Licence: DRJ3
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
12 / 2014
IČO:
72744260
Název:
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Jiráskova 4335
ulice, č.p.
Jiráskova 4335
obec
Chomutov
obec
Chomutov
PSČ, pošta
430 03
PSČ, pošta
430 03
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
72744260
hlavní činnost
Předškolní vzdělávání
právní forma
příspěvková organizace
vedlejší činnost
Pronájem bytových a nebytových prostor
zřizovatel
Statutární město Chomutov
CZ-NACE
000000
Kontaktní údaje
Razítko účetní jednotky
telefon
474 621120
fax
474 621120
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Jiřina Tollarová
Bc. Irena Kopecká
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2015, 9h 3m47s Období Číslo
28.01.2015 9h 3m47s
Syntetický Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Běžné
Minulé
strana 1/ 6
Licence: DRJ3 položky
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM Stálá aktiva
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji II.
Netto
105 783 922,69
54 757 386,50
51 026 536,19
49 800 714,13
95 111 629,30
54 757 386,50
40 354 242,80
40 847 856,55
265 756,50
265 756,50
265 756,50
265 756,50
94 845 872,80
54 491 630,00
40 354 242,80
40 847 856,55
1. Pozemky
031
9 808 432,00
9 808 432,00
9 808 432,00
2. Kulturní předměty
032
15 000,00
15 000,00
15 000,00
3. Stavby
021
59 583 311,00
30 504 141,40
29 079 169,60
29 697 172,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
022
4 633 366,80
3 181 725,60
1 451 641,20
1 327 251,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
20 805 763,00
20 805 763,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
045 052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
IV.
Korekce
035
Dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III.
Brutto
Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
28.01.2015 9h 3m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 6
Licence: DRJ3
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
Oběžná aktiva
B. I.
Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II.
Krátkodobé pohledávky
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
10 672 293,39
10 672 293,39
8 952 857,58
91 270,53
91 270,53
82 355,66
91 270,53
91 270,53
82 355,66
1 474 559,00
1 474 559,00
1 250 170,50
1. Odběratelé
311
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
1 310 050,00
1 310 050,00
1 199 560,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
1 200,00
1 200,00
3 092,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
30 000,00
30 000,00
90 224,00
90 224,00
30 000,00
30 000,00
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Jiné přímé daně
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Jiné daně a poplatky
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
28.01.2015 9h 3m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
43 230,50
strana 3/ 6
Licence: DRJ3
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
32. Ostatní krátkodobé pohledávky III.
účet
377
Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
13 085,00
13 085,00
4 288,00
9 106 463,86
9 106 463,86
7 620 331,42
241
8 998 222,61
8 998 222,61
7 491 691,30
10. Běžný účet FKSP
243
95 182,25
95 182,25
108 750,12
15. Ceniny
263
3 509,00
3 509,00
2 879,00
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
9 550,00
9 550,00
17 011,00
28.01.2015 9h 3m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 6
Licence: DRJ3
Číslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Syntetický
položky
C. I.
II.
III.
Název položky
účet
Minulé
PASIVA CELKEM
51 026 536,19
49 800 714,13
Vlastní kapitál
41 535 330,74
41 633 579,08
Jmění účetní jednotky a upravující položky
40 354 242,80
40 847 851,55
40 354 242,80
40 847 851,55
1. Jmění účetní jednotky
401
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy minulých období
408
Fondy účetní jednotky
866 854,28
736 416,19
1. Fond odměn
411
100 000,00
100 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
110 634,25
117 522,25
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
238 019,13
228 707,79
4. Rezervní fond z ostatních titulů
414
376 546,10
164 142,10
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
41 654,80
126 044,05
314 233,66
49 311,34
314 233,66
49 311,34
9 491 205,45
8 167 135,05
9 491 205,45
8 167 135,05
582 815,06
201 996,25
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
Cizí zdroje
D. I.
Rezervy 1. Rezervy
II.
III.
Období Běžné
441
Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
28.01.2015 9h 3m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 6
Licence: DRJ3
Číslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
Syntetický
položky
Název položky
účet
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
Období Běžné
Minulé
2 090 963,00
2 013 897,00
3 193 645,00
2 758 837,00 1 577 846,00
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
1 278 486,00
13. Zdravotní pojištění
337
548 789,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Jiné přímé daně
342
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Jiné daně a poplatky
344
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
35. Výdaje příštích období
383
36. Výnosy příštích období
384
17 630,39
17 806,93
37. Dohadné účty pasivní
389
1 313 330,00
1 199 060,00
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
71 844,00
65 947,87
392 139,00
331 744,00
1 564,00
* Konec sestavy *
28.01.2015 9h 3m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 6
