Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tura Város Önkormányzatának Képvisel Testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 82.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2004. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következ rendeletet alkotja: I.A rendelet hatálya 1,§, Tura Város Képvisel Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2,§, 1, Tura Város Képvisel Testülete az Önkormányzat 2004. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.243.873.eft-ban hagyja jóvá. 2, Tura Város Képvisel Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan m7köd költségvetési szerveinek 2004. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások f összegét 1.225.938.eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jelleg7 kiadások
457.316.eft
Munkaadókat terhel járulék
151.407.eft
Dologi kiadások
258.594.eft
Ellátottak pénzbeli juttatása Segélyek M7ködési hitel
1.925.eft 72.293.eft 228.652.eft
Fejlesztési hitel törlesztés
6.433.eft
Felhalmozási célú bevétel
13.629.eft
Felhalmozási célú kiadás
24.159.eft
M7ködési célú bevétel
1.230.244.eft
M7ködési célú kiadás
1.201.779..eft
3, Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
4, Az Önkormányzat 2004.évi záró létszámát 241 f ben hagyja jóvá: ezen belül Szakfeladat Kiemelt I. fokú építési hat. Városi Gyámhivatal Okmányiroda Hivatal igazgatási tev. Parkfenntartás Városüzemeltetési Csoport Piac- vásár tev. Házi segítségnyújtás Gyermekjóléti szolgálat M7vel dési Ház Könyvtár Fogorvosi ellátás Véd n i szolgálat Hétközi orvosi ügyelet I.sz.Napköziotthonos Óvoda II.sz.Napköziotthonos Óvoda Hszirózsa Id sek Otthona Hevesy Gy. Ált. Iskola Összesen
2004.évi jóváhagyott terv /f /
2004. éviközi változás
2004.évi jóváhagyott tény /dec.31./ /f /
2
2
2 8
2 8
26
26
1
1
7
+1
8
2 2
2 2
4
4
3 2 1 4
3 2 1 4
4
4
23
23
31
31
37
37
77
+4
236
81 241
5, A Képvisel Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6, A Képvisel Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 7. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 7, A Képvisel Testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 8, A Képvisel Testület az önkormányzat m7ködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 9, A Képvisel Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§., Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tura, 2005. április 26. Tóth István
Dolányi Róbertné
polgármester
jegyz
Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján kifüggesztve. T u r a, 2005. április 26. Dolányi Róbertné jegyz
1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2004. évi bevételeit Mûködési bevételek: Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó Telekadó Termõföld bérbeadása vadászati jog értékesitési bevétel lakbér, bérleti dij Önkormányzatok költségvetési támogatása mûködési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 94.773 101.345
adatok eFt-ban %
Tény 106.127
104,71
93.334
93.334
91.807
98,36
42.000 29.000 17.000
42.000 29.000 17.000
45.755 31.534 10.084 7
108,94 108,73 59,31
274 5.334 629.469
5.334 716.286
4.153 716.284
77,85 99,99
34.905 45.909
35.447 56.099
245.588 70.438
692,83 125,56
898.390
1.002.511
1.230.244
122,71
Felhalmozási bevételek: adatok eFt-ban Megnevezés Csatorna bevétel Felh.célú ing.ért. Felhalmozási célú hitel Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalm. C. pénze.átv Osztalék hozam bevétel CÉDE pályázat Összesen: Mindösszesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 6.200 6.200 30.050 30.050 7.420 7.420
2.500 46.170 944.560
6.500 50.170 1.052.681
Tény
%
4.261 2.059
68,74 6,85
356 90 363 6.500 13.629 1.243.873
100,0 27,16 118,16
2. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2004. évi kiemelt el irányzatainak alakulása. l. Gyermekjóléti Szolgálat Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 2./a. I.sz.Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 2./b. II.sz.Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 3. Müvel dési Ház Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 4. Könyvtár Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 7.975 7.975 2.636 2.636 2.159 2.159 12.770 12.770
Tény
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 35.775 35.075 11.736 11.736 10.078 10.078 57.589 57.589
Tény
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 48.400 48.400 15.954 15.954 15.500 15.500 79.854 79.854
Tény
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 5.369 5.369 1.771 1.771 6.414 7.222 13.554 14.362
Tény
