

46,8

66,8

bevételek összesen

ellenőrző szám:

Városi Múzeum

I. István SzI

116

117

összesen

115

Tűzoltóság

114

Pákolitz István Könyvtár

113

Vak Bottyán G.

Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

112

134 803

263 014

143 456

50 573

56 500

276 169

3 197 589

7 103

11 156

2 838

1 150

11 098

13 607

215 876

2 083

2 210

24 404

0 1 579 600 364

600

1 688

4 700

818

229

3 156

9 452

550

2 050

76 494 27 017 251 793 0

126 526

241 899

125 526

48 000

810 0

3 536

340

55

650

32 807

0

41 040 5 240

259 834

2 590 313

518

11 092

0

38 047

24 776

24 776

650

8 031

134 803

263 664

176 263

50 573

61 740

5 240 276 169

3 235 636

13 271

132 678

263 014

134 730

50 472

54 450

274 492

3 179 546

93 585

161 239

83 057

24 796

24 837

175 344

1 851 440

25 778

47 249

24 379

7 186

7 290

54 277

540 225

12 860

51 796

24 479

18 451

22 251

43 693

765 556

332

467

469

39

72

1 078

123

2 263

2 346

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 125

650

41 533

101

7 290

1 677

56 740

7 676 14 549

0

0

1 800

0

0

1 800

2 125

650

39 733

101

7 290

1 677

54 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 803

263 664

176 263

50 573

61 740

276 169

3 236 286 -650

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

0

54 877

182 608

103 775

1 115 904

570

3 053

1 314

55 447

185 661

105 089

0

0

236 164

259 221

236 164

1 628 985

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

1 146 111

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

80 772

283 813

120 055

200 374

242 060

3 220

70 911

16 558

6 705

3 075

2 352

550

183 579

68 572

109

110

111

Gazdag Erzsi ÁI

108

II.Rákóczi F. Általános Iskola


107

Deák F. Ált. Isk.

106

Bezereédj ÁI

105

Benedek Elek Óvoda

104

Napsugár Óvoda

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek 329 674

103

Bóbita Bölcsőde

102


101

247 351

188 743

412 262

86 707

13 310

11 539

11 329

20 253

2 972

1 006

1 996

1 746

1 714

5 181

158

515

1 481

179

125

225

1 411

200

100 987

192 148

225 273

52 154

233 941

175 475

385 417

83 535

### hat.jogkörhöz ### e.saját bevétel

8 000

### ÁFA bevétel

750

### Hozam és kamat ### tám-ért.műk.bev

25 698

### pénzmadarvány ### OEP finanszír

1 787

4 814

193 500

50 300

125 637

22 438

16 239

### Állami támogat. ### Önk.tám. ### mc.pe.átv.áh-n k

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

felh.bev. tám.ért.felh.bev Bevételek összesen. 329 674

80 772

283 813

120 055

200 374

242 060

68 572

247 351

188 743

412 262

86 707

### Működési kiadások 329 674

80 772

283 413

120 055

200 024

241 860

68 572

247 351

188 743

411 762

86 707


145 876

51 505

154 585

65 427

121 996

142 116

47 135

147 830

109 699

247 396

55 461

41 271

15 158

46 596

19 218

35 507

40 933

13 377

43 157

32 235

72 131

15 766

142 107

13 969

80 817

34 915

42 521

58 811

8 060

54 279

44 318

86 959

14 511

420

140

1 295

495

351

826


2 085

2 140

4 450

969


0

120 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

400

0

350

200

0

0

0

500

0

### Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

### Beruházás

0


0

400

0

0

350

200

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Felhalmozási célú pénzeszköz0átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

### Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Céltartalékok Kiadások összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 674

80 772

283 813

120 055

200 374

242 060

68 572

247 351

188 743

412 262

86 707

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

15 413

30 479

4 153

190 000

63 860

szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

93 566

195 420

54 794

851

598

510

585

9 300

1 761

1 228

2 903

384

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

94 794

198 323

55 178

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

81 145

194 707

23 245

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

423 509

82 576

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

423 509

82 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

67,6

61,2

83,2


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

49,5

46,8

66,8

ellenőrző szám:

Városi Múzeum

I. István SzI

116

117

összesen

115

Tűzoltóság

114


113

Vak Bottyán G.


