SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014
Zřizovatel:
Město Třinec
Právní forma:
Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 00600954
Adresa:
Habrová 302, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda Rozbory zpracoval:
vedení SSMT
Třinec, únor 2015
Obsah 1.
Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím ........................ 4
1.1 Seznam středisek platných ve sledovaném období ............................................................... 4 1.2 Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě ................................................... 5 1.3 Přehled mzdových nákladů .................................................................................................... 5 1.4 Státní příspěvek MPSV ........................................................................................................... 5 2. Hodnocení ekonomického vývoje ................................................................................................ 5 2.1 2.2 2.3 2.4
Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace......................................................... 5 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok ............................................... 7 Výsledek hospodaření ............................................................................................................ 7 Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace ........................................................................................ 7 2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2014 ................................................................... 8 3. Výkaz zisku a ztráty....................................................................................................................... 9 3.1 Náklady ................................................................................................................................... 9 3.1.1 Náklady ................................................................................................................................ 9 3.1.2 Náklady dle zdroje financování .......................................................................................... 11 3.2 Výnosy .................................................................................................................................. 15 3.2.1 Výnosy ................................................................................................................................ 15 3.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace ....................................................................... 15 3.2.3 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace .................................................................................... 16 3.2.4 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven....................................................................... 16 3.2.5 Příspěvek na péči ............................................................................................................... 16 3.3 3.4
Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR ............................... 17 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů ............................................................................................................................. 19 3.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ....................................................... 20 3.6 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně .................................................. 20 4. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám .............................................................. 21 4.1 Sociální část .......................................................................................................................... 21 4.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele ................................................................................... 21 4.2 Hospodářská část ................................................................................................................. 23 4.2.1 Náklady .............................................................................................................................. 23 4.2.2 Výnosy ................................................................................................................................ 32 4.3
5.
Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace ........................................................................................................... 34 Rozvaha ...................................................................................................................................... 35
5.1 Vybrané ukazatele rozvahy .................................................................................................. 35 5.1.1 Stálá aktiva ......................................................................................................................... 35 5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2014............................................................ 35 5.1.3 Vztah závazků a pohledávek .............................................................................................. 36 2
5.1.4 Peněžní fondy .................................................................................................................... 36 6.
Zaměstnanci a mzdové prostředky ............................................................................................ 37
6.1 Zaměstnanci ......................................................................................................................... 37 6.2 Mzdové prostředky .............................................................................................................. 38 7. Doplňková činnost ...................................................................................................................... 38 7.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti ......................................................................................... 38 8. Plnění opatření z minulé zprávy ................................................................................................. 38
3
1. Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím 1.1
Seznam středisek platných ve sledovaném období
Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami. V roce 2014 byl k 1.9. na středisku Pečovatelské služby otevřen denní stacionář Jantar. Středisko č. 1
Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby
Středisko č. 2
Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory
Středisko č. 3
Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou) Denní stacionář Jantar
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2015 Číselník hospodářských středisek 2015 Č. HS 90
Název hospodářského střediska Vedení – správa, autoprovoz Organizační útvar – Objekt Domov Sosna 10 Domovy se zvláštním režimem Sosna 11 Stravování Domov Sosna 12 Domovy pro seniory Sosna 13 Prádelna Domov Sosna 14 Správa budov, údržba 15 Výpočetní technika 16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna 17 Rehabilitace, ordinace 18 Odlehčovací pobytové služby Sosna 19 DDHM středisko správa (HS 90) 20 Úklid 25 Centrum volného času Organizační útvar – Domov Nýdek 30 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 31 Stravování Nýdek Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka 40 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 41 Autoprovoz – rozvoz PS 42 Pečovatelská služba Oldřichovice – stravování 43 Denní stacionář 4
1.2
Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě
Náklady Výnosy bez příspěvku zřizovatele Zisk (+), ztráta (-) Výnosy vč. příspěvku zřizovatele Zisk (+), ztráta (-)
Stav k 31.12.2013 72 711 483 61 071 086 -11 640 397 72 871 086 159 604
Stav k 31.12.2014 76 992 815 64 849 236 -12 143 579 77 017 236 24 421
Rozdíl 2014-2013 4 281 332 3 778 150 -503 182 4 146 149 -135 182
Stálá aktiva Oběžná aktiva z toho - zásoby - pohledávky - doh. účty aktivní Závazky dlouhodobé Závazky krátkodobé Bankovní úvěry
Stav k 31.12.2013 89 805 304 16 162 183 1 140 426 1 201 592 2 108 567 0 8 279 381 0
Stav k 31.12.2014 93 003 525 17 797 401 1 057 902 2 396 704 1 325 176 0 9 333 751 0
Rozdíl % vývoje 2014-2013 3 198 221 103,56% 1 635 219 110,12% -82 524 92,76% 1 195 112 199,46% -783 391 62,85% 0 #DĚLENÍ_NULOU! 1 054 370 112,73% 0 #DĚLENÍ_NULOU!
1.3
105,89% 106,19% 104,32% 105,69% 15,30%
Přehled mzdových nákladů
Počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Průměrná mzda Tarifní mzda
1.4
% vývoje
Stav k 31.12.2013 169 162,3 17 946,00 Kč 12 105,00 Kč
Stav k 31.12.2014 177 165,1 18 486,00 Kč 12 260,00 Kč
Rozdíl 2014-2013 8,00 2,81 540,00 Kč 155,00 Kč
% vývoje 104,73% 101,73% 103,01% 101,28%
Státní příspěvek MPSV
Státní příspěvek MPSV celkem
Příspěvek pro Příspěvek pro rok 2013 rok 2014 8 326 000 9 548 500
Vyčerpáno k 31.12.2014 9 548 500
2. Hodnocení ekonomického vývoje 2.1
Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace
Ke dni 31.12 2014 naše organizace hospodařila s celkovými náklady ve výši 76 992 814,56 Kč a celkovými výnosy ve výši 77 017 235,74Kč. Vytvořila zisk ve výši 24 421,18 Kč. Celkový nárůst výnosů oproti stejnému období loňského roku činil 4 146 149,47 Kč, z toho tržby oproti roku 2013 vzrostly o 2 432 665,40 Kč. Na tomto zvýšení se podílelo zejména zvýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, kdy v tomto roce jdou naši klienti pojištěni i u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, která nám hradí veškeré zdravotní úkony. Zvýšení tržeb zdravotních pojišťoven k 31.12.2014 oproti stejnému období minulého roku přestavuje zvýšení o 1 438 079,40 Kč. Dalším ukazatelem nárůstu tržeb byly příjmy z příspěvků na péči, a to o 777 439,00 Kč, což svědčí o stále se zhoršujících stavech klientů. Taktéž Pečovatelská služba zvýšila tržby za péči o 190 734,00 Kč oproti roku 2013. Rovněž v roce 2014 jsme oproti roku 2013 obdrželi dotaci MPSV o 1 222 500,00 Kč vyšší. V tomto navýšení státní dotace je přidělení 400 000,00 Kč na provoz nové sociální služby – Denního stacionáře 5
JANTAR, který svůj provoz začal k 1. 9. 2014. Také nám byla ve 2. a 3. kole dofinancování navýšena státní dotace na sociální službu Domov pro seniory Nýdek o 455 000,-Kč, Domovy se zvláštním režimem o 30 000,-Kč a Domovy pro seniory Sosna o 16 500,-Kč. Celkové náklady k 31.12.2014 oproti stejnému o období loňského roku vzrostly o 4 281 331,91 Kč. V nákladech se projevil zejména nárůst mzdových nákladů, který společně s náklady na zdravotní a sociální pojištění vzrostl o 2 355 944,00 Kč. Toto navýšení mzdových nákladů bylo způsobeno přijetím 3 nových pracovníků v sociálních službách na Domov Sosna a 1 uklízečky do Domova Nýdek. Od 1.9. 2014 byla rovněž zřízena nová pracovní místa pro DS JANTAR, byly přijaty 2 PSS a 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku. Dále došlo k navýšení osobních ohodnocení všem pracovníkům SSMT. Náklady na opravy a údržbu oproti stejnému období minulého roku klesly o 214 973,52 Kč. Byly provedeny opravy sprchových koutů Domova Nýdek i Domova Sosna ve výši 116 983,10 Kč a opravy po vodovodní havárii v budově Pečovatelské služby ve výši 172 680,- Kč. V tomto případě byla škoda uhrazena pojišťovnou. V roce 2014 oproti minulému roku vzrostly náklady na pořízení DDHM o 2 335 279,74 Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména nákupem DDHM v rámci projektu Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem v celkové částce 789 565,43 Kč. Byl pořízen DDHM pro potřeby kuchyně Domova Sosna v celkové hodnotě 433 052,47 Kč. Jednalo se především o vybavení jídelny novými stoly, pořízení nerezových regálů ve skladu potravin, pořízení 4 ks lednic, obnova nábytku vedoucího stravování a denní místnosti. Ve všech případech se jednalo o nábytek značně starý, opotřebovaný a mnohdy několikrát opravovaný. Pořízení nerezových regálů bylo z podnětu hygieny, která nám sice sankce, díky dlouhodobému bezproblémovému chodu kuchyně, nedala, ale zároveň na nás tlačila, abychom staré hygienicky neodpovídající regály vyměnili. Byla provedena obnova PC sestav v počtu 10 ks v celkové výši 217 498,00 Kč. Opět byly vyměněny počítače staré, které svou konfiguraci nezvládaly množství práce a především nové programy k zajištění chodu organizace. Byly pořízeny nové lavičky na parkoviště v celkové hodnotě 139 271,00 Kč. Novým nábytkem ve výši 88 297,61 Kč byla vybavena knihovna, která slouží rovněž pro pořádání společenských akcí i bohoslužeb. Pro klienty Domova Sosna i Nýdek byly zakoupeny evakuační podložky v hodnotě 193 237,- Kč. Byla pořízená zahradní technika pro středisko údržba v celkové výši 83 270,- Kč. Tímto dojde k opětovnému omezení dodavatelských služeb pro údržbu okolí středisek naší organizace. V roce 2014 naše organizace pořídila investiční majetek v celkové částce 7 044 116,17 Kč., Z toho největší investicí za pomoci zřizovatele bylo vybudováni parkoviště u Domova Sosna v celkové hodnotě 4 714 763,64 Kč. Na financování tohoto parkoviště se podílelo Město Třinec ve výši 2 277 917,64 Kč, finance získané v rámci ROP Likvidace zásobníků LTO ve výši 1 978 855,66 Kč a vlastní zdroje ve výši 457 990,34 Kč. V rámci projektu ROP Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem byl nakoupen investiční majetek v celkové hodnotě 551 928,00 Kč. Jednalo zvedací hygienické židle, zvedák klientů, vážící plošinu, myčku podložních mís. Ze svých investičních prostředků organizace v roce 2014 nakoupila pro potřeby Pečovatelské služby 2 osobní automobily značky DACIA v celkové hodnotě 576 100,-Kč, 1 mikrobus značky Volkswagen Crafter v hodnotě 946 250,00 Kč pro převoz našich klientů, 1 krouhač zeleniny pro kuchyň Oldřichovice v celkové hodnotě 47 782,90 a zvedák klientů pro Domov Nýdek v celkové hodnotě 56 839,63Kč. Jako věcný dar jsme převzali od firmy Martek Medical 1 mandl značky FAGOR v hodnotě 90 508,- Kč pro potřeby Domova Nýdek. Finanční dar ve výši 40 000,-Kč nám rovným dílem poskytla firma FINITRADING, a.s. a paní Anna Žabková na pokrytí části nákladu speciálního chodítka, jehož cena byla 59 944,00 Kč. V roce 2014 bylo provedeno technické zhodnocení budovy Domov Sosna ve výši 364 584,80 Kč. Jednalo se o zateplení soklu pavilónu B a výstavbu kanalizační jímky. Na závěr se dá říct, že organizace SSMT v roce hospodařila nad očekávání dobře. Trendem je využívání finančních prostředků z dotačních programů, zvyšování příspěvku na péči a zvyšování tržeb od zdravotních pojišťoven. Tyto výnosy jsou zpět vkládány do organizace SSMT prostřednictvím obnovy majetku a zkvalitňováním poskytovaných služeb. Detailní hospodaření organizace ukazují následující tabulky.
