Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:
[email protected], honlap: www.csanytelek.hu 1788/2013. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztusi ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete I. félévét érintő változásait ezen rendelet-tervezetben módosításként terjesztjük be. E rendelet módosítási javaslatban a községi szintű előirányzat változásokat egyrészt az Önkormányzatnál, másrészt a Polgármesteri Hivatalnál részletezve terjesztjük elő a 2013. évi önkormányzati költségvetés szerkezetének megfelelően. Az előirányzat változások az alábbi főbb területeket érintik: 1.) Csanytelek Község Önkormányzata: a) Fejlesztési, felhalmozási előirányzat változási javaslatok: Az előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. A 2013. évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó beruházási jellegű támogatások beépítése a támogatási célterületeknek megfelelő fejlesztési célokra. Részesedések vásárlásához (Víziközmű Szolgáltató Kft. Kistelek) 780.000.- Ft, (Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt) 140.000.- Ft forrás biztosítható fejlesztési tartalékból. Fejlesztési célú támogatás értékű átvett forrás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásától fejlesztési tartalék keret növekményeként. Belső előirányzat átcsoportosítás számlaszám változás miatt. Központosított előirányzatok csökkentése, önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás növekedése. (Szennyvíz projekt előkészítés EU- önerő kiváltó támogatás előirányzat összegével – 2.440.800.- Ft.) b) Működési jellegű előirányzat módosítási javaslat: Az előző évi pénzmaradvány működési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. A 2013. évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó működési jellegű támogatások beépítése (bér, járulék, dologi jellegű kiadások) a támogatási szerződésnek megfelelő költségnemekre. Az egyéb közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (éves szintű) támogatások beépítése (85 %) az egyéb bérrendszeresek, bér- és járulék költségére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége és az Önkormányzat közötti szerződés alapján (2.130.000.Ft). Egyéb közfoglalkoztatáshoz 15 %-os önerő biztosítása banki kamat többlet bevételből. DAREH tagdíj tárgyévi többletének előirányzat képzése bankszámla kamat többlet terhére. A Megyei Somogyi Károly Könyvtár támogatási többlet megállapodás alapján többlet bevétel (kamat) terhére. Évközi bérkompenzáció forrás fedezetének beépítése (1.432.000.-Ft) központosított előirányzatként, a fedezet átadása Polgármesteri Hivatalnak fenntartói támogatásként. Évközi központi állami támogatási többlet (beszámítás összegének visszapótlása, gyermek- és diákétkeztetés többletköltségének támogatására, hivatali létszámhoz kapcsolódó többlet támogatás) elszámolása az eredetileg működési forráshiány kiváltását célzó központi támogatás előirányzatának csökkenése mellett. Nyári gyermekétkeztetés (központosított állami) támogatásának előirányzat képzése és ehhez kapcsolódó természetbeni szociális juttatás előirányzat többlet (3.350 EFt).
2.) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal:
-
Irányító szerv (Önkormányzat) által folyósított működési támogatási többlet bérkompenzációból eredően bér + járulék költségekre (1.432.000.-Ft). A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből eredő, előző évi pénzmaradványának felosztása (936.000.Ft) dologi költségtöbbletek fedezetére a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. Működési célú támogatás értékű bevételi többlet elszámolása (áthúzódó tétel 2012. évről) egyéb közfoglalkoztatás támogatásaként (179.840.-Ft). Felosztás egyéb rendszeres bér + járulék költségére.
Az előirányzat módosítási javaslat tételes részletezése a rendelet módosítási előterjesztés 1. melléklete míg az előirányzat változásra kiemelt előirányzatok szerinti összesítését (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásában) a rendelet módosítási előterjesztés 2/a és 2/b melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt módosított költségvetési rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását.
Csanytelek, 2013. augusztus 05. Tisztelettel:
Forgó Henrik polgármester
1. melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
Kató Pálné jegyző
I.
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi előirányzatok száma + A B C Csanytelek Község Önkormányzata:
1.
