113 FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 52 /2011.

A határozat meghozatala minısített szavazattöbbséget igényel!

JAVASLAT Város-rehabilitációra kötött konzorciumi megállapodás módosítására

Készült: Elıterjesztı: Tárgyalja: Készítette:

a Képviselı-testület 2011. március 24-i ülésére Sisák Imre polgármester Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Malomhegyi Lajos fımérnök

Tisztelt Képviselı-testület! A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium a Funkcióbıvítı település rehabilitáció tárgyú pályázati felhívásra ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a 2010. április 12-én támogatásban részesített. A projekt megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közremőködı szervezet 2010. július 21-én támogatási szerzıdést kötött a Konzorciummal. A pályázati idıszakban a kivitelezésre indított feltételes közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés alatt a kiegészítı munkákra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként változtak az egyes projektelemek kivitelezési, megvalósítási költségei. Ezért a Projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttmőködési megállapodást a közremőködı szervezet elvárásának és a támogatási szerzıdésmódosításnak megfelelıen az aktuális állapotra módosítani szükséges. A jóváhagyott elsı támogatási szerzıdésmódosítással megváltozott költségek a pótmunkák elfogadásával ismét változtak. Az Önkormányzatot érintı pótmunkák köre kiegészült az örökségvédelmi hatóság által elrendelt pótmunkával a templomtorony teljes homlokzatvakolásával. A Városgazdálkodási Kft, az Önkormányzat és a Váci Egyházmegye érintett a pótmunkákra esı elszámolható költségek, az igényelt támogatás és a biztosítandó önerı vonatkozásában. Az 1. és 2. rész kivitelezési pótmunkáinak a kivitelezési munkákkal együtt az Önkormányzatot (Városgazdálkodási Kft-vel) terhelı többlet önerı igénye nincs, viszont a Váci Egyházmegye biztosítandó önereje jelentısen növekedett. A konzorciumi megállapodás 1 sz. melléklete részletes tájékoztatást ad a projektelemenként és építtetık szerint összesített elszámolható költségekrıl, a pótmunkákat is tartalmazó pótköltségekrıl, a szükséges önerırıl és az igényelt (jóváhagyott) támogatásról, valamint a megvalósítás pénzügyi ütemezésérıl.

Határozati javaslat: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Város-rehabilitációra kötött konzorciumi megállapodás módosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A képviselı-testület a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja támogatási szerzıdéséhez szükséges Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás 1. sz. módosítását e határozat melléklete szerinti elfogadja, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a megállapodás aláírására. Felelıs: Értelemszerően Határidı: 2011.03.25. Pásztó, 2011. március 18. Sisák Imre polgármester A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála címzetes fıjegyzı

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Preambulum A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának Funkcióbıvítı település rehabilitáció tárgyú pályázati felhívására ÉMOP-3.1.2/A-2f2010-0001 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a 2010. április 12-én kelt, K-2010-ÉMOP-3.1.2/A-2f-0018126/157 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt címe: Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) 2010. július 21-én támogatási szerzıdést kötött a Konzorciummal. A pályázati idıszakban a kivitelezésre indított feltételes közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés alatt a kiegészítı munkákra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként változtak az egyes projektelemek kivitelezési, megvalósítási költségei. Ezért a Projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttmőködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) a Konzorcium Tagjai az alábbiak szerint módosítják: Szerzıdı felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Pásztó Város Önkormányzata Székhely, postacím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 450823 Adószám: 15450827-2-12 Aláírásra jogosult képviselıje: Sisák Imre polgármester, Dr. Tasi Borbála jegyzı Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Pásztó Elkülönített számlaszám: 11741024-15450827-10200005 Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Postacím: 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg 12-09-002518 Adószám: 11208790-2-12 Aláírásra jogosult képviselıje: Robotka Róbert ügyvezetı Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Pásztó Elkülönített számlaszám: 11741024-20031567 ÉMÁSZ Hálózati Kft. Székhely, postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-09-013453 Adószám: 13804495-2-44 Aláírásra jogosult képviselıje: Béres József ügyvezetı, Dr. Horváth Elekné ügyvezetı Számlavezetı pénzintézet neve: Citi Bank Elkülönített számlaszám: 10800007-50000000-10629012

Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye Székhely, postacím: 2601 Vác, Migazzi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): PK. 60145/1995/2/14 Adószám: 19835790-2-13 Aláírásra jogosult képviselıje: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Vác Elkülönített számlaszám: 11742094-20179953 Ciszterci Rend Zirci Egyesített Apátsága Székhely, postacím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): PK: 60097/1995/9 Adószám: 18915129-1-19 Aláírásra jogosult képviselıje: Dékány Árpád Szixtus zirci fıapát Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Zirc Elkülönített számlaszám: 11748117-20101244 A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2009.10.30-án kelt „Konzorciumi együttmőködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Pásztó Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetıjéve (továbbiakban Konzorciumvezetı). A Konzorciumvezetı személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás módosítással is megerısítik.

