ÜZLETI TERV
Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló
2. oldal
2) A KFT általános bemutatása
5. oldal
3) Marketing terv
7. oldal
4) Működési terv
8. oldal
5) Vezetőség és szervezeti felépítés
8. oldal
6) Kockázatbecslés
9. oldal
7) Eredmény terv
10. oldal
8) Pénzügyi terv
12. oldal
9) Mellékletek
13. oldal
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A KFT rövid bemutatása A Szentes Városi Szolgáltató KFT a Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként lett létrehozva 1993. január 01. napjával. A KFT alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a város területén a távhő és használati melegvíz szolgáltatás. A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, mint a kötelező közszolgáltatási körbe tartozó kéményseprés, a nyomdaipari tevékenység, Szentesi Élet című hetilap szerkesztése, nyomtatása és terjesztése.
A KFT hitvallása, filozófiája A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek
elégedve.
A
szolgáltatások
minőségének
javítása
érdekében
rendszeres
fejlesztésekre van szükség minden területen. Lehetőség szerint a fejlesztéseknél a legkorszerűbb technikákat, technológiákat kell alkalmaznunk, hogy egy-egy beruházás hosszú távra készüljön. A vezetők képzését, továbbképzését a technikai fejlődéshez igazítva kell ütemezni. Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Távhőszolgáltatás: A távhőszolgáltatás forrás oldali energia szükségletét 2 db saját tulajdonú termálkút, valamint a gázszolgáltatótól vásárolt gázenergia biztosítja. A szolgáltatást három fűtőműből és egy hőelosztó központból biztosítjuk. 2008. évben 1402 db lakást látunk el fűtéssel és melegvíz szolgáltatással. A lakásszám tovább nem növekedik. A lakossági és közületi összes fűtött légtérfogat 379.110 lm3, melyből lakossági 211.653 lm3. A szolgáltatást egy teljesen automatizált rendszer végzi, minimális élőerő szükséglettel, a mindenkori időjárásnak megfelelően.
2
Ingatlankezelés: 22 társasháznál látunk el közös képviselői feladatokat, beszedjük a közös költséget, ellátjuk a társasházak képviseletét. Nyomdai termékgyártás: A Nyomda üzem majdnem mindennemű nyomdai termék előállítására alkalmas, rendelkezik hagyományos magasnyomó berendezéssel, ofszet berendezéssel, valamint a legújabb digitális nyomdagéppel. A nyomdai termékek zömét különböző szórólapok, nyomtatványok, tömbös munkák, újságok teszik ki. Színes termékek előállítására is képes. Külön a Magyar Postától kapott gyártási engedély alapján készpénzátutalási megbízások is gyártásra kerülnek.
Kéményseprés: A kéményseprést mint kötelező közszolgáltatói tevékenységet a települési önkormányzatok pályázat útján hirdetik meg és így ezt a tevékenységet végezzük Szentesen, Szegváron, Derekegyházán, Nagymágocson, Árpádhalmon, Fábiánsebestyénen, Eperjesen és Nagytőkén. A kéményseprőipari tevékenység áll a kémények szükség szerinti tisztításából, ellenőrzéséből, négy éves műszaki felülvizsgálatából, valamint az új épületek kéményekre vonatkozó tervbírálatából. Az ellátandó területen 18680 db egyedi kémény, 2300 db központi kémény, 400 db egycsatornás gyűjtőkémény, 50 db mellékcsatornás gyűjtőkémény és 39 db turbós gyűjtőkémény található. A feladat ellátásához rendelkezünk a szükséges eszközökkel (infrakamera, füstgáz elemző, füstgáz visszaáramlásmérő, stb.), műszerekkel, valamint számítógépes háttérrel.
Szentesi Élet : Cégünknél van az Önkormányzat által alapított Szentesi Élet című újság írása, szerkesztése, előállítása, terjesztése. A KFT profiljába nem igazán illeszthető az újságírói, szerkesztői tevékenység. A Képviselő-testület 2009. évi üzleti terv tárgyalásakor döntött arról, hogy a Szentesi Élet Szerkesztősége elkerül a KFT-től, azonban ebben nem történt semmi előrelépés.
