SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2014
Zřizovatel:
Město Třinec
Právní forma:
Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 00600954
Adresa:
Habrová 302, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda Rozbory zpracoval:
vedení SSMT
Třinec, červenec 2014 1
Obsah 1.
Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím .................................. 3 1.1. poslání organizace a její základní struktura ................................................................................ 3 1.2. seznam středisek platných ve sledovaném období ..................................................................... 3 1.3. Výkaz Zisku a ztráty a rozvaha ve zjednodušené podobě ............................................................ 4 1.4. Přehled mzdových nákladů ....................................................................................................... 4 1.5. Státní příspěvek MPSV .............................................................................................................. 4 2. Hodnocení ekonomického vývoje ..................................................................................................... 5 2.1. textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace: .............................................................. 5 2.2. Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok: .................................................... 6 2.3. Výsledek hospodaření:.............................................................................................................. 6 3. Výkaz zisku a ztráty .......................................................................................................................... 7 3.1. Náklady .................................................................................................................................... 7 3.2. Výnosy ..................................................................................................................................... 9 3.3. Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů ...... 9 4. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám ...................................................................... 9 4.1. Sociální část.............................................................................................................................. 9 4.1.1. Statistické a ekonomické ukazatele (počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele) . 9 4.1.2. Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace ................................... 11 4.2. Hospodářská část.................................................................................................................... 12 4.2.1. Náklady........................................................................................................................... 12 4.2.2 Výnosy ............................................................................................................................ 15 5 Rozvaha ......................................................................................................................................... 16 4.3. Vybrané ukazatele rozvahy ..................................................................................................... 17 5.1.1 Stálá aktiva (Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období) .......................... 17 5.1.2 Oběžná aktiva ................................................................................................................. 17 5.1.3 Pasíva – cizí zdroje ........................................................................................................... 17 5.1.4 Pasiva - vlastní zdroje ...................................................................................................... 18 6 Zaměstnanci a mzdové prostředky ................................................................................................. 19 6.1 Zaměstnanci ........................................................................................................................... 19 6.2 Mzdové prostředky ................................................................................................................. 19 7 Doplňková činnost ......................................................................................................................... 20 7.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti............................................................................................. 20 8 Plnění opatření z minulé zprávy ...................................................................................................... 20
2
1. Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím 1.1. poslání organizace a její základní struktura Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005. Avšak činnost pro seniory tohoto zařízení pod jiným názvem, a to Domov důchodců, sahá až do roku 1977. Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
1.2. seznam středisek platných ve sledovaném období Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami, v roce 2013 nedošlo k žádné změně: Středisko č. 1
Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby
Středisko č. 2
Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory
Středisko č. 3
Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2014 Číselník hospodářských středisek 2014 Č. HS 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25
Název hospodářského střediska Vedení – správa, autoprovoz Organizační útvar – Objekt Domov Sosna Domovy se zvláštním režimem Sosna Stravování Domov Sosna Domovy pro seniory Sosna Prádelna Domov Sosna Správa budov, údržba Výpočetní technika Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna Rehabilitace, ordinace Odlehčovací pobytové služby Sosna Úklid Centrum volného času 3
30 31 40 41 42 43
Organizační útvar – Domov Nýdek Vedoucí, provoz, péče o uživatele Stravování Nýdek Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec Vedoucí, provoz, péče o uživatele Autoprovoz – rozvoz PS Pečovatelská služba Oldřichovice – stravování Denní stacionář
1.3. Výkaz Zisku a ztráty a rozvaha ve zjednodušené podobě v tis. Kč Náklady Výnosy bez příspěvku zřizovatele Zisk (+), ztráta (-) Výnosy vč. příspěvku zřizovatele Zisk (+), ztráta (-)
v tis. Kč Stálá aktiva Oběžná aktiva z toho - zásoby - pohledávky - doh. účty aktivní Závazky dlouhodobé Závazky krátkodobé Bankovní úvěry
Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
34 187 29 647 -4 540 36 497 2 310
Stav k 30.06.2013
37 324 32 466 -4 858 39 363 2 039
Stav k 30.06.2014
87 949 22 137 1 070 1 688 3 642 0 12 282 0
