9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – az 2003. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Gondozási Központ (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások külön címet alkotnak. (4) A címrendet az önkormányzat 4/2003. (II.28.) számú 2003. évi költségvetéséről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2003. évi költségvetésének teljesítése. 3.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetése teljesítésének a) kiadási főösszegét 313.725 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 319.000 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek 4.§. Az önkormányzat 2003. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti , illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások 5.§. (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés
e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:
299.779
Ebből: - személyi jellegű kiadások:
135.861
- munkaadókat terhelő járulékok:
45.970
- dologi jellegű kiadások:
60.213
- speciális célú támogatások:
7.668
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 14.044 ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások teljesített előirányzata: 7.292 ezer forint, - a felújítások teljesített előirányzata: 6.752 ezer forint, (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 3.számú melléklet tartalmazza (3) Az önkormányzat egyéb a. 5. §. (1) és a 6. §. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásainak teljesítése 50.440 ezer forint.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatainak teljesítését – részletezve – az 4. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.§. A Polgármesteri Hivatal év közben fel nem használt általános és céltartalék előirányzatai: - cél tartalék: 0 ezer forint, Az év közben felhasznált általános és céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: 1.000 ezer forint, 8.§. A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.§. A községi önkormányzat finanszírozását a 6. számú melléklet mutatja be. 10.§. A pénzkészlet változását a 7. számú melléklet mutatja be. IV. A pénzmaradvány 11.§. (1) Az önkormányzat 2003. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 15.394 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel. V. Egyéb rendelkezések 12. §. Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13. §. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések 23.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tóth István polgármester
Bodnár Jánosné jegyző
1.sz. melléklet 2003. évi bevételek alakulása
Szakfeladat Alaptevékenység bevételei (étkezési díj ravatalozási dij) Bérleti díj egyéb bevétel (pályázat) ÁFA Kamat Rav díj,urnahely,vendégebéd Összesen Iparűzésiadó Bírság bevétele SZJA Gépjáműadó Állami támogatás Központosított támogatás Kiegészítő támogatás (szakkönyv, továbbképzés) Egyes jöv.potló támogatások Céljellegű decent. Támogatás Fej.átv.pe szgép ÖNHIKI összesen Telek bevétel OTP előtak.közmű bef. TB bevétel Kh támogatás Munkanélk. Támogatása mozgáskorlátozottak Pénzmaradvány Működési hitel Céltámogatás egyéb átfutó bevételek Összesen
Mindösszesen
Eredeti
Módosított Teljesítés
%
7 810
9 210
960 930 160 450 10 310
3 660 2 188 930 160 2 350 18 498
3 706 2 092 2 041 311 3 082 21 145
101,26 95,60 219,46 194,38 625,60 114,31
11 000
11 000
119,82
104 786 3 500 86 999
104 786 3 500 87 621 6 671 4 104
13 180 130 104 786 5 088 87 621 6 671 4 104
38 187 1 611 0 0 257 480
38 187 100,00 1 611 100,00 1 916 1 026 264 320 102,66
3 742 49 735 0
259 762 3 000 3 000 1 500 150 8 941 23 400
6 146 3 000 1 983 11 909 150 770 17 882 16 019 40 929
39 991
98 788
310 063
374 766
9 913 107,63
11 386 10 811 2 311 11 139 178 1 497 10 384 0 0 -14 171 33 535
100,00 145,37 100,00 100,00 100,00
185,26 360 116,89 93,53 118,67 194,42
33,95
319 000 85,12
2003. évi költségvetési beszámoló Dologi kiadások Szakfeladat Közutak, hidak Óvodai étkeztetés Napközi étkeztetés Önkorm. igazgatási tevékenység Intézményi vagyongazdálkodás Város és községgazdálkodás Vízellátás Közvilágítás Óvodai nevelés Diáksport Általános Iskola Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés ÖNO Telep. Hulladék Művelődési Ház Könyvtár Temetkezés Országgyűlési választás Normatíva visszafizetés ÖSSZESEN
Eredeti 2.000.3.500.6.000.19.439.7.000.500.2.000.4.500.1.800.--------6.000.400.50.1.000.2.700.1.300.1.000.600.400.-
Módosított 2.306.3.500.6.000.19.439.7.564.500.2.000.4.500.1.800.-------6.000.400.50.1.000.2.700.2.476.1.000.600.400.-
60.189.-
124.62.359.-
adatok eFt-ban Teljesített % 2.817.122,2 3.583.102,4 6.478.108,0 18.768.96,5 5.642.75,0 561.112,2 1.352.67,6 2.834.63,0 1.260.70,0 332.4.114.68,6 414.103,5 42.84,0 1.155.115,5 3.412.126,4 3.266.131,9 653.65,3 614.102,3 599.149,8 216.2.101.60.213.96,6