3
Piaci helyzetelemzés A távhőszolgáltatás kötött ellátási feladat, mely a meglévő rendszerek üzemeltetését látja el. Természetesen fejlesztésre, bővítésre lehetőség van, eddig az Önkormányzat részéről van olyan irányú törekvés, mely szerint egyes intézmények a távfűtési hálózatba kerülnének. Az Önkormányzat a Norvég Finanszírozási Alapból nyert pályázat pénzéből 8 db intézmény távhőszolgáltatásba történő bekapcsolását rendelte meg. 2009-ben 4 db intézmény esetében a rácsatlakozáshoz szükséges távvezetékeket kiépítettük, és november hónaptól a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola már igénybe is veszi a távfűtést, ebből származó várható bevétel 2009. évben 700 eFt. 2010. évben a belépő intézmények miatt 10.000 eFt árbevétel növekménnyel számolunk. A távvezeték kiépítése és a fűtőművek bővítése a többlet igény miatt a belépő fogyasztók által fizetett csatlakozási díjból történt. A fizetett csatlakozási díjak időbeli elhatárolás alapján tíz év alatt kerülnek árbevételként elszámolásra, ezzel szemben költségként jelentkezik a tárgyi eszközök amortizációja. Az
Önkormányzat
tervezi
további
három
intézmény
távhőszolgáltatásba
történő
bekapcsolását. Az új beruházásoknál sok esetben meg sem vizsgálják, és fel sem merül a távfűtésbe való bekapcsolás kérdése. A nyomdai termékgyártás során egyre jobban jelentkezik a megrendelők fizetőképtelensége, mely látszik a megrendelések számából, valamint a kintlévőségek növekedéséből. Több Cég úgy rendel meg terméket, hogy hosszú fizetési határidőt kér (egy-két hónap). Szentes területén működnek kisebb nyomdák, rontva ezzel a mi helyzetünket. A KFT felépítése, működése Szervezeti egységei: központi irányítás Távhőszolgáltató részleg Nyomda üzem Tüzeléstechnikai csoport Szentesi Élet Szerkesztősége A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten. A KFT rendelkezik jogtanácsossal, így a jogi munka rendszeres és a kintlévőségek viszonylagosan kezelhetőek. Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására vezetői értekezlet van, a dolgozók a Kollektív Szerződésben rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladatukat. 4
2010. január 01. napjától a Házkezelőség ( 5 fő) a Képviselő-testület döntésének megfelelően átkerül a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT-hez. A Társasházak közös képviseletét továbbra is ellátjuk 22 db Társasháznál. A közeljövőt érintő célkitűzések A távhőszolgáltatásnál a fejlesztéseket tovább kell folytatni, így pályázaton nyert pénzből a még meglévő régi távhővezetékek cseréjét kell elvégezni, a Debreceni utca és a Déli oldal között egy termálvezetéket kell lefektetni, hogy a szekunder termálvíz ne a Klauzál utcai csapadékvíz csatornán távozzon. A távhőszolgáltatásra tervezett három intézményhez ki kell építeni a csatlakozó távvezetéket. A kéményseprő tevékenységhez a már elavult 10-15 éves műszereket le kell cserélni korszerű mérőeszközökre. A Nyomda üzemnél el kell érni, hogy a tevékenység minimális költség mellett történjen, és a megrendelők körét a lehetőségekhez képest bővíteni kell. A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. Az első és negyedik negyedévben a fűtésdíjakból eredően magasabb, a második és harmadik negyedévben alacsonyabb a bevétel. A KFT-nek likviditási gondjai nincsenek. A meglévő beruházási hiteleket rendszeresen, időre tudjuk visszafizetni. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma:
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonos:
Szentes Város Önkormányzata
A KFT neve:
Szentes Városi Szolgáltató KFT
székhelye:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.
telephelyei:
6600 Szentes, Arany J. u. 11. (TMK műhely) 6600 Szentes, Petőfi u. 1. (Nyomda üzem) 6600 Szentes, Kossuth tér 5. (Szentesi Élet Szerkesztősége) 6600 Szentes, Kertváros (fűtőmű) 6600 Szentes, Brusznyai st. (fűtőmű) 6600 Szentes, Erzsébet tér (fűtőmű) 6600 Szentes, Bacsó B. u. (hőelosztó központ) 5
Cégbejegyzés ideje:
1993. május 06.
Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 6635 Szegvár, Rozmaring u. 47. Fő tevékenység:
3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás
Melléktevékenységek:
3600’08 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 1812’08 Nyomás (kivéve: napilap) 1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832’08 Ingatlankezelés 6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7731’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 8110’08 Építményüzemeltetés 8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Elérhetőségi adatok:
6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf. 33. Telefon: 63/560-620 Fax: 63/317-124 E-mail cím:
[email protected] Honlap : www.szvszkft.hu
Történeti rész: A KFT alapításának ideje: 1993. január 01. Szentes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként Szentes Városi Szolgáltató KFT néven megalapította egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági egységét. Az átalakítás célja egy, a piaci viszonyokhoz jobban alkalmazkodni képes, dinamikusabb működésű vállalat létrehozása volt. A tevékenységi körbe költségvetési kapcsolattal nem bíró tevékenységek kerültek, így vált korlátozottan nyereségérdekeltté a KFT. Az alapítás évében fejlesztettük a Nyomda üzemet, az addig csak magasnyomású nyomdaipari termékeket gyártó gép mellé ofszetnyomógép került, fényszedő és lemeznyomtató berendezéssel együtt.
6
1994-ben a KFT az országban tizenharmadikként postai engedéllyel megkezdte a készpénzátutalási megbízások gyártását, amely jelenleg is folyik. 1996-1997. években nagy arányú automatizálás indult el a távhőszolgáltatás terén, a fűtőművek vezérlése egy időjárásnak megfelelő számítógépes programmal történik egy diszpécserközpontból. A Kurcaparti fűtőműhöz termálvezeték került kiépítésre, majd 2000-ben a Bacsó B. utcai konténer kazántelep került felszámolásra egy új épülettel, mely termálenergián alapul. Ezzel elértük, hogy két irányú betáplálással teljes kör termálvezeték épült ki a fűtőművek között, lehetővé téve az optimális üzemeltethetőséget. 2003-2004. évben a Kossuth utca északi oldalán lévő távvezetéki rendszer cseréje történt meg, korszerű, előreszigetelt csövekkel, amely folytatódott 2006-2007. években a Kertvárosi lakótelepen. 2009. évben a Kurcaparti fűtőmű rekonstrukciója befejeződött, így lehetővé téve a távhőszolgáltatásba bekapcsolásra kerülő intézmények ellátását. A pályázaton nyert pénzből cserére kerültek a város területén lévő hőmennyiségmérők, úgy a lakosságnál mint a közületeknél. MARKETING TERV Az elmúlt években az épületgépészet terén jelentős technológiai fejlődés ment végbe, melyeket a korszerűsítéseink során figyelembe kell venni és alkalmazni kell (pl. rádiójeles hőmennyiségmérők). A KFT-t legnagyobb mértékben az energiaár változások érintik, mivel a fűtőműveknél van minimális gázfogyasztás, illetve a berendezések működtetéséhez jelentős villamosenergia vételezésére van szükség, így egy-egy áremelés jelentős költség többletet okozhat. Ezért törekszünk az energia fogyasztásokat csökkenteni a fejlesztések során. Mivel a KFT fő tevékenysége a távhőszolgáltatás, ezért ezen a területen kell nagyobb arányú fejlesztést végrehajtani, hogy a külső hatások (árváltozás) minél kisebb mértékben növeljék a költségeinket. A panelfelújításokkal érezhetően csökkent a fogyasztók hővásárlása, mely kihatással van az árbevételre. A költséggazdálkodásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a költségek egy része nem arányos a hőfogyasztás csökkenésével. A KFT szolgáltatásait, termékeit szükség szerint hirdetni kell médiákban, valamint a meglévő honlapot rendszeresen karbantartani szükséges, és lehetővé kell tenni az interaktív kapcsolat megteremtését. 7
