Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš Téma: Administrativní podpora obcí
Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)
OBSAH: 1
POPIS CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB ....................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3
POPIS CENTRA............................................................................................................................................... 3 POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ........................................................................................................................ 4 KONKURENCESCHOPNOST ................................................................................................................................ 6
2
VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU................................................................................................................... 6
3
MARKETINGOVÁ STRATEGIE ................................................................................................................... 7
4
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT ......................................................................................................... 8
5
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ........................................................................................................................... 9
6
INVESTIČNÍ PLÁNY ................................................................................................................................... 9
7
ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB ................................................................................................ 10
8
FINANČNÍ PLÁN ..................................................................................................................................... 11
9
ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 19
10
PŘÍLOHY ................................................................................................................................................ 19
2
1 Popis Centra společných služeb Při diskuzích se starosty (především malých obcí) vznikl požadavek podpory a pomoci s administrativními činnostmi, které musí v každodenním chodu obce řešit. Nejvíce náročná je oblast veřejných zakázek, územního a strategického plánování a dále pak dotačního managementu a poradenství. Na tyto aktivity si obce najímají externí subjekty, ne vždy je však zaručena kvalita odvedené práce. Jednou z možností, jak obcím pomoci s narůstajícím administrativním zatížením, je právě zřízení Centra společných služeb. Toto středisko bude obcím poskytovat pomoc při řešení problémů, které nedokáží především malé obce z důvodu nedostatečného personálního a tím i odborného zázemí kvalitně a v dostatečné míře zajistit. Cílem je vytvořit stabilní zázemí, kde budou mít jednotlivé obce snadný a rychlý přístup k řešení aktuálních otázek, kterým je nutné se v danou chvíli věnovat. Diskuzi k EMOS výrazně komplikuje postoj města Dobříše, kdy oblastí jeho primárního zájmu je stále založení nové organizace nakládající s odpady prostřednictvím nově zřízeného svazku obcí. Starostové obcí ORP Dobříš však i přes neaktivitu ORP Dobříš projevili na setkáních (především těch v průběhu srpna a září) zájem o zřízení Centra společných služeb a zároveň vzali v úvahu, že by muselo dojít k navýšení členských příspěvků v rámci DSO Dobříšska a Novoknínska. Zájmem starostů (v současné době kromě Dobříše) je i nadále udržet a rozšiřovat činnost stávajícího Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska, který je nastaven na realizaci meziobecní spolupráce ve všech oblastech rozvoje.
1.1 Popis Centra Diskuse ohledně meziobecní spolupráce v území výrazně zkomplikovaly komunální volby na podzim 2014. Realizační tým projektu nicméně stále usiloval o rozvoj meziobecní spolupráce na úrovni DSO Dobříšska a Novoknínska, i přes ne příliš vstřícný postoj nového předsedy svazku, který se nově stal zároveň starostou největšího města Dobříše. I přes významnou snahu realizačního týmu došlo k výraznému „zabrždění“ slibně se rozjíždějící institucionalizace meziobecní spolupráce a k pozastavení diskuse o zřízení Centra společných služeb. Nicméně i za takto nepříznivé situace v ORP Dobříš a na základě probíhajících dílčích diskusí se starosty zejména menších obcí bylo Centrum služeb promýšleno. V červnu 2015 proběhlo setkání zabývající se spektrem služeb, které by mělo středisko zajišťovat. Starostové se shodli na tom, že servisní centrum nesmí být pouze prostředníkem mezi poptávanou službou a obcí, ale musí zde být také přidaná hodnota (např. jedna smlouva pro DSO na služby, které by mohly obce čerpat). Z důvodu toho, že ORP Dobříš patří spíše k malým ORP (24 obcí), relevantní byla také diskuse o optimální velikosti mikroregionu (počet obcí), aby byly obce schopny z dlouhodobého hlediska ufinancovat chod servisního střediska a poptávané spektrum služeb. Ze současného 3
