Závěrečný účet 2005
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BÍTOUCHOV za období 1.1.2009 – 31.12.2009 Identifikační údaje: název: Obec Bítouchov sídlo: Bítouchov čp 10 294 01 Bakov nad Jizerou okres: Mladá Boleslav IČO: 00237477 Starosta obce : Oleg Dohalský Místostarosta: Petr Badalec Počet členů zastupitelstva : 6 Údaje z finančních a účetních výkazů: daňové příjmy …………………………………. nedaňové příjmy ………………………………. kapitálové příjmy………………………………… přijaté transfery ……………………………….
2 493 229,50 108 247,29 0 255 904,--
PŘÍJMY CELKEM ……………………………… Konsolidace příjmů ………………………………
2 857 380,79 0
Neinvestiční přijaté transfery od krajů…………..
37.430,--
Investiční přijaté transfery od krajů….…………..
200 000,--
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM ………..
2 857 380,79
běžné výdaje ……………………………………… kapitálové výdaje…………………………..………
1 778 146,79 1 743 441,--
VÝDAJE CELKEM ………………………………
3 521 587,79
Konsolidace výdajů ………………………………. VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM ……….
0 3 521 587,79
1
Závěrečný účet 2005 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci …………. - 664 207,-Financování ……………………………………… 664 207,-Financování celkem po konsolidaci …………… 664 207,-PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY Běžný účet Stav k 1.1.2009 ………………………………….. 900 354,37 Stav k 31.12.2009 ……………………………….. 226 644,93 Termínovaný účet Stav k 1.1.2009…………………………………… 1.503 224,02 Stav k 31.12.2009 ……………………………….. 1.512 726,46 Stav peněžních prostř. k 31.12.2009 celkem 1.739 371,39 PLNĚNÍ ROZPOČTU Text
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
2 709 500,00 74 994,00
2 493 248,00 108 256,00
2 493 229,50 108 247,29
100,0% 100,0%
6 000,00 2 790 494,00 2 423 462,00 1 000 000,00 3 423 462,00
255 904,00 2 857 408,00 1 778 222,00 1 743 443,00 3 521 665,00
255 904,00 2 857 380,79 1 778 146,79 1 743 441,00 3 521 587,79
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Plnění RU
PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ VÝDAJU ( údaje jsou v tis.Kč ) §
schválený rozpočet
rozpočtová opatření
§ 1014 § 2212 § 2219 § 2221 § 2321 § 2341 § 3113 § 3314 § 3319 § 3326 § 3341 § 3399 § 3412 § 3612 § 3631 § 3635 § 3639 § 3722 § 3745
6 410 0 3 20 55 250 803 6 207,5 0,4 27 0 300 111 0 61,5 230 87
0 148,8 46,5 9,8 -15 - 36,4 -39,2 192,7 0 36,1 0,3 5,3 10.7 -238,1 -29,6 74,6 -32,7 10,9 -12.3
upravený rozpočet
0 558,8 46,5 12,8 5 18,6 210,8 995,7 0 243,6 0,7 32,3 10,7 61,8 81,4 74,6 28,8 240,9 74,7 2
plnění k 31.12.2009
0 558,8 46,5 12,8 5 18,6 210,8 995,7 6 243,6 0,7 32,3 10,7 61,8 81,4 74,6 28,8 240,9 74,7
% RS
0 136,3 0 427,6 25 33,9 84,3 124 100 117,4 187,5 119,5 0 20,6 73,3 0 46,8 104,7 85,9
%RU
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Závěrečný účet 2005 § § § § §
5512 6112 6117 6171 6310
94 335,5 0 404,6 12
-25.5 79 17 -36,4 0,4
68,5 343,4 17 368,2 12,4
68,5 343,4 17 368,2 12,4
72,9 102,4 0 91 103,3
100 100 100 100 100
MAJETEK OBCE Text
Hodnota k 1.1.2009
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné mov.věci Ceniny Drobný dlouh. hm.majetek pozemky Nedok.dlouhod.nehm.majetek Drobný majetek
225 208,-
Hodnota k 31.12.2009
299 762,-
6 844 493,65 1 397 137,269,70 790 294,10 5 495 348,50 1 727 316,8 470,30
8 451 500,65 1 397 137,227,50 953 197,10 5 892 030,02 61.880,-14 331,38
421 000,-0,00
421 000,-0,00
Ostatní dlouhod.fin.majetek Materiál na skladě
ZÁVAZKY Účet 321 Faktury se zdanitelným plněním roku 2009 Text
Šulc, Bělá p.Bezd. MID daň a úč.servis Pha COMPAG MB Wolters Kluwer Pha Kaiserová, Podhradí Telefonica Pha SATURN MH Vrabec Bělá p.Bezd. COMPAG MB
Doklad
Faktura č.09340 ze dne 20.12.2009 Faktura č.200912005 ze dne 18.12.2009 Faktura č.331090799 ze dne 31.12.2009 Faktura č.4190106565 ze dne 30.12.2007 Faktura č.317 ze dne 3.1.2010 Faktura č. 0431560157 ze dne 7.1.2010 Faktura č 11090293 ze dne 31.12.2009 Faktura 20090935 ze dne 29.12.2009 Faktura č. 332090375 Ze dne 7.1.2010
Účet 321 celkem 3
Částka
1 850,50 Kč 6 674,- Kč 16 100,- Kč 4 403,- Kč 1 755,25 Kč 732,89 Kč 3 225,- Kč 1 658,86 Kč 707,- Kč 37 106,50 Kč
Závěrečný účet 2005 účet 336 – zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 10 – odvod ZP za zaměstnance
