2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én)

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2006.(II.9.)rendelete az Önkormányzat 2006.évi költségvetésérõl (Módosításokkal egységes szerkezetben – Lezárva 2006.szeptember 7-én) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005.évi. CLIIItv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, az Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: I.fejezet A rendelet hatálya 1.§ Jelen rendelet rendelkezései az önkormányzat képviselõ-testületére, hivatalára, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. II.fejezet 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai /1/1 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetését 201.348.- E Ft 33.898.- E Ft 201.308.- E Ft

bevétellel, ebbõl forráshiánnyal kiadással

állapítja meg. /2/2 A 2. §. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/3 Az 2. §-ban megállapított kiadási elõirányzatból -

személyi kiadások munkaadót terhelõ járulékok: mûködési, fenntartási kiadások: támogatások, pénzbeli juttatások: pénzeszköz átadás: felhalmozási jellegû kiadás: államháztartási tartalék: hitel:

87.504.- E Ft 26.388.- E Ft 45.741.- E Ft 18.678.- E Ft 1.503.- E Ft 6.108.- E Ft 404.- E Ft 15.022. -EFt

/4/4 A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 3 Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 4 Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 1 2

/5/5 Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. /6/6 Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. /7/7 A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat tervezett hitelállományát.

/8/ A 6.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl ( ht.116.§.9.); a 7.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

/9/8 A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /10/9 A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetését a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

/11/ A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 11.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /12/10 A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. /13/ A képviselõ-testület a költségvetési létszámkeretet 37 fõben állapítja meg. III.fejezet 3. § Költségvetés végrehajtásának szabályai /1/ Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselõ-testület, polgármester és a jegyzõ a Polgármesteri Hivatal közremûködésével látja el. /2/ A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben elõírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. § /1/ Az 2. §. /3/ bekezdésében megállapított kiadási elõirányzatok fõösszegét túllépni nem lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet az önkormányzat következõ ülésén be kell jelentenie. /2/A kiadási elõirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak az önkormányzat végezheti. 5. §11 A képviselõ-testület az önkormányzat 2006-2007-2008. évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi. Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 7 Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 8 Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 9 Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 10 Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 11 Módosította a 12/2006.(IX.7) rendelet 5 6

3

6. § /1/ A képviselõ-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá. /2/ A képviselõ – testület a költségvetés céltartalékát .0 - Ft. összegben hagyja jóvá. /3/ Az államháztartási tartalék 2006. évi összege: 404.045 Ft. IV.fejezet Záró rendelkezések 7. §. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 01tõlkell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidõben hatályát veszti a 2004. évi zárszámadásról szóló 6/2004.(IV.14.) rendelet. k.m.f. Tinyó Ottó sk. Polgármester Kihirdetve:Szuhakálló,2006. február 9.

Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ

Dr.Herczeg Tibor sk. Jegyzõ

A 12/2006.(IX).7.) rendelettel módosított 5/2006.(II.9.) rendelet 1.sz. mell.

2006.ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés

I. Normatív állami támogatás 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Település igazg. kommun. Feladatok 1.133 fõ x 1.400.-Ft Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás Helyi közmûvelõdési feladatok 1.133 fõ x1.166.- Ft Szociális étkeztetés 22 fõ x 70.800.Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.133 fõ x 515.Kieg. tám. bérkiadáshoz Szoc. és gyerm.jóléti alapszolg. feladatok

Lakosságszámhoz kötött támog. összesen

E Ft

89.731* 1.586 10.354 1.321 1.558 583 895*

16.297*

8) Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen 8/A. Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján összesen~ a. Óvodai nevelés 49 fõ x 199.000.-Ft b. Nemzeti etnikai nevelés11 fõ x 22.500.-Ft c. Intézményi étkeztetés 34 x 55.000.-Ft d. Bejáró gyermekek ellátása 16 fõ x 15.000.-Ft e. Kistelepülések támogatása 49fõ x 45.000.-Ft f. Pedagógus továbbképzés 4 fõ x 11.700.-Ft g. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 49 fõ x 720 Ft

