2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
1.
FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai
Név: DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Törzskönyvi azonosító szám: 320988000 Honlap címe: www.duf.hu, www.poliod.hu 1. 2. Intézményi, szervezeti változások A kommunikáció, valamint a művelődésszervező szakra vonatkozó szakindítási engedély megszerzése generálta a Kommunikációs Intézet létrehozásához szükséges intézkedések megtételét. Új szervezeti egységek alakultak ki a nagyobb létszámú intézetek helyett a működés hatékonyabbá tétele, új energiák felszabadítása érdekében. Így a Kommunikációs Intézet mellett létrejött a Vezetés- és Vállalkozástudományi Intézet is. A Dunaújvárosi Főiskola egyre nagyobb figyelmet szentel a különböző költségtérítéses képzéseknek, ezen belül azon képzéseknek, melyek a felnőttképzések kategóriájába tartoznak, pl. tanfolyamok, stb. Ennek az iránynak az erősítésére, központi adminisztrációjának és egyéb marketing vonzatainak összefogása, korszerű tananyaggal való ellátása érdekében alakult meg a Felnőttképzési és Tananyagfejlesztési Intézet. 1. 3. Hallgatói létszámváltozások A szakirányú továbbképzésen résztvevők nélküli 2004. október 15-i létszám a teljes hallgatói állományt vizsgálva 108,5 %-on teljesült a nappali tagozat esetén, a levelező tagozaton ez 96,2 % volt. A költségtérítéses képzésnél a nappali tagozaton az index 195,9 %, levelező tagozaton 97,2%. Összességében az államilag finanszírozott statisztikai átlaglétszám 2004. október 15-én 2.021 főre csökkent az előző évi 2.175 fővel szemben. 1.4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás A Dunaújvárosi Főiskola történetében a pályázatoknak 2004-ben is meghatározó szerepük volt, hiszen a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása jelentheti a forrásokhoz való hozzáférést, és ezáltal a fejlesztés egyik alapvető lehetőségét. Jelentőségük az EU csatlakozással még inkább felértékelődik. 2004. év volt az első, amikor a Dunaújvárosi Főiskola a hallgatói mobilitás ösztönzésére külön forrásokat különített el. 1. 5. Képzési szerkezet változása- munkaerő paci igények Az Intézmény folytatja a képzés megújítása terén megkezdett feladatát a BSC tantervek teljeskörűvé tételével. Ennek érdekében több konzorciális pályázatban is képviselteti magát, közreműködik. A Dunaújvárosi Főiskolán 2004.-évben a feladatkör a kommunikációs képzés beindításával bővült, összhangban a főiskolai képzések gyakorlatorientált megalapozásának szándékával.
1. 7. Oktatói változások A Dunaújvárosi Főiskola költségvetési engedélyezett létszámkerete 2004. évre 267 fő volt. Továbbá a Bolognai folyamatnak megfelelő képzésekhez növelni kell a kvalifikált, minősített oktatók számát. Az év végi statisztikai záró létszámból 129 fő volt az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó, és 147 fő a szakmai tevékenységet ellátók létszáma. - Oktatói, kutatói előmenetel változása Az oktatói kör bérezése tekintetében kikerült a közalkalmazotti illetménytábla hatálya alól, bérezésük az egyetemi professzori illetmény (összege 2002-ben 360 eFt/hó) - besorolástól függő - bizonyos %-ában került meghatározásra A professzori illetmény viszonyítási alapja sem 2003-ban, sem 2004-ben nem változott. - Egyéb közalkalmazottak illetménye: A 2002. évi illetményemelés óta,- mely a nem oktatói alkalmazotti állományt is érintetteebben a körben sem történt számottevő bérfejlesztés. A korábbi bérfeszültség oldására (minimálbér emelés feszültséggerjesztő hatása) a Főiskola elsősorban a nem oktató állományt érintően 10.000,- Ft/fő/hó határozott idejű béremelés lehetőségét biztosította saját bevételei terhére 2003. évben. A 2003. év során a 10.000,- Ft/fő határozott idejű béremelésben részesülő kört és összeget tovább szűkítve egy igen szűk rétegnél differenciáltan alapbéresítésre került sor 2004. januárjától, 510 eFt/hó összegben. 1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok A Dunaújvárosi Főiskola „K+F” tevékenysége 3 fő finanszírozási forrásra épült 2004-ben is (az előző évi maradvánnyal együtt): - Költségvetési támogatás (normatív kutatás, pályázatok, előző évi nyitókkal együtt) - Átvett pénzeszközök K + F feladatra: (pályázatok, előző évi maradvánnyal együtt) - Külső megrendelésre végzett K + F feladatra: (innovációs járulék, stb.)
