ZMĚNA
• Rozhodnutí hlavního akcionáře
• Pravda o VaKu
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
2
SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: • Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovakzlin.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii • Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře • Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného – za pomoci poradenské firmy Ernst & Young • Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
3
O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN, a.s. vlastník • Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (vlastník) je akciová společnost, která vlastní vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě 3,2 miliardy Kč • Největší podíl majetku ve formě akcií drží města a obce okresu Zlín • Největším akcionářem je Statutární město Zlín • Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy: Akcionář
IČO
Podíl na základním kapitálu
Statutární město Zlín
283 924
46,25%
Město Valašské Klobouky
284 611
6,85%
Město Slavičín
284 459
6,67%
Město Otrokovice
284 301
5,56%
Město Luhačovice
284 165
5,43%
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
4
O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. provozovatel • MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (provozovatel) si tuto vodohospodářskou infrastrukturu pronajímá a provozuje ji na základě provozní smlouvy z roku 2004 • Smlouva byla uzavřena v roce 2004 na 30 let (tj. smlouva vyprší v roce 2034) • Provozovatel přebírá podstatná rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních důsledků). • Provozovatel hradí vlastníkovi infrastruktury nájemné za užívání vodohospodářské infrastruktury. • Odpovědnost za provozování a také výběr plateb za vodohospodářskou službu od odběratelů je příjmem provozovatele na jeho jméno a jeho účet. Oddílný model provozování je v rámci ČR uplatněn téměř v 50% (4,8 milionů zásobovaných obyvatel) Model samoprovozování Oddílný model (případ Zlínska) Vlastnický model Smíšený model
12% 49% 10% 29%
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
5
O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN a.s. VaK Zlín, a.s. v číslech Počet zásobovaných obyvatel PV
170 138
Počet zásobovaných obyvatel OV
146 424
Množství vyrobené vody v tis. m3
9 255
Množství odkanalizované vody v tis. m3
14 427
Délka vodovodní sítě v km
1 435
Délka kanalizační sítě k km
975
Počet úpraven vody
7
Počet vodojemů a čerpacích stanic
183
Počet čističek odpadních vod
14
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
6
CENA VODY A STOČNÉHO • Cena vodného a stočného v okrese Zlín je pro rok 2015 stanovena na 86,12 vč DPH za 1m3 • Touto cenou je podle statistik okres Zlín na 24. místě v ČR • Do roku 2018 očekáváme propad na 40. místo v ČR Poznámka: VaK Zlín, a.s. nestanovuje cenu vodného a stočného podle toho, aby se okres Zlín v žebříčku umístil co nejlépe, ale řídí se především principy řádného hospodáře. Je nezbytné být zodpovědný nejen vůči svěřenému majetku, ale vzít do úvahy také sociální stránku věci a vliv na životní prostředí (v důsledku toho je stejná cena pro obyvatele na celém území působnosti VaK Zlín bez ohledu na skutečné náklady v daném místě)
Věděli jste, že:
• • •
Spotřeba vody na 1 obyvatele denně je 82,5 litrů, což je zhruba 7 Kč denně V případě čtyřčlenné domácnosti tak celkové náklady činí 840 Kč za měsíc Celkové náklady domácnosti (dle ČSÚ) na spotřebu vody činí 1,4% (elektřina 5%, cigarety a alkohol 2,8%)
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
7
CENA VODY A STOČNÉHO co ovlivňuje cenu vody
Proč je voda drahá?