50.384 14.396 9.751 248 1.870 240 2.205 47 35

8/B. Iskolai oktatás normatív támogatása összesen ~ a. Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 59 x 204.000 .- Ft 5-8 oszt. 69 x 212.000.- Ft b. Napközi otthonos ellátás 26 fõ x 23.000.-Ft c. Intézményi étkeztetés 56 fõ x 55.000.-Ft d. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 129 x 720 e. Bejáró tanulók 1 - 8. oszt.17 fõ x 15.000.-Ft 5 – 8. oszt.24 fõ x 15.000.- Ft f. Kistelepülések támogatása 59 fõ x 45.000.-Ft g. Pedagógus továbbképzés 12 fõ x 11.700.-Ft h. Ingyenes tankönyv 1-4. oszt. 43 fõ x 10.000.-Ft

35.988 12.036 14.628 598 3.080 93 255 360 2.655 140 430

i. j. 9)

5-8. oszt. 49 fõ x 10.000.-Ft Képességkibontakoztató felkészülés 37 fõ x 20.500.-Ft Különleges gondozás keretében (1 fõ x 464.000.-Ft)

Gyermekvédelmi tám., szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka Közcélú munka

490 759 464 13.630 4.420

5

10) ÖNHIKI II. Átengedett központi adók

1) Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/ 2) Szem.jöv.adó kiegészítés

III. Saját bevételek 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Térítési díjak Továbbszámlázott szolgáltatási, közmû díjak, gond. díj Bérleti díjak, lakbér Kiszámlázott szolgált. Áfa-ja Gépjármûadó Vállalkozók komm. adója Iparûzési adó

IV. Átvett pénzeszköz

1) TB finanszírozás (védõnõi szolg., iskola eü.)

2) 3) 4) 5) 6) 7)

Közhasznú támogatás Munkatap.szerz.támogatás Mozgáskorlátozott támogatás Földgáz áremelés ellentételezése Választási költség Iskolatej

V. Felhalmozási célú bevételek 1) 2) 3) 4) 5)

Magánszemélyek kommunális adója Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a Felhalmozási bevétel 2005. évi része (iskola bõvítés) Fejlesztési támogatás 2006.évi része (tornaterem bõvítés)

VI. Forrás kiegészítõ hitel

Bevétel

összesen :

A *-gal jelölt bevételi összegek módosulnak

5.000* 34.389 7.228 27.161

14.592 3.912 679 732 699 5.600 220 2.750

7.608* 2.599 1.809* 1.724* 903* 57* 343* 173*

21.130* 2.465 4.079 2.068 11.910 608*

33.898*

201.348*


Kiadások 2006 Szakfeladat megnevezése

Óvodai intézmény étkeztetése

Személyi juttatás

3403

Munkaadókat terh. Jár.

1064

Dologi kiadás

Pénzezköz átadás

Tám.és egyéb jutt.

Felhalmozási kiadás

2361

Létszám

Összes kiadás 2006

3

6828

Iskolai intézmény étkeztetése

2030

2030

Munkahelyi vendéglátás

2324

2324

Utak létesítése felújítása Önkorm. Igazg. tevékenysége

240

240 23664

6601

Önkorm.kiseg. Szolgálat Egészségügyi ellátás

9610

380

8

40847

930

930

2256

2256

Intézm. Vagyon mûk.-óvoda

1297

406

4710

Intézm. Vagyon mûk.-iskola

1840

576

4750

Város és község gazd.szolg.

9012

3111

1705

Közvilágítási feladatok

592

150

20750

1

6413

1

28066

18

13828

1562

1562

Óvodai nevelés

11555

3635

750

6

15940

Általános iskolai oktatás

30563

9173

1330

12

41066

Napközi Otthonos oktatás

1151

193

20

1

1364

Védõnõi szolgálat

3449

888

1025

2

5448

Szociális étkeztetés

1264

402

1153

1

2819

Rendszeres pénzbeni ellátások

86

274

Esetipénzbeni ellátások Köztisztasági tevékenység Mûv. Házak tevékenysége

100

15390

15664

3138

3138

8113

8113

800

900

Államháztartási tartalék

404

Családsegítés Önkormányz.képv.vál. Kiadás összesen:

825 206

65

72

87504

26388

45741

825 343

1503

6

18678

21130

53

201348

A 12/2006.(IX).7.) rendelettel módosított 5/2006.(II.9.) rendelet 12sz. mell.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, illetménykieg.,13.havi Képviselõk, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés /bérlet/ Kötelezõ továbbképzés díja Ruházati költségtérítés Biztosítási díj Polgármester költségtérítése Jubileumi jutalom Kártya használati díj