nastavení financování DSO je jasné, že činnost centra nemůže být, i přes zájem starostů, ufinancována. V současné době nastavené (rok 2015) členské příspěvky nedokáží totiž pokrýt personální náklady v takové výši, aby bylo zajištěno efektivní fungování svazku s profesionálními zaměstnanci. Zde ale znovu do diskusí vstoupilo město Dobříš se svým plánem založit nový monotématický svazek, který by obce rovněž finančně zatížil. Na posledním setkání k EMOS v září 2015 však starostové jasně uvedli, že je možné navýšit stávající členské příspěvky DSO Dobříšska a Novoknínska tak, aby bylo možné administrativní středisko realizovat. V takto komplikované situaci by výrazně pomohlo obcím zpočátku podpořit vznik Centra z externích zdrojů, aby obce na vlastní zkušenost poznaly konkrétní výsledky a výhody společného řešení. Centrum by zajišťovalo služby týkající se zejména veřejných zakázek, technického dozoru při realizaci staveb, tvorby programu rozvoje obce, dotačního poradenství a celkovou podporu spolupráce obcí. Jako nadstavbová služba by mohl fungovat i sdílený architekt, případně urbanista, odborník na problematiku venkovského prostředí, aby byl uchován krajinný ráz území a nová výstavba by probíhala v území dle určitých regulí. Koordinace by mohla probíhat i oblasti pozemkových úprav. Jednalo by se v podstatě o osvětovou činnost směrem k vedení obcí (z důvodu řešení běžné agendy nejsou často starostové schopni určitého nadhledu), která by však jednoznačně musela být hrazena z externích zdrojů. Klíčové je personální obsazení jednotlivých pozic. Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (24 obcí) ufinancuje cca 1,5 úvazku. Je zde potřeba vícero odborností, proto by úvazky byly rozděleny po 0,5. Pokud by se centrum osvědčilo, mohlo by být do budoucna rozšířeno o společný nákup služeb. Kdy by obce prostřednictvím centra soutěžili společného dodavatele, například na právní služby. V případě účetních služeb nepředpokládáme sdíleného pracovníka, protože účetní pracuje v řadě obcí zároveň jako administrativní pracovnice, která je v úřadě přítomna a vyřizuje i další agendu obce. V současné době funguje Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska jako koordinující subjekt v oblasti propagace CR v regionu. Region staví na zejména na přírodních atraktivitách (Brdy, Slapská nádrž), další koordinace, plánování a zkvalitňování veřejného prostoru je pak plně v synergii s tím co je v rámci svazku realizováno nyní. V případě kvalitního obsazení jednotlivých pozic získají obce odborníky, jejichž práce bude kontrolovatelná a budou mít do určité míry mít na kvalitu odvedené práce vliv. N
1.2 Popis poskytovaných služeb V rámci diskusí nad nastavením mechanismů, jak přistupovat v ORP Dobříš k EMOS a jak nastavit rozhodovací a řídicí struktury DSO: Servisní středisko bude schopno zajistit realizaci (odborně i věcně) naplňování cílů Strategie území správního obvodu ORP Dobříš ve všech sledovaných oblastech zpracovaných v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ v oblasti sociálních 4
služeb, předškolního a základního vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu byly uvažovány poskytovaného servisu samosprávám:
následující
okruhy
spolupráce
v rámci
