Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 – otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 – otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 75 – otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 0 – otevřený podílový fond ISČS, a.s., Institucionální akciový FF – otevřený podílový fond
Informace dle ustanovení § 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
V Praze dne 29. 4. 2009
Informace dle ustanovení § 55 odst. 10 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Údaje o fondu kolektivního investování, jehož podílové listy měl/měly v majetku speciální fond/fondy fondů ISČS k 31. 12. 2008
Poř. čís.
1
Zkrácený název speciálního fondu fondů ISČS s informační povinností dle ustanovení § 55 odst. 10 písm. a) ZKI
Celková aktiva fondu
Název fondu
ISIN
Vlastní kapitál fondu
Měna podílového listu
Roční výkonnost fondu, %
v CZK/ v měně v původu přepočtu za období podílového na CZK listu fondu kurzem ČNB
Název správce
tis.
v měně
k datu
z údajů řádné (Ř)/ mimořádné (MIM.) roční (R)/ pololetní (P) účetní závěrky
tis.
v měně
k datu
k datu ocenění majetku fondů ISČS (31.12.2008)
TER
Typ fondu
Odkaz na zdroj informací o fondu %
za období
reinvestiční (R)/ dividendový (D)
CZ0008472271
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s.
30 438 564
CZK
31.12.2008
Ř-R
29 996 955
CZK
31.12.2008
CZK
x
-2,76
2008
0,79
2008
R
2
AR_0, AR_50, AR_75 ISCS SPOROINVEST AR_50, AR_75, INSTITUCIONALNI_AKC IOVY_FF ISCS SPOROTREND
CZ0008472289
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s.
2 199 804
CZK
31.12.2008
Ř-R
2 168 390
CZK
31.12.2008
CZK
x
-67,57
2008
2,55
2008
R
3
AR_0, AR_25, AR_50, AR_75
CS NEMOVITOSTNI FOND REICO
CZ0008472545
REICO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s.
1 624 456
CZK
31.12.2008
Ř-R
1 615 958
CZK
31.12.2008
CZK
x
4,39
2008
1,96
2008
R
4
AR_25, AR_50, AR_75
AXA ROSENBERG US EN INDX E-A
IE0033609615
AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND
90 195
USD
31.12.2008
Ř-R
68 270
USD
31.12.2008
USD
-37,17
-32,76
2008
0,43
2008
R
5
BNY MELLON GL-S&P500 ID T-A$
IE0004234583
MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
137 207
USD
31.12.2007
Ř-R
89 560
USD
31.1.2009
USD
-39,02
-34,74
2008
0,41
2008
D
DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX
DE0006344724
DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX
182 450
EUR
31.12.2008
Ř-R
156 090
EUR
27.2.2009
EUR
-64,70
-64,29
2008
0,50
2008
D
DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC
LU0210304142
DWS INVEST SICAV
350 596
EUR
30.6.2008
Ř-P
299 300
EUR
31.1.2009
EUR
-24,97
-24,10
2008
0,78
2008
R
ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) ESPA BOND USA HIGH YIELD T ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT
AT0000A012J8 AT0000639398 AT0000639406 AT0000673280 AT0000637491 AT0000A01294 AT0000659024 AT0000633771
ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG
16 105 725 268 424 293 352 741 104 121 279 663 1 200 902 1 895 190
EUR CZK CZK EUR EUR CZK CZK CZK
31.8.2008 31.5.2008 15.9.2008 31.5.2007 31.7.2008 30.9.2008 30.11.2007 31.8.2008
Ř-R Ř-R Ř-P Ř-R Ř-R Ř-R Ř-P Ř-P
14 610 508 016 240 620 122 596 74 911 121 648 1 235 709 1 601 412
EUR CZK CZK EUR EUR CZK CZK CZK
30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008
EUR CZK CZK EUR EUR CZK CZK CZK
-10 x x -34,47 -28,18 x x x
-9,21 -14,54 -22,87 -34,35 -28,04 -17,62 -0,86 5,60
