Výroční zpráva
www.pohl.cz
5
Zpráva o činnosti společnosti POHL cz v účetním roce 2011
Obsah 4 6 7 8 10 11 15 17 18 19
5
Slovo předsedy představenstva Filozofie a hodnoty společnosti Osmero společnosti Profil společnosti Vývoj hospodářského výsledku a obratu v letech Struktura tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb Zaměstnanci Zákazníci: rozdělení na veřejný a privátní sektor Podporované projekty: Prostředí a my
POHL cz
<< <
foto na titulní straně : ČOV Štěpánkovice (čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezkého kraje 2011) Revitalizace historického jádra města Slaný (Stavba roku Středočeského kraje 2012)
Slovo předsedy představenstva Předseda představenstva v bezstarostném věku Vážení přátelé, využili jsme příležitosti uzavření účetní závěrky za hospodářský rok 2011 k tomu, abychom porovnali vývoj klíčových ukazatelů v posledních letech a vytvořili soubor textů a dat, které ve stručnosti charakterizují co jsme a kam míříme. Rádi bychom v dalších letech v tomto úsilí pokračovali a dotvořili tento materiál do úrovně pravidelné výroční zprávy. Uplynulý účetní rok bych krátce charakterizoval slovy „prostředí stavebnictví brzdí, my zvýšeným úsilím všech držíme úroveň minulých let“. Období vážných pochyb na začátku poklesu stavebnictví máme jako firma za sebou a myslím, že víme, co dělat, aby se nás další pokles ve stavebnictví v České republice ani v příštích těžkých letech, vážněji nedotknul. Dovolte mi, abych Vám všem, ať už pro společnost pracujete na kterémkoliv místě, poděkoval za poctivě odváděnou práci, jejíž výsledky nás mohou naplnit oprávněným uspokojením a dovolte, abych citoval pana Darwina: „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit změně.“ Nakonec chci touto formou poděkovat všem zákazníkům, ať už jsou ze sféry privátní či veřejné, za důvěru v naší společnost. Jsme pouze jedním z celé řady dodavatelů, který jim nabízí své služby a snaží se uspět ve stále sílící konkurenci - je proto důležité mít neustále na mysli, že stejně jako ve všech oborech i ve stavebnictví platí, že si nás zákazník vybírá z celé řady dodavatelů a bez něj by existence naší společnosti ztratila smysl, neboli jak vždy platilo a platí: Náš zákazník - náš pán“. Petr Pohl
4
Tipujte datum pořízení fotografie na
[email protected]. Ten, kdo bude skutečnému datu nejblíže, vyhraje bednu sektu Bohemia Brut. Termín uzávěrky soutěže je 31.12. 2012.
5
Osmero společnosti
Filozofie a hodnoty společnosti Společnost POHL cz, a.s. existuje (v různých právních formách) již 22 let, během kterých potvrdila svou stabilitu a stala se středně velkým dodavatelem stavebních prací na českém trhu. V dalších letech jejího působení bychom chtěli nalézt odpovědi na dvě následující základní otázky:
Naše společnost existuje proto, aby prokázala,že lze z ničeho budovat progresivní stavební společnost
„Je možné vybudovat, dlouhodobě udržet a rozvíjet stavební společnost v českých rukách v té nejprůhlednější struktuře majitelů?“ „Je v silách a schopnostech naší organizace naplnit slogan „Stavíme pro radost“ našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců?“ V současné době věříme, že odpověď na tyto otázky bude kladná. Svou každodenní prací se pak budeme snažit tuto naší víru sami sobě potvrdit a její reálnost prokázat ostatním. Naším cílem je trvalý růst společnosti spojený se šířením jejího dobrého jména, vytváření především personálních předpokladů pro budoucnost a zajištění vnitřní dynamické pracovní pohody zaměstnanců. Z důvodu zajištění dalšího rozvoje a upevnění místa na trhu klademe v rámci naší činnosti důraz na spokojenost zákazníka, trvalé vzdělávání, vysokou kvalifikovanost a motivaci zaměstnanců a odborný růst jak každého jedince, tak i společnosti jako celku.
