ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Číslo materiálu: 5-12/166/2015
Materiál na rokovanie zastupiteľstva
Dátum predloženia: 21. september 2015
Návrh na prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 € na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD – program MunSEFF
Navrhovateľ:
Materiál vypracoval:
Ing. Juraj Blanár predseda ŽSK
odbor financií Úradu ŽSK
Materiál predkladá:
Materiál obsahuje:
Ing. Stanislav Ulaher riaditeľ odboru financií Úradu ŽSK
1. Návrh uznesenia 2. Uznesenia komisií 3. Dôvodovú správu
Návrh uznesenia k bodu 5: Návrh na prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 € na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD – program MunSEFF Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schvaľ uje prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 € na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD – program MunSEFF.
2
VÝPIS Z UZNESENIA finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 11. septembra 2015 ___________________________________________________________________________
Uznesenie 5 Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja schváliť prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 € na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD – program MunSEFF podľa predloženého návrhu.
Za správnosť Mgr. Ludmila Belicová Žilina 14. septembra 2015
Ing. Milan Litva v. r. predseda komisie
3
VÝPIS Z UZNESENIA komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 7. septembra 2015 ___________________________________________________________________________
Uznesenie 3 Komisia regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja schváliť prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 € na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD – program MunSEFF podľa predloženého návrhu. Za správnosť Miriam Skácelová Žilina 14. septembra 2015
Ing. Peter Kašuba v. r. predseda komisie
4
Dôvodová správa Ponuka zo Slovenskej sporiteľne ( SlSP) SlSP ponúkla ŽSK úver z voľnej úverovej linky z EBRD do 31.12. 2015 na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore v rámci programu MunSEFF. Charakteristika produktu: Program MunSEFF o finančný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj podporený grantom Európskej únie a bezplatnou technickou podporou pre investície do energetickej účinnosti infraštruktúry a budov samospráv v SR (www.munseff.eu ). o oprávnené a schválené projekty získavajú úver prostredníctvom miestnych komerčných bánk Podprogram: energetická efektívnosť v municipálnych budovách 15% grant z ERBD z výšky úveru za podmienok: o minimálne 30% energetických úspor v porovnaní s pôvodnou spotrebou energie o minimálne 2 implementované opatrenia vedúce k energetickej úspore, pri 1 opatrení je grant iba 10% Energetické opatrenia: o výmena bojlerov, výmenníkových staníc, chladiacich zariadení vrátane alebo bez inštalácie meracích a regulačných prístrojov o výmena okien a iných transparentných častí budov o zatepľovanie budovy ( steny, strechy, podlahy ) o solárne vykurovacie systémy Protokolárne odovzdanie diela a fakturácia najneskôr do 31.12.2015. Výsledný energetický audit treťou stranou. Žiadosť o grant najneskôr do 31.3.2016 ( predpokladom je ukončená kolaudácia a výsledný energetický audit ) Grant bude vyplatený do 3 mesiacov Môžu sa financovať aj projekty, ktoré sa realizujú z rozpočtu ŽSK v roku 2015 Postup Technické záležitosti pri projektoch zabezpečuje bezplatne ako 3. strana firma ENVIROS, ktorá je zmluvný partner SLSP a ERBD ŽSK vybral s konzultantskou firmou ENVIROS energetické projekty budov v počte 8 a v celkovom objeme 2 320 000 € . Ide o projekty, ktoré boli schválené v rozpočte a v jeho úpravách a nie je možné ich financovať z eurofondov. Na tieto projekty firma ENVIROS vypracovala energetický posudok Projekty sú zahrnuté do úverovej linky Po ukončení projektu ENVIROS pripraví výsledný posudok o výške úspor ŽSK dostane energetický certifikát budov Do 31.3.2016 cez ENVIROS bude poslaná žiadosť o grant do ERBD
