Výroční zpráva představenstva za rok 2008

ANUAL REPORT 2008

Výroční zpráva představenstva za rok 2008 Vážení akcionáři, dovolte mi, abych Vám předložil výroční zprávu VHOS, a.s. za rok 2008. Ve  zprávě najdete údaje o činnosti představenstva, výsledky hospodaření společnosti, údaje o majetkové i organizační struktuře. Dále základní údaje o investicích společnosti v roce 2008 a provozovaném majetku včetně podnikatelské činnosti společnosti a dalších záměrech do příštích let.

Činnost představenstva

VHOS, a.s. završila rokem 2008 již 15. let své činnosti. Společnost i v  tomto roce plnila především své základní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. VHOS, a.s. byla začátkem roku 2008 řízena pětičlenným představenstvem. Dne 28.1.2008 na svém řádném zasedání představenstvo projednalo odstoupení Ing. Petra Lukovicse z funkce člena představenstva s tím, že se uskuteční do tří měsíců valná hromada společnosti, která tento bod projedná. Valná hromada se uskutečnila dne 28.4.2008 a schválila mimo jiné změnu stanov společnosti. Změna stanov obsahovala ustanovení, že představenstvo společnosti bude dále pouze čtyřčlenné. Představenstvo pracovalo dále tedy ve složení: Představenstvo Ing.Pavel Binka Ing.Vladimír Langer Ing.Jan Šimon Ing.Bohdan Kašpar

předseda představenstva ředitel společnosti místopředseda představenstva technický ředitel člen ekonomický ředitel člen

Dozorčí rada Oldřich Konývka Ing. Pavel Špaček Lubomíra Kamenická

předseda dozorčí rady člen člen

Členové představenstva se sešli v  roce 2008 celkem na dvanácti řádných zasedáních. Na svých jednáních představenstvo provádělo pravidelně rozbor hospodaření společnosti, schválilo hospodářský plán, řešilo strategické kroky společnosti a projednávalo důležité záležitosti operativní problematiky. Jednání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda společnosti nebo jeho zástupce, který informoval dozorčí radu o výsledcích hospodaření společnosti a rozhodnutích představenstva.

Podnikatelská činnost společnosti

VHOS, a.s. dosáhla v roce 2008 následujících výsledků. Plánovaný hospodářský výsledek 8.050 tis. Kč před zdaněním, upravený následně na 6.005 tis. Kč nebyl splněn. Společnost dosáhla obrat v  externích dodávkách ve výši 251.191 tis. Kč a účetní zisk před zdaněním ve výši 5.207 tis Kč. HV po zdanění 3. 936 tis. Kč. Úspěchem bylo zajištění plánované ziskovosti v oblasti provozu vodovodů a kanalizací a zlepšené hospodaření opravny čerpadel. Neúspěchem byl propad hospodaření nákladových středisek a hospodaření zakázek ostatních za celou a.s.. Dosažený obrat v externích dodávkách oproti roku 2007 klesl o víc než 22 mil Kč především z důvodu poklesu objemu stavební výroby a poklesu fakturace vodného a stočného. Představenstvo VHOS, a. s. se situací v hospodaření firmy průběžně zabývalo na svých jednáních a ukládalo vedení provádět opatření ke zlepšenému hospodaření a přijalo k 30.9.2008 usnesení o změně hospodářského plánu vzhledem k poklesu fakturace VaS a poklesu objemu stavební výroby. I takto upravený plán nebyl v závěru roku naplněn. Provozování vodovodů a kanalizací, které je stěžejní činností VHOS,a.s., bylo zaměřeno na dodržování zákona č.274/2001 Sb. Častým stykem s vlastníky došlo ke zlepšení komunikace a zvýšená pozornost byla věnována problematice dotací a zpracování plánů obnovy. VHOS, a.s. provozovala k 31. 12. 2008 834 km vodovodní sítě, na které bylo napojeno 20 557 vodovodních přípojek. Na provozování vodovodů