7 996 eFt 0 eFt 13.350 eFt
2004-ben összességében 21.346 eFt állt rendelkezésre kutatási céllal a Dunaújvárosi Főiskolán. A költségvetési támogatásból kutatásra rendelkezésre álló keret 1.433 eFt maradványt jelez, a „K + F” célú átvett pénzeszközöké 0 eFt-ot. A K + F egyéb forrás maradványa 26 eFt. A Dunaújvárosi Főiskola funkcionális költségvetésében a normatív kutatástámogatás rendeltetése egyrészt források biztosítása a külföldi tanulmányutakhoz, valamint a phd-s képzésben résztvevők tanulmányainak támogatása szerződés alapján. Új lehetőség a felsőoktatásban a forrásszükséglet bővítésére a külső megrendelésre végzett K + F tevékenységek bevitele a főiskolákra, egyetemekre a szabad kapacitások lekötésével. Ennek egyik lehetősége az Innovációs járulék „átváltása” K + F megrendelésre. Ez esetben az Innovációs járulék fizetésére kötelezett cégek K + F megrendeléseik ellenértékét elszámolhatják e járuléktípus megfizetéseként. Fentiek alapján összességében 1.459 eFt maradvánnyal zárultak a Dunaújvárosi Főiskola Kutatási tevékenységei 2004-ben. 1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban A Dunaújvárosi Főiskola nagy hangsúlyt fektet a kollégiumi, és bérleményi férőhelyek minél magasabb számban és egyre javuló minőségben történő intézményi szinten kezelt koordinált biztosítására. 2003. szeptemberétől lehetővé vált az egyik saját kezelésű kollégiumi épület teljes körű felújítása, mely 2004. márciusától fogadja felújított formában a hallgatókat.
2
Az informatika rohamos fejlődésével is igyekszik az Intézmény lépést tartani. A törekvések nemcsak arra irányulnak, hogy egyre több számítógépes kabinet álljon a hallgatóság rendelkezésére szinte folyamatos elérhetőséggel, hanem arra is, hogy a kollégiumi bérleményi szobákban is kiépítésre kerüljenek az Internet csatlakozási végpontok. A Dunaújvárosi Főiskola, illetve jogelődje részére biztosított tankönyv- és jegyzettámogatás összegét az alábbi táblázat részletezi. Megjegyzés Hallgatói jegyzettámogatás (eFt)
1998.évi 1999.évi 2000.évi tény tény tény 10.038 15.976 14.945
Államilag finanszírozott hallgatói létszám okt.15-én Nappali (fő)
2.307
Államilag finanszírozott hallgatói létszám okt.15én Levelező (fő)
190
2.313
(2.407) * 2.135
2001.évi tény 16.779
2002. évi tény 15.477
2003. évi tény 15.225
2004. évi tény 14147
(2.677) * 2.397
(2.393) * 2.211
(2.404) * 2.175
(2.400) 2021
statisztikai statisztikai átlag létszám átlag létszám
193
* (118)
* (111)
nem vetítési nem vetítési alap alap
statisztikai átlag létszám
* (102) nem vetítési alap
statisztikai átlag létszám
statisztikai átlag létszám
* (116) nem vetítési alap
* (97) nem vetítési alap
* A jegyzettámogatás számítási alapja a 2000. évtől az államilag finanszírozott hallgatók statisztikai átlaglétszáma. 2004-ben a jegyzettámogatás tervezett költségvetési előirányzata 16.800 eFt volt, amelyből végül 14.147 eFt-tal gazdálkodhatott a kiadó. A különbözet az előirányzat maradvány részét képezi, amelyet visszafizetési kötelezettség terhel. A fenti kormányrendelet alapján a 2004-as évben jegyzet előállításra 3.059 eFt állt rendelkezésre. A hallgatók által igénybe vehető támogatás 10.332 eFt volt. A könyvtár működési- és beszerzési,- állományépítési keretei 2004-ben sem változtak. 2004ben is 7.358 eFt. ált rendelkezésre, amihez pályázat útján, könyvtár támogatási pályázaton 800 eFt.-ot nyert. Így állomány gyarapításra (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentumok) 7.300 eFt állt rendelkezésre a 858 eFt működési költség mellett.
