Csákberény Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csákberény Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakba: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 2.§ A költségvetési rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(1) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat, és a Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzısége együttes 2010. évi költségvetésének módosított a) bevételeinek fıösszegét
430.518 e Ft-ban, ebbıl
aa) intézményi mőködési bevételek összegét 48.215 e Ft-ban, ab) önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összegét 109.787 e Ft-ban, ac) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevételei összegét 4.700 e Ft-ban, ad) támogatások, átvett pénzeszközök összegét 67.817 e Ft-ban, ae) támogatási kölcsönök visszatérülése összegét 1.700 e Ft-ban, af) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 198.299 e Ft-ban, b) kiadásainak fıösszegét ba) személyi juttatások összegét bb) munkaadót terhelı járulékok összegét bc) munkáltató által fizetett SZJA összegét bd) dologi kiadások összegét be) egyéb folyó kiadások összegét bf) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét bg) felhalmozási kiadások összegét bh) támogatási célú kölcsön nyújtása és törlesztése összegét
430.518 e Ft-ban, ebbıl 75.485 e Ft-ban, 21.197 e Ft-ban, 1.465 e Ft-ban, 83.947 e Ft-ban, 4.300 e Ft-ban, 122.943 e Ft-ban, 51.689 e Ft-ban, 2.600 e Ft-ban,
hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési céltartalékát 66.892 e Ft összegben állapítja meg.” 3.§ A költségvetési rendelet 1. – 6. melléklete helyébe e rendelet 1. – 11. melléklete lép.
4.§ Ez a rendelet 2011. március 25-én lép hatályba és 2011. március 26-án hatályát veszti.
Dr. Vécsei László Vilmos polgármester
Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı megbízásából:
Wachtlerné Brückl Anna aljegyzı
A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. Csákberény, 2011. március 24.
Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı megbízásából:
Wachtlerné Brückl Anna Aljegyzı
2
1. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Címrend
Cím száma 1
Cím neve Polgármesteri Hivatal
Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.
3
2. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevétel nemenként 2010. év
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
MEGNEVEZÉS Szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingdíj bevétel Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétele Kamatbevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel Intézményi mőködési bevételek Ingatlan értékesítés Tárgyi eszközök értékesítése Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Pótlékok,bírságok Szja helyben maradó része Szja jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek(lakbér bevétel) Önkormányzatok sajátos mőködési bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési bev.közp.költsv.szervtıl Támogatásértékő mők. Bev.fejezeti kezelésü Fejezeti kez.tám.(mozgkorl.gyvéd.tám) Támogatásértékő mők. Bevétel TB alapoktól Támogatásértékő mők.bev.elkül.áll.alapoktól Elızı évi pénzm.átvét.TKT-tól Támogatások, átvett pénzeszközök össz. Támogatásértékő beruh.bev.fejezeti kez. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Átfutó bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN
B. C. D. EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 21 187 187 240 80 1642 4742 4812 5165 5165 5300 5537 5537 5431 3086 3086 3866 25 100 15617 18717 19875 518 518 518 518 9000 9000 10307 5500 5748 6292 50 50 82 14940 14940 14940 26454 26206 26206 6000 6000 7299 100 100 91 853 853 821 62897 62897 66038 14098 25066 25066 695 665 275 275 637 559 31 31 32 370 370 3900 3919 31 5908 5820 1873 1873 10980 11365 11365 -3417 103623 126344 127138
4
3. melléklet a 3/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat bevétele szakfeladatonként 2010. év
(ezer Ft) A. Szakfeladat megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
562912 562913 562917 682001 682002 841114 841115 841126 841403 841901 862042 882117 882125 890441 890442
Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Országgyőlési választások Önkorm.képv.választáshoz kapcs.tevékenység Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Községgazdálkodási szolg. Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszámolása Ifjuság és egészségügyi gondozás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN
5
B. Teljesített bevétel 5078 2197 6139 247 3115 310 355 20937 100 90841 32 559 116 159 370 130555
4. melléklet a 2/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásaik Kiadás nemenként 2010. év
( ezer Ft ) A. MEGNEVEZÉS 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcs.juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások 5. Külsı személyi juttatások 6. Személyi juttatások összesen 7. Társadalombiztosítási járulék 8. Egészségügyi hozzájárulás 9. Táppénz hozzájárulás 10.Munkaadót terhelı egyéb járulék 11.Munkaadót terhelı járulékok összesen 12.Készletbeszerzések 13.Kommunikációs szolgáltatások 14.Szolgáltatási kiadások 15.Általános forgalmi adó 16.Kiküldetés,reprezentáció, reklámkiadások 17.Dologi kiadások összesen 18.Adók, díjak, egyéb befizetések 19.Kamatkiadás államháztartáson kívülre 20.Egyéb folyó kiadások összesen 21.Támogatásért.mőköd.kiad.Önkorm.költsv.szerv. 22.Támogatásértékő mőködési kiadás TKT-nak 23.ÁHT-n kivüli pénzeszköz átadás 24.Önkormányzat által folyósított ellátások 25.Egyéb pénzbeli juttatás 26.Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 27.Felújítások 28.Felhalmozási kiadások összesen 29.Tartalék 30.Hitelek visszafizetése, törlesztése 31.Függı kiadások 32.Átfutó kiadások KIADÁS ÖSSZESEN
B. C. EREDETI MÓDOSÍTOTT 16409 19538 797 350 350 1338 1338 3099 18097 25122 4430 6118
831 4689
752 6870 9086 353 18006 7350 1052 35847 1606 2500 4106 4719 24582 3277 8537 588 41703 275 275 7732 4689
103623
126344
4430 8960 353 17901 6150 1052 34362 1606 2500 4106 4719 24582 1877 5930 37108
6
D. TELJESÍTÉS 19679 797 304 1456 4187 26426 6336 19 15 752 7122 8742 460 18390 8042 750 36383 1119 888 2190 5506 24391 3598 8268 588 42351 275 275 4689 1269 -153 120552
5. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2010. év ( ezer Ft ) A. Szakfeladat megnevezése
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
381103 562912 562913 562917 841114 841115 841126 841402 841403 841906 851011 852011 852021 862101 869041 882111 882113 882115 882117 882122 882123 882125 882129 882202 890441 890442 910501 960302
Települési hulladék vegyes begyőjtése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Országgyőlési választások Önkormányzati választások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közvilágítási feladatok Községgazdálkodási szolgáltatás Finanszírozási mőveletek Óvodai nevelés, ellátás Ált. Iskolai nappali nevelés, okt.1-4 évf Ált.Iskolai nappali nevelés, okt. 5-8 évf Háziorvosi alapellátás Család és nıvédelmi eü-i gondozás Rendszeres pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ell. Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Egyéb eseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmővelıdési tevékenységek Köztemetı fenntartás és mőködtetés SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ.
7
B. Teljesített kiadás 8284 7948 1079 3528 319 416 39535 1902 12038 4689 6329 13849 1914 1692 587 4048 100 3907 552 163 160 115 472 111 4396 564 717 22 119436
6.melléklet az 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2010 évi felújítási, felhalmozási kiadásairól
A 1 Szakfeladat Felújítási célonként 2 3
eredeti ei. 275
Felújítás összesen:
275
A 1 Szakfeladat Felhalmozási célonként 2 3 4 5
8
7. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása 2010. év
(Ezer ft ) 1. 2. 3. 4. 5.
A. MEGNEVEZÉS 2010 évi nyitó pénzkészlet 2010. évi bevételek 2010. évi kiadások Bankszámlák záró egyenlege Pénztárak záró egyenlege 2010. évi záró pénzkészlet
B. ÖSSZEG 13690 115773 120552 8874 37 8911
9
8. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi önkormányzat 2010.évi átlaglétszámadatai
A
1 2 3 4 5 6 7 8
Megnevezés (szakfeladat szerinti bontásban) Polgármesteri Hivatal Város és községgazd. Védınıi szolgálat Mővelıdési Házak tev. Közmővelıdési könyvtár (részm) Szennyvíz és csapadék elv. kez. Körjegyzıség Összesen
