VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

1

OBSAH Mise a vize firmy Technotron, s.r.o.......................................................................................3 Úvodní slovo ředitele společnosti.......................................................................................... 4 Hlavní vybrané ukazatele v historickém přehledu ................................................................ 6 Profil společnosti ................................................................................................................... 7 Situování a charakteristika společnosti.................................................................................. 8 Nejdůležitější události roku 2007 .......................................................................................... 8 Organizační schéma společnosti............................................................................................ 9 Výrobní program a postavení společnosti na trhu ............................................................... 10 Patenty a autorská osvědčení............................................................................................... 13 Soudní, správní a rozhodčí řízení ........................................................................................ 13 Personální politika ............................................................................................................... 13 Sociální politika................................................................................................................... 14 Kapitálové účasti ................................................................................................................. 14 Složení vrcholových orgánů společnosti ............................................................................. 14 Seznam osob odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky............................ 14 Zpráva nezávislého auditora Finanční část Příloha k účetní závěrce Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

2

Mise: VP TECHNOTRON, s.r.o. je výrobcem jader transformátorů a tahokovu, usilujícím o nejvyšší úroveň kvality a hodnoty služeb pro zákazníka v rámci spolupráce na realizaci jejich plánů a projektů.

Vize: Díky trvalému zlepšování našich schopností – přípravy a organizace výroby, servisu zákazníkům a rozšiřováním vyráběného sortimentu se zařadíme mezi nejvýznamnější evropské dodavatele z oboru transformátorových jader a tahokovu. 33

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Vážení podílníci a obchodní partneři,

na počátku bych rád stručně charakterizoval rok 2007 ve společnosti, který se mírně vymykal šabloně úspěchu, na kterou jsme si zvykli během minulých pár let. Po letech dynamického růstu jsme opět vykázali nárůst výkonů v podobě navýšení tržeb za výrobky, a to o více než 5 %, což v úhrnu představuje částku 204,4 mil. Kč. Firma poprvé ve své historii pokořila pomyslnou bariéru 200 mil. obratu. I přes toto navýšení

jsme bohužel

nebyli

schopni dosáhnout hospodářského

výsledku

prezentovaného v roce 2006.

Důvodem snížení hospodářského výsledku byly zejména změny na trhu transformátorových jader, kde vstup nových konkurentů do našeho regionu výrazně ovlivnil realizované tržní ceny a dodávaná množství. Zmíněná skutečnost byla motivačním faktorem pro změnu marketingové strategie a výrazně jsme taktéž pracovali nad přesunem výrobních schopností do tržních segmentů, od kterých očekáváme stabilnější výhlídky v budoucnu. K udržení výsledku přispěly zejména zahraniční kontrakty, což je pro nás významným signálem pro budoucnost.

Velmi pozitivně hodnotím působení

firmy v oblasti dodávek tahokovu

a lisování. Realizované objemy v této oblasti narostly meziročně o 10 % s výslednou hodnotou 106 mil. Kč. Velmi si cením faktu, že se společnost mohla podílet na realizaci unikátních projektů jako: výstavba „lipinských“ schodů, výplně zábradlí v nových obytných centrech v Praze, podhledové kazety v městské knihovně v Českých Budějovicích a na dalších stovkách projektů jak v České Republice tak i v zahraničí. S potěšením vnímám zvyšující se zájem zákazníků o druhovýrobky z tahokovu a musím říci, že opět tento vývoj lze chápat jako jednu z možných budoucích cest rozvoje společnosti.

Pozitivně můžeme zhodnotit naši sounáležitost s koncernem ArcelorMittal, který je největším světovým hráčem na trhu ocele. Společné úsilí a spolupráce přináší 44

efekty, které vytvářejí příznivé podmínky pro další záměry naší firmy a jsou významným faktorem umocňujícím naši konkurenční pozici.