112

134 803

258 080

143 392

49 700

43 790

272 690

3 162 838

7 103

11 156

2 838

1 150

700

11 792

199 536

1 900

21 299

0 1 579

364

600

600

31

4 700

46 668

3 156

9 452

550

2 050

27 017 243 800 0

127 086

241 899

125 526

250

259

276

0

0

23 031

48 000

41 040

0

3 940

258 898

2 623 033

100

885

0

26 971

15 000

15 000

8 031

3 940

11 971

134 803

258 080

166 423

49 700

47 730

272 690

3 189 809

132 678

258 080

134 666

49 700

41 740

272 612

3 148 409

93 585

161 239

84 461

24 796

24 399

173 073

1 850 579

26 827

47 249

24 755

7 186

7 157

55 477

544 000

11 934

47 114

22 805

17 688

10 112

42 962

733 882

332

453

469

30

72

1 100

2 025

2 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 125

0

31 757

0

5 990

78

41 400

0

0

2 125

5 983 13 965

5 802

0

0

5 802

25 955

5 990

78

35 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 803

258 080

166 423

49 700

47 730

272 690

3 189 809 2 497

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

54 877

182 608

103 775

1 115 904

570

3 053

1 314

55 447

185 661

105 089

0

66 005

49 312

13 634

127 096

252 922

127 096

252 922

0

236 164

259 221

0

236 164

1 628 985

40 246

45 281

8 700

1 146 111

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


329 674

106

107


Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102


101

80 772

267 184

120 055

198 020

241 960

68 572

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb 4 700 bev.

2 990

9 099

11 797

550

356

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

2 Alaptevékenység bevételei

230

2 427

0

0

0

0

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

25 698

0

0

0

16 239

1 787

4 814

550

158

515

1 481

179

9 OEP finanszírozás

193 500

50 300

0

0

0

0

0

10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

175 950

100 987

189 794

225 173

52 154

5 Ált.forgalmi adó bev.

8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0


329 674

80 772

267 184

120 055

198 020

241 960

68 572

1 Működési kiadások

329 674

80 772

266 784

120 055

197 670

241 760

68 572

2 Személyi juttatás

145 876

51 505

146 615

65 427

121 996

142 116

47 135

3 Munkaadót terhelő járulék 41 271

15 158

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

4 Dologi kiadások

142 107

13 969

74 178

34 915

40 167

58 711

8 060

420

140

1 295

495

0

0

0



0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0


0

0

400

0

350

200

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

400

0

350

200

0


0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 674

80 772

267 184

120 055

198 020

241 960

68 572

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások

kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113


112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II.Rákóczi F. Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 351