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
1,47 2007/2008 0,76 2007/2008 1,01 2007/2008 1,03 2007/2008 1,05 2007/2008 0,75 2007/2008 0,73 2007/2008 0,96 2007/2008
R R R R R R R R
ESPA FIDUCIA (VT) CZK ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK VIENNA-VT XT EUROPA XT USA
AT0000674692 AT0000A086M6 AT0000A03MW8 AT0000633292 AT0000A009G0 AT0000673397 AT0000697065 AT0000697081
ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG ERSTE SPARINVEST KAG
1 735 022 39 112 101 193 33 801 9 267 55 279 44 592 201 966
CZK EUR EUR CZK EUR EUR EUR USD
31.12.2007 31.5.2008 31.5.2008 31.8.2008 31.7.2008 15.11.2008 31.8.2008 31.8.2008
Ř-P Ř-P Ř-P Ř-R Ř-R Ř-R Ř-R Ř-R
1 366 866 10 576 49 442 70 785 3 961 54 257 30 262 138 784
CZK EUR EUR CZK EUR EUR EUR USD
30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008
CZK EUR EUR CZK EUR EUR EUR USD
x -56,06 -51,40 x -58,26 -64,73 -46,31 -38,43
0,06 -55,85 -51,31 -29,58 -58,18 -64,66 -45,69 -34,12
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
1,01 1,87 3,06 1,32 1,98 1,45 1,49 1,51
2007/2008 2007/2008 2007/2008 2007/2008 2007/2008 2007/2008 2007/2008 2007/2008
R R R R R R R R
FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1EUR
LU0316493237
FRANKLIN ADVISERS INC
36 558
EUR
30.6.2008
Ř-R
30 616
EUR
30.12.2008
EUR
-4,39
-3,27
2008
1,09
2008
R
33 34
AR_25, AR_50, AR_75 INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF AR_0, AR_25, AR_50, AR_75 AR_0, AR_25, AR_50, AR_75 AR_0, AR_25, AR_50 AR_25, AR_50 AR_25, AR_50 AR 50 OPF AR_25, AR_50 AR_0, AR_50, AR_75 AR_0, AR_25, AR_50 AR_0, AR_25, AR_50, AR_75 AR_25, AR_50, AR_75 AR 75 OPF AR_25, AR_50, AR_75 AR_50, AR_75 AR_25, AR_50 AR_25, AR_50, AR_75 AR_25, AR_50, AR_75 AR_0, AR_25, AR_50, AR_75 INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF AR_25, AR_50, AR_75
35
AR_0, AR_25, AR_50, AR_75
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
36 37 38 39 40 41
AR_25, AR_50, AR_75 AR_25, AR_50, AR_75 INSTITUCIONALNI AKCIOVY FF AR_25, AR_50, AR_75 AR_0, AR_25, AR_50, AR_75 AR_25, AR_50, AR_75
http://www.iscs.cz/
ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN
US4642872349
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS
n.a.
USD
1 716 109
USD
27.2.2009
USD
-50,16
-46,66
2008
0,72
2008
D
ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND
US4642868487
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS
n.a.
USD
4 083 370
USD
27.2.2009
USD
-27,92
-22,86
2008
0,52
2008
D
ISHARES DJ EURO STOXX 50
IE0008471009
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR
n.a.
EUR
3 006 560
EUR
27.2.2009
EUR
-45,30
-44,67
2008
0,15
2008
D
ISHARES DJ US FINANCIAL SECTOR
US4642877884
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS
n.a.
USD
540 140
USD
27.2.2009
USD
-51,93
-48,56
2008
0,48
2008
D
ISHARES MSCI EASTERN EUROPE
IE00B0M63953
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS
n.a.
GBP
75 510
GBP
27.2.2009
GBP
-53,79
-64,01
2008
0,74
2008
D
ISHARES PLC - IFTSE 100
IE0005042456
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR
n.a.
GBP
2 522 960
GBP
27.2.2009
GBP
-31,27
-46,46
2008
0,40
2008
D
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE
US4642875987
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS
n.a.
USD
6 031 750
USD
27.2.2009
USD
-38,41
-34,09
2008
0,20
2008
D
ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD)
US4642872000
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS
n.a.