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 3.212 3.212 1.063 1.063 2.437 2.812 6.712 7.087
Tény
7.573 2.440 2.034 12.047
34.700 11.394 9.810 55.904
47.197 15.606 14.194 76.997
5.683 1.684 7.930 15.297
3.027 1.000 2.442 6.469
% 94,95 92,56 94,21 94,33 % 98,93 97,08 97,34 97,07 % 97,51 97,81 109,20 96,42 % 105,84 95,08 109,80 106,51 % 94,24 94,07 86,84 91,27
5. Szociális Otthon Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 6. Általános Iskola Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 7. Polgármesteri Hivatal Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 56.145 56.505 19.131 19.246 29.724 28.033 105.000 103.784
Tény
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 153.854 156.229 50.375 51.153 50.000 53.744 254.229 261.126
Tény
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 73.235 73.362 23.256 23.238 70.147 87.517 166.638 184.117
Tény
55.988 19.367 26.347 101.702
156.350 51.629 48.707 256.686
68.315 20.514 88.546 177.375
8. Galgamenti és Gödöllõ Környéki Önkormányzatok Társulása Megnevezés Eredeti Módosított Tény el irányzat el irányzat -személyi juttatás 960 960 1.094 -személyi jutt.járulékai 349 349 495 -dologi kiadás 4.158 4.158 4.118 Összesen: 5.467 5.467 5.707
% 99,08 100,62 93,98 97,99 % 100,07 100,93 90,62 98,29 % 93,12 88,27 101,17 96,38 % 113,95 141,83 99,03 104,38
Bevételek alakulása Polgármesteri Hivatal: Megnevezés Fejlesztési bev M7ködési bev. Átvett pénz
Eredeti ei 37.470 6.322 6.200
Módositott ei 37.470 6.322 9.441
Tény
Módosított ei 8.289
Tény
2.778 13.391 7.604
Adatok e fb-ban % 7,41 211,81 80,54
Gyermekjóléti szolgálat: Megnevezés Társönkorm. Átvett pénz
Eredeti ei 8.289
8.306
Adatok e ft-ban % 100,20
Óvoda I. számú: Megnevezés Saját bevétel
Eredeti ei 5.888
Módosított ei 5.888
Tény
Eredeti ei 8.269
Módosított ei 8.269
Tény
Adatok e ft-ban % 95,56
5.627
Óvoda II. számú: Megnevezés Saját bevétel
7.895
Adatok e ft-ban % 95,47
M+vel,dési Ház: Megnevezés Saját bevétel
Eredeti ei 1.800
Átvett pénze.
Módosított ei 1.800
Tény 1.896
548
548
Adatok e ft-ban % 105,33 100,0
Könyvtár: Megnevezés Saját bevétel
Eredeti ei 170
Átvett pénze.
Módosított ei 170
Tény 98
570
570
Eredeti ei 18.000
Módosított ei 18.000
Tény 18.449
236.229
181.310
181.310
Adatok e ft-ban % 57,64 100,0
Általános Iskola: Megnevezés Saját bevétel Állami tám és intézményi fin. Átvett pénze Pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
Adatok e ft-ban % 102,49 100,0
15.893
254.229
3.744
3.744
100,0
203.054
219.396
108,04
Szociális Otthon: Megnevezés Saját bevétel Állami tám. és int finanszírozás Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétel Összesen:
Adatok e ft-ban % 106,66
Eredeti ei 29.802
Módosított ei 29.802
Tény 31.789
75.198
51.925
51.925
100,0
4.038
4.038
100,0
2.828
2.838
100,35
88.593
90.590
102,25
105.000
Galgamenti és Gödöll, Környéki Önkormányzatok Társulása: Megnevezés Saját bevétel Átvett pénzeszköz össszesen
Tény
Adatok e ft-ban % 81,15
Eredeti ei 1.380
Módosított ei 1.380
5.467
5.467
4.236
77,48
6.847
6.847
5.356
78,22
1.120
3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal I. fokú gyámhivatal okmányiroda temet Közutak hidak parkfenntartás I.ovoda II. óvoda M7vel dési ház Rend rség könyvtár Szociális otthon Általános iskola Összesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 12.982 22.310
300 2.595 3.210 650 0
4.188 300 3.295 3.210 650 464 8.333
19.737
42.750
Tény 1.302 138 147 339 4.253 160 1.452 322 100 328 504 8.332 349 17.726
% 5,83
101,55 53,33 44,06 10,03 15,38 108,62 99,99 41,46
4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2004. évi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai: Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Személyi jutt. és járuléka mindösszesen
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 73.235 73.362 23.256 23.238 96.491 96.600
Tény
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 20 20 5 5 3.000 3.000 300 300 600 600 100 14.298
Tény
adatok eFt-ban %
68.315 20.514 88.829
93,12 88,27 91,95
Dologi kiadások: Megnevezés Élelmiszer Gyógyszer,. Irodaszer Könyv, folyóirat Hajtó és ken anyag Szakmai anyag,kisértékü tárgyie. Egyéb készletbesz. fenntartási anyag Tisztitószer Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli távközl.díja Egyéb kommunikációs szolgált. Bérleti- és lízingdíjak Szállítási szolg. Gázenergia Villamos-energia vízdíj Csatornadíj Karbantartás, kisjavítás postaköltség Újság el fizetés Kéményseprés, szemétszállítás Takarítás Vagyon rzés Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja.