E Ft 23.664 18.546 1.824 426 187 200 515 132 1.109 711 14

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

6601

Dologi kiadások

9.610

Honlap fenntart. és üzembetart. díj

Szakmai könyv, folyóirat Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Munkaruha Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenõanyag Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Reklám és propaganda kiadások Különféle díjak /biztosítás, belsõ ellenõrzés vállalkozói díj) Szállítási szolgáltatás Reprezentáció Kamat kiadás ÁFA

Felhalmozási kiadások Suzuki törlesztõrészlet

400 500 1.150 400 20 1.000 400 600 700 600 450 30 850 150 250 10 100 800 1.200

380 380


404

Pénzeszköz átadások

592

Közmûv. társulás 55.-Ft/lakos TÖOSZ 15.-Ft/lakos Településszövetség 35.-Ft/lakos/év Alapítványok, egyesületek támogatása Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év

62 17 40 20 453

Szakfeladat összesen

41.251

Létszám: 8 fõ

Kisegítõ szolgálat Kiadásnem

E Ft

Dologi kiadások

930

Egyéb készletbeszerzés Tüzelõ Villamosenergia Víz és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Hajtó- és kenõanyag ÁFA

100 50 140 350 50 40 200


930

Kisegítõ Szolgálat-Egészségügyi ellátás

Kiadásnem

E Ft 2.256

Dologi kiadások Szakmai könyv, folyóirat Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetetési, fenntartási kiadások Biztosítás Orvosi ügyelet Háziorvos vállalkozói díja ÁFA


8

20 80 65 400 100 30 10 20 20 671 720 120

2.256

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Kiadásnem Személyi juttatások

E Ft 9.012

Közhasznú 1743.- , Közcélú 3095Illetmény, pótlék, 13.havi Túlóra Étkezési hozzájárulás Kártyahasználati díj Teljesítményösztönzõ pótlék

6.183 2.469 230 84 4 46

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék)

3.111

Dologi kiadások

1.705

Telefon díj Egyéb üzemeltetési kiadások Foglalkoztatás eü. Ellátás Hajtó- és kenõanyag Munkaruha, védõruha Egyéb készletbeszerzés Karbantartás Foglalkoztatással összefüggõ ktg.(szerszám) Szállítási szolgáltatás Tüzelõ Vásárolt élelmezés ÁFA

Szakfeladat összesen Létszám: 18 fõ

13.828 Családsegítés Kiadásnem

Pénzeszköz átadások Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat


100 60 130 60 50 400 200 355 20 50 30 250

E Ft 825 825

825

Általános iskolai oktatás Kiadásnem

E Ft

Személyi juttatások

30.563

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Kártyahasználati díj Túlóra, helyettesítés Továbbképzés Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Megbízás

26.408 22 2.300 140 168 874 435 216


9.173

Dologi kiadás

1330

Gyógyszer Szakmai készlet beszerzés Könyv, folyóirat Karbantartás (szakmai gépek) Irodaszer Belföldi kiküldetés Munkaruha ÁFA

10 200 200 50 200 100 240 330


41.066

Létszám: 12 fõ

Napközi Otthonos Ellátás Kiadásnem

E Ft


1.151

Illetmény Túlóra Étkezési hozzájárulás

1.067 14 70

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü.hozzájárulás, munkaadói járulék)

193

Dologi kiadás

20

Munkaruha

20


1.364 10

Intézményi vagyon mûködtetése /iskola/ Kiadásnem Személyi juttatások

Illetmény, 13.havi Étkezési hozzájárulás Kártyahasználati díj Túlóra Teljesítményösztönzõ pótlék

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Dologi kiadások

Gyógyszer, vegyszer Munkaruha, védõruha Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás Egyéb kiadás /gyermeknap, karácsony/ Vagyon biztosítás ÁFA

Felhalmozási kiadás

Tornaterem bõvítés 2006. évi támogatás Tornaterem önrésze Bõvítés Kerítés Hiteltörlesztés