3
1. 10. Megvalósuló beruházások, felújítások 2004. évi felújítási - nagyjavítási saját bevétel terhére történő elszámolás Dunaújvárosi Főiskola Megnevezés Főépület villamos hálózat garanciális visszatartás 2003. évről
Szállító megnevezése
Számla szám
Kincstári nap
Számla szerinti összeg nettó
ÁFA
Forrás
összesen saját bevétel
Amper 99 Kft.
b 20143/379
2004.10.21 1 381 734
345 434 1 727 168
893 159
Projekting 94 Kkt.
b 0938 474
2004.11.29 1 271 783
317 946 1 589 729
1 589 729
Kollégium beléptető rendszer garanciális visszatartás 2003. évről Projekting 94 Kkt.
b 074 3925
2004.05.24
64 448
16 112
80 560
80 560
Projekting 94 Kkt.
b 0743926
2004.05.24
107 635
26 909
134 544
134 544
Projekting 94 Kkt.
b c0145836
6 827 389
Projekting 94 Kkt.
b 0243533
2004.06.18 5 461 911 1 365 478 6 827 389 12 000 2004.09.14 9 600 000 2 400 000 000
12 000 000
Amper 99 Kkt.
b 2160/379
2004.08.30 4 463 290 1 115 823 5 579 113
5 579 113
Főigazgatói helyiségek felújítása
Projekting 94 Kkt.
b 0243535
2004.10.26 2 056 808
514 202 2 571 010
2 571 010
Tanműhely padlóburkolat csere, Dózsa Gy. u. 33. lépcsőburkolás
Projekting - 94 Kkt.
b 0439871
2004.11.08 1 688 287
422 072 2 110 359
2 110 359
Summa Comp Kft.
444/2004
2004.06.01
37 444
9 361
46 805
46 805
Summa Comp Kft.
713/2004
2004.08.03
50 800
12 700
63 500
63 500
Albacomp
VB04-00071
2004.02.11
19 227
4 807
24 034
24 034
Főépület I. emeleti irodák átalakítás, felújítás
Főépület tantermek felújítása
Számtech.felújítása
Számtech. Tűzfal Hálózatintegr,Rt.
1091041974
2004.09.14 5 017 200 1 254 300 6 271 500
6 271 500
Summa Comp Kft.
711/2004
2004.08.02
23 544
5 886
29 430
29 430
Montel Kft.
495/000/04
2004.09.03
205 880
51 470
257 350
257 350
Montel Kft.
496/000/04
2004.09.03
86 415
21 604
108 019
109 019
31 536 406 7 884 102
39 420 508
38 587 500
Számtech.eszk.felújítása
Közgazdasági Int.felújítása
ÖSSZESEN:
2004. évi felújítási - nagyjavítási támogatási bevétel terhére történő elszámolás Dunaújvárosi Főiskola
1, Biztosított támogatás Dózsa Gy. u. 33. alatti Kollégium felújítása II. ütem
230.000.000,- Ft
2, Felhasználás
Megnevezés
173.125.101,- Ft
Szállító megnevezése
Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti kollégium felújítás Fetév-Szer Kft.