6
2.2
Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok
Ukazatel
Schválený v Kč
Příspěvek na provoz Příspěvek na investice Transfery (průtokové) z toho: Moravskoslezský kraj z toho: Evropský sociální fond Celkem Objem prostředků na platy (včetně OON)
2.3
13 795 000,00 840 000,00 8 647 000,00 8 647 000,00 0,00 23 282 000,00 37 700 000,00
Čerpání v Kč k 31.12.2014 12 168 000,00 0,00 9 548 500,00 9 548 500,00 0,00 21 716 500,00 38 067 968,00
Plnění v % k 31.12.2014 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% #DĚLENÍ_NULOU! 96,28% 100,00%
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření
Stav k 31.12.2013
- z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Předpokládané zdanění celkem Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-) Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -) v tom: - úhrada ztráty z minulých let - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)
2.4
Po úpravách v Kč 12 168 000,00 840 000,00 9 548 500,00 9 548 500,00 0,00 22 556 500,00 38 068 000,00
Stav k 31.12.2014
130 777,62 Kč 28 826,00 Kč 159 603,62 Kč 0,00 Kč 159 603,62 Kč 0,00 Kč
5 473,57 Kč 22 068,00 Kč 27 541,57 Kč 3 120,39 Kč 24 421,18 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 159 603,62 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 24 421,18 Kč
Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace
Náklady včetně správy 2014 (bez doplňkové činnosti)
Zařízení organizace
Domovy pro seniory Sosna Odlehčovací služby Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar
Náklady vč. správy 2013
14 431 898,36 Kč 1 046 438,20 Kč 30 040 999,83 Kč
Propočet Propočet nákladů na nákladů na Porovnání Průměrný Porovnání jednoho jednoho Předpoklad nákladů 2014 nákladů Počet počet Náklady včetně uživatele na uživatele na nákladů včetně a předpokladu 2014/2013 v dnů uživatelů správy 2014 správy 2014 nákladů 2014 den, za měsíc, za % na den v% sledované sledované období období 14 560 000,00 Kč 14 611 617,03 Kč 100,35% 101,25% 365 59,51 672,69 20 461,01 887 000,00 Kč 1 044 580,09 Kč 117,77% 99,82% 365 3,05 938,32 28 540,44 30 306 000,00 Kč 32 815 392,53 Kč 108,28% 109,24% 365 109,73 819,33 24 921,32
2 591 745,91 Kč 2 590 000,00 Kč 2 593 313,79 Kč 100,13% 100,06% 11 483 812,85 Kč 11 437 000,00 Kč 11 575 714,92 Kč 101,21% 100,80% 12 901 832,51 Kč 12 969 000,00 Kč 13 580 781,58 Kč 104,72% 105,26% 0,00 Kč 0,00 Kč 605 828,62 Kč ############# ############
365 365 365 83
10,00 43,62 331,72 4,93
710,50 727,06 112,17 1 480,56
21 610,95 22 114,69 3 411,71 10 240,51
Výnosy včetně správy 2014 (bez doplňkové činnosti)
Zařízení organizace
Domovy pro seniory Sosna Odlehčovací služby Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar
Výnosy vč. správy 2013
14 458 122,21 Kč 1 058 221,97 Kč 30 091 789,19 Kč
Propočet Propočet Porovnání výnosů na výnosů na Porovnání Průměrný Předpoklad výnosů 2014 a jednoho jednoho Výnosy včetně výnosů Počet počet výnosů včetně předpokladu uživatele na uživatele na správy 2014 2014/2013 v dnů uživatelů správy 2014 výnosů 2014 v den, za měsíc, za % na den % sledované sledované období období 14 560 000,00 Kč 14 612 039,94 Kč 100,36% 101,06% 365 59,51 672,71 20 461,60 887 000,00 Kč 1 044 764,38 Kč 117,79% 98,73% 365 3,05 938,48 28 545,47 30 306 000,00 Kč 32 816 260,58 Kč 108,28% 109,05% 365 109,73 819,35 24 921,98
2 605 702,06 Kč 2 590 000,00 Kč 2 593 683,57 Kč 100,14% 99,54% 11 499 719,72 Kč 11 437 000,00 Kč 11 575 890,89 Kč 101,21% 100,66% 12 913 950,13 Kč 12 969 000,00 Kč 13 581 002,35 Kč 104,72% 105,17% 0,00 Kč 0,00 Kč 605 940,02 Kč ############# ############
7
365 365 365 83
10,00 43,62 331,72 4,93
710,60 727,07 112,17 1 480,83
21 614,03 22 115,03 3 411,76 10 242,39
2.5
Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2014
Zařízení organizace
Domovy pro seniory Sosna Odlehčovací služby Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar
Příspěvek zřizovatele 2013
Počet dnů 2013
Průměrný Doplatek Počet počet Příspěvek zřizovatele na dnů uživatelů na zřizovatele 2014 1 klienta 2013 2014 den 2013
716 000,00 Kč 517 000,00 Kč 1 183 000,00 Kč
365 365 365
59,69 3,07 110,41
94 000,00 Kč
365
9,93
3 515 000,00 Kč 5 775 000,00 Kč -
365 252 -
43,60 334,38 -
11 995,31 Kč 672 000,00 Kč 168 403,91 Kč 496 000,00 Kč 10 714,61 Kč 1 677 000,00 Kč 9 466,26 Kč
365 365 365
Průměrný Doplatek počet Porovnání zřizovatele na uživatelů 2014/2013 1 klienta na na den v% rok 2014 2014 59,51 11 292,22 Kč 93,85% 3,05 162 622,95 Kč 95,94% 109,73 15 282,97 Kč 141,76%
69 500,00 Kč
365
10,00
80 619,27 Kč 3 027 000,00 Kč 17 270,77 Kč 6 083 000,00 Kč 143 500,00 Kč
365 365 83
43,62 331,72 4,93
6 950,00 Kč
69 394,77 Kč 86,12% 18 337,75 Kč 105,33% 29 107,51 Kč #HODNOTA!
Doplatek zřizovatele na insolventní klienty 2014 Rok 2013 2014 % vývoje
Doplatek zřizovatele 2 074 626,00 Kč 1 757 566,00 Kč 84,72%
Počet insolventních klientů 128 127 99,22%
8
73,94%
Doplatek zřizovatele na jednoho klienta 16 208,02 Kč 13 839,10 Kč 85,38%
3. Výkaz zisku a ztráty 3.1
Náklady
3.1.1 Náklady Název účtu (analytika) potraviny potraviny - dopl. činnost ochranné nápoje Prací prostředky Čisticí, desinf. a mycí prostř. Ostatní režijní a kanc. materiál Ost. r. a k. m. - dopl. činnost Ostatní spotřební materiál Materiál pro údržbu Odborná literatura Zdravotní a ošetř. materiál Materiál pro prac. terapii DDHM od 500 do 2999 Kč DDHM do 499 Kč Prádlo Ochranné oděvy a pom. Spotřeba PHM
Materiálové náklady Elektrická energie Elekt. en. - dopl. činnost Vodné a stočné Vodné a stočné - dopl. činnost Spotřeba plynu Spotřeba plynu - dopl. činnost Dodávky tepla-topení Dodávky tepla - dopl. činnost
Energie Opravy - malování Opravy - elektro Opravy zdravotechnika Opravy a servis výtahů Opravy - střechy a fasády Opravy budov - ostatní Technické revize Opravy výpočetní techniky Opravy a údržba aut Ostatní běžné opravy Údržba zeleně a komunikací opravy ost.mimořádné GO opravy
Opravy a údržba cestovné Reprezentační náklady
Plán k 01.01.2014
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
9 666 000,00 Kč 9 702 165,24 Kč 9 633 861,66 Kč 90 000,00 Kč 82 866,00 Kč 65 546,00 Kč 56 000,00 Kč 60 265,52 Kč 54 929,57 Kč 181 000,00 Kč 195 348,84 Kč 229 093,47 Kč 322 000,00 Kč 301 695,94 Kč 339 775,34 Kč 653 000,00 Kč 681 704,44 Kč 762 223,70 Kč 22 500,00 Kč 10 251,00 Kč 7 853,00 Kč 141 000,00 Kč 133 021,32 Kč 148 350,00 Kč 95 000,00 Kč 93 870,24 Kč 120 278,66 Kč 27 000,00 Kč 24 406,50 Kč 19 512,00 Kč 248 000,00 Kč 331 782,71 Kč 454 919,86 Kč 29 000,00 Kč 30 087,00 Kč 48 997,00 Kč 188 000,00 Kč 216 060,82 Kč 536 820,82 Kč 70 000,00 Kč 56 213,90 Kč 56 326,17 Kč 117 000,00 Kč 167 793,00 Kč 172 467,00 Kč 160 000,00 Kč 137 042,04 Kč 193 615,33 Kč 387 000,00 Kč 334 867,65 Kč 332 512,35 Kč 12 452 500,00 Kč 12 559 442,16 Kč 13 177 081,93 Kč 1 715 000,00 Kč 1 721 633,00 Kč 1 716 049,00 Kč 25 500,00 Kč 19 411,00 Kč 14 196,00 Kč 791 000,00 Kč 694 136,00 Kč 515 346,00 Kč 7 500,00 Kč 7 817,00 Kč 5 978,00 Kč 291 000,00 Kč 266 599,53 Kč 224 483,02 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 143 000,00 Kč 1 972 475,00 Kč 1 808 184,00 Kč 23 500,00 Kč 21 336,00 Kč 15 723,00 Kč 4 996 500,00 Kč 4 703 407,53 Kč 4 299 959,02 Kč 76 000,00 Kč 62 060,00 Kč 52 572,00 Kč 201 000,00 Kč 84 378,30 Kč 111 454,50 Kč 56 000,00 Kč 15 361,00 Kč 45 864,00 Kč 114 000,00 Kč 334 682,70 Kč 103 806,60 Kč 0,00 Kč 2 420,00 Kč 335 920,70 Kč 526 000,00 Kč 213 986,80 Kč 342 536,50 Kč 80 000,00 Kč 106 278,70 Kč 62 510,65 Kč 79 000,00 Kč 63 144,00 Kč 71 423,10 Kč 191 000,00 Kč 167 127,00 Kč 167 999,00 Kč 264 000,00 Kč 231 108,38 Kč 124 265,50 Kč 80 000,00 Kč 138 041,24 Kč 127 501,75 Kč 0,00 Kč 96 802,00 Kč 285 651,30 Kč 531 089,00 Kč 0,00 Kč 1 667 000,00 Kč 2 046 479,12 Kč 1 831 505,60 Kč 30 000,00 Kč 28 227,00 Kč 58 844,00 Kč 12 000,00 Kč 11 782,00 Kč 12 257,00 Kč
9
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
-68 303,58 Kč 99,30% -17 320,00 Kč 79,10% -5 335,95 Kč 91,15% 33 744,63 Kč 117,27% 38 079,40 Kč 112,62% 80 519,26 Kč 111,81% -2 398,00 Kč 76,61% 15 328,68 Kč 111,52% 26 408,42 Kč 128,13% -4 894,50 Kč 79,95% 123 137,15 Kč 137,11% 18 910,00 Kč 162,85% 320 760,00 Kč 248,46% 112,27 Kč 100,20% 4 674,00 Kč 102,79% 56 573,29 Kč 141,28% -2 355,30 Kč 99,30% 617 639,77 Kč 104,92% -5 584,00 Kč 99,68% -5 215,00 Kč 73,13% -178 790,00 Kč 74,24% -1 839,00 Kč 76,47% -42 116,51 Kč 84,20% 0,00 Kč 0,00% -164 291,00 Kč 91,67% -5 613,00 Kč 73,69% -403 448,51 Kč 91,42% -9 488,00 Kč 84,71% 27 076,20 Kč 132,09% 30 503,00 Kč 298,57% -230 876,10 Kč 31,02% 333 500,70 Kč 13881,02% 128 549,70 Kč 160,07% -43 768,05 Kč 58,82% 8 279,10 Kč 113,11% 872,00 Kč 100,52% -106 842,88 Kč 53,77% -10 539,49 Kč 92,36% 188 849,30 Kč 295,09% -531 089,00 Kč 0,00% -214 973,52 Kč 89,50% 30 617,00 Kč 208,47% 475,00 Kč 104,03%
poštovní služby T-Mobil NejTv, tel. a rozhlas popl. Deratizace a sterilizace Odvoz komun. odpadu Likvidace kontamin. odpadu Poplatky v bance-KB,ČS Služby vrátnice Nájemné Užívání náhradního vozidla Úpgrade softwaru Služby PO +BOZP Služby-stravování DS JANTAR Ostatní služby
Služby Nákladové mzdy Nákl. mzdy- dopl. činnost Jubilea zákonné-mzdy Náhrada mzdy-nemoc OON
Nákladové mzdy celkem Sociální pojištění Sociální pojištění-dopl. činnost Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění-dopl. činnost Pojištění Kooperativa Jednotný příděl FKSP Vzdělávání zaměstnanců Preventivní péče
Ost. osobní náklady Ostatní daně a poplatky Manka a škody Pojištění aut Ostatní provozní náklady
Ost. náklady celkem Odpisy Vyřaz. pohledávky -nedobyt DDHM od 3000 do 40000 Kč Pořízení software 300060000 Daň z úroků KB, ČS
Daň z úroků celkem Podíl nákladů správy
Náklady vlastní celkem
17 000,00 Kč 16 970,70 Kč 15 680,50 Kč -1 290,20 Kč 88 000,00 Kč 77 412,00 Kč 69 099,00 Kč -8 313,00 Kč 143 000,00 Kč 123 854,00 Kč 123 846,00 Kč -8,00 Kč 6 000,00 Kč 3 050,00 Kč 3 050,00 Kč 0,00 Kč 325 000,00 Kč 309 629,00 Kč 306 585,80 Kč -3 043,20 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 54 000,00 Kč 54 919,00 Kč 54 257,50 Kč -661,50 Kč 311 000,00 Kč 317 716,08 Kč 300 731,04 Kč -16 985,04 Kč 39 000,00 Kč 35 088,00 Kč 35 088,20 Kč 0,20 Kč 0,00 Kč 85 258,90 Kč 0,00 Kč -85 258,90 Kč 74 000,00 Kč 86 482,00 Kč 89 087,80 Kč 2 605,80 Kč 80 000,00 Kč 79 560,00 Kč 84 821,25 Kč 5 261,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 761,00 Kč 1 761,00 Kč 651 000,00 Kč 489 916,38 Kč 444 677,01 Kč -45 239,37 Kč 1 795 000,00 Kč 1 686 356,06 Kč 1 535 185,10 Kč -151 170,96 Kč 34 940 000,00 Kč 35 351 701,00 Kč 37 237 828,00 Kč 1 886 127,00 Kč 45 000,00 Kč 56 025,00 Kč 43 159,00 Kč -12 866,00 Kč 21 000,00 Kč 33 000,00 Kč 30 000,00 Kč -3 000,00 Kč 437 000,00 Kč 316 028,00 Kč 165 890,00 Kč -150 138,00 Kč 952 000,00 Kč 648 984,00 Kč 634 250,00 Kč -14 734,00 Kč 36 395 000,00 Kč 36 405 738,00 Kč 38 111 127,00 Kč 1 705 389,00 Kč 8 901 000,00 Kč 8 979 176,00 Kč 9 460 865,00 Kč 481 689,00 Kč 11 000,00 Kč 12 177,00 Kč 9 379,00 Kč -2 798,00 Kč 3 207 000,00 Kč 3 233 075,00 Kč 3 405 859,00 Kč 172 784,00 Kč 4 000,00 Kč 4 872,00 Kč 3 752,00 Kč -1 120,00 Kč 153 000,00 Kč 150 317,00 Kč 157 156,00 Kč 6 839,00 Kč 335 000,00 Kč 357 568,00 Kč 374 769,00 Kč 17 201,00 Kč 246 000,00 Kč 193 877,00 Kč 91 998,60 Kč -101 878,40 Kč 26 000,00 Kč 48 610,00 Kč 40 475,00 Kč -8 135,00 Kč 12 883 000,00 Kč 12 979 672,00 Kč 13 544 253,60 Kč 564 581,60 Kč 6 000,00 Kč 4 620,00 Kč 15 543,00 Kč 10 923,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 56 000,00 Kč 47 030,00 Kč 51 098,00 Kč 4 068,00 Kč 151 000,00 Kč 63 270,37 Kč 73 843,39 Kč 10 573,02 Kč 207 000,00 Kč 110 300,37 Kč 124 941,39 Kč 14 641,02 Kč 1 589 000,00 Kč 1 691 585,85 Kč 1 834 867,70 Kč 143 281,85 Kč 0,00 Kč 6 634,50 Kč 0,00 Kč -6 634,50 Kč 925 000,00 Kč 429 721,36 Kč 2 444 128,83 Kč 2 014 407,47 Kč 20 000,00 Kč
47 516,70 Kč
-47 516,70 Kč
0,00%
