2. sz. melléklet. Az Életmentés Alapítvány BAZ. Megye évi gazdálkodásáról negyedéves jegyzőkönyvek

2. sz. melléklet Az Életmentés Alapítvány BAZ. Megye 2015. évi gazdálkodásáról negyedéves jegyzőkönyvek

készül

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

az "Életmentés Alapítvány Borsod-A.-Z. megye" Miskolc, Petőfi u. 18. szám alatti hivatalos helyiségében 2015 április 16-án.

Jelen vannak:

Dr. Breitenbach Géza kuratórium elnöke Dr. Csollák István kuratóriumi tag Theisz József kuratóriumi tag Bolobásné dr. Pusztai Beáta kuratóriumi tag Bratu Ferenc kuratóriumi tag

Tárgy:

2015. 1. negyedévi gazdálkodás áttekintése, a következő negyedév feladatainak meghatározása

1./ A kuratórium elnöke és tagjai áttekintik az Alapítvány 2015. 1. negyedévi gazdálkodását, mely a következőképpen alakult: Pénzeszköz változás: Pénzmozgások Pénztár ._-_._---Bank

Nyitó (01.01) 366.939 forint 3.005.910 forint

Záró (03.31) 184.054 forint 3.732.540 forint

Bevételek alakulása az 1. negyedév során 3.408.273,- Kapott támogatás: Ebből Robert Bosch cégcsoporttól 300.000 forint Takata Safety Systems Hungary kft.-től 100.000 forint Pilkington AGR kft.-től 108.273 Tiszaújvárosi Önkormányzattói 1.200.000 forint a szakmai verseny megva lós ításá ra, Tiszaújvárosi Önkormányzattói 1.500.000 forint a helyi mentőállomás felújítására - Szakmai verseny részvételi díjai: 98.500,- Kapott kamat 52,ÖSSZESEN: 3.506.825,-

Költségek alakulása az IV. negyedév során: Működési költségek: - Anyagköltség: - Éven belül elhasználódó anyagok: - Nyomtatvány: - Tisztítószer: - Szállás, étkezés költségtérítés: - Konferencia részvételi díj: - Postaköltség: - Számviteli szolgáltatás: - Egyéb igénybevett szolgáltatás: - Bankköltség: - Reprezentációs költségek: - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés: - Tárgyi eszköz beszerzés: - Szakmai verseny megvalósításához kapcsolódó anyag beszerzés: - Tiszaújvárosi mentöállomás felújítása: Kiadások összesen:

44.660,24.269,15.473,9.690,40.454,75.000,425,22.000,50.731,19.323,3.299,36.990,199.998,6.389,2.414.374,2.963.075,-

Ebben a negyedévben is a Tiszaújvárosi Önkormányzattói kapott bevétel a legjelentösebb, 1.200 eft-ot kaptunk a Mentőgépjármű-vezetők szakmai versenyének megrendezésére, 1.500 eft-ot a tiszaújvárosi mentőállomás felújítására. A felújítást megkezdtük első lépésben a homlokzati nyílászárók cseréje történt meg. Szakmai versenyre minimális költség került elszámolásra. Február és március hónapban a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület által megszervezett továbbképzésen és a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat rendezvényén vettek részt munkatársaink az Alapítvány támogatásával. Beszerzésre került 1 db számítógép és egy fűnyíró, mely a tiszaújvárosi mentőállomáson került elhelyezésre. Mindezek alapján az alapítvány nyereséggel zárta a tárgynegyedévet, 743.743 forinttal. Nem került még elszámolásra, de a költségek között kell számon tartani a negyedéves értékcsökkenés összegét, 339.978 forintot. Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi a O-3. hónapig terjedő főkönyvi kivonat. A beszámolót 2015. 1. negyedévről a kuratórium tagjai elfogadták. k.m.f.

Dr. Breitenbac eza kuratórium nö ke

UL!/J

········Th·~~~f····..

Dr. Csollák István kuratóriumi tag

kuratóriumi tag

~\.~.~ ... ~..~~:· .... h~

CL~~, 0.00.00.0

O"

0.0

0.0

o

•••••

0.0

0.0

Bolobásné dr. Pusztai Beáta

Bratu Ferenc

kuratóriumi tag

kuratóriumi tag

0.0

••

Életmentés

Alapitvány

BAZ megye

Listaazonosító:

(18402610-2-05)

Főkönyvi kivonat 2015

4251527845

Devizanem:

HUF

HÓ~iP:o - 03 (Időszakit Szia. -

Megnevezés

1

BEFEKTETETT

13

MÜSZAKI

131

15,493,624

12,033,710

3,459,914

8,621,739

6,482,795

2,138,944

Termelő gépek, berendezések,-gyártóeszk.

8,621,739

6,482,795

1311

Termelő gépek, berendezések,

gyártóeszk.

8,621,739

1319

Termelő gépek, berendezések

terv sz. écs

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK,

141

Üzemi berendezések,

1411

Üzemi gépek, berendezések,

felszerelések

1419

Üzemi gépek, berendezések

terv sz. écs.

143

Irodai, igazgatási

berendezések

3,580,350

1431

Irodai, igazgatási

berendezések

3,580,350

1439

Irodai, igazgatási

ber. terv sz. écs.

