VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 MOOPEX a.s.
1
OBSAH Identifikační údaje MOOPEX a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva Struktura skupiny MOOPEX Nejvýznamnější stavby posledních let Základní charakteristiky MOOPEX a.s. Orgány společnosti Předmět podnikání Základní charakteristiky společnosti Základní kapitál, druhy akcií
2
3 4 5 6 8 8 8 9 9
Účetní závěrka 2007 Rozvaha 2007 Výkaz zisků a ztrát 2007 Návrh na rozdělení zisku Zpráva dozorčí rady Výrok auditora k účetní závěrce Organizační schéma
10 10 11 12 13 14 16
Vedení společnosti
17
Ekonomické analýzy Rozvaha v porovnání minulých let Výkaz zisků a ztrát v porovnání minulých let Rozvaha s horizontální analýzou Výkaz zisků a ztrát s horizontální analýzou Čistý pracovní kapitál
18 18 19 20 21 22
Vybrané údaje v grafech
23
Vybrané certifikáty
26
Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o prověrce zprávy o vztazích
28 30
Stanovisko auditora k výroční zprávě
31
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: MOOPEX a.s. Adresa: 101 00 Praha 10, U Plynárny 455/95 Hlavní provozovna: 190 00 Praha 9, Poděbradská 538/46 Telefon: +420 266 199 611 fax: +420 266 199 657 e-mail:
[email protected] IČ: 630 79 704 DIČ: CZ63079704 Datum založení: 4. 6. 1991 Statutární zástupce: Ing. Martin Kubíček, předseda představenstva a generální ředitel Kontaktní osoby: Tomáš Kohn, obchodní ředitel výrobní divize MOOPEX a.s. Zdeněk Končel, ředitel obchodní divize MOOPEX a.s. Základní kapitál společnosti: 30 000 tis. Kč Vlastní akcie: - 25 095 tis. Kč Vlastní kapitál: 97 128 tis. Kč
3
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé, držíte v rukou výroční zprávu o stavu majetku a hospodaření společnosti MOOPEX za rok 2007. Tento rok je již 16 rokem existence a důstojného působení na stavebním trhu, kde se společnost MOOPEX postupně přesouvá k významnějším partnerům pro investory, developery a generální dodavatele velkých staveb. Zejména nárůstem podílu na trhu stavebních prací, který je doprovázen výrazným navýšením obratu firmy, jenž v roce 2007 přesáhl významnou hranici 400 milionů Kč, se společnost MOOPEX posunula ke svému strategickému cíli pohybovat se v úrovni ročního obratu půl miliardy korun. Dynamický vývoj růstu tržeb o 100 milionů Kč za oba poslední 2 roky sebou přinesl i negativní důsledky. Problémy se zajištěním potřebných kapacit na některých zakázkách se podařilo zvládnout a překonat mnohdy jen snahou a silou vůle všech zaměstnanců firmy MOOPEX. Tento skokový růst byl pro všechny zaměstnance velkou zátěží a patří jim za jejich nasazení velký dík. Snaha společnosti o maximální motivaci svých zaměstnanců a vytváření nadstandardních podmínek je kromě řady zaměstnaneckých výhod též ilustrována úrovní průměrné měsíční mzdy, která je v naší společnosti o 8,5% vyšší než průměrná měsíční mzda v pražských stavebních podnicích s 20ti a více zaměstnanci dle ČSÚ. Navýšení extenzivních ukazatelů bylo doprovázeno i nárůstem produktivity, což se velmi pozitivně projevilo i v celkových hospodářských výsledcích. Hodnota rentability nákladů dosáhla 5,2% a rentabilita vlastních nákladů 2,04%. Finanční ukazatele, zejména míra zadluženosti 1,27 a míra vlastního kapitálu 0,44, jako poměr vlastního kapitálu a všech zdrojů, se daří dlouhodobě udržovat na ekonomicky zdravých úrovních. Společnost se stabilizovala dokončením přestavby svého areálu a optimalizací výrobních prostředků a postupů pro provádění své činnosti. Komplexní přístup k integrovanému systému managementu byl zakončen certifikovaným systémem managementu bezpečnosti práce OHSAS 18001, který se připojil k certifikaci systému ochrany životního prostředí a managementu jakosti. Celkově lze hodnotit rok 2007 jako úspěšný, jak po stránkách dosažených objemů a referenčních zakázek, tak po stránkách ekonomických výsledků a zejména disponibilního zisku. Rozhodnutí valné hromady o nerozdělení zisku a ponechání prostředků pro další rozvoj společnosti dává výborné předpoklady navázat na dosavadní úspěchy a pokračovat v úspěšném rozvoji společnosti. Všem zaměstnancům, obchodním partnerům a zákazníkům děkuji za spolupráci a přeji mnoho zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě.
