Příloha č. 4
Nákladové účetnictví 1.- 9. 2009 + plán nákladů/výnosů pro rok 2010
Upr. nákl. Sch. nákl. 2009 ( v tis. )
2009 ( v tis. )
uprav.
schv.
Skutečnost
Výnosový,
nákl. v%
nákl. v%
1. - 9. 2009 ( v Kč )
nákladový účet
200,00
0,00
100,0
11,00
11,00
33,6
0,00
Předmět účtování
Návrh nákladů/výnosů r. 2010
200 000,00 50 000,00 150 000,00
602 10
Tržby z prodeje služeb reklama Chevak reklama VAK
3 694,64
644 10
Úroky z běžných účtů
0,00
0,00
657 10
Tržby z dlouh. fin. majetku - výnos z podílových listů ČP Invest
0,00
0,00
0,00
645 10
Kurzové zisky
220,00
220,00
0,0
0,0
0,00
652 10
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku prodej vozidla Mazda
30,00
30,00
75,0
75,0
22 500,00 22 500,00
681 10
Přijaté příspěvky příspěvek na LTM
0,00
0,00
0,00
649 10
Jiné ostatní výnosy - převod zůstatků účtů fondů
0,00
0,00
2,07
649 50
Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání
1 431,00
1 310,00
100,2
109,4
1 433 502,00 1 433 502,00
684 10
Přijaté členské příspěvky - od obcí členské příspěvky obcí rok 2009
87,00
87,00
98,7
98,7
85 884,00 85 884,00
684 20
Přijaté členské příspěvky - od svazků obcí členské příspěvky od svazků obcí za rok 2009
85 000,00
310,00
340,00
34,2
31,2
106 171,45 106 171,45
684 30
Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu - k Cíli 3 příspěvek na ADM DF a FMP Cíl 3 od státu
170 000,00
2 080,00
2 250,00
32,4
30,0
674 480,41 645 680,41 28 800,00
691 20
Dotace a granty od mezinárodních institucí Přijaté dotace Administrace DF a FMP Dotace od Č-N fondu bud. - LTM
40,00
40,00
125,8
125,8
50 317,88 50 317,88
691 30
Neinvestiční přijaté dotace ze zahr. j.n. příspěvek na LTM ze SRN
33,6
2 000,00
200 000,00
22 500,00
1 430 000,00
2 350 000,00
0,00
4 409,00
4 288,00
2 576 552,45
Výnosy celkem
4 259 500,00
1 485,00
1 470,00
72,0
72,8
1 069 834,00
521 10
Mzdové náklady z hlavního pracovního poměru
1 780 000,00
160,00
80,00
67,8
135,6
108 498,00
521 20
Mzdové náklady z dohod o provedení práce
150 000,00
386,10
382,20
68,5
69,2
264 429,00
524 10
Zákonné pojistné - sociální pojištění hraz. zaměstnavatelem
458 640,00
133,70
132,30
72,0
72,8
96 284,00
524 20
Zákonné pojistné - zdravotní pojištění hraz. zaměstnavatelem
158 800,00
6,10
6,10
73,5
73,5
4 482,00
549 10
Jiné ost. náklady - povinné poj. hrazené zaměstnavatelem
7 410,00
2,00
2,00
0,0
0,0
0,00
501 20
Spotřeba materiálu - knihy, účební pomůcky
2 000,00
10,00
0,00
52,2
5 220,00 2 500,00 2 581,00 139,00
501 50
Drobný majetek do 3000,- Kč do spotřeby nákup 2 ks židlí skartovačka P-58Cs nabíječka
10 000,00
30,00
40,00
64,7
19 413,50 880,00 12 218,00 3 193,00 3 122,50
501 10
Nákup materiálu do spotřeby vlajky EU kancelářské potřeby ostatní materiál do spotřeby součástky do PC
40 000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
501 40
Nákup materialu na sklad do nákladů
30,00
10,00
86,2
258,6
25 858,00
545 10
Kurzové ztráty
30 000,00
65,00
65,00
68,4
68,4
44 469,00
501 30
Spotřeba materiálu - PHM
65 000,00
15,00
20,00
44,0