90 272 24 644 1 113 1 110 7 600 0 14 723 0
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 3 137 2 819 -318 2 866 -271
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 2 323 2 507 43 -578 3 958 0 2 441 0
% vývoje 109,18% 109,51% 107,00% 107,85% 88,27%
% vývoje 102,64% 111,32% 104,02% 65,76% 208,68% 0,00% 119,87% 0,00%
1.4. Přehled mzdových nákladů
Počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců Průměrná mzda Tarifní mzda
30.6.2013
30.6.2014
172 161,20 17 130 12 424
174 165,75 18 115 12 648
Rozdíl 30.6.2014 30.6.2013 2
Státní příspěvek MPSV
8 326 000,00
8 647 000,00
4
101,16%
5
102,82%
985
105,75%
224
101,80%
1.5. Státní příspěvek MPSV Příspěvek Příspěvek pro pro rok 2013 rok 2014
% vývoje
Stav k 30.06.2014 4 323 500,00
2. Hodnocení ekonomického vývoje 2.1. textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace: Ke dni 30.6.2014 naše organizace hospodařila s celkovými náklady ve výši 37 324 464,37 Kč a celkovými výnosy ve výši 39 363 163,47Kč. Vytvořila zisk ve výši 2 038 699,10Kč. Celkový nárůst výnosů oproti stejnému období loňského roku činil 2 866 595,58 Kč. Tržby oproti 1. pololetí roku 2013 vzrostly o 1 382 309,60 Kč. Na tomto zvýšení se podílelo zejména zvýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, kdy v tomto roce máme klienty pojištěné u Revírní bratrské pokladny, která nám hradí veškeré zdravotní úkony. Zvýšení tržeb zdravotních pojišťoven k 30.6.2014, oproti stejnému období minulého roku, představuje zvýšení o 673 716,20 Kč a nárůst tržeb z příspěvků na péči o 624 250,- Kč, což je zapříčiněno zhoršujícími se stavy klientů. Dále také pečovatelská služba zvýšila tržby za péči o 129 412,- Kč oproti 1. pololetí roku 2013. Dotace MPSV, příspěvek zřizovatele a ostatní příspěvky oproti 1. pololetí roku 2013 vzrostly o 1 173 421,66 Kč. Na tomto nárůstu se zejména podílí výnosy z dotačního programu projektu Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem financovaného z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Tento výnos k 30.6.2014 činil 715 453,03 Kč. Rovněž k 30.6.2014 jsme oproti 1. pololetí roku 2013 obdrželi dotaci MPSV o 681 500,-Kč vyšší než v loňském pololetí, kdy k 30.6.2013 nám byla přiznána dotace MPSV pouze ve výši 7 284 000,-Kč a až v druhém pololetí roku 2013 došlo k dofinancování této dotace. Celkové náklady k 30.6. 2014 oproti stejnému období loňského roku vzrostly o 3 137 774,32 Kč. V nákladech se projevil zejména nárůst mzdových nákladů, který společně s náklady na zdravotní a sociální pojištění vzrostl o 1 709 341,- Kč. Toto navýšení mzdových nákladů bylo způsobeno přijetím 3 nových pracovníků v sociálních službách na Domov Sosna a 1 uklízečky do Domova Nýdek. Dále došlo k navýšení osobních ohodnocení všem pracovníkům SSMT. Náklady na opravy a údržbu stouply oproti stejnému období minulého roku o 345 042,58 Kč, kdy byly provedeny opravy sprchových koutů Domova Nýdek i Domova Sosna ve výši 116 983,10 Kč a opravy po vodovodní havárii v budově Pečovatelské služby ve výši 172 680,- Kč. Škoda byla uhrazena pojišťovnou. Dále v tomto pololetí oprati stejnému období minulého roku vzrostly náklady na pořízení DDHM o 1 131 020,-Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména nákupem DDHM v rámci projektu Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem v celkové částce 789 565,43 Kč. V prvním pololetí roku 2014 naše organizace pořídila investiční majetek v celkové částce1 232 650,53 Kč. Z této částky bylo prostřednictvím projektu ROP pořízeno investičního majetku za 551 928.80 Kč. Jednalo se především o 2Ks zvedacích hygienických židlí, 1 ks zvedáku klientů, 1 ks vážící plošiny a 1 ks myčky podložních mís. Ze svých investičních prostředků organizace v 1. pololetí roku 2014 nakoupila pro potřeby Pečovatelské služby 2 osobní automobily značky DACIA v celkové hodnotě 576 100,-Kč, 1 krouhač zeleniny pro kuchyň Oldřichovice v celkové hodnotě 47 782,90 a zvedák klientů pro Domov Nýdek v celkové hodnotě 56 839,63Kč. Na závěr se dá říct, že organizace SSMT v prvním pololetí hospodařila nad očekávání dobře. Trendem je využívání finančních prostředků z dotačních programů, zvyšování příspěvku na péči a zvyšování tržeb od zdravotních pojišťoven. Tyto výnosy jsou zpět vkládány do organizace SSMT prostřednictvím obnovy majetku a zkvalitňováním poskytovaných služeb.
5
2.2. Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok: Ukazatel
Schválený v Kč
Příspěvek na provoz Příspěvek na investice Transféry (průtokové) z toho: Moravskoslezský kraj z toho: Evropský sociální fond Celkem Objem prostředků na platy (včetně OON)
13 795 000,00 0,00 8 647 000,00 8 647 000,00
Po úpravách v Kč 13 795 000,00 0,00 8 647 000,00 8 647 000,00
Čerpání v Kč Plnění v % k 30.06.2014 k 30.06.2014 6 897 500,00 50,00% 0,00 4 323 500,00 50,00% 4 323 500,00 50,00%
22 442 000,00 22 442 000,00
11 221 000,00
50,00%
37 700 000,00 37 700 000,00
18 374 917,00
48,74%
2.3. Výsledek hospodaření: Stav k 30.06.2013
Výsledek hospodaření
Stav k 30.06.2014
- z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Předpokládané zdanění celkem Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-) Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -) v tom: - úhrada ztráty z minulých let - další:
2 294 667,83 15 210,00 2 309 877,83 0,00 2 309 877,83 0,00
2 031 010,10 9 123,00 2 040 133,10 1 434,00 2 038 699,10 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)
2 309 877,83
2 038 699,10
6
3. Výkaz zisku a ztráty 3.1. Náklady Název účtu (analytika)
Plán k 01.01.2014
potraviny potraviny - dopl. činnost
Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013
% vývoje
9 666 000,00
4 811 983,62
4 714 711,71
-97 271,91
97,98
90 000,00
40 787,00
24 453,00
-16 334,00
59,95
ochranné nápoje
56 000,00
28 121,93
28 363,74
241,81
100,86
Prací prostředky
181 000,00
87 911,29
110 838,05
22 926,76
126,08
Čisticí, desinf. a mycí prost
322 000,00
152 042,00
168 912,69
16 870,69
111,10
Ostatní režijní a kanc. materiál 653 000,00
326 286,31
370 649,96
44 363,65
113,60
22 500,00
5 052,00
3 225,00
-1 827,00
63,84
141 000,00
130 185,32
141 150,00
10 964,68
108,42
Materiál pro údržbu
95 000,00
44 421,11
45 348,58
927,47
102,09
Odborná literatura
27 000,00
22 067,50
16 679,00
-5 388,50
75,58
248 000,00
123 150,68
142 836,78
19 686,10
115,99
Ost. r. a k. m. - dopl. činnost Ostatní spotřební materiál
Zdravotní a ošetř. materiál Materiál pro prac. terapii
29 000,00
18 454,00
8 793,00
-9 661,00
47,65
DDHM od 500 do 2999 Kč
188 000,00
65 659,29
100 092,66
34 433,37
152,44
70 000,00
11 676,00
12 091,97
415,97
103,56
Prádlo
117 000,00
40 285,00
65 814,00
25 529,00
163,37
Ochranné oděvy a pom.