Szerződés szerinti Számla szám bruttó összeg
Garanciális visszatartás
299 165 991
2
Kincstári nap
Számla szerinti összeg nettó
ÁFA
összesen
Forrás támogatás
Ebből: Felhasználása, elszámolása megtörtént 2003-ban:
I. ütem (2003. év.)
150 000 000
150 000 000
II. ütem (2004. év)
149 165 991 b 54/2004
2004.02.24 83 432 874 20 858 219 104 291 093 104 291 092
80 000 000 b 56/2004
2004.02.24 54 400 000 13 600 000 68 000 000 68 000 000
b 55/2004
44 874 899
35 899 919 8 974 980 44 874 899 44 874 899
b 57/2004
12 000 000
9 600 000 2 400 000 12 000 000 12 000 000
Összesen:
229 165 991
Főépület elektromos hálózat felújítás
2003. év
AMPER 99 Kft
2004. év
AMPER 99 Kft.
14 393 058
,- Ft kivételével Felhasználása, elszámolása megtörtént20031 727 168 ban : b 20143/379
1 727 168
58 602 067
ÖSSZESEN:
3
12 665 890 2004.10.21 183 332 793 45 833 198 229 165 991
834 009
366 665 586 91 666 397 458 331 983 230 000 000
230 000 eFt
2005. évet terhelő maradvány 173 125 eFt 56 041 eFt
150 000 eFt
104 291 eFt
44 875 eFt
80 000 eFt
68 000 eFt
12 000 eFt
0 eFt
834 eFt
-834 eFt
felhasznált forrás
fejezeti szintű maradvány 9 575 eFt 125 eFt
Megnevezés - Felújítás - Nagyjavítási előirányzat eredeti jogcím: Kollégium belső felújítása II. rész
kiegészítő jogcím:
Kollégium kiegészítő felújításai Előző évi garanciális visszatartások (villamos gerinc vezeték):
felhasznált forrás
Megnevezés - Kormányzati beruházás
134 975 eFt 21 975 eFt
125 400 eFt 21 850 eFt
- I. előkészítés 2003 évről - II. előkészítés 2003 évről - Töbletbevétel beemelés előző évi igénybevétel miatt
17 000 eFt 100 eFt
16 875 eFt 100 eFt
4 875 eFt
4 875 eFt
Kollégium külső felújítása Informatikai Intézet tetőtér beruházás
63 000 eFt
53 550 eFt
9 450 eFt
50 000 eFt
50 000 eFt
0 eFt
Fonoda-beruházás:
125 eFt 0 eFt 0 eFt
1. 11. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai A 2004-ben eredeti előirányzatként kimutatott képzési és fenntartási normatíva az év végére összesen 28.100 eFt-nyi egyszeri jellegű előirányzattal csökkent, 1.032.800 eFt-ról 1.004.700. eFt-ra. A Költségvetési Beszámoló szerint a Dunaújvárosi Főiskolát az előirányzat maradvány jóváhagyását követően jelentős összegű visszafizetési kötelezettség terheli, melyből 71.037 eFt hallgatókkal kapcsolatos létszámadatokra /jogosultságot meghaladó többlet/ vezethető vissza. Ezzel szemben visszajár a főiskolának 2.524 eFt a GYES – GYED-es hallgatók után. 12. Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A Dunaújvárosi Főiskola az integrációt szabályozó 1999. évi LII. törvény 1.§ o pontja alapján lett a ME Dunaújvárosi Főiskolai Karából a felsőoktatási illetményhálózat önálló Intézménye. Időszerűvé vált a hallgatólétszámhoz idomult megnövekedett intézetek működésének átgondolása, a Bolognai-folyamathoz jobban igazodó szervezeti változások megindítása. Ennek előkészítései már 2003-ban részben lezajlottak, de a tényleges létrehozásra már 2004-ben került sor. A túlságosan is megnövekedett Közgazdasági Intézetből kivált a Vezetés és Vállalkozástudományi Intézet, a megmaradó rész Közgazdaságtudományi Intézet néven alakult újjá. A kommunikációs szakot egy új intézet gondozza, mely az intézményi hierarchiában 2004ben még Kommunikációs Intézet néven foglalt helyet, azonban 2005. tavaszán felvette Déri János médiaszakember nevét.