3 120,39 Kč 3 120,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 120,39 Kč 3 120,39 Kč 6 491 000,00 Kč 6 788 484,76 Kč 6 927 237,15 Kč 138 752,39 Kč 72 978 000,00 Kč 72 711 482,65 Kč 76 992 814,56 Kč 4 281 331,91 Kč
0 0,00% 102,04% 105,89%
10
0,00 Kč
92,40% 89,26% 99,99% 100,00% 99,02% 100,00% 98,80% 94,65% 100,00% 0,00% 103,01% 106,61% 0,00% 90,77% 91,04% 105,34% 77,04% 90,91% 52,49% 97,73% 104,68% 105,36% 77,02% 105,34% 77,01% 104,55% 104,81% 47,45% 83,26% 104,35% 336,43% 0,00% 108,65% 116,71% 113,27% 108,47% 0,00% 568,77%
3.1.2
Náklady dle zdroje financování
Název nákladového Město Třinec účtu
MPSV ČR
Zdravotní pojišťovny
(analytika) 501100 501110 501120 501150 501200 501210 501220 501300 501301 501310 501320 501350 501400 501410 501520 501530 501540 501550 501600 501610 501620 501630 501640 501650 501660 501670 501680 501690 501700 501710 501720 501730 celkem (501)
mzdový Příspěvek na příspěvek péči EDLIT, VPP
ROP
Dary
Tržby SSMT
19 571,00
Dotace z jiné obce
Stravné (hlavní činnost)
Stravné Nájemné (doplňkov (doplňková á činnost) činnost)
9 064 775,66 549 515,00 54 929,57 65 546,00
449,00 2 493,00
919,00
229 093,47 280 096,72 59 229,62 758 811,70 148 350,00 120 278,66 19 512,00 6 096,00
235 114,80
20 602,77
4 644,90 8 040,00
0,00
15 626,90
235 114,80
0,00
0,00
0,00
11
199 202,29 44 352,10 10 598,80 518 182,02 200,00 56 126,17 172 467,00 193 615,33 8 370,00 12 012,50 11 686,20 52 955,00 21 057,20 5 821,00 59 291,20 20 240,70 15 270,60 39 106,25 11 098,70 18 868,30 56 518,10 216,60 51 891,57 3 131 829,43
0,00 9 669 220,23
71 642,00
Celkem za organizaci
9 084 346,66 549 515,00 54 929,57 65 546,00 229 093,47 280 545,72 59 229,62 762 223,70 148 350,00 120 278,66 19 512,00 1 757,00 7 853,00 454 919,86 48 997,00 536 820,82 56 326,17 172 467,00 193 615,33 8 370,00 12 012,50 11 686,20 52 955,00 21 057,20 5 821,00 59 291,20 20 240,70 15 270,60 39 106,25 11 098,70 18 868,30 56 518,10 216,60 1 757,00 13 177 081,93
Název nákladového účtu
Město Třinec
MPSV ČR
Zdravotní pojišťovny
Příspěvek na péči
mzdový příspěvek EDLIT, VPP
ROP
Dary
Tržby SSMT
Dotace z jiné obce
Stravné (hlavní činnost)
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
6 096,00
8 100,00
7 622,00
8 101,00
4 573,00
1 405,00
18 291,00
17 606,00
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
Celkem za organizaci
(analytika) 502100 502110 502200 502210 502220 502300 502310 502400 celkem (502) Název nákladového účtu
3 832,90
1 704 216,10
8 407,00
1 693 653,00 98 124,00
8 000,00 8 000,00
515 346,00
0,00
Město Třinec
12 239,90
MPSV ČR
0,00 Zdravotní pojišťovny
0,00 Příspěvek na péči
0,00 mzdový příspěvek EDLIT, VPP
0,00
ROP
0,00
Dary
224 483,02 4 235 822,12
Tržby SSMT
16 000,00 Dotace z jiné obce
0,00 Stravné (hlavní činnost)
1 716 049,00 14 196,00 1 710 060,00 98 124,00 15 723,00 515 346,00 5 978,00 224 483,02 4 299 959,02 Celkem za organizaci
(analytika) 511100 511110 511120 511130 511140 511150 511200 511210 511220 511300 511500 511510 celkem (511)
31 460,00
320,60 545,00
1 100,00 0,00
33 425,60
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
52 572,00 111 454,50 14 404,00 103 806,60 335 920,70 342 536,50 62 190,05 70 878,10 167 999,00 127 501,75 123 165,50 285 651,30 1 798 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 572,00 111 454,50 45 864,00 103 806,60 335 920,70 342 536,50 62 510,65 71 423,10 167 999,00 127 501,75 124 265,50 285 651,30 1 831 505,60
Název nákladového účtu (analytika) 512 513 518100 518120 518140 518150 518230 518240 518250 518300 518310 518400 518520 518600 518700 518710 518720 518800 518900 celkem (518) Název nákladového účtu (analytika) 521100 521101 521110 521200 521300 celkem (521) Název nákladového účtu (analytika) 524100 524110 524200 524210 celkem (524)
Město Třinec
MPSV ČR
Zdravotní pojišťovny
Příspěvek na péči
mzdový příspěvek EDLIT, VPP
ROP
Dary
1 087,00
1 420,40 471,20
5 327,00
0,00 Město Třinec 6 845 905,44
7 218,60
0,00
0,00
1087,00
MPSV ČR
Zdravotní pojišťovny
Příspěvek na péči
mzdový příspěvek EDLIT, VPP
7 057 270,00
2 807 706,33
16 581 379,70
69 534,00
0,00 ROP
57 757,00 12 257,00 15 680,50 69 099,00 81 018,00 41 407,60 3 050,00 306 114,60 6 500,00 13 206,50 41 051,00 35 088,20 89 087,80 84 821,25 9 350,00 219 930,76 113 800,50 96 268,75 1 761,00 300 731,04 1 588 630,50 9 350,00 588630,50616,50 Dary
Město Třinec 2 593 146,00
7 068 221,00
2 807 706,33
16 581 379,70
69 534,00
MPSV ČR
Zdravotní pojišťovny
Příspěvek na péči
mzdový příspěvek EDLIT, VPP
1 773 161,00
1 063 525,13
2 108 262,31
0,00 ROP
0,00 Dary
17 386,00
933 532,56
638 607,00
382 869,05
758 651,95
6 260,00
3 526 678,56
2 411 768,00
1 446 394,18
2 866 914,26
23 646,00
Tržby SSMT
Dotace z jiné obce
0,00 Dotace z jiné obce
Stravné (hlavní činnost)
0,00 Stravné (hlavní činnost)
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
0,00
0,00
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
3 876 032,53 30 000,00
10 951,00 6 845 905,44
Tržby SSMT
623 299,00 165 890,00 4 695 221,53 Tržby SSMT
0,00 Dotace z jiné obce
0,00 Stravné (hlavní činnost)
35 060,00
8 099,00
35 060,00
8 099,00
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
7 622,00
1 757,00
3 050,00 10 672,00
702,00 2 459,00
1 905 384,56 685 938,44 0,00
13
0,00
2 591 323,00
0,00
0,00
Celkem za organizaci 58 844,00 12 257,00 15 680,50 69 099,00 81 018,00 42 828,00 3 050,00 306 585,80 6 500,00 13 206,50 41 051,00 35 088,20 89 087,80 84 821,25 234 607,76 113 800,50 96 268,75 1 761,00 300 731,04 1 606 586,10 Celkem za organizaci 37 237 828,00 30 000,00 43 159,00 634 250,00 165 890,00 38 111 127,00 Celkem za organizaci 9 460 865,00 9 379,00 3 405 859,00 3 752,00 12 879 855,00
Název nákladového účtu (analytika) 525010 527100 527200 527300 celkem (527) Název nákladového účtu (analytika) 538100 538200 538300 celkem (538) Název nákladového účtu (analytika) 541 549100 549300 549500 celkem (549) Název nákladového účtu (analytika) 551100 551200 celkem (551) Název nákladového účtu (analytika) 557 558100 558200 celkem (558) 591100 Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek
Město Třinec
0,00 Město Třinec
0,00 Město Třinec
0,00 Město Třinec 969 011,00 826 405,00 1 795 416,00 Město Třinec
0,00
MPSV ČR
0,00 MPSV ČR
0,00 MPSV ČR
0,00 MPSV ČR
0,00 MPSV ČR
0,00 Zdravotní pojišťovny
0,00 Zdravotní pojišťovny
0,00 Zdravotní pojišťovny
0,00 Zdravotní pojišťovny
Příspěvek na péči
0,00 Příspěvek na péči
0,00 Příspěvek na péči
0,00 Příspěvek na péči
0,00 Příspěvek na péči
mzdový příspěvek EDLIT, VPP
0,00 mzdový příspěvek EDLIT, VPP
0,00 mzdový příspěvek EDLIT, VPP
0,00 mzdový příspěvek EDLIT, VPP
0,00 mzdový příspěvek EDLIT, VPP
ROP
Dary
0,00 ROP
0,00 Dary
0,00 ROP
0,00 Dary
0,00 ROP
0,00 Dary
39 451,32 39 451,32 ROP
0,00 Dary
Tržby SSMT 157 156,00 91 998,60 40 475,00 374 769,00 664 398,60 Tržby SSMT 1 500,00 13 322,00 721,00 15 543,00 Tržby SSMT 100,00 1 006,00 72 737,39 51 098,00 124 941,39 Tržby SSMT
0,00 Tržby SSMT
698 576,18
58 618,00
1 686 934,65
Dotace z jiné obce
0,00 Dotace z jiné obce
0,00 Dotace z jiné obce
0,00 Dotace z jiné obce
0,00 Dotace z jiné obce
Stravné (hlavní činnost)
0,00 Stravné (hlavní činnost)
0,00 Stravné (hlavní činnost)
0,00 Stravné (hlavní činnost)
0,00 Stravné (hlavní činnost)
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
0,00
0,00
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
0,00
0,00
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
0,00
0,00
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
0,00
0,00
Stravné (doplňková činnost)
Nájemné (doplňková činnost)
Celkem za organizaci 157 156,00 91 998,60 40 475,00 374 769,00 664 398,60 Celkem za organizaci 1 500,00 13 322,00 721,00 15 543,00 Celkem za organizaci 100,00 1 006,00 72 737,39 51 098,00 124 941,39 Celkem za organizaci 969 011,00 865 856,32 1 834 867,32 Celkem za organizaci 0,00 2 444 128,83 0,00 2 444 128,83 3 120,39
0,00
0,00
0,00
698 576,18
58 618,00
1 686 934,65 3 120,39
0,00
0,00
0,00
0,00
12 168 000,00 9 548 500,00 4 489 215,30
19 448 294,00
94 267,00
738 027,50
119 859,57
20 535 844,61
16 000,00
9 669 220,23
135 665,00
29 921,00
76 992 814,56
12 168 000,00 9 548 500,00 4 489 215,30
19 448 294,00
94 267,00
738 027,50
119 859,57
20 538 198,14
16 000,00
9 669 220,23
152 433,00
35 221,00
77 017 235,74
0,00
0,00
0,00
0,00
2 353,18
0,00
0,00
16 768,00
5 300,00
24 421,18
0,00
0,00
Zdravotní pojišťovny
0,00
0,00
14
3.2
Výnosy
3.2.1 Výnosy Název účtu (analytika) Tržby za vlastní výrobky Prodej stravy Prodej stravy zaměstnanci Služby pobyt Příspěvek na péči I-4 Služby - pečovatelská sl. Rozvoz obědů Pronájmy nebyt. prostor - dopl. činn. Tržby-zdrav. pojišťovny Služby str. cizí - dopl. činnost Tržby celkem Úroky v bankách Čerpání fondů Dary - materiál Ostatní výnosy-vyúčt. energie Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DHM Úhrada škody pojišťovnou Jiné ostatní výnosy Státní dotace (MPSV) Dotace účelové-příspěvky obcí Příspěvek zřizovatele - ÚSC Příspěvek mzdový zaměstnavateli Přísp. vzdělávání zaměstnanců-EDLIT Výnosy dotace ROP Dotace a příspěvky celkem Podíl výnosů správy Vlastní výnosy celkem
Plán k 01.01.2014 13 000,00 3 940 000,00 496 000,00 22 695 000,00 18 480 000,00 965 000,00 1 320 000,00 51 000,00 3 030 000,00 205 000,00 51 182 000,00 25 000,00 68 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 765 000,00 22 000,00 13 795 000,00 101 000,00 0,00 0,00 21 683 000,00 95 000,00 72 978 000,00
Stav k 31.12.2013 10 993,00 3 985 450,00 492 431,00 22 741 543,00 18 670 855,00 964 697,00 1 339 930,00 50 866,00 3 051 135,90 192 715,00 51 489 622,90 41 113,61 37 580,70 262 676,95 37 745,06 14 088,00 0,00 0,00 314 510,01 8 326 000,00 26 483,00 11 800 000,00 747 320,00 0,00 77 463,05 20 977 266,05 641 230,31 72 871 086,27
Stav k 31.12.2014 9 488,00 3 955 335,00 547 746,00 22 810 453,00 19 448 294,00 1 155 431,00 1 328 160,00 35 221,00 4 489 215,30 152 433,00 53 922 288,30 20 096,32 40 835,00 94 149,57 62 647,00 34 241,05 24 200,00 244 496,00 459 733,62 9 548 500,00 16 000,00 12 168 000,00 93 180,00 1 087,00 738 027,50 22 564 794,50 252 142,49 77 017 235,74
Rozdíl 2014 - 2013 -1 505,00 -30 115,00 55 315,00 68 910,00 777 439,00 190 734,00 -11 770,00 -15 645,00 1 438 079,40 -40 282,00 2 432 665,40 -21 017,29 3 254,30 -168 527,38 24 901,94 20 153,05 24 200,00 244 496,00 145 223,61 1 222 500,00 -10 483,00 368 000,00 -654 140,00 1 087,00 660 564,45 1 587 528,45 -389 087,82 4 146 149,47
% vývoje 86,31% 99,24% 111,23% 100,30% 104,16% 119,77% 99,12% 69,24% 147,13% 79,10% 104,72% 48,88% 108,66% 35,84% 165,97% 243,05% ######### ######### 146,17% 114,68% 60,42% 103,12% 12,47% ######### 952,75% 107,57%
3.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace Příjmy v Kč (skutečnost)
Výdaje v Kč (skutečnost)
Zdroj financování
Plán v Kč
Město Třinec (zřizovatel) KÚ MSK MPSV ČR Veřejná zakázka Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči Cizí zdroje Dotace z jiné obce Ostatní služby Stravné Nájemné Fondy Dary Rozvoz obědů Tržby uživatelů Pečovatelská služba Příspěvek mzdový zam. Transfery ROP
13 795 000,00 0,00 7 765 000,00 0,00 3 030 000,00 18 480 000,00 0,00 22 000,00 45 000,00 4 641 000,00 51 000,00 68 000,00 0,00 1 320 000,00 22 695 000,00 965 000,00 101 000,00 0,00
12 168 000,00 0,00 9 548 500,00 0,00 4 489 215,30 19 448 294,00 0,00 16 000,00 395 168,37 4 655 514,00 35 221,00 40 835,00 94 149,57 1 328 160,00 22 810 453,00 1 155 431,00 94 267,00 738 027,50
12 168 000,00 0,00 9 548 500,00 0,00 4 489 215,30 19 448 294,00 0,00 16 000,00 395 168,37 4 655 514,00 35 221,00 40 835,00 94 149,57 1 328 160,00 22 786 031,82 1 155 431,00 94 267,00 738 027,50
Celkem:
72 978 000,00
77 017 235,74
76 992 814,56
15
Rozdíl v Kč
Plnění příjmů v%
0,00 100,00% 0,00 ############### 0,00 100,00% 0,00 ############### 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 ############### 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 24 421,18 99,89% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 99,97% 24 421,18
