Závěrečný
č.r.
rKO" za rok 20·11
účet Svazku obcí "Skládka
Příjem roku 2011
návrh
1.
Nájemné ze skládky TKO
2.
Nájemné za třldlcl linku
3.
Nájemné za slť sběrných dvorů
1060000
4.
Nájemné za kogenerační jednotku
2500000
5.
Členské příspěvky'
·6.
úprava "3lr:8.2011
I
10000000
12500000
929000
7.
Prodej úspor emisí' sklenikových
8.
Ostatnl piíjmy
9.
Půjčka od obce Petrůvky
plynů
Iplněnl)vl~/.\ 100,0
1872 000,00
634 000
1904 000
1904 398,20
100,0
2220000
2220215,40
100,0·
4000000
592385,'00
592000 4325000
4324480,00
600000
551000
550998,76
743 000
900000
. 910000
908273,87
10000000
7000000
20024000
32162000
32184000
1762000
1762000
1760000
1759
1900000
1900000
1521000
1521455,00
O
"
12809482,58
600000
.
Celkem
12810000
!ikutetnost
1872 000
592000
3600000
II,
936'000 2000000
592000
Vratka DPH
..
úprava 8.12.2011
Výdaje roku 2011
7000000,00
100,0
100,1 100,0 100,0 99,8 100,0
. 32 182 233,81
ft
10. Záloha na daň z přljmů právnických osob + platba daně ..
11. Platba DPH
no,oo
100,0 100,0
12. Technické, ekonomícké, účetnl, daňové a právnl služby
550000
550000
575000
574092,27
99,8
13. Vlastní náklady
900000
900000
900000
897448,50
99,7-
14. Ostatnl výdaje
600000
600000
750000
743539,65
99.1
,
15. Projektové práce •. IC, "Odpadové centrum Petrůvky", Rozšíření Skládky, Autorský dohled 16. Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK 17. Realizace rozšlřeni skládky - 8. sekce 18. Zkouška těsnosti skládky'- 8. sekce
1 809000
2110900
. 1900000
1882235,00
99,1
420000
420000
420000
405653,88
96,6
19258·000
29000000 O
.200000
29500000
29 467 997,85
99,9·
164000
163'251,24
99,5
60000
60000
·60000,00
100,0
20. Vratka jistiny·k výběr. řízeni
200000
200000
200000,00
100,0
21. Oprava odvodu dešťových
190000
190000
189938,00
100,0
960000
901000
900690,00
100,0
270000
276000
276000,00
100,0
19. Výstava "Borovina živá do dnes"
O
vod. před třldlcl linkou
22. Výměna 2 podávacích dopravnlků za nové na třldlcl lince ..
23. Oprava mostku na přljezdové komunikaci ke skládce Celkem
O
27199000
39122000
39117000
-1 852000
-1852000
-1838400
-1 838400,00
100,0
9027000
9026943
9026943
9026943,00
100,0
. 7175000
7174943
7188543
7188543,00
Příjmy roku 2011
20024000
32162000
32184000
32 182 233,81
Výdaj~ roku 2011
27199000
39122 000
39117000
Rozdíl
-7175000
-6960000
-6933000
Fínancovánl
I
-
roku 2011
24~ Splátky úvěrů 25. Zůstatek roku 2010 Celkem
39 042 071,39
Rekapitulace'
roku 2011
-
7175000
Financováni roku 2011
.
-7'175000
Rekapitulace
O
Rozdíl
,/
'I
7174943
7188543
-6960000
-6933000
214943
255543
39042 '071 ,39 .
-6 859 837,58
.
-6 859 837,58
7188543,00
328705,42
II.
Koffiiiiítálkpoložkám S rozdíly
Č.ř. Příjem
1. Nájemné za skládku. od firmy ESKO- T s.r.o. 2.
Nájemné za třldlcl linku od firmy ESKO-T s.r.o.
3.. Nájemné za sběmé dvory od firmy ESKO-T s.r.o. 4.
