Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 12/1998. (IV. 24.) sz. rendelete az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról
Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §. és a 116. §. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. §-ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
Az önkormányzat 1997. évi összes mûködési bevétele: 3.144.324 eFt. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az összes mûködési kiadás: 3.115.338 eFt, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez.
2. §.
Az önkormányzat hozam típusú bevételei 342.037 eFt Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 469.289 eFt Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei 1.293.395 eFt Az önkormányzat vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások: 318.361 eFt A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.
2
3. §.
Az intézmények pénzmaradványukkal és vállalkozási tevékenységükbıl származó eredményükkel önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı 1997. évi túlfinanszírozás visszautalásától eltekint.
4. §.
(1) A Polgármesteri Hivatal 1997. évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 1.016.425 eFt, (1996. évrıl áthozott pénzmaradvány 196.261 eFt, 1997. évi pénzmaradvány 820.164 eFt.). (2) Bp., Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az 1998. évi költségvetésrıl szóló 2/1998. (II. 20.) rendeletében az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele címén tervezett elıirányzat: 302.813 eFt. (3) A 713.612 eFt összegû pénzmaradványt a következı kötelezettségek terhelik: Az 1997. évi - 713.612 eFt összegû - pénzmaradványt az alábbi mûködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza · bérmaradvány 31.700 · közterhek 13.700 Normatív támogatás visszafizetése 14.100 Útfenntartás 4.000 Parkfenntartás 10.200 Köztisztaság 4.000 Karácsony Sándor Iskola támogatása 3.500 Támogatások, pénzeszközátadások 500 Piac-felügyelıség 600 Közbiztonság támogatása 850 Polgári Védelem 190 Kisebbségi pályázat (közmûvelıdési biz.) 500
3
GESZ intézményfinanszírozás 20.000 VAMÜSZ intézményfinanszírozás - 1997. évi alulfinanszírozás 6.100 - intézmények biztosítása 1.600 - elıre nem látható vészhelyzetek ellátása 4.200 (kerítések, macskalépcsık, kémények stb.) - a lakóépületekben folyamatban lévı statikai szakvélemények következtében 3.000 elvégzendı munka Ez utóbbi két tétel csak a felügyeleti szerv írásbeli jóváhagyása után használhatja fel. TV Kispest intézményfinanszírozás Pénzmaradványt terhelı összes mûködési kifizetés:
1.600
120.340
(4) 1997. évrıl áthúzódó fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások: A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: ezer Ft-ban Út- járdafelújítás 10.600 Park- fasor felújítás 16.500 Forgalomtechnikai fejlesztés 1.800 Nagykırösi út zajvédelme 1.300 Tervezés (városgazdálkodás) 3.000 Kényszerbérletek felszámolása 14.900 Városháza fejlesztés 1.000 Közterületi munkavégzéshez gépvásárlás 12.000 Egészségügyi Intézet felújítása 8.600 Uszoda felújítás 3.100 Oktatási épület felújítás 5.000 Vigadó felújítás 6.000
4
KMO felújítása Közbiztonság fejlesztése Kossuth téri piac fejlesztés Fıvárosi utalás lakásértékesítési bevétel után Lakóépület felújítás Üres lakás felújítás Vállalkozásfejlesztési Alap Pénzmaradványt terhelı össz.fejl.kifiz.:
500 5.800 60.000 36.000 4.100 500 3.000 193.700
Az 1997. évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: 314.040 eFt.
5. §.
A szabadon felhasználható pénzmaradvány a polgármesteri hivatalnál 1997. évrıl 399.572 eFt. A szabadon felhasználható pénzmaradványról e rendelet az alábbiakban rendelkezik: ezer Ft-ban Ipari terület szanálás 70.000 Lakásprogram (melléklet szerint) 80.000 Egészségügyi intézmény felújítás 10.000 Lakóépület felújítás 15.000 Kiadások összesen:
175.000
A lakásprogram elıirányzata csak képviselı-testületi döntés alapján kerülhet felhasználásra. A szabadon felhasználható pénzmaradványból a Fejlesztési (értékpapír/lekötött betét) Alapba kerül 224.572 eFt.
5
6. §.
