113 FAX: (06-32) Javaslat

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 143/2009.

Javaslat Pásztó Város Önkormányzata a 2009.évi költségvetési rendeletének módosítására 2009.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptemberi ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Véleményezik: Önkormányzat bizottságai Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat szakosztályai

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és határidőben az Államkincstárhoz eljuttattuk. Ezen előterjesztés keretében a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését, valamint a szükséges rendeletmódosítási javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az előterjesztés 4-5 mellékleteiben külön választottuk az I. félévben központi kezdeményezésű előirányzat módosításokat, melyekről a testület még nem döntött, de a Mák felé leadott beszámolóban már mint módosított előirányzatot kellett szerepeltetnünk. A táblázatrendszer második felében azokat a módosítási javaslatokat szerepeltetjük, melyekről a képviselő-testület már határozattal döntött, vagy az intézményi igények, szakmai indokok alapján szükséges az előirányzat rendezése. Általános értékelés A képviselő-testület 4/2009. (II.17.) rendeletével fogadta el a város 2009. évi költségvetési rendeletét, melyet a félév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, három alkalommal módosított. A módosítások alapvetően a pénzmaradványból eredő előirányzatok rendezésére, illetve az évközi aktuális előirányzat rendezésre irányultak. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be: e Ft Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés* Megnevezés Teljesítés előirányzat %-a Hitel igényHitel bevételével igénybevétele nélkül Kiadások 3.069.646 3.333.226 1.894.217 1.403.484 56,8 Bevételek 2.690.523 2.929.116 1.949.661 1.502.515 66,6 Hiány 379.123 404.110 (* kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül) A táblázat a tényleges tárgyévi pénzforgalmi bevételeket és a tényleges pénzforgalmi kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat induló pénzkészlete lehetővé tette az első félévben a rugalmasabb gazdálkodást, és a tárgyévi bevételeket meghaladó kiadás teljesítését. A 2009. évi költségvetési rendelet tárgyalásakor és elfogadásakor világossá vált, hogy a város hiánya minden eddigit meghaladó mértékű, kezelésére, a hiány csökkentésére a lehetséges megoldási módozatok bekorlátozódnak. Az állandósuló hiány miatti napi fizetési gondokat a folyószámlahitel magas igénybevételével tudtuk kiküszöbölni. Az Önkormányzat eredeti költségvetési rendeletében jóváhagyott hiány a mértékét részben saját döntéseivel is túllépete. A hiány mértéke az eredeti költségvetésben 379 millió Ft, az utolsó módosításkor 404 millió Ft, a jelenlegi javaslat szerint 378 millió Ft. A bevételi oldalon a rendelet 10. §-ban különböző konstrukciójú hitelek felvételével hozza egyensúlyba az előirányzati szinten számított önkormányzati hiányt. Különösen nagy jelentőségű lett volna az ÖNHIKI támogatási igény érvényesítésének lehetősége. 2009-ben a pályázatot körültekintően, jelentős munkateher mellett ismét elkészítettük, de nem volt az útmutató szerint kimutatható hiány, ezért nem tudtuk benyújtani, amit a képviselő-testület tudomásul vett. A számítások már több éven keresztül azt igazolják vissza, hogy az önkormányzat a törvényben rögzített feltételek és az algoritmizált levezetés folyamatos szigorítása miatt nem tud kimutatni hiányt, emiatt nem jogosult ÖNHIKI támogatásra. Továbbá lényeges szempont, hogy az önkormányzat nem tudja teljesíteni az előírt bevételi szintet több esetben. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter keretére szintén benyújtottuk pályázatunkat, melyről az I félévben nem született döntés/ A második félévben 10.000 e Ft-ot hagytak jóvá. A bevételek egy része az időarányostól elmaradt, emiatt a 400 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet folyamatosan jelentős mértékben kimerítettük. Ezen túlmenően több alkalommal kellett munkabér hitelt is igénybe venni. A félévtől belépett ÁFA növekedése semmiféle ellentételezés nincs.

2

Mindezekkel együtt a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását biztosítani tudtuk, a működést pénzhiány nem gátolta, sorban állás, kifizetetlen számla nem volt. A számadatok a VI. 30-i állapotot tükrözik, de a naprakész információ érdekében az eltelt időszak lényeges változásaira is utalunk a szöveges elemzésben. Bevételek Az intézményi tevékenységek bevételei kissé eltérő mértékben 53,4% körüli arányban alakultak. Adóbevételek A 2009 évi tervezés során a gazdasági válság kezdetén, illetve nem ismerve a válság helyi adókat befolyásoló tényezőit, a mérsékelt, teljesíthető adóbevételek megtervezését tűztük ki célul. Összesen 324.000.000,- Ft adóbevételt tervezünk, ebből a félév során befolyt 207.403.056,- Ft, így az időarányosan (a likviditási terv szerint) tervezett adó 14 %- kal túlteljesült. Adónem

2009. évi előirányzat

Összesen

Teljesítés

éves

időarányos terv

Építményadó

30.000.000

13.600.000

16.401.456

55%

Iparűzési adó

230.000.000

100.000.000

156.964.656

68%

26.000.000

32.383.251

54%

400.000

100.000

84.600

21%

3.000.000

300.000

550.249

18%

600.000

200.000

1.018.804

324.000.000

140.200.000

207.403.056

Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Egyéb bevételek Összesen

60.000.000

170% 64%

Gépjárműadó 2009. évre 60.000 e Ft gépjárműadót terveztünk, ennek időarányos része 06.30-ig 26.000 e Ft. 2009. június 30ig a költségvetésnek utalt ( befizetett) gépjárműadó összege 32.383 e Ft, ami az időarányosan előirányzottnak 124,6 %-a. 2009. I. félévben 3.104 adózót tartottunk nyilván, ami az előző évihez képest több, mint 70 adóalannyal kevesebb. Az adótárgyak száma szintén csökkenő tendenciát mutat: míg 2008-ban 4267 db, addig 2009. I. félévben 4018 db gépjárművel rendelkeztek az adóalanyaink, ami 6 %-os csökkenést jelent. Ez valószínűleg ki fog hatni a II. féléves adóbevételre is, hisz a KEK KH adatainak feldolgozása során többnyire a gépjárművek forgalomból kivonásai szerepelnek, igen ritka az új vagy használt gépjárművek első nyilvántartásba vétele. Az adóbevétel emelkedésének okai között szerepel a több mint 600 felszólítás, a 16 db munkabérletiltás és 2 estben az önálló bírósági végrehajtónak történő behajtás kezdeményezése és ezek eredménye. Az adókedvezményben részesülő gépjárművek száma 5 %-kal meghaladta a 2008. évit, azaz 1372 db adótárgy 3.152 e Ft kedvezményben részesült, ebből mozgáskorlátozotti kedvezmény 91 fő 1.091 e Ft. Fentiek figyelembe vételével, valamint számítva a gépjárműpark öregedésével, a gazdasági válság adóalanyainkra történő negatív hatásaival, a 2. félévre tervezett adóbevételek csak az adófizetési morál javulásával és a behajtási cselekmények szigorításával teljesíthetők. Iparűzési adó Iparűzési adóban 230.000.000,- Ft bevételt terveztünk. Az időarányosan tervezett adóhoz viszonyítottan 18%-kal több, azaz 156 964 656,- Ft folyt be adóhatóságunkhoz. A befolyt bevételt a gazdasági hanyatlás ellenére az önkormányzat területére telepedett iparűzési adó alanyoknak köszönhetjük. Félévig 768 adóalany iparűzési adóbevallását dolgoztuk fel, melyből megállapítható, hogy 25 bevallás érkezett az év közben kezdő vállalkozók adóbevallásából, 1 átalakulás végett, 1 pedig végelszámolás miatt. 5 vállalkozónk szüntette meg telephelyét illetékességi területünkön, 1 vállalkozó áthelyezte székhelyét. Tapasztalati adataink alapján megközelítően 50 vállalkozás esetében tapasztaltunk jelentősebb visszaesést, a 2008 évi adóelőleghez viszonyítottan. Az 3

adótúlfizetések nagy része az év második felében kerül visszautalásra, 2009.06.30 alig 400.000,- visszautalása történt meg. Adóerőnk a tervezett 200.000.000,- helyett 234.000.000,- Ft lett a félévi adóbevallásokból számítva. A félévig befolyt adóbevételt növelte a hátralékosoknak kiküldött 97 db felszólítás. A bevallásokból megállapítható,hogy az önkormányzat több mint 170 adóalanyt részesített adókedvezményben, az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Mintegy 1.566.554,- Ft adóelőnyhöz jutottak ,azon vállalkozások, melyek vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg a 1.500.000 Ft-ot. Az adóerő képesség változás álláspontunk szerint nem reális, mert az adóalanyoktól illetve a törvényből konzultálva arról tájékoztatta sok vállalkozó és vállalkozás munkája, árbevétele csökkent de az adóelőleg előírása az előző évi adóalap alapján történt. Az adóerő képességet változtatni június 30-án kamatmentesen, októberben egyszeres kamattal a beszámolóban dupla kamattal lehet. Eddig az adóerő képességet nem változtattunk, mert az automatikusan az SZJA kiegészítés 34 millió Ft-os csökkentését jelentett volna. Amennyiben az adóalanyok nem módosítják bevallásaikat, illetve ha az önkormányzat nem módosítja adóerő képességét legkésőbb a beszámolókor elvonják illetve a jegybanki alapkamat kétszeresét is ki kell fizetni. Javaslatunk az, hogy az adó bevételi előirányzatot félévkor 20 millió Ft- tal emeljük és októberben ugyanennyi adóerő képességről mondjon le az önkormányzat. Az átlagos jegybanki alapkamat 9% körül alakult, ennek kétszerese 18%. A folyószámla hitel kamata 11% körül alakul. Ez esetben még várható annyi további adóbevétel ami ellensúlyozza az adóerő képesség miatti lemaradást (SZJA kiegészítés csökkentést). Építményadó Építményadóból 2009. I. félévben befolyt összeg 16,4 millió forint, mely az éves terv 55%-a. Az adóalanyok száma 1261, az adótárgy 1422 db. Adómentességben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3.§ 2. bekezdése alapján egy adóalany 617 E Ftban részesült. A törvényi szabályozás alapján 60 esetben 1300 e Ft adóelőnyhöz jutottak adóalanyaink ( üdülő kiegészítő helyiségei, növénytermesztés és állattartás épületei). Idegenforgalmi adóalanyok száma 15 ebből 10 magánszállásadó. 2009. évre tervezett 400 e Ft idegenforgalmi adó 21%-a 84.600 Ft folyt be az év első felében. Az adómentes vendégéjszakák száma 35.460 ez 7.092 e Ft adókedvezményt jelent az adózóknak. Talajterhelési díj fizetésre kötelezettek 345 estben tettek eleget adófizetési kötelezettségüknek 3.196 e Ft befizetésével, mely az éves terv 107%-a. A túlteljesítés a bevallási és befizetési kötelezettséget elmulasztó adózók (180 fő) felszólításából adódik. Egyéb bevétel 2009 évi előirányzat 600 e Ft, ebből időarányosan 200 e Ft került tervezésre. A 2009. I. félévben 377 esetben került sor egyéb bev. számlára történő előírásra. Az 1.019 e Ft befizetés ötszöröse az előirányzottnak, ami a 124 ismételt fizetési felszólítás és a 49 munkabér és nyugdíjletiltás eredménye. Idegen bevétel 2009. I. félévben 1.556 e Ft befizetés történt az idegen bev. számlára, ebből 28 e Ft került utalásra a költségvetési számlára, ami az adók módjára behajtandó köztartozásként átadott közigazgatási bírságokból befolyt összeg 25%-a. Az adóalanyok száma 295 az ismételt felszólításoké 82 db. A 62 db végrehajtónak átadott behajtási cselekmény 4..622 e Ft tartozásra vonatkozik. Behajtásra átadott szemétszállítási ügyben 215 főnek 5.366 e Ft hátralékot könyveltünk be. A behajtásra kimutatott összegből 670 e Ft folyt be 2008.10.31 –ig. Az első kimutatást a Városgazdálkodási Kft korrigálta 100 fő 795 e forintjával 2009.03.09 -ig. A mi felszólításunk ellenére a Városgazdálkodási Kft számlájára 123 e Ft folyt be 2009.05.25-ig. A Városgazdálkodás alkalmazásában lévő közmunkások hátraléka letiltásra került2009.06.25-én . Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a megváltozott és folyamatosan változó szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után is csak részben állt rendelkezésre. Részletes információ az intézményi kiadásoknál az intézmény beszámolójában található. A Margit Kórház beszámolóját teljes terjedelemben a képviselő-testület korábbi döntése szerint később ismertetjük. Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az adóerő-képesség változásával összefüggő módosítást fentebb jeleztük. A normatív állami hozzájárulás a nettósított finanszírozási rendszerben időarányosan, nagy biztonsággal szolgálja a működés részbeni egyre csökkenő fedezetét.

4

Az első félévben egy alkalommal volt lehetőség korrekcióra. A módosítás eredményeként 849 e Ft normatíva csökkenést eredményezett, amit már feldolgoztunk. A júliusi módosítás során a módosítás együttes hatása további 1.747 e Ft további csökkenés, ami feldolgozásra vár. Átvett pénzeszközök egy része tervezhető volt év elején. A pályázati pénzeszközök átvételére e rendelet módosítás keretében teszünk javaslatot a pályázati értesítések, illetve az előirányzat közlések alapján. Kiadások A város 2009. évi költségvetése a korábbi évektől is több feszültségtől volt terhes ( a korábbi évektől is jelentősebb induló működési és fejlesztési hiány, az intézmények alacsony költségvetési ellátottsági szintje ellenére, a városgazdálkodási előirányzatok alacsony előirányzata, a közmunkás foglalkoztatás sikeressége, ÖNHIKI elnyerésének kérdésessége, áthúzódó kötelezettségek, az évközi kormányzati intézkedések, ár változások, ÁFA hatása, stb.) Most a félév értékelésekor, ha lehet- még egy fokkal rosszabb a helyzet mind önkormányzati, mind a központi költségvetésből várható támogatások vonatkozásában. Az új helyzet újabb döntéseket, kényszerű korlátozásokat igényelt illetve igényel a továbbiakban is. Ilyen döntés volt a szociális ellátó rendszer átadása a többcélú kistérségi társulás részére ami jelenleg folyamatban van. A Városi Önkormányzat kiemelt projektjei: a kistérségi központ rehabilitációja, valamint az aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztése, valamint a 2010- es költségvetési törvény tervezete további drasztikus lépéseket követel meg. I.

Intézményi feladatellátás

Az intézmények részletes bevételi és kiadási előirányzatait, annak módosítását, és teljesítési adatait, valamint teljesítési arányát a 4. sz és az 5. sz mellékletek tartalmazzák. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Az intézmény folytatta a nagyon szigorú, takarékos gazdálkodást. A személyi feltételek alakulását jelentősen javította és a feladatellátást hatékonyan segítette a közfoglalkoztatás keretében dolgozók alkalmazása. Az alaptevékenység bevétele időarányosan nem teljesült, melynek oka a gyermek magas hiányzása. Az egyéb forrásbevétel lehetősége lényegesen leszűkült a saját főzőkonyha kapacitás csökkenésével. Sajnálatos tűzkár történt a Hétpettyes Tagóvodában, ahol ismeretlen tettesek garázdálkodtak 2009.04.30. éjszakáján, melynek során az épület külső homlokzatán keletkezett kár. A káresemény számszaki kimutatása bevételi és kiadási oldalról: Az épület helyreállítási költsége bruttó: 623.438 Ft Üvegezés javítás: 20.764 Ft. Teljes kárösszeg: 644.202 Ft. Önrész: -50.000 Ft. Térített kárösszeg kerekítve: 594.200 Ft. Személyi kiadásokat a törvényi előírásoknak és a 2009. évi költségvetési rendelet mellékletét képező intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásának megfelelően teljesítette az intézmény. A dologi kiadások az időarányosnak megfelelően alakultak. Az óvodákban a nevelési feltételek és a munkakörülmények javítása érdekében a nyári nagytakarítás, festés (csoportszobák, konyhák), épület karbantartási feladatok megvalósításához szükséges karbantartási anyagok vásárlása több forrásból történt. A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, amely három nagy volumenű munkálat fedezetére szolgált. A férőhely 275 fő Statisztikai létszám 302 fő Kihasználtság: 110% Az alkalmazotti létszám: 44 fő Üres álláshely nincsen. Közfoglalkoztatás keretében dolgozók létszáma: 4 fő A nyugdíjba vonulók munkaköri feladatait látják el a szabadságolások idejére, mellyel biztosítjuk a nyári időszakban is az óvoda folyamatos és zavartalan nyitvatartását, és mind a három óvoda nagytakarítási és karbantartási munkálatait.

5

Az intézményben 4 fő a gyermeklétszám a kistérségi szerződés hatálya alá tartozó településből érkező gyermekek tekintetében. Dózsa György Általános Iskola A beszámolási időszakban a tantestület a 2008/2009-es tanév munkatervének megfelelően végezte szakmai munkáját. Az iskolában működő tanulócsoportok száma: 18. Ezen belül 8 tanulócsoportban napköziotthonos foglalkoztatás folyt. A tanulócsoportok létszámai magasak, nem egy esetben túllépik a maximális létszámot. Tantestületben 35,5 fő pedagógus, 3 szakszolgálati státuszon 4 fő (1 logopédus, 3 gyógytestnevelő), és 10 technikai dolgozó végezte munkáját. A magas osztálylétszámok ellenére az oktató munka jó színvonalú volt, amit a tanév végi eredmények is megerősítettek. A pedagógusok továbbképzését az éves normatívának megfelelően a szakmai előírásoknak szerint teljesíti a tantestület. Az oktató munka elősegítése érdekében új anyagi források megtalálásával számos pályázaton vettek részt a tantestület dolgozói, szoros és jó kapcsolatot tartanak fent az iskolában működő civil szervezetekkel. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott. Elsődleges szempont a megfontolt tervezés és annak megvalósítása. A kiadási oldalon időarányostól magasabb a teljesítés. Ezek közül 60% fölött a karbantartási költségek és a gázenergia fogyasztás áll időarányosan. A bevételi oldalon is időarányostól kissé magasabb a teljesítés. Itt kiemelkedik a tornaterem egész éves jó kihasználtsága, ill. az erdei iskola május és szeptember közötti időszakának maximális forgalma. Az intézmény a normatíva igénylését jól megtervezte, jelentősebb módosításra nem szorult az első félévben. Gárdonyi Géza Általános Iskola Az általános iskola alapfeladatát 2009. I. félévben teljesíteni tudtuk. Tevékenységünkre a takarékosság volt jellemző. A bevételek az időarányosnak megfelelően alakultak (52,87%). Átvett pénzek (pályázatok) összege: 936.000 Ft. Az első félévben 52,87 %-ra teljesültek a személyi kiadások. Ezen belül magas a helyettesítés teljesítése és a betegszabadság az előre nem tervezhető megbetegedések miatt. A gázenergia teljesítése is magasabb az időarányostól. A 2008. évi pénzmaradvány összege 2.228 eFt., melyből kötelezettséggel terhelt volt. 2.040 eFt. étkezési számla, 187.604 Ft. elvonásra került. A féléves normatív állami hozzájárulás változása az intézmény tekintetében pozitív. Az ellátotti létszám a 2008/2009-es tanév II. félévében 478 fő volt. Az intézmény kihasználtsága maximális. A 2009/2010-es tanévre 457 főre igényelt normatívát az intézmény. Alkalmazotti létszám: 39 fő, a pedagógus létszám32 fő, a technikai dolgozók száma 7 fő. Valamennyi álláshely betöltve, a szakos ellátottság 100%-os, üres álláshely nincs. A kistérségi szerződés hatása az intézményre Mátraszőlősről intézményi társulás keretében 56 tanuló jár aziskolába. A képviselő-testület gazdasági kényszer intézkedés keretében az egy OM azonosító számhoz tartozó többlet támogatás miatt a két általános iskolát összevonta. 2009. VII.1-től egy intézményként működik tovább. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Az integrált intézmény takarékos gazdálkodás mellett végezte munkáját a 2009-es év első felében is, mellyel biztosítani tudta feladatainak zavartalan ellátását.

