Výročná správa TP 2, s.r.o.
Extrakt z Výročnej správy 2012
Výročná správa TP 2, s.r.o.
OBSAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Príhovor konateľa spoločnosti Zloženie orgánov spoločnosti Predmet činnosti Organizačná štruktúra Ekonomická a finančná výkonnosť Štruktúra majetku Kapitálová štruktúra zdrojov krytia, návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia -
Stanovisko konateľa spoločnosti TP 2, s. r.o. k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2012
8. Súhrnné výsledky -
Súvaha Výkaz ziskov a strát
9. Starostlivosť o životné a pracovné prostredie -
Ochrana životného prostredia
10. Strategické zámery a udalosti osobitného významu 11. Informácie pre spoločníkov 12. Identifikačné údaje
2
Výročná správa TP 2, s.r.o.
1. Príhovor konateľov spoločnosti Spoločnosť TP 2, s. r. o. podniká v energetike a jej hlavným predmetom činnosti je výroba a rozvody energií a to tepla, elektriny, zemného plynu, pitnej vody, technologickej vody, demineralizovanej a dekarbonizovanej vody, chladiacich cirkulačných vôd. Svoje výrobky predáva v areáli Chemko Strážske a blízkom okolí. Spoločnosť TP 2, s. r. o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 20. 04. 2007 ako 100 %-ná dcérska spoločnosť spoločnosti Chemko, a. s. Strážske. Jej súčasným 100 %ným majiteľom je spoločnosť TOLTEC LIMITED, Cyprus. Spoločnosť svoju činnosť v oblasti energetiky začala vykonávať 01. 08. 2008 prevzatím týchto činností od spoločnosti ENERGETIKA, s. r. o., od ktorej prevzala všetkých odberateľov a dodávateľov. Spoločnosť podniká na svojom vlastnom majetku a jej ZI je vo výške 4 720 175,- € Spoločnosť TP 2, s. r. o. v roku 2011 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške 873 325 €. Prioritou spoločnosti pre ďalšie obdobia je stabilizácia na lokálnom trhu s postupnou modernizáciou zariadení s cieľom zvýšenia efektívnosti výroby pri nižších výrobných nákladoch a následným rozvojom smerujúcim k prilákaniu ďalších zákazníkov.
2. Zloženie orgánov spoločnosti Konatelia spoločnosti:
Ing. Bartoš Martin (od 28.01.2012)
3
Výročná správa TP 2, s.r.o.
3. Predmet činnosti Spoločnosť TP 2,s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri 20.04.2007 bola do 15.02.2008 100percentnou dcérou spoločnosti Chemko, a.s. Strážske. Od 16.02.2008 sa novým vlastníkom stala spoločnosť FORAX PROPERTY LIMITED so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER , 1 st floor , Flat/Office 102, 59-61 Nicosia P.C.2012 Cyprus. Od 13.12.2008 nastala zmena vlastníka spoločnosti . Stala sa ňou spoločnosť BEZ MOTORY LIMITED, Anthinodorou, Dasoupoli, Strovolos 3, Nicosia P.C.2025 Cyprus, ktorá dňom 20.1.2011 zmenila názov z BEZ MOTORY LIMITED na TOLTEC LIMITED. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2011 nevynakladala výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Výrobnú činnosť začala 1.8.2008. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je: -
výroba a rozvod tepla rozvod plynu výroba a rozvod elektrickej energie výroba a rozvod vôd
Na tieto činnosti boli spoločnosti udelené povolenia Ministerstvom hospodárstva SR podľa Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z.
povolenie č. 2008T 0396 – výroba tepla, rozvod tepla povolenie č. 2008P 0110 – dodávka plynu, distribúcia plynu povolenie č. 2008E 0321 – výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
4. Organizačná štruktúra Spoločnosť je na základe predmetu činnosti rozčlenená na tri výrobné strediská a spoločné obslužné útvary v nasledujúcej štruktúre:
Vedenie spoločnosti
Stredisko výroby a rozvodov tepla
Obchodno-bilančné činnosti
Stredisko výroby a rozvodov elektrickej energie
Ekonomické činnosti
Stredisko výroby a rozvodov vôd
Technické činnosti
4
Výročná správa TP 2, s.r.o.
5. Ekonomická a finančná výkonnosť Prehľad základných ukazovateľov v €. Ukazovateľ Tržby za energie a tovar v € Výnosy celkom v € Náklady celkom v € HV pred zdanením v € Pridaná hodnota v € Produktivita práce z PH v € Zamestnanci (priemerný stav)
Rok 2011 17 630 704 19 291 686 18 418 410 1 075 387 4 125 202 42 094 98
Spoločnosť TP 2, s.r.o. vykonávala svoju hlavnú činnosť celý rok 2011 dosiahla v roku 2011 zisk pred zdanením 1 075 473 € . Z toho na hospodársku činnosť pred zdanením pripadá zisk 1 679 326 € . Produktivita práce z pridanej hodnoty je 42 094 € na zamestnanca. Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 873 325 € je zložený z výsledku z hospodárskej činnosti – zisk výške 1 679 326 €, strata z finančnej činnosti vo výške 603 853 € a z dane z príjmu z bežnej činnosti vo výške 202 148 €.
