Zápis č.6 z Finančního výboru konaného dne 25.3.2013 Členové: Omluveni: Neomluveni Přítomni: Pozvaní hosté:
dle presenční listiny Ing. Kocmánek Mgr. Pospíšil, PhD. Krejčí MBA, Ing. Kovařík, as.Němečková, Bc.Mlejnková místostarosta Macháček T., Ing. Mgr. Bokrošová, Bc. Macháček A., pí. Mulačová, Ing. Jan Karásek - architekt
od 16 hod. do 17.45 hod.
Program jednání : Schválení zápisu č.5 Schválení programu 6.FV FV žádá informace, jak funguje škodní komise - Bc. Anatol Macháček ŠPO výsledky hospodaření - pí.Mulačová U staré školy - Nobiles - položkový rozpočet BJ 3 - místostarosta Macháček, Ing. Mgr. Bokrošová, Ing. Karásek 6. svodka za měsíc únor 2013 (leden včetně) - Ing. Kovářík 7. rozpočtová změna OIN, HOS - Ing. Kovářík 8. Karmelitská 12 - grantový program kulturního dědictví 9. SPL Jungmannova 7 10. Karmelitská 12 - soudní smír s JUDr. Čihákem 11. Přehled stavu pohledávek schválených ve FV
1. 2. 3. 4. 5.
K bodu 1/ Schválení zápisu 5.FV bez připomínek Hlasování: PRO: 5 PROTI:
0
K bodu 2/ Schválení programu 6.FV bez úprav Hlasování: PRO: 5 PROTI:
ZDRŽEL SE: 0
0
ZDRŽEL SE: 0
K bodu 3/ Jak funguje škodní komise - Bc. Anatol Macháček Předseda škodní komise členům finančního výboru sdělil, že ..." škodní komise se zabývá případy, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli v důsledku pracovního procesu nebo v situacích s ním úzce související... " Kontrola probíhá tak, že např. nadřízený (resp. každý zaměstnanec MČ P1 vč. zastupitelů, který se o škodě dozví) na takového zaměstnance vyplní hlášení o škodě, na jehož základě se sejde škodní komise a ve lhůtě stanovené správními předpisy událost řeší. Výsledkem můžou být následující varianty rozhodnutí: - úplné osvobození od náhrady škody - částečné osvobození od náhrady škody určitým podílem - plná náhrada škody Škodou je i nekonání zodpovědné osoby, pokud konat měla. Druhá škodní komise, která na MČ P1 v tomto volebním období existuje, je pouze poradním sborem tajemníka úřadu. Zabývá se škodami na majetku velkého rozsahu. Usnesení: FV bere na vědomí informaci o fungování škodní komise Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
1
K bodu 4/ ŠPO výsledky hospodaření - pí. Mulačová Členům FV byly předloženy výsledky hospodaření za všechny PO, vč. ŠvP Čestlice. V žádném ze subjektů není problém s financováním, kromě MŠ Národní, kde se v minulém roce řešila úmyslná provozní ztráta trestním oznámením. Mgr. Skála požádal o předložení výsledků hospodaření i rekreačního objektu MČ P1 v Janově nad Nisou za rok 2012 úkol: Do příštího FV zajistit informaci o hospodaření rekreačního střediska "Oáza" MČ P1 v Janově nad Nisou za rok 2012 Usnesení: FV bere na vědomí zprávu o stavu hospodaření jednotlivých školských zařízení Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 5/ U staré školy - Nobiles - položkový rozpočet BJ 3 - místostarosta Macháček, Ing. Mgr. Bokrošová, Ing. Karásek Na FV byli pozváni místostarosta Macháček Tomáš a Ing. Mgr. Bokrošová, odborná asistentka radního T. Macháčka k objasnění plánovaných nákladů na opravu resp. rekonstrukci bytu č.3 (potažmo bytu 11) na adrese U staré školy čp.114. Na 16. jednání FV dne 15.10.2012, za účasti Ing. Tomíčkové a pana Hudečka (oba OTMS), bylo konstatováno, že je nejvyšší dohodnutá částka na opravu bytů 25 tis. Kč. Byty