6

A művelődési központ hangsúlyos feladatának tekintette a városi rendezvények, illetve az újszerű közművelődési törekvések, programok színvonalas megrendezését és az ehhez szükséges anyagi források előteremtését. A súlyosbodó anyagi körülmények ellenére megteremtették a lehetőségét a színházi programok, előadóestek, szórakoztató műsorok, bálok megvalósulásának is. Az intézmény heti rendszerességgel térítésmentesen biztosít helyet amatőr művészeti csoportok, együttesek különböző klubok, körök, egyesületek foglalkozásai számára, ezen túl szakmai segítséget nyújt adományszerző munkájukhoz, programjaik gyakorlati megvalósításához. A városi könyvtár elsődleges és alapvető célja, hogy Pásztó és a kistérség lakóinak olyan szolgáltatásokat biztosítson, melyek lehetővé teszik a könyvtárhasználók minél szélesebb körű, szakszerűbb kiszolgálását. A könyvtár 2006-tól rendelkezik a Corvina integrált számítógépes rendszerrel. A könyvtár állománya 2009. június 30-án 79.478 db dokumentum, melyből könyv: 73.287 db. Értéke 23.283.183 Ft. A könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése: „Tudásdepó Expressz” elnevezésű TIOP pályázat 9.151.338 Ft. támogatási összegével a könyvtár magas színvonalú infrastruktúra fejlesztést tud megvalósítani. A pályázat 14 db számítógép megvásárlását teszi lehetővé és sor kerül a hálózat bővítésére és az ehhez szükséges villamossági hálózat felújítására is a II. félévben. Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 50.598 eFt. volt, mely a módosítás eredményeként 55.662 eFt-ra változik. A teljesítés0 51,58 %-os. Az intézmény személyi kiadásának teljesítése 53,79 %, ami magasabb a tervezettnél. Ennek oka egyrészt a létszámleépítés során kifizetett járandóságok tervezettnél magasabb összege, másrészt a technikusi és egyéb feladatokat ellátók alkalmi munkavállalói könyvvel kerültek kifizetésre. A dologi kiadások teljesítése 44,50 %-os, amely köszönhető annak, hogy nagyobb összegű utófinanszírozott pályázat nem volt, illetve a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészének (500 eFt.) felhasználására a második félévben kerül majd sor. A bevételi mutató ebben a félévben jól alakult: 51,46%. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 13,5 fő. Az intézményben üres álláshely nincs. A Városgazdálkodási KHT által koordinált közhasznú foglalkoztatásról igen kedvezőek a tapasztalatok. Intézményben jelenleg 5 fő alkalmazása történik ebben a formában. Átvett pénzeszközök alakulása: Az első félévben 2 előző évről áthúzódó közművelődési pályázat lezárására került sor 420.000 Ft. támogatással. Országos, megyei és helyi kiírások révén a közművelődés terén további 24 pályázatunk volt eredményes 2.215.000 Ft. összegben. Könyvtári területen 3 pályázat útján támogatásból 416.000 Ft. A Munkaügyi Központtól az áthúzódó szerződések alapján 741.688 Ft. átvétele történt. A 2008. évi pénzmaradványt a képviselő-testület által meghatározott feladatokra használta fel az intézmény. Területi Gondozási Központ 2009. I. félévében az alapellátás szolgáltatásai iránt az igények nagyjából az előző évi adatokkal egyeznek meg, egyedül a házi segítségnyújtás esetében van jelentős csökkenés. Szociális étkeztetést 2009. I. félévében átlagosan 56 fő vette igénybe. Az előző év ugyanezen időszakához képest 1 fővel nőtt a létszám. Házi segítségnyújtásban átlagosan 33 fő részesült. Az ellátottak száma az előző év ugyanezen időszakához képest 45%-kal, 60 főről 33 főre csökkent. Év elején 37 fő vette igénybe a szolgáltatást. A pásztói idősek klubjának átlagos kihasználtsága 70%-os (28 fő), azonban június 30-án a felvett klubtagok száma 40 fő, azaz 100%. A hasznosi klubban június 30-án a felvett klubtagok száma 25 fő (83%), azonban az I. féléves átlagos kihasználtság csak 73%-os (22 fő) volt. A családsegítő szolgálat 235 fővel tart kapcsolatot, kliensforgalma 568 fő volt, ami az előző évhez képest kis mértékben csökkenést mutat. A gyermekjóléti szolgálat segítségét 74 fő kérte, a szolgálat kliensforgalma 314 fő volt. Az alkalmazottak száma a jóváhagyott létszámkeretnek megfelelő. A házi segítségnyújtás területén GYED, GYES illetve, fizetés nélküli szabadság miatt megüresedett 2 álláshelyet az út a munkához programon keresztül lett betöltve. A program keretében 2 fő szociális gondozó és 1 fő gépkocsivezető-karbantartó van foglalkoztatva. A gépkocsivezető-karbantartó festői képesítéssel is rendelkezik, így az idősek klubjában felmerülő festői munkálatokat is el tudja végezni. A szociális alapellátás kiadásai a tervezésnek megfelelően, időarányosan teljesültek.

7

Intézményi működési bevételek: jogszabályi változások miatt a térítési díjak több szolgáltatás vonatkozásában is csökkentek, aminek hatására javult egyes szolgáltatások kihasználtsága, így a tervezett bevételek év végére várhatóan teljesülni fognak. A költségvetés tervezésekor 300 e Ft összegű bérleti díjbevétellel lett számoltunk, azonban a szolgáltatás szüneteltetése miatt ebből várhatóan csak 190 eFt fog teljesülni. Az állami normatív támogatás mutatóit tervezéskor az ellátottak éves becsült száma alapján kell meghatározni. A tervezett mutatókból, az első féléves tényszámok alapján, a házi segítségnyújtás területén 3, míg a nappali ellátás területén 5 főre járó állami normatív támogatásról le kellett mondani. Idősek átmeneti otthona Folyamatos az érdeklődés az átmeneti otthon szolgáltatásai iránt. 2009. június 30-án a lakók száma 48 fő volt, az otthon féléves kihasználtsága 47 fő (94%). Az alkalmazottak létszáma az elfogadott létszámnormának megfelelő 28 fő. Szülési szabadság – GYED, GYES – miatt átmenetileg 4 állás megüresedett, helyettesítésüket az út a munkához program keretében, illetve a Munkaügyi Központ 100%-os bér- és járulék támogatásával lett foglalkoztatva. Az idősek átmeneti otthona I. féléves kiadásainak teljesítése időarányos. A bevételek alakulása június 30-án 50,14%-os, időarányos. Az ellátottak száma a tervezéseknek megfelelően alakult, ezért az állami támogatás igénylését nem kellett módosítani. Gyermekek átmeneti otthona 2009. I. félévében az intézmény átlagosan 8 fő gyermek ellátásáról gondoskodott. Az előző évi 4 fős átlaghoz képest jelentősen javult az intézmény kihasználtsága. A szolgáltatásokat ez idáig csak pásztóiak vették igénybe. Az alkalmazottak száma az elfogadott létszámkeretnek megfelelően 5 fő. A feladatok ellátását az út a munkához program keretében foglalkoztatott nevelő, valamint a Munkaügyi Központ 100%-os bértámogatásával foglalkoztatott gyermekfelügyelő is segíti. Mind a kiadások, mind a bevételek 55%-ban teljesültek június 30-ig. Családi napközi A családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 7 fő. A szolgáltatást 1 fő szakalkalmazott biztosítja. 2009. I. félévében összesen 8 fő gyermeket láttak el 217 gondozási napon. A fentebb jelzettek szerint az intézményi formában ellátott szociális ellátó rendszer átadás – átvételéről döntött mind Pásztó Város Önkormányzata mind a társuló városkörnyéki önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulás .Ennek végrehajtása érsekében Pásztó 2009 október 1-től e feladatokhoz kapcsolódó normatívákról a többcélú kistérségi társulás pedig ugyanettől az időponttól igényelte. A feladat átadás átvételről megállapodás született, melyet az október hónapra járó bér és egyéb áthúzódó bevételek és kiadások elszámolása miatt pontosítani kell. Jelenleg az intézmény működési engedélyeztetése van folyamatban. Védőnői szolgálat A feladatok ellátását 1 fő iskolavédőnő és 4 fő területi védőnő gondoskodik. Feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. 2009. januárjában, a GYES lejártát követően megkezdte munkáját az iskolavédőnő. Az iskolavédőnői tanácsadó kialakítására a Kollégium épületében került sor. A kötelező eszközök beszerzésére a fedezetet a védőnői szolgálat pénzmaradványa biztosította. A védőnői szolgálat kiadásai a védőnői tanácsadó berendezése miatt 63%-ban túlteljesültek. A bevételek meghatározó részét az OEP támogatás teszi ki. A bevételek a tervezésnek megfelelően alakulnak, az előző évek megtakarításainak köszönhetően 2009-ben még önkormányzati támogatás nélkül tud működni. Az intézményátadás után a Védőnői feladatok gazdálkodási feladatait az IPESZ végzi. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság A részben önállóan gazdálkodó intézmény szakhatósági és hatósági feladatait törvényekben, végrehajtási rendeletekben előírtaknak megfelelően látja el az illetékességi területén. 2009. I. félévében személyi változás nem történt, továbbra is 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott szolgál a parancsnokságon. A Tűzoltóság költségvetésében az I. félévben 8.944 eFt. került felhasználásra. A teljesítés 51,14 %-os. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 14.628 eFt., mely az első félév során történt módosítások eredményeként 15.670 eFt-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 107 %. A módosított előirányzat 8.027 eFt-ra teljesült, ami 51,2 %-nak felel meg. Az intézmény eredeti személyi kiadási előirányzata 9.676 eFt., módosított előirányzata 10.169 eFt., mely 5.247 eFt-ra, 51,5%-ra teljesült. A járulékok teljesítésének mértéke a módosított előirányzathoz képest 51,4 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 6 fő. Tartósan üres álláshely nem volt.

8

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 38,4 %-ra teljesültek takarékos gazdálkodáseredményeként. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján normatív támogatások nem illetik meg. Központi támogatást az eseti kereset-kiegészítés kifizetésére kaptunk, melynek összege 343 eFt. 2008. évi pénzmaradvány összege 391 eFt., mely kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány. Az intézmény 2009. I. félévben is határidőben eleget tett a részben önálló intézmények jelentéseinek a felügyeleti szerv, valamint a kincstár felé történő elkészítési kötelezettségeinek. II. Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások Ápolási díj Ápolási díjban részesülők: 46 fő. Felhasznált összeg: nem volt.

6.516.120.-ft. Ápolási díjban számottevő változás

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 78 fő. Felhasznált összeg: 714.000.-ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2009. I-II. negyedévben 91 család, 184 gyermek összesen 110 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 565.550.-ft összegben. 2009. évi előirányzat 2.000.000.-ft. A III.-IV. negyedévre 1.434.450.-ft maradt, amely összegnek elegendőnek kell lennie az év hátralévő részében. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2009. I-II. negyedévében 429 kiskorú és 31 nagykorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mely támogatási forma nem pénzbeli, hanem természetbeni juttatás. Fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatása 2009. I. félévben nem volt sem kérelem, sem támogatás. Lakásfenntartási támogatás Alanyi: 53 fő Normatív 327 fő

697.500.-ft 8.514..900.-ft

Közgyógyellátási igazolvány 33 fő alanyi 20 fő normatív 10 fő méltányos A méltányossági közgyógyellátásnál 11 fő gyógyszerköltsége nem érte el a kívánt mértéket, 1 fő magasabb jövedelem miatt került elutasításra. Temetési segély Temetési segély: 34 fő, 350.000.-ft. Köztemetés Köztemetés:

4 fő, 573.528.-ft.

Átmeneti segély 2009. évi előirányzat: 3000.000,-Ft A rendelkezésre álló összegből 2009. I. félévében 1.124.000 Ft. lett felhasználva. 161 fő 200 esetben részesült egyszeri átmeneti segélyben. Az előző év hasonló időszakához képest 254eFT-os növekedés, ami a rossz gazdasági helyzetnek tudható be. A II. félévre még nagyobb összeggel kell számolni, mivel krízistámogatásban is csak az a személy részesülhet, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napban nyújtott be átmeneti segély kérelmet az önkormányzathoz. Így olyan személyek is kérnek átmeneti segélyt, aki csak krízistámogatásban szeretne részesülni, átmeneti segélyt még soha nem kért, de a krízistámogatás igénylése miatt kénytelen kérni. Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka: 1 fő. Felhasznált összeg: 162.450.-ft Időskorúak járadékára feltehetően már nem lesz igény a nyugdíjra jogosult

9

70 éven felüliek szemétszállítási díja 2009. évi előirányzat: 130.000.-Ft. A felhasználható összegből 2009. I. félévében 57.120,-Ft. lett felhasználva. 2009. II. félévre is hasonló összeggel kell számolni, így a tervezett összeg elegendő lesz. Lejárt határidejű kölcsön Hátralék már csak rövidlejáratú kölcsönből van, 16 személy esetében összesen 431.033,-Ft a kintlévőség. Közülük 6-an részesülnek az önkormányzattól rendszeres pénzellátásban, ők ebből fogják törleszteni. 7 fő esetében lett idézés kiküldve, ennek eredményéről később tudunk beszámolni. 2 fő vállalta, hogy kis részletekben ugyan, de törleszti folyamatosan. Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segélyezettek száma: 287 fő volt, felhasznált összeg: 23.706.955.-ft. 2009. 06. 30-án 37 fő volt, 2009. 04. 01-től rendelkezésre állási támogatás került megállapításra az egészségkárosodott és 55 évet betöltöttek személyek számára. Aktív korúak ellátásában, ill. rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma: 305 fő, felhasznált összeg: 22.406.655.-ft. A rendelkezésre állási támogatást kérők száma nő a közcélú foglalkoztatás ellenére. A szociálisan rászorulók felhalmozódott közüzemi költség hátrálékainak részbeni csökkentésére a Cigány Kisebbségi önkormányzattal együttműködve javasoljuk, hogy a külön előterjesztés szerinti HÉRA alapítványba fizessen be az önkormányzat 150 ezer, a CKÖ 50 ezer Ft-ot, ezáltal 15-20 család hátráléka1,5-2 millió Ft-tal csökkenthető. Városi TV A felhasználás időarányosan megtörtént. Pásztói Hírlap A felhasználás időarányosan megtörtént. Egészségügyi alapellátás Az I. félévben az egészségügyi alapellátást 4 háziorvos, valamint 4 fogszakorvos biztosítja. A három gyermekorvos közül Gömöri Katalin doktornő nyugdíjba vonult, helyét dr. Douhanné dr Ivleva Elena vette át. Civil támogatás A beérkezett pályázatok alapján az Intézményirányítási és Szociális Bizottság javaslata által a képviselő-testület döntött a 2009. évi támogatásokról költségvetésében biztosított keretből. A támogatások átutalása a támogatás ügyében kötött támogatási szerződések aláírását követően 80 %-ban megtörtént. A még át nem utalt támogatások kifizetésére a II. félévben kerül sor. a Margit Kórház Pásztó 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 1. Feladatellátás általános értékelése: A 2007. január 01-én hatályba lépett 2006. évi CXXXII törvény, mely az egészségügy struktúra átalakítás alapjait fektette le. 2007. április 01-től a 175 ágyból 20 aktív belgyógyászati ágy maradt. 70 ágyon krónikus, 10 ágyon ápolási és 75 ágyon mozgásszervi rehabilitációs kapacitással működött tovább az intézmény, melyet 2007. december 01 – től 15 ágyas Sebészeti Mátrix struktúra egészít ki. 2008. év során az Önkormányzat által jóváhagyott orvos-szakmai és pénzügyi tervünk alapján, a következetes és tervezett intézkedések hatására 2008. év végére a gazdasági –pénzügyi és likviditási egyensúly megteremtődött, megszűnt a csődközeli helyzet. 2009. januárjától a bevételek növelése /ld: kiemelt rehabilitációs szorzó/, a létszámleépítésekkel kapcsolatos többletköltségek megszűnése, a személyi jellegű kiadások és a dologi kiadások csökkentése, az ésszerű takarékosság biztosította a gazdálkodás egyensúlyát, és lehetőséget biztosított a lejárt szállítói állományunk totális likvidálására 2009. február hónapban. A teljesítmény szintek a naprakész kontrolling munka eredményeképpen optimalizálásra kerültek. Az egynapos sebészet teljesítmény többlete, a műtő kapacitás kihasználtságának növelése, a járó-beteg szakrendelések és fekvőbeteg osztályok kapacitásának maximális kihasználása / ld. ágyszám kihasználtság /, a bérleti díjak emelése, a fizetős szolgáltatások bővítése, az élelmezési osztály teljesítmény többlete, a minőségbiztosítás megújítása, az informatikai rendszer további fejlesztése, az üzemgazdasági szemlélet fejlesztése, a döntési