Ekonomické agendy – nejčastěji si obce z území ORP Dobříš zajišťují samy Dotační management – obce by přivítaly pomoc v oblasti dotačního managementu, a to od monitorování vypisovaných výzev (monitoring a selekce dotací) a informování o specifikách dané výzvy, přes pomoc se sepsáním žádosti o dotaci (naformulování textu) až po komunikaci s poskytovatelem dotace, přes pomoc s tvorbou průběžných monitorovacích zpráv i sepsáním závěrečné monitorovací zprávy. Zároveň by mělo servisní středisko pomoci s aktuálními dotazy, které vyvstanou při samotné realizaci projektu. Veřejné zakázky – servisní středisko bude zajišťovat poradenství ohledně veřejných zakázek, jak připravit veřejnou zakázku, aby byly dodrženy všechny náležitosti dle zákona o veřejných zakázkách. Obce projevily zájem zároveň při veřejných zakázky postupovat dle principu odpovědného zadávání veřejných zakázek, s nastavením těchto principů mohou také pomoci pracovníci servisního centra. IT podpora – nejčastěji si obce zajišťují samy a nechtějí na tomto nic měnit. Technická a stavební podpora – obce by přivítaly sdílený stavební dozor a odborníka, který by zajistil tuto oblast po odborné stránce. Rozvoj obce – z praktických zkušeností realizačního týmu vyplynulo, že významná role DSO a podobných subjektů v regionu je ve schopnosti plánovat komplexní rozvoj regionu, tedy servisní středisko by bylo schopné zajistit po odborné (metodické) stránce přípravu strategických plánů obcí včetně kladení důrazu na participaci obyvatel při samotném procesu tvorby dokumentu V rámci setkání obcí (formálních i neformálních) je záměrem také systematické sdílení dobré praxe zástupců obcí v území i mimo něj. Jedná se o sdílení zkušenosti s realizací projektů nebo procesního ověřeného nastavení fungování obcí. Vzdělávání zastupitelů obcí i pracovníků obecních úřadů v agendě, která jim byla svěřena, spatřují zástupci obcí jako klíčové. Již při zpracování Strategie území správního obvodu ORP Dobříš obce spolupracovaly v otázkách strategického plánování a tato forma spolupráce je již v území zaběhlá (členové realizačního týmu zajišťovali organizace a průběh setkání). Realizační tým projektu také poskytuje obcím informační servis ohledně poskytování vzoru dokumentů, zasílá informace o dotacích. Tento servis je vhodné udržet v území i nadále.
5
1.3 Konkurenceschopnost V území je možné nalézt agentury, které zpracovávají žádosti o dotace pro různé subjekty (včetně obcí). Jedná se však spíše o jednotlivce než velké firmy. Přímo v území není žádná agentura, která by se zaměřovala přímo na veřejný sektor. Každá obec si na základě své dřívější zkušenosti nebo doporučení od jiné obce najímá na zpracování žádostí externí firmy. V rámci dotačního managementu a plánování rozvoje pomáhá obcím ve spolupráci s realizačním týmem DSO Dobříšska a Novoknínska Místní akční skupina Brdy-Vltava (pro obec Chotilsko příprava žádosti na pořízení svozového auta na biologicky rozložitelný odpad, pro obce Ouběnice; Svaté Pole, Nečín, Daleké Dušníky a Obořiště pomoc při zpracování žádosti a výběrového řízení na pořízení domácích kompostérů, pro obec Stará Huť pomoc s formulací žádosti na opravu multifunkčního hřiště).
2 Vymezení a analýza trhu V počátku pokračování projektu starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska přislíbili součinnost při diskusích v území a vytváření podkladů pro efektivní nastavení zřízení, fungování a financování Centra společných služeb. Obrázek č. 1 Obce využívající nabídky Centra společných služeb
V regionu má DSO Dobříšska a Novoknínska již zaběhlou pozici a řada obcí navzájem spolupracovala i v minulosti (spolupráce založena na neformální bázi). Společné servisní středisko by tuto spolupráci efektivněji koordinovat. Starostové se na posledním setkání přiklonili k tomu, že aby bylo reálné financovat chod střediska prostřednictvím rozpočtu DSO, bylo by nutné navýšit členské příspěvky a uvažovat o placených aktivitách poskytovaných prostřednictvím DSO. Z důvodu financování DSO a prodloužení diskusí nad vznikem společného centra, tak realizační tým nepředpokládá do konce roku 2015 zřízení zmíněného centra. Cílem realizačního 6
týmu je však co nejvíce napomoci vytvoření společného centra v regionu i po ukončení realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce. Debatu o vzniku Centra společných služeb výrazně ovlivnil přístup města Dobříš k problematice institucionalizace spolupráce obcí. Neformální spolupráce vždy mezi několika obcemi v území funguje. V současné chvíli (podzim 2015) bude nutné učinit rozhodnutí jednotlivých obcí o přistoupení k novému monotématickému svazku. Aby mohlo administrativní středisko vzniknout, musí být zachován stávající Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska a navýšen členský příspěvek. Na tuto podmínku starostové zejména menších obcí přistoupili. Poptávku po službách předpokládáme v rozsahu časových možností zaměstnanců centra, která bude činit cca 240 hodin/měsíc.