č. 3 a 11 v ulici U staré školy však přesahují tuto částku - BJ 3 ve velikosti 45,4 m2 vychází na 28 758,- Kč/ m2 tj. celkem náklady na opravu 1.305,598,Kč bez DPH / BJ 11 ve velikosti 48,1 m2 vychází na 27 082 Kč/ m2 tj. celkem náklady na opravu 1.302,657,- Kč bez DPH. Členové FV obdrželi mezi dalšími podklady k tomuto bodu i vyjádření ateliéru KAVA, který obhajoval zvýšené náklady na rekonstrukci požadavky památkářů. Jednání s památkáři a tvorba projektu probíhá dle přítomného Ing. Karáska kontinuálně - nejprve se památkáři vyjádří jen k písemnému podkladu, poté dojde k místnímu šetření kde se často i významně mění návrh projektu, k definitivním změnám pak dochází při začátku realizace a zjištění skutečného stavu rekonstruovaného objektu. V tomto případě šlo např. o zjištění. že příčky byly v tak dezolátním stavu, že spadly, a proto se musely postavit nové. Dalším případem byly opravy terasových obkladů, jejichž rekonstrukce je finančně náročnější než udělat nové podlahy. Při osobní návštěvě dr. Votočka u PhDr. Zachaře (NPÚ) bylo potvrzeno, že upřednostňují rekonstrukce a opravy, v nejhorším případě repase. Totální výměnu nepodporují. Do výběru materiálů (kvality kachlí, obložení, baterií apod.) nezasahují vůbec. Zajímají je především venkovní úpravy, barevnost apod. Tímto se dostává do rozporu tvrzení (i v písemné podobě) ateliéru KAVA o nutnosti kompletních výměn, lepšího standardu atd. ze dne 2.3.2013 a vyjádření památkářů ze dne 13.6.2012 č.j. NPÚ-311/39451/2012, kde stojí pouze podmínka realizace: "Truhlářské prvky tj. okna, interiérové a vstupní dveře všech bytů, budou natřeny krycím lakem v původní barevnosti, zjištěné provedeným stratigrafickým průzkumem. K posouzení vzorků bude přizván zástupce NPÚ HMP." Chyby vykazuje i kontrolní rozpočet, kde se objevili duplicitní položky (bourání příček x škrábání omítky), osazení bytové jednotky nejvýkonnějším turbokotlem vhodným pro RD, broušení podlah x pokládce lina apod. Není ani jasné, dle jakého ceníku byly položky naceněny, přesto dle zkušeností členů FV, kteří v oboru pracují, je na první pohled jasné, že jsou některé náklady předražené. Slepý výkaz výměr dokonce neodpovídá v metrech položkovému rozpočtu. Místostarosta Macháček se zmínil o dohodě z léta 2012, kdy se dohodla cena za m2 rekonstrukce či oprav ještě nižší - až na 15 tis. Kč. K výše uvedenému bylo v diskusi konstatováno: - že zákon o VZ byl dodržen, zde k pochybení nedošlo. Není však optimální praxe, kterou zákon umožňuje, a to, že zakázky do 200 tis. Kč jsou plně v gesci přímo oddělení OTMS, které
2
může oslovovat dodavatele přímo bez výběru a bez kontroly. Bylo sděleno, že OTMS má databázi dodavatelů stavebních prací a architektů na projektové práce - Mgr. Skálou M. byla dotazována zodpovědnost za jednotlivé kroky - v současnosti platí model, kdy za projekt a slepý výměr si zodpovídá architekt; soutěž má na starost Ing. Bokrošová jako zapisovatelka, kterou vyhlašuje radní pro majetek; výběr firem podepisuje starosta na základě požadavků OTMS, která stanoví výběrovou komisi (v tomto konkrétním případě p. Hudeček - vedoucí techniků, p. Šmejkal, pí. Horká - technici OTMS). Kompetence výběru firem by se měly vrátit zpět na radního pro majetek a vynechat z procesu vedoucího oddělení techniků a vedoucí