1 463,- Kč
336 11 – odvod ZP Za zaměstnavatele
2 921,- Kč
336 20 – odvod SP za zaměstnance
224,- Kč
336 21 - odvod SP Za zaměstnavatele
76,- Kč
účet 336 celkem
4.684,- Kč
účet 342 – ostatní přímé daně – FÚ MB 342 10 – daň z příjmu ostatní – srážková
1.165,- Kč
342 20 – daň z příjmu ze závislé činnosti – zálohová
2.730,- Kč
účet 342 celkem
3.895,- Kč
účet 379 – jiné závazky 379- Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových – úroky z prodlení Celkové závazky
163,48 Kč 45.848,98 Kč
POHLEDÁVKY účet 315 + 316 Text poplatky za komun. odpad poplatek ze psa dočasné užívání pozemků poplatky za komun.odpad poplatek ze psa dočasné užívání pozemků nájemné pedikérka penále za neuhrazené místní poplatky pronájem lesů – Lesy Bělá
Pohledávka z roku rok 2008 rok 2008 rok 2008 rok 2009 rok 2009 rok 2009 rok 2009
Částka 1 780,- Kč 60,- Kč 1 110,- Kč 4.510.- Kč 60,- Kč 1.588,- Kč 300,- Kč
rok 2009 rok 2009
2 665,- Kč 2 000,- Kč
Celkové pohledávky na účtě 315 + 316
14 073,- Kč
POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY účet 314 314 01 – zálohy na elektrickou energii ČEZ
22 000,- Kč
314 03 – zálohy na předplatné Celkové provozní zálohy
7 858,- Kč 29 858,- Kč
4
Závěrečný účet 2005 Rozpočet 2009 -
rozpočet byl schválen dne: 16.3.2009 do doby schválení rozpočtu bylo v platnosti rozpočtové provizórium, které zastupitelstvo obce schválilo dne : 15.12.2008 v průběhu roku zastupitelstvo obce odsouhlasilo 7 rozpočtoých opatření rozpočtový výhled na rok 2009 byl schválen dne 15.12.2008
Komentář : DOTACE Obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč 30.000,-- na zařízení knihovny v Dalešicích. Tato byla řádně vyčerpána. Další neinvestiční dotace na vybavení organizace SDH ve výši Kč 7.430,-- byla rovněž použita na daný účel. Investiční dotace ve výši Kč 200.000,-- byla proinvestována na rekonstrukci cesty v Dolánkách. Čerpání dotací je řádně označeno v sestavách příslušnými účelovými znaky. ČERPÁNÍ ROZPOČTU Obec překročila čerpání u § 2212 (místní komunikace) o 36,3 % z důvodu velice špatného stavu komunikace v Dolánkách,plánované výdajeKč 410.000,--,čerpáno 558.800,-- dále u § 2219(chodníky) nebyly pro rok 2009 uvažovány žádné výdaje, panem Bukvičkou však byly předloženy faktury, týkající se výstavby chodníků v r. 2008 až v roce 2009 a to ve výši Kč 46.500,--. Dále byly přečerpány výdaje na § 2221 (autobusové zastávky), plánovány 3.000,--, čerpáno 12.800,-- o 327,6 %, prováděly se neplánované úpravy kolem čekárny,u § 3635 nebyly plánovány žádné výdaje, ale v průběhu roku došlo k úpravám územního plánu, vyčerpáno 74.600,--. Naopak u § 3612 bylo plnění pouze na 20,6 % , projektová dokumentace na výstavbu v obci Bítouchov se nepodařila rozjet v takovém rozsahu, jak bylo naplánováno, přechází tedy do roku 2010.Schválený rozpočet na projektovou dokumentaci byl 300.000,--, čerpání Kč 61.800,-ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009 Závěrečné přezkoumání hospodaření provedly auditorky Krajského úřadu Středočeského kraje odboru kontroly a to paní Linková Zdena, Trusová Marie a Pajrová Jarmila dne 23.4.2010. ZÁVĚR ZPRÁVY: byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/20040 Sb. Obec nezjistila skutečný stav účtu 031 – Pozemky porovnáním s výpisem z katastru nemovitostí ze dne 1.11.2009. Některé pozemky v inventurním soupisu jsou navíc a naopak některé chybí /viz zpráva o přezkoumání hospodaření / Dalším nedostatkem je, že do plnění rozpočtu byly zařazeny peněžní operace, které jsou v rozporu se zákonem, tj. bylo propláceno cestné členovi zastupitelstva na jeho jednání /viz citované doklady ve zprávě o přezkoumání hospodaření/ Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu ( viz.příloha).
5
Závěrečný účet 2005 Přílohy k závěrečnému účtu: příloha k účetní závěrce a rozvaha zpráva z přezkoumání hospodaření Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu rekapitulace roku
Závěrečný účet obce za rok 2009 zpracovala :
Alena Hradiská
V Bítouchově : 26.dubna 2010
Vyvěšeno na úřední desce: 20..května 2010 Sejmuto z úřední desky: Schváleno:
Oleg Dohalský starosta obce
6