Ing. Martin Kubíček předseda představenstva 4
STRUKTURA SKUPINY MOOPEX MOOPEX a.s. U Plynárny 455/95, 101 00 Praha 10 Hlavní provozovna: Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9 základní kapitál 30 mil. Kč, IČ: 630 79 704 ■ výstavba a komplexní dodávky kotelen, strojoven chlazení, výměníkových a kogeneračních stanic ■ výstava a komplexní dodávky systémů ústředního vytápění a chlazení, vzduchotechniky a klimatizace ■ výstavba plynovodů, regulačních stanic a průmyslových odběrných zařízení ■ výstavba teplovodů, vodovodů a kanalizačních sítí
SPOLEČNOSTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM MOOPEX A.S.: MOOPEX projekt s.r.o. Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9 základní kapitál 0,5 mil. Kč, IČ: 256 70 590 ■ projekční činnost v oblasti inženýrských sítí - plyn, voda a kanalizace ■ plynofikační generely, projekce kotelen a systémů vytápění a chlazení ■ projekce TZB ■ inženýrská činnost, projednávání záměrů plynofikací Podíl MOOPEX a.s. 70% CZ TRADE, spol. s r.o. Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9 základní kapitál 100 tis. Kč, IČ: 625 80 604 ■ obchodní a zprostředkovatelská činnost ■ stavební development Podíl MOOPEX a.s. 100%
5
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STAVBY POSLEDNÍCH LET Inženýrské sítě Splašková kanalizace - obec Hýskov Radio Svobodná Evropa - Areálový teplovod Horkovod - Obytný soubor Štěrboholy Přeložka VTL plynovodu - Obchodní centrum Outlet Tuchoměřice ČOV - ZLATÁ Zasíování pozemků - lokalita Spořilov, Brandýs nad Labem Přeložka VTL podél Strakonické - SOKP Lahovice - Slivenec Zasíování pozemků - lokalita ZLATÁ VTL a STL plynovod - Transport Logistic Park, Kunice Plynofikace Konětopy VTL plynovod Příbram - Pičín VTL plynovod Ostředek - Divišov Oprava teplovodních rozvodů Čelákovice Plynofikace obce Hobšovice Plynofikace obce Čečelice
67,4 mil. Kč 2,2 mil. Kč 11 mil. Kč 3,6 mil. Kč
2008 2008 2008 2008
10 mil. Kč 6,6 mil. Kč
2008 2007
11,6 mil. Kč 2006-2007 70,0 mil. Kč 2005-2008 4,3 mil. Kč 2005-2006 8,3 mil. Kč 2005 6,8 mil. Kč 2004 9,2 mil. Kč 2004 4,4 mil. Kč 2004 6,8 mil. Kč 2004 9,3 mil. Kč 2003-2004
Areály EDEN - Fotbalový stadion SLAVIA Kompletní systémy VZT, ÚTCH a ZTI Centrum volného času Nová Brumlovka - Praha 4 ÚVN Praha - Střešovice - pavilon XI Systém chlazení v ústavu molekulární genetiky Praha 4 PARK D8, Hala 4, Zdiby u Prahy Plynofikace objektu VUSS Petřín Rekonstrukce výtopny a teplofikace areálu FN MOTOL, Praha 5 Rekonstrukce vytápění MG AVU Praha 7 Rekonstrukce vytápění skladového areálu Bohdalec Praha 10, I. a II. etapa FOXCONN Pardubice, nová výroba v hale M 11 Teplofikace areálu FOXCONN Pardubice (20 MW)
6
81,5 mil. Kč 2007-2008 17,6 mil. Kč 2006-2007 24,9 mil. Kč 2006-2007 18,3 mil. Kč 2006 10,1 mil. Kč 2005-2006 5,0 mil. Kč 2005 97,6 mil. Kč 2003-2004 4,4 mil. Kč 2003 7,5 mil. Kč 2002-2004 4,2 mil. Kč
2002
27,5 mil. Kč 2001-2002
Obchodní, administrativní a bytová centra OFFICE PARK Nové Butovice - Kompletní systémy VZT, ÚTCH a ZTI CITY Tower - Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Obchodní centrum GALÉRIE FÉNIX, Praha 9 - Vysočany Prodejní středisko osobních automobilů Mitsubishi, Praha 4 - Spořilov Obytný areál "Ke Kozím hřbetům" - Horoměřice Obytný soubor Na Krutci - I. a II. etapa, Praha 6 Polyfunkční dům Hlubočepská NOVOPLAZA obchodní centrum, Praha 4 Bytový areál Jilemnická - Kbely, Praha 19 Bytový objekt - 5. stavba Černý Most II, Praha 9
30,9 mil. Kč
2008
80,6 mil. Kč 2007-2008 57,8 mil. Kč
2007
6,1 mil. Kč
2007
12,3 mil. Kč 16,9 mil. Kč 9,0 mil. Kč 30,6 mil. Kč 12,3 mil. Kč 12,0 mil. Kč