10

mechanizmusok felgyorsulása, a vezetési kompetenciák artikulálása révén a feladat megosztások pontosítása mind hozzájárultak a kórház stabil helyzetének fenntartásához. Jelentős előkészítő munka folyt, és folyik a TIOP 2.1.3 járóbeteg ellátás, energia felhasználás körülményeit javító EU beruházás pályázati anyagának elkészítésében, tendereztetésében, a kapcsolódó feladatok elvégzésében. Döntően külső támogatók által juttatott forrásokból megvalósult a mozgásszervi rehabilitációs park. Saját erős fejlesztéseket hajtottunk végre az informatika, a műtők, a konyha berendezéseiben, eszközeiben. A kórház a szerződött egészségügyi szolgáltatási feladatainak a meglévő gondok / pl: be nem töltött orvosi állások / ellenére is eleget tudott tenni, a saját működési bevételek arányának növekedése mellett. 2. Bevételi források: Az eredeti struktúrában / 2006. év / kórházunk fél év alatt 561,832 millió forinttal gazdálkodott, míg 2008 első félévében 503,643 millió forinttal, 2009. I. félévben pedig 516,601 millió Ft-tal gazdálkodhattunk. Ez 45.231millió forinttal kevesebb a struktúra átalakítás előtti működési összegtől. Az OEP - től megszerzett források a költségvetési tervet meghaladóan realizálódtak / +1,2 % /. A tervhez képest jelentősen, mintegy 15,1 millió forinttal sikerült növelni a kórház saját bevételeit. Bevételeink összességében a tervezettet 30,322 millió Ft-tal, mintegy 6,2 % - al haladták meg. 3. Kiadások alakulása: A pénzügyi egyensúly megteremtődésének alapja, hogy kiadásaink messze nem érték el az első félévi bevételeinket, és 491,635 millió Ft-ot tettek ki. Mindezt úgy tudtuk elérni, hogy személyi jellegű kiadásaink tervhez képest 9,851 millió Ft-tal, 2008. bázis évhez viszonyítva pedig 16,208 millió Ft-tal voltak alacsonyabbak. Dologi kiadásaink a tervezetthez képest mérsékelten emelkedtek. Így 7,325 millió Ft-tal haladták meg a tervet, mely számolt a felhalmozódott szállítói állomány jelentős csökkentésével. A dologi kiadások bázishoz viszonyított mértéke +22,645 millió Ft, ami mutatja, hogy az inflációs hatások mellett a tartozások kiegyenlítésére is jutott fedezet. Az eredeti struktúrához képest / 2006. I. félév/ a személyi jellegű kiadások 81,481 millió Ft-tal csökkentek, ami 22 % - os csökkenésnek felel meg. Eközben a háziorvosi díjak emelkedése, a szabadfoglalkozású jogviszony keretében történő orvos foglalkoztatás, az egynapos sebészet teljesítmény felfutásának köszönhetően az orvosi vállalkozási díjak közel megháromszorozódtak. Az energia költségek közül a gáz energia költsége a 2006. I. félévi 11,591 millió Ft-ról 2009. I. félévében 27,005 millió Ft-ra, azaz 2,33-szorosára emelkedett. A struktúra váltás hatására a gyógyszer, vegyszer, vérkészítmények kiadásai jelentősen megváltoztak. Míg 2006. első félévében 57,0 millió Ft, addig 2009. első félévében 33,122 millió Ft volt a költségük. A dologi kiadások összességében a 2009. évi időarányos tervhez képest 103,8 % - on teljesültek. Az első félévben 2.562.000 Ft nagy értékű tárgyi eszköz került beszerzésre / csontfúró, informatikai berendezések, laparoszkóp tartozékok /. Sor kerülhetett több eddig elodázott karbantartási, felújítási, kalibrálási, érintésvédelmi-ellenőrzési munka elvégzésére. 4. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvőbeteg ellátás: Ágy-kihasználtsági mutatók 2009. I. félév: Fekvőbeteg ellátó részleg

Teljesített ápolási napok

Belgyógyászat

2852

Krónikus o. Rehabilitációs o. Ápolási o. Krónikus összesen

Teljesíthető ápolási napok 3620

12290 11843

12670 13575

1660 25792

Ágykihasználási %

db

78,8

20

97,00 87,24

70 75

1810 28055

Ágyszámok

91,71 91,93

10 155

Aktív osztály esetében a jelenlegi struktúra és a 2009. áprilistól bevezetett lebegtetett HBCS finanszírozás mellett az alacsony átlagos ápolási idő a legfontosabb a belgyógyászat osztályon a költséghatékonyság érdekében. Míg 2008. második félévében az átlagos ápolási idő 5,9 nap volt, addig 2009. első félévében 5,6 nap, ami 5 %-os csökkenés. Belgyógyászat és egynapos sebészet tekintetében a rendelkezésre álló TVK kihasználásra került. Krónikus kapacitás kihasználtságunk a tervezettnél lényegesen jobban alakult, 5,43 %-kal magasabb a 2008. évinél. Kiemelkedő a Rehabilitációs osztály 7 %-os ágykihasználtság növekedése.

11

Járóbeteg statisztika 2009. január 01. - június 30. Térítési kategória Szakrendelés 1 - es tér. kat Labor 1 – es tér. kat Járó 1 – es tér. kat összesen

Összes esetszám 68.162 11.784 79.946

Összes pontszám 90.763.581 18.388.515 109.152.096

Pontszám/eset 1331,59 1560,46 1365,32

Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben kihasználta. 2008. évi adatokhoz képest az egy esetre jutó pontérték, mint legfontosabb fajlagos mutató emelkedett a szakrendelések esetében 3,5 %-kal, ami a hatékonyság növekedését jelenti. EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2009.év Sebészet Szülészet-nőgyógyászat Traumatológia Gastroenterológia Szemészet Összesen

ESETSZÁM 87 214 78 7 71 457

A lehetséges időarányos 550 egynapos műtétszámot 83,1 %-ban sikerült kihasználni, a műtétszámok emelkedő tendenciát mutatnak, 2008. évi teljesítményhez képest a kapacitás kihasználtságunk esetszámot tekintve 7 %-ot javult. 5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi határozatai, valamint a 99/2008. /IV 18./, és a 127/2008. /V. 14./. számú határozatai alapján a kórház végrehajtotta a létszám leépítéssel összefüggő feladatait, a támogatással végrehajtott létszámcsökkentés után a visszaigénylés megtörtént. LÉTSZÁM (2009.06.30.- i állapot) Intézményi létszám: Ebből Üres állások: Betöltött: Üres állások: Orvos: Egyéb egyetemi végzettségű (vegyész, mérnök): Eü. szakdolgozó (gyógytornász, műtősnő, szakassz.) Műszaki, gazd.i, fizikai Összes üres állás:

239,5 fő 8,6 fő 230,9 fő 4,9 fő 1,0 fő 1,5 fő 1,2 fő 8,6 fő

Létszámcsökkentés végrehajtása 2006. 10. 31 – folyamatosan. Engedélyezett létszám: 304 fő Eddig végrehajtott létszámcsökkentés: -63,5 fő Prémiumévek programban: -4 fő Még végre nem hajtott létszámcsökkentés: -3 fő Engedélyezett létszám: 233,5 fő Nem végrehajtott létszámcsökkentés Gyes miatt

3,0 fő

Intézményi létszám várható alakulása: Létszám: Nem végrehajtott

236,5 fő

12

létszámcsökkentés: Engedélyezett létszám:

-3,0 fő 233,5 fő

2008.09.01-től Engedélyezett létszám:

3 fő 236,5 fő

Élelmezési létszámfejlesztés

Támogatással végrehajtott létszámcsökkentés: 31,5 fő Támogatás nélkül végrehajtott létszámcsökkentés: 36,0 fő Összesen végrehajtott létszámcsökkentés: 67,5 fő Nem végrehajtott létszámcsökkentés: 3,0 fő /gyed, táppénzes/ Összesen: 70,5 fő / 304 fő – 70,5 fő = 233,5 fő +3 fő élelmezési létszám fejlesztés = Eng. létszám 236,5 fő // A támogatással végrehajtott létszámcsökkentés után visszaigényelt összeg: 42.759.000 Ft A prémium éves programban résztvevők után: 9.915.000 Ft Közhasznú foglalkoztatás: 2009. 03. 31.-ig 3 fő / raktár, konyha, irattár / 2009. 04. 01.-től ugyanazok-kiskönyves foglalkoztatás A közhasznú foglalkoztatás után 787.247 Ft-ot kapott intézményünk. 6. Háziorvosi központi ügyeleti ellátás: Az OEP-től származó bevétel 2009 I. félévében 12,801 millió Ft, az Önkormányzatoktól származó finanszírozás 4,155 millió Ft volt. A központi ügyeleti ellátás szervezésében a kórház részéről fennakadás nem volt. 7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések: A kórház likviditása stabil, amelyet a csatolt első félévi „Napi pénz nyitóegyenleg” és a 2008.01 – 2009.07 – ig terjedő „Likviditás alakulása” táblázatok igazolnak. Beszámolónkhoz a bizottsági ülésekre és a testületi ülésre csatoljuk a legfrissebb likviditási táblázatunkat is. 8. Tájékoztatás a megváltozott finanszírozási helyzetben, a Képviselő-testület által hozott határozat eddigi végrehajtásáról, várható eredményeiről. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2008. /IV. 18./ számú határozatában foglalta össze a kórház előtt álló feladatokat: 1. Az intézmény tartozás állományát 30 millió Ft-ra kell csökkenteni. 2. A korábban nem működő szolgáltatásokat, többlet-szolgáltatásokat rövid időn belül, a lehető legjobb kihasználtsággal működtesse. 3. Szabad kapacitások lekötése / konyha, bérleti díjak / 4. Kontrolling rendszer szigorítása / minden tevékenységi körre kiterjedően /. 5. Létszámcsökkentési határozatok betartása, pályázatokból eredő elvárások, kötelezettségek teljesítése. Foglalkoztatási jogszabályok betartása. 6. Beszámoló készítése minden hónapban a pénzügyi helyzetről. Megtett intézkedések eredményessége: A számszaki eredmények tükrében megállapítható, hogy a fenti feladatok maradéktalan elvégzése sikert hozott. A közös érdekek alapján munkálkodó erőfeszítések a továbbiakban még erősíthetik Kórházunk jó hírnevét. Az egyensúly megteremtődött, lejárt szállítói tartozása folyamatosan nincs Intézményünknek. Polgármesteri hivatal igazgatási feladatellátás: A kiadási előirányzatok teljesítése 45,9 %-os, ezen belül a személyi kiadások teljesítése 45,1 % dologi kiadások aránya 52,3 % A Hivatal létszáma 2009. 06. 30-án kevesebb, mint az elfogadott, mert a megüresedett álláshelyeket nem sikerült teljes egészében betölteni. Az I. félévben 1 általános helyettesítő /jelenleg a gyámhivatalban dolgozó/ és 2 kistérségi ügyintéző /turisztikai és területfejlesztési, illetve pénzügyi/ került felvételre. Két üres állásunk van, ezen feladatok ellátását helyettesítéssel oldjuk meg. 2009. I. félévben a választási feladatokkal megbízott 27 köztisztviselő sikeresen lebonyolította az Európai Parlamenti képviselő választást, mindennapi feladatai mellett. Közreműködtünk pályázatok készítésében. A benyújtott pályázatokat a csatolt táblázat tartalmazza. Eredményes volt az Államreform Operatív Program keretében beadott pályázatunk, ami a Polgármesteri Hivatal

13

szervezetfejlesztésére vonatkozik, amitől reméljük, hogy megvalósulásával mindennapi feladataink ellátásához segítséget nyújt. Megvalósítása folyamatban van. Körzeti igazgatási feladatellátás A 2009. évi költségvetési törvény jelentős mértékben csökkentette az önkormányzatok, ezen belül a körzeti igazgatási feladatok ellátásának állami finanszírozását, így az önkormányzatnak saját erőből kell pótolni a hiányzó forrásokat. A finanszírozás csökkentés több okból sem érthető és megalapozott még akkor sem, ha az ország gazdasági helyzete indokolná, vagy a költségvetési hiány csökkentése miatt erre kényszerülünk. Egyrészt azért sem érthető és megalapozott, mert a korábbi évek magasabb összegű állami támogatása sem fedezte az állami feladatok ellátásának költségeit, másrészt azért sem, mert a körzeti igazgatási feladatok folyamatosan bővültek 2009. I. félévében jogszabályi változások folytán. Így körzeti igazgatási feladat lett a telepengedélyezési eljárás lefolytatása, a vásár- és piactartás engedélyezése, az azonos neműek élettársi kapcsolatának bejegyzése. A meglévő feladatok is bővültek, bonyolultabbá váltak, így az ujjnyomatot is tartalmazó útlevél készítése, minden magyar állampolgár személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása, akár már az anyakönyvvezetőnél is igényelhető az újszülött gyermekre (eddig 14 év volt a korhatár) és még lehetne sorolni, de ezek a legjelentősebbek, egyre nagyobb munkaterhet rónak a dolgozókra, mert növekszik az ügyfélés ügyiratforgalom, a várakozási idő, stb. A központi finanszírozási összege havonta utalásra került, a teljesítés időarányos. Igazgatási szolgáltatási díjból az I. félévi önkormányzati díjbevétel 1.421 eFt, ami szinte teljesen azonos a 2008. I. félévi díjbevétellel (1.428 e Ft) A városkörzeti igazgatási feladatok bővítése és jogszabályi előírások miatt megvásároltuk a működési engedély nyilvántartó, a telepengedély nyilvántartó és a szabálysértési nyilvántartó számítógépes programot, amely jelentős kiadással járt. Elhasználódott és selejtezésre került valamennyi okmányirodai fénymásoló berendezés, újat kellett venni, mert e nélkül nem képzelhető el a feladatok ellátása. Ez év augusztusában telepíti a központi hivatal a POS terminálokat (5 db), melyekkel lehetőség lesz a bankkártyás fizetésre az okmányirodában. Ezek üzemeltetési költségei még nem ismertek számunkra. Összességében megállapítható, hogy a feladatellátás zavartalanná tétele érdekében, az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz, de az állami finanszírozás hiányosságait pótolni nem tudja. Az alapjaiban módosult közigazgatási Eljárási törvény rendkívül szigorú feltételeket határoz meg, amihez mind személyi felkészültségünket mind technikai feltételeinket lényegesen javítani kell aminek jelentős költségei lesznek ( számítógépek, szakember, nyomtató) Vagyongazdálkodás tapasztalatai ⇒ Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok Településünkön folyamatban van a város rehabilitációja. A területek optimális kialakítása érdekében meg kellett vásárolni bizonyos épületeket és területeket. Folyamatban van, de még nem zárult le a piac rekonstrukciójához szükséges 3 db kertrész terület kiegészítésként a szükséges ingatlanok megvásárlása. Megvásároltuk a 1419 hrsz-ú lakást nyolcmillió forintért. A műemléki környezetben szintén megvásároltuk a 56/1 hrsz-ú lakást négymillió-ötszáznegyvenezer-ötszázötvenegy forint vételárért. ⇒ Értékesített ingatlanok o Értékesítettük a Cserhát lakónegyeden az 1973/12/A/25 hrsz-ú Cserhát ln. 16. III/1. szám alatti 34 m2 területű lakást 5.300.000 Ft-ért. o A 2946/49 hrsz-ú 848 m2 területű lakótelekrt a Derkovits úton 3.765.120 Ft-ért. o A mezőgazdasági területek közül értékesítettük a 081/2, 081/5 hrsz-ú, összesen 1.7465 m2. Vételára: 496.000 Ft. o A 070 hrsz-ú gyep, legelő, erdő művelési ágú 9 ha 7312 m2 területet 4 millió forintért értékesítettük. o A 067 hrsz-ú 8 ha 8599 m2 területű gyep, erdő művelési ágú ingatlant hárommillió-ötszázezer forintért értékesítettük. o Szintén értékesítettük a 0237 hrsz-ú gyakorlókertet (2 ha 2570 m2) kettőmillió forint vételáért. o A 31/2 hrsz-ú óvoda épületét 40 millió forint vételárért, melyből 20 millió Ft-ot 2009. szeptember 30- ig, a további összeget 2010- ben fizeti meg a vevő. ⇒ Értékesítésre tervezett ingatlanok

14

Az 1442 hrsz-ú gyermekorvosi rendelő 25 millió forint : hirdetés alatt A 31/1 hrsz-ú lakás hárommillió-négyszázezer forint vételáért, Az 1983/4 hrsz-ú 1457 m2 területű Madách úti telek ötmillió-hatszázhatvannégyezernyolcszáztizennégy Ft vételárért tervezi az önkormányzat értékesíteni, o A 2800 hrsz-ú 2 ha 1131 m2 területű vállalkozási és egyéb beépítésre alkalmas terület értékesítéséből 5100 Ft/m2 vételáron 107 millió forint realizálódhat leg kedvezőbb esetben. Ennek ma kicsi a realitása, konkrét érdeklődő, vevő ma nincs o Értékesítésre vár a Derkovits úton lévő 3 db építési telek is, melynek várható vételára: - 2946/48 hrsz 832 m2 3.078.400 + 769.600 Ft ÁFA = 3.848.000 Ft - 2946/50 hrsz 854 m2 3.200.500 + 800.125 Ft ÁFA = 4.000.625 Ft - 2946/51 hrsz 1520 m2 5.624.000 + 1.406.000 Ft ÁFA = 7.030.000 Ft o o o