Naším cílem je nadále zdokonalovat hodnoty, které přinášíme našim zákazníkům, chceme i nadále podporovat trend investic do sofistikovaných a automatizovaných technologii výroby tak, abychom v budoucnu byli schopni nabídnout širší a kvalitnější portfolio produktů a služeb. Současně se snahou o zavádění nových technologických zařízení vyvíjíme potřebu zlepšování všech procesů ve firmě. Tržní podmínky nás nutí neustále přemýšlet nad problematikou uspokojování potřeb našich zákazníků, stejně tak chceme předvídat jejich budoucí přání a nároky. Nemalou snahu věnuje vedení zlepšování pracovních, bezpečnostněhygienických a sociálních podmínek našich zaměstnanců. Snažíme se zajistit stabilitu pracovních míst a mzdový vývoj odrážející výkony společnosti. Značné prostředky vynakládáme rovněž na rozvoj zavedeného v roce 2001 systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 a nadstavbové certifikace VDA 6.1.

Pomocí slov významné dámy - Marvy Collinsové: „Úspěch nepřijde za námi, musíme se za ním vydat a získat ho“, bych rád poděkoval nejen týmu vedení společnosti a všem jejím zaměstnancům, kteří na výsledcích firmy mají hlavní zásluhy, ale také všem odběratelům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům, díky nimž můžeme naplňovat naše poslání.

Tomasz Janas ředitel Společnosti

55

HLAVNÍ VYBRANÉ UKAZATELE V HISTORICKÉM PŘEHLEDU

Tržby za prodej výrobků a služeb Přidaná hodnota Čistý zisk/ztráta Cash flow (stav ke konci období) Celková aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál Průměrný evidenční počet zaměstnanců Průměrná mzda bez odměn za HV

jednotka

2005

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč zam. Kč

155 699 43 348 -10 849 10 914 76 443 57 010 40 800 108 15 765

2006

193 957 52 973 13 830 4 487 87 906 70 705 40 800 115 17 100

Vývoj vybraných položek rozvahy 120 000

tis. Kč

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005

2006

2007

rok Celková aktiva

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát 250 000

tis. Kč

200 000 150 000 100 000 50 000 0 -50 000

2005

2006

2007

rok Tržby za vl.výrobky a služby

6

Přidaná hodnota

Čistý zisk

2007

205 239 47 876 12 575 4 472 98 855 81 090 40 800 108 17 599

PROFIL SPOLEČNOSTI Název : Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o. Sídlo : ul. Křižíkova 1377, Frýdek – Místek, 738 05 IČO : 62 36 01 16 DIČ

: CZ 62360116

Právní forma : Společnost s ručením omezeným Vznik : Společnost byla založena jediným společníkem Válcovny plechu, a.s. na základě společenské smlouvy – prohlášení o založení Společnosti ze dne 6. 12. 1994 dle § 105 odst. 2 Obchodního zákona č. 513/91 a stanov Společnosti. Dne 4. dubna byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 8061. Předmět podnikání : - kovoobrábění - zámečnictví - broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů - nástrojařství - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - další činnosti zapsané v OR Základní kapitál : Základní kapitál činil ke dni 31.12.2007 celkem 40 800 000,- Kč, je zapsáno v obchodním rejstříku a je splaceno. Obchodní podíly : Válcovny plechu, a.s., Frýdek – Místek 40 800 000,- Kč, 100 %. Kontakt : Telefon : 558/482454, 558/621547 Fax : 558/482334, 558/621547 Email, www.stránka : [email protected], www.vptechnotron.cz