3
Snažíme se aktivně pracovat na budoucnosti společnosti a z toho důvodu jsou našimi prioritami: 1 / spokojenost zákazníka a ostatních partnerů 2 / spokojenost zaměstnanců a oprávněné sebevědomí společnosti jako celku 3 / trvalé vytváření perspektivních personálních předpokladů a potřebných materiálních zdrojů pro budoucí rozvoj
6
Po uspokojení základních materiálních potřeb jednotlivce i celku je nejdůležitější úlohou práce, aby bavila – chtěli bychom, aby se práce stala odpovědnou formou hry, která nás uspokojuje
6
Chceme být učící se rostoucí společností – všem nadějným otvíráme dveře budoucnosti, do kterých mohou vstoupit a my zkušení jsme připraveni je vést a učit
4
Všechny pracovní pozice jsou pro fungování této společnosti nezbytné - každý má svou roli a mnozí z nás se na důležitější role připravují
5
Serióznost vztahů je samozřejmostí, to nevylučuje humor a optimistický přístup k řešení každodenních problémů.
7
„Neexistuje žádný větší sociální zločin, než když pracujeme pod úrovní našich schopností.”
(José Ignacio López de Arriortúa)
8
Nebudeme největší, ale chceme být nejprogresivnější, nejmodernější a nejrychleji se vyvíjející stavební společností na českém trhu
7
POHL cz, a.s. Spisová značka B 4934 vedená u Městského soudu v Praze Vznik a.s.: 8.9.1997 Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468 Základní kapitál: 59 500 000,- Kč / (k 1. 10. 2012 zvýšen na 125 000 000,- Kč)
Profil společnosti
Základy společnosti POHL cz, která ve svém názvu nese jméno svého zakladatele Ing. Petra Pohla, byly položeny v roce 1990. Na počátku svého působení na trhu stavebních prací se firma soustředila na realizace a rekonstrukce podzemních staveb v Praze a blízkém okolí. V rámci svého rozvoje pak postupně rozšířila svou územní i odbornou působnost, takže je nyní schopna zajistit realizace i rozsáhlých staveb ve všech regionech České republiky. Společnost POHL cz, a.s. je středně velká stavební společnost zaměstnávající v hlavním pracovním poměru 230 zaměstnanců. Organizační struktura společnosti je tvořena sídlem v Roztokách a odštěpnými závody v Roztokách, Plzni, Opavě a Brně. POHL cz, a.s. v rámci své hlavní činnosti provádí komplexní dodávky pozemních, inženýrských, vodohospodářských a podzemních staveb a rekonstrukce stávajících objektů. Mezi stálé klienty společnosti patří řada privátních investorů, měst a obcí. V tomto roce jsme se poprvé v historii a hned úspěšně ucházeli o ocenění našich staveb v soutěžích pořádaných odbornou veřejností. V soutěži VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011 jsme získali Zvláštní ocenění za stavbu "Úšovický potok - Mariánské lázně", Čestné uznání za "Čistírnu odpadních vod Štěpánkovice" jsme obdrželi v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE 2011, kategorie Dopravní, Inženýrské a Vodohospodářské stavby. STAVBOU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012 se stala naše stavba "Revitalizace historického jádra města Slaný".