160 000,00
63 815,77
115 573,44
51 757,67
181,10
Spotřeba PHM
387 000,00
171 855,60
158 350,38
-13 505,22
92,14
12 452 500,00 6 143 754,42
6 227 883,96
84 129,54
101,37
DDHM do 499 Kč
Materiálové náklady Elektrická energie Elekt. en. - dopl. činnost Vodné a stočné Vodné a stočné - dopl. č
783 187,00
876 254,00
93 067,00
111,88
25 500,00
9 583,00
6 659,00
-2 924,00
69,49
791 000,00
341 940,00
261 443,00
-80 497,00
76,46
7 500,00
3 852,00
2 467,00
-1 385,00
64,04
291 000,00
128 000,00
99 000,00
-29 000,00
77,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 143 000,00
1 020 077,00
1 070 993,00
50 916,00
104,99
23 500,00
10 532,00
7 229,00
-3 303,00
68,64
4 996 500,00 2 297 171,00
2 324 045,00
26 874,00
101,17
Spotřeba plynu Spotřeba plynu - dopl. č Dodávky tepla-topení Dodávky tepla - dopl. činnost
Energie
1 715 000,00
Opravy - malování Opravy - elektro
76 000,00
17 868,00
15 393,00
-2 475,00
86,15
201 000,00
52 063,20
24 051,50
-28 011,70
46,20
Opravy zdravotechnika
56 000,00
12 094,00
14 404,00
2 310,00
119,10
Opravy a servis výtahů
114 000,00
39 120,00
48 647,00
9 527,00
124,35
0,00
2 420,00
0,00
-2 420,00
0,00
526 000,00
0,00
298 019,00
298 019,00
x
Opravy střechy Opravy budov - ostatní Technické revize
80 000,00
16 197,50
37 778,25
21 580,75
233,24
Opravy výpočetní techniky
79 000,00
30 516,20
31 049,50
533,30
101,75 127,19
Opravy a údržba aut
191 000,00
96 349,00
122 545,00
26 196,00
Ostatní běžné opravy
264 000,00
125 825,38
76 991,90
-48 833,48
61,19
80 000,00
25 559,44
54 019,15
28 459,71
211,35
Údržba zeleně a komunikací opravy ost.mimořádné
0,00
37 890,00
78 047,00
40 157,00
205,98
Opravy a údržba cestovné Reprezentační náklady
1 667 000,00 30 000,00
455 902,72 13 624,00
800 945,30 31 031,00
345 042,58 17 407,00
175,68 227,77
12 000,00
5 793,00
3 332,00
-2 461,00
57,52
7
poštovní služby
17 000,00
8 753,00
8 791,50
38,50
T-Mobil
88 000,00
44 728,00
34 508,00
-10 220,00
77,15
143 000,00
67 869,00
70 850,00
2 981,00
104,39
6 000,00
3 050,00
3 050,00
0,00
100,00
325 000,00
159 576,00
157 322,80
-2 253,20
98,59
7 000,00
1 500,00
0,00
-1 500,00
0,00
54 000,00
27 090,00
26 137,00
-953,00
96,48
311 000,00
158 858,04
150 365,52
-8 492,52
94,65
39 000,00
17 544,00
17 544,20
0,20
100,00
0,00
85 258,90
0,00
-85 258,90
0,00
NejTv, tel. a rozhlas popl. Deratizace a sterilizace Odvoz komun. odpadu Likvidace kontamin. odpadu Poplatky v bance-KB,ČS Služby vrátnice Nájemné Užívání náhradního vozidla
100,44
Úpgrade softw aru
74 000,00
25 256,00
35 417,80
10 161,80
140,24
Služb PO +BOZP
80 000,00
39 780,00
39 780,00
0,00
100,00
Ostatní služby
Služby Nákladové mzdy
651 000,00
300 805,45
284 353,82
-16 451,63
94,53
1 795 000,00
940 068,39
828 120,64
-111 947,75
88,09 108,36
34 940 000,00
16 609 868,00
17 998 588,00
1 388 720,00
Nákl. mzdy- dopl. činnost
45 000,00
27 605,00
17 464,00
-10 141,00
63,26
Jubilea zákonné-mzdy
21 000,00
12 000,00
21 000,00
9 000,00
175,00
Náhrada mzdy-nemoc
437 000,00
200 822,00
90 967,00
-109 855,00
45,30
OON
952 000,00
319 689,00
264 362,00
-55 327,00
82,69
36 395 000,00 17 169 984,00
18 392 381,00
1 222 397,00
107,12
4 570 860,00
358 385,00
108,51
Nákladové mzdy celkem Sociální pojištění
8 901 000,00
Sociální pojištění-dopl.činnost Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění-dopl.č
4 212 475,00
11 000,00
6 001,00
3 794,00
-2 207,00
63,22
3 207 000,00
1 516 857,00
1 645 416,00
128 559,00
108,48
4 000,00
2 401,00
1 518,00
-883,00
63,22
Pojištění Kooperativa
153 000,00
73 768,00
78 419,00
4 651,00
106,30
Jednotný příděl FKSP
335 000,00
168 503,00
181 280,00
12 777,00
107,58
Vzdělávání zaměstnanců
246 000,00
123 202,00
57 314,60
-65 887,40
46,52
26 000,00
13 650,00
8 500,00
-5 150,00
62,27
12 883 000,00 6 116 857,00
6 547 101,60
430 244,60
107,03
Preventivní péče
Ost. osobní náklady Ostatní daně a poplatky Manka a škody Pojištění aut Ostatní provozní náklady
Ost. náklady celkem Odpisy Vyřaz. pohledávky nedobyt DDHM od 3000 do 40000 Kč Pořízení software 300060000
6 000,00
4 620,00
7 260,00
2 640,00
157,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 000,00
26 455,00
24 196,00
-2 259,00
91,46
151 000,00
62 269,37
50 710,37
-11 559,00
81,44
207 000,00
88 724,37
74 906,37
-13 818,00
84,43
1 589 000,00
790 145,05
800 885,52
10 740,47
101,36
0,00
5 929,00
0,00
-5 929,00
0,00
925 000,00
154 117,11
1 285 137,98
1 131 020,87
833,87
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 434,00
1 434,00
1 434,00
1 434,00
3 153 455,46
3 366 997,73
213 542,27
106,77
72 978 000,00 34 186 690,06
37 324 464,37
3 137 774,31
109,18
Daň z úroků KB, ČS
Daň z úroků celkem Podíl nákladů správy
Náklady vlastní celkem
6 491 000,00
8
3.2. Výnosy Název účtu (analytika)
Plán k 01.01.2014
Tržby za vlastní výrobky
Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013