A megállapodás 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 10.1 pontjai és 1, 2. melléklete helyébe lépnek: 3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: A feladatra jutó A feladatra elszámolható jutó Tag neve Feladat költség összege támogatás Ft Ft 1. Pásztó Város A pályázat elıkészítése, Önkormányzata megvalósítása és elszámolása a 2-5 sorokban rögzített feladatok konzorciumi tagok általi megvalósításával, önerı 500 774 695 418 943 268 vállalásával. Egyéb költségek elszámolása 78 375 822 61 313 556 2. Pásztói 1-2. Piac és környezete Városgazdálkodási fejlesztése, vizesblokk és parkoló közhasznú kialakítás. 143 099 400 71 549 700 Nonprofit Kft. (az ingatlanvásárlást a tulajdonos önkormányzat számolja el) 3. Magyar Katolikus 4. Mőemlék templom Egyház Váci rekonstrukciója 131 964 500 118 768 050 Egyházmegye 8. Múzeum tér zöldfelületének 1 530 600 1 377 540 megújítása (Templomkert) + egyéb költséghez biztosít forrást 4. Ciszterci Rend 6. Mőemlék kolostor együttes Zirci Apátsága megújítása 16 735 875 15 062 287 8. Kolostor kert zöldfelület megújítása 2 295 900 2 066 310

5.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

10. A Fı utca megújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása 11. A transzformátorház rekonstrukciója 12. A Deák Ferenc utca megújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása. 23. Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása

16 942 260

8 471 130

9 990 000

4 995 000

2 518 763

1 259 381

4 095 512 2 047 756 Összesen: 908 323 332 705 853 978 A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 3.4. Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következı táblázat tartalmazza1. Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 1. Pásztó Város Önkormányzata 579 150 522 480 256 824 2. Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. 143 099 400 71 549 700 3. Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 133 495 100 120 145 590 4. Ciszterci Rend, Zirci Apátsága 19 031 775 17 128 597 5. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 33 546 535 16 773 267 ÖSSZESEN: 908 323 332 705 853 978 3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 22,29 %-át képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve önrész önrész részesedése a projekt formája összege elszámolható költségéhez képest 98 893 699 10,89% 1. Pásztó Város Önkormányzata pénzbeli 71 549 700 7,88% 2. Pásztói Városgazdálkodási Kft. pénzbeli 13 349 510 1,46% 3. Magyar Katolikus Egyház pénzbeli 1 903 178 0,21% 4. Ciszterci Rend Zirci Apátsága pénzbeli 16 773 268 1,84% 5. ÉMÁSZ Hálózati Kft. pénzbeli 202 469 355 22,29% ÖSSZESEN 3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következı biztosítékot nyújtják: Tag neve Biztosíték formája2 Biztosíték értéke 1. a rendelet 60. § (1) d) alapján nem Pásztó Város Önkormányzata köteles biztosítékot nyújtani 2. Pásztói Városgazdálkodási a rendelet 60. § (1) c) alapján nem Közhasznú Nonprofit Kft. köteles biztosítékot nyújtani 3. Magyar Katolikus Egyház Váci A támogatás összegére jelzálogot vállal Egyházmegye 120 145 590 Ft 4. A támogatás összegére készfizetı Ciszterci Rend Zirci Apátsága kezességet vállal 17 128 597 Ft 5. A támogatás összegére bankgarancia ÉMÁSZ Hálózati Kft. biztosítékot nyújt 16 773 267 Ft 1