7

SITUOVÁNÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Firma Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o. byla založena 4. 4. 1995 Válcovnami plechu, a.s. s jejich stoprocentní majetkovou účastí. Původní provoz Druhovýroba. byl od roku 1967 budován na bázi základní výroby Válcoven plechu za účelem jejich dalšího zhodnocení. Strojírenská technologie společnosti umožňuje vytváření výrobků, jež jsou určeny pro užití a další zpracování ve stavebnictví, elektrotechnickém, strojírenském a důlním průmyslu. Společnost vyvíjí snahu o maximalizaci přidané hodnoty svých výrobků s cílem poskytování nejlepších služeb svým zákazníkům. Společnost má zavedený systém jakosti dle souboru norem EN ISO 9000, který je od roku 2001 certifikovaný. Závod Lisovna má zavedený systém jakosti dle souboru norem pro automobilový průmysl VDA, certifikovaný od r. 2002. V současné době mají závod Lisovna a závod Výroba jader certifikované systémy jakosti dle EN ISO 9001:2000 a závod Lisovna rovněž dle VDA 6.1. Kromě toho má závod Lisovna certifikovány tyto vyráběné produkty: o Tahokovová důlní pažina o Ocelové podlahové rošty a schodišťové stupně z tahokovu

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007
Zavedení nového informačního systému SAP R/3.


Úspěšné absolvování dozorového auditu na ISO a VA 6.1.

8

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI

Viz dokument Organizační schéma

9

VÝROBNÍ PROGRAM A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA TRHU Firma se zaměřuje na zpracování ocelových plechů, případně z barevných kovů a nerezů, křemíkových transformátorových a dynamových plechů. Výrobky lze shrnout do tří hlavních okruhů. Polovinu hodnoty prodejů tvoří plechová síťovina tahokov v širokém sortimentu rozměrů a jakostí. Spolu s výrobky z tahokovu jako jsou rošty, schodnice, obkladové a stropní kazety činí roční prodej 3 846 t. Druhým největším prodejním segmentem jsou vinutá jádra magnetických obvodů v širokém sortimentu tvarů, velikostí a provedení. Hodnotou dosahuje cca 47 % produkce Společnosti s ročním objemem prodeje 697 t jader. Rozsahem se na třetím místě již tradičně usadil okruh výrobků protlačovaných nebo lisovaných za studena. Jsou to polotovary pro další zpracování ve strojírenském a zejména automobilovém průmyslu. Jejich podíl na hodnotové produkci Společnosti se pohyboval v roce 2007 na 4,5 %. Malou část tvoří ostatní výrobky z plechu, služby v obrábění a dělení. S naším rozsáhlým sortimentem tahokovů jsme jediní výrobci v tuzemsku. Na trhu nám konkurují dovozy z Itálie a méně z Rakouska či Německa. Nadějným trendem je rostoucí podíl výrobků z tahokovu na celkové produkci a taktéž exportu. Ve výrobě vinutých jader je tuzemská konkurence reprezentována dvěma dalšími výrobci a dovoz reprezentují výrobky zhruba tří zahraničních firem. Naše přednosti spočívají v šíři sortimentu, v pružnosti reakcí na požadavky zákazníků a vysoké úrovni kvality výrobků a servisních služeb zákazníkům. Problém tváření za studena je v široké síti lisoven v regionu i tuzemsku a klesající poptávce. Stále usilujeme o větší prosazení odbytu polotovarů pro automobilky a využíváme k tomu certifikaci systému jakosti dle VDA 6.1. Tržby za vlastní výrobky a služby za srovnatelné období:

Celkem Export

2005 (tis Kč) 155 699 24 514

2006 193 957 29 584

index 06/05 (v %) 125 % 121 %

Celkem Export

2007 (tis. Kč) 205 239 52 676

index 07/06 (v %) 106 % 178 %

Tržby za vlastní výrobky podle umístění trhů 100 000 tis. Kč

80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005

2006

2007

rok tahokov tuzemsko

jádra tuzemsko

10

tahokov export

jádra export

Vývoj objemu prodeje vlastních výrobků v tunách 5 000

tuny

4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005

2006

2007

rok Tahokov

Jádra

Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků v tis. Kč

tis. Kč

120 000 80 000 40 000 0 2005

2006

2007

rok Tahokov

Struktura prodeje v tunách za rok 2007

Jádra

Struktura prodeje v tis. Kč za rok 2007 Tahokov 48%

Tahokov 83%

Jádra 15%

Výlisky a protlačky 2%

Jádra 48%

11

Výlisky a protlačky 4%

V roce 2007 bylo investováno z vlastních zdrojů do nákupu nového dlouhodobého hmotného majetku 8 874 tis. Kč a do nákupu licence informačního systému 1 823 tis.Kč.