105,69%
3.2.3 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Plán příjmů (rozpočet) 5 974 000,00 Kč 5 990 000,00 Kč 440 000,00 Kč 410 000,00 Kč 11 090 000,00 Kč 11 120 000,00 Kč 930 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 4 150 000,00 Kč 4 175 000,00 Kč 6 311 000,00 Kč 6 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
2013 29 031 620,00 Kč
2014 29 249 379,00 Kč
Zařízení organizace Domovy pro seniory Sosna Odlehčovací služby Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar
Rok 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Celkem příjmy % vývoje od uživatelů 5 967 400,00 Kč 99,89% 5 941 836,00 Kč 99,20% 459 940,00 Kč 104,53% 471 323,00 Kč 114,96% 11 121 309,00 100,28% Kč 11 072 208,00 99,57% Kč 1 002 727,00 Kč 107,82% 1 015 864,00 Kč 101,59% 4 190 167,00 Kč 100,97% 4 259 444,00 Kč 102,02% 6 290 077,00 Kč 99,67% 6 437 165,00 Kč 103,41% 0,00 Kč ############ 51 539,00 Kč ############
Celkem příjmy od klientů % vývoje 100,75%
3.2.4 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven Rok 2013 2014 % vývoje
Celkem předpis plán (rozpočet) 2 946 000,00 Kč 3 030 000,00 Kč 102,85%
Příjmy celkem
% vývoje
3 051 135,90 Kč 4 489 215,30 Kč 147,13%
103,57% 148,16%
Příjmy celkem
% vývoje
17 211 348,00 Kč 18 032 530,00 Kč 104,77%
109,63% 105,27%
Příjmy celkem
% vývoje
1 459 507,00 Kč 1 415 764,00 Kč 97,00%
116,76% 104,87%
Příjmy celkem
% vývoje
18 670 855,00 Kč 19 448 294,00 Kč 104,16%
110,16% 105,24%
3.2.5 Příspěvek na péči Domov Sosna Rok 2013 2014 % vývoje
Celkem předpis plán (rozpočet) 15 699 000,00 Kč 17 130 000,00 Kč 109,12%
Domov Nýdek Rok 2013 2014 % vývoje
Celkem předpis plán (rozpočet) 1 250 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 108,00%
SSMT Rok 2013 2014 % vývoje
Celkem předpis plán (rozpočet) 16 949 000,00 Kč 18 480 000,00 Kč 109,03%
16
3.3
Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR
Ukazatel a Poskytnuté NIV1 dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím MPSV ČR: a) Provozní náklady celkem: materiálové náklady nemateriálové náklady ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: mzdové náklady (hrubé mzdy) odvody na soc. a zdrav. pojištění ostatní osobní náklady
Ukazatel a Poskytnuté NIV1 dotace na sociální službu v členění stanoveném a) Provozní náklady celkem: materiálové náklady nemateriálové náklady ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: mzdové náklady (hrubé mzdy) odvody na soc. a zdrav. pojištění ostatní osobní náklady
Ukazatel
Domovy pro seniory Sosna Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem v Kč 1 2 3 2 216 500,00
2 216 500,00
0,00
Odlehčovací služby Čerpáno v Kč k 31.12.2014 2
71 000,00
71 000,00
Vratky dotací celkem v Kč 3 0,00
Domovy se zvláštním režimem Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem v Kč 1 2 3 4 030 000,00
4 030 000,00
0,00
0,00
0,00
2 216 500,00 1 654 103,00 562 397,00
71 000,00 51 476,00 19 524,00
4 030 000,00 3 007 464,00 1 022 536,00
Domovy pro osoby se zdravotním režimem Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem v Kč 1 2 3 200 000,00
Poskytnuto v Kč k 31.12.2014 1
200 000,00
Poskytnuto v Kč k 31.12.2014 1
0,00
Pečovatelská služba Čerpáno v Kč k 31.12.2014 2
616 000,00
616 000,00
0,00
0,00
200 000,00 149 252,00 50 748,00
616 000,00 457 373,00 158 627,00
Domovy pro seniory Nýdek Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem v Kč 1 2 3
a Poskytnuté NIV1 dotace na sociální 2 015 000,00 2 015 000,00 0,00 službu v členění stanoveném a) Provozní náklady celkem: 0,00 materiálové náklady nemateriálové náklady ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: 2 015 000,00 mzdové náklady (hrubé mzdy) 1 501 112,00 odvody na soc. a zdrav. pojištění 513 888,00 ostatní osobní náklady Vysvětlivk y: 1 NIV - neinvestiční výdaje celk em sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného rok u sloupec 2 - čerpáno = výše dotací sk utečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného rok u sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2
17
Vratky dotací celkem v Kč 3 0,00
0,00
Denní stacionář Jantar Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem v Kč 1 2 3 400 000,00
400 000,00 68 15 45 7 331 247 84
511,00 626,90 665,50 218,60 489,00 441,00 048,00
0,00
Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ, MSK, EU a jiné Demolice zásobníků LTO Ukazatel a Poskytnuté IV a NIV1 dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím MPSV ČR: Náklady celkem: investiční náklady materiálové náklady nemateriálové náklady ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: mzdové náklady (hrubé mzdy) odvody na soc. a zdrav. pojištění ostatní osobní náklady
Poskytnuto v Kč k 31.12.2013 1 1 978 855,66
Čerpáno v Kč k 31.12.2014 2
Vratky dotací celkem v Kč 3
1 978 855,66
0,00
Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem v Kč 1 2 3 1 325 175,77
1 325 175,77
0,00 1 978 855,66
1 325 175,77 549 136,54 664 303,33 111 735,90
0,00
0,00
18
0,00
3.4
Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů
Rozpočet organizace k 31.12.2014
19
3.5
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Ukazatel
Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Fond investic Celkem
Stav k 01.01.2014
Stav k 31.12.2014
321 817,00 Kč
321 817,00 Kč
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 0,00 Kč
277 680,20 Kč 3 031 462,79 Kč 3 930 811,52 Kč 7 561 771,51 Kč
328 798,20 Kč 3 207 656,41 Kč 3 153 567,38 Kč 7 011 838,99 Kč
0,00 Kč 24 421,18 Kč 0,00 Kč 24 421,18 Kč
Stav fondu po přídělu 321 817,00 Kč 328 798,20 Kč 3 232 077,59 Kč 3 153 567,38 Kč 7 036 260,17 Kč
Zlepšení hospodářský výsledek ve výši 24 421,18 Kč navrhujeme přidělit v celkové výši do rezervního fondu.
3.6
Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem podnikání (§18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený v ř. 250
18 425,00 Kč
19 029,00 Kč
25 977,00 Kč
31 000,00 Kč
234 000,00 Kč
sazba daně v % podle § 21 odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
20%
19%
19%
19%
19%
3 685,00 Kč použito 2011
3 615,51 Kč použito 2012
4 935,63 Kč použito 2013
neuplatněná daň použití
20
5 890,00 Kč 44 460,00 Kč použito 2014 použito v roce 2015
4. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám 4.1
Sociální část
4.1.1
Statistické a ekonomické ukazatele (počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele)
4.1.1.1
Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace 2013
Zařízení organizace
2014 Průměrný Počet Průměrný Počet Využití v počet Kapacita k uzavřených Počet Využití počet uživatelů k % uživatelů 31.12.2014 smluv k dnů v% uživatelů 31.12.2014 na den 31.12.2014 na den
Kapacita k 31.12.2013
Počet uzavřených smluv k 31.12.2013
Počet uživatelů k 31.12.2013
Počet dnů
60
9
58
365
99,48%
59,69
60
19
59
365
99,18%
59,51
112
41
112
365
98,58%
110,41
112
41
106
365
97,97%
109,73
10
2
10
365
99,30%
9,93
10
0
10
365
100,00%
10,00
4
46
3
365
76,75%
3,07
4
39
3
365
76,25%
3,05
44
7
44
365
99,09%
43,60
44
7
44
365
99,13%
43,62
-
-
-
-
-
-
12
12
11
83
41,08%
4,93
15
152
434
352
77,05%
334,38
15
126
447
365
74,21%
331,72
Pobytové služby Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek
Ambulantní služby Denní stacionář Jantar
Terénní služby Pečovatelská služba
Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapac V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k 31.12."
4.1.1.2
Přehled o terénní poskytované sociální službě Pečovatelská služba počet uživatelů pobírajících např. jen obědy nebo jiný úkon počet uživatelů pobírajících ostatní úkony
Pečovatelská služba - úkony
Terénní péče (úkony)
Obědy
Terénní péče (úkony) + obědy
Celkem úkonů Celkem úhrady Průměr na 1 úkon Celkem obědů Celkem dovoz Průměr na 1 dovoz Celkem úkonů Celkem úhrady Průměr na 1 úkon/hod.
21
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
295
319
139
128
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
26 252
26 771
964 697 Kč
1 155 431 Kč
36,75 Kč
43,16 Kč
72 531
71 917
1 339 930 Kč 1 328 160 Kč 18,45 Kč
18,47 Kč
98 783
98 688
2 304 627 Kč 2 483 591 Kč 23,33 Kč
25,17 Kč
4.1.1.3
Insolventnost
Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace Stav k 31.12.2013 Počet insolv. Kč klientů
Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Nýdek Celkem
4.1.1.4
32
593 946 Kč
31
501 219 Kč
74
1 020 305 Kč
74
900 618 Kč
7
174 748 Kč
5
46 400 Kč
15
285 627 Kč
17
309 329 Kč
128
2 074 626 Kč
127
1 757 566 Kč
Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany
Počet smluv s obcemi
Stav k 31.12.2013 Počet Kč
počet uzavřených smluv včetně Kč
4.1.1.5
5
26 483 Kč
1
16 000 Kč
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
716 000,00 Kč
672 000,00 Kč
-44 000,00 Kč
93,85%
2 508 000,00 Kč
1 183 000,00 Kč
1 677 000,00 Kč
494 000,00 Kč
141,76%
76 000,00 Kč
94 000,00 Kč
69 500,00 Kč
-24 500,00 Kč
73,94%
405 000,00 Kč
517 000,00 Kč
496 000,00 Kč
-21 000,00 Kč
95,94%
3 910 000,00 Kč
3 515 000,00 Kč
3 027 000,00 Kč
-488 000,00 Kč
86,12%
6 132 000,00 Kč
5 775 000,00 Kč
6 083 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
143 500,00 Kč
308 000,00 Kč 143 500,00 Kč 368 000,00 Kč
105,33% ####### 103,12%
13 795 000,00 Kč 11 800 000,00 Kč 12 168 000,00 Kč
4.1.2 Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace Domovy pro seniory Sosna
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce
21 787,00
21 723,00
-64,00
99,71%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)
21 900,00
21 900,00
0,00
100,00%
0,99
0,99
0,00
99,71%
Obložnost
% vývoje
764 000,00 Kč
Denní stacionář Jantar
Celkem
Stav k 31.12.2014 Počet Kč
Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace Plán k 01.01.2014
Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba
Stav k 31.12.2014 Počet insolv. Kč klientů
22
Domovy se zvláštním režimem
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
40 298,00
40 050,00
-248,00
99,38%
40 880,00
40 880,00
0,00
100,00%
0,99
0,98
-0,01
99,38%
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
3 624,00
3 650,00
26,00
100,72%
3 650,00
3 650,00
0,00
100,00%
0,99
1,00
0,01
100,72%
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
1 120,00
1 115,00
0,00
99,55%
1 460,00
1 460,00
0,00
100,00%
0,77
0,76
0,00
99,55%
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
15 914,00
15 922,00
146,00
100,05%
16 060,00
16 060,00
0,00
100,00%
0,99
0,99
0,00
100,05%
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)
Obložnost Domovy pro osoby se zdravotním postižením Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)
Obložnost
Odlehčovací služby Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)
Obložnost
Domovy pro seniory Nýdek Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)
Obložnost
4.2 4.2.1
Hospodářská část Náklady 4.2.1.1
Doprava Stav k 31.12.2013
DS Nýdek Pečovatelská služba Správa
Náklady v Kč celkem
Stav k 31.12.2014
97 592,67 Kč 1 873 080,90 Kč
98 447,65 Kč 1 959 340,58 Kč
205 426,05 Kč
177 808,22 Kč
2 176 099,62 Kč
2 235 596,45 Kč
23
Rozdíl 2014 - 2013 854,98 Kč 86 259,68 Kč -27 617,83 Kč 59 496,83 Kč
% vývoje 100,88% 104,61% 86,56% 102,73%
4.2.1.2
Prádelna Rozdíl 2014 - 2013
Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 vlastní prádlo Domov Sosna v kg doplňková činnost v kg
Náklady v Kč celkem Domov Sosna Náklady Kč/Kg prádla v Domově Sosna
4.2.1.3
3855,00
103,23%
119285,00
123140,00
0,00
0,00
2 613 935,33 Kč
2 839 259,53 Kč
225 324,20 Kč
108,62%
21,91 Kč
23,06 Kč
1,14 Kč
105,22%
0,00
10 158,00
vlastní prádlo Domov Nýdek v Kg doplňková činnost v kg
Náklady v Kč celkem Domov Nýdek Náklady v Kč/Kg prádla v Domově Nýdek
% vývoje
0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
10 158,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
0,00 Kč
444 837,70 Kč
#DĚLENÍ_NULOU!