Pénzeszköz átadás

576 4.750 20 40 350 300 1657 400 100 250 250 60 100 1.223

20.750 608 3.000 1.500 1.000 14.642

Iskolai intézményi étkeztetés

Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés /menza/ ÁFA Iskolai kiadás összesen: Iskola normatív bevétel:

1.621 140 2 45 32

150 28.066 Kiadásnem


1.840

150

Iskolatej Szakfeladat összesen Létszám: 2 fõ

E Ft

E Ft 2.030 1.778 252

2.030

Óvodai nevelés Kiadásnem

E Ft


11.555

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Továbbképzés Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közl. költség Kártyahasználati díj

10.919 47 56 432 89 12


3635

Dologi kiadások

750

Irodaszer Szakmai anyag és kisértékû tárgyi eszköz Munkaruha, védõruha ÁFA Szakmai könyv, f. irat Belföldi kiküldetés

100 200 120 100 50 180

15.940


Intézményi vagyon mûködtetése /óvoda/ Kiadásnem

E Ft


1.297

Illetmény, 13 havi Étkezési hozzájárulás Túlóra Teljesítményösztönzõ pótlék Kártyahasználati díj

1.181 72 20 22 2

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)

406

Dologi kiadások

4.710

Gyógyszer, vegyszer Hajtó-és kenõanyag Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia

20 50 790 190 500 1.000 12

Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás Rágcsáló, rovarirtás HCCP mûködtetése ÁFA Egyéb kiadás (gyermeknap, karácsony) Egyéb kiadás (vagyonbiztosítás) Munkaruha

6.413


300 120 100 665 100 745 60 50 20

Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem


E Ft 3.403

Illetmény,pótlék,13.havi Túlóra Étkezési hozzájárulás Kártyahasználati díj Teljesítményösztönzõ pótlék

3.064 60 216 6 57

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB,eü.hozzájárulás,munkaadói járulék)

1.064

Dologi kiadások

2.361

Élelmiszer beszerzés /óvoda/ Munkaruha, védõruha ÁFA

32 fõ x 167 Ft x 210 nap

1.962 60 339

6.828


Óvoda kiadás összesen: Óvoda normatív bevétel:

Munkahelyi vendéglátás Kiadásnem Dologi kiadások Alkalmazottak 11 fõ Élelmiszer beszerzés /vendég, pedagógus/ ÁFA


E Ft 2.324 912 1.122 290

2.324

Szociális étkeztetés Személyi juttatások

Kiadásnem

E Ft 1.264

Illetmény, 13. havi Túlóra Étkezési hozzájárulás Kártyahasználati díj

1.170 20 72 2


402

Dologi kiadások

1.153

Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ ÁFA

1.003 150

2.819

Szakfeladat összesen Védõnõi szolgálat Kiadásnem

E Ft


3.449

Illetmény, 13. havi Étkezési hozzájárulás Közlekedési költség Teljesítményösztönzõ pótlék Kártyahasználati díj

3.273 114 40 20 2


888

Dologi kiadások

1.025

Közlekedési költség Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha, védõruha Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások ÁFA Vagyonbiztosítás 14

20 20 10 40 50 140 20 400 100 30 50 120 25

Pénzeszköz átadása

Iskola egészségügyi finanszírozás (háziorvos, védõnõ)

86

5.448


86

Mûvelõdési házak tevékenysége Kiadásnem


E Ft 100

Fellépõk díja

100

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Dologi kiadások

800

Készletbeszerzés (kazetta) Belföldi kiküldetés (Falukoll. +200) Rendezvényekre élelmiszer beszerzés Reklám, propaganda tevékenység Technikai eszközök, berendezések beszerzése ÁFA

50 200 300 100 50 100

900

Szakfeladat összesen Rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem Munkaadókat terhelõ járulékok (Ápolási díj TB járuléka, Jöv. pótló eü. hozzájárulása) Támogatások és egyéb juttatások Idõskorúak járadéka Tartós munkanélk. szoc. segélye Egyéb szoc. segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj (100 %-os) Ápolási díj (80 %-os) Ápolási díj (130%-os) Lakásfenntart. tám. (normatív) Lakásfenntart. tám. (helyi kiegészítés)