% 12
60,0
2.484 319 809 8.474
82,80 106,33 134,83 59,26
450
450
476
105,77
420 4.895
420 19.093
338 12.912
80,47 67,62
2.300
2.300
1.636
71,13
500
500
799
159,80
500 100 1.050 550 50 50 1.000 2.000 300 30
500 100 1.050 550 50 50 1.000 2.000 300 30
167 68 1.063 639 62 77 2.582 2.569 244 17
33,40 68,0 101,23 116,18 124,0 154,0 258,20 128,45 81,33 56,66
2
2 259 956
8.432 5.000
8.432 5.981
11.138 7.398
132,08 123,69
Belf.külföldi kiküld. Külföldi kiküldetés Egyéb dologi reprezentáció Városnapi rendezvény Reklám és propaganda Kiszámlázott termékek áfa Különféle dologi kiadás összesen: Egyéb bef kötelezettség Munkáltató által fiz szja Különféle adók díjak Kamat kiadás összesen: Dologi kiadások összen:
1.500
1.500
200 3.000
20.111 200 1.000 200 3.000
1.044 71 15.048 552 1.457 328 4.049
18.920 200
69,60 74,82 276,0 145,7 164,0 134,96
28.820
31.992
29.947
93,60
10.000
10.000
126,03
9.000 9.000 28.000 70.147
9.000 9.000 28.000 87.517
12.603 31 7.802 14.113 34.549 88.546
86,68 156,81 123,38 101,17
Egyéb támogatás pénzeszköz átadás Megnevezés TSK –nak átadott pénz Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás M7ködési célú pénzeszköz átadás a Kommunál Kft-nek Pénzeszköz átadás háztartásoknak Összesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 6.000 6.000
adatok ezer ft-ban %
Tény 6.000
100,0
720
1.330
1.349
101,42
480
540
540
100,0
17.255
18.266
105,85
2.123
3.171
149,36
27.248
29.326
108,0
27.200
5. sz. melléklet MEködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerEen bemutatva
Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó Telekadó Termõföld bérbeadása vadászati jog értékesitési bevétel lakbér, bérleti dij Önkormányzatok költségvetési támogatása mûködési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel Összesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 94.773 101.345
adatok eFt-ban %
Tény 106.127
104,71
93.334
93.334
91.807
98,36
42.000 29.000 17.000
42.000 29.000 17.000
45.755 31.534 10.084 7
108,94 108,73 59,31
274 5.334 629.469
5.334 716.286
4.153 716.284
77,85 99,99
34.905 45.909
35.447 56.099
245.588 70.438
692,83 125,56
898.390
1.002.511
1.230.244
122,71
Tény
%
M+ködési kiadások: Megnevezés személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás M7ködési célú pénzeszköz átadás segélyek M7ködési célú hitel tartalék Összesen:
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 459.613 461.775 151.287 153.258 246.110 268.505 7.200 27.248 26.800 7.380 898.390
78.654 1.230 1.380 992.050
457.316 151.407 260.519 31.592
99,03 98,79 97,02 115,94
72.293 228.652
91,91 185895,93
1.201.779
121,14
Felhalmozási bevételek: Megnevezés Csatorna bevétel Felh.célú ing.ért. Felhalmozási célú hitel Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalm. C. pénze.átv Osztalék hozam bevétel CÉDE pályázat Összesen: Mindösszesen:
Módosított Eredeti el irányzat el irányzat 6.200 6.200 30.050 30.050 7.420 7.420
2.500 46.170 944.560
6.500 50.170 1.052.681
Tény
adatok eFt-ban %
4.261 2.059
68,74 6,85
356 90 363 6.500 13.629 1.243.873
100,0 27,16 118,16
Felhalmozási kiadások: Megnevezés Fejlesztési kiadások Felhalmozási hitel: Pályázatra elkülönített saját er Felhalmozási kiadások összesen: MEködési és felhalmozási kiadások összesen MEködési és felhalmozási bevételek összesen
Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 19.737 42.750 6.433 6.433 20.000 11.448
Tény
adatok eFt-ban %
17.726 6.433
41,46 100,0
46.170
60.631
24.159
39,84
944.560
1.052.681
1.225.938
116,45
944.560
1.052.681
1.243.873
118,16
6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát 8.843.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2005. évi költségvetést és az els negyedév nehéz m7ködését.- Javasoljuk, hogy a két önállóan gazdálkodó intézmény (szociális otthon, és általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg valamint a kifizetetlen szállítói állomány és a függ , átfutó, kiegyenlít tételek nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást elvonja a két önállóan gazdálkodó intézményt l a képvisel testület. Ez az összeg az általános iskolánál. 4.003.eft, a szociális otthonnál 3.778.eft.
A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következ,: Megnevezés Általános iskola Szociális otthon Polgármesteri hivatal Galgamenti Göd ll K.Társulás Összesen:
2004. évi pénzmaradvány 18.425 4.070 -6.390 519
elvonás
ebb l kötelezettséggel terhelt pénzm. 14.422 1.020
0
2004. évi. jóváhagyott pénzmaradvány 14.422 292 -6.390 519
16.624
7.781
8.843
15.961
4.003 3.778
519