MŰKÖDÉSI TERV Jelenleg a távhőszolgáltatás fejlesztéséhez a KEOP 5.4.0 pályázati kiírás nyújt lehetőséget 50%-os támogatottsággal. A pályázat készítése folyamatban van, beadására november hónapban kerül sor. A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelni kell és a már elkészített, meglévő fejlesztési tervet aktualizálás után azonnal be kell nyújtani, hogy minél nagyobb állami támogatás legyen bevonható a beruházásba. A távhő fejlesztését követően szükséges, még ha kis mértékben is az elavuló nyomdai berendezések, eszközök egy részének cseréje, mivel az ipar egyre jobban a digitális technológia felé megy el, azonban ezek a berendezések igen drágák és a meglévő, valamint leendő megrendelői kört alapul véve nem biztos, hogy gazdaságosság tudják tenni a tevékenységet, illetve megtérülne a beruházás. A Szentesi Élet Szerkesztőségének KFT-nél való működtetése nem célszerű, ezért javasoljuk a Szentes Rádió KHT-hoz történő kapcsolását, mivel az újságíró a Rádiónál is foglalkoztatva van. A média egy önálló szak, foglalkozás, ennek irányítására megfelelő szakemberekre van szükség.
VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító
Szentes Város Önkormányzata
Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Jogi képviselet
Dr. Mikecz Miklós
Könyvvizsgáló
ÖKONOMIA KFT
Könyvvezetés
Dr. Mikecz Miklósné a KFT saját könyvelése
Személyzeti politika és stratégia: A munkakörök betöltése pályázat útján történik a megfelelő szakmai képesítések megléte mellett. A vezető dolgozók rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. A kéményseprő dolgozók jelenleg szakmunkásképzésben vesznek részt a megfelelő szakképzettség megszerzése érdekében.
8
A KFT dolgozói létszáma állandósult, munkaviszonyban foglalkoztatott teljes munkaidős fizikai létszám 29 fő, nem fizikai létszám 19 fő, egyéb jogviszonnyal foglalkoztatott 5 fő, munkaerő
mozgás
nincs,
megüresedés
nyugdíjazás
miatt
történik.
Az
öregségi
nyugdíjkorhatárt követően nem foglalkoztatja a KFT a dolgozókat, helyükre új munkavállaló kerül azonos, vagy magasabb szakmai képzettséggel. Minden munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó étkezési hozzájárulásban részesül az adómentes összeghatárig. A KFT rendelkezik 10 hét üdülési joggal, melyet a dolgozók térítésmentesen vehetnek igénybe a megadott turnusokban. A KFT tulajdonában van egy ingatlan a csongrádi Körös torokban, melyet a dolgozók térítés mellett vehetnek igénybe. A Kollektív Szerződés tartalmazza azon munkaköröket, ahol munkaruha biztosítása szükséges, illetve azok kihordási idejét. A KFT-nél amennyiben a gazdálkodás eredménye lehetővé teszi a dolgozók részére egy havi átlagkeresetnek megfelelő összegű jutalom fizethető ki (13 havi fizetés). A gyermekes dolgozók részére a középiskolás gyermekkel bezárólag beiskolázási segélyt biztosítunk. A vezető beosztású dolgozók (részlegvezetők, művezetők, csoportvezető) a területükre vonatkozó eredményes gazdálkodás esetén prémiumban részesülnek, mely az éves bérük 1570%-a.