E Ft 274 15.390 248 8.669 687 409 929 227 369 3552 300

15.664

Eseti pénzbeli ellátások Kiadásnem

E Ft

Támogatások és egyéb juttatások

3.138

Mozgáskorlátozott támogatás

903

Köztemetés 2 fõ Temetési segély 10 fõ Átmeneti segély Tankönyvtámogatás Állami tankönyvtámogatás Közgyógyellátás Bursa ösztöndíj támogatás 10 fõ x 2500.-Ft x 10 hó

100 215 150 450 920 150 250


3.138

Köztisztasági tevékenység Kiadásnem

E Ft

Dologi kiadások

8.113

Szállítási szolgáltatás ÁFA 2005. december 31-én fennálló tartozás


2.883 432 4.798

8.113 Közvilágítási feladatok Kiadásnem

E Ft

Dologi kiadások

1.562

Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA

1.250 312

1.562

Szakfeladat összesen Közutak fenntartása Kiadásnem

E Ft

Dologi kiadások

240

Karbantartás ÁFA

200 40


240 16

Országgyûlési Képviselõ Választás Kiadásnem Személyi juttatások Megbízási díj Jutalom

E Ft 206 154 52

Munkaadókat terhelõ járulékok

65

Dologi kiadások

72

Irodaszer Egyéb üzemeltetési kiadások Belföldi kiküldetés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Villamos energia


35 2 15 10 10

343

A 12/2006.(IX).7.) rendelettel módosított

5/2006. (II.9.) rendelet 3. sz. mell.

Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. ( Tájékoztató jelleggel )

Bevételek ( E Ft )

Kiadások ( E Ft )

Állami normatív bevétel

71.494

Központosított, kötött felhasználású

18.237

Járulékok

26.388

Saját bevétel

14.592

Dologi kiadások

45.741

Átvett pénzeszköz

7.608

Pénzeszköz átadás

1.503

SZJA alapú bevétel

34.389

Támogatások

18.678

Forráskiegészítõ hitel

33.898

Államháztartási Tartalék

404

Összesen

180.218

Összesen:

180.218

Személyi juttatás

18

87.504


5/2006.(II.9.) Rendlet 4. sz. mell.

Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel) Bevételek ( E Ft )

Kiadások ( E Ft )

Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a

4.079

Települési ingatlangazd. kapcs. Bevétel 100 %-a

2.068

Iskola bõvítés támogatás

11.910

Magánszemélyek kommunális adója

2.465

Tornaterem bõvítés 2006. évi fejlesztési támogatás

608

Összesen:

21.130

Általános Iskola Bõvítés Tornaterem Bõvítés

Suzuki Hitel törlesztés Beruházási hiteltörlesztés

1.500 3.608 380 2.642 12.000

Iskola kerítés, térburkolás önrész

1.000

Összesen:

21.130


Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2006.évi tervezett hitelállományáról ( összevontan )

Hitel fajta

Tervezett összeg ( E Ft)

Mûködési célú hitelfelvétel

33.898

33.898

Összesen:

20

Az 5/2006.(II.9.) rendelet 6.sz. mell.

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseirõl E Ft-ban Megnevezés

Tárgyév Eredeti elõirányzat

Hitel törlesztés (Tõke+kamat) Iskola bõvítés IKT tám. megelólegezõ

Módosított elõirányzat

2007 év Teljesítés

Eredeti elõirányzat


2008 év Eredeti elõirányzat


2009 év Eredeti elõirányzat

12.000

0

0

0

Iskola bõvítés IKT önrész

1.585

1.609

1.525

1.560

Iskola tornaterem bõvítés önrséz

1.057

1.073

1.016

1.040

Suzuki lízing

380

282

282

0

15.022

2.964

2.823

2.600

Összesen



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2006.év E Ft-ban

Közvetett támogatásokmegnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1. 2. 3. .

NEMLEGES

Összesen

Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai

Adóelengedések, adókedvezmények össszege

1. 2. Összesen

22


5/2006.(II.9.) rendelet 8.sz. mell

Szuhakálló községi Önkormányzat 2006. évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal 12- .

