; honlap:

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: [email protected], honlap: www.csanytelek.hu 1788/2013. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztusi ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete I. félévét érintő változásait ezen rendelet-tervezetben módosításként terjesztjük be. E rendelet módosítási javaslatban a községi szintű előirányzat változásokat egyrészt az Önkormányzatnál, másrészt a Polgármesteri Hivatalnál részletezve terjesztjük elő a 2013. évi önkormányzati költségvetés szerkezetének megfelelően. Az előirányzat változások az alábbi főbb területeket érintik: 1.) Csanytelek Község Önkormányzata: a) Fejlesztési, felhalmozási előirányzat változási javaslatok: Az előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. A 2013. évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó beruházási jellegű támogatások beépítése a támogatási célterületeknek megfelelő fejlesztési célokra. Részesedések vásárlásához (Víziközmű Szolgáltató Kft. Kistelek) 780.000.- Ft, (Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt) 140.000.- Ft forrás biztosítható fejlesztési tartalékból. Fejlesztési célú támogatás értékű átvett forrás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásától fejlesztési tartalék keret növekményeként. Belső előirányzat átcsoportosítás számlaszám változás miatt. Központosított előirányzatok csökkentése, önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás növekedése. (Szennyvíz projekt előkészítés EU- önerő kiváltó támogatás előirányzat összegével – 2.440.800.- Ft.) b) Működési jellegű előirányzat módosítási javaslat: Az előző évi pénzmaradvány működési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. A 2013. évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó működési jellegű támogatások beépítése (bér, járulék, dologi jellegű kiadások) a támogatási szerződésnek megfelelő költségnemekre. Az egyéb közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (éves szintű) támogatások beépítése (85 %) az egyéb bérrendszeresek, bér- és járulék költségére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége és az Önkormányzat közötti szerződés alapján (2.130.000.Ft). Egyéb közfoglalkoztatáshoz 15 %-os önerő biztosítása banki kamat többlet bevételből. DAREH tagdíj tárgyévi többletének előirányzat képzése bankszámla kamat többlet terhére. A Megyei Somogyi Károly Könyvtár támogatási többlet megállapodás alapján többlet bevétel (kamat) terhére. Évközi bérkompenzáció forrás fedezetének beépítése (1.432.000.-Ft) központosított előirányzatként, a fedezet átadása Polgármesteri Hivatalnak fenntartói támogatásként. Évközi központi állami támogatási többlet (beszámítás összegének visszapótlása, gyermek- és diákétkeztetés többletköltségének támogatására, hivatali létszámhoz kapcsolódó többlet támogatás) elszámolása az eredetileg működési forráshiány kiváltását célzó központi támogatás előirányzatának csökkenése mellett. Nyári gyermekétkeztetés (központosított állami) támogatásának előirányzat képzése és ehhez kapcsolódó természetbeni szociális juttatás előirányzat többlet (3.350 EFt).

2.) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal:

-

Irányító szerv (Önkormányzat) által folyósított működési támogatási többlet bérkompenzációból eredően bér + járulék költségekre (1.432.000.-Ft). A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből eredő, előző évi pénzmaradványának felosztása (936.000.Ft) dologi költségtöbbletek fedezetére a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. Működési célú támogatás értékű bevételi többlet elszámolása (áthúzódó tétel 2012. évről) egyéb közfoglalkoztatás támogatásaként (179.840.-Ft). Felosztás egyéb rendszeres bér + járulék költségére.

Az előirányzat módosítási javaslat tételes részletezése a rendelet módosítási előterjesztés 1. melléklete míg az előirányzat változásra kiemelt előirányzatok szerinti összesítését (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásában) a rendelet módosítási előterjesztés 2/a és 2/b melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt módosított költségvetési rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2013. augusztus 05. Tisztelettel:

Forgó Henrik polgármester

1. melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Kató Pálné jegyző

I.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi előirányzatok száma + A B C Csanytelek Község Önkormányzata:

1.