2006-2007 2006-2007 2006 2005-2006 2005 2004-2005
7
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOOPEX a.s. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo předseda: členové: Dozorčí rada předseda: členové:
Ing. Martin Kubíček Tomáš Kohn Zdeněk Končel Stanislav Kolovecký Renáta Kvěchová Petr Dvořák (od 25. 5. 2008)
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
8
■
projektování, výroba, dodávky, opravy a zajišování provozu technologických celků a stavebních objektů sloužících pro rozvod, výrobu a přeměnu médií, zejména plynných paliv, tepla, chladu, vzduchu a vody
■
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
■
montáž, oprava a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny
■
projektová činnost v investiční výstavbě
■
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTKY SPOLEČNOSTI
Ukazatel
2004
2005
2006
2007
Vlastní kapitál
55 811
65 571
100 027
97 128
Základní kapitál
30 000
30 000
30 000
30 000
0
0
0
-25 095
Aktiva, resp. Pasiva
89 567
109 692
211 842
220 933
Dlouhodobý majetek
13 267
15 425
56 549
50 346
8 343
17 643
9 720
15 120
Zásoby
17 243
23 913
35 790
30 928
Pohledávky
29 003
48 426
87 161
119 860
Cizí zdroje
33 452
42 937
111 299
123 453
Výnosy
208 001
206 673
293 847
401 108
Náklady
198 360
197 471
286 784
381 257
9 641
9 202
4 293
19 851
Vlastní akcie
Finanční majetek dlouhodobý
Disponibilní zisk
(údaje v tis. Kč)
ZÁKLADNÍ KAPITÁL, DRUHY AKCIÍ Základní kapitál společnosti činil k datu 31. 12. 2007 30 000 000,- Kč a byl rozdělen na 300 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Rozdělení základního kapitálu se k datu vydání výroční zprávy nezměnilo. Všechny akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě na jméno. 100 ks vlastních akcií v nominální hodnotě 100 000,- Kč je v držení společnosti samé. Toto vlastnictví neumožňuje výkon žádných hlasovacích ani přednostních práv s ním spojených.
9
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2007
ROZVAHA 2007 Položka účetního výkazu
AKTIVA Dlouhodobý majetek Hmotný a nehmotný majetek Finanční investice
220 65 50 15
933 466 346 120
Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek
154 30 119 3
778 928 860 990
Ostatní aktiva
689
PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy a HV
220 933 97 128 30 000 67 128
Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry
123 453 0 111 922 11 531
Ostatní pasiva
352 (údaje v tis. Kč)
10
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2007 Položka účetního výkazu
Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží Obchodní marže
123 519 106 832 16 687
Tržby za služby a aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota
251 791 232 447 36 031
Ostatní provozní výnosy Osobní náklady Odpisy a tvorba rezerv Ostatní provozní náklady Hosp. výsledek ost. provoz. činnosti
25 577 28 846 422 6 346 -10 037
Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek finanční činnosti
221 2 445 -2 224
DPPO Hospodářský výsledek za běžnou činnost
3 919 19 851
Mimořádné výnosy Mimořádné náklady včetně DPPO Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Hospodářský výsledek celkem
0 0 0 19 851 (údaje v tis. Kč)
11
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2007 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Zisk společnosti za rok 2007 činil po zdanění 19 851 541 Kč. Nerozdělený zisk minulých let činil 65 221 478 Kč a rezevní fond byl vytvořen ve výši 4 750 000 Kč. Valná hromada odsouhlasila nevyplacení dividend a veškerý disponibilní zisk nechává ve společnosti k použití na rozvojové programy.