Tagi szintő költségvetés esetén a támogatási szerzıdés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendıek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 2 A kötelezı és a kötelezıen választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzıdéseket, stb. a támogatási szerzıdésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott idıpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezetı részére átadni, aki azt a Közremőködı Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató. 10.1. A Tagok a pályázati önerı biztosításához és a projekt megvalósításához külön megállapodásban rögzített feltételek szerint átadnak és átvesznek pénzeszközöket az alábbiak szerint: - Pásztó Város Önkormányzata átvesz Nógrád Megye Önkormányzatától 4 970 000 Ft-ot a zeneiskola, a két-tannyelvő gimnázium, a kolostor és környezete megújításához és egyéb költségeikhez. - Pásztó Város Önkormányzata átadja a Ciszterci Rend Zirci Apátságának a kolostor és környezete megújításának önerejét 1 903 178 Ft-ot, melybıl 1 050 000 Ft a Nógrád Megyei Önkormányzattól átvett pénz. - Pásztó Város Önkormányzata átadja az ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek az elektromos hálózat és a trafóház átépítés önerejének 10 000 000 Ft-ot meghaladó részét, összesen 6 773 268 Ft-ot. Záró rendelkezések A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag képviseletére, a Megállapodás megkötésére és aláírására, mely a támogatási szerzıdés 8. mellékletét képezi. A Tagok a 4 oldalon, két melléklettel és 8 eredeti példányban készült 1. sz. Módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. konzorciumi tag

konzorciumi tag

Konzorcium vezetıje

....................................... Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála jegyzı Pásztó Város Önkormányzata

....................................... Robotka Róbert ügyvezetı Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

...................................... Béres József ügyvezetı Dr. Horváth Elekné ügyvezetı ÉMÁSZ Hálózati Kft.

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma: ………………

Aláírás dátuma: ………………

Aláírás dátuma: ………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..................................... Dr. Beer Miklós püspök Magyar Katolikus Egyház

.................….................. Dékány Árpád Szixtus zirci fıapát Ciszterci Rend Zirci Apátsága

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma: ………………

Aláírás dátuma: ………………

Melléklet: 1. Projekt elemei és költségei 2. Tagonkénti költség és feladatmegosztás

Pásztó Kistérségi Központ Rrehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 Pro. Projektelemek, feladatok konzorciumi tagonként Ssz 1-2. A piac és környezete, vizesblokk és parkoló kialakítása Beruházás megvalósítása PVÖ Területszerzés, ingatlanvásárlás GAZDASÁGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 4. Mőemlék templom rekonstrukciója (mőemlék tömb) 5. Csohány Galéria megújítása (mőemlék tömb) 6. Mőemlék kolostor együttes megújítása (mőemlék tömb) 7. Mővelıdési Központ környezetének megújítása KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 8a. A Múzeum tér zöldfelületei: Templom kert (mőemlék tömb) 8b. A Múzeum tér zöldfelületei: Kolostor kert (mőemlék tömb) 9. Csillag téri közpark megújítása 10. A Fı utca megújítása PVÖ Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 12. A Deák Ferenc utca megújítása PVÖ Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvő gimnázium elıtti közterület megújítása 15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. A Polgármesteri Hivatal elıtti tér rekonstrukciója 17. Bekötıút kialakítása a Városháza felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fı u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója Területszerzés, ingatlanvásárlás 21. A Csillag tér lekötı útjának felújítása (Csillag t– Szent I.t) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 23. Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújítása PVÖ Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) VÁROSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 24. A Zeneiskola épületének megújítása 25. A kéttannyelvő gimnázium épületének megújítása 26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ ÖSSZESEN 27. Térfigyelı rendszer kialakítása 28. Városi tábla-rendszer kialakítása 29. Marketing kiadvány készítése

Konzorciumi megállapodás módosítás 1. melléklete

Projekt elemei és költségei Tényleges beruházási költségek+kiegészítı munkák Pótköltég Elszámolható Elszámolhat Szükséges Igényelt Tám.int Nettó költség ó költség önerı támogatás nettó ÁFA 50,000000% 154 638,360 7 760,800 38,540 162 437,700 81 218,850 81 218,850 50,000000% 139 429,400 3 670,000 0,000 143 099,400 71 549,700 71 549,700 50,000000% 15 208,960 4 090,800 38,540 19 338,300 9 669,150 9 669,150 50,000000% 90,000000% 7 100,000 1 775,000 8 875,000 887,500 7 987,500 90,000000% 102 199,600 3 372,000 26 392,900 131 964,500 13 196,450 118 768,050 90,000000% 5 295,800 528,000 1 455,950 7 279,750 727,975 6 551,775 90,000000% 13 388,700 3 347,175 16 735,875 1 673,588 15 062,287 90,000000% 10 426,700 2 606,675 13 033,375 1 303,338 11 730,037 90,000000% 1 224,480 90,000000% 1 836,720 85,000000% 24 903,700 82,701689% 114 016,500 85,000000% 97 074,240 50,000000% 16 942,260 50,000000% 9 990,000 70,722855% 23 900,000 85,000000% 21 381,237 50,000000% 2 518,763 90,000000% 7 351,000 85,000000% 25 538,900 85,000000% 4 450,000 85,000000% 6 796,000 85,000000% 5 900,000 85,000000% 938,000 85,000000% 22 114,000 85,000000% 5 500,000 85,000000% 85,000000% 3 130,000 90,000000% 784,000 54,337607% 10 288,000 85,000000% 6 192,488 50,000000% 4 095,512 85,000000% 85,000000% 82,654321% 85,000000% 85,000000% 85,000000%