(1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116. §. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116. §. 4., 6. és 8. pontja alapján. A mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. (3) A 9. pontban elıirt több éves kihatással járó döntések számszerûsítését az Általános Indokolás tartalmazza. (4) A 10. pontban elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.
7. §.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı
Zupkó Gábor sk. polgármester
6
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116. §. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. Az 1997. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségû gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Kispesti Könyves Kft 2./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.) 3./ Gránit Szolgáltató Kft 4./ Gránit Csiszolószerszám Kft 5./ Lakásszerviz 19 Kft 6./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft 7./ Kispesti Garázs Kft 8./ Kispesti Piac Rt 9./ Kispesti Sütıipari Kft 10./ BIF Rt 11./ Elmü Rt 12./ ÉMÁSZ Rt 13./ DÉMÁSZ Rt 14./ Ganz-Müszer Rt 15./ Vasedény Rt 16./ Ferrokémia Rt 17./ Elit Ruhagyár Rt 18./ Centrum Rt 19./ Kábel TV
240 eFt 142 eFt 100 eFt 34.080 eFt 9.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 10.000 eFt 6.240 eFt 4.374 eFt 35.710 eFt 35.000 eFt 5.760 eFt 7.900 eFt 2.100 eFt 130 eFt 13.930 eFt 23.600 eFt 160 eFt
7
Összesen:
190.466 eFt
A kárpótlási jegy állománya az év végén 0 Ft Az Áht. 116. §. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mûködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: Megnevezés 1994.tény 1995.tény 2 3 1 Ingatlanelad. 43.929 36.329 Bérlak.elad. 205.050 136.387 Helyiség igényb.díj 1.478 200 Helyi tám.visszatér. 18.983 20.325 Lakáskölcsön visszafiz. 2.648 1.924 BERMUDA ter.elad. 160.000 612.204 Fejlesztési kamatbevétel Összesen: 432.088 807.369 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Leárny.ter.kábel TV h. Városháza fejl+feluj. Eü.Int.fejl. ÁRT,RRT tanulm. Hasznosítással kapcs. kiadások Lakáshitel + kamat Munkahelyi tám. Helyi tám. Elsı lak.jutók tám. Önerıs csat.gáz Parképítés, felújítás
ezer Ft-ban 1996.tény 1997.tény 4 5 14.438 24.322 230.318 146.892 34.108 18.591 23.620 22.881 2.640 2.148 3.200 92.850 74.610 111.347 397.372
419.031
84.319 482 26.582 23.975 14.486 10.057
11.125 562 15.421 8.687 8.127 2.332
28.020 4.961 26.815 21.664 2.469 317
57.308 297 40.328 41.823 4.424 673
16.491 4.000 16.110 5.700 2.566 39.682
12.241 5.000 20.428 5.550 3.965 -
11.910 3.000 26.366 2.850 10.890 7.487
10.393 4.000 23.010 3.450 5.137 6.496
8
Lakó-pihenı öv. Forgalomtech.közvil.f., Méta utcai zajvédıfal, út-járda tervek PIAC korsz. Int.feluj. Magántul.lak.feluj.tám. Önkorm.lakásfelujitás Összesen:
22.807
2.321
2.516 11.832 95.925 25.510 8.429 411.469
50.568 13.000 8.961 168.288
-
5.395 9.740 79.328 12.041 253.253
39.949 32.807 106.716 17.552 394.363
Az Áht. 116. §. 10. pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.
9
Budapest, Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
Egyszerûsített eredménykimutatás 1997.
MEGNEVEZÉS
Elızı év
1./ Vállalkozási tevékenység bevételei 2./ Vállalkozási tevékenység kiadásai Vállalkozási tevékenységet érintı 3./ - Felhalmozási és folyó támogatás, visszatérülések, elvonások, átutalás ± 4./ - Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadás, bevétel ± 5./ Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2+-3+-4) 6./ Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás 7./ Alaptevékenység ellátására felhasznált, felhasználni tervezett eredmény 8./ Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 9./ Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye 10./ Tárgyévrıl átvitt veszteség 11./ Megelızı évek el nem számolt veszteségének tárgyévre esı része 12./ Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (9+10-11) 13./ Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés 14./ Tartalékba helyezhetı összeg
Tárgyév 6.148 3.793
0 57
0
0
0 2.355
0 -57
562
0
2.355
0
0
0
-562
-57
0 0
0 0
-562
-57
0 0
0 0
B u d a p e s t, 1998. március 17.