Fejlesztési célú pénzmaradvány előirányzat képzés

98112

Ingatlan vásárlás Bercsényi Miklós utca 622/34 hrsz. Agrár Ipari Park közművesítés költsége

1251 1254

1.4

Agrár Ipari Park közművesítés költség ÁFÁja Eü. kombinát lapostető felújítás

1821111 12631

106.300.236.220.-

1.5

Eü. kombinát lapostető felújítás ÁFÁ-ja

1811

63.780.-

1.6

Út építési program saját erő fedezet

1254

14.960.630.-

1.7

Út építési program saját erő fedezet ÁFÁ-ja

1821111

4.039.370.-

1.8

Fejlesztési tartalék előirányzat többlet

592123

3.085.814.-

Sor szám

1.1 1.2 1.3

2.

24.385.814. 1.500.000.393.700.-

Működési célú pénzmaradvány előirányzat képzés 98111

2.4

Baross Gábor 2. épülethez berendezési tárgyak Baross Gábor 2. épülethez egyéb készlet beszerzése Baross Gábor 2. épülethez készlet beszerzés ÁFÁ-ja Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzatai

2.5

2.1

Kiadási előirányzatok + D

1.796.712.-

54712

300.000.-

54911

93.700.-

5611111 57219

106.300.184.212.-

Polgárőr Egyesület működési támogatása

381151

175.000.-

2.6

Sportegyesület működési támogatása

381151

937.500.-

3.

START- munkaprogram 2013. évi támogatása:

2.2 2.3

Működési célú támogatás- út járda 001 ágazat a) aa)

46414 Egyéb bérrendszeresek bruttó bére 001 ágazat Egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója 001 ágazat Munkaruházati költségtérítés 001 ágazat

12.492.068. -

511116

8.099.884.-

53115 5481

1.093.484.190.551.-

ae)

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költsége 001 ágazat Egyéb anyag beszerzés költsége 001 ágazat

54712 54911

78.740.1.934.402.-

af)

Szállítási költség 001 ágazat

55213

393.709.-

ag)

Dologi költségek ÁFÁ-ja 001 ágazat

b)

Fejlesztési célú támogatás 001 ágazat

46514

ba)

Gép, berendezés beszerzés 001 ágazat

13152

370.078.-

bb)

Gép, berendezés beszerzés ÁFÁ-ja 001 ágazat

1821111

99.922.-

ab) ac) ad)

5611111

701.298.470.000.-


Sor szám c) ca) cb) cc) cd) ce) cf) cg) ch) d) da) db) e) ea) eb) ec) ad) af) eg) eh) ei) ej) ak) el) en) em) f) fa)

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi előirányzatok száma + A B C Működési célú támogatás- 002 csatornás ágazat 46414 9.738.780.START munkaprogram 002 csatornás ágazat bér költsége 511116 START munkaprogram 002 csatornás ágazat szociális hozzájárulási adó 53115 START munkaprogram 002 csatornás ágazat munkaruha költsége 5481 START munkaprogram 002 csatornás ágazat kisértékű tárgyi eszköz 54712 START munkaprogram 002 csatornás ágazat üzemanyag költség 5461 START munkaprogram 002 csatornás ágazat javítás, karbantartás 55218 START munkaprogram 002 csatornás ágazat Egyéb készlet beszerzés 54911 START munkaprogram 002 csatornás ágazat Dologi költségek ÁFÁ-ja 561111 Fejlesztési célú támogatás 002 csatornás ágazat 46514 350.000 Fűkasza beszerzés költsége 002 csatornás ágazat 13152 Fűkasza beszerzés ÁFÁ-ja 002 csatornás ágazat 1821111 Működési célú támogatás – 003 mezőgazdasági ágazat 46414 37.648.513.Egyéb bérrendszeres bérköltség előirányzat 003 mezőgazdasági ágazat 511116 Szociális hozzájárulási adó bérköltség után 003 mezőgazdasági ágazat 53115 Munkaruházat költsége 003 mezőgazdasági ágazat 5481 Kisértékű tárgyi eszköz költség 003 mezőgazdasági ágazat 54712 Egyébkészlet beszerzések 003 mezőgazdasági ágazat 54911 Üzemanyag költség 003 mezőgazdasági ágazat 5461 Karbantartás, szerviz költség 003 mezőgazdasági ágazat 55218 Áramdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat 55215 Vízdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat 55217 Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség 003 mezőgazdasági ágazat 55219 Egyéb díjak befizetési kötelezettségek 003 mezőgazdasági ágazat 57219 Saját gépjármű használat 003 mezőgazdasági ágazat 56211 Dologi és egyéb működési költségek ÁFA-ja 003 mezőgazdasági ágazat 5611111 Fejlesztési célú támogatás 003 mezőgazdasági ágazat 46514 4.652.000.Munkagépek, berendezések, öntöző rendszerek 003 mezőgazdasági ágazat 13152

1. melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE


6.891.877.930.403.317.323.39.370.511.811.192.874.447.677.407.445.-

275.591.74.409.-

26.320.722.3.553.298.456.850.1.170.079.2.931.741.524.157.39.370.78.740.157.480.393.700.300.000.199.000.1.523.376.-

3.828.179.-

Sor szám

(Adatok forintban) Előirányzat számlaBevételi előirányzatok száma + B C

Előirányzat változás megnevezése


4.

A Beruházások ÁFA előirányzata mezőgazdasági ágazat Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (85 %)

4.1

Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek bére

516116

1.877.085.-

53115

253.407.-

5.

Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója Egyéb közfoglalkoztatás saját erő rész 15 %:

5.1

Kamat bevételi többlet

4.2

003 1821111 46414

9161411

6.

Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres bér költsége Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója Bankszámla kamat bevételi többlet

53115 9161411

6.1

DAREH- tagdíj többlet költség előirányzata

37315

Megyei Somogyi Könyvtár támogatási költség többlet Évközi bérkompenzáció többlet bevétel

37315 942199

5.2 5.3

6.2 7.

823.821.2.130.492.-

375.969.-

516116

331.250.44.719.141.600.31.600.110.000.1.431.909.-

8.

Önkormányzat Hivatalának támogatás többlet Központi állami támogatás többletek elszámolása:

8.1

Beszámítás összegének visszapótlása

9421111

2.735.785.-

8.2

Kedvezményes támogatása

9421123

1.365.000.-

7.1

étkeztetés

1.431.909.-

kiegészítő

8.4

Működésképtelen önkormányzati kiegészítő támogatás előirányzat csökkenés Nyári gyermekétkeztetés támogatása

8.5

Természetben nyújtott szociális ellátás

9.

Részesedések vásárlása:

9.1

8.3

37111

94213 94212

4.100.785.3350160

58

3350160

Víz és Csatorna Kft. Kistelek

17122111

780.000.-

9.2

Alföld-Víz Zrt. Békéscsaba

17122111

140.000.-

9.3

Fejlesztési tartalék előirányzat csökkenés

592123

Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel Kistérségi társulástól Fejlesztési tartalék keret növelés

46516

10.

920.000.248.695.-

592123

248.695.-

11.

Belső előirányzat átcsoportosítás:

12.

Központosított működési támogatás

942121

13.

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

94311

14.

Előirányzat módosítások összesen:

15.

Előirányzat változások egyenlege:

99.212.712,-

99.212.712,-

16.

Eredeti előirányzat:

272.701.000,-

272.701.000,-

17.

Módosított előirányzat (2013.VI.30.)

371.913.712-

3.71.913.712,-

2.440.800.2.440.800.105.754.297-

6.541.585.-

100.132.712.-

920.000,-


SorSzám II. 1.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számlaBevételi előirányzatok száma + A B C Csanyteleki Polgármesteri Hivatal: Irányító szervi támogatási többlete

94111


1.431.909.-

1.6

Köztisztviselők kereset kiegészítése (békompenzáció) Közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Egyéb bérrendszeresek kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Részfoglalkoztatott közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Részfoglalkoztatottak egyéb bérrendszeres kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Szociális hozzájárulási adó többlet

2.

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel

98111

2.1

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés többlet

54712

418.200.-

2.2

Egyéb készlet beszerzés többlet

54911

100.000.-

2.3

Karbantartás, kisjavítás, költség többlet

55218

119.000.-

2.4

Egyéb díjak, illetékek többlete

57219

127.000.-

2.5

Dologi kiadások ÁFA többlete

5611111

172.045.-

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

512172

595.100.-

512173

143.400.-

512176

152.500.-

516123

98.200.-

516126 53115

138.287.304.422.936.245.-

3.2

Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Egyéb bérrendszeres (közfoglalkoztatott) bérköltsége Kapcsolódó járulék költség

4.

Előirányzat változás összesen:

5.

Eredeti előirányzat:

127.624.851.-

127.624.851.-

6.