15 110,000 18 376,500 65 100,000 98 586,500 10 612,000 3 200,000 3 200,000

647,850 4 571,551

2 966,000 200,000 992,500

306,120 1 530,600 459,180 2 295,900 6 225,925 31 129,625 24 268,560 138 285,060 24 268,560 121 342,800 0,000 16 942,260 0,000 9 990,000 5 345,309 29 245,309 5 345,309 26 726,546 0,000 2 518,763 1 837,750 9 188,750 6 384,725 31 923,625 1 112,500 5 562,500 1 699,000 8 495,000 1 475,000 7 375,000 234,500 1 172,500 5 690,463 28 452,313 1 375,000 6 875,000 7,500 4 579,051 782,500 3 912,500 196,000 980,000 1 548,122 11 836,122 1 548,122 7 740,610 0,000 4 095,512

153,060 1 377,540 229,590 2 066,310 4 669,444 26 460,181 26 672,550 111 612,510 18 201,420 103 141,380 8 471,130 8 471,130 4 995,000 4 995,000 5 268,364 23 976,945 4 008,982 22 717,564 1 259,382 1 259,381 918,875 8 269,875 4 788,544 27 135,081 834,375 4 728,125 1 274,250 7 220,750 1 106,250 6 268,750 175,875 996,625 4 267,847 24 184,466 1 031,250 5 843,750 686,858 3 892,193 586,875 3 325,625 98,000 882,000 3 208,848 8 627,275 1 161,092 6 579,519 2 047,756 2 047,756

4 519,000 4 594,125 16 325,000

22 595,000 22 970,625 81 625,000

3 389,250 3 445,594 14 158,410

19 205,750 19 525,031 67 466,590

2 901,125 800,000 800,000

14 505,625 4 000,000 4 000,000

2 175,844 600,000 600,000

12 329,781 3 400,000 3 400,000

MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE (nettó EFt) 2009-IG

15 208,960

2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 2011. II. félév 35 236,720 4 090,800

9 624,300

33 684,580

64 553,800

2 840,000 10 219,960 2 118,320

2 130,000 25 549,900 1 588,740 4 016,610

1 420,000 35 769,860 1 059,160 9 384,030

710,000 34 031,880 1 057,580 9 372,090 1 042,670

19 922,960

2 490,370

1 224,480 1 836,720 2 490,370

49 601,040

31 894,124 10 165,356

15 579,076 6 776,904 9 990,000

5 436,800 5 310,000

20 431,120 4 005,000 679,600 295,000

19 902,600 4 400,000

1 105,700 550,000

21 381,237 2 518,763 7 351,000 5 107,780 445,000 679,600 295,000 938,000 1 753,550 550,000

2 817,000

156,500 392,000

156,500 392,000

4 300,000

1 892,488 4 095,512

3 777,500 5 512,950 21 200,000

8 310,500 11 025,900 18 530,000

5 988,000 1 837,650 2 785,000

8 489,600

1 061,200

2 053,700 3 200,000 3 200,000

4 571,551

22 785,000

Pásztó Kistérségi Központ Rrehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001