Zupkó Gábor sk. polgármester
dr.Istvánfi Sándor sk. jegyzı
10
Budapest Fıváros Kispest Önkormányzata Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés tagolása 1997. év
Sorszám
MEGNEVEZÉS
ezer Ft-ban Módosított Teljesítés elıirányzat
Eredeti elıirányzat
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitelek kiadásai, kölcsönök Értékpapírok kiadásai
1.241.222 532.724 975.207 283.048 0 118.500 154.410 8.288 0
1.344.994 586.677 1.116.059 463.468 3.907 181.580 568.889 8.288 0
1.278.180 559.132 1.075.359 451.083 3.906 153.202 371.832 8.288 0
10
Pénzforgalmi kiadások
3.313.399
4.273.862
3.900.982
11 12
Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen
0 0
104.428 0
0 61.196
13
Kiadások összesen:
3.313.399
4.378.290
3.962.178
14 15 16 17
557.089 1.233.994 196.000 88.600
604.795 1.233.994 399.164 154.000
599.280 1.305.283 794.382 220.568
18 19 20 21
Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei felhalmozási és tıke jellegû bevételek 16-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Támogatás, kieg. és átvett pénzeszközök 18-ból önkormányzatok költségvetési támogatás Hitelet, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei
1.217.544 899.622 106.372 0
1.438.221 983.819 106.372 0
1.654.095 983.859 0 0
22
Pénzforgalmi bevételek összesen:
3.310.999
3.782.546
4.353.040
23 24
Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen
2.400 0
595.744 0
424.483 199.199
25
Bevételek összesen:
3.313.399
4.378.290
4.976.722
B u d a p e s t, 1998. március 17.
Zupkó Gábor sk. polgármester
dr.Istvánfi Sándor sk. jegyzı
11
Budapest, Fıváros XIX.kerület Kispest Önkormányzata
Az egyszerûsített mérleg tagolása 1997. év
Eszközök
Elızı év
a./ Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök B./ Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámoások Eszközök összesen:
Tárgyév
13.562 2.954.302 294.852 0
13.684 3.240.927 1.303.646 0
10.217 235.041 0 592.090 200.451
6.628 502.048 0 1.202.386 261.647
4.300.515
6.530.966
1.210.223 2.381.421
1.210.223 3.931.273
619.187 2.355
1.073.657 -57
33.401 12.136 41.792
18.824 35.820 261.226
4.300.515
6.530.966
Források D./ Saját tıke 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozás E./ Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállakozási tartalék F./ Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen: B u d a p e s t, 1998. március 17.
Zupkó Gábor sk. polgármester
dr.Istvánfi Sándor sk. jegyzı
12
Budapest, Fıváros Kispest Önkormányzata
Egyszerûsített pénzmaradvány kimutatása 1997. év ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS
Elızı év
1. Záró pénzkészlet
Tárgyév
568.058
1.158.119
53.484
-84.519
231.785
217.993
2.355
-57
387.402
855.664
6. Finanszírozásból származó korrekciók ±
-1.872
152
7. Pénzmaradványt terhelı elvonások ±
-7.069
-14.132
2.355
0
0
0
380.816
841.684
9.196
6.915
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege± 3. Elızı években képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)
8. Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg ± 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel ± 10. Módosított pénzmaradvány 11. 10-bıl egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa
B u d a p e s t, 1998. március 17.
Zupkó Gábor sk. polgármester
dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı
13
2.sz. melléklet MÉRLEG 519001 PIR-törzsszám
1754 szektor
ESZKÖZÖK 1 1. Vagyoni értékû jogok (111., 112-bıl) 2. Szellemi termékek
01
0027
fejezet/ megye
2
cím/alcím településtípus
75115
01
szakágazat ûrlap
1997
XIX., Polgármesteri Hiv. .