3 Marketingová strategie Propagace Centra v rámci území DSO Dobříšska a Novoknínska a mimo toto území: 1) V případě členských obcí DSO – po zřízení Centra společných služeb bude nutné založit samostatné webové stránky DSO Dobříšska a Novoknínska s celým spektrem služeb, které DSO nabízí (zatím jsou aktivity DSO zveřejňovány na webových stránkách města Dobříše). Dalším propagačním nástrojem bude vytvoření letáku s nabídkou služeb, který realizační tým rozdistribuje po členských obcích. Pokud starostové obcí projeví zájem, realizační tým přijede na zastupitelstvo a představí služby poskytované DSO. Dále bude osloven další regionální aktér, a to Místní akční skupina BrdyVltava a bude podána žádost o sdílení aktivit DSO na webových stránkách MAS a na jejím facebookovém profilu. 2) V případě obcí, které reálně uvažují vstoupit do DSO – v současné době nemá vedení DSO signály, že by do DSO měly zájem přistoupit další obce. Nicméně propagace činnosti Centra se nebude příliš lišit od propagace v rámci členských obcí DSO (viz výše). Důraz bude v prvopočátku kladen především na účasti realizačního týmu na zastupitelstvu příslušné obce, aby představil činnost DSO. 3) V případě ostatních obcí – realizační tým navštíví okolní obce v případě, že projeví o služby DSO zájem, zároveň bude okolním obcím regionu doručen leták o činnost DSO a Centra společných služeb (toto bude učiněno až na základě ověření, že na území okolních obcí nepůsobí jiné středisko).
7
4 Časový harmonogram aktivit Aktivita
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019
Debaty v území o založení Centra společných služeb při DSO Dobříšska a Novoknínska Nastavení mechanismu a koordinace aktivit Centra Postupné rozšiřování služeb Centra dle požadavku členských obcí DSO Dobříšska a Novoknínska Centrum funguje v celém rozsahu nabízených služeb Rekapitulace fungování Centra, doporučení a naplánování aktivit po roce 2019
V roce 2015 probíhaly diskuse se zástupci obcí nad činnostmi, které má Centrum společných služeb zajišťovat. V druhé polovině roku pak bylo diskutováno zajištění fungování Centra z hlediska finanční stránky. V dosud nastaveném financování DSO Dobříšska a Novoknínska, kdy je činnost svazku financována pouze z pravidelných členských příspěvků (ty činí 4 000 Kč/rok/ na obec bez zohlednění velikosti obce), je jasné, že není reálné ufinancovat provoz střediska. Z tohoto důvodu se jedná o navýšení členských příspěvků. O tomto musí rozhodnout nejvyšší orgán svazku, v němž rozhodují podle platných stanov zástupci všech sdružených obcí. Dalším možností jsou úhrady za služby prováděné na základě svazkem předložených faktur. Od začátku roku budou hledány vhodné prostory a sídlo pro činnost DSO, nabízí se součinnost s MAS Brdy-Vltava, včetně zajištění prostor i vybavení (důležité je určit vhodnou spádovost a pro ostatní členské obce musí být zajištěn dobrý přístup do kanceláře Centra). Dále bude hledáno vyrovnání mezi finančními možnostmi svazku, které musí být reálné a pro členské obce výhodné, a spektrem nabízených služeb. Předpokládá se zajištění služeb dle základních požadavků členských obcí (je vhodné začít s omezenějším okruhem poskytovaných služeb a poté by došlo k rozšíření centra). Tento mechanismus bude nastavován v průběhu roku 2016. V tomto roce předpokládá realizační tým ustálení činnosti profesionálního aparátu DSO Dobříšska a Novoknínska a na základě toho bude moci být přistoupeno k rozšiřování centra dle toho, které další aktivity budou ze strany obcí požadovány. V roce 2018 pak předpokládáme plný rozsah poskytovaných služeb a plně fungující zázemí pro poskytované služby. V průběhu roku 2019 budou probíhat ex-post analýzy týkající se zhodnocení zkušeností z předchozích let fungování Centra týkající se oblasti nastavení financování, organizační struktury, spektra 8
nabízených služeb, nastavení propagace činnosti DSO apod. V průběhu let je plánováno také průběžné vzdělávání zaměstnanců DSO, aby se zvýšila jejich kvalifikace a rozhled ve všech oblastech týkajících se oblasti samosprávné působnosti obcí.