13 000,00
5 859,00
4 906,00
3 940 000,00
1 970 322,00
1 968 836,00
-1 486,00
99,92
496 000,00
247 662,00
277 349,00
29 687,00
111,99
Služby pobyt
22 695 000,00
11 357 695,00
11 328 066,00
-29 629,00
99,74
Příspěvek na péči I-4
18 480 000,00
9 245 158,00
9 869 408,00
624 250,00
106,75
965 000,00
465 825,00
595 237,00
129 412,00
127,78
1 320 000,00
662 490,00
663 940,00
1 450,00
100,22
Prodej stravy Prodej stravy zaměstnanci
Služby - pečovatelská sl. Rozvoz obědů
Pronájmy nebyt. prostor - dopl.51 000,00
83,73
26 167,00
19 065,00
-7 102,00
72,86
3 030 000,00
1 513 182,60
2 186 899,20
673 716,60
144,52
205 000,00
94 856,00
56 867,00
-37 989,00
59,95
51 182 000,00 25 583 357,60 25 000,00 22 037,39
26 965 667,20 12 849,47
1 382 309,60 -9 187,92
105,40 58,31
Tržby-zdrav. pojišťovny Služby str. cizí - dopl. č
Tržby celkem Úroky v bankách
-953,00
% vývoje
Čerpání fondů
68 000,00
28 015,50
15 399,00
-12 616,50
54,97
0,00
6 000,00
45 852,77
39 852,77
764,21
Dary - materiál Ostatní výnosy-vyúčt. energie Ostatní výnosy z činnosti Úhrada škody pojišťovnou
Jiné ostatní výnosy Státní dotace (MPSV)
0,00
37 119,40
50 534,00
13 414,60
136,14
7 000,00
12 238,00
7 711,00
-4 527,00
63,01
0,00
0,00
229 524,00
229 524,00
7 000,00
55 357,40
333 621,77
278 264,37
602,67 118,71
7 765 000,00
3 642 000,00
4 323 500,00
681 500,00
Dotace účelové-příspěvky obcí22 000,00
22 483,00
0,00
-22 483,00
0,00
Příspěvek zřizovatele - ÚSC 13 795 000,00
6 850 000,00
6 897 500,00
47 500,00
100,69 32,42
Příspěvek mzdový zamě
101 000,00
287 458,00
93 180,00
-194 278,00
Přísp. Vzdělávání zamě
0,00
0,00
1 087,00
1 087,00
Výnosy dotace ROP
0,00
0,00
715 453,03
715 453,03
Dotace a příspěvky 21 683 000,00 10 801 941,00 celkem
12 030 720,03
1 228 779,03
111,38
257 875,79
162 889,40
-94 986,39
63,17
72 978 000,00 36 496 567,89
39 363 163,47
2 866 595,58
107,85
Podíl výnosů správy
Výnosy celkem
95 000,00
3.3. Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů Samostatná příloha č. 1 4. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám 4.1. Sociální část 4.1.1. Statistické a ekonomické ukazatele (počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele)
4.1.1.1.
Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace.
9
2013 Počet uživatelů k 30.06.2013
Počet dnů
3
58
181
59,59
10,00
18
110
181
110,50
1
10
181
20 4
3 44
181 181
75
452
181 péče 125 obědy
Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba
4.1.1.2.
Počet dnů
Průměrný počet uživatelů na den
60,00
181,00
59,74
20,00
111,00
181,00
109,51
9,90
0,00
10,00
181,00
10,00
2,90 43,41 44,15 péče 286,82 obědy 330,97 celkem
20,00 3,00
3,00 43,00
181,00 181,00
58,00
442,00
181 péče 125 obědy
2,84 43,40 50,75 péče 286,74 obědy 337,49 celkem
Přehled o terénní poskytované sociální službě
Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
310
304
142
138
počet uživatelů pobírajících jen obědy počet uživatelů pobírajících ostatní úkony
Pečovatelská služba - úkony
Stav k 30.06.2013 Stav k 30.06.2014
Celkem úkonů Celkem úhrady Průměr na 1 úkon Celkem obědů Obědy Celkem dovoz Průměr na 1 dovoz Celkem úkonů Terénní péče (pečovatelské Celkem úhrady úkony) + obědy Průměr na 1 úkon
Terénní péče (pečovatelské úkony)
4.1.1.3. Číslo registrace
2014 Počet Průměrný Počet počet uzavřených uživatelů k uživatelů na smluv k 30.06.2014 den 30.06.2014
Počet uzavřených smluv k 30.06.2013
Sociální služba
12 300 465 825,00 Kč 37,87 Kč 35 852 662 490,00 Kč 18,48 Kč 48 152 1 124 325,00 Kč 23,35 Kč
13 854 595 237,00 Kč 42,96 Kč 35 842 663 940,00 Kč 18,52 Kč 49 696 1 259 177,00 Kč 25,34 Kč
Přehled registrovaných služeb a jejich využití
k 30.06.2013 k 30.06.2014 Počet Průměrný Počet Kapacita k uživatelů Využití v počet Kapacita k uživatelů Využití v % 30.06.2013 k % uživatelů 30.06.2014 k 30.06.2013 na den 30.06.2014
Průměrný počet uživatelů na den
Pobytové služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory
Domov Sosna
60
58
99,32%
59,59
60
60
99,56%
59,74
Domov Sosna
112
110
98,66%
110,50
112
111
97,78%
109,51
Domov Sosna
10
10
99,00%
9,90
10
10
100,00%
10
Domov Sosna Domov Nýdek
4 44
3 44
72,50% 98,66%
2,90 43,41
4 44
3 43
71,00% 98,64%
2,84 43,4
15
452
73,22%
330,97
15
442
76,36%
337,49
Terénní služby Pečovatelská služba Pečovatelská služba poznámka
Průměrný počet uživatelů u terénní péče se počítá ze všech kalendářních dnů, u obědů pouze z pracovních dnů terénní péče Průměr = 50,75 uživatelů denně obědy Průměr = 286,74 uživatelů denně
Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v % za rok 2012 či 2013" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapacitě" dané sociální služby. V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v % za rok 2012 či 2013" jak procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k 30.06."
