ZPRÁVA O VZTAZÍCH mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 01.01.2013 do 31.12.2013. Zpracovatel:
TECH PHARMA, a.s. se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ:II0 00 IČO: 266 88 956 Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601 za niž jedná Ing. Jiří Šebek, člen představenstva (dále také jako "Ovládaná osoba")
v souladu s ustanovením § 82 zákona 9012012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jako "ZOK") zpracoval člen představenstva Ovládané osoby tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také jako "Zpráva o vztazích") za účetní období od 01.01.2013 do 31.12.2013. č.
1.
Struktura 1.1.
vztahů, úloha Ovládané osoby, způsob a prostředky
Ovládající
ovládání.
osoba.
Ovládající osobou ve smyslu § 74 ZOK byl v průběhu celého účetního období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, jediný akcionář Ovládané osoby, společnost ANCONA INVEST N.V., se sídlem Amsterdam, Zuidoost, Herikerbergweg, Luna ArenA 238, 1101, Nizozemské Království (dále také jako "Ovládající osoba "). 1.2.
Osoby ovládané stejnou Ovládající
osobou.
Osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou byly v průběhu účetního období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, následující osoby: •
APION, s.r.o, IČO: 48399817, se sídlem ČSA 8/40, Šternberk, PSČ 785 01. Jediným společníkem této společnosti je společnost TECH PHARMA, a.s. ovládaná Ovládající osobou.
•
AUTO CENTRUM OLOMOUC, s.r.o., IČO: 25744631, se sídlem Horní Lán čp. 445/1, Olomouc, PSČ 779 00. Společníkem této společnosti je společnost APION, s.r.o. s podílem 59% ovládaná společností TECH PHARMA, a.s., ovládaná Ovládající osobou.
Strana 1
1.3.
•
DAPAMed, a.s., IČO: 258 74 535, se sídlem Nad Obcí II 470/66, Praha 4, PSČ: 14000. Jediným akcionářem této společnosti je společnost TECH PHARMA, a.s. ovládaná Ovládající osobou.
•
PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o., IČO: 651 39577, se sídlem Kojetínská 4219/10, Prostějov, PSČ 796 01, Společníkem této společnosti je společnost TECH PHARMA, a.s. s podílem 29% ovládaná Ovládající osobou.
•
BRA VOINVEST PRO, s.r.o., IČO: 021 46 878, se sídlem Revoluční 1003/3,Praha 1, Staré Město, PSČ 11000. Jediným společníkem této společnosti byla v období od 26.09.2013 do 31.10.2013 společnost TECH PHARMA, a.s. ovládaná Ovládající osobou.
Úloha ovládané osoby. Ovládaná osobaje
1.4.
100% dceřinou společností Ovládající osoby.
Způsob a prostředky
ovládání.
Způsobem a prostředky ovládání je pouze vztah dceřiné společnosti jako Ovládané osoby a mateřské společnosti jako Ovládající osoby.
2.
3.
Přehled jednání učiněných v účetním období, pro které je zpracována o vztazích.
tato Zpráva
2.1.
V této části jsou uvedena v souladu s § 82 odst. 2 písmo d) ZOK všechna jednání učiněná v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
2.2.
Vlastní kapitál Ovládané osoby zjištěný podle poslední k 31.12.2013, činil částku 13.412.469,58.Kč.
2.3.
V účetním období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, nebyla učiněna žádná jednání, která by naplňovala definici dle odstavce 2.1.
Přehled vzájemných smluv mezi Ovládanou osobami ovládanými Ovládající osobou.
osobou a Ovládající
účetní
osobou
závěrky,
tj.
nebo mezi
Strana 2
Druh smlouvy: 3.1. Smlouva o vedení účetnictví-Ovládaná 3.1.1.
osoba jako poskytovatel
Smlouva o vedení účetnictví uzavřená dne 26.09.2013 na Kč 500,-/měs. bez DPH mezi Ovládanou osobou a společností BRA VOINVEST PRO, S.r.o..