Fejlesztési célú pénzmaradvány előirányzat képzés
98112
Ingatlan vásárlás Bercsényi Miklós utca 622/34 hrsz. Agrár Ipari Park közművesítés költsége
1251 1254
1.4
Agrár Ipari Park közművesítés költség ÁFÁja Eü. kombinát lapostető felújítás
1821111 12631
106.300.236.220.-
1.5
Eü. kombinát lapostető felújítás ÁFÁ-ja
1811
63.780.-
1.6
Út építési program saját erő fedezet
1254
14.960.630.-
1.7
Út építési program saját erő fedezet ÁFÁ-ja
1821111
4.039.370.-
1.8
Fejlesztési tartalék előirányzat többlet
592123
3.085.814.-
Sor szám
1.1 1.2 1.3
2.
24.385.814. 1.500.000.393.700.-
Működési célú pénzmaradvány előirányzat képzés 98111
2.4
Baross Gábor 2. épülethez berendezési tárgyak Baross Gábor 2. épülethez egyéb készlet beszerzése Baross Gábor 2. épülethez készlet beszerzés ÁFÁ-ja Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzatai
2.5
2.1
Kiadási előirányzatok + D
1.796.712.-
54712
300.000.-
54911
93.700.-
5611111 57219
106.300.184.212.-
Polgárőr Egyesület működési támogatása
381151
175.000.-
2.6
Sportegyesület működési támogatása
381151
937.500.-
3.
START- munkaprogram 2013. évi támogatása:
2.2 2.3
Működési célú támogatás- út járda 001 ágazat a) aa)
46414 Egyéb bérrendszeresek bruttó bére 001 ágazat Egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója 001 ágazat Munkaruházati költségtérítés 001 ágazat
12.492.068. -
511116
8.099.884.-
53115 5481
1.093.484.190.551.-
ae)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költsége 001 ágazat Egyéb anyag beszerzés költsége 001 ágazat
54712 54911
78.740.1.934.402.-
af)
Szállítási költség 001 ágazat
55213
393.709.-
ag)
Dologi költségek ÁFÁ-ja 001 ágazat
b)
Fejlesztési célú támogatás 001 ágazat
46514
ba)
Gép, berendezés beszerzés 001 ágazat
13152
370.078.-
bb)
Gép, berendezés beszerzés ÁFÁ-ja 001 ágazat
1821111
99.922.-
ab) ac) ad)
5611111
701.298.470.000.-
1. melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
Sor szám c) ca) cb) cc) cd) ce) cf) cg) ch) d) da) db) e) ea) eb) ec) ad) af) eg) eh) ei) ej) ak) el) en) em) f) fa)
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi előirányzatok száma + A B C Működési célú támogatás- 002 csatornás ágazat 46414 9.738.780.START munkaprogram 002 csatornás ágazat bér költsége 511116 START munkaprogram 002 csatornás ágazat szociális hozzájárulási adó 53115 START munkaprogram 002 csatornás ágazat munkaruha költsége 5481 START munkaprogram 002 csatornás ágazat kisértékű tárgyi eszköz 54712 START munkaprogram 002 csatornás ágazat üzemanyag költség 5461 START munkaprogram 002 csatornás ágazat javítás, karbantartás 55218 START munkaprogram 002 csatornás ágazat Egyéb készlet beszerzés 54911 START munkaprogram 002 csatornás ágazat Dologi költségek ÁFÁ-ja 561111 Fejlesztési célú támogatás 002 csatornás ágazat 46514 350.000 Fűkasza beszerzés költsége 002 csatornás ágazat 13152 Fűkasza beszerzés ÁFÁ-ja 002 csatornás ágazat 1821111 Működési célú támogatás – 003 mezőgazdasági ágazat 46414 37.648.513.Egyéb bérrendszeres bérköltség előirányzat 003 mezőgazdasági ágazat 511116 Szociális hozzájárulási adó bérköltség után 003 mezőgazdasági ágazat 53115 Munkaruházat költsége 003 mezőgazdasági ágazat 5481 Kisértékű tárgyi eszköz költség 003 mezőgazdasági ágazat 54712 Egyébkészlet beszerzések 003 mezőgazdasági ágazat 54911 Üzemanyag költség 003 mezőgazdasági ágazat 5461 Karbantartás, szerviz költség 003 mezőgazdasági ágazat 55218 Áramdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat 55215 Vízdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat 55217 Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség 003 mezőgazdasági ágazat 55219 Egyéb díjak befizetési kötelezettségek 003 mezőgazdasági ágazat 57219 Saját gépjármű használat 003 mezőgazdasági ágazat 56211 Dologi és egyéb működési költségek ÁFA-ja 003 mezőgazdasági ágazat 5611111 Fejlesztési célú támogatás 003 mezőgazdasági ágazat 46514 4.652.000.Munkagépek, berendezések, öntöző rendszerek 003 mezőgazdasági ágazat 13152
1. melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
Kiadási előirányzatok + D
6.891.877.930.403.317.323.39.370.511.811.192.874.447.677.407.445.-
275.591.74.409.-
26.320.722.3.553.298.456.850.1.170.079.2.931.741.524.157.39.370.78.740.157.480.393.700.300.000.199.000.1.523.376.-
3.828.179.-
Sor szám
(Adatok forintban) Előirányzat számlaBevételi előirányzatok száma + B C
Előirányzat változás megnevezése
Kiadási előirányzatok + D
4.