16

BERUHÁZÁSOK,

ESZKÖZÖK

BERENDEZÉSEK,

GÉPEK, JÁRMÜVEK

o

FELSZ., JÁRMÜVEK

gépek,felszerelések

6,634,897

5,313,927

3,054,547

2,635,915

6,482,795 1,320,970 418,632

o

o

2,635,915

o o

236,988

beruházások

236,988

236,988

beruházások

236,988

236,988

7,092,674

3,176,080

13,000

13,000

PÉNZÜGYI ÁRUSZÁLL.-

311

Belföldi követelések

38

PÉNZ ESZKÖZÖK

381 3811

ESZK,AKTív

IOÖB_ELH

SZOLGÁLTATÁSBÓL

2,678,012

236,988

Befejezetlen

KÖVETELÉSEK,

3,580,350

2,678,012

Befejezetlen

KÖVETELÉSEK

902,338

2,678,012

161

3

3,054,547

2,635,915

1612

31

8,621,739

6,482,795

3,054,547

FELúJITÁSOK

2,138,944

o

13,000

3,916,594

13,000 3,916,594

7,079,674

3,163,080

Pénztárak

505,439

321,385

184,054

Pénztár számla

505,439

321,385

184,054

384

Elszámolási

betétszámla

6,474,235

2,741,695

3,732,540

3841

Elszámolási

betétszámla

6,474,235

2,741,695

3,732,540

389

Átvezetési

3891

Bank-pénztár

forgalom átvezetési (PAsszíVÁK)

számla számla

100,000

100,000

100,000

100,000

22,400,702

29,033,467

6,632,765

1,385,833

8,018,598

6,632,765

4

FORRÁSOK

41

SAJÁTIDKE

411

Jegyzett tőke

o

1,000,000

1,000,000

413

Eredmény tartalék

o

5,632,765

5,632,765

o

5,632,765

5,632,765

4132

1995. és későbbi évek eredménytartaléka

419

Mérleg szerinti eredmény

1,385,833

1,385,833

45

RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK

2,622,372

2,622,372

454

Szállítók

2,622,372

2,622,372

49

ÉVI MÉRLEG

491

Nyitómérleg

SZÁMLÁK számla

18,392,497

18,392,497

18,392,497

18,392,497

5

KÖlTSÉGNEMEK

2,763,077

o

2,763,077

51

ANYAGKÖLTSÉG

100,481

100,481

511

Vásárolt anyagok költségei

51,049

o o

5111

Alapanyagok

51,049

o

51,049

512

Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök

24,269

o

24,269

513

Egyéb anyagköltség

25,163

o

25,163

15,473

o

15,473

9,690

o

9,690

2,602,984

o

2,602,984

2,414,374

o o o

2,414,374

költségei

5131

Nyomtatvány,

irodaszer

5133

lisztitószerek

költségei

beszerzés

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

523

Javítási, karbantartási

527

Postai, távközlési

529

Egyéb igénybevett

KÖLTSÉGEI

költségek

425

költségek szolgáltatások

ktg-ei

188,185

51,049

425 188,185

5291

Szállás, étkezés költség

40,454

o

40,454

5292

Konferencia

részvételi

75,000

o

75,000

5293

Számviteli,

könyvvizsálói

22,000

o

22,000

5299

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

50,731

o

50,731

díja szolg. díja

53

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

532

Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek

55

SZEMÉLYI

553

Természetbeni

JELLEGű

KÖlTSEGEl

EGYÉB KIFIZETÉSEK.

Reprezentációs

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI

költségek

572

Terv szerinti egyösszegü (kisértéküek)

8

AZ ÉRTÉKESíTÉS

86

EGYÉB RÁFOROfTÁSOK

LEíRÁS

ÖNKÖLTS.

v16.06

19,3231 19,323!

36,990

36,990

36,990

o

36,990

3,299

3,299

5531

Nlax 2015

o

o o o o o

3,299

juttatások

57

2016.05_25

19,323 19,323

ÉS RÁFORDíTÁSOK

Copyright

(el

Novitax Kft

3,299 3,299f

I

3,299

5

o

5

5

o

5

Regisztrálva:

Barkóczi

I

kft. ( 11384403-2-05)

Lap: 1

JEGYZŐKÖNYV Készült:

az "Életmentés Alapítvány Borsod-A.-Z. megye" Miskolc, Petőfi u. 18. szám alatti hivatalos helyiségében 2015. július 16-án.

Jelen vannak:

Or. Breitenbach Géza kuratórium elnöke Or Csollák István kuratóriumi tag Theisz József kuratóriumi tag Bolobásné dr. Pusztai Beáta kuratóriumi tag Bratu Ferenc kuratóriumi tag

Tárgy:

2015. II. negyedévi

gazdálkodás áttekintése, a következő negyedév feladatainak meghatározása

1./ A kuratórium elnöke és tagjai áttekintik az Alapítvány 2015. II. negyedévi gazdáikadását, mely a következőképpen alakult: Pénzeszköz

változás:

Pénzmozg_~sok Pénztár Bank

Bevételek

alakulása

N~

(04.011

--

az II. negyedév

184.054 forint 3.732.540 forint


során

- Kapott támogatás: 4.140.000,Ebből Robert Bosch cégcsoporttól 200.000 forint Magánszemély támogatóktó 200.000 forint Diósgyőri Papírgyártói 30.000 forint Méra Önkormányzatától 10.000 forint Tiszaújvárosi Önkormányzattói 3.700.000 forint a helyi mentőállomás felújítására 211.500,- Szakmai verseny részvételi díjai: 67,- Kapott kamat ÖSSZESEN:

4.351.567,-

Költségek alakulása az II. negyedév során: Működési költségek: - Anyagköltség: - Éven belül elhasználódó anyagok: - Tisztítószer: - Utazási költségtérítés: - Konferencia részvételi díj: - Számviteli szolgáltatás: - Bankköltség: - Reprezentációs költségek: Működési költségek összesen:

15.145,7.000,5.790,58.992,145.000,75.000,25.998,3.640,-

336.565,-

Szakmai verseny megvalósításához kapcsolódóan felmerült költségek: - Tárgyi eszköz beszerzés 219.900,- Anyagköltségek 11.361,- Nyomtatványbeszerzés 29.727,- Tisztítószer 3.757,- Terem bérleti díja 172.000,81.484,- Utazási költségtérítés 989.442,- Szolgáltatás: szállás, étkezés biztosítása, műsorszolgáltatás Összes, szakmai versenyhez kapcsolódó kiadás: 1.507.671,- Tiszaújvárosi mentőállomás felújítása, belső munkálatok: - Tiszaújvárosi mentőállomás felújítása, garázskapu csere: Összes felújításhoz kapcsolódó kiadás:

2.006.000,1.238.863,-

3.244.863,-

Folytatódik a Tiszaújvárosi Mentőállomás felújítása, ezzel kapcsolatban utalásra került az utolsó részösszeg, 3.700 eft is, melynek során a nyílászárók cseréjén kívül az épület belső részét is sikerült felújítani, lecseréltük a régi elavult garázskaput. Erre a tárgynegyedéven 3.244.863 forintot fordítottunk. Sikeresen megvalósult a Menögépjármű-vezetök szakmai versenye, a költségek és bevételek külön részletezve is láthatók a fenti kimutatásban. A szokásos működési költségeken kívül alapítványunk támogatta a kollégák részvételét a XVIII. Mentésügyi Konferencián Székelyudvarhelyen és a 44. Országos Elsősegély Nyújtó versenyen. Mindezek alapján az alapítvány veszteséggel zárta a tárgynegyedévet, 517.626 forinttal, így az összevont eredménye az Alapítványnak az 1. félév során 226.117 forint volt. Nem került még elszámolásra, de költségek között kell számon tartani a negyedéves értékcsökkenés összegét, 691.104 forintot.

Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi a O-6. hónapig valamint a részletes költségkimutatás a II. negyedévről.

terjedő

főkönyvi

A beszámolót 2015. II. negyedévről a kuratórium tagjai elfogadták.

k.m.f.

L.

Dr. Breitenbac kuratórium

~~ ..... ~ \ i} C'~'

~

/'

..· ) ltlAl

Theisz ozsef kuratóriumi tag

.

Bolobásné dr. Pusztai Beáta kuratóriumi tag

Dr. Csollák István kuratóriumi tag

... ~~~.~

.

Bratu Ferenc kuratóriumi tag

kivonat,

Életmentés

Alapitvány

Listaazonosító:

BAZ megye (18402610-2-05)

Főkönyvi kivonat 2015 Hónap:

SzIa,

Devízanem:

04 - 06 (Időszaki)

Megnevezés

Tartozik

5

KÖlTSÉGNEMEK

3,630,336

O

3,630,336

51

ANYAGKÖlTSÉG

72,780

O

72,780

511


26,506

O

26,506

5111

Alapanyagok

26,506

O

26,506

512


7,000

O

7,000

513


39,274

O

39,274

29,727

O

29,727

9,547

O

5131

Nyomtatvány,

irodaszer

5133

Tisztítószerek

költségei

beszerzés

52


KÖLTSÉGEI

Követel

O

3,527,918

Tartozik

9,547

522

Bérleti díjak

172,000

O

172,000


költségek

2,006,000

O

2,006,000

526

Utazási- és kiküldetési

költségek

140,476

O

140,476

527


529

Egyéb igénybevett

5291


szolgáltatások

5292

Konferencia

5293

Számviteli,

5299


ktg-ei

részvételi díja könyvvizsálói

szolg. díja

53


532


55

SZEMÉLYI JELLEGű

553

Természetbeni

5531

Reprezentációs

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI

572

Terv szerinti egyösszegü

2016.05.25

KÖLTSÉGEI

EGYÉB KIFIZETÉSEK

juttatások költségek

O

O

O

O

1,209,442

O

1,209,442

145,000

O

75,000

O

75,000

989,442

O

989,442

25,998

O

25,998

25,998

O

25,998

3,640

O

3,640

3,640

O

3,640

3,640

O

3,640

LEíRÁS (kisértéküek)

O

O

O

O

145,000

1 - 4 számlaosztályok

összesen


összesen

3,630,336

3,630,336


összesen

3,630,336

3,630,336

Ntax 2015

vlS.0S

Copyright

(C) Novitax Kft

Regiszfrálva:

Barkóczi

Követel

3,527,918

523

költségek

HUF

_ Egyenleg

Forgalom

költségei

4251536074

kft. ( 11384403-2-05)

Lap: 1

Listaazonosító:

Életmentés Alapítvány BAZ megye (18402610-2-05)


Devizanem:

14,731,336

9,860,602

7,721,658

2,138,944

131

9,860,602

7,721,658

2,138,944

1311

9,860,602

1,238,863

8,621,739

o

1319


6,482,795

6,854,797

5,313,927

3,054,547

2,635,915

141


1411


felszerelések

1419


terv sz. écs.

143

Irodai, igazgatási

berendezések

3,800,250

1431

Irodai, igazgatási

berendezések

3,800,250

1439

Irodai, igazgatási

ber. terv sz. écs.