6. Štruktúra majetku Spoločnosť vykazuje k 31.12.2011 majetok vo výške 17 158 723 €, z čoho obežný majetok predstavuje 8 534 446 €. Zásoby materiálu sú ku koncu roka vo výške 705 086 €. z toho uhlie predstavuje 2 759 t , t.j. 410 637 €. . Krátkodobé pohľadávky spoločnosti vo výške 7 662 876 € tieto pohľadávky sú z obchodného styku.
7. Kapitálová štruktúra zdrojov krytia, návrh na vysporiadanie výsledku. Vlastné imanie spoločnosti vo výške 9 384 724 € tvorí základný vklad vo výške 4 720 175 € , ostatné kapitálové fondy 1 948 065 €, fondy zo zisku 98 474 €, výsledok hospodárenia z minulých rokov 1 744 685 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 873 325 €. Záväzky spoločnosti sú k 31.12.2011 vo výške 7 702 359 €. Krátkodobé záväzky sú na úrovni 4 165 084 €, z toho záväzky z obchodného styku 3 637 681 €
5
Výročná správa TP 2, s.r.o.
Stanovisko konateľa spoločnosti TP 2, s.r.o. k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2011 Valné zhromaždenie TP 2, s.r.o. určilo pre vykonanie priebežného auditu za rok 2011 a na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011 audítorskú firmu Audit Consult CD, s.r.o. (licencia SKAU číslo 187, zodpovedný audítor Ing. Drahomíra Maskaľová), so sídlom Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou. Konateľ na zasadnutí preskúmali účtovnú závierku za rok 2011 v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti. Konateľ konštatuje, že v zmysle ustanovenia Obchodného zákonníka riadna účtovná závierka spoločnosti TP 2, s.r.o. zostavená za rok 2011 bola audítorom hodnotená výrokom, že poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky TP2, s.r.o. so sídlom v Strážskom k 31.12.2011 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie končiace k danému dátumu a je v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v platnom znení.“ Účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou.
6
Výročná správa TP 2, s.r.o.
8. Súhrnné výsledky Súvaha po zdanení AKTÍVA
Brutto
Spolu majetok
20 108 789,00
2 950 115,00
17 158 723,00
0,00
0,00
0,00
11 566 031,00
2 948 927,00
8 617 104,00
Pohľadávky za upísané vlast.imanie Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok
Korekcia
Netto
13 761,00
10 619,00
3 142,00
11 137 570,00
2 938 308,00
8 199 262,00
a, pozemky
1 276 621,00
b, stavby
3 591 785,00
686 645,00
2 905 140,00
c, samostatné hnuteľné veci
6 252 732,00
2 251 663,00
4 001 069,00
d, iný dlhodobý hmotný majetok e, obstaraný DHM Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok Zásoby Preddavky na zásoby Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Daňové pohľadávky Finančné účty Iné pohľadávky
1 276 621,00
0,00
0,00
16 432,00
16 432,00
414 700,00
414 700,00
8 535 634,00 705 086,00
1 188,00
7 664 064,00 95 16400 166 484,00
1 188,00
Časové rozlíšenie
7 173,00
PASÍVA Spolu vlastné imanie a záväzky
8 534 446,00 705 086,00 0,00 0,00 7 662 876,00 95 164,00 166 484,00 0,00 7 173,00
17 158 723,00
Vlastné imanie Základné imanie Kapitálové fondy Fondy zo zisku HV minulých rokov
9 384 724,00 4 720 175,00 1 948 065,00 98 474,00 1 744 685,00
HV bežného obdobia
873 325,00
Záväzky Rezervy - dlhodobé Rezervy - krátkodobé Dlhodobé záväzky - Nevyfakturované dodávky
7 702 359,00 53 858,00 52 757,00
7
Výročná správa TP 2, s.r.o.
- Iné dlhodobé záväzky Záväzky voči zamestnancom a zo soc.zabezp. Danové záväzky a dotácie Odložený daňový záväzok Krátkodobé záväzky z obchod. styku Iné krátkodobé záväzky Iné bankové úvery
2 147,00 123 994,00 110 402,00 50 610,00 3 637 681,00 4 931,00 3 430 660,00
Časové rozlíšenie
71 640,00
Výkaz ziskov a strát po zdanením Výkaz ziskov a strát rok 2011
spolu 2011
1 tržby za predaj tovaru
3 845 410,00
2
Náklady vynaložené na predaný tovar
3
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
4
Aktivácia
5
Spotreba materiálu a energie, z toho :
3 434 018,00
a,Energia el.
7 8
Služby platené nájomné b,platený leasing c,služby priamo súvisiace s výrobou d,opravy a udržiavanie Pridaná hodnota Osobné náklady Dane a poplatky
9
Odpisy
6
14 128 187,00 0,00 9 166 906,25 3 603 331,59 1 227 290,00 0,00 0,00 0,00 621 355,31 4 125 202,00 1 740 757,00 91 896,00 782 402,00
10
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22 276,00
11
Zostatková cena predaného dlh. Majetku a materiálu
18 578,00
12
Ostatné výnosy na hospodársku činnosť
948 880,00
13
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
782 211,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej 14 činnosti
15
Tržby z predaja cenných papierov a podielov ( emisii ) Predané cenné papiere a podiely ( emisie ) Výnosové úroky 8
1 679 326,00 346 080,00 623 910,20 454,73
Výročná správa TP 2, s.r.o.
