Příloha č.1
ROZVAHA (Bilance) Společenství vlastníků jednotek objektu U9 období: 1.1.2008 - 31.12.2008 v celých tisících Kč výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. označení
TEXT
stav k 1.1.2008
stav k 31.12.2008
AKTIVA A B II. III.
Dlouhodobý majetek celkem Krátkodobý majetek celkem Pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem AKTIVA CELKEM
A II. B II. III. IV
Vlastní zdroje celkem výsledek hospodaření Cizí zdroje celkem Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem PASIVA CELKEM
0 32 550 14 379 18 171 32 550
0 36 478 15 873 20 605 36 478
341 341 32 209 16 259 15 935 15 32550
316 316 36 162 18 148 18 014
PASIVA
36478
zdroj: daňové přiznání za rok 2008 zpracované firmou Ikon a předložené FÚ
Výkaz zisku a ztráty Společenství vlastníků jednotek objektu U9 období: 1.1.2008 - 31.12.2008 v celých tisících Kč výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. označení TEXT A Náklady II. Služby celkem V. Ostatní náklady celkem NÁKLADY CELKEM B Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem IV. Ostatní výnosy celkem VÝNOSY CELKEM C Hospodářský výsledek před zdaněním D Výsledek hospodaření po zdanění
stav k rozvahovému dni
zdroj: daňové přiznání za rok 2008 zpracované firmou Ikon a předložené FÚ
7 310 89 7 399 7 399 320 7 719 320 316
Fond oprav roku 2008 Dům 2144
poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12
Celkem dům 2144 Dům 2145 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2145 Dům 2146 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2146 Dům 2147 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2147 Dům 2148 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2148 Dům 2149 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2149 Dům 2150 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2150 Dům 2151 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2151 Dům 2152 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2152 Dům 2153 poč. stav
568 746,14 672 420,00 29 293,84 -627 515,76 642 944,22 1 330 573,99 1 117 594,23 673 348,00 29 293,84 -617 812,31 1 202 423,76 1 503 129,76 1 501 287,97 505 284,00 21 131,41 -630 673,94 1 397 029,44 1 478 431,44 1 203 438,32 657 924,00 33 987,15 -574 160,95 1 321 188,52 1 723 608,12 960 801,57 680 748,00 35 041,10 -575 466,98 1 101 123,69 1 757 238,59 439 588,06 657 924,00 28 587,15 -761 993,24 364 105,97 1 042 374,67 -230 194,12 680 748,00 29 641,00 -777 890,85 -297 695,97 1 586 545,33 847 830,97 657 924,00 28 567,10 -545 892,92 988 429,15 1 791 833,12 341 916,38 680 748,00 29 666,88 -841 774,11 210 557,15 945 015,99 -18 117,40
nebyty poč.stav
684 681,77 2 948,00
687 629,77 nebyty poč.stav
273 387,00 27 319,00
300 706,00 nebyty poč.stav
66 402,00 15 000,00
81 402,00 nebyty poč.stav
289 217,60 113 202,00
402 419,60 nebyty poč.stav
581 328,90 74 786,00
656 114,90 nebyty poč.stav
514 886,70 163 382,00
678 268,70 nebyty poč.stav
1 779 907,30 104 334,00
1 884 241,30 nebyty poč.stav
624 077,97 179 326,00
803 403,97 nebyty poč.stav
679 318,84 55 140,00
734 458,84 nebyty poč.stav
590 532,26
předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2153 Dům 2154 poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Celkem dům 2154 Badem poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 výnosy z pronájmu čerpání 1-12 Badem Garáže poč. stav předpisy 1-12 HV 2007 čerpání 1-12 Garáže Investiční fond Celkem Předpis
505 284,00 21 193,70 -245 129,77 263 230,53 960 857,79 1 317 867,26 584 712,00 24 833,14 -461 279,05 1 466 133,35 2 101 367,84 1 908 970,22 788 220,00 23 514,98 17 236,00 -401 897,10 2 336 044,10 641 625,13 158 400,00 17 295,78 -337 339,94 479 980,97 50 000,00 19 087 001,71
107 095,00
697 627,26 nebyty poč.stav
556 814,49 78 420,00
635 234,49
bez pohybu
zdroj: data poskytnutá z účetnictví firmou Ikon dne 18.6.2009
Upozornění: jedná se o finanční částky FO podle plánovaných předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky, tj. nejsou zde odečteny dlužné částky nezaplacené dlužníky jednotlivých středisek (bližší informace o dlužnících obsahuje zpráva o dluzích a dlužnících) HV 2007 se skládá z přijatých úroků z termínovaného účtu a poplatků za upomínky.