Zisk za rok 2007 po zdanění
19 851 543
Nerozdělený zisk
65 221 478
Rezervní fond
4 750 000
Příděl: Vyplacení dividend
0
do rezervního fondu
995 000
do nerozděleného zisku
12
18 856 543
Návrh na rozdělení zisku
počáteční stav
příděl
konečný stav
Základní kapitál
30 000 000
0
30 000 000
Vlastní akcie
-25 095 233
0
-25 095 233
Kapitálové fondy
2 400 000
0
2 400 000
Rezervní fond
4 750 000
995 000
5 745 000
VH minulých let
65 221 478
18 856 543
84 078 021
Vlastní kapitál
77 276 245
19 851 543
97 127 788
VH 2007
19 851 543
-19 851 543
0
Rozvaha vlast. kap.
97 127 788
0
97 127 788
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada vykonávala v roce 2007 své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo jí poskytovalo potřebné podklady a informace o hospodářské činnosti společnosti. Důležité skutečnosti dozorčí rada projednávala na svých zasedáních a předávala představenstvu a.s. výsledky svých jednání. Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o obchodní činnosti, návrh na rozdělení zisku a s plným vědomím nezbytnosti investic do společnosti doporučuje akcionářům nevyplacení dividend za rok 2007, schválení účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2007. V Praze dne 25. 5. 2008
Stanislav Kolovecký předseda dozorčí rady
13
VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Tato zpráva je určena pro akcionáře společnosti Příjemce zprávy: Obchodní firma: MOOPEX a.s. se sídlem U plynárny 95/455, 100 00, Praha 10 IČ: 630 79 704 Období, za které bylo ověření provedeno: 1.1.2007 - 31.12.2007 Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti MOOPEX a.s., tj. rozvahu k 31.12.2007, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti MOOPEX a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti MOOPEX a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti MOOPEX a.s. k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Jana Říhová auditor č. osvědčení 2067 Třebohostická 2 Praha 10 Datum vypracování zprávy: 2. července 2008 14
15
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Generální ředitel
Úsek generálního ředitele Ekonomicko-správní ředitelka
Manažer jakosti
Ekonomické a personální oddělení
Sekretariát
Výrobní divize Obchodní ředitel
Provozně technický ředitel
Obchodní oddělení
Středisko výstavby inž. sítí
Kalkulační oddělení
Středisko montáží TZB
Odd. přípravy nabídek
Středisko MTZ
16
Obchodní divize
Ředitel OD
Prodejna Praha 10 U Plynárny Prodejna Praha 9 Poděbradská
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Martin Kubíček generální ředitel a předseda představenstva
Stanislav Kolovecký provozně technický ředitel VD předseda dozorčí rady
Tomáš Kohn obchodní ředitel výrobní divize člen představenstva
Renáta Kvěchová ekonomicko-správní ředitelka členka dozorčí rady
Zdeněk Končel ředitel obchodní divize člen představenstva
Petr Dvořák člen dozorčí rady
17
EKONOMICKÉ ANALÝZY ROZVAHA V POROVNÁNÍ MINULÝCH LET
Roky
2003
2004
2005
2006
2007 220 933 65 466
AKTIVA Dlouhodobý majetek Hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek
76 923 19 067
89 567 109 692 211 842 21 910 33 068 66 269
10 579 8 488
13 267 8 343
15 425 17 643
Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek
57 24 29 2
66 17 29 20
75 23 48 2
Ostatní aktiva
241 551 727 963 615
876 243 003 630 781
56 549 9 720
305 132 905 913 35 790 426 87 161 966 9 954
1 319
50 346 15 120 154 30 119 3
778 928 860 990
12 668
689 220 933 97 128 30 000
PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy, VH a vlastní akcie
76 923 44 422 30 000
89 567 109 692 211 842 55 811 65 571 100 027 30 000 30 000 30 000
14 422
25 811
35 571
70 027
67 128
Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry
30 804 0 29 928 876
33 452 0 33 452 0
42 937 111 299 0 10 722 35 681 59 015 7256 41 562
123 453 0 111 922 11 531
1697
304
Ostatní pasiva
1 184
516
352
(údaje v tis. Kč)
18