• Je důležité si uvědomit, že výše vodného a stočného nevypovídá o tom, je-li vodárenská společnost dobrá či nikoliv. Za tímto číslem stojí rozdílné náklady vodárenských společností na: • Získávání a zpracování pitné vody (cena podzemní vody = 2 Kč/m3, cena povrchové vody = 6,50 Kč/m3) • Distribuci pitné vody (rozdíl v ceně distribuce vody na území s členitým nebo rovinatým terénem) • Rozsah vodohospodářské infrastruktury • Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy • Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť • +4,50; +0,60; +0,60; +1,- (11,20 Kč na 1m3 je DPH)
Věděli jste, že: • Zlín nakupuje 60% povrchové vody a 40% podzemní vody (pro srovnání Kroměříž nakupuje většinu vody podzemní) • Cena povrchové vody se za posledních 5 let zvýšila o 24,5% • Zlínsko dále vynakládá v porovnání s ostatními vyšší prostředky na nákup vody ze Vsetína a na čištění odpadních vod z Otrokovic • Zlín se vyznačuje velkou členitostí terénu (v důsledku toho nemůže při distribuci plně využívat přírodního spádu a velké objemy vody se musí přečerpávat) • V letech 2010 a 2012 došlo ke skokovému nárůstu ceny vody (o 8,20 Kč/m3 a 10,10 Kč/m3). Tento nárůst byl způsoben rozsáhlými investicemi ve výši přesahující 0,5 miliardy Kč (zejména se jednalo o investice do čističek odpadních vod)
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
8
EKONOMICKÁ KONDICE VAK vývoj zisku v letech 1997 - 2014
Rostoucí trend - mírně rostoucí trend je plně v souladu se strategií společnosti. Vyšší zisk by se mohl negativně odrazit ve vyšší ceně vody.
• VaK Zlín, a.s. je zdravá firma, která je dobře ekonomicky spravována a řádně investuje • Často se však setkáváme s názorem, že VaK Zlín je těsně před úpadkem a ve velmi špatné ekonomické kondici. • V důsledku toho jsme připravili přehlednou prezentaci faktů, která tyto mylné informace vyvrací na následujícím slide. Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
9
EKONOMICKÁ KONDICE VAK fakta o situaci VaK Úpadek je charakterizován těmito znaky: 1. Předlužení (hodnota majetku je nižší než hodnota závazků => hodnota vlastních zdrojů je záporná) Hodnota majetku (zůstatková) Cizí zdroje (závazky)
1 541 mil. Kč 287 mil. Kč
Rozdíl (hodnota vlastních zdrojů)
1 254 mil. Kč
VaK Zlín, a.s. má dle výše uvedeného vlastní kapitál cca 5x vyšší, než závazky. 2. Insolvence (neschopnost splácet závazky z důvodu nedostatku oběžných aktiv, zejména peněz) • Ve VaK Zlín, a.s. je dlouhodobě a trvale finanční hotovost (zůstatek na běžném účtu) ve výši 25 – 30 mil. Kč • Veškeré závazky jsou placeny ve splatnosti • Platební kázeň Moravské vodárenské, a.s. byla a je po celou dobu spolupráce stoprocentní (tj. VaK Zlín, a.s. neeviduje pohledávky po splatnosti)
Věděli jste, že: • VaK Zlín, a.s. v roce 2014 uhradil mimořádnou splátku úvěru ve výši 10 mil. Kč. • Hodnota závazků (287 mil. Kč, jak je výše uvedeno) odpovídá méně než tříleté výši tržeb, což s rezervou koresponduje se splátkovým kalendářem.
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
10
VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Rok 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Celkem
VaK 31,9 mil. Kč 27,2 mil. Kč 18,1 mil. Kč 16,7 mil. Kč 348,9 mil. Kč 155,4 mil. Kč 598,2 mil. Kč
MOVO 0,9 mil. Kč 25,5 mil. Kč 51,1 mil. Kč 10 mil. Kč 51,1 mil. Kč 138,6 mil. Kč (nad rámec smlouvy)
Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně: (594 + 135) / 3 214 = 23 Lze tedy říct, že za posledních 6 let byla vodárenská struktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny Průměrná životnost vodárenského majetku je 40 let. Tímto je zajištěna jeho dostatečná obnova. • Obnova majetku je naší prioritou, a proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. • V letech 2019 a 2020 budou k dispozici podstatně vyšší zdroje v důsledku splacení půl miliardové investice z roku 2010 Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
11
VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY Příjmy Výdaje celkem Výdaje na splátky Provoz Úroky Investice (rozdíl příjmů a výdajů a rezerva) Investice (úspory + rezervy)
2015 110 74 60 10 4 50 14
2016 113 73 60 10 3 40 0
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
2017 115 72 60 10 2 43
2018 117 71 60 10 1 46
2019 119 40 30 10 0 79
2020 121 10 0 10 0 111
0
0
0
0
12
ZDROJE POSTAČUJÍ NA KRYTÍ INVESTIC Vývoj výsledku (graficky)
78,5 mil. odpisů plus 11 mil. zisku v roce 2014 stačilo na pokrytí minulých i aktuálních investic (34 mil. v roce 2014, 50 mil. v roce 2015).