KOCKÁZATBECSLÉS A KFT tevékenységében a legnagyobb kockázatot a termálenergia hasznosítására vonatkozó esetleges jogszabályi változás jelenthet, mivel ha előírásra kerül a termálvíz megfelelő talajrétegbe történő visszasajtolása, abban az esetben újabb termálkutakat kellene létesíteni a befogadásra, vagy vissza kellene állni a tiszta gázüzemű szolgáltatásra. Az ilyen irányú jogszabályi változás jelentős mértékű szolgáltatási díj növekedést vonna maga után, mely nagy mértékben növelné a kintlévőségeket.
9
2010. ÉVI EREDMÉNY TERV
ezer Ft 2009. 2008.évi 2008.évi 2009.évi évi terv tény terv várható Értékesítés nettó árbevétele ebből távhőszolgáltatás árbevétele ebből kéményseprési tevékenység árbevétele ebből nyomdai tevékenység árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyag jellegű ráfordítások ebből beruházások anyagköltsége ebből közvetített szolgáltatások
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás ebből fizetett adók
370000 250000 19000 30000 0 6000 140000 0 25000 184000 41000 10000 7000
372948 253585 21414 26089 10983 7851 140890 4281 19898 184825 41571 21603 7142
390 000 270 000 20 000 28 500 40 000 8 000 185 000 32 000 25 000 194 000 46 000 11 000 8 000
383 000 263 000 22 000 22 500 70 000 3 000 205 000 64 500 25 000 190 000 46 000 10 000 7 500
1 000 -1000 0 6000
2 893 301 3 194 7181 7000
2 000 1 000 3 000 7 000 8132
5 000 1 000 6 000 7 000 7 000
10 375
10 000
13 000
Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény
rendkívüli eredményből vissza nem térítendő támogatás
Adózás előtti eredmény
6 000
2010. évi terv 360000 280000 23000 23000 50000 4000 170000 45000 0 177000 55000 10000 7500 2 000 1000 3 000 7000 7 000 10 000
A 2010. évi eredmény terv megvalósításához szükséges intézkedések: Árbevétel -
A távhőszolgáltatási bevételek tervezésénél figyelembe vettük a belépő intézmények hatását. A hődíj bevételeket nagy mértékben befolyásolja az időjárás, a fogyasztott hőmennyiség a Panel Program hatására csökkenő tendenciát mutatnak. A 2009. évi várható fogyasztás kevesebb lesz a 2008. évinél.
-
A kéményseprési tevékenység bevételének tervezésénél infláció alatti emeléssel számolunk.
10
-
A lakossági és nem lakossági hátralék folyamatos figyelése és a szükséges intézkedések rendszeres megtétele kell az árbevétel biztosításához.
-
Az egyéb tevékenységek bevételeit előző évi szinten terveztük.
Anyag jellegű ráfordítások -
Nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőző karbantartási munkákra, hogy kisebb költséggel biztosítható legyen a távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése.
-
Az anyagbeszerzés során törekedni kell a minőségileg megfelelő, de lehetőleg a legalacsonyabb áru termék megtalálására.
-
Felül kell vizsgálni az energia szerződéseket, és ahol mód van rá csökkenteni kell az ebből adódó költségeket.
-
Folyamatosan figyelni kell a gépjárművek üzemanyag és karbantartási költségeit, azokat szinten kell tartani.
-
A raktárkészletet rendszeresen figyelni kell, az indokolatlan raktárkészletet csökkenteni szükséges a likviditás növelése érdekében.
-
Az igénybevett szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése általában az infláció mértékével arányos, itt a munkák speciális jellegére tekintettel nincs váltási lehetőség.
Személyi jellegű ráfordítások -
Létszámváltozás esetén keresni kell az átmeneti járulékmentesség lehetőségét, a munkahely megtartó támogatás igénybevételével.
-
A létszám a növekedett feladatokhoz igazítottan emelkedhet.
Egyéb költségek -
Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezett beruházások következtében folyamatosan növekszik. Ennek egy részét ellentételezi a rendkívüli bevételek között jelentkező, pályázatokon nyert vissza nem térítendő támogatás időarányos összege.