Členství v odborných organizacích: Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Asociace PPP SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR HKP - Hospodářská komora hl. m. Prahy ČSS - Česká silniční společnost ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě
Certifikace: Veškeré systémy řízení společnosti jsou certifikovány dle platných norem. Společnost POHL je držitelem certifikátů: systém managementu kvality podle ISO 9001:2009 systém environmentálního managementu podle ISO 14001:2005 a EMAS systém managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:2008 systém společenské odpovědnosti podniku podle SA 8000:2008 Odborná způsobilost: Oprávnění 11662/2010/02/002 k činnosti provádění hornickým způsobem Oprávnění 11261/05 k hornické činnosti Oprávnění 4731/04 k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem Oprávnění 4730/04 k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti
představenstvo předseda
členka
člen
Ing. Petr Pohl
Mgr. Kristýna Pohlová
Ing. Václav Kovanda
dozorčí rada členka
člen
člen
Eva Kopečná
Ing. Jaromír Zlámal
Luděk Mašek
vedoucí odštěpných závodů
8
OZ Brno
OZ Opava
OZ Plzeň
OZ Roztoky
Ing. Jiří Jobánek
Jan Fleischer, MBA
Ing. Zdeněk Hanzal
Ing. Václav Kovanda
<
foto:Kabelový tunel v ul. Kováků Praha 5 - Smíchov
9
Struktura tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb
Vývoj hospodářského výsledku a obratu v letech
Tržby ve výši 690.293 tis. Kč byly získány v rámci celé České republiky, na čemž se podílely všechny odštěpné závody POHL a.s.:
381
430
541
614
690
• • • •
2007
2008
2009
2010
2011
OZ Roztoky OZ Opava OZ Plzeň OZ Brno
290.694 tis. Kč 258.567 tis. Kč 114.682 tis. Kč 26.350 tis. Kč
Od 1.4.2008 je prováděno zpracování ekonomických informací pomocí programu Helios Orange. Zároveň je prováděno zpracování systémem RSV (řízení stavební výroby), což s integrací s ekonomickými informacemi tvoří komplexní informační systém společnosti.
7,7
6,7
7,5
9,2
17,3
obrat (mil. Kč)
2007
2008
2009
2010
2011
hospodářský výsledek po zdanění (mil. Kč) Uvedený rok představuje příslušné účetní období vždy od 1.4. daného roku do 31.3. roku následujícího. *Výjimečný hospodářský výsledek byl v tomto účetním roce (1.4.2011 – 31.3.2012) ovlivněn nízkou tvorbou rezerv na budoucí opravy a nízkou mírou leasingových splátek.
10
<
ČOV Liblice-Byšice
MŠ Mladá Boleslav
<
11
Rozvaha (v tis Kč) Období do: 31.3.2012 31.3.2011
AKTIVA CELKEM 224 401
229 952
B. Dlouhodobý majetek 45 132 48 863 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 252 406 B. I. 3. Software 252 406 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 44 880 48 457 B. II. 1. Pozemky 14 336 14 036 B. II. 2. Stavby 18 407 19 116 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 12 137 15 187 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 118 C. Oběžná aktiva 177 758 179 652 C. I. Zásoby 10 818 10 266 C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 10 818 10 266 C. II. Dlouhodobé pohledávky 5 505 7 019 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 5 505 7 019 C. III. Krátkodobé pohledávky 142 680 143 467 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 137 803 137 199 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 055 811 C. III. 9. Jiné pohledávky 3 822 5 457 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 18 755 18 900 C. IV. 1. Peníze 490 420 C. IV. 2. Účty v bankách 18 265 18 480 D. I. Časové rozlišení 1 511 1 437 D. I. 1. Náklady příštích období 1 442 1 437 3. Příjmy příštích období 69 0
PASIVA CELKEM 224 401
229 952
