PŘÍLOHY Příloha 1- Finanční plán Fitcentra Visla Finanční plán je navržen tak, aby pomohl ke zkvalitnění služeb, které Fitcentrum Visla nabízí. Finanční rozpočet je koncipován na jeden následující rok podle počtu zákazníků, tak aby fitcentrum nebylo ve ztrátě. Výdaje vychází ze skutečných údajů, které mi vedení Fitcentrum Visla poskytlo. Příjmy jsou navrženy odhadem, vychází z navrhovaného marketingového mixu viz kapitola 6.5 v bakalářské práci a přílivu nových zákazníků. Odhad nových zákazníků je typován na nárůst ze současných 100 zákazníků denně na 150 zákazníků denně.
Výdaje V následujícím textu jsou popsány výdaje Fitcentra Visla.
Zaměstnanci Fitcentrum Visla zaměstnává tři zaměstnance na pozici obsluhy baru a recepce.
Platové ohodnocení činí 100 Kč/hod. Zaměstnanci pracují dle předem dohodnutých směn. Odpracované hodiny vychází v průměru na 150 hodin za měsíc. Úklid fitcentra je obstaráván 3x týdně 2 hodiny. Paní na úklid pobírá měsíční plat 1 800 Kč. Vychovatelka v dětském koutku by dle mého návrhu docházela každý den na 3 hodiny mezi 11 a 14 hodinou. Platové ohodnocení by činilo 100 Kč/hod. Následující tabulka uvádí hodinové a měsíční mzdy. Tabulka č.1.: Platové ohodnocení pracovníků
Platové ohodnocení pracovníků Obsluha 1 Obsluha 2 Obsluha 3 Úklid Vychovatelka dětský koutek
Pracovní doba
Plat Kč/hod
Celkem měsíčně
Směny dle dohody Směny dle dohody Směny dle dohody 3x týdně 2 hod 7x týdně 3 hod
100 Kč 100 Kč 100 Kč 75 Kč 100 Kč
15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 1 800 Kč 8 400 Kč
Celkem
71 400 Kč
Zdroj: Vlastní zpracování 11
Náklady propagace Náklady propagace vychází z navrženého komunikačního mixu. Reklama na
RockZone rádiu je zvolena na dobu mezi 9 a 12 hodinou a 15 a 19 hodinou. 30 sekundový spot bude pouštěn v rozhlase 3 x týdně. Měsíční náklady jsou 14 400 Kč. Reklama na internetu je zvolena na sociální síti facebooku. Doba trvání reklamy je jeden rok. První platba za reklamu bude činit 5 400 Kč. Následující měsíční platby budou nižší o částku nastavení reklamy, které je 1 500 Kč.
Tabulka č.2.: Náklady propagace
Náklady propagace Akce
Doba trvání
www stránky RockZone rozhlas 9-12 hod 15-19 hod Internetová reklama Nastavení Měsíční správa Kliknutí
2 roky 3 dny/týden
Cena za jednotku
Celkem měsíčně
700 Kč 500 Kč
6 000 Kč 14 400 Kč 8 400 Kč 6 000 Kč
1500 Kč 900 Kč 0,5 Kč
1 500 Kč 900 Kč 3 000 Kč
1 rok 1x měsíčně 200x denně
Celkem
25 800 Kč
Zdroj: Vlastní zpracování
Celkové výdaje Mezi celkové výdaje je zařazena hypotéka 290 000 Kč, která poslouží na
rekonstrukci WC, zavedení klimatizace a nákupu vybavení, které je nutné k novým nabízeným službám. Úroková míra vychází ze současné nabídky České spořitelny. Hypotéka by podle finančního plánu měla být splacena za 1 rok. Měsíční splátky činí 24 913 Kč. Mezi nejvyšší výdaje Fitcentra Visla patří náklady na teplo. Pronajímaný prostor Fitcentra Visla je pod správou firmy Regata, která se zabývá pronájmy nebytových prostorů. Regata vlastní celý objekt, ve kterém se fitcentrum nachází. Celý objekt 5 000 m², Fitcentrum Visla se rozkládá na 600 m². Největší problém se nachází v existenci jednoho měřáku topení na celý objekt. Cena za teplo se tedy rozpočítává podle pronajímaných metrů, takže v případě fitcentra se jedná o velké ztráty, jelikož
topení využívá ze všech ostatních objektů, jako jsou restaurace Potrefená husa, Supermarket Albert a další nejméně. Celkové výdaje Fitcentra Visla jsou 237 989 Kč za měsíc. Níže je uvedená tabulka, která uvádí všechny výdaje. Tabulka č.3.: Výdaje
Výdaje Měsíčně
Ročně
45 600 Kč 10 600 Kč 24 000 Kč 11 000 Kč 25 675 Kč