33,0
6 597,00
549 30
Jiné ostatní náklady - poštovné
10 000,00
50,00
50,00
76,5
76,5
38 273,00
549 40
Jiné ostatní náklady - služby radiokomunikací a telekomunikací
55 000,00
42,00
40,00
23,2
24,4
9 757,94 3 190,94 4 618,00 1 417,00 532,00
549 20
Jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů bankovní poplatky komerční pojištění ( včetně cestovního pojištění ) pojištění vozidla pojištění LTM
45 000,00
335,00
135,00
30,2
74,9
101 124,00
518 40
Ostatní služby - nájemné
48,5
175 000,00
101 124,00
nájemné AIA
55,00
20,00
96,1
264,2
52 839,00 5 000,00 39 984,00 7 855,00
549 50
Jiné ostatní náklady - konzultační, poradenské a právní služby daňové přiznání 2008 zpracování vzorové smlouvy CÍL 3 obnova zápisu ochranné známky
15 000,00
30,00
25,00
60,0
72,0
18 000,00
518 20
Ostatní služby - školení a vzdělávání
30 000,00
711,30
540,00
74,6
98,2
530 510,79 7 638,00 6 376,60 46 735,00 80 500,00 24 240,00 1 072,00 21 189,50 81 578,07 50 000,00 4 088,00 146 840,00 41 745,35 18 380,00 128,27
518 10
Ostatní služby - jinak nejmenované mytí vozidla, odpad, drobné služby www stránky, systémová podpora, správa serveru překlady, tlumočení, zápisy z jednání zpracování účetnictví, mezd, rozborů a podkladů pro Adm. DF a FMP stravenky PAKATEL grafické práce a tisk prop. brožury služby spojené s nájemným Stavoprojekt služby Regiontour zveřejnění ve Bílých stránkách, inzerce, předplatné služby LTM ve Starém Mlýně dopravné a lanovka LTM vstupné LTM ošetření něm. účastníků LTM
40,00
40,00
74,6
74,6
29 828,00 27 284,00 1 175,00 1 369,00
511 10
Opravy a udržování údržba vozidla údržba klimatizace údržba reprodukční techniky
40 000,00
50,00
5,00
8,4
84,3
4 215,00
518 60
Ostatní služby - programové vybavení
15 000,00
65,00
60,00
67,7
73,4
44 036,00
512 10
Cestovné
23,00
25,00
72,8
67,0
16 752,00 6 299,00 4 100,00 4 745,00 136,00 1 472,00
518 30
Ostatní služby - pohoštění ostatní pohoštění občerstvení U Zlaté koule v ML občerstvení při jednání RŘV Cíl 3. jednání DF a FMP občerstvení koordinační schůzka LTM občerstvení na LTM v r. 2010 Občerstvení po Udělování ceny EE
5,00
1,00
0,0
0,0
0,00
518 50
Ostatní služby - ostatní nákupy jinak nejmenované
700 000,00
100 000,00 60,00
5 000,00
2,00
2,00
0,0
0,0
0,00
546 10
Dary - věcné
2 000,00
12,00
12,00
0,0
0,0
0,00
546 20
Dary dárky - EE SA/BY
2 000,00
0,00
10,00
0,0
0,00
591 10
Daň z příjmu právnické osoby
5,40
0,00
100,0
5 400,00
531 10
Daň silniční
6 000,00
3,00
0,00
68,7
2 060,00
538 10
Ostatní daně a poplatky
4 000,00
29,00
25,00
98,8
114,6
28 655,64
582 90
Poskytnuté členské příspěvky - do zahraničí
19,00
45,00
0,0
0,0
0,00
518 90
Ostatní služby - do zahraničí
0,00
0,00
0,00
549 60
Jiné ostatní náklady - nespecifikované ( např. hal. vyrovnání )
0,00
0,00
0,00
549 70
Jiné ostatní náklady - neidentifikované výdaje
30,00
30,00
0,0
0,0
0,00
551 10
Odpisy samostatných mov. věcí a soub. do 40 tis.
44 800,00
226,50
226,50
0,0
0,0
0,00
551 10
Odpisy samostatných mov. věcí a soub. nad 40 tis.