Dům 2144
Fond oprav - disponibilní zůstatek k 31.8. 2009 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy
zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2144 Dům 2145 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2145 Dům 2146 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2146 Dům 2147 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2147 Dům 2148 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2148 Dům 2149 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2149 Dům 2150 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2150
642 944,22 448 280,00 -21 111,38 -113 773,00 -700 610,86 255 728,98 943 358,75 1 202 523,76 448 280,00 -19 068,62 -157 625,00 -700 610,86 773 499,28 1 029 584,28 1 397 029,44 336 856,00 -57 405,17 -234 440,00 -217 869,68 1 224 170,59 1 315 572,59 1 321 188,52 438 616,00 -60 275,86 -279 821,55 -677 177,01 742 530,10 1 137 832,70 1 101 123,69 453 832,00 -46 759,22 -151 794,00 -687 540,74 668 861,73 1 156 715,63 364 105,97 438 616,00 -79 034,98 -142 168,00 -642 373,01 -60 854,02 705 870,68 -297 695,87 453 832,00 -80 740,30 -562 314,00 -651 732,74 -1 138 650,91 736 726,39
nebyty poč.stav
687 629,77
687 629,77 nebyty poč.stav
300 706,00 24 904,00 -69 525,00 256 085,00
nebyty poč.stav
81 402,00 10 000,00
91 402,00 nebyty poč.stav
403 019,60 88 567,00 -96 284,00 395 302,60
nebyty poč.stav
656 114,90 30 600,00 -198 861,00 487 853,90
nebyty poč.stav
678 268,70 106 600,00 -18 144,00 766 724,70
nebyty poč.stav
1 884 241,30 30 600,00 -39 464,00 1 875 377,30
Dům 2151
poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2151 Dům 2152 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2152 Dům 2153 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2153 Dům 2154 poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Celkem dům 2154 Badem poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Badem Garáže
poč. stav Předpisy 1-8 Čerpání 1-8 dluhy zasmluvněné výdaje
Garáže Investiční fond Celkem - disponibilní FO
988 429,15 438 616,00 -6 052,83 -161 323,00 -676 998,97 582 670,35 1 430 861,82 210 557,15 438 616,00 -5 785,70 -231 358,00 -647 576,64 -235 547,19 529 487,65 263 230,53 453 832,00 -14 520,94 -161 219,00 -281 894,87 259 427,72 848 596,48 1 466 133,35 389 808,00 -8 767,20 -83 910,00
nebyty poč.stav
803 403,97 92 000,00 -47 212,50 848 191,47
nebyty poč.stav
732 794,84 36 760,00 -4 520,00 765 034,84
nebyty poč.stav
697 627,26 9 880,00 -118 338,50 589 168,76
nebyty poč.stav
635 234,49 12 664,00 -3 835,00
-224 917,17 1 538 346,98 2 182 410,47 2 336 044,10 525 480,00 0,00 -204 796,50
644 063,49
-693 751,15 1 962 976,45 479 980,97 105 600,00 -4 344,00 -85 264,00 -153 596,14 342 376,83 50 000,00 14 372 370,72
bez pohybu
zdroj: data poskytnutá z účetnictví firmou Ikon dne 18.6.2009
Upozornění: jsou zde odečteny dlužné částky nezaplacené dlužníky jednotlivých středisek a již zasmluvněné výdaje za provedené opravy (např. rekonstrukce rampy, oprava zatékání do ateliérů, kamerový systém, nové poštovní schránky, nástěnky atd.)
