ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2004. SZ. (03.25.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról
Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. és 73. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja :
1.§. Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
az
2003.
évi
költségvetés
2.§. Az 1.§-ban meghatározott költségvetés főösszegei a következők: Nyitó pénzkészlet: Egységes pénzalap bevétele: Egységes pénzalap kiadása: Ebből működési kiadás: Fejlesztési kiadás: Átfutó Záró pénzkészlet: Tartalék:
113.000 Ft 684.475.000 Ft 683.945.000 Ft 299.123.000 Ft 354.115.000 Ft 30.707.000 Ft 643.000 Ft 36.523.000 Ft
3.§. Ezen rendelet részét képezi: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat 2003. évi bevételi teljesítéséről Kimutatás az önkormányzat 2003. évi bevételi teljesítés összesítéséről Szöveges elemzés az 2003. évi költségvetés végrehajtásáról
4.§.
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Újhartyán, 2004. március 25.
2
Frajka Gabriella Jegyző
Manger Henrik polgármester
Záradék:
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. Újhartyán, 2004. március 25.
Frajka Gabriella Jegyző
2003.évi Költségvetés 1. sz. melléklet Bevételi teljesítése érték 1000 ft-ban
BEVÉTELI FORRÁS Normatív áll.lakosságsz. Norm.áll.fel.mutatóhoz Központosított tám. Kieg.tám.közokt.feladat Egyes szoc.feladatokhoz CÉDE
Normatív áll.összesen SZJA helyben maradó Jöv.különbség Norm.módon SZJA összesen Magánsz.komm.adója Vállalkozók komm.adója Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adó összesen Átvett pénz működésre Átvett pénz fejlesztésre Átvett pénz összesen Fejlesztési bevétel Önk.lakás értékesítése Kisebbségi ÖK Szemétszállítás Műv.ház bevétele Lakbér Westel bérlet Tornaterem bérlet Közterületfoglalás Étkezési bevétel Mezőőri járulék
Eredeti 2763 94675 643 2501 2840
BEVÉTEL Módosított
12164 80824
2763 97875 7080 2619 5137 575 116049 22818 19153 27721 69692 900 1500 35000 12000 49400 12164 17500 29664 209281
5000 400 2180 708 400 750 14355 451
9500 400 2180 708 400 1750 14355 451
103422 22818 19153 27721 69692 900 1500 40000 12000 54400 12164
Teljesítés 2763 97875 7080 2619 5137 575 116049 22818 19153 27721 69692 814 1705 32174 12263 46956 26657 49852 76509 190484 14500 207 9629 772 2049 704 447 5791 10329 275
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 114 92 102 95 219 285 258 98 101 193 94 99 112 331 72 61
3
Működési bevételek Kamatbevétel Hitelfelvétel Átfutó
24244
29744
344746
38168 541998
30203 6407 136875 -3200
102
3. sz. melléklet
Tisztelt Képviselőtestület !
Újhartyán Község 2003. évi költségvetését az 1/2003.(III.10.) számú rendeletében 344.746.000.-Ft bevételi 344.746.000.-Ft kiadási főösszeggel fogadta el. Költségvetésünket az év közben kapott központi támogatással - lakossági víz, csatorna szolgáltatás 5.227.000.- köztisztviselők illetmény kiegészítése 570.000.- földgáz áremelés ellentételezésére 456.000.- kiegészítés. közoktatási feladatokra 118.000.- tanulók tankönyv támogatása 3.200.000.- céljellegű decentralizált támogatás 575.000.- könyvvizsgálat 184.000.valamint a 10/2003.(XII.16.) számú rendeletével módosítottuk. Módosított bevételi előirányzat 541.998.000.- Ft Módosított kiadási előirányzat 541.998.000.- Ft
Bevételi teljesítésünk Kiadási teljesítésünk Kiadásból személyi juttatás Járulék Dologi Támogatás Fejlesztés
684.475.000.683.945.000.120.927.000.39.219.000.122.548.000.16.429.000.354.115.000.-
127 % 126 % 97 % 101 % 102 % 114 % 145 %
A normatív állami hozzájárulást és a SZJA az önkormányzatokat megillető részét a 2002. LXII. törvényben meghatározott normatívák alapján a Magyar Államkincstár havi egyenlő részletekben utalja át. Helyi adók: A magánszemélyek kommunális adójánál ingatlanonként 2000 Ft a kivetés. Mentesek a 70 év felettiek, az építkezőknek anyagi helyzettől függően méltányosság adható. A vállalkozók kommunális adója 2001-től évi 2000 Ft alkalmazottanként. Az iparűzési adónál a fizetendő adó az adóalap 1,4 %-a. A gépjárműadó mértéke a törvény szerinti 800 Ft/100 kg lett, amelyből a bevétel 100 %-a az önkormányzatoknál marad 2002-től.