bylo uzavřeno celkem 29 provozních smluv s majiteli infrastruktury. Kapacita vodních zdrojů činila celkem 653 l/s a představuje oproti roku 2007 pokles o 32 l/s. V těchto zdrojích bylo vyrobeno 5.557 tis. m3 pitné vody. Kontrolakvalityvodybylazajišťovánarozborydleschváleného„Programu kontroly jakosti pitných vod na rok 2008“ na základě požadavků vyhl. č. 252/2004, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Laboratoř pitných a odpadních vod VHOS, a.s. je držitelem „Osvědčení o akreditaci“ č. 252/2007 udělené ČIA a obhájila v roce 2008 kontrolní audit. V průběhurokuVHOS,a.s.navrhovalazměnyprovozníchsmluvvyplývající z žádostí majitelů infrastruktury o dotaci z OPŽP. Dle uzavřených smluv byly zpracovány plány financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na roky 2009 - 2018. Rok byl poznamenán projednáváním podmínek zajištění dotací z programu OPŽP, což nás jako provozovatele vedlo k  jednání s  vlastníky na změnu provozních smluv na dobu určitou do roku 2015 u zakázek na provoz kanalizací pro město M.Třebová a Polička a pro kanalizaci Linhartice do konce roku 2011. V oblasti kanalizací provozujeVHOS, a.s. 228 km kanalizační sítě, na kterou je napojeno 7582 kanalizačních přípojek. Většina odváděné odpadní vody je čištěna na 13 ČOV. Na provozování kanalizací a ČOV je uzavřeno 13 provozních smluv. Zpracování majetkové a provozní evidence VHOS,a.s. zajistila na základě 29 uzavřených smluv pro vodovody a 13 uzavřených smluv pro kanalizace. Pro zajištění provozu vodovodu a kanalizace Svitavy byl kladen velký důraz na úkoly vyplývající ze smlouvy a plnění úkolů ze směrnice k provozu Vak Svitavy a současně probíhaly jednání o ukončení provozu k 31.12.2009. Zpřesněnou evidencí poruch a dalším využitím informací z provozu dispečinků se dařilo snižovat ztráty vody celkové i ztráty v síti a roční úkoly byly splněny. Ztráty v síti dosáhly hodnoty za VHOS, a.s. 19,75 % na plán 21,49 %. Byl plněn plán snižování ztrát na období 2005-2010 a toto plnění se pravidelně kontroluje a vyhodnocuje. Úkoly ve výměně vodoměrů pro rok 2008 se rovněž podařilo splnit. Celkem bylo na provozovaných vodovodech vyměněno 2.698 ks vodoměrů před prošlým cejchem. VHOS, a.s. zajistila plnění podmínek zákona o veřejných zakázkách a využila výběrového řízení na dodavatele el. energie z  roku 2007 a využila jedno roční opci. Příznivé klimatické podmínky pro stavební výrobu v  průběhu  I. pololetí měly pozitivní vliv na ziskovosti stavebních zakázek. Druhé pololetí bylo zahájeno úsilím zajistit zakázky stavební výroby, a zlepšit ziskovost stavebních zakázek a zajistit plnění hospodářských úkolů na všech provozech. Vzhledem k tomu, že jiné zakázky nebyly k  dispozici, byly zahájeny práce na kanalizaci Bohdaneč v  rámci programu OPŽP Labe-Loučná, ovšem bez dodávky materiálu, který zajišťoval generální dodavatel. Tato zakázka pak ovlivnila jak objemově tak i ziskově oblast stavebních zakázek, především díky vysoké pracnosti na plnění této zakázky. Výkony stavebního provozu za I. pololetí dosáhly jen 21,7 mil Kč, což je cca 35 % ročního plánu, Celkové roční výnosy za rok 2008 na stavbách dosáhly 56 mil. Kč. Stavební provoz zajistil splnění upraveného plánu zisku za rok 2008. Dařilo se zlepšit výnosy i zisk na opravně čerpadel především díky zajištění menších montážních dodávek a zvýšenému objemu prodejů čerpadel. Hospodaření provozu bylo zlepšeno, i když některé ze zakázek nebyly do konce roku 2008 zahájeny. Opravna čerpadel tak nesplnila své roční úkoly, které byly změnou plánu podstatně navýšeny. Rozšířila ale zakázky pro opravy čerpadel pro okolní vodárenské firmy, objem výnosů rostl a   hospodaření se výrazně, ve srovnání s  rokem 2007 zlepšilo. Na konci roku 2008 byly získány dvě významné zakázky pro splnění úkolů a zajištění činnosti opravny čerpadel v roce 2009 . Opravna čerpadel a stavební provoz v průběhu roku 2008 obhájily při kontrolních auditech certifikaci ISO 9000 a ISO 14000, které musíme v  průběhu 1. pololetí 2009 znovu obhajovat. ISO 14000 přispělo ke zlepšení obchodní nabídky především stavebnímu provozu a ke zlepšení péče o životní prostředí.