5 Personální zajištění Expert na problematiku veřejných zakázek – 0,5 úvazku, nástup je plánován od začátku fungování Centra společných služeb (1. polovina roku 2016). Komplexní poradenství v oblasti veřejných zakázek, pomoc s přípravou výběrových řízení dle požadavků obcí. Expert na problematiku strategického rozvoje – 0,4 úvazku, nástup (1. polovina roku 2016). Metodické vedení obcí při tvorbě programu rozvoje obce. Kompletace analytických dat za jednotlivé obce pro přípravu rozvojového dokumentu. Pomoc při facilitaci a zapojování veřejnosti do tvorby programu rozvoje obce. Expert na dotační management – 0,6 úvazku (1. polovina roku 2016). Sledování výzev a jejich filtrace dle jednotlivých záměrů obcí. Seznámení se s projektovými záměry obcí a adresné zasílání výzev korespondujících se záměry obcí. Pomoc při tvorbě žádosti a administraci projektu, dle časových možností pracovníka. Zároveň půjde o koordinátora celého střediska. Expert na dotační management a koordinátor bude shromažďovat požadavky od obcí a delegovat dle zaměření na další pracovníky. Ty po vyřešení úkolu poskytnou zpětnou vazbu. Bude probíhat společné vyhodnocování úkolů a spolupráce na průřezových tématech. Bude probíhat spolupráce s případnými dalšími zaměstnanci svazku (propagace).
6 Investiční plány 3 NTB, tiskárna, kancelářský nábytek a potřebné počítačové programy. Prioritně by byla využívána již vybavená kancelář formou pronájmu. Přesto je s touto investicí počítáno, pokud by se nepodařilo zajistit plně vybavené prostory. Služební vozidlo nebude pořizováno, zaměstnancům budou hrazeny cestovní náhrady. Telefony budou pořízeny v rámci tarifu.
9
7 Analýzy Centra společných služeb 7.1 SWOT analýza Silné stránky
Slabé stránky
Služby dostupné v dojezdové vzdálenosti Malý zájem největší obce regionu Vliv obcí na kvalitu práce zaměstnanců
Malá míra zkušenosti obcí s fungováním střediska
Možnost sdílet postupy a dobrou praxi
Nutnost zavést vyšší příspěvky do stávajícího Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
Tvorba pracovních příležitostí v regionu Při stávajícím modelu malá časová (vysoce odborných) kapacita expertů, která pravděpodobně nebude stačit na zajištění všech požadovaných služeb ze strany obcí Příležitosti Zvyšování centra
Hrozby kvalifikace
zaměstnanců Nedostatečná kvalifikace zaměstnanců
Rozšiřování služeb v případě dobrého Nezájem dostatečného počtu obcí o fungování centra služby Rozvoj služeb do okolních obcí
Vznik konkurenčního soukromé bázi
subjektu
Spolupráce s dalšími obdobnými centry Snížení ceny ze strany (školení zaměstnanců) externích dodavatelů
na
stávajících
7.2 Analýza rizik Největší riziko spatřujeme v tom, že se do centra nezapojí všechny obce a to tudíž nebude ve stávajícím rozsahu finančně zvládnutelné. Velkým rizikem je i kvalitní personální obsazení jednotlivých pozic, kdy je vyžadována vysoká expertiza, ale v současné době je finančně zvládnutelný cca 1,5 úvazku. V případě regionu ORP Dobříš se jedná o venkovské prostředí, kde bude obtížnější odborníky zajistit.