USD
13 325 910
USD
27.2.2009
USD
-38,46
-34,14
2008
0,09
2008
D
LYXOR ETF RUSSIA MAN AHL DIVERSIFIED PLC
FR0010326140 IE0000360275
LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT MAN FUND MANAGEMENT LTD
n.a. 2 765 574
EUR USD
331 710 3 769 311
EUR USD
27.2.2009 29.1.2009
EUR USD
-69,10 32,37
-68,74 41,66
2008 2008
0,65 4,11
2008 2007
D R
PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC
IE0033989843
PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD
5 693 108
USD
49 715
EUR
30.12.2008
EUR
5,97
7,20
2008
0,58
2007
R
PIONEER FUNDS-US MC VAL-AD EUR SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC
LU0372179308 LU0149534421
PIONEER INV. MNGMNT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
EUR HKD
83 061 2 779 000
EUR HKD
19.2.2009 30.1.2009
EUR HKD
-48,31 -51,30
-47,71 -47,56
2008 2008
0,71 0,22
2008 2008
R R
SPDR TRUST 1 SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY
US78462F1030 FR0000986747
SPDR TRUST STATE STREET GLOB. ADVISORS FRANC
n.a. 1 217 659
USD EUR
31.12.2007
Ř-R
63 547 930 408 170
USD EUR
27.2.2009 30.1.2009
USD EUR
-38,28 -46,23
-33,95 -45,61
2008 2008
0,10 0,85
2008 2008
D D
n.a. 475 625
EUR USD
31.5.2008
Ř-P
279 640 179 460
EUR USD
31.12.2008 30.1.2009
EUR USD
12,02 -49,20
13,32 -45,64
2008 2008
0,65 0,20
2008 2008
R R
THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA GB00B104JD41 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B LU0067411776
THREADNEEDLE INV. MANAGERS UBS FUND MANAGEMENT AG/CH
n.a. n.a.
25.6.2007
Ř-R Ř-R (celková aktiva fondů TOTAL RETURN BOND) 31.12.2007
http://www.reicofunds.cz/cs/csnemovitostni-fond http://www.axarosenberg.com http://www.bnymellonam.com
BLOOMBERG http://dws.com
http://cz.sparinvest.com/sparinvest/fac es/portal/unsere_fonds/preise.jsp
http://www.franklintempleton.com
BLOOMBERG
http://www.maninvestments.com
http://europe.pimco-funds.com
http://www.pioneerinvestments.ch http://schroders.co.uk
BLOOMBERG http://www.ssga.com http://www.threadneedle.com http://www.ubs.com
Informace dle ustanovení § 55 odst. 10 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond ISIN cenného papíru IE0008366589 IE0001820160 LU0210304142 LU0210304142 LU0210304142 AT0000A012J8 AT0000639406 AT0000673280 AT0000639422 AT0000637491 AT0000637491 AT0000A01294 AT0000633771 AT0000613625 AT0000613625 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A03MW8 AT0000A03MW8 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000A00GK1 AT0000494885 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000A05SA6 AT0000A05SA6 AT0000A05SA6 AT0000673397 AT0000673397 LU0117842756 LU0169523114 LU0169523114 LU0257748417 GB00B1RXYS49 GB00B1RXYS49 GB00B1RXYS49 IE0000360275
Název AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ ESPA BOND USA HIGH YIELD T ESPA BOND USA HIGH YIELD T ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK VIENNA-VT ESPA STOCK VIENNA-VT JPMF-SINGAPORE FND-A JPMF-US DYNAMIC FD-A JPMF-US DYNAMIC FD-A LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC MAN AHL DIVERSIFIED PLC
Datum uzavření obchodu 14.10.2008 3.7.2008 9.6.2008 14.7.2008 13.8.2008 24.10.2008 29.1.2008 1.2.2008 29.1.2008 7.2.2008 28.5.2008 1.2.2008 2.12.2008 30.6.2008 10.10.2008 7.4.2008 9.6.2008 12.6.2008 27.6.2008 1.7.2008 22.8.2008 18.9.2008 13.10.2008 11.4.2008 28.11.2008 22.1.2008 29.1.2008 1.2.2008 8.2.2008 9.6.2008 17.6.2008 25.6.2008 9.10.2008 29.1.2008 6.5.2008 30.1.2008 11.2.2008 9.6.2008 26.6.2008 14.8.2008 7.4.2008 26.6.2008 15.10.2008 7.1.2008 12.6.2008 22.1.2008 25.6.2008 10.10.2008 19.12.2008 11.2.2008 25.6.2008 14.10.2008 23.6.2008