Meghirdettünk 9 db önkormányzati tulajdonú bérlakást. A bérlők részéről nem történt reális piaci áron vételi szándék benyújtásra. Az ingatlanokat hirdetjük. Valószínű a gazdasági helyzet miatt az érdeklődés igen alacsony. ⇒ Marketing tevékenység Az értékesítésre kijelölt lakás, nem lakás, lakótelek, ipari célú terület és egyéb értékesítésre szánt ingatlanokat hirdettük a pásztói TV-ben, honlapon, Pásztói Hírlapban, hirdetési felületeken. Különböző kiajánlások készültek. Ennek következményeként került értékesítésre és folynak tárgyalások az értékesítéssel kapcsolatban. Rendkívül fontos,hogy a jelenlegi és a várható hiány csökkentésére az eldöntött pályázatok önrészére, a városközponti rehabilitáció saját erő fedezésére 2009,2010,2011 évben a szükséges vagyonértékesítési bevételek realizálódjanak. Ennek érdekében fontos, hogy a képviselő- testület egyértelmű iránymutatást határozzon meg a vagyonértékesítésben alkalmazható mozgástérre. E miatt is különösen fontos, hogy a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft nem jogosult támogatott hitel felvételére. A városközponti rehabilitáció miatt szükséges 79 millió Ft piaci alapú hitel számított költsége 64 millió Ft lenne, amit sem a KFT sem az önkormányzat nem képes vállalni. Ugyanakkor pályázati feltétel, hogy a pályázat benyújtásakor a saját erő fedezetet igazolni kell. A vagyonállapot változás a vagyonkataszterben átvezetésre kerül. Az értékesítések esetében a tulajdonjog bejegyzést követően a földhivatali bejegyzés után. Egyéb változások esetében a földhivatali bejegyzést követően kerül átvezetésre a kataszterben a változás. Ezzel egyidejűleg a BEFESZ programon és az analitikában is átvezetésre kerülnek a változások. VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK Beruházások A városi terület rehabilitációra benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek tartották. A második forduló előkészítése az útvonalterv szerint történik. A közbeszerzések lebonyolítására külső szakértőt bíztunk meg. Lefolytattuk az épületek és a közterületek tervezésére kiírt közbeszerzést. A két tervező a szerződéskötés után elkészítette az engedélyezési terveket. A piachoz szükséges területek megvásárlására az előszerződések alapján megkötöttük az adásvételi szerződéseket. A szükséges saját erő biztosítása érdekében a fejlesztési hitel ügyintézését megkezdtük. Akadálymentesítés A Polgármesteri Hivatal teljes körű, komplex akadálymentesítésére (kommunikációs és fizikai) benyújtott támogatott pályázatunk megvalósítását az év végén megkezdett műszaki átadás lezárásával befejeztük. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, a támogató felé elszámoltunk. A támogató a projekt megvalósítását, elszámolását rendben találta. A saját erőből megtakarítottunk a kiegészítésére elnyert pályázati támogatással. ♦ Hunyadi út átépítése Az elnyert 90% támogatásra a támogatási szerződést megkötöttük. A kisajátítási eljárás alatt szakértő által megállapított 1850 hrsz alatti ingatlan és az 1844 hrsz ingatlan visszamaradó részének értékcsökkenését nem fogadtuk el. Amennyiben egyezséget nem tudunk kötni a kisajátítási összegek megállapítása érdekében bírósághoz fordulunk. A kiviteli tervek elkészültek, közbeszerzési szakértő bevonásával lebonyolítottuk a kivitelezésre vonatkozó eljárást, melynek eredményeként a tervezett kivitelezési összegnek megfelelő szerződést kötöttünk. Az

15

úthoz szükséges területen álló önkormányzati ingatlanból a bérlő kiköltözött, az épület elbontására intézkedtünk. ♦ Közutak, hidak A tervezett fejlesztések közül NIF Zrt beruházásában, Magyar Közút Nonprofit Zrt lebonyolításában megvalósult az állami tulajdonú Fő út és a Csillag téri körforgalom. Az önkormányzat a szükséges közmű átépítés költségeit vállalta. Folyamatban van a körforgalom közvilágításának kiépítése Teki támogatással. Gárdonyi Géza Általános Iskola pálya aszfaltozás Aszfaltozás befejeződött, a számla kifizetése megtörtént. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtéskorszerűsítése 2008. évben befejeződött, számla kifizetése 2009-ben megtörtént. Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés befejeződött, számla kifizetése megtörtént. Kövicses patak Vadász úti híd felújítása A vis maior támogatási igényünket kedvezően bírálták el, a kért támogatást megkaptuk. Elkészültek a híd felújítás engedélyezési és kiviteli tervei, melyet a közlekedési hatóság engedélyezett. A jogerőre emelkedés 2009. szeptember 25. körül várható. Ezután kezdődhet meg a kivitelezés. A testület döntött a kivitelező személyéről, akivel a szerződést a jogerőre emelkedést követően kötjük meg. A Kövicses patak Mátrakeresztesi szakaszának helyreállítására két vis maior pályázatot nyújtottunk be, egyik a mederfenék, másik a partfal helyreállítása. A Regionális Fejlesztési Tanács mindkét pályázatunkat kedvezően bírálta el, ezért a vállalkozási szerződést megkötöttük, a kivitelezés befejeződött. A Regionális Fejlesztési Tanács döntését a mederfenék helyreállítására a miniszter nem hagyta jóvá, a támogatás mértékét 50 %-kal csökkentette. A döntést megkifogásoltuk, de amennyiben ez nem változik, 2.740.000 Ft önerőre lesz szükség. Ezt a rendelet módosításban javasoljuk. Cserhát ln-i óvoda fűtés korszerűsítés Az óvoda fűtés korszerűsítésére TEKI pályázatot nyújtottunk be, melyet kedvezően bíráltak el. A képviselőtestület döntött a lebonyolító kiválasztásáról, az ajánlati felhívás készítése folyamatban van. Kivitelezésre előreláthatólag csak a fűtési szezon után kerül sor. Településrendezés A városrendezési terv módosítását több területnél elindítottuk. A tervezővel megkötött szerződés alapján biztosítottuk, megvásároltuk a tervmódosításhoz szükséges digitális alaptérképet a belterületre, külterületre és az érintett zártkertekre. Területrendezés A Régi Vásártér útnál a Kövicses patak korábbi területe, szélessége térképi nyilvántartása visszaállítása érdekében felmérést, megosztási vázrajzott készíttettünk a Felügyelőségnél folyamatban lévő a partvonal megállapításhoz. Szeméttelep rekultiváció. Az elkészült, többször hiánypótolt, rekultivációs tervekre nem kaptunk létesítési engedélyt. Felszólítottuk a tervezőt a szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésére. A szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi rekultivációs programokra meghirdetett KEOP-3.1.1 kétfordulós pályázatra létrehozott Társulás az engedélyezési tervek készítéséhez közbeszerzéssel kiválasztotta a tervezőt. A tervezési feladatok között Pásztó is szerepel. Felújítási feladatok A Pásztó öt utca felújítására (Nyomda, Nyírfácska, Esze T., Csermely, Muzslára felvezető út) az önkormányzat TEUT és TEKI pályázatokat nyújtott be, melyeket kedvezően bíráltak el. A kivitelezésre az ajánlati felhívás megjelenéséről a képviselő-testület döntött, az a napokban megjelenik a Közbeszerzési Értesítőben. A munkák kezdése november elején várható. Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítása Pásztó Város Önkormányzata a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet felhívására pályázatot nyújtott be a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermének felújítására.

16

A beruházás összege a pályázat szerint 11.250 eFt volt, melyhez 8.999 eFt támogatást igényeltünk. A benyújtott pályázatunkra 6.000 eFt támogatást nyertünk, 1.500 eFt önerővel 7.500 eFt-os bruttó összegű beruházás tudunk megvalósítani. A képviselő-testület döntött nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról, mely alapján a kivitelező kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. Városfenntartási feladatok Közutak, hidak fenntartása A szakfeladat keretén belül a tavaszi kátyúzásokon kívül csak kisebb javításokat (csapadékvíz elvezető rács cseréje) végeztünk el. Köztemető fenntartás A feladat ellátására a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötöttünk szerződést. A vállalkozási szerződés a költségvetésben rendelkezésre álló teljes összegre vonatkozik, a 2008. évről áthúzódó számlázás miatt a keretet meg kell emelni 800 eFt-tal. Parkfenntartásra, közterület gyommentesítésre, játszóterek fenntartására és útüzemeltetésre a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötöttünk szerződést. A szakfeladatoknál az ÁFA emelkedése és a 2008. évi áthozatok miatt előirányzatokat javasolunk módosítani. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2009. I. félévi tevékenységének értékelése / teljes szöveg/ Általános helyzet A kft 2009. 04. hótól Közhasznú Nonprofit szervezetként üzemel. Dolgozói létszám: 20 fő állandó alkalmazott helyben, benne van 2 fő, akik a közmunkaprogram szervezői, irányítói és 100 %-os állami támogatás mellett pályázaton nyertük őket 1 évre. Nyugdíjba vonult Kiss Sándor művezető, helyét Bögözi András vette át, 2009. júniustól. A kft irányítja, szervezi 2009-től a közmunkaprogramot, mely jelenleg is működik. I. félévben részt vettünk egy polgárvédelmi gyakorlaton, melyet mindenki megelégedésére sikeresen végrehajtottunk. A munkaügyi központ és a TIT szervezésében indított parkgondozási és kisgépkezelői tanfolyamot aktívan segítettük és rész vettünk benne. A kft telephelyén kisebb átalakításokat végeztünk a feladatok bővülése végett. A járműparkból kivonattuk a ROBUR teherautót, mivel nagyon öreg és sokba került volna a felújítása. A kft megkötötte a Polgármesteri Hivatallal a 2009-es évben meghatározott feladatokra a megállapodásokat. Minden fontos kérdést a FB. megtárgyalt. Könyvvizsgálót a jogszabályok szerint a kft megbízta a könyvvizsgálói feladatok ellátására. Minden cégbíróságra tartozó hivatalos ügyet időben, pontosan elintéztünk. Ingatlanüzemeltetés A hatályos megbízási szerződés alapján 2009. évben 4.300 eFt összegért üzemeltetünk 40 db. önkormányzati tulajdonú bérlakást. Lakbér kintlévőségünk: 2.765 eFt.. Közös költség kintlévőségünk: 434 eFt. A régóta és sokkal tartozóknak a megküldtem a kilakoltatás előtti utolsó felszólításokat. Várom a tulajdonos hathatós segítségét a probléma megoldásában. A 2009. évi üzleti tervben szereplő első féléves bevétel 2.150 eFt volt. Teljesítés valóságban 2.119 eFt. Lakossági kommunális hulladékgyűjtés és – szállítás Továbbra is 3400 lakóingatlanból gyűjtünk és szállítunk hulladékot heti egy alkalommal, lakásonként 110 l mennyiség határig, változatlan 2008-as árszinten. Többletszemét gyűjtésére a feliratos 110 l-es műanyag zsákok tavalyi áron rendelkezésre állnak. A hulladékszállító autó még mindig nem áll a kft rendelkezésére, pedig az ezzel kapcsolatos műszaki problémákat már 1 éve folyamatosan jelzem illetékes helyeken. (Ez is kötelező közszolgáltatási feladata az Önkormányzatnak.) Most éppen a harmadik autóra alkudozom, remélem nem hiába! Olyan autót próbálok beszerezni, ami kiváltja a régi Stayert és egy konténeres IFA-t is ki tudunk vonatni a forgalomból, mivel a lakótelepi nagy konténereket is tudja üríteni. Ennek ára 18.500 eFt használtan.

17

A kommunális hulladékot 2009. év első felében a jobbágyi hulladéklerakóba hordtuk 2008-as árakon. Szemétdíj kintlévőségünk 18.988 eFt, amiből júliusban már befizetésre került 4.650 eFt. Minden lehetséges eszközzel próbáljuk begyűjteni kintlévőségeinket. Még behajtó cégek részvételén is gondolkodunk, akik sikerdíj ellenében behajtanák pénzeinket. 2010. évben igazságosabb díjkialakítást szeretnénk bevezetni a lakosságnál. Ezért kérem, hogy a novemberi testületi ülésre hozzuk előre a díjtételt megtárgyaló napirendet decemberről, mivel sok intézni valónk van, ha kedvező döntés születik. A szelektív hulladékgyűjtés az év második felében valamilyen módon beindul a városban nagy utánjárás és szervezés után. Közületi hulladékszállítás Jelenleg 2 db konténeres autóval történik a szállítás. 2009. év első felébe beterveztünk 4.550 eFt bevételt. Teljesítve: 4.976 eFt. Ha ki tudjuk váltani a Stayert, akkor az „új” kukás kivált még egy konténeres autót is. Az eladott Stayer árán pedig lízingelhető egy „új” konténeres autó. Így rövid úton 25 évről 9 évre csökkenthetjük gépparkunk életkorát. Temetők üzemeltetése A városi köztemetők üzemeltetésére a 2009. évben kaptunk 3.200 eFt-ot. Jelenleg félévkor az egyenleg 1.930 eFt-ot mutat, amit az Önkormányzattól kaptunk. Temető gondnoki teendők megoldottak. Temetők rendje megfelelő. Folyamatosan jelezzük, hogy a Pásztói Köztemetőben lévő halotthűtő cserére szorul, műszaki állapota miatt. Továbbra sincs megoldva a köztemetőkben keletkező koszorú és virághulladék elszállításának kifizetése. 1000 m3 megsemmisítési díja a szeméttelepen 2.500 eFt. Szállítási költsége 1.000 eFt. Tavasszal feltörték a temető gondnoki irodát és eltulajdonítottak 2 db fűkaszát. Feljelentést megtettük, biztosítás van. A biztosítótól kapott információ alapján a nyomozás befejezése után az önrész levonásával kifizetik kárunkat. Parkfenntartás 2009-ben az Önkormányzat 2.000 eFt-ot biztosított erre a feladatra. Félévig 926 eFt az árbevételünk erre a tevékenységre. Karbantartjuk a város zöldterületeit és parkjait legjobb tudásunk szerint, hogy milyen szinten azt Önök ítéljék meg. Tavasszal induló, általunk felkarolt TIT tanfolyam keretéből 400 eFt értékű virágot, fát, cserjét kaptunk a város szépítésére. Polgármester úr privát keretéből minden évben sok rózsát, virágot vásárol a város szépítésére, amit ezúton is nagyon köszönünk. A két állandó parkgondozó munkatárunk és a melléjük beosztott 3 – 4 közmunkás hölgy munkájának gyümölcse a város területén elültetett és gondozott sok-sok szép virág. Sajnos olyan kevés a parkfenntartásra biztosított összeg, hogy a két állandó parkfenntartó hölgy bérét sem fedezi. De ezt már jeleztem minden illetékes fórumon. Probléma a parkoknál is, hogy az ott keletkezett zöld hulladék elszállítására nincs fedezet. Kérem a sürgős intézkedést, állásfoglalást. Úttisztítás, közterületek fenntartása Erre a feladatra 1.252 eFt van biztosítva 2009. évre. Félévkor az egyenlegünk 625 eFt-ot mutat. Takarítjuk a közterületeket, buszmegállókat, a városi utakat, árkokat. Csúszásmentesítés Ezen feladatunkat januárban fennakadás és problémák nélkül megoldottuk. Tervezve volt rá 2009. évre 833 eFt árbevétel. Ténylegesen számlázásra került az első félévben 1.084 eFt. Piac-, vásárüzemeltetés A városi piac működése megfelelő. Első félévben a hátsó kút körüli részt legyalultattuk és feltöltettük zúzott kővel, így az eladótér területe megnőtt. Feltöltettük még a nagy kátyúkat és a WC környékét is. A piac takarítása és fűnyírása folyamatos tevékenység. Első félévben ellenőrzött bennünket az ÁNTSZ. A minimum feltételeket teljesítettük. A tervezett bevétel 3.750 eFt első félévre, ténylegesen 3.502 eFt teljesült. Az állatvásár egyértelműen ráfizetéses. Kérek állásfoglalást, hogy a továbbiakban mi a teendő?

18

Ebrendészet Az ebrendészet, mint feladat nem jól működik a városban. A főjegyző asszonnyal kidolgozzuk a végrehajtás és a fizetés rendjét, jelenleg ez folyamatban van. Bérbeadás, egyéb tevékenység Ezen tevékenységi körön belül végezzük vállalkozási tevékenységeinket. Telephelyünkön lévő üres raktárak bérbeadását , illetve egyéb feladatokat. Árbevételünk nem a terv szerint alakult, mivel az óvoda kerítés áthelyezése csak július végén valósul meg és akkor tudunk számlázni. Útüzemeltetés Első félévben 416 eFt-ot számláztunk, de ez nem fogja fedezni költségeinket, mivel túl sok áteresz rácsot lopnak el, amit folyamatosan pótolnunk kell. A hiányzó és kitört kresz táblák pótlása folyamatos. Közterület gyommentesítése A 40 ha terület átvizsgálása és gyommentesítése nem kis feladat, főleg ha figyelembe vesszük a biztosított összeget, ami 2009. évre 167 eFt. Megpróbálunk megbirkózni a tevékenységgel. Játszótér fenntartás Első félévben 83 eFt-ot könyveltünk el bevételként. Gyártottunk 4 db hintát, kijavítottunk 6 db játékot, felástuk a homokozókat. Tervezzük a hasznosi Dobó úti játszótér felszerelését a volt iskola udvarában lévő elemekkel. Közcélú munkások szervezése, vezetése Ezen tevékenységünk 2009. év első felének fontos feladata volt. Sok-sok döccenő után májusban beindult az „Út a munkához” program. Kialakítottuk az emberek fogadására az irodát. Felszereltük 2 db használt számítógéppel, 1 db fénymásolóval, használt irodai bútorokkal. A tevékenység beindításához kaptunk 3.000 eFt-ot az Önkormányzattól. Vettünk rajta kisgépeket, szerszámokat, védőfelszereléseket. Június végén megtörtént az elszámolás az Önkormányzat felé a pénzeszközzel. 4 fő munkavezetővel 2 műszakban dolgozunk a város területén. A közintézmények az általuk leigényelt dolgozókat megkapták. A város területének tisztántartásán, fűnyírásán kívül felsorolok néhány értékteremtő tevékenységet is. Szétszedtük BÉTEX oldalán a járdában lévő terméskő lépcsőt mivel szét volt töredezve, balesetveszélyes volt. Újra építettük I. osztályú minőségben. A templom háta mögötti műemlék kis híd köveit erősen megrongálták. Szétszedtük és újra építettük szintén nagyon jó minőségben. Kitakarítottunk 2400 fm közterületi árkot. Volt olyan árok, melynek első 10 m-ből 6 m3 föld lett kitermelve. Folyamatosan karbantartjuk a strand területét és környezetét. A programban résztvevők nagy többsége megértette az új jogszabályok által kialakított feltételeket. Fegyelmi vétséggel 1 fő közcélú munkástól kellett megválnunk. Bízom benne, hogy az elindult kedvező változások tovább erősödnek. Az általunk foglalkoztatott létszám 2009. évben 75 –80 fő között ingadozik. Szinte minden héten van a létszámban változás. Eddig 8 fő talált magának munkát más területen. Fűtés- melegvízszolgáltatás 2009. év első felében még tevékenységünk közé tartozott ez a feladat is. 2008. év végén az iskolák leváltak a kazánházról, így továbbiakban nem volt szükség 2 fő fűtőre, akiket 2009.02.01-től elküldtünk. Végrehajtottuk a mérő cserét határidőre. 2009. július 01-től a kazánházzal és gázellátással kapcsolatos feladataink megszűntek. Általános értékelés A kft minden tevékenységét sikeresen végrehajtotta. Pénzügyileg jól gazdálkodik, de azt tudomásul kell venni, hogy tartalékot nem tud képezni a mai finanszírozási rend szerint. A kft dolgozói mindent megtesznek a feladatok végrehajtása érdekében. Kérem a Hivatalt, hogy a felvetett problémákra érdemben adjon választ.