A Beruházások ÁFA előirányzata mezőgazdasági ágazat Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (85 %)
4.1
Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek bére
516116
1.877.085.-
53115
253.407.-
5.
Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója Egyéb közfoglalkoztatás saját erő rész 15 %:
5.1
Kamat bevételi többlet
4.2
003 1821111 46414
9161411
6.
Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres bér költsége Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója Bankszámla kamat bevételi többlet
53115 9161411
6.1
DAREH- tagdíj többlet költség előirányzata
37315
Megyei Somogyi Könyvtár támogatási költség többlet Évközi bérkompenzáció többlet bevétel
37315 942199
5.2 5.3
6.2 7.
823.821.2.130.492.-
375.969.-
516116
331.250.44.719.141.600.31.600.110.000.1.431.909.-
8.
Önkormányzat Hivatalának támogatás többlet Központi állami támogatás többletek elszámolása:
8.1
Beszámítás összegének visszapótlása
9421111
2.735.785.-
8.2
Kedvezményes támogatása
9421123
1.365.000.-
7.1
étkeztetés
1.431.909.-
kiegészítő
8.4
Működésképtelen önkormányzati kiegészítő támogatás előirányzat csökkenés Nyári gyermekétkeztetés támogatása
8.5
Természetben nyújtott szociális ellátás
9.
Részesedések vásárlása:
9.1
8.3
37111
94213 94212
4.100.785.3350160
58
3350160
Víz és Csatorna Kft. Kistelek
17122111
780.000.-
9.2
Alföld-Víz Zrt. Békéscsaba
17122111
140.000.-
9.3
Fejlesztési tartalék előirányzat csökkenés
592123
Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel Kistérségi társulástól Fejlesztési tartalék keret növelés
46516
10.
920.000.248.695.-
592123
248.695.-
11.
Belső előirányzat átcsoportosítás:
12.
Központosított működési támogatás
942121
13.
Felhalmozási célú költségvetési támogatás
94311
14.
Előirányzat módosítások összesen:
15.
Előirányzat változások egyenlege:
99.212.712,-
99.212.712,-
16.
Eredeti előirányzat:
272.701.000,-
272.701.000,-
17.
Módosított előirányzat (2013.VI.30.)
371.913.712-
3.71.913.712,-
2.440.800.2.440.800.105.754.297-
6.541.585.-
100.132.712.-
920.000,-
1. melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
SorSzám II. 1.
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számlaBevételi előirányzatok száma + A B C Csanyteleki Polgármesteri Hivatal: Irányító szervi támogatási többlete
94111
Kiadási előirányzatok + D
1.431.909.-
1.6
Köztisztviselők kereset kiegészítése (békompenzáció) Közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Egyéb bérrendszeresek kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Részfoglalkoztatott közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Részfoglalkoztatottak egyéb bérrendszeres kereset kiegészítése (bérkompenzáció) Szociális hozzájárulási adó többlet
2.
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel
98111
2.1
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés többlet
54712
418.200.-
2.2
Egyéb készlet beszerzés többlet
54911
100.000.-
2.3
Karbantartás, kisjavítás, költség többlet
55218
119.000.-
2.4
Egyéb díjak, illetékek többlete
57219
127.000.-
2.5
Dologi kiadások ÁFA többlete
5611111
172.045.-
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
512172
595.100.-
512173
143.400.-
512176
152.500.-
516123
98.200.-
516126 53115
138.287.304.422.936.245.-
3.2
Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Egyéb bérrendszeres (közfoglalkoztatott) bérköltsége Kapcsolódó járulék költség
4.
Előirányzat változás összesen:
5.
Eredeti előirányzat:
127.624.851.-
127.624.851.-
6.
Módosított előirányzat 2013. VI. 30.