Zisk / ztráta, Kč -1 520 567,52 -449 144,76 32 548,53 78 501,55 -456 001,10 -307 099,30 -387 366,00 -1 796 464,39 -33 948,00 -918 407,41 -2 436,11 9 683,42 1 472 532,30 -848 788,24 -1 116 084,46 -248 519,60 -532 425,47 -365 664,53 -1 654 561,75 -279 147,64 -409 421,75 -1 107 051,96 -568 198,20 -815 410,52 -1 608 190,21 -1 301 599,60 -266 288,71 -815 075,89 -393 467,20 -204 064,82 -519 864,14 -236 369,45 -3 562 826,59 -1 051 146,75 66 561,60 -164 136,00 -325 920,00 60 889,51 -359 752,37 -853 888,64 -453 967,44 -24 351,90 -1 491 239,39 -196 396,92 -95 701,05 -648 364,48 -650 866,56 -1 327 569,02 -402 408,46 -79 414,85 -578 405,10 -1 924 493,99 192 874,56
IE0000360275 IE0000360275 LU0072463663 LU0072463663 LU0265308659 LU0265308659 IE0033989843 IE0033989843 LU0149534421 LU0149534421 LU0067411776 LU0067411776 AT0000697065 AT0000697065 AT0000697065 AT0000697065 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081
MAN AHL DIVERSIFIED PLC MAN AHL DIVERSIFIED PLC MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC UBS LUX EQTY SINGAPORE-B UBS LUX EQTY SINGAPORE-B XT EUROPA XT EUROPA XT EUROPA XT EUROPA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA
22.8.2008 12.11.2008 9.5.2008 18.9.2008 27.10.2008 19.12.2008 30.6.2008 27.10.2008 27.6.2008 18.9.2008 27.6.2008 10.10.2008 12.6.2008 30.6.2008 30.9.2008 14.10.2008 22.1.2008 8.2.2008 9.6.2008 12.6.2008 25.6.2008 30.6.2008 17.9.2008 30.9.2008 9.10.2008
27 206,74 1 844 046,26 343 963,82 -207 468,97 40 348,22 584 649,19 -612 559,95 -32 055,08 -387 657,52 -1 420 707,93 -261 637,46 -1 346 467,89 -716 820,86 -476 838,06 -181 710,68 -1 639 969,89 -882 280,24 -1 003 533,53 -150 451,59 -308 737,40 -812 979,27 -486 691,92 29 263,23 218 950,80 -2 118 437,36
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond ISIN cenného papíru CZ0008472271 CZ0008472289 CZ0008472289 CZ0008472289 IE0008366589 IE0001820160 LU0210304142 LU0210304142 LU0210304142 AT0000A012J8 AT0000639398 AT0000673280 AT0000639422 AT0000637491 AT0000A01294 AT0000659024 AT0000659024 AT0000633771 AT0000613625 AT0000613625 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A03MW8
Název ISCS SPOROINVEST ISCS SPOROTREND ISCS SPOROTREND ISCS SPOROTREND AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ ESPA BOND USA HIGH YIELD T ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR
Datum uzavření obchodu 4.12.2008 16.6.2008 26.6.2008 14.10.2008 14.10.2008 3.7.2008 9.6.2008 14.7.2008 13.8.2008 24.10.2008 7.2.2008 1.2.2008 29.1.2008 7.2.2008 1.2.2008 20.5.2008 18.12.2008 2.12.2008 30.6.2008 15.10.2008 7.4.2008 9.6.2008 12.6.2008 27.6.2008 22.8.2008 18.9.2008 15.10.2008 11.4.2008
Zisk / ztráta, Kč -773 889,65 -1 093 779,56 -2 101 233,45 -8 092 725,94 -1 769 700,56 -362 872,80 117 815,88 29 722,45 -387 879,08 -265 618,79 -104 344,87 -1 056 786,31 -32 062,00 -428 892,54 40 586,90 192 405,68 -97 291,86 658 627,13 -740 139,29 -846 457,31 -337 587,48 -665 962,22 -961 797,77 -1 375 858,86 -746 034,82 -1 729 026,98 -732 647,12 -790 365,32