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V POROVNÁNÍ MINULÝCH LET
Roky
2003
2004
Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží Obchodní marže
73 462 63 559 9 903
79 504 68 594 10 910
Tržby za služby a aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Ostatní provozní výnosy Osobní náklady Odpisy a tvorba rezerv Ostatní provozní náklady včetně DPPO Hosp. výsledek ost. provoz. činnosti
2006
2007
94 054 106 265 80 911 91 347 13 143 14 918
123 519 106 832 16 687
146 292 127 862 28 333
120 609 104 796 179 796 98 007 82 215 146 539 33 512 35 724 48 175
251 791 232 447 36 031
5 21 3 7 -26
2 22 1 6 -28
877 067 340 664 194
25 577 28 846 422 6 346 -10 037
952 572 582 437 639
488 239 860 898 509
2005
7 21 4 8 -26
771 091 358 413 091
6 27 14 8 -43
Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek finanční činnosti DPPO
1 006 1 178 -172 0
5 399 760 4 639 0
44 475 -431 0
909 1 596 -687 0
221 2 445 -2 224 3 919
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
1 522
9 642
9 202
4 294
19 851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 522
9 642
9 202
4 294
19 851
Mimořádné výnosy Mimořádné náklady včetně DPPO (2003 - 2006) Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Hospodářský výsledek celkem
(údaje v tis. Kč)
19
EKONOMICKÉ ANALÝZY ROZVAHA S HORIZONTÁLNÍ ANALÝZOU
Položka účetního výkazu
2006
2007
AKTIVA Dlouhodobý majetek Hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek
211 66 56 9
842 269 549 720
220 65 50 15
933 466 346 120
9 901 -803 -6 203 5 400
4,29 -1,21 -10,97 55,56
Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek
132 35 87 9
905 790 161 954
154 30 119 3
778 928 860 990
21 -4 32 -5
873 862 699 964
16,46 -13,58 37,52 -59,92
Ostatní aktiva
Změna v Kč
Změna v%
12 668
689
-11 979
-94,56
PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy a HV
211 842 100 027 30 000 70 027
220 933 97 128 30 000 67 128
9 091 -2 899 0 -2 899
4,29 -2,9 0,00 -4,14
Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry
111 10 59 41
299 722 015 562
123 453 0 111 922 11 531
516
352
Ostatní pasiva
12 -10 52 -30
154 722 907 031
10,92 100,00 89,65 -72,26
-164
-31,78
(údaje v tis. Kč)
20
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT S HORIZONTÁLNÍ ANALÝZOU
Položka účetního výkazu
2006
2007
Změna v Kč
Změna v%
Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží Obchodní marže
106 265 91 347 14 918
123 519 106 832 16 687
17 254 15 485 1 769
16,24 16,95 11,86
Tržby za služby a aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota
179 796 146 539 48 175
251 791 232 447 36 031
71 995 85 908 -12 144
40,04 58,62 -25,21
Ostatní provozní výnosy Osobní náklady Odpisy a tvorba rezerv Ostatní provozní náklady Hosp. výsledek ost. provoz. činnosti
6 27 14 5 -40
877 067 340 894 424
25 577 28 846 422 6 346 -10 037
18 700 1 779 -13 918 452 30 387
271,92 6,57 -97,06 7,67 -75,17
Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek finanční činnosti DPPO
909 1 596 -687 2 770
221 2 445 -2 224 3 919
-688 849 -1 537 1 149
-75,69 53,20 223,73 41,48
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
4 294
19 851
15 557
362,30
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 294
19 851
15 557
Mimořádné výnosy Mimořádné náklady včetně DPPO Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Hospodářský výsledek celkem
362,30
(údaje v tis. Kč)
21
EKONOMICKÉ ANALÝZY ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL Vývoj rozdílových ukazatelů, zejména čistého pracovního kapitálu, jako rozdílu mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy, signalizuje stabilní úroveň. Společnost důsledným finančním řízením dlouhodobě posiluje ČPK a dosáhla hodnoty přes 61 mil. Kč. Uvedeným hodnotám odpovídá ukazatel běžné likvidity v úrovni 1,52. Datum 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31.
12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.