19

A Városgazdálkodási Kft 2009. I. félév tevékenységenkénti eredménye 2009. I. félév árbevétel

Ingatlan üzemeltetés Lakossági szemétszáll.

2009. I. félév költség

2009. I. félév eredmény

2119

1514

605

23651

25058

-1407

Közületi szemétszáll.

4976

3971

1005

Temető üzemeltetés

3074

2566

508

Parkfenntartás

926

2546

-1620

Úttisztítás

625

677

-52

Csúszásmentesítés

1084

1227

-143

Piac üzemeltetés

3502

1967

1535

Vásár üzemeltetés

71

166

-95

Bérbeadá s Egyéb kiegészító tev.

366

0

366

3055

3961

-906

Játszótér üzemeltetés

83

87

-4

Ebrendészet

93

211

-118

Parlagfű mentesítés

0

31

-31

Útüzemeltetés

417

41

376

Közmunkások foglalkoz.

739

223

516

6823

6454

369

10740

10007

733

709

717

63053

61424

3416

3400

-8 0 1629 0 16

Fűtés, melegvíz szolg. Út a munkához program Munkaügyi hivatal támogatása Tevékenységek erdménye Pénzügyi müveltek Eredmény

1645

Pásztó. 2009.07.22. A strandfürdő üzemeltetés a Dél –Nógrádi Vízmű kezelésében a Városgazdálkodási Nonprofit Kft valamint a közmunkások közreműködésével a lehetőségek keretein takarékosan működött. Ennek ellenére a kiadások több mint öt millió Ft-tal meghaladta a bevételeket az önkormányzat által fizetett villanyszámlán kívül. A Dél – Nógrádi Vízmű Kft taggyűlésének döntése értelmében a Kft a veszteséget nem vállalja, azt Pásztó Város Önkormányzatának kell megtéríteni a 2009. december 31-ig végrehajtandó elszámolás alapján. Tisztelt Képviselő-testület! A város 2009. évi költségvetési rendelete I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlesztése érdekében fogadják el. Pásztó, 2009. szeptember 17. Sisák Imre polgármester

20

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21./2009./IX30./ rendelete a 18/2009. /VII.31./ rendelettel, a 17/2009/V.29./ rendelettel, a 13/2009./V.29./ rendelettel, a 10/2009./III.27./ rendelettel módosított a város 2009.évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.17.)rendelet módosításáról, a 2009. I félévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat / a város 2009. évi költségvetéséről szóló 18/2009. /VII.31./ rendelettel , a 17/2009./VI.29./ rendelettel, 13/2009./V.29/ rendelettel, a 10/2009./III.27/ rendelettel módosított, a város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: /R./ módosításáról, valamint az I. félévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja : 1. §. A/ R/ 3, 4, 5, 10 §. helyébe e rendelet 3, 4, 5, 10 §, és ahhoz tartozó mellékletek lépnek. „3.§ /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.498.138 e Ft-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: - működési kiadások összege =ebből = személyi jellegű kiadás = munkaadókat terhelő járulék = dologi jellegű kiadás = ellátottak pénzbeni juttatása = működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre = speciális célú támogatások (műk. célú támogatás értékű kiadás) = működési célú hiteltörl. = társadalm és szociálpolitikai juttatás = rövid lejáratú kölcsön folyósítás /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.498.138 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.

620.872 eFt 31.824 eFt 889 eFt 2.844.553 eFt 1.176.376 eFt 383.015 eFt 817.301 eFt 4.463 eFt 26.454 e Ft 9.400 eFt 294.784 eFt 129.060 eFt 3.700 eFt

806.402 e Ft 259.806 e Ft 546.596 e Ft e Ft 285.000 e Ft 253.796 e Ft 7.800 e Ft

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás

748.291 e Ft 490.746 e Ft 57.110 e Ft - e Ft 147.698 e Ft 42.737 e Ft 10.000 e Ft e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai

55.595 e Ft 36.560 e Ft 15.835 e Ft e Ft

2 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb felhalmozási bevétel IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele (intézményektől) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

3.200 e Ft e Ft 1.077.242 e Ft 108.510 e Ft 865.495 e Ft 96.910 e Ft 6.327 e Ft 373.242 e Ft 61.481 e Ft 311.761 e Ft 3.483 e Ft 377.749 e Ft 263.928 e Ft 113.821 e Ft 52.949 e Ft 52.949 e Ft e Ft 3185 e Ft 3185 e Ft

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 377.749 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 3.783 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 263.928 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításával intézkedjen. d/ a 2008-ban megkötött 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerződésben meghatározott célra igénybe vegye e/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ d/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

3 f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel 10 év alatt visszafizetendő 78.821 e Ft összegű MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelelő kamatkondíciójú célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntése alapján. g/ A képviselő-testület az Európai uniós támogatással 2009-2010-2011 években megvalósuló Pásztói kistérségi központ rekonstrukció saját erő fedezéséhez 103.000 e Ft 2 éves türelmi idővel 10 év alatt visszafizetendő MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelelő kamatkondíciójú hitelt vesz fel. h/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe. Amennyiben az e § /h/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja. /3/A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT nek, mint a Pásztói kistérségi központ rehabilitáció megvalósításához szükséges hitelfelvétel jelzálog fedezetéhez biztosítja e rendelet mellékletében szereplő ingatlanokat, a szükséges mértékig hozzájárul azok jelzáloggal terheléséhez.” 2.§. A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés I félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 3. §. E rendelet 2009. szeptember 30-án lép hatályba. Pásztó, 2009. szeptember 18.

Sisák Imre Polgármester

Dr. Tasi Borbála Címzetes Főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. szeptember 30.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A melléklet

2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi működési pénzmaradvány átvétele intézménytől Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)

2009. évi eredeti előirányzat

Módosított Módosítási javaslat előirányzat + -

253 446 264 000 25 035

254 406 264 000 45 035

542 481 161 400 100 919 60 481 865 026 349 745 45 334 304 411 3 483

563 441 167 428 105 947 61 481 865 026 326 711 19 800 306 911 3 483

1 379 654

1 362 648

193 796 60 000 253 796

1/A melléklet Beszámolóv Teljesítés %- Módosítási javaslat al egyező Teljesítés a + mód. ei.

e Ft-ban Új módosított előirányat

254 406 264 000 45 035

135 852 175 029 18 455

53,40% 66,30% 40,98%

13 200 21 000 10 560

267 606 285 000 55 595

563 441 164 062 102 581 61 481 865 026 326 711 19 800 306 911 3 483

58,45% 36,08% 55,10% 4,35% 50,70% 8,76% 112,81% 2,05% 54,67%

44 760 7 821 7 821

1 359 282

329 336 59 194 56 518 2 676 438 590 28 628 22 337 6 291 1 904 3 185 531 501

608 201 169 991 108 510 61 481 865 495 408 671 96 910 311 761 3 483 3 185 1 892 1 450 825

193 796 60 000 253 796

193 796 60 000 253 796

103 877 32 383 136 260

53,60% 53,97% 53,69%

491 594 22 427

490 746 112 344

490 746 112 344

260 104 101 927

53,00% 90,73%

35 354

490 746 147 698

514 021

603 090

603 090

362 031

60,03%

35 354

638 444

571

86 586

3 645

90 231

89 235

98,90%

19 616

109 847

571

86 586 52 949

3 645

90 231 52 949

89 235 47 825

98,90% 90,32%

19 616

109 847 52 949

6 327

6 327

6 327

100,00%

6 327

286 213 92 910 379 123 3 069 646

288 857 115 253 404 110 3 332 947

288 857 115 253 404 110 3 333 226

413 368 33 778 447 146 1 949 661

143,10% 29,31% 110,65% 58,49%

193 165

24 929 263 928 1 432 113 821 26 361 377 749 28 253 3 498 138

1 714 788 305 351

1 772 239 315 181

137

1 772 376 315 181

908 664 144 430

51,27% 45,82%

24 552 1 557

560 673 815

682 614 997

16 067

16 067

682 614 997

713 616 431

104,54% 43,23%

58 686 182

10 163

2 581 627 300 887 486 832 3 069 646

2 771 031 747 19 788 541 381 3 332 947

16 204 142

16 067

16 067

1 767 141 3 202 1 589 122 285 1 894 217

63,77% 360,18% 8,03% 22,59% 56,83%

84 977

16 346

2 771 168 889 19 788 541 381 3 333 226

11 592 2 844 553 889 31 824 2 150 620 872 13 742 3 498 138

3 366 3 366

3 366

3 645

3 366

39,10%

469 81 960 77 110 4 850 3 185 93 435

1 892 1 892

193 796 60 000 253 796

12 036 81 641 178 654

1 429

1 796 928 315 309 731 137 1 179

1/A melléklet

2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege finanszírozási műveletek nélkül 1/A2 melléklet Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől Bevételek öszesen Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i műv. nélkül Fin. Célú pü-i műveleten 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási műveletek öszesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2009. évi eredeti előirányzat

Módosított Módosítási javaslat előirányzat + -

253 446 264 000 25 035

254 406 264 000 45 035

542 481 161 400 100 919 60 481 865 026 349 745 45 334 304 411 3 483

563 441 167 428 105 947 61 481 865 026 326 711 19 800 306 911 3 483

1 379 654

1 362 648

193 796 60 000 253 796

e Ft-ban

Beszámoló Teljesítés Módosítási javaslat val egyező Teljesítés %-a mód. ei. + -

Új módosított előirányat

254 406 264 000 45 035

135 852 175 029 18 455

53,40% 66,30% 40,98%

13 000 21 000 10 560

267 606 285 000 55 595

563 441 164 062 102 581 61 481 865 026 326 711 19 800 306 911 3 483

58,45% 36,08% 55,10% 4,35% 50,70% 8,76% 112,81% 2,05% 54,67%

44 760 7 821 7 821

1 359 282

329 336 59 194 56 518 2 676 438 590 28 628 22 337 6 291 1 904 3 185 531 501

608 201 169 991 108 510 61 481 865 495 408 671 96 910 311 761 3 483 3 185 1 892 1 450 825

193 796 60 000 253 796

193 796 60 000 253 796

103 877 32 383 136 260

53,60% 53,97% 53,69%

491 594 22 427

490 746 112 344

490 746 112 344

260 104 101 927

53,00% 90,73%

35 354

490 746 147 698

514 021

603 090

603 090

362 031

60,03%

35 354

638 444

571

86 586

3 645

90 231

89 235

98,90%

19 616

109 847

571

86 586 52 949

3 645

90 231 52 949

89 235 47 825

98,90% 90,32%

19 616

109 847 52 949

3 366

6 327 6 327 2 929 116 1 502 515

100,00% 51,30%

3 366

288 857 413 368 115 253 33 778 404 110 447 146 3 333 226 1 949 661

3 366 3 366

3 366

2 690 523

6 327 2 928 837

286 213 92 910 379 123 3 069 646

288 857 115 253 404 110 3 332 947

1 714 788 305 351

1 772 239 315 181

137

265 889 815

387 830 997

16 067

16 067

2 286 843 300 887 436 647 2 724 677 -34 154

2 476 247 747 19 788 491 196 2 987 978 -59 141

16 204 142

16 067

294 784

294 784

50 185 344 969 3 069 646

50 185 344 969 3 332 947

3 645

3 645

16 346 -12 701

16 067 -12 701

16 067

3 185 93 435

193 796 60 000 253 796

192 165

6 327 1 892 3 119 389

143,10% 29,31% 110,65% 58,49%

193 165

24 929 263 928 1 432 113 821 26 361 377 749 28 253 3 498 138

1 772 376 315 181

908 664 144 430

51,27% 45,82%

24 552 1 557

387 830 997

222 883 431

57,47% 43,23%

58 686 182

2 476 384 1 276 408 51,54% 889 3 202 360,18% 19 788 1 589 8,03% 491 196 98 302 20,01% 2 988 257 1 379 501 46,16% -59 141 123 014 -208,00%

84 977

294 784

16 346

39,10%

469 81 960 77 110 4 850

1 892 1 892

12 036 81 641 178 654 14 511

1 429 10 163

1 796 928 315 309 436 353 1 179

11 592 2 549 769 889 31 824 2 150 570 687 13 742 3 153 169 -11 850 -32 780

490 733

166,47%

294 784

50 185 23 983 344 969 514 716 3 333 226 1 894 217

47,79% 149,21% 56,83%

50 185 344 969 13 742 3 498 138

177 654

1/B melléklet

2009. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás

2009. évi eredeti előirányzat

Módosított Módosítási javaslat előirányzat + -

1/B melléklet Beszámoló Teljesítés Módosítási javaslat val egyező Teljesítés %-a mód. ei. + -

e Ft-ban Új módosított előirányat

253 446 262 300

254 406 262 300

254 406 262 300

135 852 174 144

53,40% 66,39%

13 200 21 000

267 606 283 300

515 746

516 706

516 706

309 996

59,99%

34 200

550 906

161 400 100 919 60 481 865 026 482

167 428 105 947 61 481 865 026 482

3366 3366

164 062 102 581 61 481 865 026 482

36,08% 55,10% 4,35% 50,70% 9,54%

7 821 7 821

1 026 908

1 032 936

3366

1 029 570

59 194 56 518 2 676 438 590 46 3 185 501 015

178 168 60 000 238 168

178 168 60 000 238 168

178 168 60 000 238 168

95 500 32 383 127 883

53,60% 53,97% 53,69%

491 594 22 427 514 021

490 746 112 344 603 090

490 746 112 344 603 090

260 104 101 927 362 031

53,00% 90,73% 60,03%

35 354 35 354

490 746 147 698 638 444

571

37 047

3503

40 550

39 833

98,23%

19 177

59 727

571

37 047 47 900

3503

40 550 47 900

39 833 42 776

98,23% 89,30%

19 177

59 727 47 900

6 327

6 327

100,00%

288 857

6 327 286 213

288 857

2 581 627

2 771 031

3503

1714288

1 772 239 315 181

137

305 351

560 673 815

682 614 997

16067

16067

2 581 627

2 771 031

16204

16067

1 114 945 362 893 753 231 2 109 25 532 294 784

1 158 935 377 329 803 702 8 718 41 701 294 784

28 133

85 862

3366

200 337 16067

81399 97466

48,66%

1 892 1 892

469 3 185 11 475

1 892

169 991 108 510 61 481 865 495 482 3 185 1 039 153 178 168 60 000 238 168

6 327

413 368

143,10%

24 929

263 928

2 771 168 1 803 229

65,07%

99 206

26 821

2 843 553

1 772 376 315 181

908 664 144 430

51,27% 45,82%

24 552 1 557

1 429

1 796 928 315 309

682 614 997

713 616 431

104,54% 43,23%

58 686 182

10 163

731 137 1 179

2 771 168 1 767 141

63,77%

84 977

11 592

2 844 553

18 569 6 242 20 100 782 820

1 128 356 6 838 100

1 176 376 383 015 817 301 9 400 26 454 294 784

34 764

3 170

1 158 935 377 129 804 039 8 718 25 634 294 784

573 242 183 584 433 270 7 879 6 738 490 733

49,46% 48,68% 53,89% 90,38% 26,29% 166,47%

4 463 97 466

107 71 588

2,40% 73,45%

4 463 129 060

-forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

3 700

3 700

1/C melléklet

2009. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13

1.

2. 3.

Megnevezés

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel

2009. évi eredeti előirányzat

25 035 349 745 349 745

45 035 326 711 326 711

45 035 326 711 326 711

18 455 28 628 28 628

40,98% 8,76% 8,76%

3 001

3 001

3 001

1 858

61,91%

1 700 15 628 92 910

49 539 1 700 15 628 115 253

49 681 1 700 15 628 115 253

49 402 885 8 377 33 778

99,44% 52,06% 53,60% 29,31%

5 049

5 049

100,00%

KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)

142

5 049

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)

Módosított Módosítási javaslat előirányzat + -

1/C melléklet

e Ft-ban

Beszámolóv Teljesítés Módosítási javaslat al egyező Teljesítés %-a mód. ei. + -

488 019

561 916

142

562 058

146 432

26,05%

300

747

142

889

747

142

889

887 486 832 488 019

19 788 541 381 561 916

142

19 788 541 381 562 058

3 202 314 2 588 300 1 589 122 285 127076

360,18%

300

10 560 81 960 81 960

Új módosított előirányat

55 595 408 671 408 671

3 001

439

1 432

50 120 1 700 15 628 113 821 5 049

92 959

1 432

653 585

889 889

8,03% 22,59% 22,61%

12 036 81 641 93 677

2 150 2 150

31 824 620 872 653 585

1/D melléklet

Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN

2009. évi eredeti előirányzat

Módosított Módosítási javaslat előirányzat + -

1/D melléklet

Beszámolóv Teljesítés Módosítási javaslat al egyező Teljesítés %-a mód. ei. + -

571

753

753

467

62,02%

244

244

244

244

100,00%

815

997

997

711

71,31%

360 40 71 344 815

360 40 71 526 997

360 40 71 526 997

360 40 6 25 431

100,00% 100,00% 8,45% 4,75% 43,23%

182

e Ft-ban Új módosított előirányat 935 244

182

1 179

182 182

360 40 71 708 1 179

Hiány levezetése E Ft-ban 18 / 2009. / VII. / 31. Rendelettel elfogadott költségvetési hiány

404110

Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány Hiány csökkenés

377749 26361

Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek - Városi TV II. féléves működtetése 600 - 2007. évi normatíva visszafizetés - Pásztói Hírlap II. féléves kiadásai 750 csökkenés 6192 - Hivatali személygépkocsi javítás 350 - Vagyonértékesítési bevételek - Nívódíj különdíj (testületi döntés alapján) 520 növekedés 10560 - Városi ünnepségek 370 - Működésképtelen önkormányzatok - Parkfenntartás (ÁFA emelkedése) 215 támogatása 10000 - Út-híd fenntartás 1210 - Adóbevétel növekedés 21000 - Köztemető fenntartás 800 - Előző évi SZJA kiegészítés 3185 - Ebrendészeti feladatra 400 - Szeméttelep rekultiváció 51 - Utak, járdák tisztítása 190 - Járóbeteg szakrendelő építés geotechnikai szakvélemény 250 - Csillag téri körforgalom parképítés 375 - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés 5203 - Munkáltatói lakásalap feltöltés 350 - Mátrakeresztesi erdei iskola többletkiadás 12 - Kollégiumi gázmérőhely kialakítás többletköltség 11 - Irinyi út felújítás kezelési költség 23 - Margit Kórház 100 éves évforduló többlettámogatás 6000 - Művelődési központ többlettámogatás 456 - Tagi kölcsön folyósítás (testületi döntés alapján) 3700 - Kövicses patak vis maior támogatáshoz Szükséges önerő 2740_____________________________________ 24576 50937 404110 + 24576 - 50937 377749

4.sz. melléklet I./1. oldal

Címszám

1.