AT0000A03MW8 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000A00GK1 AT0000494885 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000A009G0 AT0000A009G0 AT0000A009G0 AT0000A05SA6 AT0000A05SA6 AT0000A05SA6 AT0000673397 LU0117842756 LU0169523114 LU0169523114 LU0169523114 LU0257748417 GB00B1RXYS49 GB00B1RXYS49 GB00B1RXYS49 GB00B1RXYS49 IE0000360275 IE0000360275 IE0000360275 LU0072463663 LU0072463663 LU0265308659 IE0033989843 IE0033989843 LU0149534421 LU0149534421 GB00B104JD41 LU0067411776 LU0067411776 AT0000697065 AT0000697065 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081
ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK VIENNA-VT JPMF-SINGAPORE FND-A JPMF-US DYNAMIC FD-A JPMF-US DYNAMIC FD-A JPMF-US DYNAMIC FD-A LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC MAN AHL DIVERSIFIED PLC MAN AHL DIVERSIFIED PLC MAN AHL DIVERSIFIED PLC MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA UBS LUX EQTY SINGAPORE-B UBS LUX EQTY SINGAPORE-B XT EUROPA XT EUROPA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA
28.11.2008 22.1.2008 1.2.2008 8.2.2008 9.6.2008 17.6.2008 25.6.2008 30.9.2008 9.10.2008 29.1.2008 6.5.2008 11.2.2008 9.6.2008 26.6.2008 8.7.2008 14.8.2008 17.6.2008 25.6.2008 10.10.2008 7.4.2008 26.6.2008 15.10.2008 12.6.2008 22.1.2008 25.6.2008 10.10.2008 14.10.2008 19.12.2008 11.2.2008 9.6.2008 25.6.2008 14.10.2008 23.6.2008 22.8.2008 12.11.2008 9.5.2008 18.9.2008 19.12.2008 30.6.2008 27.10.2008 27.6.2008 18.9.2008 24.10.2008 27.6.2008 10.10.2008 12.6.2008 14.10.2008 22.1.2008 29.1.2008 8.2.2008 9.6.2008 12.6.2008 25.6.2008 4.7.2008 17.9.2008 30.9.2008 9.10.2008
-1 241 885,99 -1 220 249,62 -1 385 172,32 -682 295,13 -232 914,00 -517 318,73 -329 729,36 -714 920,59 -3 361 961,91 -743 035,82 -547 014,00 -597 520,00 93 255,70 -443 773,14 -309 963,94 -516 239,12 -1 031 056,59 -289 146,96 -2 589 483,61 -175 791,54 -172 719,52 -1 562 707,40 145 981,96 -562 731,44 -670 351,13 -166 849,56 -2 333 554,33 -202 874,13 -83 614,77 -218 966,79 -418 370,37 -2 513 641,53 63 594,12 -87 455,26 1 346 776,59 229 908,56 -243 501,88 357 064,06 -490 384,95 -30 846,72 -596 363,81 -1 821 522,80 340 079,64 -267 093,92 -1 580 422,48 -927 346,53 -2 466 293,00 -147 046,71 -542 392,91 -918 453,68 -267 760,81 -319 242,54 -1 412 989,28 -1 133 618,18 70 975,96 346 550,52 -2 114 076,62
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond ISIN cenného papíru CZ0008472271 CZ0008472271 CZ0008472271 CZ0008472289 CZ0008472289 CZ0008472289 CZ0008472289 IE0008366589 IE0001820160 LU0210304142 LU0210304142 AT0000A012J8 AT0000659024 AT0000659024 AT0000659024 AT0000659024 AT0000659024 AT0000674692 AT0000613625 AT0000613625 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A086M6 AT0000A03MW8 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000626825 AT0000A00GK1 AT0000494885 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000633292 AT0000A009G0 AT0000A009G0 AT0000A009G0 AT0000A009G0 AT0000A009G0 AT0000A009G0 AT0000A05SA6 AT0000A05SA6 AT0000A05SA6 AT0000673397 LU0117842756 LU0169523114 LU0169523114 LU0169523114 LU0257748417 GB00B1RXYS49
Název ISCS SPOROINVEST ISCS SPOROINVEST ISCS SPOROINVEST ISCS SPOROTREND ISCS SPOROTREND ISCS SPOROTREND ISCS SPOROTREND AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ESPA FIDUCIA (VT) CZK ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK RUSSIA-T ESPA STOCK VIENNA-VT JPMF-SINGAPORE FND-A JPMF-US DYNAMIC FD-A JPMF-US DYNAMIC FD-A JPMF-US DYNAMIC FD-A LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC
Datum uzavření obchodu 12.5.2008 14.10.2008 27.10.2008 16.6.2008 26.6.2008 1.10.2008 13.10.2008 14.10.2008 3.7.2008 9.6.2008 13.8.2008 14.11.2008 5.5.2008 20.5.2008 24.9.2008 24.10.2008 15.12.2008 12.12.2008 30.6.2008 10.10.2008 7.4.2008 9.6.2008 12.6.2008 27.6.2008 18.9.2008 15.10.2008 11.4.2008 22.1.2008 1.2.2008 8.2.2008 9.6.2008 25.6.2008 9.10.2008 29.1.2008 12.6.2008 8.2.2008 19.6.2008 30.6.2008 8.7.2008 14.8.2008 8.2.2008 17.6.2008 25.6.2008 18.9.2008 30.9.2008 10.10.2008 7.4.2008 26.6.2008 15.10.2008 12.6.2008 22.1.2008 9.6.2008 25.6.2008 10.10.2008 19.12.2008 11.2.2008
Zisk / ztráta, Kč 68 155,29 -61 113,81 -239 090,81 -725 477,73 -1 247 697,88 -589 616,82 -4 029 877,94 -473 461,67 -89 678,26 118 047,83 -148 193,71 -7 643,25 88 775,20 64 794,80 53 921,75 -82 814,16 -99 137,62 -14 596,88 -224 233,50 -164 576,50 -55 476,61 -330 977,16 -381 843,81 -424 660,26 -876 842,29 -195 277,48 -209 336,07 -406 749,87 -784 838,72 -182 240,02 -137 249,85 -268 030,55 -1 184 283,22 -329 716,27 -344 624,40 -211 878,00 -117 016,85 -1 742,21 -150 717,86 -205 503,48 -91 649,35 -220 992,18 -182 232,87 -304 860,18 -373 101,87 -1 075 174,96 -181 529,87 -25 365,87 -549 052,95 60 145,31 -379 232,06 -117 595,61 -114 075,04 -463 683,85 -53 223,38 -52 089,51
GB00B1RXYS49 GB00B1RXYS49 IE0000360275 IE0000360275 IE0000360275 LU0072463663 LU0072463663 LU0265308659 IE0033989843 IE0033989843 IE0033989843 LU0149534421 LU0149534421 GB00B104JD41 LU0067411776 LU0067411776 AT0000697065 AT0000697065 AT0000697065 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081 AT0000697081
M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC MAN AHL DIVERSIFIED PLC MAN AHL DIVERSIFIED PLC MAN AHL DIVERSIFIED PLC MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A2 PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA UBS LUX EQTY SINGAPORE-B UBS LUX EQTY SINGAPORE-B XT EUROPA XT EUROPA XT EUROPA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA XT USA
25.6.2008 14.10.2008 23.6.2008 22.8.2008 12.11.2008 9.5.2008 18.9.2008 19.12.2008 12.6.2008 30.6.2008 18.11.2008 26.6.2008 18.9.2008 24.10.2008 27.6.2008 15.10.2008 12.6.2008 30.9.2008 14.10.2008 29.1.2008 8.2.2008 9.6.2008 12.6.2008 25.6.2008 4.7.2008 30.9.2008 9.10.2008
-215 716,54 -859 877,14 69 633,60 19 451,67 744 470,44 62 196,22 -111 381,20 90 101,61 -161 699,96 -245 697,96 87 248,96 -153 713,81 -513 458,89 144 263,98 -59 470,98 -426 098,52 -242 553,32 -141 513,40 -414 445,62 -170 037,47 -552 058,14 -119 207,50 -151 947,20 -373 419,27 -146 745,26 60 151,56 -656 794,01
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond ISIN cenného papíru CZ0008472271 LU0210304142 AT0000633771 LU0257748417 LU0265308659
Název ISCS SPOROINVEST DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC
Datum uzavření obchodu 20.11.2008 13.8.2008 14.11.2008 19.12.2008 19.12.2008
Zisk / ztráta, Kč -209 291,36 -41 362,90 15 798,55 -52 664,66 24 620,14
Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond ISIN cenného papíru US4642872349 IE00B0M63060 US4642872000 FR0010204081
Název ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE
Datum uzavření obchodu 3.12.2008 10.11.2008 19.11.2008 14.11.2008
Zisk / ztráta, Kč -49 088,24 15 073,03 -29 157,17 65 964,42