2
év idıszak
szerv megnevezése Ezer forintban
3 6.400
4
1
2 48
3
5.796
8.971
2. Tıkeváltozások
49
2.198.392
12.196 1.859.445
8.971
4
Készült: 98.03.19. 11 óra 38 perc
01 MEGYE ÖSSZESÍTİ ( SZEKTOROK EGYÜTT ) 1997. éves beszámoló
3. sz. melléklet
*** 01 M É R L E G ESZKÖZÖK
1. VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK (111., 12-bıl.) 2. SZELLEMI TERMÉKEK (111, 112-BİL) 3. EGYÉB IMMATERIÁLIS JAVAK (111, 112) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 1. INGATALNOK (121, 122) 2. GÉPEK, BEREND, FELSZERELÉS. (131-2) 3. JÁRMÛVEK (141, 142) 4. BERUHÁZÁSOK (127, 137, 147, 1591) 5. BERUH-RA ADOTT ELİLEGEK II. TÁRGYI ÖSZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. RÉSZESEDÉSEK (171) 2. ÉRTÉKPAPÍROK (172-174.) 3. ADOTT KÖLCSÖNÖK (19) 4. HOSSZÚLEJÁRATÚ BANKBETÉTEK (178) III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZ ÖSSZ IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZ. ÁTADOTT ESZK. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. ANYAGOK (21-23) 2./A. ÁRUK ÉS ALVÁLLK.-I TELJESÍT. 2./B. KÖV. FEJÉBEN ÁTVETT ESZK., KÉSZ. 3. ÁLLATOK (26) 4. BEFEJEZETLEN TERM, FELK.TERM. (27) 5. KÉSZTERMÉKEK (25) I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN 1. ADÓSOK (291) 2. KÖVETELÉSEK (VEVİK) (282) 3. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 4. EGYÉB KÖVETELÉSEK (283, 289) II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1. KÁRPÓTLÁSI JEGYEK (291) 2. KINCSTÁRJEGYEK (292) 3. KÖTVÉNYEK (293) 4. EGYÉB ÉRTÉKPAPÍROK (298) III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK FORRÁSOK ELİZİ ÉV TÁRGYÉV 7634 5928 0 13562 2737573 155449 4540 56740 0 2954302 219551 52450 22851 0 294852 0 3262716
1900 11694 0 13684 2978364 211367 14092 37104 0 3240927 190466 0 1113180 0 1303646 0 4558257
10217 0 0 0 0 0 10217 141206 93792 0 43 235041 0 0 0 0 0
6628 0 0 0 0 0 6628 288354 79066 133972 656 502048 0 0 0 0 0
EZER FT ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK ELİZİ ÉV TÁRGYÉV
1. INDULÓ TİKE (411) 2. TİKEVÁLTOZÁSOK (412) D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. KTSV-I TARTALÉK ELSZÁM. - TÁRGYÉVI KTGV-I TARTALÉK - ELİZİ ÉVI KTGV-I TARTALÉK 2. KÖLTSÉGV-I PÉNZMARADVÁNY (4212) 3. KIADÁSI MEGTAKARÍTÁS (425) 4. BEVÉTELI LEMARADÁS (426) 5. ELİIRÁNYZAT-MARADVÁNY I. KTVG-I TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. VÁLLALKOZÁSI TARTAL.ELSZÁM (4221) - TÁRGYÉVI VÁLLALK. TARTALÉK - ELİZİ ÉVI VÁLLALK. TARTALÉK 2. VÁLLALKOZÁSI TEV.EREDMÉNYE (4222) 3. VÁLLAL. TEV. KIADÁSI MEGTAK. (427) 4. VÁLLAL. TEV. BEV. LEMARADÁSA (423) II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK (431) 2. TARTOZÁS FEJL.C. KÖTVÉNYKIB-BÓL 3. TARTOZÁS MÛK.CÉLÚ KÖTVÉNYKIB-BÓL 4. GARANCIÁLIS HITELEK 5. EGYÉB HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. KÖTELEZETTSÉGEK-SZÁLLÍTÓ (441-443) - TÁRGYÉVI KTGV-I SZÁLL-I KÖT. - T.ÉVET KÖVETİ SZÁLLÍTİI KÖTEL. - KIBOCSÁJTOTT VÁLTÓK 2. MÛKÖDÉSI ÉCLÚ HITELEK (444) 3. EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖTELEZETTS. (449) - HOSSZÚ LEJÁR.K.KÖV.É.TERH.RÉSZ. - T.ÉVI KTGV-T TERH.RÖV. KÖT. - EGYÉB RÖVID LEJÁR. KÖTELEZETTS.