2.

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőKiadások (e Ft) iránymelt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. (alvás diagn.) -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármű épület 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés

2009. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat

958 229 921 498 921 498 438 856 146 745 335 897

976 518 939 500 939 500 448 724 149 902 340 874

Módosítási javaslat

+

-

Beszámol Teljesítés óval Teljesítés %-a egyező mód. ei.

976 518 939 500 939 500 448 724 149 902 340 874

494 665 476 611 476 611 211 660 69 503 192 418

50,66% 50,73% 50,73% 47,17% 46,37% 56,45%

Módosítási javaslat

+

-

20 991 20 991 20 991 6 841 2 150 12 000

Új módosított előirányzat

997 509 960 491 960 491 455 565 152 052 352 874

2 427 1 471 762 194 303 303

36 731 36 731 13 149 4 373 19 209

37 018 37 018 13 256 4 407 19 355

37 018 37 018 13 256 4 407 19 355

300 18 054 18 054 6 131 2 031 9 892

48,77% 48,77% 46,25% 46,09% 51,11%

181 743 58 278 58 278 29 482 9 958 18 838

192 555 60 807 60 807 30 300 10 220 18 838

192 555 60 807 60 807 30 300 10 220 18 838

94 984 29 086 29 086 15 061 5 128 7 448

49,33% 47,83% 47,83% 49,71% 50,18% 39,54%

13 998 13 998 9 965 3 296 737

1 449 18 224 18 224 10 205 3 373 4 531 115 115

1 449 18 224 18 224 10 205 3 373 4 531 115 115

1 449 8 018 8 018 5 174 1 667 1 016 161 161

100,00% 44,00% 44,00% 50,70% 49,42% 22,42% 140,00% 140,00%

90 501 90 501

93 714 93 714

93 714 93 714

46 984 46 984

50,14% 50,14%

37 018 37 018 13 256 4 407 19 355

681 220 220 167 53

70 70 53 17

300 300

193 236 61 027 61 027 30 467 10 273 18 838

1 449 18 294 18 294 10 258 3 390 4 531 115 115 94 014 94 014

4.sz. melléklet I./2. oldal

1. 2. 3. 7.

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)

8. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 7. 8. 3. 1. 2. 3. 3. 4.

Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

46 510 15 558 28 433

48 049 16 051 28 433

48 049 16 051 28 433

24 818 8 337 12 648

51,65% 51,94% 44,48%

18 966 18 966 11 727 3 873 3 166 200

1 181 19 810 19 810 11 856 3 914 3 166 200

1 181 19 810 19 810 11 856 3 914 3 166 200

1 181 10 896 10 896 6 109 2 000 2 006 107

100,00% 55,00% 55,00% 51,53% 51,10% 63,36% 53,50%

674 86 961 86 961 2 162 1 400 81 399

674 71 924 71 924 1 757 870 66 760 2 537

100,00% 82,71% 82,71% 81,27% 62,14% 82,02%

2 000

2 537

126,85%

81 399 1 256 034

661 573

27 510 27 510 440 1 400

674 86 961 86 961 2 162 1 400

81 399 81 399

81 399 81 399

81 399

2 000

2 000

23 670

81 399

1 167 482

1 256 034

-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5. 6. I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

227 73

48 276 16 124 28 433

1 181 19 901 19 901 11 925 3 936 3 166 200

91 91 69 22

19 174 19 174 327 14 160 2 687 2 537 150

2 150 2 150

2 000 2 000

674 103 985 103 985 2 489 1 400 95 559 2 687 2 537 150

81 399

81 399

2 000 40 846

150 1 850 2 150 1 294 730

4. sz. melléklet II./1. oldal

Címszám

Alcím szám

ElőKieiránymelt zat előcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

8. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7

8. 10 4. 1. 1. 2. 3. 4.

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - egyéb gép berend.beszerzés Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú )

2009. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat

+

-

200 200 200

Módosítási javaslat

+

53,66% 51,78% 51,78% 51,72% 51,83% 51,36%

461

461

461

100,00%

461

198 664 198 664 103 766 33 987 58 605

117 048 117 048 57 326 18 347 40 967

117 048 117 048 57 326 18 347 40 967

116 467 116 467 56 745 18 347 40 967

99,50% 99,50% 98,99% 100,00% 100,00%

117 048 117 048 57 326 18 347 40 967

102 0

102

102

100,00%

102

2 306

306

306

306

100,00%

306

146 986 146 986 83 280 27 477 34 272

81 237 81 237 44 196 14 132 22 721

81 237 81 237 44 196 14 132 22 721

80 235 80 235 43 194 14 132 22 721

98,77% 98,77% 97,73% 100,00% 100,00%

81 237 81 237 44 196 14 132 22 721

1 957

0

188

188

100,00%

188

200 200

2 116 660 660 500 160

-

Új módosított előirányzat

276 589 79 887 79 887 42 531 14 077 22 818

188

200 200 200

Beszámol Teljesítés óval Teljesítés %-a egyező mód. ei.

515 463 154 279 154 279 82 228 27 162 44 428

493 188 147 538 147 538 79 473 26 281 41 784

515 463 154 279 154 279 82 228 27 362 44 228

Módosítási javaslat

517 579 154 939 154 939 82 728 27 322 44 428

4. sz. melléklet II./2. oldal

7.

5.

2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

7. 10

Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

493 188

162 899 162 899 92 690 31 277 34 669 4 263

162 899 162 899 92 690 31 277 34 669 4 263

515 463

515 463

276 589

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 456 1 456 1 103 353

164 355 164 355 93 793 31 630 34 669 4 263

53,66%

2 116

517 579

4. sz. melléklet III./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám III. KÖZMŰVELŐDÉSI

KieCímmelt név előirányzat szám FEJEZET

1.

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Közművelődési intézmények 1.

Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Munkáltatót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.b - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások

7.

8. 10. III. F E J E Z E T

ÖSSZESEN:

2009. évi eredeti előirányzat

Módosítási javaslat Módosított előirányzat +

-

Beszámol óval Teljesítés Teljesítés egyező %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

50 598

55 383

279

55 662

28 710

51,58%

646

56 308

50 598

55 383

279

55 662

28 710

51,58%

646

56 308

50 298

55 383

279

55 662

28 710

51,58%

646

56 208

25 420

26 976

26976

14574

54,03%

323

27 299

8 491

8 989

8989

4773

53,10%

104

9 093

16 387

17 109

137

17246

7675

44,50%

219

17 465

300 300

632 300

142

774 300

0,00% 0,00%

774 300

300

332

142

474

0,00%

474

1 677

1 677

50 598

55 383

279

1677

1677 11

100,00%

55662

28710

51,58%

646

56 308

4. sz. melléklet IV./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7.

Címnév

Alcímnév

ElőKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre

2009. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat

Módosítási javaslat

+

-

Beszámolóv Teljesítés al egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

2 900 2 900 2 900

2 900 2 900 2 900

2 900 2 900 2 900

606 606 606

20,90% 20,90% 20,90%

215 215 215

3 115 3 115 3 115

4 500 4 500

4 500 4 500

4 500 4 500

3 578 3 578

79,51% 79,51%

1 210 1 210

5 710 5 710

4 500

4 500

4 500

3 578

79,51%

1 210

5 710

10 635 10 635 4 800

4 800 4 800 4 800

4 800 4 800 4 800

2 640 2 640 2 640

55,00% 55,00% 55,00%

4 800 4 800 4 800

600 600 600

600 600 600

600 600 600

321 321 321

53,50% 53,50% 53,50%

600 600 600

21 200 21 200 1 288 412 8 000 11 500

24 200 24 200 1 288 412 11 000 11 500

24 200 24 200 1 288 412 11 000 11 500

15 685 15 685 7 212 2 440 6 033

64,81% 64,81% 559,94% 592,23% 54,85% 0,00%

8 901 8 901 5 924 2 028 949

33 101 33 101 7 212 2 440 11 949 11 500

4 000 4 000 4 000

4 000 4 000 4 000

4 000 4 000 4 000

2 646 2 646 2 646

66,15% 66,15% 66,15%

800 800 800

4 800 4 800 4 800

23 000 23 000 22 000

23 000 23 000 22 000

23 000 23 000 22 000

16 011 16 011 16 011

69,61% 69,61% 72,78%

1 000 400 400

1 000 400 400

1 000 400 400

198 198

0,00% 49,50% 49,50%

400 400

1 000 800 800

400

400

400

198

49,50%

400

800

5 835

Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás

23 000 23 000 22 000

4. sz. melléklet IV./2. oldal

9. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 1. 3. 11. 3.

Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított feladatok Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

3 800 3 800 1 500 500 1 800

34 267 34 267 13 500 2 900 1 800

16 067 16 067

16 067

16 067 16 067

300 300 300

71 335

98 967

22 235 22 235 13 481 2 237 1 426

64,89% 64,89% 99,86% 77,14% 79,22%

21 057

3 170

52 154 34 267 13 500 2 900 1 990

16 067

30,05%

300 300 300

4 828 263 263 36 36 36

20 604 263 263

3 170

33501 263 263 300 300 300

98 967

63 956

64,62%

32 583

3 170

128 380

190

16 067 16 067

300 300 300

34 267 34 267 13 500 2 900 1 800

16 067

16 067

12,00% 12,00% 12,00%

4. sz. melléklet V./1. oldal

Címszám

Alcím szám

ElőKieCímiránymelt név zat előcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 7.

2.

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés Képviselő-testület kiadásai

1. 2. 3. 7 3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 3. 7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11

Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb feladatok Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog.

2009. évi eredeti előirányzat

Módosítási javaslat Módosított előirányzat +

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

487 229 306 851 306 851 203 165 61 460 40 726

528 080 316 883 316 883 209 910 63 618 41 653

528 080 316 883 316 883 209 910 63 618 41 653

1 500 1 500

202 1 500 1 500

202 1 500 1 500

Módosítási javaslat

+

-

728 345 145 375 145 375 94 750 27 875 21 802 3 202 743 641 102

137,92% 45,88% 45,88% 45,14% 43,82% 52,34%

13 308 1 579 1 579 915 292 350

100,00% 49,53% 42,73%

22 102

Új módosított előirányzat

8 422 1 429 1 429 1 050 333 46

532 966 317 033 317 033 209 775 63 577 41 957

102 102

224 1 500 1 398 102

102

41 294 31 639 8 955 700

41 294 31 639 8 955 700

41 294 31 639 8 955 700

16 768 13 046 3 534 188

40,61% 41,23% 39,46% 26,86%

139 084 465 465

169 903 600 600

169 903 600 600

566 202 500 500

333,25% 83,33% 83,33%

11 729 600 600

460 460 50 50 2 000 2 000 1 200 1 200 3 000

875 875 50 50 2 000 2 000 1 200 1 200 3 000

875 875 50 50 2 000 2 000 1 200 1 200 3 000

633 633

72,34% 72,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 48,57%

750 750

3 000 500 310 90 100

3 000 500 310 90 100

3 000 500 310 90 100

1 457 8 8

48,57% 1,60% 2,58% 0,00% 0,00%

30 000 30 000

30 000 30 000

30 000 30 000

14 409 14 409

48,03% 48,03%

3 000 1 020 710 100 110 100 30 000 30 000

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000

480 480 480

48,00% 48,00% 48,00%

1 000 1 000 1 000

2 500

2 500

2 500

1 572

62,88%

480 480 1 457

520 400 10 10 100

101

101 78 23

41 193 31 561 8 932 700

6 892

174 740 1 200 1 200 1 625 1 625 50 50 2 000 2 000 1 200 1 200 3 000

2 601

4. sz. melléklet V./2. oldal

1. 3. 4. 12 3. 7. 7. 13 3.

14 4.

15 4. 16 3. 4. 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 4. 21 3. 4. 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3 28 4

Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa befiz. Kolostor bérleti díja Dologi kiadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Fogorvosi szolgáltatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.) Zeneiskolában keletkezett kár önerő Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Fogorvosi rendelő újraind. felt. bizosítása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) Dologi kiadás+kamat Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)

2 500 2 500 5 494 2 294 3 200

2 500 2 500 5 494 2 294 3 200

2 500 2 500 5 494 2 294 3 200

450 450

450 450

450 450

1 572 6 204 1 758 50 4 396 210 210

2 500 2 500 2 500

2 500 2 500 2 500

2 500 2 500 2 500

9 000 9 000 9 000 360 360

9 000 9 000 9 000 360 360

9 000 9 000 9 000 360 360

265 265

265 265

265

813 781 32 32

57 831 13 741 4 224 39 866

0,00% 62,88% 112,92% 76,63% 1,56%

101

2 601 5 494 2 294 3 200

46,67% 46,67%

450 450

220 220 220

8,80% 8,80% 8,80%

2 500 2 500 2 500

4 500 4 500 4 500 1 1

50,00% 50,00% 50,00% 0,28% 0,28%

9 000 9 000 9 000 360 360

265 265

0,00% 0,00%

265 265

265

265

0,00%

265

813 781 32 32 3 526 3 526 100

813 781 32 32 3 526 3 526 100

528 64,94% 184 23,56% 344 1075,00% 344 1075,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100 310 310

100 310 310

57 831 13 741 4 224 39 866

57 831 13 741 4 224 39 866

265 265 590

590 11 288 6 791 2 124 2 373 490 733

0,00% 85,48% 85,48%

19,52% 49,42% 50,28% 5,95%

469 469 469

100 100

100 100

1 600 1 600 3 289 1 958 624 707

1 282 781 501 501 3 526 3 526 100 100 100 1 910 1 910 3 289 1 958 624 707 57 831 13 741 4 224 39 866

4. sz. melléklet V./3. oldal

29 3 30 3

31

Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás

Rendkívüli kiadások 3

32 3. 4 33 3 34 4 35 3 36 3 37 4 38 3 39

4 40 3 41 4 42 3 43 3 44 3. 45 2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

Dologi kiadás Gimnázium vakolat javítása Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás ÁNTSZ iroda megváltás Műk. Célú pénzeszköz átadás Támogatás ért.műk. Kiadás Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 2008. évi töblettámogatás viszafiz. Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja Utasváró telepítése ( 21-es út) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve

400 400

1 394 1 394

1 394 1 394

1 000 1 000 600 600

1 000 1 000 600 600

1 000 1 000 600 600

12 263 12 263 500 500 500

16 810 16 810 500 500 500 2 138 2 138

16 810 16 810 500 500 500 2 138 2 138

4 813 4 813 1 620 1 620

4 042 4 042 1 620 1 620 19 425 19 425

4 042 4 042 1 620 1 620 19 425 19 425

1 037 1 037

544 544 10 618 10 618 500 500 500

19 425 19 425

74,39% 74,39%

1 394 1 394

0,00% 0,00% 90,67% 0,00%

1 000 1 000 600

600 600

63,16% 63,16% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6 192 6 192

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

300 084 10 500 7 349

79 402 79 402 77 813 51 5 39 12 969

0,00% 0,37% 176,47%

3 700 3 700 88 855 88 855 72 969 51 250 1 953 5 620

1 600 32 782

1 600 32 782

561 12 722

35,06% 38,81%

1 000

300 2 320

300 2 320

450

150,00% 0,00%

394 112 394 112 391 725

469 669 469 669 443 881

469 669 469 669 443 881

300 084 10 500 7 349

300 084 10 500 7 349

1 600 6 708 300 2 320

600 600

16,91% 16,91% 17,53%

350

600 10 618 10 618 500 500 500 2 138 2 138

4 042 4 042 1 620 1 620 19 425 19 425 3 700 3 700 558 524 558 524 516 850 51 300 334 12 453 12 969 1 600 33 782 650 2 320

4. sz. melléklet V./4. oldal

11 12 13 14

Hunyadi út építés tervezés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber.

29 2.

Felújítási kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-Irinyi út felújítás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv. Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő Nyírfácsfa utca felújítása saját erő

21 22 23 3

1. 1.

12 000

12 000

2 111

17,59%

950

950

950

950

100,00%

192

192

192

204

106,25%

700

700

700

31 191

31 401 1 002 7 667

31 401 1 002 7 667

29 635 1 013 1 220

94,38% 101,10% 15,91%

16 731

16 731

16 731

15 418

92,15%

16 731

930

14 780

14 780

190

1,29%

14 780

170 887

3 523 19 788

3 523 19 788

11,21% 8,03%

324 563

324 563 1 540 2 970 2 150 2 080

324 563 1 540 2 970 2 150 2 080

395 1 589 23 9 563 133 553 161

1 500

8 551 1 610 6 000 4 500

8 551 1 610 6 000 4 500

1 500

1 500

1 500

372 377 77 593 59 110

372 377 77 593 59 110

372 377 77 593 59 110

Felhalmozási kiadások 1 2 3 4 5

3.

12 000

Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés

40 982

950 12

0,00%

27

36 281 36 281 29 286

2,78% 100,00% 8,64% 18,62% 7,49% 0,00%

52 982

204 700

11 20 000

2 740 12 036 23

1 008 6 679 1 623 1 633

31 401 1 013 27 667

6 263 31 824 23 324 563 2 548 9 649 3 773 3 713

0,00% 1,68% 0,00% 0,00%

1 070 3 850

8 551 2 680 9 850 4 500

0,00%

3 850

5 350

9,74% 46,76% 49,54%

372 377 77 593 59 110

4. sz. melléklet V./5. oldal

1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.

Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* Lakásalap célelőirányzat Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Ingatlan értékesítés többletbevétel Összesen

47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784

47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784

635 594 635 594 635 594 1 889 312

665 296 665 296 665 296 2 035 422

10574 -4500 20000 26074

** Tartalmazza a Klapka köz 6. sz. ingatlan vásárlását 8 millió Ft értékben *** A 10/ 2009. /III. 27./ sz. rendelettel az alábbi kiemelt előirányzatokon került módosításra az eredeti előirányzat: - Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítás önerő - 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés - 2008. évi többlettámogatás visszafizetése

2551 -1780 -771

e Ft e Ft e Ft e Ft

47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784 279 279 279 279

23 983 5 303 6 995 6 995

665 575 357 384 665 575 357 384 665 575 357 384 2 035 701 1 201 412

50,00% 47,58% 37,85% 0,00% 43,01% 0,00% 0,00% 53,70% 53,70% 53,70% 59,02%

47 965 11 145 18 483 2 220 16 263 294 784 294 784 12 552 12 552 12 552 114 715

8 422

678 127 678 127 678 127 2 141 994

4. sz. melléklet VI./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1 2. 3. 4 7. 2. 3.

