Záverečný účet mesta Senica za rok 2013
Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012
Schválený rozpočet Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
prebytok/schodok
12 373 932
12 315 955
+ 57 977
1 860 670
813 857
+ 1 046 813
Finančné operácie
200 000
1 239 060
- 1 039 060
Celkový rozpočet
14 434 602
14 368 872
+ 65 730
Kapitálový rozpočet
Rozpočet po zmenách Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
prebytok/schodok
13 685 672
13 422 697
+
262 975
1 839 025
841 123
+
997 902
Finančné operácie
299 856
1 133 794
-
833 938
Celkový rozpočet
15 824 553
15 397 614
+
426 939
Kapitálový rozpočet
Rozpočet príjmov a ich plnenie k 31.12.2013 v Eur
Rozpočet
Plnenie
%
16 000 000,00 14 000 000,00
Bežné p.
13 665 730,00
13 126 726,33
96,06
12 000 000,00 10 000 000,00
19 942,00
352 540,84
15 824 553,00
15 045 405,14
8 000 000,00
129,72
6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00
95,08
Rozpočet
Plnenie
PFO
Celkové p.
388 981,62
64,01
Kapitálové p.
Vlastné príjmy škôl
299 856,00
1 177 156,35
Bežné p.
Fin.operácie
1 839 025,00
Celkové p.
Kapitálové p.
Plnenie celkových príjmov mesta za roky 2009 – 2013 v % 100,00 90,00 80,00
95,08
89,70 89,89 70,70
70,00 60,00
65,14
50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie bežných príjmov k 31.12.2013 v Eur
Daňové p.
8 344 029,00
7 935 773,08
95,11
Nedaňové p.
1 720 011,00
1 761 650,48
102,42
Granty, transfery
3 621 632,00
3 450 649,14
95,28
13 665 730,00
13 126 726,33
96,06
Bežné príjmy
9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Rozpočet
Plnenie
Granty a transfery
%
Nedaňové príjmy
Plnenie
Daňové príjmy
Rozpočet
Plnenie bežných príjmov mesta za roky 2009 – 2013 v % 120,00 100,00
95,63 90,15
94,74
96,06
80,00 78,23
60,00 40,00 20,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie bežných príjmov – daňové za roky 2009 – 2013 v % 98,00 96,00
95,31 95,43
94,00
95,11
92,00 90,00
90,25
88,00 86,00
85,56
84,00 82,00 80,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie bežných príjmov – nedaňové za roky 2009 – 2013 v % 105,00
104,43
104,00
104,06
103,00 102,00 101,00
102,42 101,35
100,00 99,00 98,83
98,00 97,00 96,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie bežných príjmov – granty a transfery mesta za roky 2009 – 2013 v % 120,00 100,00
98,20
92,95 91,57
80,00
95,28
60,00 58,79
40,00 20,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie kapitálových príjmov k 31.12.2013 v Eur
Rozpočet Nedaňové p. Granty, transfery Kapitálové p.
Plnenie
%
1 800 000,00 1 600 000,00
1 712 038,00
1 078 542,83
63,00
126 987,00
98 613,52
77,66
1 839 025,00
1 177 156,35
64,01
1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 Nedaňové príjmy
Rozpočet
Granty a transfery Plnenie
Plnenie kapitálových príjmov mesta za roky 2009 – 2013 v % 80,00 70,00
75,88
69,45
60,00
64,01
50,00 40,00
36,54 35,87
30,00 20,00 10,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie kapitálových príjmov – nedaňové za roky 2009 – 2013 v % 70,00 60,00
63,00
55,73
50,00 40,00 30,00
33,68
27,80
35,72
20,00 10,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie kapitálových príjmov – granty a transfery za roky 2009 – 2013 v % 100,00 90,00
91,76
94,81
80,00 77,66
70,00 60,00 50,00 38,73
40,00 36,77
30,00 20,00 10,00 0,00 2009
2010
2011
2012
2013
Plnenie príjmov finančných operácií k 31.12.2013 v Eur
Rozpočet Z transakcií
Plnenie
%
99 856,00
99 855,90
100,00
Prijaté úvery
200 000,00
289 125,72
144,56
Fin. operácie
299 856,00
388 981,62
129,72
300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 Z transakcií
Rozpočet
Prijaté úvery Plnenie
Rozpočet výdavkov a ich čerpanie k 31.12.2013 v Eur
Rozpočet Bežné v. Kapitálové v.
Plnenie
%
8 322 755,00
8 033 198,26
96,52
841 123,00
715 714,96
85,09
16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00
5 099 942,00
5 443 003,66
106,73
15 397 614,00
15 010 179,24
97,48
Celkové v.
Rozpočet
Plnenie
Výdavky RO
Výdavky RO
6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 VFO
72,17
Kapitálové v.
818 262,36
Bežné v.
1 133 794,00
Celkové v.
Fin.operácie
Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2013 v Eur - výdavky podľa funkčnej klasifikácie 2 000 000,00 1 800 000,00
Všeob. verejné služby
1 967 854,00
1 898 803,28
96,49
1 600 000,00
Poriadok a bezpečnosť
533 862,00
530 067,43
99,29
1 400 000,00
Ekonomická oblasť
904 141,00
809 272,03
89,51
1 644 030,00
1 630 221,95
99,16
981 451,00
978 586,24
99,71
1 587 695,00
1 586 377,36
99,92
Vzdelávanie
253 307,00
155 610,13
61,43
Sociálne zabezpečenie
450 415,00
444 259,84
98,63
8 322 755,00
8 033 198,26
96,52
400 000,00 0,00
Rozpočet
Plnenie
Sociálne zab.