A. Vlastní kapitál 131 845 94 720 A. I. Základní kapitál 59 500 59 500 A. I. 1. Základní kapitál 59 500 59 500 A. II. Kapitálové fondy 20 100 0 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 20 100 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 5 460 4 995 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 5 373 4 908 A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 87 87 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 29 484 20 941 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 29 484 20 941 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 17 301 9 284 B. Cizí zdroje 87 982 132 581 B. I. Rezervy 708 0 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 708 0 B. II. Dlouhodobé závazky 3 908 2 725 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 2 143 1 035 B. II. 10. Odložený daňový závazek 1 765 1 690 B. III. Krátkodobé závazky 82 420 128 010 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 73 198 112 845 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 5 626 5 986 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 620 2 589 B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 262 279
12
B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 42 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 490 512 B. III. 11. Jiné závazky 224 5 757 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 946 1 846 B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 946 1 846 C. I. Časové rozlišení 4 574 2 651 C. I. 1. Výdaje příštích období 4 574 2 651
Výkaz zisků a ztráty (v tis Kč) Období do: 31.3.2012 31.3.2011
II. Výkony 690 845 609 500 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 690 293 614 671 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 552 -5 171 3. Aktivace 0 0 B. Výkonová spotřeba 555 978 500 673 1. Spotřeba materiálu a energie 90 286 105 117 2. Služby 465 692 395 556 + Přidaná hodnota 134 867 108 827 C. Osobní náklady 102 670 100 692 1. Mzdové náklady 77 084 75 141 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 120 120 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 24 958 24 909 4. Sociální náklady 508 522 D. Daně a poplatky 881 895 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 536 8 474 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 103 9 218 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 103 9 112 2. Tržby z prodeje materiálu 0 106 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 74 7 732 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 74 7 732 G. Změna stavu rezerv a opr.pol a komplex.nákl.příštích období 657 -11 514 IV. Ostatní provozní výnosy 3 303 5 569 H. Ostatní provozní náklady 3 909 4 700 V. Převod provozních výnosů 146 657 121 454 I. Převod provozních nákladů 146 658 121 454 * Provozní výsledek hospodaření 22 545 12 635 X. Výnosové úroky 10 10 N. Nákladové úroky 97 228 XI. Ostatní finanční výnosy 2 1 O. Ostatní finanční náklady 1 164 1 191 * Finanční výsledek hospodaření -1 249 -1 408 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 995 1 943 Q.1 -splatná 3 920 2 058 Q.2 -odložená 75 -115 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 17 301 9 284 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 17 301 9 284 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 17 636 11 227
13
Zaměstnanci
Zaměstnanci dle počtu let u firmy
Zaměstnanci dle věku
Zaměstnanci dle vzdělání
Zaměstnanci dle profese
Společnost POHL cz, a.s. zaměstnává v současné době 234 pracovníků, z toho 213 mužů a 21 žen. V letech 2007-2011 se počet zaměstnanců meziročně příliš neměnil, průměrný počet zaměstnanců za posledních 5 let je 228,4. Pozitivním jevem je fakt, že se počet pracovníků s vysokoškolským vzděláním za posledních 5 let zdvojnásobil na aktuálních 27. Osvědčením o autorizaci disponuje 7 inženýrů a 3 technici a to v oborech pozemní stavby, geotechnika a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Cílem společnosti je dále zvyšovat podíl zaměstnanců se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Zajímavostí je, že se ve společnosti příliš neliší průměrný věk technickohospodářských pracovníků, kteří tvoří 30% počtu zaměstnanců, a dělníků (70%): THP nastupují do společnosti průměrně ve věku 37,8 let; jejich věkový průměr je 45 let a průměrná doba trvání pracovního poměru je cca 6 let (k 31.3.2012). Dělníci nastupují do společnosti průměrně ve věku 38,01 let; jejich věkový průměr je 46 let a k 31.3.2012 zde byli zaměstnáni průměrně 7 let.