16

BERUHAzÁsOK,

O

2,635,915

2,678,012 O

1,695,751

Befejezetlen

beruházások

1,695,751

1,695,751

Befejezetlen

beruházások

1,695,751

1,695,751

3

KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI

13,150,750

9,971,682

31

KÖVETELÉSEK

119,500

119,500

311


38

PÉNZ ESZKÖZÖK

381 3811

IOÖB.ELH

SZOLGÁLTATÁSBÓL

.3,800,250 2,678,012

1,695,751

161

ESZK,AKTív

1,122,238

2,678,012

1612

ÁRUSZÁLL.-

3,054,547

2,635,915

O

FELújíTÁSOK

6,482,795 1,540,870 418,632

3,054,547

O

3,179,068

119,500

119,500

13,031,250

9,852,182

Pénztárak

1,565,448

1,342,749

222,699

Pénztár számla

1,565,448

1,342,749

222,699

3,179,068

384

Elszámolási

betétszámla

10,565,802

7,609,433

2,956,369

3841

Elszámolási

betétszámla

10,565,802

7,609,433

2,956,369

389

Átvezetési

3891

Bank-pénztárforgalom

számla átvezetési

számla

(PAsszívAK)

900,000

900,000

900,000

900,000

26,442,442

33,075,207

6,632,765

1,385,833

8,018,598

6,632,765

4

FORRAsOK

41

SAJÁTWKE

411

Jegyzett töke

O

1,000,000

1,000,000

413

Eredmény tartalék

O

5,632,765

5,632,765

5,632,765

5,632,765

4132

1995. és késöbbi évek eredménytartaléka

419


45

RÖVID LEJÁRATú

454

Szállitók

49

ÉVI MÉRLEG

491

Nyitómérleg

SZÁMLÁK számla

5

KÖlTSÉGNEMEK

51

ANYAGKOLTSÉG

511 5111

O 1,385,833

KOTELEZETTSÉGEK

1,385,833

6,664,112

6,664,112

6,664,112

6,664,112

18,392,497

18,392,497

18,392,497

18,392,497

6,393,413

O

6,393,413

173,261

O

173,261


77,555

O

77,555

Alapanyagok

77,555

O

77,555

költségei

512


31,269

O

31,269

513


64,437

O

64,437

45,200

O

45,200

19,237

O

19,237

6,130,902

O

6,130,902

5131

Nyomtatvány,

irodaszer

5133

Tisztítószerek

költségei

beszerzés

52


522

Bérleti díjak·

172,000

O

172,000

523


költséqek

4,420,374

O

4,420,374

526


költségek

140,476

O

140,476

527


425

O

529

Egyéb igénybevett

5291


5292

Konferencia

részvételi

5293

Számviteli,

könyvvizsálói

5299



ktg-ei

díja szolg. díja

53


532


55

SZEMÉLYI

553

Természetbeni

5531

Reprezentációs költségek

JELLEGű

EGYÉB KI FIZETÉSEK

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI

572

Terv szerinti egyössze9ű

Ntax 2015

KOL TSÉGEI

juttatások

57

2016.05.25

KOL TSÉGEI

v16.06

LEíRÁS (kisértékűek)

Copyright

(C) Novitax Kft

HUF

3,679,814

18,411,150 13

14

4251536006

1,397,627

O

425 1,397,627

40,454

O

40,454

220,000

O

220,000

97,000

O

97,000

1,040,173

O

1,040,173

45,321

O

45,321

45,321

O

45,321

6,939

O

6,939

6,939

O

6,939

6,939

o

6,939

36,990

O

36,990

36,990

O

36,990

Regisztrálva:

Bark6czi

kft. ( 11384403-2-05 )

Lap: 1

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

az "Életmentés Alapítvány Borsod-A.-l. megye" Miskolc, Petőfi u. 18. szám alatti hivatalos helyiségében 2015. október 15-én.

Jelen vannak:

Dr. Breifenbach Géza kuratórium elnöke Dr. Csollák istván kuratóriumi tag Theisz József kuratóriurni tag Bolobásné dr. Pusztai Beáta kuratóriumi tag Bratu Ferenc kuratóriumi tag

Tárgy:

2015. Ill. negyedévi gazdálkodás áttekintése, a következő negyedév feladataínak meghatározása

1.1 A kuratórium elnőke és tagjai áttekintik az Alapítvány 2015. Ill. negyedévi gazdálkodását, mely a következőképpen Pénzeszköz változás: Pénzmozoások Pénztár Bank

alakult:

Nvitó (07.01) 222.699 forint 2.956.369 forint


Bevételek alakulása az Ill. negyedév során - Kapott támogatás: Ebből Szerencsejáték Service Nonprofit kft.-tőI1.000.000 Robert Bosch cég cso porttó I 100.000 forint Pilkington AGR kft-től 138.400 -Személyi jövedelem adó 1%-a - Kapott kamat

1.238.400,-

ÖSSZESEN:

1.696.713,-

458.248,65,-

Költségek alakulása az Ill. negyedév során: Működési költségek: - Éven belűl elhasználódó anyagok: - Nyomtatvány, irodaszer: - Utazási költségtérítés:

62.713,2.560,42.386-

- Postaköltség: - Konferencia részvételi díj: - Számviteli szolgáltatás: - Bankköltség: - Reprezentációs költségek: - Kisértékű eszközbeszerzések: Működési költségek összesen:

1.205,23.902,75.000,10.245,31.000,400.570,649.581,-

1.277.868,1.277.868,-

- Tiszaújvárosi mentöáHomás felújítása végszámla: Összes felújításhoz kapcsolódó kiadás:

Befejeződött a Tiszaújvárosi Mentőállomás felújítása, ami nemcsak festést, karbantartást jelent. Vásároltunk a MentőáUomás számára bútorokat, berendezési tárgyakat 441.491 forint értékben. Kapott az Alapítvány tárgynegyedévben pályázat útján a Szerencsejáték Service Nonprofit kft.-től 1 millió forint értékben támogatást, amelyet mentéstechnikai eszközökre költünk el a IV negyedévben. Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi a O-9. hónapig valamint a részletes költségkimutatás a Ill. negyedévről.

terjedő

főkönyvi

kivonat,

A beszámolót 2015. Ill. negyedévről a kuratórium tagjai elfogadták.

k.mJ.

HL.L.J.....---".. .