192 700,00
0,00
551 30
odpisy nehmotného majetku
0,00
549 92
Náklady z přecenění cenných papírů
0,00
552 30
Zůstatková cena vozidla Mazda - pro rok 2009
0,00
0,00
177,00
177,00
4 233,10
3 676,10
2 526 535,87
175,90
611,90
50 016,58
0,0
Vyvěšeno
dne
Sejmuto
dne
0,0
Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním
10 000,00
30 000,00
3 000,00
67 500,00 4 253 910,00 5 590,00
Příloha č. 4 Návrh nákladů/výnosů Regionálního sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS na rok 2010 Výnosový, nákladový účet
Předmět účtování
Návrh nákladů/výnosů r. 2010
602 10
Tržby z prodeje služeb reklama Chevak reklama VAK
644 10
Úroky z běžných účtů
657 10
Tržby z dlouh. fin. majetku - výnos z podílových listů ČP Invest
645 10
Kurzové zisky
652 10
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku prodej vozidla Mazda
681 10
Přijaté příspěvky příspěvek na LTM
649 10
Jiné ostatní výnosy - převod zůstatků účtů fondů
649 50
Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání
684 10
Přijaté členské příspěvky - od obcí členské příspěvky obcí rok 2009
684 20
Přijaté členské příspěvky - od svazků obcí členské příspěvky od svazků obcí za rok 2009
85 000,00
684 30
Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu - k Cíli 3 příspěvek na ADM DF a FMP Cíl 3 od státu
170 000,00
691 20
Dotace a granty od mezinárodních institucí Přijaté dotace Administrace DF a FMP Dotace od Č-N fondu bud. - LTM
691 30
Neinvestiční přijaté dotace ze zahr. j.n. příspěvek na LTM ze SRN
2 000,00
200 000,00
22 500,00
1 430 000,00
2 350 000,00
0,00
Výnosy celkem
4 259 500,00
521 10
Mzdové náklady z hlavního pracovního poměru
1 780 000,00
521 20
Mzdové náklady z dohod o provedení práce
150 000,00
524 10
Zákonné pojistné - sociální pojištění hraz. zaměstnavatelem
458 640,00
524 20
Zákonné pojistné - zdravotní pojištění hraz. zaměstnavatelem
158 800,00
549 10
Jiné ost. náklady - povinné poj. hrazené zaměstnavatelem
7 410,00
501 20
Spotřeba materiálu - knihy, účební pomůcky
2 000,00
501 50
Drobný majetek do 3000,- Kč do spotřeby nákup 2 ks židlí skartovačka P-58Cs nabíječka
10 000,00
501 10
Nákup materiálu do spotřeby vlajky EU kancelářské potřeby ostatní materiál do spotřeby součástky do PC
40 000,00
501 40
Nákup materialu na sklad do nákladů
545 10
Kurzové ztráty
30 000,00
501 30
Spotřeba materiálu - PHM
65 000,00
549 30
Jiné ostatní náklady - poštovné
10 000,00
549 40
Jiné ostatní náklady - služby radiokomunikací a telekomunikací
55 000,00
549 20
Jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů bankovní poplatky komerční pojištění ( včetně cestovního pojištění ) pojištění vozidla pojištění LTM
45 000,00
518 40
Ostatní služby - nájemné
175 000,00
nájemné AIA 549 50
Jiné ostatní náklady - konzultační, poradenské a právní služby daňové přiznání 2008 zpracování vzorové smlouvy CÍL 3 obnova zápisu ochranné známky
15 000,00
518 20
Ostatní služby - školení a vzdělávání
30 000,00
518 10
Ostatní služby - jinak nejmenované mytí vozidla, odpad, drobné služby www stránky, systémová podpora, správa serveru překlady, tlumočení, zápisy z jednání zpracování účetnictví, mezd, rozborů a podkladů pro Adm. DF a FMP stravenky PAKATEL grafické práce a tisk prop. brožury služby spojené s nájemným Stavoprojekt služby Regiontour zveřejnění ve Bílých stránkách, inzerce, předplatné služby LTM ve Starém Mlýně dopravné a lanovka LTM vstupné LTM ošetření něm. účastníků LTM
511 10
Opravy a udržování údržba vozidla údržba klimatizace údržba reprodukční techniky
40 000,00
518 60
Ostatní služby - programové vybavení
15 000,00
512 10
Cestovné
518 30
Ostatní služby - pohoštění ostatní pohoštění občerstvení U Zlaté koule v ML občerstvení při jednání RŘV Cíl 3. jednání DF a FMP občerstvení koordinační schůzka LTM občerstvení na LTM v r. 2010 Občerstvení po Udělování ceny EE
518 50
Ostatní služby - ostatní nákupy jinak nejmenované
700 000,00
100 000,00 60,00
5 000,00
546 10
Dary - věcné
2 000,00
546 20
Dary dárky - EE SA/BY
2 000,00
591 10
Daň z příjmu právnické osoby
531 10
Daň silniční
6 000,00
538 10
Ostatní daně a poplatky
4 000,00
582 90
Poskytnuté členské příspěvky - do zahraničí
518 90
Ostatní služby - do zahraničí
549 60
Jiné ostatní náklady - nespecifikované ( např. hal. vyrovnání )
549 70
Jiné ostatní náklady - neidentifikované výdaje
551 10
Odpisy samostatných mov. věcí a soub. do 40 tis.
44 800,00
551 10
Odpisy samostatných mov. věcí a soub. nad 40 tis.
192 700,00
551 30
odpisy nehmotného majetku
549 92
Náklady z přecenění cenných papírů
552 30
Zůstatková cena vozidla Mazda - pro rok 2009 Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním
Vyvěšeno dne Sejmuto dne
10 000,00
30 000,00
3 000,00
67 500,00 4 253 910,00 5 590,00