444 837,70 Kč #DĚLENÍ_NULOU!
43,79 Kč #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
Úklid Stav k 31.12.2013 Kč % podíl
Stav k 31.12.2014 Kč % podíl
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
Náklady na mzdy 1 230 439,00 Kč 86,19% 1 306 836,00 Kč 87,26% 76 397,00 Kč 106,21% Náklady na čisticí prostředky 97 125,89 Kč 6,80% 72 424,96 Kč 4,84% -24 700,93 Kč 74,57% Ostatní náklady spojené s úklidem 118,39% 100 044,36 Kč 7,01% 118 441,20 Kč 7,91% 18 396,84 Kč Náklady v Kč 1 427 609,25 Kč 100,00% 1 497 702,16 Kč 100,00% -70 092,91 Kč 104,91% Ostatní náklady spojené s úklidem: zdravotní a ošetřující materiál (např. rukavice), režijní materiál (smetáky, hadry, kbelíky, mopy), OOP, drobný pomocný materiál, běžné opravy (pračky na mopy)
4.2.1.4
Stravovací provoz - režie (bez potravin) Stav k 31.12.2013 Kč % podíl
Kuchyně Domov Sosna Kuchyně Domov Nýdek Kuchyně Oldřichovice Náklady v Kč bez potravin
3 364 292,67 Kč 2 167 937,61 Kč 2 411 745,12 Kč
42,35% 27,29% 30,36%
7 943 975,40 Kč 100,00%
4.2.1.5 Domov Sosna Počet strávníků celkem z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin sledováno u uživatelů
Stav k 31.12.2014 Kč % podíl 4 123 775,19 Kč 2 016 370,35 Kč 2 568 009,88 Kč
47,36% 23,15% 29,49%
8 708 155,42 Kč 100,00%
Rozdíl 2014 - 2013 759 482,52 Kč -151 567,26 Kč 156 264,76 Kč
-764 180,02 Kč
% vývoje 122,57% 93,01% 106,48% 109,62%
Potraviny Stav k 31.12.2013 74 412 64 053 10 274 85
Stav k 31.12.2014 75 007 63 546 11 203 258
6 019 720,00 Kč 5 921 040,00 Kč 6 019 683,99 Kč 5 917 418,00 Kč 5 667 477,99 Kč 5 527 744,00 Kč 349 316,00 Kč 380 902,00 Kč 2 890,00 Kč 8 772,00 Kč 36,01 Kč
3 622,00 Kč
24
Rozdíl 2014 - 2013 595 -507 929 173 -98 680,00 Kč
% vývoje 100,80% 99,21% 109,04% 303,53% 98,36%
-102 265,99 Kč 98,30% -139 733,99 Kč 97,53% 31 586,00 Kč 109,04% 5 882,00 Kč 303,53% 2013 úspora v % 2014 úspora v % 0,00%
0,06%
Domov Nýdek Počet strávníků celkem z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin -
PS - Oldřichovice Počet strávníků celkem
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
20 260 14 276 3 363 2621
20 215 14 768 3 558 1889
- Jantar Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin -
4.2.1.6 El. energie Spotřeba v Kč v kW Kč/kW
Voda Spotřeba v Kč v m3 Kč/m 3
Plyn Spotřeba v Kč v m3 Kč/m 3
105,80%
-732
72,07%
12 247,42 Kč
100,88%
30 505,42 Kč
102,55%
6 630,00 Kč
105,80%
7 759,61 Kč
1 374,19 Kč
Stav k 31.12.2013 77 415
Stav k 31.12.2014
9
- cizí strávníci
103,45%
195
1 398 383,39 Kč 1 410 630,81 Kč 1 194 927,39 Kč 1 225 432,81 Kč 114 342,00 Kč 120 972,00 Kč 89 114,00 Kč 64 226,00 Kč
- cizí strávníci
- zaměstnanci
492
100,42%
4 875
z toho - klienti
99,78%
5 862,00 Kč
- zaměstnanci - Jantar Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin
% vývoje
1 406 143,00 Kč 1 412 005,00 Kč
0 2 477 280,00 Kč
-24 888,00 Kč 72,07% 2013 úspora v % 2014 úspora v % 0,55% 0,10%
Rozdíl 2014 - 2013 -661
76 754 71 556 4 837 0 361
72 531
z toho - klienti
Rozdíl 2014 - 2013 -45
% vývoje 99,15%
-975
98,66%
-38
99,22%
-9
0,00%
361
#DĚLENÍ_NULOU!
2 455 120,00 Kč
-22 160,00 Kč
99,11%
2 454 637,16 Kč 2 320 388,30 Kč 2 288 308,74 Kč 156 000,00 Kč 154 784,00 Kč 288,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11 544,42 Kč
-22 039,14 Kč
99,11%
-32 079,56 Kč
98,62%
-1 216,00 Kč
99,22%
-288,00 Kč
0,00%
2 476 676,30 Kč
603,70 Kč
482,84 Kč
11 544,42 Kč #DĚLENÍ_NULOU! 2013 úspora v % 0,02%
2014 úspora v % 0,02%
Energie Stav k 31.12.2013 1 741 044,00 405 608,00 4,29
Stav k 31.12.2014 1 730 245,00 440 965,00 3,92
Rozdíl 2014 - 2013 -10 799,00 35 357,00 -0,37
Stav k 31.12.2013 701 953,00 12 552,00 55,92
Stav k 31.12.2014 521 324,00 10 162,00 51,30
Rozdíl 2014 - 2013 -180 629,00 -2 390,00 -4,62
Stav k 31.12.2013 930200,53 58673 15,85
Stav k 31.12.2014 819342 58276 14,06
Rozdíl 2014 - 2013 -110 858,53 -397,00 -1,79
25
% vývoje 99,4% 108,7% 91,4%
% vývoje 74,3% 81,0% 91,7%
% vývoje 88,1% 99,3% 88,7%
Stav k 31.12.2013 1308874 3220 406,48
Horkovod Spotřeba v Kč v GJ Kč/GJ
4.2.1.7
Stav k 31.12.2014 1213325 2920 415,52
Rozdíl 2014 - 2013 -95 549,00 -300,00 9,04
% vývoje 92,7% 90,7% 102,2%
Zdravotnický materiál
Zdravotnický materiál
4.2.1.8
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
331 782,71 Kč
454 919,86 Kč
123 137,15 Kč
% vývoje 137,11%
Osobní náklady
bez doplňkové činnosti Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 Prostředky na platy bez OON 35 384 701,00 Kč 648 984,00 Kč OON 12 212 251,00 Kč Pojistné 357 568,00 Kč FKSP 316 028,00 Kč Náhrady za nemocenské Celkem 48 919 532,00 Kč
4.2.1.9
37 267 828,00 Kč 634 250,00 Kč 12 866 724,00 Kč 374 769,00 Kč 165 890,00 Kč 51 309 461,00 Kč
Rozdíl 2014 - 2013 1 883 127,00 Kč -14 734,00 Kč 654 473,00 Kč 17 201,00 Kč -150 138,00 Kč 2 389 929,00 Kč
% vývoje 105,32% 97,73% 105,36% 104,81% 52,49% 104,89%
Ostatní náklady
Vybrané položky nákladů
Opravy a udržování Cestovné Telefony Nájemné Hospodářská správa
Plán pro rok Stav k Stav k 31.12.2013 2014 31.12.2014 2 046 479,12 Kč 1 831 505,60 Kč 1 667 000,00 Kč 28 227,00 Kč 58 844,00 Kč 30 000,00 Kč 201 266,00 Kč 192 945,00 Kč 231 000,00 Kč 35 088,00 Kč 35 088,20 Kč 39 000,00 Kč 6 788 484,75 Kč 6 927 237,15 Kč 6 491 000,00 Kč
Rozdíl % vývoje 2014 - 2013 -214 973,52 Kč 89,50% 30 617,00 Kč 208,47% -8 321,00 Kč 95,87% 0,20 Kč 100,00% 138 752,40 Kč 102,04%
4.2.1.10 Obnova investičního majetku Opravy a nákup nových. Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 Odpisy HIMu z toho - budovy - ostatní HIM Úroky z inv. úvěru Leasing Celkem
1 691 585,85 Kč 1 005 452,86 Kč 686 132,99 Kč
1 834 867,70 Kč 963 727,23 Kč 871 140,47 Kč
1 691 585,85 Kč
1 834 867,70 Kč
Rozdíl 2014 - 2013 143 281,85 Kč -41 725,63 Kč 185 007,48 Kč
108,47% 95,85% 126,96% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! 143 281,85 Kč 108,47%
4.2.1.11 Přehled pořízeného majetku Stav majetku k 31.12.2014
Kč
DDHM (501,00 Kč - 2 999,00 Kč) DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč) DHM (nad 40 000,00 Kč) DDNM (7 001,00 Kč - 60 000,00 Kč) DNM (nad 60 000,00 Kč) Celkem
5 394 620,38 Kč 21 640 679,45 Kč 16 687 957,89 Kč 329 834,70 Kč 120 000,00 Kč 44 173 092,42 Kč
26
% vývoje
HS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Přehled položek pořízení DDHM 501,00 Kč - 2 999,00 Kč Cena Název Počet ks Cena za ks Umístění celkem postel polohovací 1 1 500,00 1 500,00 pokoj 127 židle stohovatelná 45 763,11 34 339,95 knihovna mikrovl. trouba GALLET 1 1 560,90 1 560,90 kuchyňka schůdky kovové 1 1 384,00 1 384,00 stanice 1 konvice BOSCH 1 902,00 902,00 sesterna jídelní stůl 6 2 296,87 13 781,22 knihovna konferenční stůl 1 1 132,72 1 132,72 knihovna stojanový věšák 1 632,36 632,36 knihovna stolek pod TV 1 2 021,54 2 021,54 pokoj 127 stolek pod TV 1 2 021,54 2 021,54 pokoj 103 stolek pod TV 1 2 021,54 2 021,54 pokoj 118 stolek pod TV 1 2 021,54 2 021,54 pokoj 105 stolek pod TV 1 2 021,54 2 021,54 denní místnost nástěnné hodiny dřev. 1 565,00 565,00 kanc. sociální skříňka vysoká otevř. 5 2 733,86 13 669,30 knihovna skříňka vysoká otevř. 1 2 733,87 2 733,87 knihovna podložka evakuační 40 1 932,37 77 294,80 stanice 1 podložka evakuační 40 1 932,37 77 294,80 stanice 2 PC monitor BenQ 1 2 849,60 2 849,60 kanc. sociální záložní zdroj 1 2 487,80 2 487,80 ordinace lékaře jídelní stůl velký 20 2 124,63 42 492,60 jídelna jídelní stůl malý 4 1 976,29 7 905,16 jídelna nádstavec skříně vysoké 1 1 633,85 1 633,85 vedoucí stravov. nádstavec skříně vysoké 1 1 633,86 1 633,86 vedoucí stravov. skříňka nízká otevř. 1 1 411,53 1 411,53 vedoucí stravov. konferenční stůl 1 1 025,04 1 025,04 vedoucí stravov. skříňka nízká uzavř. 1 1 871,69 1 871,69 denní místnost korková tabule ECO 2 534,66 1 069,32 vedoucí stravov. korková tabule ECO 1 534,65 534,65 denní místnost váha osobní CONCEPT 1 590,00 590,00 sesterna jídelní stůl 3 1 870,68 5 612,04 místnost TV jídelní stůl 2 1 870,68 3 741,36 depo matrace LUX Safr 10 2 426,36 24 263,60 sklad telefon PANASONIC 1 799,00 799,00 sesterna regál nízký otevř. 1 1 495,55 1 495,55 sklad prádla regál vysoký otevř. 1 1 787,67 1 787,67 sklad prádla plotýnkový vařič Romolo 1 699,00 699,00 kuchyňka podložka evakuační 10 1 932,37 19 323,70 stanice 3 koberec PRIMAVERA 1 2 224,00 2 224,00 šijovna stříkací pistole 1 1 980,00 1 980,00 dílna nástavba na vozík 1 1 930,00 1 930,00 garáž mobilní tel. NOKIA Lumia 1 1,00 1,00 stavební technik el. masér Omron E4 1 2 102,00 2 102,00 rehabilitace popruhy Glideboard 1 1 836,00 1 836,00 rehabilitace žebříček FlexiGrip 1 1 729,00 1 729,00 rehabilitace žebříček FlexiGrip 1 1 596,00 1 596,00 rehabilitace rehab.kruhy Smovey 10 2 002,00 20 020,00 rehabilitace skříňka vysoká uzavř. 1 2 042,32 2 042,32 rehabilitace židle E-star černobílá 1 2 699,60 2 699,60 kanc. účetní děrovač SAX 608 1 753,38 753,38 mzdová účetní skříň vysoká otevř. 1 2 629,16 2 629,16 kancelář MTZ skříňka nízká uzavř. 1 2 428,81 2 428,81 kancelář MTZ nádstavec skříně vysoké 2 2 392,61 4 785,22 sklad MTZ nádstavec skříně vysoké 1 2 392,62 2 392,62 sklad MTZ nádstavec skříně vysoké 3 2 020,34 6 061,02 sklad MTZ nádstavec skříně vysoké 1 2 020,35 2 020,35 sklad MTZ stůl prac. olše 1 1 827,75 1 827,75 sklad MTZ nástěnné hodiny JVD 1 690,00 690,00 kanc. ředitele PC monitor BenQ 1 2 849,60 2 849,60 sekretariát PC monitor BenQ 1 2 849,60 2 849,60 kanc. účetní PC monitor BenQ 1 2 849,60 2 849,60 pokladna PC monitor BenQ 1 2 849,60 2 849,60 kanc. ekonom
27
25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 40 40 40 40 40 40 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
držák TV STELL korková tabule Al rám smrk gold ván.stromek switch ASUS 16x mobilní tel. NOKIA 113 matrace LUX S varná konvice neurostimul.OMRON žehlička TEFAL FV9350 tel. přístroj PANASONIC jídelní stůl jídelní židle žehlička TEFAL FV hydraulický zvedák podložka evakuační PC monitor BenQ PC wifi TP-link mop na podlahu PC monitor BenQ ventilátor ECG FS-40 ventilátor ECG FS-40 ventilátor ECG FS-40 mobilní tel. NOKIA 225 PC monitor BenQ PC monitor BenQ PC monitor BenQ korková tabule ECO koberec STAR mikrovl. trouba GALLET židle E-star černobílá židle stohovatelná jídelní stůl konferenční stůl křeslo vysoké regál svítidlo nást.LORD držák projektoru reprobedny k PC šicí stroj Singer family policový regál jedle gold ván.stromek přenos.rádio s CD PC router ASUS
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1
1 590,00 905,83 2 089,00 841,00 1,00 2 394,53 608,00 2 079,00 1 893,00 972,00 2 441,44 807,11 1 000,00 599,00 1 932,37 2 849,60 822,80 698,00 2 849,60 649,00 649,00 649,00 1,00 2 849,60 2 849,60 2 849,60 534,50 1 607,00 1 560,90 2 699,60 763,11 1 870,68 1 132,72 1 563,93 1 705,99 689,00 1 000,00 950,00 1 899,00 711,50 1 574,00 2 194,00 1 119,25