10
4.1.1.4. Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace Stav k 30.06.2013 Počet Kč 31 275 002 Kč
Insolventnost Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby Domovy pro seniory Nýdek Celkem
Stav k 30.06.2014 Počet Kč 31 250 658 Kč
53
504 199 Kč
50
428 991 Kč
6
84 081 Kč
4
23 366 Kč
0 14 104
0 Kč 113 101 Kč 976 383 Kč
0 16 101
0 Kč 131 430 Kč 834 445 Kč
4.1.1.5. Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace Stav k 30.06.2013 Stav k 30.06.2014
Plán k 01.01.2014
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013
% vývoje
Domov pro seniory Nýdek
3910000
1 918 250,00
1 955 000,00
36 750
101,92%
Domov pro seniory Sosna
764000
411 000,00
382 000,00
-29 000
92,94%
Odlehčovací služby
405000
179 500,00
202 500,00
23 000
112,81%
2508000
1 302 500,00
1 254 000,00
-48 500
96,28%
76000
28 000,00
38 000,00
10 000
135,71%
6132000
3 010 750,00
3 066 000,00
55 250
101,84%
13 795 000,00
6 850 000,00
6 897 500,00
47 500,00
100,69%
Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba
Celkem
4.1.2. Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace Rozdíl Stav k 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2013
Domovy pro seniory Sosna
Stav k 30.06.2013
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce
10 787,00
10 813,00
26
100,24%
21 900,00
21 900,00
0
100,00%
0,49
0,49
0,00
100,24%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) Obložnost
Rozdíl Stav k 30.6.2014 30.06.2014 30.6.2013
% vývoje
Domovy se zvláštním režimem
Stav k 30.06.2013
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce
19 996,00
19 822,00
-174
99,13%
40 880,00
40 880,00
0
100,00%
0,49
0,48
0,00
99,13%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) Obložnost
11
% vývoje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Stav k 30.06.2013
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce
1 795,00
1 810,00
15
100,84%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)
3 650,00
3 650,00
0
100,00%
0,49
0,50
0,00
100,84%
Obložnost
Rozdíl Stav k 30.6.2014 30.06.2014 30.6.2013
Rozdíl Stav k 30.6.2014 30.06.2014 30.6.2013
% vývoje
Odlehčovací služby
Stav k 30.06.2013
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce
526,00
514,00
-12
97,72%
1 460,00
1 460,00
0
100,00%
0,36
0,35
-0,01
97,72%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) Obložnost
Rozdíl Stav k 30.6.2014 30.06.2014 30.6.2013
% vývoje
Domovy pro seniory Nýdek
Stav k 30.06.2013
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce
7 875,00
7 856,00
-19
99,76%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)
16 060,00
16 060,00
0
100,00%
0,49
0,49
0,00
99,76%
Obložnost
% vývoje
4.2. Hospodářská část 4.2.1. Náklady 4.2.1.1
Doprava Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
Doprava SSMT
370 828,39
376 968,90
Náklady v Kč celkem
370 828,39
376 968,90
12
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 6 141 -6 141
% vývoje 101,66% 101,66%
4.2.1.2
Prádelna Stav k 30.06.2013 kg
Náklady v Kč celkem
Stav k 30.06.2014
% podíl
kg
1 238 927,22
vlastní prádlo doplňková činnost
1 515 924,54
57 204,00 0,00
100,00% 0,00%
64 922,00 0,00
100,00% 0,00%
21,66
100,00%
23,35
100,00%
Kg prádla
4.2.1.3
% podíl
Úklid Stav k 30.06.2013 Kč
Náklady na mzdy Náklady na čisticí prostředky Ostatní náklady spojené s úklidem Náklady v Kč
Stav k 30.06.2014
% podíl
577 919,00 Kč 50 390,81 Kč 51 658,37 Kč
679 968,18 Kč
% podíl
84,99% 7,41% 7,60%
100,00%
613 628,00 Kč 34 619,27 Kč
88,99% 5,02%
41 330,41 Kč
5,99%
689 577,68 Kč 100,00%
Ostatní náklady spojené s úklidem: zdravotní a ošetřující materiál (např. rukavice), režijní materiál (smetáky, hadry, kbelíky, mopy), OOP, drobný pomocný materiál, odpisy (čistící stroj), běžné opravy (pračky na mopy)
4.2.1.4
Stravovací provoz – režie (bez potravin) Stav k 30.06.2013 Kč
Kuchyně Domov Sosna Kuchyně Domov Nýdek Kuchyně - Stravování Oldřichovice Náklady v Kč bez potravin
4.2.1.5
1 597 402,29 Kč 958 623,14 Kč 979 899,30 Kč
3 535 924,73
Stav k 30.06.2014
% podíl
Kč
% podíl
45,18% 27,11% 27,71%
1 870 451,01 Kč 1 042 574,93 Kč 1 291 036,03 Kč
44,49% 24,80% 30,71%
100,00%
4 204 061,97 100,00%
Potraviny
Domov Sosna Počet strávníků celkem z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u
37 290,00 32 018,00 5 229,00 43,00
37 674,00 31 648,00 5 934,00 92,00
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 384 -370 705 49
3 019 072,00
2 964 318,00
-54 754
2 993 672,85 2 814 424,85 177 786,00 1 462,00
2 897 003,59 2 692 119,59 201 756,00 3 128,00
Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
% vývoje 101,03% 98,84% 113,48% 213,95% 98,19%
-96 669 96,77% -122 305 95,65% 23 970 113,48% 1 666 213,95% 2013 úspora v 2014 úspora v 67 314,41 % % 0,84% 2,27%
25 399,15
13
Počet strávníků celkem z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin z toho - klienti - zaměstnanci - cizí strávníci Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u
Počet strávníků celkem z toho - klienti - zaměstnanci Stravovací normy na potraviny celkem Skutečná spotřeba potravin z toho - klienti - zaměstnanci Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů
El. energie Spotřeba v Kč v kW Kč/kW
Voda Spotřeba v Kč v m3 Kč/m 3
Plyn Spotřeba v Kč v m3 Kč/m 3 Horkovod Spotřeba v Kč v GJ Kč/GJ
9 726,00 7 231,00 1 778,00 717,00
691 074,00
686 334,00
-4 740
696 477,28 597 163,28 55 352,00 43 962,00
682 051,86 597 221,86 60 452,00 24 378,00
Stav k 30.06.2014
38 318,00 35 852,00 2 466,00
38 253,00 35 842,00 2 411,00
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 -65 -10 -55
1 226 176,00
1 224 096,00
-2 080
1 220 830,60 1 142 262,60 78 568,00
1 207 344,20 1 131 248,03 76 096,17
5 345,40
% vývoje 97,67% 102,76% 109,21% 55,45% 99,31%
-14 425 97,93% 59 100,01% 5 100 109,21% -19 584 55,45% 2013 úspora v 2014 úspora v 4 282,14 % % -0,78% 0,62%
-5 403,28