10
8 Finanční plán Vstupní investice cena za jednotku
jednotka Notebook včetně vybavení Tiskárna Kancelářský nábytek počítačové programy + antivirus Celkem
počet jednotek
Obnova majetku v letech
cena celkem
Obnova majetku v měsících
ks
25 000
3
75 000
5
60
ks
10 000
1
10 000
5
60
ks
10 000
1
10 000
10
120
ks
30 000
1
30 000
10
120
125 000
Mzdové náklady
Pozice Expert na veřejné zakázky Expert na problematiku strategického rozvoje Expert na dotační management
hrubá typ mzda na velikost úvazku úvazek úvazku 1,0
Hodinová Hrubá dotace za mzda týden celkem
Super hrubá mzda
celkem/rok
HPP
30 000
0,5
20
15 000
21 000
252 000
HPP
30 000
0,4
16
12 000
16 800
201 600
HPP
33 000
0,6
24
19 800
27 720
332 640
65 520
786 240
Počet Pracovníků
Celkem Mzdy
3
Provozní náklady jednotka
cena za jednotku/ měsíc
počet jednotek
Pronájem kanceláře + elektřina Telefon kanceláře Papírenské zboží Režie na společné semináře Cestovní náhrady Licence k účetním programům a anitivurus
11
Měsíčně
Ročně
1
5 000
5 000
60 000
1 1 1 1
1 000 1 500 500 900
1 000 1 500 500 900
12 000 18 000 6 000 10 800
1
660
660
7 920
Vzdělávání manažera Celkem
1
1 000
1 000 10 560
12 000 126 720
Příjem – členské příspěvky od obcí dle počtu obyvatel Rozpětí dle počtu obyvatel 0-100 101-350 351-550 551-1000 1000-5000 ORP
Výše příspěvku 12 000 22 000 32 000 42 000 52 000 65 000
Příjem – služby za dotační management
Počet úkonů Dotační člen Nečlen Jiné pro management DSO DSO organizace člena DSO celkem Dotační 0 1 500 24 poradenství Tvorba projektové 0 10 000 24 žádosti Počet úkonů Veřejné člen Nečlen Jiné pro zakázky DSO DSO organizace člena DSO celkem Poradenství v oblasti 0 1500 24 veřejných zakázek Zpracování veřejné zakázky 0 8000 24 (průměrná cena)
ZA ROK ZA ROK 114 000 Počet Počet úkonů Celkem Celkem Celkem úkonů pro pro od od od jiných Celkem jiné nečlena členů nečlenů organizací organizace DSO 0 62 000 0 62 000 8
0
12 000
0
12 000
5
0
50 000
0
50 000
Počet úkonů pro nečlena DSO
12
Počet Celkem Celkem Celkem úkonů pro od od od jiných Celkem jiné členů nečlenů organizací organizace 0
52 000
0
52 000
8
0
12000
12000
5
0
40000
40000
Cash flow za rok 2016
Příjmy Měsíc
Členské příspěvky/řádné Členské příspěvky/mimořádné Fakturace Celkem příjmy
1
2
3
4
5
6
leden únor březen duben květen červen 841 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 8 červene c srpen září
9
10 říjen
11
12 13 prosine listopad c leden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 0,00 841 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
Náklady Měsíc leden
0,00
65 520,00 0,00 65 520,00
1
2
Mzdové náklady Ostatní výdaje Celkem výdaje
únor
0
březen duben květen červen 65 65 65 65 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 65 65 65 520,00 520,00 520,00 520,00
7 8 9 10 11 12 13 červene prosine c srpen září říjen listopad c leden 65 65 65 65 65 65 65 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 65 65 65 65 65 65 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00
Investice Měsíc leden
únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 8 červene srpen září
9
10 říjen
11 12 13 listopad prosine leden
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)
c Investice vstupní Celkem investice
c