Ovládaná osoba neměla v období od 26.9.2013 do 31.10.2013 vůči Ovládající osobě ani vůči osobám ovládaným Ovládající osobou žádné poskytované plnění nad rámec smlouvy dle odstavce 3.1. Výhody a nevýhody výše uzavřené smlouvy dle odstavce 3.1.: Smlouva je uzavřena na bázi standardních obchodních vztahů a pro žádnou smluvní stranu neznamená neoprávněnou výhodu či nevýhodu. Druh smlouvy: 3.2. Smlouva o poskytování jako poskytovatel 3.2.1.
poradenských
a správních
služeb-Ovládaná
osoba
Smlouva o poskytování poradenských a správních služeb uzavřená dne 01.10.2004 na Kč 10.000,-/měs. včetně Dodatku Č. 1 ze dne 01.03.2005 s účinností dnem podpisu na Kč 20.000,-/měs. bez DPH, včetně Dodatku Č. 2 ze dne 31.12.2007 s účinností od 01.01.2008 na Kč 21.000,-/měs. bez DPH, uzavřená mezi Ovládanou osobou a společností APION S.r.o.
Ovládaná osoba neměla v účetním období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, vůči Ovládající osobě ani vůči osobám ovládaným Ovládající osobou žádné poskytované plnění nad rámec smluv dle tohoto odstavce 3.2. Výhody a nevýhody výše uzavřené smlouvy dle odstavce 3.2.: Smlouva je uzavřena na bázi standardních obchodních vztahů a pro žádnou smluvní stranu neznamená neoprávněnou výhodu či nevýhodu. Druh smlouvy: 3.3. Smlouvy o poskytnutí finančního úvěru - Ovládaná osoba jako věřitel
3.3.1.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 24.07.2009 na EUR 20.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 20.000,- (ekvivalent činí Kč 548.500,-), zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 4.435,61 ( ekvivalent činí Kč 121.646,60).
Strana 3
3.3.2.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 15.11.2010 na EUR 20.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 20.000,- (ekvivalent činí Kč 548.500,-), zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 3.005,48 (ekvivalent činí Kč 82.425,29 ).
3.3.3.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 26.5.2011 na EUR 25.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 25.000,- (ekvivalent činí Kč 685.625,-), zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 3.352,74 (ekvivalent činí Kč 91.948,89).
3.3.4.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 20.9.2011 na EUR 50.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 50.000,-(ekvivalent činí Kč 1.371.250,-), zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 5.691,78 (ekvivalent činí Kč 156.097,07).
3.3.5.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 16.7.2012 na EUR 30.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 30.000,- (ekvivalent činí Kč 822.750,- ), zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 2.071,23 (ekvivalent činí Kč 56.803,48).
3.3.6.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 24.8.2012 na EUR 50.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 50.000,-(ekvivalent činí Kč 1.371.250,-), zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 3.301,37 (ekvivalent činí Kč 90.540,07).
3.3.7.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 17.04.2013 na EUR 50.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 50.000,-( ekvivalent činí 1.371.250,-) zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 1.671,23 (ekvivalent činí Kč 45.833,48).
3.3.8.
Smlouva o poskytnutí finančního úvěru uzavřená dne 07.11.2013 na EUR 50.000,- mezi společností ANCONA INVEST NV a společností TECH PHARMA, a.s. K 31.12.2013 činí zůstatek nesplacené jistiny EUR 50.000,- ( ekvivalent činí Kč 1.371.250,-), zůstatek neuhrazených úroků činí EUR 383,56 (ekvivalent činí Kč 10.519,13).
Strana 4
Ovládaná osoba neměla v účetním období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, vůči Ovládající osobě ani vůči osobám ovládaným Ovládající osobou žádné poskytované plnění nad rámec smluv dle tohoto odstavce 3.3. Výhody a nevýhody výše uzavřené smlouvy dle odstavce 3.3.: Smlouva je uzavřena na bázi standardních obchodních vztahů a pro žádnou smluvní stranu neznamená neoprávněnou výhodu či nevýhodu.
4.
Posouzení toho, zda vznikla Ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání. Ovládané osobě nevznikla v účetním období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, žádná újma v souvislosti s ovlivněním dle § 71 odst. 1 ZOK.
5.
Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou a mezi Ovládanou osobou a osobami ovládanými Ovládající osobou. Vztahy Ovládající osoby a Ovládané osoby a vztahy Ovládané osoby a osob ovládaných Ovládající osobou jsou z hlediska výhod neutrální a z těchto vztahů neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika.
V Praze, dne 28.03.2014
Ing. Jiří Šebek člen představenstva Ovládané osoby
Strana 5