188 743

410 085

86 707

132 730

257 540

153 416

44 102

11 381

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

43 790 0

0

0

1 750

655

0

100

150

860

700

158

300

240

435

289

360

250

290

0

1 746

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

125

225

1 411

200

364

3 156

9 452

550

2 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 941

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 351

188 743

410 085

86 707

132 730

257 540

153 416

44 102

43 790

247 351

188 743

409 585

86 707

130 855

257 540

128 010

44 102

41 740

147 830

109 699

247 396

55 461

93 183

161 239

85 643

24 796

24 399

43 157

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 279

44 318

84 782

14 511

10 641

46 864

14 900

12 090

10 112

0

351

826

0

332

453

469

30

72

2 085

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

1 875

0

25 406

0

2 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

1 875

0

25 406

0

2 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 351

188 743

410 085

86 707

132 730

257 540

153 416

44 102

43 790

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

összesen

Tűzoltóság

117

271 592

3 142 293

0

135 490

0

33 707

10 645

18 924

2 049

19 271

0

600

0

56 937

0

27 017

0

243 800

0

0

258 898

2 606 547

0

0

271 592

3 142 293

271 592

3 111 512

179 665

1 849 981

54 477

541 195

34 158

698 762

3 292

8 175

0

13 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 781

0

0

0

30 781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 592

3 142 293 2 497

18 680

365 146 253 860

1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9


329 775

106

I. számú Óvoda

107


105

II. számú Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.


102


101

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

47 945

4 300

6 608

12 494

0


1 200

9 019

9 587

531

539

0


2 802

1 765

27

0

0

0

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059


5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233


190 000

63 860

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

0

0

320

0

0

0

0


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622


314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722


143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205


19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

1 169

140

1 416

452

354

378

0

0

0

120

0

0

0

0


0

72

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0



1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

0


intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások

állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

13 902

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

0

50 021 0

0

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

158

280

240

433

287

100

200

634

0

2 124

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

480

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 061

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

257 284

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

150 766

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

45 685

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

56 563

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

403

350

600

142

293

315

344

25

72

3 867

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

összesen

Tűzoltóság

117

263 544

3 139 922

0

138 702

0

29 579

9 066

18 092

1 800

19 148

0

600

0

87 052

deák

7 814

71 653

ii

0

253 860

0

0

244 864

2 521 236

0

320

263 544

3 140 242

255 730

3 068 448

178 267

1 797 314

54 003

549 759

23 440

696 924

20

6 473

672

0

17 906

6906

0

72

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 814

71 794

0

0

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263 544

3 140 242

18 680

365 146 253 860

1 115 904

236 164

259 221

m

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9


329 674

106

107


Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.


102


101

80 772

267 184

120 055

198 020

241 960

68 572

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0


2 990

9 099

11 797

550

356

0



230

2 427

0

0

0

0

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

25 698

0

0

0

16 239

1 787

4 814

550

158

515

1 481

179


193 500

50 300

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


22 438

175 950

100 987

189 794

225 173

52 154


8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0


329 674

80 772

267 184

120 055

198 020

241 960

68 572


329 674

80 772

266 784

120 055

197 670

241 760

68 572


145 876

51 505

146 615

65 427

121 996

142 116

47 135


15 158

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

4 Dologi kiadások

142 107

13 969

74 178

34 915

40 167

58 711

8 060

420

140

1 295

495

0

0

0



0

0

120

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0


0

0

400

0

350

200

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

400

0

350

200

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 674

80 772

267 184

120 055

198 020

241 960

68 572

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

0




851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113



111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI


109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 351

188 743

410 085

86 707

132 730

257 540

153 416

44 102

11 381

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

43 790 0

0

0

1 750

655

0

100

150

860

700

158

300

240

435

289

360

250

290

0

1 746

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

125

225

1 411

200

364

3 156

9 452

550

2 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 941

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 351

188 743

410 085

86 707

132 730

257 540

153 416

44 102

43 790

247 351

188 743

409 585

86 707

130 855

257 540

128 010

44 102

41 740

147 830

109 699

247 396

55 461

93 183

161 239

85 643

24 796

24 399

43 157

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 279

44 318

84 782

14 511

10 641

46 864

14 900

12 090

10 112

0

351

826

0

332

453

469

30

72

2 085

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

1 875

0

25 406

0

2 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

1 875

0

25 406

0

2 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 351

188 743

410 085

86 707

132 730

257 540

153 416

44 102

43 790

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

összesen

Tűzoltóság

117

271 592

3 142 293

0

135 490

0

33 707

10 645

18 924

2 049

19 271

0

600

0

56 937

0

27 017

0

243 800

0

0

258 898

2 606 547

0

0

271 592

3 142 293

271 592

3 111 512

179 665

1 849 981

54 477

541 195

34 158

698 762

3 292

8 175

0

13 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 781

0

0

0

30 781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 592

3 142 293 2 497

18 680

365 146 253 860

1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 116

117

összesen

115

Tűzoltóság

114

Városi Múzeum

Gazdag Erzsi ÁI

113


112

I. István SzI

111

Vak Bottyán G.

110



108

Bezereédj ÁI


107

Deák F. Ált. Isk.