Címnév

Alcímnév

ElőKiadások (e Ft) irány2009. évi Módosított zat Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat csoelőirányzat portnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység 1 180 1 180 1 180 1 180 Működési költségvetés 48 48 Személyi kiad. 15 15 Munkáltatót terhelő járulékok 638 638 Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 479 479 Felhalmozási kiadások - szám. tech. Konferencia és gyakorlati bemutaró 1 730 Dologi kiadás 1 730 1 180 2 910 VI. FEJEZET ÖSSZESEN

Módosítási javaslat

+

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

1 180 1 180 48 15 638

282 282 20 9 253

23,90% 23,90% 41,67% 60,00% 39,66%

1 180 1 180 48 15 638

479 1 730 1 730 2 910

1 730 1 730 2 012

0,00% 100,00% 100,00% 69,14%

479 1 730 1 730 2 910

4. sz. melléklet VII./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

2009. évi eredeti előirányzat

Módosítási javaslat Módosított előirányzat +

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés

1.

15 670 15 670 10 169 3 264 1 846

8 027 8 027 5 247 1 680 709

51,23% 51,23% 51,60% 51,47% 38,41%

391

391

391

100,00%

16 702 16 702 11 590 3 612 1 500

17 397 17 397 12 164 3 675 1 558

17 397 17 397 12 164 3 675 1 558

8 891 8 891 6 330 1 893 668

51,11% 51,11% 52,04% 51,51% 42,88%

52 52 39 13

17 449 17 449 12 203 3 688 1 588

31 330

33 067

33 067

16 918

51,16%

118

33 185

Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások

8. 10. 2.

15 670 15 670 10 169 3 264 1 846

14 628 14 628 9 676 3 106 1 846

1. 2. 3. 4. 7.

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások

10. VII. Fejezet Összesen:

66 66 50 16

15 736 15 736 10 219 3 280 1 846

391

4. sz. melléklet VIII./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

1

Kiemelt előirányzat szám

Címnév

Alcímnév

ElőKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi kisebbségi önkormányzat * 1

Működési költségvetés

2009. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat

Módosítási javaslat

+

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

431 431

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

815

997

997

43,23%

182

1 179

815

997

997

0,00%

182

1 179

360

360

360

360

100,00%

360

1

Személyi kiadás

2

Munkáltatót terhelő járulék

40

40

40

40

100,00%

40

3

Dologi kiadás

71

71

71

6

8,45%

71

4

Műk.célú pe. átadás

344 344 815

526 526 997

526 526 997

25 431

0,00% 4,75% 43,23%

-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN * 2008. évi maradvány: Személyi Munkaadót terh. járulék Műk. célú pe átadás Összesen:

180 20 44 244

182 182 182

708 708 1 179

5 . sz. melléklet I./1. oldal

Címszám

1.

2.

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2009. évi Módosított zat előzat Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat csoiránycsoelőirányzat port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 958 229 976 518 1. Margit Kórház 921 498 939 500 1. Működési költségvetés 88 204 88 204 1. Intézményi működési bevételek 88 204 88 204 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 826 675 826 675 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről 1 159 1 159 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 825 516 825 516 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 977 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6 619 19 644 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 36 731 37 018 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 31 463 31 463 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 5 861 5 861 2. OEP támogatás 25 602 25 602 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 146 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5 268 5 409 Területi Gondozási Központ összesen 181 743 192 555 1. Területi Gondozási Központ 58 278 60 807 1. Működési költségvetés 17 248 17 248 1. Intézményi működési bevételek 17 248 17 248 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 449 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 41 030 42 110 2. Védőnői szolgálat 13 998 18 224 1. Működési költségvetés 90 90 1. Intézményi működési bevételek 90 90 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 13 908 13 908 1. Működési célra átvett pe. 13 908 13 908 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 909 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 317

Módosítási javaslat

+

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat Új módosított előirányzat +

-

976 518 939 500 88 204 88 204

509 509 492 551 59 199 59 199

52,18% 52,43% 67,12% 67,12%

826 675 1 159

420 078 787 1 676 417 615

50,82% 67,90%

826 675 1 159

50,59%

825 516

825 516

4 977 19 644 37 018

13 166 108 16 958

31 463 5 861 25 602

0,00% 67,02%

20 991 20 991 12 000 12 000

8 991

997 509 960 491 100 204 100 204

4 977 28 635

45,81%

37 018

14 958 2 155 12 803

47,54% 36,77% 50,01%

31 463 5 861 25 602

146 5 409 192 555 60 807 17 248 17 248

2 000 104 621 35 095 6 087 6 087

0,00% 36,98% 54,33% 57,72% 35,29% 35,29%

146 5 409 193 236 61 027 17 248 17 248

1 449 42 110 18 224 90 90

1 449 27 559 11 646 34 34

100,00% 65,45% 63,90% 37,78% 37,78%

13 908

7 703

55,39%

13 908

13 908

7 703

55,39%

13 908

3 909 317

3 909

100,00% 0,00%

681 220

220 70

70

1 449 42 330 18 294 90 90

3 909 387

5 . sz. melléklet I./2. oldal

3. 1. 1. 2. 1.

4. 5. 4. 1. 1 2. 1. 4. 5. 3. 1. 2. 2. 1. 3. 3.

Idősek átmeneti otthona Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Működési költségvetés Intézményi műk. Bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi műk. bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

93 714 29 534 29 534 186 186 186

93 714 29 534 29 534 186 186 186

46 984 12 581 12 581 186 186 186

50,14% 42,60% 42,60% 100,00% 100,00% 100,00%

60 967 18 966 800 800

1 181 62 813 19 810 800 800

1 181 62 813 19 810 800 800

1 181 33 036 10 896 369 369

100,00% 52,59% 55,00% 46,13% 46,13%

18 166 1 636 1 154 1 154

674 18 336 1 636 1 154 1 154

674 18 336 1 636 1 154 1 154

674 9 853 2 817 234 234 2 537

100,00% 53,74% 172,19% 20,28% 20,28%

90 501 29 534 29 534

482 1 141 608

482 1 170 709

482 1 170 709

2 537 46 616 947

300

300 91

91 2 537

2 537 2 537 9,54% 52,70%

24 209

94 014 29 534 29 534 186 186 186 1 181 63 113 19 901 800 800

674 18 427 4 173 1 154 1 154 2 537 2 537 482 1 194 918

5. sz. melléklet II./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1. 4. 5. 5. 1. 1. 2. 1.

4. 5. 2. 1. 1.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

2009. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat

493 188 147 538 26 388 26 388

Módosítási javaslat

+

-

Beszámolóv Teljesítés al egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

-

+

2 116 660

Új módosított előirányzat

515 463 154 279 26 388 26 388 610 410 200

515 463 154 279 26 388 26 388 610 410 200

278 653 80 368 11 578 11 578 610 410 200

54,06% 52,09% 43,88% 43,88% 100,00% 100,00% 100,00%

517 579 154 939 26 388 26 388 610 410 200

2 905 124 376 117 048 14 082 14 082 1 306 1 086 220

2 905 124 376 117 048 14 082 14 082 1 306 1 086 220

2 905 65 275 117 048 14 082 14 082 1 306 1 086 220

100,00% 52,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 956 98 704 81 237 7 698 7 698 936 516 420

2 956 98 704 81 237 7 698 7 698 936 516 420

2 956 98 704 81 237 7 698 7 698 936 516 420

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 956 98 704 81 237 7 698 7 698 936 516 420

2 228 70 375

2 228 70 375

2 228 70 375

100,00% 100,00%

2 228 70 375

162 899 15 064 15 064

162 899 15 064 15 064

0,00% 0,00% 0,00%

1 456

164 355 15 064 15 064

147 835

147 835

0,00%

1 456

149 291

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről

121 150 198 664 24 832 24 832

660

2 905 125 036 117 048 14 082 14 082 1 306 1 086 220

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés

173 832 146 986 12 012 12 012

134 974

5. sz. melléklet II./2. oldal

1. 2. 1.

2.

3. 4. 5.

Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

493 188

515 463

515 463

278 653

54,06%

2 116

517 579

5. sz. melléklet III./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irány2009. évi Módosított zat Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat csoelőirányzat portnév III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

50 598 50 598 8 340 8 340

42 258 50 598

55 383 55 383 8 340 8 340 952 952 792 160

2 646 43 445 55 383

Módosítási javaslat

+

-

279 279

279 279

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

55 662 55 662 8 340 8 340 952 952 792 160

28 642 28 642 4 132 4 132 952 952 792 160

51,46% 51,46% 49,54% 49,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 646 43 724 55 662

2 646 20 912 28 642

100,00% 47,83% 51,46%

Módosítási javaslat

+

-

646 646

646 646

Új módosított előirányzat

56 308 56 308 8 340 8 340 952 952 792 160

2 646 44 370 56 308

5. sz. melléklet IV./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 1 2 3. 6. 1 2 3

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2009. évi eredeti előirányzat

21 399 4 800 800 4 800 16 599 16 599 486 2 350 7 727 2 400 1 200 2 436

Módosítási javaslat Módosított előirányzat +

21 399 4 800 4 800 4 800 16 599 16 599 486 2 350 7 727 2 400 1 200 2 436

-

Beszámol óval Teljesítés Teljesítés egyező %-a mód. ei.

21 399 4 800 4 800 4 800 16 599 16 599 486 2 350 7 727 2 400 1 200 2 436

20 073 3 152 3 152 3 152 16 921 6 794 749 967 1 590 600 300 2 585

93,80% 65,67% 65,67% 65,67% 101,94% 40,93% 154,12% 41,15% 20,58% 25,00% 25,00% 106,12%

3 5 731 5 731

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

5 731

27 130 4 800 4 800 4 800 16 599 16 599 486 2 350 7 727 2 400 1 200 2 436

5 731 5 731

5 731 5 731

5 731

27 130

4 396 4 396

21 399

21 399

21 399

20 073

93,80%

5. sz. melléklet V./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4. 1. 1. 2. 3.

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L E K (eFt) Módosítási javaslat Kiemelt előirányzat neve

2009. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat +

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

23 009 23 009 23 009 2 500

23 969 23 969 23 969 2 500

23 969 23 969 23 969 2 500

9 912 9 912 9 912 1 457 120

41,35% 41,35% 41,35% 58,28%

1 200 1 200 1 200

25 169 25 169 25 169 2 500

960 16 949 3 200

960 16 949 3 200

1 161 3 631 3 216

120,94% 21,42% 100,50%

1 200

16 949 3200**

2 160 16 949 3 200

360 3 200 3 200 3 200 3 200

360 3 200 3 200 3 200 3 200

327 40 40 40 40

90,83% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%

1 768 791 264 000 264 000 230 000 30 000 4 000 253 796 193 796

886 263 175 029 175 029 156 965 16 401 1 663 136 260 103 877

50,11% 66,30% 66,30% 68,25% 54,67% 41,58% 53,69% 53,60%

52 428 51 447 2 32 383 15 769 1 750 1 597

53,60% 53,60%

153 14 019 3 423 40 9 996 0

51,00% 33,51% 58,66% 0,40%

Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel

Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) OPTIMA eladás bevétele és kamata Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) Közműfejlesztési hozzájárulás Jármű értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)

360 3 200 3 200 3 200 3 200 1 560 890 264 000 264 000 230 000 30 000 4000*** 253 796 193 796

1 768 512 264 000 264 000 230 000 30 000 4 000 253 796 193 796

3 645

3 366

97 813 95 983

97 813 95 983

97 813 95 983

60 000 24 836 3 001 2 701

60 000 44 836 3 001 2 701

60 000 44 836 3 001 2 701

300 21 835 5 835 10 000

300 41 835 5 835 10 000

300 41 835 5 835 10 000

6 000

26 000

26 000

53,97% 35,17% 58,31% 59,13%

689 676 513 172 490 746 22 426 89 918

3 645

693 321 513 172 490 746 22 426 89 918

451 266 272 113 260 104 12 009 89 918

171 697 21 000 21 000 21 000

10 560

10 560

10 000

65,09% 53,03% 53,00% 53,55% 100,00%

1 892

1 938 596 285 000 285 000 251 000 30 000 4 000 253 796 193 796 97 813 95 983

38,45%

400 160 514 592 514 021 491 594 22 427

360 3 200 3 200 3 200 3 200

60 000 55 396 3 001 2 701

300 52 395 5 835 10 000 10 000 26 000

400 160

400 160

54 970

748 291 513 172 490 746 22 426 125 272

35 354

5. sz. melléklet V./2. oldal

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 12. 13. 14. 5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 2. 1 2 2. 1. 2.

- Időskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerő alap - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Mátyás király, Mikszáth úti járdafelújítás Muzslai területre felv. Úti felújítás Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kövicses-patak mederfenék kimosódás) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzők által műk szakértpi biz tám EP választásra átvett Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től) Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Helyi Kisebbségi Önk.-tól átv Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) *** Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház) Működési célra átvett ÁH-on kívülről TIOP pályázat Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) Zagyvántúli terület csapadékelvezetés

571

171 31 735 21 467 8 896 8 897 18 752 571 43 278 137 718 33 438 463 182 202 2 138 6 000

171 31 735 21 467 8 896 8 897 18 752 571 46 923 416 718 33 438 463 182 202 2 138 6 000 3 366

171 31 735 21 467 8 896 8 897 18 752 285 46 213 137 287 33 438 463 182 202 2 138 6 000 3 366

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,91% 98,49% 32,93% 39,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 050 13 850 1 200

15 050 13 850 1 200

15 050 13 850 1 200

100,00% 100,00% 100,00%

6 840 18 694 2 153 480 826 154 115 93 634 5 000 30 687 32 190 13 422

6 840 18 694 2 153 477460 150749 90268 5 000 30 687 32 190 13 422

6 840 100,00% 18 694 100,00% 2 153 100,00% 69 377 2061,11% 43 286 1285,98% 43 286 1285,98% 2 500 50,00% 15 344 50,00% 16 095 50,00% 3 355 25,00%

3 645 279

3 366

49

220 31 735 42 334 10 947 11 469 28 567 571 56 539 416 718 40 541 880 364 224 2 138 6 000 5 258

20 867 2 051 2 572 9 815 9 616

7 103 417 182 22

1 892

15 050 13 850 1 200 10 000

503 666 154 115 93 634 5 000 30 687 32 190 13 422

3 366 3 366 3 366

200 1 842 469 30

5 716

5 716

5 716

1 040 5 579 60 481 60 481

1 040 5 579 60 481 60 481

1 040 2 213 60 481 60 481

349 745 45 334

326 711 19 800

6 840

0

3 366

326 711 19 800

3 451

81 982 2 559 2 559

200 1 860 469 30

200 1 860 469 30

60,37%

5 716

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26 091 19 800

1 892 1 892 1 892

7,99% 100,00%

10 000 6 840 18 694 2 153 557 550 151 416 90 935 5 000 30 687 32 190 13 422

1 892

79 423 74 573

1 040 321 60 481 60 481 40 613 94 373

5. sz. melléklet V./3. oldal

- CÉDE Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Ph akadálymentesítése (ÉMOP) Csemely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány Előző években képzett tartalékok maradványa Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés

3 4 5.

1 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 4

304 411 4 327 300 084

0 19 800

19 800

29 051

29 051

2 531 1 000 29 050

100,00%

19 800 1 008 1 623 6 679 1 633 1 070 1 578 20 000 40 982 311 761 2 500 4 327 300 084 3 850 1 000 29 051

19 425 9 626

19 425 9 626

19 425 9 625

100,00% 99,99%

19 425 9 626

6 327

6 327

6 327 3 185 447 146 33 778

100,00%

306 911 2 500 4 327 300 084

306 911 2 500 4 327 300 084

Finanszírozási műv.bev. 1. 2. 3. V. F E J E Z E T

* 2009 Óvoda: 591 Ált isk: 7548 Idősek Átmeneti otthona: 8359 Gyermekgondozási szolg: 451 Összesen: 16949 **2009

Birság:

18 694 19 800

200

Talajterh díj: 3000 Összesen: 3200 ***2009 Pótlék birság: Idegenforg. Adó: Egyéb bev. Összesen:

3000 400 600 4000

20 3196 3216

550 85 1028 1663

Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) ÖSSZESEN:

2009.Normatív kötött felh tám: Közokt célú: 5387 Szoc. Továbbképzés és szakvizsga: 338 Hiv. Önk. Tűzoltók támogatása: 16702 Összesen: 22427

1 587 293

2887 170 8952 12009

1 795 681

3 645

3 366

19 800

6 291 950 1 810

413 368 1 795 960 1 343 361

100,00%

2,05% 38,00% 41,83% 0,00%

1 008 1 623 6 679 1 633 1 070 1 578 20 000 40 982 4 850

3 850 1 000

6 327 3 185

3 185

74,80%

172 897

1 892

1 966 965

5. sz. melléklet VI./1. oldal

Címszám

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

2009. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat

Módosítási javaslat

+

-

Beszámolóv Teljesítés al egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

436 1 995 1 730 265

1730 1730

265

436 1 995 1 730 265

0,00% 86,72% 100,00% 0,00%

436 1 995 1 730 265

701

2 431

2 431

1730

71,16%

2 431

436 265

5. sz. melléklet VII./1. oldal

Címszám

Alcím szám

ElőKieCímAlcímElőB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2009. évi Módosított zat előzat Kiemelt előirányzat neve eredeti előirányzat csoiránycsoelőirányzat port zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 3 4. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

Módosítási javaslat

+

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

15 670

15 670

8 695

55,49%

308

308

308

100,00%

308

14 628 16 702

308 391 14 971 17 397

308 391 14 971 17 397

308 391 7 996 8 944

100,00% 100,00% 53,41% 51,41%

66 52

308 391 15 037 17 449

16 702 31 330

436 16 961 33 067

436 16 961 33 067

436 8 508 17 639

100,00% 50,16% 53,34%

52 118

436 17 013 33 185

14 628

66

Új módosított előirányzat

15 736

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1.

Címnév

Alcímnév

ElőB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi kisebbségi önkormányzat 1.

Működési költségvetés 1.

Alaptevékenység bev.

2.

Egyéb bevételek

2.

Átvett pénzeszközök 1.

Műk.c.tám.ért.bev.

2.

Felhalmozási célra átvett pe.

3.

Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

2009. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat

Módosítási javaslat

+

-

Beszámoló Teljesítés val egyező Teljesítés %-a mód. ei.