Projekt elemei és költségei

ELSZÁMOLÓ

Tényleges beruházási költségek+kiegészítı munkák Pro. Pótköltég Elszámolható Elszámolhat Szükséges Igényelt Projektelemek, feladatok konzorciumi tagonként Tám.int Nettó költség Ssz ó költség önerı támogatás nettó ÁFA 30. A városi honlap megújítása 85,000000% 476,200 0,000 476,200 71,430 404,770 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése 85,000000% 2 248,000 562,000 2 810,000 421,500 2 388,500 32. Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók, akciók 85,000000% 3 572,000 238,000 3 810,000 571,500 3 238,500 Pásztói Szabadidı Sportegyesület 952,000 238,000 1 190,000 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 460,000 0,000 460,000 Pásztói Életesély Alapítvány 1 460,000 0,000 1 460,000 Lépésrıl Lépésre Alapítvány 700,000 0,000 700,000 SOFT ÖSSZESEN 85,000000% 23 308,200 992,500 5 301,125 29 601,825 4 440,274 25 161,551 Elıkészítési ktsg EAT+VAT 691,250 3 653,750 807,501 2 846,249 77,899384% 2 962,500 Elıkészítési ktsg IVS 197,500 1 185,000 177,750 1 007,250 85,000000% 987,500 Tervezés összesen 78,098168% Építészeti és zöldfelületi tervek 78,098168% 28 480,000 7 120,000 35 600,000 7 797,052 27 802,948 Városi táblarendszer tervei 78,098168% 50,000 250,000 54,755 195,245 200,000 Vázrajzok, eljárási díjak 78,098168% 203,608 16,902 460,510 100,860 359,650 240,000 Egyéb tervezés, tanulmány, értékbecslés 78,098168% 944,339 278,335 1 391,674 304,802 1 086,872 169,000 Közbeszerzés 77,899384% 5 200,000 308,294 1 377,074 6 885,368 1 521,709 5 363,659 Könyvvizsgálat 732,000 183,000 915,000 202,221 712,779 77,899384% Mőszaki ellenır 77,793874% 1 850,000 9 250,000 2 054,067 7 195,933 7 400,000 Tervellenır 287,500 1 887,500 419,140 77,793874% 1 600,000 1 468,360 Nyilvánosság biztosítása 77,574949% 327,800 1 639,000 367,547 1 271,453 1 311,200 Adminisztrációs ktsg. 77,899384% 1 970,260 492,565 2 462,825 544,300 1 918,525 Menedzsment ktsg.ek 78,856516% Belsı menedzsment 78,856516% 12 000,000 0,000 12 000,000 2 537,218 9 462,782 Külsı projektmonitoring szolg. 78,856516% 50,000 250,000 52,859 197,141 200,000 EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 63 452,460 1 456,241 12 921,925 77 830,626 16 941,779 60 888,847 1. rész KIVITELEZÉSI költsége (ingatlan nélkül) 366 000,000 10 736,000 58 409,150 435 145,150 109 028,467 326 116,683 2. rész KIVITELEZÉSI költsége (ingatlan nélkül) 289 700,000 1 640,350 64 448,454 355 788,804 63 758,178 292 030,626 MINDÖSSZESEN 747 057,620 22 494,942 138 225,569 907 778,131 202 348,862 705 429,269 Önkormányzat 83,400018% 455 432,185 15 452,942 107 720,194 578 605,321 98 773,206 479 832,115 Pásztói Városgazdálkodási Kft. 50,000000% 139 429,400 3 670,000 0,000 143 099,400 71 549,700 71 549,700 Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 90,000000% 103 424,080 3 372,000 26 699,020 133 495,100 13 349,510 120 145,590 Ciszterci Rend, Zirci Apátság 90,000000% 15 225,420 0,000 3 806,355 19 031,775 1 903,178 17 128,597 ÉMÁSZ 50,000000% 33 546,535 0,000 0,000 33 546,535 16 773,268 16 773,267 Összen: 77,710867% 747 057,620 22 494,942 138 225,569 907 778,131 202 348,862 705 429,269 769 552,562 Segédlet a támogatási szerzıdés táblázataihoz Fordított áfa-s építési költségek Épület Önkormányzati beruházás 85% tám.int. Közterület Önkormányzati beruházás 85% tám.int. Fordított áfa-val érintett építési költségek Fordított áfa-val nem érintett építési költségek Fordított áfa-s építési költségek Épület Önkormányzati beruházás 90% tám.int. Fordított áfa-val nem érintett építési költségek Közterület Önkormányzati beruházás 90% tám.int.