200 000,00
Vzdelávanie
Bežné výdavky
600 000,00
Rekreácia, kultúra
Rekreácia, kultúra
800 000,00
Bývanie
Bývanie a obč. vybaven.
1 000 000,00
Ochrana ŽP
Ochrana ŽP
1 200 000,00
Ekonomicka oblasť
%
Bezpečnosť
Plnenie
Verejné služby
Rozpočet
Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2013 v Eur - výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Všeob.verejné služby Ver.poriadok a bezpečn.
Rozpočet
Plnenie
%
26 612,00
26 611,00
100,00
9 996,00
9 995,40
99,99
300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00
Ekonomická oblasť
267 717,00
204 393,83
76,35 100 000,00
Sociálne zabezpečenie Kapitálové výdavky
214 207,00
205 921,24
96,13
78 218,00
78 127,20
99,88
184 773,00
132 147,02
71,52
1 176,00
1 176,00
100,00
841 123,00
715 714,96
85,09
50 000,00 0,00
Rozpočet
Vzdelávanie
Vzdelávanie
98,15
Bývanie
Rekreácia, kultúra
57 343,27
Ekonomicka oblasť
Bývanie a obč. vybaven.
58 424,00
Všeob.verejné služby
Ochrana ŽP
Plnenie
Čerpanie výdavkov finančných operácií k 31.12.2013 v Eur
Plnenie
Krákodobé úvery
200 000,00
59 469,08
29,73
Dlhodobé úvery
316 932,00
316 932,00
100,00
200 000,00
Ostatné úvery – ŠFRB
286 862,00
286 861,28
100,00
150 000,00
Účasť na majetku
330 000,00
155 000,00
46,97
1 133 794,00
818 262,36
72,17
300 000,00 250 000,00
100 000,00 50 000,00
Rozpočet
Plnenie
Účasť na majetku
Ostatné úvery
Dlhodobé úvery
0,00 Krátkodobé úvery
Fin. operácie
%
350 000,00
Rozpočet
Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013:
Skutočné príjmy a výdavky mesta k 31.12.2013: Bežný rozpočet + školy Kapitálový rozpočet BR + KR Finančné operácie Výsledok hospodárenia
v Eur
Príjmy
Výdavky
prebytok/schodok
13 479 267,17
13 476 201,92
1 177 156,35
715 714,96
+ 461 441,39
14 656 423,52
14 191 916,88
+ 464 506,64
388 981,62
818 262,36
- 429 280,74
15 045 405,14
15 010 179,24
+ 35 225,90
+
3 065,25
Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013: Finančný prebytok hospodárenia mesta: Nevyčerpané účelovo určené finanč. prostriedky: PREBYTOK HOSPODÁRENIA MESTA 2013:
35 225,90 Eur - 11 406,25 Eur 23 819,65 Eur
Prebytok je zdrojom pre tvorbu a prevod do rezervného fondu mesta.
Úverová zaťaženosť mesta v % (* do úverovej zaťaženosti sa započítavajú len komerčné úvery) - nesmie prekročiť 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku
Dátum
Bežný príjem
Suma dlhu
%
31.12.2011
11 264 501,76
5 156 171,80
45,93
31.12.2012
12 175 973,26
4 938 839,80
40,56
31.03.2013
13 476 826,84
4 859 606,80
36,06
30.06.2013
13 476 826,84
4 780 373,80
35,47
30.09.2013
13 476 826,84
4 701 140,80
34,88
31.12.2013
13 476 826,84
4 621 907,80
34,30
50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013
II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013
úverová zadĺženosť v %
Záväzky po lehote splatnosti - záväzky po lehote splatnosti nesmú prekročiť 15% skutočných BP predchádzajúceho rozpočtového roku Dátum
Bežný príjem
Záväzky
%
31.12.2011
11 264 501,76
526 297,84
4,67
31.12.2012
11 933 285,40
1 041 358,84
8,73
31.03.2013
13 166 060,65
736 881,96
5,60
30.06.2013
13 166 060,65
834 959,13
6,34
30.09.2013
13 166 060,65
692 445,26
5,26
31.12.2013
13 166 060,65
977 240,25
7,42
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 záväzky po splatnosti v %
Záväzky celkom - sumár záväzkov po lehote splatnosti i v lehote splatnosti, ktoré sa týkajú dodávateľských faktúr a zmlúv v Eur
Dátum
Záväzky
4 000 000,00 3 500 000,00
31.12.2011
3 426 255,52
31.12.2012
2 062 715,41
3 000 000,00
31.03.2013
1 928 316,50
2 500 000,00
30.06.2013
1 774 300,93
30.09.2013
1 602 735,89
2 000 000,00
31.12.2013
1 559 546,03
1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 záväzky celkom
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v Eur (finančné vyjadrenie zaradeného majetku) 80 000 000
71 227 343 71 067 065
70 000 000
71 378 264
60 000 000 55 273 729
50 000 000 39 734 714
40 000 000 30 000 000
37 527 252
37 056 695
44 495 855 39 117 706
20 000 000 10 000 000
14 393 691
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Výsledok hospodárenia z Výkazu ziskov a strát za roky 2008 - 2013 1 000 000 500 000
624 366
0 -500 000
116 180
2008
2009
2010
2011
2012 -541 399
-1 000 000
-1 135 713
-1 500 000 -2 000 000 -2 500 000 -3 000 000
-2 693 869
-80 628
2013
Celkový dlh v Eur/1 obyvateľa Mesto Senica V Eur 300 279 250
265
263
246
227
200 150 100 50 0 2009
2010
2011
2012
2013