Celkem
1 590,00 905,83 2 089,00 841,00 1,00 4 789,06 608,00 2 079,00 1 893,00 972,00 4 882,88 3 228,44 1 000,00 599,00 19 323,70 2 849,60 1 645,60 698,00 2 849,60 649,00 649,00 649,00 1,00 2 849,60 2 849,60 2 849,60 1 069,00 1 607,00 1 560,90 5 399,20 3 052,44 5 612,04 2 265,44 4 691,79 3 411,98 1 378,00 1 000,00 950,00 1 899,00 1 423,00 1 574,00 2 194,00 1 119,25
centrum vol.času centrum vol.času centrum vol.času centrum vol.času sesterna sklad kuchyňka Domov Nýdek prádelna sesterna sklad sklad žehlírna dílna Domov Nýdek kancelář vedoucí kancelář vedoucí kuchyň vedoucí stravov. vedoucí PS pokladna PS kanc. sociální pečovatelky zástupce vedoucí pokladna PS vedoucí PS denní stacionář denní stacionář kuchyňka denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář
536 820,82
Přehled položek pořízení DDHM 3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč Cena HS Název Počet ks Cena za ks celkem 10 polohovací křeslo 1 23 550,00 23 550,00 10 lednička ELEKTROLUX 2 7 200,00 14 400,00 10 noční stolek+zámek 1 3 826,28 3 826,28 10 noční stolek+zámek 2 3 826,28 7 652,56 10 noční stolek+zámek 2 3 826,28 7 652,56 10 noční stolek+zámek 1 3 826,28 3 826,28 10 noční stolek+zámek 1 3 826,27 3 826,27 10 postel nesklád.ABE+matrac 1 17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 10 postel nesklád.ABE+matrac 1 10 postel nesklád.ABE+matrac 1 17 060,78 17 060,78 10 postel nesklád.ABE+matrac 1 17 060,78 17 060,78
28
Umístění pokoj 112 kuchyňka pokoj 202 pokoj 206 pokoj 213 pokoj 220 pokoj 236 pokoj 203 pokoj 205 pokoj 212 pokoj 216
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA vozík inval.KLASIK vozík do sprchy vozík do sprchy křeslo toaletní AU-02 křeslo toaletní AU-02 křeslo toaletní AU-02 křeslo toaletní AU-02 vak síťový L lehátko sprch.LS 2100 jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 noční stolek+zámek noční stolek+zámek noční stolek+zámek noční stolek+zámek noční stolek+zámek noční stolek+zámek lékárna kovová postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac postel nesklád.ABE+matrac křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA křeslo pojízdné GAVOTA vozík inval.KLASIK vozík inval.KLASIK vozík do sprchy křeslo toaletní AU-02 křeslo toaletní AU-02 křeslo toaletní AU-02 křeslo toaletní AU-02 lehátko sprch.LS 2100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,96 5 154,72 5 679,08 5 679,09 4 148,75 4 148,75 4 148,75 4 148,74 19 144,07 38 847,04 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,12 3 826,28 3 826,28 3 826,28 3 826,28 3 826,28 3 826,27 11 199,90 17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,96 5 154,72 5 154,71 5 679,09 4 148,75 4 148,75 4 148,75 4 148,74 38 847,04
29
17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 24 085,94 12 042,96 15 464,16 5 679,08 5 679,09 4 148,75 4 148,75 4 148,75 4 148,74 19 144,07 38 847,04 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,12 7 652,56 3 826,28 3 826,28 7 652,56 3 826,28 3 826,27 11 199,90 34 121,56 17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 17 060,78 12 042,97 12 042,97 12 042,97 24 085,94 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,97 12 042,96 5 154,72 5 154,71 5 679,09 4 148,75 4 148,75 4 148,75 4 148,74 38 847,04
pokoj 220 pokoj 222 pokoj 231 pokoj 236 pokoj 203 pokoj 204 pokoj 205 pokoj 209 pokoj 210 pokoj 212 pokoj 214 pokoj 218 pokoj 232 pokoj 626 pokoj 511 pokoj 511 pokoj 203 pokoj 210 pokoj 211 pokoj 232 stanice 1 pokoj 235 pokoj 204 pokoj 205 pokoj 209 pokoj 234 pokoj 235 pokoj 131 pokoj 134 pokoj 101 pokoj 104 pokoj 121 pokoj 113 stanice 2 pokoj 133 pokoj 135 pokoj 102 pokoj 114 pokoj 119 pokoj 127 pokoj 111 pokoj 128 pokoj 105 pokoj 106 pokoj 107 pokoj 130 pokoj 131 pokoj 134 pokoj 136 stanice 2 stanice 2 koupelna A pokoj 112 pokoj 122 pokoj 136 pokoj 136 koupelna A
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14
jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 jídelní stolek S-202 skartovač IDEAL 2220 počítačový stůl křeslo ROXA kovová šatní skříň manipul.vozík pro prádlo nerez vozík na prádlo nerez vozík na prádlo zástěna zástěna čistička vzduchu Electrol skříň vysoká uzavř. nádstavec skříně skříň vysoká uzavř. nádstavec skříně nádstavec skříně čistička vzduchu Electrol mixér tyčový RC MP 450 lednice LIEBHERR křeslo ROXA křeslo ROXA dvoukřeslo ROXA pracovní stůl L pracovní stůl P kontejner mobilní kontejner mobilní skříň šatní vysoká úzká skříň šanon.uzavř. nerez stůl s policí nerez stůl pomocný nerez skříňka úzká vys. nerez skříňka nízká nerez regál otevř. skříňka nízká uzavř. nerez regál nerez regál mobilní stojan TORK ponorný mixér CMP 240 židle E-star černobílá jídelní stolek pojízdné křeslo GAVOTA pojízdné křeslo GAVOTA pojízdné křeslo GAVOTA pojízdné křeslo GAVOTA pojízdné křeslo GAVOTA kovová šatní skříň skříň vysoká uzavř. skříň vysoká uzavř. nádstavec skříně nádstavec skříně čistička vzduchu Electrol vysavač PROFI-EUROPE židle E-star modrobílá zametací stroj Limpar 72 sběrná nádoba pro Limpar náhr.smeták pro Limpar
1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 2 2 1 4 4 4 3 1 1 1 4 5 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 10 4 1 3 2 1 1 5 1 1 1
3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 437,00 5 227,35 4 195,21 3 449,70 8 881,97 3 161,81 3 161,81 3 375,53 3 375,53 11 348,00 6 685,36 3 134,57 6 685,36 3 133,28 3 133,27 10 799,00 17 545,00 22 988,75 4 195,21 4 195,21 6 999,98 5 527,18 5 527,18 4 100,15 4 100,14 4 450,44 4 294,04 11 736,86 7 354,93 18 126,22 11 143,56 16 046,41 3 098,38 12 293,98 12 293,97 4 256,00 10 000,70 3 515,30 5 161,98 14 237,56 14 237,56 14 237,56 14 237,56 14 237,56 3 449,70 6 804,28 6 804,27 3 245,73 3 245,74 10 799,00 5 999,00 3 515,30 32 990,00 8 650,00 5 640,00
30
3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 696,13 3 437,00 5 227,35 16 780,84 17 248,50 8 881,97 3 161,81 3 161,81 6 751,06 6 751,06 11 348,00 26 741,44 12 538,28 26 741,44 9 399,84 3 133,27 10 799,00 17 545,00 91 955,00 20 976,05 8 390,42 13 999,96 5 527,18 5 527,18 12 300,45 4 100,14 4 450,44 8 588,08 11 736,86 7 354,93 18 126,22 11 143,56 16 046,41 3 098,38 61 469,90 36 881,91 4 256,00 10 000,70 3 515,30 25 809,90 14 237,56 14 237,56 14 237,56 14 237,56 14 237,56 34 497,00 27 217,12 6 804,27 9 737,19 6 491,48 10 799,00 5 999,00 17 576,50 32 990,00 8 650,00 5 640,00
pokoj 130 pokoj 129 pokoj 101 pokoj 102 pokoj 108 ošetřovna knihovna knihovna šatna sester depo B koupelna A kuchyňka B pokoj 234 stanice 2 respirium sklad prádla sklad prádla sklad prádla sklad prádla sklad prádla respirium kuchyň kuchyň denní místnost vedoucí stravov. denní místnost vedoucí stravov. vedoucí stravov. vedoucí stravov. vedoucí stravov. vedoucí stravov. vedoucí stravov. příruční sklad příruční sklad příruční sklad příruční sklad příruční sklad denní místnost sklad potravin sklad potravin kuchyň kuchyň sesterna depo pokoj 007 pokoj 009 pokoj 016 pokoj 030 pokoj 031 šatna sester sklad prádla sklad prádla sklad prádla sklad prádla respirium prádelna prádelna údržba údržba údržba
14 14 14 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 40 40 40 40 40 40 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43
zahradní sekačka M51 křovinořez 535RX traktor.vozík červený chodítko STABILO židle E-star černobílá židle E-star černobílá židle E-star šedá židle E-star vínová skříň vysoká šatní skříň vysoká uzavř. skříň vysoká uzavř. skříň vysoká uzavř. skříň vysoká uzavř. skříň vysoká uzavř. lavička parková odpadkový koš LENA laminátor DSB SoGood PC skříň TRILINE PC skříň TRILINE PC skříň TRILINE PC skříň TRILINE PC skříň TRILINE úklid.vozík EKOMOP 120A pračka WHIRPOOL zahradní gril Vanilla televize SAMSUNG LED trojdílná skříň+trezor vysavač ELECTROLUX noční stolek+zámek noční stolek+zámek postel skládací ABE vak standardní jídelní stolek S-202 elektrocentrála HERON rehab.chodítko STABILO noční stolek jídelní stolek skříň šatní vysoká skříň šatní vysoká ponorné kalové čerpadlo PC skříň TRILINE PC tiskárna XEROX 3250 nářezový stroj LIEBHERR zákl.sestava Combiset lednice LIEBHERR PC skříň TRILINE skartovač IDEAL 2220 kolo LEADER FOX DAFT detektor alkoholu DA 7100 PC skříň TRILINE PC skříň TRILINE PC skříň TRILINE bruska nožů 320 lednice LIEBHERR komoda 3 dveřová komoda 2 dveřová čekárenská lavice počítačový stůl el.proj.plátno NOBO myčka nádobí BEKO chladnička ELECTROLUX invalidní vozík Timago PC tiskárna HP 8600
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
10 13 7 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 20 18 3 18 18 18 18 18 8 29 10 14 10 3 3 3 14 12 3 16 4 4 5 12 12 5 18 3 16 15 20 18 3 9 3 18 18 18 3 20 5 3 4 5 5 7 6 4 4
Celkem
590,00 990,00 500,00 440,00 515,30 515,30 472,80 472,80 070,42 502,15 920,14 920,13 408,26 408,27 086,00 755,00 419,46 900,20 900,20 900,20 900,20 900,20 897,50 948,00 430,00 290,00 406,00 202,00 826,28 826,27 498,10 501,21 696,13 093,00 440,00 910,54 161,98 100,00 100,00 664,00 900,20 872,00 333,79 730,00 568,75 900,20 437,00 995,00 460,00 900,20 900,20 900,20 521,00 568,76 348,04 007,17 299,55 227,35 592,00 168,00 902,00 590,00 410,45
10 13 7 4 3 3 3 3 4 4 11 5 10 10 120 18 3 18 18 18 18 18 8 29 10 14 10 3 3 3 28 12 7 16 4 19 20 12 12 5 18 3 16 15 20 18 3 19 3 18 18 18 3 20 10 3 4 5 5 7 6 9 4
590,00 990,00 500,00 440,00 515,30 515,30 472,80 472,80 070,42 502,15 840,28 920,13 816,52 816,54 516,00 755,00 419,46 900,20 900,20 900,20 900,20 900,20 897,50 948,00 430,00 290,00 406,00 202,00 826,28 826,27 996,20 501,21 392,26 093,00 440,00 642,16 647,92 100,00 100,00 664,00 900,20 872,00 333,79 730,00 568,75 900,20 437,00 990,00 460,00 900,20 900,20 900,20 521,00 568,76 696,08 007,17 299,55 227,35 592,00 168,00 902,00 180,00 410,45
2 444 128,83 31
garáž garáž garáž rehabilitace sekretariát PaM pokladna sklad MTZ kancelář MTZ kancelář MTZ sklad MTZ sklad MTZ sklad MTZ sklad MTZ parkoviště u DS parkoviště u DS sekretariát sekretariát kanc. účetní pokladna účetní kanc. ekonom úklid úklid centrum vol.času centrum vol.času pokoj č. 25 úklid sklad pokoj č. 14 sklad ošetřovna sklad kotelna Domov Nýdek sklad sklad pokoj č. 12 pokoj č. 30 domov Nýdek kancelář vedoucí sesterna kuchyň kuchyň kuchyň vedoucí strav vedoucí PS pečovatelky vedoucí PS zástupce vedoucí pokladna PS vedoucí PS kuchyň kuchyň denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář denní stacionář