4
2003.január 01-től a hétvégi ügyelet pénzügyi elszámolását Újhartyán község látja el Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel háziorvosai részére. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, valamint az önkormányzatoktól átvett pénzként szerepel az ügyelet finanszírozása, valamint a védőnői szolgálat működtetésének finanszírozása. A Pest Megyei Munkaügyi Központ 6 fő közmunkás foglalkoztatását finanszírozza személyenként havi 36.000 Ft-tal. A mezőőri szolgálat működtetéséhez az FM Hivatal személyenként havi 50.000 Ft-tal járul hozzá. 2003-ban a Kistérségi Önkormányzatok 1 db szemétszállító gépjárművet vásároltak, Újhartyán község volt a gesztor önkormányzat. A beszerzéshez a saját erőt az illetékes önkormányzatok átutalták számlánkra ez a bevételi forrás a fejlesztésre átvett pénzeszközöknél szerepel, valamint MUT Hungária Kft-től a számla ÁFA tartalmára kapott kölcsön. Az Ország Közepe Ipari Parktól tagi hitelt kaptunk vissza 17.500.000 Ft-ot Ebben az évben értékesítettünk2 önkormányzati lakást / fogorvosi, Monori utcai szolgálati lakást/. Az Ipari Park területéből értékesítettünk 190.484.000 Ft értékben. Működési bevételeink 102 %-ban teljesültek. Az év folyamán fizetési nehézségeink mérséklésére folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk fel.
Kiadási teljesítésünk 126 %. Dologi kiadásainknál biztosítottuk intézményeink működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Epres utcában elkészült a játszótér, aminek bekerülési költsége 4.356.000.- Ft. A Regionális Hulladéklerakó megnyitása óta a RETHMANN Kft végzi a háztartási szemét begyűjtését. A szemétszállító gépjárművet 31.237.000 Ft-ért vásárolták a társult önkormányzatok. A gépkocsi ÁFA tartalmára kapott kölcsönt visszafizettük a MUT Hungária Kft-nek. Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket helyeztünk el, amelyek bekerülési értéke 1.876.000.-Ft.
A Faluházban az EU sarok üzemeltetéséhez számítógépeket, bútorokat, könyveket vásároltunk pályázati segítséggel. Elkészíttettük a Faluközpont megvalósításához szükséges terveket. Elkészült községünk ingatlanvagyon katasztere. A Központi Környezetvédelmi Alaptól visszatérítendő támogatást kaptunk az iskola fűtésének korszerűsítésére, ebből 2003 évi törlesztésünk 1.882.000.- Ft. Területeladásból az Ipari Parkra felvett hitelt előtörlesztettük 63.735.000.- Ft-tal, valamint közvetítői díjat fizettünk 31.761.000.- Ft-ot. Újhartyán Község Viziközmű Társulatának a negyedévi kamatokra és a hiteltörlesztésre átadtuk a fedezetet.
5
Központi támogatásra igényt az önkormányzaton keresztül nyújtott be az UVÜ Kft. A lakossági víz, csatorna támogatásra, amit átadtunk részükre 5.227.000.- Ft összegben. Az Ipari Park területéből értékesítettünk a SEALED AIR Kft. Részére. Inárcs, Kakucs, Újhartyán és Újlengyel község háziorvosai részére a hétvégi ügyeleti ellátásra nap 29.293.- Ft-ot fizetünk. Tagi hitelt fizettünk az Újföld Kft-nek és az Ország Közepe Ipari Park Kft-nek. Támogattuk a községünkben lévő szervezeteket ( Pl. Sportegyesület, Nyugdíjasklub, zenei Hagyományőrző Egyesület, Faluvédők ).Hozzájárultunk a Révfülöpi tábor, 3 falu, Ország Közepe Önkormányzati Társulás működtetéséhez.
Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassa meg és fogadja el a beszámolót.
Újhartyán,2004. március 25.
Frajka Gabriella jegyző