2.sz. melléklet 2003. évi költségvetési beszámoló Bér + TB járulék BÉR adatok eftban Szakfeladat Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Igazgatási tevékenység Intézményi vagyon Város és községgazdálkodás Óvoda Iskola Napközi Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás ÖNO Országgyűlési választás (Népszavazás) Családsegítő szolgálat ÖSSZESEN
Eredeti Módosított Teljesített 2.941.3.143.3.167.4.422.4.715.3.333.21.937.24.607.25.343.2.745.2.938.3.194.2.980.11.468.15.527.18.178.19.357.20.139.49.177.51.921.49.205.4.793.5.092.5.058.1.912.2.173.2.122.1.989.2.114.2.117.3.187.3.393.3.387.92.1.898.2.020.3.177.116.159.- 132.941.- 135.861.-
% 100,8 70,7 103,0 108,7 135,4 104,0 94,8 99,3 97,8 100,1 99,8 157,3 102,2
TB járulék Szakfeladat Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Igazgatási tevékenység Intézményi vagyon Város és községgazdálkodás Óvoda Iskola Napközi Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás ÖNO Munkanélküliek EÜ Országgyűlési választás (Népszavazás) Családsegítő szolgálat ÖSSZESEN
Eredeti Módosított 999.1.064.1.493.1.587.7.004.7.793.955.1.017.1.020.3.671.5.964.6.341.15.972.16.850.1.547.1.643.630.713.632.672.1.077.1.143.10.10.--------------------576.615.37.879.43.119.-
adatok eFt-ban Teljesített % 1.093.- 102,7 1.127.- 71,0 8.069.- 103,5 1.118.- 110,0 5.994.- 163,3 6.755.- 106,5 16.095.- 95,5 1.662.- 101,2 717.- 100,6 741.- 110,3 1.160.- 101,5 357.-25.1.057.- 171,9 45.970.- 106,6
3.sz. melléklet 2003. évi felújítási és felhalmozási kiadások alakulása Megnevezés Műv. Ház fűtéskorszerűsítés (gáz). ÁFA Iskola felújítás gázkazán ÁFA Iskola számítógép terem ÁFA Óvoda kerítés ÁFA 751153 Viharkár ÁFA Szennyvíz ÁFA. Villanyhálózat Utak felújítása Mezőőr motor részlete ÁFA Napközi konyha gázzsámoly ÁFA Kovácsolt vas hirdető tábla ÖNO gázbekötés Harang villamosítás ÁFA Tanári számítógépek ÁFA TELEHÁZ Céltámogatás Szennyvíz Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN:
adatok eft-ban Teljesítés % 1.505.88,3
Eredeti Ei 400.-
Módosított Ei 1.705.-
100.8.000.2.000.1.200.300.-----------------1.200.300.10.400.2.600.500.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100.4.214.1.050.1.200.300.------------------1.200.300.21.951.3.550.500.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.929.-
376.215.54.----------------524.131.--------------------------------------------------------1.335.73.334.122.30.500.425.128.32.3.669.195.4.396.-----------
376,0 5,1 5,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.000.-
76.999.-
14.044.-
18,2
4.sz. melléklet 2003. évi költségvetési beszámoló Önkormányzat által nyújtott támogatás
adatok eFt-ban Rendszeres pénzellátás, ebből: - jövedelempótló támogatás -AKNEFO Rendszeres szoc. Segély -Időskorúak járadéka -Lakásfenntartási támogatás -Gyermekvédelmi támogatás -Ápolási dij -Közgyógyellátás -Tankönyvtámogatás -Étkezési támogatás -Idősek Napja -Főiskolások támogatása -Közlekedési támogatás ÖSSZESEN -Átmeneti segély MINDÖSSZESEN
Eredeti 157.27.468.955.1.500.20.930.1.700.1.500.4.094.600.2.500.2.700.---------64.104.3.000.67.104.-
Módosított Teljesített 157.141.17.820.16.007.955.1.028.100.8.20.930.18.289.2.470.1.999.1.500.670.4.152.1.416.600.3.731.2.500.1.298.2.700.2.890.732.781.54.616.48.258.3.000.2.182.57.616.50.440.-
Átfutó kiadások
Átadott, átengedett pénzeszközök összesen 1.100.Egyház támogatása 100.Alapítvány ------Közmű támogatás -------Szerencsi Rendőrség + Bányai + Nova Táncstúdió + cserkészek+ polgárőrség -----Temető hasznosítás 272.OTP előtakarékosság 260.EHP hitel kamata Összesen 1.732.-
% 89,8 89,8 107,6 8,0 87,4 80,9 44,7 31,8 621,8 51,9 107,0 106,7 88,4 72,7 87,5
471.-
1.100.100.---------------------272.260.1.732.-
1.267.50.5.521.-
115,3 50,0 ---------
180.100.290.260.7.668.-
---------106,6 100,0 442,7
7.sz. melléklet Pénzkészlet 2003.12.31-én adatok eFt-ban Költségvetési számla 2003. évi nyitó Bevételek
17.048.319.000.Kiadások
Költségvetési számla 2003.12.31. Pénzkészlet
12.126.-
Pénztár Pénzkészlet összesen
0.12.126.-
Rövid lejáratú lekötések számla 2003. évi nyitó
0.-
Bevételek
10.197.-
Kiadások
0.-
Pénzkészlet
313.725.-
10.197.-
Pénzkészlet összesen 2003.12.31-én:
22.323 eFt
8.sz. melléklet
2003. évi jóváhagyott Pénzmaradvány felosztása: Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2003 évi pénzmaradvány összegét 18.975 eFt-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 1, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3.581 eFt • TB előleg 2004-re 121 eFt • ÖNHIKI visszafizetése 1.026 eFt • normatíva visszafizetése 192 eFt • szállítói kötelezettség 683 eFt • közvilágítás részvényeire 1.427 eFt • Iskola Egészségügyi támogatás 132 eFt 2, ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány 15.394 eFt, amelynek összege a 2003 évi költségvetésben bevételként és kiadásként megjelenik: • fejlesztési célú pénzmaradvány 14.000 eFt, amelyet szennyvízhálózat bővítésére fordít az önkormányzat • működési pénzmaradvány 1.394 eFt, amelyet a Polgármesteri Hivatal és Intézményei dologi kiadásaira fordít az önkormányzat. Bekecs, 2004. április 22.