HS 10 10 10 10 10 17 19 30 30 41 41 42 90
Přehled položek pořízení DHM nad 40 000,00 Kč Cena Název Počet ks Cena za ks celkem zvedák Maxi Move 1 142 613,29 142 613,29 židle zvedací hygien.CALY 1 105 904,62 105 904,62 plošina vážící SOEHNE 1 42 903,29 42 903,29 židle zvedací hygien.CALY 1 105 904,62 105 904,62 myčka podlož.mís a lahví 1 154 602,18 154 602,18 chodítko Up n´Go 1 59 944,00 59 944,00 auto Volkswagen Crafter 1 946 250,00 946 250,00 zvedák Maxi 500 1 56 839,63 56 839,63 žehlič FAGOR PE 25-1400 1 90 508,00 90 508,00 auto DACIA DUSTER 1 336 500,00 336 500,00 auto DACIA DOKKER 1 239 600,00 239 600,00 krouhač zeleniny CL50 1 47 782,90 47 782,90 Stavba parkoviště 1 4 714 763,64 4 714 763,64
Celkem
Umístění stanice 1 stanice 1 stanice 1 stanice 2 stanice 2 rehabilitace garáž Domov Nýdek prádelna garáž garáž kuchyň u Budovy domova
7 044 116,17
Investice - přehled položek pořízení DHM BUDOVY nad 40 000,00 Kč Cena HS Název Počet ks Cena za ks Umístění celkem 90 TZ-zateplení soklů 1 159 432,30 159 432,30 budova Domova 90 TZ-kanálové jímky,příčky 1 205 152,50 205 152,50 budova Domova
Celkem
4.2.2
364 584,80
Výnosy 4.2.2.1
Státní příspěvek MPSV
Zařízení organizace Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar
Celkem
4.2.2.2
Příspěvek pro rok 2013
Příspěvek pro rok 2014
Vyčerpáno k 31.12.2014
2 187 000,00 Kč 3 843 000,00 Kč
2 216 500,00 Kč 4 030 000,00 Kč
2 216 500,00 Kč 4 030 000,00 Kč
178 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
67 000,00 Kč 1 471 000,00 Kč 580 000,00 Kč 0,00 Kč
71 000,00 Kč 2 015 000,00 Kč 616 000,00 Kč 400 000,00 Kč
71 000,00 Kč 2 015 000,00 Kč 616 000,00 Kč 400 000,00 Kč
8 326 000,00 Kč
9 548 500,00 Kč 9 548 500,00 Kč
Zdravotní pojišťovny
Účetní evidence, skladba a vývoj. Stav k Stav k 31.12.2013 31.12.2014 2 931 503,40 Kč 3 232 503,00 Kč ČPZP 119 632,50 Kč 18 684,90 Kč VZP 0,00 Kč 1 238 027,40 Kč RBP Celkem 3 051 135,90 Kč 4 489 215,30 Kč
32
Rozdíl % vývoje 2014 - 2013 300 999,60 Kč 110,27% -100 947,60 Kč 15,62% 1 238 027,40 Kč #DĚLENÍ_NULOU! 1 438 079,40 Kč 147,13%
4.2.2.3
Tržby za stravu
Uživatelé, zaměstnanci a cizí strávníci. Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
Domovy pro seniory Sosna
2 930 836,75 Kč
2 838 492,70 Kč
Domovy se zvláštním režimem
5 413 386,00 Kč
5 396 752,00 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar Stravné zaměstnanci celkem Cizí strávníci celkem
444 704,00 Kč 157 755,00 Kč 1 928 799,00 Kč 3 985 450,00 Kč 0,00 Kč 492 431,00 Kč 192 715,00 Kč
433 859,00 Kč 151 420,00 Kč 1 997 468,00 Kč 3 953 574,00 Kč 1 761,00 Kč 547 746,00 Kč 152 433,00 Kč
Celkem
15 546 076,75 Kč 15 473 505,70 Kč
% vývoje
-92 344,05 Kč 96,85% -16 634,00 Kč 99,69% -10 845,00 Kč 97,56% -6 335,00 Kč 95,98% 68 669,00 Kč 103,56% -31 876,00 Kč 99,20% 1 761,00 Kč #DĚLENÍ_NULOU! 55 315,00 Kč 111,23% -40 282,00 Kč 79,10% -72 571,05 Kč 99,53%
4.2.2.4 Fakultativní úkony Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 643 428,77 Kč
Fakultativní úkony
835 364,30 Kč
Rozdíl 2014 - 2013 191 935,53 Kč
% vývoje 129,83%
4.2.2.5 Dary, příspěvky, dotace Stav k 31.12.2013
Dary Finanční dary
Stav k 31.12.2014
31 700,00
42 300,00
Finanční dary - investiční
0,00
130 508,00
Věcné dary
252 668,95
94 149,57
Celkem
284 368,95
266 957,57
Rozdíl % vývoje 2014 - 2013 10 600 133,44% 130 508 ######### -158 519 37,26% -17 411 93,88%
Přehled darů, příspěvků a dotací
Přehled darů, příspěvků a dotací Finanční dary rok 2014 341592,81
Počáteční stav Poskytovatel
Účel
Poskytnuto Kč
11 769,00 akce:Velikonoce, Den matek, vystoupení dětí a divadla
čerpání 2. čtvrtletí čerpání 3. čtvrtletí čerpání 4. čtvrtletí
PROMOS Alfa, s. .r o.
finanční dar finanční dar finanční dar finanční dar
GREX service, s. r. o.
finanční dar
Třinecký inženýring, a. s. PhDr. Hejmejová Milada
finanční dar finanční dar finanční dar
Ing. Alena Košová Ing. Jiří Ficbauer
DONGWON CZ, s. r. o.
Celkem poskytnuty finanční dary Stav rezervního fondu
Komentář
3 630,00 akce : pečení, Valentýn, vítání jara , MDŽ, velikonoční vajíčka
čerpání 1. čtvrtletí
HEGAs-ENERGO, s. .r o.
Čerpání v Kč
10 000,00 800,00 3 000,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 15 000,00 42 300,00
5 661,00 akce:Bulčunka, Piečoki, hudební vystoupení akce: medový den, písničkové posezení, vánoční posezení, 4 650,00 cukroví, pohoštění ADRA, návštěva cukrárny pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT pro potřeby SSMT na nákup televize pro DS JANTAR 25 710,00
358 182,81
33
Investiční dar - odepisovaný k 31.12.2014 - DHM Poskytovatel
Účel
Poskytnuto Kč
Čerpání v Kč
Anna žabk ová
finanční dar
20 000,00
20 000,00
FINITRADING, a. s.
finanční dar
20 000,00
20 000,00
Martek Medical, a. s. Celkem
věcný dar
90 508,00
Komentář
část nákladů pro účely zakoupení speciálního chodítka
část nákladů pro účely zakoupení speciálního chodítka 90 508,00 žehlič FAGOR
130 508,00
130 508,00
Věcné dary a dary nepeněžního plnění 2014 Poskytovatel
Účel
Andrea Stryjová Radovan Onderek Martek Medical, a. s. Martek Medical, a. s. Bc. Pydych Luk áš
WALMARK, a. s.
Poskytnuto Kč
věcný dar věcný dar věcný dar věcný dar věcný dar věcný dar
Celkem
4.3
Čerpání v Kč
1 700,00 23 550,00 20 602,77 43 166,80 1 000,00 4 130,00
1 700,00 23 550,00 20 602,77 43 166,80 1 000,00 4 130,00
94 149,57
94 149,57
Komentář
polohovací postel, noční stolek polohovací křeslo zdravotnický materiál židle E-Star a BEN - 13 ks držák projektoru - 1 ks potravinové doplňky
Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace
Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce 2014 bez doplňkové činnosti Náklady Zařízení organizace
Výnosy % podíl plnění
Plán 2014
Skutečnost 2014
Domovy pro seniory Sosna
14 560 000,00 Kč
14 611 617,03 Kč
Domovy se zvláštním režimem
30 306 000,00 Kč
% podíl plnění Plán 2014
Skutečnost 2014
100,35%
14 560 000,00 Kč
14 612 039,94 Kč
100,36%
32 815 392,53 Kč
108,28%
30 306 000,00 Kč
32 816 260,58 Kč
108,28%
2 590 000,00 Kč
2 593 313,79 Kč
100,13%
2 590 000,00 Kč
2 593 683,57 Kč
100,14%
887 000,00 Kč
1 044 580,09 Kč
117,77%
887 000,00 Kč
1 044 764,38 Kč
117,79%
Domovy pro seniory Nýdek
11 437 000,00 Kč
11 575 714,92 Kč
101,21%
11 437 000,00 Kč
11 575 890,89 Kč
101,21%
Pečovatelská služba
12 969 000,00 Kč
13 580 781,58 Kč
104,72%
12 969 000,00 Kč
13 581 002,36 Kč
104,72%
0,00 Kč
605 828,62 Kč
#DĚLENÍ_NULOU!
0,00 Kč
605 940,02 Kč
#DĚLENÍ_NULOU!
72 749 000,00 Kč
76 827 228,56 Kč
105,61%
72 749 000,00 Kč
76 829 581,74 Kč
105,61%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby
Denní stacionář Jantar Celkem
* k 1.1.2014 nebyla služba DS Jantar plánována plán od 1.9.2014 - 531000 Kč
Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím Náklady Zařízení organizace
Skutečnost 2013
Skutečnost 2014
Domovy pro seniory Sosna
14 431 898,36 Kč
14 611 617,03 Kč
Domovy se zvláštním režimem
Porovnání 2014/2013 v %
Výnosy
Porovnání 2014/2013 v %
Skutečnost 2013
Skutečnost 2014
101,25%
14 458 122,21 Kč
14 612 039,94 Kč
101,06%
30 040 999,83 Kč
32 815 392,53 Kč
109,24%
30 091 789,19 Kč
32 816 260,58 Kč
109,05%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
2 591 745,91 Kč
2 593 313,79 Kč
100,06%
2 605 702,06 Kč
2 593 683,57 Kč
99,54%
Odlehčovací služby
1 046 438,20 Kč
1 044 580,49 Kč
99,82%
1 058 221,97 Kč
1 044 764,38 Kč
98,73%
Domovy pro seniory Nýdek
11 483 812,85 Kč
11 575 714,92 Kč
100,80%
11 499 719,72 Kč
11 575 890,89 Kč
100,66%
Pečovatelská služba
12 901 832,50 Kč
13 580 781,58 Kč
105,26%
12 913 950,12 Kč
13 581 002,36 Kč
105,17%
0,00 Kč
605 828,62 Kč
#DĚLENÍ_NULOU!
0,00 Kč
605 940,02 Kč
#DĚLENÍ_NULOU!
72 496 727,65 Kč
76 827 228,96 Kč
105,97%
72 627 505,27 Kč
76 829 581,74 Kč
105,79%
Denní stacionář Jantar Celkem
34
5. Rozvaha Stav k 31.12.2013
Název položky AKTIVA CELKEM A. I. II. III. IV. B. I. II. III.
Stálá aktiva DNHM DHM DFM Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
PASIVA CELKEM C. I. II. III. IV. D. I. II. III.
Vlastní kapitál Jmění UceJ a upravující položky Fondy UceJ Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky
5.1
Stav k 31.12.2014
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje (2014 Horizontální k 2013) analýza v %
Vertikální analýza stav k 2013 stav k 2014
105 967 486,16 110 800 926,27 89 805 303,60 93 003 524,87 0,00 0,00 89 805 303,60 93 003 524,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16 162 182,56 17 797 401,40 1 140 425,83 1 057 902,19 3 310 158,19 3 721 879,44 11 711 598,54 13 017 619,77
4 833 440,11 104,56% 4,56% 3 198 221,27 103,56% 3,56% 0,00 ############# ############ 3 198 221,27 103,56% 3,56% 0,00 ############# ############ 0,00 ############# ############ 1 635 218,84 110,12% 10,12% -82 523,64 92,76% -7,24% 411 721,25 112,44% 12,44% 1 306 021,23 111,15% 11,15%
100,00% 84,75% 0,00% 84,75% 0,00% 0,00% 15,25% 1,08% 3,12% 11,05%
100,00% 83,94% 0,00% 83,94% 0,00% 0,00% 16,06% 0,95% 3,36% 11,75%
105 967 486,16 110 800 926,27 97 688 105,47 101 467 175,59 89 966 730,34 94 430 915,42 7 561 771,51 7 011 838,99 159 603,62 24 421,18 0,00 0,00 8 279 380,69 9 333 750,68 0,00 0,00 0,00 0,00 8 279 380,69 9 333 750,68
4 833 440,11 104,56% 4,56% 3 779 070,12 103,87% 3,87% 4 464 185,08 104,96% 4,96% -549 932,52 92,73% -7,27% -135 182,44 15,30% -84,70% 0,00 ############# ############ 1 054 369,99 112,73% 12,73% 0,00 ############# ############ 0,00 ############# ############ 1 054 369,99 112,73% 12,73%
100,00% 92,19% 84,90% 7,14% 0,15% 0,00% 7,81% 0,00% 0,00% 7,81%
100,00% 91,58% 85,23% 6,33% 0,02% 0,00% 8,42% 0,00% 0,00% 8,42%
Vybrané ukazatele rozvahy
5.1.1 Stálá aktiva Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období. Stav k 31.12.2013 Stálá aktiva
Stav k 31.12.2014
89 805 303,60 Kč
93 003 524,87 Kč
Rozdíl 2014 - 2013 3 198 221,27 Kč
% vývoje 103,56%
Zásadní investiční výdaje sledovaného období Název
Zdroj
Umístění
Úhrada k 31.12.2014
Likvidace LTO
ROP
Domov Sosna - parkoviště
1 978 855,66
Likvidace LTO
Investiční fond
Domov Sosna - parkoviště
457 990,34
Nákup DHM
549 136,54
Rozvoj zázemí pobytových služeb ROP Domova se zvláštním režimem MěÚ Třinec Výstavba parkoviště bezúplatný převod Investiční fond Auto Volkswagen Crafter
Domov Sosna - parkoviště
2 277 917,64
Domov Sosna
946 250,00
Auto DACIA DUSTER
Investiční fond
Pečovatelská služba
336 500,00
Auto DACIA DOKKER TZ-zateplení soklů
Investiční fond
Pečovatelská služba
Investiční fond
Domov Sosna
239 600,00 159 432,30
TZ-kanálové jímky,příčky
Investiční fond
Domov Sosna
205 152,50
5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2014 Přehled o závazcích ř. 1. 2. 3. 4.