2.
AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2. 1.
A főbb kiadási tételek alakulása
2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai A 2004. évi támogatás funkcionális előirányzatának változása: 2004. évi bevételek és kiadások alakulása (eFt) Megnevezés
Eredeti előirányzat TERV
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Teljesítés
1.
2.
3.
4=(2+3)
5.
1. Nyitó banki egyenleg 2. Bevételek összesen:
86 214 2 107 377
440 463
2 547 840
2 505 769
1 448 537
322 325
1 770 862
1 770 862
658 840
31 762
690 602
649 847
86 376
86 376
85 060
2 107 377
440 463
2 547 840
2 411 931
3.1. Személyi juttatások
709 683
2 838
712 521
694 047
3.2. Munkaadókat terhelő járulékok
221 621
3 621
225 242
223 176
3.3. Dologi kiadások (folyó kiadások nélkül)
702 124
117 396
819 520
749 457
3.4. Egyéb folyó kiadások
12 300
0
12 300
33 547
5 000
-3 000
2 000
1 468
343 649
-95 036
248 613
227 593
8 000
247 000
255 000
211 712
105 000
167 644
272 644
270 931
105 000
42 244
147 244
145 531
125 400
125 400
125 400
2.1. Támogatás 2.2. Saját bevételek 2.3. Pénzforgalom nélküli bevétel + függő átfutó (előző évi előirányzatmaradv.) 3. Kiadások összesen:
3.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3.6. Ellátottak pénzbeli juttatása 3.7. Felújítás 3.8. Felhalmozási kiadások Ebböl: - Intézményi beruházási kiadások és egyéb felhalmozások - Központi beruházási kiadások
0
3.9. Kölcsön nyújtás
2
4. Záró banki egyenleg: Nyitó: 86 214 e Ft + 2 505 769 e Ft - 2 411 931 e Ft + 23 e Ft (függő kiadások - (-23 eFt)) 84 960 eFt (pénzforgalom nélküli bevétel)
95 115
Bank- és pénztáregyenlegek összesen: 2003. dec. 31-én - Devizaszámlák - Kártyafedezeti számla - Magyar Államkincstár a előirányzatfelhasználási keretszámla - Pénztár ÖSSZESEN:
1 416 e Ft 0 e Ft
93 699 e Ft 0 e Ft 95 115 e Ft
A 2004. évi Mérlegben a Főiskola összesen 449 e Ft-ot mutatott ki egyéb aktív pénzügyi elszámolásként. Ez az összeg OMB előleg kifizetésekből adódott (447,5 e Ft). Függő tétel: 1,15 e Ft volt. A mérleg 58. során hozott 449 e Ft értékű egyéb aktív elszámolások rendezése 2004-ben folyamatosan megtörtént ill. történik. A passzív elszámolások között kimutatott összesen 400 eFt-os összeg (Mérleg 115. sora) a mérleg 111. során hozott 400 eFt passzív kiegyenlítő elszámolások teljes mértékben óvadék befizetésekből keletkeztek. 2. 1. 2.A személyi juttatás előirányzatának alakulása Személyi juttatások (694 047 eFt) A személyi juttatások támogatott, valamint saját bevételből finanszírozott előirányzatát és felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza (eFt-ban): Megnevezés 1, Támogatásból finanszírozott 2, Saját bevételből finanszírozott 3, ÖSSZESEN:
Eredeti előirányzat
Módosítás
524 372
Módosított előirányzat
Felhasználás
524 572
524 537
35
Maradvány
185 311
2 638
187 949
169 510
18 439
709 683
2 638
712 521
694 047
18 474
A személyi juttatások saját bevételből finanszírozható hányadából a 2004. év során 169,5 MFt-tal a személyi juttatások támogatási része kiegészítésre került. A tárgyév végére a személyi juttatások előirányzatának felhasználása csak részben történt meg, ugyanis 2004-ben a szűk keresztmetszetet a dologi és felhalmozási kiadások jelentették, így a jogszabályi határok között éltünk az előirányzat módosítások lehetőségével. A lakhatási támogatást ezévben is épületek, férőhelyek bérlésére fordította a Főiskola. A lakhatási támogatásban részesülők száma: 997 fő, aránya a jogosultak számához viszonyítva: 73%, a pályázók számához viszonyítva 66%. A lakhatási támogatásban részesülők és a kollégiumban lakók aránya a kollégiumot igénylők számához viszonyítva: 89%, az átlagos hallgatói létszámhoz képest pedig 49%. Az Intézmény kezelésében lévő kollégiumban lakók száma az átlagos hallgatói létszámhoz viszonyítva 13%, a kollégiumot igénylők számához képest 24%. Összesítve a Dunaújváros Főiskola hallgatói előirányzata a 2004. évi Beszámoló szerint – 71.037 eFt jogosultságot meghaladó többletet tartalmaz, mely várhatóan az előirányzat maradvány fejezeti jóváhagyásakor visszafizetendő.