1210223 2381421 3591644 597260 387402 209858 21927 0 0 0 619187 2355 2355 0 0 0 0 2355 621542
1210223 3931273 5141496 1064694 855664 209030 8963 0 0 0 1073657 -57 -57 0 0 0 0 -57 1073600
33401 0 0 0 0 33401 12136 0 0 0 0 0 0 0 0
18824 0 0 0 0 18824 29228 8337 20891 0 0 6592 6288 0 304
16
1. PÉNZTÁRAK ÉS BATÉTKÖNYVEK (33) 2. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK (34) 3. ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK (35) 4. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK SZÁMLÁI (36) IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1/A. KTGV-I AKTÍV FÜGGİ ELSZÁMOL. 2/A. KTGV-I AKTÍV ÁTFUTÓ ELSZÁM. 3/A. KTVG-I AKTÍV KIEGYENLÍTÓ ELSZ. 1-3/B. KTGV-EN KIV. AKTÍV KIEGY.EL.
895 1157224 0 44267 1202386 33206 9844 91564 127033 0 261645 1972709
II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1/A. KTGV-I PASSZIV FÜGGİ ELSZÁM. 2/A. KTGV-I PASSZIV ÁTFUTÓ ELSZÁM. 3/A. KTGV-I PASSZIV KIEGY. ELSZÁMOL. 1-3/B. KTGV-EN KIV. PASSZ. KIEGY. ELSZ. 4. PASSZIV LETÉTI ELSZÁMOÁSOK (453) 5. KINCSTÁRI EGYÉB PASSZIV ELSZÁMOL. III. EGYÉB PASSZIV PÜ-I ELSZÁM-OK
12136 7661 9841 2432 17468 4390 0 41792
35820 117902 21719 79512 26413 15680 0 261226
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
87329
315870
V. EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
658 567400 0 24032 592090 44844 11663 16911 127033 0 200451 1037799
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
4300515
6530966
FORRÁSOK ÖSSZESEN
4300515
6530966
17
Program I. program: önkormányzati lakástársaság létrehozása II. program: non-profit szociális alapítványokkal kooperálva krízis otthonok, átmeneti szállások létrehozása VI. program: tetıtéri lakások beépítése VII. program: Méta telep feljesztési program IX. program: a lakásbıvítás, korszerûsítés, átépítés elımozdítása X. program: garzonház építési program XI. program: garzonház építési program XII. program: elsı lakáshoz jutók támogatása (XIII.program) szociális lakáspályázatok
Program célja lakáshozjutás javítása, ösztönzés a magán bérlakás szektor kiépítésére krízis helyzet kezelése
1998. évi ütem -
1998. évi forrás -
-
-
lakások kialakítása, házak megújítása forgóalap létesítése a tetıtéri lakások kialakításához felsı-közép osztály számára kínálat a sorházas program folytatása (1998-ban közmûbekötés) családi ház és kistársasházban élık, helyi támogatási rendszer egy-egy terület megújulása lakásmobilitás növelése nyugdíjasházak átvétele
30 mFt (ld. megjegyzés) külsı befektetı bevonása
fiatalok lakáshoz juttatása, lakásmobilitás növelése elsı lakáshoz jutás megkönnyítése
igénytıl függıen lakásvásárlás vagy építés költségvetési forrásból
25 mFt (ld. megjegyzés)
lakáshozjutás segítése a szociálisan rászorulók körében
megüresedı és vásárolt lakások pályáztatása
25 mFt (ld. megjegyzés)
24-15 mFt a költségvetésbıl -
5 mFt a költségvetésbıl
Megjegyzés: a VI., XI., XIII. sz. programok a lakásalapból kerülnek finanszírozásra. A keretek felhasználásához testületi döntés szükséges.
Összesített bevételek 4500000 Összesen: 4045115 eFt
4000000 3500000 3000000 2500000
2751720
2000000 1500000
Folyóbevételek összesen
1000000 500000 0
1293395
Egyszeri, vagyoni tip.bev.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
folyó kiadások összesen Egyszeri kiadások összesen