Dr. Breitenbach Gé kuratóriurn el .. e

l>.~ ....A ..~.~:

.r: Theisz ' ef kuratóriumi tag

....14.-:~

Bolobásné dr. Pusztai Beáta kuratóriumi tag

rU w
X~C-;.........~.:~

)


.

.Eletmentés Alapitvány

BAZ megye (18402610-2-05)

Listaazonosító:


Devizanem:

.Hónap: 07 - 09.(ldőszaki)

Tartozik

5

KÖlTSÉGNEMEK

1,927,449

o

1,927,449

51

ANYAGKÖlTSÉG

65,273

65,273

511

Vásárolt

o o

o o

anyagok költségei

5111

Alapanyagok

'512


513


5131

Nyomtatvány,

irodaszer

5133

Tisztitószerek

költségei

költségei

beszerzés

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Bérleti díjak

KÖLTSÉGEI

2,560

O

2,560

1,420,361

523

Javitási,


karbantartási

527


529

Egyéb igénybevett

o O

1,420,361

O

1,277,868

o

1,277,868

költségek

42,386

O

42,386

1,205

o

1,205

98,902

o

98,902

O

23,902

szolgáltatások

ktg-ei

5291


5292

Konferencia

részvételi

5293

Számviteli,

könywizsálói

5299


53


532


10,245

55

SZEMÉL yl JELLEGű

553

Természetbeni

5531

Reprezentációs

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI

572

Terv szerinti egy összegű (kisértéküek)

2016.05.04

2,560

költségek

költségek

23,902

o

díja szolg. díja

KÖLTSÉGEI

EGYÉB KIFIZETÉSEK

juttatások költségek LEíRÁS

75,000

O

cO

75,000

O

31,000

° °o

31,000

31,000

O

31,000

10,245

10,245 10,245

31,000

O

31,000

400,570

o

400,570

400,570

O

400,570


összesen

5;- 9 számlaosztályok

összesen

1,927,449

1,927,449


összesen

1,927,449

1,927,449

Ntax 2015 v16.06 Copyright (C) Novitax Kft

Regisztrálva:

Követel

o 62,713

O

526

Tartozik

o o

O

522

Követel

2,560

62,713

HUF

Egyenfeg

Forgalom

Megnevezés

Sz/a.

4249443952

Barl<6czi kft. ( 11384403-2-05 )

Lap: 1

" Életmentés Alapítvány BAZ megye (18402610-2-05)

L~aazonosHó:4249443900


Szla.

Devizanem:

0- 09 (Időszaki)

Egyenleg

Forgalom Tartozik

Megnevezés

1

BEFEKTETETT

13

MÜSZAKI

ESZKÖZÖK

131


1311


1319


terv sz. écs

14


141


1411


felszerelések

1419


terv sz. écs.

143

Irodai, igazgatási

berendezések

4,266,740 4,266,740

BERENDEZÉSEK,

Követel 15,652,376

3,799,714

9,860,602

7,721,658

2,138,944

gyártóeszk.

9,860,602

7,721,658

2,138,944

gyártóeszk.

9,860,602

1,238,863

8,621,739

O

FELSZ., JÁRMÜVEK


1431

Irodai, igazgatási

berendezések

1439

Irodai, igazgatási

ber. terv sz. écs.

16

BERUHÁZÁSOK,

7,375,267

5,714,497

1,660,770

3,108,527

2,689,895

418,632 O

O

2,689,895 1,242,138 O

2,216,221

Befejezetlen

beruházások

2,216,221

2,216,221

Befejezetlen

beruházások

2,216,221

2,216,221

3

KÖVETELÉSEK,PÉNZOGYI

15,354,988

12,526,553

31

KÖVElELÉSEK

119,500

119,500

IDöB.ELH

3,024,602

2,216,22',

161

SZOLGÁLTATÁSOOL

4,266,740

3,024,602

1612

ESZK,AKTlV

3,108,527

2,689,895 3,024,602

O

Követel

6,482,795

6,482,795

3,108,527

FELújíTÁSOK

ÁRUSZÁLl.-

Tartozik

19,452,090 GÉPEK, JÁRMÜVEK

2,828,435

311


119,500

119,500

35

ADOTTELÖlEGEK

53,760

53,760

353

Készletekre

53,760

53,760

38

PÉNZESZKÖZÖK

15,181,728

12,353,293

2,626,435

361

Pénztárak

1,765,453

1,564,949

200,504

3811

Pénztár számla

1,765,453

1,564,949

200,504

384

Elszámolási

betétszámla

12,262,515

9,634,582

2,627,933

betétszámla

12,262,515

9,634,582

2,627,933

1,153,760

1,153,762

1,153,760

1,153,762

28,257,348

34,890,113

6,632,765

8,018,598

6,632,765

adott előlegek

3841

Elszámolási

389

Átvezetési

3891

Bank-pénztár

forgalom átvezetési

4

FORRÁSOK

(PAsszíVÁK)