Stěžejní investiční akce za poslední tři roky Rok 2005 Rekonstrukce kanceláří na ZVJ Vážní můstek Jeřábová váha Obnova PC Kompresor Leasingové splátky a akontace

Investiční náklad v tis. Kč 1 021 97 70 213 220 3870

Celkem proinvestováno

6 145

Rok 2006 Vjezd „Pilníkárna“ Navíječka jader Kanalizace + úprava vjezdu Parkovací plocha Licence inf. systém Celkem proinvestováno

Investiční náklad v tis. Kč 2 300 2 694 430 171 1 979 8 051

Rok 2007

Investiční náklad v tis. Kč 7 719 1 035 120 1 823 10 697

Žíhací pec Rozprac. investice navíječka jader Klimatizace „Lisovna“ Licence inf. systém Celkem proinvestováno

Údaje o leasingových splátkách V roce 2007 společnost zaplatila formou leasingových splátek a akontací téměř 4 mil. Kč, z čehož největší položky tvořily: -

Zařízení na výrobu jader VZV Hyster + Linde Automat navíjení jader VPI linka Kotoučová pila Os. automobil Ohraňovací lis Tabulové nůžky

12

225 tis.Kč 532 tis.Kč 735 tis.Kč 1 099 tis.Kč 319 tis.Kč 214 tis.Kč 343 tis.Kč 257 tis.Kč

PATENTY A AUTORSKÁ OSVĚDČENÍ Společnost nevlastní žádné aktuální patenty a autorská práva. Společnost používá pro marketingové a prezentační účely tyto nechráněné logotypy :

SOUDNÍ, SPRÁVNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Společnost vede spor ve věci zlepšovacích návrhů.

PERSONÁLNÍ POLITIKA Průměrný počet zaměstnanců ve Společnosti se během roku 2007 snížil na 108 a dá se předpokládat, že v následujícím roce se bude pohybovat kolem 116 zaměstnanců na základě realizace investic vedoucích ke zvýšení objemu výroby. V souladu s plánem vzdělávání byla nadále zaměřena pozornost na výcvik zaměstnanců vyplývající z požadavku ISO 9001:2000, VDA 6.1. a další legislativy. V roce 2007 byl splněn nárůst průměrného nominálního výdělku sjednaného v kolektivní smlouvě na rok 2007.

120

18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500

100 80 60 40 20 0

2005

2 006

2 007

rok průměrný počet zaměstnanců

průměrný měsíční výdělek

13

Kč

počet zaměstnanců

Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a měsíčního výdělku

SOCIÁLNÍ POLITIKA Nedílnou součástí zaměstnanecké politiky je plnění sociálního programu, jehož součástí je především závodní stravování, penzijní připojištění, rekondiční pobyty pro zaměstnance a poskytování sociálních výpomocí. Na realizaci těchto aktivit bylo v roce 2007 vynaloženo 964 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ ÚČASTI Společnost nevlastní žádné majetkové podíly v dalších společnostech.

SLOŽENÍ VRCHOLOVÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Mgr. Janas Tomasz • jednatel společnosti Ing. Klečka Jiří • jednatel společnosti Prohlašujeme, že žádný z jednatelů Společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

SEZNAM OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Osoby odpovědné za výroční zprávu: Jméno a příjmení : Mgr. Tomasz Janas Funkce : ředitel společnosti

Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky: Název auditorské firmy : FINAUDIT Třinec, s.r.o., licence KA č. 100, IČO 60319283 Sídlo : Lidická 541, 739 61, Třinec – Lyžbice Auditor : Ing. Edvard JURSA, dekret č. 1319

14