3
2. 1. 3.A dologi kiadások előirányzata, változásának a bemutatása Még 2003-ben a dologi kiadások 758 191 e Ft –ot tettek ki, addig 2004-ben 783.004 e Ft–ot fordított a Főiskola ilyen jellegű kiadásokra. A likviditási gondok gátolták a dologi kiadások lényegesen nagyobb növekedését, bár a növekedés így is 24.813 eFt volt az előző évhez képest. A 2004. év során a Főiskola támogatása az eredeti előirányzathoz képest 322.325eFt-al emelkedett, melyből szerkezeti változás nem volt. A képzési- és fenntartási normatívát érintő változások az elvonást és az előirányzat emelkedéseket összesítve -28.100 eFt-ot tett ki. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 230.000 eFt felújítási előirányzat módosítás történt, és 125.400 eFt-os kormányzati beruházás realizálódott különböző jogcímeken. 2004. évben már a 5%-os befizetés helyett a felsőoktatás ezt a bevételt felújításokra volt köteles fordítani. 2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Felhalmozási kiadások (270 931 eFt): A 270 931 eFt felhalmozásra költött összegből 125 400 eFt-ot kormányzati forrásként biztosított az Oktatási Minisztérium. A felhasznált kormányzati források összetétele: - Fonoda beruházás előkészítés előző évről áthúzódó maradványa: 16.975 eFt; és 4 875 eFt. Utóbbi többletbevétel beemeléssel. - Informatikai Intézet bővítése tetőtér beépítéssel: 50.000 eFt - Kollégium külső homlokzat felújítás: 53.550 eFt A garanciális visszatartás miatt 9.450 eFt felhasználása 2005. nyarán várható / kollégium külső felújítása kapcsán/ Felhalmozási kiadások összetétele az alábbi volt 2004-ban: - immateriális javak vásárlása: - beruházás (épület): - gépek berendezések, felszerelések vásárlása: - Áfa kiadások: ÖSSZESEN: Kormányzati beruházás: MINDÖSSZESEN
12 406 eFt 44 572 eFt 59 618 eFt 28 935 eFt 145 531 eFt 125 400 eFt 270.931 eFt
2. 2. A bevételek, alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A 2004. évi saját bevételek alakulása (eFt) Megnevezés
Terv
Tény
I. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei
217 470 179 301
- intézményi ellátási díjak
120 000 112 831
- alkalmazottak térítése - hatósági, engedélyeztetési, ellenőrzési feladatok bevétele
4
2 470
967
95 000
65 503
2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok
294 670 320 686
- Áru- és készletértékesítés
9 000
- Szolgáltatás
6 574
285 670 313 038
- Közvetített szolgáltatások
1 074
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei
41 700
52 231
- Bérleti és lízingdíj bevételek (vendéglátó ipari is)
27 500
34 084
- Egyéb (kártérítés,telefon befizetés,felesleges készletértékesítés)