számla számla

1,385,833

HUF

2 2

41

SAJÁTIDKE

411

Jegyze111őke

O

1,000,000

1,000,000

413

Eredmény tartalék

O

5,632,765

5,632,765

O

5,632,765

5,632,765

4132


419


45

RÖVID LEJÁRATú

454

SzállHók

49

ÉVI MÉRLEG

491

Nyitómérleg

KÖ1ELEZET1SÉGEK

SZÁMLÁK számla

1,385,833

1,385,833

8,479,018

8,479,018

8,479,018

6,479,016

18,392,497

18,392,497

18,392,497

18,392,497

8,320,862

O

8,320,862

238,534

O

238,534 17,555

5

KÖlTSÉGNEMEK

51

ANYAGKŐL TSÉG

511


17,555

O

5111

Alapanyagok

17,555

O

17,555

512


93,982

O

93,982

513


5131

Nyomtatvány,

irodaszer

5133

TISztítószerek

költségei

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁL TATÁSOK KÖlTSEGEl

köHségei

beszerzés

O

7,551,263 172,000 5,698,242

költségek

182,862

O

182,862

1,630

O

1,630

1,496,529

O

1,496,529

Utazási- és kiküldetési Postai, távközlési

529

Egyéb igénybevett

5291


5292

Konferencia

részvételi

könyvvizsálói


ktg-ei

dija

5293

Számviteli,

5299


53


szolg. díja

KÖLTSÉGEI

szolg-i díjak, bankköltségek JELLEGű

19,237

7,551,263

O

527

Pénzügyi

O

O

526

SZEMÉLYI

47.760

19,237

172,000

Javitási,

55

66,997

O

5,698,242

Bérleti díjak

523

532

O

kőHségek

522

karbantartási

66,997 47,760

EGYÉB KIFIZE"TÉSEK

64,356

O

64,356

220,000

O

220,000

172,000

O

172,000

1,040,173

O

1,040,173

55,566

O

55,566

55,566

O

55,566

37,939

O

37,939

O

37,939

O

37,939

553

Természetbeni juttatások

37,939

5531

Reprezentációs

37,939

2016.05.04

köHségek

Ntax 2015 v16.06

Copyright

(C) Novitax KR

Regisztrálva: Barkóczi I
Lap: 1

tletmentés

Alapitvány

Hónap:

0- 09 (Időszaki)

,szia.

Listaazonosító:

BAZ megye (18402610-2-05)

Egyenleg

Forgalom Tartozik

Megnevezés

57

ÉRlÉKCSÖKKENÉSI

572

Terv szerinti egy összegű (kisértékűek)

LEíRÁS

8'

AZ ÉRTÉKEsíTÉS

ÖNKÖL TS. ÉS RÁFORDíTÁSOK

Tartozik

Követel

437,560

O

437,560

O

437,560

1,238,873

O

1,238,873

86

EGYÉB RÁFORDíTÁSOK

10

O

10

KOlönféle egyéb ráfordítások

10

O

10

8694

Kerekítési

10

O

88

RENDKiVÜLI

ítás

RÁFORDíTÁSOK

889

Egyéb vagyoncsökk.

8892

Térítés n, átadott eszk. nyilv. ért.

9

AZ ÉRTÉKESíTÉS

92

ALAP1EVÉKENYSÉG

921

Kongresszus

922

Kapott támogatás

rendkívüli

1,238,863 ráfordítás

ÁRBEVÉTELE,

1,238,863

1,238,863

O

1,238,863

1,238,863

O

1,238,863

BEVÉ1ELE

részvételi

10

O

BEVÉTELEK

díj

Követel

437.500

869

kütönbözeteqyébráíord

4249443900

O

9,555,119

9,555,119

O

9,554,921

9,554,921

O

310,000

310,000

O

3,586,673

3,586,673

923

Kapot! tám. T.újváros mentőállomás

O

5,200,000

5,200,000

924

Kapott támogatás

O

458,248

458,248

96

EGYÉB BEVÉ1ELEK

O

14

14

969

Különféle egyéb bevételek

O

14

14

9694

Kerekítési

O

14

14

97

PÉNZÜGYI

O

184

184

szja 1%

különbözet

egyéb bevétel ként

MÜVELE1EK

BEVÉ1ELEI

974

Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek

O

184

184

9742

Kamatbevétel

O

184

184

egyéb vállalkozásoktói

1 - 4 számlaosztáJyok

összesen

5 - 9 számlaosztályokösszesen 1 - 9 számlaosztályok

2016.05.04

Ntax 2015 v16.06

összesen

Copyright

(C) Novitax Kft

63,064,426

63,069,042

9,559,735

9,555,119

72,624,161

72,624,161

4.616 4.616

Regisztrálva: Bark6czi klt. (113B4403-2-05)

Lap: 2

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

az .Életrnentés Alapítvány Bprsqd-:A.-Z. rneqye" Miskolc, Petőfi u. 18. szám alatti hivatalos helyigégébeh:2(JHi május 25-én.

Jelen vannak:

Dr. Breitenbecti Géza kuratórium elnöke Dr. Csollák István kuratóriumi tag Theisz Jozset kuratóriumi tag Bolobásnédr. Pusztai Beáta kuratóriumi tag Bratu Ferenc kuratóríumi tag

Tárgy:

2015. IV. negyedévi gazdálkodás áttekintése, a következő negyedév feladatainak meghatározása

1.1 A kuratórium elnöke és tagjai áttekintik azAlapítvány gazdálkodását, mely a következőképpen alakult:

Pénzeszköz változás: Pénzmozgások Pénztár Bank

Nyitó (10.01) 200.504 forint 2.627.933 forint

2015. IV negyedévi


Bevételek alakulása az IV. negyedév során - Kapott támogatás: Ebből Tiszújváros Onkormányzata: 594.000 forint Robert Bosch cégcsoporttóI200.000 forint Kiss és társa kft-től: 200.000 forint Onkormányzatoktól: 170.000 forint Agrárcenter zrt-től: 20.000 forint -Személyi jövedelem adó 1%-a - Kapott kamat ÖSSZESEN:

1.188.879,-

,

'

Költségek alakulása az IV. negyedév során: Működési költségek: - Alapanyagköltség - Éven belül elhasználódó anyagok: - Nyomtatvány, irodaszer: - Utazási költségtérítés: - Postaköltség: - Konferencia részvételi díj: - Számviteli szolgáltatás: - MOT-nak fizetett tagdíj: - Bankköltség: - Reprezentációs költségek: - Kisértékű eszközbeszerzések: - 2015. évi elszámolt értékcsökkenési Működési költségek összesen:

99.000,19.995,5.970,84.6002.080,70.850,75.000,4.000,14.433,13.178,123.532,1.412.506,1.925.144,-

leírás:

695.690,695.690,-

- Tiszaújvárosi mentöállomás garázs felújítása: Összes felújításhoz kapcsolódó kiadás:

Tárgynegyedévben a tiszaújvárosi mentőállomás garázsának felújítása is befejeződött, amihez a Tiszaújvárosi Önkormányzat biztosította az anyagi támogatást. Az előző negyedévben kapott Szerencsejáték Service Nonprofit kft. -től kapott 1 millió forintból vásároltunk 1 db defibrillátort, 1 db EKG készüléket és 2 db pulzoximétert. Az Alapítvány ebben a negyed évben a mentőtisztek szakmai rendezvényeken való részvételét támogatta oly módon, hogy biztosította az utazás és szállás költségeket. Reprezentációs költségek a Miskolcon megtartott regionális állomásvezetői és tokaji megyei vezető értekezlet résztvevőinek ellátását biztosították. Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi a 0-12. hónapig terjedő főkönyvi valamint a részletes költség kimutatás a IV negyedévről. A beszámolót 2015. IV negyedévről a kuratórium tagjai elfogadták.

k.m.f.

L Dr. Breitenba kuratórium

~(()LA.} Dr. Csollák István kuratóriumi tag.

Géza nöke

~-p.0....~..~~ ...~~ Bolobásné dr. Pusztai Beáta kuratóriumi tag

0\ _

.....~~

~'~


.

kivonat,

Eletmentés Alapitvány BAZ megye (18402610-2-05)

Lístaazonositó:


Szia.

Devízanem:

10 -12 (Idöszaki)

Tartozik

Követel

Tartozik

5

KÖlTSÉGNEMEK

2,630,284

9,450

2,620,834

51

ANYAGKÖlTSÉG

124,965

O

124,965

511

Vásárolt

99,000

O

99,000

5111

Alapanyagok

99,000

O

99,000·

512


19,995

O

19,995

513


5,970

O

5,970

5131

Nyomtatvány,

irodaszer

5,970

O

5,970

5133

Tisztítószerek

költségei

kö.ltségei

beszerzés

O

52

!GÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Bérleti díjak

523


költségek

695,690

O

695,690

526


költségek

84,600

O

84,600

527


2,080

O

529

Egyéb igénybevett

5291 5292

941,670

9,450

O


ktg-ei

932,220

O

2,080

159,300

9,450


60,300

9,450

Konferencia

20,000

O

20,000

75,000

O

75,000

4,000

O

4,000

O

O

részvételi dija

5293

Számviteli,

5294

Érdekvédelmi

könyvvizsálói

szolg. dija

5299


szervezetek

tagdíja

53


532

Pénzügyi

55

SZEMÉLYI

553

Természetbeni

5531

Reprezentációs

KÖLTSÉGEI

szolg-i díjak, bankköltségek JELLEGű

EGYÉB KI FIZETÉSEK

juttatások költségek

57

ÉR'TÉKCSÖKKENÉSI

571

Terv szerinti értékcsökkenés

LEíRÁs

572

Terv szerinti egyösszegű

lineáris

(kisértékűek)

149,850 50,850

14,433

O

14,433

14,433

O

14,433

13,178

O

13,178

13,178

O

13,178

13,178

O

13,178

1,536,038

O

1,536,038

1,412,506

O

1,412,506

123,532

O

123,532


összesen

5 - 9 számlaosztátyok

összesen

2,630,284

9,450

2,620,834


összesen

2,630,284

9,450

2,620,834

Ntax 2015

v16,06

Copyright

(C) Novitax Kft

Regisztrálva:

Követel

O

522

2016.05.04

KÖLTSÉGE!

HUF

Egyenleg

Forgalom

Megnevezés

anyagok költségei

4249446810

Bark6czi

kft. (11384403-2-05)

Lap: 1

Életmentés

Alapítvány

BAZ megye (18402610-2-05)

Listaazonosító:

4249446776


Devizanem:

O -12 (Időszaki)

Egyenleg

Forgalom

SzIa.

Megnevezés

1

BEFEKTETETT

13

MOSZAKI BERENDEZÉSEK,

131


Tartozik

Követel

Tartozik

21,826,658

18,375,698

3,450,960

10,997,887

8,652,429

2,345,458

gyártóeszk.

10,997,887

8,652,429

2,345,458

10,997,887

1,238,863

9,759,024

ESZKÖZÖK GÉPEK, JÁRMOVEK

1311


gyártóeszk.

1319


terv sz. écs

14


141


1411

Ozemi gépek, berendezések,

1419


143

Irodai, igazgatási

berendezések

4,316,739

1431

Irodai, igazgatási

berendezések

4,316,739

1439

Irodai, igazgatási

ber. terv sz. écs.

16

BERUHÁZÁSOK,

O

FELSZ., JÁRMOVEK

gépek,felszerelések felszerelések

6,319,764

3,108,527

2,871,570

3,108,527

236,957

2,871,570

3,448,194 O

Befejezetlen

beruházások

3,403,505

3,403,505

Befejezetlen

beruházások

3,403,505

3,403,505

17,153,327

15,408,084

119,500

119,500

KÖVETELÉSEK,

PÉNZÜGYI

KÖVETELÉSEK

ÁRUSZÁLL.-

ESZK,AKTív

IDÖS.ELH

SZOLGÁLTATÁSBÓl

4,316,739 3,448,194

3,403,505

3,403,505

161

3

868,545

3,448,194

1612

31

3,108,527

2,871,570

O

FELújíTÁSOK

1,105,502

o

O

1,745,243

311


119,500

119,500

35

ADOTT ELÖlEGEK

53,760

53,760

353

Készletekre

53,760

53,760

38

PÉNZESZKOZOK

16,980,067

15,234,824

381

Pénztárak

2,065,461

1,894,777

170,684

3811

Pénztár számla

2,065,461

1,894,777

170,684

adott előlegek

1,745,243

384

Elszámolási

betétszámla

13,460,844

11,886,285

1,574,559

3841

Elszámolási

betétszámla

13,460,844

11,886,285

1,574,559

389

Átvezetési

3891

Bank-pénztár

forgalom

4

FORRÁSOK

(PAsszívAK)

41

SAJÁnÖKE

számla átvezetési

számla

Követel

7,413,566

7,413,566

7,425,266

terv sz. écs.