Nájemné za kogeneraci
od firmy SAX Real s.r.o.
5. Členské příspěvky 5,-Kč/obyvatel 6.
Vráceni
DPH
7. Prodej úspor emisi sklenikových nájemného
plynů
8.
Plefakturace
a provoznlch
9.
nájemné za pronájem pozemků, plněni od pojišťoven za škodné události Půjčka od obce Petrúvky na rozšiřenl skládky 'rKO Třebíč .
nákladů za kanceláře
společností
ESKO- T s.r.o., úroky z účtů,
ČJ. Výdaje 10.
Platba záloh na daň z příjmu právnických
osob + platba daně za rok 2010
11.
Zejména
odvod z nájemného
sběr. dvory, třidlci linku, kogeneraci
12.
Zejména
rozšlřenl
ekonomického
skládky, řešení bícplynu, rekultivace
auditu + audit, daňové poradenstvl,
13.
Mzdové náklady + odměny
14.
Telefony,
CCS karty, poštovné,
servis auta+opravy,náhr. pojišiěnl 15.
řešeni odpadového
Projektová
16.
skládky,
a It - Odpadové
vedeni účetnlcívl, zajištění
právnl služby vč. nákladů
internet, kancel.-pctřeby.stravenky,
dlly, pojištěni zaměstnanců,
staveb a majetku, technické
Komplexnl Autorský
za skládku,
práce, nákup materiálu,
hospodářstvl
údržba web.slránek,
servis software,
náklady na VH, Inzerce,
nájemné kanceláři,
provozní náklady atd.
ve vztahu k platné legislativě.
centrum Petrúvky,
rozšlřenl skládky TKO - 8. sekce
dohled na' rozšlřenl skládky TKO - 8. sekce
Platba úroků za úvěr od
sFžp
160000,-
Kč za třldlcl linku
WSPK - úroky 140 000,- Kč bankovní záruka za třldlcl linku WSPK - úroky 100 000,- Kč bankovnl záruka za kogeneraci poplatky za vedeni účtů v bankách - 5654,- Kč 17.
Realizace
18.
Zkouška
projektu rozšllenl
skládky TKO včetně DPH
těsnosti skládky - 8. sekce
19.
Přlspěvek. na výstavu "Borovina
20.
Vratka jistiny k výběr. řízeni na dodavatele
21.
Oprava odvodu dešťových
22.
Výměna
23.
Oprava mosiku na příjezdové
24.
SFŽP - splátka
kogenerace
sFžp - splátka
třídíci linky 3 x 283 000,- Kč = 849.000,-
25.
Zůstatek
živá do dnes"
2 podávacích dopravnlků
běžnýcf
rozšlřeni
skládky TKO
vod před 1řídlci linkou za nové na třídlcl lince
komunikaci
ke skládce
4 x 180 ODD,"Kč
= 720000,-
Kč Kč, 4. splátka ve výši 269.400,- 'Kč
účtů z roku 2010
III.-Převoéffiiií,ínčř'iíčhorostředku z vedleišrčinnostina Finančnl
prostředky
IV. Hospodářský výsledek dceřinné,společnosti Hospodářský
tilavní'činnost
z účtu vedlejší činnosti ve výši 21 700 000 ,- Kč byly plevedeny
výsledek
dce1inné společnosti
na účet hlavni činnosti
ESKO - Tis.r.o.
ESKO - T s.r.o. za rok 2011 (před zdaněním)
Vlaslnl kapitál k 31.12.2011
V.
5000000
Kč
20000000
Kč
5 040000,-
Kč
ZástaVy Svazek obcí "Skládka TKO' Třeblč má bankovnl Svazku obci za tuto bankovnl
záruku u WSPK Třeblč ve výši
záruku ručl blankosměnkou
Svazek obci "Skládka TKO' Třeblč sjednalo zástavnl
firma ESKO- T s.r.o. Třeblč,
právo ve prospěch
sllěmý dlJůr Kli"KY a ulice Hm\ollická ohledně půjčky na výstavbu
obce Petrúvky , a to
B. sekce skládky TKO. Hodnota zástavy je 14 612 140,- Kč
'i
Náyrh r,ozpočtiJ"Sv~zku obcí "Skládka TKO" pro rok 2012 -c
--
~ €'!ř, ' 'eiííjem roku·2011' .'