14 200
18 147
18 000
19 678
5. Vállalkozási bevételek
0
0
6. Kamatbevételek
0
8
4. ÁFA bevételek
I. Működési bevételek összesen (1.+……..+6.):
571 840 571 904
II. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek
18
III. Pénzeszközátvétel 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről
20 000
6 708
25 000
30 654
35 000
32 959
7 000
7 604
III. Pénzeszközátvétel (1.+…+4.)
87 000
77 925
0
0
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése SAJÁT BEVÉTELEK (I+II+III+IV)
658 840 649 847
I. Működési bevételek (571 904 eFt) 1. Alaptevékenység bevételei (179 301 eFt) A tervezett értékhez képest (217 470 eFt) bevételi lemaradás érzékelhető e bevételi csoportnál az eltérés – 38 169 eFt. 2. További működési bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (320 686 eFt) A költségtérítéses képzés bevétele, kiegészítve a csőradiátor megmunkálás adataival (311 453 eFt) a működési bevételeken belül a legnagyobb részarányt képviseli: 54,5%. II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (18 eFt) A feleslegessé vált használt gép ill. eszközértékesítés 18 eFt bevételt eredményezett 2004ban. III. Pénzeszközátvétel (77 925 eFt) A különböző célú pénzeszközátvételeink (működési, ill felhalmozási célú egyaránt) nem érték el tervezési elképzeléseinket, a 87 000 eFt-ot, ami annak tulajdonítható, hogy rendkívül kiszámíthatatlan a különböző pályázatoknál a nyerési esély, valamint a szakképzési hozzájárulás fejlesztési forráskénti megszerezhetősége.
5
1. A működési célú pénzeszközátvételek közül nagyságrendjük alapján az alábbiak említendők: 1.1. Államháztartáson kívülről (6 708 eFt): - Rendezvények szponzori támogatás - CEEPUS Tempus ösztöndíj - Szakszervezeti támogatás - Esélyt a tanulásra ösztöndíj - Alma – Mater befizetés - Pályázaton elnyert pénzek
150 eFt 130 eFt 235 eFt 1 607 eFt 743 eFt 3 843 eFt
1.2. Államháztartáson belülről (30 654 eFt): - Bursa önkormányzati rész - Konferencia támogatása (nyelvészeti) önkormányzati - Pályázaton elnyert pénzeszköz - Munkatapasztalat szerzés Munkaügyi Központ - Önkormányzati támogatás Főiskolai napok, Női kar - Térségfejlesztési Kutató Csoport működésére kapott támogatás
17 907 eFt 500 eFt 1 874 eFt 4 783 eFt 690 eFt 4 900 eFt
2. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök: 2.1. Államháztartáson kívülről (32 959 eFt): - Pályázaton elnyert pénzeszköz - Szakképzési hozzájárulás
2 577 eFt 30 382 eFt
2.2. Államháztartáson belülről (7 604 eFt): - Pályázati úton elnyert felhalmozási pénzeszköz
7 604 eFt
Pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei: Az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszközátvételekből 6.708 eFt realizálódott pályázatokból, mely lényegesen kevesebb, mint ami 2003. évben folyt be a Főiskolára. A pályázat útján működési célra elnyert tételek a hallgatói egyéni pályázatok bevételei voltak „Esélyt a Tanulásra” Alapítványtól 1.607 eFt értékben, a fennmaradó rész főleg egyéb pályázatok révén 3.843 eFt összegben és kisebb egyéb tételek révén folyt be az Intézménybe (Alma-Mater befizetés: 743 eFt; CEEPUS Tempus ösztöndíj: 130 eFt; Szakszervezeti támogatás: 235 eFt; és rendezvények szponzori támogatása: 150 eFt volt.). Programfinanszírozás: Az államháztartáson belülről származó működési célú bevételek közül igazán jelentősnek a Bursa ösztöndíjként beérkező pénzeszköz nagyságrendje, /Önkormányzati rész 17.907 eFt/ mondható. Egyéb pályázatok címén összesen 1.874 eFt értékben jött forrás. Az Önkormányzati pénzeszközátadás összege 5. 400 eFt, míg a Munkaügyi Központ 4.783 eFtot utalt át munkatapasztalat szerzés támogatására. GYES – GYED, nyelvvizsga: A Tanulmányi és Hallgatói Információs Hivatal megigényelte az érintett hallgatói létszám alapján járó juttatást, amelyre vetítve a Főiskolát megillető összeg 8.524 eFt. Ezzel szemben a ténylegesen biztosított fedezet annál alacsonyabb volt/6.000 eFt/.