11
2010. ÉVI PÉNZÜGYI TERV
ezer Ft
pénzeszközök nyitó állománya saját bevételek társasházak bevétele egyéb bevétel vissza nem téritendő támogatás bevétel összesen rendelkezésre álló forrás vásárolt anyag, energia, egyéb szolgáltatás hiteltörlesztés munkabérek adók és járulékok egyéb Kiadások összesen pénzeszközök záró állománya
I. n.év II. n.év
III. n.év
IV. n.év
30 000
25 400
54 300
30 000
98 000 142 000 140 000
555 000
175 000
60 700
összesen
8 000
8 100
8 400
8 600
33 100
5 000
5 000
5 000
5 000
20 000 0
188 000 111 100 155 400 153 600
608 100
218 000 171 800 180 800 207 900
638 100
85 000
75 000
2 300
2 400
2 500
3 000
10 200
16 000
21 000
16 000
25 000
78 000
42 000
38 000
28 000
44 000
152 000
12 000
10 000
10 000
12 000
44 000
157 300 146 400 126 500 184 000
614 200
60 700
25 400
70 000 100 000
54 300
23 900
330 000
23 900
2010. január 01-től az ingatlankezelés bevételeit nem a Szentes Városi Szolgálgató KFT szedi be, ezért a rendelkezésre álló források csökkennek. A KFT bevételei ciklikusan jelentkeznek, a fűtési szezonban lényegesen nagyobb bevételre számolhatunk, míg a fűtési szezonon kívül kisebbre. A kiadások viszont jellemzően a fűtési szezonon kívülre esnek, így az első-második negyedévben felhalmozott záró állomány kerül felhasználásra az év további részében. Az időszakosan jelentkező pénzeszközt lekötött betét formájában kamatoztatjuk.
Szentes, 2009. október 19.
Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató
12
MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
A KFT szervezeti felépítése
2. sz. melléklet
Hőfogyasztások fűtési idényenkénti diagrammja
3. sz. melléklet
Beruházási ütemterv
13
SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁNAK 2010. ÉVI JUTALMAZÁSI FELADATAI
A Szentes Városi Szolgáltató KFT ügyvezető igazgatója a 2007.06.01-én kötött munkaszerződés 3. pontja értelmében a gazdálkodási év lezárásakor a mindenkori éves személyi alapbér 75%-ával jutalmazható. 1) A szolgáltatások olyan szinten tartása, hogy a város lakosságának ellátása maradéktalan és a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő legyen. Jutalomarány: 10% 2) Folyamatosan követve a piaci szolgáltatók aktuális ajánlatát és ennek függvényében költségcsökkentő intézkedéseket kell hozni a telefon, postai kézbesítői, áram, gáz és egyéb szolgáltatásoknál. Jutalomarány : 5% 3) A KFT folyamatos likviditásának biztosítása, mely lehetővé teszi a társaság üzemviteli fenntartási tevékenységének és a beruházás tulajdonos által elvárt pénzügyi teljesítésének folyamatos és zavartalan biztosítását is. Jutalomarány: 20% 4) A KFT - az időjárási tényezőket is figyelembe véve – nyereséges irányítása. Jutalomarány: 30% 5) Fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása. Jutalomarány: 5% 6) A betervezett beruházások végrehajtása, figyelembe véve a pályázatokat. Jutalomarány: 5% 7) Végrehajtani minden olyan feladatot, amely a város és lakosainak érdekét szolgálja a szolgáltatás területén. Növelni kell a szolgáltatások minőségét. Jutalomarány: 10% 8) Az ügyfélszolgálat megfelelő minőségi munkájának szinten tartásával biztosítani kell a fogyasztói réteg megfelelő társasági megítélését. Jutalomarány: 5% 9) A hátralékosok folyamatos felszólításával és szükség szerinti intézkedésekkel el kell érni, hogy a 2009. december 31-i hátralékos állapothoz képest a tárgy év végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-ban be legyenek hajtva. Jutalomarány: 5% 10) Megfelelő humánpolitikai intézkedések megtétele az üzemeltetés zavartalan biztosításához. Jutalomarány: 5%
14