106

Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek

102


101

305 839

77 375

285 923

121 122

197 393

238 590

60 452

237 188

185 794

406 111

81 328

127 878

256 687

137 762

49 637

53 202

274 660

3 096 941

8 834

5 759

72 448

16 902

8 932

14 304

348

13 124

9 869

19 722

1 900

6 455

12 847

5 060

1 145

10 827

13 606

222 082

3 653

2 755

2 783

3 861

18

2 176

1 577

5 180

11

2 083

2 210

29 024

### hat.jogkörhöz ### e.saját bevétel ### ÁFA bevétel

0 939

1 778

### Hozam és kamat

47

### tám-ért.műk.bev ### pénzmadarvány ### OEP finanszír

23 790 1 787

4 814

201 447

50 346

550

158

92 832

16 456

185 482

101 307

0

0

0

0

515

1 481

21 831

10

1 405

179

125

225

1 411

200

364

47

1 688

4 700

818

229

3 156

9 452

550

2 050

54 471 27 017 251 793

### Állami támogat. ### Önk.tám.

0

### mc.pe.átv.áh-n k Felhalmozási bevételek

185 029

218 735

134

209

0

0

38 076

221 753

0

0

172 261

376 194

79 177

120 249

233 682

118 163

47 069

457

3 604

40

810

0

0

0

0

3 536

340

55

650

32 807

0

38 013 5 240

258 326 518

9 703

0

38 697

8 031

felh.bev.

2 502 804

8 031

650

24 776


305 839

77 375

285 923

121 122

197 393

238 590

60 452

237 188

185 794

406 111

81 328

127 878

257 337

170 569

49 637

58 442

274 660

3 135 638

### Működési kiadások

304 006

72 805

277 833

121 418

195 686

235 925

59 925

236 390

185 455

403 945

80 876

125 407

253 761

131 778

43 702

52 804

274 243

3 055 959


138 072

48 203

156 645

66 501

118 843

139 409

42 032

137 806

106 480

236 872

51 757

87 218

155 067

81 411

24 047

24 837

175 344

1 790 544

40 394

13 565

43 869

19 091

35 119

40 532

12 312

41 132

31 625

70 507

15 291

24 939

46 324

23 987

6 981

7 290

54 029

526 987

125 053

10 879

75 689

35 346

41 271

55 496

5 579

54 945

44 900

91 552

12 765

12 859

49 641

23 651

12 635

20 622

43 692

716 575

487

158

1 510

480

453

485

2

372

331

612

167

267

467

383

39

55

1 078

2 135

2 119

4 402

896

124

2 262

2 346

tám.ért.felh.bev


120

3

5 240

30 666

7 346 14 407


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

477

0

996

1 012

0

226

0

603

0

1 949

265

27 884

101

3 290

1 677

38 480

### Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

### Beruházás

0


0

477

0

0

996

1 012

0 226

603

0

0

1 800

0

0

1 800

1 949

265

26 084

101

3 290

1 677

36 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

### Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 006

72 805

278 310

121 418

196 682

236 937

59 925

236 616

185 455

404 548

80 876

127 356

254 026

159 662

43 803

56 094

275 920

3 094 439

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146

190 000

63 860

Céltartalékok Kiadások összesen


253 860

szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 115 904

851

598

510

585

9 300

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

236 164

259 221

236 164

1 628 985

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

1 146 111

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9

bevételek összesen

ellenőrző szám:


327 887

106

107


Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.


102


101

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0


2 990

9 099

11 797

550

356

0



230

2 427

0

0

0

0

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0


193 500

50 300

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393


0

0

0

0

0

0

0


327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393


327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393


145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070


14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

4 Dologi kiadások

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

420

140

1 295

495

0

0

0



0

0

120

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

0




851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113



111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI


109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

11 381

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

41 740 0

0

0

1 750

655

0

100

150

860

700

158

300

240

435

289

360

250

290

0

1 746

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 941

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

247 226

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

147 830

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

43 157

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 154

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

0

351

826

0

332

453

469

30

72

2 085

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

összesen

Tűzoltóság

117

271 592

3 115 276

0

135 490

0

33 707

10 645

18 924

2 049

19 271

0

600

0

15 000

0

0

0

243 800

0

0

258 898

2 648 484

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

0

0

271 592

3 115 276

271 592

3 097 351

179 665

1 845 992

54 477

540 051

34 158

689 734

7578

3 292

8 175

672

0

13 399

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 925

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 592

3 115 276 2 497

18 680

365 146 253 860

1 115 904

1390 mú szoci

250 672

24436 25108

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Recommend Documents