Stav OA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Změna ČPK
71 65 57 66 75 132 154
328 036 241 876 305 905 778
Stav CKkr 40 31 29 32 33 53 93
502 974 281 575 523 670 755
ČPK 30 33 27 34 41 79 61
826 062 960 301 782 235 023
-18 212 (údaje v tis. Kč)
22
VYBRANÉ ÚDAJE V GRAFECH
Aktiva společnosti celkem ( mil. Kč )
VÝVOJ AKTIV A.S. MOOPEX
Tržby společnosti ( mil. Kč )
VÝVOJ VÝNOSŮ A.S. MOOPEX
23
VYBRANÉ ÚDAJE V GRAFECH
Přidaná hodnota ( mil. Kč )
VÝVOJ PŘIDANÉ HODNOTY A.S. MOOPEX
Disponibilní zisk ( mil. Kč )
VÝVOJ DISPONIBILNÍHO ZISKU A.S. MOOPEX
24
Poměr vlastního kapitálu k celkovým zdrojům
VÝVOJ UKAZATELE KRYTÍ AKTIV VLASTNÍMI ZDROJI
mil. Kč
VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI
25
VYBRANÉ CERTIFIKÁTY Integrovaný systém managementu - ISM Certifikační orgán STAVCERT, provádějící certifikaci QMS, EMS a BOZP vydáním ZLATÉHO CERTIFIKÁTU potvrdil, že společnost MOOPEX a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu.
Systém managementu jakosti - ČSN EN ISO 9001 Certifikát systému řízení jakosti, který je ve shodě s ČSN EN ISO 9002 byl společnosti vydán auditorskou společností STAVCERT dne 3. dubna 2000. V roce 2003 prošla společnost MOOPEX a.s. úspěšně recertifikací podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2001 a tento certifikát v roce 2006 při nezávislém auditu obhájila pro tyto činnosti: • výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí - plynovodů, vodovodů, kanalizací a ostatních produktovodů • výstavba a rekonstrukce energetických systémů a technických zařízení budov • velkoobchod a maloobchod s instalačním materiálem • výroba a rozvod tepelné energie, provozování energetických zdrojů
Systém managementu jakosti ve svařování - ČSN EN ISO 3834 - 2 Certifikace procesů svařování potrubních rozvodů podle ČSN EN ISO 3834 - 2 je ověřením shody prováděných svařovacích prací s uvedenou normou. Tato certifikace je prováděna nezávislou auditorskou společností jako součást certifikace systému managementu jakosti.
Systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001 Smyslem zavedení systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a jeho certifikace je stanovení a realizace takových opatření ve společnosti, která vedou k trvalému zlepšování ochrany životního prostředí. Funkčnost systému byla ověřena nezávislou auditorskou společností při certifikačním auditu EMS dne 6. 12. 2005 pro tyto činnosti: • výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí - plynovodů, vodovodů, kanalizací a ostatních produktovodů • výstavba a rekonstrukce energetických systémů a technických zařízení budov • velkoobchod a maloobchod s instalačním materiálem • výroba a rozvod tepelné energie, provozování energetických zdrojů
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 Trvalé zlepšování v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci patří k prioritním úkolům společnosti MOOPEX a.s. Plnění těchto záměrů je zajišováno v rámci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle specifikace OHSAS 18001. Zavedení tohoto systému řízení ve společnosti MOOPEX a.s. bylo potvrzeno certifikačním auditem dne 18. 12. 2007.
CERTIFIKACE COO GAS Za účelem garance zajištění trvalé kvality montážních a opravárenských činností v plynárenství a prokázání vysoké odborné způsobilosti a její trvalé udržování vůči zákazníkovi společnost MOOPEX a.s. dobrovolně požádala o prověření a certifikaci "Certifikačním a registračním orgánem organizací GAS" nad rámec požadavků právních předpisů. Komplexní posouzení organizace prokázalo vysokou odbornou způsobilost a její trvalé udržování vůči zákazníkovi. 26
27
ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI zpravována v souladu s § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku za účetní období roku 2007
V Praze dne 9. 9. 2008 Zpracovatel: Sídlem:
MOOPEX a.s. U Plynárny 95/455, 101 00 Praha 10 IČ: 630 79 704, reg.:oddíl B, vložka 3213, Městský soud v Praze Zastoupená předsedou představenstva: Ing. Martin Kubíček Obsah zprávy: • • • • • • •
Osoba ovládaná Osoba ovládající Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou Vztahy mezi propojenými osobami Rozhodné období pro zpracování zprávy Odpovědné osoby za zpracování zprávy Posouzení auditorem společnosti
Osoba ovládaná: MOOPEX a.s. se sídlem U Plynárny 455/95, 101 01 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3213 Zastoupená : Ing. Martinem Kubíčkem, předsedou představenstva Bankovní spojení : KB Praha 4 číslo účtu : 6290500237 / 0100 IČO : 63 07 97 04 DIČ : CZ63 07 97 04 Osoba ovládající: Pan Ing. Martin Kubíček, bytem Čimelická 1038/14, 140 00 Praha 4 50% obchodní podíl Pan Tomáš Kohn, bytem Kamenice, Hlubočina 864, okres Praha – východ 50% obchodní podíl Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou: Není.