6
2. 3.
Előirányzat-maradvány
2. 3. 1.A 2003. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2003. év végén rendelkezésre álló előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt. 3. 2. A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele keletkezésének okai A tárgyévi maradványok részletezésére az adott kiadási jogcímeknél kitért a Szöveges Kiértékelés, külön részletezést így nem igényel. 3. EGYÉB 3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése A kincstári vagyon elidegenítésére vonatkozó döntés 2004. évben nem volt indokolt a Dunaújvárosi Főiskola esetében. A hallgató létszám növekedésével párhuzamosan évekig nem nőtt a Főiskola kezelésében lévő oktatási célra alkalmas épületek, termek száma, így inkább vagyongyarapításra volt szükség az utóbbi 3-4 évben. 3. 2.
Vállalkozási tevékenység bemutatása
A Dunaújvárosi Főiskola vállalkozási tevékenységet nem végez. 3. 3.
A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
A Dunaújvárosi Főiskola az alábbi tevékenységek estében vesz igénybe külső munkaerőt, illetve szervezetet: - Munkaerő lízing igénybevétel: 7 fő - Takaríttatás: szervettel /saját takarítónők száma 2 fő./ - Őrzés – védés: szervezettel /portaszolgálattal kombinálva 6 fő/ 3. 4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében A Dunaújvárosi Főiskola 2004-ben alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságba sem lépett be. 1995. ősze óta tagja -ugyancsak jogelődje által - a Dunaújvárosi Főiskola az INNOPARK Közhasznú Társaságnak is, 6.000 eFt részesedéssel
7
Gazdálkodó szervezet megnevezése INNOPARK Kht. Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
Kerpely Kollégium Fejlesztési Alapítvány
Állami tulajdonú részesedés
Költségvetési támogatás
Költségvetési támogatás célja
aránya
összege
14,50%
6000 eFt
-
Laktanyai területek főiskolai célú hasznosítása
100%
100 eFt
-
A Dunaújvárosi Főiskola Alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósításának támogatása
-
A Kollégiumban lakó hallgatók elhelyezéi körülményeinek javítása, a közösségi élet, a tudományos és tanulmányi munka anyagi és egyéb feltételeinek megteremtése.
100%
100 eFt
3. 5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközökre, kölcsönben részesítettek száma A Főiskolán a lakásépítésre, vásárlásra fordítható keretek 2004. év elején 908 eFt. Tárgyévben lakásépítés, illetve vásárlás támogatására kifizetés nem történt. 3 6.
Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok
Nem volt ilyen, kedvező elbírálású programja a Főiskolának. A Humánerőforrás – Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) rendszeréhez benyújtott pályázatát viszont az Értékelő Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte. A konzorciális formában elnyert támogatás várhatóan csak 2005-ben lesz lehívható. 4.
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
A 2004. év december 31-i banki záró egyenleg 95 115 eFt lett, ami teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány. Ez az összeg nem fedi le az Intézmény teljes fennálló tartozásállományát, melyet nyilvántartásaiban számon tart. Az előző évihez képest 21.966 eFt-tal növelt, átstrukturált támogatási előirányzat, az év elején bejelentett 1%-os zárolás, majd a kötelezővé tett 2 fázisú béremelés alaposan próbára teszi a Dunaújvárosi Főiskola minden polgárát. Budapest, 2005. május 25.
8