1, '2. , , 3. 4. , 5 .. 6. 7.
-
Nájemné ze skládky rKO Nájemné za kogenerační jednotku Clenské příspěvky Vratka DPH Prodej úspor emisí skleníkových plynů Ostatní příjmy Vratka.úroků ze SFZP
-
"
~ý.dajellioku},20,1f2t
'[
Záloha na daň z příjmů' právnických osob + platba daně Platba DPH, 10. Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby" 11 .: Vlastní náklady 12, Ostatní výdaje ,13. Projektové práce + IC, Odpadové centrum Petrůvky 14. Uroky z.úvěrů + poplatky - WSPK, Petrůvky 15. Výstava "Borovina živá do dnes" , 16. Informační kampaň k 20.výročí,založení svazku-obcí 17. Prezentacečínnostl 18. Finanční přlspěvekpro RS kraje Vysočina - středisko Třebíč , 19. Oprava přliezdovékomuníkaceke skládce
.
Celkem, Financo.váni'roku 20. , 21'
-
20'1'2 '
Splátky úvěrů Zůstatek roku 2011 - HC
'
,
,
2008000 . , 2300000 , '550'000 , '900000 600000 900000 210000 60000 250000 100000 270'000 500000 8640000
I
-5431' 000 2559'000 -2872000
. .'
_.
-
'Rekapitulace roku 201lf2' Příjmy roku 2012 Výdaje roku 2012 Rozdíl Financování roku 2012 Rekapitulace roku 2012 Rozdíl ,
-
'
Celkem I
2000.000 592000 500000 ,300000 '600000 520 ODD,
11512000
.
8. , 9.
f
201'2j
7,000000
, Celkem
[ G:~t
Návrh'rozpo~čtu~rok
--
.
,-
---
,
r-
-
,--
'
"
"
11512000 '86,40000 2872000 ' -2 872.000
"
2'872 000
O
Komentář k položkám:
Q:ř.
Příjem
Nájemné za provozováni skládky od firmy ESKO - T s.r.o. ponižené o část· nákladů na nákup 1·.: .. kompaktoru pro skládku TKO Petrůvky Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o., .2. Clenské příspěvky-S> Kč/obyvatel/rok 3. 4 .. ' Vrácení DPH Prodej úspor emisí skleníkových plynů 5.
-
..
'
,
6.
Úroky z účtů, nájemné za kanceláře,
7·.
Vratka úroků ze SFZP
fakturace
provoz.
nákladů,
"
pronájem dopravnthoprostředku
-
'
8. 9.
. . Výdaje Platba záloh na daň z přlirnu .prévnlckých osob + platba daně za rok 2010. Zejména odvod z nájemnéhb za skládku, sběr. dvory, třídíci linku, kogeneraci, atď ..
10.
Ve~enr.účetnictvi,
právní a daňové poradenstvl,
·11.
Mzdové náklady,
zdravotní a sociální pojištěni
12.
Telefony, CCS'karty, poštovné, internet, kancel, potřeby,stravenky, údržba web.stránek,. servis auta, náhr. díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb 'a . majetku, .náklady kanceláří, školení aj.
,
atd.,
-
.' "
,
13
Projektová a IC - Odpadové centrum Petrůvky, Bioplvnová stanice, Třidění KO , .. Platba úroků za úvěr a půičku: * Obec Petrůvky - splátka úroků 90.000,~ Kč . 14: . ~ WSPK - úroky 100 OOO,~ Kč bankovní záruka za koceneraci * poplatky za vedení účtů - 2Q 000,- Kč ~ 15. Výstava "Borovina živá do dnes" - výrobky z recyklovaných materiálů 16 .. Informační kampaň- tištěný materiálo .tříděnf do každé rodiny 17. Prezentace činností k 20.výročí.založenl svazku obcí . 18. Finanční příspěvek na pořízení přístroje pro nepřímou masáž srdce 19. Oprava příjezdové komunikace ke 'skládce
.,
20. 21 .:
..