1-6. hóra Hónapok

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) Adatok ezer Ft-ban

Elõirányzat felhasználás ütemei

Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

23.109

23.717

23.109

23.717

22.090

22.698

22.090 22.698

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

13.202

13.907

36.311

37.624

14.320

15.025

36.410

37.723

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

15.920

16.969

52.231

54.593

13.910

50.320

14.959

52.682

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

14.300

14.683

66.531

69.276

14.600

14.983

64.920

67.665

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

24.010

25.466

90.541

94.742

25.920

27.376

90.840

95.041

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

13.010

14.641

103.551

109.383

14.710 16.341

105.550

111.382

2. lap

Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal)

7-12. hóra Hónapok

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Adatok ezer Ft-ban

Elõirányzat felhasználás ütemei

Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

12.920 12.920

116.471

122.303

13.460

13.460

119.010

124.842

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

15.100

15.100

131.571

137.403

12.900 12.900

131.910 137.742

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

16.980

16.980

148.551

154.383

19.200

19.200

151.110 156.942

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

16.215

16.215

164.766

170.598

13.911 13.911

165.021 170.853

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

13.100

13.100

177.866

183.698

12.941 12.941

177.962 183.794

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

17.650

17.650

195.516 201.348

24

17.554 17.554

195.516

201.348


A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, illetménykieg.,13.havi Képviselõk, Szoc. és Eü. Biz. tiszteletdíja Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés /bérlet/ Kötelezõ továbbképzés díja Ruházati költségtérítés Biztosítási díj Polgármester költségtérítése Jubileumi jutalom Kártya használati díj

E Ft 23.664 18.546 1.824 426 187 200 515 132 1.109 711 14


6601

Dologi kiadások

9.610

Honlap fenntart. és üzembetart. díj

Szakmai könyv, folyóirat Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Munkaruha Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenõanyag Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Reklám és propaganda kiadások Különféle díjak /biztosítás, belsõ ellenõrzés vállalkozói díj) Szállítási szolgáltatás Reprezentáció Kamat kiadás ÁFA

Felhalmozási kiadások Suzuki törlesztõrészlet

400 500 1.150 400 20 1.000 400 600 700 600 450 30 850 150 250 10 100 800 1.200

380 380


404

Pénzeszköz átadások

592

Közmûv. társulás 55.-Ft/lakos TÖOSZ 15.-Ft/lakos Településszövetség 35.-Ft/lakos/év Alapítványok, egyesületek támogatása Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év

62 17 40 20 453


41.251

Létszám: 8 fõ

26

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2006.év Hitelintézet megnevezése

1. OTP Bank Rt. 2. OTP Bank Rt. OTP Bank Rt. 3. CIB Credit Rt

Összesen:

Hitel megnevezése

IKT önrész célhitel Tornaterem bõvítés önrész célhitel IKT támogatásmegel õlegezõ hitel Suzuki lízing


Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft

Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft

Visszafizetett Hitelállomány hitel összeg tárgyév dec. (tõke+kamat) 31-én tárgyévi összege E Ft E Ft

6.000

0

1.585

4.415

4.000

0

1.057

2.943

12.000

0

12.000

0

944

0

380

564

22.944

0

15.022

7.922

Az 5/2006.(II.9.) Rendelet 11.sz.mell.

Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról 2006.év

Hitelbe vevõ megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én

Hitel folyósítás tárgyévi összege

1.

2. . .

NEMLEGES Összesen

28

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én


KIMUTATÁS

Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

A pénzeszközök tervezett változásáról 2006 év E Ft-ban

Összeg

646 200.702 201.348 0


5/2006.(II.9.) rendelet 12.sz. mell

Gördülõ tervezés 2006-2007-2008. évre a

Megnevezés

Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mûködési célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú céltartalék Magánszemélyek és vállalkozók kommunális adója Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Fejlesztési célú támogatás (tornaterem bõvítés) Felhalmozási célú bevételek összesen

Önkormányzat bevételei összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mûködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Mûködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú kiadások összesen

Önkormányzat kiadásai összesen

30

2006. évre

2007. évre

2008. Évre

6022 8570

6142 8741

6265 8916

124120 7608 33898

120177 2651 39678

122581 2704 40471

180218 2465 6147

177389

180937

2514 6270

2565 6395

11910

-

-

608 21130

8784

8960

201348

186173

189897

87504 26388 45741 20181 404 180218

85914 26376 45588 19511 177389

87632 26904 46500 19901 180937

6108

5820

6137

15022 21130

2964 8784

2823 8960

201348

186173

189897

2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én)

Recommend Documents