Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2011 (dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond – otevřený podílový fond Dne 18. 1. 2010 Česká národní banka udělila investiční společnosti povolení k vytvoření nového standardního fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond – otevřený podílový fond (rozhodnutím č.j. 2010/540/570). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 1. 2010. První podílové listy tohoto fondu byly vydány dne 8. 2. 2010.
ISIN: CZ0008473261 Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) smíšený fond
Investiční politika Cílem investiční politiky je dlouhodobé překonávání výnosu českých státních dluhopisů a světových akcií prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu, měnového složení portfolia a modifikované durace dluhopisové části portfolia. V minoritním zastoupení mohou být do portfolia fondu zařazeny instrumenty s expozicí na korporátní dluhopisy. Podílový fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos. Cíle je dosahováno především aktivní alokací aktiv (zejména dluhopisy versus akcie), přičemž maximální podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 90 % majetku v podílovém fondu. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Velikost složky portfolia tvořené státními dluhopisy je cílována v neutrální pozici na 60 % majetku v podílovém fondu. Je aktivně řízena vzhledem k úrokovému riziku především na české a eurové výnosové křivce. Podílový fond při tom podstupuje měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k důrazu na využívání investičních příležitostí je dosahováno vysokého obratu aktiv. Uvedené cíle nepředstavují limity pro omezení a rozložení rizika spojeného s investováním. Benchmark není pro podílový fond stanoven.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2011 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Jiří Lengál, Ing., Mgr., CFA portfolio manažer 1971
Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor biochemie (1995) Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor finance (1998) Equity Markets and Analysis, Advanced Fixed Income Analysis, Derivatives, Moneco, Brno (1999 - 2002) Chartered Financial Analyst Course, CFA Institute, Charlottesville, USA (2005) 11 let (OPF SPOROTREND (2002 - ), Smíšený fond (02/10 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ABN AMRO Bank N.V.
1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko
I.-VI./2011
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
I.-VI./2011
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, I.-VI./2011 Rakouská republika
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie
I.-VI./2011
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA
I.-VI./2011
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2011
2
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2011
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie
I.-VI./2011
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2011
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2011
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2011
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2011
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2011
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2011
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2011
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2011
Leerink Swann LLC
One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2011
Merrill Lynch & Co., Inc.
4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA
I.-VI./2011
Morgan Stanley and Co., Inc.
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2011
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2011
Raiffeisen International Bank – Holding AG
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika
I.-VI./2011
Rodman & Renshaw, LLC
1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA
I.-VI./2011
Komerční banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
45317054
60197226
3
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
50667 Cologne, Unter Sachsenhausen 4, SRN
I.-VI./2011
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2011
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2011
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2011
WOOD & Company Financial Services, a.s.
26503808
Zimmerman Adams International
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: ---
Komentář manažera fondu Po slibném úvodu roku akciové trhy ve zbytku pololetí většinou ztrácely, když zemětřesení postihnuvší japonskou Fukušimu, obavy z růstu inflace a vleklá jednání evropských představitelů ohledně řešení dluhové krize eurozóny se negativně podepsaly jak na výkonnosti finančních trhů, tak i na reálných makroekonomických datech. Nepokoje v několika arabských zemích, které postupně vedly k pádu vládnoucích režimů v Tunisku a Egyptě a občanské válce v Libyi, trhům rovněž na klidu nepřidaly. Ekonomickým důsledkem těchto událostí byl růst cen ropy až ke 120 USD/bl, což jen posílilo obavy z inflace a dopadu vysokých cen energií na hospodářský růst. Ve střední a východní Evropě si nejlépe vedly v korunovém vyjádření maďarské akcie. Vzhledem k loňským atakům Orbánovy vlády na jednotlivá odvětví (speciální daně) a na fondový pilíř penzijního systému byla letošní očekávání investorů nastavena přiměřeně nízko; Budapešť tak řadu z nich překvapila 8% růstem, k čemuž přispěl i sílící forint. České akcie skončily na nule, jen o málo hůře si vedly ruské akcie. U domácích titulů je však nutno vzít v potaz, že Komerční banka a ČEZ vyplatily dividendu. Varšava ztratila v korunovém vyjádření více než procento, velkým poraženým pak byly turecké akcie, jež se propadly o více než 18 %, ovšem většina z toho šla za oslabením měny. Ve střední Evropě se dařilo především defenzivním titulům (telekomunikace, distribuční energetické společnosti, dividendové tituly). Na rozdíl od západní Evropy si dobře vedla i řada bank v čele s maďarskou OTP, ztrácely zejména tituly spojované s Řeckem a dalšími jihoevropskými zeměmi a nebo ty, o nichž trh spekuloval, že by mohly vydávat další akcie k posílení kapitálu. Zátěžovým testem, jehož výsledky byly zveřejněny v červenci, úspěšně prošly všechny finanční instituce, jejichž akcie byly obsaženy v portfoliu fondu. Na opačném konci výkonnostního spektra pak stála většina titulů z odvětví materiálů, průmyslového zboží a služeb a médií. To platilo velkou měrou i o ruských akciích; navzdory růstu ceny ropy si většina titulů připsala spíše symbolické zisky, dařilo se však chemickým společnostem. Naopak ztráty si připsala většina metalurgických jmen, i když i zde se našly výjimky (Severstal, ukrajinské Ferrexpo). Smíšený fond v prvním pololetí narostl o necelá 2,5 %, když těžil zejména z pozic v Maďarsku a dobré výkonnosti vybraných ruských titulů.