Obchodní činnost firmy vykázala pokles výnosů, i když vývoj, především v  1.pololetí, tomu nenasvědčoval. Obrat útvaru MTZ se zlepšil vůči roku 2007. Plán hospodaření se ale nepodařilo zlepšit. Byla udržena spolupráce s konsignačními sklady. K 31.8.2008 byl po vzájemné dohodě zrušen konsignační sklad VOS Písek z důvodu ukončení výrobní činnosti této firmy. Menší část zásob byla konsingnantovi vrácena a část skladovaných zásob ve výši cca 1. 200 tis. Kč byla za výrobních podmínek zakoupena pro potřebu VHOS,a.s.. Toto opatření se projevilo v navýšení limitu skladových zásob ve VHOS,a.s. s  předpokládanou spotřebou těchto zásob do cca pol. roku 2009. Zlepšeno bylo zásobování pracovišť VHOS, a.s., byl výrazně snížen objem neobrátkových zásob. Obrátka zásob se v  průběhu roku pohybovala v rozmezí 50-60 dnů. Stav zásob ke konci roku 2008 činil hodnotu 6.715 tis. Kč, oproti stavu ke konci roku 2007 došlo k poklesu o 240 tis Kč Prodejna TOP EKO zajišťovala mimo jiné i prodej nářadí DeWalt, což pomáhalo zlepšit spolupráci v oblasti obchodu i u dalších obchodních a vodárenských firem. Obrat prodejny přesto stagnoval, především ztrátou dvou velkých odběratelů SBD aTechnické služby Mor. Třebová. Hospodaření štábních útvarů jako celku se zlepšilo, nepodařilo se však plán těchto útvarů splnit díky propadu technického útvaru a laboratoře. Hospodaření NS 96 – správy, nebylo splněno především díky vysokému čerpání provozního úvěru a překročením nákladových položek na propagaci a zvýšených nákladů na realizaci nového informačního systému. Pořízení investic se proti roku 2007 zvýšilo a za celý rok dosáhlo výše 7,623 mil. Kč. Z investičního úvěru byl pořízen komplexní ekonomický systém Qi a vozidla v celkové hodnotě 2,914 mil Kč. Firma v roce 2008 zajistila realizaci plánovaných oprav v celkovém objemu 3.190 tis Kč, což je výrazně méně než v roce 2007. Leasingem nebyly pořízeny žádné investice. Čerpání provozního úvěru dosahovalo mnohdy díky vysokému objemu pohledávek po lhůtě a díky přeplatkům za odběr podzemní vody limitní výše 23 mil Kč. Na cash flow se projevilo negativně dlouhá splatnost faktur Metrostav na zakázce kanalizace Bohdaneč a placení nájemného Svitavám s přeplatkem až 3 mil Kč. Problémem je i platba za odběr podzemních vod, kdy VHOS, a.s. prokázala vůči státu přeplatek více jak 6 mil. Kč i když je stále upřesňováno povolení množství vůči skutečným odběrům. Z těchto důvodů se firma VHOS, a.s. dostávala krátkodobě ve III.Q. do druhotné platební neschopnosti. Stav pracovníků v roce 2008 dosáhl počtu 189,7 a průměrná mzda v roce 2008 dosáhla 19. 522,- Kč. Průměrnou mzdu se podařilo zvýšit o 7 %, . Tomuto mzdovému vývoji neodpovídala dosažená produktivita práce. Což nebyl příznivý vývoj. Proto je nutno nadále pokračovat v zaměření činnosti společnosti na zvýšení produktivity a snížení režijních nákladů s cílem zlepšit hospodaření. VHOS, a.s. v průběhu roku 2008 nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy.