125 000 125 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
9
10
11
Cash Flow Rok
Příjmy Náklady Investice Celkem Cash flow Cash flow kumulativně
leden únor březen duben květen červen 841 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 65 65 65 65 0,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 -65 -65 -65 -65 -65 000,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 716 650 584 519 453 388 000,00 480,00 960,00 440,00 920,00 400,00
7 8 červene c srpen září
říjen
12 13 prosine listopad c leden
0,00 65 520,00
0,00 65 520,00
0,00 65 520,00
0,00 65 520,00
0,00 65 520,00
0,00 65 520,00
0,00 65 520,00
0,00 -65 520,00 322 880,00
0,00 -65 520,00 257 360,00
0,00 -65 520,00 191 840,00
0,00 -65 520,00 126 320,00
0,00 -65 520,00 60 800,00
0,00 -65 520,00 -4 720,00
0,00 -65 520,00 -70 240,00
Cash flow v roce 2016 je v záporných hodnotách, jak je vidět z grafu č. 1, je to z důvodu toho, že v tomto roce byly investice na chod nového administrativního střediska. V roce 2016 by byla vhodná finanční pomoc (dotace), aby se administrativní středisko mohlo rozjet. V dalších letech je již situace lepší a cash flow je v kladných hodnotách.
14
Graf č. 1: Cash flow v roce 2016 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00
Řady1
Cash flow v letech 2016 - 2025
Příjmy Rok
Členské příspěvky/řádné
1 2016 841 000,00
Inflace/nárůst
Členské příspěvky/mimořádné
0,00
Inflace/nárůst Procentuální změny v objemech
Celkem příjmy
3 2018 841 000,00
4 2019 841 000,00
5 2020 841 000,00
6 2021 841 000,00
7 2022 841 000,00
8 2023 841 000,00
9 2024 841 000,00
10 2025 841 000,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
114 000,00
0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
955
955
955
955
955
955
955
955
955
955
Inflace/nárůst Procentuální změny v objemech
Fakturace
2 2017 841 000,00
15
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
1 2016 786 240,00
2 2017 786 240,00
3 2018 786 240,00
4 2019 786 240,00
5 2020 786 240,00
6 2021 786 240,00
7 2022 786 240,00
8 2023 786 240,00
9 2024 786 240,00
10 2025 786 240,00
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
126 720,00
126 720,00
126 720,00
126 720,00
126 720,00
126 720,00
126 720,00
126 720,00
126 720,00
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
912 960,00
912 960,00
912 960,00
912 960,00
912 960,00
912 960,00
912 960,00
912 960,00
912 960,00
912 960,00
1 2016 125 000 0
2 2017 0 0
3 2018 0 0
4 2019 0 40 000
5 2020 0 0
6 2021 0 0
7 2022 0 40 000
8 2023 0 0
9 2024 0 0
10 2025 0 40 000
Náklady Rok
Mzdové náklady Inflace/nárůst Procentuální změny v objemech
Ostatní výdaje
126 720
Inflace/nárůst Procentuální změny v objemech
Celkem výdaje
Investice Rok Investice vstupní Obnova majetku - 3 roky Inflace/nárůst Procentuální změny v objemech
Obnova majetku - 5 let
0,00% 0,00%
0
0
0
0
0,00% 0,00%
0
Inflace/nárůst Procentuální změny v objemech
Obnova majetku - 10 let
0
0
0,00% 0,00%
0
0
0,00% 0,00%
0
0
0
0
0
0
0,00% 0,00%
0
0
0
Inflace/nárůst Procentuální změny v objemech
Celkem investice
0 10 000 0,00% 0,00%
125
0,00
0,00
40 000,00
16
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
50 000,00
000,00
Cash Flow Rok
Investice Celkem Cash flow
1 2016 955 000,00 912 960,00 125 000,00 -82 960,00
0,00 42 040,00