Konzorciumi megállapodás módosítás 1. melléklete MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE (nettó EFt) 2009-IG

2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 2011. II. félév 476,200 1 124,000

1 124,000

476,000

476,000 460,000 715,750 490,000

744,250 210,000 2 962,500 987,500 28 480,000 200,000 240,000 2 000,000

67,608 124,339 3 380,294

136,000 989,000 128,000 366,000

366,000 4 440,000

218,533 600,000

437,067 642,260

2 960,000 1 600,000 437,067 128,000

218,533 600,000

36 270,000

6 000,000 6 000,000 200,000 4 137,308 11 231,533 1 384,533 11 885,327 73 200,000 73 400,000 109 800,000 120 336,000 0,000 115 880,000 86 910,000 88 550,350

56 050,511 0,000 0,000 0,000 0,000 56 050,511

35 971,428 162 541,173 120 284,737 96 037,278 35 236,720 9 624,300 33 684,580 64 553,800 10 219,960 25 549,900 35 769,860 35 256,360 0,000 4 016,610 0,000 11 208,810 0,000 0,000 10 165,356 23 381,179 81 428,108 201 731,983 199 904,533 230 437,427 0,000 9 290,450 0,000 107 390,400 0,000 29 632,960 0,000 77 757,440 4 958,320 3 718,740 0,000 0,000

19 336,400 65 907,414 7 635,370 58 272,044 2 479,160 9 776,030

7 825,650 51 268,601 26 609,095 24 659,506 1 767,580 8 785,670

Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjai Pásztó Város Önkormányzata ebbıl hitel EU Önerıalap támogatás tényleges pályázaton belüli Pásztói Városgazdálkodási KN Kft ebbıl hitel tényleges pályázaton belüli Magyar Katolikus Egyház, Vác Ciszterci Rend, Zirci Apátsága ÉMÁSZ Hálózati Kft. Összesen: Nógrád Megye Önkormányzata Konzorciumi tag

Pásztó Város Önkormányzata

Tagonkénti költség és feladatmegosztás

Konzorciumi megállapodás módosítás 2. melléklete

Tám. szerzıdés szerinti ktg-ek EFt Módosított támogatási szerzıdés szerinti ktg-ek EFt Tag elszám. Tag Tag elszám. Tag Pénzeszköz Szükséges Tag önereje Tag önereje költségei támogatása költségei támogatása átadás átvétel össz.önerı 636 239,999 105 615,728 530 624,271 578 605,321 98 773,206 479 832,115 15 226,146 9 949,789 104 049,563 103 000,000 103 000,000 81 000,000 22 490,353 2 615,728 -4 226,794 559,210 130 000,000 65 000,000 65 000,000 143 099,400 71 549,700 71 549,700 3 704,789 6 549,700 68 704,789 39 000,000 39 000,000 39 000,000 26 000,000 32 549,700 29 704,789 77 000,000 7 700,000 69 300,000 133 495,100 13 349,510 120 145,590 1 275,000 0,000 14 624,510 21 000,000 2 100,000 18 900,000 19 031,775 1 903,178 17 128,597 0,000 1 903,178 0,000 44 083,333 22 041,667 22 041,667 33 546,535 16 773,268 16 773,267 0,000 6 773,268 10 000,000 908 323,332 202 457,395 705 865,938 907 778,131 202 348,862 705 429,269 197 378,862 4 970,000 0,000 A konzorciumi tag által önállóan megvalósuló projektelem

Más taggal megvalósuló projektelem

3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 5. Csohány Galéria megújítása 7. Mővelıdési Központ környezetének megújítása 9. Csillag téri közpark megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása ÉMÁSZ részhez is biztosít önerıt: 10. 14. Kéttannyelvő gimnázium elıtti közterület megújítása 15. Polgármesteri Hivatal parkolójának Fı utca megújítása 12. Deák Ferenc rekonstrukciója 16. Polgármesteri Hivatal elıtti tér rekonstrukciója 17. Bekötıút kialakítása a utca megújítása 23. Mőemléki tömb Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fı elektromos hálózatának felújítása; u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. Szent Imre tér rekonstrukciója 21. Csillag tér lekötı útjának Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával: felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 26. 24. Zeneiskola épületének megújítása Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 27. Térfigyelı rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító 25. Kéttannyelvő gimnázium táblarendszer kialakítása 29 Marketing kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói épületének megújítása helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése

Pásztói Városgazdálkodási KN Kft Magyar Katolikus Egyház, Vác Ciszterci Rend Zirci Apátsága

1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerınek a területvásárlásra esı részrıl az önkormányzat számol el, az önerıt is ı biztosítja) 4. Mőemlék templom rekonstrukciója (mőemlék tömb), 8a. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Templom kert 6. Mőemlék kolostor együttes megújítása, 8b. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostorkert (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával)

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)

Az ingatlanokat az Önkormányzat vásárolja és számolja el. 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása Elektomos hálózat átépítés a 10. Fı utcán és a 12. Deák Ferenc utcán