Dceřiná společnost VHOS-KA s.r.o. pokračovala v  roce 2008 v dobrých obchodních aktivitách. Pokračovala ve spolupráci s VHOS, a.s. a zajišťovala objemy práce i pro kanalizační vůz. V oblasti monitoringu kanalizací zajistila dostatek zakázek a zajistila práci celkem se dvěma kamerami a pořídila minibagr Neusson. To vše se kladně promítlo jak v růstu výnosů, které dosáhly 5.995 tis Kč, tak i do výsledku hospodaření dceřiné společnosti. Zisk před zdaněním dosáhl výše 633 tis. Kč a oproti roku 2007, kdy zisk před zdaněním vykazoval 333 tis Kč. VHOS-KA s.r.o. se společně s VHOS, a.s. podílela na prezentaci své činnosti na výstavě VOD-KA v Brně. Seminář k problematice čištění odpadních vod, který uspořádalVHOS, a.s. začátkem dubna 2008 potvrdil stálý zájem posluchačů – odborníků z vodáren i státních orgánů životního prostředí o tuto akci. Třináctého ročníku se zúčastnilo 302 platících účastníků a 39 vystavujících firem. Oslavy výročí 15. let VHOS, a.s. proběhly jednak formou sportovního dne 19.9.2008 pro zaměstnance společnosti a dále formou slavnostního společenského večera v  budově Městského muzea dne 23.10.2008. Zúčastnilo se cca 300 účastníků z řad zástupců infrastruktury, obchodních partnerů VHOS, a.s. a dalších spolupracujících firem a organizací. Úroveň této akce byla hodnocena zúčastněnými velmi kladně.

Hlavní cíle a záměry společnosti v příštích letech Úkoly a směry dalšího rozvojeVHOS, a.s. jsou obsaženy v„Rozvojovém programu VHOS, a.s.“ přijatém představenstvem společnosti v průběhu roku 2007 na léta 2008-2011. Program byl v  průběhu roku upraven a schválen představenstvem společnosti s tím, že bylo rozhodnuto nevyčlenit stavební provoz do samostatné dceřiné společnosti. Tento materiál je součástí výroční zprávy. V  roce 2009 je nutno zaměřit činnost společnosti na posílení prosperity a akceschopnosti, zvýšení produktivity a snížení režijních nákladůavýraznězlepšithospodařenínákladovýchstředisek,dosáhnout úspor v nákladech na PHM a energie. Rovněž je nutno zajistit podmínky pro zprovoznění nového informačního systému. Z  dalších významných úkolů je nutno dokončit úpravy provozních smluv vodovodů a kanalizací u vlastníků, žádajících dotace z programu OPŽP o výkonové parametry a finanční model. V oblasti provozování vodovodů a kanalizací nadále snižovat ztráty vody v síti dle dlouhodobého plánu, provést obnovu čerpací techniky a tlakových nádob na čerpacích stanicích provozovaných VHOS, a.s. na okrese Svitavy s cílem snížení nákladů na el.energii. Dále je nutno úzce spolupracovat s  vlastníky při uvádění nové legislativydopraxe,spolupracovatpřitvorběarealizaciplánůFinancování a obnovy vodovodů a kanalizací, zlepšit styk se zákazníky a aktivně pomáhat městům při přípravě staveb kanalizací a ČOV z programu OPŽP v souladu s legislativou EU. Závěr: Dovolte, abych poděkoval za spolupráci všem akcionářům VHOS, a.s. a jejich zástupcům v představenstvu a dozorčí radě. Rovněž bych chtěl poděkovat všem majitelům námi provozovaného majetku vodovodů a kanalizací, investorům stavebních prací a zejména také všem zaměstnancům společnosti za jejich obětavou práci a za výsledky, kterých společnost dosáhla.

VHOS, a.s. Nádražní 6, 571 01 Mor. Třebová tel.: 461 357 111, fax: 461 357 190 e-mail: [email protected]



Ing. Pavel B I N K A předseda představenstva

Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů (v tis. Kč)

Výsledovka

2007

2008

Výnosy celkem

273 718

258 198

Tržby

261 976

241 937

Ostatní výnosy

11 742

16 261

Náklady celkem

267 251

254 262

Materiál a služby

174 730

159 179

Osobní náklady

61 325

64 651

Odpisy

4 482

5 260

Ostatní

26 714

25 172

Zisk

6 467

3 936

Rozvaha

2007

2008

A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek

1 319

4 004

49 431

51 751

51 344

57 195

5 899

8 563

53 438

55 489

2 414

224

C Oběžná aktiva celkem

61 751

64 276

D Ostatní aktiva celkem

2 148

1 961

115 243

123 432

Dlouhodobý hmotný majetek B Stálá aktiva celkem Zásoby Pohledávky Finanční majetek