0,00 42 040,00
40 000,00 2 040,00
0,00 42 040,00
0,00 42 040,00
40 000,00 2 040,00
Cash flow kumulativně
-82 960,00 -40 920,00
1 120,00
3 160,00
45 200,00
87 240,00
89 280,00
Příjmy Náklady
2 2017 955 000,00 912 960,00
3 2018 955 000,00 912 960,00
4 2019 955 000,00 912 960,00
5 2020 955 000,00 912 960,00
6 2021 955 000,00 912 960,00
7 2022 955 000,00 912 960,00
8 2023 955 000,00 912 960,00
9 2024 955 000,00 912 960,00
10 2025 955 000,00 912 960,00
0,00 42 040,00 131 320,00
0,00 42 040,00 173 360,00
50 000,00 -7 960,00 165 400,00
V dalších letech je počítáno s více poskytnutými službami pro nečleny DSO. Tím by se zvýšil příjem a cash flow by se dostávalo do kladných hodnot ve všech letech, jak je vidět z grafu č. 2. Od roku 2016 – 2019 je názorně zobrazen růst. Pokud by v roce 2016 byla poskytnutá dotace na zřízení nového administrativního střediska Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska by se nedostal v roce 2016 do záporných hodnot.
17
Graf č. 2 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00
Řady1
0,00 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-50 000,00 -100 000,00
18
2025
Bod zvratu: Fixní náklady za rok jsou 912 960 Kč. Příjmy za rok jsou (příspěvky od obcí + ceny za služby) 955 000 Kč. Nedostatek financí v letech 2016 – 2025 by byl řešen tím, že obce by musely zvýšit svůj členský příspěvek. Přebytek financí by byl použit na nákup nového vybavení, vzdělávání pracovníků, v případě velké pracovní vytíženosti by byl přijat nový pracovník.
9 Závěr Z výše uvedeného vyplývá, že v území v obecné rovině zájem o zřízení centra služeb je. Bylo by možné jeho prostřednictvím region odborně rozvíjet, budovat místní odborné kapacity a zkvalitňovat a postupně rozšiřovat služby. Klíčová je v tuto chvíli role města Dobříše, které zatím spíše nejeví zájem se do aktivit více zapojit. Členský příspěvek, který by musel být navýšen, toto zohledňuje je nastaven dle kategorie obce a nikoliv na základě počtu obyvatel. Kdyby se Dobříš do centra nezapojil, výpadek v příjmech by nebyl tak výrazný, aby nemohl být okolními obcemi kompenzován. Regionu by velmi pomohl vstupní finanční stimul, který by zajistil rozběhnutí centra a získání zkušeností s touto praxí. Poté se domníváme, že by byla tendence model v území udržet. Centrum by mohlo podporovat nové trendy a rozvojové koncepty s ohledem na kvalifikaci a rozvoj jednotlivých pracovníků. Celková debata k tomuto tématu probíhala bez problémů, do té doby než zde vzniknul podnět pro vznik nového monotematického svazku. Starostové si rovněž stěžovali, že na obce dopadá spousta povinností včetně financování oblastí, které dosud vnímali jako úlohu státu (sociální služby). Bylo by tedy vhodné ještě před spuštěním centra vypočítat v případě 2 až 3 obcí finanční úsporu na úrovni obecního rozpočtu, kterou by centrum služeb mohlo poskytnout a poté koncept znovu prezentovat.
10 Přílohy 1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 10.7.2015, Prezenční listina, fotografie. 2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 10.8.2015, Prezenční listina, fotografie. 3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 14.9.2015, Prezenční listina, fotografie.
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)