Stav k 31.12.2013 Členění Dlouhodobé Krátkodobé Celkem k 31.12.2014 z toho: po splatnosti
Celkem v Kč 0,00 1 233 805,79 1 233 805,79
35
Stav k 31.12.2014 Celkem v Kč 0,00 976 871,08 976 871,08
Rozdíl 2014 - 2013
% vývoje
0,00 #DĚLENÍ_NULOU! -256 934,71 79,18% -256 934,71 79,18% 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
Přehled o pohledávkách ř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Celkem v Kč 0,00 788 416,65 788 416,65 459 334,35 459 334,35
Stav k 31.12.2014 Celkem v Kč 0,00 799 965,35 799 965,35 384 131,65 384 131,65
329 082,30
415 833,70
Stav k 31.12.2013 Členění Dlouhodobé Krátkodobé Celkem k 30.06. z toho: po lhůtě splatnosti v tom: do jednoho roku starší jednoho roku z toho: ve lhůtě splatnosti V soudním řízení Částka vymožená soudně Odepsané pohledávky
Rozdíl 2014 - 2013 0,00 11 548,70 11 548,70 -75 202,70 -75 202,70 0,00 86 751,40 0,00 0,00 0,00
% vývoje #DĚLENÍ_NULOU! 101,46% 101,46% 83,63% 83,63% #DĚLENÍ_NULOU! 126,36% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
Závazky ř.2 - 321 XXX (dodavatelé),378 100 (vratky-uzivatelé) Pohledávky ř.4 - 315 110 (pobyt DS),315 150 (Pnp DS),315 140 (s l užby PS),315 160 (s l užby DS JANTAR),315 180 (pobyt DN),377 400 (myl .pl a tby)
ř.7 - 311 100 (odpady),315 260 (strav.cizí),315 510 (nájmy,tel.),335 910 (tel.zaměstn.),335 920 (zálohy na mzdu),377 100 (zdrav.poj.)
5.1.3 Vztah závazků a pohledávek Stav k 31.12.2013 Pohledávky Dohadné účty aktivní Závazky Index pohl./závazky
Stav k 31.12.2014
1 201 591,55 Kč 2 108 566,64 Kč 8 279 380,69 Kč 0,15
2 396 703,66 Kč 1 325 175,78 Kč 9 333 750,68 Kč 0,26
Rozdíl 2014 - 2013 1 195 112,11 Kč -783 390,86 Kč 1 054 369,99 Kč 0,11
% vývoje 199,46% 62,85% 112,73%
5.1.4 Peněžní fondy Tvorba 2014 Peněžní fondy organizace
Stav k 01.01.2014 Příděl ze zlepš. číslo účtu VH 2 3 Fond odměn 411 321 817,00 Kč FKSP 412 277 680,20 Kč Rezervní fond (bez darů) 413 2 689 869,98 Kč 159 603,62 Kč dary 414 341 592,81 Kč Fond investic 416 3 930 811,52 Kč Celkem: 7 561 771,51 Kč 159 603,62 Kč
Čerpání 2014
Dary
Jiné zdroje
Dary
Ostatní
4
5
6
7
374 769,00 Kč
323 651,00 Kč
25 710,00 Kč 42 300,00 Kč 40 000,00 Kč 1 795 416,38 Kč 40 000,00 Kč 2 572 660,52 Kč 82 300,00 Kč 2 170 185,38 Kč 40 000,00 Kč 2 922 021,52 Kč
A - příspěvky na stravování, jubilea a penzijní připojištění B - zajištění různých akcí pro uživatele C - nákup služebních automobilů, krouhač zeleniny, chodítko, zvedák Maxi, TZ budovy, parkoviště,oprava kotle,15% krytí v rámci ROP
36
Stav k 31.12.2014 8 321 817,00 Kč 328 798,20 Kč 2 849 473,60 Kč 358 182,81 Kč 3 153 567,38 Kč 7 011 838,99 Kč
Změna stavu za Specifikace rok 2014 čerpání fondů 9 (=8-2) 0,00 Kč 51 118,00 Kč A 159 603,62 Kč 16 590,00 Kč B C -777 244,14 Kč -549 932,52 Kč
6. Zaměstnanci a mzdové prostředky 6.1
Zaměstnanci
Objem prostředků na platy včetně OON Mzdové prostředky OON z toho DPN Průměrná mzda bez OON Průměrná výše osobního příplatku na 1 úvazek Průměrná výše odměn na 1 úvazek % výše vyplacené nenárokové složky platu k limitu mzdových prostředků (včetně dohod) za rok 2014 Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k z toho ženy Dohody Průměrný evidenční přepočtený počet z toho OON Evidenční počet zaměstnanců přepočtený Vedení a administrativa Vedoucí služeb - sociální prac. Sociální pracovníci SZP - všeobecné sestry Fyzioterapeuti PSS - přímá péče (včetně koord.) PSS - nepedag. činnost z toho PSS - pečovatelky PSS - pečovatelky ( PSS- řidiči) Řidiči na PS Stravovací provoz Prádelna Údržba, řidiči Úklid Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v eviden. počtu Procento absence z důvodů nemoci a úrazů Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav
18 392 381,00 18 077 745,00 264 362,00 90 967,00 18 207,00 8 055,00 7 612,00
Včetně EDLITU, VPP apod. 18 392 381,00 18 128 019,00 264 362,00 90 967,00 18 207,00 8 055,00 7 612,00
38 060 853,00 37 476 877,00 634 250,00 165 890,00 18 486,00 15 407,00 19 260,00
Včetně EDLITU, VPP apod. 38 111 127,00 37 486 877,00 634 250,00 165 890,00 18 478,00 15 375,00 19 221,00
14,22%
14,30%
15,27%
15,33%
Rok 2013
1. pololetí 2014
36 405 738,00 35 351 701,00 648 984,00 316 028,00 17 646,00 11 122,00 16 257,00 9,15%
Rok 2014
Rozdíl 2014 2013 1 655 115,00 2 125 176,00 -14 734,00 -150 138,00 840,00 4 285,00 3 003,00
104,55% 106,01% 97,73% 52,49% 104,76% 138,53% 118,47%
0,06
166,89%
% vývoje
169,00 160,00 13,00 162,30 13,00 164,75 13,00 3,00 5,00 21,00 1,00 53,00 4,00 14,50 4,00 0,75 27,00 7,00 3,75 7,00
173,00 162,00 14,00 165,75 14,00 167,58 13,00 3,00 6,00 21,00 2,00 56,00 4,00 14,50 4,75 0,00 27,00 7,00 3,75 8,00
174,00 163,00 14,00 166,75 14,00 168,25 13,00 3,00 6,00 20,00 2,00 57,00 4,00 14,50 4,75 0,00 27,00 7,00 4,00 8,00
177,00 167,00 14,00 165,11 14,00 171,50 13,00 2,75 6,50 20,00 2,00 56,00 6,00 14,50 4,75 0,00 27,00 7,00 4,00 8,00
177,00 167,00 14,00 165,44 14,00 172,50 13,00 2,75 6,50 20,00 2,00 56,00 6,00 14,50 4,75 0,00 27,00 7,00 4,00 8,00
8,00 7,00 1,00 2,81 1,00 6,75 0,00 -0,25 1,50 -1,00 1,00 3,00 2,00 0,00 0,75 -0,75 0,00 0,00 0,25 1,00
104,73% 104,38% 107,69% 101,73% 107,69% 104,10% 100,00% 91,67% 130,00% 95,24% 200,00% 105,66% 150,00% 100,00% 118,75% 0,00% 100,00% 100,00% 106,67% 114,29%
286 678,00
151 377,00
151 385,00
297 976,00
298 938,00
11 298,00
103,94%
-5,88 540,00
42,35% 103,01%
10,20 17 946,00 Kč
8,10 18 136,00
8,10 18 087,00 Kč
4,32 18 486,00 Kč
4,49 18 474,00 Kč
* Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.2015 (započítání všichni zaměstnanci včetně zástupů za PN) ** Pravděpodobný průměrný přepočtený stav zaměstnanců (počítáno bez zaměstnaců čerpajících PN z důvodu spřesnění průměru jednotlivých platu a příplatků.
37
6.2
Mzdové prostředky
Čerpání mzdových nákladů v Kč
Ukazatel
a Běžné výdaje celkem z toho: A) náklady hrazené zřizovatelem mzdové prostředky: a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady zákonné odvody z mezd příděl do FKSP ostatní běžné výdaje
Skutečnost v předchozím roce
Porovnání Skutečnost ve Rozpočet ve sledovaném roce Skutečnost ve sledovaného roku s sledovaném sledovaném roce v předchozím rokem roce % schválený po úpravách v%
k 31.12.2013
období 01.01. 31.12.2014
k 31.12.2014
k 31.12.2014
k 31.12.2014
k 31.12.201x
1
2
3
4
5
6
100,00%
111,01%
17 968 734,00
21 412 231,00 19 946 840,00 19 946 840,00
10 108 414,00 7 543 592,00 7 543 592,00
13 245 000,00 10 372 584,00 10 372 584,00 9 884 328,00 6 845 905,00 6 845 905,00 9 884 328,00 6 845 905,00 6 845 905,00
7
100,00% 100,00% 100,00% #DĚLENÍ_NULOU! 3 526 679,00 100,00% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
102,61% 90,75% 90,75% #DĚLENÍ_NULOU! 137,50% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
9 479 989,00 7 068 221,00 7 068 221,00
100,00% 100,00% 100,00% #DĚLENÍ_NULOU! 2 411 768,00 100,00% #DĚLENÍ_NULOU!
133,28% 133,37% 133,37% #DĚLENÍ_NULOU! 133,01% #DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!
2 564 822,00
3 360 672,00
3 526 679,00
7 113 000,00 5 299 774,00 5 299 774,00
8 066 231,00 6 452 985,00 6 452 985,00
9 479 989,00 7 068 221,00 7 068 221,00
1 813 226,00
1 613 246,00
2 411 768,00
747 320,00
101 000,00
94 267,00
94 267,00
560 492,00 560 492,00
66 660,00 66 660,00
69 534,00 69 534,00
69 534,00 69 534,00
186 828,00
34 340,00
23 646,00
0,00
1 087,00
100,00% 100,00% #DĚLENÍ_NULOU! 23 646,00 100,00% #DĚLENÍ_NULOU! 1 087,00 100,00%
D) náklady hrazené z projektu xxx
0,00
0,00
0,00
0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!
mzdové prostředky: a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady zákonné odvody z mezd příděl do FKSP
0,00
0,00
0,00
0,00 #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
0,00
0,00
0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!
B) náklady hrazené ze státní dotace mzdové prostředky: a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady zákonné odvody z mezd příděl do FKSP ostatní běžné výdaje C) náklady hrazené z EDLIT, VPP Úřad práce mzdové prostředky: a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady zákonné odvody z mezd příděl do FKSP ostatní běžné výdaje
ostatní Investiční výdaje
100,00%
Zdroj krytí při překročení závazných ukazatelů
12,61% 12,41% 12,41% #DĚLENÍ_NULOU! 12,66% #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!
7. Doplňková činnost 7.1
Vyhodnocení doplňkové činnosti
Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů. Náklady na doplňkovou činnost v roce 2014 činily 165 586,- Kč, výnosy 187 654,- Kč, zisk 22 068,- Kč.
8. Plnění opatření z minulé zprávy 1) Úkol: Předložit aktualizaci přehledu (tabulky) za období XXX o počtech klientů členěných dle obcí, ve kterých mají klienti trvalý pobyt, a to u všech jednotlivých poskytovaných sociálních služeb. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: 31.10.2014 – splněno 2) Úkol: Opravy nebo doplnění údajů do Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření k 30.06.2014: a. doplnit na str. 12 v tabulce „Náklady – Doprava“ údaje o celkových nákladech při provozu všech aut (pohonné hmoty, pojištění aj.) - splněno b. opravit nesrovnalosti v součtech v tabulkách na str. 14 „Potraviny“ u domova Nýdek a pečovatelské služby - splněno 38
c. opravit na str. 15 v tabulce „Státní příspěvek MPSV“ údaje z roku 2013 (uvádět celkovou poskytnutou výši dotace za celý rok) - splněno d. překontrolovat na str. 18 v tabulce „Přehled o závazcích a pohledávkách k 30.06.2014“ údaje z roku 2013 (případně předložit opravenou tabulku) - splněno e. opravit na str. 19 v tabulce „Mzdové prostředky“ údaj o rozpočtu (po úpravách) k 30.06.2014 (v 1. pololetí roku 2014 nedošlo ke schválení úprav rozpočtu) - splněno Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: 31.10.2014 – splněno Přílohy:
Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2014 V Třinci dne 27. února 2015
Mgr. Pavel Pezda ředitel SSMT
39