5
Zoznam projektov financovaných z úverovej linky
OVZP
názov akcie
suma do MUNSEFF
Obchodná akadémia, Dolný Kubín
stavebné úpravy a zateplenie
400 000
Spojená škola, Nižná
stavebné úpravy a zateplenie na budove 200 000 internátu
Spojená škola, Žilina - internát
Rosinská
cesta, stavebné úpravy - I. etapa - výmena okien a 386 000 zateplenie internátu
SOŠ elektrotechnická, Liptovský stavebné úpravy okenných výplní a fasády 235 000 Hrádok SO 01 Pavilón A- učebne SOŠ obchodu a služieb, Dolný stavebné úpravy a zateplenie obvodového 315 000 Kubín plášťa- budova školy na ul. M.R.Štefánikova stavebné úpravy okenných otvorov Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
211 000 rekonštrukcia vykurovacieho vybudovanie regulačného uzla
systému
-
SOŠ poľnohospodárstva a služieb stavebné úpravy - zateplenie obvodového 330 000 na vidieku, Žilina plášťa budovy školy a strechy Liptovská nemocnica s poliklinikou rekonštrukcia a adaptácia pavilónu HTO a 243 000 MUDr. I. Stodolu, L. Mikuláš ORL
Spolu:
2 320 000
6
Spôsob čerpania:
1. Refinancovanie Ide o stavebné akcie, pri ktorých je naplánované čerpanie z rozpočtu 2015 ( v schválenom rozpočte alebo jeho úpravách ). Celkom ide o objem vo výške 1 345 061. €. V úprave rozpočtu sa zmení zdroj krytia – namiesto rozpočtových prostriedkov budú akcie kryté z úverových zdrojov. Uvoľnené zdroje sa použijú cez rozpočtový prebytok v nasledujúcom roku na splatenie úveru. 2. Priame financovanie Financujú sa stavebné akcie, pri ktorých sa v 3. úprave rozpočtu navýši objem čerpania priamo z úveru. Ide o objem vo výške 974 939 €. Parametre úveru Úverová linka do výšky 2 320 000 €.. Skutočná výška čerpania bude podľa objemu zaradených auditovaných projektov a výsledného verejného obstarávania Úroková sadzba: 3M Euribor + 1,25% p. a. Poplatky: o jednorázový spracovateľský poplatok: 0,1% z objemu úverovej linky o poplatok za vedenie úverového účtu :5 € mesačne Doba splatnosti: rok 2018 ( 3 roky od podpisu zmluvnej dokumentácie) Štruktúra splátok: o rok 2016: 1 400 000 € o rok 2017: 460 000 € o rok 2018: 460 000 € Ručenie: bez ručenia Čerpanie úverovej linky : do konca roku 2015
Zhodnotenie prínosov pre ŽSK: Energetický audit budov vykonaný treťou stranou - bezplatne Energetický certifikát budov - bezplatne Grant do výšky 15% z úveru – pri plnení 2 opatrení . Skutočná výška grantu bude závisieť od skutočnej výšky čerpania úveru a plnenia opatrení
7
Celková úspora Výška úveru Splatnosť
v rokoch
Úrokové náklady (za celé obdobie 3ME + splatnosti za predpokladu nemennej 1,25%p.a. výšky 3M EURIBORU počas celého (aktuálne 0 + obdobia splatnosti) 1,25%) Spracovateľský poplatok 0,10% Poplatok za vedenie úverového účtu 5€/mesiac Celkové očakávané náklady na úver (za celé obdobie splatnosti)
2 320 000 € 3
46 250 € 2 320 € 180 € 48 750 €
Grant EBRD z výšky úveru
15%
348 000 €
Rozdiel (Grant - Náklady)
ZISK
299 250 €
Cena rekonštrukcie z vlastných zdrojov Cena rekonštrukcie zo zdrojov EBRD
2 320 000 € 2 020 750 €
Splátka istiny v roku 2016 Splátka istiny v roku 2017 Splátka istiny v roku 2018
1 400 000 € 460 000 € 460 000 €
Vplyv na dlhovú službu: Objem úverov k 31.7.2015: 41 272 617 €
Celková výška bežných príjmov k 31.12.2014:(rozpočtové a mimorozpočtové) 155 901 247 €
Celková výška dlhu k bežným príjmom 31.12.2014: 26,47 % (zákonný limit je 60 %)
Ročná dlhová služba po 2.ÚR k bežným príjmom 31.12.2014: 3,43 % (zákonný limit je 25 %)
8