1,453,762

1,453,762

1,453,762

1,453,762

30,200,068

36,832,833

6,632,765

1,385,833

8,018,598

6,632,765

411

Jegyzett tőke

O

1,000,000

1,000,000

413

Eredmény tartalék

O

5,632,765

5,632,765

O

5,632,765

5,632,765

4132


419


45

1,385,833

1,385,833

RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK

10,421,738

10,421,738

454

Szállítók

10,421,738

10,421,738

49

ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

18,392,497

18,392,497

491

Nyitómérleg

18,392,497

18,392,497

számla

5

KÖlTSÉGNEMEK

10,951,146

9,450

10,941,696

51

ANYAGKÖlTSÉG

363,499

O

363,499

511


176,555

O

176,555

5111

Alapanyagok

176,555

O

176,555

113,977

O

113,977

72,967

O

72,967

53,730

O

53,730

19,237

O

19,237

8,492,933

9,450

8,483,483

költségei

512


513


5131

Nyomtatvány,

irodaszer

5133

lisztítószerek

költségei

52


beszerzés

KÖLTSÉGEI

522

Bérleti díjak

172,000

O

172,000

523


költségek

6,393,932

O

6,393,932

526


költségek

267,462

O

267,462

527


3,710

O


ktg-ei

1,655,829

9,450

3,710 1,646,379

529

Egyéb igénybevett

5291


124,656

9,450

115,206

5292

Konferencia

240,000

O

240,000

247,000

O

247,000

4,000

O

4,000

1,040,173

O

1,040,173

részvételi díja

5293

Számviteli,

5294

Érdekvédelmi

5299


53


69,999

O

69,999

532

Pénzügyi SZOlg-i díjaK, banKköltségek

69,999

O

69,999

55

SZEMÉLYI

51,117

O

51,117

553

Természetbeni

51,117

O

51,117

2016.05.04

Ntax

könyvvizsálói

szolg. díja

szervezetek

JELLEGű

tagdíja

KOL TSÉGEI

EGYÉB KIFIZETÉSEK

juttatások

2015 v16.06

Copyright

(C) Novitax Kft

HUF

Regíszrrdlva:

Barkóc;ú kft, ( 11384403-2-05)

Lap:

1

Listaazonosító:

Életmentés Alapitvány BAZ megye (18402610-2-05) Hónap:

O - 12 (ldöszakl)

Egyenleg

Forgalom Tartőzik

Szia.

Megnevezés

5531

Reprezentációs

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI

571

Terv szerinti értékcsökkenés

572

Terv szerinti egyösszegü

8

AZ ÉRTÉKESíTÉS

költségek LEíRÁS lineáris

(kisértéküek)

ÖNKÖL TS. ÉS RÁFORDíTÁSOK

Tartozik

Követel

51,117

O

51,117

1,973,598

O

1,973,598

1,412,506

O

1,412,506

561,092

O

561,092

1,238,874

O

1,238,874

86

EGYÉB RÁFORDíTÁSOK

11

O

11

869

Különféle egyéb ráfordítások

11

O

11

8694

Kerekitési

88

RENDKIVÜLI

különbözet

egyéb ráforditás

RÁFORDíTÁSOK

889

Egyéb vagyoncsökk

Térítés n. átadott eszk, nyilv. ért.

9

AZ ÉRTÉKESíTÉS

92

ALAPTEVÉKENYSÉG

rendkívüli

ráfordítás

ÁRBEVÉTELE,

O

921

Kongresszus

922

Kapott támogatás

923

Kapott tám. T.újváros mentöállomás

11

1,238,863

O

1,238,863

O

1,238,863

BEVÉTELEK

dij

szja 1 %

Követel

1,238,863

1,238,863

BEVÉTELE

részvételi

O

11 1,238,863

8892

4249446776

O

10,744,008

10,744,008

O

10,743,755

10,743,755

O

310,000

310,000

O

4,176,673

4,176,673

O

5,794,000

5,794,000

O

463,082

463,082

924

Kapott támogatás

96

EGYÉB BEVÉTELEK

O

24

24

969

Küiönféle egyéb bevételek

O

24

24

9694

Kerekítési különbözet

97

PÉNZÜGYI

egyéb bevétel ként

MÜVELETEK

BEVÉTELEI

O

24

24

O

229

229

974

Egyéb kapott kamatok, kamat jell. bevételek

O

229

229

9742

Kamalbevétel

O

229

229

2016.05.04

egyéb vállalkozásoktói


összesen

69,180,053

70,616,615


összesen

12,190,020

10,753,458


összesen

81,370,073

81,370,073

Ntax 2015

v1606

Copyright

(C) Novitax Kft

Reg;sztráfva:

1,436,562 1,436,562

Barkóez; kft. ( 11384403-2-05

)

Lap: 2

2. sz. melléklet. Az Életmentés Alapítvány BAZ. Megye évi gazdálkodásáról negyedéves jegyzőkönyvek

Recommend Documents