Aktiva celkem (A+B+C+D) Základní kapitál

35 815

35 815

Fondy

6 588

6 940

Hospodářský výsledek z minulých let

9 352

10 884

Hospodářský výsledek běž.účet.období

6 467

3 936

A Vlastní kapitál celkem

58 716

58 915

Rezervy

0

0

Závazky

33 839

33 683

Bankovní úvěry a výpomoci

13 004

24 791

46 843

58 474

9 684

6 043

115 243

123 432

B Cizí zdroje celkem C Časové rozlišení Pasiva celkem (A+B+C)

2007

2008

vodné

Skladba výnosů

96 581

98 245

stočné

68 804

69 713

stavební výroba

82 274

56 812

obchod

9 738

10 338

ostatní

16 321

17 133

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti VHOS, a. s. Moravská Třebová pro řádnou valnou hromadu konanou dne 6. 4. 2009 V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti VHOS, a. s. Moravská Třebová předkládá dozorčí rada společnosti akcionářům společnosti výsledek její činnosti za rok 2008. Od poslední valné hromady konané dne 28.4.2008 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení:

Oldřich Konývka, předseda DR Ing. Pavel Špaček, člen Lubomíra Kamenická, člen

Za rok 2008 se uskutečnilo celkem 6 řádných zasedání, a to v termínech stanovených zpracovaným plánem práce. Dozorčí rada byla pravidelně informována řediteli společnosti o aktuálním hospodářském vývoji společnosti. Činnost dozorčí rady jako nejvyššího kontrolního orgánu společnosti se v průběhu roku 2008 zabývala zejména: - pravidelnou kontrolou hospodářských výsledků společnosti, včetně hodnocení finanční situace, - obchodní politikou společnosti – zejména problematikou vývoje salda pohledávek a cenotvorbou v oblasti vodného a stočného, - prověřováním způsobu zadávání zakázek a výběru dodavatelů v oblasti investiční činnosti a.s. a dodavatelských oprav, - mzdovou politikou společnosti – dodržováním vnitřních předpisů a. s. a dohod vyplývajících z vnitřního mzdového předpisu, pracovního řádu a vnitřního předpisu péče o zaměstnance, - plněním podnikatelského záměru společnosti, - dohledem nad činností auditora společnosti, - dohledem nad sestavováním plánu investic a realizace významných investičních akcí, - postupem představenstva společnosti na realizaci usnesení valné hromady.

Zvláštní pozornost byla věnována přezkoumání roční účetní závěrky, zprávě auditora a ověření účetní závěrky k 31. 12. 2008 a návrhu na rozdělení zisku společnosti. K činnosti představenstva a managementu společnosti v období od konání poslední valné hromady nemá dozorčí rada společnosti připomínek. Představenstvo, management a pracovníci společnosti v mezích daných možností zajišťují vodárenské a další vykonávané služby na odpovídající kvalitní úrovni s cílem dosáhnout maximálního hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou společnosti. Lze konstatovat, že v kontrolovaných oblastech bylo jednání a činnost představenstva vždy v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a dozorčí radou nebyl zjištěn případ jejich porušení. Zároveň dozorčí rada konstatuje, že účetní závěrka za rok 2008 byla sestavena v souladu s platnými předpisy a podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za rok 2008. Dozorčí rada schválila na svém 6. zasedání dne 16. 12. 2008 auditora k ověření účetní závěrky za rok 2008 firmu AUDIT AND TAX, s.r.o. Zlín, která ověřovala hospodaření společnosti i za předcházející účetní období. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2008 včetně návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti. S předloženým návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku vyslovili členové dozorčí rady souhlas. S ohledem na pozitivní výrok auditora k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2008 a na základě zjištěných skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě účetní závěrku za rok 2008 schválit a rozhodnout o rozdělení zisku podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Oldřich Konývka předseda DR VHOS, a.s.

Výrok auditora k účetní závěrce

VHOS, a.s. Nádražní 6 571 01 Mor. Třebová tel.: 461 357 111 fax: 461 357 190 e-mail: [email protected] www.vhos.cz