Módosított előirányzat 2013. VI. 30.

130.172.845.-

130.172.845.-

3. 3.1

46414

179.840.-

511116 53115

158.449.21.391.2.547.994.-

---

2.547.994.-

---

2/a melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1.

ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanytelek Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított Jelenlegi előirányzat előirányzat módosítás + A B C D

Módosított előirányzat E

a)

Intézményi működési bevételek

20.873.000.-

---

+ 517.569.-

21.390.569.-

b)

Sajátos működési bevételek

30.655.000.-

---

---

30.655.000.-

c)

Felhalmozási bevételek

200.000.-

---

---

200.000.-

d)

Központi költségvetési támogatások

147.025.443.-

---

+ 4.782.069.-

151.807.512.-

e)

Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

30.999.950.-

---

+ 67.730.548,-

98.730.498.-

f)

Kölcsönök visszatérülése

---

---

---

---

g)

Hitel felvételi előirányzatok

42.947.607.-

---

---

42.947.607.-

h)

Előző évi pénzmaradvány

---

---

+ 26.182.526.-

26.182.526.-

a)-h)

Bevételi előirányzat összesen

272.701.000.-

---

+ 99.212.712.-

371.913.712.-

2.

Kiadások

Eredeti előirányzat

A

B

Eddig módosított előirányzat C

Jelenlegi előirányzat módosítás _+ D


a)

Személyi juttatások

12.369.231.-

---

+ 43.520.818.-

55.890.049.-

b)

Munkaadót terhelő járulékok

2.917.227.-

---

+ 5.875.311.-

8.792.538.-

c)

Dologi és egyéb folyó kiadások

30.919.887.-

---

+ 13.673.905.-

44.593.792.-

d)

Szociálpolitikai ellátások

2.260.000.-

---

+ 3.350.160.-

5.610.160.-

e)

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal támogatása

123.770.851.-

---

+ 1.431.909.-

125.202.760.-

f)

Hiteltörlesztések

3.500.000.-

---

---

3.500.000.-

g)

Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val

68.807.250.-

---

+ 27.692.000.-

96.499.250.-

h)

Támogatásértékű és átadott pénzeszközök

27.756.554.-

---

+ 1.254.100.-

29.010.654.-

i)

Tartalékok

400.000.-

---

+ 2.414.509,-

2.814.509,-

a)-i)

Kiadási előirányzat összesen

272.701.000.-

---

+ 99.212.712.-

371.913.712.-

2/b melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1.

ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított Jelenlegi előirányzat előirányzat módosítás + A B C D

a)

Intézményi működési bevételek

b)


3.854.000.-

---

---

3.854.000.-

Sajátos működési bevételek

---

---

---

---

c)

Felhalmozási bevételek

---

---

---

---

d)

Központi költségvetési támogatások

---

---

---

---

e)

Irányító szervtől kapott támogatás

123.770.851.-

---

+ 1.431.909.-

125.202.760.-

f)

Egyéb támogatás értékű bevétel

---

---

+ 179.840.-

179.840.-

g)

Hitel felvételi előirányzatok

---

---

---

---

h)

Előző évi pénzmaradvány

---

---

+ 936.245.-

936.245.-

a)-h)

Bevételi előirányzat összesen

127.624.851.-

---

+ 2.547.994.-

130.172.845.-

2.

Kiadások

Eredeti előirányzat

A

B

Eddig módosított előirányzat C

Jelenlegi előirányzat módosítás _+ D


a)

Személyi juttatások

39.764.076.-

---

+ 1.285.936.-

41.050.012.-

3

Munkaadót terhelő járulékok

10.334.924.-

---

+ 325.813.-

10.660.737.-

c)

Dologi és egyéb folyó kiadások

31.982.851.-

---

+ 936.245.-

32.919.096.-

d)

Szociálpolitikai ellátások

45.443.000.-

---

---

45.443.000.-

e)

Kölcsönnyújtások

---

---

---

---

f)

Hiteltörlesztések

---

---

---

---

g)

Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val

---

---

---

---

h)

Támogatásértékű és átadott pénzeszközök

---

---

---

---

i)

Tartalékok

100.000.-

---

---

100.000.-

a)-i)

Kiadási előirányzat összesen

127.624.851.-

---

2.547.994.-

130.172.845.-

; honlap:

Recommend Documents