1. számú melléklet
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv folyóirat Hajtó-és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag Egyéb anyagbeszerzés Távközlési díjak Vásárolt étkeztetés Tüzelő Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Szállítás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemel., fenntart. szolg. Biztosítási szolg. ÁHT-n. belülre továbbszlázott ÁHT-n. kívülre továbbszlázott Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek, szolg. áfája Szolgáltatások áfa befizetése Díjak, egyéb befiz. kötelezett. (2013,2014 évi támog.visszafiz.
Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadások Kamatkiadások Dologi kiadások Támogatások: Támogatások áht-n belül/ 32 KSZSZK, Közös Hiv., Óvoda Társulás, Egymi, Tűzoltók 27 28 29 30 31
Pénzeszköz átad. áht-n kiv. Önkorm.segélyek Támogatások összesen Beruházások: Felújítás Beszerzés, építés Beruh. Áfa Beruházások összesen Tartalék Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen Működési bevételek Áfa Helyiadók Állami támogás Támogatások áht-n belülről Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele/Térfigyelő 50 kamerákra 2014-ben leutalt támog. 51 Bevételek össz. 52 Létszám 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
011130 Önk.ált. igazg. tev.
Az Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként 013350 013360 018030 031030 041232 045160 047410 051030 052020 Önk.vagyon Karbantar Pü. Mezőőri Közfoglal- Közutak Ár-és Vegyes Szennyv. gazdálkodás tó műhely Elszám. szolg. koztatás üzemelt. belvízhulladékkezelés védelem gyűjtés
013320 Köztemető
12 334 3 199
3 673 953
600
5
250
700 150 40
1 464 395
300
133 458 20 829 1 000
adatok ezer ft-ban 064010 066010 066020 072111 KözZöld Községga Házi világítás terület zd szolg. orvosi kezelés szolgálat
480 130
2 160 575
50
2 000 409 2 207
30
120
100
100
600
381 24
50
366
120
55
3 953 1 035 40 40 10
096020 Diák étkezt.
107060 Önkorm. segélyek
011130 Közös Önk. Hivatal
77 19
40 000 9 762 200
593 15
8 000 250
3 000 810 30 100
2. számú melléklet 074032 081030 082044 082091 Iskola Szabadid Könyvtári Kúlt.tev. eü ő-sport szolgálatat ás
074031 Védőnői szolgálat
30 40 20
730
707
20 180
50
096020 Ellátó Szervezet 11 352 2 740 200 20 10 1 200 1 160 130
211 951 40 447 1 350 965 20 4 713 1 999 2 732
47 518
56 295
1 500 90
3 572 894 7 745 695 2 817 4 688 1 756 100 1 835 21 112 980 0 0 150 31 971 0 12 000
7 745 500 500 150 50
15 100 50 26
650
340 16 200
75
451
300
150 837
68
95
500 1 000 800
80
520 1 950
0 180 50
4 500
527
162
1 215
4 436
40 30 5
177 50 15
80 1 741
100 350 2 891
5 044
25 120 30
555
1 259
1 421
207
2 343
633
15 5
180 1 500 950 850
20 5
500
19
245
182
2 092
3 570
340 430 100
964
16 528
12 000 150 100 50 15 487
318
1 001
2 298
0
761
20 872
2 477
762
5 715
0
2 976
2 611
5 923
6 685
824
0
89
1 152
857
40 5 000 9 837
4 534
77 746
16 543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 133 11 133
0
0 0
0 5 881 1 435 7 316
10 737 2 899 13 636
0
47 763 118 32
190 5 100 50 162 925 16 543
200 16 743
Össz.
318 150 40
1 001 6 943 1 874
6 924
48 731 48 731
15 000 94 725 34 595
2 620 1 000
188 795 16 768 4 528
1 620
167 499
2 477
762
5 715
610
2 976
2 611 50 13
15 974 500 135
615 166 781
10 495
5 812
96
10 495
3 234
103
89
1 152
857
9 837 1 000 270
11 133
0
54 296
92 619 72 928 19 691
5 565 48 731
200 11 133 27 876 0 17 233 4 500 21 733 0 48 731 513 663 99 457 26 583 15 000 94 725 223 111 48 731 6 056
150 1
190
8 817
0 2
144 320
2 620 1,5
188 795 105
0
0
0
0
0
63
6 056 6 691 1
10 495 1
3 234 2
103
0
0
0
1 270
0
54 296 15
92 619 6
513 663 135
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
3. számú melléklet
Az Önkormányzat 2015. évi összevont mérlegszerű bevételeinek és kiadásainak részletezése
Száma Jogcímek
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.1. 12. 13. 14.
BEVÉTELEK Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Hivatal működésének támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától Központi költségvetési szervtől EU-s támogatás Felhalmozási célú támog. Áht.belülről Közhatalmi bevételek Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
adatok ezer forintban ebből: ebből : 2015. évi ebből: államigaz önként előirányzat kötelező gatási vállalat 94 725
94 725
32 852
32 852
48 731
48 731
11 133
11 133
2 009
2 009
223 111
221 491
13 832
13 832
209 279
207 659
15 020 14 000 7 000 7 000 1 000 20 126 020 75 871 22 566 1 000 26 583
15 000 14 000 7 000 7 000 1 000 124 496 74 671 22 566 1 000 26 259
458 876
455 712
6 056
6 056
6 056
6 056
48 731 48 731 513 663
48 731 48 731 510 499
1 620
1 620
20
20 1 524 1 200
324
20
3 144
20
3 144
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 2. 2.1. 2.2. 3.
KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Tartalékok
443 199 211 951
440 359 210 477
40 447
40 052
162 925 11 133 16 543
162 154 11 133 16 543
10
761
200
21 733 21 733
21 733 21 733
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
464 932
462 092
5.
Hiteltörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN
48 731
48 731
513 663
510 823
7.
2 820 1 464 395
200
4.
6.
10 10
20
2 820
20
2 820
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
4. számú melléklet
Az önkormányzat működésének általános támogatása adatok forintban I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
48 731 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása : I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
2 719 322 2 976 000 100 000 2 456 140
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után V. Info Beszámítás V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
5 000 000 76 500 0 0 0 9 308 874
2014 évről áthuzódó bérkompenzáció Könyvtár HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN
178 181 2 009 000 73 555 217
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III. Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása MINDÖSSZESEN
11 333 050
6 201 600 3 635 522 94 725 389
5. számú melléklet
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása
Bevételek Feladatalapú állami támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Támogatások áht-n belülkről
Kiadások Személyi juttatások Szocho Dologi kiadások Támogatások Pénzbeli szoc.ellátások Tartalék Beruházások Költségvetési kiadások összesen Intézményfinanszírozás
94 725 15 020 126 020 223 111
Költségvetési bevételek öszesen Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány igénybevétele (rész) Bevételek mindösszesen
458 876 48 731 6 056 513 663 Kiadások mindösszesen
211 951 40 447 162 925 16 743 11 133 0 21 733 464 932 48 731 513 663
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
6. számú melléklet
Felhalmozási kiadások 2015.
Sorszám
2015. évi tervezett összegek (eFt)
Megnevezés saját erő
hitel és átvett pénz-eszköz
támogatás
Összesen
Beruházás: 1
Térfigyelő kamerák felszerelése Gépkocsi Ellátó Szervezet 2 db. Gépkocsi Önkorm. Gépek, járművek közfogl.program keretében Beruházási feladatok kötelezettségvállalással össz.:
0 781 1 260 2 041
0
0
6 056
13 636
6 056 781 1 260 13 636
6 056
21 733
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
2015. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatai
- Nemleges
7. számú melléklet
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
8. számú melléklet
Az Önkormányzat 2015.-2017. évi gördülő tervezése
(eFt-ban)
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
2015.év Bevételek Önkormányzat működési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
2016.év
2017.év
94 725 223 111 6 056 15 020 126 020 0 0 0 48 731 513 663
95 000 292 000 10 000 16 000 121 000 0 500 0 50 000 584 500
95 000 293 000 8 000 16 500 121 000 0 500 0 50 000 584 000
211 951 40 447 162 925 11 133 16 543 200 21 733
226 000 44 480 228 320 11 000 17 000 200 7 500
226 500 44 520 225 780 11 000 17 500 200 8 500
48 731 513 663
50 000 584 500
50 000 584 000
Kiadások 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalékok Finanszírozási kiadások Kiadások összesen
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
9.számú melléklet
Támogatások
Sor-szám 1
2 3 4 5 6 7 8
Támogatott szervezet, feladat
Előirányzat (eFt)
KSZSZK működéshez önkormányzati támogatás 2014. évre = 3 157 eFt 2015. évre = 8 000 eFt Óvoda Társulás Intézmény Fenntartó Társulás/Óvoda EGYMI Járóbeteg ellátás
11 157
Intézményfinanszírozás/ Közös Hivatal Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre
2 767 16 543
Tűzoltók Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Összesen:
200 200 16 743
2 257 150 212
10. számú melléklet
Tiszatenyő Községi Önkormányzat 2015. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
adatok ezer forintban SorMegnevezés szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BEVÉTELEK Támogatások Működési bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatások Szocho Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű kiadások Beruházások Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
Január Február Március
26 479 26 479 11 753 11 753
26 479 11 753
Április
26 479 11 753
Május
26 479 11 753
Június
26 479 11 753
Július Auguszt. Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
26 479 11 753
26 479 11 753
26 479 11 753
26 567 11 757
26 479 11 753
26 479 11 753
6 056
Összesen:
317 836 141 040 6 056
4 000 4 000 42 232 42 232
4 000 42 232
4 000 48 288
4 000 42 232
4 000 42 232
4 000 42 232
4 000 42 232
4 000 42 232
4 000 42 232
4 000 42 232
4 731 43 055
48 731 513 663
17 662 17 662 3 370 3 370 13 577 13 577 1 500 1 500 1 380 1 380
17 662 3 370 13 577 800 1 380
17 662 3 370 13 577 500 1 380
17 662 3 370 13 577 500 1 380
17 662 3 370 13 577 800 1 580
17 662 3 370 13 577 1 200 1 380
17 662 3 370 13 577 1 500 1 380
17 669 3 377 13 578 1 333 1 363
4 050 40 839
17 662 3 370 13 577 500 1 380 15 677 4 050 56 216
17 662 3 370 13 577 500 1 380
4 050 4 050 41 539 41 539
17 662 3 370 13 577 500 1 380 6 056 4 050 46 595
4 050 40 539
4 050 40 539
4 050 40 539
4 050 41 039
4 050 41 239
4 050 41 539
4 181 41 501
211 951 40 447 162 925 11 133 16 743 21 733 48 731 513 663
Tiszatenyő Községi Önkormányzat
11. számú melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015 évre.
adatok ezer forintban
Jogcím Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség: Ebből: Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Összesen:
Kedvezmények összege
378 48 426