odboru majetku - že by se vždy měl stanovovat cíl projektu - zdali jde o standardní rekonstrukci pro služební byty za standardní pronájem nebo jde o komerční pronájem za smluvené nájemné a pak lze rekonstruovat v nadstandardních cenách. Tomuto rozhodnutí by měl odpovídat doporučený druh ceníku, který by měl být zapracován do položkového rozpočtu a následně by měl být ze strany MČ P1 položkový rozpočet oponován ve smyslu kontrolní činnosti MČ. 1. Usnesení: FV žádá RMČ zrušit VŘ na rekonstrukci bytu BJ 3 a 11 U staré školy. Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 2. Usnesení: FV doporučuje RMČ, aby stanovila, že každý projekt bude zkontrolován z věcné, obsahové a účelové správnosti přejímajícím s plnou zodpovědností. Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 3. Usnesení: FV doporučuje, aby bylo urychleně vypsáno nové VŘ s původním projektem, na které je vydáno SP, ale s opravenými podklady (nový slepý výměr s jasným určením záměru rekonstrukce dle určení, zda jde o standard pro služební byt nebo nadstandard pro lukrativní pronájem). Na toto dohlédne osobně místostarosta Macháček T. Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 4. Usnesení: FV doporučuje vyřadit ze všech akcí MČ P1 ateliér KAVA Ing. Jana Karáska. Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 1. úkol: na příští jednání FV pozvat Ing. Dvořáka (OIN) a p. Hudečka (OTMS) 2. úkol: zajistit do příštího FV seznam a vytíženost projekčních kanceláří a architektů spolupracujících aktuálně s MČ P1. - od OTMS získat přehled drobných zakázek za rok 2012, roztříděné do 15.000,-/m2 a nad 15.000,-/m2 17.25 odešla Mgr. Müllerová K bodu 6/ svodka za měsíc únor 2013 (leden včetně) - Ing. Kovářík Za sledované období skončilo hospodaření MČ Praha 1 schodkem ve výši Tř. 1 – Daňové příjmy je plněna na 12,76 % Tř. 2 – Nedaňové příjmy je plněna na 25,49 % Tř. 4 – Přijaté dotace je plněna na 2,82 % HČ: Příjmy jsou plněny celkem na Běžné výdaje jsou plněny na
5,17 % 10,19 % 3
– 21 063 tis. Kč
Kapitálové výdaje jsou plněny na Výdaje plněny celkem na
1,32 % 7,06 %
Fond rezerv a rozvoje Přijaté dotace
77 247 007,65 Kč 914,2 tis. Kč
ZČ: Náklady Výnosy Hospodářský výsledek
21 849 tis. Kč 179 557 tis. Kč 157 708 tis. Kč
Usnesení: 2013 Hlasování:
FV bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ P1 za měsíc leden a únor PRO:
4
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
K bodu 7/ Rozpočtové změny - Ing. Kovářík OIN: Materiál jde do RMČ 26.3.13. Jde o přesun prostředků z rezervy 1005.02 ve výši 270 tis. Kč na zakázku 0318.02 "udržovací náklady". RMČ dne 5. 2. 2013 schválila UR13_0178 o ukončení smluvních vztahů s firmou Eltodo - Citelum s.r.o. na slavnostní osvětlení. Protože však už po schválení rozpočtu na rok 2013 rozhodla, že pomník III. odboje a kostel Sv. Petra bude dále osvětlováy, již neměla v rozpočtu naplánované finanční prostředky na osvětlení (rozpočet schvalován v minulém roce). HOS: Materiál jde do RMČ 2.4.13. MČ má v pronájmu radniční prostory Staroměstské radnice za účelem svateb aj. slavnostních událostí. MHMP v únoru oznámil MČ P1, že žádají doplatek za prostory za předchozí roky. Za tímto účelem bude převedeno z rezervy 1005.02 celkem 440.700,- Kč na položku 0903.02 "platby služeb za odloučená pracoviště". Usnesení: FV bere na vědomí nutnost čerpání z rezervy. Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 8/ Karmelitská 12 - grantový program kulturního dědictví SVJ Karmelitská 12 požádala o grant na opravu průjezdu dvora 30 m2. FV má prověřit přiměřenost výše nákladů na opravu v celkové výši necelých 250 tis. Kč vč. DPH. Nejvyšší položkou je materiál Slivenecký vápenec - mramor - pískovaný za cenu 5 150,- Kč/m2 . Tento materiál patří k nejdražším avšak spadá do "tradičních pražských materiálů" používaných na všechny druhy dlažeb. Šetřením bylo zjištěno, že by cena mohla být zhruba o 1000,- Kč levnější, záleží na výběru dodavatele. Usnesení: FV shledává náklady na opravu dvora za přiměřenou Hlasování: PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 K bodu 9/ SPL Jungmannova 7/19, NP 102, výměra 211,08 m2, 1.PP a 1.NP, 480 000,-/r. Nebytový prostor si pronajala firma VINASTAV s.r.o., jako prodejnu potravin, ovoce a zeleniny od r.2010. Pro užívání NP i jako bytového byla udělena výpověď a k 7. 6. 2011 byl NP předán zpět MČ P1. Nedoplatek na nájemném je 163.167,- Kč. V lednu t. r. byla podána žaloba na dlužníka. Firma požádala o SPL na 12 splátek á 13.600,- Kč. FV chybí v podkladech vypočítané příslušenství, které se musí ještě dopočítat a řešit po splaceném dluhu nedoplatku za nájemné. Usnesení: FV konstatuje, že RMČ v této věci není kompetentní a schválení SPL musí projít ZMČ. FV doporučuje uzavřít navržené SPL 12 splátek á 13.600,- Kč notářským zápisem. Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4
K bodu 10/ Karmelitská 12 - soudní smír s JUDr. Čihákem JUDr. Čihák byl nájemcem NP U pražského jezulátka od r.1993. NP sloužil jako galerie a výstavní sál. V r. 2003 mu byla dána výpověď z rekonstruovaného NP (na vlastní náklady) z důvodu nepravidelné platební morálky. Nájemní vztah zanikl 31.5.2004. NP byl však vyklizen až 8. 4. 2008 bez započtení vložených investic. Soudní spor o bezdůvodné obohacení od r. 2004 do roku 2008 byl ukončen přiznáním plnění pro MČ P1 ve výši 953.968,- Kč, smluvní pokuta 445.951,- Kč a náklady řízení 136.994,- Kč. Pro neuspokojivý zdravotní stav p. Čiháka, jeho četné exekuční tituly a příjem pouze ze starobního důchodu, požádal p. Čihák o soudní smír s nabídkou zaplacení 200 tis. Kč s tím, že zbytek dluhu tj. 1.399.559,- Kč vč. příslušenství bude prominut. Krom toho po něm zůstal dluh i po dalším pronájmu NP na Václavském nám. 23. Usnesení: FV nedoporučuje ZMČ přistoupit na smír s navrženými podmínkami ke dni 19.3.2013 - usnesení UR13_0421. Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 11/ Přehled stavu pohledávek schválených ve FV FV byl předložen stav dosud projednaných SPL ve výboru. Usnesení: FV bere na vědomí. Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Různé: Členové FV žádali po předsedovi dr. Votočkovi informaci o proběhlé schůzce v NNF se zaměstnanci nemocnice. Dr. Votoček je krátce informoval o zprávách, které se objevily v tisku o plánovaném propouštění v NNF a poměrně klidné debatě se zaměstnanci NNF, ve které tyto informace byly dementovány.
MUDr. Jan Votoček Předseda FV ZMČ Praha 1
Zapsala: Bc. M.Mlejnková - tajemnice FV ZMČ Praha 1 Schválil: MUDr. Jan Votoček - předseda FV ZMČ Praha 1 Rozdělovník: 1x spis u tajemníka 1x předáno OVO členové FV web MČ Praha 1
5
