1
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1.§ (1) Az R 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 565.521 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 205.184 - munkaadókat terhelő járulékok: 63.132 - dologi jellegű kiadások: 250.045 - speciális célú támogatások: 47.160 - céltartalék: - általános tartalék: - A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 1.220.170 - a beruházások előirányzata: 923.774 - a felújítások előirányzata: 25.952 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: - felhalmozási céltartalék 270.444 (2) Az R 6.§ (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.§. Az R 7.§-ával megállapított 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete kerül. 3.§ Az R 8.§-ával megállapított 7. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete kerül. Záró rendelkezések 4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület a 2009. március 9-i ülésén fogadta el. Völgyesi Gyula polgármester
dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2009. március 16. P.H.
dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
1. számú melléklet Az R 2. §. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2009. évi költségvetése szakfeladatonként Sorszám
Szakfeladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként: I/1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdaság 2. Utak, hidak felújítása 3. Kábel TV 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 6. Kisebbségi Önkormányzat 7. Város- és községrendezés 8. Temetőfenntartás 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 11. Közvilágítás 12. Háziorvosi szolgálat 13. Anya- és gyermekvédelem 14. Védőnői szolgálat 15. Fogorvosi szolgálat 16. Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres pénzbeli ellátások 18. Eseti pénzbeli ellátások 19. Munkanélküliek 20. Sport összesen I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK 22. Általános iskola 23. Óvoda 24. Bölcsőde 25. Napközi 26. Művelődési ház összesen Önkormányzat összesen Céltartalék Általános tartalék Összesen:
Bevételi előirányzat
Ezer forintban Kiadási Előirányzat
23.216 19.200 2.004 1.233.372
1.378.903 1.870 560 3.670
547.959 7.904 2.016 285 12.156 1.008
1.781.331 360 4.000
4.360 1.785.691
1.715 7.000 2.412 83.448 1.547.367 129.252 76.849 11.128 12.114 8.981 238.324 1.785.691 270.444 285.711
2
2. sz. melléklet Az R 2.§.(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként BEVÉTELEK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási tevékenység Támogatás értékű bevétel ebből OEP finansz. Tárgyi eszközök értékesítése Előző évi pénzmaradvány Támogatás EU Összesen: Feladatra nem terhelhető Normatív támogatás Önk. sajátos műk. bevételei Felhalmozási bevétel Összesen: I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK Működési bevétel Összes bevétel (Önkormányzat):
33.091 e Ft 11.256 e Ft 6.071 e Ft 441.695 e Ft 752.515 e Ft 1.233.372 e Ft 230.452 e Ft 278.158 e Ft 39.349 e Ft 547.959 e Ft 4.360 e Ft 1.785.691 e Ft
KIADÁSOK I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Utak, hidak: Dologi kiadás: Összesen:
19.200 e Ft 19.200 e Ft
Közvilágítás: Dologi kiadás: Összesen:
7.904 e Ft 7.904 e Ft
Kisegítő mezőgazdaság: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
1.463 e Ft 453 e Ft 21.300 e Ft 23.216 e Ft
Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
6.004 e Ft 913 e Ft 1.991 e Ft 3.248 e Ft 12.156 e Ft
3
Városgazdálkodás Dologi kiadás: Összesen: Temetőfenntartás: Dologi kiadás: Összesen:
560 e Ft 560 e Ft 3.670 e Ft 3.670 e Ft
Fogorvosi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
1.008 e Ft 1.008 e Ft
Háziorvosi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
2.016 e Ft 2.016 e Ft
Falu TV: Dologi kiadás: Összesen:
2.004 e Ft 2.004 e Ft
Anya- és gyermekvédelem: Külső személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Összesen:
217 e Ft 68 e Ft 285 e Ft
Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Összesen:
1.415 e Ft 1.415 e Ft
Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: Összesen:
7.300 e Ft 7.300 e Ft
Rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás: Összesen:
2.412 e Ft 2.412 e Ft
Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Működési célra átadás: Beruházás: Felújítás: Céltartalék: Összesen: Művelődési ház: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
49.422 e Ft 9.313 e Ft 17.188 e Ft 75.263 e Ft 11.167 e Ft 923.774 e Ft 25.952 e Ft 269.324 e Ft 1.381.403 e Ft 2.239 e Ft 932 e Ft 1.056 e Ft 4.754 e Ft 8.981 e Ft 4
Sport: Dologi kiadás: Támogatás: Összesen: I/2. JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK iskola: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
56.082 e Ft 24.866 e Ft 80.948 e Ft
64.899 e Ft 6.074 e Ft 22.027 e Ft 36.252 e Ft 129.252 e Ft
óvoda: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Összesen:
43.119 e Ft 5.816 e Ft 15.653 e Ft 12.261 e Ft 76.849 e Ft
bölcsőde: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás: Tartalék: Összesen:
5.353 e Ft 173 e Ft 1.829 e Ft 2.653 e Ft 1.120 e Ft 11.128 e Ft
napközi: Személyi juttatás: Nem rendszeres személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:
8.664 e Ft 583 e Ft 2.867 e Ft 12.114 e Ft
II. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK II/1. Horvát Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: Összesen:
632 e Ft 632 e Ft
II/2. Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: Összesen:
583 e Ft 583 e Ft
II/3. Roma Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás: Összesen:
655 e Ft 655 e Ft
Összes kiadás (Önkormányzat):
1.785.691 e Ft
5
3. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg
Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Megnevezés 2009. A. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a beruh. és felúj. áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 10.431 javak áfa-ja, műk.c.pe.átv. államhátar. kívülről) Önkorm. sajátos műk. bev. 112.000 Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jövadó 396.610 bev. Működési célú pénzeszk.átv. államházt. kívülről Támogatás értékű műk. bev. 33.091 További (lebony.) c. műk. bev. Műk. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lej. hitel Rövid lej. értékpapírok Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen 552.132 Személyi juttatások 205.184 Munkaadókat terhelő járulékok 63.132 Dologi kiadások 250.045 Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 47.160 Támogatás értékű műk. kiadás Továbbadási c. műk. kiad. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lej. hitel visszafiz. Rövid lej. hitel kamata Rövid lej. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen 565.521 B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 39.349 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kív. Támogatás értékű felhalm. bev. 752.515 Továbbadási (lebony.) c. felahalm. bev. Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány igénybev. 441.695 Felhalmozási célú bevételek összesen 1.233.559
Ezer forintban 2010. 2011. 10.900
11.000
118.000 404.500
120.000 410.000
33.700
34.000
567.100 209.300 64.400 251.300 42.100
575.000 213.486 65.700 253.714 42.100
567.100
575.000
40.000
80.000
200.000 240.000
95.000 175.000
6
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszk. immat. jav. utáni áfa bef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. k. Támogatás értékű felhalm. kiadás Továbbadási (lebony.) c. felahalm. kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
923.774 25.952
120.000 25.000
100.000 25.000
270.444 1.220.170 1.785.691 1.785.691
95.000 240.000 807.100 807.100
50.000 175.000 750.00 750.000
7