28
Vztahy mezi propojenými osobami: Ovládající osoby jsou členy představenstva společnosti a v roce 2007 byli jejími zaměstnanci. K pohledávkám a závazkům docházelo v rámci pracovně právního vztahu. Součástí tohoto vztahu je i představenstvem odsouhlasená pravidelná měsíční odměna za výkon funkce statutárního orgánu ve výši 4000,- Kč (předseda představenstva) respektive 2000,- Kč (člen představenstva). Žádná další smluvní strana ani mimosmluvní plnění se mezi společností MOOPEX a.s. a panem Ing. Martinem Kubíčkem a panem Tomášem Kohnem neuskutečnila. V roce 2007 nebyly mezi propojenými osobami uzavřeny žádné jiné smlouvy. Jiné právní úkony učiněné společností MOOPEX a.s. v zájmu propojených osob se v roce 2007 neuskutečnily. Mezi propojenými osobami nevzniklo v roce 2007 žádné jiné smluvní a mimosmluvní plnění na základě jednostranného právního úkonu. Veškeré právní úkony a opatření, které byly v zájmu ovládajících osob nebo vznikly na jejich popud, byly řádně přijaty ovládanou osobou. Za veškerá plnění jedné strany byla poskytnuta ekvivalentní protiplnění tak, aby jedna ze stran nebyla zvýhodněna. Ovládané osobě nevznikla ze smluv, mimosmluvních plnění či opatření mezi ní a ovládající osobou respektive propojenými osobami žádná újma. Rozhodné období pro zpracování zprávy: Účetní období roku 2007 Odpovědné osoby za zpracování zprávy: Ing. Kubíček Martin – předseda představenstva Prohlášení předsedy představenstva společnosti MOOPEX a.s.: Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou uvedeny věcně správně a že mi nejsou známy takové skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit podnikatelskou činnost společnosti ve skupině. Toto prohlášení stvrzuji svým podpisem při plném vědomí a svobodné vůli.
Předseda představenstva: Ing. Martin Kubíček
29
ZPRÁVA O PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Příjemce zprávy: Obchodní firma: MOOPEX a.s. se sídlem U plynárny 95/455, 100 00, Praha 10 IČ: 630 79 704 Období, za které bylo ověření provedeno: 1.1.2007 - 31.12.2007 Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MOOPEX a.s. k 31.12.2007. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti MOOPEX a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MOOPEX a.s. k 31.12.2007.
Ing. Jana Říhová auditor č. osvědčení 2067 Třebohostická 2 Praha 10 Datum vypracování zprávy: 29. srpna 2008
30
ZPRÁVA O PROVĚRCE VÝROČNÍ ZPRÁVY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Příjemce zprávy: Obchodní firma: MOOPEX a.s. se sídlem U plynárny 95/455, 100 00, Praha 10 IČ: 630 79 704 Období, za které bylo ověření provedeno: 1.1.2007 - 31.12.2007 Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti MOOPEX a.s. k 31.12.2007 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti MOOPEX a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti MOOPEX a.s. k 31.12.2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Přestože nemáme výhrady k ověřované výroční zprávě, upozorňujeme na to, že její součástí není účetní závěrka společnosti za účetní období 1.1.-31.12.2007 v plném znění.
Ing. Jana Říhová auditor č. osvědčení 2067 Třebohostická 2 Praha 10 Datum vypracování zprávy: 29. srpna 2008
31
32
MOOPEX a.s. U Plynárny 455/95 101 00 Praha 10 Hlavní provozovna: Poděbradská 538/46 190 00 Praha 9 e-mail:
[email protected] www.moopex.cz