547 200 Kč 127 200 Kč 288 000 Kč 132 000 Kč 308 100 Kč
20 000 Kč 40 400 Kč 10 000 Kč 71 400 Kč 24 913 Kč
240 000 Kč 484 800 Kč 120 000 Kč 856 800 Kč 298 961 Kč 130 000 Kč 150 000 Kč 9 100 Kč 8 961 Kč
237 989 Kč
2 855 861 Kč
Akce Energie Voda Teplo Elektro Propagace
Občerstvení (nákup) Nájem Opravy Zaměstnanci Hypotéka Klimatizace Rekonstrukce WC Vybavení- cvičení pro těhotnéÚrok 3,09 % Celkem rehab.míče
Zdroj: Vlastní zpracování
Poznámka
Částka nastavení reklamy je rozpočítaná do 12ti měsíců
Příjmy Navržený ceník Fitcentra Visla vychází z kartelové dohody. Podle ceníků jsou vypočítány mé odhady příjmů. Tabulka č.4.: Ceník Fitcentra Visla
Ceník Fitcentra Visla Fitness
Hotově/ Kreditová permanentka
Jednorázové vstupné Spining Jumping – trampolíny Aerobik, Step aerobik Bodystyling, Pilates Ping pong – 1 osoba Boxovací pytel – 1 osoba /30 minut Boxovací pytel – 1 osoba/1 hodina Půjčovné - ručník Mirek - Tajči Zdroj: Vlastní zpracování
100/90,- Kč 125/115,- Kč 125/115,- Kč 90/80,- Kč 90/85,- Kč 50/50,- Kč 50/50,- Kč 80/80,- Kč 30/30,- Kč 125/115,- Kč
Tabulka č.5.: Ceník Fitcentra Visla- permanentní karty
Ceník Fitcentra Visla- permanentní karty Typ karty
Cena
Platnost
Služby
Kreditová – Minimální počáteční vklad – 1 přenosná 000,Měsíční – 900,- Kč (+ 50,- Kč vratná záloha na kartu) Další nepřenosná Půlroční – 4800,- Kč minimální nepřenosná Roční – 8600,- Kč nabití – 500,- Kč (platba– pouze v Minimální počáteční vklad – nepřenosná Zlatá přenosná hotovosti) (platba 10 000,- Kč (+ 200,- Kč vratná Zdroj: pouze Vlastnív zpracování hotovosti) záloha na kartu)
6 měsíců Vstupy od data od Služby 1 měsíc Vstupy posledního 6data měsíců Vstupy nabití vydání data 1od rok od Vstupy vydání 1data rok od Vstupy vydání data Služby posledního Konzumace nabití Pronájem sálu- Fitcentrum Visla pronajímá sál instruktorkám cvičebních lekcí-
spinning, jumping, zumba, step aerobik, pilates, bodystyling, aerobik, cvičení pro těhotné. Pronájem vychází s ceny za lekci a množstvím zákazníků, kteří danou hodinu navštíví. Z každé hodiny, ve které je používán stroj na cvičení- spinning, jumping, cvičení pro těhotné na míčích Fitcentrum Visla získá 60 Kč za osobu. U cvičení bez strojů si Fitcentrum Visla účtuje 40 Kč za osobu. Finanční plán je navržen odhadem na 20 zákazníků na každé hodině. Nejvyšší položku příjmů tvoří permanentní karty. Návrh
příjmů je odvozen od návštěvnosti 150 zákazníků denně. 20 zákazníků na jednorázové vstupné, 100 zákazníků s měsíční permanentní kartou, 15 zákazníků s půlroční kartou a 15 zákazníků s roční kartou. Roční a půlroční karty jsou v následující tabulce rozpočítány průměrně na jeden měsíc pro lepší porovnání měsíčních příjmů a výdajů. Tabulka č.6.: Příjmy
Příjmy Měsíčně
Akce Dotace Pronájem sálu Cvičení se stroji Cvičení bez strojů Tajči Boxovací pytel Ping pong Jednorázové vstupné Permanentní karty Měsíční Půlroční Roční občerstvení
Celkem
Ročně
Poznámka V jednání
58 000 Kč 30 000 Kč 28 000 Kč 2 700 Kč 3 600 Kč 1 000 Kč 60 000 Kč 112 750 Kč 90 000 Kč 12 000 Kč 10 750 Kč 25 000 Kč
696 000 Kč 360 000 Kč 336 000 Kč 32 400 Kč 43 200 Kč 12 000 Kč 720 000 Kč 1 353 000 Kč 1 080 000 Kč 144 000 Kč 129 000 Kč 300 000 Kč
263 050 Kč
3 156 600 Kč
Zdroj: Vlastní zpracování
Celkové shrnutí Ze závěrečné tabulky je patrný cíl udržet Fitcetrum Visla mimo ohrožení ztráty. Příjmy převyšují výdaje. Celkový měsíční zisk je 25 061 Kč, roční zisk je 300 739 Kč. Tabulka č.7.: Celkové shrnutí
Celkové shrnutí Měsíčně
Ročně
Příjmy
263 050 Kč
3 156 600 Kč
Výdaje
237 989 Kč
2 855 861 Kč
Zisk
25 061 Kč
300 739 Kč
Zdroj: Vlastní zpracování