36 258
36 379
41 446
14
Obrat na zaměstnance (v Kč)
49 359
HV na zaměstnance (v Kč)
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
15
Podporované projekty
Zákazníci
Říká se, že podporovat dobročinné akce a pomáhat v kulturních, sportovních a sociálních oblastech by měly především velké firmy, protože malé na to nemají. Naše společnost dokazuje, že i v současné době, která je pro stavebnictví ne příliš příznivá, není nutné být ke svému okolí lhostejný: V oblasti sportu podporujeme basketbalový klub BK Kralupy Junior (dívčí a ženský basketbal), jehož největším úspěchem v sezóně 2011/2012 bylo 3. místo v 1. lize basketbalu žen. Společnost POHL cz je také dlouhodobě hlavním partnerem hokejového týmu HC Plzeň 1929, který se po základní části držel na druhém místě tabulky, v semifinále play off potom podlehl HC Kometě Brno. Dalším podporovaným týmem je oddíl stolního tenisu Loko Vršovice, kterým se daří nejen na území ČR, ale i v evropské Lize Mistrů, TJ Sokol Jakartovice, SK Moravan nebo FK Blansko. Ve spolupráci s Narex Bystřice poskytujeme lyžařům servisní panely s nářadím ve vybraných zimních střediscích v českých horách. Naši partneři mohou porovnat svůj tenisový um na každoročním tenisovém turnaji POHL CUP. Na poli odborném podporujeme Světový den vody, který je ve spolupráci se SOVAK každoročně organizován Svazem vodního hospodářství ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, a konferenci NO DIG pořádanou Českou společností pro bezvýkopové technologie (CzSTT). Věříme, že dobrá viditelnost nejen dětí z mateřských škol, ale i ostatních chodců popř. cyklistů, má pozitivní vliv na snížení počtu dopravních nehod, a proto se angažujeme i v této oblasti. Stalo se pravidlem, že mateřským školám v místech, kde stavíme (čímž zatěžujeme dopravní situaci v okolí stavby) dáváme k dispozici dětské reflexní vesty. 2009
2010
2011
rozdělení zákazníků na sektory
V účetním roce 2011 (31.3.2011 - 31.3.2012) se naší společnosti podařilo uspět a získat zakázky v celkové hodnotě 880.648 tis. Kč, které jsou rozložené do 82 obchodních případů.
16
foto: Úšovický potok – Mariánské Lázně (zvláštní ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2011)
17
Prostředí a my Zhruba od roku 2008, kdy české stavebnictví dosáhlo svého vrcholu, se vyrovnává s trvalým poklesem. Jedním z hlavních problémů je nedostatečná poptávka, a to jak ze strany privátních investorů, tak i u projektů financovaných z veřejných zdrojů. Výhled českého stavebnictví pro rok 2012 zůstává zřetelně negativní a návrat k růstu sektoru se zatím neočekává ani v roce 2013. Obavy jsou patrné především u středních a malých společností, které bojují o přežití a jejichž ekonomika je velmi nestabilní - mnohé jsou na pokraji krachu, vzrostl počet insolventních firem, hodně stavbařů zvýšilo počet nezaměstnaných. A objem i počet zakázek ve stavebnictví je pro letošní rok opět menší než před rokem. Naší společnosti se díky dlouholetému působení na trhu, široké nabídce služeb, loajalitě k zákazníkům a posílením obchodních oddělení prozatím daří tomuto období krize čelit. Do budoucna však musíme ještě lépe reagovat na současnou situaci a měnit naše působení tak, abychom se i nadále dokázali na stavebním trhu úspěšně udržet. Problém je vlastně jednoduchý - stavebnictví má více kapacit, než je dnes na trhu České republiky potřeba a to vytváří silný konkurenční tlak v oboru. Řešením je buď postupné snižování kapacit, které je jistě bolestné, protože zaměstnavatelé musí vyhazovat „na dlažbu“ živitele rodin, nebo růst trhu stavebních prací, což se bohužel neděje a trh se naopak stále zmenšuje. S napětím očekáváme, kdy se toto klesání alespoň zastaví. V blízké budoucnosti se proto budeme snažit mimo jiné o větší systematizaci naší práce a to jak ve výrobě, personální oblasti, tak i v ostatních činnostech. Pro zefektivnění a modernizaci v oblasti řízení plánujeme zavedení elektronizace řady procesů, větší využití informačních systémů a stavebního softwaru pro optimalizaci jednotlivých kroků obchodu, výroby i administrativy. V této zprávě jsme se snažili věrně postihnout stav a vývoj naší společnosti a prostředí, ve kterém působí. Všem čtenářům této zprávy přeji do dalšího období optimismus, pocit uspokojení z vykonané práce a veselou mysl, která, jak říká přísloví, je půl zdraví. Petr Pohl předseda představenstva
foto: ČOV Štěpánkovice (čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezkého kraje 2011)
19