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
13
ZTRÁTY VE VODOVODNÍ SÍTI 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
VaK Zlín, a.s.
26,4% 26,0% 25,4% 24,8% 23,7% 23,0% 21,7% 19,6% 19,7% 19,6%
průměr ČR
21,2% 20,9% 20,7% 18,6% 19,4% 19,3% 19,7% 18,5% 19,3% 17,9%
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
14
HAVÁRIE NA VODOVODNÍ A STOKOVÉ SÍTI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Havárie na vodovodní síti
545
535
540
532
536
528
520
502
572
493
488
Havárie na stokové síti
139
133
135
127
117
120
115
117
118
111
109
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
15
SOUDNÍ SPORY DETAILY • • • • • • • • • • • • • • •
Neplatnost valné hromady z 28.08.2002 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 03.12.2002 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 24.04.2003 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z 04.11.2003 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 11.12.2003 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 30.04.2004 - řízení přerušeno u Vrchního soudu v Olomouci Neplatnost valné hromady z 08.06.2005 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 28.03.2006 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z 30.05.2007 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR Neplatnost valné hromady z 02.06.2008 - aktuálně u Nejvyššího soudu ČR - ROZHODNUTO Neplatnost valné hromady z 18.06.2013 - aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Neplatnost valné hromady z 24.06.2014 - aktuálně přerušeno řízení u Krajského soudu v Brně Žaloba o náhradu škody - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost provozní smlouvy - aktuálně přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně Žaloba o neplatnost prodeje části podniku - přerušeno řízení u okresního soudu ve Zlíně
A DŮSLEDKY • devastace, neukládání majektu do VaK, rejstřík, katastr, pojistka Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
16
SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: • Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovakzlin.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii • Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře • Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného – za pomoci poradenské firmy Ernst & Young • Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
17
DOHODA selský rozum !!
• 40.000.000,- Kč - stály doposud soudní spory (cca 5.000.000,- Kč OTROKOVICE)
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
18
PŘED VALNOU HROMADOU • Jednorázová kompenzace 41.000.000,- Kč • Úprava nájemného bez dopadu na cenu vody, cílem je vybylancování smlouvy z hlediska zisků, investic, ceny vody, cestou společného týmu (včetně kondice společnosti v roce 2034) • Účast v týmu vedeného nezávislou společností Ernst & Young, který bude nové podmínky řešit • Účast v představenstvu pro starostu Otrokovic • Otevření společnosti z hlediska komunikace a informací - web, výročka, nová VH, besedy ... • Řešení dotací investiční komise provede upgrade plánu obnovy po roce 2018 Dne 7.5.2015 jednání se starostou Otrokovic za účasti pana primátora MUDr. Adámka • Nový návrh na kompenzaci od MOVO 80.000.000,- Kč A nakonec maximální gesto: • Účast starosty / nebo ... ve statutárním orgánu představenstvo bez jakýchkoliv podmínek a ústupků
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
19
PO VALNÉ HROMADĚ
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
20
V ČÍSLECH
• 100.000.000,- Kč - dotace VaKu do Otrokovické čističky • 40.000.000,- Kč - stály doposud spory daňové poplatníky (cca 5.000.000,- OTROKOVICE)
• 80.000.000,- Kč - neakceptovaná nabídka od MOVO • 726.000,- Kč - 1. kolo soudních výloh za město Otrokovice
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
21
SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: • Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovakzlin.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii • Jednání směřující ke konsolidaci vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře • Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného – za pomoci poradenské firmy Ernst & Young • Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let
Tel: +420 577 104 619, e-mail:
[email protected], web: www.vakzlin.cz
22