Módosítási javaslat

+

-

Új módosított előirányzat

8. sz. melléklet

2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve, I.félév évi teljesítéssel. Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel* 7. Előző évi pénzmaradvány 8. Előző évi pénzmaradvány intézménytől Bevételek összesen: Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg Intézmény finansz.előir.

I. fél év

135852 502873 175029 451266 136260 47083 47825 6327 1502515

júl.

aug.

T/

szept.

okt.

sz.melléklet

nov.

e Ft-ban dec.

19812 89480 5100 49489 16900 49970

19686 89480 7300 49489 16900 50704

22867 89480 53600 49489 24647 44813

22912 89480 15400 49489 18400 44817

23045 89480 15400 49489 19900 109813

23432 91881 12171 49580 20789 117066 5124

230751

233559

284896

240498

307127

320043

összesen

267606 1042154 284000 748291 253796 464266 52949 6327 3119389

I.fél év júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen 1729455 156450 158000 170535 179385 183873 188262 2765960 37686 18843 21064 77593 1589 5887 6242 7000 9000 2106 31824 125487 52803 49061 55940 99978 113686 124806 621761 1894217 -391702

215 140 15611 -376 091

213 303 20256 -355 835

252 318 32578 -323 257

288 363 -47865 -371 122

299 665 7462 -363 660

357384

49785

51864

55448

53305

51515

334 132 3 497 138 -14089 -377749 -377 749 57826

* Felhalmozási bevétel tartalmaz 35 millió Ft hitelt, szerződés kötése megtörtént, felhasználás 33778 eFt. 113821 e Ft összegű fejlesztési hitelt, és 263928 e Ft működési célú hitelt terveztünk felvenni, ez összesen: 377749 e Ft, melyre a fenti egyenleg alapján lenne szükség.

677127

T/2 sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár Megnevezés

Hitel felv.éve

Lejárat éve

Hitel kamat

ezer Ft-ban

Hitel összege

Fennálló

Fennálló

Törlesztés

Törlesztés

Törlesztés

Törlesztés

Törlesztés

Törlesztés

tőke tart.

tőke tart.

2009. év

2010. év

2011.év

2012.év

2013-2020. évek

Mindösszesen 2009-2020.

2009.06.30

2008.12.31 tőke

kamat összesen tőke

kamat

összesen tőke

kamat

összesen tőke

kamat

összesen tőke

kamat

összesen tőke

kamat

összesen

A/ Rövid lejáratú hitelek Működési célú hitelek

Folyószámla hitel keret Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek Célhitel Célhitel (szennyvíz.III.ü.)

2008.05.30

3havi 2009.05.30 Bubor+1,4%

400000

217418

2003.08.08 2006.12.22

2010.06.28 2016.12.05

117000 22500

45000 18243

65000 19459

40000 2432

4390 1350

44390 3782

25000 2432

987 1174

25987 3606

2432

1129

3561

2432

941

3373

9731

1884

11615

65000 19459

5377 6478

70377 25937

50000

43281

46047

5533

2955

8488

5533

2599

8132

5533

2245

7778

5533

1889

7422

23915

4135

28050

46047

13823

59870

35000 224500

33778 140302

35000 165506

0 2450 47965 11145

2450 59110

1094 34059

2450 7210

3544 41269

4375 12340

2175 5549

6550 4375 17889 12340

1895 4725

6270 17065

25156 58802

5472 11491

30628 35000 70293 165506

14442 40120

49442 205626

22200

22200

4440

165

2385

2220

84

2304

4440

249

4689

254797

254797

254797

12801

12801

12801

12801

254797

42670

297467

137346 414343

137346 414343

137346 396583

3297 2220 16263

3297 18483

150 2370

3296 16181

3446 18551

146206 137346 146206 396583

30763 73682

168109 470265

638843 1038843

554645 772063

562089 50185 27408 856873 344969 27408

77593 372377

36429 36429

23391 23391

59820 59820

216499 562089 113802 216499 856873 113802

675891 970675

Fejlesztési kölcsön

2007.09.03

Fejlesztési kölcsön Összesen: C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel Pásztó szennyvíz I.

2008.12.31

3havi EURIBOR+1 2017.06.15 ,18% 3havi EURIBOR+1 2020.12.31 ,18%

2000

Pásztó szennyvíz II.

2003

Pásztó szennyvíz III. Összesen:

2005

10,16% 7,737%

Kötelezettség összesen folyószámla nélkül: Kötelezettség összesen folyószámlával:

2010

4,225% 1-5 év 3,45%62011 8év7,13% 3haviBUBO 2014 R+1,5%

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint. Megjegyzés: 2009.06.30-ig 35000 eFt hitelből 33778 eFt hitel felvétele történt. 50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt.

294784 294784 *

2220

294784

294784

12801

12801 254797

4267

259064

150 150

7430 20231

7580 150 20381 254947

7430 11697

7580 136896 266644 136896

9310 9310

12490 12490

25780 25780

38270 267287 38270 267287

16422 16422

283709 195698 283709 195698

20801 20801

294784

T/3 sz. melléklet

Szociális ellátások 2009. év ezer Ft. Módosított előirányzat

2009. évi Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátások össz Ápolási díj: - törvényi* - helyi

Ápolási díj összesen: Rendsz szociális segély *

Tervezett Önkorm. önerő létszám/ fő/eset támogatá

Posta ktg.

TB

Össz.

Támogatás

TB

Módosítási javaslat +

-

Új módosítási előirányzat

1 258

18 390

74 421

2 162

1 258

77 841

77 841

63 292

1 757

797

65 846

84,59%

14 487

92 328

50

890

440

170

1 500

8 064

2 162

170

10 396

10 396

7 322

1 757

92

9 171

88,22%

2 051

12 447

2 162

170

10 396

10 396

7 322

1 757

92

9 171

88,22%

2 051

12 447

150

33 885

33 885

30 145

389

30 534

90,11%

-

-

-

-

440

170

1 500

50

890 2 000

-

150

2 150

8 064 33 735

100

2 100

20 752

100

20 852

20 852

16 535

202

16 737

80,27%

9 815

30 667

10 397 1 262

700

11 097

11 097

8 683

106

8 789

79,20%

2 572

13 669

138

1 400

1 400

445

6

451

32,21%

838

12 497 211

12 497 211

9 128 162

112 2

9 240 164

73,94% 77,73%

2 572 49

15 069 260

142 40 42

6 990 40 3 000

6 990 40 3 000

5 948 726 1 152

73 19 31

6 021 745 1 183

86,14% 1862,50% 39,43%

2 537

9 527 40 3 000

20

650 450 850 2 000

650 450 850 2 000

320 350 301 562

9

329 350 301 576

50,62% 77,78% 35,41% 28,80%

-

50

-

150

-

-

9 000

Lakásfenntart.tám: - normatív*

440

-

700

2 200

-

138

1 400

- helyi

60

9 000 1 500 1 262

Lakásfenntart.tám.öszs zesen:

500

2 762

-

838

40

-

-

3 600 40

11 659

1 1 385 160 700 90 5 30 400

6 848 0 2 958 630 450 850 1 960

0 -

142 40 42 20 40

6 990 40 3 000 650 450 850 2 000

6 848

1 986 20 4

23 540 130 2 000

440 -

1 400 -

25 380 130 2 000

81 269 130 2 000

2 162

2 010

25 670

440

1 400

27 510

83 399

2 162

Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. ** Alapítvány támogatás Összesen: 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. HÉRA alapítvány tám. (rászorulók közüzemi tart. rend.) Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás ***80%-os állami támogatás

-

Teljesítés %-a

440

2 000

Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**

+

Össz.

16 692

30

Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám.

Módosítási javaslat Össz.

2009. I. félévi teljesítés Posta TB ktg. és dologi kiadás

601

Rendelkezésre állási támogatás *** Aktív korúak ellátására jogosult közcélú foglalkoztatásban résztvevők munkabérének 5%-a

Időskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz

Posta ktg.

Új mód. ei. ktgvetési garn. Támogatá egyezően s

211

2 958

630 450 850 1 960

40

14

2 537

1 400

1 500

84 831 130 2 000

84 831 130 2 000

69 240 57

86 961

86 961

69 297

2 537

1 757

1 757

870

870

71 867 57

71 924

84,72% 43,85% 0,00%

82,71%

33 885

1 400

650 450 850 2 000

2 537

2 537

17 024 150

101 855 130 1 850

150

150 103 985

150 17 174

T/4. számú melléklet 1. oldal

T/4. számú melléklet

Városfenntartási kiadások 2009. Megnevezés

Közpark fenntartás - erdőgazdálkodás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés - növényvédelmi bírság - játszótér fenntartás -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. - önk. lakás lakhatóvátétele ( Semmelweis út 1) - bírósági végzés alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakás vásárlás - célelőirányzat Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása (önerő) - Szennyvízcsatorna üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. - egyéb városgazdálkodási feladat - Vagyon üzemeltetés és biztosítás - strand üzemeltetés

Szerz. vállalkozás

2009. évi eredeti előirányzat

Módosított Módosítási javaslat előirányzat + -

Beszámolóv al egyező Teljesítés mód. ei.

Teljesítés %-a

Módosítási javaslat +

-

Új módosított előirányat

2900

2 900

2 900

606

20,90%

215

3 115

PVg Kft PVg Kft

2500 200

2 500 200

2 500 200

556

22,24% 0,00%

150 10

2 650 210

PVg Kft

200

200

200

50

25,00%

55

255

4 500 2 500 1 000 1 000

4 500 2 500 1 000 1 000

3 578 1 653 547 1 378

79,51% 66,12% 54,70% 137,80%

1 210

PVg Kft PVg Kft

4500 2500* 1000 1000

5 710 2 500 1 410 1 800

PVg Kft

10635 4800

4 800

4 800

2 640 2 640

55,00%

4 800 4 800

600 200 100 300 24 200 2 500 11 500 200 2 000 5 000 3 000

600 200 100 300 24 200 2 500 11 500 200 2 000 5 000 3 000

53,50% 28,50% 0,00% 88,00% 64,81% 456,04% 0,00% 0,00% 27,55% 63,20% 19,10%

600 200 100 300 33 101 11 401 11 500 200 2 000 5 000 3 000

PVg Kft

5835 600 200 100 300 21200 2500 11500 200 2000 5000

321 57 264 15 685 11 401

551 3 160 573

410 800

8 901 8 901

T/4. számú melléklet 2. oldal

- Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése PVg Kft Közvilágítás - Közvilágítási szolgáltatás - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás Állattenyésztési feladatok - ebrendészet - dögtér karbantartás Köztisztasági tevékenység PVg Kft - utak, járdák tisztántartása - illegális szemét lerakóhely megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) - Helyi környezetvédelmi akció tám. Települési vízellátás DV Kft - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN * Tartalmazza a 2008. évi 1.201 e Ft áthúzódó kiadást is

4000 4000 23000 22000 1000 400 300 100 3800 1500 300 2000

4 000 4 000 23 000 22 000 1 000 400 300 100 34 267 1 500 300 32 467

4 000 4 000 23 000 22 000 1 000 400 300 100 34 267 1 500 300 32 467

2 646 2 646 16 011 15 546 465 198 198 22 235 625 300 21 310

66,15% 66,15% 69,61% 70,66% 46,50% 49,50% 66,00% 0,00% 64,89% 41,67% 100,00% 65,64%

300 300 71335

300 300 98 967

300 300 98 967

36 36 63 956

12,00% 12,00% 64,62%

800 800

21 057 190

3 170

20 867

3 170

4 800 4 800 23 000 22 000 1 000 800 700 100 52 154 1 690 300 50 164

3 170

300 300 128 380

400 400

32 583

A helyi adósságot keletkeztető Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves kötelezetségvállalásának (hitelképesség) felső határa T/5. sz. melléklet Megnevezés

Ileték Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbő, koncessziós díjvól származó bevétel Egyéb sajátos bevétel Saját bevételek (01+…20) Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásáok beszedéséből származó bevétel Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+….+20)

Sorszám Eredeti előirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 800 351 800

10

4 327

11

50 185

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- Támohatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hoszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Váltótartozások - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Szálítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezetségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségválalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek viszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj

26 27 28 29 30 31

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

- Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezetség a 26-34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)

284 000 60 000

50 185

27 408

22 23

77 593

24

196 272

25

33 34 35 36 37 38

T/8. sz. melléklet 1. oldal

T/8. számú melléklet

Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai 2009 Sorszám

Megnevezés

1

2 3

4 5 6

7 8 9

10

INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok Kórház - Kölcsönt. nyújtása (felh.c) - Egyéb gép, berendezés - számítástech. eszk. Beszerzése - vagyoni értékű jogok - jármű - épület felújítás Területi Gondozási Központ - gép, berend. Vásárlása Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - egyéb gép beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk. felújítása - egyéb gép, berendezés

2009. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat +

-

e Ft

Beszámolóval Teljesítés Módosítási javaslat egyező mód. Teljesítés %-a ei. + -

Új módosított előirányat

300 1 471 762 194 303

115

115

161

140,00%

115

11 300

632

142

774

300

747

142

889

1 000 1 500 7 349

1 000 1 500 7 349

1 000 1 500 7 349

300 950 192 700 16 731

300 950 192 700 16 731

300 950 192 700 16 731

12 000

12 000

31 191 10 500 6 708 2 320

31 401 10 500 32 782 2 320 1 002 7 667 4 500

774

11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés 13 Ügyeleti ellátás - vagyoni értékű jogok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv PH Okmány Iroda fénymásoló Közcélú foglalkoztatás program besz. Óvár út építés -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Klíma berendezés szerelés -Dolgozóknak nyújtott kölcsön -Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása -Mátrakeresztes Erdei Iskola pályázat előkészítés -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Zagyván túli csapadékvízelvezetés önerő Fogászati rendelő újranind. feltétel bizt. -Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv. Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Hunyadi út építés terv Strandfürdő fejlesztés Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés terv Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtéskorszerűsítés önerő Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Szent Imre tér ingatlan vásárlás Szeméttelep rekultiváció Régivásártér út csapadék árok burkolata Személygépkocsi vásárlás Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő P.V. számítástechnikai eszk. Beszerzés Utasváró telepítés ( 21-es út biztosítási kötbér ) Kékesi úti kerítés építés Szakmai és inform. Fejl. Feladatok (intézmények) Településrendezési terv módosítása Lkoshegy híd Vis Maior önerő Kövicses patak vis Maior önerő Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő é Fejlesztési feladatok összesen PH. III. Fejl.célú pe.átadás Kollégium fűtéskorszerűsítés önerő 50%-a Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Fejl. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH.

3 202

889

102

1 000 1 398 12 969 102 263

641 12 969 102 263

42,73% 176,47%

450 950 204

350 12

15 418

150,00% 100,00% 106,25% 0,00% 92,15%

650 950 204 700 16 731

12 000

2 111

17,59%

40 982

52 982

31 401 10 500 32 782 2 320 1 002 7 667 4 500

29 635 39 12 722

94,38% 0,37% 38,81% 0,00% 101,10% 15,91% 0,00%

5 620 102 263

5 835

1 013 1 220 51

1 500 479

1 500 479

1 500 479

1 600 930 170 300 084 402 039

1 600 14 780 3 523 300 084 452 860

1 600 14 780 3 523 300 084 452 860

2 000

3 526 2 000

3 526 2 000

202

202

5 728

31 401 12 453 33 782 2 320 1 013 27 667 4 500 51

1 953 1 000 11 20 000 51

3 850

561 190 275 5 78 819

202 2 537 2 739

35,06% 1,29% 7,81% 0,00% 17,40%

100,00%

2 740 250 77 184

22 2 537 2 559

5 350 479

102

1 600 14 780 6 263 300 334 529 942

150

3 526 1 850

150

224 2 537 8 137

T/8. sz. melléklet 2. oldal

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés 2 000 V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat 77 593 VI. Fejl.célú ÁFA befizetés 3 200 -Fizetendő ÁFA 3 200 POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. 486 832 VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. 324 Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása 563 Csermely út felújítás önerő Muzsla út felújítás önerő Esze Tamás út felújítás önerő Nyomda út felújítás önerő Gárdonyi G. Ált. Iskola tornaterem felújítás önerő Nyírfácska út felújítás önerő Művelődési Központ villamoshálózat felújítása Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. Irinyi út felújítás Vis maior Mátrakeresztes partfal POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 887 POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN 487 719 POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 488 019

2 000 77 593 3 200 3 200 541 381

2 000 77 593 3 200 3 200 541 381

324 563 1 540 2 970 2 150 2 080 8 551 1 610

324 563 1 540 2 970 2 150 2 080 8 551 1 610

19 788 561 169 561 916

142

2 000 77 593 3 200 3 200 620 872

36 281 4 446 4 446 122 285

46,76% 138,94% 138,94% 22,59%

9 956 133 160 161

1 008 6 679 1 623 1 633

27

2,78% 169,80% 8,64% 5,39% 7,49% 0,00% 0,00% 1,68%

23 120 1 589 123 874

23

23

19 788 561 169

8,03% 22,07%

12 036 91 779

252

31 824 652 696

562 058

127 076

91 779

252

653 585

79 743

252

324 563 2 548 9 649 3 773 3 713 8 551 2 680

1 070

…………. számú melléklet KIMUTATÁS a 2009. I. félévi tényadatok az adókedvezményekről, adómentességekről Megnevezés I. HELYI ADÓK 1.Helyi iparűzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint Összesen: Helyi adók összesen:

Esetek száma

Összeg

170

1.567

4 174

3.903 5.470

-

-

60 60

1.300 1.300

35.460 35.460

7.092 7.092

1.255 91

1.433 1.094

26 1.372 37.066

625 3.152 17.014

II. Gépjárműadó - törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb Összesen: MINDÖSSZESEN (I+II) Pásztó, 2009. augusztus 14.

e Ft

Költségvetési számla egyenleg, illetve a folyószámlahitel állomány alakulása - 2007-2008-2009.I.félév

[Ft]

-20 000 000 -30 000 000 -40 000 000 -50 000 000 -60 000 000 -70 000 000 -80 000 000 -90 000 000 -100 000 000 -110 000 000 -120 000 000 -130 000 000 -140 000 000 -150 000 000 -160 000 000 -170 000 000 -180 000 000 -190 000 000 -200 000 000 -210 000 000 -220 000 000 -230 000 000 -240 000 000 -250 000 000 -260 000 000 -270 000 000 -280 000 000 -290 000 000 -300 000 000 -310 000 000 -320 000 000 -330 000 000 -340 000 000 -350 000 000

2009

2008

2007

253

247

241

235

229

223

217

211

205

199

193

187

181

175

169

163

157

151

145

139

133

127

121

115

109

103

97

91

85

79

73

67

61

55

49

43

37

31

25

19

13

7

-10 000 000

1

-