Rekapitulace roku 2012 Petrůvky - splátka 4 x 850 000,- Kč - 3 400000,- Kč, mimořádná splátka ve výši 1 311 000,- Kč SFŽP -.splátka za kogeneraci'- 4x18Q.000,- Kč = 720.000,- Kč.
Zůstatky
běžných
účtů
roku 2011
..
-
-
STŘEDNĚDOBÝ
ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2012 - 2016
Příjmy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Celkem
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
2012 7000000
--
Nájemné za skládku TKO Nájemné za třldlrnu komunál. odpadů Náiemné za slť sběrných dvorů Nájemné za kogeneračnf jednotku na skládkový plyn Nájemné za provoz bioplynové stanice Náiemné za provoz dotřiďování komunálnlch odpadů Clenské příspěvky Vratka DPH - ostatnl Prodej úspor emisí sklenlkových plynů Bankovnl úvěr + podpora ze SFL:P Ostatní příjmy
-----~-~,.,.~.-..~--"
,
--'-----~
Výdaje Záloha na daň z přlirnu právnických osob + platba daně Platba DPH Technické, ekonomické, účetní. daňové a právní služby Vlastní náklady Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.) Projektové práce + IC, Odpadové centrum Petrůvkv Proiekt OCP - Dotřiďovánl komunálních odpadů - realizace Proiekt OCP - Bioplynová stanice - realizace Uroky z úvěrů + poplatky - SFZP, Banky Výstava "Borovina živá do dnes" Informační kampaň Prezentace činností k 20.výroČí založen! svazku obcí Finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - středisko Třeblč Oprava příjezdové komunikaci ke skládce ;,..
Celkem Fínancování 26. Splátky úvěrů 27. Zůstatek roku Celkem
-
Rekapitulace Příjmy Výdaje Rozdíl
.
Financování Rekapitulace Rozdíl
-~ -
23000000 600000
2016 10000000 929000 1060000 2100000 8000000 1 000000 592000 5000000 O 7000000 600000
16021 000
53181 000
50 181 000
36281
1500000 2797800 550000 900000 600000 O 25000000 20000000 950000 60000 100000 O O O
8640000
1500000 2797800 550000 900000 600000 4200000 O O 180000 60000 100000 O O O 10887800
52457800
1500000 3797800 550000 900000 600000 O 5000000 30000000 950000 60000 100000 O O O 43457800
1 500000 4617800 550000 900000 600000 O O 25000000 950000 60000 100000 O O O 34277 800
-5431 000 2559000
-1 740000 500000
-2500000 3893200
-5000000 2116400
-5500000 3839600
-2872000
-1 240000
1393200
-2883600
-1 660400
11512000 8640000
16021 000 10887800
50181 000 43457800
36281000 34277 800
2872000
5133200
723200
6723200
2003200
-2872 000 2872 000
-1240DOO 5133200
1 393200 723200
-2883600 6723200
-1 660400 2003200
O
3893200
2116400
3839600
342800
O 2000000 O O 592000 500000 300000 520000 600000 11 512000
2000000 2300000 550000 900000 600000 900000 O O 210000 60000 250000 100000 270000 500000
~-
O O 600000
2015 10000000 929000 1060000 2000000 4000000 1000000 592000 7000000
O
000
--.-
..•_.
.-
" ..'"'
2014 10000000 929000 1 060000 2000000 O O 592000 9000000 O 29000000 600000
O
2013 10000000 929000 1060000 2000000 O O 592000 840000
.
,...•.
__
-.
-_.
---
--
.'
__.'_
-
•.
_
-
-~._.
-
--------' .. -
.L
-
--~~.
-
-
-
---
.
-~
-
53181 000 52457800