4
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy ks tis. Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
64 007 0 52 549 0 0 14 225 130 781
69 350 0 55 478 0 0 14 499 139 327
Odkoupené podílové listy ks tis. Kč 0 23 560 0 132 549 0 0 156 109
0 25 932 0 141 182 0 0 167 114
Saldo (+/-) ks tis. Kč 64 007 -23 560 52 549 -132 549 0 14 225 -25 328
69 350 -25 932 55 478 -141 182 0 14 499 -27 787
Poznámka: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2011 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 128
5
6 28.6
21.6
14.6
7.6
31.5
24.5
17.5
10.5
3.5
26.4
18.4
11.4
4.4
28.3
21.3
14.3
7.3
28.2
21.2
14.2
7.2
31.1
24.1
17.1
10.1
3.1
Hodnota PL, Kč
Vývoj hodnoty podílových listů OPF Smíšený fond v průběhu I. pololetí 2011
1 125
1 100
1 075
1 050
1 025
1 000
975
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
1 811 331
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
79 400
4,38
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
79 400
4,38
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
0
0,00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
0
0,00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
0
0,00
12
1 718 555
94,88
Akcie
13
918 839
50,73
Podílové listy
14
799 716
44,15
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
13 376
0,74
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
1 811 331
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
30 390
Výnosy a výdaje příštích období
9
274
Rezervy
10
4 006
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
4 006
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
-41 612
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
0
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
1 714 225
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
56 160
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
47 888
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
1 525 363
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
1 718 555
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
1 533 098
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
558
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
141
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
417
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
Výnosy z akcií a podílů
5
17 397
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
17 397
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-2 852
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
36 893
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-81
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-81
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
51 915
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-4 027
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
47 888
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A
B
Hodnota
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, tis. Kč
1
1 776 661
Počet emitovaných podílových listů, ks
2
1 714 225
Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč
3
1 036,422290
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
4
1 000,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč
6
36,796766
Úplata určená IS za obhospodařování OPF, tis. Kč
7
1 119
Úplata depozitáři, tis. Kč
34
559
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Celková Investiční limit Vztah pořizovací limit Země na k cena, na majetek emitenta emitenta legislativě tis. Kč fondu či FKI 3
4
5
6
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 11
BANK OF CYPRUS
CY0000100111
CY
024
074
094
24 637
18 832
381 061
7 978
0,02
BANKERS PETROLEUM LTD
CA0662863038
CA
032
074
094
52 547
44 413
370 000
6 455
0,15
BNK PETROLEUM INC
CA05570P1036
CA
032
074
094
29 059
25 391
315 000
5 496
0,22
ERSTE GROUP BANK CZK
AT0000652011
AT
024
074
094
70 310
67 877
79 000
593
0,00
FX ENERGY INC
US3026951018
US
032
074
094
31 820
33 277
225 000
4
0,07
INTEGRA GROUP HOLDINGS (GDR) US45822B2051
RU
032
074
095
23 042
18 775
346 148
5 831
0,24
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PL
024
076
094
98 166
108 188
90 000
549
0,05
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI R HU0000068952
HU
024
074
094
38 426
39 399
20 500
1 876
0,02
MOSTOTREST CLS
RU0009177331
RU
032
074
094
28 323
26 405
190 000
13
0,07
NEW WORLD RESOURCES PLC
GB00B42CTW68
GB
024
074
094
36 585
33 278
135 000
54
0,05
OTP BANK
HU0000061726
HU
024
074
094
72 460
87 399
160 096
1 465
0,03
PKO BANK POLSKI SA
PLPKO0000016
PL
024
074
094
63 152
60 227
235 000
29 396
0,02
POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENPLPZU0000011
PL
024
074
094
24 408
25 400
11 100
68
0,01
RAIFFEISEN INTL. BANK-HOLDING AGAT0000606306
AT
024
074
094
63 189
53 204
61 500
1 497
0,01
SBERBANK
RU0009029540
RU
032
074
094
19 165
18 597
300 000
51
0,00
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE TRN LU0274209237
LU
038
092
097
55 651
53 692
65 000
1 582
0,04
ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN US4642872349
US
042
092
097
27 256
27 262
34 000
191
0,00
ISHARE MSCI JAPAN FUND
DE000A0DPMW9
IE
038
092
097
44 207
38 482
220 000
5 356
0,03
ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND
US4642868487
US
042
092
097
47 052
40 409
230 000
3 874
0,00
ISHARES DAX DE
DE0005933931
DE
042
092
097
49 832
52 749
32 000
779
0,01
PLKGHM000017
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Celková Investiční limit Vztah pořizovací limit Země na k cena, na majetek emitenta emitenta legislativě tis. Kč fondu či FKI
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
3
4
5
6
ISHARES MSCI CANADA INDEX FUNDUS4642865095
US
042
092
097
30 490
28 008
52 500
884
0,00
ISHARES PLC - IFTSE 100
IE
038
092
097
77 133
72 239
450 000
12 137
0,03
ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) US4642872000
US
042
092
097
89 958
84 763
38 000
640
0,00
LYXOR ETF LEVER DJ STOXX 50
FR0010468983
FR
038
092
097
33 895
34 693
87 000
2 118
0,13
POWERSHARES QQQ
US73935A1043
US
042
092
097
44 133
42 284
44 000
741
0,00
RYDEX 2X SP 500 ETF
US78355W7838
US
042
092
097
91 039
89 418
117 000
1 971
0,59
RYDEX SP EQUAL WEIGHT ETF
US78355W1062
US
042
092
097
52 820
51 162
60 000
1 011
0,04
SPDR TRUST 1
US78462F1030
US
042
092
097
112 997
108 929
49 000
825
0,01
IE0005042456
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
11
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
B
Hodnota, tis. Kč
1
918 839
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
658 169
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona
4
260 670
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
5
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
6
291 211
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
7
508 505
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
8
79 400
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
9
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
10
-7 735
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
12
0