130.172.845.-
130.172.845.-
3. 3.1
46414
179.840.-
511116 53115
158.449.21.391.2.547.994.-
---
2.547.994.-
---
2/a melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
1.
ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanytelek Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított Jelenlegi előirányzat előirányzat módosítás + A B C D
Módosított előirányzat E
a)
Intézményi működési bevételek
20.873.000.-
---
+ 517.569.-
21.390.569.-
b)
Sajátos működési bevételek
30.655.000.-
---
---
30.655.000.-
c)
Felhalmozási bevételek
200.000.-
---
---
200.000.-
d)
Központi költségvetési támogatások
147.025.443.-
---
+ 4.782.069.-
151.807.512.-
e)
Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
30.999.950.-
---
+ 67.730.548,-
98.730.498.-
f)
Kölcsönök visszatérülése
---
---
---
---
g)
Hitel felvételi előirányzatok
42.947.607.-
---
---
42.947.607.-
h)
Előző évi pénzmaradvány
---
---
+ 26.182.526.-
26.182.526.-
a)-h)
Bevételi előirányzat összesen
272.701.000.-
---
+ 99.212.712.-
371.913.712.-
2.
Kiadások
Eredeti előirányzat
A
B
Eddig módosított előirányzat C
Jelenlegi előirányzat módosítás _+ D
Módosított előirányzat E
a)
Személyi juttatások
12.369.231.-
---
+ 43.520.818.-
55.890.049.-
b)
Munkaadót terhelő járulékok
2.917.227.-
---
+ 5.875.311.-
8.792.538.-
c)
Dologi és egyéb folyó kiadások
30.919.887.-
---
+ 13.673.905.-
44.593.792.-
d)
Szociálpolitikai ellátások
2.260.000.-
---
+ 3.350.160.-
5.610.160.-
e)
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal támogatása
123.770.851.-
---
+ 1.431.909.-
125.202.760.-
f)
Hiteltörlesztések
3.500.000.-
---
---
3.500.000.-
g)
Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val
68.807.250.-
---
+ 27.692.000.-
96.499.250.-
h)
Támogatásértékű és átadott pénzeszközök
27.756.554.-
---
+ 1.254.100.-
29.010.654.-
i)
Tartalékok
400.000.-
---
+ 2.414.509,-
2.814.509,-
a)-i)
Kiadási előirányzat összesen
272.701.000.-
---
+ 99.212.712.-
371.913.712.-
2/b melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
1.
ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Bevételek Eredeti előirányzat Eddig módosított Jelenlegi előirányzat előirányzat módosítás + A B C D
a)
Intézményi működési bevételek
b)
Módosított előirányzat E
3.854.000.-
---
---
3.854.000.-
Sajátos működési bevételek
---
---
---
---
c)
Felhalmozási bevételek
---
---
---
---
d)
Központi költségvetési támogatások
---
---
---
---
e)
Irányító szervtől kapott támogatás
123.770.851.-
---
+ 1.431.909.-
125.202.760.-
f)
Egyéb támogatás értékű bevétel
---
---
+ 179.840.-
179.840.-
g)
Hitel felvételi előirányzatok
---
---
---
---
h)
Előző évi pénzmaradvány
---
---
+ 936.245.-
936.245.-
a)-h)
Bevételi előirányzat összesen
127.624.851.-
---
+ 2.547.994.-
130.172.845.-
2.
Kiadások
Eredeti előirányzat
A
B
Eddig módosított előirányzat C
Jelenlegi előirányzat módosítás _+ D
Módosított előirányzat E
a)
Személyi juttatások
39.764.076.-
---
+ 1.285.936.-
41.050.012.-
3
Munkaadót terhelő járulékok
10.334.924.-
---
+ 325.813.-
10.660.737.-
c)
Dologi és egyéb folyó kiadások
31.982.851.-
---
+ 936.245.-
32.919.096.-
d)
Szociálpolitikai ellátások
45.443.000.-
---
---
45.443.000.-
e)
Kölcsönnyújtások
---
---
---
---
f)
Hiteltörlesztések
---
---
---
---
g)
Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val
---
---
---
---
h)
Támogatásértékű és átadott pénzeszközök
---
---
---
---
i)
Tartalékok
100.000.-
---
---
100.000.-
a)-i)
Kiadási előirányzat összesen
127.624.851.-
---
2.547.994.-
130.172.845.-