16 17 18 19
Nákladové úroky Kurzové zisky Kurzové straty Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20
Ostatné náklady na finančnú činnosť
323 119,00 399,00 1 996,00 0,00 1 762,00
21 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 22 22a
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná
198 173,00 3 975,00
odložená daň
23 Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 24 25 26
-603 853,00
873 325,00
priemerný plánovaný počet zamestnancov Mimoriadne výnosy Minoriadne náklady
98,25 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 27 činnosti Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
0,00 0,00
873 325,00
9. Starostlivosť o zdravie a životné prostredie Ochrana životného prostredia V oblasti životného prostredia TP2, s.r.o. plnila všetky legislatívne požiadavky a povinnosti vyžadujúce od prevádzkovateľa malých, stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ( dodržanie limitov znečisťujúcich látok, dodržanie emisných kvót v systéme a schéme obchodovania so skleníkovými plynmi ) ako aj dodržanie legislatívnych požiadaviek a povinnosti v odpadovom a vodnom hospodárstve. Sústavne meniaca sa legislatíva v ochrane ovzdušia, v zmene klímy a v odpadovom hospodárstve vyžaduje maximálne úsilie s cieľom dodržať všetky legislatívne požiadavky a povinnosti prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania. Najväčší dopad na prevádzkovanie spoločnosti sa javia prijaté zmeny právnych predpisov súvisiacich s „Daňou s emisných kvót“ a tým stanovujúci postup výpočtu a vykázania úspory emisií a tiež predpokladané zmeny v poľova-com procese podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ) ako dôsledok schválenia smernice o priemyselných emisiách. Záväznosť používania najlepších dostupných techník – BAT. Povinnosť vypracovania východiskovej správy o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd. Podmienky prehodnotenia a aktualizácie povolení. Od roku 2013 bude platiť nový spôsob prideľovania kvót, ktorý je opísaný v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, pričom hlavná zmena je v tom, že kvóty sa budú prideľovať na základe množstva vyrobených výrobkov. TP2,s.r.o. splnila všetky požiadavky od MŽP SR, ktoré boli potrebné pre výpočet množstva alokácia a v zmysle ustanovení čl. 11 Smernice notifikovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 21. decembra 2011 Komisii EÚ zoznam prevádzok na území Slovenskej republiky, na 9
Výročná správa TP 2, s.r.o.
ktoré sa vzťahuje Smernica, ako aj každé predbežné bezodplatné pridelenie emisných kvót vypočítané prevádzkova-teľom podľa pravidiel uvedených v čl. 10 a) ods. 1 a čl. 10 c) Smernice a v Rozhodnutí Komisie EÚ a tým aj pre TP2,s.r.o.. Výsledky doterajšieho obdobia poukazujú na to, že sa starostlivosti o životné prostredie venuje náležitá pozornosť a našou snahou je zabezpečiť trvalé znižovanie negatívnych vplyvov všetkých činnosti spoločnosti na životné prostredie.
10. Strategické zámery a udalosti osobitného významu Hlavným strategickým zámerom spoločnosti v blízkej budúcnosti je optimalizácia výrobných nákladov do takej miery, aby sa zvýšil celkový efekt z rastu účinnosti výrobných procesov. Snahou spoločnosti do budúcnosti je pokračovať v pozitívnom trende optimalizácie aj formou zmeny palivovej základne, výsledkom čoho by mali byť priaznivé ceny energetických médií, zabezpečenie efektívneho fungovania aj pri nižšom výkone a vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre nových potencialnych zákazníkov. Základným strategickým zámerom je aj naďalej v plnej miere uspokojovať energetické požiadavky podnikov v areáli Chemko Strážske a blízkom okolí.
11. Informácie pre spoločníkov Štruktúra spoločníkov
Spoločníci, akcionári TOLTEC LIMITED
Podiel na zákl.imaní (absolútny) v €
Podiel v % na zákl.imaní
% hlasov.práv na ZI
4 720 175
100
100
10
Výročná správa TP 2, s.r.o.
12. Identifikačné údaje Názov a sídlo TP 2, s.r.o. Priemyselná 720 072 22 Strážske Zapísaná OR Okr.súdu KE I, odd.Sro, vložka č.22474/V Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným Dátum založenia 06.03.2007 Dátum zápisu do obchodného registra 20.04.2007 IČO 36 766 763 DIČ 2022369052 IČ DPH SK2022369052 Hlavný predmet činnosti výroba a rozvod vody, tepla a elektriny Telefónne spojenie +421.56.6491 676 Faxové spojenie +421.56.6491 992 E-mail
[email protected] Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Michalovce č. účtu: 0483561098/0900 Poštová banka č.účtu : 20326673/6500
11