10
Elıirányzat fı
7 1
8
9. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Képviselıi információs tábla 2010. év A
ÁHT-on kívülre végleges pe. átadások elszám.-a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Civil szervezetek Tüzoltóegyesület Polgárıregyesület Vöröskereszt Alapszervezet Nyugdíjasklub Általános Iskola Sportegyesület Hagyományırzı Egyesület Zengı Óvoda Hegyközség Háztartások Területfejlesztési Tanács Vértes-Gerecse Polgárdi Hulladékgazdálkodás Vállalkozások (orvosok) Vári és Társa Bt
B 2010. év eredeti elıi. mód.elıir. 1 400 000 216 000 236 000 80 000 80 000 220 000 50 000 56 000 312 000 150 000 257 000 257 000 134 000 134 000 123 000 1 620 000 1 620 000
17 Közigazgazgatási szervezetek 18 Körjegyzıség 19 Zimmermenn Ált.Iskola
29 301 000 3 152 000 1 443 000
20 Móri Többcélú Kistérség 21 Tüzoltó Egyesület Székesfehérvár
24 582 000 125 000
22 Átadott pénzeszköz összesen:
31 178 000
11
123 000 1 620 000 1 620 000 29 301 000 3 152 000 1 443 000 24 582 000 125 000 32 578 000
C teljesítés 1 392 000 216 000 228 000 80 000 80 000 216 000 60 000 50 000 312 000 150 000 554 000 406 000 25 000 123 000 1 652 000 1 652 000 29 897 000 3 532 000 1 974 000 24 391 000 33 495 000
10. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat adósságállománya 2010 évi zárás
A
B nyitó
Megnevezés 1 2 3 4 5
Viziközmő társulati hitel állomány Csatorna társulati hitel állománya Fejlesztési hitel /iskolabıvítés/ Fejlesztési hitel út építéshez Összesen:
934 2401 22503 8500 34338
12
C törlesztés 603 2401 4284 405 7693
D Záró 331 18219 8095 26645
E
F G törlesztések 2011 2012 2013 331 4284 1619 6234
4284 1619 5903
9651 4857 14508
11. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez Csákberény Községi Önkormányzat 2010. évi mérlege A. Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
II.Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és vagyért.j. Ebbıl- forgalomképes korl.forgalomképes - forgalomképtelen 2.Gépek,ber.felszer. 3.Jármővek III.Bef.pénzügyi eszk A.Befektetett eszk.össz: I. Készletek 1. Anyagok II. Követelések 1. Adósok
B. Elızı év
952507 951424 4550 546362 400512 514 569 2.240 954747 285 285 2676 2676
19. 20. 21. 22. 23.
III.Értékpapírok 1.Forgatási célú értékpap.
24. 25.
IV. Pénzeszközök 1.Pénztárak,csekkek,beté tk 2.Költségvetési banksz. 3.Idegen pénzeszközök V.Aktív pénzügyi elsz. 1.Költségvetési akt.függı 2.Költségvetési akt.átfutó
13742 29
B.Forgóeszközök össz:
17977
26. 27. 28. 29. 30. 31.
Eszközök összesen:
13661 52 1274 163 1111
C. tárgyév
D. Források
D. Saját tıke össz. 1.Induló tıke 918232 2.Tıkeváltozás 917822 4368 524508 388946 410 0 I.Költsv.tart. össz 2.240 Költségv.tart. 920472 E. Tartalékok össz F. Kötelezettség össz 204 I. Hosszúlej.köt. 204 1.Beruh.és fejl.hitelek 13567 II. Rövidlej.köt. 13567 1.Rövid lej.hitelek 2. Egyéb rövid lej.köt Ebbıl – iparőzési adó felt.miatti köt. - helyi adó túlfiz -Hitelek köv.évet terh.törl részl -tárgyévi költsv.terh.egyéb röv.lej.köt. III.Passzív p.ügyi elsz. 1.Költsv.passzív függı elsz 9158 2.Költsv. passzív átfutó 37 3. Költsv kív. elszámolások 8874 247 2390 1432 958
E.
F.
Elızı év tárgyév 733,722 19,180 899594
918,774 19,180 885027
11547 11547 11547 42403 26454 26454 12480 3300 9180 1010
11301 11301 11301 30283 20220 20220 9816 3300 6516 46
411 7692
175 6234
67
61
3469 135
247 0
3282 52
0 247
972724
945791
25319
972724 945791 13
Források összesen:
12. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány-kimutatás 2010. évi beszámoló
A Megnevezés 1
B Elızı év(2009)
C Tárgyév(2010)
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak záróegyenlegei Zárópénzkészlet Ktgvetési aktív átf. elsz.záróegyenlege Ktgvetési passzív átf.elsz.záróegyenlege
13661
8874
29
37
13690 1111
8911 958
6
Ktgvetési aktív függı elsz.záróegyenlege
163
7
Ktgvetési passzív függı elsz.záróegyenlege
8
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
9
Ktgvetési támogatás visszafizetése Költségvetési pénzmaradvány
2 3 4 5
10
14
-3282 1432
-135 11547
11301
-184
5
11363
11306
15