Stav k 30.06.2013
Pečovatelská služba
4.2.1.6
9 958,00 7 037,00 1 628,00 1 293,00
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 -232 194 150 -576
Stav k 30.06.2013
Domov Nýdek
Stav k 30.06.2014
16 751,80
% vývoje 99,83% 99,97% 97,77% 99,83%
-13 486 98,90% -11 015 99,04% -2 472 96,85% 2013 úspora v 2014 úspora v % % 0,44%
1,37%
Energie Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
792770 231691 3,42
Stav k 30.06.2013
876254 226133 3,87
Stav k 30.06.2014
345792 6833 50,61
Stav k 30.06.2013
261443 5112 51,14
Stav k 30.06.2014
442000 33865 13,05 Stav k 30.06.2013 767419 1896 404,756857
491610 33544 14,66 Stav k 30.06.2014 685612 1667 411,284943
14
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 83484 -5558 0,45 Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 -84349 -1721 0,54
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 49610 -321 1,60 Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 -81807 -229 6,528086471
% vývoje 110,5% 97,6% 113,2%
% vývoje 75,6% 74,8% 101,1%
% vývoje 111,2% 99,1% 112,3%
% vývoje 89,3% 87,9% 101,6%
4.2.1.7
Zdravotnický materiál Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
123 151
Zdravotnický materiál
4.2.1.8
142 837
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 19 686
% vývoje 115,99%
Osobní náklady Stav k 30.06.2013 16 649 319 5 737 168 200 23 076
Prostředky na platy bez OON OON Pojistné FKSP Náhrady za nemocenské Celkem
4.2.1.9
Stav k 30.06.2014
473 689 734 503 822 221
18 037 264 6 221 181 90 24 795
052 362 588 280 967 249
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 1 387 579 -55 327 483 854 12 777 -109 855 1 719 028
% vývoje 108,33% 82,69% 108,43% 107,58% 45,30% 107,45%
Ostatní náklady
Vybrané položky nákladů
Plán pro rok 2014 Opravy a udržování Cestovné Telefony Nájemné Hospodářská správa
1 667 30 231 39 6 491
Stav k 30.06.2013
000 000 000 000 000
455 13 112 17 3 153
Stav k 30.06.2014
903 624 597 544 455
800 31 105 17 3 366
945 031 358 544 998
Rozdíl 30.06.2014 - % vývoje 30.06.2013 345 043 175,68% 17 407 227,77% -7 239 93,57% 0 100,00% 213 542 106,77%
4.2.1.10 Obnova investičního majetku (opravy + nákup nových)
Odpisy HIMu z toho - budovy - ostatní HIM Úroky z inv. úvěru Leasing Celkem
30.6.2013
30.6.2014
790 145,05 504 911,69 285 233,36
800 885,52 478 573,86 322 311,66
790 145,05
800 885,52
Rozdíl 30.6.2014 30.6.2013 10 740,47 -26 337,83 37 078,30 0,00 0,00 10 740,47
% vývoje 101,36% 94,78% 113,00%
101,36%
4.2.2 Výnosy 4.2.2.1
Státní příspěvek MPSV Příspěvek pro rok 2013
Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Domovy pro seniory Nýdek Odlehčovací pobytové služby
Celkem
Příspěvek pro rok 2014
Stav k 30.06.2014
2 187 000 3 843 000
2 200 000 4 000 000
1 100 000 2 000 000
178 000
200 000
100 000
580 000 1 471 000 67 000 8 326 000
616 000 1 560 000 71 000 8 647 000
308 000 780 000 35 500 4 323 500
15
4.2.2.2
Zdravotní pojišťovny (účetní evidence, skladba a vývoj) 30.6.2013 1 453 389 59 793 0 1 513 183
ČPZP VZP RBP Celkem
4.2.2.3
Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Domovy pro seniory Nýdek Odlehčovací pobytové služby Stravné zaměstnanci celkem Cizí strávníci celkem
Celkem
1 577 972 9 218 599 710 2 186 899
Rozdíl 30.6.2014 30.6.2013 124 583 -50 576 599 710 673 717
% vývoje 108,57% 15,42% 0,00% 144,52%
Tržby za stravu (uživatelé, zaměstnanci, cizí) Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013
% vývoje
1 483 992,00 2 723 009,00
1 426 508,00 2 702 907,00
-57 484,00 -20 102,00
96,13% 99,26%
223 021,00
215 953,00
-7 068,00
96,83%
2 632 812,00 966 445,00 78 224,00 247 662,00 94 856,00
2 632 776,00 994 970,00 55 474,00 277 349,00 56 867,00
-36,00 28 525,00 -22 750,00 29 687,00 -37 989,00
8 450 021,00
8 362 804,00
-87 217
100,00% 102,95% 70,92% 111,99% 59,95% 98,97%
4.2.2.4
Fakultativní úkony Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
314 581
Fakultativní úkony
4.2.2.5
433 501
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 118 920
% vývoje 137,80%
Dary, příspěvky, dotace Stav k 30.06.2013
Finanční dary Finanční dary - investiční Věcné dary
Celkem
5
30.6.2014
Stav k 30.06.2014
19 700,00 0,00
25 300,00 0,00
6 000,00
45 852,77
25 700,00
71 152,77
Rozdíl 30.06.2014 % vývoje 30.06.2013 5 600 128,43% 0 ############# 39 853 764,21% 45 453 276,86%
Rozvaha Název položky
AKTIVA CELKEM A. I. II. III. IV. B. I. II.
Stálá aktiva DNHM DHM DFM Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky
III.
Krátkodobý finanční majetek
Stav k 01.01.2014
105 967 486,16 89 805 303,60 0,00 89 805 303,60 0,00 0,00 16 162 182,56 1 140 425,83 3 310 158,19 11 711 598,54
% vývoje Vertikální analýza Rozdíl (30.06.2014 Horizontální Stav k 30.06.2014 30.06.2014 stav k stav k analýza v % k 30.06.2013 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013) 4,20% 100,00% 100,00% 110 085 746,10 114 916 297,42 4 830 551,32 104,39% 90 272 099,61 2 323 159,71 102,64% 2,57% 79,89% 78,55% 87 948 939,90 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ######### ########## 0,00 90 272 099,61 2 323 159,71 102,64% 79,89% 78,55% 2,57% 87 948 939,90 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ######### ########## 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ######### ########## 0,00 24 644 197,81 2 507 391,61 111,33% 10,17% 20,11% 21,45% 22 136 806,20 1 113 124,73 0,97% 0,97% 43 228,04 104,04% 3,88% 1 069 896,69 8 709 947,65 3 379 500,68 163,40% 4,84% 7,58% 38,80% 5 330 446,97 Stav k 30.06.2013
15 736 462,54
14 821 125,43 -915 337,11
16
94,18%
-6,18%
14,29%
12,90%
PASIVA CELKEM
105 967 486,16 110 085 746,10 97 688 105,47 97 803 729,29
C.
Vlastní kapitál
I.
Jmění UceJ a upravující položky
II. III.
Fondy UceJ Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet IV. rozpočtového hospodaření D. Cizí zdroje I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III.
Krátkodobé závazky
114 916 297,42 4 830 551,32
104,39%
4,20%
100,00%
100,00%
100 193 408,44 2 389 679,15
102,44%
2,39%
88,84%
87,19%
89 966 730,34
88 076 244,64
90 398 495,35 2 322 250,71
102,64%
2,57%
80,01%
78,66%
7 561 771,51 159 603,62
7 417 606,82 2 309 877,83
7 756 213,99 338 607,17 2 038 699,10 -271 178,73
104,56% 88,26%
4,37% -13,30%
6,74% 2,10%
6,75% 1,77%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
8 279 380,69 0,00 0,00 8 279 380,69
12 282 016,81 0,00 0,00 12 282 016,81
11,16% 0,00% 0,00%
12,81% 0,00% 0,00%
11,16%
12,81%
0,00
0,00 ######### ##########
14 722 888,98 2 440 872,17 119,87% 16,58% 0,00 0,00 ######### ########## 0,00 0,00 ######### ########## 14 722 888,98 2 440 872,17 119,87% 16,58%
4.3. Vybrané ukazatele rozvahy 5.1.1 Stálá aktiva (Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období) Stav k 01.01.2014 Stálá aktiva
89 805 303,60
Stav k 30.06.2013 87 948 940
Stav k 30.06.2014
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013
90 272 100
2 323 160
% vývoje 102,64%
Zásadní investiční výdaje sledovaného období Název Obnovení Domova Sosna
Zdroj projekt ROP
Pořízení 2 osobních automobilů vlastní Zvedák vlastní
Umístění
Úhrada k 30.06.2014
DS
551 928,00
PS DN
576 100,00 56 839,63
5.1.2 Oběžná aktiva Stav k 01.01.014 Oběžná aktiva - zásoby materiálové - ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Dohadné účty aktivní
16 162 182,56 1 140 425,83 0,00 1 201 591,55 2 108 566,64
Stav k 30.06.2013 22 136 806 1 069 897 0 1 688 447 3 642 000
Stav k 30.06.2014 24 644 198 1 113 125 0 1 109 662 7 600 286
Rozdíl 30.06.2014 % vývoje 30.06.2013 2 507 392 111,33% 43 228 104,04% 0 ########### -578 785 65,72% 3 958 286 208,68%
5.1.3 Pasíva – cizí zdroje Stav k 01.01.014 Pasiva - cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry
8 279 380,69 0,00 0,00 8 279 380,69 0,00
Stav k 30.06.2013 12 282 017 0 0 12 282 017 0
17
Stav k 30.06.2014 14 722 889 0 0 14 722 889 0
Rozdíl 30.06.2014 % vývoje 30.06.2013 2 440 872 119,87% 0 ########### 0 ########### 2 440 872 119,87% 0 ###########
5.1.3.1
Přehled o závazcích a pohledávkách k 30.06.2014 Stav k 01.01.2014 Celkem v Kč
Rozdíl 30.06.2014 Celkem v Kč Celkem v Kč 30.06.2013 0,00 1 218 297,79 780 219,21 1 462 976,65 682 757,44 682 757,44 1 218 297,79 780 219,21 1 462 976,65 0,00
Přehled o závazcích Členění Dlouhodobé Krátkodobé Celkem k 30.06. z toho: po splatnosti
ř. 1. 2. 3. 4.
Stav k 01.01.2014 Celkem v Kč
Přehled o pohledávkách ř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Členění Dlouhodobé Krátkodobé Celkem k 30.06. z toho: po lhůtě splatnosti v tom: do jednoho roku starší jednoho roku V soudním řízení Částka vymožená soudně Odepsané pohledávky
5.1.3.2
791 959,65 791 959,65 400 230,35
30.6.2013
30.6.2014
30.6.2014
Celkem v Kč Celkem v Kč 866 120,17 866 120,17 363 306,27 363 306,27
755 645,81 755 645,81 384 640,01 384 640,01
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 0,00 -110 474,36 -110 474,36 21 333,74 21 333,74 0,00 0,00 0,00 0,00
% vývoje ######### 187,51% 187,51% #########
% vývoje ######### 87,24% 87,24% 105,87% 105,87% ######### ######### ######### #########
Vztah závazků a pohledávek
Stav k 01.01.2014
Stav k 30.06.2013
1 201 591,55 1 688 446,97 2 108 566,64 3 642 000,00 8 279 380,69 12 282 016,81 0,15 0,14
Pohledávky Dohadné účty aktivní Závazky Index pohl./závazky
30.6.2013
Stav k 30.06.2014 1 109 662,11 7 600 285,54 14 722 888,98 0,08
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013 -578 784,86 3 958 285,54 2 440 872,17 -0,06
% vývoje 65,72% 208,68% 119,87% 54,83%
5.1.4 Pasiva - vlastní zdroje Stav k 01.01.2014
Stav k 30.06.2013
Stav k 30.06.2014
Rozdíl 30.06.2014 30.06.2013
% vývoje
Pasiva - vlastní zdroje
97 688 105
97 803 729
100 193 408
2 389 679
102,44%
Jmění účetní jednotky a upravující položky
89 966 730
88 076 245
90 398 495
2 322 251
102,64%
Fondy účetní jednotky
7 561 772
7 417 607
7 756 214
338 607
104,56%
Výsledek hospodaření
159 604
2 309 878
2 038 699
-271 179
88,26%
5.1.4.1
Peněžní fondy
Tvorba 2014 Čerpání 2014 Stav k Stav k Změna stavu Specifikace Příděl ze zlepš. 30.06.2014 za rok 2014 čerpání číslo účtu 01.01.2014 Dary Jiné zdroje Dary Ostatní VH fondů 2 3 4 5 6 7 8 9 (=8-2) Fond odměn 411 321 817,00 321 817,00 0,00 177 343,00 281 617,20 3 937,00 FKSP 412 277 680,20 181 280,00 A 2 849 473,60 159 603,62 Rezervní fond (bez darů) 413 2 689 869,98 159 603,62 15 399,00 351 493,81 9 901,00 dary 414 341 592,81 25 300,00 B Investiční fond 416 3 930 811,52 784 512,59 763 511,73 3 951 812,38 21 000,86 C 0,00 956 253,73 7 756 213,99 194 442,48 Celkem: 7 561 771,51 159 603,62 25 300,00 965 792,59 stravování, penzijní připojištění, jubilea A příspěvky na společenské akce klientů B PS-pořízení 2 automobilů, DN - zvedák, Domov se zvl.režimem - nábytek pro uživatele - projekt ROP C Peněžní fondy organizace
18
6
Zaměstnanci a mzdové prostředky 6.1 Zaměstnanci 30.6.2013
Limit mezd včetně OON (skutečnost) mzdové prostředky z toho
OON DPN
Průměrná mzda bez OON Průměrná výše osobního příplatku na 1 úvazek Průměrná výše odměn na 1 úvazek za celé 1. pololetí % výše vyplacené nenárokové složky platu k limitu mzdových prostředků Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 30.06. z toho ženy Dohody Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců z toho OON Evidenční počet zaměstnanců přepočtený z toho Vedení a administrativa Vedoucí služeb - sociální Sociální pracovníci SZP - všeobecné sestry Fyzioterapeuti PSS - přímá péče (včetně PSS - nepedag. činnost PSS - pečovatelky PSS - pečovatelky ( PSSŘidiči na PS Stravovací provoz Prádelna Údržba, řidiči, Úklid Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v eviden. počtu Procento absence z důvodů nemoci a úrazů Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav
30.6.2014
17 169 984 18 392 381 16 850 295 18 128 019 319 689 264 362 x x 17 130 18 207 5 830 8 055 3 887 7 612
Rozdíl 30.6.2014 30.6.2013 1 222 397 1 277 724 -55 327 x 1 077 2 225 3 725
% vývoje 107,12% 107,58% 82,69% x 106,29% 138,16% 195,83%
9,15
14,30
5
156,28%
172,00
174,00
2
101,16%
164,00 14,00 161,20 14,00 164,25 13,00 3,00 5,00 21,00 2,00 53,00 4,00 14,75 4,00 0,75 27,00 7,00 3,75 6,00
167,00 14,00 165,75 14,00 167,25 13,00 3,00 5,00 21,00 2,00 56,00 4,00 14,75 4,75 0,00 27,00 7,00 3,75 6,00
3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 -1 0 0 0 0
101,83% 100,00% 102,82% 100,00% 101,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 105,66% 100,00% 100,00% 118,75% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 529
103,08%
-4 985
69,83% 105,75%
146 848,00 151 377,00 11,60 17 130,00
8,10 18 115,00
6.2 Mzdové prostředky Čerpání mzdových nákladů Ukazatel
Skutečnost v předchozím roce k 30.06.2013
a Běžné výdaje celkem z toho: A) náklady zřizovatele: mzdové prostředky: a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady zákonné odvody z mezd příděl do FKSP ostatní běžné výdaje B) náklady hrazené ze státní dotace mzdové prostředky: a) prostředky na platy b) ostatní osobní náklady c) zákonné odvody
1
Skutečnost ve sledovaném roce
Skutečnost ve sledovaném roce v %
k 30.06.2014
k 30.06.2014
k 30.06.2014
Zdroj krytí při překročení závazných ukazatelů
3
4
6
5
Rozpočet ve sledovaném roce schválený období 01.01. 31.12.2014 2
po úpravách
18 175 000,00
37 700 000,00
37 700 000,00
10 420 114,48
6 061 500,00 6 061 500,00 6 061 500,00
12 206 000,00 12 206 000,00 12 206 000,00
12 206 000,00 12 206 000,00 12 206 000,00
6 096 614,48 6 096 614,48 6 096 614,48
3 108 000,00 3 108 000,00 2 319 500,00 0,00 788 500,00
8 647 000,00 8 647 000,00 6 358 000,00
8 647 000,00 8 647 000,00 6 358 000,00
2 289 000,00
2 289 000,00
19
27,64%
49,95% 49,95% 49,95% ############# ############# ############# ############# 4 323 500,00 50,00% 4 323 500,00 50,00% 3 179 000,00 50,00% ############# 1 144 500,00
7
Doplňková činnost 7.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti
Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů. Náklady na doplňkovou činnost v roce 2014 činily 66 809,- Kč, výnosy 75 932,- Kč, zisk 9 123,- Kč.
8
Plnění opatření z minulé zprávy
1)
Úkol: Uvádět údaje za celou organizaci týkající se praní prádla. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: uvádět od příští Zprávy o činnosti organizace Splněno dle osnovy zprávy předložené zřizovatelem
2)
Úkol: Pro srovnání uvádět procento výše nenárokové složky k limitu mzdových prostředků (v samostatných sloupcích včetně dohod a bez dohod) z předchozího roku za stejné sledované období. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: uvádět od příští Zprávy o činnosti organizace Splněno dle osnovy zprávy předložené zřizovatelem
3)
Úkol: Zkontrolovat a opravit údaje v tabulce s názvem „Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace“. Předložit opravenou tabulku. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: do 30.05.2014 – Splněno
4)
Úkol: V tabulkách s názvy „Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven“ a „Výnosy (příjmy) ze sociální dávky – Příspěvek na péči“ neuvádět podrobný rozpis dle měsíců týkající se předchozího roku, uvádět pouze souhrnné částky a porovnání s plánem. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: uvádět od příští Zprávy o činnosti organizace Splněno dle osnovy zprávy předložené zřizovatelem
5)
Úkol: Tabulku s názvem „Porovnání skutečných příjmů ze zdravotních pojišťoven s plánem za sledované období“ rozšířit o sloupec „upravený předpis celkem k datu …“. Stejně upravit i tabulky s porovnání skutečných příjmů z příspěvků na péči s plánem za sledované období. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: uvádět od příští Zprávy o činnosti organizace Splněno dle osnovy zprávy předložené zřizovatelem
6)
Úkol: Zkontrolovat a opravit údaje v tabulkách „Náklady včetně správy 2013“ a „Výnosy včetně správy 2013“ – doplatek zřizovatele. Předložit opravenou tabulku. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: do 30.05.2014 – Splněno
7)
Úkol: V tabulce s názvem „Fluktuace zaměstnanců“ neuvádět konkrétní jména zaměstnanců, jen jejich osobní čísla. Předložit opravenou tabulku. Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: do 30.05.2014 – Splněno
8)
Úkol: Zpracovat a předložit v tabulkách – Kalkulační jednice nákladů (úkonů či položek) uvedených v Ceníku u jednotlivých služeb (vč. fakultativních a doplňkové činnosti) Zodpovědný: ředitel SSMT 20
Termín: do 10.06.2014 - Splněno 9)
Úkol: Zpracovat a předložit návrh na aktualizaci a úpravu cen v Ceníku krátkodobého využití nebytových prostor v sociálních zařízeních ve vlastnictví města Třince (doložit i kalkulaci skutečných nákladů vč. inflace). Zodpovědný: ředitel SSMT Termín: do 10.06.2014 – Splněno
V Třinci dne 8.8.2014
Mgr. Pavel Pezda ředitel SSMT Přílohy: Příloha č. 1
Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů
Samostatné přílohy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Přílohy a účetní deník
21
